首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2014年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
10/13 星期一	柏瑞美國研究增值核心股票A	國外休市
	柏瑞環球重點股票Y	國外休市
	柏瑞日本股票Y	國外休市
	柏瑞美國大型資本研究增值Y	國外休市
	柏瑞美國大型資本研究增值A	國外休市
	柏瑞日本小型公司股票Y	國外休市
	柏瑞日本小型公司股票Y3	國外休市
	柏瑞日本小型公司股票A3	國外休市
	柏瑞美國研究增值核心股票Y	國外休市
	柏瑞環球重點股票A	國外休市
	柏瑞日本股票A	國外休市
	高盛基金III - 高盛日本股票X股美元	國外休市
	安盛投資管理日本股票B	國外休市
	安盛美國非投資等級債券A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	安盛新興市場股票QI A CAP美元	國外休市
	柏瑞日本股票Y3	國外休市
	法巴全球非投資等級債券C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	法巴全球非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	法巴全球非投資等級債券/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	高盛基金III - 高盛日本股票X股日圓	國外休市
	安盛投資管理環球小型企業股票QI B	國外休市
	安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	法巴全球非投資等級債券H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	安盛投資管理環球股票QI B	國外休市
	安盛美國非投資等級債券A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計)	國外休市
	安盛投資管理日本小型企業股票B	國外休市
	利安資金日本增長A級別美元	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券I月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	施羅德美元金融(未申報生效)	國外休市
	施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積	國外休市
	施羅德日本股票(日圓)A-累積	國外休市
	施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積	國外休市
	新加坡大華全球成長	國外休市
	新加坡大華全球保健	國外休市
	新加坡大華全球保健-USD	國外休市
	法巴日本小型股票H(美元)	國外休市
	法巴全球非投資等級債券/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	利安資金日本(新元)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券I累積(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券E累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	法巴日本小型股票C(日圓)	國外休市
	摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
	摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	國外休市
	摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計)	國外休市
	利安資金日本增長A新元避險級別	國外休市
	利安資金日本增長A美元避險級別	國外休市
	法巴全球非投資等級債券/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	法巴日本小型股票N(日圓)	國外休市
	施羅德日本股票(美元避險)A1-累積	國外休市
	施羅德日本優勢(歐元避險)A-累積	國外休市
	瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)	國外休市
	新加坡大華全球科技-USD	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根太平洋證券	國外休市
利安資金日本增長A級別日元	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC	國外休市
路博邁NB非投資等級債券U月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A-累積	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AC	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華全球金融-USD(已撤銷核備)	國外休市
新加坡大華全球成長-USD	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金日本(美元)	國外休市
利安資金日本增長A級別新元	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券U累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
法巴日本股票C(日圓)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
百達日本精選R歐元	國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
百達日本精選HR歐元	國外休市
施羅德日本股票(日圓)A1-累積	國外休市
荷寶亞太優越股票D歐元	國外休市
新加坡大華全球金融(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A-累積	國外休市
荷寶亞太優越股票D美元	國外休市
新加坡大華全球科技	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
百達日本精選R日元	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積	國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
10/14 星期二
10/15 星期三	法巴印度股票C(美元)	國外休市
	聯博-印度成長AX級別美元	國外休市
	聯博-印度成長A級別歐元	國外休市
	聯博-印度成長I級別美元	國外休市
	聯博-印度成長AX級別歐元	國外休市
	聯博-印度成長A級別美元	國外休市
	摩根印度	國外休市
	匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-印度股票A(美元)	國外休市
	瀚亞-中印股票A(美元)	國外休市
	利安資金印度A級別美元	國外休市
	利安資金印度A級別新元	國外休市
	匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	施羅德印度股票(美元)A1-累積	國外休市
	KBC印度(已撤銷核備)	國外休市
10/16 星期四
10/17 星期五

以西元日期（yyyy/mm/dd）查詢：