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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2022/06/27 街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 25.78 台幣 -5.26 18.69 25.02 64.83 20.06 0.34 0.76
2022/06/28 元大台灣金融基金 23.53 台幣 -10.63 -4.43 13.66 42.88 13.43 0.29 0.43
2022/06/28 復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 58.31 台幣 -6.75 -1.95 9.02 36.88 8.12 0.30 0.39
2022/06/28 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 41.93 台幣 -19.83 -26.41 -17.10 169.65 20.25 -0.24 1.95
2022/06/28 元大台灣中型100基金 53.87 台幣 -9.51 -11.54 -4.67 82.15 10.74 -0.12 0.92
2022/06/28 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.22 台幣 -19.68 -25.86 -16.57 172.28 20.17 -0.24 1.94
2022/06/28 國泰臺灣低波動股利精選30基金 24.46 台幣 -8.94 -3.76 7.94 30.55 9.00 0.25 1.01
2022/06/28 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 96.78 台幣 -20.22 -26.88 -17.84 169.81 20.39 -0.25 1.96
2022/06/28 元大台灣高股息低波動ETF基金 41.21 台幣 -8.22 -3.83 2.81 55.00 7.28 0.10 0.87
2022/06/28 元大台灣50單日正向2倍基金 106.28 台幣 -20.53 -27.04 -18.32 173.71 20.28 -0.26 1.76
2022/06/28 富邦台灣科技指數基金 98.81 台幣 -14.35 -19.63 -13.30 112.13 13.19 -0.30 0.97
2022/06/28 永豐臺灣加權ETF基金 77.83 台幣 -11.39 -15.00 -9.37 60.53 9.77 -0.29 0.93
2022/06/28 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 40.47 台幣 -10.91 -14.21 -9.71 58.67 10.05 -0.29 0.97
2022/06/28 元大富櫃50基金 16.91 台幣 -19.32 -28.68 -17.20 48.60 22.97 -0.21 1.00
2022/06/28 元大摩臺基金 57.39 台幣 -12.42 -16.33 -10.75 65.42 10.85 -0.30 1.01
2022/06/28 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 22.97 台幣 -13.39 -21.80 -13.94 46.02 14.67 -0.28 0.95
2022/06/28 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 3.59 台幣 10.12 13.25 4.36 -50.35 10.30 0.12 -0.99
2022/06/28 富邦臺灣公司治理100基金 30.75 台幣 -11.43 -14.35 -8.73 62.18 10.20 -0.26 0.97
2022/06/28 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 34.60 台幣 -14.11 -17.36 -21.57 121.10 15.80 -0.42 1.01
2022/06/28 元大台灣電子科技基金 57.11 台幣 -13.36 -18.64 -12.10 80.37 12.35 -0.29 0.89
2022/06/28 元大台商收成基金 29.82 台幣 -2.55 -6.64 -4.42 44.03 9.59 -0.13 0.51
2022/06/28 富邦台灣摩根基金 84.25 台幣 -12.57 -16.53 -11.15 63.56 10.88 -0.31 1.01
2022/06/28 元大台灣卓越50基金 119.64 台幣 -12.46 -16.07 -10.86 61.94 10.90 -0.30 0.98
2022/06/28 富邦台灣釆吉50基金 68.88 台幣 -12.42 -15.98 -10.70 62.94 10.89 -0.29 0.99
2022/06/28 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 29.03 台幣 -11.49 -16.17 -8.83 46.33 10.46 -0.25 0.91
2022/06/28 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 6.55 台幣 9.90 12.74 3.97 -50.90 10.01 0.11 -0.96
2022/06/28 元大台灣50單日反向1倍基金 5.79 台幣 10.08 12.87 3.95 -50.77 10.03 0.11 -0.87
2022/06/27 街口道瓊銅ER指數期貨基金 24.30 台幣 -20.20 -15.68 -12.46 25.00 18.26 -0.19 1.08
2022/06/28 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 3.90 台幣 9.86 12.72 4.00 -50.57 10.06 0.11 -0.97
2022/06/28 元大台灣高股息基金 28.47 台幣 -15.57 -15.54 -14.01 27.75 13.67 -0.31 0.85
2022/06/28 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.32 台幣 -13.62 -12.30 -15.66 7.30 9.72 -0.50 0.47
2022/06/28 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 8.99 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/28 富邦台灣核心半導體ETF基金 11.57 台幣 -21.67 -33.12 -21.88 N/A 21.73 -0.30 0.99
2022/06/28 富邦特選台灣高股息30ETF基金 12.45 台幣 -16.44 -18.57 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/28 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 13.45 台幣 -12.13 -16.50 -9.57 N/A 11.27 -0.25 0.97
2022/06/28 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 12.27 台幣 -14.85 -21.35 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/28 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 14.97 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/28 國泰台灣5G PLUS ETF基金 14.55 台幣 -13.13 -21.26 -12.47 N/A 14.53 -0.25 1.31
2022/06/28 中國信託特選小資高價30ETF基金 11.85 台幣 -17.94 -26.63 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/28 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 13.33 台幣 -10.05 -14.46 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/28 中國信託臺灣智慧50ETF基金 15.08 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/28 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 12.01 台幣 -19.40 -30.53 -18.12 N/A 22.11 -0.23 1.01
2022/06/28 元大臺灣ESG永續ETF基金 31.04 台幣 -11.42 -13.83 -7.72 N/A 9.96 -0.23 0.95
2022/06/27 元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/28 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 11.48 台幣 -19.94 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。