首頁 基金公告 海外基金休市行事曆

2019年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
04/22 星期一	SAM智慧能源B EUR(已撤銷核備)	國外休市
SAM智慧能源B USD(已撤銷核備)	國外休市
SAM永續氣候B EUR(已撤銷核備)	國外休市
SAM永續氣候B USD(已撤銷核備)	國外休市
SAM永續水資源B EUR(已撤銷核備)	國外休市
SAM永續水資源B USD(已撤銷核備)	國外休市
GAM Star環球股票A USD	國外休市
GAM Star歐洲股票A EUR	國外休市
GAM Star日本領先A USD	國外休市
GAM Star日本領先A EUR	國外休市
GAM Star日本領先A JPY	國外休市
GAM Star中華股票A USD	國外休市
GAM Star美國全方位股票A USD	國外休市
GAM Star環球股票收息單位USD	國外休市
GAM Star中華股票累積單位USD	國外休市
天利全球實質回報(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球焦點(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利美國選擇(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利泛歐洲股票(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利新興市場債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球實質回報(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球焦點(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利北美(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利美國選擇(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利泛歐洲股票(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利新興市場債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球實質回報(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球焦點(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利北美(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利美國選擇(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利新興市場債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球實質回報(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場公司債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場公司債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球新興市場短期債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球新興市場短期債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球新興市場短期債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球新興市場短期債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利美國高收益債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利美國高收益債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利美國高收益債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利美國高收益債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球新興市場短期債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球實質回報(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場公司債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場公司債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場公司債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利泛歐洲股票(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利投資專業基金天利全球股票收入基金M股淨收入(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利投資基金美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利歐元積極債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效)	國外休市
瑞士信貸義大利股票(已撤銷核備)	國外休市
誠美美國股票(已撤銷核備)	國外休市
誠美太平洋盆地(已撤銷核備)	國外休市
未來資產韓國股票A(美元)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產韓國股票A(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產韓國股票I(美元)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產韓國股票I(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產亞洲卓越消費股票A(美元)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產亞洲卓越消費股票I(美元)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產亞洲龍頭股票A(美元)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產亞洲龍頭股票I(美元)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產亞洲卓越消費股票R(美元)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產亞洲卓越消費股票R(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產亞洲卓越消費股票R(英鎊)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產亞洲龍頭股票R(美元)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產亞洲龍頭股票R(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊)(已撤銷核備)	國外休市
紐約銀行邁倫全球積極投資組合USD-A(未申報生效)	國外休市
紐約銀行邁倫全球積極投資組合EUR-A(未申報生效)	國外休市
先機環球股票絕對回報A(美元)(未申報生效)	國外休市
先機環球股票絕對回報A(人民幣避險)(未申報生效)	國外休市
保德信WIP機會型股票A(已撤銷核備)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益A(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP機會型股票A(已撤銷核備)	國外休市
保德信WIP機會型股票I(已撤銷核備)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益AX(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益I(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益IX(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司(A2美元)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司(A2美元避險)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本機會(A2美元)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票(A2美元)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球科技(A2美元)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票(A2美元)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益(A2美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益(A3美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司(A2美元避險)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司(A2歐元)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票(A2美元避險)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票(A2歐元)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票(A2美元避險)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票(A2歐元)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-美國增長(A2美元累積)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域(A2美元避險)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域(A2歐元)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
宏利環球-土耳其股票AA	國外休市
宏利環球-日本增長AA	國外休市
宏利環球-日本增長A	國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣)	國外休市
宏利環球-巨龍增長A(美元)	國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元)	國外休市
宏利環球-印度股票AA	國外休市
宏利環球-亞洲股票AA	國外休市
宏利環球-亞洲股票A	國外休市
宏利環球-拉丁美洲股票AA	國外休市
宏利環球-俄羅斯股票AA	國外休市
宏利環球-美洲增長AA	國外休市
宏利環球-美洲增長A	國外休市
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
宏利環球-美國特別機會T(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
宏利環球-美國特別機會AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美國債券AA	國外休市
宏利環球-環球股票AA	國外休市
宏利環球-環球股票A	國外休市
宏利環球-新興東歐AA	國外休市
宏利環球-新興東歐A	國外休市
宏利環球-歐洲增長AA	國外休市
宏利環球-歐洲增長A	國外休市
宏利環球-環球資源AA	國外休市
宏利環球-美國債券基金AA INC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球基金-康健護理AA股	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-中國(A)-歐元	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-中國(A)-美元	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-中國(A)-澳幣	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場(A)-歐元	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場(A)-美元	國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(A)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(B)	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益(A)-美元	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益(A)-歐元	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股(A)歐元	國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股(A)-美元	國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股(A)-美元避險	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力(A)-歐元	國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力(A)-美元	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)	國外休市
瑞聯UBAM美國價值股票美元AC	國外休市
瑞聯UBAM美國價值股票美元IC	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元AC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元IC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元RC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM歐洲股票歐元AC	國外休市
瑞聯UBAM歐洲股票美元AC	國外休市
瑞聯UBAM歐洲股票歐元IC	國外休市
瑞聯UBAM歐洲股票美元IC	國外休市
瑞聯UBAM歐洲股票美元避險AHC	國外休市
瑞聯UBAM歐洲股票美元避險IHC	國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票日圓AC	國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票美元避險AHC	國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票歐元避險AHC	國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票日圓IC	國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票美元避險IHC	國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票歐元避險IHC	國外休市
安盛羅森堡環球大型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡環球小型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡日本大型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡日本小型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha	國外休市
安盛羅森堡美國大型企業Alpha	國外休市
安盛泛靈頓歐洲房地產A Cap	國外休市
安盛泛靈頓歐洲房地產A Cap(美元避險)	國外休市
安盛泛靈頓歐洲房地產A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛泛靈頓新興市場A Cap	國外休市
安盛泛靈頓歐洲小型企業A Cap	國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
安盛最佳收益	國外休市
安盛美國高收益債券A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安盛美國高收益債券A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安盛美國高收益債券T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛美國高收益債券A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首域印度次大陸(類別1)	國外休市
首域環球傘型-盈信世界領先可持續發展	國外休市
首域優質債券(類別1)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
首域全球債券(類別1)	國外休市
首域全球基建(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
首域星馬增長(類別1)	國外休市
首域亞洲創新(已撤銷核備)	國外休市
首域亞洲優質債券(類別1)	國外休市
首域亞洲優質債券(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
首域亞洲增長(類別4)	國外休市
首域中國核心(類別4)	國外休市
首域大中華增長(類別4)(已撤銷核備)	國外休市
首域環球傘型-盈信全球新興市場領先	國外休市
摩根士丹利環球機會A	國外休市
摩根士丹利環球機會AH(歐元避險)	國外休市
摩根士丹利亞洲股票A	國外休市
摩根士丹利亞洲房地產A	國外休市
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票A(美元)	國外休市
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票	國外休市
摩根士丹利歐洲股票AlphaA(美元)	國外休市
摩根士丹利歐洲股票AlphaA	國外休市
摩根士丹利環球品牌A	國外休市
摩根士丹利環球房地產	國外休市
摩根士丹利印度股票	國外休市
摩根士丹利拉丁美洲股票	國外休市
摩根士丹利美國優勢	國外休市
摩根士丹利美國增長A	國外休市
摩根士丹利美國房地產	國外休市
摩根士丹利新興領先股票A	國外休市
摩根士丹利新興領先股票AH(歐元避險)	國外休市
摩根士丹利新興市場債券A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根士丹利新興市場債券ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利新興市場國內債券A	國外休市
摩根士丹利新興市場國內債券ARM(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利環球可轉換債券A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根士丹利環球可轉換債券AH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根士丹利環球平衡收益A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲研究A2(美元)(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲研究A2(歐元)(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲研究B2(美元)(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲研究B2(歐元)(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲研究U2(美元)(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲研究U2(歐元)(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-中國股票A2美元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-中國股票A2歐元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-中國股票B2美元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-中國股票T2美元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-中國股票U2美元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-日本股票A2美元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-日本股票A2歐元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-日本股票B2美元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-日本股票T2美元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)A2美元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)A2歐元	國外休市
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鋒裕匯理基金(II)-美國高息A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金(II)-環球高收益U2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益U股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益UXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲研究I2(美元)(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲研究I2(歐元)(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-中國股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值I2美元	國外休市
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鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-美國高息I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-策略收益I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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安義首選-全球成長股票A-AZ Fund(累積)	國外休市
安義首選-全球成長股票A-AZ Fund 美元(累積)	國外休市
安義首選-全球成長股票B-AZ Fund(累積)	國外休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理A股(歐元)	國外休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理ATW股(歐元)	國外休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理ATW股(美元避險)	國外休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理ATW股(美元)	國外休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢A股(歐元)	國外休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢ATW股(歐元)	國外休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢ATW股(美元避險)	國外休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢ATW股(美元)	國外休市
貝萊德東協領先A2-USD	國外休市
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞太股票收益Hedged A8-ZAR(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞太股票收益A6-USD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞太股票收益A2-GBP	國外休市
貝萊德亞太股票收益A2-USD	國外休市
貝萊德亞洲巨龍Hedged A2-AUD	國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2-EUR	國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2-GBP	國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2-USD	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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貝萊德中國Hedged A2-EUR	國外休市
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貝萊德新興歐洲A2-USD	國外休市
貝萊德新興市場債券Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新興市場債券Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新興市場債券A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新興市場債券A3-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德新興市場債券A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德新興市場債券A2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德新興市場債券A2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德新興市場股票收益A6-USD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新興市場股票收益A2-USD	國外休市
貝萊德新興市場A2-EUR	國外休市
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貝萊德新興市場當地債券A3-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德新興市場當地債券A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德新興市場當地債券A2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德新興市場當地債券A2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德歐元優質債券A3-EUR	國外休市
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貝萊德環球高收益債券Hedged A8-ZAR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德環球高收益債券A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德環球高收益債券Hedged A3-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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貝萊德美元高收益債券A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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貝萊德世界地產證券A6-USD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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貝萊德世界科技A2-EUR	國外休市
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貝萊德美國短期債券A2-USD(已撤銷核備)	國外休市
貝萊德美國短期債券A3-EUR(已撤銷核備)	國外休市
貝萊德美國短期債券A3-USD(已撤銷核備)	國外休市
貝萊德短期債券A2-EUR(已撤銷核備)	國外休市
貝萊德短期債券A3-EUR(已撤銷核備)	國外休市
貝萊德短期債券C2-EUR(已撤銷核備)	國外休市
貝萊德環球債券特別時機A2-EUR(未申報生效)	國外休市
貝萊德環球債券特別時機A2-USD(未申報生效)	國外休市
貝萊德環球債券特別時機A3-EUR(未申報生效)	國外休市
貝萊德環球債券特別時機A3-USD(未申報生效)	國外休市
貝萊德環球債券特別時機基金C2-EUR(未申報生效)	國外休市
貝萊德環球債券特別時機基金C2-USD(未申報生效)	國外休市
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD	國外休市
羅素泛歐股票	國外休市
羅素亞太(日本除外)	國外休市
羅素新興市場股票	國外休市
羅素全球股票	國外休市
羅素亞太(日本除外)-TDB收益類別(美元)	國外休市
羅素新興市場股票-TDB收益類別(美元)	國外休市
羅素全球股票-TDB收益類別(美元)	國外休市
羅素多元資產35B類股	國外休市
羅素多元資產50B類股	國外休市
羅素多元資產70B類股	國外休市
羅素多元資產90B類股	國外休市
羅素多元資產35W類股	國外休市
羅素多元資產50W類股	國外休市
羅素多元資產70W類股	國外休市
羅素多元資產90W類股	國外休市
羅素全球高收益債券AUDH-B類股(澳幣計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
羅素全球高收益債券DH-B累計(美元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
羅素全球高收益債券TWN DH收益類別(美元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
木星生態-美元	國外休市
木星新興歐洲機會-美元	國外休市
木星歐洲特別時機-美元	國外休市
木星金融機會-美元	國外休市
木星全球管理-美元	國外休市
木星中國(ACC)-美元	國外休市
木星季領息債券-美元	國外休市
木星月領息資產配置(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
木星生態-美元 I Class	國外休市
木星收益信託-英鎊(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
木星生態-英鎊	國外休市
木星新興歐洲機會-英鎊	國外休市
木星歐洲特別時機-英鎊	國外休市
木星金融機會-英鎊	國外休市
木星全球管理-英鎊	國外休市
木星中國(ACC)-英鎊	國外休市
木星季領息債券-英鎊	國外休市
木星月領息資產配置(INC)-英鎊(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元每季收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險每月收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股歐元累積	國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股英鎊年收益	國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股美元避險累積	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股美元年收益	國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股英鎊年收益	國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR	國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A USD	國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/D USD	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A EUR	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A USD	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D USD	國外休市
法盛Ostrum新興歐洲股票R/A EUR	國外休市
法盛Ostrum新興歐洲股票R/A USD	國外休市
法盛Ostrum新興歐洲股票R/D USD	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益R/A EUR	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益R/A USD	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益R/D USD	國外休市
法盛Ostrum新興亞洲股票R/A EUR	國外休市
法盛Ostrum新興亞洲股票R/A USD	國外休市
法盛Ostrum新興亞洲股票R/D USD	國外休市
法盛Ostrum亞太股票R/A EUR	國外休市
法盛Ostrum亞太股票R/A USD	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券R/A EUR	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券R/D USD	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/A USD	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/D USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/D USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/D GBP	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/A EUR	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金CT/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R	國外休市
歐義銳榮歐洲高收益R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R	國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R2	國外休市
歐義銳榮歐洲高收益R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R2	國外休市
歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮日本債券R	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R2	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R	國外休市
歐義銳榮中國股票R2	國外休市
歐義銳榮中國股票R	國外休市
歐義銳榮新興動力股票R	國外休市
歐義銳榮新興動力股票R2	國外休市
歐義銳榮歐洲高收益D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮歐洲高收益D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	國外休市
歐義銳榮新興市場債券D2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮日本債券RH	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票RH	國外休市
歐義銳榮新興市場債券RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RL(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股RH2	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RU2(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R2(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R4(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息D(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息D2(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息D4(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理B股(歐元)	國外休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理BTW股(歐元)	國外休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理BTW股(美元避險)	國外休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理BTW股(美元)	國外休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢B股(歐元)	國外休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢BTW股(歐元)	國外休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢BTW股(美元避險)	國外休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢BTW股(美元)	國外休市
安義首選-全球成長股票A-AZ Fund TW(累積)	國外休市
安義首選-全球成長股票A-AZ Fund TW美元(累積)	國外休市
安義首選-全球成長股票B-AZ Fund TW(累積)	國外休市
安義首選-全球成長股票B-AZ Fund TW美元(累積)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A EUR	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A USD	國外休市
紐約梅隆環球債券投資A EUR	國外休市
紐約梅隆環球債券投資A USD	國外休市
聯博-亞洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題A級別美元	國外休市
聯博-美國永續主題A級別歐元	國外休市
聯博-美國永續主題I級別美元	國外休市
聯博-美國永續主題I級別歐元	國外休市
聯博-亞洲股票A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球高收益債券AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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安本標準前緣市場債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本標準前緣市場債券X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本標準前緣市場債券A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本標準前緣市場債券X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本標準世界股票X累積	國外休市
安本標準印度債券X月配息	國外休市
安本標準新興市場小型公司X累積	國外休市
安本標準世界資源股票X累積	國外休市
安本標準北美股票X累積	國外休市
安本標準印度股票X累積	國外休市
安本標準亞太股票X累積	國外休市
百達水資源R歐元	國外休市
百達水資源R美元	國外休市
百達生物科技R美元	國外休市
百達生物科技R歐元	國外休市
百達精選品牌R歐元	國外休市
百達健康R美元	國外休市
百達健康R歐元	國外休市
百達數位科技R美元	國外休市
百達精選品牌R 美元	國外休市
百達歐洲小型企業R歐元	國外休市
百達新興歐洲R歐元	國外休市
百達日本精選R日元	國外休市
百達日本精選R歐元	國外休市
百達美國股票精選R美元	國外休市
百達美國股票精選R歐元	國外休市
百達保安R美元	國外休市
百達保安R歐元	國外休市
百達水資源HR美元	國外休市
百達生物科技HR歐元	國外休市
百達健康HR歐元	國外休市
百達美國股票精選HR歐元	國外休市
百達日本精選HR歐元	國外休市
百達精選品牌HR美元	國外休市
百達智慧城市R歐元	國外休市
百達智慧城市R歐元年配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達智慧城市R美元	國外休市
百達智慧城市R美元年配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達智慧城市HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達智慧城市HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達林木資源R美元	國外休市
百達林木資源R歐元	國外休市
百達歐元高收益債券R歐元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
百達歐元高收益債券R歐元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達智慧城市HR美元	國外休市
百達-智慧城市HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達歐元高收益債券HR美元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
百達歐元高收益債券HR美元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場收益股票R美元	國外休市
百達新興市場收益股票R歐元	國外休市
百達新興市場收益股票R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場收益股票HR歐元	國外休市
百達新興市場收益股票R美元月配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達環保能源R美元	國外休市
百達環保能源R歐元	國外休市
百達-美元中短期債券-R美元	國外休市
百達全球防禦股票R美元	國外休市
百達全球防禦股票R歐元	國外休市
百達全球防禦股票R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達全球防禦股票R美元月配息(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達機器人科技R美元	國外休市
百達機器人科技R歐元	國外休市
百達俄羅斯股票R美元	國外休市
百達俄羅斯股票R歐元	國外休市
百達俄羅斯股票HR澳幣	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R美元	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R歐元	國外休市
安聯歐洲股息-AM配息類股(H2-人民幣對沖)(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益及增長-AM配息類股(H2-人民幣對沖)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A3(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券AH3(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券B1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券B2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛歐洲研究A1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究A1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究AH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲研究B1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究I1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究I1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究IH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛全球股票A1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球股票A1(美元)	國外休市
MFS全盛全球股票B1(美元)	國外休市
MFS全盛全球股票C1(美元)	國外休市
MFS全盛全球股票I1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球股票I1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期A1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期A2(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期B1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期B2(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期C1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期C2(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期I1(美元)	國外休市
MFS全球重點研究A1(歐元)	國外休市
MFS全球重點研究A1(美元)	國外休市
MFS全球重點研究B1(美元)	國外休市
MFS全球重點研究C1(美元)	國外休市
MFS全球重點研究I1(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券A1(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券A2(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券B1(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券B2(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券C1(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券C2(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券I1(美元)	國外休市
MFS全盛全球高收益A1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益A1(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益A3(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益AH3(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益B1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益B2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益C1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球高收益I1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛美國密集成長A1(美元)	國外休市
MFS全盛美國密集成長B1(美元)	國外休市
MFS全盛美國密集成長C1(美元)	國外休市
MFS全盛美國密集成長I1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司AH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司B1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司IH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲價值A1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值AH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲價值A1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值B1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值IH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲價值I1(歐元)	國外休市
MFS全盛美國價值A1(美元)	國外休市
MFS全盛美國價值AH1(歐元避險)	國外休市
MFS全盛美國價值B1(美元)	國外休市
MFS全盛美國價值C1(美元)	國外休市
MFS全盛美國價值I1(美元)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A1(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A1(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A2(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A3(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置AH3(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置B1(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置B2(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置C1(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置C2(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球資產配置I1(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券A1(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券A2(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券B1(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券B2(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券C1(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券C2(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券I1(美元)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)A1(歐元)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)A1(美元)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)B1(美元)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)C1(美元)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)I1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票A1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票A1(歐元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票B1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票C1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票I1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票I1(歐元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券A1(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券A2(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券B1(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券B2(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券C1(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券C2(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券I1(美元)	國外休市
MFS全盛有限償還期A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
MFS全盛精慎資本A1(美元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A	國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y	國外休市
柏瑞日本小型公司股票A3	國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y	國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y3	國外休市
柏瑞日本新遠景股票A	國外休市
柏瑞日本新遠景股票A3	國外休市
柏瑞日本新遠景股票Y	國外休市
柏瑞日本股票A	國外休市
柏瑞日本股票Y	國外休市
柏瑞日本股票Y3	國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)股票A	國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)股票Y	國外休市
柏瑞歐洲小型公司股票A1	國外休市
柏瑞歐洲小型公司股票Y	國外休市
柏瑞歐洲小型公司股票Y1	國外休市
柏瑞歐洲研究增值股票A	國外休市
柏瑞歐洲研究增值股票Y	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票A	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票Y	國外休市
柏瑞環球債券A	國外休市
柏瑞環球債券Y	國外休市
柏瑞環球重點股票A	國外休市
柏瑞環球重點股票Y	國外休市
柏瑞新興歐洲股票A	國外休市
柏瑞新興歐洲股票Y	國外休市
柏瑞環球新興市場債券A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球新興市場債券AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球新興市場債券A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球新興市場債券Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞拉丁美洲股票A	國外休市
柏瑞拉丁美洲股票Y	國外休市
柏瑞印度股票A	國外休市
柏瑞印度股票Y	國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值A	國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值Y	國外休市
柏瑞環球策略收益A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球策略收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球策略收益YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票A	國外休市
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票Y	國外休市
柏瑞環球新興市場精選股票A	國外休市
柏瑞環球新興市場精選股票Y	國外休市
柏瑞大中華股票A	國外休市
柏瑞大中華股票Y	國外休市
柏瑞環球動態資產配置A(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置Y(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)亞洲收益X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)亞洲收益X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)亞洲收益X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)亞洲收益Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)銀行及保險X股歐元	國外休市
NN(L)銀行及保險X股美元	國外休市
NN(L)歐洲新興市場股票X股歐元	國外休市
NN(L)歐洲新興市場股票X股美元	國外休市
NN(L)歐洲股票X股歐元	國外休市
NN(L)歐元高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)歐元高股息X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)歐元高股息X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)歐元高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)歐元高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)歐元高股息Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)歐元高股息Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興高股息Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)能源X股歐元	國外休市
NN(L)能源X股美元	國外休市
NN(L)能源Y股美元	國外休市
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)食品飲料X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)食品飲料X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)食品飲料X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)食品飲料Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)大中華股票X股美元	國外休市
NN(L)大中華股票Y股美元	國外休市
NN(L)全球機會股票X股歐元	國外休市
NN(L)全球機會股票X股美元	國外休市
NN(L)環球高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)科技X股歐元	國外休市
NN(L)科技X股美元	國外休市
NN(L)日本股票X股日圓	國外休市
NN(L)日本股票X股美元	國外休市
NN(L)日本股票X股對沖級別美元	國外休市
NN(L)日本股票Y股對沖級別美元	國外休市
NN(L)拉丁美洲股票X股美元	國外休市
NN(L)拉丁美洲股票Y股美元	國外休市
NN(L)原物料X股歐元	國外休市
NN(L)原物料X股美元	國外休市
NN(L)原物料Y股美元	國外休市
NN(L)美國高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)美國高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)美國高股息X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)美國高股息X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)美國高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)美國高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)美國高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)美國高股息Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)美國高股息Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)亞洲債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)亞洲債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)亞洲債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)亞洲債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)亞洲債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)亞洲債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)亞洲債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)亞洲債券Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興市場債券X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興市場債券X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興市場債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興市場債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興市場債券Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)新興市場債券Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)邊境市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)邊境市場債券X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)邊境市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)邊境市場債券X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)邊境市場債券X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)邊境市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)邊境市場債券Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)邊境市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)邊境市場債券Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高收益X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高收益X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高收益X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高收益X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高收益X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高收益X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高收益Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高收益Y股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高收益Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高收益Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高收益Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)環球高收益Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)投資級公司債Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)投資級公司債Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)旗艦多元資產X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)旗艦多元資產X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)旗艦多元資產X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)旗艦多元資產X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)旗艦多元資產Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
NN(L)旗艦多元資產Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場股票C累積股份	國外休市
天達新興市場公司債券C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場公司債券C2(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場公司債券C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場公司債券C2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場多重收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場多重收益C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場多重收益A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場多重收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達美國股票C	國外休市
天達亞洲股票基金 I 累積股份	國外休市
天達亞洲股票C	國外休市
天達亞洲股票F累積股份	國外休市
天達環球策略管理C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達目標回報債券C	國外休市
天達環球策略管理C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球策略管理C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球策略管理C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球天然資源C	國外休市
天達環球天然資源F累積股份	國外休市
天達環球動力F累積股份	國外休市
天達環球動力C	國外休市
天達投資評級公司債券C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達投資評級公司債券C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達投資評級公司債券C2(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達投資評級公司債券C2(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球動力股息C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球動力股息C2(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球動力股息C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球動力股息C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球能源C	國外休市
天達歐洲股票C累積股份(歐元)	國外休市
天達歐洲股票A累積股份(美元避險)	國外休市
天達歐洲股票C累積股份(美元避險)	國外休市
天達歐洲股票C(美元)	國外休市
天達歐洲高收益債券C2(澳幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達歐洲高收益債券基金C3(南非幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達歐洲高收益債券C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元)	國外休市
天達歐洲高收益債券C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達歐洲高收益債券C2(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場當地貨幣債券C2(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達新興市場當地貨幣債券F累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球特許品牌C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球特許品牌C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球特許品牌C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球特許品牌C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球特許品牌C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球特許品牌C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球黃金C	國外休市
天達環球多元收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球多元收益C3(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球多元收益C3(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球多元收益C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球策略股票C累積股份(美元避險)	國外休市
天達環球策略股票基金I累積股份	國外休市
天達環球策略股票A	國外休市
天達環球策略股票C	國外休市
天達環球股票入息C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球股票入息C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球股票入息C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球股票入息C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達環球股票入息C3(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天達英鎊貨幣A	國外休市
天達英國Alpha C	國外休市
天達美元貨幣C	國外休市
天達美元貨幣A	國外休市
天達拉丁美洲公司債券基金C2(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲機會(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元國家機會(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元	國外休市
瑞銀(盧森堡)英鎊	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元	國外休市
瑞銀(盧森堡)瑞士法郎(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國中型股(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)加拿大股票(加幣)	國外休市
瑞銀(盧森堡)生化股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)生態表現(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)保健股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元債券	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元債券(已撤銷核備)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)澳幣	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(累積)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-股票型(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-股票型(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國精選股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選(已撤銷核備)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選(已撤銷核備)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元-KC	國外休市
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)-K-1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券(月配息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)澳幣-KC	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元-KC	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票-I-A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)巴西股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元)I-A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場入息(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場入息(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)I-A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)I-A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)I-A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選(美元)(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元(美元)INSTITUTIONAL-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元(加幣避險)(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益(歐元)(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票(美元)(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(美元避險)I-A2-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票(美元)I-A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)I-A3-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券(美元)(月配息)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)K-1	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)I-A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)(歐元避險)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)(歐元避險)K-1	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球影響力(美元)(歐元避險)(未申報生效)	國外休市
PIMCO歐元債券-E(累積)	國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國A類累積股(美元)	國外休市
先機中國B類累積股(美元)	國外休市
先機中國C類累積股(美元)	國外休市
先機中國C2類累積股(美元)	國外休市
先機環球策略債券A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球策略債券A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球策略債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球策略債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球策略債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球股票A類累積股(美元)	國外休市
先機環球股票B類累積股(美元)	國外休市
先機環球股票C類累積股(美元)	國外休市
先機環球股票C2類累積股(美元)	國外休市
先機亞太股票A類累積股(歐元)	國外休市
先機亞太股票A類累積股(美元)	國外休市
先機亞太股票B類累積股(美元)	國外休市
先機亞太股票C類累積股(美元)	國外休市
先機亞太股票C2類累積股(美元)	國外休市
先機歐洲股票A類累積股(歐元)	國外休市
先機歐洲股票A類累積股(美元)	國外休市
先機歐洲股票B類累積股(美元)	國外休市
先機歐洲股票C類累積股(美元)	國外休市
先機美國入息A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機美國入息C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機北美股票A類累積股(歐元)	國外休市
先機北美股票A類累積股(美元)	國外休市
先機北美股票B類累積股(美元)	國外休市
先機北美股票C類累積股(美元)	國外休市
先機北美股票C2類累積股(美元)	國外休市
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摩根環球高收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球高收益債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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摩根多重收益F(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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摩根環球天然資源基金F股(美元)(累計)	國外休市
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普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
普信全球新興市場債券型A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
普信全球新興市場債券型A(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
普信全球高收益債券型I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
普信全球高收益債券型A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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普信亞洲(除日本)股票型Q(美元)	國外休市
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安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯印尼股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)	國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	國外休市
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯多元信用債券-IM穩定月收類股(美元)	國外休市
安聯多元信用債券-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯多元信用債券-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯老虎-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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安聯亞洲總回報股票-IT2累積類股(美元)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AT累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-IT累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯併購套利策略-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯併購套利策略-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯併購套利策略-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯東方入息-I配息類股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯東方入息-P配息類股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元高收益-I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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安聯動力亞洲高收益債券-AMg穩定月收總收益級別(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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安聯歐洲高息股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
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施羅德歐洲小型公司(美元)A1-累積	國外休市
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施羅德歐洲小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德義大利股票(歐元)A1-累積	國外休市
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施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	國外休市
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施羅德新興亞洲(美元)A1-累積	國外休市
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施羅德亞洲優勢A1累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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施羅德中東海灣(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積	國外休市
施羅德金磚四國(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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施羅德中東海灣(美元)A1-累積	國外休市
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施羅德環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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施羅德環球小型公司(美元)A1-累積	國外休市
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施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積	國外休市
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施羅德日本股票(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德日本優勢(歐元避險)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德英國股票(英鎊)A1-累積	國外休市
施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德美國小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德美國大型股(美元)A1-累積	國外休市
施羅德歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元短期債券(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球高收益(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球高收益(美元)A1-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球高收益(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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施羅德環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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施羅德環球股債增長收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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施羅德歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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瀚亞-美國高收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Az(南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-歐洲投資等級債券Ae(歐元)	國外休市
瀚亞-歐洲投資等級債券Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Andm (紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券A(美元)	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債A(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債B(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債C(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲高收益債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-亞洲高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-M＆G歐洲A	國外休市
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瀚亞-M＆G歐洲小型股A(美元)	國外休市
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瀚亞-M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-M＆G入息A(美元避險)	國外休市
瀚亞-M＆G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-M＆G收益優化A(美元避險)	國外休市
瀚亞-M＆G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-M＆G收益優化A(歐元)	國外休市
瀚亞-M＆G收益優化C(美元避險)	國外休市
瀚亞-M＆G短期優質債券A-H(美元避險)	國外休市
瀚亞-M＆G短期優質債券A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博永續新興市場股票B(美元)(未申報生效)	國外休市
瑞萬通博絕對報酬歐元債券AM(美元月配)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博絕對報酬歐元債券C(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
瑞萬通博中國領導企業C(美元)	國外休市
瑞萬通博亞太股票C(美元)	國外休市
瑞萬通博美國價值股票C(美元)	國外休市
瑞萬通博全球股票收益B(美元)	國外休市
瑞萬通博新興市場股票C(美元)	國外休市
瑞萬通博新興市場股票I(美元)	國外休市
瑞萬通博全球新能源C(歐元)	國外休市
瑞萬通博全球新能源C(美元)	國外休市
瑞萬通博未來資源C(歐元)	國外休市
瑞萬通博未來資源C(美元)	國外休市
瑞萬通博歐元債券AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博歐元債券B(歐元)	國外休市
瑞萬通博新興東歐債券AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興東歐債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興東歐債券C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券AMH(美元避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券AMH(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券AMH(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券B(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博環球高收益債券HC(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴百利達日本小型股票N股(日圓)	國外休市
法巴百利達美國股票N股(美元)	國外休市
法巴A歐洲多重資產入息C(歐元)	國外休市
法巴A歐洲多重資產入息/月配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴A歐洲多重資產入息RH(美元)	國外休市
法巴A歐洲多重資產入息/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴A歐洲多重資產入息/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達新興市場多元入息C(美元)	國外休市
法巴百利達新興市場多元入息C(歐元)	國外休市
法巴百利達新興市場多元入息/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達新興市場多元入息/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達水資源C(美元)	國外休市
法巴百利達水資源RH(美元)	國外休市
法巴百利達水資源/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球科技股票C(美元)	國外休市
法巴百利達全球科技股票C(歐元)	國外休市
法巴百利達優化波動全球股票/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達優化波動全球股票C(美元)	國外休市
法巴百利達優化波動全球股票/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達優化波動全球股票C(歐元)	國外休市
法巴百利達優化波動全球股票/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球健康護理股票C(美元)	國外休市
法巴百利達全球金融股票/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球金融股票C(美元)	國外休市
法巴百利達全球能源股票C(美元)	國外休市
法巴百利達全球能源股票/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球能源股票C(歐元)	國外休市
法巴百利達全球新興市場股票C(美元)	國外休市
法巴百利達美國小型股票C(美元)	國外休市
法巴百利達美國中型股票C股(美元)	國外休市
法巴百利達美國中型股票/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達美國增長股票/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達美國增長股票C(美元)	國外休市
法巴百利達美國股票C股(美元)	國外休市
法巴百利達俄羅斯股票C(美元)	國外休市
法巴百利達俄羅斯股票/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達俄羅斯股票C(歐元)	國外休市
法巴百利達俄羅斯股票/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達俄羅斯股票/月配RH(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達拉丁美洲股票/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達拉丁美洲股票C股(美元)	國外休市
法巴百利達日本小型股票C股(日圓)	國外休市
法巴百利達日本小型股票H(美元)	國外休市
法巴百利達日本股票C股(日圓)	國外休市
法巴百利達印尼股票C(美元)	國外休市
法巴百利達印度股票C(美元)	國外休市
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票C(美元)	國外休市
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達歐洲高股息股票C股(歐元)	國外休市
法巴百利達歐洲高股息股票/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達德國股票C(歐元)	國外休市
法巴百利達德國股票C(美元)	國外休市
法巴百利達歐洲小型股票C股(歐元)	國外休市
法巴百利達歐洲小型股票RH(美元)	國外休市
法巴百利達歐洲中型股票C股(歐元)	國外休市
法巴百利達新興歐洲股票C(美元)	國外休市
法巴百利達新興歐洲股票/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達新興歐洲股票C(歐元)	國外休市
法巴百利達巴西股票C股(美元)	國外休市
法巴百利達歐洲精選股票C(歐元)	國外休市
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票C(美元)	國外休市
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票C(歐元)	國外休市
法巴百利達歐洲可換股債券C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴百利達全球高收益債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球高收益債券/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球高收益債券/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球高收益債券H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球高收益債券/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球高收益債券C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球高收益債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達新興市場當地貨幣債券/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達新興市場當地貨幣債券C(美元)	國外休市
法巴百利達全球新興市場債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球新興市場債券C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球新興市場債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達美元債券/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達美元債券C(美元)	國外休市
法巴百利達美國高收益債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達美國高收益債券C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達歐元債券/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達歐元債券C股(歐元)	國外休市
法巴百利達全球新興市場精選債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球新興市場精選債券/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球新興市場精選債券RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球新興市場精選債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球新興市場精選債券/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球新興市場精選債券/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球新興市場精選債券/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球新興市場精選債券/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達亞洲(日本除外)債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達亞洲(日本除外)債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達亞洲(日本除外)債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達全球主要消費品股票C(美元)	國外休市
法巴百利達美元貨幣市場C股(美元)	國外休市
法巴百利達歐元貨幣市場C股(歐元)	國外休市
法巴百利達美元短期債券/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴百利達美元短期債券C股(美元)	國外休市
法巴百利達中國股票C(美元)(已撤銷核備)	國外休市
法巴百利達全球環境股票C股(未申報生效)	國外休市
法巴百利達多元配置C股(已撤銷核備)	國外休市
法巴百利達歐元中期債券C股(已撤銷核備)	國外休市
法巴百利達歐元精選股票C(歐元)(未申報生效)	國外休市
法巴百利達歐洲增長股票C(歐元)(未申報生效)	國外休市
法巴百利達美國價值DEFI股票C(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴百利達美國價值DEFI股票/年配(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴百利達全球精選股票C(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴百利達絕對報酬V700債券RH(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴百利達跨資產絕對回報RH(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴百利達全球可換股債券C(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴百利達全球可換股債券/月配(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴L1全球品質聚焦股票C(未申報生效)	國外休市
法巴L1歐洲債券加值C(未申報生效)	國外休市
法巴百利達歐洲股票C(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
法巴百利達歐洲精選可換股債券C(已撤銷核備)	國外休市
法巴百利達歐洲精選可換股債券/年配(已撤銷核備)	國外休市
法巴L1永續主動穩定C(歐元)(未申報生效)	國外休市
匯豐中國股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐中國股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐中國股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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霸菱成熟及新興市場高收益債券A紐幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券C類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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霸菱優先順位資產抵押債券C類澳幣避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券C類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券D類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券D類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券D類澳幣避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券D類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券E類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券E類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券E類澳幣避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券E類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱俄羅斯A美元累積	國外休市
景順亞洲平衡A美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲平衡A月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲平衡A季配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲平衡A穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲平衡C美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲平衡A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲富強A美元	國外休市
景順亞洲富強A半年配美元	國外休市
景順亞洲富強C美元	國外休市
景順亞洲機遇股票A美元	國外休市
景順亞洲機遇股票A-半年配息股美元	國外休市
景順亞洲機遇股票B美元	國外休市
景順亞洲機遇股票C美元	國外休市
景順新興貨幣債券A(歐元對沖)歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興貨幣債券A固定月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興貨幣債券C(歐元對沖)歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興貨幣債券C美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興貨幣債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐洲指標增值A(美元對沖)股美元	國外休市
景順歐洲指標增值A歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐洲指標增值A穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐洲指標增值C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐洲指標增值C歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順能源A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順能源A美元	國外休市
景順能源B美元	國外休市
景順能源C(歐元對沖)歐元	國外休市
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景順大中華A股美元	國外休市
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景順大中華C美元	國外休市
景順大中華A(澳幣對沖)股澳幣	國外休市
景順新興歐洲股票A美元	國外休市
景順新興歐洲股票B美元	國外休市
景順新興歐洲股票C美元	國外休市
景順環球股票收益A美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球股票收益C美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球指標增值A穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球指標增值A年配美元	國外休市
景順環球指標增值C年配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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景順英國高質債券C季配英鎊	國外休市
景順印度股票A年配美元	國外休市
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景順環球消費趨勢A股美元	國外休市
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景順新興市場企業債券A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場企業債券A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場企業債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場企業債券A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場企業債券C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場企業債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順日本小型企業A(美元對沖)股美元	國外休市
景順日本小型企業A日圓	國外休市
景順日本小型企業A年配美元	國外休市
景順日本小型企業B日圓	國外休市
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景順全歐洲企業A(美元對沖)股美元	國外休市
景順全歐洲企業A歐元	國外休市
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景順全歐洲企業C(美元對沖)股美元	國外休市
景順全歐洲企業C歐元	國外休市
景順泛歐洲A(美元對沖)股美元	國外休市
景順泛歐洲A歐元	國外休市
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景順泛歐洲股票收益A股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲股票收益A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順美國藍籌指標增值A(歐元對沖)歐元	國外休市
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景順印度債券A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順印度債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順印度債券C-總收益-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順印度債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順印度債券C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順印度債券A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順東協A年配美元	國外休市
景順東協C年配美元	國外休市
景順亞洲動力A年配美元	國外休市
景順亞洲動力C美元	國外休市
景順亞洲動力C年配美元	國外休市
景順歐洲動力A年配歐元	國外休市
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景順歐洲大陸企業A(美元對沖)股美元	國外休市
景順歐洲大陸企業A年配美元	國外休市
景順歐洲大陸企業B年配美元	國外休市
景順歐洲大陸企業C(美元對沖)股美元	國外休市
景順歐洲大陸企業C年配美元	國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場債券A半年配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場債券C半年配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順開發中市場A年配美元	國外休市
景順開發中市場B年配美元	國外休市
景順開發中市場C年配美元	國外休市
景順健康護理A年配美元	國外休市
景順健康護理B年配美元	國外休市
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景順環球高收益債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高收益債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高收益債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高收益債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高收益債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高收益債券B半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高收益債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高收益債券C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高收益債券C半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順天下地產證券A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順天下地產證券A年配美元	國外休市
景順天下地產證券C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順天下地產證券C美元	國外休市
景順日本動力A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順日本動力A日圓	國外休市
景順日本動力A(美元對沖)美元	國外休市
景順日本動力A年配美元	國外休市
景順日本動力C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順日本動力C日圓	國外休市
景順日本動力C(美元對沖)美元	國外休市
景順日本動力C年配美元	國外休市
景順韓國A年配美元	國外休市
景順韓國C年配美元	國外休市
景順太平洋A年配美元	國外休市
景順太平洋C年配美元	國外休市
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景順中國A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順中國A年配美元	國外休市
景順中國B年配美元	國外休市
景順中國C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順中國C年配美元	國外休市
景順英國動力A年配英鎊	國外休市
景順英國動力C年配英鎊	國外休市
景順環球企業A年配美元	國外休市
景順環球企業C年配美元	國外休市
景順美元極短期債券A股美元(已撤銷核備)	國外休市
景順美元極短期債券C股美元(已撤銷核備)	國外休市
景順歐洲企業債券A歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順歐洲企業債券C歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順泛歐洲增長A歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順泛歐洲增長C歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順實質回報(歐元)債券A歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順實質回報(歐元)債券C歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順歐元債券A歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順歐元債券B歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順歐元債券C歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順歐元極短期債券A股歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順歐元極短期債券C股歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順美國股票A-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
景順美國股票B-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
景順美國股票C-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
景順日本股息增長A-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
景順日本股息增長B-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
景順日本股息增長C-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
景順債券A月配美元(已撤銷核備)	國外休市
景順債券A半年配美元(已撤銷核備)	國外休市
景順債券B半年配美元(已撤銷核備)	國外休市
景順債券C美元(已撤銷核備)	國外休市
景順債券C半年配美元(已撤銷核備)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bh(美元)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益T(盧森堡)(歐元)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)T(美元)	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)T(歐元)	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)T(美元)	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)T(歐元)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)T(美元)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)T(歐元)	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)T(美元)	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)B(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)T(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)Tfd(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)T(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)T(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Tfd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)T(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)T(美元)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Tfd(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Tfd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)T(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)T(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型	國外休市
路博邁NB高收益債券B累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產C2累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產C2月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國小型企業I累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業B累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業C2累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(美元)	國外休市
路博邁NB高收益債券I累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券I月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券C2週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券C2累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券C2月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券U月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券U累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券B週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國小型企業C2累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國小型企業I累積(歐元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產C2月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產C2累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券B週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券C2月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券C2月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券C2週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券I累積(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T累積(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券T週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會C2累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會C2累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB高收益債券E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券E累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券E累積(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB高收益債券E累積(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產C2累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票I累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票C2累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票C2累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票C2累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB高收益債券T累積(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB高收益債券T月配息(未申報生效)(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB全球優先浮動利率收益T月配息(未申報生效)(美金)	國外休市
路博邁NB全球優先浮動利率收益T月配息(未申報生效)(人民幣)	國外休市
新加坡大華全球科技	國外休市
新加坡大華全球科技-USD	國外休市
新加坡大華泛華	國外休市
新加坡大華泛華-USD	國外休市
荷寶亞太優越股票D歐元	國外休市
荷寶新興市場股票M歐元	國外休市
荷寶新興市場股票D歐元	國外休市
荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)	國外休市
荷寶環球地產股票D歐元	國外休市
荷寶環球消費新趨勢股票D歐元	國外休市
荷寶BP美國卓越股票D美元	國外休市
荷寶新興市場股票D美元	國外休市
荷寶BP美國卓越股票DH歐元	國外休市
荷寶歐洲低波動股票D歐元	國外休市
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荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)	國外休市
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荷寶歐洲低波動股票MH美元	國外休市
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荷寶環球消費新趨勢股票IM美元	國外休市
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