首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2024年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
02/19 星期一	安本基金-印度債券A累積美元	國外休市
安本基金-印度股票A累積美元	國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(美元)	國外休市
聯博-亞洲股票I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-精選美國股票A級別美元	國外休市
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效)	國外休市
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Bh(歐元)	國外休市
聯博-美國永續主題A級別歐元	國外休市
聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-精選美國股票S1級別美元	國外休市
安本基金-印度債券基金A累積澳幣	國外休市
安本基金-印度股票X累積美元	國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(澳幣)	國外休市
聯博-美國永續主題A級別美元	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-精選美國股票I級別美元	國外休市
安本基金-印度債券A月中配息紐幣	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)BL(美元)	國外休市
聯博-美國永續主題I級別美元	國外休市
聯博-短期債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-印度債券基金X累積美元	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)A4(美元)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Z(美元)	國外休市
聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-印度債券A累積紐幣	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)BL(澳幣)	國外休市
聯博-亞洲股票A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-印度債券A月配息美元	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(美元)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球複合型股票S1級別美元	國外休市
聯博-短期債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題A加幣避險級別	國外休市
聯博-歐元區股票S1級別美元	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券S12級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券IT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國中小型股票A級別美元	國外休市
聯博-新興市場多元收益ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長S1級別美元	國外休市
聯博-聚焦全球股票A級別美元	國外休市
聯博-美國中小型股票A澳幣避險級別	國外休市
聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球不動產證券AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場價值S1級別美元	國外休市
聯博-全球多元收益S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-精選美國股票A澳幣避險級別	國外休市
聯博-美國成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場當地貨幣債券AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球不動產證券AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題S1級別美元	國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球不動產證券AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技E級別美元	國外休市
聯博-美國收益A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動總回報A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-跨地域中國股票I級別美元(未申報生效)	國外休市
聯博-全球核心股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券EA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球永續多元資產A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-跨地域中國股票AD月配南非幣避險級別(未申報生效)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技A級別美元	國外休市
聯博-優化波動股票ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題E級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-跨地域中國股票AD月配紐幣避險級別(未申報生效)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動總回報AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-聚焦全球股票I級別美元	國外休市
聯博-全球收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球永續多元資產A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-跨地域中國股票A級別美元(未申報生效)	國外休市
聯博-跨地域中國股票S1級別美元(未申報生效)	國外休市
聯博-優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長AX級別美元	國外休市
聯博-新興市場成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動總回報AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技A澳幣避險級別	國外休市
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聯博-全球收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-跨地域中國股票A級別歐元(未申報生效)	國外休市
聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-聚焦美國股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題E澳幣避險級別	國外休市
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-跨地域中國股票AD月配澳幣避險級別(未申報生效)	國外休市
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聯博-新興市場當地貨幣債券A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場當地貨幣債券AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-新興市場債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題E級別美元	國外休市
聯博-亞洲股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-跨地域中國股票AD月配級別美元(未申報生效)	國外休市
聯博-永續歐元非投資等級債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球不動產證券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長AX級別歐元	國外休市
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聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長A級別歐元	國外休市
聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票I級別歐元	國外休市
聯博-新興市場價值A級別歐元	國外休市
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聯博-美國成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-歐洲收益I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-新興市場債券A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票A級別美元	國外休市
聯博-新興市場價值A級別美元	國外休市
聯博-房貸收益A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技A級別歐元	國外休市
聯博-房貸收益A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球複合型股票A級別歐元	國外休市
聯博-永續主題I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益I2級別歐元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技I級別美元	國外休市
聯博-新興市場債券A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值I級別日元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票A級別歐元	國外休市
聯博-日本策略價值A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球不動產證券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-新興市場成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長A級別美元	國外休市
聯博-新興市場債券AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-永續主題A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-短期債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-短期債券I2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長I級別美元	國外休市
聯博-新興市場債券I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-印度債券A月中配息美元	國外休市
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鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	國外休市
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資本集團全球債券(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
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資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(歐元)	國外休市
聯博-亞洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-精選美國股票A級別歐元	國外休市
聯博-新興市場成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票AX級別歐元	國外休市
聯博-全球多元收益A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
宏利環球-環球資源AA	國外休市
富坦-新興國家固定收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美元短期票券美元A(Mdis)	國外休市
富坦-美國政府美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興市場月收益美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球平衡美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國機會歐元A(acc)	國外休市
富坦-吉富世界歐元A(acc)	國外休市
富坦-亞洲成長美元A(Ydis)	國外休市
富坦-拉丁美洲美元A(acc)	國外休市
宏利環球-美元收益AA Inc(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-亞洲債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國政府美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興市場月收益美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興市場月收益美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國機會美元A(acc)	國外休市
富坦-吉富世界美元A(acc)	國外休市
富坦-互利全球領航歐元A(acc)	國外休市
富坦-拉丁美洲美元A(Ydis)	國外休市
宏利環球-康健護理AA	國外休市
富坦-新興國家固定收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美元短期票券美元A(acc)	國外休市
富坦-美元短期票券美元F(Mdis)	國外休市
富坦-新興市場月收益美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國機會美元F(acc)	國外休市
富坦-全球美元A(Ydis)	國外休市
富坦-亞洲成長美元A(acc)	國外休市
富坦-新興國家美元A(Ydis)	國外休市
聯博-亞洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家固定收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興市場月收益美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球美元A(acc)	國外休市
富坦-大中華美元A(acc)	國外休市
富坦-邊境市場歐元A(acc)	國外休市
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富坦-生技領航美元F(acc)	國外休市
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美盛凱利基礎建設價值A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛美國價值A類股美元配息型(A)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛布蘭迪全球固定收益A類股美元配息型(M)	國外休市
美盛銳思美國小型公司機會優類股美元累積型	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家美元A(acc)	國外休市
富坦-大中華美元F(Acc)	國外休市
富坦-天然資源美元A(acc)	國外休市
富坦-天然資源美元F(acc)	國外休市
富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛美國價值A類股歐元累積型	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛美國非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛布蘭迪全球機會固定收益A類股美元配息型(M)	國外休市
美盛銳思美國小型公司A類股美元累積型	國外休市
美盛凱利美國增值A類股美元累積型	國外休市
美盛全球非投資等級債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-邊境市場美元A(Ydis)	國外休市
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球房地產歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林可轉換證券(未申報生效)	國外休市
富坦-全球核心策略歐元A(Ydis)(已撤銷核備)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利美國積極成長優類股美元累積型	國外休市
美盛西方資產全球多重策略優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球藍籌債券優類股美元累積型	國外休市
美盛銳思美國小型公司機會A類股澳幣累積型(避險)	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長A類股歐元累積型	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球核心增值債券優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-亞洲成長美元F(Acc)	國外休市
富坦-科技美元A(acc)	國外休市
富坦-科技美元F(Acc)	國外休市
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛美國價值A類股美元累積型	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛美國非投資等級債券A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛布蘭迪全球固定收益A類股美元累積型	國外休市
美盛銳思美國小型公司A類股美元配息型(A)	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達生物科技R歐元	國外休市
百達能源轉型HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達精選品牌R美元	國外休市
百達保安R歐元	國外休市
百達智慧城市R美元	國外休市
百達智慧城市-I美元	國外休市
百達Quest全球永續股票R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達機器人科技-I美元	國外休市
百達永續飲食R歐元	國外休市
施羅德美國小型公司影響力(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球城市(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德醫療創新股票(美元)A-累積	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票S1美元避險級別	國外休市
聯博-優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票A澳幣避險級別	國外休市
聯博-亞洲股票ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦波灣富裕債券美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-公司債澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
富坦-穩定月收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球平衡美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林坦伯頓外國A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-中小型企業美元A(acc)	國外休市
富坦-亞洲小型企業美元A(Ydis)	國外休市
富坦-新興國家小型企業美元A(Ydis)	國外休市
富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技E澳幣避險級別	國外休市
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲收益機會A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-跨地域中國股票AD月配歐元避險級別(未申報生效)	國外休市
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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百達健康I美元	國外休市
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施羅德環球進取股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球顛覆未來股票(美元)U-累積	國外休市
百達生物科技HR歐元	國外休市
百達能源轉型I美元	國外休市
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百達保安I美元	國外休市
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百達全球主題R美元	國外休市
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施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積	國外休市
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DWS投資黃金貴金屬股票LC	國外休市
木星金融機會-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(B美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(T美元類股)	國外休市
晉達環球策略基金-美國股票C收益股份	國外休市
高盛美國高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛美國高股息Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛環球高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達生物科技HR澳幣	國外休市
百達數位科技R美元	國外休市
百達精選品牌HR美元	國外休市
百達家族企業R歐元	國外休市
百達智慧城市R美元DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達林木資源R歐元	國外休市
百達Quest全球永續股票I美元	國外休市
百達全球主題R歐元	國外休市
百達永續飲食HR美元	國外休市
施羅德美國中小型股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球城市(歐元避險)A1-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(歐元)A-累積	國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票FC	國外休市
木星生態-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(TI美元類股)	國外休市
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份	國外休市
高盛全球機會股票X股美元	國外休市
高盛美國高股息Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛環球高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票USD LC	國外休市
木星全球可持續股票-英鎊(未申報生效)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(TI美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(B美元類股)	國外休市
高盛環球社會影響力X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛美國高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛氣候與環境永續X股歐元	國外休市
高盛環球高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-A2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會I2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小I2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新B2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM JENNISON美國成長I美元累積型	國外休市
富坦-全球房地產美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-日本美元A(acc)	國外休市
富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利美國積極成長A類股美元配息型(A)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛美國非投資等級債券優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國政府貨幣市場A類股美元累積型	國外休市
美盛銳思美國小型公司A類股歐元累積型	國外休市
美盛凱利美國增值優類股美元累積型	國外休市
美盛全球非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達生物科技I美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會A2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券I2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技B2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元季配息型	國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型	國外休市
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百達精選品牌HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達水資源R歐元	國外休市
百達智慧城市HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達林木資源HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達機器人科技R美元	國外休市
百達環境機會R歐元	國外休市
施羅德環球城市(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德美國中小型股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球黃金(美元)U-累積	國外休市
DWS投資全球神農LC	國外休市
紐約梅隆環球股票投資-美元C級別	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-B2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會A2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A1月配美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小A2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM JENNISON美國成長A美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債A美元累積型	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(歐元)	國外休市
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票AX級別美元	國外休市
聯博-全球複合型股票A級別美元	國外休市
聯博-全球價值型I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值A級別日元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(澳幣)	國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業I累積(歐元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(美元)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美元金融(未申報生效)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A EUR	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(B美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛環球社會影響力X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛美國高股息X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛氣候與環境永續X股美元	國外休市
高盛環球高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全球成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國科技F股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國價值A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技F股(美元)(累計)	國外休市
安聯AI人工智慧-BT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球小型股票-IT累積類股(美元)	國外休市
路博邁NB策略收益A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全球成長F股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美元浮動淨值貨幣A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國科技A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國價值A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-基因治療主題A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球短債A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球小型股票-AT累積類股(美元)	國外休市
摩根基金-全球成長A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計)	國外休市
安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球收益成長AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛環球社會影響力X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛美國高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛全球環境轉型X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
高盛環球高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-I2歐元避險	國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
富坦-全球非投資等級債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-亞洲債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國政府美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-多空策略美元A(acc)	國外休市
富坦-互利美國價值美元A(acc)	國外休市
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球股票收益美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-亞洲小型企業歐元A(acc)	國外休市
富坦-新興國家小型企業歐元A(acc)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧新能源IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球價值股票(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券B2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小I2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱美元貨幣I類美元累積型	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業B累積(美元)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-I配息類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美國收益-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯智慧新能源AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球股票-A配息類股(歐元)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO美國非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PIMCO新興市場債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO美國非投資等級債券-E(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券C(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國優質債券C(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票A	國外休市
MFS全盛有限償還期A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
富蘭克林公用事業美元A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球房地產美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-日本日圓A(acc)	國外休市
富坦-全球核心策略美元A(acc)(已撤銷核備)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利美國積極成長A類股美元累積型	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球藍籌債券A類股美元累積型	國外休市
美盛銳思美國小型公司機會A類股美元配息型(A)	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛全球非投資等級債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利靈活入息A類股美元累積型(未申報生效)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-I2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會B2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小A2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會I美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債T美元月配息型	國外休市
PIMCO全球實質回報債券-機構H累積	國外休市
PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PIMCO新興市場債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO短年期債券-機構H級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO總回報債券-E級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO全球債券-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值Y	國外休市
柏瑞環球動態資產配置Y	國外休市
MFS全盛全球重點研究C1(美元)	國外休市
MFS全盛全球重點研究I1(美元)	國外休市
MFS全盛全球股票A1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長A1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期C2(美元)	國外休市
MFS全盛美國密集成長C1(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券C1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券I1(美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
MFS全盛歐洲研究AH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲價值IH1(美元避險)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛ACT潔淨經濟A CAP美元	國外休市
先機北美股票B類累積股(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券U累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票I累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB次世代通訊E累積(美元)	國外休市
路博邁NB次世代通訊E累積(澳幣)	國外休市
MFS全盛全球股票A1(美元)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券C1(美元)	國外休市
MFS全盛全球資產配置I1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期C1(美元)	國外休市
MFS全盛美國密集成長A1(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券A2(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛歐洲研究A1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值I1(歐元)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
先機北美股票基金L類收益股(美元)	國外休市
先機全球新興市場C2類累積股(美元)	國外休市
百達能源轉型R美元	國外休市
百達健康R歐元	國外休市
百達精選品牌HI美元	國外休市
百達水資源R美元	國外休市
百達智慧城市HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達林木資源I美元	國外休市
百達機器人科技R歐元	國外休市
百達環境機會HR澳幣	國外休市
施羅德美國大型股(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球黃金(歐元避險)A-累積	國外休市
DWS投資全球神農USD FC	國外休市
安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯網路資安趨勢-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯策略成長-A2配息(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-機構H(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛訂閱經濟R/A USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華全球成長-USD	國外休市
荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
法巴美國增長股票C(美元)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華全球成長	國外休市
荷寶BP美國卓越股票D歐元	國外休市
CPR Invest-環球資源A USD-ACC(未申報生效)	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R2	國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊I累積(美元)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球非投資等級債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-亞洲債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國政府美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-互利美國價值歐元A(acc)	國外休市
富蘭克林坦伯頓法人機構專用Primary(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-互利全球領航美元A(acc)	國外休市
富坦-金磚四國美元A(acc)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國全方位股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球均衡(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
安聯主題趨勢-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-IT累積類股(美元)	國外休市
PIMCO美國非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PIMCO總回報債券-E(收息)	國外休市
PIMCO多元收益債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO絕對收益債券-E級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO新興市場本地貨幣債券-機構H級類別累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國優質債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票Y	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)A1(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
MFS全盛全球內在價值股票A1(美元)	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票RH	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達美國指數R歐元(未申報生效)	國外休市
天利全球焦點(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
安盛投資管理美國股票QI B	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券B(歐元)	國外休市
尚渤投資等級債券-I配息型	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-歐元A累積	國外休市
百達美國指數R美元(未申報生效)	國外休市
天利全球焦點(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
安盛投資管理環球小型企業股票QI B	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票(美元)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博清淨科技C歐元(未申報生效)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
尚渤投資等級債券-A累積型	國外休市
紐約梅隆環球機會投資EUR-A(未申報生效)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(TI美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛環球社會影響力Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛美國高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛全球環境轉型X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
高盛全球永續股票X股美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
安聯水資源-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球機會債券-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球機會債券-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美國收益-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯策略信用債券-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球機智股票-IT累積類股(美元)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-M級(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球股票C1(美元)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券I1(美元)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長A1(歐元)	國外休市
MFS全盛有限償還期I1(美元)	國外休市
MFS全盛美國密集成長I1(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券C2(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究I1(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券A1(美元)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛ACT潔淨經濟I CAP美元	國外休市
先機北美股票C類累積股(美元)	國外休市
法盛AI及機器人R/A USD	國外休市
KBC全球食品及民生消費(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球地產(已撤銷核備)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券I1月配美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM全球精選不動產證券I美元累積型	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美股收益-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯網路資安趨勢-IT累積類股(美元)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO短年期債券-E(累積)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華全球保健-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險累積	國外休市
PIMCO新興市場債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-E(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO絕對收益債券-機構H級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO新興市場本地貨幣債券-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
PIMCO美國股票增益-BE(累積)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國優質債券A(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債G(美元)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置A	國外休市
MFS全盛新興市場股票A1(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
MFS全盛全球內在價值股票I1(美元)	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達美國指數HR歐元(未申報生效)	國外休市
天利全球焦點(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國中型股(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券HC(美元避險)	國外休市
尚渤投資等級債券-I累積型	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I累積(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊E累積(南非幣)	國外休市
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
KBC全球金融(未申報生效)	國外休市
PIMCO總回報債券-機構H累積	國外休市
PIMCO新興市場債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO動態多元資產-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO動態多元資產-機構H級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-BM(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-優質公司債A(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債B(美元)	國外休市
柏瑞環球重點股票A	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)A1(美元)(已撤銷核備)	國外休市
MFS全盛全球內在價值股票A1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球股票I1(美元)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券A1(美元)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券C1(美元)	國外休市
MFS全盛美國價值C1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值A1(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券C2(美元)	國外休市
安盛美國非投資等級債券BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛數位經濟I CAP美元	國外休市
先機全球新興市場L類累積股(美元)	國外休市
法盛智慧安保RET/A USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D GBP	國外休市
法巴美國中型股票C(美元)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續美國價值多元因子股票C(美元)(未申報生效)	國外休市
CPR Invest-世代糧食A EUR-Acc(未申報生效)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A累積	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國全方位股票A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-美國智選A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球發現(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
安聯主題趨勢-BT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美國收益-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯策略信用債券-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯全球生物科技-A配息類股(歐元)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-機構H累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-邊境市場美元A(acc)	國外休市
富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球房地產歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-日本美元避險A(acc)-H1	國外休市
富坦-全球核心策略歐元A(acc)(已撤銷核備)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利美國積極成長A類股澳幣累積型(避險)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球藍籌債券A類股美元配息型(M)	國外休市
美盛銳思美國小型公司機會A類股美元累積型	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元配息型(A)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球信用債券A類股美元累積型	國外休市
百達美元中短期債券R美元	國外休市
天利美國選擇(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM Star美國全方位股票A USD	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球收益股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球影響力(美元)(歐元避險)(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博能源革命C(美元)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
KBI全球水資源(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
KBC全球上市新股(已撤銷核備)	國外休市
美盛凱利靈活入息A(G)類股美元累積型(未申報生效)	國外休市
百達能源轉型R歐元	國外休市
百達健康HR歐元	國外休市
百達精選品牌I美元	國外休市
百達水資源HR美元	國外休市
百達智慧城市HR美元	國外休市
百達Quest全球永續股票R美元	國外休市
百達機器人科技HR澳幣	國外休市
百達環境機會HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國大型股(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球小型公司(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球顛覆未來股票(美元)A-累積	國外休市
DWS投資全球神農USD LC	國外休市
紐約梅隆環球機會投資USD-A(未申報生效)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛全球機會股票X股歐元	國外休市
高盛美國高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛全球環境轉型Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PIMCO全球債券-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO動態多元資產-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO動態多元資產-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球重點研究A1(美元)	國外休市
MFS全盛全球內在價值股票I1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券A1(歐元)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
誠美美國股票(已撤銷核備)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元累積型	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置C1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期A1(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券C2(美元)	國外休市
MFS全盛美國價值I1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司IH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲價值A1(歐元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券I1(美元)	國外休市
安盛美國非投資等級債券I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機北美股票L類累積股(歐元)	國外休市
先機全球新興市場B類累積股(美元)	國外休市
法盛智慧安保CT/A USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(南非幣)	國外休市
摩根可持續基建(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A EUR	國外休市
法巴美國中型股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券C(歐元)	國外休市
法巴美國價值多元因子股票/年配 (美元)(未申報生效)	國外休市
新加坡大華全球保健	國外休市
荷寶BP美國卓越股票D美元	國外休市
CPR Invest-世代糧食A USD-Acc(未申報生效)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達美元中短期債券I美元	國外休市
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
法巴美元貨幣市場C(美元)	國外休市
摩根投資基金-美國智選A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-核心總報酬A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球天然資源F股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
安聯主題趨勢-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-股票型(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博能源革命C(歐元)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
KBI全球能源革新美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
KBC全球醫療科技(已撤銷核備)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯寵物新經濟-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯北美(已撤銷核備)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-E(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球實質回報債券-E(收息)	國外休市
PIMCO美國股票增益-E(累積)	國外休市
PIMCO新興市場債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券(美國除外)-機構H級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO全球實質回報債券-E級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO動態多元資產-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券A(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值A	國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球重點研究A1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球內在價值股票IH1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛有限償還期A2(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券I1(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券A1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
MFS全盛歐洲研究A1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值AH1(美元避險)	國外休市
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)	國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
先機北美股票L類累積股(美元)	國外休市
先機全球新興市場C類累積股(美元)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A USD	國外休市
法巴美國增長股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華全球金融(已撤銷核備)	國外休市
新加坡大華全球金融-USD(已撤銷核備)	國外休市
新加坡大華全球保健-USD	國外休市
荷寶BP美國卓越股票M美元	國外休市
CPR Invest-環球黃金股票A USD-ACC(未申報生效)	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元A累積	國外休市
百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利北美(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
安盛投資管理環球股票QI B	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國精選股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球優選股票(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AC	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博清淨科技C美元(未申報生效)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
尚渤投資等級債券-A配息型	國外休市
KBC未來趨勢(未申報生效)	國外休市
聯博-房貸收益AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美國股票AA	國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
富坦波灣富裕債券美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-公司債美元A(acc)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球非投資等級債券美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球平衡美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林潛力組合A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林坦伯頓世界A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-中小型企業美元A(Ydis)	國外休市
富坦-亞洲小型企業美元A(acc)	國外休市
富坦-新興國家小型企業美元A(acc)	國外休市
富坦-亞洲小型企業基金美元F(acc)	國外休市
富坦-天然資源歐元A(acc)	國外休市
富坦-印度美元A(acc)	國外休市
富蘭克林坦伯頓開發中國家(已撤銷核備)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛美國價值優類股美元累積型	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛美國非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛布蘭迪全球機會固定收益A類股美元累積型	國外休市
美盛銳思美國小型公司A類股歐元配息型(A)	國外休市
美盛凱利美國增值A類股歐元累積型	國外休市
美盛全球非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達生物科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達數位科技I美元	國外休市
百達精選品牌HR澳幣	國外休市
百達家族企業R美元	國外休市
百達智慧城市R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達林木資源HR澳幣	國外休市
百達Quest全球永續股票P美元	國外休市
百達環境機會R美元	國外休市
百達永續飲食I美元	國外休市
施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球黃金(美元)A-累積	國外休市
DWS投資全球神農FC	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A USD	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛環球社會影響力X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛美國高股息X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛氣候與環境永續Y股美元	國外休市
高盛環球高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-A2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會I2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券B1月配美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小B2美元	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2歐元避險	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(歐元)	國外休市
霸菱美元貨幣G類美元累積型	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會T美元累積型	國外休市
路博邁NB美國小型企業I累積(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券U月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊I累積(歐元)	國外休市
路博邁NB策略收益I累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣)(累計)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國智選增值(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
安聯水資源-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯全球收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯全球機會債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯美國收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯智慧城市收益-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球機智股票-AT累積類股(美元)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-M(月收息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券(美國除外)-E(收息)	國外休市
PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO絕對收益債券-E(收息)	國外休市
PIMCO全球債券-M級類別(月收息強化股份)(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO美國股票增益-機構H級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO新興市場本地貨幣債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
PIMCO新興市場債券-BM級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	國外休市
柏瑞環球重點股票Y	國外休市
MFS全盛新興市場股票A1(美元)(已撤銷核備)	國外休市
MFS全盛全球內在價值股票AH1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球股票I1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A1(歐元)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長I1(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券A2(美元)	國外休市
MFS全盛美國價值AH1(歐元避險)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司AH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲研究IH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券C1(美元)	國外休市
安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛數位經濟A CAP美元	國外休市
先機全球新興市場L類累積股(歐元)	國外休市
法盛智慧安保R/A USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D USD	國外休市
法巴美國小型股票C(美元)	國外休市
法巴全球非投資等級債券H(美元)	國外休市
法巴美元短期債券C(美元)	國外休市
荷寶環球消費新趨勢股票M美元	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)(已撤銷核備)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元C累積	國外休市
百達全球非投資等級債R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利美國選擇(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM Star環球股票收息單位美元	國外休市
瑞銀(盧森堡)健康轉型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球收益股票(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球影響力(美元)(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博美國價值股票C(美元)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
KBI全球水資源(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
KBC全球水資源(已撤銷核備)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A1(美元)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長AH1(歐元避險)	國外休市
MFS全盛美國政府債券A1(美元)	國外休市
MFS全盛美國價值A1(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券I1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究I1(歐元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券A2(美元)	國外休市
安盛美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛ACT潔淨經濟BL CAP美元	國外休市
先機北美股票C2類累積股(美元)	國外休市
法盛AI及機器人CT/A USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美元短期債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續美國多元因子股票C(美元)(未申報生效)	國外休市
荷寶環球消費新趨勢股票D歐元	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)(已撤銷核備)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達全球非投資等級債R美元	國外休市
施羅德環球計量核心(美元)C-累積	國外休市
GAM Star環球股票A USD	國外休市
瑞銀(盧森堡)生化股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)(歐元避險)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選(美元)(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博全球股票收益B(美元)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
KBC全球替代性能源(已撤銷核備)	國外休市
02/20 星期二	首源全球基建(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
02/21 星期三
02/22 星期四	荷寶亞太優越股票M美元	國外休市
	荷寶亞太優越股票D美元	國外休市
	荷寶亞太優越股票D歐元	國外休市
02/23 星期五	鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)	國外休市
	鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)	國外休市
	施羅德日本小型公司(美元避險)A-累積	國外休市
	施羅德日本股票(歐元避險)A-累積	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(I美元類股)	國外休市
	瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
	施羅德日本小型公司(美元)A1-累積	國外休市
	施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(T美元類股)	國外休市
	首域盈信日本股票-第一類股(美元避險P-累積)	國外休市
	摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計)	國外休市
	百達日本精選HR歐元	國外休市
	百達日本精選HI美元	國外休市
	摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計)	國外休市
	瀚亞-日本動力股票A(美元避險)	國外休市
	柏瑞日本小型公司股票Y	國外休市
	利安資金日本增長A新元避險級別	國外休市
	施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
	施羅德日本優勢(日圓)A1-累積	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(TI美元類股)	國外休市
	安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-日本動力股票A(美元)	國外休市
	柏瑞日本小型公司股票A3	國外休市
	利安資金日本增長A級別美元	國外休市
	GAM Star日本領先A EUR	國外休市
	GAM Star日本領先A USD	國外休市
	瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險)	國外休市
	柏瑞日本小型公司股票Y3	國外休市
	利安資金日本增長A美元避險級別	國外休市
	歐義銳榮日本債券RH	國外休市
	GAM Star日本領先A JPY	國外休市
	施羅德日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)	國外休市
	施羅德日本股票(日圓)A-累積	國外休市
	施羅德日本優勢(美元避險)A-累積	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股)	國外休市
	高盛日本股票X股對沖級別美元	國外休市
	鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	國外休市
	摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	國外休市
	摩根基金-日本股票A股(美元)(累計)	國外休市
	瀚亞-日本動力股票C(美元)	國外休市
	利安資金日本(新元)	國外休市
	法巴日本小型股票H(美元)	國外休市
	安盛投資管理環球小型企業股票QI B	國外休市
	百達日本精選I日元	國外休市
	施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積	國外休市
	施羅德日本股票(美元避險)A1-累積	國外休市
	鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	國外休市
	施羅德日本優勢(歐元避險)A-累積	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B美元避險類股)	國外休市
	高盛日本股票Y股對沖級別美元	國外休市
	安聯日本股票-AT累積類股(美元避險)	國外休市
	施羅德日本小型公司(日圓)A-累積	國外休市
	施羅德日本股票(美元避險)A-累積	國外休市
	宏利環球-日本股票AA	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(B美元類股)	國外休市
	首域盈信日本股票-第一類股(美元-累積)	國外休市
	匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-日本動力股票T3(美元避險後收)	國外休市
	利安資金日本增長A級別新元	國外休市
	法巴日本小型股票N(日圓)	國外休市
	安盛投資管理日本小型企業股票B	國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元避險)	國外休市
利安資金日本(美元)	國外休市
法巴日本股票C(日圓)	國外休市
安盛投資管理日本股票B	國外休市
富坦-日本美元A(acc)	國外休市
富坦-日本美元避險A(acc)-H1	國外休市
百達日本精選R歐元	國外休市
施羅德日本股票(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股)	國外休市
高盛日本股票X股美元	國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險)	國外休市
柏瑞日本股票Y	國外休市
法巴日本小型股票C(日圓)	國外休市
富坦-日本日圓A(acc)	國外休市
百達日本精選R日元	國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A-累積	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-累積	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股)	國外休市
高盛日本股票X股日圓	國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Aj(日圓)	國外休市
柏瑞日本股票A	國外休市
利安資金日本增長A級別日元	國外休市
歐義銳榮日本債券R	國外休市
安盛投資管理環球股票QI B	國外休市