首頁 基金公告 海外基金休市行事曆

2017年休市日期 暫停報價(交易)之基金 休市事件
11/20
星期一
柏瑞拉丁美洲股票A 國外休市
柏瑞拉丁美洲股票Y 國外休市
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票A 國外休市
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票Y 國外休市
NN(L)拉丁美洲股票X股美元 國外休市
NN(L)拉丁美洲股票Y股美元 國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐拉丁美洲股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法巴百利達拉丁美洲股票/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴百利達拉丁美洲股票C股(美元) 國外休市
法巴百利達巴西股票C股(美元) 國外休市
摩根巴西(美元)(累計) 國外休市
摩根拉丁美洲(美元)(分派) 國外休市
摩根拉丁美洲(美元)(累計) 國外休市
施羅德拉丁美洲A1累積(美元) 國外休市
施羅德拉丁美洲A1累積(歐元) 國外休市
KBC拉丁美洲(已撤銷核備) 國外休市
瑞銀(盧森堡)巴西股票(美元) 國外休市
11/21
星期二
  
11/22
星期三
  
11/23
星期四
NN(L)日本股票X股日圓 國外休市
NN(L)環球高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)能源X股美元 國外休市
NN(L)能源X股歐元 國外休市
NN(L)環球高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)日本股票X股美元 國外休市
NN(L)食品飲料X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)食品飲料X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)美國高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)美國高股息X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)科技X股美元 國外休市
NN(L)科技X股歐元 國外休市
NN(L)能源Y股美元 國外休市
NN(L)美國高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)美國高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)美國高股息X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)美國高股息Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)食品飲料Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)環球高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)環球高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)環球高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)環球高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)美國高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)美國高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)美國高股息Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)日本股票X股對沖級別美元 國外休市
NN(L)日本股票Y股對沖級別美元 國外休市
NN(L)食品飲料X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
荷寶亞太優越股票D歐元 國外休市
荷寶亞太優越股票D美元 國外休市
荷寶亞太優越股票M美元 國外休市
荷寶亞太優越股票IM美元 國外休市
聯博-亞洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國前瞻主題A級別美元 國外休市
聯博-美國前瞻主題A級別歐元 國外休市
聯博-美國前瞻主題I級別美元 國外休市
聯博-美國前瞻主題I級別歐元 國外休市
聯博-亞洲股票A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券AT紐幣避險級別(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-精選美國股票A級別歐元 國外休市
聯博-精選美國股票A級別美元 國外休市
聯博-精選美國股票I級別歐元 國外休市
聯博-精選美國股票I級別美元 國外休市
聯博-精選美國股票S1級別美元 國外休市
聯博-全球高收益債券AT加幣避險級別(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AT加幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國前瞻主題A加幣避險級別 國外休市
聯博-美國成長S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益S1D級別歐元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益S1D級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券IT級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長S1級別歐元 國外休市
聯博-新興市場成長S1級別美元 國外休市
聯博-歐洲收益S1級別歐元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益S1級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐元區股票S1級別歐元 國外休市
聯博-歐元區股票S1級別美元 國外休市
聯博-全球債券IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球複合型股票S1級別歐元 國外休市
聯博-全球複合型股票S1級別美元 國外休市
聯博-中國時機S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國前瞻主題S1級別歐元 國外休市
聯博-美國前瞻主題S1級別美元 國外休市
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球債券BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球債券BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益A加幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益A歐元避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益A澳幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益A級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配加幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益BD月配級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益B級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益ID月配級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益I級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲股票AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲股票BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲股票BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲股票BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-成熟市場多元收益A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-成熟市場多元收益B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-成熟市場多元收益AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-成熟市場多元收益AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-成熟市場多元收益AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-成熟市場多元收益AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券S1級別美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場價值S1級別美元 國外休市
聯博-歐元區股票S1美元避險級別 國外休市
聯博-全球債券S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲股票S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-印度成長S1級別美元 國外休市
聯博-歐洲收益S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-成熟市場多元收益S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-前瞻主題AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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駿利靈活入息A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利靈活入息A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利靈活入息B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利美國短期債券A美元入息 國外休市
駿利美國短期債券B美元入息 國外休市
駿利高收益A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
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駿利美國創業A美元累計 國外休市
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駿利美國創業A歐元累計(對沖) 國外休市
駿利環球生命科技A美元累計 國外休市
駿利環球生命科技B美元累計 國外休市
駿利環球生命科技A歐元累計(對沖) 國外休市
駿利靈活入息B歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利高收益B歐元入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利-柏智美國策略價值A美元累計 國外休市
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駿利-英達美國重點A美元累計 國外休市
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駿利環球科技A美元累計 國外休市
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駿利環球房地產A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
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駿利環球房地產B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
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駿利美國研究A美元累計 國外休市
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駿利平衡I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
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駿利環球生命科技I歐元累計(對沖) 國外休市
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駿利策略AlphaI歐元累計(對沖) 國外休市
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駿利靈活入息I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利靈活入息I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利高收益I歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利高收益I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利-英達美國重點I歐元累計(對沖) 國外休市
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駿利美國短期債券I歐元累計(對沖) 國外休市
駿利美國短期債券I美元入息 國外休市
駿利-柏智美國策略價值I歐元累計(對沖) 國外休市
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駿利美國20I歐元累計(對沖) 國外休市
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駿利美國創業I歐元累計(對沖) 國外休市
駿利美國創業I美元累計 國外休市
駿利美國研究I歐元累計(對沖) 國外休市
駿利美國研究I美元累計 國外休市
駿利環球房地產I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利環球房地產I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利高收益A澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利靈活入息V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利高收益V澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利高收益V美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利靈活入息A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利靈活入息V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利平衡A加幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利平衡A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利平衡A歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利平衡A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利靈活入息I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利高收益I美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利環球生命科技V美元累計 國外休市
駿利環球生命科技V歐元累計(對沖) 國外休市
駿利環球科技V美元累計 國外休市
駿利環球科技V歐元累計(對沖) 國外休市
駿利美國20V美元累計 國外休市
駿利美國20V歐元累計(對沖) 國外休市
駿利平衡V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利平衡I加幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 國外休市
富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富蘭克林潛力組合A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富蘭克林坦伯頓世界A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富蘭克林坦伯頓全球A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富蘭克林坦伯頓外國A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富蘭克林坦伯頓法人機構專用Primary(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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富蘭克林可轉換證券(未申報生效) 國外休市
富蘭克林美國房地產證券化(未申報生效) 國外休市
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 國外休市
富蘭克林貨幣市場(未申報生效) 國外休市
富蘭克林坦伯頓開發中國家(已撤銷核備) 國外休市
富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效) 國外休市
百達日本精選R日元 國外休市
百達日本精選R歐元 國外休市
百達日本精選HR歐元 國外休市
柏瑞日本小型公司股票A3 國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y 國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y3 國外休市
柏瑞日本新遠景股票A 國外休市
柏瑞日本新遠景股票A3 國外休市
柏瑞日本新遠景股票Y 國外休市
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柏瑞美國大型資本研究增值A 國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值Y 國外休市
柏瑞策略債券A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞策略債券AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞策略債券YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞環球動態資產配置A(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-日本股票A(美元) 國外休市
瀚亞-日本股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-日本股票Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-日本股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-日本股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-北美價值股票A(美元) 國外休市
瀚亞-北美價值股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-北美價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-北美價值股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-日本動力股票A(美元) 國外休市
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瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-優質公司債B(美元)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-優質公司債C(美元)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
GAM醫療創新E類(美元) 國外休市
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