柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
6.61 |
85 |
2.92 |
149 |
5.69 |
96 |
10.91 |
76 |
19.02 |
86 |
2.00 |
80 |
5.38 |
120 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
2.82 |
228 |
2.77 |
190 |
3.16 |
220 |
8.93 |
130 |
15.70 |
119 |
-3.06 |
148 |
6.29 |
110 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
2.08 |
259 |
2.26 |
249 |
2.37 |
259 |
6.88 |
207 |
12.09 |
206 |
-3.71 |
159 |
7.19 |
99 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2.82 |
229 |
2.77 |
191 |
3.16 |
223 |
8.93 |
131 |
15.70 |
120 |
-3.06 |
149 |
6.28 |
111 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
12.04 |
14 |
4.18 |
37 |
9.58 |
23 |
14.33 |
20 |
30.62 |
15 |
-11.93 |
210 |
-12.30 |
217 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) |
8.00 |
52 |
3.99 |
45 |
6.91 |
55 |
12.30 |
54 |
27.13 |
20 |
-16.35 |
224 |
-12.10 |
211 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
7.13 |
71 |
3.52 |
74 |
6.06 |
83 |
9.87 |
99 |
22.07 |
53 |
-17.59 |
228 |
-11.62 |
209 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.04 |
15 |
4.18 |
35 |
9.58 |
22 |
14.33 |
19 |
30.62 |
14 |
-11.93 |
209 |
-12.29 |
215 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.99 |
53 |
3.99 |
46 |
6.91 |
54 |
12.28 |
55 |
27.12 |
21 |
-16.37 |
225 |
-12.12 |
212 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.13 |
72 |
3.51 |
75 |
6.05 |
84 |
9.86 |
100 |
22.04 |
55 |
-17.62 |
230 |
-11.57 |
207 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.04 |
13 |
4.18 |
36 |
9.59 |
21 |
14.33 |
18 |
30.63 |
13 |
-11.92 |
208 |
-12.29 |
214 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.99 |
54 |
3.99 |
47 |
6.91 |
56 |
12.28 |
56 |
27.11 |
22 |
-16.38 |
226 |
-12.12 |
213 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.13 |
73 |
3.51 |
76 |
6.05 |
85 |
9.86 |
101 |
22.04 |
54 |
-17.61 |
229 |
-11.57 |
208 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.82 |
231 |
2.77 |
193 |
3.16 |
222 |
8.92 |
135 |
15.69 |
122 |
-3.08 |
151 |
6.27 |
113 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
12.03 |
16 |
4.18 |
38 |
9.58 |
24 |
14.32 |
21 |
30.61 |
16 |
-11.93 |
211 |
-12.30 |
216 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
8.00 |
51 |
3.99 |
44 |
6.91 |
57 |
12.30 |
53 |
27.14 |
19 |
-16.35 |
223 |
-12.10 |
210 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
7.14 |
70 |
3.52 |
73 |
6.06 |
82 |
9.88 |
98 |
22.08 |
52 |
-17.59 |
227 |
-11.54 |
206 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
4.19 |
147 |
2.82 |
179 |
4.09 |
161 |
12.12 |
57 |
22.67 |
45 |
9.00 |
22 |
20.38 |
15 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.14 |
153 |
2.79 |
183 |
4.06 |
165 |
12.08 |
59 |
22.70 |
44 |
9.01 |
20 |
20.49 |
13 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.61 |
84 |
2.92 |
148 |
5.69 |
95 |
10.91 |
75 |
19.02 |
84 |
2.00 |
79 |
5.38 |
119 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.08 |
210 |
1.94 |
267 |
2.70 |
255 |
8.40 |
159 |
14.09 |
144 |
-4.07 |
167 |
-3.81 |
183 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
6.61 |
86 |
2.92 |
150 |
5.69 |
97 |
10.91 |
77 |
19.02 |
87 |
1.99 |
83 |
5.37 |
123 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.61 |
87 |
2.92 |
152 |
5.69 |
99 |
10.91 |
79 |
19.01 |
89 |
2.00 |
82 |
5.37 |
122 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
6.69 |
78 |
2.53 |
216 |
6.21 |
74 |
8.15 |
166 |
16.02 |
116 |
-8.58 |
198 |
-9.87 |
200 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.69 |
80 |
2.53 |
219 |
6.21 |
76 |
8.15 |
165 |
16.02 |
117 |
-8.58 |
199 |
-9.86 |
198 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.82 |
230 |
2.77 |
192 |
3.16 |
221 |
8.92 |
134 |
15.69 |
121 |
-3.08 |
152 |
6.27 |
112 |
不符合 |
RR3 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
7.47 |
59 |
2.83 |
174 |
7.10 |
53 |
12.00 |
63 |
22.85 |
41 |
-1.87 |
136 |
-3.48 |
180 |
不符合 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.69 |
57 |
2.85 |
166 |
7.11 |
52 |
11.99 |
64 |
22.36 |
50 |
-2.53 |
140 |
-3.18 |
177 |
不符合 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.95 |
55 |
3.03 |
131 |
7.18 |
51 |
11.97 |
66 |
22.96 |
39 |
-2.33 |
137 |
-3.71 |
181 |
不符合 |
RR4 |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
8.90 |
46 |
2.54 |
214 |
5.20 |
119 |
10.40 |
85 |
27.31 |
17 |
-26.84 |
252 |
-20.12 |
241 |
不符合 |
RR4 |
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.90 |
47 |
2.54 |
215 |
5.20 |
121 |
10.40 |
86 |
27.31 |
18 |
-26.84 |
253 |
-20.10 |
240 |
不符合 |
RR4 |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
7.65 |
58 |
1.97 |
264 |
4.12 |
156 |
7.88 |
177 |
21.35 |
60 |
-28.46 |
254 |
-20.40 |
245 |
不符合 |
RR4 |
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.71 |
56 |
2.15 |
257 |
4.25 |
146 |
7.87 |
178 |
20.37 |
69 |
-28.86 |
255 |
-20.75 |
246 |
不符合 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) |
5.04 |
132 |
2.68 |
204 |
5.37 |
114 |
9.81 |
103 |
19.77 |
78 |
-4.55 |
175 |
1.22 |
155 |
不符合 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.59 |
143 |
2.60 |
208 |
5.03 |
130 |
9.40 |
117 |
18.20 |
93 |
-5.12 |
185 |
0.69 |
166 |
不符合 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) |
6.32 |
93 |
2.38 |
241 |
5.87 |
89 |
12.01 |
62 |
23.97 |
32 |
-5.47 |
186 |
-1.94 |
174 |
不符合 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.03 |
101 |
2.83 |
175 |
5.93 |
88 |
11.99 |
65 |
23.29 |
37 |
-3.33 |
154 |
-1.54 |
171 |
不符合 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
6.00 |
104 |
3.14 |
117 |
6.30 |
69 |
12.67 |
43 |
24.87 |
28 |
-2.38 |
138 |
1.52 |
152 |
不符合 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.96 |
105 |
3.09 |
125 |
6.26 |
70 |
12.63 |
44 |
24.89 |
27 |
-2.39 |
139 |
1.54 |
151 |
不符合 |
RR4 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.45 |
91 |
3.45 |
84 |
6.16 |
79 |
10.94 |
73 |
17.07 |
106 |
10.59 |
12 |
6.69 |
108 |
不符合 |
RR3 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.44 |
92 |
3.45 |
85 |
6.16 |
81 |
10.94 |
74 |
17.07 |
108 |
10.59 |
13 |
6.69 |
109 |
不符合 |
RR3 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.45 |
89 |
3.45 |
82 |
6.16 |
80 |
10.95 |
72 |
17.07 |
109 |
10.58 |
15 |
6.70 |
107 |
不符合 |
RR3 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.45 |
90 |
3.45 |
83 |
6.16 |
78 |
10.95 |
71 |
17.07 |
107 |
10.58 |
14 |
6.70 |
106 |
不符合 |
RR3 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.07 |
213 |
2.96 |
139 |
3.48 |
204 |
8.80 |
149 |
14.13 |
141 |
3.70 |
60 |
10.45 |
50 |
不符合 |
RR3 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.07 |
211 |
2.96 |
138 |
3.48 |
203 |
8.80 |
150 |
14.13 |
139 |
3.70 |
59 |
10.45 |
49 |
不符合 |
RR3 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.07 |
214 |
2.96 |
140 |
3.48 |
205 |
8.80 |
148 |
14.13 |
142 |
3.69 |
62 |
10.46 |
48 |
不符合 |
RR3 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.07 |
212 |
2.96 |
137 |
3.48 |
202 |
8.81 |
147 |
14.13 |
140 |
3.70 |
61 |
10.46 |
47 |
不符合 |
RR3 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.16 |
152 |
3.42 |
89 |
4.15 |
154 |
8.80 |
151 |
14.22 |
136 |
6.37 |
45 |
15.06 |
25 |
不符合 |
RR3 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.16 |
151 |
3.42 |
88 |
4.15 |
153 |
8.80 |
152 |
14.23 |
135 |
6.37 |
46 |
15.06 |
24 |
不符合 |
RR3 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.17 |
149 |
3.43 |
86 |
4.15 |
151 |
8.81 |
146 |
14.23 |
133 |
6.37 |
43 |
15.08 |
22 |
不符合 |
RR3 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.16 |
150 |
3.42 |
87 |
4.15 |
150 |
8.81 |
145 |
14.23 |
134 |
6.37 |
44 |
15.08 |
23 |
不符合 |
RR3 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.41 |
238 |
3.30 |
99 |
2.84 |
247 |
8.02 |
172 |
12.81 |
194 |
-1.71 |
124 |
5.48 |
117 |
不符合 |
RR3 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
3.42 |
187 |
3.27 |
106 |
3.41 |
208 |
8.17 |
163 |
13.80 |
165 |
1.92 |
86 |
11.68 |
45 |
不符合 |
RR3 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.34 |
190 |
3.27 |
107 |
3.38 |
209 |
8.10 |
168 |
13.82 |
163 |
1.85 |
87 |
11.80 |
42 |
不符合 |
RR3 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
3.81 |
163 |
1.40 |
275 |
2.19 |
266 |
9.04 |
129 |
10.72 |
221 |
-4.56 |
176 |
1.37 |
154 |
不符合 |
RR3 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.92 |
162 |
1.57 |
272 |
2.35 |
263 |
9.17 |
118 |
11.04 |
219 |
-4.52 |
174 |
1.13 |
156 |
不符合 |
RR3 |
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.45 |
236 |
3.31 |
98 |
2.86 |
245 |
8.06 |
169 |
12.89 |
193 |
-1.66 |
119 |
5.51 |
116 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.13 |
24 |
3.45 |
81 |
9.44 |
26 |
15.05 |
12 |
25.20 |
25 |
15.05 |
1 |
8.23 |
76 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
4.11 |
156 |
2.77 |
188 |
4.53 |
143 |
9.61 |
104 |
14.07 |
145 |
-1.70 |
122 |
2.47 |
143 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.38 |
244 |
2.08 |
258 |
3.00 |
229 |
6.62 |
224 |
8.18 |
247 |
-4.63 |
177 |
2.18 |
147 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.24 |
196 |
2.36 |
244 |
3.69 |
188 |
7.78 |
182 |
10.14 |
231 |
-5.81 |
194 |
-4.40 |
185 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.63 |
109 |
3.39 |
91 |
5.72 |
94 |
12.44 |
48 |
20.43 |
68 |
7.77 |
33 |
21.27 |
10 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.15 |
23 |
3.46 |
78 |
9.45 |
25 |
15.06 |
11 |
25.09 |
26 |
14.94 |
4 |
8.13 |
79 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
4.11 |
157 |
2.77 |
189 |
4.43 |
144 |
9.49 |
113 |
14.07 |
146 |
-1.70 |
123 |
2.47 |
144 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.39 |
243 |
1.98 |
260 |
3.00 |
228 |
6.52 |
230 |
8.08 |
249 |
-4.81 |
180 |
1.98 |
148 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.34 |
189 |
2.57 |
211 |
3.90 |
172 |
7.75 |
183 |
10.23 |
226 |
-5.70 |
193 |
-4.10 |
184 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.72 |
106 |
3.48 |
77 |
5.82 |
93 |
12.56 |
45 |
20.57 |
63 |
8.26 |
29 |
20.93 |
11 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.12 |
27 |
3.55 |
69 |
9.35 |
27 |
15.01 |
13 |
25.23 |
23 |
15.02 |
2 |
8.16 |
77 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
4.12 |
155 |
2.87 |
164 |
4.53 |
142 |
9.51 |
109 |
14.03 |
148 |
-1.68 |
120 |
2.47 |
141 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.33 |
245 |
1.90 |
268 |
2.96 |
231 |
6.53 |
229 |
8.07 |
250 |
-4.71 |
179 |
1.78 |
149 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.27 |
193 |
2.46 |
226 |
3.77 |
179 |
7.64 |
188 |
10.14 |
230 |
-5.66 |
192 |
-4.64 |
186 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.03 |
102 |
3.46 |
79 |
6.02 |
87 |
12.73 |
40 |
20.33 |
70 |
8.06 |
32 |
21.36 |
9 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.12 |
28 |
3.40 |
90 |
9.35 |
28 |
15.01 |
14 |
25.22 |
24 |
15.02 |
3 |
8.16 |
78 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
4.12 |
154 |
2.87 |
163 |
4.53 |
141 |
9.51 |
108 |
14.03 |
147 |
-1.68 |
121 |
2.47 |
142 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.41 |
237 |
1.99 |
259 |
3.05 |
226 |
6.61 |
225 |
8.14 |
248 |
-4.69 |
178 |
1.57 |
150 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.26 |
195 |
2.47 |
225 |
3.77 |
178 |
7.81 |
180 |
10.28 |
225 |
-5.62 |
189 |
-5.12 |
187 |
不符合 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.66 |
107 |
3.46 |
80 |
5.83 |
92 |
12.51 |
46 |
20.48 |
67 |
8.09 |
31 |
20.61 |
12 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2.08 |
258 |
2.26 |
250 |
2.37 |
260 |
6.88 |
208 |
12.09 |
207 |
-3.71 |
160 |
7.19 |
100 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.08 |
260 |
2.26 |
252 |
2.37 |
262 |
6.87 |
211 |
12.07 |
208 |
-3.73 |
161 |
7.17 |
101 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2.26 |
252 |
1.83 |
269 |
2.96 |
230 |
4.41 |
248 |
9.45 |
237 |
-13.54 |
219 |
-8.83 |
193 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.24 |
253 |
1.82 |
270 |
2.95 |
232 |
4.39 |
249 |
9.47 |
235 |
-13.53 |
218 |
-8.82 |
192 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.61 |
83 |
2.92 |
151 |
5.69 |
98 |
10.91 |
78 |
19.02 |
85 |
2.00 |
81 |
5.38 |
121 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.07 |
261 |
2.26 |
251 |
2.37 |
261 |
6.87 |
212 |
12.07 |
209 |
-3.73 |
162 |
7.17 |
102 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) |
3.16 |
203 |
2.40 |
236 |
3.85 |
175 |
6.48 |
234 |
13.30 |
175 |
-12.72 |
216 |
-9.93 |
201 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.16 |
204 |
2.39 |
237 |
3.85 |
173 |
6.49 |
232 |
13.38 |
173 |
-12.65 |
214 |
-9.13 |
195 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.69 |
79 |
2.53 |
217 |
6.21 |
75 |
8.15 |
164 |
16.02 |
115 |
-8.58 |
197 |
-9.85 |
197 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.16 |
205 |
2.39 |
239 |
3.85 |
176 |
6.49 |
233 |
13.38 |
174 |
-12.65 |
215 |
-9.15 |
196 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.24 |
254 |
1.82 |
271 |
2.95 |
233 |
4.38 |
250 |
9.47 |
236 |
-13.53 |
217 |
-8.82 |
191 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
6.69 |
81 |
2.53 |
218 |
6.20 |
77 |
8.14 |
167 |
16.01 |
118 |
-8.59 |
200 |
-9.86 |
199 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
3.16 |
201 |
2.39 |
240 |
3.85 |
174 |
6.51 |
231 |
13.39 |
172 |
-12.63 |
213 |
-9.13 |
194 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.09 |
209 |
1.94 |
266 |
2.70 |
254 |
8.40 |
158 |
14.10 |
143 |
-4.06 |
166 |
-3.81 |
182 |
不符合 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.17 |
148 |
2.81 |
180 |
4.08 |
162 |
12.12 |
58 |
22.70 |
43 |
9.00 |
21 |
20.48 |
14 |
不符合 |
RR3 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
5.18 |
129 |
3.22 |
110 |
4.56 |
140 |
9.06 |
123 |
14.16 |
138 |
-0.34 |
112 |
0.73 |
165 |
不符合 |
RR3 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.19 |
128 |
3.21 |
111 |
4.56 |
139 |
9.06 |
124 |
14.16 |
137 |
-0.34 |
113 |
0.73 |
164 |
不符合 |
RR3 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2.30 |
247 |
3.24 |
108 |
2.74 |
249 |
7.86 |
179 |
12.68 |
200 |
-1.82 |
134 |
5.47 |
118 |
不符合 |
RR3 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.45 |
145 |
2.85 |
169 |
3.70 |
187 |
3.00 |
264 |
4.45 |
263 |
-22.38 |
246 |
-23.19 |
251 |
不符合 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.64 |
108 |
2.85 |
167 |
3.70 |
186 |
3.41 |
258 |
8.60 |
240 |
-36.47 |
265 |
-36.30 |
271 |
不符合 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.76 |
77 |
4.12 |
40 |
6.56 |
59 |
6.21 |
238 |
12.99 |
191 |
-14.30 |
220 |
-15.43 |
224 |
不符合 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.37 |
62 |
4.13 |
39 |
6.40 |
62 |
6.79 |
215 |
16.49 |
111 |
-17.95 |
231 |
-19.16 |
237 |
不符合 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
4.31 |
146 |
3.72 |
66 |
4.90 |
131 |
4.76 |
246 |
4.90 |
261 |
-23.80 |
249 |
-20.02 |
239 |
不符合 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.95 |
161 |
3.73 |
65 |
4.08 |
163 |
4.83 |
245 |
6.52 |
255 |
-29.11 |
256 |
-25.41 |
254 |
不符合 |
RR4 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) |
1.07 |
270 |
1.98 |
263 |
1.39 |
273 |
3.10 |
263 |
5.86 |
258 |
1.63 |
95 |
8.92 |
62 |
不符合 |
RR3 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
1.07 |
269 |
1.98 |
261 |
1.39 |
272 |
3.11 |
261 |
5.86 |
256 |
1.63 |
96 |
8.92 |
60 |
不符合 |
RR3 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
1.07 |
271 |
1.98 |
262 |
1.39 |
274 |
3.11 |
262 |
5.86 |
257 |
1.63 |
97 |
8.92 |
61 |
不符合 |
RR3 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
1.35 |
266 |
2.38 |
243 |
1.78 |
268 |
4.20 |
252 |
8.25 |
246 |
6.72 |
37 |
19.60 |
17 |
不符合 |
RR3 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
1.35 |
267 |
2.38 |
242 |
1.79 |
267 |
4.20 |
251 |
8.25 |
245 |
6.72 |
36 |
19.64 |
16 |
不符合 |
RR3 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2.40 |
239 |
2.83 |
176 |
2.72 |
252 |
6.79 |
216 |
12.73 |
197 |
8.29 |
27 |
18.42 |
18 |
不符合 |
RR3 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2.40 |
240 |
2.82 |
177 |
2.72 |
251 |
6.78 |
218 |
12.71 |
198 |
8.27 |
28 |
18.39 |
19 |
不符合 |
RR3 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) |
2.39 |
241 |
2.82 |
178 |
2.72 |
253 |
6.77 |
220 |
12.69 |
199 |
8.26 |
30 |
18.31 |
20 |
不符合 |
RR3 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.13 |
95 |
2.60 |
207 |
5.20 |
120 |
5.38 |
241 |
4.66 |
262 |
-18.77 |
235 |
-19.08 |
236 |
不符合 |
RR4 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.11 |
96 |
2.58 |
210 |
5.15 |
124 |
5.37 |
242 |
4.16 |
267 |
-19.35 |
237 |
-19.49 |
238 |
不符合 |
RR4 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.03 |
159 |
2.78 |
184 |
3.91 |
171 |
5.33 |
244 |
4.22 |
266 |
-20.95 |
241 |
-15.76 |
227 |
不符合 |
RR4 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.02 |
160 |
2.84 |
171 |
3.96 |
168 |
5.35 |
243 |
3.93 |
268 |
-21.15 |
243 |
-16.31 |
228 |
不符合 |
RR4 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.36 |
188 |
2.41 |
231 |
3.32 |
210 |
3.41 |
259 |
0.38 |
275 |
-22.53 |
247 |
-21.96 |
249 |
不符合 |
RR4 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.16 |
202 |
2.40 |
235 |
3.16 |
219 |
3.22 |
260 |
0.05 |
278 |
-22.99 |
248 |
-22.35 |
250 |
不符合 |
RR4 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) |
9.74 |
40 |
3.66 |
67 |
7.69 |
42 |
6.91 |
206 |
21.18 |
62 |
-35.06 |
262 |
-31.89 |
260 |
不符合 |
RR4 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.12 |
43 |
3.66 |
68 |
7.50 |
49 |
6.23 |
237 |
17.94 |
96 |
-38.27 |
273 |
-35.32 |
269 |
不符合 |
RR4 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) |
7.43 |
61 |
3.81 |
61 |
6.31 |
68 |
6.56 |
228 |
20.49 |
66 |
-37.19 |
268 |
-32.69 |
264 |
不符合 |
RR4 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.44 |
60 |
3.82 |
60 |
6.32 |
67 |
6.57 |
227 |
20.52 |
65 |
-37.18 |
266 |
-32.66 |
263 |
不符合 |
RR4 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) |
6.16 |
94 |
3.16 |
112 |
5.15 |
125 |
4.01 |
256 |
13.78 |
166 |
-39.63 |
276 |
-33.09 |
266 |
不符合 |
RR4 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.07 |
98 |
3.16 |
113 |
5.15 |
126 |
4.12 |
254 |
14.83 |
130 |
-38.89 |
275 |
-32.41 |
262 |
不符合 |
RR4 |
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) |
10.40 |
33 |
3.94 |
51 |
8.30 |
39 |
7.93 |
176 |
23.90 |
33 |
-32.89 |
261 |
-28.32 |
259 |
不符合 |
RR4 |
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.00 |
278 |
0.00 |
282 |
0.00 |
280 |
0.00 |
282 |
0.00 |
280 |
0.00 |
107 |
0.00 |
170 |
不符合 |
RR4 |
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
4.92 |
137 |
3.82 |
58 |
6.04 |
86 |
6.67 |
223 |
10.48 |
222 |
-10.67 |
206 |
-10.67 |
205 |
不符合 |
RR4 |
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
4.77 |
138 |
3.83 |
57 |
5.87 |
91 |
6.60 |
226 |
10.40 |
223 |
-10.80 |
207 |
-10.61 |
204 |
不符合 |
RR4 |
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
4.46 |
144 |
4.07 |
41 |
5.55 |
106 |
8.93 |
132 |
23.27 |
38 |
-1.78 |
129 |
12.32 |
41 |
不符合 |
RR4 |
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
1.16 |
268 |
2.85 |
168 |
3.05 |
227 |
3.81 |
257 |
6.86 |
254 |
-12.50 |
212 |
-5.87 |
188 |
不符合 |
RR4 |
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
10.97 |
29 |
6.68 |
8 |
9.89 |
17 |
10.91 |
80 |
13.14 |
182 |
-40.62 |
277 |
-39.58 |
277 |
不符合 |
RR4 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
10.96 |
30 |
6.68 |
7 |
9.89 |
18 |
10.91 |
81 |
13.14 |
183 |
-40.62 |
278 |
-39.58 |
278 |
不符合 |
RR4 |
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
11.65 |
20 |
6.99 |
4 |
10.41 |
13 |
12.43 |
49 |
13.55 |
171 |
-43.16 |
280 |
-40.97 |
279 |
不符合 |
RR4 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
11.66 |
19 |
6.99 |
3 |
10.42 |
12 |
12.46 |
47 |
13.56 |
170 |
-43.16 |
279 |
-40.97 |
280 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.76 |
142 |
2.18 |
256 |
4.89 |
135 |
9.04 |
128 |
18.99 |
92 |
9.26 |
19 |
12.53 |
40 |
不符合 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
7.35 |
67 |
3.12 |
123 |
6.36 |
65 |
10.96 |
68 |
17.72 |
100 |
6.52 |
38 |
8.82 |
66 |
不符合 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.35 |
68 |
3.12 |
121 |
6.36 |
66 |
10.95 |
70 |
17.72 |
98 |
6.51 |
39 |
9.13 |
57 |
不符合 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.35 |
69 |
3.12 |
122 |
6.36 |
64 |
10.96 |
67 |
17.72 |
99 |
6.51 |
41 |
9.11 |
59 |
不符合 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) |
3.43 |
186 |
2.92 |
156 |
3.68 |
191 |
8.90 |
139 |
13.99 |
151 |
0.55 |
102 |
8.64 |
70 |
不符合 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.43 |
184 |
2.92 |
155 |
3.68 |
189 |
8.91 |
137 |
14.01 |
150 |
0.62 |
101 |
8.71 |
68 |
不符合 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
5.60 |
112 |
1.51 |
274 |
2.91 |
240 |
8.39 |
160 |
13.91 |
154 |
3.00 |
68 |
9.23 |
54 |
不符合 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.60 |
113 |
1.51 |
273 |
2.92 |
238 |
8.37 |
161 |
13.91 |
153 |
2.94 |
69 |
7.89 |
80 |
不符合 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
3.02 |
219 |
2.69 |
200 |
3.19 |
218 |
7.11 |
201 |
12.68 |
201 |
1.92 |
85 |
8.71 |
69 |
不符合 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.03 |
217 |
2.70 |
198 |
3.19 |
217 |
7.12 |
199 |
12.74 |
196 |
1.79 |
89 |
8.91 |
63 |
不符合 |
RR3 |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
9.83 |
39 |
2.41 |
233 |
8.69 |
34 |
14.12 |
24 |
22.46 |
47 |
-2.88 |
145 |
-5.90 |
190 |
不符合 |
RR4 |
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
9.83 |
38 |
2.41 |
232 |
8.69 |
33 |
14.12 |
23 |
22.46 |
46 |
-2.88 |
146 |
-5.89 |
189 |
不符合 |
RR4 |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
6.56 |
88 |
2.31 |
248 |
6.49 |
61 |
12.95 |
35 |
21.47 |
59 |
-6.20 |
196 |
-3.33 |
179 |
不符合 |
RR4 |
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
6.62 |
82 |
2.35 |
246 |
6.50 |
60 |
12.98 |
34 |
21.50 |
58 |
-6.10 |
195 |
-3.22 |
178 |
不符合 |
RR4 |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
9.03 |
45 |
2.73 |
195 |
8.31 |
38 |
14.55 |
17 |
30.86 |
12 |
5.63 |
49 |
2.38 |
146 |
不符合 |
RR4 |
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
9.05 |
44 |
2.74 |
194 |
8.32 |
37 |
14.57 |
16 |
30.90 |
11 |
5.67 |
48 |
2.43 |
145 |
不符合 |
RR4 |
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
7.06 |
74 |
2.52 |
220 |
6.91 |
58 |
13.86 |
26 |
23.45 |
36 |
-3.87 |
165 |
1.49 |
153 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.76 |
139 |
2.19 |
253 |
4.90 |
133 |
9.05 |
126 |
19.01 |
88 |
9.29 |
18 |
12.55 |
39 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.70 |
173 |
3.13 |
120 |
4.15 |
152 |
9.08 |
122 |
17.17 |
105 |
2.65 |
73 |
13.44 |
30 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.70 |
170 |
3.14 |
119 |
4.16 |
149 |
9.08 |
121 |
17.18 |
104 |
2.65 |
72 |
13.45 |
29 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.11 |
207 |
2.56 |
213 |
3.26 |
212 |
7.58 |
190 |
13.88 |
159 |
-0.10 |
109 |
7.27 |
98 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.11 |
208 |
2.56 |
212 |
3.26 |
213 |
7.58 |
191 |
13.89 |
157 |
-0.09 |
108 |
7.28 |
97 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.94 |
221 |
2.94 |
145 |
3.50 |
198 |
6.96 |
203 |
13.23 |
180 |
1.76 |
94 |
12.88 |
35 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.94 |
223 |
2.94 |
144 |
3.51 |
197 |
6.96 |
205 |
13.24 |
179 |
1.77 |
93 |
12.90 |
34 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.27 |
191 |
1.33 |
277 |
2.95 |
234 |
10.50 |
82 |
22.35 |
51 |
13.68 |
7 |
37.70 |
3 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.27 |
192 |
1.32 |
278 |
2.95 |
235 |
10.50 |
84 |
22.36 |
49 |
13.69 |
6 |
37.72 |
2 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.76 |
140 |
2.19 |
254 |
4.90 |
132 |
9.05 |
125 |
19.02 |
82 |
9.29 |
16 |
12.56 |
37 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.70 |
171 |
3.14 |
118 |
4.16 |
147 |
9.08 |
120 |
17.19 |
102 |
2.66 |
70 |
13.46 |
28 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.94 |
222 |
2.95 |
142 |
3.51 |
195 |
6.96 |
202 |
13.25 |
178 |
1.77 |
91 |
12.91 |
31 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.76 |
141 |
2.19 |
255 |
4.89 |
134 |
9.05 |
127 |
19.02 |
83 |
9.29 |
17 |
12.55 |
38 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.70 |
172 |
3.14 |
116 |
4.16 |
148 |
9.08 |
119 |
17.19 |
103 |
2.66 |
71 |
13.46 |
27 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.93 |
224 |
2.95 |
143 |
3.51 |
196 |
6.96 |
204 |
13.25 |
177 |
1.77 |
92 |
12.90 |
32 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.26 |
194 |
1.33 |
276 |
2.95 |
236 |
10.50 |
83 |
22.39 |
48 |
13.71 |
5 |
37.77 |
1 |
不符合 |
RR3 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
19.06 |
4 |
5.41 |
23 |
12.84 |
4 |
25.11 |
3 |
41.90 |
3 |
-3.47 |
155 |
-17.74 |
233 |
不符合 |
RR4 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
19.06 |
2 |
5.40 |
24 |
12.84 |
3 |
25.12 |
1 |
41.92 |
2 |
-3.49 |
157 |
-17.75 |
234 |
不符合 |
RR4 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.61 |
110 |
3.96 |
48 |
5.06 |
128 |
6.33 |
235 |
9.15 |
238 |
-22.25 |
244 |
-27.25 |
255 |
不符合 |
RR4 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.61 |
111 |
3.96 |
49 |
5.06 |
129 |
6.33 |
236 |
9.15 |
239 |
-22.26 |
245 |
-27.26 |
256 |
不符合 |
RR4 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.23 |
127 |
4.38 |
32 |
4.87 |
138 |
6.76 |
221 |
12.13 |
205 |
-18.52 |
234 |
-17.13 |
231 |
不符合 |
RR4 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.24 |
126 |
4.38 |
33 |
4.87 |
137 |
6.77 |
219 |
12.17 |
203 |
-18.48 |
233 |
-17.08 |
230 |
不符合 |
RR4 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.54 |
117 |
4.64 |
30 |
5.35 |
115 |
8.79 |
153 |
10.98 |
220 |
-24.00 |
251 |
-24.88 |
253 |
不符合 |
RR4 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.54 |
118 |
4.65 |
29 |
5.39 |
112 |
8.83 |
142 |
11.07 |
216 |
-23.95 |
250 |
-24.84 |
252 |
不符合 |
RR4 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
19.06 |
3 |
5.39 |
25 |
12.85 |
1 |
25.04 |
4 |
41.67 |
5 |
-3.67 |
158 |
-17.88 |
235 |
不符合 |
RR4 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
19.07 |
1 |
5.41 |
22 |
12.84 |
2 |
25.12 |
2 |
41.92 |
1 |
-3.49 |
156 |
-17.73 |
232 |
不符合 |
RR4 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
14.81 |
9 |
5.35 |
26 |
10.09 |
15 |
22.88 |
9 |
37.11 |
9 |
-9.99 |
203 |
-20.36 |
242 |
不符合 |
RR4 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
17.63 |
5 |
5.53 |
17 |
11.97 |
5 |
24.37 |
5 |
41.68 |
4 |
-3.08 |
150 |
-12.94 |
219 |
不符合 |
RR4 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
0.00 |
277 |
0.00 |
281 |
0.00 |
279 |
0.00 |
281 |
0.00 |
279 |
0.00 |
106 |
0.00 |
169 |
不符合 |
RR4 |
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.08 |
158 |
3.23 |
109 |
4.07 |
164 |
8.60 |
156 |
15.10 |
129 |
3.09 |
67 |
8.52 |
74 |
不符合 |
RR3 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.41 |
123 |
3.54 |
71 |
5.87 |
90 |
9.44 |
116 |
16.79 |
110 |
5.39 |
50 |
11.71 |
43 |
不符合 |
RR3 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.26 |
250 |
2.90 |
159 |
2.57 |
258 |
8.02 |
171 |
14.58 |
131 |
0.05 |
104 |
8.63 |
71 |
不符合 |
RR3 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.27 |
248 |
2.90 |
158 |
2.57 |
257 |
8.03 |
170 |
14.58 |
132 |
0.01 |
105 |
8.59 |
72 |
不符合 |
RR3 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.73 |
167 |
3.08 |
127 |
3.76 |
181 |
7.94 |
175 |
13.70 |
169 |
1.19 |
98 |
5.12 |
127 |
不符合 |
RR3 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.73 |
166 |
3.07 |
128 |
3.76 |
180 |
7.94 |
174 |
13.70 |
168 |
1.19 |
99 |
5.13 |
126 |
不符合 |
RR3 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.50 |
235 |
2.95 |
141 |
2.92 |
237 |
6.87 |
210 |
11.12 |
214 |
-0.17 |
110 |
9.25 |
53 |
不符合 |
RR3 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.39 |
242 |
2.94 |
146 |
2.85 |
246 |
6.78 |
217 |
11.07 |
217 |
-0.26 |
111 |
9.25 |
52 |
不符合 |
RR3 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
17.62 |
6 |
5.52 |
18 |
11.97 |
6 |
24.36 |
6 |
41.63 |
6 |
-3.05 |
147 |
-12.92 |
218 |
不符合 |
RR4 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
17.46 |
7 |
5.52 |
19 |
11.87 |
7 |
24.23 |
7 |
41.61 |
7 |
-3.17 |
153 |
-12.98 |
220 |
不符合 |
RR4 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.98 |
136 |
3.36 |
92 |
5.50 |
108 |
8.66 |
155 |
15.14 |
126 |
3.17 |
65 |
7.85 |
82 |
不符合 |
RR3 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.99 |
135 |
3.35 |
93 |
5.50 |
107 |
8.66 |
154 |
15.15 |
123 |
3.16 |
66 |
7.87 |
81 |
不符合 |
RR3 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.69 |
233 |
3.14 |
115 |
3.83 |
177 |
8.01 |
173 |
13.29 |
176 |
-1.76 |
125 |
8.54 |
73 |
不符合 |
RR3 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.15 |
206 |
3.07 |
129 |
4.32 |
145 |
7.20 |
197 |
11.40 |
213 |
-1.00 |
114 |
10.15 |
51 |
不符合 |
RR3 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
14.81 |
8 |
5.35 |
27 |
10.09 |
14 |
22.89 |
8 |
37.12 |
8 |
-9.99 |
202 |
-20.40 |
244 |
不符合 |
RR4 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
14.81 |
10 |
5.34 |
28 |
10.09 |
16 |
22.88 |
10 |
37.10 |
10 |
-9.97 |
201 |
-20.39 |
243 |
不符合 |
RR4 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.05 |
99 |
2.80 |
182 |
5.35 |
116 |
10.18 |
87 |
15.14 |
127 |
2.22 |
76 |
5.21 |
125 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.68 |
174 |
3.00 |
132 |
3.94 |
170 |
9.52 |
107 |
13.89 |
158 |
-1.81 |
133 |
7.74 |
86 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.26 |
251 |
2.46 |
227 |
2.82 |
248 |
6.72 |
222 |
8.29 |
244 |
-4.46 |
173 |
7.42 |
96 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.76 |
232 |
2.70 |
199 |
3.20 |
214 |
7.62 |
189 |
10.15 |
228 |
-5.65 |
191 |
1.06 |
158 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.40 |
124 |
3.88 |
52 |
5.60 |
104 |
12.67 |
42 |
19.94 |
76 |
8.43 |
26 |
28.64 |
6 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.01 |
103 |
2.77 |
187 |
5.40 |
111 |
10.10 |
93 |
15.11 |
128 |
2.21 |
77 |
5.10 |
129 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.63 |
177 |
3.07 |
130 |
4.00 |
166 |
9.59 |
105 |
13.84 |
161 |
-1.80 |
131 |
7.73 |
87 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.23 |
256 |
2.60 |
209 |
2.87 |
244 |
6.80 |
214 |
8.32 |
243 |
-4.42 |
170 |
7.50 |
93 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.90 |
225 |
2.70 |
196 |
3.20 |
215 |
7.69 |
187 |
10.14 |
229 |
-5.59 |
188 |
1.04 |
159 |
不符合 |
RR3 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) |
5.02 |
133 |
3.86 |
55 |
5.29 |
117 |
4.17 |
253 |
7.94 |
251 |
-20.92 |
240 |
-21.74 |
247 |
不符合 |
RR4 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.00 |
134 |
3.85 |
56 |
5.27 |
118 |
4.07 |
255 |
7.88 |
252 |
-21.07 |
242 |
-21.85 |
248 |
不符合 |
RR4 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.58 |
116 |
4.45 |
31 |
5.66 |
100 |
6.16 |
239 |
11.73 |
212 |
-19.02 |
236 |
-16.49 |
229 |
不符合 |
RR4 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.52 |
119 |
4.21 |
34 |
5.45 |
109 |
4.70 |
247 |
10.29 |
224 |
-17.99 |
232 |
-15.02 |
222 |
不符合 |
RR4 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.49 |
121 |
3.87 |
54 |
5.56 |
105 |
12.76 |
38 |
19.98 |
75 |
8.46 |
24 |
28.66 |
5 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.08 |
97 |
2.89 |
161 |
5.39 |
113 |
10.13 |
91 |
15.15 |
124 |
2.27 |
74 |
5.12 |
128 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.59 |
181 |
3.09 |
126 |
4.00 |
167 |
9.57 |
106 |
13.97 |
152 |
-1.78 |
127 |
7.80 |
84 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.21 |
257 |
2.47 |
224 |
2.89 |
241 |
6.86 |
213 |
8.34 |
242 |
-4.43 |
172 |
7.50 |
94 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.86 |
227 |
2.64 |
205 |
3.13 |
224 |
7.74 |
184 |
10.02 |
232 |
-5.64 |
190 |
1.03 |
160 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.44 |
122 |
3.88 |
53 |
5.62 |
102 |
12.71 |
41 |
19.91 |
77 |
8.44 |
25 |
28.63 |
7 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
6.05 |
100 |
2.84 |
173 |
5.43 |
110 |
10.13 |
90 |
15.15 |
125 |
2.26 |
75 |
5.23 |
124 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.55 |
183 |
2.97 |
133 |
3.94 |
169 |
9.49 |
114 |
13.76 |
167 |
-1.86 |
135 |
7.68 |
88 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.32 |
246 |
2.60 |
206 |
2.89 |
242 |
6.87 |
209 |
8.34 |
241 |
-4.33 |
168 |
7.60 |
91 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.88 |
226 |
2.78 |
186 |
3.29 |
211 |
7.80 |
181 |
10.21 |
227 |
-5.56 |
187 |
1.07 |
157 |
不符合 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.49 |
120 |
3.94 |
50 |
5.65 |
101 |
12.73 |
39 |
20.07 |
74 |
8.46 |
23 |
28.68 |
4 |
不符合 |
RR3 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
8.71 |
50 |
3.78 |
64 |
7.55 |
48 |
13.23 |
32 |
19.46 |
81 |
4.04 |
57 |
4.46 |
132 |
不符合 |
RR3 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
8.71 |
49 |
3.78 |
63 |
7.55 |
47 |
13.23 |
31 |
19.46 |
79 |
4.05 |
56 |
4.47 |
130 |
不符合 |
RR3 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) |
3.23 |
198 |
3.30 |
103 |
3.71 |
184 |
9.50 |
111 |
13.01 |
189 |
-4.86 |
182 |
0.96 |
161 |
不符合 |
RR3 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.23 |
199 |
3.30 |
100 |
3.71 |
183 |
9.50 |
112 |
13.00 |
190 |
-4.83 |
181 |
0.86 |
163 |
不符合 |
RR3 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
3.73 |
164 |
3.34 |
94 |
4.11 |
157 |
8.83 |
140 |
13.89 |
155 |
-1.77 |
126 |
3.05 |
136 |
不符合 |
RR3 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.72 |
168 |
3.33 |
97 |
4.10 |
160 |
8.81 |
144 |
13.84 |
162 |
-1.81 |
132 |
3.01 |
138 |
不符合 |
RR3 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) |
3.73 |
165 |
3.34 |
95 |
4.11 |
158 |
8.83 |
141 |
13.89 |
156 |
-1.78 |
128 |
3.03 |
137 |
不符合 |
RR3 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) |
3.23 |
197 |
3.30 |
102 |
3.71 |
185 |
9.50 |
110 |
13.01 |
188 |
-4.86 |
183 |
0.96 |
162 |
不符合 |
RR3 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.72 |
169 |
3.33 |
96 |
4.10 |
159 |
8.81 |
143 |
13.86 |
160 |
-1.80 |
130 |
3.14 |
135 |
不符合 |
RR3 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
8.71 |
48 |
3.78 |
62 |
7.55 |
46 |
13.24 |
30 |
19.46 |
80 |
4.04 |
58 |
4.46 |
131 |
不符合 |
RR3 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.23 |
200 |
3.30 |
101 |
3.71 |
182 |
9.47 |
115 |
12.96 |
192 |
-4.89 |
184 |
0.64 |
167 |
不符合 |
RR3 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
11.82 |
18 |
7.02 |
2 |
11.21 |
8 |
2.90 |
265 |
5.12 |
259 |
-15.08 |
221 |
-15.44 |
225 |
不符合 |
RR4 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
6.87 |
75 |
6.37 |
10 |
7.68 |
43 |
1.01 |
276 |
2.09 |
273 |
-20.10 |
238 |
-14.99 |
221 |
不符合 |
RR4 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
9.49 |
41 |
6.77 |
5 |
9.24 |
31 |
2.29 |
269 |
9.64 |
233 |
-10.19 |
204 |
-10.01 |
202 |
不符合 |
RR4 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
11.82 |
17 |
7.02 |
1 |
11.21 |
9 |
2.89 |
266 |
5.11 |
260 |
-15.09 |
222 |
-15.45 |
226 |
不符合 |
RR4 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
6.80 |
76 |
6.37 |
9 |
7.60 |
45 |
0.92 |
277 |
2.00 |
274 |
-20.17 |
239 |
-15.06 |
223 |
不符合 |
RR4 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
9.49 |
42 |
6.77 |
6 |
9.24 |
32 |
2.29 |
270 |
9.64 |
234 |
-10.19 |
205 |
-10.02 |
203 |
不符合 |
RR4 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
3.65 |
175 |
3.15 |
114 |
4.15 |
155 |
10.13 |
92 |
17.83 |
97 |
1.78 |
90 |
8.25 |
75 |
不符合 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2.26 |
249 |
2.44 |
228 |
2.91 |
239 |
7.36 |
194 |
11.84 |
211 |
-1.18 |
116 |
7.81 |
83 |
不符合 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2.24 |
255 |
2.41 |
234 |
2.88 |
243 |
7.31 |
195 |
11.84 |
210 |
-1.11 |
115 |
7.78 |
85 |
不符合 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2.95 |
220 |
2.78 |
185 |
3.49 |
201 |
8.44 |
157 |
13.81 |
164 |
-2.71 |
144 |
0.34 |
168 |
不符合 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
5.37 |
125 |
3.82 |
59 |
5.62 |
103 |
13.18 |
33 |
24.19 |
31 |
11.61 |
11 |
27.15 |
8 |
不符合 |
RR3 |
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
3.64 |
176 |
2.52 |
221 |
3.50 |
199 |
7.72 |
186 |
13.11 |
186 |
3.49 |
64 |
12.90 |
33 |
不符合 |
RR3 |
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2.53 |
234 |
2.81 |
181 |
3.06 |
225 |
8.29 |
162 |
13.18 |
181 |
0.47 |
103 |
15.88 |
21 |
不符合 |
RR3 |
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
0.99 |
272 |
1.95 |
265 |
1.71 |
271 |
5.45 |
240 |
7.36 |
253 |
-2.61 |
141 |
14.66 |
26 |
不符合 |
RR3 |
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
3.59 |
182 |
2.42 |
229 |
3.50 |
200 |
7.73 |
185 |
13.09 |
187 |
3.50 |
63 |
12.87 |
36 |
不符合 |
RR3 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
7.36 |
65 |
2.96 |
135 |
6.25 |
72 |
12.31 |
52 |
20.29 |
72 |
12.97 |
10 |
7.05 |
105 |
不符合 |
RR3 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
7.37 |
63 |
2.96 |
134 |
6.25 |
71 |
12.32 |
50 |
20.29 |
71 |
12.97 |
8 |
7.07 |
103 |
不符合 |
RR3 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
3.62 |
179 |
2.69 |
202 |
3.62 |
194 |
10.09 |
95 |
16.22 |
113 |
4.66 |
55 |
9.13 |
58 |
不符合 |
RR3 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
3.62 |
178 |
2.69 |
201 |
3.65 |
192 |
10.09 |
94 |
16.20 |
114 |
4.68 |
54 |
9.14 |
56 |
不符合 |
RR3 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
7.36 |
64 |
2.96 |
136 |
6.25 |
73 |
12.31 |
51 |
20.29 |
73 |
12.97 |
9 |
7.06 |
104 |
不符合 |
RR3 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
3.62 |
180 |
2.68 |
203 |
3.65 |
193 |
10.08 |
96 |
16.24 |
112 |
4.69 |
53 |
9.19 |
55 |
不符合 |
RR3 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.59 |
115 |
2.47 |
222 |
5.16 |
123 |
8.92 |
133 |
13.12 |
185 |
6.97 |
35 |
7.62 |
90 |
不符合 |
RR3 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.03 |
263 |
2.34 |
247 |
2.70 |
256 |
7.55 |
193 |
11.07 |
218 |
2.02 |
78 |
7.47 |
95 |
不符合 |
RR3 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.05 |
215 |
2.42 |
230 |
3.44 |
206 |
7.21 |
196 |
12.16 |
204 |
6.26 |
47 |
11.52 |
46 |
不符合 |
RR3 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.59 |
114 |
2.47 |
223 |
5.17 |
122 |
8.92 |
136 |
13.13 |
184 |
6.98 |
34 |
7.62 |
89 |
不符合 |
RR3 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.05 |
262 |
2.35 |
245 |
2.73 |
250 |
7.57 |
192 |
11.07 |
215 |
1.98 |
84 |
7.54 |
92 |
不符合 |
RR3 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.03 |
218 |
2.39 |
238 |
3.42 |
207 |
7.18 |
198 |
12.20 |
202 |
6.44 |
42 |
11.70 |
44 |
不符合 |
RR3 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.52 |
32 |
4.06 |
42 |
7.96 |
41 |
14.20 |
22 |
21.31 |
61 |
-31.86 |
259 |
-32.04 |
261 |
不符合 |
RR4 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.95 |
35 |
3.55 |
70 |
7.43 |
50 |
13.65 |
27 |
20.56 |
64 |
-32.60 |
260 |
-32.89 |
265 |
不符合 |
RR4 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
-10.86 |
281 |
0.79 |
279 |
-7.58 |
281 |
1.25 |
273 |
-27.79 |
281 |
-65.40 |
282 |
-59.76 |
282 |
不符合 |
RR4 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
-11.40 |
282 |
0.25 |
280 |
-8.15 |
282 |
0.64 |
278 |
-28.28 |
282 |
-65.16 |
281 |
-59.49 |
281 |
不符合 |
RR4 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.86 |
31 |
4.04 |
43 |
8.12 |
40 |
14.65 |
15 |
22.81 |
42 |
-31.24 |
258 |
-27.34 |
257 |
不符合 |
RR4 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.35 |
34 |
3.53 |
72 |
7.62 |
44 |
14.10 |
25 |
22.87 |
40 |
-31.17 |
257 |
-27.46 |
258 |
不符合 |
RR4 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
13.58 |
11 |
5.85 |
14 |
11.15 |
10 |
13.25 |
28 |
24.40 |
29 |
-35.08 |
263 |
-38.35 |
274 |
不符合 |
RR4 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.58 |
12 |
5.85 |
13 |
11.15 |
11 |
13.25 |
29 |
24.39 |
30 |
-35.12 |
264 |
-38.39 |
275 |
不符合 |
RR4 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
11.13 |
25 |
6.00 |
11 |
9.65 |
19 |
12.85 |
36 |
23.56 |
34 |
-37.18 |
267 |
-36.22 |
270 |
不符合 |
RR4 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
9.91 |
36 |
5.41 |
20 |
8.45 |
35 |
10.14 |
88 |
19.01 |
90 |
-37.78 |
270 |
-33.89 |
267 |
不符合 |
RR4 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
11.22 |
21 |
5.55 |
16 |
9.25 |
29 |
12.07 |
60 |
21.71 |
56 |
-38.26 |
272 |
-38.21 |
273 |
不符合 |
RR4 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.12 |
26 |
5.99 |
12 |
9.64 |
20 |
12.84 |
37 |
23.55 |
35 |
-37.23 |
269 |
-36.32 |
272 |
不符合 |
RR4 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.91 |
37 |
5.41 |
21 |
8.45 |
36 |
10.14 |
89 |
19.00 |
91 |
-37.82 |
271 |
-34.63 |
268 |
不符合 |
RR4 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.22 |
22 |
5.55 |
15 |
9.25 |
30 |
12.06 |
61 |
21.70 |
57 |
-38.30 |
274 |
-38.69 |
276 |
不符合 |
RR4 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
1.72 |
264 |
2.87 |
162 |
2.23 |
264 |
1.67 |
271 |
3.17 |
269 |
-1.58 |
117 |
-2.14 |
176 |
不符合 |
RR3 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
0.66 |
273 |
3.28 |
104 |
1.76 |
269 |
2.47 |
267 |
4.32 |
264 |
-2.64 |
142 |
2.95 |
139 |
不符合 |
RR3 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
-0.23 |
279 |
2.85 |
170 |
0.97 |
277 |
0.35 |
279 |
0.16 |
276 |
-3.77 |
163 |
4.29 |
133 |
不符合 |
RR3 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
0.41 |
275 |
2.93 |
147 |
1.23 |
275 |
1.20 |
274 |
2.23 |
271 |
-4.41 |
169 |
-1.91 |
173 |
不符合 |
RR3 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.72 |
265 |
2.86 |
165 |
2.23 |
265 |
1.66 |
272 |
3.17 |
270 |
-1.59 |
118 |
-2.14 |
175 |
不符合 |
RR3 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.66 |
274 |
3.27 |
105 |
1.75 |
270 |
2.47 |
268 |
4.32 |
265 |
-2.65 |
143 |
2.82 |
140 |
不符合 |
RR3 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
-0.23 |
280 |
2.84 |
172 |
0.96 |
278 |
0.34 |
280 |
0.15 |
277 |
-3.79 |
164 |
4.18 |
134 |
不符合 |
RR3 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.41 |
276 |
2.92 |
154 |
1.22 |
276 |
1.20 |
275 |
2.22 |
272 |
-4.42 |
171 |
-1.79 |
172 |
不符合 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
7.35 |
66 |
3.11 |
124 |
6.36 |
63 |
10.96 |
69 |
17.72 |
101 |
6.51 |
40 |
8.87 |
64 |
不符合 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.43 |
185 |
2.92 |
153 |
3.68 |
190 |
8.91 |
138 |
14.01 |
149 |
0.69 |
100 |
8.79 |
67 |
不符合 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.03 |
216 |
2.70 |
197 |
3.20 |
216 |
7.12 |
200 |
12.74 |
195 |
1.80 |
88 |
8.84 |
65 |
不符合 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
5.08 |
131 |
2.90 |
160 |
4.89 |
136 |
9.86 |
102 |
18.19 |
94 |
5.18 |
52 |
5.87 |
115 |
不符合 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
5.10 |
130 |
2.90 |
157 |
5.10 |
127 |
9.90 |
97 |
18.15 |
95 |
5.24 |
51 |
5.95 |
114 |
不符合 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) |
7.81 |
N/A |
3.31 |
N/A |
6.75 |
N/A |
11.80 |
N/A |
19.51 |
N/A |
8.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.58 |
N/A |
5.85 |
N/A |
11.15 |
N/A |
13.25 |
N/A |
24.39 |
N/A |
-35.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.12 |
N/A |
5.99 |
N/A |
9.64 |
N/A |
12.84 |
N/A |
23.54 |
N/A |
-37.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.59 |
N/A |
2.47 |
N/A |
5.17 |
N/A |
8.92 |
N/A |
13.11 |
N/A |
6.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.04 |
N/A |
2.35 |
N/A |
2.73 |
N/A |
7.55 |
N/A |
11.05 |
N/A |
1.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.07 |
N/A |
2.43 |
N/A |
3.45 |
N/A |
7.21 |
N/A |
12.19 |
N/A |
6.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.30 |
N/A |
1.57 |
N/A |
4.36 |
N/A |
6.00 |
N/A |
11.23 |
N/A |
1.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.57 |
N/A |
1.87 |
N/A |
3.30 |
N/A |
6.31 |
N/A |
11.79 |
N/A |
0.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.90 |
N/A |
1.70 |
N/A |
3.46 |
N/A |
5.50 |
N/A |
11.33 |
N/A |
3.20 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.30 |
N/A |
1.57 |
N/A |
4.36 |
N/A |
6.00 |
N/A |
11.24 |
N/A |
1.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.61 |
N/A |
1.89 |
N/A |
3.34 |
N/A |
6.36 |
N/A |
11.87 |
N/A |
0.17 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.90 |
N/A |
1.68 |
N/A |
3.44 |
N/A |
5.51 |
N/A |
11.42 |
N/A |
3.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.30 |
N/A |
1.57 |
N/A |
4.36 |
N/A |
6.00 |
N/A |
11.23 |
N/A |
1.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.60 |
N/A |
1.89 |
N/A |
3.33 |
N/A |
6.33 |
N/A |
11.85 |
N/A |
0.17 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.87 |
N/A |
1.68 |
N/A |
3.42 |
N/A |
5.50 |
N/A |
11.42 |
N/A |
3.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.10 |
N/A |
2.69 |
N/A |
5.61 |
N/A |
9.86 |
N/A |
15.06 |
N/A |
9.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.55 |
N/A |
2.57 |
N/A |
3.16 |
N/A |
8.51 |
N/A |
12.27 |
N/A |
3.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.88 |
N/A |
1.97 |
N/A |
5.09 |
N/A |
10.08 |
N/A |
14.83 |
N/A |
8.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.88 |
N/A |
1.97 |
N/A |
5.09 |
N/A |
10.08 |
N/A |
14.83 |
N/A |
8.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.88 |
N/A |
1.97 |
N/A |
5.10 |
N/A |
10.08 |
N/A |
14.83 |
N/A |
8.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.19 |
N/A |
1.72 |
N/A |
2.50 |
N/A |
8.65 |
N/A |
13.20 |
N/A |
3.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.34 |
N/A |
1.83 |
N/A |
2.63 |
N/A |
8.86 |
N/A |
13.41 |
N/A |
3.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.35 |
N/A |
1.84 |
N/A |
2.63 |
N/A |
8.86 |
N/A |
13.41 |
N/A |
3.86 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.39 |
N/A |
1.88 |
N/A |
3.37 |
N/A |
8.53 |
N/A |
14.56 |
N/A |
7.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.38 |
N/A |
1.88 |
N/A |
3.36 |
N/A |
8.55 |
N/A |
14.75 |
N/A |
8.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.40 |
N/A |
1.89 |
N/A |
3.39 |
N/A |
8.57 |
N/A |
14.71 |
N/A |
8.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.30 |
N/A |
1.57 |
N/A |
4.36 |
N/A |
6.00 |
N/A |
11.23 |
N/A |
1.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.57 |
N/A |
1.87 |
N/A |
3.30 |
N/A |
6.31 |
N/A |
11.79 |
N/A |
0.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.39 |
N/A |
2.18 |
N/A |
5.54 |
N/A |
11.02 |
N/A |
16.75 |
N/A |
10.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.84 |
N/A |
2.04 |
N/A |
3.06 |
N/A |
9.79 |
N/A |
14.77 |
N/A |
5.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.27 |
N/A |
2.39 |
N/A |
4.47 |
N/A |
9.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.13 |
N/A |
2.36 |
N/A |
2.30 |
N/A |
7.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.06 |
N/A |
1.83 |
N/A |
1.42 |
N/A |
5.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.10 |
N/A |
1.85 |
N/A |
1.86 |
N/A |
7.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.30 |
N/A |
2.32 |
N/A |
2.72 |
N/A |
10.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.27 |
N/A |
2.39 |
N/A |
4.47 |
N/A |
9.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.10 |
N/A |
2.34 |
N/A |
2.27 |
N/A |
7.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.08 |
N/A |
1.82 |
N/A |
1.43 |
N/A |
5.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.84 |
N/A |
1.84 |
N/A |
1.64 |
N/A |
7.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.54 |
N/A |
2.50 |
N/A |
2.92 |
N/A |
10.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.28 |
N/A |
2.39 |
N/A |
4.47 |
N/A |
9.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.98 |
N/A |
2.34 |
N/A |
2.22 |
N/A |
7.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.11 |
N/A |
1.84 |
N/A |
1.45 |
N/A |
5.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.19 |
N/A |
1.21 |
N/A |
1.02 |
N/A |
6.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.50 |
N/A |
2.49 |
N/A |
2.92 |
N/A |
10.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.27 |
N/A |
2.39 |
N/A |
4.47 |
N/A |
9.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.11 |
N/A |
2.34 |
N/A |
2.27 |
N/A |
7.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.10 |
N/A |
1.84 |
N/A |
1.44 |
N/A |
5.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.79 |
N/A |
1.83 |
N/A |
1.59 |
N/A |
7.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.52 |
N/A |
2.58 |
N/A |
2.95 |
N/A |
10.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
5.12 |
N/A |
2.93 |
N/A |
4.88 |
N/A |
9.91 |
N/A |
18.17 |
N/A |
5.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
3.67 |
N/A |
3.13 |
N/A |
4.15 |
N/A |
10.15 |
N/A |
17.78 |
N/A |
1.83 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
4.11 |
N/A |
3.27 |
N/A |
4.47 |
N/A |
10.91 |
N/A |
19.53 |
N/A |
4.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
5.07 |
N/A |
2.90 |
N/A |
4.96 |
N/A |
9.85 |
N/A |
18.20 |
N/A |
5.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
3.65 |
N/A |
3.06 |
N/A |
4.10 |
N/A |
10.04 |
N/A |
17.79 |
N/A |
1.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2.35 |
N/A |
2.48 |
N/A |
2.95 |
N/A |
7.51 |
N/A |
11.88 |
N/A |
-1.24 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2.23 |
N/A |
2.40 |
N/A |
2.89 |
N/A |
7.28 |
N/A |
11.94 |
N/A |
-1.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2.95 |
N/A |
2.84 |
N/A |
3.51 |
N/A |
8.45 |
N/A |
13.93 |
N/A |
-2.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
5.39 |
N/A |
3.80 |
N/A |
5.57 |
N/A |
13.17 |
N/A |
24.36 |
N/A |
12.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) |
8.71 |
N/A |
3.78 |
N/A |
7.55 |
N/A |
13.24 |
N/A |
19.45 |
N/A |
4.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
1.07 |
N/A |
1.76 |
N/A |
1.76 |
N/A |
3.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
1.16 |
N/A |
1.86 |
N/A |
1.79 |
N/A |
3.88 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.02 |
N/A |
2.42 |
N/A |
2.51 |
N/A |
5.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.02 |
N/A |
2.38 |
N/A |
2.44 |
N/A |
5.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.02 |
N/A |
2.32 |
N/A |
2.42 |
N/A |
5.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.02 |
N/A |
2.38 |
N/A |
2.44 |
N/A |
5.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.42 |
N/A |
3.56 |
N/A |
4.80 |
N/A |
9.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.42 |
N/A |
3.52 |
N/A |
4.81 |
N/A |
9.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.42 |
N/A |
3.56 |
N/A |
4.80 |
N/A |
9.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.42 |
N/A |
3.52 |
N/A |
4.81 |
N/A |
9.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.34 |
N/A |
3.95 |
N/A |
3.69 |
N/A |
4.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.34 |
N/A |
3.95 |
N/A |
3.69 |
N/A |
4.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.36 |
N/A |
4.17 |
N/A |
3.98 |
N/A |
5.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.36 |
N/A |
4.15 |
N/A |
3.97 |
N/A |
5.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.32 |
N/A |
4.14 |
N/A |
3.94 |
N/A |
5.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.36 |
N/A |
4.15 |
N/A |
3.97 |
N/A |
5.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.34 |
N/A |
1.79 |
N/A |
3.93 |
N/A |
6.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.31 |
N/A |
1.85 |
N/A |
3.90 |
N/A |
6.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.34 |
N/A |
1.79 |
N/A |
3.93 |
N/A |
6.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.31 |
N/A |
1.85 |
N/A |
3.90 |
N/A |
6.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.36 |
N/A |
2.27 |
N/A |
2.85 |
N/A |
6.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.35 |
N/A |
2.15 |
N/A |
2.76 |
N/A |
6.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.36 |
N/A |
2.27 |
N/A |
2.85 |
N/A |
6.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.35 |
N/A |
2.15 |
N/A |
2.76 |
N/A |
6.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
1.17 |
N/A |
1.86 |
N/A |
1.86 |
N/A |
3.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
1.16 |
N/A |
1.86 |
N/A |
1.79 |
N/A |
3.88 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.82 |
N/A |
3.34 |
N/A |
5.62 |
N/A |
8.81 |
N/A |
13.40 |
N/A |
4.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.82 |
N/A |
3.34 |
N/A |
5.62 |
N/A |
8.81 |
N/A |
13.40 |
N/A |
4.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.82 |
N/A |
3.34 |
N/A |
5.62 |
N/A |
8.81 |
N/A |
13.40 |
N/A |
4.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.82 |
N/A |
3.34 |
N/A |
5.62 |
N/A |
8.81 |
N/A |
13.40 |
N/A |
4.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.69 |
N/A |
3.37 |
N/A |
3.66 |
N/A |
7.44 |
N/A |
9.58 |
N/A |
-2.34 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.69 |
N/A |
3.37 |
N/A |
3.66 |
N/A |
7.44 |
N/A |
9.57 |
N/A |
-2.34 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.69 |
N/A |
3.37 |
N/A |
3.66 |
N/A |
7.44 |
N/A |
9.58 |
N/A |
-2.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.69 |
N/A |
3.37 |
N/A |
3.66 |
N/A |
7.44 |
N/A |
9.58 |
N/A |
-2.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.40 |
N/A |
2.92 |
N/A |
3.12 |
N/A |
5.63 |
N/A |
7.56 |
N/A |
-2.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.39 |
N/A |
2.92 |
N/A |
3.12 |
N/A |
5.63 |
N/A |
7.56 |
N/A |
-2.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.69 |
N/A |
3.14 |
N/A |
3.83 |
N/A |
8.01 |
N/A |
13.28 |
N/A |
-1.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.45 |
N/A |
3.67 |
N/A |
5.22 |
N/A |
9.17 |
N/A |
14.20 |
N/A |
3.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.44 |
N/A |
3.67 |
N/A |
5.21 |
N/A |
9.17 |
N/A |
14.20 |
N/A |
3.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.45 |
N/A |
3.67 |
N/A |
5.22 |
N/A |
9.19 |
N/A |
14.19 |
N/A |
3.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.43 |
N/A |
3.67 |
N/A |
5.21 |
N/A |
9.16 |
N/A |
14.17 |
N/A |
3.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.63 |
N/A |
3.38 |
N/A |
3.12 |
N/A |
8.03 |
N/A |
11.79 |
N/A |
-2.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.63 |
N/A |
3.37 |
N/A |
3.12 |
N/A |
8.03 |
N/A |
11.79 |
N/A |
-2.34 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.63 |
N/A |
3.37 |
N/A |
3.12 |
N/A |
8.03 |
N/A |
11.79 |
N/A |
-2.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.63 |
N/A |
3.37 |
N/A |
3.12 |
N/A |
8.03 |
N/A |
11.79 |
N/A |
-2.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.94 |
N/A |
3.42 |
N/A |
3.50 |
N/A |
7.07 |
N/A |
10.02 |
N/A |
-0.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.93 |
N/A |
3.42 |
N/A |
3.50 |
N/A |
7.06 |
N/A |
9.99 |
N/A |
-0.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.93 |
N/A |
3.42 |
N/A |
3.50 |
N/A |
7.06 |
N/A |
9.99 |
N/A |
-0.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.50 |
N/A |
1.47 |
N/A |
2.45 |
N/A |
7.37 |
N/A |
11.76 |
N/A |
-1.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.42 |
N/A |
1.53 |
N/A |
2.47 |
N/A |
7.33 |
N/A |
11.61 |
N/A |
-1.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.94 |
N/A |
3.86 |
N/A |
5.64 |
N/A |
9.99 |
N/A |
13.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.99 |
N/A |
3.36 |
N/A |
5.50 |
N/A |
8.66 |
N/A |
15.14 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.99 |
N/A |
3.35 |
N/A |
5.50 |
N/A |
8.66 |
N/A |
15.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.61 |
N/A |
3.96 |
N/A |
5.06 |
N/A |
6.33 |
N/A |
9.15 |
N/A |
-22.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.61 |
N/A |
3.96 |
N/A |
5.06 |
N/A |
6.34 |
N/A |
9.15 |
N/A |
-22.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.54 |
N/A |
4.64 |
N/A |
5.35 |
N/A |
8.79 |
N/A |
10.98 |
N/A |
-24.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.37 |
N/A |
4.44 |
N/A |
5.18 |
N/A |
8.30 |
N/A |
10.45 |
N/A |
-24.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.68 |
N/A |
3.53 |
N/A |
3.86 |
N/A |
3.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.68 |
N/A |
3.53 |
N/A |
3.86 |
N/A |
3.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.68 |
N/A |
3.53 |
N/A |
3.86 |
N/A |
3.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.68 |
N/A |
3.53 |
N/A |
3.86 |
N/A |
3.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.34 |
N/A |
3.95 |
N/A |
3.69 |
N/A |
4.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.35 |
N/A |
3.95 |
N/A |
3.69 |
N/A |
4.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.44 |
N/A |
2.35 |
N/A |
2.98 |
N/A |
6.85 |
N/A |
15.22 |
N/A |
-0.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.41 |
N/A |
2.34 |
N/A |
2.95 |
N/A |
6.82 |
N/A |
15.22 |
N/A |
-0.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.43 |
N/A |
2.34 |
N/A |
2.96 |
N/A |
6.84 |
N/A |
15.21 |
N/A |
-0.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.30 |
N/A |
1.27 |
N/A |
2.16 |
N/A |
10.39 |
N/A |
18.71 |
N/A |
7.98 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.30 |
N/A |
1.27 |
N/A |
2.16 |
N/A |
10.39 |
N/A |
18.35 |
N/A |
7.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.22 |
N/A |
2.74 |
N/A |
4.25 |
N/A |
8.41 |
N/A |
13.19 |
N/A |
-4.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.23 |
N/A |
2.74 |
N/A |
4.25 |
N/A |
8.41 |
N/A |
13.19 |
N/A |
-4.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.22 |
N/A |
2.74 |
N/A |
4.24 |
N/A |
8.40 |
N/A |
13.18 |
N/A |
-4.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.22 |
N/A |
2.74 |
N/A |
4.25 |
N/A |
8.40 |
N/A |
13.19 |
N/A |
-4.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.96 |
N/A |
2.50 |
N/A |
2.76 |
N/A |
7.42 |
N/A |
11.60 |
N/A |
-6.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.97 |
N/A |
2.50 |
N/A |
2.78 |
N/A |
7.49 |
N/A |
11.89 |
N/A |
-6.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.96 |
N/A |
2.50 |
N/A |
2.76 |
N/A |
7.41 |
N/A |
11.59 |
N/A |
-6.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2.97 |
N/A |
2.50 |
N/A |
2.78 |
N/A |
7.44 |
N/A |
11.60 |
N/A |
-6.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.41 |
N/A |
2.34 |
N/A |
2.95 |
N/A |
6.82 |
N/A |
15.23 |
N/A |
-0.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) |
6.29 |
N/A |
2.51 |
N/A |
5.18 |
N/A |
9.07 |
N/A |
10.94 |
N/A |
-14.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.29 |
N/A |
2.51 |
N/A |
5.18 |
N/A |
9.07 |
N/A |
10.94 |
N/A |
-14.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) |
6.29 |
N/A |
2.51 |
N/A |
5.18 |
N/A |
9.07 |
N/A |
10.94 |
N/A |
-14.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.29 |
N/A |
2.51 |
N/A |
5.18 |
N/A |
9.07 |
N/A |
10.94 |
N/A |
-14.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) |
4.43 |
N/A |
2.25 |
N/A |
3.81 |
N/A |
9.24 |
N/A |
14.03 |
N/A |
-11.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.43 |
N/A |
2.25 |
N/A |
3.81 |
N/A |
9.24 |
N/A |
14.03 |
N/A |
-11.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) |
4.43 |
N/A |
2.25 |
N/A |
3.82 |
N/A |
9.24 |
N/A |
14.03 |
N/A |
-11.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.43 |
N/A |
2.25 |
N/A |
3.81 |
N/A |
9.24 |
N/A |
14.03 |
N/A |
-11.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) |
6.78 |
N/A |
2.66 |
N/A |
5.56 |
N/A |
10.67 |
N/A |
15.94 |
N/A |
-7.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.78 |
N/A |
2.66 |
N/A |
5.55 |
N/A |
10.67 |
N/A |
15.94 |
N/A |
-7.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) |
6.78 |
N/A |
2.66 |
N/A |
5.56 |
N/A |
10.67 |
N/A |
15.94 |
N/A |
-7.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.78 |
N/A |
2.66 |
N/A |
5.56 |
N/A |
10.67 |
N/A |
15.94 |
N/A |
-7.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.90 |
N/A |
2.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.90 |
N/A |
2.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.45 |
N/A |
2.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.45 |
N/A |
2.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.45 |
N/A |
2.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.38 |
N/A |
2.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.39 |
N/A |
2.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.48 |
N/A |
3.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.48 |
N/A |
3.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) |
1.35 |
N/A |
2.38 |
N/A |
1.78 |
N/A |
4.20 |
N/A |
8.23 |
N/A |
6.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) |
10.18 |
N/A |
2.65 |
N/A |
8.16 |
N/A |
13.82 |
N/A |
24.93 |
N/A |
17.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) |
3.13 |
N/A |
1.88 |
N/A |
3.19 |
N/A |
8.28 |
N/A |
13.81 |
N/A |
0.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
3.13 |
N/A |
1.88 |
N/A |
3.19 |
N/A |
8.28 |
N/A |
13.82 |
N/A |
0.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) |
4.77 |
N/A |
2.23 |
N/A |
4.37 |
N/A |
11.35 |
N/A |
20.03 |
N/A |
10.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
4.77 |
N/A |
2.23 |
N/A |
4.37 |
N/A |
11.35 |
N/A |
20.04 |
N/A |
10.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
10.19 |
N/A |
2.65 |
N/A |
8.16 |
N/A |
13.82 |
N/A |
24.95 |
N/A |
17.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) |
5.54 |
N/A |
2.19 |
N/A |
4.87 |
N/A |
9.94 |
N/A |
22.55 |
N/A |
12.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
5.54 |
N/A |
2.19 |
N/A |
4.87 |
N/A |
9.94 |
N/A |
22.55 |
N/A |
12.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.56 |
N/A |
3.85 |
N/A |
6.53 |
N/A |
7.67 |
N/A |
16.68 |
N/A |
-39.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.57 |
N/A |
3.85 |
N/A |
6.53 |
N/A |
7.67 |
N/A |
16.69 |
N/A |
-39.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
6.61 |
N/A |
4.20 |
N/A |
5.58 |
N/A |
7.28 |
N/A |
14.66 |
N/A |
-41.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
6.61 |
N/A |
4.20 |
N/A |
5.59 |
N/A |
7.28 |
N/A |
14.67 |
N/A |
-41.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.56 |
N/A |
3.84 |
N/A |
6.52 |
N/A |
7.67 |
N/A |
16.68 |
N/A |
-39.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
6.61 |
N/A |
4.20 |
N/A |
5.58 |
N/A |
7.28 |
N/A |
14.67 |
N/A |
-41.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.90 |
N/A |
2.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.30 |
N/A |
1.96 |
N/A |
2.98 |
N/A |
5.54 |
N/A |
7.91 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.47 |
N/A |
2.80 |
N/A |
2.71 |
N/A |
6.52 |
N/A |
10.14 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
12.42 |
N/A |
4.34 |
N/A |
9.91 |
N/A |
15.02 |
N/A |
32.20 |
N/A |
-10.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
7.05 |
N/A |
2.68 |
N/A |
6.52 |
N/A |
8.80 |
N/A |
17.36 |
N/A |
-6.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
6.85 |
N/A |
3.02 |
N/A |
5.90 |
N/A |
11.36 |
N/A |
19.97 |
N/A |
3.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.96 |
N/A |
3.93 |
N/A |
10.74 |
N/A |
14.85 |
N/A |
30.32 |
N/A |
12.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.08 |
N/A |
3.93 |
N/A |
10.74 |
N/A |
14.85 |
N/A |
30.32 |
N/A |
12.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.07 |
N/A |
3.90 |
N/A |
10.74 |
N/A |
14.77 |
N/A |
30.40 |
N/A |
12.91 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
11.22 |
N/A |
4.04 |
N/A |
10.89 |
N/A |
14.93 |
N/A |
30.40 |
N/A |
13.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.97 |
N/A |
3.21 |
N/A |
5.62 |
N/A |
9.33 |
N/A |
18.71 |
N/A |
-3.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.97 |
N/A |
3.11 |
N/A |
5.62 |
N/A |
9.33 |
N/A |
18.71 |
N/A |
-3.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.99 |
N/A |
3.18 |
N/A |
5.69 |
N/A |
9.42 |
N/A |
18.87 |
N/A |
-3.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.99 |
N/A |
3.18 |
N/A |
5.70 |
N/A |
9.42 |
N/A |
18.87 |
N/A |
-3.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.37 |
N/A |
2.47 |
N/A |
4.30 |
N/A |
6.42 |
N/A |
12.94 |
N/A |
-6.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.38 |
N/A |
2.48 |
N/A |
4.32 |
N/A |
6.34 |
N/A |
12.76 |
N/A |
-6.34 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.34 |
N/A |
2.49 |
N/A |
4.24 |
N/A |
6.31 |
N/A |
12.60 |
N/A |
-6.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.33 |
N/A |
2.50 |
N/A |
4.25 |
N/A |
6.30 |
N/A |
12.44 |
N/A |
-6.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.25 |
N/A |
2.79 |
N/A |
5.02 |
N/A |
7.47 |
N/A |
14.69 |
N/A |
-7.53 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.22 |
N/A |
2.87 |
N/A |
5.08 |
N/A |
7.51 |
N/A |
14.51 |
N/A |
-7.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.08 |
N/A |
2.83 |
N/A |
4.91 |
N/A |
7.38 |
N/A |
14.72 |
N/A |
-7.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.07 |
N/A |
2.82 |
N/A |
4.90 |
N/A |
7.37 |
N/A |
14.54 |
N/A |
-7.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.03 |
N/A |
4.05 |
N/A |
3.66 |
N/A |
8.43 |
N/A |
21.14 |
N/A |
2.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.56 |
N/A |
3.95 |
N/A |
7.12 |
N/A |
12.20 |
N/A |
24.89 |
N/A |
6.53 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.78 |
N/A |
3.97 |
N/A |
7.29 |
N/A |
12.37 |
N/A |
25.38 |
N/A |
5.98 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.44 |
N/A |
3.81 |
N/A |
6.96 |
N/A |
12.03 |
N/A |
24.99 |
N/A |
5.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
3.30 |
N/A |
1.96 |
N/A |
2.98 |
N/A |
5.54 |
N/A |
7.88 |
N/A |
3.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.30 |
N/A |
1.96 |
N/A |
2.98 |
N/A |
5.54 |
N/A |
7.89 |
N/A |
3.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
1.84 |
N/A |
1.39 |
N/A |
1.81 |
N/A |
5.19 |
N/A |
7.57 |
N/A |
2.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.81 |
N/A |
1.43 |
N/A |
1.91 |
N/A |
4.94 |
N/A |
7.56 |
N/A |
2.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
1.73 |
N/A |
2.19 |
N/A |
1.94 |
N/A |
4.31 |
N/A |
7.02 |
N/A |
4.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.61 |
N/A |
2.21 |
N/A |
1.88 |
N/A |
4.23 |
N/A |
7.01 |
N/A |
4.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2.57 |
N/A |
2.78 |
N/A |
2.81 |
N/A |
6.62 |
N/A |
10.26 |
N/A |
4.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.54 |
N/A |
2.77 |
N/A |
2.78 |
N/A |
6.58 |
N/A |
10.17 |
N/A |
4.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) |
4.38 |
N/A |
3.61 |
N/A |
4.84 |
N/A |
9.83 |
N/A |
16.72 |
N/A |
15.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.18 |
N/A |
3.61 |
N/A |
4.47 |
N/A |
9.87 |
N/A |
17.28 |
N/A |
16.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.93 |
N/A |
4.21 |
N/A |
9.50 |
N/A |
14.69 |
N/A |
25.61 |
N/A |
17.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.93 |
N/A |
4.21 |
N/A |
9.50 |
N/A |
14.58 |
N/A |
25.61 |
N/A |
17.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.98 |
N/A |
4.28 |
N/A |
9.59 |
N/A |
14.64 |
N/A |
25.70 |
N/A |
18.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
10.98 |
N/A |
4.28 |
N/A |
9.59 |
N/A |
14.64 |
N/A |
25.70 |
N/A |
18.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.83 |
N/A |
3.52 |
N/A |
4.47 |
N/A |
9.12 |
N/A |
14.46 |
N/A |
0.78 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.83 |
N/A |
3.42 |
N/A |
4.47 |
N/A |
9.00 |
N/A |
14.46 |
N/A |
0.78 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.85 |
N/A |
3.37 |
N/A |
4.43 |
N/A |
8.95 |
N/A |
14.31 |
N/A |
0.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
3.85 |
N/A |
3.51 |
N/A |
4.43 |
N/A |
9.09 |
N/A |
14.45 |
N/A |
0.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.24 |
N/A |
2.76 |
N/A |
3.08 |
N/A |
6.12 |
N/A |
8.65 |
N/A |
-2.14 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.24 |
N/A |
2.76 |
N/A |
3.08 |
N/A |
6.12 |
N/A |
8.53 |
N/A |
-2.24 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.22 |
N/A |
2.64 |
N/A |
2.97 |
N/A |
6.08 |
N/A |
8.49 |
N/A |
-2.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2.21 |
N/A |
2.78 |
N/A |
2.96 |
N/A |
6.08 |
N/A |
8.36 |
N/A |
-2.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.16 |
N/A |
3.27 |
N/A |
3.81 |
N/A |
7.34 |
N/A |
9.99 |
N/A |
-4.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.98 |
N/A |
3.22 |
N/A |
4.75 |
N/A |
8.17 |
N/A |
10.95 |
N/A |
-3.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.15 |
N/A |
3.02 |
N/A |
3.90 |
N/A |
7.30 |
N/A |
10.76 |
N/A |
-3.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
3.15 |
N/A |
3.16 |
N/A |
3.77 |
N/A |
7.30 |
N/A |
10.47 |
N/A |
-3.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.38 |
N/A |
4.05 |
N/A |
5.67 |
N/A |
11.80 |
N/A |
20.54 |
N/A |
10.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.54 |
N/A |
4.09 |
N/A |
5.93 |
N/A |
11.72 |
N/A |
20.55 |
N/A |
9.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.48 |
N/A |
4.18 |
N/A |
5.76 |
N/A |
11.64 |
N/A |
20.21 |
N/A |
10.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
5.19 |
N/A |
3.93 |
N/A |
5.48 |
N/A |
11.21 |
N/A |
19.76 |
N/A |
9.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
-0.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.02 |
N/A |
2.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.02 |
N/A |
2.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.02 |
N/A |
2.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
4.02 |
N/A |
2.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
1.73 |
N/A |
2.65 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
1.73 |
N/A |
2.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
1.73 |
N/A |
2.65 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
1.73 |
N/A |
2.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) |
7.47 |
N/A |
2.83 |
N/A |
7.10 |
N/A |
12.00 |
N/A |
23.15 |
N/A |
-1.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.52 |
N/A |
0.35 |
N/A |
1.69 |
N/A |
0.69 |
N/A |
-0.48 |
N/A |
-27.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) |
2.94 |
N/A |
2.38 |
N/A |
3.84 |
N/A |
8.18 |
N/A |
20.51 |
N/A |
-5.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
-2.76 |
N/A |
-0.10 |
N/A |
-1.40 |
N/A |
-2.75 |
N/A |
-2.38 |
N/A |
-30.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) |
3.27 |
N/A |
-0.63 |
N/A |
1.54 |
N/A |
8.57 |
N/A |
17.03 |
N/A |
-6.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
-2.45 |
N/A |
-3.06 |
N/A |
-3.59 |
N/A |
-2.41 |
N/A |
-5.22 |
N/A |
-31.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) |
0.59 |
N/A |
2.07 |
N/A |
2.18 |
N/A |
6.56 |
N/A |
11.92 |
N/A |
-16.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
-5.01 |
N/A |
-0.40 |
N/A |
-3.00 |
N/A |
-4.23 |
N/A |
-9.36 |
N/A |
-38.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) |
-1.09 |
N/A |
-2.64 |
N/A |
-2.44 |
N/A |
3.34 |
N/A |
21.34 |
N/A |
3.95 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
-5.81 |
N/A |
-5.00 |
N/A |
-7.00 |
N/A |
-2.38 |
N/A |
-1.70 |
N/A |
-23.17 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) |
-0.29 |
N/A |
-2.64 |
N/A |
-2.05 |
N/A |
8.59 |
N/A |
21.34 |
N/A |
3.95 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
-5.81 |
N/A |
-5.00 |
N/A |
-7.00 |
N/A |
-2.38 |
N/A |
-1.70 |
N/A |
-23.17 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
5.76 |
N/A |
3.08 |
N/A |
5.07 |
N/A |
6.32 |
N/A |
9.02 |
N/A |
-6.61 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
4.96 |
N/A |
2.82 |
N/A |
4.41 |
N/A |
6.42 |
N/A |
8.42 |
N/A |
-7.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.90 |
N/A |
2.96 |
N/A |
5.18 |
N/A |
7.18 |
N/A |
9.19 |
N/A |
-6.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.56 |
N/A |
2.97 |
N/A |
4.89 |
N/A |
6.97 |
N/A |
8.56 |
N/A |
-6.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2.05 |
N/A |
2.92 |
N/A |
2.63 |
N/A |
6.65 |
N/A |
9.45 |
N/A |
-7.61 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2.05 |
N/A |
2.92 |
N/A |
2.63 |
N/A |
6.66 |
N/A |
9.45 |
N/A |
-7.61 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2.05 |
N/A |
2.92 |
N/A |
2.63 |
N/A |
6.66 |
N/A |
9.45 |
N/A |
-7.61 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2.05 |
N/A |
2.92 |
N/A |
2.63 |
N/A |
6.66 |
N/A |
9.45 |
N/A |
-7.61 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
0.82 |
N/A |
2.33 |
N/A |
1.48 |
N/A |
3.53 |
N/A |
2.04 |
N/A |
-12.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
0.22 |
N/A |
2.10 |
N/A |
1.04 |
N/A |
3.42 |
N/A |
3.73 |
N/A |
-10.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.78 |
N/A |
2.30 |
N/A |
1.47 |
N/A |
3.81 |
N/A |
4.61 |
N/A |
-10.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.28 |
N/A |
2.19 |
N/A |
1.09 |
N/A |
3.40 |
N/A |
3.84 |
N/A |
-10.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2.73 |
N/A |
2.28 |
N/A |
2.87 |
N/A |
9.39 |
N/A |
15.02 |
N/A |
2.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
4.40 |
N/A |
2.28 |
N/A |
4.44 |
N/A |
9.53 |
N/A |
19.84 |
N/A |
5.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2.62 |
N/A |
2.12 |
N/A |
2.64 |
N/A |
8.19 |
N/A |
13.18 |
N/A |
1.17 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2.99 |
N/A |
2.50 |
N/A |
2.98 |
N/A |
9.20 |
N/A |
13.97 |
N/A |
0.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
1.84 |
N/A |
2.43 |
N/A |
2.09 |
N/A |
5.67 |
N/A |
6.97 |
N/A |
-9.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
1.73 |
N/A |
2.51 |
N/A |
2.08 |
N/A |
5.04 |
N/A |
6.32 |
N/A |
-10.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1.79 |
N/A |
2.43 |
N/A |
2.04 |
N/A |
3.65 |
N/A |
4.44 |
N/A |
-9.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1.62 |
N/A |
2.58 |
N/A |
2.06 |
N/A |
5.27 |
N/A |
6.59 |
N/A |
-10.98 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
8.24 |
N/A |
2.48 |
N/A |
8.71 |
N/A |
11.29 |
N/A |
21.37 |
N/A |
-8.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.24 |
N/A |
2.48 |
N/A |
8.71 |
N/A |
11.29 |
N/A |
21.37 |
N/A |
-8.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.24 |
N/A |
2.48 |
N/A |
8.71 |
N/A |
11.29 |
N/A |
21.37 |
N/A |
-8.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.40 |
N/A |
1.75 |
N/A |
5.55 |
N/A |
8.49 |
N/A |
14.95 |
N/A |
-15.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.40 |
N/A |
1.75 |
N/A |
5.55 |
N/A |
8.49 |
N/A |
14.95 |
N/A |
-15.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
4.41 |
N/A |
1.76 |
N/A |
5.55 |
N/A |
8.50 |
N/A |
15.00 |
N/A |
-15.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
3.77 |
N/A |
1.81 |
N/A |
5.39 |
N/A |
7.43 |
N/A |
13.94 |
N/A |
-13.83 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.77 |
N/A |
1.80 |
N/A |
5.38 |
N/A |
7.42 |
N/A |
13.90 |
N/A |
-13.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.77 |
N/A |
1.80 |
N/A |
5.38 |
N/A |
7.42 |
N/A |
13.90 |
N/A |
-13.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) |
4.55 |
N/A |
2.34 |
N/A |
6.19 |
N/A |
9.55 |
N/A |
18.56 |
N/A |
-12.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.55 |
N/A |
2.33 |
N/A |
6.18 |
N/A |
9.53 |
N/A |
18.54 |
N/A |
-12.53 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.55 |
N/A |
2.33 |
N/A |
6.18 |
N/A |
9.53 |
N/A |
18.54 |
N/A |
-12.53 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.86 |
N/A |
2.27 |
N/A |
6.88 |
N/A |
12.71 |
N/A |
25.15 |
N/A |
-2.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.86 |
N/A |
2.27 |
N/A |
6.88 |
N/A |
12.71 |
N/A |
25.15 |
N/A |
-2.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |