首頁 基金公告 海外基金休市行事曆

2022年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
05/23 星期一	CPR Invest-環球黃金股票A USD-ACC(未申報生效)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)	國外休市
05/24 星期二
05/25 星期三
05/26 星期四	景順亞洲動力C年配美元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順永續性美國量化A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順全歐洲企業C歐元	國外休市
景順中國A(澳幣對沖)股澳幣	國外休市
景順日本股息增長A-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
景順日本小型企業A日圓	國外休市
景順東協A年配美元	國外休市
景順債券B半年配美元(已撤銷核備)	國外休市
景順日本小型企業C日圓	國外休市
景順亞洲資產配置A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲機遇股票A-半年配息股美元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲資產配置C股美元	國外休市
景順永續性環球量化A年配美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順日本小型企業B日圓	國外休市
景順英國高質債券C季配英鎊	國外休市
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元	國外休市
景順環球關鍵聚焦A-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
景順歐洲動力A年配歐元	國外休市
景順太平洋A年配美元	國外休市
景順永續性美國量化C美元	國外休市
景順新興市場企業債券A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順新興市場貨幣債券A股美元(未申報生效)	國外休市
景順新興市場貨幣債券A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券B-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順中國B年配美元	國外休市
景順債券C美元(已撤銷核備)	國外休市
景順新興市場企業債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順實質資產社會責任A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順債券A月配美元(已撤銷核備)	國外休市
景順亞洲消費動力A半年配美元	國外休市
景順泛歐洲C歐元	國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順印度債券C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐元債券A歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順開發中市場C年配美元	國外休市
景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球股票收益C美元	國外休市
景順歐元極短期債券C股歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順永續性歐洲量化C(美元對沖)股美元	國外休市
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順健康護理創新A年配美元	國外休市
景順能源轉型A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順全歐洲企業B歐元	國外休市
景順泛歐洲A年配息股美元	國外休市
景順印度債券A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高評級企業債券C-穩定月配息股美元(基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐洲大陸企業A年配美元	國外休市
景順實質資產社會責任A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順亞洲機遇股票B美元	國外休市
景順日本小型企業A(美元對沖)股美元	國外休市
景順日本股息增長C-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
景順美元極短期債券A股美元(已撤銷核備)	國外休市
景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球企業C年配美元	國外休市
景順永續性美國量化B美元	國外休市
景順新興市場企業債券A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場貨幣債券A(歐元對沖)股歐元(未申報生效)	國外休市
景順日本股票探索價值社會責任A-年配息股美元	國外休市
景順環球消費趨勢B美元	國外休市
景順大中華B美元	國外休市
景順亞洲動力C美元	國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球關鍵聚焦C-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球企業A年配美元	國外休市
景順美元極短期債券C股美元(已撤銷核備)	國外休市
景順新興市場企業債券A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順印度債券C(歐元對沖)股歐元	國外休市
景順中國C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順英國高質債券A季配英鎊	國外休市
景順美國價值股票A美元	國外休市
景順歐洲動力C年配歐元	國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲靈活債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲消費動力A美元	國外休市
景順泛歐洲B歐元	國外休市
景順亞洲資產配置A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲A歐元	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題S1級別美元	國外休市
聯博-新興市場多元收益A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技A澳幣避險級別	國外休市
聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票AX級別歐元	國外休市
聯博-美國成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲機遇股票C美元	國外休市
景順泛歐洲A年配歐元	國外休市
景順日本股票探索價值社會責任A日圓	國外休市
景順歐洲大陸企業C年配美元	國外休市
景順泛歐洲C(美元對沖)股美元	國外休市
景順亞洲靈活債券A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
聯博-美國永續主題I級別美元	國外休市
聯博-中國優化波動股票S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題BX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場精選股票A年配美元(已撤銷核備)	國外休市
景順實質資產社會責任C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順東協C年配美元	國外休市
景順泛歐洲A(美元對沖)股美元	國外休市
景順印度債券A股美元	國外休市
景順全歐洲企業A歐元	國外休市
聯博-美國永續主題A級別歐元	國外休市
聯博-全球複合型股票S1級別美元	國外休市
聯博-中國優化波動股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長AX級別美元	國外休市
聯博-美國收益BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IU-C	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票S1美元避險級別	國外休市
聯博-新興市場當地貨幣債券AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-中國優化波動股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲機遇股票A美元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C(歐元對沖)股歐元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順健康護理創新C年配美元	國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高評級企業債券E股美元	國外休市
聯博-亞洲股票A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-聚焦全球股票A級別美元	國外休市
聯博-新興市場優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場當地貨幣債券AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國中小型股票A級別美元	國外休市
聯博-新興市場多元收益ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球不動產證券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-精選美國股票A澳幣避險級別	國外休市
聯博-優化波動股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題E澳幣避險級別	國外休市
聯博-房貸收益A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票BX級別歐元	國外休市
聯博-美國收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元貨幣市場AE(未申報生效)	國外休市
聯博-美國收益S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球不動產證券AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題A級別美元	國外休市
聯博-短期債券IT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-中國優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長BX級別歐元	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國中小型股票A澳幣避險級別	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-聚焦全球股票I級別美元	國外休市
聯博-全球非投資等級債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券I2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲資產配置A股美元	國外休市
景順永續性歐洲量化A歐元	國外休市
景順日本小型企業C年配美元	國外休市
景順亞洲資產配置基金A-月配息股(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順日本股票探索價值社會責任C-年配息股美元	國外休市
景順新興市場債券C半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順實質資產社會責任C美元	國外休市
景順日本股票優勢A日圓	國外休市
景順歐元債券C歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順泛歐洲股票收益A股歐元	國外休市
景順日本股票探索價值社會責任A(歐元對沖)股歐元	國外休市
聯博-亞洲股票I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票S1級別美元	國外休市
聯博-中國優化波動股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技A級別美元	國外休市
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產AU-C	國外休市
聯博-日本策略價值A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益I2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順大中華A股美元	國外休市
景順能源轉型A美元	國外休市
景順歐洲企業債券A歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順環球消費趨勢C美元	國外休市
景順全歐洲企業A(美元對沖)股美元	國外休市
景順環球高評級企業債券A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產IU-C	國外休市
聯博-精選美國股票I級別美元	國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技B級別美元	國外休市
聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備)	國外休市
聯博-全球不動產證券I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順債券C半年配美元(已撤銷核備)	國外休市
景順亞洲消費動力C美元	國外休市
景順泛歐洲增長C歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順印度債券C股美元	國外休市
景順全歐洲企業A-年配息股美元	國外休市
景順實質資產社會責任A年配美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順美國價值股票C美元	國外休市
景順歐元債券B歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順永續性環球量化A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲靈活債券E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
聯博-新興市場成長I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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CPR Invest-世代糧食A USD-Acc(未申報生效)	國外休市
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鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元	國外休市
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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票I級別歐元	國外休市
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資本集團新視野(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Z(美元)	國外休市
安本標準前緣市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本標準歐元非投資等級債券A月配息歐元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元	國外休市
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鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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安本標準歐元非投資等級債券A月中配息美元避險	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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愛德蒙得洛希爾-歐元可轉債(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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百達機器人科技HR澳幣	國外休市
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晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德世界科技A2美元	國外休市
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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貝萊德美元優質債券A2美元	國外休市
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安聯新興市場股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
CPR Invest-環球黃金股票A USD-ACC(未申報生效)	國外休市
聯博-新興市場成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動總回報A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯東方入息IT累積類股(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票I級別(美元)	國外休市
匯豐中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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法巴全球非投資等級債券C(歐元)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續全球股票 經典資本(歐元)(未申報生效)	國外休市
法巴多重資產主題策略/月配RH(美元)(未申報生效)	國外休市
施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A-累積	國外休市
DWS投資全球神農USD FC	國外休市
瑞萬通博美國價值股票C(美元)	國外休市
貝萊德亞太股票收益A2英鎊	國外休市
貝萊德美國特別時機A2美元	國外休市
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貝萊德環球企業債券A2美元	國外休市
貝萊德環球債券特別時機A2美元(未申報生效)	國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛亞太股票R/A USD	國外休市
安聯亞洲總回報股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球生物科技-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(歐元)	國外休市
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安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
CPR Invest-世代糧食A EUR-Acc(未申報生效)	國外休市
聯博-亞洲股票ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-聚焦美國股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-全球價值型B級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-全球非投資等級債券BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-歐元區股票A澳幣避險級別	國外休市
聯博-優化波動股票ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲收益機會A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本標準全方位中國可持續股票A累積美元(已撤銷核備)	國外休市
安本標準前緣市場債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德拉丁美洲Hedged A2港幣	國外休市
貝萊德新興市場股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2紐西蘭幣	國外休市
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利拉丁美洲股票A(美元)	國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A USD	國外休市
安盛美國非投資等級債券A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球高科技(已撤銷核備)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲小型股票-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美國收益-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯寵物新經濟-IT累積類股(美元)	國外休市
聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(美元)	國外休市
安本標準新興市場小型公司X累積美元	國外休市
安本標準新興市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)BL(美元)	國外休市
安本標準歐洲股息A累積美元避險	國外休市
安本標準新興市場債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票A2美元避險	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司I2歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-新興市場成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動總回報AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元非投資等級債券AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-全球複合型股票I級別美元	國外休市
聯博-印度成長I級別美元	國外休市
景順開發中市場A年配美元	國外休市
景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球股票收益A美元	國外休市
景順實質回報(歐元)債券C歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順永續性歐洲量化A(美元對沖)股美元	國外休市
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順中國A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順泛歐洲C年配歐元	國外休市
景順日本股票探索價值社會責任C日圓	國外休市
景順永續性歐洲量化C歐元	國外休市
景順永續性歐洲量化A穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲靈活債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票I級別(歐元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券Ax級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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安本標準美國焦點股票X累積美元	國外休市
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鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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貝萊德中國A2港幣	國外休市
貝萊德世界黃金Hedged A2港幣	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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愛德蒙得洛希爾-歐洲新力(A)-美元	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R2(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達水資源R歐元	國外休市
百達日本精選I日元	國外休市
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貝萊德世界能源C2美元	國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本標準亞洲小型公司A累積美元	國外休市
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鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票U歐元	國外休市
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瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元AC	國外休市
瑞聯UBAM美國增益策略債券美元RD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐元可轉債(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RL(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達精選品牌HI美元	國外休市
百達機器人科技HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)	國外休市
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晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球股票入息C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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貝萊德世界科技A2英鎊	國外休市
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駿利亨德森遠見基金-日本機會A2美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券I2美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產IHE-C	國外休市
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聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理長鷹多重資產FA-C	國外休市
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聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-亞洲股票ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新興市場債券A2歐元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德歐洲價值型A2歐元	國外休市
貝萊德環球資產配置C2美元	國外休市
摩根士丹利新興領先股票AH(歐元避險)	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D GBP	國外休市
安盛最佳收益A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯小龍(已撤銷核備)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐元投資級別債券-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-日本策略價值AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球不動產證券AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題E級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球核心股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-中國優化波動股票I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國增益策略債券美元ADm(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-亞太不動產AA	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R	國外休市
百達環保能源HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)	國外休市
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百達環境機會HR南非幣月配息	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球多元收益A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-美國成長I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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安本標準環球永續股票A累積美元	國外休市
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鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-短期債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
安本標準新興市場公司債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險	國外休市
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鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)	國外休市
貝萊德亞洲巨龍Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德美國價值型C2美元	國外休市
貝萊德歐元優質債券A3美元	國外休市
貝萊德環球政府債券A3美元	國外休市
摩根士丹利歐洲機會A(美元)(未申報生效)	國外休市
摩根士丹利環球遠見AH(歐元避險)	國外休市
法盛智慧安保RET/A USD	國外休市
安聯歐洲高息股票AM配息類股(H2-人民幣對沖)(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯美國收益-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場價值S1級別美元	國外休市
聯博-新興市場當地貨幣債券A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題A澳幣避險級別	國外休市
聯博-歐元非投資等級債券AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-中國優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票A級別歐元	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本標準新興市場當地貨幣債券A累積美元	國外休市
安本標準日本小型公司永續股票A累積美元避險	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先A2美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美元貨幣市場AU(未申報生效)	國外休市
景順債券A半年配美元(已撤銷核備)	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C股美元	國外休市
景順印度股票C年配美元	國外休市
景順大中華A(澳幣對沖)股澳幣	國外休市
景順日本股息增長B-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
景順環球消費趨勢A股美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元AC	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
歐義銳榮中國股票R2	國外休市
百達環保能源I美元	國外休市
百達林木資源HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達-環境機會-I美元	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球多元收益I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球動力C收益股份	國外休市
貝萊德日本特別時機Hedged A2美元	國外休市
貝萊德世界礦業A2歐元	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
宏利環球-美國債券AA INC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R	國外休市
百達生物科技R歐元	國外休市
百達智慧城市R歐元DY(基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R美元	國外休市
晉達環球策略基金-英鎊貨幣A收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源A累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券I收益-2股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2美元	國外休市
貝萊德世界黃金A2美元	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險)	國外休市
M＆G短期優質債券A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
未來資產亞洲卓越消費股票A(美元)(已撤銷核備)	國外休市
MFS全盛全球重點研究A1(歐元)	國外休市
MFS全盛美國價值I1(美元)	國外休市
聯博-日本策略價值A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)	國外休市
安本標準新興市場基礎建設股票A累積美元(已撤銷核備)	國外休市
安本標準前緣市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本標準歐元非投資等級債券A月中配息歐元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-歐元	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息D4(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達智慧城市R美元	國外休市
百達新興市場R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
晉達環球策略基金-美國股票C收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元	國外休市
貝萊德世界健康科學A2歐元	國外休市
聯博-短期債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益BD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
安本標準亞洲當地貨幣短期債券A2累積美元(已撤銷核備)	國外休市
安本標準印度債券A月配息美元	國外休市
安本標準英國永續股票A累積英鎊	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票U美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美國債券AA	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達生物科技R美元	國外休市
百達智慧城市R美元DY(基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場HR歐元(未申報生效)	國外休市
晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源I累積股份(英鎊)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2南非幣	國外休市
貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德印度A2歐元	國外休市
貝萊德美國政府房貸債券A2美元	國外休市
貝萊德新興市場當地債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德營養科學A2美元	國外休市
貝萊德短期債券A3歐元(已撤銷核備)	國外休市
摩根士丹利環球平衡收益A(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛新興亞洲股票R/D USD	國外休市
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)	國外休市
安聯東方入息-P配息類股(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯全球小型股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯主題趨勢-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯新興市場精選債券-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AHE-C	國外休市
聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動總回報AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元非投資等級債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長AX級別歐元	國外休市
聯博-全球複合型股票A級別歐元	國外休市
聯博-印度成長B級別美元	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球不動產證券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場價值A級別歐元	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
安本標準歐洲永續股票X累積歐元	國外休市
安本標準歐元非投資等級債券A累積歐元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2美元避險	國外休市
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲股票最優波動A2(美元)(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元APC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元RD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-歐元	國外休市
歐義銳榮日本債券RH	國外休市
百達精選品牌HR美元	國外休市
百達機器人科技R美元	國外休市
晉達環球策略基金-投資評級公司債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球股票入息C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德世界金融A2美元	國外休市
貝萊德全球股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德英國A2美元	國外休市
貝萊德歐洲特別時機C2歐元	國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利亞洲房地產A(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安盛泛靈頓歐洲房地產A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲小型股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元ADm(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(B)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券D2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達精選品牌R美元	國外休市
百達Quest全球永續股票I美元	國外休市
晉達環球策略基金-投資評級公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票C累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球股票入息C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份	國外休市
貝萊德世界地產證券A2美元	國外休市
貝萊德永續能源C2美元	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券歐元避險IHC	國外休市
宏利環球-亞洲股票AA	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息D(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達水資源HR美元	國外休市
百達新興市場R美元(未申報生效)	國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	國外休市
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晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境A收益股份	國外休市
貝萊德世界能源Hedged A2澳幣	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券歐元避險AHC	國外休市
瑞聯UBAM美國增益策略債券美元RC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股(A)-美元	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券DU2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達保安R歐元	國外休市
百達日本精選R日元	國外休市
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司I累積股份	國外休市
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晉達環球策略基金-環球黃金I累積股份	國外休市
貝萊德世界科技Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德全球通膨連結債券A3美元	國外休市
聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(歐元)	國外休市
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安本標準新興市場小型公司A累積美元	國外休市
安本標準北美小型公司X2積美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2美元避險	國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司I2日圓	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞太股票收益A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德美國特別時機Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德歐元市場A2歐元	國外休市
貝萊德環球企業債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德環球債券特別時機A3美元(未申報生效)	國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券A(美元)	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/A USD	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IT累積類股(美元避險)	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德美國增長型A2歐元	國外休市
貝萊德歐元優質債券Hedged A2美元	國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged A2歐元	國外休市
摩根士丹利環球機會A(美元)	國外休市
誠美太平洋盆地(已撤銷核備)	國外休市
法盛訂閱經濟R/A USD	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯綠色債券-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(美元)	國外休市
M＆G新興市場債券A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球股票A1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司IH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券C1(美元)	國外休市
聯博-新興市場成長A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bh(美元)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
安本標準新興市場公司債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本標準日本永續股票A累積日圓	國外休市
安本標準世界資源股票X累積美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元	國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)	國外休市
安義首選-義大利趨勢ATW歐元(累計)(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票A級別(美元)	國外休市
匯豐泰國股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴亞洲(日本除外)債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴絕對報酬多元策略RH(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴新興市場債券/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴日本股票C股(日圓)	國外休市
DWS投資亞洲首選FC	國外休市
DWS投資全球高股息FC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券B(歐元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票Q級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場精選債券RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續美國多元因子股票C(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配 BH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球環境C(美元)	國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票USD LC	國外休市
瑞萬通博新興東歐債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股美元年收益(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券A級別(美元)((本基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票C(美元)	國外休市
法巴消費創新股票C(美元)	國外休市
法巴新興市場多元入息C(歐元)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票B(美元)	國外休市
法巴歐元債券C股(歐元)	國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息USD FC	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券A(美元)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G收益優化X(美元避險後收)	國外休市
MFS全盛有限償還期A2(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值I1(歐元)	國外休市
荷寶歐洲低波動股票M美元	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新興市場債券A3美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德歐洲價值型A4歐元	國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A2港幣	國外休市
摩根士丹利新興市場債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D USD	國外休市
安盛泛靈頓歐洲小型企業BL CAP 美元(避險)	國外休市
安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯歐元投資級別債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元AC	國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(A)	國外休市
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百達健康HR歐元	國外休市
百達Quest全球永續股票R美元月配息(基金配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-投資評級公司債券I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票I累積股份(歐元)	國外休市
晉達環球策略基金-環球股票入息A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票A累積股份	國外休市
貝萊德日本靈活股票Hedged A2美元	國外休市
貝萊德永續能源A2歐元	國外休市
安聯綠色債券IT累積類股(歐元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票I級別(美元)	國外休市
匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴俄羅斯股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續多元穩定C(歐元)(未申報生效)	國外休市
法巴消費創新股票B(美元)	國外休市
DWS投資可轉債(美元避險)USD LCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資歐洲精選NC(已撤銷核備)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德拉丁美洲A2美元	國外休市
貝萊德英國A2英鎊	國外休市
貝萊德歐洲特別時機Hedged A2美元	國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A3美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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瑞銀(盧森堡)日本股票(日幣)	國外休市
安盛泛靈頓新興市場A CAP美元	國外休市
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安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲小型股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯SRI永續策略信用債券IT累積類股(美元)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本標準亞太股票A累積美元	國外休市
安本標準印度債券基金A月中配息澳幣	國外休市
安本標準歐元非投資等級債券X月配息美元避險	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券A2美元避險	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-環球資源AA	國外休市
歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達生物科技I美元	國外休市
百達智慧城市HR美元DY(基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達-全球主題-R歐元	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球多元收益C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券C收益-2股份(歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德中國Hedged A2歐元	國外休市
貝萊德世界黃金Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德拉丁美洲A2歐元	國外休市
貝萊德智慧數據環球小型企業A2美元	國外休市
貝萊德歐洲特別時機Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利新一代新興市場A(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券(美元)	國外休市
安盛泛靈頓歐洲小型企業A CAP歐元	國外休市
安聯德國-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(歐元)	國外休市
貝萊德亞太股票收益A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德美國價值型A2美元	國外休市
貝萊德歐元市場A4歐元	國外休市
貝萊德環球企業債券Hedged A2歐元	國外休市
貝萊德環球債券特別時機A3歐元(未申報生效)	國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券AR(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/D USD	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯東方入息-I配息類股(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國增益策略債券歐元避險RHC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股(A)歐元	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RU2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達保安R美元	國外休市
百達-機器人科技-I美元	國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票C收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球股票入息C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球黃金A累積股份	國外休市
貝萊德世界科技A2歐元	國外休市
貝萊德全球通膨連結債券A2美元	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票Q級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券社會責任I級別(美元)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興歐洲股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國小型股票C(美元)	國外休市
法巴新興市場多元入息/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場當地貨幣債券/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券C股(美元)	國外休市
DWS投資中國股票USD FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資全球基礎建設USD LC(本基金配息之來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)	國外休市
聯博-短期債券I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本標準新興市場當地貨幣債券A月配息美元	國外休市
安本標準日本小型公司永續股票A累積日圓	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域I2歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)	國外休市
聯博-歐洲收益AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)A4(美元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(澳幣)	國外休市
安本標準歐洲永續股票A累積歐元	國外休市
安本標準新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票I2歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元	國外休市
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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票I級別(美元)	國外休市
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貝萊德世界金融A2歐元	國外休市
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DWS投資全球神農USD LC	國外休市
DWS投資可轉債NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備)	國外休市
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瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC	國外休市
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晉達環球策略基金-投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德世界地產證券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-新興市場債券A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
安本標準亞洲當地貨幣短期債券A1配息美元(已撤銷核備)	國外休市
安本標準印度債券A累積紐幣	國外休市
安本標準環球創新股票X累積美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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晉達環球策略基金-環球多元收益A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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貝萊德世界債券A3美元	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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M＆G新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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百達新興市場R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
晉達環球策略基金-英國ALPHA I累積股份	國外休市
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安盛ACT潔淨經濟I CAP美元	國外休市
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯全球小型股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球高成長科技IT累積類股(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票Q級別(美元)	國外休市
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法巴全球非投資等級債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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M＆G日本A(歐元)	國外休市
M＆G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛歐洲研究I1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票I1(美元)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券歐元避險AHD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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安盛美國非投資等級債券A CAP歐元(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯美國收益-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(美元)	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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貝萊德環球政府債券C3美元	國外休市
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誠美美國股票(已撤銷核備)	國外休市
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安聯收益成長AM配息類股(H2-人民幣對沖)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯美國收益-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票Q級別(歐元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券I級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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法巴科技創新股票C(美元)	國外休市
法巴俄羅斯股票C(美元)	國外休市
法巴新興市場精選債券/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續高評等企業債券C(美元)	國外休市
法巴新興市場債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資可轉債USD FCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博清淨科技C美元(未申報生效)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2歐元	國外休市
貝萊德美元優質債券A3美元	國外休市
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德歐洲靈活股票A2美元	國外休市
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摩根士丹利環球可轉換債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法盛新興亞洲股票R/A EUR	國外休市
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安聯韓國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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安聯新興市場股票-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴亞洲(日本除外)債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴新興市場債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球可換股債券/年配RH(歐元)(未申報生效)	國外休市
法巴多重資產主題策略RH(美元)(未申報生效)	國外休市
施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	國外休市
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瑞萬通博能源革命C(美元)	國外休市
貝萊德拉丁美洲Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德新興市場A2美元	國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2港幣	國外休市
貝萊德環球動力股票A2美元	國外休市
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安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲債券-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯主題趨勢-BT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球高成長股票-IT累積類股(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票A級別(歐元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券A級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國增長股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴健康護理創新股票C(美元)	國外休市
法巴永續全球股票C(美元)	國外休市
法巴永續高評等企業債券/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴巴西股票C股(美元)	國外休市
DWS投資亞洲中小型USD LC	國外休市
瑞萬通博絕對報酬歐元債券AM(美元月配)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-印尼股票A(美元)	國外休市
貝萊德拉丁美洲C2美元	國外休市
貝萊德智慧數據環球小型企業A2歐元	國外休市
貝萊德歐洲A2美元	國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利環球品牌A(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安盛最佳收益A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲-A配息類股(歐元)	國外休市
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安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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安聯全球高成長股票-AT累積類股(美元)	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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貝萊德環球動力股票A2歐元	國外休市
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法盛漢瑞斯美國股票R/A GBP	國外休市
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安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券社會責任A級別(美元)	國外休市
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匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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M＆G ESG巴黎協議全球永續股票A(美元)	國外休市
M＆G新興市場債券X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球價值股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券A2(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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瀚亞-全球低波動股票A(美元)	國外休市
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MFS全盛全球資產配置C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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安聯綠色債券-AT累積類股(美元避險)	國外休市
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聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本標準亞太股票X累積美元	國外休市
安本標準印度債券A月中配息紐幣	國外休市
安本標準環球創新股票A累積美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券A2歐元	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票B歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票I級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴德國多元因子股票C(歐元)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續亞洲(日本除外)股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場多元入息/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴歐元債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資亞洲中小型FC	國外休市
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瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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MFS全盛美國價值C1(美元)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
宏利環球-康健護理AA	國外休市
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百達環保能源R美元	國外休市
百達-智慧城市-I美元	國外休市
百達環境機會R美元	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球多元收益C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券C收益-2股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德中國Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德世界債券A2美元	國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2美元	國外休市
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貝萊德環球前瞻股票A2美元	國外休市
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摩根士丹利環球非投資等級債券ARM(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票R/A USD	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險IHC	國外休市
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歐義銳榮新興動力股票R2	國外休市
百達健康R美元	國外休市
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晉達環球策略基金-目標回報債券I累積股份	國外休市
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木星全球系列-木星歐洲增長L類股歐元累積(已撤銷核備)	國外休市
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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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法巴能源轉型股票B(美元)	國外休市
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DWS投資亞洲首選USD LC	國外休市
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摩根士丹利亞洲永續股票A(美元)	國外休市
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安盛泛靈頓歐洲房地產A CAP美元(避險)	國外休市
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安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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安聯多元信用債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
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M＆G新興市場債券X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球價值股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券C1(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)A1(美元)	國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2英鎊	國外休市
貝萊德美國價值型A2歐元	國外休市
貝萊德歐元優質債券A2美元	國外休市
貝萊德環球前瞻股票A2歐元	國外休市
貝萊德環球債券特別時機C2歐元(未申報生效)	國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券AHRM(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票CT/A USD	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯中國股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-I配息類股(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)	國外休市
安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國增益策略債券美元AD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R2	國外休市
百達環保能源HR澳幣	國外休市
百達林木資源R歐元	國外休市
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晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球多元收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球動力I累積股份	國外休市
貝萊德日本特別時機A2美元	國外休市
貝萊德世界債券Hedged A2歐元	國外休市
安義首選-義大利趨勢ATW美元(累計)(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票I級別(美元)	國外休市
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匯豐環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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法巴新興市場當地貨幣債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場精選債券/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴拉丁美洲股票C股(美元)	國外休市
DWS投資ESG新興市場股票FC	國外休市
DWS投資全球高股息USD FC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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DWS投資ESG新興市場股票LC	國外休市
DWS投資全球高股息USD LC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券C(美元)	國外休市
瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G北美股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球股票C1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值A1(美元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券C2(美元)	國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴俄羅斯股票C(歐元)	國外休市
法巴全球可換股債券C(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴永續全球股票B(美元)	國外休市
法巴歐元貨幣市場C股(歐元)	國外休市
DWS投資亞洲首選USD FC	國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博亞太股票C(美元)(已撤銷核備)	國外休市
瀚亞-亞太股票A(美元)	國外休市
瀚亞-亞洲股票收益A(美元)	國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長I1(美元)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券A1(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券C1(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票Q級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券A級別(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴增長股票基金C(歐元)(未申報生效)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票C(歐元)	國外休市
法巴永續亞洲(日本除外)股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場多元入息/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴歐洲小型股票C股(歐元)	國外休市
DWS投資亞洲中小型USD FC	國外休市
瑞萬通博新興東歐債券C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-亞洲債券B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息A(歐元)	國外休市
M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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MFS全盛歐洲價值AH1(美元避險)	國外休市
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貝萊德拉丁美洲D2美元	國外休市
貝萊德智慧數據環球小型企業Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德歐洲A2歐元	國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利環球房地產A(美元)	國外休市
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯國際債券-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯歐陸成長-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯SRI永續策略信用債券-AT累積類股(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲股票收益Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債G(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛歐洲研究A1(美元)	國外休市
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瀚亞-全球新興市場債券Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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M＆G收益優化A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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MFS全盛新興市場股票I1(歐元)	國外休市
安聯全球新興市場高股息IT累積類股(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元)	國外休市
匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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匯豐環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券H(美元)	國外休市
法巴美國中型股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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法巴多重資產主題策略/月配RH(澳幣)(未申報生效)	國外休市
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瀚亞-亞洲當地貨幣債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G北美股息A(美元)	國外休市
M＆G入息X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球股票A1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券A2(美元)	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新興市場債券A2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德歐洲價值型A2英鎊	國外休市
貝萊德環球資產配置A2歐元	國外休市
摩根士丹利新興領先股票A(美元)	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A USD	國外休市
安盛泛靈頓歐洲小型企業A CAP 美元(避險)	國外休市
安聯亞洲創新-A配息類股(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球多元投資風格股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2歐元	國外休市
貝萊德美國價值型A4美元	國外休市
貝萊德歐元優質債券A2歐元	國外休市
貝萊德環球政府債券A2美元	國外休市
摩根士丹利歐洲機會A(歐元)	國外休市
摩根士丹利環球遠見A(美元)	國外休市
法盛智慧安保R/A USD	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯新興亞洲股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-亞洲債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G收益優化X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球股票I1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值A1(歐元)	國外休市
新加坡大華全球科技	國外休市
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券A1(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券C2(美元)	國外休市
景順英國動力A年配英鎊	國外休市
景順太平洋C年配美元	國外休市
景順永續性美國量化C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順新興市場企業債券C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順新興市場貨幣債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-精選美國股票A級別歐元	國外休市
聯博-短期債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療B級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題E級別美元	國外休市
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票AX級別美元	國外休市
聯博-美國收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票A級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場精選債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續全球股票C(歐元)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴拉丁美洲股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資亞洲中小型LC	國外休市
瑞萬通博新興東歐債券AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
安本標準美國焦點股票A累積美元	國外休市
安本標準印度債券A累積美元	國外休市
安本標準歐元非投資等級債券X累積歐元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2日圓	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票A美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-大中華股票A(美元)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元)	國外休市
M＆G環球股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
未來資產亞洲卓越消費股票R(美元)(已撤銷核備)	國外休市
MFS全盛全球重點研究C1(美元)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A1(歐元)	國外休市
安義首選-義大利趨勢ATW美元避險(累計)(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票Q級別(美元)	國外休市
匯豐泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴水資源C(美元)	國外休市
法巴新興市場債券/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴日本小型股票C股(日圓)	國外休市
DWS投資亞洲首選LC	國外休市
DWS投資全球高股息LC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲股票收益Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)	國外休市
M＆G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)C1(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券Q級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴能源轉型股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續亞洲(日本除外)股票C(美元)	國外休市
法巴新興市場精選債券/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴俄羅斯股票/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國中型股票C股(美元)	國外休市
DWS投資中國股票FC(已撤銷核備)	國外休市
瑞萬通博清淨科技C歐元(未申報生效)	國外休市
瀚亞-全球價值股票A(美元)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息A(美元避險)	國外休市
M＆G入息X(美元避險後收)	國外休市
MFS全盛有限償還期A1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲價值IH1(美元避險)	國外休市
新加坡大華全球科技-USD	國外休市
瀚亞-亞洲債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(歐元)	國外休市
M＆G入息A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛歐洲研究IH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元)	國外休市
MFS全盛美國總報酬債券A1(美元)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
宏利環球-新興東歐AA	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達生物科技HR澳幣	國外休市
百達智慧城市HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金)	國外休市
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球多元收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德中國A2美元	國外休市
貝萊德世界黃金C2美元	國外休市
瀚亞-優質公司債A(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券C1(美元)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券A2(美元)	國外休市
貝萊德亞太股票收益A2美元	國外休市
貝萊德美國政府房貸債券A3美元	國外休市
貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德營養科學Hedged A2歐元	國外休市
貝萊德短期債券C2歐元(已撤銷核備)	國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛亞太股票R/A EUR	國外休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球高成長科技-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯歐洲股債增益-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯主題趨勢-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任Q級別(美元)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續亞洲(日本除外)股票C(歐元)	國外休市
法巴永續美國價值多元因子股票C(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴新興市場精選債券/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美元短期債券C股(美元)	國外休市
DWS投資可轉債LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資全球高股息USD LDM(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安義首選-全球成長股票A-AZ Fund(累積)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)	國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球環境C(歐元)	國外休市
法巴全球環境B(美元)	國外休市
DWS投資歐洲精選USD LC	國外休市
DWS投資可轉債LD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票A(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險)	國外休市
M＆G環球股息A(美元)	國外休市
未來資產可持續亞洲龍頭股票A(美元)(已撤銷核備)	國外休市
MFS全盛全球重點研究A1(美元)	國外休市
MFS全盛全球資產配置A1(美元)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球價值股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M&G環球股息C(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛通脹調整債券I1(美元)	國外休市
瀚亞-中印股票A(美元)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲動力股票A(美元)	國外休市
M＆G收益優化A(美元避險)	國外休市
MFS全盛有限償還期A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
MFS全盛美國政府債券A1(美元)	國外休市
MFS全盛全球資產配置C1(美元)	國外休市
貝萊德亞太股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德美國特別時機A2歐元	國外休市
貝萊德歐元市場A2美元	國外休市
貝萊德環球企業債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德環球債券特別時機A2歐元(未申報生效)	國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛亞太股票R/D USD	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲成長-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安義首選-全球成長股票B-AZ Fund(累積)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票I級別(美元)	國外休市
匯豐泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴德國多元因子股票C(美元)	國外休市
法巴科技創新股票B(美元)	國外休市
法巴歐元區中型股票C股(歐元)	國外休市
DWS投資全球神農LC	國外休市
DWS投資全球神農NC(已撤銷核備)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券HC(美元避險)	國外休市
瀚亞-亞洲股票A(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球低波動股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G收益優化C(美元避險)	國外休市
MFS全盛多元資產優選成長A1(歐元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券C2(美元)	國外休市
MFS全盛全球資產配置I1(美元)	國外休市
景順亞洲資產配置A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲增長A歐元(已撤銷核備)	國外休市
景順日本小型企業A年配美元	國外休市
景順新興市場精選股票C年配美元(已撤銷核備)	國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順日本股票探索價值社會責任C(美元對沖)股美元	國外休市
CPR Invest-環球資源A USD-ACC(未申報生效)	國外休市
聯博-歐洲收益S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-中國優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券B2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場價值A級別美元	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)BL(澳幣)	國外休市
安本標準歐洲股息X累積歐元	國外休市
安本標準新興市場債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票A2歐元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券I2美元避險	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券美元IDm(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-印度股票AA	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R4(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達水資源R美元	國外休市
百達日本精選HI美元	國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票A累積股份(歐元)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I收益股(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境C累積股份	國外休市
貝萊德世界能源Hedged A2港幣	國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A2澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德歐洲價值型Hedged A2美元	國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A2澳幣	國外休市
摩根士丹利新興市場債券ARM(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛新興歐洲股票R/A EUR	國外休市
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯併購套利策略-AT累積類股(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯水資源AT累積類股(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票A級別(美元)	國外休市
匯豐中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場精選債券/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴日本小型股票H(美元)	國外休市
法巴全球可換股債券RH(歐元)(未申報生效)	國外休市
法巴多重資產主題策略/月配(歐元)(未申報生效)	國外休市
施羅德瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票LC	國外休市
瑞萬通博綠色債券AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-歐洲投資等級債券Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債C(美元)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元避險)	國外休市
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
未來資產韓國股票A(美元)(已撤銷核備)	國外休市
MFS全盛有限償還期C2(美元)	國外休市
MFS全盛美國價值AH1(歐元避險)	國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券社會責任Q級別(美元)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興歐洲股票C(美元)	國外休市
法巴印度股票C(美元)	國外休市
法巴新興市場多元入息/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴歐元中期債券C(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資中國股票USD LC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債FD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券A(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球價值股票Az(南非幣避險)	國外休市
M＆G北美股息A(歐元)	國外休市
M＆G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛歐洲研究AH1(美元避險)	國外休市
MFS全盛美國密集成長I1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場股票C1(美元)	國外休市
聯博-美國收益BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
安本標準新興市場公司債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本標準印度股票X累積美元	國外休市
安本標準世界資源股票A累積美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票IU2歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元	國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險AHC	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-澳幣(已撤銷核備)	國外休市
歐義銳榮新興動力股票R	國外休市
百達數位科技I美元	國外休市
百達Quest全球永續股票R美元	國外休市
百達永續飲食R美元	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場多重收益A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球股票入息I收益股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票I收益股份	國外休市
貝萊德日本靈活股票A2日圓	國外休市
貝萊德世界礦業Hedged A2港幣	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德美國靈活股票A2美元	國外休市
貝萊德歐洲特別時機A2美元	國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元	國外休市
摩根士丹利環球機會AH(歐元避險)	國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)	國外休市
安盛泛靈頓歐洲房地產A CAP歐元	國外休市
安聯全球價值股票(未申報生效)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯多元信用債券-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯AI人工智慧-BT累積類股(美元)	國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股美元避險累積(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興歐洲股票C(歐元)	國外休市
法巴全球可換股債券/月配(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴日本小型股票N股(日圓)	國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息FC	國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-泛歐股票A(美元)	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲股票收益Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券C(美元)	國外休市
M＆G新興市場債券A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛新興市場債券I1(美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券I1(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)I1(美元)	國外休市
05/27 星期五