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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/05/22 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 141.0380 美元 38.38 30.37 20.62 -3.54 30.55 0.21 0.95
2024/05/22 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 133.4051 美元 38.05 29.74 19.43 -6.38 30.53 0.20 0.95
2024/05/22 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 112.8603 歐元 37.68 28.86 17.63 -11.55 30.46 0.18 0.95
2024/05/22 DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 135.1000 歐元 37.28 28.91 12.13 4.32 32.35 0.14 1.01
2024/05/22 DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 120.8300 歐元 37.03 28.42 11.27 1.98 32.33 0.13 1.01
2024/05/22 DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 102.2600 美元 37.28 28.08 11.52 -9.30 33.28 0.13 1.06
2024/05/22 晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 24.4500 美元 33.68 20.50 9.89 -6.54 29.72 0.12 0.95
2024/05/21 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 1.4770 美元 31.52 22.78 12.58 -0.34 27.54 0.15 0.88
2024/05/22 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 19.5600 美元 38.53 29.80 14.29 -16.71 29.85 0.16 0.94
2024/05/22 貝萊德世界黃金基金A2美元 39.4700 美元 36.43 22.31 11.28 -13.48 31.88 0.13 1.02
2024/05/22 貝萊德世界黃金基金A2歐元 36.4300 歐元 36.19 22.62 11.07 -2.70 30.89 0.13 0.97
2024/05/21 新加坡大華黃金及綜合基金 1.9890 新幣 31.72 23.62 12.50 0.76 26.47 0.15 0.85
2024/05/22 晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 20.9800 美元 33.38 19.95 8.87 -9.14 29.74 0.11 0.95
2024/05/22 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 64.3500 美元 33.15 19.50 8.04 -11.17 29.70 0.10 0.95
2024/05/22 貝萊德世界黃金基金C2美元 28.8500 美元 36.02 21.58 9.90 -16.64 31.87 0.12 1.02
2024/05/22 貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 7.4400 港幣 36.26 21.77 10.39 -15.65 31.87 0.12 1.02
2024/05/22 貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 10.6700 澳幣 35.92 20.98 8.44 -21.31 31.83 0.11 1.02
2024/05/22 貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 13.6600 美元 36.47 22.33 11.38 N/A 31.87 0.13 1.02
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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