首頁 基金公告 海外基金休市行事曆

2020年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
01/20 星期一	PIMCO全球投資級別債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-M(月收息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-M級(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-機構H累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球高收益債券-E(收息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球高收益債券-M(月收息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球高收益債券基金-M級(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球高收益債券-機構H收息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球高收益債券-機構H累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券(美國除外)-E(收息)	國外休市
PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球實質回報債券-E(收息)	國外休市
PIMCO全球實質回報債券-機構H累積	國外休市
PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO美國股票增益-E(累積)	國外休市
PIMCO美國高收益債券-E(收息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
PIMCO美國高收益債券-M(月收息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
PIMCO美國高收益債券-機構H累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
PIMCO短年期債券-E(累積)	國外休市
PIMCO絕對收益債券-E(收息)	國外休市
PIMCO新興市場債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO總回報債券-E(收息)	國外休市
PIMCO總回報債券-機構H累積	國外休市
PIMCO全球債券-M級類別(月收息強化股份)(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券(美國除外)-機構H級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO短年期債券-機構H級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球高收益債券-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球實質回報債券-E級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO總回報債券-E級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO美國高收益債券-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
PIMCO絕對收益債券-E級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO動態多元資產E級類別(美元避險)(累積股份)	國外休市
駿利亨德森平衡A澳幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森平衡V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森美國40A美元累計	國外休市
駿利亨德森策略Alpha A美元累計	國外休市
駿利亨德森平衡A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森靈活入息A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森高收益A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森美國短期債券A美元累計	國外休市
駿利亨德森美國40B美元累計	國外休市
駿利亨德森策略Alpha B美元累計	國外休市
駿利亨德森平衡B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森靈活入息B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森高收益B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森美國短期債券B美元累計	國外休市
駿利亨德森策略Alpha A歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森美國40A歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森高收益A歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森美國短期債券A歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森平衡A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森靈活入息A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森靈活入息A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森靈活入息B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森美國短期債券A美元入息	國外休市
駿利亨德森美國短期債券B美元入息	國外休市
駿利亨德森高收益A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森高收益B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森美國創業A美元累計	國外休市
駿利亨德森美國創業B美元累計	國外休市
駿利亨德森美國創業A歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森環球生命科技A美元累計	國外休市
駿利亨德森環球生命科技B美元累計	國外休市
駿利亨德森環球生命科技A歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森靈活入息B歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森高收益B歐元入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計	國外休市
駿利亨德森美國策略價值A歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森美國策略價值B美元累計	國外休市
駿利亨德森英達美國重點A美元累計	國外休市
駿利亨德森英達美國重點A歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森英達美國重點B美元累計	國外休市
駿利亨德森環球科技A美元累計	國外休市
駿利亨德森環球科技A歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森環球科技B美元累計	國外休市
駿利亨德森環球房地產A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森環球房地產A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森環球房地產A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森環球房地產B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森環球房地產B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森美國研究A美元累計	國外休市
駿利亨德森美國研究A歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森美國研究B美元累計	國外休市
駿利亨德森環球研究A美元累計	國外休市
駿利亨德森環球研究A歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森環球研究I美元累計	國外休市
駿利亨德森環球研究I歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森平衡I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森平衡I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森環球生命科技I歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森環球生命科技I美元累計	國外休市
駿利亨德森環球科技I歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森環球科技I美元累計	國外休市
駿利亨德森策略Alpha I歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森策略Alpha I美元累計	國外休市
駿利亨德森靈活入息I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森靈活入息I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森高收益I歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森高收益I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森英達美國重點I歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森英達美國重點I美元累計	國外休市
駿利亨德森美國短期債券I歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森美國短期債券I美元入息	國外休市
駿利亨德森美國策略價值I歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森美國策略價值I美元累計	國外休市
駿利亨德森美國40I歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森美國40I美元累計	國外休市
駿利亨德森美國創業I歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森美國創業I美元累計	國外休市
駿利亨德森美國研究I歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森美國研究I美元累計	國外休市
駿利亨德森環球房地產I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森環球房地產I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森高收益A澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森靈活入息V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森高收益V澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森高收益V美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森靈活入息A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森靈活入息V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森平衡A加幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森平衡A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森平衡A歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森平衡A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森靈活入息I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森高收益I美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森平衡V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森美國40V美元累計	國外休市
駿利亨德森美國40V歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森環球生命科技V美元累計	國外休市
駿利亨德森環球生命科技V歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森環球科技V美元累計	國外休市
駿利亨德森環球科技V歐元累計(對沖)	國外休市
駿利亨德森平衡I加幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM醫療創新E類(美元)	國外休市
先機全球新興市場A類累積股(歐元)	國外休市
先機全球新興市場A類累積股(美元)	國外休市
先機全球新興市場B類累積股(美元)	國外休市
先機全球新興市場C類累積股(美元)	國外休市
先機全球新興市場C2類累積股(美元)	國外休市
先機美國入息A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機北美股票A類累積股(歐元)	國外休市
先機北美股票A類累積股(美元)	國外休市
先機北美股票B類累積股(美元)	國外休市
先機北美股票C類累積股(美元)	國外休市
先機北美股票C2類累積股(美元)	國外休市
美盛布蘭迪全球固定收益A美元配息(M)	國外休市
美盛布蘭迪全球固定收益A美元累積	國外休市
美盛布蘭迪全球固定收益優類美元累積	國外休市
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛QS新興市場股票A類股美元配息型(A)	國外休市
美盛QS新興市場股票A類股美元累積型	國外休市
美盛QS新興市場股票A類股歐元累積型	國外休市
美盛QS新興市場股票優類股歐元累積型	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A美元配息(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A美元配息(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A歐元配息(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球高收益債券A(G)美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球高收益債券A美元配息(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球高收益債券A美元配息(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球高收益債券A美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球高收益債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球藍籌債券A美元配息(M)	國外休市
美盛西方資產全球藍籌債券A美元累積	國外休市
美盛西方資產全球藍籌債券優類美元累積	國外休市
美盛西方資產多元化策略債券A美元配息(M)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
美盛西方資產多元化策略債券A美元配息(D)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
美盛西方資產多元化策略債券A美元累積(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A美元配息(D)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A美元配息(M)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A美元累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券優類美元累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國政府貨幣市場A美元配息(D)	國外休市
美盛西方資產美國政府貨幣市場A美元累積	國外休市
美盛西方資產新興市場總回報債券A(G)類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產新興市場總回報債券A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產新興市場總回報債券A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產新興市場總回報債券A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長A(G)美元累積	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長A美元配息(A)	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長A美元累積	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長A歐元累積	國外休市
美盛凱利美國增值A美元配息(A)	國外休市
美盛凱利美國增值A美元累積	國外休市
美盛凱利美國增值A歐元累積	國外休市
美盛凱利美國增值優類美元配息(A)	國外休市
美盛凱利美國增值優類美元累積	國外休市
美盛凱利美國增值優類歐元累積	國外休市
美盛凱利美國積極成長A美元配息(A)	國外休市
美盛凱利美國積極成長A美元累積	國外休市
美盛凱利美國積極成長優類美元累積	國外休市
美盛凱利美國積極成長優類歐元配息(A)	國外休市
美盛凱利美國積極成長優類歐元累積	國外休市
美盛凱利價值A類股美元配息型(A)	國外休市
美盛凱利價值A類股美元累積型	國外休市
美盛凱利價值A類股歐元累積型	國外休市
美盛凱利價值優類股美元累積型	國外休市
美盛銳思美國小型公司A類股美元配息型(A)	國外休市
美盛銳思美國小型公司A類股美元累積型	國外休市
美盛銳思美國小型公司A類股歐元配息型(A)	國外休市
美盛銳思美國小型公司A類股歐元累積型	國外休市
美盛銳思美國小型公司優類股美元累積型	國外休市
美盛銳思美國小型公司優類股美元配息型(A)	國外休市
美盛銳思美國小型公司機會A美元配息(A)	國外休市
美盛銳思美國小型公司機會A美元累積	國外休市
美盛銳思美國小型公司機會優類美元累積	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國高收益債券A美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國高收益債券A美元配息(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國高收益債券A美元配息(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國高收益債券優類美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A歐元累積(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A美元增益配息(M)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產新興市場總回報債券A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球高收益債券A美元增益配息(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國高收益債券A美元增益配息(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球高收益債券F類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球高收益債券優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產多元化策略債券A類股歐元累積型(避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略優類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略優類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略F類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛布蘭迪全球機會固定收益A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
美盛布蘭迪全球機會固定收益A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
美盛西方資產全球信用債券A類股美元累積型	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利美國積極成長A澳幣累積(避險)	國外休市
美盛西方資產全球高收益債券優類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利靈活入息A(G)類股美元累積型(未申報生效)	國外休市
美盛凱利靈活入息A類股美元配息型(A)(未申報生效)	國外休市
美盛凱利靈活入息A類股美元累積型(未申報生效)	國外休市
美盛凱利靈活入息A類股歐元累積型(未申報生效)	國外休市
美盛銳思美國小型公司機會A澳幣累積(避險)	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛布蘭迪全球機會固定收益優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利美國積極成長F美元累積	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A澳弊增益配息(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A美元增益配息(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略F類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球核心增值債券優類美元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球核心增值債券X類美元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股南非幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛布蘭迪全球主權信用債券優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛布蘭迪全球主權信用債券A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛布蘭迪全球主權信用債券A類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛布蘭迪全球主權信用債券優類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛馬丁可利亞洲股票A類股美元累積型	國外休市
美盛馬丁可利亞洲股票優類股美元累積型	國外休市
安聯全球價值股票(未申報生效)	國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯主題趨勢AT累積類股(美元)	國外休市
安聯主題趨勢IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球小型股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球高息股票AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯併購套利策略-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯併購套利策略-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯併購套利策略-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美元高收益-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美元高收益-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美元高收益-I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-北美價值股票A(美元)	國外休市
瀚亞-北美價值股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-北美價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-北美價值股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-北美價值股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券A(美元)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券A(美元)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券A(美元)	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債A(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債B(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債C(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券D類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)T(歐元)	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)T(美元)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)T(歐元)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)T(美元)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)B(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)T(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)T(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)Tfd(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)T(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)T(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Tfd(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Tfd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)T(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)T(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Tfd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)T(美元)	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會-I美元累積型	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會T美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債-T美元月配息型	國外休市
路博邁NB高收益債券B累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產C2累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產C2月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國小型企業I累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業B累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業C2累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(美元)	國外休市
路博邁NB高收益債券I累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券I月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券C2週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券C2累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券C2月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券U月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券U累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券B週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國小型企業C2累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國小型企業I累積(歐元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產C2月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產C2累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券B週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券C2月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券C2月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券C2週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券I累積(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T累積(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會C2累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會C2累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB高收益債券E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券E累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券E累積(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券E累積(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產C2累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票I累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票C2累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票C2累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票C2累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB高收益債券T累積(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國小型企業B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB高收益債券T月配息(未申報生效)(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB全球優先浮動利率收益T月配息(未申報生效)(美金)	國外休市
路博邁NB全球優先浮動利率收益T月配息(未申報生效)(人民幣)	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票A	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票Y	國外休市
柏瑞環球重點股票A	國外休市
柏瑞環球重點股票Y	國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值A	國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值Y	國外休市
柏瑞環球策略收益A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球策略收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球策略收益YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置A(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置Y(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/D USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/D GBP	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/A EUR	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型CT/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)銀行及保險X股歐元	國外休市
NN(L)銀行及保險X股美元	國外休市
NN(L)能源X股歐元	國外休市
NN(L)能源X股美元	國外休市
NN(L)能源Y股美元	國外休市
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)食品飲料X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)食品飲料X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)食品飲料X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)食品飲料Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)永續智慧經濟X股歐元	國外休市
NN(L)永續智慧經濟X股美元	國外休市
摩根環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根環球發現(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根環球醫療科技(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-美國智選增值基金美元(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根環球均衡(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根美國(澳幣)(累計)	國外休市
摩根美國(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根美國企業成長(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球股息(美元)(累計)	國外休市
摩根環球股息(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美國複合收益債券(美元)(累計)	國外休市
摩根美國複合收益債券(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美國複合收益債券(美元)(每月派息)(本之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球高收益債券(歐元對沖)(累計)(本主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根環球高收益債券(美元)(累計)(本主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根環球高收益債券(美元)(每月派息)(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球高收益債券(澳幣對沖)(利率入息)(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球高收益債券(澳幣對沖)(累計)(本主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根環球企業債券(美元)(累計)	國外休市
摩根環球企業債券(美元)(每月派息)(本之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金(美元)	國外休市
摩根環球策略債券(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根環球策略債券(美元)(每月派息)perf(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球策略債券(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根環球策略債券(美元)(每月派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球短債(美元)(累計)	國外休市
摩根環球醫療科技(美元)(累計)	國外休市
摩根環球地產入息(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根多重收益(歐元)(每季派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根多重收益(美元對沖)(每季派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根多重收益(美元對沖)(每月派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根多重收益(美元對沖)(累計)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根多重收益(澳幣對沖)(利率入息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根多重收益(澳幣對沖)(累計)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根策略總報酬(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根策略總報酬(美元對沖)(累計)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根美國(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球靈活策略股票(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美國科技(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美國價值(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美國小型企業股票(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美元浮動淨值貨幣(美元)(累計)	國外休市
摩根策略總報酬(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根美國(美元)(累計)	國外休市
摩根美國企業成長(美元)(累計)	國外休市
摩根美國價值(美元)(累計)	國外休市
摩根美國科技(美元)(累計)	國外休市
摩根美國小型企業股票(美元)(累計)	國外休市
摩根環球靈活策略股票(美元)(累計)	國外休市
摩根投資美國智選(美元)(累計)	國外休市
摩根美國全方位股票(美元)(累計)	國外休市
摩根美國全方位股票(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根環球企業債券(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根美國複合收益債券(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資美國智選(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根複合收益債券(美元)(累計)	國外休市
摩根環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根多重收益F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球高收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球高收益債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根多重收益(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根多重收益F(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球債券收益(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球債券收益(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模日本股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHCAD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHGBP(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券AM3HAUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券AM3HEUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券IC(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券ID(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-精選美國股票A澳幣避險級別	國外休市
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聯博-美國中小型股票A級別美元	國外休市
聯博-全球不動產證券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-美國永續主題A級別歐元	國外休市
聯博-美國永續主題A級別美元	國外休市
聯博-美國永續主題A加幣避險級別	國外休市
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聯博-全球多元收益S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場當地貨幣債券AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-優化短期高收益債券A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期高收益債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期高收益債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林潛力組合A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林坦伯頓世界A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林坦伯頓外國A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林坦伯頓法人機構專用Primary(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林可轉換證券(未申報生效)	國外休市
富蘭克林美國房地產證券化(未申報生效)	國外休市
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	國外休市
富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	國外休市
富蘭克林坦伯頓開發中國家(已撤銷核備)	國外休市
富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效)	國外休市
施羅德環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球能源(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球氣候變化策略(美元)A1-累積	國外休市
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施羅德環球計量優勢股票(歐元)A1-累積	國外休市
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施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德美國小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德美國大型股(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球能源(美元)A-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德環球進取股票(美元)A-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德美國大型股(美元)A-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德美國小型公司A(未申報生效)	國外休市
施羅德環球黃金(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球黃金(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球黃金(美元)U-累積	國外休市
安盛泛靈頓新興市場A Cap	國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
安盛美國高收益債券A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安盛美國高收益債券A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安盛美國高收益債券T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛美國高收益債券A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
百達生物科技R美元	國外休市
百達生物科技R歐元	國外休市
百達生物科技HR歐元	國外休市
百達環保能源R美元	國外休市
百達環保能源R歐元	國外休市
百達數位科技R美元	國外休市
百達健康R美元	國外休市
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百達健康HR歐元	國外休市
百達精選品牌R 美元	國外休市
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百達精選品牌HR美元	國外休市
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百達智慧城市R歐元	國外休市
百達智慧城市R美元DY(基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達智慧城市R歐元DY(基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達智慧城市HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金)	國外休市
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百達智慧城市HR美元	國外休市
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百達-智慧城市-I美元	國外休市
百達林木資源R美元	國外休市
百達林木資源R歐元	國外休市
百達全球防禦股票R美元	國外休市
百達全球防禦股票R歐元	國外休市
百達全球防禦股票R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達全球防禦股票R美元月配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達-全球防禦股票-I美元	國外休市
百達機器人科技R美元	國外休市
百達機器人科技R歐元	國外休市
百達新興市場收益股票R美元	國外休市
百達新興市場收益股票R歐元	國外休市
百達新興市場收益股票R美元月配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場收益股票R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場收益股票HR歐元	國外休市
百達-全球主題-R美元	國外休市
百達-全球主題-R歐元	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Cdm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益及增長-AM配息類股(H2-人民幣對沖)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長A1(美元)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A3(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券AH3(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券B1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券B2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛歐洲研究A1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究A1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究AH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲研究B1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究I1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究I1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究IH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛全球股票A1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球股票A1(美元)	國外休市
MFS全盛全球股票B1(美元)	國外休市
MFS全盛全球股票C1(美元)	國外休市
MFS全盛全球股票I1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球股票I1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期A1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期A2(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期B1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期B2(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期C1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期C2(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期I1(美元)	國外休市
MFS全盛全球重點研究A1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球重點研究A1(美元)	國外休市
MFS全盛全球重點研究B1(美元)	國外休市
MFS全盛全球重點研究C1(美元)	國外休市
MFS全盛全球重點研究I1(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券A1(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券A2(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券C2(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券B1(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券I1(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券B2(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券C1(美元)	國外休市
MFS全盛全球高收益A1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益A1(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益A3(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益AH3(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益B1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益B2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益C1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益I1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛美國密集成長A1(美元)	國外休市
MFS全盛美國密集成長B1(美元)	國外休市
MFS全盛美國密集成長C1(美元)	國外休市
MFS全盛美國密集成長I1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司AH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司B1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司IH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲價值A1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值AH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲價值A1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值B1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值IH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲價值I1(歐元)	國外休市
MFS全盛美國價值A1(美元)	國外休市
MFS全盛美國價值AH1(歐元避險)	國外休市
MFS全盛美國價值B1(美元)	國外休市
MFS全盛美國價值C1(美元)	國外休市
MFS全盛美國價值I1(美元)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A1(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A1(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A2(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A3(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置AH3(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置B1(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置B2(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置C1(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置C2(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置I1(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券A1(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券A2(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券B1(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券B2(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券C1(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券C2(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券I1(美元)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)A1(歐元)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)A1(美元)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)B1(美元)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)C1(美元)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)I1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票A1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票A1(歐元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票B1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票C1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票I1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票I1(歐元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券A1(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券A2(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券B1(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券B2(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券C1(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券C2(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券I1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
法巴科技創新股票C(美元)	國外休市
法巴科技創新股票C(歐元)	國外休市
法巴美國小型股票C(美元)	國外休市
法巴美國中型股票C股(美元)	國外休市
法巴美國中型股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國增長股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國增長股票C(美元)	國外休市
法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴亞洲(日本除外)債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴亞洲(日本除外)債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴亞洲(日本除外)債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴消費創新股票C(美元)	國外休市
法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
荷寶永續環球地產股票D歐元	國外休市
荷寶環球消費新趨勢股票D歐元	國外休市
荷寶BP美國卓越股票D美元	國外休市
荷寶BP美國卓越股票DH歐元	國外休市
荷寶BP美國卓越股票M美元	國外休市
荷寶BP美國卓越股票D歐元	國外休市
荷寶環球消費新趨勢股票M美元	國外休市
荷寶永續環球地產股票M美金	國外休市
荷寶環球消費新趨勢股票IM美元	國外休市
新加坡大華全球金融	國外休市
新加坡大華全球金融-USD	國外休市
新加坡大華全球保健	國外休市
新加坡大華全球保健-美元分配類股	國外休市
新加坡大華全球保健-USD	國外休市
新加坡大華全球房地產收益(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華全球房地產收益-USD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華國際成長	國外休市
新加坡大華國際成長-USD	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益(A)-美元	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益(A)-歐元	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-大數據(A)-美元	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-大數據(A)-歐元	國外休市
百達-美元中短期債券-R美元	國外休市
百達美國指數R 美元(未申報生效)	國外休市
百達美國指數R 歐元(未申報生效)	國外休市
百達美國指數HR 歐元(未申報生效)	國外休市
施羅德環球計量核心(美元)C-累積	國外休市
施羅德美元金融(未申報生效)	國外休市
保德信WIP機會型股票A(已撤銷核備)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益A(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP機會型股票A(已撤銷核備)	國外休市
保德信WIP機會型股票I(已撤銷核備)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益AX(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益I(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益IX(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安盛羅森堡環球大型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡環球小型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡美國大型企業Alpha	國外休市
瑞銀(盧森堡)生化股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)保健股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)I-A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)I-A3-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國精選股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票-I-A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元)I-A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)I-A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)K-1	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)(歐元避險)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)(歐元避險)K-1	國外休市
瑞銀(盧森堡)生態表現(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國中型股(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選(美元)(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM美國價值股票美元AC	國外休市
瑞聯UBAM美國價值股票美元IC	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元AC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元IC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元RC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元AC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元ADm(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券歐元避險AHC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券歐元避險AHD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元IC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元ID(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元IDm(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券歐元避險IHC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券歐元避險IHD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元RC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元RD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
KBC全球替代性能源(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球水資源(已撤銷核備)	國外休市
KBC美國庫藏股(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球上市新股(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球醫療科技(已撤銷核備)	國外休市
KBC歐洲電訊及科技(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球金融(未申報生效)	國外休市
KBC未來趨勢(未申報生效)	國外休市
KBC全球地產(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球商品及原物料(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球食品及民生消費(已撤銷核備)	國外休市
GAM Star美國全方位股票A USD	國外休市
GAM Star美國全方位股票A EUR	國外休市
法巴健康護理創新股票C(美元)	國外休市
法巴美元貨幣市場C股(美元)	國外休市
瑞萬通博清淨科技C歐元(未申報生效)	國外休市
瑞萬通博清淨科技C美元(未申報生效)	國外休市
瑞萬通博絕對報酬歐元債券AM(美元月配)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博絕對報酬歐元債券C(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
瑞萬通博美國價值股票C(美元)	國外休市
瑞萬通博全球股票收益B(美元)	國外休市
瑞萬通博未來資源C(歐元)	國外休市
瑞萬通博未來資源C(美元)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券AMH(美元避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券AMH(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券AMH(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券B(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券HC(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
天利美國選擇(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利美國選擇(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利美國選擇(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利北美(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利北美(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利全球焦點(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利全球焦點(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利全球焦點(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
01/21 星期二	利安資金中國增長(新元)	臺灣休市
	利安資金中國增長(美元)	臺灣休市
01/22 星期三
01/23 星期四
01/24 星期五

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