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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2019/02/22 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,608.1100 南非幣 8.13 6.33 4.67 42.87 6.20 0.19 1.06
2019/02/22 NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,492.9300 南非幣 7.87 5.80 3.65 38.97 6.20 0.15 1.06
2019/02/22 天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 172.1500 南非幣 6.33 6.97 3.53 38.92 5.32 0.16 0.84
2019/02/22 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7940 南非幣 7.05 5.96 4.38 34.63 5.70 0.19 0.97
2019/02/22 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.5690 南非幣 7.05 5.96 4.38 34.61 5.70 0.19 0.97
2019/02/22 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8890 南非幣 7.06 5.97 4.39 34.63 5.71 0.19 0.97
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 774.0800 南非幣 7.23 5.92 3.91 39.15 6.32 0.16 1.04
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券B股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 756.6900 南非幣 7.57 5.98 3.50 38.16 6.59 0.13 1.09
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券T股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 802.1000 南非幣 7.59 6.04 3.62 38.70 5.87 0.15 0.98
2019/02/22 貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 94.6800 南非幣 8.29 6.41 4.62 40.00 6.80 0.18 1.15
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.8400 美元 6.98 4.72 0.93 24.67 5.89 0.02 0.99
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 82.5000 南非幣 7.98 6.11 3.12 40.25 6.70 0.12 1.13
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 77.7500 南非幣 7.70 5.52 1.99 35.80 6.68 0.07 1.13
2019/02/22 安本標準新興市場公司債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1989 美元 4.00 3.97 0.83 21.82 3.81 0.04 0.60
2019/02/22 安本標準新興市場公司債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.1235 美元 4.38 4.37 1.20 22.27 4.14 0.05 0.65
2019/02/22 安本標準新興市場公司債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.6229 美元 4.13 4.31 1.53 22.92 3.76 0.10 0.08
2019/02/22 安本標準新興市場公司債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.6505 美元 4.58 4.77 1.97 24.52 4.14 0.10 0.07
2019/02/22 安本標準新興市場公司債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.5746 美元 3.99 3.98 0.83 21.85 3.97 0.02 0.63
2019/02/22 安本標準前緣市場債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 13.8631 美元 6.24 4.34 0.28 36.49 6.20 -0.05 0.09
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 165.0800 美元 6.85 4.43 0.68 20.00 6.47 0.01 1.01
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 72.8200 南非幣 6.33 8.58 -6.30 30.85 10.58 -0.18 1.30
2019/02/22 PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 46.2600 美元 6.66 4.52 1.89 26.98 5.54 0.07 0.96
2019/02/22 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.1100 美元 6.47 4.17 1.14 24.24 5.50 0.04 0.95
2019/02/22 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.9600 美元 6.47 4.17 1.20 24.26 5.51 0.04 0.95
2019/02/22 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.4100 澳幣 6.22 3.86 0.67 25.04 5.47 0.01 0.94
2019/02/22 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9700 美元 6.46 4.03 1.13 24.38 5.58 0.03 0.96
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 122.7700 南非幣 6.32 8.58 -6.28 30.88 10.57 -0.18 1.30
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 70.1700 南非幣 6.06 8.04 -7.23 27.00 10.57 -0.21 1.30
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 118.2900 南非幣 6.05 8.04 -7.21 27.02 10.57 -0.21 1.30
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 118.3000 南非幣 6.05 8.04 -7.22 27.03 10.57 -0.21 1.30
2019/02/21 MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 22.5500 歐元 5.87 6.07 8.31 13.95 4.34 0.50 0.27
2019/02/21 MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 234.6000 美元 5.64 4.36 0.70 19.00 5.51 0.01 0.85
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 70.1600 南非幣 6.06 8.03 -7.23 26.98 10.57 -0.21 1.30
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 118.2800 南非幣 6.05 8.04 -7.21 27.01 10.57 -0.21 1.30
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.9400 美元 6.70 4.18 -0.05 20.79 5.91 -0.02 0.99
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 70.1700 南非幣 6.06 8.04 -7.22 27.00 10.58 -0.21 1.30
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.7000 歐元 7.33 6.51 8.58 17.44 5.52 0.41 0.45
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券B2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.4600 歐元 7.08 6.15 7.77 13.78 5.47 0.37 0.44
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 57.7900 美元 6.70 4.19 -0.05 20.78 6.06 -0.02 1.02
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 41.4400 澳幣 6.49 3.86 -0.51 21.03 6.21 -0.04 1.04
2019/02/22 先機新興市場債券基金A類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 23.6178 美元 7.40 4.72 -0.24 21.24 7.18 -0.02 1.19
2019/02/22 先機新興市場債券基金A類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.6646 歐元 8.08 6.99 8.03 17.46 6.19 0.34 0.71
2019/02/22 先機新興市場債券基金A類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3559 美元 7.40 4.73 -0.27 20.77 7.18 -0.03 1.19
2019/02/22 美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 236.8500 美元 5.16 4.70 -0.62 20.61 5.45 -0.06 0.87
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 119.6516 美元 5.66 5.30 -2.68 24.66 6.67 -0.13 0.99
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券U2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 56.1600 歐元 7.09 6.10 7.69 14.73 5.49 0.37 0.45
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券T2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.1900 歐元 7.08 6.09 7.66 14.67 5.48 0.37 0.45
2019/02/21 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.7800 歐元 5.71 7.85 4.75 15.34 5.18 0.23 0.37
2019/02/21 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9200 歐元 5.60 7.60 4.53 14.56 5.09 0.25 0.36
2019/02/22 安本標準新興市場債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.4331 美元 5.95 4.33 -2.09 22.46 6.91 -0.08 0.16
2019/02/22 安本標準新興市場債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.6616 美元 6.51 4.88 -1.58 24.50 7.38 -0.08 0.13
2019/02/22 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 206.3400 澳幣 6.90 3.98 -0.01 22.24 6.21 -0.02 1.06
2019/02/22 NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 347.5800 美元 7.13 4.28 0.58 21.68 6.23 0.01 1.06
2019/02/22 NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 90.0300 美元 7.14 4.29 0.57 21.65 6.24 0.01 1.07
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 30.9300 美元 7.21 4.56 0.10 22.50 6.67 -0.01 1.13
2019/02/21 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.7000 美元 6.35 5.03 0.66 18.35 6.66 0.01 1.03
2019/02/21 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 21.0400 美元 6.42 5.04 0.67 18.40 6.67 0.01 1.03
2019/02/21 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.5200 歐元 5.65 7.75 4.51 14.55 5.24 0.22 0.38
2019/02/22 安本標準前緣市場債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.5788 美元 5.39 3.38 -0.89 33.55 6.00 -0.06 0.06
2019/02/22 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.1600 歐元 7.73 5.84 10.71 14.61 5.27 0.53 0.45
2019/02/22 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.2400 美元 7.09 3.66 1.91 18.11 5.86 0.07 0.98
2019/02/22 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.7000 美元 7.04 3.54 1.82 18.06 5.91 0.07 0.99
2019/02/22 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.6700 歐元 7.65 5.85 10.68 14.55 5.19 0.54 0.44
2019/02/22 富達新興市場債券基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.8300 美元 7.28 3.96 2.61 20.41 5.90 0.10 0.99
2019/02/22 富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.6400 歐元 7.71 5.89 10.76 14.69 5.23 0.54 0.45
2019/02/22 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.7100 美元 7.08 3.60 1.87 18.01 5.91 0.07 0.99
2019/02/22 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0530 美元 7.06 3.57 1.86 18.01 5.90 0.07 0.99
2019/02/22 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.8900 澳幣 6.77 3.22 1.29 19.21 5.83 0.04 0.98
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 13.2600 美元 4.17 3.20 -4.53 23.69 8.60 -0.16 0.82
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.6800 美元 4.28 3.30 -4.48 23.77 8.57 -0.16 0.83
2019/02/21 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.1900 美元 5.19 5.50 -3.67 16.89 7.39 -0.16 0.99
2019/02/22 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8030 澳幣 5.99 3.71 0.09 16.72 5.72 -0.02 0.97
2019/02/22 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.7790 美元 6.14 4.00 0.54 16.00 5.69 0.00 0.97
2019/02/22 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1390 美元 6.14 3.99 0.52 16.00 5.70 0.00 0.97
2019/02/21 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5600 澳幣 6.21 4.70 0.20 19.09 6.76 -0.01 1.05
2019/02/22 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3710 紐幣 5.95 3.74 0.17 17.72 5.71 -0.01 0.97
2019/02/22 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3850 美元 6.14 4.02 0.57 16.08 5.69 0.01 0.97
2019/02/22 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1280 澳幣 6.00 3.72 0.10 16.74 5.73 -0.02 0.98
2019/02/22 天達新興市場公司債券基金C2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 17.6900 美元 5.36 4.89 -0.36 18.49 5.32 -0.04 0.84
2019/02/22 天達新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 25.6600 美元 5.38 4.91 -0.35 18.47 5.32 -0.04 0.84
2019/02/22 天達新興市場公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.9500 澳幣 5.20 4.63 -0.85 18.84 5.35 -0.07 0.84
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 13.8400 美元 4.22 3.21 -4.49 23.68 8.63 -0.16 0.82
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.7900 澳幣 4.11 3.15 -4.55 24.05 8.75 -0.16 0.84
2019/02/21 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 40.6180 美元 6.97 4.92 0.36 14.99 7.10 -0.00 1.10
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.5300 美元 6.99 4.20 -0.62 19.74 6.69 -0.04 1.13
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.2900 澳幣 6.87 3.91 -1.11 20.57 6.74 -0.06 1.14
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.9969 南非幣 5.74 7.40 -7.27 28.70 10.60 -0.21 1.27
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.7700 紐幣 6.69 3.77 -1.22 21.14 6.69 -0.07 1.13
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 31.1800 美元 7.00 4.18 -0.64 19.78 6.67 -0.04 1.13
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 27.5200 歐元 7.50 6.67 8.13 16.56 5.07 0.42 0.56
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.4500 美元 6.98 4.13 -0.67 19.68 6.68 -0.05 1.13
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.1900 歐元 7.27 6.19 7.08 13.09 5.06 0.36 0.56
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.2800 澳幣 6.85 3.87 -1.13 20.40 6.68 -0.07 1.13
2019/02/22 安本標準新興市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 44.5369 美元 6.31 4.48 -2.31 22.24 7.38 -0.11 1.19
2019/02/22 安本標準新興市場債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 16.8525 美元 5.82 4.00 -2.76 21.67 7.23 -0.13 1.16
2019/02/22 安本標準新興市場債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.0224 美元 5.82 4.00 -2.78 21.72 7.24 -0.13 1.16
2019/02/21 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9800 美元 5.27 5.44 -3.62 16.95 7.35 -0.14 0.97
2019/02/21 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.4900 美元 5.31 5.61 -3.40 17.80 7.43 -0.15 1.00
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券TXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.7600 美元 6.46 3.75 -0.89 17.93 6.07 -0.06 1.02
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券T股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42.6900 澳幣 6.29 3.44 -1.34 18.24 6.20 -0.08 1.04
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券UXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.5700 美元 6.46 3.73 -0.90 17.91 6.06 -0.06 1.02
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券T2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 56.9200 美元 6.47 3.74 -0.89 17.94 5.90 -0.07 0.99
2019/02/21 歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 352.1200 歐元 6.23 5.12 8.40 12.10 4.35 0.50 0.29
2019/02/22 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 166.4300 美元 4.90 4.21 -1.54 17.32 5.45 -0.11 0.87
2019/02/22 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 172.7900 美元 4.98 4.32 -1.31 18.11 5.45 -0.09 0.87
2019/02/22 貝萊德新興市場債券基金A2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.9100 歐元 7.94 6.78 9.65 16.39 5.64 0.45 0.62
2019/02/22 貝萊德新興市場債券基金A2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.0400 美元 7.32 4.40 0.84 19.87 6.78 0.02 1.14
2019/02/22 貝萊德新興市場債券基金A3-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.7900 歐元 8.07 6.87 9.71 16.49 5.72 0.45 0.63
2019/02/22 貝萊德新興市場債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.9600 美元 7.31 4.32 0.81 19.87 6.76 0.02 1.14
2019/02/22 貝萊德新興市場債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7700 美元 7.30 4.39 0.87 19.72 6.75 0.02 1.14
2019/02/22 貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6100 澳幣 7.08 4.01 0.29 20.52 6.83 -0.00 1.15
2019/02/21 歐義銳榮新興市場債券基金D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 251.7300 歐元 5.91 4.80 8.08 11.79 4.67 0.47 0.28
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券U2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 63.6800 美元 6.45 3.73 -0.89 17.97 5.89 -0.07 0.99
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券B股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 39.4700 澳幣 6.28 3.44 -1.34 17.51 5.88 -0.09 0.99
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 53.1200 美元 6.47 3.75 -0.89 16.92 6.07 -0.06 1.02
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 77.7600 美元 4.95 6.19 -7.40 18.68 8.92 -0.26 1.11
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 68.5700 歐元 5.57 8.60 0.60 15.42 7.27 0.01 0.59
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.2600 美元 6.49 3.74 -0.84 16.93 5.91 -0.06 0.99
2019/02/22 摩根士丹利新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 87.2700 美元 7.24 4.24 0.44 18.53 6.63 0.00 1.13
2019/02/22 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 19.3600 美元 7.27 4.29 0.44 18.54 6.67 0.00 1.13
2019/02/21 MFS全盛新興市場債券基金A3(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.1600 美元 5.47 4.05 0.04 16.21 5.52 -0.02 0.86
2019/02/21 MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 37.9100 美元 5.48 4.03 0.08 16.75 5.50 -0.02 0.85
2019/02/21 MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.8400 美元 5.42 3.99 0.02 16.72 5.50 -0.02 0.85
2019/02/21 MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.8000 美元 5.29 3.57 -0.83 13.41 5.57 -0.07 0.86
2019/02/22 摩根士丹利新興市場國內債券基金A 30.3600 美元 5.60 7.93 -7.66 14.87 10.45 -0.22 1.23
2019/02/22 摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(本基金之配息來源可能為本金) 13.1300 美元 5.63 7.99 -7.66 14.95 10.51 -0.22 1.24
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2700 美元 5.44 6.87 -9.20 14.62 10.34 -0.27 1.28
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5700 美元 5.63 7.29 -8.33 18.29 10.35 -0.24 1.27
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券AXD美元(基金之配息來源可能為本金) 40.2500 美元 4.94 6.19 -7.41 18.65 9.14 -0.25 1.14
2019/02/21 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 8.1800 美元 4.74 5.90 -8.38 15.04 10.49 -0.24 1.30
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6300 美元 5.47 6.87 -9.19 14.27 10.44 -0.27 1.29
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,750.0900 美元 6.55 3.84 -0.45 16.00 6.47 -0.04 1.01
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 61.2100 美元 5.94 3.26 -1.01 15.38 6.51 -0.06 1.01
2019/02/22 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.5644 美元 7.06 3.62 -1.77 15.75 7.31 -0.08 1.22
2019/02/22 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.4404 美元 6.99 3.77 -2.04 14.99 7.19 -0.10 1.19
2019/02/22 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9511 美元 6.99 3.77 -2.03 15.28 7.21 -0.10 1.20
2019/02/22 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6528 美元 7.13 4.12 -1.33 16.34 7.21 -0.07 1.20
2019/02/22 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.7700 美元 4.54 3.86 -1.88 16.91 5.56 -0.11 0.88
2019/02/22 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 77.8300 美元 4.42 3.73 -2.00 16.62 5.51 -0.11 0.87
2019/02/21 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 1.2420 新幣 5.07 3.29 1.38 9.60 5.38 0.05 0.78
2019/02/21 新加坡大華新興市場債券基金-USD本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 0.9170 美元 6.49 4.36 -1.12 13.98 6.84 -0.06 1.07
2019/02/21 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 401.9100 美元 5.81 3.58 -0.12 14.67 5.71 -0.03 0.90
2019/02/21 歐義銳榮新興市場債券基金D2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 285.5200 美元 5.48 3.25 -0.45 14.19 5.74 -0.03 0.90
2019/02/22 安本標準新興市場當地貨幣債券基金X累積 8.3305 美元 5.43 7.91 -7.58 18.07 10.60 -0.22 -0.08
2019/02/22 NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 186.3700 澳幣 6.62 3.44 -1.01 18.68 6.20 -0.07 1.06
2019/02/22 NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 199.0200 美元 6.87 3.76 -0.43 18.04 6.24 -0.04 1.06
2019/02/22 NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,053.8500 美元 3.23 0.49 -3.09 17.24 6.60 -0.15 0.87
2019/02/22 NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 312.6000 美元 6.86 3.76 -0.43 18.04 6.23 -0.04 1.06
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.2600 澳幣 6.59 3.42 -2.07 17.01 6.68 -0.11 1.13
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.4000 美元 6.73 3.60 -1.63 16.23 6.69 -0.09 1.14
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 27.4000 美元 6.74 3.67 -1.62 16.20 6.66 -0.09 1.13
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.9100 加幣 6.59 3.53 -1.69 17.08 6.56 -0.09 1.11
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.8700 美元 6.73 3.62 -1.60 16.26 6.70 -0.09 1.14
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.6400 澳幣 6.60 3.40 -2.11 17.06 6.72 -0.11 1.14
2019/02/21 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.5010 美元 6.81 4.60 -0.25 12.94 7.10 -0.03 1.10
2019/02/21 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.3350 美元 6.96 4.92 0.36 10.48 7.10 -0.00 1.10
2019/02/21 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 36.8270 美元 6.74 4.47 -0.49 12.09 7.10 -0.04 1.10
2019/02/21 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計) 16.1800 美元 4.79 5.96 -8.33 15.08 10.52 -0.24 1.31
2019/02/22 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 13.8103 美元 4.84 3.33 -2.13 14.51 4.81 -0.16 0.77
2019/02/22 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.4903 美元 4.84 3.34 -2.12 14.54 4.81 -0.16 0.77
2019/02/22 景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 14.4733 美元 5.00 3.65 -1.54 16.60 4.81 -0.12 0.77
2019/02/21 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 212.8700 美元 6.02 4.46 -6.47 15.29 8.75 -0.23 1.27
2019/02/21 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 19.4900 美元 5.31 3.79 -7.11 14.52 9.39 -0.21 1.29
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.3000 美元 3.76 2.48 -5.82 18.81 8.56 -0.21 0.82
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.4400 美元 3.93 2.55 -5.71 18.98 8.61 -0.21 0.83
2019/02/21 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 141.7000 美元 6.02 4.46 -6.46 15.26 8.75 -0.23 1.27
2019/02/22 天達新興市場當地貨幣債券基金C2(基金之配息來源可能為本金) 10.1400 美元 4.62 5.49 -10.42 11.52 10.26 -0.31 1.24
2019/02/22 天達新興市場當地貨幣債券基金F累積股份(基金之配息來源可能為本金) 22.5200 美元 4.74 5.78 -9.78 13.68 10.24 -0.29 1.23
2019/02/22 天達新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 16.0500 美元 4.56 5.45 -10.39 11.54 10.25 -0.31 1.23
2019/02/21 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 130.2000 美元 5.40 4.92 -10.22 10.92 10.39 -0.30 1.35
2019/02/22 景順新興貨幣債券基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 13.6002 美元 4.78 6.09 -9.88 13.76 10.43 -0.29 1.27
2019/02/21 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.3100 歐元 5.46 3.36 -2.42 10.78 6.64 -0.12 1.03
2019/02/21 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3600 歐元 5.64 3.38 -2.39 10.78 6.74 -0.12 1.05
2019/02/21 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 5.6200 澳幣 4.61 5.48 -9.08 14.48 10.69 -0.26 1.33
2019/02/21 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.0750 美元 6.08 3.82 -1.11 11.39 6.78 -0.06 1.05
2019/02/21 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9040 澳幣 5.85 3.43 -1.76 11.80 6.79 -0.09 1.05
2019/02/21 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金R/D USD 56.7200 美元 5.72 6.72 -9.79 16.11 10.85 -0.27 1.34
2019/02/21 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金R/A EUR 109.6800 歐元 6.12 8.33 -2.03 13.71 8.37 -0.08 0.75
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 119.0352 美元 5.21 6.17 -9.46 15.16 10.47 -0.28 1.27
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.6600 歐元 5.94 3.52 1.85 -2.16 5.07 0.08 0.56
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.3800 歐元 6.16 2.61 -3.65 11.94 6.73 -0.18 1.14
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.7500 歐元 5.90 3.41 1.76 -2.22 5.10 0.07 0.56
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 237.6572 美元 5.30 3.94 -5.15 13.39 6.98 -0.23 1.07
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.6600 歐元 5.94 3.52 1.85 -2.09 5.07 0.08 0.56
2019/02/22 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4,821.0900 歐元 6.17 2.57 -2.58 13.42 6.21 -0.14 1.06
2019/02/22 安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月配息 6.0018 美元 4.57 6.84 -8.84 15.33 10.20 -0.25 1.14
2019/02/22 安本標準新興市場當地貨幣債券基金A累積 9.3723 美元 5.23 7.50 -8.27 16.03 10.60 -0.24 1.24
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.6600 歐元 5.94 3.52 1.85 -2.09 5.07 0.08 0.56
2019/02/22 安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月中配息 9.5323 美元 4.58 6.85 -8.83 15.36 10.20 -0.25 1.14
2019/02/22 安本標準新興市場當地貨幣債券基金X月配息 5.9605 美元 4.70 7.17 -8.21 16.04 10.18 -0.23 -0.06
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5030 歐元 5.18 8.53 -2.10 10.24 8.61 -0.08 0.69
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.5881 美元 4.44 6.11 -9.73 13.15 10.25 -0.29 1.16
2019/02/21 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 133.8500 美元 4.75 2.78 -8.48 14.50 9.49 -0.27 1.17
2019/02/21 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 55.8100 美元 4.75 2.79 -8.47 14.51 9.49 -0.27 1.17
2019/02/22 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 107.0600 美元 4.27 3.27 -2.99 13.61 5.51 -0.17 0.87
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0600 澳幣 5.21 6.33 -9.99 14.07 10.39 -0.29 1.29
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券TXD美元(基金之配息來源可能為本金) 46.8200 美元 4.71 5.73 -8.20 15.61 9.12 -0.28 1.14
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券UXD美元(基金之配息來源可能為本金) 44.5800 美元 4.72 5.73 -8.19 15.63 9.11 -0.28 1.14
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券BXD美元(基金之配息來源可能為本金) 37.1600 美元 4.73 5.73 -8.18 14.61 9.12 -0.28 1.14
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2300 美元 5.18 6.22 -10.18 11.21 10.32 -0.30 1.28
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.8100 澳幣 4.83 5.73 -10.94 10.82 10.38 -0.32 1.27
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3000 澳幣 5.10 6.30 -9.97 14.06 10.40 -0.29 1.27
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9100 美元 5.20 6.33 -10.07 11.35 10.37 -0.30 1.28
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9300 澳幣 4.86 5.75 -10.86 10.70 10.36 -0.32 1.27
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9100 美元 5.20 6.33 -10.15 11.35 10.42 -0.30 1.29
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9300 澳幣 4.86 5.75 -10.94 10.70 10.44 -0.32 1.29
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2300 美元 5.18 6.22 -10.18 11.21 10.32 -0.30 1.28
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.8100 澳幣 4.98 5.89 -10.84 10.82 10.37 -0.32 1.28
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9000 美元 5.10 6.22 -10.16 11.24 10.32 -0.30 1.27
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9400 澳幣 4.96 5.86 -10.85 10.81 10.47 -0.32 1.30
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2300 美元 5.18 6.22 -10.18 11.21 10.32 -0.30 1.28
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.8000 澳幣 4.83 5.73 -10.97 10.65 10.44 -0.32 1.28
2019/02/21 MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 31.9300 美元 5.21 3.50 -0.93 13.31 5.49 -0.07 0.85
2019/02/21 MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.8200 美元 5.17 3.47 -0.98 13.28 5.51 -0.08 0.85
2019/02/21 MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 32.3900 美元 5.23 3.52 -0.92 13.29 5.51 -0.07 0.86
2019/02/21 MFS全盛新興市場債券基金AH3(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.8900 歐元 4.58 2.44 -3.28 7.92 5.80 -0.19 0.88
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 76.5446 澳幣 1.80 1.90 -5.78 9.36 4.92 -0.36 0.57
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5531 美元 4.46 5.84 -9.99 12.70 10.19 -0.30 1.17
2019/02/21 歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 340.2000 歐元 4.89 1.86 -3.37 6.60 5.71 -0.20 0.90
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9463 美元 4.17 5.49 -10.90 7.99 10.26 -0.33 1.16
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.5491 美元 4.15 5.38 -11.07 8.14 10.23 -0.33 1.16
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.5362 美元 4.29 5.62 -10.63 9.44 10.23 -0.32 1.17
2019/02/22 景順新興貨幣債券基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12.7911 美元 4.62 5.76 -10.43 11.85 10.43 -0.31 1.27
2019/02/22 景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 6.1306 美元 4.62 5.77 -10.42 11.89 10.43 -0.31 1.27
2019/02/22 NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 287.6200 歐元 5.91 2.05 -3.49 10.10 6.19 -0.19 1.06
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.3591 美元 5.02 3.39 -6.15 9.86 6.98 -0.28 1.07
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0029 美元 5.02 3.39 -6.16 9.86 6.98 -0.28 1.07
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.2700 歐元 6.13 2.53 -3.71 11.80 6.71 -0.18 1.14
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.3218 美元 4.94 5.63 -10.36 12.00 10.46 -0.30 1.27
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.4676 美元 4.94 5.64 -10.37 12.01 10.47 -0.30 1.27
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6476 澳幣 4.77 3.01 -6.74 10.28 6.99 -0.30 1.06
2019/02/21 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6620 歐元 5.75 2.69 -3.62 4.37 7.04 -0.17 1.09
2019/02/22 景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 5.6716 澳幣 4.28 5.17 -11.28 11.31 10.43 -0.33 1.27
2019/02/21 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 46.8200 美元 4.79 4.32 -10.73 10.30 10.38 -0.32 1.33
2019/02/22 景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 13.4300 歐元 4.07 2.02 -4.49 9.29 4.76 -0.31 0.76
2019/02/21 法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 68.2800 歐元 5.16 2.78 -9.33 7.31 8.73 -0.33 1.27
2019/02/21 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 21.1000 歐元 5.18 2.88 -9.08 7.35 8.61 -0.33 1.25
2019/02/22 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12.8068 歐元 3.91 1.72 -5.05 7.27 4.76 -0.34 0.76
2019/02/22 景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 6.3732 歐元 3.67 3.97 -13.36 3.69 10.44 -0.40 1.27
2019/02/22 景順新興貨幣債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 7.4407 歐元 3.84 4.31 -12.81 5.36 10.44 -0.38 1.27
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.2036 澳幣 4.64 5.23 -10.99 11.46 10.49 -0.32 1.26
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.2300 美元 5.43 1.07 -6.36 0.74 6.60 -0.30 1.12
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.3800 歐元 5.81 2.01 -4.69 8.53 6.65 -0.23 1.12
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.3400 美元 5.36 1.06 -6.46 0.56 6.64 -0.31 1.12
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.3400 美元 5.36 1.06 -6.46 0.56 6.64 -0.31 1.12
2019/02/22 聯博-新興市場債券基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.3400 美元 5.36 1.06 -6.46 0.49 6.64 -0.31 1.12
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 26.1244 美元 2.00 2.21 -5.36 8.72 4.78 -0.36 0.56
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.7613 美元 2.01 2.21 -5.36 8.69 4.93 -0.33 0.57
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 25.8975 歐元 1.08 0.55 -8.27 1.36 4.78 -0.55 0.55
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.1506 歐元 1.09 0.56 -8.26 1.41 4.94 -0.51 0.57
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券B股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.3900 美元 6.47 3.75 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券B股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 40.9200 美元 4.72 5.73 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 111.2590 美元 5.67 5.31 -2.68 N/A 7.02 -0.13 1.02
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 153.9570 澳幣 3.71 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 119.2868 美元 5.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 111.5967 美元 3.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 153.4481 澳幣 3.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9755 美元 4.28 5.57 -10.70 N/A 10.22 -0.32 1.17
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3477 澳幣 3.97 5.09 -11.41 N/A 10.23 -0.34 1.16
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2097 南非幣 5.06 7.18 -7.78 N/A 10.24 -0.23 1.17
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4508 澳幣 4.14 4.95 -11.17 N/A 10.09 -0.34 1.18
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3216 南非幣 5.32 7.70 -6.86 N/A 10.24 -0.20 1.17
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6479 美元 4.51 6.09 -9.74 N/A 10.24 -0.29 1.17
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3434 澳幣 3.96 5.10 -11.32 N/A 10.23 -0.34 1.16
2019/02/22 先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2396 南非幣 5.06 7.29 -7.67 N/A 10.29 -0.23 1.17
2019/02/22 先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3821 美元 7.31 4.51 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 先機新興市場債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2791 南非幣 8.19 6.05 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2988 美元 6.99 3.95 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1684 南非幣 8.03 5.99 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/04/28 先機新興市場債券基金A類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1284 澳幣 4.61 2.59 11.76 14.78 7.60 0.41 1.10
2019/02/21 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 875.2000 南非幣 5.68 4.53 -5.17 N/A 9.55 -0.17 1.17
2019/02/21 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 84.9800 澳幣 4.49 2.40 -9.10 N/A 9.51 -0.29 1.16
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5400 美元 5.76 7.39 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.4800 澳幣 6.27 3.42 -1.36 N/A 6.20 -0.08 1.04
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券U股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 847.2000 南非幣 7.58 6.03 3.61 N/A 5.87 0.15 0.98
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券A股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.6400 美元 6.70 4.20 -0.05 N/A 6.16 -0.02 1.04
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券T股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.0600 美元 6.47 3.75 -0.91 N/A 6.15 -0.06 1.04
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券U股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.0500 美元 6.47 3.75 -0.89 N/A 6.15 -0.06 1.04
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券A股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 41.8500 美元 4.94 6.19 -7.42 N/A 9.29 -0.24 1.16
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券T股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 41.2200 美元 4.73 5.74 -8.20 N/A 9.30 -0.27 1.17
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券U股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 41.2200 美元 4.71 5.74 -8.22 N/A 9.30 -0.27 1.16
2019/02/22 聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 13.5700 美元 5.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 15.3800 美元 5.13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 安本標準前緣市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.9636 美元 6.11 4.09 -0.21 N/A 6.23 -0.03 0.08
2019/02/22 安本標準前緣市場債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.2301 美元 5.48 3.61 -0.80 N/A 7.40 -0.04 0.13
2019/02/22 景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.2910 美元 4.85 3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 872.2600 南非幣 5.61 4.32 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 87.6100 澳幣 5.24 3.63 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 94.3300 歐元 5.78 5.36 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.1100 美元 3.93 2.68 -5.47 N/A 8.59 -0.20 0.83
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 90.1200 南非幣 5.17 5.48 -0.17 N/A 8.51 -0.01 0.82
2019/02/22 天達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 25.2300 美元 4.99 6.32 -8.88 N/A 10.22 -0.26 1.23
2019/02/22 天達新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 29.2700 美元 5.82 5.82 1.28 N/A 5.36 0.04 0.84
2019/02/21 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1800 澳幣 6.26 4.73 0.20 N/A 6.70 -0.01 1.04
2019/02/21 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 104.3600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.4300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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