首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2014年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
09/29 星期一
09/30 星期二	貝萊德中國Hedged A2澳幣	國外休市
	貝萊德中國Hedged A2歐元	國外休市
	貝萊德中國A2美元	國外休市
10/01 星期三	柏瑞大中華股票Y	國外休市
	柏瑞亞洲(日本除外)股票Y	國外休市
	柏瑞大中華股票A	國外休市
	柏瑞亞洲(日本除外)股票A	國外休市
	DWS投資中國股票USD FC(已撤銷核備)	國外休市
	法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備)	國外休市
	安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B	國外休市
	DWS投資中國股票USD LC(已撤銷核備)	國外休市
	DWS投資中國股票LC(已撤銷核備)	國外休市
	DWS投資中國股票FC(已撤銷核備)	國外休市
	高盛基金III - 高盛大中華股票Y股美元	國外休市
	匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-中國(A)-澳幣(已撤銷核備)	國外休市
	匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	國外休市
	匯豐美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	摩根南韓	國外休市
	匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球股票氣候解決方案AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	國外休市
	匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
	匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球股票氣候解決方案IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐東協股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-大中華股票A(美元)	國外休市
	瀚亞-中印股票A(美元)	國外休市
	瀚亞-中國股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計)	國外休市
	高盛基金III - 高盛大中華股票X股美元	國外休市
	摩根印度	國外休市
	摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
	摩根貨幣-港元(已撤銷核備)	國外休市
	摩根投資基金-歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
	瀚亞-中國股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	摩根亞洲增長	國外休市
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計)	國外休市
	摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-亞太股票A股(美元)(累計)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	國外休市
匯豐歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根東協(美元)(累計)	國外休市
摩根泰國	國外休市
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	國外休市
摩根國際債券(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
匯豐中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球短債A股(美元)(累計)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略價值(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-環球發現(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根東協(澳幣對沖)(累計)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(歐元對沖)(每季派息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣)(累計)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	國外休市
匯豐巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B	國外休市
摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perf	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票A(美元)	國外休市
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德香港股票(港元)A-累積	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計)	國外休市
施羅德香港股票(美元)A1-累積	國外休市
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計)	國外休市
匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根太平洋科技	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德印度A2美元	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根亞洲股票高息(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根太平洋證券	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球新興市場機會A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
施羅德香港股票(港元)A1-累積	國外休市
利安資金中國增長(美元)	國外休市
摩根亞洲小型企業	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美元金融(未申報生效)	國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
先機中國L類累積股(美元)	國外休市
貝萊德中國Hedged A2澳幣	國外休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金中國增長(新元)	國外休市
施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德組合投資C-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德金融市場(未申報生效)	國外休市
貝萊德中國Hedged A2歐元	國外休市
荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)	國外休市
荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)	國外休市
先機中國B類累積股(美元)	國外休市
貝萊德中國A2美元	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
安聯亞洲不含中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國C類累積股(美元)	國外休市
貝萊德印度A2歐元	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)	國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
先機亞太股票入息B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
新加坡大華泛華(已撤銷核備)	國外休市
新加坡大華泛華-USD(已撤銷核備)	國外休市
瑞萬通博新興市場企業領導(不包含日本)B(美元)(未申報生效)	國外休市
施羅德中國優勢(美元)A1-累積	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
先機亞太股票入息C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
10/02 星期四	柏瑞大中華股票Y	國外休市
	柏瑞印度股票Y	國外休市
	柏瑞印度股票A	國外休市
	聯博-印度成長AX級別歐元	國外休市
	聯博-印度成長AX級別美元	國外休市
	柏瑞亞洲(日本除外)股票Y	國外休市
	柏瑞大中華股票A	國外休市
	柏瑞亞洲(日本除外)股票A	國外休市
	聯博-印度成長A級別美元	國外休市
	DWS投資中國股票USD FC(已撤銷核備)	國外休市
	聯博-印度成長A級別歐元	國外休市
	聯博-印度成長I級別美元	國外休市
	法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備)	國外休市
	安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B	國外休市
	DWS投資中國股票USD LC(已撤銷核備)	國外休市
	DWS投資中國股票LC(已撤銷核備)	國外休市
	DWS投資中國股票FC(已撤銷核備)	國外休市
	高盛基金III - 高盛大中華股票Y股美元	國外休市
	匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	國外休市
	匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	摩根南韓	國外休市
	匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球股票氣候解決方案AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-中國股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球股票氣候解決方案IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-大中華股票A(美元)	國外休市
	瀚亞-中印股票A(美元)	國外休市
	瀚亞-中國股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	高盛基金III - 高盛大中華股票X股美元	國外休市
	法巴印度股票C(美元)	國外休市
	摩根印度	國外休市
	摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
	摩根貨幣-港元(已撤銷核備)	國外休市
	摩根投資基金-歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
	摩根亞洲增長	國外休市
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計)	國外休市
	摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	摩根基金-亞太股票A股(美元)(累計)	國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	國外休市
匯豐歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根東協(美元)(累計)	國外休市
摩根泰國	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計)	國外休市
摩根國際債券(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
匯豐中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球短債A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略價值(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球發現(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根東協(澳幣對沖)(累計)	國外休市
利安資金印度A級別美元	國外休市
匯豐中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(歐元對沖)(每季派息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣)(累計)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	國外休市
匯豐巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B	國外休市
摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perf	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票A(美元)	國外休市
瀚亞-印度股票A(美元)	國外休市
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德香港股票(港元)A-累積	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計)	國外休市
施羅德香港股票(美元)A1-累積	國外休市
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計)	國外休市
利安資金印度A級別新元	國外休市
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根太平洋科技	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根亞洲股票高息(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球新興市場機會A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
施羅德香港股票(港元)A1-累積	國外休市
利安資金中國增長(美元)	國外休市
摩根太平洋證券	國外休市
摩根亞洲小型企業	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德印度A2美元	國外休市
施羅德美元金融(未申報生效)	國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
先機中國L類累積股(美元)	國外休市
貝萊德中國Hedged A2澳幣	國外休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
KBC印度(已撤銷核備)	國外休市
利安資金中國增長(新元)	國外休市
施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德組合投資C-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德金融市場(未申報生效)	國外休市
施羅德印度股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	國外休市
貝萊德中國Hedged A2歐元	國外休市
先機中國B類累積股(美元)	國外休市
貝萊德中國A2美元	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
安聯亞洲不含中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國C類累積股(美元)	國外休市
貝萊德印度A2歐元	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)	國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
先機亞太股票入息B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
新加坡大華泛華(已撤銷核備)	國外休市
新加坡大華泛華-USD(已撤銷核備)	國外休市
施羅德中國優勢(美元)A1-累積	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
先機亞太股票入息C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
10/03 星期五	聯博-印度成長AX級別歐元	國外休市
	聯博-印度成長AX級別美元	國外休市
	聯博-印度成長A級別美元	國外休市
	聯博-印度成長A級別歐元	國外休市
	聯博-印度成長I級別美元	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-印度(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
	匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	摩根南韓	國外休市
	匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-中印股票A(美元)	國外休市
	法巴印度股票C(美元)	國外休市
	摩根印度	國外休市
	匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	利安資金印度A級別美元	國外休市
	利安資金韓國(新元)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-印度(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
	瀚亞-印度股票A(美元)	國外休市
	利安資金韓國(美元)	國外休市
	利安資金印度A級別新元	國外休市
	安聯德國-A配息類股(歐元)	國外休市
	安聯全球高科技(已撤銷核備)	國外休市
	安聯全球高成長科技-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
	KBC印度(已撤銷核備)	國外休市
	施羅德印度股票(美元)A1-累積	國外休市
	安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯歐洲-A配息類股(歐元)	國外休市
	安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
	安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
	安聯歐洲債券-A配息類股(歐元)	國外休市
	安聯北美(已撤銷核備)	國外休市
	安聯全球生物科技-A配息類股(歐元)	國外休市
	安聯國際債券-A配息類股(歐元)	國外休市
	安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
	安聯全球股票-A配息類股(歐元)	國外休市
	安聯歐洲成長-A配息類股(歐元)	國外休市

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