鴻翊113年12月底到期應付款及應償還借款與113/12~114/3月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3521)鴻翊-公告本公司113年12月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:114/01/10
2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。
(1)113年12月到期應付款：4,607 新台幣仟元
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(2)113年12月應償還借款：10,820 新台幣仟元
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(3)預計未來三個月之現金收支狀況：              單位:新台幣仟元
項目/月份         113年12月     114年01月     114年02月     114年03月
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 期初現金餘額      75,903       721,230         678,215       695,200
   現金流入       767,589        14,500          54,500        16,500
   現金支出       122,262        57,515          37,515        48,015
 期末現金餘額     721,230       678,215         695,200       663,685
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113年12月現金收支金額為實際數。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無