及成11月底銀行融資額度使用情形及113年12月~114年2月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
   項目           113年12月          114年01月         114年02月
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期初金額          108,154            115,096            104,138
現金流入           95,895             52,714             62,390
現金流出           88,953             63,672             66,487
期末現金          115,096            104,138            100,041
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
   項目           融資額度          已動撥金額          可用餘額
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短期借款           20,000             15,000              5,000
中長期借款        538,143            518,143             20,000

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無