年程 公告本公司114年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形...

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3117)年程-公告本公司114年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/08/28
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年7月份
4.自結流動比率:83.39%
5.自結速動比率:51.27%
6.自結負債比率:91.67%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
   項目/月份       114年8月    114年9月    114年10月
   期初現金餘額:     16,610     35,882      16,289
   現金流入合計:    119,818     49,296      55,888
   現金流出合計:    100,546     68,889      58,306
   期末現金餘額:     35,882     16,289      13,871
(2)金融機構可使用融資額度情形:
   可使用融資額度:0仟元
   未償還借款餘額:360,086仟元(備償3,000仟元)
(3)其他應敘明事項:無。