公開資訊觀測站重大訊息公告

(3207)耀勝-公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債之資金計畫用途變更

1.董事會決議變更日期:114/07/10
2.原計畫申報生效日期:113/01/15
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
本公司112年起因應美中貿易衝突及客戶供應鏈「去中化」策
略，積極佈局越南生產據點，然而近期因美國不確定的高關稅政策，
客戶對越南地區轉單態度趨於保守，致使原規劃之重資產建廠模式風
險顯著上升，為穩健經營並保留未來資金調度彈性，將剩餘資金改為
償還銀行借款與充實營運資金，遂變更資金運用計畫。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)原計畫項目:轉投資越南子公司(越南首邦)新台幣500,000仟元
(2)變更後計畫項目:
轉投資越南子公司(越南首邦)新台幣236,075仟元
償還銀行借款 新台幣150,000仟元
充實營運資金 新台幣113,925仟元
合計： 新台幣500,000仟元
6.預計執行進度:114年第3季
7.預計完成日期:114年第3季
8.預計可能產生效益:
本次計畫變更後，原計畫轉投資越南首邦項目之部分資金263,925仟元，
變更為償還銀行借款150,000仟元及充實營運資金113,925仟元：
(1)償還之銀行借款：本公司預估之後每年將可節省利息支出3,213仟元。
(2)充實營運資金：本公司預估之後每年將可節省利息支出2,768仟元。
9.與原預計效益產生之差異:
本次計畫變更後，預計未來每年可節省利息支出約為新台幣5,981仟元。
10.本次變更對股東權益之影響:
本次投資調整係因應國際貿易與政治風險上升，採取務實審慎之
資金配置策略，以確保公司營運靈活度並降低財務風險。變更資金用
途後，仍延續原計畫「配合客戶布局、分散生產風險、建構海外供應
能力」之目標，亦將有助於強化本公司資本結構與營運彈性。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
該公司為因應全球政治經濟風險上升及客戶供應鏈策略調整，
適時調整投資方向與節奏，終止原興建越南自有廠房計畫，
使資金配置更具靈活性與穩健性，將原轉投資越南剩餘資金改用以
償還銀行借款及充實營運資金，將可節省利息支出，並可降低負債
比率及減少對銀行借款之依存度，保留資金運用之靈活空間。
川普於今年上任後，對全球各國實施對等關稅，以防止中國廠商透
過關稅較低之國家將產品銷往美國，該公司在現行國際貿易政策
下，終止原興建越南自有廠房計畫，其原因應屬合理。
12.其他應敘明事項:無