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匯豐亞洲非投資等級債券基金114年6月收益分配

人氣(0) 2025/07/08 16:26

                    
                    以下是各幣別6月份收益分配

            基金名稱
            
            計價幣別
            
            每個受益權單位

            配息金額
            
            基準日
            
            發放日
        
            匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)
            
            新臺幣
            
            0.018011
            
            2025/6/30
            
            2025/7/10
        
            匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)
            
            美元
            
            0.000958
            
            2025/6/30
            
            2025/7/10
        
            匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)
            
            人民幣
            
            0.007146
            
            2025/6/30
            
            2025/7/10

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