首頁 基金公告 國內基金休市行事曆

2021年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
01/18 星期一	柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)	國外休市
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險)	國外休市
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)	國外休市
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)	國外休市
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	國外休市
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	國外休市
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利全球動力股票基金(台幣)	國外休市
宏利全球動力股票基金(人民幣避險)	國外休市
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)	國外休市
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)	國外休市
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)	國外休市
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金	國外休市
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金	國外休市
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金	國外休市
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益道瓊美國地產ETF基金季配型	國外休市
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)	國外休市
群益美國新創亮點基金N類型(美元)	國外休市
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)	國外休市
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)	國外休市
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	國外休市
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	國外休市
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	國外休市
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益多重收益組合基金	國外休市
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型	國外休市
群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型	國外休市
群益10年期以上金融債ETF基金季配型	國外休市
群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型	國外休市
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型	國外休市
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型	國外休市
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)	國外休市
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型	國外休市
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型	國外休市
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型	國外休市
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型	國外休市
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型	國外休市
群益全球關鍵生技基金(台幣)	國外休市
群益全球關鍵生技基金(美元)	國外休市
群益美國新創亮點基金(台幣)	國外休市
群益美國新創亮點基金(美元)	國外休市
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	國外休市
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	國外休市
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	國外休市
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	國外休市
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	國外休市
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	國外休市
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	國外休市
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	國外休市
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
群益那斯達克生技基金	國外休市
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣)	國外休市
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫全球高股息基金-A不配息(美元)	國外休市
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)	國外休市
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)	國外休市
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)	國外休市
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣)	國外休市
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)	國外休市
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
街口全球時尚精品基金	國外休市
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金	國外休市
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金	國外休市
街口道瓊銅ER指數期貨基金	國外休市
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞美國高科技基金	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金IC配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本子基金為保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣)	國外休市
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元)	國外休市
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣)	國外休市
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	國外休市
國泰標普北美科技ETF基金	國外休市
國泰7-10年A等級金融產業債券基金	國外休市
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	國外休市
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	國外休市
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
國泰美國費城半導體基金	國外休市
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	國外休市
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	國外休市
國泰美國短期公債ETF基金	國外休市
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
國泰網路資安ETF基金	國外休市
國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰全球高股息基金(台幣)	國外休市
國泰全球高股息基金(美元)	國外休市
國泰全球高股息基金(人民幣)	國外休市
國泰全球高股息基金(澳幣)	國外休市
國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰智富ETF安鑫組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金	國外休市
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	國外休市
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	國外休市
國泰美國標普500低波動高股息基金	國外休市
安聯全球生技趨勢基金(台幣)	國外休市
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)	國外休市
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球綠能趨勢基金	國外休市
安聯全球人口趨勢基金	國外休市
安聯全球農金趨勢基金	國外休市
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)	國外休市
安聯全球油礦金趨勢基金	國外休市
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	國外休市
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)	國外休市
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)	國外休市
安聯四季成長組合基金(美元)	國外休市
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)	國外休市
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	國外休市
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	國外休市
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	國外休市
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	國外休市
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	國外休市
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球生技趨勢基金(美元)	國外休市
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)	國外休市
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)	國外休市
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)	國外休市
中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
中國信託智慧城市建設基金(台幣)	國外休市
中國信託智慧城市建設基金(美元)	國外休市
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金	國外休市
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金	國外休市
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金	國外休市
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金	國外休市
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金	國外休市
中國信託美國高評級市政債券ETF基金	國外休市
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	國外休市
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金	國外休市
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金	國外休市
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)	國外休市
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)	國外休市
復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華美國標普500低波動指數基金	國外休市
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)	國外休市
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華全球大趨勢基金(台幣)	國外休市
復華華人世紀基金	國外休市
復華全球短期收益基金(台幣)	國外休市
復華全球原物料基金	國外休市
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華新興市場高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華全球消費基金(台幣)	國外休市
復華美國新星基金(台幣)	國外休市
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華新興市場高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華全球大趨勢基金(美元)	國外休市
復華美國新星基金(美元)	國外休市
復華全球物聯網科技基金(台幣)	國外休市
復華全球物聯網科技基金(美元)	國外休市
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金)	國外休市
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	國外休市
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	國外休市
復華亞太神龍科技基金(台幣)	國外休市
復華亞太神龍科技基金(美元)	國外休市
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	國外休市
復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	國外休市
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	國外休市
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	國外休市
復華美國20年期以上公債ETF基金	國外休市
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	國外休市
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	國外休市
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	國外休市
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
復華已開發國家300股票指數基金(台幣)	國外休市
復華已開發國家300股票指數基金(美元)	國外休市
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金	國外休市
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金	國外休市
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金	國外休市
富邦中國美元投資等級債券ETF基金	國外休市
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金	國外休市
富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金	國外休市
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富邦全球不動產基金(台幣)	國外休市
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)	國外休市
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)	國外休市
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富邦NASDAQ-100基金	國外休市
富邦全球不動產基金(美元)	國外休市
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)	國外休市
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)	國外休市
富邦標普500波動率短期ER期貨基金	國外休市
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)	國外休市
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)	國外休市
富邦美國政府債券1-3年期基金	國外休市
富邦美國政府債券7-10年期基金	國外休市
富邦美國政府債券20年期以上基金	國外休市
富邦標普美國特別股ETF基金	國外休市
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)	國外休市
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)	國外休市
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)	國外休市
富蘭克林華美天然資源組合基金	國外休市
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金	國外休市
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金	國外休市
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)	國外休市
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)	國外休市
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)	國外休市
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球成長基金(台幣)	國外休市
富蘭克林華美全球成長基金(美元)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美新世界股票基金(美元)	國外休市
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)	國外休市
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣)	國外休市
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元)	國外休市
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣)	國外休市
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元)	國外休市
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣)	國外休市
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元)	國外休市
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)	國外休市
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)	國外休市
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金	國外休市
永豐1至3年期美國公債ETF基金	國外休市
永豐20年期以上美國公債ETF基金	國外休市
永豐美國大型500股票ETF基金	國外休市
野村全球品牌基金(台幣)	國外休市
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球生技醫療基金	國外休市
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)	國外休市
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)	國外休市
兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣)	國外休市
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)	國外休市
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)	國外休市
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根全球創新成長基金(美元)	國外休市
摩根全球創新成長基金(台幣)	國外休市
日盛全球抗暖化基金	國外休市
日盛全球智能車基金(台幣)	國外休市
日盛全球智能車基金(美元)	國外休市
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)	國外休市
日盛全球智能車基金-N類型(美元)	國外休市
凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣)	國外休市
凱基雲端趨勢基金(台幣)	國外休市
凱基銀髮商機基金(台幣)	國外休市
凱基銀髮商機基金(美元)	國外休市
凱基銀髮商機基金(人民幣)	國外休市
凱基醫院及長照產業基金(台幣)	國外休市
凱基醫院及長照產業基金(美元)	國外休市
凱基雲端趨勢基金(美元)	國外休市
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	國外休市
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	國外休市
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	國外休市
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	國外休市
凱基25年期以上美國公債ETF基金	國外休市
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	國外休市
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金	國外休市
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	國外休市
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣)	國外休市
凱基醫院及長照產業基金N類型(美元)	國外休市
凱基1至3年期美國公債ETF基金	國外休市
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金	國外休市
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	國外休市
凱基醫院及長照產業基金(人民幣)	國外休市
凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣)	國外休市
野村環球基金(台幣)	國外休市
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村環球基金-累積S類型(台幣)	國外休市
野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村美利堅高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球品牌基金(美元)	國外休市
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)	國外休市
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)	國外休市
野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村環球基金(人民幣)	國外休市
野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
野村環球基金(美元)	國外休市
元大全球ETF穩健組合基金	國外休市
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)	國外休市
元大全球ETF成長組合基金	國外休市
元大黃金期貨基金	國外休市
保德信全球醫療生化基金(台幣)	國外休市
保德信全球中小基金(台幣)	國外休市
保德信全球資源基金	國外休市
保德信全球基礎建設基金	國外休市
保德信全球消費商機基金	國外休市
保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
保德信全球醫療生化基金(美元)	國外休市
保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
保德信策略報酬ETF組合基金(台幣)	國外休市
保德信策略報酬ETF組合基金(美元)	國外休市
保德信策略成長ETF組合基金(台幣)	國外休市
保德信策略成長ETF組合基金(美元)	國外休市
保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁5G股票基金T累積型(台幣)	國外休市
路博邁5G股票基金N累積型(台幣)	國外休市
路博邁5G股票基金T累積型(美元)	國外休市
路博邁5G股票基金N累積型(美元)	國外休市
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)	國外休市
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)	國外休市
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)	國外休市
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)	國外休市
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)	國外休市
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)	國外休市
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁全球高收益債券基金I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)	國外休市
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)	國外休市
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	國外休市
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金	國外休市
第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金	國外休市
第一金全球大趨勢基金	國外休市
第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)	國外休市
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)	國外休市
第一金全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)	國外休市
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	國外休市
第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)	國外休市
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)	國外休市
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)	國外休市
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	國外休市
第一金全球AI精準醫療基金(台幣)	國外休市
第一金全球AI精準醫療基金(美元)	國外休市
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)	國外休市
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)	國外休市
第一金全球AI人工智慧基金(台幣)	國外休市
第一金全球AI人工智慧基金(美元)	國外休市
統一全球新科技基金(台幣)	國外休市
統一全球新科技基金(美元)	國外休市
統一全球新科技基金(人民幣)	國外休市
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
統一NYSE FANG+ETF基金	國外休市
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金	國外休市
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)	國外休市
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金N配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博美國高收益債券基金AA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博美國高收益債券基金A2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金TT配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金TT配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博全球高收益債券基金TT配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	國外休市
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)	國外休市
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	國外休市
國泰道瓊工業平均指數基金(美元)	國外休市
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	國外休市
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	國外休市
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	國外休市
新光全球生技醫療基金(台幣)	國外休市
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光全球生技醫療基金(美元)	國外休市
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光全球AI新創產業基金(台幣)	國外休市
新光全球AI新創產業基金(美元)	國外休市
新光全球AI新創產業基金(人民幣)	國外休市
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	國外休市
新光美國政府1至3年期債券ETF基金	國外休市
新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金	國外休市
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	國外休市
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	國外休市
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新光全球宅經濟基金(台幣)	國外休市
新光全球宅經濟基金(美元)	國外休市
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)	國外休市
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)	國外休市
台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新MSCI中國基金	國外休市
台新智慧生活基金(台幣)	國外休市
台新智慧生活基金(美元)	國外休市
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	國外休市
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	國外休市
台新SG全球AI機器人精選ETF基金	國外休市
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)	國外休市
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)	國外休市
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)	國外休市
台新智慧生活基金-I不配息(美元)	國外休市
台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)	國外休市
台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)	國外休市
台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀全球創新趨勢基金	國外休市
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)	國外休市
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)	國外休市
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)	國外休市
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	國外休市
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	國外休市
華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	國外休市
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
華南永昌低波動多重資產基金	國外休市
華南永昌WE多重資產基金	國外休市
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	國外休市
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	國外休市
元大標普美元ER指數期貨基金	國外休市
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	國外休市
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	國外休市
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
元大美國政府7至10年期債券基金	國外休市
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	國外休市
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	國外休市
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	國外休市
元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	國外休市
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	國外休市
元大道瓊白銀ER期貨基金	國外休市
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	國外休市
元大全球人工智慧ETF基金	國外休市
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	國外休市
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	國外休市
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	國外休市
元大標普美國高息特別股ETF基金	國外休市
元大全球未來通訊ETF基金	國外休市
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
元大全球未來關鍵科技ETF基金	國外休市
元大全球地產建設入息基金-不配息	國外休市
元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
元大全球公用能源效率基金-不配息	國外休市
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
元大全球農業商機基金	國外休市
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	國外休市
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)	國外休市
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
元大標普高盛原油ER指數期貨基金	國外休市
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)	國外休市
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)	國外休市
元大標普500基金	國外休市
元大標普500單日正向2倍基金	國外休市
元大標普500單日反向1倍基金	國外休市
元大美元貨幣市場基金(台幣)	國外休市
元大美元貨幣市場基金(美元)	國外休市
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	國外休市
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	國外休市
元大美國政府20年期(以上)債券基金	國外休市
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