首頁 基金公告 海外基金休市行事曆

2020年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
10/26 星期一	匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	安本標準全方位中國股票A累積(已撤銷核備)	國外休市
	紐約梅隆環球機會投資USD-A(未申報生效)	國外休市
	先機北美股票A類累積股(美元)	國外休市
	先機全球新興市場C2類累積股(美元)	國外休市
	紐約梅隆環球股票投資A USD	國外休市
	匯豐亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	DWS投資亞洲中小型USD FC	國外休市
	先機美國入息C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機全球新興市場A類累積股(美元)	國外休市
	安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha	國外休市
	匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲高入息債券AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	百達新興市場收益股票R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)	國外休市
	先機亞太股票A類累積股(美元)	國外休市
	先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機新興市場本地貨幣債券B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲高入息債券AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	KBI全球水資源(美元)	國外休市
	先機中國B類累積股(美元)	國外休市
	先機環球動態債券A類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機亞洲股票入息B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲高入息債券AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	KBI替代能源解決方案美元C股(美元)	國外休市
	先機中國C類累積股(美元)	國外休市
	先機環球動態債券A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機亞洲股票入息C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	安本標準全方位中國股票X累積(已撤銷核備)	國外休市
	KBI替代能源解決方案	國外休市
	紐約梅隆環球機會投資EUR-A(未申報生效)	國外休市
	先機北美股票B類累積股(美元)	國外休市
	先機亞洲股票入息A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	紐約梅隆環球股票投資A EUR	國外休市
	匯豐泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲高收益債券AC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高收益債券IC(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	DWS投資全球新興市場股票USD LC	國外休市
	百達亞洲股票(不含日本)R歐元	國外休市
	先機亞太股票C2類累積股(美元)	國外休市
	先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	先機新興市場本地貨幣債券C類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲高收益債券AC-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高收益債券AM3HEUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R美元	國外休市
先機亞太股票C類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高收益債券IC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資亞洲首選USD FC	國外休市
先機美國入息B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛羅森堡環球小型企業Alpha	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資中國股票FC	國外休市
先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛羅森堡美國大型企業Alpha	國外休市
匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國C2類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞洲股票入息C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國A類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞洲股票入息A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高收益債券AM2-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資亞洲首選FC	國外休市
先機歐洲股票A類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券A類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資中國股票USD FC	國外休市
先機美國入息A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛羅森堡日本小型企業Alpha	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)I-A1-累積	國外休市
摩根俄羅斯(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球高收益債券(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根亞太入息(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根新興歐洲股票(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根歐洲(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根歐洲智選(美元對沖)(累計)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	國外休市
首域盈信亞洲機遇(已撤銷核備)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美國企業成長(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球高收益債券(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球策略債券(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資核心總報酬(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股)	國外休市
安聯新興亞洲股票-IT累積類股(美元)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券I美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根澳洲	國外休市
摩根新興市場債券(美元)(每月派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根歐洲動力(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根美國企業成長(美元)(累計)	國外休市
摩根環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德金磚四國(歐元)A1-累積	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱歐寶A美元配息	國外休市
匯豐俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券AM3HAUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元)	國外休市
百達新興市場收益股票HR歐元	國外休市
先機亞太股票B類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高收益債券AM3H-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資全球新興市場股票LC	國外休市
先機美國入息A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根中國(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球地產入息(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根新興市場企業債券(美元)(每月派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美國(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球企業債券(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根新興市場債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
盈信世界領先可持續發展	國外休市
霸菱亞洲平衡A美元配息(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根馬來西亞	國外休市
摩根新興市場小型企業(美元)(累計)perf	國外休市
摩根多重收益(澳幣對沖)(累計)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根美國小型企業股票(美元)(累計)	國外休市
摩根環球高收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德香港股票(港元)A1-累積	國外休市
NN(L)大中華股票X股美元	國外休市
霸菱東歐A美元配息	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高收益債券AM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資全球新興市場股票FC	國外休市
先機歐洲股票C類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券A類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根歐洲(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根多重收益(歐元)(每季派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根歐洲策略股息(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根大中華(美元)(累計)	國外休市
摩根新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德香港股票(港元)C-累積	國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱澳洲A美元配息	國外休市
摩根投資歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根多重收益(美元對沖)(累計)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根環球策略債券(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資美國智選(美元)(累計)	國外休市
摩根中國基金F股(美元)(累計)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股)	國外休市
安聯亞洲創新-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A美元月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根巴西(美元)(累計)	國外休市
摩根環球可換股證券(歐元)(已撤銷核備)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根歐洲小型企業(美元)(累計)	國外休市
摩根歐洲動力(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根歐洲(澳幣對沖)(累計)	國外休市
施羅德組合投資C-累積(未申報生效)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首源亞洲優質債券	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A加幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
羅素多元資產50B類股	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/A EUR	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球天然資源(美元)(累計)	國外休市
摩根新興市場債券(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根東協(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根美國價值(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金(美元)	國外休市
摩根歐洲智選基金(歐元)(累計)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)	國外休市
首域盈信星馬增長	國外休市
摩根大中華(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美國複合收益債券(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根新興市場企業債券(美元)(累計)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根策略總報酬(美元對沖)(累計)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根新興市場債券(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首域盈信印度次大陸	國外休市
霸菱亞洲平衡A美元累積(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根泰國	國外休市
摩根新興市場債券(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根環球高收益債券(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根美國科技(美元)(累計)	國外休市
摩根多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德香港股票(美元)A1-累積	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球新興市場I美元累積	國外休市
匯豐巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHGBP(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場收益股票R美元月配息(基金配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞太股票A類累積股(歐元)	國外休市
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐A歐元配息	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(歐元)	國外休市
羅素全球高收益債券TWN DH收益類別(美元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球股票絕對回報A(人民幣避險)(未申報生效)	國外休市
先機北美股票C2類累積股(美元)	國外休市
先機亞洲股票入息A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券AM2-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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DWS投資亞洲首選LC	國外休市
先機歐洲股票B類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券A類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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摩根亞洲增長	國外休市
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摩根投資美國智選(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根環球債券收益F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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先機環球股票A類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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羅素新興市場股票	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
羅素多元資產35W類股	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-	國外休市
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匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資亞洲首選USD LC	國外休市
先機美國入息A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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摩根太平洋證券	國外休市
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球新興市場A美元配息	國外休市
美盛馬丁可利亞洲股票A類股美元累積型	國外休市
摩根貨幣-港元(已撤銷核備)	國外休市
摩根亞太入息(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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摩根亞太入息(美元)(累計)	國外休市
摩根亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱國際債券A美元配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球新興市場A歐元配息	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
羅素全球高收益債券AUDH-B類股(澳幣計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資中國股票USD LC	國外休市
華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效)	國外休市
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先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛羅森堡日本大型企業Alpha	國外休市
摩根日本(日圓)	國外休市
摩根環球短債(美元)(累計)	國外休市
摩根歐洲策略股息(歐元)(累計)	國外休市
摩根全方位新興市場(美元)(累計)	國外休市
摩根新興歐洲股票(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德金磚四國(美元)A-累積	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協A美元配息	國外休市
霸菱亞洲增長A英鎊配息	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票U美元	國外休市
新加坡大華亞洲-USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱香港中國A歐元配息	國外休市
PGIM美國公司債-T美元月配息型	國外休市
GAM Star美國全方位股票A USD	國外休市
摩根南韓	國外休市
摩根新興歐洲股票(美元)(累計)	國外休市
摩根環球醫療科技(美元)(累計)	國外休市
摩根拉丁美洲(美元)(累計)	國外休市
摩根多重收益(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱拉丁美洲A美元配息	國外休市
摩根東協(美元)(累計)	國外休市
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)(每月派息)(本之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根歐洲動力(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根美國(美元)(累計)	國外休市
摩根環球政府債券(澳幣對沖)(累計)	國外休市
施羅德亞洲優勢A1累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
盈信全球新興市場-第四類股	國外休市
霸菱全球新興市場I歐元累積	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
羅素全球高收益債券DH-B累計(美元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根印度	國外休市
摩根美國複合收益債券(美元)(累計)	國外休市
摩根新興市場債券(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根新興中東(美元)(累計)	國外休市
摩根多重收益F(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱韓國A美元累積	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資中國股票LC	國外休市
先機美國入息A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha	國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)I-A1-累積	國外休市
摩根亞太入息(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)(利率入息)(本之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根拉丁美洲(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根歐洲策略股息(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根環球高收益債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首源全球債券	國外休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資亞洲中小型LC	國外休市
先機北美股票A類累積股(歐元)	國外休市
先機全球新興市場C類累積股(美元)	國外休市
紐約梅隆環球債券投資A EUR	國外休市
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羅素全球股票-TDB收益類別(美元)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/D USD	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資亞洲中小型FC	國外休市
先機美國入息C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場B類累積股(美元)	國外休市
紐約梅隆環球債券投資A USD	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
羅素多元資產50W類股	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
美盛馬丁可利亞洲股票優類股美元累積型	國外休市
摩根太平洋科技	國外休市
摩根多重收益(美元對沖)(每月派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球策略債券(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根環球均衡(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股)	國外休市
安聯亞洲多元收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類美元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根新興中東(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根多重收益(澳幣對沖)(利率入息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根歐洲小型企業(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根美國全方位股票(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根環球債券收益(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)	國外休市
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱香港中國A美元配息	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根歐洲策略價值(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根環球發現(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根環球策略債券(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根美國全方位股票(美元)(累計)	國外休市
摩根環球天然資源基金F股(美元)(累計)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股)	國外休市
安聯香港股票(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐I英鎊累積	國外休市
新加坡大華泛華-USD(已撤銷核備)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球天然資源(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根新興市場企業債券(歐元對沖)(每季派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根策略總報酬(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根日本股票(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根環球債券收益(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱亞洲增長A美元配息	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
羅素多元資產90B類股	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A澳幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
羅素新興市場股票-TDB收益類別(美元)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
KBI全球水資源	國外休市
先機環球股票絕對回報A(美元)(未申報生效)	國外休市
先機北美股票C類累積股(美元)	國外休市
先機亞洲股票入息A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模日本股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高收益債券AC-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券ID(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資全球新興市場股票USD FC	國外休市
先機歐洲股票A類累積股(歐元)	國外休市
先機新興市場債券A類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-非洲(美元)(累計)perf(已撤銷核備)(美元)	國外休市
摩根環球股息(美元)(累計)	國外休市
摩根中國(美元)(累計)	國外休市
摩根新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德香港股票(港幣)A-累積(未申報生效)	國外休市
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霸菱大東協I美元累積	國外休市
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摩根歐洲(美元)(累計)	國外休市
摩根環球高收益債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興亞洲(美元)A-累積	國外休市
NN(L)大中華股票Y股美元	國外休市
霸菱東歐A類美元累積	國外休市
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摩根歐洲(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)(利率入息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球靈活策略股票(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首源優質債券(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱美元儲備(未申報生效)	國外休市
霸菱澳洲A類澳幣配息型	國外休市
羅素多元資產35B類股	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/D GBP	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A紐幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
羅素多元資產70B類股	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/A USD	國外休市
匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHCAD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場收益股票R歐元	國外休市
先機環球股票C2類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高收益債券AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣)	國外休市
百達新興市場收益股票R美元	國外休市
先機環球股票C類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-巨龍增長A(美元)	國外休市
先機環球股票B類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券A類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱亞洲增長A歐元配息	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A美元	國外休市
GAM Star環球股票收息單位USD	國外休市
霸菱歐寶A歐元配息	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
羅素多元資產90W類股	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/A USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類英鎊避險配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票I2美元	國外休市
新加坡大華泛華(已撤銷核備)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱全球新興市場A類英鎊配息型	國外休市
羅素亞太(日本除外)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根國際債券(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根多重收益(美元對沖)(每季派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根歐洲策略股息(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根俄羅斯(美元)(累計)	國外休市
摩根亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球資源A美元配息	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券I歐元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型	國外休市
GAM Star中華股票A USD	國外休市
霸菱東歐A類英鎊配息型	國外休市
羅素泛歐股票	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱香港中國A類英鎊配息型	國外休市
羅素亞太(日本除外)-TDB收益類別(美元)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱澳洲A類英鎊配息型	國外休市
羅素全球股票	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
羅素多元資產70W類股	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型CT/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)(累計)	國外休市
摩根新興市場債券(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根美國(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根歐洲小型企業(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根複合收益債券(美元)(累計)	國外休市
施羅德新興亞洲(歐元)A1-累積	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首源亞洲優質債券-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球資源A歐元配息	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)T(美元)	國外休市
GAM Star歐洲股票A EUR	國外休市
霸菱澳洲A歐元收益(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票T美元	國外休市
新加坡大華亞洲	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根歐洲動力科技(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根環球可換股證券(美元)(已撤銷核備)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根日本股票(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根策略總報酬(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根新興市場股息收益(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首域盈信大中華增長-第四類股(已撤銷核備)	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A歐元避險配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型	國外休市
利安資金中國增長(美元)	國外休市
GAM Star日本領先A JPY	國外休市
摩根環球醫療科技(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根環球高收益債券(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根日本股票(日圓)(累計)	國外休市
摩根美元浮動淨值貨幣(美元)(累計)	國外休市
摩根新興市場股息收益(美元)(累計)	國外休市
施羅德新興亞洲(美元)A1-累積	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首域盈信中國核心-第四類股	國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類歐元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會T美元累積型	國外休市
利安資金中國增長(新元)	國外休市
GAM Star日本領先A EUR	國外休市
摩根歐元浮動淨值貨幣(歐元)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根環球高收益債券(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根歐洲動力(美元)(累計)	國外休市
摩根美國小型企業股票(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根環球政府債券(美元對沖)(累計)	國外休市
施羅德中國優勢(美元)A1-累積	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
首域盈信亞洲增長-第四類股	國外休市
霸菱國際債券A歐元配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會-I美元累積型	國外休市
GAM Star日本領先A USD	國外休市
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