通訊-KY 1月底應收帳款餘額、回收情形及2~4月現金收支預估

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6404)通訊-KY-公告本公司合併財務報告截至113年1月份應收帳款餘額、回收情形及未來三個月現金收支預估

1.事實發生日:113/02/19
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至1月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額

                         單位:新台幣仟元

項目/日期                截至113/01/31

應收帳款餘額                    3,666

佔資產比例                     21.24%

佔股本比例                      1.51%

未逾期金額                      4,214

已逾期金額                     10,107

1月已收回金額                     459

當月備抵呆帳餘額               10,655

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司未來三個月現金收支預估

(單位:新台幣千元)

項目/月份    113年02月   113年03月     113年04月

期初餘額      11,768      10,669         9,575

現金流入         369         373           633

現金流出       1,468       1,467         1,370

現金餘額      10,669       9,575         8,838

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無