雲嘉南自結10月底流動比589.65%、速動比486.74%、負債比48.49%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3191)雲嘉南-公告本公司113年10月份自結財務資訊

1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:113年10月
4.自結流動比率:589.65%
5.自結速動比率:486.74%
6.自結負債比率:48.49%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度                           113年    113年      114年
月份                           11月份   12月份     01月份
項目
期初現金餘額1                 175,214   181,161   175,631
現金流入2                      37,251    25,575    22,473
現金流出3                      31,304    31,105    30,479
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3   181,161   175,631   167,625
金融機構借款                        0         0         0
增資股款                            0         0         0
發行公司債                          0         0         0
小計5                               0         0         0
期末現金餘額6=4+5             181,161   175,631   167,625
(2.)截至11月11日銀行存款餘額(新台幣仟元): 142,716