首頁 基金公告 基金大事件

2024年 基金名稱 事件
02/19
星期一
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新增
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 新增
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 新增
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 新增
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 新增
M&G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
M&G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
M&G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
M&G新興市場債券A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
M&G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
M&G入息X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 配息
M&G新興市場債券X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
M&G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 配息
M&G新興市場債券A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
M&G新興市場債券X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
M&G入息A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 配息
M&G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 配息
M&G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 配息
M&G收益優化A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 配息
M&G入息A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 配息
M&G入息X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 配息
M&G新興市場債券A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
M&G新興市場債券X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 配息
M&G收益優化X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣(穩定月配息) 下架
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣(穩定月配息) 下架
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
02/20
星期二
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效) 配息
富達基金-歐盟50R基金(A股歐元) 更名富達基金-歐盟50基金(A股歐元)
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 清算
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 清算
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 配息
路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
02/21
星期三
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效) 配息
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 配息
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券Ax級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 配息
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 配息
百達歐元非投資等級債券R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 配息
百達歐元非投資等級債券HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 配息
百達Quest全球永續股票R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 配息
百達Quest全球永續股票R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 配息
百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 配息
百達能源轉型HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 配息
百達環境機會HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 配息
百達生物科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 配息
百達精選品牌HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 配息
百達林木資源HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 配息
百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 配息
百達全球非投資等級債R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
02/22
星期四
柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合併柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合併柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合併柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合併柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合併柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合併柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合併柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合併柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合併柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合併柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合併柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合併柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效) 配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
02/23
星期五
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效) 配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 配息

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