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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2022/06/27 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 2.87 人民幣 -0.61 -2.36 -1.77 5.16 1.83 -0.34 0.29
2022/06/27 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2.17 人民幣 1.24 -0.96 -1.99 0.89 2.90 -0.24 0.25
2022/06/27 復華南非幣短期收益基金A不配息 17.13 南非幣 0.65 0.82 2.82 17.57 1.58 0.44 0.14
2022/06/27 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 8.93 南非幣 0.67 0.89 2.93 17.69 1.58 0.46 0.14
2022/06/27 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 3.15 人民幣 -1.95 -5.40 -3.87 5.73 2.88 -0.43 0.50
2022/06/27 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12.45 人民幣 0.20 -2.64 -3.45 0.99 2.15 -0.52 0.26
2022/06/27 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.49 人民幣 0.20 -2.64 -3.45 0.99 2.15 -0.52 0.26
2022/06/27 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.97 人民幣 -2.47 -5.39 -5.55 -1.41 2.97 -0.59 0.48
2022/06/27 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.58 人民幣 -2.47 -5.39 -5.55 -1.41 2.97 -0.59 0.48
2022/06/27 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.06 台幣 0.89 -0.34 -0.31 -3.30 2.44 -0.08 0.11
2022/06/27 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 10.87 台幣 -1.50 -1.98 -1.83 -0.48 1.04 -0.62 0.08
2022/06/27 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.10 台幣 -2.05 -2.66 -2.46 -1.64 1.46 -0.57 0.08
2022/06/27 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.54 美元 -4.93 -6.70 -6.38 -2.48 3.63 -0.55 0.20
2022/06/27 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.08 南非幣 -0.34 -11.97 -8.32 1.23 8.96 -0.28 1.10
2022/06/27 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.62 美元 -3.80 -5.39 -5.46 -2.35 3.35 -0.51 0.18
2022/06/27 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.49 美元 -3.80 -5.39 -5.46 -2.36 3.35 -0.51 0.18
2022/06/27 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.17 人民幣 0.42 -3.09 -4.19 -0.69 3.21 -0.42 0.26
2022/06/27 野村全球短期收益基金(人民幣) 11.17 人民幣 -2.76 -5.72 -4.85 2.53 2.58 -0.60 0.43
2022/06/27 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.59 人民幣 0.37 -3.12 -4.22 -0.70 3.17 -0.42 0.26
2022/06/27 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.21 台幣 0.49 -2.86 -4.53 -5.87 3.18 -0.45 0.17
2022/06/27 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.93 台幣 -1.77 -1.65 -2.11 -9.28 3.22 -0.22 -0.05
2022/06/27 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.89 台幣 -1.77 -1.65 -2.11 -9.29 3.22 -0.22 -0.05
2022/06/27 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 12.16 台幣 -1.80 -5.09 -4.86 -1.82 2.33 -0.66 0.40
2022/06/27 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.56 台幣 -3.08 -0.04 -4.73 -9.53 5.81 -0.25 -0.07
2022/06/27 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.68 台幣 -3.95 -4.91 -4.82 -7.88 3.34 -0.46 0.07
2022/06/27 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.58 人民幣 -4.45 -5.81 -4.79 -2.93 3.66 -0.41 0.21
2022/06/27 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.18 台幣 -3.95 -4.91 -4.83 -7.89 3.33 -0.46 0.07
2022/06/27 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.27 人民幣 -1.83 -6.73 -8.19 3.89 3.26 -0.79 0.32
2022/06/27 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 14.79 台幣 -2.36 -6.20 -6.93 0.04 3.24 -0.67 0.51
2022/06/27 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 11.98 台幣 -0.91 -3.53 -4.34 -1.18 1.80 -0.77 0.25
2022/06/27 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.69 台幣 -0.09 -0.93 -2.02 -2.02 0.67 -1.05 0.05
2022/06/27 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.68 台幣 -7.54 -4.50 -11.00 -13.71 9.59 -0.35 -0.18
2022/06/27 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.73 台幣 -7.54 -4.50 -11.00 -13.72 9.59 -0.35 -0.18
2022/06/27 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.44 美元 -3.40 -6.89 -8.27 -6.71 2.92 -0.89 0.47
2022/06/27 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.36 美元 -3.40 -6.89 -8.27 -6.72 2.92 -0.89 0.47
2022/06/27 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.12 台幣 -5.82 0.63 -7.78 -13.65 11.75 -0.19 -0.12
2022/06/27 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.89 台幣 -2.45 -6.11 -5.92 -3.43 2.62 -0.71 0.45
2022/06/27 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 12.36 台幣 -0.86 -2.87 -4.32 -0.81 1.22 -1.13 0.17
2022/06/27 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.67 台幣 -0.86 -2.87 -4.33 -0.64 1.22 -1.13 0.17
2022/06/27 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2.21 人民幣 -2.09 -5.56 -5.63 -3.97 3.21 -0.55 0.51
2022/06/27 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.87 台幣 0.57 -2.70 -5.21 -7.17 2.92 -0.56 0.13
2022/06/27 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.15 美元 -0.05 -4.17 -6.40 -4.09 3.12 -0.64 0.23
2022/06/27 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.50 人民幣 1.03 -9.54 -10.42 -2.09 6.93 -0.46 0.71
2022/06/27 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.36 人民幣 -6.22 -13.46 -12.91 -2.42 5.63 -0.72 0.96
2022/06/27 野村全球短期收益基金(台幣) 10.15 台幣 -1.54 -4.64 -4.99 -5.42 1.84 -0.86 0.27
2022/06/27 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.89 美元 -0.03 -4.06 -6.39 -4.30 3.09 -0.65 0.22
2022/06/27 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.54 人民幣 -6.29 -13.52 -12.96 -2.60 5.64 -0.72 0.97
2022/06/27 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.44 人民幣 -6.49 -13.71 -13.13 -2.75 5.65 -0.73 0.97
2022/06/27 野村全球短期收益基金(美元) 10.62 美元 -3.76 -7.26 -7.41 -3.04 2.46 -0.94 0.39
2022/06/27 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.14 美元 -4.76 -15.41 -16.15 -4.98 7.07 -0.72 0.74
2022/06/27 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.23 澳幣 -3.16 -6.84 -8.17 -8.52 3.01 -0.85 0.48
2022/06/27 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.21 澳幣 -3.16 -6.84 -8.17 -8.52 3.01 -0.85 0.48
2022/06/27 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.63 台幣 -1.26 -10.79 -13.14 -6.21 6.28 -0.65 0.57
2022/06/27 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.99 美元 -1.70 -11.43 -13.72 -4.06 6.35 -0.68 0.61
2022/06/27 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 0.30 美元 -5.83 -12.05 -12.21 -4.37 4.74 -0.81 0.87
2022/06/27 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2.55 人民幣 -5.78 -11.67 -11.28 -2.52 4.87 -0.72 0.89
2022/06/27 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 2.04 人民幣 -5.78 -11.67 -11.28 -2.54 4.88 -0.72 0.89
2022/06/27 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.77 美元 2.24 -10.33 -11.39 -10.11 8.39 -0.42 0.78
2022/06/27 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.66 美元 -3.51 -8.51 -10.99 -0.86 3.43 -1.00 0.35
2022/06/27 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.75 美元 -2.96 -6.03 -6.97 -2.78 2.22 -0.99 0.28
2022/06/27 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.36 美元 -2.95 -6.01 -6.96 -2.76 2.22 -0.98 0.28
2022/06/27 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 0.34 美元 -5.84 -12.09 -12.25 -4.55 4.73 -0.81 0.87
2022/06/27 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.67 台幣 -1.33 -4.71 -5.56 -10.47 2.63 -0.67 0.29
2022/06/27 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.70 台幣 -1.33 -4.71 -5.56 -10.47 2.63 -0.67 0.29
2022/06/27 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.91 美元 -1.53 -14.33 -12.82 -10.98 9.18 -0.43 1.14
2022/06/27 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.02 台幣 2.37 -10.34 -11.42 -15.74 8.50 -0.41 0.79
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 9.66 美元 -5.20 -12.05 -12.29 -5.99 5.14 -0.75 0.95
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.52 美元 -5.21 -12.05 -12.29 -5.98 5.14 -0.75 0.95
2022/06/27 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 9.97 台幣 -3.87 -9.39 -9.58 -9.43 3.76 -0.80 0.68
2022/06/27 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 7.94 台幣 -3.87 -9.39 -9.58 -9.43 3.76 -0.80 0.68
2022/06/27 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.65 台幣 -4.38 -11.58 -12.40 -8.86 4.81 -0.81 0.78
2022/06/27 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.72 台幣 -2.45 -7.23 -8.20 -9.20 4.18 -0.61 0.61
2022/06/27 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.54 台幣 -2.45 -7.23 -8.21 -9.21 4.18 -0.61 0.61
2022/06/27 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.35 美元 -5.70 -13.11 -13.56 -4.87 5.49 -0.77 1.01
2022/06/27 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.12 美元 -5.70 -13.10 -13.56 -4.85 5.49 -0.78 1.01
2022/06/27 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.93 台幣 -3.02 -7.75 -8.19 -10.71 4.87 -0.52 0.72
2022/06/27 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.29 台幣 -3.02 -7.75 -8.19 -10.71 4.87 -0.52 0.72
2022/06/27 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.93 台幣 -3.02 -7.75 -8.19 -10.71 4.87 -0.52 0.72
2022/06/27 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.29 台幣 -3.02 -7.75 -8.19 -10.71 4.87 -0.52 0.72
2022/06/27 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.38 美元 -6.29 -13.66 -13.48 -6.22 6.05 -0.70 1.12
2022/06/27 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.72 美元 -6.28 -13.66 -13.54 -6.37 6.03 -0.70 1.11
2022/06/27 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.38 美元 -6.29 -13.66 -13.48 -6.21 6.05 -0.70 1.12
2022/06/27 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.73 美元 -6.27 -13.65 -13.51 -6.29 6.04 -0.70 1.11
2022/06/27 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.09 台幣 -4.27 -11.38 -12.00 -9.06 4.81 -0.78 0.78
2022/06/27 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.23 台幣 -4.33 -11.50 -12.34 -8.81 4.79 -0.81 0.77
2022/06/27 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.22 台幣 -4.30 -11.45 -12.28 -8.71 4.78 -0.81 0.77
2022/06/27 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.07 台幣 -4.31 -11.46 -12.29 -8.73 4.78 -0.81 0.77
2022/06/27 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.39 美元 -6.71 -14.30 -14.77 -6.08 5.37 -0.87 0.92
2022/06/27 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.55 美元 -6.71 -14.30 -14.77 -6.20 5.36 -0.87 0.92
2022/06/27 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.01 美元 -6.70 -14.29 -14.76 -6.18 5.36 -0.87 0.92
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 10.90 台幣 -4.11 -10.26 -10.69 -9.72 4.41 -0.76 0.80
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 6.46 台幣 -4.11 -10.26 -10.69 -9.72 4.41 -0.76 0.80
2022/06/27 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.89 美元 -3.66 -8.80 -9.16 -7.53 3.32 -0.86 0.57
2022/06/27 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.41 美元 -3.66 -8.80 -9.16 -7.52 3.32 -0.86 0.57
2022/06/27 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.79 台幣 -1.33 -4.74 -5.59 N/A 2.63 -0.67 0.29
2022/06/27 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.60 美元 -3.66 -8.80 -9.16 N/A 3.32 -0.86 0.57
2022/06/27 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 9.93 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.76 台幣 3.50 -1.86 -2.33 N/A 4.99 -0.15 0.17
2022/06/27 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.09 台幣 3.50 -1.85 -2.32 N/A 4.99 -0.15 0.17
2022/06/27 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.03 人民幣 2.60 -4.68 -3.29 N/A 5.83 -0.18 0.47
2022/06/27 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.34 人民幣 2.88 -4.41 -3.06 N/A 5.92 -0.16 0.47
2022/06/27 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.08 美元 0.28 -7.44 -7.51 N/A 5.16 -0.45 0.52
2022/06/27 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.39 美元 0.25 -7.46 -7.52 N/A 5.16 -0.45 0.52
2022/06/27 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 9.98 台幣 -3.82 -9.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 8.78 台幣 -4.11 -10.26 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.50 美元 -3.13 -9.15 -10.00 N/A 4.42 -0.70 0.53
2022/06/27 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.91 人民幣 -0.93 -4.36 -3.91 N/A 4.58 -0.27 0.41
2022/06/27 安聯全球債券基金-A累積型(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.42 人民幣 -4.44 -5.81 -4.77 N/A 3.66 -0.41 0.21
2022/06/27 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.02 台幣 -3.96 -4.92 -4.84 N/A 3.34 -0.46 0.07
2022/06/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.32 台幣 -3.08 -12.41 -13.75 N/A 6.37 -0.68 0.66
2022/06/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.26 美元 -4.34 -14.67 -15.64 N/A 7.02 -0.70 0.82
2022/06/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.97 美元 -4.34 -14.63 -15.56 N/A 6.99 -0.70 0.82
2022/06/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.42 人民幣 -2.54 -12.80 -13.38 N/A 7.32 -0.57 0.81
2022/06/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.10 人民幣 -2.56 -12.84 -13.48 N/A 7.28 -0.58 0.81
2022/06/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.75 南非幣 -3.91 -11.92 -10.49 N/A 6.94 -0.47 0.87
2022/06/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.10 南非幣 -3.79 -11.89 -10.45 N/A 6.97 -0.46 0.87
2022/06/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.09 澳幣 -2.28 -14.15 -13.13 N/A 9.19 -0.44 0.95
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 8.94 台幣 -5.84 -12.37 -12.32 N/A 4.89 -0.79 0.82
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.99 台幣 -5.84 -12.37 -12.32 N/A 4.89 -0.79 0.82
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.99 台幣 -5.84 -12.37 -12.32 N/A 4.89 -0.79 0.82
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 8.94 台幣 -5.84 -12.37 -12.32 N/A 4.89 -0.79 0.82
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 9.24 台幣 -5.75 -12.22 -12.01 N/A 4.89 -0.77 0.82
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 8.99 澳幣 -6.62 -14.11 -13.34 N/A 5.75 -0.73 1.01
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.15 澳幣 -6.62 -14.12 -13.34 N/A 5.76 -0.73 1.01
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.15 澳幣 -6.62 -14.12 -13.34 N/A 5.76 -0.73 1.01
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 8.99 澳幣 -6.62 -14.11 -13.34 N/A 5.75 -0.73 1.01
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 9.44 人民幣 -6.42 -13.25 -11.87 N/A 5.72 -0.65 0.99
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.93 人民幣 -6.42 -13.25 -11.87 N/A 5.73 -0.65 0.99
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.93 人民幣 -6.42 -13.25 -11.87 N/A 5.73 -0.65 0.99
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 9.44 人民幣 -6.42 -13.25 -11.87 N/A 5.72 -0.65 0.99
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 9.10 美元 -7.09 -14.28 -14.00 N/A 5.52 -0.80 0.96
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.16 美元 -7.10 -14.27 -13.99 N/A 5.51 -0.80 0.96
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.16 美元 -7.10 -14.28 -14.00 N/A 5.52 -0.80 0.96
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 9.10 美元 -7.09 -14.28 -14.00 N/A 5.52 -0.80 0.96
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 8.96 台幣 -4.06 -10.17 -10.51 N/A 4.41 -0.74 0.80
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 8.81 台幣 -5.40 -11.67 -11.88 N/A 4.33 -0.86 0.72
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.37 台幣 -5.40 -11.67 -11.88 N/A 4.33 -0.86 0.72
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.37 台幣 -5.40 -11.67 -11.87 N/A 4.33 -0.86 0.72
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 8.81 台幣 -5.40 -11.67 -11.88 N/A 4.33 -0.86 0.72
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.46 澳幣 -6.11 -13.36 -12.82 N/A 5.37 -0.75 0.93
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.46 澳幣 -6.11 -13.36 -12.82 N/A 5.37 -0.75 0.93
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 8.90 人民幣 -5.73 -12.28 -11.46 N/A 5.13 -0.70 0.88
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.19 人民幣 -5.73 -12.28 -11.46 N/A 5.13 -0.70 0.88
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.19 人民幣 -5.73 -12.28 -11.46 N/A 5.13 -0.70 0.88
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 8.90 人民幣 -5.73 -12.28 -11.46 N/A 5.13 -0.70 0.88
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 8.67 美元 -6.53 -13.49 -13.53 N/A 5.03 -0.84 0.86
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.23 美元 -6.54 -13.49 -13.53 N/A 5.04 -0.84 0.86
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.23 美元 -6.54 -13.49 -13.53 N/A 5.04 -0.84 0.86
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 8.67 美元 -6.53 -13.49 -13.53 N/A 5.03 -0.84 0.86
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 8.70 美元 -6.46 -13.36 -13.26 N/A 5.04 -0.83 0.86
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.40 南非幣 -4.91 -11.48 -8.59 N/A 5.45 -0.49 0.95
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.40 南非幣 -4.91 -11.48 -8.59 N/A 5.45 -0.49 0.95
2022/06/27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.11 台幣 -4.90 -9.59 -10.13 N/A 3.75 -0.84 0.43
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.11 台幣 -4.90 -9.59 -10.13 N/A 3.75 -0.84 0.43
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.11 台幣 -4.90 -9.59 -10.13 N/A 3.75 -0.84 0.43
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.11 台幣 -4.90 -9.59 -10.13 N/A 3.75 -0.84 0.43
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.50 美元 -5.95 -11.53 -11.83 N/A 4.17 -0.89 0.57
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.46 美元 -5.95 -11.54 -11.83 N/A 4.17 -0.89 0.57
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.50 美元 -5.95 -11.53 -11.83 N/A 4.17 -0.89 0.57
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.46 美元 -5.96 -11.54 -11.83 N/A 4.17 -0.89 0.57
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.82 人民幣 -4.58 -9.89 -9.57 N/A 4.26 -0.70 0.59
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.75 人民幣 -4.59 -9.89 -9.57 N/A 4.26 -0.70 0.59
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.83 人民幣 -4.59 -9.89 -9.57 N/A 4.26 -0.70 0.59
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.75 人民幣 -4.59 -9.89 -9.57 N/A 4.26 -0.70 0.59
2022/06/27 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.17 台幣 -4.77 -9.36 -9.67 N/A 3.75 -0.80 0.43
2022/06/27 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.31 台幣 2.17 1.70 -3.88 N/A 4.54 -0.27 -0.29
2022/06/27 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.11 台幣 2.17 1.66 -3.94 N/A 4.55 -0.27 -0.29
2022/06/27 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.06 美元 -1.19 -4.76 -9.36 N/A 2.77 -1.06 0.12
2022/06/27 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.88 美元 -1.24 -4.81 -9.32 N/A 2.77 -1.06 0.12
2022/06/27 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.42 人民幣 -0.75 -3.72 -7.20 N/A 2.69 -0.84 0.11
2022/06/27 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.14 人民幣 -0.64 -3.61 -7.04 N/A 2.71 -0.81 0.12
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.63 台幣 -2.85 -6.90 -7.20 N/A 3.94 -0.57 0.52
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.45 美元 -6.09 -12.85 -12.48 N/A 4.99 -0.78 0.90
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.35 澳幣 -6.37 -13.17 -12.97 N/A 4.99 -0.82 0.90
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.48 人民幣 -5.71 -11.98 -10.42 N/A 5.14 -0.63 0.92
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.51 南非幣 -5.12 -10.75 -8.41 N/A 4.98 -0.52 0.90
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.50 台幣 -3.94 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.50 台幣 -3.94 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.39 台幣 -3.96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.39 台幣 -3.96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.89 美元 -7.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.89 美元 -7.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.78 美元 -7.16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.78 美元 -7.16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.97 人民幣 -6.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.96 人民幣 -6.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.82 人民幣 -6.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.82 人民幣 -6.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.86 澳幣 -7.42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.86 澳幣 -7.32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.76 澳幣 -7.37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.76 澳幣 -7.37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.02 南非幣 -6.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.04 南非幣 -6.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.85 南非幣 -6.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.84 南非幣 -6.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.33 台幣 -2.91 -6.89 -6.98 N/A 4.01 -0.54 0.53
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.11 美元 -6.18 -12.91 -12.57 N/A 5.03 -0.78 0.91
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.02 澳幣 -6.43 -13.19 -12.60 N/A 5.16 -0.76 0.93
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.47 人民幣 -5.58 -11.91 -10.32 N/A 5.08 -0.63 0.92
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.77 南非幣 -5.33 -11.02 -8.26 N/A 5.19 -0.49 0.92
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.32 台幣 -2.82 -6.89 -7.17 N/A 3.90 -0.57 0.50
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.11 美元 -6.18 -12.91 -12.49 N/A 5.07 -0.77 0.92
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.01 澳幣 -6.44 -13.20 -12.69 N/A 5.12 -0.78 0.93
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.45 人民幣 -5.69 -12.01 -10.34 N/A 5.16 -0.62 0.93
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.87 南非幣 -5.28 -10.84 -8.27 N/A 5.08 -0.50 0.92
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.63 台幣 -2.85 -6.90 -7.20 N/A 3.94 -0.57 0.52
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.45 美元 -6.09 -12.85 -12.48 N/A 4.99 -0.78 0.90
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.36 澳幣 -6.36 -13.16 -12.96 N/A 5.02 -0.81 0.91
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.49 人民幣 -5.70 -11.96 -10.31 N/A 5.14 -0.62 0.93
2022/06/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.47 南非幣 -5.04 -10.70 -8.25 N/A 5.09 -0.50 0.92
2022/06/27 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.99 台幣 0.06 -7.00 -9.00 N/A 4.88 -0.57 0.29
2022/06/27 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.70 台幣 -0.84 -8.54 -10.38 N/A 4.78 -0.68 0.38
2022/06/27 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.33 美元 -3.74 -13.55 -14.81 N/A 5.94 -0.78 0.73
2022/06/27 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.66 美元 -3.75 -13.57 -14.92 N/A 5.95 -0.79 0.72
2022/06/27 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.26 人民幣 1.42 -8.43 -9.82 N/A 7.02 -0.43 0.71
2022/06/27 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.54 人民幣 1.83 -8.22 -9.69 N/A 7.28 -0.41 0.71
2022/06/27 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.80 人民幣 -0.93 -8.80 -10.41 N/A 7.28 -0.44 1.05
2022/06/27 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.99 台幣 0.92 -6.85 -8.26 N/A 5.81 -0.44 0.41
2022/06/27 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.88 台幣 0.86 -6.88 -8.26 N/A 5.78 -0.44 0.41
2022/06/27 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.29 人民幣 2.69 -7.56 -8.23 N/A 7.86 -0.32 0.79
2022/06/27 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.09 人民幣 2.86 -7.45 -8.15 N/A 7.91 -0.31 0.79
2022/06/27 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.78 美元 -2.41 -12.72 -13.39 N/A 6.88 -0.61 0.80
2022/06/27 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.64 美元 -2.40 -12.71 -13.38 N/A 6.89 -0.61 0.80
2022/06/27 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 9.33 台幣 -3.86 -8.83 -10.00 N/A 3.74 -0.84 0.63
2022/06/27 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.62 台幣 -3.86 -8.83 -10.00 N/A 3.74 -0.84 0.64
2022/06/27 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 9.46 美元 -5.23 -11.44 -12.14 N/A 4.58 -0.83 0.83
2022/06/27 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.76 美元 -5.23 -11.44 -12.15 N/A 4.58 -0.83 0.83
2022/06/27 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 9.84 人民幣 -4.43 -10.15 -9.88 N/A 4.60 -0.67 0.82
2022/06/27 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.93 人民幣 -4.44 -10.15 -9.88 N/A 4.60 -0.67 0.82
2022/06/27 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 10.12 南非幣 -3.84 -9.32 -7.42 N/A 4.64 -0.50 0.85
2022/06/27 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.69 南非幣 -3.85 -9.32 -7.43 N/A 4.65 -0.50 0.85
2022/06/27 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.35 台幣 -3.86 -8.84 -10.00 N/A 3.74 -0.84 0.64
2022/06/27 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.22 美元 -5.23 -11.44 -12.15 N/A 4.58 -0.83 0.83
2022/06/27 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.63 人民幣 -4.43 -10.15 -9.89 N/A 4.60 -0.67 0.82
2022/06/27 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.64 台幣 -2.81 -13.07 -12.83 N/A 6.34 -0.63 0.74
2022/06/27 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.12 台幣 -2.81 -13.07 -12.83 N/A 6.34 -0.63 0.74
2022/06/27 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.64 台幣 -2.81 -13.07 -12.83 N/A 6.34 -0.63 0.74
2022/06/27 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.12 台幣 -2.81 -13.06 -12.82 N/A 6.34 -0.63 0.74
2022/06/27 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.59 美元 -6.09 -18.64 -17.76 N/A 7.88 -0.71 1.16
2022/06/27 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.05 美元 -6.07 -18.64 -17.83 N/A 7.86 -0.72 1.15
2022/06/27 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.59 美元 -6.09 -18.64 -17.76 N/A 7.88 -0.71 1.16
2022/06/27 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.07 美元 -6.07 -18.63 -17.75 N/A 7.88 -0.71 1.16
2022/06/27 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.90 人民幣 -5.33 -17.57 -15.73 N/A 7.93 -0.62 1.17
2022/06/27 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.18 人民幣 -5.33 -17.57 -15.72 N/A 7.93 -0.62 1.17
2022/06/27 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.90 人民幣 -5.31 -17.55 -15.72 N/A 7.93 -0.62 1.16
2022/06/27 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.18 人民幣 -5.33 -17.57 -15.73 N/A 7.93 -0.62 1.17
2022/06/27 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.34 台幣 2.28 -2.18 -4.84 N/A 4.15 -0.37 0.03
2022/06/27 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.85 台幣 2.28 -2.19 -5.04 N/A 4.16 -0.38 0.02
2022/06/27 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.47 美元 -0.72 -7.67 -9.66 N/A 3.78 -0.80 0.38
2022/06/27 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.00 美元 -0.71 -7.80 -9.79 N/A 3.82 -0.80 0.40
2022/06/27 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.62 人民幣 -0.11 -6.56 -7.35 N/A 3.90 -0.59 0.39
2022/06/27 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.12 人民幣 -0.13 -6.56 -7.38 N/A 3.87 -0.59 0.39
2022/06/27 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.79 南非幣 0.86 -5.29 -4.91 N/A 4.01 -0.39 0.39
2022/06/27 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.03 南非幣 1.02 -5.19 -5.23 N/A 4.03 -0.41 0.36
2022/06/27 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.22 台幣 -1.99 -12.28 -15.54 N/A 6.59 -0.74 0.66
2022/06/27 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.97 台幣 -1.99 -12.50 -15.72 N/A 6.61 -0.75 0.68
2022/06/27 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.87 美元 -4.14 -17.67 -20.34 N/A 7.50 -0.87 1.02
2022/06/27 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.62 美元 -4.18 -17.73 -20.41 N/A 7.52 -0.87 1.02
2022/06/27 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.13 人民幣 -3.56 -16.72 -18.37 N/A 7.61 -0.77 1.03
2022/06/27 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.83 人民幣 -3.56 -16.74 -18.41 N/A 7.61 -0.77 1.03
2022/06/27 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.15 南非幣 -2.43 -15.58 -16.42 N/A 7.91 -0.65 1.01
2022/06/27 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.65 南非幣 -2.88 -15.95 -16.81 N/A 7.84 -0.68 1.03
2022/06/27 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.78 美元 -3.58 -10.86 -11.60 N/A 4.40 -0.83 0.65
2022/06/27 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.69 台幣 -0.17 -4.77 -6.12 N/A 3.89 -0.49 0.26
2022/06/27 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.42 美元 -3.53 -10.79 -11.45 N/A 4.41 -0.81 0.65
2022/06/27 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.43 人民幣 -3.16 -9.97 -9.32 N/A 4.55 -0.64 0.67
2022/06/27 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.54 南非幣 -2.10 -8.17 -5.32 N/A 4.75 -0.35 0.67
2022/06/27 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.56 人民幣 -0.92 -8.80 -10.41 N/A 7.27 -0.44 1.05
2022/06/27 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.31 台幣 -8.72 -16.35 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.04 台幣 -8.72 -16.34 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.31 台幣 -9.38 -16.03 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.04 台幣 -9.38 -16.03 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.06 美元 -11.30 -19.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 7.80 美元 -11.29 -19.22 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.08 美元 -11.31 -19.23 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 7.80 美元 -11.30 -19.22 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.26 人民幣 -9.29 -17.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 7.99 人民幣 -9.29 -17.21 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.26 人民幣 -9.29 -17.21 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.00 人民幣 -9.29 -17.21 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.68 台幣 -5.00 -11.95 -11.92 N/A 5.42 -0.69 0.96
2022/06/27 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.99 台幣 -5.00 -11.95 -11.92 N/A 5.42 -0.69 0.96
2022/06/27 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.18 美元 -6.60 -14.87 -14.50 N/A 6.57 -0.69 1.19
2022/06/27 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.48 美元 -6.60 -14.87 -14.50 N/A 6.57 -0.69 1.19
2022/06/27 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.50 人民幣 -6.02 -13.86 -12.73 N/A 6.60 -0.60 1.20
2022/06/27 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.71 台幣 -0.21 -7.58 -13.27 N/A 5.21 -0.80 0.31
2022/06/27 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.31 台幣 -0.21 -7.58 -13.27 N/A 5.21 -0.80 0.31
2022/06/27 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.76 美元 -1.78 -10.26 -15.47 N/A 5.12 -0.96 0.49
2022/06/27 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.36 美元 -1.79 -10.26 -15.47 N/A 5.12 -0.96 0.49
2022/06/27 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.09 人民幣 -1.22 -9.28 -13.53 N/A 5.30 -0.80 0.49
2022/06/27 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.28 南非幣 -0.87 -8.23 -11.54 N/A 5.26 -0.68 0.52
2022/06/27 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.41 南非幣 -0.87 -8.23 -11.55 N/A 5.26 -0.68 0.52
2022/06/27 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.84 台幣 -5.45 -14.40 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.70 台幣 -5.45 -14.40 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.61 美元 -6.99 -16.91 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.47 美元 -6.99 -16.91 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.77 人民幣 -6.45 -15.96 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.55 人民幣 -6.45 -15.96 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.95 南非幣 -6.39 -14.97 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.69 南非幣 -6.39 -14.97 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.21 台幣 -5.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.13 台幣 -5.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.21 台幣 -5.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.13 台幣 -5.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.00 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.00 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.94 美元 -6.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.86 美元 -6.66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.94 美元 -6.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.86 美元 -6.66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.01 人民幣 -6.15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.92 人民幣 -6.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.01 人民幣 -6.15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.92 人民幣 -6.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.89 澳幣 -6.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.82 澳幣 -6.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.89 澳幣 -6.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.82 澳幣 -6.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.08 南非幣 -5.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.95 南非幣 -5.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.08 南非幣 -5.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.95 南非幣 -5.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.87 台幣 -6.24 -12.18 -12.52 N/A 5.18 -0.76 0.85
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.25 台幣 -6.29 -12.25 -12.71 N/A 5.13 -0.78 0.85
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.85 台幣 -6.25 -12.29 -12.72 N/A 5.14 -0.78 0.85
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.25 台幣 -6.19 -12.25 -12.71 N/A 5.15 -0.77 0.85
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.99 美元 -7.61 -14.62 -14.87 N/A 5.77 -0.81 1.01
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.20 美元 -7.53 -14.64 -14.83 N/A 5.85 -0.80 1.03
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.99 美元 -7.61 -14.62 -14.87 N/A 5.77 -0.81 1.01
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.20 美元 -7.53 -14.64 -14.83 N/A 5.85 -0.80 1.03
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.42 人民幣 -7.19 -13.82 -12.78 N/A 6.01 -0.66 1.04
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.41 人民幣 -7.10 -13.69 -12.75 N/A 5.96 -0.67 1.04
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.42 人民幣 -7.19 -13.82 -12.78 N/A 6.09 -0.66 1.06
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.41 人民幣 -7.10 -13.69 -12.75 N/A 5.96 -0.67 1.04
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.82 澳幣 -7.84 -14.95 -15.36 N/A 5.84 -0.83 1.02
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.03 澳幣 -7.89 -15.00 -15.36 N/A 5.92 -0.82 1.04
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.82 澳幣 -7.84 -14.95 -15.36 N/A 5.84 -0.83 1.02
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.03 澳幣 -7.89 -15.00 -15.36 N/A 5.92 -0.82 1.04
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.06 南非幣 -6.51 -12.14 -10.34 N/A 5.70 -0.56 0.98
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.27 南非幣 -6.59 -12.24 -10.43 N/A 5.79 -0.56 0.99
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.05 南非幣 -6.51 -12.23 -10.43 N/A 5.75 -0.56 0.99
2022/06/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.27 南非幣 -6.49 -12.24 -10.43 N/A 5.74 -0.56 0.99
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.88 台幣 -9.94 -18.60 -21.90 N/A 7.75 -0.92 1.01
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.11 台幣 -9.97 -18.61 -21.85 N/A 7.77 -0.91 1.02
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.88 台幣 -10.05 -18.68 -21.90 N/A 7.84 -0.91 1.04
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.11 台幣 -9.97 -18.61 -21.85 N/A 7.77 -0.91 1.02
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.87 美元 -11.37 -21.06 -24.11 N/A 8.34 -0.95 1.19
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.98 美元 -11.43 -21.10 -24.19 N/A 8.35 -0.95 1.19
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.87 美元 -11.37 -21.06 -24.11 N/A 8.36 -0.94 1.18
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.98 美元 -11.43 -21.10 -24.19 N/A 8.35 -0.95 1.19
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.14 人民幣 -11.04 -20.27 -22.33 N/A 8.55 -0.85 1.20
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.11 人民幣 -11.07 -20.32 -22.29 N/A 8.62 -0.84 1.22
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.14 人民幣 -11.04 -20.35 -22.33 N/A 8.61 -0.84 1.21
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.11 人民幣 -11.07 -20.32 -22.29 N/A 8.54 -0.85 1.21
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.76 澳幣 -11.72 -21.54 -24.73 N/A 8.43 -0.96 1.21
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.88 澳幣 -11.80 -21.52 -24.77 N/A 8.43 -0.97 1.20
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.76 澳幣 -11.72 -21.54 -24.73 N/A 8.44 -0.96 1.22
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.88 澳幣 -11.80 -21.52 -24.77 N/A 8.43 -0.97 1.20
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.39 南非幣 -10.46 -18.94 -20.40 N/A 8.33 -0.79 1.15
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.88 南非幣 -10.49 -18.96 -20.46 N/A 8.39 -0.78 1.15
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.39 南非幣 -10.46 -18.94 -20.40 N/A 8.42 -0.78 1.16
2022/06/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.88 南非幣 -10.49 -18.96 -20.47 N/A 8.40 -0.78 1.15
2022/06/27 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.72 美元 -6.70 -14.29 -14.76 N/A 5.37 -0.87 0.92

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。