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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/01/20 貝萊德世界科技基金A2-USD 82.6500 美元 22.75 42.60 82.13 161.14 37.25 0.53 0.84
2021/01/20 貝萊德世界科技基金A2-EUR 68.4200 歐元 20.12 34.79 67.12 164.78 35.48 0.48 0.79
2021/01/20 貝萊德世界科技基金A2-GBP 60.5900 英鎊 16.72 32.00 73.56 165.63 30.27 0.58 0.65
2021/01/20 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 30.9500 美元 31.31 55.37 100.45 145.83 45.59 0.52 1.03
2021/01/21 聯博-國際科技基金B級別美元 583.9600 美元 25.89 41.92 72.09 129.83 41.90 0.44 1.03
2021/01/21 聯博-國際科技基金I級別美元 921.7800 美元 26.46 43.21 75.20 142.55 41.96 0.45 1.03
2021/01/21 聯博-國際科技基金A級別美元 752.6600 美元 26.21 42.64 73.81 136.82 41.93 0.45 1.03
2021/01/21 聯博-國際科技基金A級別歐元 618.5600 歐元 23.01 35.14 58.33 137.86 38.93 0.40 0.94
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 41.0100 美元 16.21 30.27 61.01 123.12 37.91 0.42 0.93
2021/01/20 新加坡大華全球科技基金-USD 3.2090 美元 17.85 37.96 66.87 91.58 34.73 0.48 0.77
2021/01/20 新加坡大華全球科技基金 4.2530 新幣 15.13 31.63 64.15 92.18 31.56 0.50 0.68
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) 31.2300 美元 15.84 29.42 58.93 114.49 37.81 0.41 0.93
2021/01/20 富達全球科技基金(A股累計-美元) 40.4100 美元 22.12 31.89 43.50 100.35 40.40 0.32 0.91
2021/01/20 法巴科技創新股票基金C(美元) 2,001.8200 美元 14.85 25.97 43.80 98.12 40.57 0.32 0.94
2021/01/20 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 47.3000 美元 15.40 28.16 51.80 79.05 44.52 0.34 1.00
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 24.2300 美元 13.49 24.64 46.94 103.78 37.06 0.36 0.91
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 19.7000 美元 13.22 23.98 45.49 97.59 37.10 0.35 0.92
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 60.4500 歐元 13.35 24.33 45.42 91.84 37.05 0.35 0.91
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 29.0400 美元 13.70 25.12 48.09 108.62 37.11 0.36 0.92
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 34.8300 美元 13.49 24.62 46.90 103.80 37.05 0.36 0.91
2021/01/20 百達-機器人科技-R美元 292.3300 美元 22.55 34.55 50.04 69.19 36.79 0.37 0.81
2021/01/20 百達-機器人科技-R歐元 241.9900 歐元 19.90 27.17 37.88 71.21 35.29 0.31 0.76
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 30.7400 歐元 13.14 23.85 44.25 87.55 37.03 0.34 0.91
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 21.7200 歐元 13.13 23.83 44.22 87.56 37.12 0.34 0.92
2021/01/20 法巴科技創新股票基金C(歐元) 1,647.2900 歐元 12.25 19.05 31.79 100.06 38.04 0.26 0.87
2021/01/20 富達全球科技基金(A股累計-美元避險) 33.3500 美元 21.32 30.02 41.43 102.37 39.73 0.31 0.90
2021/01/21 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金(A2 類股份-美元) 155.5900 美元 16.14 26.71 40.18 81.64 33.47 0.34 0.81
2021/01/20 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 52.1930 美元 15.16 27.21 35.87 74.90 32.56 0.32 0.73
2021/01/20 富達全球科技基金 42.0900 歐元 19.27 24.64 31.37 102.55 37.97 0.26 0.84
2021/01/20 富達全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) 99.8000 歐元 19.51 25.16 32.47 107.70 37.98 0.27 0.84
2021/01/20 NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 2,161.3100 美元 7.21 13.82 15.16 43.05 41.05 0.16 0.94
2021/01/20 NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 6,134.7400 歐元 4.78 7.56 5.54 44.43 38.58 0.10 0.88
2021/01/20 百達-數位科技-R美元 479.2200 美元 15.01 22.88 31.96 51.06 32.34 0.29 0.73
2021/01/20 百達-機器人科技-HR澳幣 378.2200 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 4,271.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2,371.7300 美元 31.61 56.14 102.49 N/A 45.59 0.52 1.03
2021/01/20 貝萊德世界科技基金Hedged A2-AUD 12.1500 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 18.7000 美元 15.93 29.68 59.42 N/A 37.91 0.41 0.93
2021/01/21 聯博-國際科技基金E級別美元 32.2000 美元 25.88 41.91 72.10 N/A 41.95 0.44 1.03
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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