首頁 基金公告 海外基金休市行事曆

2017年休市日期 暫停報價(交易)之基金 休市事件
05/22
星期一
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B) 國外休市
瑞銀(盧森堡)加拿大股票(加幣) 國外休市
05/23
星期二
  
05/24
星期三
  
05/25
星期四
宏利環球-土耳其股票AA 國外休市
宏利環球-日本增長AA 國外休市
宏利環球-日本增長A 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣) 國外休市
宏利環球-巨龍增長A(美元) 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元) 國外休市
宏利環球-印度股票AA 國外休市
宏利環球-亞洲股票AA 國外休市
宏利環球-亞洲股票A 國外休市
宏利環球-拉丁美洲股票AA 國外休市
宏利環球-俄羅斯股票AA 國外休市
宏利環球-美洲增長AA 國外休市
宏利環球-美洲增長A 國外休市
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
宏利環球-美國特別機會T(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
宏利環球-美國特別機會AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-美國債券AA 國外休市
宏利環球-環球股票AA 國外休市
宏利環球-環球股票A 國外休市
宏利環球-新興東歐AA 國外休市
宏利環球-新興東歐A 國外休市
宏利環球-歐洲增長AA 國外休市
宏利環球-歐洲增長A 國外休市
宏利環球-環球資源AA 國外休市
宏利環球-美國債券基金AA INC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-亞洲小型公司AA股 國外休市
宏利環球基金-康健護理AA股 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-中國(A)-歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-中國(A)-美元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-中國(A)-澳幣 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場(A)-歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場(A)-美元 國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(A) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(B) 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益(A)-美元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益(A)-歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益(A)-美元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益(A)-歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益(B)-歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股(A) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股(B) 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力(A)-歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力(A)-美元 國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股(BH)-美元避險 國外休市
亨德森遠見日本小型公司(A2美元) 國外休市
亨德森遠見日本機會(A2美元) 國外休市
亨德森遠見全球地產股票(A2美元) 國外休市
亨德森遠見全球科技(A2美元) 國外休市
亨德森遠見亞太地產股票(A2美元) 國外休市
亨德森遠見泛歐小型公司(A2歐元) 國外休市
亨德森遠見泛歐小型公司(A2美元避險) 國外休市
亨德森遠見泛歐地產股票(A2歐元) 國外休市
亨德森遠見泛歐股票(A2美元避險) 國外休市
亨德森遠見泛歐股票(A2歐元) 國外休市
亨德森遠見亞洲股息收益(A3美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
亨德森遠見美國增長(A2美元累積) 國外休市
亨德森遠見歐元領域(A2美元避險) 國外休市
亨德森遠見歐元領域(A2歐元) 國外休市
亨德森遠見泛歐地產股票(A2美元避險) 國外休市
亨德森遠見亞洲股息收益(A2美元) 國外休市
亨德森遠見日本小型公司(A2美元避險) 國外休市
安本環球中國股票A2累積 國外休市
安本環球印度股票A2累積 國外休市
安本環球亞洲小型公司A2累積 國外休市
安本環球新興市場小型公司A2累積 國外休市
安本環球日本小型公司A2累積 國外休市
安本環球世界責任股票A2累積 國外休市
安本環球北美股票A2累積 國外休市
安本環球亞太股票A2累積 國外休市
安本環球澳洲股票A2累積 國外休市
安本環球英國股票A2累積 國外休市
安本環球亞洲當地貨幣短期債券A1配息(已撤銷核備) 國外休市
安本環球日本股票A2累積 國外休市
安本環球新興市場股票A2累積 國外休市
安本環球歐洲股票A2累積 國外休市
安本環球歐元高收益債券A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球新興市場債券A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球科技股票A2累積 國外休市
安本環球世界股票A2累積 國外休市
安本環球新興市場債券A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球歐元高收益債券A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球亞洲當地貨幣短期債券A2累積(已撤銷核備) 國外休市
安本環球拉丁美洲股票A2累積 國外休市
安本環球亞洲地產股票A2累積 國外休市
安本環球世界資源股票A2累積 國外休市
安本環球東歐股票A2累積 國外休市
安本環球新興市場當地貨幣債券A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 國外休市
安本環球新興市場當地貨幣債券A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 國外休市
安本環球歐洲股息A2累積 國外休市
安本環球歐元高收益債券A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球歐元高收益債券A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球新興市場公司債券A1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球新興市場公司債券A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球日本小型公司A2累積(基本貨幣避險-美元) 國外休市
安本環球日本股票A2累積(基本貨幣避險-美元) 國外休市
安本環球新興市場基礎建設股票A2累積 國外休市
安本環球歐洲股息A2累積(基本貨幣避險-美元) 國外休市
安本環球新興市場債券A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球新興市場公司債券A3配息(月中配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球新興市場當地貨幣債券A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 國外休市
安本環球歐元高收益債券A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球歐元高收益債券A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球北美小型公司A2累積 國外休市
安本環球中國股票X2累積 國外休市
安本環球亞洲小型公司X2累積 國外休市
安本環球亞洲地產股票X2累積 國外休市
安本環球拉丁美洲股票X2累積 國外休市
安本環球東歐股票X2累積 國外休市
安本環球科技股票X2累積 國外休市
安本環球英國股票X2累積 國外休市
安本環球新興市場公司債券X1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球新興市場公司債券X2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球新興市場債券X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球新興市場債券X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球日本小型公司X2累積 國外休市
安本環球新興市場當地貨幣債券X1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 國外休市
安本環球新興市場當地貨幣債券X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 國外休市
安本環球歐元高收益債券X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球歐元高收益債券X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球歐洲股息X2累積 國外休市
安本環球歐洲股票X2累積 國外休市
安本環球澳洲股票X2累積 國外休市
安本環球北美小型公司X2累積 國外休市
安本環球日本股票X2累積(基本貨幣避險-美元) 國外休市
安本環球日本小型公司X2累積(基本貨幣避險-美元) 國外休市
安本環球日本股票X2累積 國外休市
安本環球歐元高收益債券X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球歐元高收益債券X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
安本環球世界股票X2累積 國外休市
安本環球世界責任股票X2累積 國外休市
安本環球世界資源股票X2累積 國外休市
安本環球北美股票X2累積 國外休市
安本環球印度股票X2累積 國外休市
安本環球亞太股票X2累積 國外休市
聯博-亞洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國前瞻主題A級別美元 國外休市
聯博-美國前瞻主題A級別歐元 國外休市
聯博-美國前瞻主題I級別美元 國外休市
聯博-美國前瞻主題I級別歐元 國外休市
聯博-亞洲股票A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券AT紐幣避險級別(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-精選美國股票A級別歐元 國外休市
聯博-精選美國股票A級別美元 國外休市
聯博-精選美國股票I級別歐元 國外休市
聯博-精選美國股票I級別美元 國外休市
聯博-精選美國股票S1級別美元 國外休市
聯博-全球高收益債券AT加幣避險級別(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AT加幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國前瞻主題A加幣避險級別 國外休市
聯博-美國成長S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益S1D級別歐元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益S1D級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券IT級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長S1級別歐元 國外休市
聯博-新興市場成長S1級別美元 國外休市
聯博-歐洲收益S1級別歐元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益S1級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐元區股票S1級別歐元 國外休市
聯博-歐元區股票S1級別美元 國外休市
聯博-全球債券IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球複合型股票S1級別歐元 國外休市
聯博-全球複合型股票S1級別美元 國外休市
聯博-中國時機S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國前瞻主題S1級別歐元 國外休市
聯博-美國前瞻主題S1級別美元 國外休市
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球債券BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球債券BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益A加幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益A歐元避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益A澳幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益A級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配加幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益BD月配級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益B級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益ID月配級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益I級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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聯博-新興市場債券A2歐元避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券BT歐元避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益BT澳幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長A澳幣避險級別 國外休市
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聯博-全球債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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聯博-全球債券I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐元區股票A級別歐元 國外休市
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聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益AT美元避險級別(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕美國高息A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕美國高息A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕美國高息B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕美國高息B股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕美國高息BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益A2歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕策略收益A股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益AXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益B2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益B股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益B股南非幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益AXD(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券B2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券B股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券B股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場當地貨幣債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場當地貨幣債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場當地貨幣債券AXD美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕環球高收益A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕環球高收益A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕環球高收益A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕環球高收益AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕環球高收益B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕環球高收益B股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕環球高收益B股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕環球高收益BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕策略收益U2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益U股南非幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益U股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益UXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕新興市場債券U2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券U股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕美元綜合債券T2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕美國高息T2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕美國高息T股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕美國高息T股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕美國高息TXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益T2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益T股南非幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益T股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕策略收益TXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕新興市場債券T2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕新興市場債券T股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕環球高收益T股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕環球高收益T股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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歐義銳榮中國股票R 國外休市
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瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券美元AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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貝萊德東協領先基金A2-USD 盧森堡休市
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德亞太股票收益Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德亞太股票收益基金A2RF-GBP 盧森堡休市
貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 盧森堡休市
貝萊德亞洲巨龍Hedged A2-AUD 盧森堡休市
貝萊德亞洲巨龍A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德亞洲巨龍A2-USD 盧森堡休市
貝萊德亞洲老虎債券Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德亞洲老虎債券Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德亞洲老虎債券A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德亞洲老虎債券A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 盧森堡休市
貝萊德亞洲老虎債券A2-USD 盧森堡休市
貝萊德中國Hedged A2-AUD 盧森堡休市
貝萊德中國Hedged A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德中國A2-HKD 盧森堡休市
貝萊德中國A2-USD 盧森堡休市
貝萊德歐洲靈活股票A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德歐洲靈活股票A2-USD 盧森堡休市
貝萊德新興歐洲A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德新興歐洲C2-EUR 盧森堡休市
貝萊德新興歐洲A2-USD 盧森堡休市
貝萊德新興市場債券Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金) 盧森堡休市
貝萊德新興市場債券Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金) 盧森堡休市
貝萊德新興市場債券A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德新興市場債券A3-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 盧森堡休市
貝萊德新興市場債券A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 盧森堡休市
貝萊德新興市場債券A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德新興市場債券A2-USD 盧森堡休市
貝萊德新興市場股票收益A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德新興市場股票收益A2-USD 盧森堡休市
貝萊德新興市場A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德新興市場A2-USD 盧森堡休市
貝萊德新興市場C2-USD 盧森堡休市
貝萊德新興市場當地債券A3-EUR派息 盧森堡休市
貝萊德新興市場當地債券A3-USD派息 盧森堡休市
貝萊德新興市場當地債券A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德新興市場當地債券A2-USD 盧森堡休市
貝萊德歐元優質債券A3-EUR派息 盧森堡休市
貝萊德歐元優質債券A3-USD派息 盧森堡休市
貝萊德歐元優質債券A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德歐元優質債券A2-USD 盧森堡休市
貝萊德歐元優質債券Hedged A2-USD 盧森堡休市
貝萊德歐元市場A4-EUR派息 盧森堡休市
貝萊德歐元市場A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德歐元市場A2-USD 盧森堡休市
貝萊德歐元市場 Hedged A2-USD 盧森堡休市
貝萊德歐洲Hedged A2-AUD 盧森堡休市
貝萊德歐洲A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德歐洲Hedged A2-HKD 盧森堡休市
貝萊德歐洲Hedged A2-NZD 盧森堡休市
貝萊德歐洲A2-USD 盧森堡休市
貝萊德歐洲Hedged A2-USD 盧森堡休市
貝萊德歐洲特別時機Hedged A2-AUD 盧森堡休市
貝萊德歐洲特別時機A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德歐洲特別時機A2-USD 盧森堡休市
貝萊德歐洲特別時機Hedged A2-USD 盧森堡休市
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貝萊德歐洲價值型Hedged A2-AUD 盧森堡休市
貝萊德歐洲價值型A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德歐洲價值型Hedged A2-HKD 盧森堡休市
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貝萊德歐洲價值型Hedged A2-USD 盧森堡休市
貝萊德多元資產A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德環球資產配置Hedged A2-AUD 盧森堡休市
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貝萊德環球資產配置Hedged A2-HKD 盧森堡休市
貝萊德環球資產配置A2-USD 盧森堡休市
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貝萊德環球企業債券Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德環球企業債券A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德環球企業債券Hedged A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德環球動力股票A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德全球股票入息Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德全球股票入息Hedged A8-NZD(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德全球股票入息A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德全球股票入息Hedged A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德全球股票入息A2-USD 盧森堡休市
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德全球股票收益Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德全球股票收益A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德全球股票收益Hedged A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德全球股票收益A2-USD 盧森堡休市
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貝萊德環球政府債券A3-USD派息 盧森堡休市
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貝萊德環球政府債券HA2-EUR 盧森堡休市
貝萊德環球政府債券HC2-EUR 盧森堡休市
貝萊德環球政府債券A2-USD 盧森堡休市
貝萊德環球高收益債券Hedged A8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德環球高收益債券Hedged A8-ZAR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德環球高收益債券A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德環球高收益債券HA3-EUR派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 盧森堡休市
貝萊德環球高收益債券A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 盧森堡休市
貝萊德環球高收益債券HA2-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 盧森堡休市
貝萊德環球高收益債券A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 盧森堡休市
貝萊德全球通膨連結債券A3-USD 盧森堡休市
貝萊德全球通膨連結債券Hedged A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德全球通膨連結債券A2-USD 盧森堡休市
貝萊德環球特別時機A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德環球特別時機A2-USD 盧森堡休市
貝萊德環球小型企業Hedged A2-AUD 盧森堡休市
貝萊德環球小型企業A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德環球小型企業A2-USD 盧森堡休市
貝萊德印度A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德日本靈活股票A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德日本特別時機A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德日本特別時機A2-JPY 盧森堡休市
貝萊德日本特別時機A2-USD 盧森堡休市
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貝萊德拉丁美洲Hedged A2-AUD 盧森堡休市
貝萊德拉丁美洲A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德拉丁美洲Hedged A2-HKD 盧森堡休市
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貝萊德拉丁美洲D2-USD 盧森堡休市
貝萊德新能源A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德太平洋股票A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德美元優質債券A3-USD派息 盧森堡休市
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貝萊德美元高收益債券Hedged A8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德美元高收益債券Hedged A8-ZAR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德美元高收益債券A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德美元高收益債券Hedged A3-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 盧森堡休市
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貝萊德美元儲備A2-USD 盧森堡休市
貝萊德美國靈活股票A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德美國政府房貸債券A3-USD派息 盧森堡休市
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貝萊德美國增長型A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德美國特別時機Hedged A2-AUD 盧森堡休市
貝萊德美國特別時機A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德美國特別時機A2-USD 盧森堡休市
貝萊德英國A2-GBP 盧森堡休市
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貝萊德世界農業Hedged A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德世界債券A3-USD 盧森堡休市
貝萊德世界債券Hedged A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德世界債券A2-USD 盧森堡休市
貝萊德世界能源Hedged A2-AUD 盧森堡休市
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貝萊德世界能源Hedged A2-HKD 盧森堡休市
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貝萊德世界金融A2-EUR 盧森堡休市
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貝萊德世界黃金Hedged A2-AUD 盧森堡休市
貝萊德世界黃金A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德世界黃金Hedged A2-HKD 盧森堡休市
貝萊德世界黃金A2-USD 盧森堡休市
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貝萊德世界健康科學Hedged A2-AUD 盧森堡休市
貝萊德世界健康科學A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德世界健康科學Hedged A2-HKD 盧森堡休市
貝萊德世界健康科學A2-USD 盧森堡休市
貝萊德世界礦業Hedged A2-AUD 盧森堡休市
貝萊德世界礦業A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德世界礦業Hedged A2-HKD 盧森堡休市
貝萊德世界礦業A2-USD 盧森堡休市
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貝萊德世界地產證券A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 盧森堡休市
貝萊德世界地產證券A2-USD 盧森堡休市
貝萊德世界科技A2-EUR 盧森堡休市
貝萊德世界科技A2-GBP 盧森堡休市
貝萊德世界科技A2-USD 盧森堡休市
貝萊德美國短期債券A2-USD(已撤銷核備) 盧森堡休市
貝萊德美國短期債券A3-EUR派息(已撤銷核備) 盧森堡休市
貝萊德美國短期債券A3-USD派息(已撤銷核備) 盧森堡休市
貝萊德短期債券A2-EUR(已撤銷核備) 盧森堡休市
貝萊德短期債券A3-EUR派息(已撤銷核備) 盧森堡休市
貝萊德短期債券C2-EUR(已撤銷核備) 盧森堡休市
貝萊德環球債券特別時機基金A2-EUR(未申報生效) 盧森堡休市
貝萊德環球債券特別時機A2-USD(未申報生效) 盧森堡休市
貝萊德環球債券特別時機基金A3-EUR(未申報生效) 盧森堡休市
貝萊德環球債券特別時機A3-USD(未申報生效) 盧森堡休市
貝萊德環球債券特別時機基金C2-EUR(未申報生效) 盧森堡休市
貝萊德環球債券特別時機基金C2-USD(未申報生效) 盧森堡休市
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 盧森堡休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元每季收益(本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) 盧森堡休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險累積(本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) 盧森堡休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險每月收益(本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) 盧森堡休市
木星全球系列-木星印度精選L類股美元年收益 盧森堡休市
木星全球系列-木星印度精選L類股英鎊年收益 盧森堡休市
SAM智慧能源B EUR(已撤銷核備) 盧森堡休市
SAM智慧能源B USD(已撤銷核備) 盧森堡休市
SAM永續氣候B EUR(已撤銷核備) 盧森堡休市
SAM永續氣候B USD(已撤銷核備) 盧森堡休市
SAM永續水資源B EUR(已撤銷核備) 盧森堡休市
SAM永續水資源B USD(已撤銷核備) 盧森堡休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理A股(歐元) 盧森堡休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理ATW股(歐元) 盧森堡休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 盧森堡休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理ATW股(美元) 盧森堡休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢A股(歐元) 盧森堡休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢ATW股(歐元) 盧森堡休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢ATW股(美元避險) 盧森堡休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢ATW股(美元) 盧森堡休市
法儲銀新興歐洲股票R/A EUR 盧森堡休市
法儲銀新興歐洲股票R/A USD 盧森堡休市
法儲銀新興歐洲股票R/D USD 盧森堡休市
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索R/A EUR 盧森堡休市
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索R/A USD 盧森堡休市
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索R/D USD 盧森堡休市
法儲銀漢瑞斯全球股票R/A EUR 盧森堡休市
法儲銀漢瑞斯全球股票R/A USD 盧森堡休市
法儲銀漢瑞斯全球股票R/D USD 盧森堡休市
法儲銀漢瑞斯美國股票R/A EUR 盧森堡休市
法儲銀漢瑞斯美國股票R/A USD 盧森堡休市
法儲銀漢瑞斯美國股票R/D USD 盧森堡休市
法儲銀新興亞洲股票R/A EUR 盧森堡休市
法儲銀新興亞洲股票R/A USD 盧森堡休市
法儲銀新興亞洲股票R/D USD 盧森堡休市
法儲銀亞太股票R/A EUR 盧森堡休市
法儲銀亞太股票R/A USD 盧森堡休市
法儲銀拉丁美洲股票R/A EUR 盧森堡休市
法儲銀拉丁美洲股票R/A USD 盧森堡休市
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型R/D USD 盧森堡休市
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型R/A EUR 盧森堡休市
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型R/A USD 盧森堡休市
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型R/D USD 盧森堡休市
摩根印尼股票(美元)(累計) 國外休市
安聯全球資源-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯全球股票-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯全球生物科技-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲債券-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯國際債券-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲成長-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯德國-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯北美(已撤銷核備) 國外休市
安聯全球高科技(已撤銷核備) 國外休市
安聯全球價值股票(已撤銷核備) 國外休市
安聯歐洲平衡(已撤銷核備)(歐元) 國外休市
安聯全球金融(已撤銷核備) 國外休市
安聯全球高成長科技-A配息類股(美元) 國外休市
安聯東方入息-P配息類股 國外休市
安聯東方入息-I配息類股 國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯老虎-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯韓國股票-A配息類股(美元) 國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興亞洲股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯印尼股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯泰國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-IT2累積類股(美元) 國外休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯中國股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯香港股票(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯收益成長-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AT累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-IT累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯歐陸成長-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯歐洲小型股票-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲小型股票-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯併購套利策略-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯併購套利策略-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯併購套利策略-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯新興市場多元投資風格股票-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興市場多元投資風格股票-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球小型股票-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯歐洲股債增益-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯小龍(已撤銷核備) 國外休市
天達新興市場股票C累積股份 國外休市
天達新興市場公司債券C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場公司債券C2(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場公司債券C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場公司債券C2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場多重收益C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場多重收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達美國股票C 國外休市
天達亞洲股票C 國外休市
天達亞洲股票F累積股份 國外休市
天達環球策略管理C(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達目標回報債券C 國外休市
天達環球策略管理C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球策略管理C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球策略管理C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球天然資源C 國外休市
天達環球天然資源F累積股份 國外休市
天達環球動力F累積股份 國外休市
天達環球動力C 國外休市
天達投資評級公司債券C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達投資評級公司債券C2(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達投資評級公司債券C2(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達投資評級公司債券C2(歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息C累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息A2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息C2(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息C2(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球能源C 國外休市
天達歐洲股票C累積股份(歐元) 國外休市
天達歐洲股票C累積股份(美元避險) 國外休市
天達歐洲股票C(美元) 國外休市
天達歐洲高收益債券C2(澳幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達歐洲高收益債券基金C3(南非幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達歐洲高收益債券C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元) 國外休市
天達歐洲高收益債券C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達歐洲高收益債券C2(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場當地貨幣債券C累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場當地貨幣債券C2(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場當地貨幣債券F累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C2(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球黃金C 國外休市
天達環球多元收益C累積股份 國外休市
天達環球多元收益C3(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球多元收益C3(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球多元收益C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球策略股票A累積股份(美元避險) 國外休市
天達環球策略股票C累積股份(美元避險) 國外休市
天達環球策略股票A 國外休市
天達環球策略股票C 國外休市
天達環球股票入息C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球股票入息C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球股票入息C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球股票入息C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球股票入息C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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天達英國Alpha C 國外休市
天達美元貨幣C 國外休市
天達美元貨幣A 國外休市
天達拉丁美洲公司債券基金C2(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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