首頁 基金公告 海外基金休市行事曆

2019年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
10/14 星期一	百達日本精選R日元	國外休市
	百達日本精選R歐元	國外休市
	百達日本精選HR歐元	國外休市
	瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)	國外休市
	施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
	施羅德日本小型公司(美元)A1-累積	國外休市
	施羅德日本股票(日圓)A1-累積	國外休市
	施羅德日本優勢(日圓)A1-累積	國外休市
	施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積	國外休市
	施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積	國外休市
	施羅德日本股票(美元避險)A1-累積	國外休市
	施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積	國外休市
	施羅德日本優勢(歐元避險)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
	施羅德日本股票(日圓)A-累積(未申報生效)	國外休市
	施羅德日本優勢(歐元避險)A-累積	國外休市
	施羅德日本優勢(美元避險)A-累積	國外休市
	施羅德日本優勢(日幣)A-累積(已撤銷核備)	國外休市
	施羅德日本小型公司A(未申報生效)	國外休市
	施羅德日本優勢(日幣)A-配息(已撤銷核備)	國外休市
	施羅德日本小型公司(美元避險)A-累積	國外休市
	安盛泛靈頓新興市場A Cap	國外休市
	安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
	安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
	安盛美國高收益債券A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	安盛美國高收益債券A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	安盛美國高收益債券T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	安盛美國高收益債券A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	美盛西方資產美國政府貨幣市場A美元配息(D)	國外休市
	美盛西方資產美國政府貨幣市場A美元累積	國外休市
	NN(L)日本股票X股日圓	國外休市
	NN(L)日本股票X股美元	國外休市
	NN(L)日本股票X股對沖級別美元	國外休市
	NN(L)日本股票Y股對沖級別美元	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
	資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)	國外休市
	資本集團全球債券(盧森堡)T(歐元)	國外休市
	資本集團全球債券(盧森堡)T(美元)	國外休市
	資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)B(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)T(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)T(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)Tfd(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)T(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)T(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Tfd(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Tfd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)T(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)T(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Tfd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會-I美元累積型	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會T美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債-T美元月配息型	國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球小型股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯併購套利策略-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯併購套利策略-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯併購套利策略-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美元高收益-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美元高收益-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美元高收益-I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯泰國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根日本(日圓)	國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根日本股票(日圓)(累計)	國外休市
摩根日本股票(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根泰國	國外休市
摩根美國複合收益債券(美元)(累計)	國外休市
摩根美國複合收益債券(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美國複合收益債券(美元)(每月派息)(本之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球高收益債券(歐元對沖)(累計)(本主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根環球高收益債券(美元)(累計)(本主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根環球高收益債券(美元)(每月派息)(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球高收益債券(澳幣對沖)(利率入息)(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球高收益債券(澳幣對沖)(累計)(本主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根美元浮動淨值貨幣(美元)(累計)	國外休市
摩根日本股票(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根美國複合收益債券(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根複合收益債券(美元)(累計)	國外休市
摩根環球高收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球高收益債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star日本領先A USD	國外休市
GAM Star日本領先A EUR	國外休市
GAM Star日本領先A JPY	國外休市
GAM Star亞太股票A USD	國外休市
GAM Star亞太股票A EUR	國外休市
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模日本股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHCAD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHGBP(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券AM3HAUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券AM3HEUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券IC(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券ID(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益及增長-AM配息類股(H2-人民幣對沖)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞日本小型公司股票A3	國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y	國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y3	國外休市
柏瑞日本股票A	國外休市
柏瑞日本股票Y	國外休市
柏瑞日本股票Y3	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票A	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票Y	國外休市
柏瑞環球重點股票A	國外休市
柏瑞環球重點股票Y	國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值A	國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值Y	國外休市
柏瑞環球策略收益A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球策略收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球策略收益YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置A(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置Y(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-泰國股票A(美元)	國外休市
瀚亞-日本股票A(美元)	國外休市
瀚亞-日本股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本股票Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-北美價值股票A(美元)	國外休市
瀚亞-北美價值股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-北美價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-北美價值股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-北美價值股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元)	國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元避險)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Aj(日圓)	國外休市
瀚亞-日本動力股票An(紐幣避險)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券A(美元)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券A(美元)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券A(美元)	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債A(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債B(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債C(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Cdm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴日本小型股票N股(日圓)	國外休市
法巴日本小型股票C股(日圓)	國外休市
法巴日本小型股票H(美元)	國外休市
法巴日本股票C股(日圓)	國外休市
法巴亞洲(日本除外)債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴亞洲(日本除外)債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴亞洲(日本除外)債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華日本成長	國外休市
新加坡大華日本成長-USD	國外休市
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)	國外休市
利安資金日本(新元)	國外休市
利安資金日本(美元)	國外休市
利安資金日本增長(新元)	國外休市
利安資金日本增長(美元)	國外休市
利安資金日本增長(新元避險)	國外休市
利安資金日本增長(美元避險)	國外休市
利安資金日本增長(日元)	國外休市
利安資金泰國(新元)	國外休市
利安資金泰國(美元)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)	國外休市
法巴美元貨幣市場C股(美元)	國外休市
百達-美元中短期債券-R美元	國外休市
瑞萬通博絕對報酬歐元債券AM(美元月配)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博絕對報酬歐元債券C(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券AMH(美元避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券AMH(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券AMH(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券B(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券HC(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元AC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元IC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元RC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)加拿大股票(加幣)	國外休市
施羅德美元金融(未申報生效)	國外休市
安盛羅森堡環球大型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡環球小型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡日本大型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡日本小型企業Alpha	國外休市
安聯全球價值股票(未申報生效)	國外休市
保德信WIP機會型股票A(已撤銷核備)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益A(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP機會型股票A(已撤銷核備)	國外休市
保德信WIP機會型股票I(已撤銷核備)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益AX(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益I(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益IX(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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