首頁 基金公告 基金大事件

2025年	基金名稱	事件
10/27 星期一	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元)	更名富達基金-全球人口商機基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
	富達基金-永續發展全球人口商機基金(Y股累計美元)	更名富達基金-全球人口商機基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	瑞萬通博綠色債券AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
10/28 星期二	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效)	配息
	PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO美國非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M(月收息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M級(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球債券-M級類別(月收息強化股份)(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-BM(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-BM級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-BM級(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-BM(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO收益增長M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO收益增長M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO收益增長M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO收益增長BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO美國非投資等級債券-M級類別(穩定月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO美國非投資等級債券-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO美國股票增益-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO美國股票增益-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
10/29 星期三	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
10/30 星期四	華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	配息
	施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球股債收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	施羅德環球股債收息(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	施羅德環球股息(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	施羅德亞洲股息(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	施羅德亞洲股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	施羅德歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
	施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)	配息
施羅德策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
10/31 星期五	聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-房貸收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-房貸收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球不動產證券AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球不動產證券AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球不動產證券AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲股票AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球靈活收益AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球靈活收益AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-亞洲股票ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場多元收益ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場當地貨幣債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-房貸收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場多元收益ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場多元收益ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場當地貨幣債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動總回報AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動總回報AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EIX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國成長ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-靈活入息AAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息)	配息
聯博-靈活入息AAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球靈活收益AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球靈活收益EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國成長AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國成長AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國成長EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國成長EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場公司債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國成長AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國成長EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AA(穩定月配)日圓避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益AD月配日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-房貸收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-房貸收益AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
東方匯理長鷹多重資產FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	配息
東方匯理長鷹多重資產FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	配息
東方匯理長鷹多元收益AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	配息
東方匯理長鷹多元收益A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	配息
高盛基金-高盛全球投資級信用債券(避險)A股(穩定資本月配息)美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
高盛基金-高盛全球投資級信用債券(避險)A股(穩定資本月配息)日圓避險(本基金之配息來源可能為本金)	配息
高盛基金-高盛全球投資級信用債券(避險)A股(穩定資本月配息)澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)	配息
安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安盛美國非投資等級債券A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安盛最佳收益A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	配息
安盛美國非投資等級債券BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安盛最佳收益BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	配息
安盛美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安盛美國非投資等級債券I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安盛環球基金-全球綜合債券A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
安盛環球基金-全球綜合債券BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型	合併美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)	合併美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元配息型(A)(未申報生效)
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	合併美盛凱利全球成長產業龍頭基金優類股美元累積型(未申報生效)
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)	合併美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股澳幣累積型(避險)(未申報生效)
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元配息型(A)(未申報生效)	新增
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)	新增
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股澳幣累積型(避險)(未申報生效)	新增
美盛凱利全球成長產業龍頭基金優類股美元累積型(未申報生效)	新增
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	配息
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	配息
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	配息
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	配息
匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	配息
匯豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐氣候轉型環球企業債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐氣候轉型環球企業債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐氣候轉型環球企業債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球投資-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	配息
匯豐環球投資-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球投資-環球高入息債券A穩定月配息AMTWUSD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	配息
匯豐環球投資-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A	清算
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D	清算
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM	清算
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金CT/DM	清算
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A	清算
法盛全球永續股票基金	新增
MFS全盛有限償還期A2(美元)	配息
MFS全盛有限償還期C2(美元)	配息
MFS全盛美國政府債券A2(美元)	配息
MFS全盛美國政府債券C2(美元)	配息
MFS全盛全球非投資等級債券A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
MFS全盛全球非投資等級債券C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛美國總報酬債券A2(美元)	配息
MFS全盛美國總報酬債券C2(美元)	配息
PGIM美國公司債T美元月配息型	配息
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
羅素全球高收益債券TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球債券特別時機A3美元(未申報生效)	配息
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A3美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
貝萊德環球政府債券A3美元	配息
貝萊德歐元優質債券A3歐元	配息
貝萊德歐元優質債券A3美元	配息
貝萊德美元優質債券A3美元	配息
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
貝萊德環球資產配置Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界能源B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界黃金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界健康科學B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界礦業B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界科技B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德多元收益成長A11美元(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德多元收益成長A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德多元收益成長B11美元(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德多元收益成長B6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德多元收益成長Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德多元收益成長Hedged A6日圓(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德多元收益成長Hedged A8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德多元收益成長Hedged A8澳幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德多元收益成長Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德多元收益成長Hedged B6日圓(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德多元收益成長Hedged B8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德多元收益成長Hedged B8澳幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德亞洲老虎債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德亞洲老虎債券B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元優質債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元優質債券B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德環球資產配置A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置Hedged A11日圓(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置Hedged B11日圓(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德美國短期債券A3美元(已撤銷核備)	配息
貝萊德美國短期債券A3歐元(已撤銷核備)	配息
貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元	配息
貝萊德新興市場當地債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德世界債券A3美元	配息
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球通膨連結債券A3美元	配息
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球債券特別時機A3歐元(未申報生效)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德新興市場股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界地產證券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德ESG社會責任多元資產A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德永續能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界金融A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界黃金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界健康科學A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界礦業A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界科技A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界地產證券A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德中國A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美國價值型A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新世代運輸A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德環球企業債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A6日圓(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德環球企業債券Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
惠理高息股票A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
惠理高息股票A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
惠理高息股票A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
惠理高息股票A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
惠理高息股票A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
惠理價值C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	更名美盛全球債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)

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