首頁 基金公告 基金大事件

2025年	基金名稱	事件
10/20 星期一	富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	撤銷核備摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
	摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	撤銷核備摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
	摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	撤銷核備摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
	摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	撤銷核備摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
	M＆G北美股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G短期優質債券A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G環球股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G新興市場債券X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G入息X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G新興市場債券A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G環球股息A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G環球股息X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G北美股息A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G北美股息X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
10/21 星期二	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	百達歐元非投資等級債券R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達歐元非投資等級債券HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達能源轉型HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達環境機會HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達生物科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達精選品牌HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達林木資源HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達全球非投資等級債R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達美元中短期債券B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達全球非投資等級債B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達全球非投資等級債HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	下架
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
10/22 星期三	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
10/23 星期四	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
10/24 星期五	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(ACC)	合併富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(ACC)
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(MDIS)	合併富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(MDIS)
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(MDIS)-H1	合併富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(MDIS)-H1
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(MDIS)	新增
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(MDIS)-H1	新增
	瑞士隆奧亞洲價值債券N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	瑞士隆奧亞洲價值債券R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	宏利環球-亞洲股票AA(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
	宏利環球-環球股票AA	配息
	宏利環球-日本股票AA	配息
	宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	宏利環球-巨龍增長AA(港幣)	配息
	宏利環球-巨龍增長AA(美元)	配息
	宏利環球-亞太不動產AA(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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