1 |
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 |
玉山投信 |
10/03 |
84/05/02 |
1,993.17 |
26.36 |
21.75 |
0.44 |
1.23 |
113.98 |
2 |
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 |
玉山投信 |
10/03 |
110/09/23 |
79.80 |
26.98 |
21.80 |
0.44 |
1.23 |
0.46 |
3 |
PGIM保德信高成長基金-A類型 |
玉山投信 |
10/03 |
83/04/11 |
2,958.16 |
23.91 |
21.73 |
0.40 |
1.28 |
94.70 |
4 |
PGIM保德信高成長基金-TISA類型 |
玉山投信 |
10/03 |
114/07/01 |
26.90 |
26.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.01 |
5 |
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 |
玉山投信 |
10/03 |
89/03/04 |
76.60 |
4.19 |
13.78 |
0.03 |
0.73 |
9.29 |
6 |
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 |
玉山投信 |
10/03 |
110/09/23 |
21.20 |
4.66 |
13.75 |
0.04 |
0.73 |
0.04 |
7 |
元大二○○一基金 |
元大投信 |
10/03 |
82/02/18 |
2,151.87 |
21.00 |
23.22 |
0.27 |
1.30 |
35.23 |
8 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
10/03 |
109/03/23 |
115.60 |
15.54 |
13.91 |
0.34 |
1.27 |
242.52 |
9 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
10/03 |
109/03/23 |
115.70 |
15.54 |
13.88 |
0.34 |
1.26 |
150.53 |
10 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
10/03 |
109/09/21 |
90.85 |
15.73 |
13.88 |
0.35 |
1.26 |
32.74 |
11 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
10/03 |
109/09/21 |
35.28 |
8.32 |
13.55 |
0.21 |
1.07 |
0.00 |
12 |
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
10/03 |
113/07/01 |
12.12 |
15.49 |
13.90 |
0.34 |
1.27 |
0.03 |
13 |
元大多多基金 |
元大投信 |
10/03 |
83/10/11 |
434.30 |
32.15 |
24.70 |
0.42 |
1.42 |
11.44 |
14 |
元大多福基金 |
元大投信 |
10/03 |
83/03/16 |
1,356.40 |
27.65 |
25.52 |
0.36 |
1.41 |
49.49 |
15 |
元大卓越基金 |
元大投信 |
10/03 |
84/11/22 |
848.10 |
25.66 |
19.93 |
0.45 |
1.13 |
61.49 |
16 |
元大新主流基金 |
元大投信 |
10/03 |
88/08/20 |
630.50 |
25.28 |
26.27 |
0.28 |
1.50 |
33.90 |
17 |
元大經貿基金 |
元大投信 |
10/03 |
87/11/24 |
740.00 |
27.12 |
22.57 |
0.41 |
1.25 |
18.35 |
18 |
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
10/03 |
85/07/19 |
1,070.93 |
15.67 |
13.66 |
0.43 |
0.60 |
10.03 |
19 |
台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
10/03 |
113/12/12 |
15.44 |
15.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.01 |
20 |
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
09/30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
21 |
台中銀大發基金TISA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
10/03 |
114/08/22 |
-0.70 |
-0.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.00 |
22 |
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
台中銀投信 |
10/03 |
111/07/22 |
107.60 |
6.74 |
12.49 |
0.23 |
0.65 |
4.08 |
23 |
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
台中銀投信 |
10/03 |
111/07/22 |
106.32 |
6.13 |
12.38 |
0.22 |
0.62 |
3.27 |
24 |
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
台中銀投信 |
10/03 |
111/07/22 |
107.90 |
6.78 |
12.52 |
0.23 |
0.65 |
0.22 |
25 |
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
台中銀投信 |
10/03 |
111/07/22 |
106.57 |
6.12 |
12.43 |
0.22 |
0.62 |
0.86 |
26 |
台新主流基金 |
台新投信 |
10/03 |
96/02/08 |
711.80 |
29.52 |
29.21 |
0.34 |
1.31 |
10.40 |
27 |
永豐永豐基金-A類型 |
永豐投信 |
10/03 |
87/04/14 |
717.70 |
29.22 |
24.34 |
0.39 |
1.33 |
15.74 |
28 |
永豐永豐基金-I類型 |
永豐投信 |
10/03 |
108/12/16 |
117.88 |
29.22 |
24.34 |
0.39 |
1.33 |
0.00 |
29 |
永豐永豐基金-R類型 |
永豐投信 |
10/03 |
110/09/23 |
65.97 |
29.84 |
24.36 |
0.40 |
1.33 |
0.24 |
30 |
永豐永豐基金-TISA類型 |
永豐投信 |
10/03 |
114/09/12 |
3.73 |
3.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 |
永豐投信 |
10/03 |
109/04/23 |
113.30 |
2.50 |
12.43 |
0.08 |
0.67 |
0.00 |
32 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 |
永豐投信 |
10/03 |
109/04/23 |
113.64 |
2.50 |
12.46 |
0.08 |
0.67 |
0.79 |
33 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 |
永豐投信 |
10/03 |
109/04/23 |
113.30 |
2.50 |
12.43 |
0.08 |
0.67 |
3.11 |
34 |
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
兆豐投信 |
10/03 |
110/09/30 |
5.90 |
-1.03 |
14.91 |
-0.05 |
0.80 |
2.57 |
35 |
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
兆豐投信 |
10/03 |
110/09/30 |
5.90 |
-1.03 |
14.90 |
-0.05 |
0.80 |
0.08 |
36 |
兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
兆豐投信 |
10/03 |
77/05/02 |
809.26 |
17.18 |
19.38 |
0.29 |
0.91 |
5.95 |
37 |
兆豐國民基金-TISA類型 |
兆豐投信 |
10/03 |
114/06/30 |
23.20 |
23.20 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.00 |
38 |
兆豐第一基金 |
兆豐投信 |
10/03 |
75/01/04 |
223.40 |
7.33 |
20.70 |
0.16 |
1.09 |
1.53 |
39 |
兆豐豐台灣基金 |
兆豐投信 |
10/03 |
97/08/22 |
857.40 |
28.39 |
24.07 |
0.32 |
1.32 |
6.68 |
40 |
合庫台灣高科技基金 |
合作金庫投信 |
10/03 |
109/07/31 |
206.80 |
40.60 |
26.99 |
0.43 |
0.86 |
2.68 |
41 |
合庫台灣基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
10/03 |
100/06/21 |
275.70 |
40.92 |
25.61 |
0.43 |
1.33 |
4.62 |
42 |
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
10/03 |
113/02/01 |
71.34 |
40.96 |
25.64 |
0.43 |
1.33 |
0.51 |
43 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
10/03 |
89/04/10 |
1,227.50 |
27.56 |
23.64 |
0.40 |
1.30 |
306.00 |
44 |
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) |
安聯投信 |
10/03 |
108/09/20 |
311.60 |
28.50 |
23.66 |
0.42 |
1.30 |
28.69 |
45 |
安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
10/03 |
97/04/24 |
1,669.50 |
24.34 |
24.79 |
0.36 |
1.40 |
295.30 |
46 |
宏利台灣動力基金A類 |
宏利投信 |
10/03 |
89/02/23 |
831.00 |
9.31 |
19.97 |
0.25 |
1.16 |
4.97 |
47 |
宏利台灣動力基金I類 |
宏利投信 |
10/03 |
108/05/20 |
246.73 |
10.14 |
19.99 |
0.27 |
1.16 |
1.25 |
48 |
宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息) |
宏利投信 |
10/03 |
87/07/20 |
706.30 |
14.81 |
16.40 |
0.34 |
1.01 |
9.72 |
49 |
貝萊德寶利基金 |
貝萊德投信 |
10/03 |
88/05/10 |
739.90 |
19.13 |
19.33 |
0.37 |
1.09 |
9.13 |
50 |
柏瑞巨人基金 |
柏瑞投信 |
10/03 |
86/08/30 |
246.45 |
31.46 |
23.15 |
0.45 |
1.29 |
21.19 |
51 |
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
52 |
國泰小龍基金(台幣) |
國泰投信 |
10/03 |
83/03/09 |
426.70 |
25.82 |
25.66 |
0.34 |
1.26 |
159.05 |
53 |
國泰小龍基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
10/03 |
108/02/11 |
275.49 |
36.09 |
28.74 |
0.36 |
1.33 |
0.00 |
54 |
國泰小龍基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
10/03 |
110/09/23 |
92.68 |
26.03 |
25.68 |
0.34 |
1.26 |
3.57 |
55 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
國泰投信 |
10/03 |
109/07/10 |
296.40 |
24.61 |
18.81 |
0.45 |
0.92 |
120.26 |
56 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
國泰投信 |
10/03 |
109/07/10 |
296.43 |
24.64 |
18.81 |
0.45 |
0.92 |
71.96 |
57 |
國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
國泰投信 |
10/03 |
114/07/01 |
28.86 |
28.86 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.05 |
58 |
國泰國泰基金 |
國泰投信 |
10/03 |
89/06/23 |
804.10 |
23.46 |
26.48 |
0.31 |
1.25 |
80.18 |
59 |
國泰國泰基金-I類型 |
國泰投信 |
10/03 |
107/04/16 |
270.38 |
23.46 |
26.48 |
0.31 |
1.25 |
0.00 |
60 |
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10/03 |
111/05/25 |
99.60 |
31.58 |
22.70 |
0.40 |
1.23 |
3.47 |
61 |
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10/03 |
111/05/25 |
98.66 |
30.95 |
22.50 |
0.40 |
1.21 |
0.96 |
62 |
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10/03 |
111/05/25 |
99.60 |
31.58 |
22.71 |
0.40 |
1.23 |
0.08 |
63 |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10/03 |
111/05/25 |
98.67 |
30.95 |
22.52 |
0.40 |
1.21 |
0.34 |
64 |
第一金創新趨勢基金A類型(台幣) |
第一金投信 |
10/03 |
99/10/21 |
588.70 |
31.88 |
22.63 |
0.41 |
1.27 |
21.27 |
65 |
第一金創新趨勢基金TISA類型(台幣) |
第一金投信 |
10/03 |
114/10/02 |
1.67 |
1.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
66 |
統一大滿貫基金-A類型 |
統一投信 |
10/03 |
89/04/10 |
1,034.80 |
24.38 |
22.66 |
0.39 |
1.22 |
140.33 |
67 |
統一大滿貫基金-TISA類型 |
統一投信 |
10/03 |
114/07/04 |
30.13 |
30.13 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.08 |
68 |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) |
統一投信 |
10/03 |
112/09/12 |
65.22 |
20.86 |
18.62 |
0.42 |
1.03 |
31.46 |
69 |
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) |
統一投信 |
10/03 |
112/09/12 |
65.20 |
20.85 |
18.67 |
0.42 |
1.03 |
64.64 |
70 |
統一台灣動力基金-A類型 |
統一投信 |
10/03 |
96/09/13 |
803.40 |
28.52 |
24.13 |
0.38 |
1.25 |
47.43 |
71 |
統一台灣動力基金-TISA類型 |
統一投信 |
10/03 |
114/07/04 |
33.29 |
33.29 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.09 |
72 |
統一全天候基金 |
統一投信 |
10/03 |
83/02/18 |
4,304.53 |
29.48 |
24.91 |
0.40 |
1.43 |
73.06 |
73 |
統一統信基金 |
統一投信 |
10/03 |
82/01/30 |
3,324.82 |
26.67 |
24.55 |
0.40 |
1.31 |
21.52 |
74 |
統一黑馬基金 |
統一投信 |
10/03 |
83/11/01 |
3,866.33 |
28.06 |
24.14 |
0.37 |
1.32 |
172.05 |
75 |
統一經建基金 |
統一投信 |
10/03 |
86/10/23 |
1,791.10 |
34.30 |
24.36 |
0.48 |
1.34 |
23.98 |
76 |
統一龍馬基金 |
統一投信 |
10/03 |
84/04/08 |
2,803.12 |
24.96 |
24.07 |
0.40 |
1.40 |
29.82 |
77 |
野村台灣運籌基金 |
野村投信 |
10/03 |
76/04/29 |
1,919.73 |
35.50 |
29.22 |
0.43 |
1.48 |
18.79 |
78 |
野村成長基金 |
野村投信 |
10/03 |
88/11/16 |
1,625.10 |
35.67 |
27.73 |
0.43 |
1.49 |
34.51 |
79 |
野村積極成長基金 |
野村投信 |
10/03 |
83/01/12 |
1,027.24 |
33.20 |
27.24 |
0.42 |
1.33 |
27.41 |
80 |
野村優質基金 |
野村投信 |
10/03 |
88/04/21 |
1,940.80 |
33.39 |
25.71 |
0.43 |
1.27 |
254.13 |
81 |
野村優質基金-TISA類型(台幣) |
野村投信 |
10/03 |
114/09/08 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
82 |
野村優質基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
10/03 |
107/05/23 |
480.60 |
33.90 |
25.72 |
0.43 |
1.27 |
57.87 |
83 |
野村鴻運基金 |
野村投信 |
10/03 |
77/02/03 |
3,180.27 |
35.46 |
29.43 |
0.43 |
1.51 |
31.02 |
84 |
凱基台灣精五門基金A類型(台幣) |
凱基投信 |
10/03 |
98/09/03 |
704.50 |
32.95 |
18.58 |
0.57 |
0.80 |
9.84 |
85 |
凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) |
凱基投信 |
10/03 |
114/07/03 |
35.30 |
35.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.02 |
86 |
凱基開創基金 |
凱基投信 |
10/03 |
90/10/08 |
816.30 |
30.30 |
18.74 |
0.45 |
0.90 |
4.74 |
87 |
富邦MIT主流基金 |
富邦投信 |
10/03 |
99/11/26 |
547.60 |
12.49 |
21.26 |
0.21 |
1.12 |
8.43 |
88 |
富邦上選基金-A類型 |
富邦投信 |
10/03 |
86/12/27 |
1,189.40 |
15.38 |
22.14 |
0.25 |
1.25 |
51.29 |
89 |
富邦上選基金-N類型 |
富邦投信 |
10/03 |
109/10/05 |
185.08 |
15.39 |
22.14 |
0.25 |
1.25 |
0.02 |
90 |
富邦日盛基金 |
富邦投信 |
10/03 |
86/04/07 |
392.40 |
38.01 |
26.59 |
0.44 |
1.26 |
14.85 |
91 |
富邦台灣心基金 |
富邦投信 |
10/03 |
88/12/07 |
681.60 |
7.23 |
18.64 |
0.21 |
0.98 |
9.61 |
92 |
富邦台灣永續成長股息基金 |
富邦投信 |
10/03 |
110/04/22 |
143.20 |
21.24 |
24.26 |
0.28 |
1.38 |
9.42 |
93 |
富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息) |
富邦投信 |
10/03 |
109/08/24 |
101.20 |
5.67 |
15.59 |
0.21 |
1.04 |
10.65 |
94 |
富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息) |
富邦投信 |
10/03 |
109/08/24 |
101.29 |
5.69 |
15.60 |
0.21 |
1.05 |
6.53 |
95 |
富邦長紅基金 |
富邦投信 |
10/03 |
84/02/27 |
2,264.60 |
22.18 |
23.53 |
0.36 |
1.34 |
23.41 |
96 |
富邦首選基金 |
富邦投信 |
10/03 |
96/10/24 |
380.70 |
17.91 |
21.15 |
0.27 |
1.01 |
4.59 |
97 |
富邦高成長基金 |
富邦投信 |
10/03 |
87/02/04 |
745.00 |
10.53 |
17.93 |
0.25 |
0.93 |
30.39 |
98 |
富邦富邦基金 |
富邦投信 |
10/03 |
82/02/09 |
2,173.67 |
20.25 |
23.87 |
0.35 |
1.36 |
23.77 |
99 |
富邦精準基金 |
富邦投信 |
10/03 |
83/11/01 |
1,772.36 |
15.47 |
24.11 |
0.26 |
1.39 |
35.39 |
100 |
富邦精選五虎基金 |
富邦投信 |
10/03 |
88/11/17 |
947.20 |
5.63 |
16.98 |
0.13 |
0.89 |
13.18 |
101 |
富達台灣成長基金 |
富達投信 |
10/03 |
90/11/21 |
939.90 |
27.83 |
22.94 |
0.39 |
1.28 |
24.77 |
102 |
富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
10/03 |
91/12/13 |
1,262.40 |
23.36 |
20.89 |
0.35 |
1.08 |
27.38 |
103 |
富蘭克林華美第一富基金-TISA類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
10/03 |
114/09/04 |
4.60 |
4.60 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
104 |
復華台灣好收益基金 |
復華投信 |
10/03 |
110/01/11 |
53.72 |
14.46 |
22.16 |
0.24 |
1.12 |
38.60 |
105 |
復華全方位基金A類型 |
復華投信 |
10/03 |
94/08/01 |
762.60 |
19.56 |
21.33 |
0.30 |
1.13 |
53.43 |
106 |
復華全方位基金TISA類型 |
復華投信 |
10/02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
107 |
復華高成長基金 |
復華投信 |
10/03 |
87/10/17 |
1,907.60 |
23.97 |
25.67 |
0.30 |
1.45 |
70.20 |
108 |
復華復華基金 |
復華投信 |
10/03 |
87/01/23 |
467.10 |
26.92 |
23.26 |
0.36 |
1.22 |
51.39 |
109 |
景順主流基金 |
景順投信 |
10/03 |
88/09/10 |
416.20 |
22.44 |
18.11 |
0.33 |
1.07 |
8.52 |
110 |
景順潛力基金 |
景順投信 |
10/03 |
84/08/09 |
1,105.09 |
27.09 |
19.84 |
0.37 |
1.14 |
25.27 |
111 |
華南永昌未來科技基金 |
華南永昌投信 |
10/03 |
112/11/27 |
29.20 |
18.75 |
20.66 |
0.29 |
0.96 |
3.08 |
112 |
華南永昌永昌基金 |
華南永昌投信 |
10/03 |
82/02/16 |
928.44 |
16.57 |
18.47 |
0.25 |
0.86 |
11.37 |
113 |
街口台灣基金 |
街口投信 |
10/03 |
91/06/04 |
704.80 |
36.41 |
29.17 |
0.44 |
1.55 |
2.53 |
114 |
匯豐台灣精典基金 |
匯豐投信 |
10/03 |
87/07/14 |
657.50 |
27.57 |
24.79 |
0.43 |
1.37 |
11.78 |
115 |
匯豐成功基金 |
匯豐投信 |
10/03 |
79/08/13 |
1,032.41 |
-2.99 |
10.06 |
-0.24 |
0.37 |
5.01 |
116 |
匯豐龍鳳基金 |
匯豐投信 |
10/03 |
82/12/21 |
1,565.57 |
15.25 |
19.70 |
0.36 |
1.14 |
32.36 |
117 |
匯豐龍鳳基金I類型 |
匯豐投信 |
10/03 |
107/04/09 |
76.58 |
-20.07 |
14.30 |
-0.45 |
0.56 |
0.00 |
118 |
匯豐龍鳳基金R類型 |
匯豐投信 |
10/03 |
110/09/27 |
66.10 |
15.60 |
19.71 |
0.36 |
1.14 |
0.23 |
119 |
新光大三通基金 |
新光投信 |
10/03 |
91/05/10 |
591.40 |
13.20 |
19.62 |
0.26 |
1.12 |
7.93 |
120 |
新光台灣富貴基金 |
新光投信 |
10/03 |
82/04/15 |
1,326.50 |
15.17 |
19.33 |
0.29 |
1.07 |
9.41 |
121 |
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) |
新光投信 |
10/03 |
111/06/24 |
55.10 |
8.84 |
8.55 |
0.27 |
0.77 |
1.82 |
122 |
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
新光投信 |
10/03 |
111/06/24 |
53.06 |
7.50 |
8.11 |
0.24 |
0.72 |
0.55 |
123 |
群益長安基金 |
群益投信 |
10/03 |
87/02/19 |
922.90 |
34.10 |
21.99 |
0.46 |
1.21 |
23.98 |
124 |
群益馬拉松基金 |
群益投信 |
10/03 |
85/08/20 |
2,483.70 |
20.63 |
17.70 |
0.39 |
1.00 |
123.75 |
125 |
群益馬拉松基金I類型 |
群益投信 |
02/27 |
107/09/17 |
-6.68 |
8.60 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.00 |
126 |
群益馬拉松基金N類型 |
群益投信 |
10/03 |
110/10/19 |
49.41 |
20.64 |
17.71 |
0.39 |
1.00 |
0.10 |
127 |
群益馬拉松基金TISA類型 |
群益投信 |
10/03 |
114/07/04 |
23.49 |
23.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.04 |
128 |
群益奧斯卡基金 |
群益投信 |
10/03 |
94/10/25 |
665.70 |
22.98 |
18.47 |
0.38 |
1.08 |
10.49 |
129 |
群益葛萊美基金 |
群益投信 |
10/03 |
95/05/25 |
520.80 |
7.11 |
15.83 |
0.27 |
0.78 |
19.06 |
130 |
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10/03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
131 |
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10/03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
132 |
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10/03 |
108/04/01 |
373.79 |
34.63 |
23.35 |
0.48 |
1.35 |
6.78 |
133 |
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10/03 |
108/04/01 |
248.20 |
34.65 |
23.36 |
0.48 |
1.35 |
5.86 |
134 |
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10/03 |
106/09/13 |
333.25 |
34.69 |
23.37 |
0.48 |
1.35 |
16.17 |
135 |
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10/03 |
106/09/13 |
333.20 |
34.62 |
23.35 |
0.48 |
1.35 |
31.12 |
136 |
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 |
德銀遠東投信 |
10/03 |
90/08/02 |
535.10 |
23.83 |
21.22 |
0.34 |
1.24 |
11.29 |
137 |
摩根台灣金磚基金-累積型 |
摩根投信 |
10/03 |
99/02/02 |
513.20 |
27.67 |
24.69 |
0.36 |
1.29 |
38.90 |
138 |
摩根台灣金磚基金-數位型 |
摩根投信 |
10/03 |
112/01/30 |
98.30 |
28.60 |
24.72 |
0.37 |
1.29 |
1.75 |
139 |
摩根台灣金磚基金-機構法人型 |
摩根投信 |
10/03 |
107/07/17 |
-53.01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.00 |
140 |
摩根台灣增長基金 |
摩根投信 |
10/03 |
83/04/07 |
1,137.58 |
14.17 |
13.11 |
0.31 |
0.82 |
17.05 |
141 |
聯博大利基金 |
聯博投信 |
10/03 |
86/01/08 |
953.30 |
15.08 |
19.11 |
0.28 |
1.15 |
9.45 |
142 |
瀚亞外銷基金 |
瀚亞投信 |
10/03 |
84/03/27 |
1,242.36 |
27.83 |
22.01 |
0.41 |
1.17 |
74.87 |
143 |
瀚亞菁華基金 |
瀚亞投信 |
10/03 |
85/10/01 |
621.40 |
25.48 |
23.13 |
0.37 |
1.34 |
22.84 |