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2023年	基金名稱	事件
11/20 星期一	天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	下架
	天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	下架
	天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	下架
	安本基金-環球動力股息基金A累積美元	新增
	安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)	新增
	安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	新增
	安本基金-環球動力股息基金X累積美元	新增
	安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)	新增
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G新興市場債券X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G入息X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	M＆G新興市場債券A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
11/21 星期二	元大華夏中小基金	合併元大亞太成長基金
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	百達歐元非投資等級債券R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達歐元非投資等級債券HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達能源轉型HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達環境機會HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達生物科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達精選品牌HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達林木資源HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達全球非投資等級債R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
11/22 星期三	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
11/23 星期四	國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金	清算
	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	新增
	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	新增
	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	新增
11/24 星期五	聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(台幣)	下架
	聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(台幣)	下架
	聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(人民幣)	下架
	聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(人民幣)	下架
	聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(美元)	下架
	聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(美元)	下架
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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