首頁 基金公告 海外基金休市行事曆

2020年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
08/03 星期一	柏瑞印度股票A	國外休市
	先機北美股票C類累積股(美元)	國外休市
	先機亞洲股票入息A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機環球動態債券A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股)	國外休市
	柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A	國外休市
	柏瑞美國大型資本研究增值Y	國外休市
	先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機美國入息C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股)	國外休市
	施羅德中東海灣(美元)A1-累積	國外休市
	柏瑞環球新興市場債券Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	先機美國入息C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機亞洲股票入息A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機新興市場債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	先機環球股票絕對回報A(美元)(未申報生效)	國外休市
	柏瑞日本股票Y	國外休市
	柏瑞環球新興市場當地貨幣債券A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	先機新興市場債券A類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	先機中國C2類累積股(美元)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	柏瑞日本股票Y3	國外休市
	柏瑞環球新興市場當地貨幣債券A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	先機新興市場債券A類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	先機全球新興市場C2類累積股(美元)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	柏瑞歐洲研究增值股票Y	國外休市
	柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	霸菱東歐A歐元配息	國外休市
	PGIM JENNISON全球股票機會T美元累積型	國外休市
	首域亞洲增長(類別4)	國外休市
	法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/A USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
	柏瑞日本小型公司股票Y	國外休市
	柏瑞環球策略收益YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	先機亞太股票A類累積股(歐元)	國外休市
	先機亞洲股票入息B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機中國B類累積股(美元)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	霸菱歐寶A歐元配息	國外休市
	霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	首域環球傘型-盈信世界領先可持續發展	國外休市
	法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-	愛爾蘭休市
	紐約梅隆環球債券投資A EUR	國外休市
	霸菱國際債券A歐元配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	PGIM美國公司債-T美元月配息型	國外休市
	首域環球傘型-盈信全球新興市場領先	國外休市
	GAM Star日本領先A USD	愛爾蘭休市
	柏瑞歐洲小型公司股票A1	國外休市
	柏瑞環球新興市場精選股票Y	國外休市
	先機北美股票A類累積股(歐元)	國外休市
	先機亞太股票C2類累積股(美元)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	國外休市
	柏瑞美國研究增值核心股票A	國外休市
	柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
	先機環球動態債券A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機新興市場本地貨幣債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	柏瑞歐洲研究增值股票A	國外休市
	柏瑞環球動態資產配置A(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球新興市場I美元累積	國外休市
霸菱大東協A歐元配息	國外休市
安盛羅森堡日本小型企業Alpha	國外休市
GAM Star中華股票累積單位USD	愛爾蘭休市
霸菱東歐A美元配息	國外休市
霸菱大東協I歐元累積	國外休市
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha	國外休市
羅素泛歐股票	愛爾蘭休市
柏瑞歐洲小型公司股票Y1	國外休市
柏瑞大中華股票Y	國外休市
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球股票C2類累積股(美元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球債券A	國外休市
先機環球股票A類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券A類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱澳洲A美元配息	國外休市
霸菱大東協A類英鎊配息型	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
羅素多元資產35B類股	愛爾蘭休市
柏瑞亞洲(日本除外)股票Y	國外休市
柏瑞環球新興市場精選股票A	國外休市
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機北美股票C2類累積股(美元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)	國外休市
柏瑞新興歐洲股票Y	國外休市
先機歐洲股票C類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
KBI替代能源解決方案	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A USD	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券I歐元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛羅森堡美國大型企業Alpha	國外休市
GAM Star中華股票A USD	愛爾蘭休市
霸菱全球資源A美元配息	國外休市
霸菱澳洲A類英鎊配息型	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
羅素多元資產50B類股	愛爾蘭休市
柏瑞美國大型資本研究增值A	國外休市
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息A類收益股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股)	國外休市
施羅德中東海灣(歐元)A1-累積	國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y	國外休市
柏瑞環球策略收益A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券A類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股)	國外休市
柏瑞環球重點股票A	國外休市
先機環球股票C類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協I美元累積	國外休市
霸菱全球新興市場A類英鎊配息型	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
羅素全球股票-TDB收益類別(美元)	愛爾蘭休市
KBI全球水資源	國外休市
柏瑞歐洲小型公司股票Y	國外休市
柏瑞大中華股票A	國外休市
先機新興市場債券A類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協A美元配息	國外休市
霸菱東歐A類英鎊配息型	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
羅素新興市場股票-TDB收益類別(美元)	愛爾蘭休市
柏瑞日本小型公司股票Y3	國外休市
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞太股票B類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國C類累積股(美元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類美元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A澳幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
羅素多元資產90B類股	愛爾蘭休市
霸菱東歐I美元累積	國外休市
霸菱亞洲增長A英鎊配息	國外休市
羅素新興市場股票	愛爾蘭休市
柏瑞環球債券Y	國外休市
先機環球股票B類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券A類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱拉丁美洲A美元配息	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類英鎊避險配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
羅素全球股票	愛爾蘭休市
鋒裕匯理基金黃金股票IU(已撤銷核備)	國外休市
霸菱亞洲增長A美元配息	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首域全球基建(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/D GBP	愛爾蘭休市
羅素全球高收益債券AUDH-B類股(澳幣計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
柏瑞日本小型公司股票A3	國外休市
柏瑞環球策略收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞太股票A類累積股(美元)	國外休市
先機全球新興市場B類累積股(美元)	國外休市
先機中國A類累積股(美元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)	國外休市
紐約梅隆環球債券投資A USD	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類歐元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛羅森堡環球大型企業Alpha	國外休市
首域亞洲優質債券(類別1)	國外休市
摩根新興中東(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star日本領先A EUR	愛爾蘭休市
柏瑞新興歐洲股票A	國外休市
先機歐洲股票B類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞洲股票入息C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)股票A	國外休市
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票Y	國外休市
柏瑞環球動態資產配置Y(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金黃金股票AU(已撤銷核備)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱澳洲A類澳幣配息型	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
羅素多元資產50W類股	愛爾蘭休市
霸菱韓國A美元累積	國外休市
霸菱東歐I英鎊累積	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
羅素亞太(日本除外)-TDB收益類別(美元)	愛爾蘭休市
鋒裕匯理基金黃金股票SHE(已撤銷核備)	國外休市
KBI替代能源解決方案美元C股(美元)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A美元月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協A類澳幣避險累積型	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
羅素多元資產35W類股	愛爾蘭休市
霸菱全球資源A歐元配息	國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型	國外休市
首域大中華增長(類別4)(已撤銷核備)	國外休市
GAM Star歐洲股票A EUR	愛爾蘭休市
霸菱歐寶A美元配息	國外休市
霸菱香港中國A歐元配息	國外休市
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha	國外休市
GAM Star美國全方位股票A USD	愛爾蘭休市
柏瑞拉丁美洲股票A	國外休市
先機北美股票A類累積股(美元)	國外休市
先機亞洲股票入息C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球股票絕對回報A(人民幣避險)(未申報生效)	國外休市
柏瑞印度股票Y	國外休市
先機環球動態債券A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞洲股票入息A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股)	國外休市
柏瑞環球新興市場債券A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場C類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券A類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆環球機會投資EUR-A(未申報生效)	國外休市
霸菱香港中國A美元配息	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A紐幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/D USD	愛爾蘭休市
羅素多元資產90W類股	愛爾蘭休市
霸菱美元儲備(未申報生效)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首域全球債券(類別1)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
霸菱東歐A類美元累積	國外休市
霸菱澳洲A歐元收益(已撤銷核備)	國外休市
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha	國外休市
羅素亞太(日本除外)	愛爾蘭休市
KBI全球水資源(美元)	國外休市
霸菱國際債券A美元配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱香港中國A類英鎊配息型	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
羅素多元資產70B類股	愛爾蘭休市
柏瑞環球重點股票Y	國外休市
先機歐洲股票A類累積股(歐元)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱拉丁美洲A歐元配息	國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型	國外休市
首域中國核心(類別4)	國外休市
GAM Star環球股票A USD	愛爾蘭休市
柏瑞拉丁美洲股票Y	國外休市
先機北美股票B類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股)	國外休市
柏瑞日本股票A	國外休市
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞太股票C類累積股(美元)	國外休市
先機亞洲股票入息A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞洲股票入息A類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A EUR	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A歐元避險配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛羅森堡環球小型企業Alpha	國外休市
首域亞洲優質債券(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
GAM Star日本領先A JPY	愛爾蘭休市
柏瑞環球新興市場債券AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場A類累積股(歐元)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆環球機會投資USD-A(未申報生效)	國外休市
霸菱亞洲平衡A美元配息(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首域優質債券(類別1)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/A USD	愛爾蘭休市
羅素全球高收益債券TWN DH收益類別(美元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
鋒裕匯理基金黃金股票SU(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金黃金股票IE(已撤銷核備)	國外休市
霸菱全球新興市場A歐元配息	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首域亞洲創新(已撤銷核備)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券I美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A加幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
羅素多元資產70W類股	愛爾蘭休市
瑞銀(盧森堡)加拿大股票(加幣)	國外休市
霸菱全球新興市場A美元配息	國外休市
霸菱亞洲增長A歐元配息	國外休市
安盛羅森堡日本大型企業Alpha	國外休市
GAM Star環球股票收息單位USD	愛爾蘭休市
霸菱全球新興市場I歐元累積	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會-I美元累積型	國外休市
首域星馬增長(類別1)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型CT/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
柏瑞環球新興市場債券A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機歐洲股票A類累積股(美元)	國外休市
先機全球新興市場A類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱亞洲平衡A美元累積(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首域印度次大陸(類別1)	國外休市
摩根新興中東(美元)(累計)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/A EUR	愛爾蘭休市
羅素全球高收益債券DH-B累計(美元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
08/04 星期二	摩根新興中東(美元)(累計)	國外休市
	摩根新興中東(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
08/05 星期三
08/06 星期四
08/07 星期五

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