MoneyDJ新聞 2024-04-15 06:40:21 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）6月黃金期貨4月12日收盤上漲1.4美元或0.1%至每盎司2,374.1美元，續創收盤歷史新高，盤中最高達到每盎司2,448.8美元；美元指數上漲0.7%創下5個月來新高，5月白銀期貨上漲0.3%至每盎司28.33美元。紐約商業交易所（NYMEX）7月鉑金期貨上漲1.4%至每盎司1,001.7美元，6月鈀金期貨上漲1.8%至每盎司1,059.5美元。上週，金銀鉑鈀分別上漲1.2%、3%、6.5%、5.2%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）12日黃金持有量減少1.73公噸至826.72公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少126.54公噸至13,496.72公噸。
道富環球顧問公司（State Street Global Advisors）首席黃金策略師米林-史坦利（George Milling-Stanley）表示，投資人擁有金條的原因之一是，實體黃金提供了一些保護，以抵禦股市潛在的疲軟；當股市下跌時，金礦股往往會隨著股市的整體水平而下跌，因此沒有提供額外的保護。金價今年以來上漲14.5%，兩大金礦商紐蒙特公司與巴里克黃金公司今年來股價則分別下跌5.6%與0.3%。
米林-史丹利指出，黃金是一種「老套」投資的觀念已經不再正確，道富銀行2023年黃金ETF影響研究發現，千禧世代的投資組合中黃金配置比例高於老一輩。他也認為，黃金與比特幣處於資產競爭位置的說法並不完全正確，對於只想賺取差價的黃金投資人來說，比特幣也是一種競爭資產；但他不認為比特幣在長期戰略配置方面真正具有競爭力，而這正是黃金真正發揮作用的地方。
世界黃金協會報告表示，支撐當前金價上漲的基本面包括不斷增長的地緣政治風險、央行穩定的購買，以及消費者與投資人對金飾、金條和金幣的強勁需求。中國人民銀行4月8日公布，2024年3月，該行黃金儲備較前月增加16萬盎司或4.98公噸，續創新高達到7,274萬盎司或2,262.47公噸，為連續第17個月增加；累計過去17個月來，中國黃金儲備增加1,010萬盎司或314.15公噸。
澳洲工業部報告預估，今明兩年，世界黃金消費量將平均每年減少2.5%，主要原因是官方部門（央行和其他機構）需求下降。官方部門的需求預計將在2025年降至700噸，較2023年的強勁水平下降33%，但與歷史平均水平相比仍處於較高水平。官方黃金需求下降的前提是，在連續兩年創紀錄的購買之後，一些央行可能已經實現了增加黃金儲備的近期目標。
報告預估，從2026年開始，世界黃金消費量將以每年2.7%的速度成長，到2029年將達到4,700噸，這段期間的需求成長將主要受到金飾消費成長的推動，投資需求和高科技製造業界也將逐步成長。預計從2026年起，金飾消費量將平均每年增長4.4%，到2029年將達到2,550噸，包括消費者信心改善和收入增加將支撐消費，尤其是在中國和印度兩大黃金市場。
報告表示，受礦場產量增加和回收增加的推動，2023年世界黃金供應量年增3.1%，達到約4,900噸。2023年，全球金礦產量達到3,644噸，創下史上次高，僅次於2018年的紀錄（3,656噸），主要受到南非、俄羅斯和巴西的產量成長的帶動。報告預估，至2025年，全球黃金供應量將增加至5,050噸的峰值。2025年黃金回收量預估為1,275噸，金礦產量則預估達到3,780噸，其中加拿大、美國、智利和巴西產量增幅最大。
美國商品期貨交易委員會4月12日報告顯示，截至4月9日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週減少2.3%至202,419口。白銀期貨投機淨多單較前週增加0.1%至53,212口，續創2021年1月以來的新高。期銅投機淨部位較前週增加110%至42,694口，創下近3年新高。
紐約商品期貨交易所（COMEX）5月期銅4月12日收盤上漲0.1%至每磅4.2585美元，上週上漲0.5%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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