首頁 基金公告 國內基金休市行事曆

2021年休市日期 暫停報價(交易)之基金 休市事件
09/20
星期一		   
09/21
星期二		   
09/22
星期三		 元大標智滬深300基金 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 國外休市
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 國外休市
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 國外休市
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 國外休市
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 國外休市
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 國外休市
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
宏利精選中華基金(台幣) 國外休市
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 國外休市
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 國外休市
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 國外休市
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利精選中華基金(人民幣避險) 國外休市
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 國外休市
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 國外休市
群益華夏盛世基金N類型(美元) 國外休市
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 國外休市
群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
群益亞太新趨勢平衡基金 國外休市
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 國外休市
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 國外休市
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 國外休市
群益華夏盛世基金(台幣) 國外休市
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 國外休市
群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
群益全球新興收益債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
群益華夏盛世基金(美元) 國外休市
群益華夏盛世基金(人民幣) 國外休市
群益大中華雙力優勢基金(美元) 國外休市
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 國外休市
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本子基金為保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 國外休市
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本子基金為保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 國外休市
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 國外休市
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞中國A股基金(台幣) 國外休市
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 國外休市
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 國外休市
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞中國A股基金(美元) 國外休市
瀚亞中國A股基金(人民幣) 國外休市
國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
國泰富時中國A150ETF基金 國外休市
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國外休市
國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 國外休市
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 國外休市
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
國泰富時中國A50基金(台幣) 國外休市
國泰日經225基金(台幣) 國外休市
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 國外休市
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯中國策略基金(人民幣) 國外休市
安聯中國策略基金(台幣) 國外休市
安聯中國東協基金 國外休市
安聯中華新思路基金(台幣) 國外休市
安聯中華新思路基金(人民幣) 國外休市
安聯中華新思路基金(美元) 國外休市
安聯中國策略基金(美元) 國外休市
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 國外休市
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 國外休市
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 國外休市
中國信託恒生中國高股息ETF基金 國外休市
施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
復華中國5G通信ETF基金 國外休市
復華華人世紀基金 國外休市
復華大中華中小策略基金 國外休市
復華人民幣貨幣市場基金 國外休市
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
復華中國新經濟A股基金(台幣) 國外休市
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 國外休市
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
復華恒生單日正向二倍基金 國外休市
復華恒生單日反向一倍基金 國外休市
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國外休市
富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 國外休市
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 國外休市
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦大中華成長基金(台幣) 國外休市
富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 國外休市
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 國外休市
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 國外休市
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 國外休市
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 國外休市
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 國外休市
富邦恒生國企單日反向一倍基金 國外休市
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
富邦恒生國企ETF基金 國外休市
富邦大中華成長基金(美元) 國外休市
富邦中國政策金融債券ETF基金 國外休市
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 國外休市
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 國外休市
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 國外休市
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 國外休市
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 國外休市
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 國外休市
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 國外休市
永豐亞洲民生消費基金 國外休市
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 國外休市
永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 國外休市
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 國外休市
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 國外休市
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 國外休市
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 國外休市
永豐中國科技50大ETF基金 國外休市
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 國外休市
兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) 國外休市
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 國外休市
摩根東方內需機會基金 國外休市
摩根金龍收成基金 國外休市
摩根中國亮點基金 國外休市
摩根中國A股基金(台幣) 國外休市
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 國外休市
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根中國A股基金(美元) 國外休市
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根亞洲基金 國外休市
摩根龍揚基金 國外休市
摩根新絲路基金 國外休市
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
凱基亞洲護城河基金(台幣) 國外休市
凱基亞洲護城河基金(美元) 國外休市
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 國外休市
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 國外休市
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
元大大中華價值指數基金(台幣) 國外休市
元大上證50基金 國外休市
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
保德信亞太基金 國外休市
保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 國外休市
保德信中國中小基金(台幣) 國外休市
保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 國外休市
保德信中國品牌基金-累積型(美元) 國外休市
保德信中國中小基金(人民幣) 國外休市
保德信中國中小基金(美元) 國外休市
保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 國外休市
保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 國外休市
第一金中國世紀基金(台幣) 國外休市
第一金中國世紀基金(人民幣) 國外休市
第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 國外休市
第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 國外休市
第一金中國世紀基金(美元) 國外休市
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 國外休市
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 國外休市
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
統一中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
統一中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 國外休市
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 國外休市
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 國外休市
國泰富時中國A50基金(美元) 國外休市
國泰日經225基金(美元) 國外休市
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國外休市
國泰富時新興市場基金 國外休市
國泰臺韓科技基金 國外休市
新光中國成長基金(台幣) 國外休市
新光中國成長基金(美元) 國外休市
新光中國成長基金(人民幣) 國外休市
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 國外休市
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 國外休市
新光恒生科技指數基金(台幣) 國外休市
新光恒生科技指數基金(美元) 國外休市
新光恒生科技指數基金(人民幣) 國外休市
台新中國精選中小基金(台幣) 國外休市
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 國外休市
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 國外休市
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 國外休市
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
台新MSCI中國基金 國外休市
台新中國精選中小基金(美元) 國外休市
台新中証消費服務領先指數基金(美元) 國外休市
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 國外休市
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 國外休市
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 國外休市
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 國外休市
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 國外休市
元大新中國基金(台幣) 國外休市
元大華夏中小基金 國外休市
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 國外休市
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 國外休市
元大大中華TMT基金(台幣) 國外休市
元大大中華TMT基金(人民幣) 國外休市
元大大中華價值指數基金(美元) 國外休市
元大大中華價值指數基金(人民幣) 國外休市
元大新中國基金(美元) 國外休市
元大新中國基金(人民幣) 國外休市
元大美元貨幣市場基金(台幣) 國外休市
元大美元貨幣市場基金(美元) 國外休市
元大日經225基金 國外休市
09/23
星期四		 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 國外休市
野村日本領先基金 國外休市
新光澳幣八年期保本基金 國外休市
瑞銀亞洲全方位不動產基金 國外休市
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 國外休市
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 國外休市
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 國外休市
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 國外休市
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 國外休市
09/24
星期五		   

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