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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2025/09/15 國泰台灣科技龍頭ETF基金 28.59 台幣 25.91 29.66 33.02 145.81 22.42 0.39 1.01
2025/09/15 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 220.68 台幣 21.08 27.15 29.45 153.07 23.41 0.34 1.00
2025/09/15 中國信託特選小資高價30ETF基金 23.71 台幣 24.79 31.64 32.08 148.73 25.78 0.34 0.99
2025/09/15 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 40.30 台幣 22.05 25.96 30.00 101.22 18.58 0.42 1.02
2025/09/15 元大台灣電子科技基金 122.15 台幣 22.62 27.33 29.80 135.44 22.69 0.35 1.00
2025/09/15 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 101.04 台幣 39.19 32.39 29.31 187.13 41.90 0.23 2.20
2025/09/15 元大台灣50單日正向2倍基金 282.69 台幣 39.17 32.28 29.07 184.14 42.07 0.23 1.92
2025/09/15 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.93 台幣 39.15 32.31 28.99 183.17 41.98 0.23 1.07
2025/09/15 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 24.45 台幣 25.19 26.49 28.65 124.58 22.63 0.34 1.00
2025/09/15 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 112.50 台幣 39.18 31.67 28.41 184.02 42.19 0.22 1.07
2025/09/15 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 131.13 台幣 19.95 25.29 27.78 114.86 21.31 0.35 1.01
2025/09/15 元大台灣卓越50基金 55.90 台幣 20.00 25.35 27.77 113.98 21.32 0.35 1.01
2025/09/15 富邦台灣摩根基金 165.35 台幣 18.78 23.02 24.96 102.26 20.65 0.32 1.07
2025/09/15 元大摩臺基金 102.58 台幣 18.76 22.95 24.76 106.08 20.71 0.32 1.07
2025/09/15 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 15.81 台幣 19.63 21.43 24.49 111.39 20.22 0.32 1.01
2025/09/15 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 49.98 台幣 17.93 19.69 22.34 97.57 19.02 0.32 1.02
2025/09/15 富邦臺灣公司治理100基金 50.88 台幣 18.50 22.81 24.72 100.99 19.93 0.33 1.01
2025/09/15 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 24.88 台幣 15.74 11.17 21.80 72.64 16.82 0.34 0.95
2025/09/15 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 72.98 台幣 17.34 18.84 19.57 84.47 19.33 0.28 1.02
2025/09/15 元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 73.09 台幣 17.34 18.84 19.57 84.66 19.32 0.28 1.02
2025/09/15 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 19.54 台幣 17.31 15.76 18.32 107.90 19.89 0.25 1.01
2025/09/15 永豐臺灣加權ETF基金 129.56 台幣 16.06 17.91 18.95 87.33 18.30 0.28 0.95
2025/09/15 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 18.42 台幣 20.39 17.46 17.36 69.44 20.48 0.24 0.78
2025/09/15 富邦台灣核心半導體ETF基金 18.65 台幣 13.28 14.58 15.08 98.38 22.56 0.20 1.09
2025/09/15 中國信託臺灣智慧50ETF基金 19.99 台幣 11.70 13.47 14.82 71.63 16.34 0.25 0.99
2025/09/15 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 18.25 台幣 14.12 12.89 14.07 104.92 17.95 0.22 0.89
2025/09/15 第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) 33.39 台幣 12.01 13.19 12.51 77.81 19.68 0.18 1.00
2025/09/15 元大台灣中型100基金 85.01 台幣 14.82 11.50 10.93 73.54 18.69 0.17 1.02
2025/09/15 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 20.88 台幣 13.69 12.40 8.73 72.74 17.73 0.14 1.02
2025/09/15 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 36.29 台幣 7.66 7.55 7.96 77.24 13.68 0.15 0.99
2025/09/15 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 18.16 台幣 16.61 17.69 14.43 66.04 17.82 0.22 0.90
2025/09/15 元大台灣金融基金 30.72 台幣 6.41 7.68 12.05 48.18 12.31 0.26 1.03
2025/09/15 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 27.78 台幣 5.52 5.03 11.11 41.58 9.45 0.30 1.02
2025/09/15 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 51.99 台幣 3.04 0.03 -1.03 72.13 9.35 -0.06 0.92
2025/09/15 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 15.41 台幣 2.66 -1.08 4.69 27.36 11.69 0.10 0.52
2025/09/15 元大富櫃50基金 23.38 台幣 17.02 10.49 2.19 50.49 22.14 0.04 1.02
2025/09/15 復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 67.69 台幣 2.64 2.37 0.89 50.29 11.52 0.01 0.77
2025/09/15 富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 13.57 台幣 5.42 2.35 -0.76 56.93 14.16 -0.02 1.00
2025/09/15 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 21.10 台幣 2.86 1.46 3.50 56.70 11.54 0.07 0.54
2025/09/15 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 22.80 台幣 0.18 -4.25 -7.69 90.81 11.77 -0.21 0.97
2025/09/12 街口道瓊銅ER指數期貨基金 25.71 台幣 -6.17 -10.85 0.94 10.39 30.05 0.04 0.91
2025/09/12 街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 20.41 台幣 2.15 3.50 -1.35 -24.46 8.39 -0.08 -0.00
2025/09/15 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 46.16 台幣 18.24 -1.99 -13.33 54.97 23.39 -0.16 1.00
2025/09/15 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.39 台幣 -15.94 -19.95 -20.57 -52.30 17.58 -0.37 1.00
2025/09/15 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 1.86 台幣 -15.84 -20.85 -21.52 -52.79 16.86 -0.41 -0.87
2025/09/15 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 3.06 台幣 -16.16 -20.93 -21.94 -53.85 16.87 -0.42 0.96
2025/09/15 元大台灣50單日反向1倍基金 18.94 台幣 -16.08 -21.25 -22.47 -53.91 17.11 -0.42 -0.79
2025/09/15 野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 26.43 台幣 25.98 28.70 30.73 N/A 22.25 0.37 1.01
2025/09/15 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 23.95 台幣 17.52 19.78 23.27 N/A 19.22 0.32 1.01
2025/09/15 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 22.83 台幣 15.37 17.25 20.38 N/A 17.89 0.31 1.03
2025/09/15 凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 11.00 台幣 17.24 15.28 13.63 N/A 21.75 0.18 0.99
2025/09/15 群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 10.32 台幣 17.91 10.77 11.99 N/A 16.34 0.20 1.05
2025/09/15 群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 19.05 台幣 14.82 11.30 11.68 N/A 17.90 0.18 1.02
2025/09/15 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 15.04 台幣 14.52 10.61 10.85 N/A 22.39 0.15 0.99
2025/09/15 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 20.12 台幣 12.80 11.63 9.54 N/A 17.36 0.16 0.98
2025/09/15 中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 17.72 台幣 23.50 12.70 8.88 N/A 22.81 0.12 1.01
2025/09/15 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 22.87 台幣 5.56 6.16 7.58 N/A 14.04 0.14 0.98
2025/09/15 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 9.46 台幣 6.13 3.17 4.81 N/A 13.93 0.09 0.95
2025/09/15 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 14.37 台幣 6.04 -1.59 2.87 N/A 16.88 0.05 0.99
2025/09/15 群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 21.74 台幣 0.33 -1.61 2.58 N/A 10.28 0.05 0.79
2025/09/15 統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為收益平準金) 14.06 台幣 2.96 1.75 2.15 N/A 10.62 0.04 0.82
2025/09/15 復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 18.37 台幣 5.62 2.74 2.10 N/A 12.66 0.04 0.99
2025/09/15 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 14.46 台幣 4.37 -1.14 0.95 N/A 12.98 0.01 0.94
2025/09/15 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 17.74 台幣 5.22 4.17 0.91 N/A 15.58 0.01 1.00
2025/09/15 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 17.35 台幣 2.63 -1.50 -0.38 N/A 12.79 -0.02 0.98
2025/09/15 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 14.59 台幣 5.22 -5.56 -5.87 N/A 15.93 -0.11 0.93
2025/09/15 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 17.15 台幣 -3.81 -7.55 -6.44 N/A 12.32 -0.17 0.85
2025/09/15 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 13.39 台幣 -5.50 -9.22 -8.14 N/A 12.58 -0.21 0.83
2025/09/15 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 18.03 台幣 17.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/09/15 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 13.06 台幣 18.71 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/09/15 統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 13.59 台幣 27.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/09/15 PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11.82 台幣 16.34 20.74 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/09/15 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 13.47 台幣 21.79 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/09/15 野村臺灣增強50主動式ETF基金 11.27 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/09/15 富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 10.81 台幣 13.08 8.10 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/09/15 富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/09/15 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 9.29 台幣 2.10 -3.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/09/15 凱基台灣優選30ETF基金 15.67 台幣 9.76 9.53 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/09/15 安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 10.35 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/09/15 群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 12.77 台幣 22.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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