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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/04/11 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 200.0700 美元 16.80 32.33 48.01 24.21 12.96 0.88 0.83
2024/04/11 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 229.2500 美元 17.05 32.91 49.31 27.49 12.96 0.90 0.83
2024/04/12 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 67.5240 美元 16.59 31.66 48.75 23.26 13.96 0.83 0.84
2024/04/11 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 29.6000 美元 17.27 30.34 50.33 17.79 13.97 0.85 1.01
2024/04/11 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 36.4400 美元 17.55 30.94 51.58 20.78 13.99 0.87 1.01
2024/04/12 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 47.8200 美元 7.87 21.62 32.94 30.83 11.41 0.72 0.59
2024/04/11 百達-數位科技-I美元 683.2300 美元 14.32 32.62 51.14 2.20 13.84 0.87 0.82
2024/04/11 百達-機器人科技-I美元 386.8600 美元 11.17 29.95 41.83 17.49 19.53 0.53 0.96
2024/04/11 百達-數位科技-R美元 481.6200 美元 13.87 31.57 48.74 -2.58 13.83 0.84 0.82
2024/04/11 百達-機器人科技-R歐元 315.8200 歐元 13.01 27.70 42.08 24.02 20.35 0.52 1.11
2024/04/11 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 23.3100 美元 17.02 29.72 48.85 14.32 13.98 0.83 1.01
2024/04/11 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 69.9400 歐元 17.03 29.61 48.43 11.65 14.03 0.82 1.02
2024/04/12 富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 37.0400 美元 6.47 21.60 30.74 26.29 12.59 0.61 0.63
2024/04/12 富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 156.3000 歐元 9.61 20.51 34.86 41.19 11.73 0.73 0.62
2024/04/12 聯博-國際科技基金A級別歐元 727.5700 歐元 16.63 27.51 49.39 16.27 21.29 0.56 1.39
2024/04/12 聯博-國際科技基金I級別美元 972.8900 美元 13.52 29.33 45.80 6.38 21.04 0.54 1.41
2024/04/11 法巴科技創新股票基金C(美元) 2,606.3500 美元 11.47 26.00 35.87 29.04 12.44 0.71 0.85
2024/04/11 法巴科技創新股票基金C(歐元) 2,425.1800 歐元 13.98 25.03 38.49 43.31 13.96 0.68 1.01
2024/04/12 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 64.1200 歐元 9.35 20.01 33.75 37.66 11.70 0.71 0.62
2024/04/12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 44.7900 美元 10.59 25.67 46.85 7.41 20.20 0.57 1.37
2024/04/11 法巴科技創新股票基金B(美元) 125.8200 美元 11.20 25.38 34.52 25.23 12.45 0.69 0.85
2024/04/12 聯博-國際科技基金A級別美元 774.1000 美元 13.30 28.81 44.64 3.85 21.04 0.53 1.41
2024/04/12 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 54.1300 美元 6.24 21.07 29.62 23.11 12.59 0.59 0.63
2024/04/11 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 24.4700 歐元 16.80 29.06 47.23 8.90 14.03 0.80 1.02
2024/04/12 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 16.1000 美元 15.66 36.21 48.66 -4.22 19.48 0.61 1.14
2024/04/11 百達-機器人科技-R美元 338.9000 美元 10.73 28.92 39.58 11.97 19.51 0.51 0.96
2024/04/12 貝萊德世界科技基金A2美元 81.3900 美元 13.64 27.77 44.77 2.93 16.38 0.66 1.07
2024/04/12 貝萊德世界科技基金A2歐元 76.4900 歐元 17.21 26.68 49.31 15.18 17.49 0.68 1.09
2024/04/12 貝萊德世界科技基金A2英鎊 65.3700 英鎊 16.54 25.54 44.85 13.67 15.51 0.70 0.94
2024/04/11 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 4,404.5600 南非幣 11.00 29.72 42.23 19.55 19.72 0.53 0.98
2024/04/12 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 2,210.3000 美元 12.23 24.81 40.39 16.85 15.50 0.64 0.92
2024/04/11 新加坡大華全球科技基金 3.3630 新幣 15.57 29.50 48.87 -20.61 18.48 0.64 1.30
2024/04/12 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 54.9107 美元 11.95 24.19 38.99 13.38 15.48 0.62 0.92
2024/04/12 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 11.3000 澳幣 13.45 26.97 42.68 -2.84 16.89 0.62 1.10
2024/04/11 百達-機器人科技-HR澳幣 403.6100 澳幣 10.12 27.45 36.37 3.49 19.49 0.47 0.96
2024/04/12 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) 12.3200 歐元 15.14 34.79 45.45 -11.56 19.32 0.58 1.14
2024/04/12 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 14.8300 美元 15.41 35.68 47.42 -6.67 19.42 0.59 1.14
2024/04/11 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) 28.7700 美元 13.99 30.89 48.38 -18.87 18.24 0.64 1.21
2024/04/11 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) 31.2700 美元 14.25 31.55 49.76 -16.52 18.22 0.66 1.21
2024/04/11 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) 31.1500 美元 14.23 31.49 49.76 -16.62 18.27 0.65 1.22
2024/04/12 聯博-國際科技基金E級別美元 32.0600 美元 13.01 28.14 43.19 0.79 21.01 0.51 1.41
2024/04/12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 19.7700 美元 10.32 25.05 45.37 4.22 20.24 0.55 1.37
2024/04/12 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) 12.6000 澳幣 14.86 34.19 44.16 -13.52 19.42 0.56 1.14
2024/04/12 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) 13.1300 歐元 14.87 34.25 44.13 -13.79 19.44 0.56 1.14
2024/04/11 法盛AI及機器人基金R/A USD 245.6400 美元 7.61 21.93 27.11 17.58 14.26 0.49 0.82
2024/04/11 新加坡大華全球科技基金-USD 2.4820 美元 13.64 30.22 46.43 -21.43 17.98 0.63 1.20
2024/04/12 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 26.7253 美元 7.59 19.17 39.10 -15.16 24.19 0.42 1.35
2024/04/12 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2,116.1000 美元 7.85 19.77 40.52 -12.53 24.22 0.43 1.35
2024/04/12 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 7.7590 美元 7.42 18.81 38.26 -16.66 24.18 0.41 1.35
2024/04/11 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 212.7400 美元 3.52 16.25 29.02 -8.96 13.74 0.54 0.75
2024/04/11 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 199.4700 美元 3.27 15.68 27.74 -11.63 13.73 0.51 0.75
2024/04/11 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,905.7400 美元 -0.32 11.94 8.07 -14.61 10.83 0.19 0.23
2024/04/11 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 6,116.8100 歐元 1.92 11.08 10.15 -5.16 9.35 0.28 0.38
2024/04/11 高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 230.9200 澳幣 0.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/04/11 高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 227.2400 美元 -0.32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/04/11 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 348.3000 美元 -0.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/04/12 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 14.4900 澳幣 12.94 27.22 40.95 N/A 21.39 0.48 1.43
2024/04/12 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 15.4100 澳幣 13.14 27.78 42.29 N/A 21.44 0.49 1.44
2024/04/12 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 13.3000 美元 7.61 20.91 31.29 N/A 11.24 0.69 0.44
2024/04/11 法巴科技創新股票基金RH(美元) 139.5900 美元 14.32 25.98 40.73 N/A 13.80 0.72 0.99
2024/04/11 法盛AI及機器人基金CT/A USD 115.7900 美元 7.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/04/12 瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 15.3680 美元 16.32 31.00 47.22 N/A 13.93 0.81 0.52
2024/04/12 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 149.2700 南非幣 16.45 37.84 51.47 N/A 19.40 0.64 1.12
2024/04/12 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 10.4500 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/04/12 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 13.9900 美元 15.14 35.04 45.88 N/A 19.44 0.58 1.14
2024/04/12 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) 149.5300 南非幣 16.13 37.08 49.81 N/A 19.38 0.62 1.12
2024/04/12 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 14.5600 美元 13.65 27.78 44.86 N/A 16.35 0.67 1.06
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。