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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 80.2200 南非幣 16.85 0.58 5.70 21.79 18.48 0.10 1.30
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 74.5200 南非幣 16.60 0.14 4.81 18.31 18.46 0.09 1.30
2020/08/11 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,297.4300 南非幣 16.58 1.48 6.49 25.48 16.66 0.12 1.18
2020/08/11 NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,157.6700 南非幣 16.31 1.01 5.45 21.91 16.65 0.11 1.17
2020/08/11 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0810 南非幣 15.03 1.92 6.62 24.47 17.65 0.12 1.19
2020/08/11 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.9030 南非幣 14.99 1.92 6.61 24.42 17.61 0.12 1.19
2020/08/11 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9040 南非幣 15.03 1.91 6.61 24.45 17.69 0.12 1.19
2020/08/11 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.2800 美元 13.03 0.51 4.53 13.85 14.08 0.10 0.99
2020/08/11 PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 52.5100 美元 13.22 0.88 5.29 16.33 14.07 0.11 0.99
2020/08/11 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5900 美元 13.05 0.54 4.58 13.89 14.12 0.10 0.99
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 656.0800 南非幣 16.83 -0.75 4.01 22.85 17.82 0.08 1.24
2020/08/11 貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.5200 南非幣 15.45 1.16 4.71 21.11 16.99 0.09 1.19
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 673.9900 南非幣 16.70 -1.07 3.67 21.69 17.87 0.07 1.24
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 711.3700 南非幣 16.65 -1.13 3.61 21.63 17.87 0.07 1.24
2020/08/10 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 450.5700 美元 12.63 1.35 4.47 11.18 13.26 0.10 0.87
2020/08/10 歐義銳榮新興市場債券基金D2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 304.1800 美元 12.60 1.41 4.48 11.13 13.32 0.10 0.88
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 634.7000 南非幣 16.62 -1.16 3.53 21.29 17.87 0.07 1.24
2020/08/11 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3100 美元 12.98 0.49 4.56 13.93 14.09 0.10 0.99
2020/08/11 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.7900 美元 12.99 0.51 4.55 13.71 14.06 0.10 0.99
2020/08/11 MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42.1900 美元 11.23 0.33 3.71 11.85 13.05 0.09 0.91
2020/08/11 MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 17.7200 美元 11.29 0.39 3.74 11.90 13.06 0.09 0.91
2020/08/11 MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 263.5900 美元 11.41 0.66 4.38 14.01 13.05 0.10 0.91
2020/08/11 安本標準前緣市場債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 15.2207 美元 14.27 -4.22 3.29 14.82 16.30 0.07 0.73
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 34.5400 美元 16.26 0.91 4.10 11.53 17.64 0.08 1.24
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.4200 美元 16.06 0.54 3.34 9.19 17.67 0.07 1.24
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 34.4700 美元 16.10 0.58 3.39 9.19 17.64 0.07 1.24
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.6400 美元 16.01 0.54 3.40 9.15 17.65 0.07 1.24
2020/08/11 安本標準前緣市場債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.4744 美元 13.57 -4.94 2.24 12.54 16.25 0.06 0.74
2020/08/11 NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 382.3500 美元 15.68 0.53 3.17 11.48 16.27 0.07 1.15
2020/08/11 NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 85.5800 美元 15.71 0.55 3.19 11.47 16.28 0.07 1.15
2020/08/11 富達新興市場債券基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 25.2200 美元 17.85 -0.47 2.65 13.30 20.45 0.06 1.43
2020/08/11 景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 15.9517 美元 11.83 -1.69 3.65 10.88 18.75 0.07 1.21
2020/08/11 摩根士丹利新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 96.1200 美元 13.06 0.41 3.14 9.88 15.99 0.07 1.12
2020/08/11 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 19.6300 美元 13.05 0.42 3.17 9.89 16.22 0.07 1.13
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.8500 美元 16.50 -1.23 2.18 13.63 17.80 0.05 1.23
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 182.8200 美元 14.88 -0.38 2.80 12.89 16.88 0.06 1.10
2020/08/11 先機新興市場債券基金A類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25.9799 美元 14.66 -1.76 2.70 11.30 17.59 0.06 1.22
2020/08/11 先機新興市場債券基金A類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3557 美元 14.16 -2.18 2.27 10.72 17.89 0.06 1.24
2020/08/10 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 765.8600 南非幣 10.00 0.30 3.67 11.18 15.20 0.08 0.92
2020/08/11 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 111.5400 美元 9.68 2.22 3.82 7.43 11.75 0.10 0.80
2020/08/11 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 183.4100 美元 9.99 2.71 4.82 10.90 11.56 0.12 0.79
2020/08/11 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 191.0500 美元 10.04 2.81 5.05 11.61 11.56 0.13 0.79
2020/08/11 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.9400 美元 9.99 2.71 4.81 10.90 11.68 0.13 0.80
2020/08/11 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 78.8400 美元 9.99 2.71 4.84 10.96 11.87 0.13 0.81
2020/08/11 貝萊德新興市場債券基金A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.1400 美元 14.58 0.55 1.78 7.97 16.40 0.04 1.14
2020/08/11 貝萊德新興市場債券基金A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6800 美元 14.53 0.49 1.68 7.91 16.41 0.04 1.14
2020/08/11 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5176 美元 13.84 -2.71 1.15 6.92 17.86 0.04 1.23
2020/08/11 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.0407 美元 14.24 -2.40 1.30 6.66 17.54 0.04 1.22
2020/08/11 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 1.2670 新幣 8.36 -3.55 0.23 8.59 12.34 0.01 0.82
2020/08/11 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 0.9230 美元 11.93 -2.63 0.98 7.81 14.34 0.03 1.00
2020/08/10 歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 380.7700 歐元 4.18 -5.83 -0.52 10.98 10.93 -0.01 0.56
2020/08/11 貝萊德新興市場債券基金A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 19.3800 美元 14.54 0.57 1.79 7.97 16.36 0.04 1.14
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.3697 南非幣 7.32 -6.18 0.25 7.90 18.85 0.04 1.17
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,906.6700 美元 14.55 -0.93 1.65 9.14 16.85 0.04 1.10
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 60.5500 美元 14.54 -0.94 1.66 9.17 16.86 0.04 1.10
2020/08/10 歐義銳榮新興市場債券基金D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 258.6800 歐元 4.18 -5.84 -0.52 10.98 10.94 -0.01 0.57
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 41.1800 美元 16.21 -1.69 1.22 10.11 17.77 0.04 1.23
2020/08/11 MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 35.0200 美元 10.96 -0.14 2.70 8.56 13.04 0.07 0.91
2020/08/11 MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 17.7000 美元 10.99 -0.15 2.71 8.58 13.05 0.07 0.91
2020/08/11 MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 24.2900 歐元 2.45 -6.68 -0.82 12.56 11.98 -0.02 0.68
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 61.4900 南非幣 8.58 -4.43 0.23 8.53 15.03 0.01 0.97
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 129.6900 南非幣 8.58 -4.43 0.23 8.54 15.04 0.01 0.97
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.3200 美元 16.18 -1.69 1.25 10.14 17.75 0.04 1.23
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 56.0800 美元 16.20 -1.70 1.21 10.14 17.79 0.04 1.23
2020/08/11 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7500 澳幣 12.67 -1.06 2.32 10.55 14.67 0.06 1.03
2020/08/11 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7800 美元 11.34 -1.32 2.61 7.19 13.71 0.07 0.96
2020/08/11 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 15.0833 美元 11.66 -2.02 2.98 8.86 18.76 0.06 1.21
2020/08/11 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.6117 美元 11.66 -2.01 2.99 8.89 18.76 0.06 1.21
2020/08/11 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.4600 美元 17.71 -0.78 1.93 11.05 20.44 0.05 1.43
2020/08/11 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.7300 美元 17.64 -0.86 1.94 10.96 20.47 0.05 1.43
2020/08/11 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.6500 美元 17.72 -0.79 1.94 10.98 20.41 0.05 1.43
2020/08/11 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0960 美元 17.69 -0.80 1.96 10.99 20.43 0.05 1.43
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.3080 美元 14.87 -1.44 0.96 6.47 20.01 0.03 1.30
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.0590 美元 15.04 -1.15 1.58 8.40 20.52 0.04 1.31
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 39.4920 美元 14.80 -1.57 0.71 5.67 17.70 0.03 1.23
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.1040 美元 15.04 -1.15 1.58 8.40 17.72 0.04 1.23
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0890 美元 14.44 -1.65 1.05 7.84 17.53 0.03 1.21
2020/08/11 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1300 紐幣 13.98 -0.85 0.94 8.20 18.03 0.03 1.22
2020/08/11 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2660 美元 14.02 -0.01 2.23 10.07 17.54 0.05 1.18
2020/08/11 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8610 澳幣 13.95 -0.99 0.69 7.52 18.05 0.03 1.22
2020/08/11 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6700 澳幣 13.95 -0.95 0.72 7.55 18.02 0.03 1.21
2020/08/11 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.9870 美元 14.01 -0.03 2.21 10.00 17.52 0.05 1.18
2020/08/11 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1490 美元 14.02 -0.01 2.23 10.01 17.54 0.05 1.18
2020/08/11 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.6600 美元 15.76 -1.17 1.88 10.47 18.21 0.05 1.28
2020/08/11 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.9400 美元 15.74 -1.16 1.91 10.55 18.20 0.05 1.28
2020/08/11 NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 338.8300 美元 15.39 0.02 2.13 8.16 16.25 0.05 1.14
2020/08/11 NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 186.1800 美元 15.42 0.04 2.15 8.17 16.25 0.05 1.14
2020/08/11 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 190.9400 澳幣 15.44 -0.76 1.17 8.25 16.75 0.03 1.18
2020/08/11 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.7500 美元 11.47 -1.19 2.87 8.02 14.18 0.07 0.99
2020/08/11 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.3700 美元 11.38 -1.35 2.60 7.26 14.20 0.06 0.99
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 29.8500 美元 15.79 0.10 2.37 5.96 17.63 0.05 1.24
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.6000 美元 15.75 0.07 2.35 5.98 17.63 0.05 1.24
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 29.3700 歐元 6.92 -6.44 -1.31 10.00 16.30 -0.01 1.01
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.5900 美元 15.86 0.11 2.47 6.07 17.66 0.06 1.24
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.8800 加幣 15.76 -1.04 1.43 5.19 18.17 0.04 1.28
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 253.0346 美元 12.37 -2.34 1.36 2.30 16.55 0.04 1.15
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.6100 紐幣 15.66 -1.76 0.40 5.45 18.51 0.02 1.30
2020/08/11 安本標準新興市場債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.3918 美元 12.95 -3.33 -0.09 6.63 17.89 0.02 0.87
2020/08/11 安本標準新興市場債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.4936 美元 13.36 -2.99 0.26 6.98 17.87 0.02 0.87
2020/08/11 安本標準新興市場債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.9752 美元 12.81 -3.64 -0.78 4.36 17.87 0.01 1.22
2020/08/11 安本標準新興市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 47.1935 美元 13.15 -3.35 -0.49 4.66 17.85 0.01 1.22
2020/08/11 安本標準新興市場債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 16.7734 美元 12.81 -3.64 -0.77 4.37 18.07 0.00 1.23
2020/08/11 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.4000 澳幣 15.43 -3.06 -0.52 7.02 19.06 0.01 1.34
2020/08/11 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.7800 澳幣 15.42 -3.06 -0.55 6.94 19.10 0.01 1.34
2020/08/11 富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 23.8600 歐元 8.16 -7.98 -2.81 11.39 18.36 -0.03 1.18
2020/08/11 晉達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 26.2600 美元 9.37 -4.13 -0.08 2.50 14.74 0.01 0.98
2020/08/11 晉達新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 11.7000 美元 9.36 -4.18 -0.08 2.49 14.82 0.01 0.98
2020/08/11 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.8800 澳幣 17.69 -1.81 0.34 8.19 21.03 0.03 1.47
2020/08/11 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.2300 歐元 8.23 -7.89 -2.74 11.39 18.31 -0.03 1.18
2020/08/11 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.4200 歐元 2.68 -8.08 -1.76 8.49 13.28 -0.03 0.75
2020/08/11 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.9500 歐元 8.11 -7.95 -2.74 11.35 18.33 -0.03 1.18
2020/08/11 景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 14.2057 歐元 11.35 -3.03 0.87 2.09 19.05 0.03 1.23
2020/08/11 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 221.0100 美元 12.92 -3.56 -1.65 1.43 17.26 -0.01 1.20
2020/08/11 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 17.8800 美元 12.91 -3.57 -1.64 1.42 17.29 -0.01 1.20
2020/08/11 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 129.6200 美元 12.92 -3.59 -1.68 1.40 17.25 -0.01 1.20
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 67.4700 美元 15.97 -2.10 0.36 7.56 17.77 0.02 1.23
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.9100 美元 15.95 -2.11 0.35 7.35 17.76 0.02 1.23
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.1700 美元 16.00 -2.12 0.37 7.37 17.78 0.02 1.23
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 58.3700 南非幣 8.31 -4.91 -0.79 5.29 15.02 -0.00 0.97
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 58.3700 南非幣 8.31 -4.91 -0.78 5.30 15.02 -0.00 0.97
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 123.1100 南非幣 8.30 -4.91 -0.78 5.31 15.02 -0.00 0.97
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 58.3600 南非幣 8.33 -4.90 -0.78 5.27 15.03 -0.00 0.97
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 123.1000 南非幣 8.31 -4.91 -0.77 5.30 15.02 -0.00 0.97
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 123.1400 南非幣 8.31 -4.90 -0.77 5.32 15.02 -0.00 0.97
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 40.1100 美元 15.97 -2.10 0.39 7.57 17.76 0.02 1.23
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 40.0900 美元 15.98 -2.10 0.36 7.52 17.77 0.02 1.23
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 36.3400 澳幣 15.83 -3.20 -0.84 6.87 18.14 0.00 1.26
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42.7300 美元 15.97 -2.10 0.39 7.59 17.78 0.02 1.23
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 60.3200 美元 15.98 -2.09 0.38 7.60 17.77 0.02 1.23
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42.9100 美元 15.97 -2.10 0.37 7.58 17.76 0.02 1.23
2020/08/10 歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 365.3800 歐元 12.32 -0.09 1.58 1.80 13.57 0.04 0.90
2020/08/11 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 19.8134 美元 14.22 -2.49 1.10 5.85 17.56 0.03 1.22
2020/08/11 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7309 美元 13.61 -3.03 0.46 5.30 17.84 0.03 1.23
2020/08/11 先機新興市場債券基金A類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.8276 歐元 5.16 -9.11 -2.52 10.74 15.03 -0.04 0.92
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1197 南非幣 6.50 -7.17 -1.39 4.08 18.81 0.01 1.16
2020/08/11 貝萊德新興市場債券基金A3-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.6000 歐元 5.21 -6.90 -3.36 7.99 14.03 -0.06 0.88
2020/08/11 貝萊德新興市場債券基金A2-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.4400 歐元 5.32 -6.86 -3.35 8.09 14.02 -0.06 0.88
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 36.9500 澳幣 15.72 -3.56 -1.61 4.50 18.22 -0.01 1.26
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 51.2600 歐元 6.68 -9.18 -4.44 7.80 15.86 -0.07 0.97
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 38.5000 澳幣 15.70 -3.54 -1.61 4.49 18.17 -0.01 1.26
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 35.6700 美元 8.72 -4.34 -0.80 0.15 13.65 -0.01 0.87
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 26.8220 美元 7.39 1.17 0.80 -0.18 9.71 0.02 0.59
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.4703 美元 7.39 1.17 0.80 -0.18 9.71 0.02 0.59
2020/08/11 摩根士丹利新興市場國內債券基金A 30.8800 美元 7.97 -4.69 -1.75 -0.64 14.20 -0.03 0.91
2020/08/11 摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(本基金之配息來源可能為本金) 12.1200 美元 7.90 -4.69 -1.80 -0.70 14.44 -0.03 0.93
2020/08/11 普信全球新興市場債券型基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 20.9200 美元 15.71 -4.95 -2.56 4.39 20.09 -0.02 1.37
2020/08/11 普信全球新興市場債券型基金I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 25.7700 美元 15.87 -4.63 -1.90 6.53 20.11 -0.01 1.37
2020/08/11 普信全球新興市場債券型基金Q(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 13.1300 美元 15.89 -4.65 -1.94 6.32 20.09 -0.01 1.37
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8000 美元 8.29 -4.67 -1.71 0.72 14.77 -0.02 0.95
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.2700 歐元 6.94 -8.82 -3.63 10.35 15.89 -0.05 0.97
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.7400 歐元 6.68 -9.19 -4.45 7.60 15.86 -0.07 0.97
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 79.6400 美元 8.78 -4.28 -0.74 0.26 14.02 -0.01 0.91
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 57.3500 歐元 6.70 -9.17 -4.45 7.80 15.86 -0.07 0.97
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 34.1400 澳幣 15.65 -3.59 -1.68 4.23 18.17 -0.01 1.26
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 37.4700 美元 8.57 -4.51 -0.97 0.02 13.72 -0.01 0.88
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6120 澳幣 14.02 -3.13 -1.48 1.64 17.86 -0.01 1.24
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.4510 美元 14.20 -2.06 0.20 4.48 17.51 0.02 1.21
2020/08/11 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計) 16.5900 美元 7.80 -4.82 -1.95 0.00 13.75 -0.03 0.89
2020/08/11 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4600 歐元 15.42 -1.86 -0.25 2.18 18.24 0.01 1.28
2020/08/11 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0200 歐元 15.22 -1.92 -0.36 2.08 18.18 0.01 1.28
2020/08/11 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 7.6200 美元 7.72 -4.83 -1.95 -0.05 13.70 -0.03 0.89
2020/08/11 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5,080.2300 歐元 15.29 -0.88 0.29 2.22 16.66 0.02 1.17
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.0200 澳幣 15.64 -2.55 -0.40 4.26 18.74 0.01 1.32
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.0200 澳幣 15.34 -2.93 -1.33 1.40 18.72 -0.00 1.32
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.5000 歐元 15.53 -0.88 0.61 0.28 17.95 0.03 1.27
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.4700 歐元 15.56 -0.82 0.65 0.36 17.95 0.03 1.27
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.4800 歐元 15.25 -1.34 -0.37 -2.65 17.90 0.01 1.26
2020/08/11 NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 169.7300 澳幣 15.16 -1.23 0.20 5.03 16.73 0.02 1.18
2020/08/11 NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,118.1100 美元 15.69 0.53 -0.49 3.60 16.21 0.00 1.12
2020/08/11 安本標準新興市場當地貨幣債券基金X累積 8.5662 美元 8.68 -5.22 -1.80 0.43 16.74 -0.02 0.81
2020/08/11 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.4800 歐元 2.66 -8.26 -2.10 7.69 12.99 -0.03 0.73
2020/08/11 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.1000 歐元 2.66 -8.20 -2.02 7.73 13.31 -0.04 0.76
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.4744 南非幣 6.23 -7.71 -1.85 -0.53 14.71 -0.03 0.93
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.2000 美元 12.07 -2.84 0.30 -0.88 16.54 0.02 1.14
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5586 美元 11.41 -3.41 -0.29 -1.47 16.53 0.01 1.14
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.8000 澳幣 15.68 -2.58 -0.37 4.38 18.78 0.01 1.32
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0100 澳幣 15.27 -2.88 -1.26 1.43 18.69 -0.00 1.32
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25.4300 歐元 6.62 -6.92 -2.31 6.76 16.29 -0.03 1.01
2020/08/11 貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3500 澳幣 14.21 -1.38 -0.80 4.27 17.21 0.00 1.20
2020/08/10 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76.1700 澳幣 8.92 -2.17 -1.75 -3.68 15.29 -0.02 0.94
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.7462 澳幣 10.88 -4.89 -2.36 -4.48 17.01 -0.03 1.17
2020/08/11 安本標準新興市場當地貨幣債券基金X月配息 5.6503 美元 8.21 -5.63 -2.22 0.01 16.52 -0.02 0.80
2020/08/11 安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月中配息 9.0385 美元 8.08 -5.93 -2.90 -2.08 16.50 -0.03 1.08
2020/08/11 NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 298.7400 歐元 15.01 -1.36 -0.69 -0.77 16.64 0.00 1.17
2020/08/11 安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月配息 5.6909 美元 8.08 -5.92 -2.89 -2.09 16.50 -0.03 1.08
2020/08/11 安本標準新興市場當地貨幣債券基金A累積 9.5319 美元 8.48 -5.57 -2.54 -1.74 16.72 -0.03 1.09
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.4210 歐元 13.99 -3.06 -2.19 -3.26 17.84 -0.02 1.24
2020/08/11 晉達新興市場當地貨幣債券基金C2(基金之配息來源可能為本金)(美元) 9.4500 美元 8.93 -4.91 -1.76 -2.56 14.80 -0.02 0.98
2020/08/11 晉達新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 16.2900 美元 8.89 -4.96 -1.75 -2.57 14.77 -0.02 0.98
2020/08/11 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 13.4296 歐元 11.18 -3.27 0.29 0.27 19.01 0.02 1.23
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 34.2500 美元 8.58 -4.69 -1.57 -2.43 13.77 -0.03 0.89
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 34.6800 美元 8.60 -4.69 -1.56 -2.26 13.63 -0.03 0.87
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 34.6800 美元 8.57 -4.69 -1.56 -2.26 13.65 -0.03 0.87
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 43.1600 美元 8.57 -4.68 -1.57 -2.25 13.77 -0.03 0.89
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 41.0900 美元 8.57 -4.68 -1.56 -2.25 13.77 -0.03 0.89
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 72.6114 澳幣 7.17 0.46 -0.55 -2.48 9.82 -0.02 0.60
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 121.4811 美元 15.88 -5.35 -3.81 2.09 23.11 -0.02 1.55
2020/08/10 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 138.0800 美元 9.19 -1.14 -0.01 -0.73 14.87 0.01 0.93
2020/08/10 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 51.3600 美元 9.21 -1.11 0.00 -0.70 15.03 0.01 0.92
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8058 美元 6.95 -6.84 -2.59 -2.62 18.30 -0.01 1.14
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6953 美元 7.62 -6.24 -2.00 -2.35 17.78 -0.02 1.12
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.1042 美元 7.23 -6.60 -2.29 -2.29 18.08 -0.01 1.14
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9236 美元 7.25 -6.90 -3.29 -5.88 17.77 -0.04 1.12
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.0634 美元 6.81 -7.31 -3.81 -6.59 18.05 -0.03 1.14
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.9795 美元 6.92 -7.11 -3.36 -5.22 18.48 -0.04 1.16
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9681 美元 6.51 -7.48 -3.80 -5.74 18.23 -0.03 1.14
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2847 歐元 -1.22 -13.20 -6.76 -2.04 15.16 -0.12 0.83
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 25.5885 歐元 7.05 0.19 -1.51 -8.00 9.83 -0.05 0.60
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.1800 美元 7.80 -5.51 -3.71 -5.35 14.80 -0.06 0.95
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.6100 美元 7.95 -5.14 -2.76 -2.45 14.73 -0.05 0.95
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3500 美元 8.04 -5.13 -2.73 -2.45 14.72 -0.04 0.95
2020/08/10 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 257.1400 美元 7.01 -4.19 -2.41 -1.89 14.92 -0.04 0.89
2020/08/11 普信全球新興市場債券型基金A(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.8300 歐元 6.39 -11.88 -7.44 4.54 16.98 -0.12 1.12
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8300 美元 7.67 -5.66 -3.72 -5.39 14.79 -0.06 0.95
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.1800 美元 7.80 -5.51 -3.71 -5.35 14.80 -0.06 0.95
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8400 美元 7.78 -5.57 -3.72 -5.29 14.80 -0.06 0.95
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8400 美元 7.78 -5.66 -3.72 -5.38 14.80 -0.06 0.95
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.1800 美元 7.80 -5.51 -3.71 -5.35 14.80 -0.06 0.95
2020/08/11 晉達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 30.9000 歐元 0.52 -11.00 -4.81 3.14 13.50 -0.10 0.74
2020/08/11 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 5.1400 澳幣 7.78 -6.45 -4.23 -3.82 14.49 -0.08 0.95
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 117.7290 美元 6.55 -7.52 -3.40 -7.39 14.30 -0.06 0.91
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.5600 美元 14.38 -2.48 -2.54 -8.37 17.56 -0.03 1.24
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.5600 美元 14.38 -2.48 -2.54 -8.37 17.56 -0.03 1.24
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.5600 美元 14.38 -2.48 -2.54 -8.37 17.56 -0.03 1.24
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.3900 美元 14.40 -2.52 -2.52 -8.29 17.53 -0.03 1.23
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.4700 歐元 5.23 -9.38 -7.01 -7.77 16.21 -0.12 1.00
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.0104 美元 6.28 -7.97 -4.36 -10.12 14.28 -0.08 0.91
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.6890 美元 5.62 -8.53 -4.93 -10.67 14.42 -0.09 0.91
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.0356 澳幣 4.93 -10.05 -7.10 -13.83 14.84 -0.13 0.93
2020/08/11 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 67.9100 歐元 12.29 -4.94 -4.38 -7.04 17.41 -0.06 1.21
2020/08/11 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 18.4800 歐元 12.34 -4.95 -4.40 -6.71 17.43 -0.06 1.21
2020/08/11 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 128.2400 美元 7.50 -5.89 -4.73 -6.96 14.20 -0.09 0.92
2020/08/11 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 41.3800 美元 7.50 -5.91 -4.73 -6.96 14.19 -0.09 0.92
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.2500 美元 2.23 -8.03 -11.93 -12.17 11.31 -0.32 0.55
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.6700 美元 1.87 -8.60 -13.06 -15.59 11.38 -0.35 0.55
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.9600 美元 2.09 -8.18 -12.05 -12.33 11.23 -0.33 0.55
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.5700 美元 1.92 -8.63 -13.08 -15.54 11.22 -0.36 0.55
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.3100 美元 2.16 -8.07 -11.95 -12.20 11.33 -0.32 0.55
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.1400 澳幣 2.27 -9.09 -13.56 -14.38 11.95 -0.35 0.60
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.2100 美元 1.90 -8.53 -12.85 -14.83 11.36 -0.34 0.55
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 73.2500 南非幣 3.14 -6.88 -9.09 -1.58 12.08 -0.22 0.58
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.6400 澳幣 7.52 -7.15 -5.89 -8.63 15.34 -0.10 0.99
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6100 澳幣 7.49 -7.06 -5.78 -8.56 15.29 -0.10 0.99
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6100 澳幣 7.61 -6.97 -5.69 -8.56 15.24 -0.10 0.99
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.6400 澳幣 7.52 -7.15 -5.75 -8.63 15.33 -0.10 0.99
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6100 澳幣 7.49 -7.06 -5.78 -8.65 15.21 -0.10 0.99
2020/08/10 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 51.4100 歐元 6.60 -5.36 -5.06 -15.29 15.10 -0.09 0.91
2020/08/10 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 159.5000 歐元 6.58 -5.35 -5.05 -10.92 15.09 -0.09 0.91
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1100 澳幣 7.78 -6.56 -4.80 -5.87 15.24 -0.08 0.99
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.9400 澳幣 7.83 -6.60 -4.77 -5.88 15.33 -0.08 0.99
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.6500 澳幣 7.51 -6.99 -5.73 -8.58 15.24 -0.10 0.99
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) 67.6700 歐元 0.09 -11.19 -5.50 0.46 12.79 -0.12 0.66
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.3746 歐元 6.69 -0.12 -1.85 -8.30 9.78 -0.06 0.59
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5033 澳幣 6.69 -8.12 -4.67 -6.90 18.68 -0.05 1.17
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2554 澳幣 5.79 -9.17 -6.27 -9.57 18.59 -0.07 1.16
2017/04/28 先機新興市場債券基金A類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1284 澳幣 4.61 2.59 11.76 14.78 7.60 0.41 1.10
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.3038 澳幣 6.37 -8.60 -5.60 N/A 18.65 -0.06 1.17
2020/08/11 先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1854 南非幣 7.00 -6.72 -0.82 N/A 18.84 0.02 1.17
2020/08/11 先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2610 美元 13.97 -2.24 2.09 N/A 17.91 0.06 1.23
2020/08/11 先機新興市場債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0157 南非幣 13.95 -1.58 5.17 N/A 18.27 0.11 1.25
2020/08/11 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9880 美元 13.21 -3.29 0.49 N/A 17.33 0.02 1.20
2020/08/11 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8443 南非幣 14.17 -1.74 4.61 N/A 18.39 0.10 1.26
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 101.4200 美元 15.88 -5.30 -3.76 N/A 23.08 -0.02 1.55
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 138.3678 澳幣 15.66 -6.61 -5.75 N/A 23.67 -0.05 1.59
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,386.4228 南非幣 16.72 -4.09 -0.69 N/A 23.39 0.02 1.57
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 119.3542 美元 15.59 -5.80 -4.75 N/A 23.07 -0.04 1.55
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 100.2193 美元 15.59 -5.78 -4.74 N/A 23.06 -0.04 1.55
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 135.8593 澳幣 15.33 -7.13 -6.70 N/A 23.65 -0.06 1.59
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,362.2023 南非幣 16.39 -4.57 -1.54 N/A 23.29 0.01 1.56
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 40.4000 美元 15.96 -2.09 0.37 N/A 17.76 0.02 1.23
2020/08/11 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 34.4300 美元 8.61 -4.69 -1.56 N/A 13.66 -0.03 0.87
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/10 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 90.3000 美元 6.93 -4.27 -2.48 N/A 14.93 -0.04 0.89
2020/08/11 普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.5300 美元 15.73 -4.96 -2.56 N/A 20.06 -0.02 1.37
2020/08/11 M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.3125 美元 12.33 -3.03 1.32 N/A 16.16 0.04 1.10
2020/08/11 M&G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2475 美元 12.33 -3.04 1.33 N/A 16.16 0.04 1.10
2020/08/11 M&G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.4535 美元 12.51 -2.72 1.98 N/A 16.17 0.05 1.10
2020/08/11 M&G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3599 美元 12.52 -2.72 1.98 N/A 14.29 0.13 0.83
N/A M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8500 美元 8.26 -4.73 -1.77 N/A 14.84 -0.02 0.96
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 富達新興市場債券基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.2000 美元 17.72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 775.6500 南非幣 13.13 -3.28 0.83 N/A 17.45 0.03 1.21
2020/08/11 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 78.9200 澳幣 12.30 -5.83 -4.49 N/A 17.92 -0.06 1.25
2020/08/11 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 83.8600 歐元 3.90 -10.54 -6.37 N/A 15.57 -0.11 0.95
2020/08/11 景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.2256 美元 11.67 -1.99 3.02 N/A 18.76 0.06 1.21
2020/08/11 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 95.8100 美元 7.56 -5.29 -2.90 N/A 13.77 -0.05 0.89
2020/08/11 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.3900 澳幣 7.41 -6.93 -5.30 N/A 14.52 -0.10 0.95
2020/08/11 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.1900 美元 15.43 -1.67 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 晉達新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 23.5200 美元 9.14 -4.58 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.5630 美元 15.21 -0.84 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 13.8600 美元 7.86 -5.00 -1.07 N/A 14.38 -0.01 0.94
2020/08/11 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 13.9100 美元 7.81 -5.07 -1.15 N/A 14.36 -0.01 0.94
2020/08/11 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 14.1200 美元 7.82 -5.04 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.7100 美元 15.95 0.35 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.3200 澳幣 15.38 -2.66 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.3400 南非幣 16.71 0.56 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 安本標準前緣市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.8602 美元 14.13 -4.46 2.77 N/A 16.30 0.06 0.73
2020/08/11 安本標準前緣市場債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.1281 美元 13.67 -4.75 2.71 N/A 16.27 0.07 0.74
2020/08/11 安本標準前緣市場債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.8200 美元 13.57 -4.94 1.19 N/A 16.18 0.03 1.08
2019/10/28 美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 247.6400 美元 -1.36 3.34 8.81 10.95 5.61 0.42 0.79
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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