2022/05/24 |
DWS投資全球神農基金USD FC |
207.9100 |
美元 |
9.85 |
9.16 |
7.30 |
44.35 |
18.78 |
0.13 |
0.89 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資全球神農基金FC |
249.3200 |
歐元 |
14.06 |
13.92 |
21.76 |
50.56 |
19.29 |
0.32 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資全球神農基金USD LC |
184.5700 |
美元 |
9.65 |
8.76 |
6.52 |
41.13 |
18.77 |
0.11 |
0.89 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球工業基金 |
73.3200 |
歐元 |
5.65 |
2.32 |
12.87 |
44.05 |
12.01 |
0.30 |
0.73 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) |
27.5100 |
歐元 |
5.85 |
2.73 |
13.82 |
47.74 |
12.04 |
0.32 |
0.73 |
     |
2022/05/23 |
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 |
228.1100 |
歐元 |
-0.55 |
-7.80 |
4.74 |
51.91 |
11.81 |
0.12 |
1.03 |
     |
2022/05/24 |
百達-精選品牌-HI美元 |
352.8800 |
美元 |
-10.56 |
-21.62 |
-4.82 |
47.49 |
21.38 |
-0.04 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
霸菱全球農業基金-A類歐元 |
4.2810 |
歐元 |
15.58 |
14.83 |
23.34 |
70.29 |
20.97 |
0.31 |
1.00 |
     |
2022/05/24 |
霸菱全球農業基金-A類英鎊 |
3.6560 |
英鎊 |
18.59 |
17.18 |
22.07 |
65.36 |
20.18 |
0.31 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
霸菱全球農業基金-A類美元 |
4.5990 |
美元 |
10.77 |
9.63 |
8.11 |
63.03 |
20.18 |
0.13 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 |
208.0656 |
歐元 |
2.61 |
-1.28 |
7.71 |
29.14 |
9.02 |
0.24 |
0.64 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 |
188.3733 |
歐元 |
3.89 |
5.15 |
11.07 |
22.14 |
5.22 |
0.57 |
0.11 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 |
241.0543 |
歐元 |
-0.34 |
-10.04 |
3.24 |
43.74 |
13.27 |
0.08 |
1.05 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
185.7800 |
歐元 |
-0.72 |
-10.62 |
5.85 |
33.24 |
16.04 |
0.12 |
1.24 |
     |
2022/05/24 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
15.1800 |
歐元 |
11.95 |
8.58 |
20.96 |
33.27 |
10.62 |
0.52 |
0.55 |
     |
2022/05/24 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
15.7000 |
美元 |
12.14 |
9.03 |
21.71 |
38.20 |
10.45 |
0.55 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.6400 |
美元 |
12.16 |
9.00 |
21.73 |
38.30 |
10.55 |
0.55 |
0.54 |
     |
2022/05/24 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.5200 |
歐元 |
11.96 |
8.64 |
20.94 |
33.52 |
10.56 |
0.53 |
0.54 |
     |
2022/05/24 |
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
150.4100 |
美元 |
-2.08 |
-6.35 |
-0.45 |
42.53 |
9.48 |
-0.01 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) |
9.8600 |
美元 |
8.47 |
6.83 |
10.29 |
33.24 |
15.06 |
0.20 |
0.68 |
     |
2022/05/24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) |
16.0000 |
美元 |
8.70 |
7.31 |
11.34 |
37.10 |
14.97 |
0.22 |
0.68 |
     |
2022/05/24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) |
12.2100 |
美元 |
8.73 |
7.29 |
11.30 |
36.88 |
14.97 |
0.22 |
0.68 |
     |
2022/05/24 |
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) |
48.7687 |
歐元 |
2.54 |
-5.65 |
6.22 |
43.55 |
12.97 |
0.14 |
0.97 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) |
25.2900 |
歐元 |
1.53 |
0.00 |
9.67 |
23.97 |
6.32 |
0.41 |
0.22 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 |
14.8100 |
美元 |
-3.20 |
-11.85 |
-2.57 |
43.65 |
10.20 |
-0.07 |
0.61 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資全球神農基金LC |
218.5500 |
歐元 |
13.85 |
13.50 |
20.87 |
47.15 |
19.28 |
0.30 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
539.9700 |
歐元 |
3.06 |
0.19 |
11.82 |
31.82 |
6.88 |
0.46 |
0.46 |
     |
2022/05/24 |
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
32.9300 |
歐元 |
-7.71 |
-22.39 |
-3.26 |
45.58 |
18.94 |
-0.03 |
1.41 |
     |
2022/05/24 |
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
96.5500 |
歐元 |
-7.70 |
-22.39 |
-3.26 |
45.58 |
18.93 |
-0.03 |
1.41 |
     |
2022/05/24 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y |
272.9984 |
美元 |
-7.29 |
-19.38 |
-10.68 |
42.92 |
13.26 |
-0.24 |
1.06 |
     |
2022/05/24 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A |
34.3884 |
美元 |
-7.47 |
-19.70 |
-11.39 |
39.54 |
13.25 |
-0.25 |
1.06 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) |
16.3200 |
歐元 |
-7.64 |
-21.31 |
-5.39 |
38.89 |
18.91 |
-0.06 |
1.51 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
15.0300 |
歐元 |
-7.68 |
-21.36 |
-5.45 |
36.29 |
18.97 |
-0.07 |
1.51 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) |
17.1900 |
歐元 |
-7.53 |
-21.04 |
-4.71 |
42.07 |
18.92 |
-0.05 |
1.51 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) |
26.1100 |
歐元 |
-3.69 |
-12.68 |
-3.79 |
38.02 |
10.36 |
-0.10 |
0.62 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) |
281.5400 |
歐元 |
6.01 |
5.73 |
15.39 |
25.37 |
8.45 |
0.49 |
0.52 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) |
257.4300 |
歐元 |
5.82 |
5.35 |
14.53 |
22.59 |
8.45 |
0.46 |
0.52 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) |
148.1300 |
美元 |
4.20 |
3.62 |
7.46 |
21.66 |
7.74 |
0.26 |
0.44 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) |
216.9000 |
美元 |
4.26 |
3.71 |
7.52 |
21.91 |
7.76 |
0.27 |
0.44 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) |
178.1800 |
美元 |
8.70 |
5.18 |
7.69 |
28.33 |
11.39 |
0.19 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) |
136.3400 |
美元 |
10.04 |
6.75 |
12.78 |
30.48 |
11.01 |
0.32 |
0.51 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) |
29.5700 |
歐元 |
-3.68 |
-12.64 |
-3.74 |
38.05 |
10.32 |
-0.10 |
0.62 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) |
85.6700 |
歐元 |
-1.07 |
-5.21 |
3.13 |
17.73 |
10.02 |
0.09 |
0.62 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-世界基金 |
32.1400 |
歐元 |
-3.34 |
-11.73 |
-1.74 |
35.50 |
13.40 |
-0.03 |
1.03 |
     |
2022/05/24 |
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) |
187.3100 |
美元 |
-3.42 |
-7.77 |
-4.01 |
39.05 |
9.54 |
-0.12 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
127.3600 |
美元 |
-2.32 |
-6.81 |
-1.44 |
38.31 |
9.48 |
-0.04 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
M&G環球股息基金A(美元) |
12.5943 |
美元 |
-0.79 |
-4.86 |
-3.55 |
33.47 |
9.73 |
-0.11 |
0.56 |
     |
2022/05/24 |
M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.2720 |
美元 |
-0.82 |
-4.90 |
-3.61 |
33.38 |
9.75 |
-0.11 |
0.57 |
     |
2022/05/24 |
M&G環球股息基金C(美元) |
13.0693 |
美元 |
-0.54 |
-4.37 |
-2.56 |
37.55 |
9.74 |
-0.08 |
0.56 |
     |
2022/05/24 |
百達-水資源-R歐元 |
384.0100 |
歐元 |
-0.49 |
-15.00 |
1.17 |
36.26 |
17.86 |
0.04 |
1.25 |
     |
2022/05/24 |
百達-精選品牌-R歐元 |
194.0100 |
歐元 |
-11.35 |
-22.86 |
-7.32 |
35.20 |
21.47 |
-0.08 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
百達-水資源-HR美元 |
539.1200 |
美元 |
-0.25 |
-14.55 |
1.95 |
41.29 |
17.75 |
0.05 |
1.24 |
     |
2022/05/24 |
百達-精選品牌-HR美元 |
283.3000 |
美元 |
-10.91 |
-22.24 |
-6.34 |
40.60 |
21.36 |
-0.06 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
百達-Quest全球永續股票-R歐元 |
196.4600 |
歐元 |
0.21 |
-8.38 |
6.53 |
29.12 |
15.81 |
0.13 |
1.16 |
     |
2022/05/24 |
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) |
170.2000 |
歐元 |
0.13 |
-8.45 |
6.43 |
29.01 |
15.85 |
0.13 |
1.16 |
     |
2022/05/23 |
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR |
342.3900 |
歐元 |
-4.52 |
-10.21 |
-3.27 |
30.37 |
8.85 |
-0.11 |
0.66 |
     |
2022/05/23 |
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 |
216.7900 |
美元 |
-6.28 |
-12.63 |
-8.33 |
44.97 |
9.45 |
-0.26 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-世界基金(Y股歐元) |
26.6900 |
歐元 |
-3.12 |
-11.36 |
-0.90 |
39.02 |
13.40 |
-0.01 |
1.03 |
     |
2022/05/23 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC |
196.9700 |
歐元 |
-3.00 |
-16.66 |
2.61 |
43.86 |
20.11 |
0.06 |
1.78 |
     |
2022/05/23 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC |
181.5400 |
歐元 |
-2.83 |
-16.35 |
3.39 |
47.09 |
20.13 |
0.07 |
1.78 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) |
1,625.3500 |
歐元 |
-1.89 |
-13.39 |
4.95 |
40.25 |
17.11 |
0.10 |
1.31 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 |
276.1728 |
美元 |
-4.30 |
-13.83 |
-9.01 |
39.55 |
12.07 |
-0.22 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) |
378.9300 |
歐元 |
0.55 |
-11.77 |
2.37 |
38.03 |
14.55 |
0.06 |
1.08 |
     |
2022/05/24 |
百達-環境機會-R歐元 |
261.8000 |
歐元 |
-2.08 |
-19.18 |
-2.58 |
38.36 |
21.09 |
-0.01 |
1.55 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 |
239.3293 |
歐元 |
1.99 |
-7.53 |
7.74 |
26.45 |
14.71 |
0.16 |
1.10 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 |
71.6300 |
歐元 |
-6.13 |
-16.73 |
-3.37 |
37.83 |
17.77 |
-0.04 |
1.35 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 |
24.6800 |
歐元 |
-2.83 |
-13.01 |
-3.06 |
39.04 |
13.91 |
-0.05 |
1.10 |
     |
2022/05/24 |
先機環球股票基金L類累積股(美元) |
2.1073 |
美元 |
-4.10 |
-13.84 |
-8.61 |
31.07 |
12.04 |
-0.21 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 |
257.9458 |
美元 |
-4.41 |
-14.04 |
-9.46 |
37.49 |
12.07 |
-0.23 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
1,507.5840 |
南非幣 |
0.24 |
1.90 |
0.61 |
25.23 |
7.07 |
0.02 |
0.03 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
123.7865 |
美元 |
-0.23 |
0.70 |
-2.13 |
18.56 |
6.86 |
-0.10 |
0.03 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 |
289.1525 |
美元 |
-5.44 |
-16.35 |
-11.83 |
45.43 |
13.19 |
-0.26 |
1.04 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
4.1622 |
美元 |
-0.59 |
0.04 |
-2.76 |
13.59 |
6.31 |
-0.14 |
0.03 |
     |
2022/05/23 |
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 |
43.7643 |
美元 |
-4.96 |
-11.51 |
-3.30 |
38.52 |
10.13 |
-0.09 |
0.97 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 |
217.0324 |
美元 |
-0.24 |
0.71 |
-2.11 |
18.58 |
6.85 |
-0.10 |
0.03 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
1,559.2408 |
南非幣 |
0.50 |
2.49 |
1.85 |
28.66 |
7.09 |
0.07 |
0.03 |
     |
2022/05/24 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) |
68.1100 |
美元 |
-2.99 |
-15.66 |
-10.44 |
31.03 |
13.59 |
-0.22 |
1.02 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 |
276.1135 |
美元 |
-1.22 |
-4.97 |
-4.10 |
29.25 |
7.63 |
-0.16 |
0.56 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 |
12.8297 |
美元 |
-0.59 |
0.07 |
-2.73 |
13.64 |
6.28 |
-0.14 |
0.03 |
     |
2022/05/24 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) |
405.9400 |
美元 |
-3.02 |
-15.53 |
-9.98 |
31.98 |
13.64 |
-0.21 |
1.03 |
     |
2022/05/24 |
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) |
145.1500 |
歐元 |
-6.52 |
-23.48 |
-10.75 |
37.40 |
22.36 |
-0.12 |
1.74 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) |
1,674.2500 |
美元 |
-5.28 |
-14.71 |
-6.71 |
29.89 |
14.39 |
-0.13 |
1.16 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
119.6600 |
南非幣 |
-2.42 |
-7.27 |
-3.74 |
30.89 |
8.80 |
-0.13 |
0.67 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
37.7700 |
歐元 |
-2.10 |
-13.77 |
4.02 |
36.55 |
17.11 |
0.08 |
1.31 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
20.3600 |
歐元 |
1.44 |
-2.36 |
4.18 |
24.23 |
9.01 |
0.13 |
0.54 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
18.2170 |
南非幣 |
-3.41 |
-11.28 |
-5.86 |
30.61 |
12.42 |
-0.13 |
0.97 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.5000 |
南非幣 |
-3.41 |
-11.31 |
-5.90 |
31.07 |
12.43 |
-0.13 |
0.97 |
     |
2022/05/24 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) |
14.9620 |
美元 |
-0.53 |
-6.73 |
-4.12 |
28.82 |
10.55 |
-0.11 |
0.79 |
     |
2022/05/24 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) |
12.0770 |
美元 |
-0.52 |
-6.72 |
-4.12 |
28.82 |
10.54 |
-0.11 |
0.79 |
     |
2022/05/24 |
百達-水資源-I美元 |
564.3900 |
美元 |
-3.79 |
-17.90 |
-9.39 |
37.07 |
16.49 |
-0.16 |
1.18 |
     |
2022/05/24 |
百達-精選品牌-R美元 |
208.3000 |
美元 |
-14.62 |
-26.09 |
-18.34 |
29.65 |
19.31 |
-0.28 |
0.80 |
     |
2022/05/23 |
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) |
318.7300 |
歐元 |
-12.08 |
-26.56 |
-12.93 |
16.68 |
20.31 |
-0.17 |
0.69 |
     |
2022/05/24 |
M&G全球未來趨勢基金A(美元) |
18.5205 |
美元 |
-1.72 |
-9.92 |
-6.87 |
37.41 |
11.93 |
-0.17 |
0.89 |
     |
2022/05/24 |
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) |
31.6420 |
美元 |
-5.15 |
-14.14 |
-8.64 |
32.17 |
12.83 |
-0.19 |
1.00 |
     |
2022/05/24 |
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) |
29.0553 |
美元 |
-5.18 |
-14.16 |
-8.66 |
32.07 |
12.84 |
-0.19 |
1.00 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) |
27.4400 |
歐元 |
-3.69 |
-13.27 |
-1.72 |
25.18 |
12.35 |
-0.03 |
0.97 |
     |
2022/05/24 |
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR |
2.4204 |
歐元 |
-4.26 |
-14.10 |
-0.49 |
27.72 |
14.12 |
0.00 |
1.09 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) |
42.7200 |
歐元 |
-3.00 |
-10.87 |
-1.16 |
27.07 |
11.34 |
-0.02 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) |
406.9100 |
歐元 |
-2.77 |
-10.43 |
-0.16 |
30.87 |
11.34 |
0.00 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) |
22.4400 |
美元 |
-2.73 |
-4.23 |
-3.65 |
18.73 |
6.50 |
-0.17 |
0.13 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) |
173.1500 |
美元 |
2.10 |
1.32 |
1.69 |
20.30 |
8.72 |
0.05 |
0.46 |
     |
2022/05/24 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
105.4300 |
歐元 |
-2.10 |
-7.21 |
6.44 |
21.24 |
11.94 |
0.16 |
0.95 |
     |
2022/05/24 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
93.4800 |
歐元 |
-2.10 |
-7.20 |
6.45 |
21.20 |
11.94 |
0.16 |
0.95 |
     |
2022/05/24 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) |
32.2400 |
歐元 |
-3.53 |
-10.94 |
-0.71 |
28.65 |
11.02 |
-0.01 |
0.89 |
     |
2022/05/24 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 |
148.0200 |
美元 |
-6.67 |
-23.59 |
-16.73 |
37.58 |
19.09 |
-0.25 |
1.46 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2,424.6100 |
歐元 |
-0.50 |
-3.20 |
8.37 |
14.76 |
12.64 |
0.19 |
0.59 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
293.8600 |
澳幣 |
0.39 |
-3.16 |
0.93 |
22.23 |
6.23 |
0.03 |
0.41 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
264.3200 |
澳幣 |
0.22 |
-3.59 |
0.02 |
18.52 |
6.17 |
-0.01 |
0.41 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 |
30.3100 |
美元 |
-9.36 |
-19.07 |
-11.86 |
34.06 |
11.61 |
-0.31 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
21.0500 |
美元 |
-2.97 |
-9.99 |
-2.02 |
22.14 |
10.42 |
-0.05 |
0.85 |
     |
2022/05/24 |
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
34.4600 |
美元 |
-2.93 |
-9.96 |
-2.02 |
22.24 |
10.41 |
-0.05 |
0.85 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 |
22.2500 |
歐元 |
-5.68 |
-16.01 |
-1.11 |
34.93 |
13.32 |
-0.01 |
1.00 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
17.7700 |
歐元 |
-3.58 |
-9.20 |
1.02 |
24.35 |
8.33 |
0.03 |
0.60 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
22.4100 |
美元 |
-7.43 |
-12.70 |
-10.25 |
21.99 |
6.99 |
-0.45 |
0.52 |
     |
2022/05/24 |
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
43.5300 |
美元 |
-11.40 |
-25.39 |
-14.13 |
42.82 |
17.17 |
-0.24 |
1.31 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
23.6000 |
美元 |
-7.38 |
-12.63 |
-10.10 |
22.85 |
6.95 |
-0.45 |
0.52 |
     |
2022/05/24 |
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
41.3900 |
澳幣 |
-12.23 |
-26.46 |
-15.99 |
30.65 |
17.26 |
-0.27 |
1.32 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 |
27.8300 |
美元 |
-9.44 |
-19.22 |
-12.21 |
32.40 |
11.59 |
-0.32 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
76.4400 |
美元 |
-11.79 |
-26.05 |
-15.65 |
35.34 |
17.13 |
-0.27 |
1.31 |
     |
2022/05/24 |
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
35.3400 |
美元 |
-11.58 |
-25.68 |
-14.80 |
39.41 |
17.15 |
-0.25 |
1.31 |
     |
2022/05/24 |
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
103.6200 |
美元 |
-11.57 |
-25.68 |
-14.79 |
39.44 |
17.15 |
-0.25 |
1.31 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
88.7000 |
南非幣 |
-7.26 |
-11.41 |
-7.33 |
29.75 |
7.00 |
-0.32 |
0.51 |
     |
2022/05/24 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
19.5600 |
澳幣 |
-3.60 |
-10.77 |
-3.20 |
15.01 |
10.49 |
-0.09 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) |
17.1100 |
美元 |
-3.14 |
-10.40 |
-3.01 |
18.59 |
10.42 |
-0.08 |
0.85 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
248.7200 |
美元 |
-0.76 |
-4.48 |
-2.80 |
22.52 |
6.66 |
-0.13 |
0.41 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
279.3300 |
美元 |
-0.52 |
-4.00 |
-1.82 |
26.27 |
6.65 |
-0.09 |
0.41 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
570.1200 |
美元 |
-0.53 |
-4.01 |
-1.83 |
26.25 |
6.65 |
-0.09 |
0.41 |
     |
2022/05/23 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 |
24.4700 |
美元 |
-8.28 |
-14.59 |
-8.42 |
24.47 |
10.33 |
-0.24 |
0.94 |
     |
2022/05/24 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 |
131.5600 |
美元 |
-6.89 |
-23.97 |
-17.56 |
33.56 |
19.07 |
-0.27 |
1.46 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) |
17.5100 |
美元 |
-11.52 |
-24.66 |
-16.74 |
33.05 |
16.97 |
-0.29 |
1.41 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
16.1300 |
美元 |
-11.55 |
-24.67 |
-16.73 |
30.52 |
17.04 |
-0.29 |
1.42 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) |
18.4500 |
美元 |
-11.38 |
-24.39 |
-16.10 |
36.06 |
16.97 |
-0.28 |
1.41 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) |
18.6500 |
美元 |
-11.36 |
-24.31 |
-15.88 |
37.13 |
17.02 |
-0.27 |
1.42 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) |
198.9600 |
美元 |
1.91 |
0.94 |
0.92 |
17.62 |
8.73 |
0.03 |
0.46 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) |
87.2000 |
美元 |
1.92 |
0.96 |
0.92 |
17.51 |
8.73 |
0.03 |
0.46 |
     |
2022/05/24 |
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
56.0700 |
美元 |
-1.99 |
-7.20 |
-3.09 |
15.11 |
10.55 |
-0.08 |
0.73 |
     |
2022/05/24 |
景順環球股票收益基金A股美元 |
81.1600 |
美元 |
-3.87 |
-12.58 |
-8.54 |
20.49 |
11.13 |
-0.23 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
景順環球股票收益基金C股美元 |
96.5900 |
美元 |
-3.70 |
-12.26 |
-7.87 |
23.17 |
11.14 |
-0.21 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
58.7900 |
美元 |
-1.90 |
-7.02 |
-2.69 |
16.48 |
10.55 |
-0.07 |
0.73 |
     |
2022/05/24 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
9.3700 |
美元 |
-3.89 |
-12.62 |
-8.57 |
20.45 |
11.18 |
-0.23 |
0.77 |
     |
2022/05/24 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
8.4900 |
澳幣 |
-4.18 |
-13.08 |
-9.34 |
14.39 |
11.23 |
-0.25 |
0.78 |
     |
2022/05/24 |
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
8.9500 |
美元 |
-1.96 |
-7.22 |
-3.13 |
15.02 |
10.60 |
-0.08 |
0.73 |
     |
2022/05/24 |
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 |
14.9525 |
美元 |
-6.47 |
-20.64 |
-10.78 |
21.37 |
17.27 |
-0.17 |
1.30 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) |
91.8400 |
美元 |
-5.23 |
-9.22 |
-9.41 |
12.74 |
8.86 |
-0.32 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球存股優勢基金(A股-歐元) |
9.8500 |
歐元 |
1.33 |
-2.28 |
3.78 |
0.82 |
8.10 |
0.13 |
0.46 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球聚焦基金(歐元) |
86.1400 |
歐元 |
-5.34 |
-15.80 |
-6.63 |
31.47 |
15.16 |
-0.12 |
1.20 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險) |
23.9500 |
歐元 |
0.34 |
-3.74 |
-1.60 |
19.27 |
8.44 |
-0.06 |
0.48 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) |
25.8500 |
歐元 |
0.54 |
-3.40 |
-0.81 |
22.34 |
8.46 |
-0.03 |
0.48 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元) |
24.2900 |
美元 |
-2.06 |
-5.93 |
-7.57 |
22.24 |
8.39 |
-0.27 |
0.45 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.7200 |
澳幣 |
0.41 |
-3.65 |
-1.29 |
20.40 |
8.36 |
-0.05 |
0.48 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-世界基金(A股累計-美元) |
17.5400 |
美元 |
-6.85 |
-15.31 |
-13.51 |
30.02 |
11.82 |
-0.35 |
0.94 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-世界基金(Y股累計-美元) |
18.7100 |
美元 |
-6.68 |
-14.92 |
-12.77 |
33.36 |
11.79 |
-0.33 |
0.93 |
     |
2022/05/24 |
宏利環球基金-環球股票基金AA股 |
1.5519 |
美元 |
-3.84 |
-10.29 |
-6.69 |
23.18 |
8.93 |
-0.22 |
0.65 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 |
28.0100 |
美元 |
-9.41 |
-18.00 |
-11.75 |
29.32 |
12.82 |
-0.27 |
1.05 |
     |
2022/05/24 |
百達-保安-R歐元 |
254.3500 |
歐元 |
-5.14 |
-21.26 |
-6.07 |
26.20 |
22.05 |
-0.06 |
1.71 |
     |
2022/05/24 |
百達-水資源-R 美元 |
412.2600 |
美元 |
-4.17 |
-18.56 |
-10.85 |
30.65 |
16.48 |
-0.18 |
1.18 |
     |
2022/05/24 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) |
11.3380 |
澳幣 |
-0.91 |
-7.48 |
-5.22 |
21.82 |
10.61 |
-0.14 |
0.80 |
     |
2022/05/24 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) |
11.4550 |
加幣 |
-0.70 |
-7.14 |
-4.74 |
24.75 |
10.52 |
-0.13 |
0.79 |
     |
2022/05/24 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) |
11.6090 |
歐元 |
-1.00 |
-7.59 |
-5.48 |
21.56 |
10.64 |
-0.15 |
0.80 |
     |
2022/05/23 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD |
363.8800 |
美元 |
-10.05 |
-14.96 |
-15.33 |
24.75 |
8.15 |
-0.59 |
0.51 |
     |
2022/05/23 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD |
324.7800 |
美元 |
-10.05 |
-14.96 |
-15.33 |
24.76 |
8.15 |
-0.59 |
0.51 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
48.3400 |
美元 |
-3.95 |
-10.34 |
-5.54 |
30.63 |
9.86 |
-0.16 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
46.3800 |
美元 |
-3.96 |
-10.34 |
-5.54 |
30.61 |
9.85 |
-0.16 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.5710 |
紐幣 |
-4.17 |
-12.95 |
-9.57 |
16.71 |
12.43 |
-0.22 |
0.97 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
23.7510 |
美元 |
-3.85 |
-12.33 |
-8.69 |
21.78 |
12.30 |
-0.21 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.0820 |
美元 |
-3.86 |
-12.34 |
-8.70 |
21.78 |
12.30 |
-0.21 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.2440 |
澳幣 |
-4.51 |
-13.44 |
-10.20 |
14.88 |
12.48 |
-0.24 |
0.98 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
8.3500 |
美元 |
-2.34 |
-9.45 |
-6.30 |
19.18 |
10.79 |
-0.17 |
0.83 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 |
16.6900 |
美元 |
-2.23 |
-9.39 |
-6.29 |
19.30 |
10.91 |
-0.17 |
0.84 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
10.2000 |
美元 |
-6.43 |
-14.61 |
-9.76 |
20.20 |
11.85 |
-0.24 |
0.93 |
     |
2022/05/24 |
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) |
142.4200 |
美元 |
-6.17 |
-20.78 |
-13.99 |
37.56 |
17.54 |
-0.23 |
1.42 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) |
416.9800 |
歐元 |
-3.97 |
-17.58 |
-5.04 |
27.51 |
17.35 |
-0.07 |
1.31 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
39.6800 |
美元 |
-6.55 |
-17.68 |
-8.95 |
30.61 |
15.18 |
-0.16 |
1.20 |
     |
2022/05/23 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC |
162.2100 |
歐元 |
-7.05 |
-20.07 |
-6.87 |
34.30 |
18.53 |
-0.09 |
1.66 |
     |
2022/05/23 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC |
247.6600 |
美元 |
-8.45 |
-20.77 |
-9.51 |
40.75 |
17.97 |
-0.14 |
1.61 |
     |
2022/05/23 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC |
227.8200 |
美元 |
-8.62 |
-21.06 |
-10.18 |
37.63 |
17.95 |
-0.15 |
1.61 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 |
222.9334 |
美元 |
-1.58 |
-5.68 |
-5.55 |
23.51 |
7.64 |
-0.22 |
0.56 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 |
180.7822 |
美元 |
-2.18 |
-11.64 |
-5.52 |
20.96 |
13.11 |
-0.12 |
1.01 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 |
201.4895 |
美元 |
-0.36 |
0.46 |
-2.60 |
16.81 |
6.85 |
-0.12 |
0.03 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
117.0034 |
美元 |
-0.36 |
0.45 |
-2.61 |
16.80 |
6.86 |
-0.12 |
0.03 |
     |
2022/05/24 |
百達-環境機會-I美元 |
336.1000 |
美元 |
-5.32 |
-21.94 |
-12.75 |
39.18 |
19.84 |
-0.18 |
1.49 |
     |
2022/05/24 |
百達-環境機會-R美元 |
281.1200 |
美元 |
-5.69 |
-22.56 |
-14.15 |
32.70 |
19.82 |
-0.20 |
1.48 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 |
211.1585 |
美元 |
-0.43 |
0.33 |
-2.87 |
15.86 |
6.85 |
-0.13 |
0.03 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
120.4375 |
美元 |
-0.42 |
0.32 |
-2.89 |
15.84 |
6.86 |
-0.13 |
0.03 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
157.6986 |
澳幣 |
-0.55 |
0.01 |
-3.11 |
12.51 |
6.95 |
-0.14 |
0.04 |
     |
2022/05/24 |
先機環球股票基金B類累積股(美元) |
28.8105 |
美元 |
-4.33 |
-14.27 |
-9.53 |
26.84 |
12.04 |
-0.23 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
先機環球股票基金C類累積股(美元) |
27.5111 |
美元 |
-4.45 |
-14.49 |
-9.97 |
25.24 |
12.04 |
-0.24 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
先機環球股票基金C2類累積股(美元) |
14.8998 |
美元 |
-4.33 |
-14.27 |
-9.53 |
26.91 |
12.04 |
-0.23 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 |
76.9000 |
美元 |
-9.60 |
-20.22 |
-14.85 |
32.15 |
16.54 |
-0.26 |
1.29 |
     |
2022/05/23 |
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
1,246.0800 |
美元 |
-7.26 |
-17.30 |
-10.34 |
30.17 |
10.80 |
-0.29 |
1.02 |
     |
2022/05/23 |
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元) |
143.9800 |
美元 |
2.17 |
0.69 |
2.74 |
11.16 |
4.78 |
0.15 |
0.24 |
     |
2022/05/23 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) |
184.6800 |
美元 |
-7.96 |
-18.98 |
-13.28 |
28.63 |
11.19 |
-0.36 |
1.04 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德環球動力股票基金A2美元 |
26.5000 |
美元 |
-6.43 |
-16.64 |
-14.57 |
33.30 |
12.85 |
-0.34 |
1.04 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德全球股票收益基金A2美元 |
20.4600 |
美元 |
-2.90 |
-8.74 |
-7.21 |
19.79 |
8.68 |
-0.25 |
0.66 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
14.7500 |
美元 |
-2.90 |
-8.74 |
-7.17 |
19.79 |
8.68 |
-0.25 |
0.65 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 |
16.2600 |
歐元 |
-3.56 |
-9.77 |
-8.65 |
12.92 |
8.78 |
-0.30 |
0.66 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
11.4000 |
澳幣 |
-3.23 |
-9.39 |
-8.20 |
13.87 |
8.82 |
-0.28 |
0.67 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
152.9692 |
澳幣 |
-0.80 |
-0.41 |
-4.03 |
9.87 |
6.91 |
-0.18 |
0.04 |
     |
2022/05/24 |
百達-Quest全球永續股票-P美元 |
224.9600 |
美元 |
-3.33 |
-11.90 |
-5.47 |
26.40 |
14.32 |
-0.10 |
1.09 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 |
14.2264 |
歐元 |
-1.14 |
-0.89 |
-4.18 |
7.12 |
6.33 |
-0.20 |
0.04 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
6.8635 |
澳幣 |
-0.96 |
-0.76 |
-3.97 |
7.15 |
6.40 |
-0.19 |
0.05 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 |
159.8959 |
美元 |
-8.75 |
-25.71 |
-18.15 |
43.99 |
20.51 |
-0.26 |
0.76 |
     |
2022/05/23 |
新加坡大華全球成長基金 |
3.5760 |
新幣 |
-5.75 |
-19.82 |
-9.15 |
27.67 |
19.66 |
-0.12 |
1.82 |
     |
2022/05/23 |
新加坡大華全球成長基金-USD |
2.6020 |
美元 |
-7.73 |
-20.31 |
-11.98 |
28.30 |
18.41 |
-0.18 |
1.72 |
     |
2022/05/23 |
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) |
302.0900 |
美元 |
-5.37 |
-6.07 |
-6.01 |
16.69 |
6.16 |
-0.30 |
0.33 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 |
9.8900 |
歐元 |
-2.85 |
-10.25 |
-7.66 |
12.90 |
10.97 |
-0.20 |
0.85 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
8.0000 |
澳幣 |
-2.73 |
-10.04 |
-7.29 |
13.75 |
11.14 |
-0.19 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
8.0700 |
紐幣 |
-2.36 |
-9.65 |
-6.79 |
15.25 |
10.97 |
-0.18 |
0.84 |
     |
2022/05/23 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC |
148.3600 |
歐元 |
-7.22 |
-20.37 |
-7.56 |
31.34 |
18.52 |
-0.10 |
1.66 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
27.3100 |
美元 |
-6.02 |
-14.06 |
-7.00 |
14.56 |
17.87 |
-0.10 |
1.11 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 |
23.2200 |
美元 |
-9.65 |
-18.47 |
-12.71 |
24.97 |
12.81 |
-0.30 |
1.05 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 |
17.7900 |
歐元 |
-10.38 |
-19.39 |
-14.10 |
17.74 |
12.90 |
-0.33 |
1.05 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
13.5080 |
美元 |
-2.41 |
-6.55 |
-5.63 |
14.12 |
9.10 |
-0.18 |
0.61 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.5830 |
美元 |
-2.43 |
-6.56 |
-5.65 |
14.08 |
9.12 |
-0.18 |
0.61 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
31.3800 |
美元 |
-4.15 |
-10.75 |
-6.41 |
26.99 |
9.85 |
-0.19 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
26.8400 |
美元 |
-4.14 |
-10.73 |
-6.40 |
27.03 |
9.86 |
-0.19 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
26.5400 |
美元 |
-6.22 |
-14.41 |
-7.72 |
11.61 |
17.91 |
-0.11 |
1.11 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
31.0100 |
美元 |
-6.03 |
-14.08 |
-7.02 |
14.55 |
17.87 |
-0.10 |
1.11 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
16.5900 |
美元 |
-2.27 |
-6.36 |
-8.36 |
19.16 |
8.37 |
-0.30 |
0.45 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元) |
21.4600 |
美元 |
-2.28 |
-6.33 |
-8.37 |
19.16 |
8.40 |
-0.30 |
0.45 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.7100 |
美元 |
-2.29 |
-6.29 |
-8.31 |
19.23 |
8.39 |
-0.30 |
0.45 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.0150 |
美元 |
1.12 |
-2.37 |
-0.02 |
1.42 |
7.48 |
-0.01 |
0.40 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
290.8400 |
南非幣 |
-8.69 |
-15.52 |
-8.68 |
30.73 |
12.00 |
-0.21 |
0.93 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
30.3900 |
美元 |
-8.93 |
-16.83 |
-11.81 |
19.35 |
11.90 |
-0.30 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 |
183.5000 |
美元 |
-12.04 |
-19.75 |
-15.58 |
19.67 |
12.20 |
-0.39 |
0.98 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
36.8200 |
美元 |
-7.97 |
-15.99 |
-9.42 |
20.17 |
11.99 |
-0.23 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) |
26.4400 |
美元 |
-10.86 |
-18.90 |
-13.14 |
18.83 |
12.26 |
-0.32 |
0.99 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
25.0900 |
美元 |
-4.38 |
-11.17 |
-7.33 |
23.28 |
9.83 |
-0.22 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
30.8600 |
美元 |
-2.56 |
-9.42 |
-2.99 |
24.94 |
9.91 |
-0.09 |
0.69 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
24.8500 |
美元 |
-4.39 |
-11.18 |
-7.38 |
23.29 |
9.85 |
-0.22 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
26.6800 |
美元 |
-2.61 |
-9.46 |
-3.01 |
24.93 |
9.93 |
-0.09 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
29.3200 |
美元 |
-4.37 |
-11.18 |
-7.36 |
23.25 |
9.83 |
-0.22 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 |
37.0400 |
美元 |
-11.85 |
-19.37 |
-14.77 |
23.10 |
12.21 |
-0.37 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
52.7400 |
美元 |
-8.91 |
-16.83 |
-11.82 |
19.35 |
11.91 |
-0.30 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
52.9400 |
美元 |
-8.91 |
-16.84 |
-11.83 |
19.34 |
11.91 |
-0.30 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
39.7000 |
美元 |
-7.74 |
-15.57 |
-8.50 |
23.83 |
11.98 |
-0.21 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
42.6700 |
美元 |
-7.52 |
-15.17 |
-7.62 |
27.37 |
11.99 |
-0.18 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
77.8100 |
美元 |
-8.49 |
-16.04 |
-10.08 |
26.50 |
11.93 |
-0.25 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) |
69.6100 |
美元 |
-8.49 |
-16.03 |
-10.08 |
26.50 |
11.92 |
-0.25 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 |
34.7400 |
美元 |
-11.85 |
-19.38 |
-14.78 |
23.11 |
12.21 |
-0.37 |
0.98 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 |
33.7500 |
美元 |
-12.04 |
-19.76 |
-15.58 |
19.68 |
12.19 |
-0.39 |
0.98 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
47.7800 |
美元 |
-4.15 |
-10.74 |
-6.43 |
27.00 |
9.85 |
-0.19 |
0.70 |
     |
2022/05/23 |
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) |
228.3500 |
美元 |
-17.22 |
-30.49 |
-23.86 |
11.53 |
17.67 |
-0.42 |
0.61 |
     |
2022/05/24 |
百達-保安-R美元 |
273.0900 |
美元 |
-8.65 |
-24.55 |
-17.23 |
21.01 |
21.00 |
-0.23 |
1.64 |
     |
2022/05/24 |
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) |
183.0700 |
美元 |
-4.91 |
-11.32 |
-5.74 |
24.69 |
11.84 |
-0.14 |
0.75 |
     |
2022/05/24 |
百達-Quest全球永續股票-I美元 |
235.4700 |
美元 |
-3.21 |
-11.70 |
-5.01 |
28.20 |
14.33 |
-0.09 |
1.10 |
     |
2022/05/24 |
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) |
192.9500 |
美元 |
-3.49 |
-12.19 |
-6.12 |
23.83 |
14.32 |
-0.12 |
1.09 |
     |
2022/05/24 |
百達-全球主題-R歐元 |
145.5800 |
歐元 |
-5.89 |
-20.08 |
-12.11 |
18.23 |
16.54 |
-0.21 |
1.31 |
     |
2022/05/24 |
百達-Quest全球永續股票-R美元 |
210.9200 |
美元 |
-3.49 |
-12.21 |
-6.13 |
23.81 |
14.33 |
-0.12 |
1.09 |
     |
2022/05/24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) |
35.0900 |
美元 |
-13.53 |
-27.30 |
-23.97 |
40.75 |
17.78 |
-0.42 |
1.41 |
     |
2022/05/24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) |
15.0000 |
美元 |
-13.54 |
-27.33 |
-24.01 |
40.32 |
17.82 |
-0.42 |
1.41 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) |
367.3300 |
美元 |
-6.84 |
-14.22 |
-12.11 |
25.53 |
10.24 |
-0.36 |
0.81 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) |
301.0000 |
美元 |
-7.46 |
-16.48 |
-12.51 |
24.19 |
10.77 |
-0.35 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) |
59.8400 |
美元 |
-7.24 |
-14.95 |
-13.63 |
19.16 |
10.24 |
-0.41 |
0.81 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) |
72.2900 |
美元 |
-7.06 |
-14.63 |
-12.97 |
21.91 |
10.24 |
-0.39 |
0.81 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) |
25.5900 |
美元 |
-8.61 |
-18.84 |
-17.16 |
29.37 |
13.50 |
-0.39 |
1.11 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球主題機會基金(A股-歐元) |
58.6200 |
歐元 |
-5.62 |
-18.01 |
-7.14 |
15.42 |
15.66 |
-0.12 |
1.21 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) |
18.2000 |
歐元 |
-1.94 |
-7.00 |
-2.88 |
11.38 |
7.04 |
-0.13 |
0.49 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) |
38.1400 |
美元 |
-5.52 |
-9.81 |
-10.57 |
8.41 |
8.90 |
-0.36 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) |
18.0900 |
美元 |
-3.05 |
-4.84 |
-4.89 |
14.13 |
6.48 |
-0.23 |
0.13 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) |
17.9700 |
歐元 |
-1.96 |
-6.99 |
-2.86 |
11.35 |
7.01 |
-0.13 |
0.49 |
     |
2022/05/24 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
679.7500 |
美元 |
-5.51 |
-11.10 |
-6.32 |
16.08 |
11.20 |
-0.16 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
306.2100 |
美元 |
-0.87 |
-8.10 |
-5.49 |
34.91 |
15.93 |
-0.09 |
1.07 |
     |
2022/05/24 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
403.4100 |
美元 |
-5.49 |
-11.09 |
-6.30 |
16.06 |
11.19 |
-0.16 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
120.7900 |
美元 |
-5.51 |
-11.10 |
-6.32 |
16.14 |
11.21 |
-0.16 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) |
11.3800 |
美元 |
-3.89 |
-4.66 |
-9.59 |
15.49 |
5.55 |
-0.53 |
0.03 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
238.7200 |
澳幣 |
-2.18 |
-5.78 |
-0.28 |
8.91 |
11.30 |
-0.00 |
0.54 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)健康福祉基金X股歐元 |
959.5100 |
歐元 |
-4.81 |
-18.42 |
-5.70 |
13.58 |
17.67 |
-0.08 |
0.55 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
14.1800 |
美元 |
-7.62 |
-13.10 |
-11.05 |
19.02 |
6.95 |
-0.49 |
0.52 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
19.0700 |
美元 |
-7.61 |
-13.08 |
-11.01 |
19.11 |
6.95 |
-0.49 |
0.52 |
     |
2022/05/24 |
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
14.7200 |
美元 |
2.94 |
2.29 |
3.44 |
-4.85 |
2.60 |
0.34 |
-0.01 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 |
23.8800 |
美元 |
-9.65 |
-19.57 |
-12.91 |
29.22 |
11.60 |
-0.34 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
23.0200 |
美元 |
-9.33 |
-17.64 |
-15.49 |
18.23 |
11.13 |
-0.43 |
0.84 |
     |
2022/05/24 |
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 |
30.2300 |
美元 |
-10.85 |
-23.20 |
-17.49 |
23.04 |
14.73 |
-0.36 |
1.16 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
15.4800 |
美元 |
-7.86 |
-13.47 |
-11.90 |
15.70 |
6.95 |
-0.53 |
0.52 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.9800 |
澳幣 |
-8.18 |
-13.67 |
-11.84 |
10.36 |
7.08 |
-0.52 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
13.8800 |
歐元 |
-8.23 |
-13.86 |
-12.24 |
11.91 |
7.07 |
-0.54 |
0.52 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
232.9900 |
美元 |
-3.97 |
-7.25 |
-4.86 |
9.91 |
10.98 |
-0.13 |
0.54 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2,274.9100 |
美元 |
-3.97 |
-7.26 |
-4.85 |
9.92 |
10.98 |
-0.13 |
0.54 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 |
485.8800 |
歐元 |
-8.02 |
-26.22 |
-13.25 |
11.63 |
21.31 |
-0.17 |
1.64 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
350.4400 |
美元 |
-4.21 |
-7.72 |
-5.82 |
6.61 |
10.98 |
-0.15 |
0.54 |
     |
2022/05/24 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) |
34.5900 |
美元 |
-7.59 |
-14.72 |
-12.59 |
23.18 |
9.63 |
-0.40 |
0.80 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
22.0200 |
美元 |
-5.41 |
-10.08 |
-13.18 |
10.84 |
5.56 |
-0.74 |
0.40 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
6.8600 |
美元 |
-5.38 |
-6.83 |
-11.56 |
9.22 |
8.26 |
-0.43 |
0.02 |
     |
2022/05/24 |
法巴永續全球股票基金C(歐元) |
161.0300 |
歐元 |
-5.65 |
-14.81 |
-10.70 |
18.74 |
9.27 |
-0.35 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球主題機會基金(A股-美元) |
62.9500 |
美元 |
-9.10 |
-21.33 |
-18.31 |
10.71 |
14.00 |
-0.40 |
1.12 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) |
8.8700 |
美元 |
-8.38 |
-10.55 |
-11.83 |
10.17 |
7.21 |
-0.51 |
0.40 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球聚焦基金 |
88.0600 |
美元 |
-8.80 |
-19.21 |
-17.85 |
26.14 |
13.44 |
-0.41 |
1.10 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計-美元) |
20.5000 |
美元 |
-8.89 |
-21.00 |
-17.60 |
13.57 |
13.99 |
-0.38 |
1.12 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計-歐元) |
42.0200 |
歐元 |
-12.73 |
-27.76 |
-17.75 |
17.15 |
21.90 |
-0.23 |
1.64 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股-歐元) |
67.9700 |
歐元 |
-12.91 |
-28.07 |
-18.45 |
14.22 |
21.87 |
-0.24 |
1.64 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球聚焦基金(A股累計-美元) |
17.3900 |
美元 |
-8.76 |
-19.15 |
-17.82 |
26.20 |
13.51 |
-0.41 |
1.11 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) |
16.0200 |
歐元 |
-8.25 |
-18.80 |
-16.17 |
21.27 |
13.83 |
-0.35 |
1.13 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) |
40.4400 |
美元 |
-7.71 |
-16.93 |
-13.48 |
20.11 |
10.77 |
-0.38 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
紐約梅隆環球股票投資基金A USD |
2.8738 |
美元 |
-8.24 |
-17.98 |
-12.75 |
22.27 |
12.63 |
-0.30 |
1.01 |
     |
2022/05/24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) |
58.4300 |
美元 |
-13.72 |
-27.64 |
-24.67 |
36.90 |
17.77 |
-0.44 |
1.41 |
     |
2022/05/24 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) |
2,309.3100 |
南非幣 |
-4.60 |
-17.85 |
-10.70 |
17.11 |
17.47 |
-0.17 |
1.30 |
     |
2022/05/24 |
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 |
205.6700 |
美元 |
-21.74 |
-39.68 |
-27.24 |
30.67 |
29.04 |
-0.27 |
2.24 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 |
35.0300 |
美元 |
-9.53 |
-18.31 |
-14.96 |
17.67 |
13.25 |
-0.34 |
1.07 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 |
44.5900 |
美元 |
-9.54 |
-18.30 |
-14.95 |
17.68 |
13.24 |
-0.34 |
1.07 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球人口發展商機基金(A股累計-美元) |
23.5400 |
美元 |
-12.46 |
-25.03 |
-19.22 |
20.16 |
17.53 |
-0.33 |
1.42 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球人口發展商機基金(Y股累計美元) |
25.5500 |
美元 |
-12.26 |
-24.70 |
-18.50 |
23.25 |
17.53 |
-0.32 |
1.42 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) |
30.2900 |
歐元 |
-13.36 |
-27.71 |
-12.81 |
10.75 |
21.80 |
-0.16 |
1.71 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 |
144.3800 |
美元 |
-12.26 |
-20.15 |
-16.43 |
16.13 |
12.19 |
-0.41 |
0.98 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 |
37.3800 |
美元 |
-9.95 |
-19.07 |
-16.60 |
11.02 |
13.24 |
-0.38 |
1.07 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 |
182.9400 |
美元 |
-9.74 |
-18.68 |
-15.74 |
14.41 |
13.24 |
-0.36 |
1.07 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) |
15.2400 |
美元 |
-7.80 |
-22.17 |
-20.17 |
21.34 |
14.67 |
-0.43 |
1.12 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) |
1,780.3500 |
美元 |
-7.57 |
-21.78 |
-19.34 |
25.09 |
14.67 |
-0.41 |
1.12 |
     |
2022/05/24 |
百達-永續飲食-R歐元 |
232.3200 |
歐元 |
-1.98 |
-14.54 |
-8.07 |
15.09 |
15.08 |
-0.15 |
1.07 |
     |
2022/05/23 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) |
161.4100 |
歐元 |
-8.64 |
-19.90 |
-14.59 |
21.06 |
11.38 |
-0.39 |
1.06 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德營養科學基金A2美元 |
14.6900 |
美元 |
-1.87 |
-15.28 |
-21.99 |
14.14 |
15.84 |
-0.43 |
1.04 |
     |
2022/05/23 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 |
267.9100 |
歐元 |
-12.46 |
-33.18 |
-23.03 |
14.82 |
23.89 |
-0.28 |
2.19 |
     |
2022/05/23 |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) |
5.6400 |
美元 |
-10.59 |
-31.29 |
-16.52 |
1.88 |
28.62 |
-0.15 |
2.64 |
     |
2022/05/23 |
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) |
7.7560 |
歐元 |
-11.49 |
-32.16 |
-17.93 |
-4.27 |
28.79 |
-0.16 |
2.66 |
     |
2022/05/23 |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) |
7.7550 |
歐元 |
-11.48 |
-32.15 |
-17.86 |
-4.29 |
28.82 |
-0.16 |
2.67 |
     |
2022/05/24 |
法盛智慧安保基金R/A USD |
152.8200 |
美元 |
-14.28 |
-29.59 |
-22.80 |
22.09 |
22.06 |
-0.31 |
1.63 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
28.0200 |
澳幣 |
-9.72 |
-17.70 |
-12.91 |
12.62 |
12.14 |
-0.32 |
0.94 |
     |
2022/05/24 |
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) |
36.0600 |
美元 |
-16.78 |
-35.65 |
-31.96 |
24.00 |
20.83 |
-0.50 |
1.52 |
     |
2022/05/24 |
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) |
30.9800 |
歐元 |
-17.34 |
-36.43 |
-33.15 |
16.47 |
20.94 |
-0.52 |
1.53 |
     |
2022/05/24 |
百達-智慧城市-HR美元 |
242.1600 |
美元 |
-5.38 |
-19.33 |
-14.38 |
5.89 |
17.34 |
-0.24 |
1.29 |
     |
2022/05/24 |
百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) |
204.6100 |
美元 |
-5.38 |
-19.33 |
-14.38 |
5.89 |
17.34 |
-0.24 |
1.29 |
     |
2022/05/24 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) |
184.9500 |
澳幣 |
-5.83 |
-20.06 |
-15.30 |
1.53 |
17.50 |
-0.25 |
1.31 |
     |
2022/05/24 |
百達-智慧城市-R歐元 |
174.1800 |
歐元 |
-5.68 |
-19.83 |
-15.13 |
1.99 |
17.43 |
-0.25 |
1.30 |
     |
2022/05/24 |
百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) |
118.9300 |
歐元 |
-5.68 |
-19.83 |
-15.13 |
2.01 |
17.44 |
-0.25 |
1.30 |
     |
2022/05/24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) |
13.3700 |
美元 |
-13.96 |
-31.51 |
-28.23 |
22.21 |
20.34 |
-0.44 |
1.63 |
     |
2022/05/24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) |
47.2700 |
美元 |
-14.16 |
-31.80 |
-28.84 |
19.25 |
20.35 |
-0.45 |
1.63 |
     |
2022/05/24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) |
53.6900 |
美元 |
-13.97 |
-31.49 |
-28.17 |
22.64 |
20.38 |
-0.44 |
1.63 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) |
33.5700 |
美元 |
-7.88 |
-17.25 |
-14.12 |
17.42 |
10.79 |
-0.40 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-目標基金2020 |
23.8500 |
美元 |
-0.08 |
-0.25 |
-0.63 |
3.10 |
0.09 |
-3.23 |
-0.00 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.7300 |
美元 |
-8.79 |
-11.14 |
-13.00 |
5.84 |
7.25 |
-0.56 |
0.41 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) |
23.8100 |
美元 |
-17.01 |
-30.78 |
-23.44 |
6.01 |
20.37 |
-0.35 |
1.61 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) |
40.1000 |
美元 |
-9.15 |
-13.95 |
-16.18 |
5.36 |
7.71 |
-0.66 |
0.47 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) |
34.8900 |
美元 |
-9.14 |
-13.96 |
-16.19 |
5.36 |
7.69 |
-0.66 |
0.47 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)健康福祉基金X股美元 |
181.0500 |
美元 |
-8.13 |
-21.84 |
-17.22 |
8.74 |
16.95 |
-0.30 |
0.41 |
     |
2022/05/24 |
安本標準環球永續股票基金X累積美元 |
14.4612 |
美元 |
-10.11 |
-27.06 |
-19.48 |
12.69 |
19.35 |
-0.30 |
1.53 |
     |
2022/05/24 |
安本標準環球創新股票基金X累積美元 |
21.9304 |
美元 |
-20.90 |
-41.46 |
-39.01 |
16.10 |
26.36 |
-0.50 |
1.11 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)全球機會股票基金X股美元 |
395.6900 |
美元 |
-11.22 |
-29.31 |
-23.84 |
6.91 |
20.30 |
-0.36 |
1.59 |
     |
2022/05/24 |
安本標準環球創新股票基金A累積美元 |
7.2606 |
美元 |
-21.10 |
-41.75 |
-39.63 |
12.66 |
26.34 |
-0.51 |
2.06 |
     |
2022/05/24 |
安本標準環球永續股票基金A累積美元 |
21.6275 |
美元 |
-10.28 |
-27.33 |
-20.01 |
10.83 |
19.36 |
-0.31 |
1.54 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) |
21.8300 |
美元 |
-9.42 |
-14.49 |
-17.25 |
1.35 |
7.70 |
-0.71 |
0.47 |
     |
2022/05/24 |
法巴永續全球股票基金C(美元) |
132.6600 |
美元 |
-8.94 |
-18.38 |
-21.41 |
13.67 |
8.59 |
-0.80 |
0.68 |
     |
2022/05/24 |
景順環球消費趨勢基金C股美元 |
63.9200 |
美元 |
-19.83 |
-39.85 |
-42.03 |
5.48 |
21.96 |
-0.68 |
0.80 |
     |
2022/05/24 |
景順環球消費趨勢基金B股美元 |
44.8100 |
美元 |
-20.10 |
-40.26 |
-42.84 |
1.11 |
21.94 |
-0.69 |
0.80 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) |
19.5500 |
美元 |
-6.01 |
-10.93 |
-14.67 |
6.66 |
5.58 |
-0.83 |
0.40 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
12.1900 |
美元 |
-12.55 |
-19.23 |
-20.58 |
0.06 |
9.98 |
-0.66 |
0.80 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計-美元) |
18.2800 |
美元 |
-16.11 |
-30.99 |
-28.26 |
9.53 |
19.61 |
-0.46 |
1.54 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
36.3200 |
美元 |
-16.14 |
-37.88 |
-32.43 |
6.93 |
26.14 |
-0.39 |
2.00 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) |
19.5100 |
美元 |
-16.12 |
-37.85 |
-32.40 |
6.96 |
26.12 |
-0.39 |
2.00 |
     |
2022/05/24 |
百達-智慧城市-R美元 |
187.0700 |
美元 |
-9.17 |
-23.18 |
-25.20 |
-2.17 |
16.99 |
-0.47 |
1.24 |
     |
2022/05/24 |
百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) |
133.3200 |
美元 |
-9.16 |
-23.18 |
-25.20 |
-2.18 |
16.98 |
-0.47 |
1.24 |
     |
2022/05/24 |
百達-全球主題-R美元 |
156.3000 |
美元 |
-9.37 |
-23.41 |
-22.54 |
13.38 |
15.50 |
-0.46 |
1.25 |
     |
2022/05/24 |
百達-智慧城市-I美元 |
224.3600 |
美元 |
-8.82 |
-22.58 |
-24.01 |
2.56 |
17.00 |
-0.44 |
1.24 |
     |
2022/05/24 |
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) |
39.6000 |
美元 |
-34.00 |
-59.71 |
-57.61 |
-21.72 |
41.26 |
-0.52 |
2.90 |
     |
2022/05/24 |
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) |
18.8600 |
歐元 |
-34.65 |
-60.40 |
-58.55 |
-26.79 |
41.34 |
-0.53 |
2.91 |
     |
2022/05/24 |
摩根士丹利環球機會基金A(美元) |
78.3800 |
美元 |
-21.98 |
-41.77 |
-41.64 |
1.55 |
25.01 |
-0.58 |
1.98 |
     |
2022/05/24 |
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) |
66.2800 |
歐元 |
-22.60 |
-42.57 |
-42.73 |
-4.73 |
25.11 |
-0.59 |
1.99 |
     |
2022/05/24 |
百達-家族企業-R歐元 |
102.4500 |
歐元 |
-11.83 |
-28.35 |
-21.22 |
-2.02 |
18.52 |
-0.35 |
1.42 |
     |
2022/05/23 |
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 |
2,659.1961 |
美元 |
-17.61 |
-31.33 |
-32.28 |
-7.16 |
17.11 |
-0.63 |
1.57 |
     |
2022/05/23 |
GAM Star環球股票基金-A USD |
12.8635 |
美元 |
-17.66 |
-31.41 |
-32.45 |
-7.59 |
17.11 |
-0.63 |
1.57 |
     |
2022/05/24 |
景順環球消費趨勢基金A股美元 |
57.1800 |
美元 |
-19.92 |
-39.99 |
-42.32 |
3.91 |
21.96 |
-0.68 |
0.80 |
     |
2022/05/23 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 |
261.6200 |
美元 |
-17.63 |
-36.87 |
-32.97 |
8.20 |
21.45 |
-0.50 |
2.02 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 |
12.2200 |
歐元 |
-2.40 |
-16.07 |
-23.24 |
7.86 |
15.98 |
-0.46 |
1.05 |
     |
2022/05/24 |
百達-永續飲食-R美元 |
249.4500 |
美元 |
-5.61 |
-18.12 |
-18.99 |
10.37 |
13.81 |
-0.43 |
1.01 |
     |
2022/05/24 |
百達-環境機會-HR澳幣 |
485.3400 |
澳幣 |
-2.28 |
-19.53 |
-2.98 |
N/A |
21.15 |
-0.02 |
1.56 |
     |
2022/05/24 |
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) |
5,477.8200 |
南非幣 |
-1.44 |
-17.61 |
2.35 |
N/A |
21.35 |
0.06 |
1.58 |
     |
2022/05/24 |
百達-精選品牌-HR澳幣 |
371.3500 |
澳幣 |
-11.51 |
-23.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) |
3,984.9500 |
南非幣 |
-10.77 |
-21.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
42.1600 |
美元 |
-2.89 |
-15.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
42.0300 |
美元 |
-3.01 |
-15.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
921.5000 |
南非幣 |
1.91 |
-9.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
920.5700 |
南非幣 |
1.99 |
-9.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 |
257.5094 |
歐元 |
-0.22 |
-9.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) |
51.5700 |
美元 |
-3.01 |
-15.67 |
-10.44 |
N/A |
13.59 |
-0.22 |
1.02 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 |
78.9516 |
美元 |
-8.97 |
-26.08 |
-18.91 |
N/A |
20.52 |
-0.27 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 |
250.4176 |
美元 |
-1.40 |
-5.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
162.9467 |
美元 |
-1.40 |
-7.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 |
200.7382 |
美元 |
-2.00 |
-11.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 |
231.8405 |
歐元 |
2.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 |
265.5610 |
歐元 |
2.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/23 |
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
102.4900 |
美元 |
2.18 |
0.69 |
2.75 |
N/A |
4.78 |
0.15 |
0.24 |
     |
2020/05/26 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 |
148.2300 |
美元 |
6.38 |
9.39 |
18.68 |
N/A |
18.78 |
0.28 |
0.73 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 |
88.3442 |
美元 |
-5.67 |
-16.77 |
-12.72 |
N/A |
13.19 |
-0.29 |
1.04 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 |
202.6723 |
歐元 |
4.02 |
5.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
98.6400 |
南非幣 |
-1.74 |
-7.91 |
-2.81 |
N/A |
10.99 |
-0.07 |
0.85 |
     |
N/A |
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) |
10.7200 |
美元 |
-6.21 |
-21.81 |
-14.24 |
N/A |
18.37 |
-0.22 |
1.37 |
     |
2022/05/24 |
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) |
1,344.9000 |
美元 |
-5.98 |
-20.44 |
-13.24 |
N/A |
17.54 |
-0.22 |
1.42 |
     |
2022/05/24 |
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) |
10.0500 |
美元 |
-6.25 |
-20.99 |
-14.47 |
N/A |
17.49 |
-0.24 |
1.41 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) |
9.4000 |
美元 |
-12.80 |
-31.93 |
-27.64 |
N/A |
22.23 |
-0.39 |
1.76 |
     |
2022/05/24 |
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) |
7.6000 |
美元 |
-10.69 |
-26.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) |
767.1100 |
美元 |
-10.49 |
-26.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) |
697.5900 |
美元 |
-12.62 |
-31.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) |
1,147.9200 |
美元 |
-6.26 |
-17.03 |
-8.01 |
N/A |
15.19 |
-0.14 |
1.21 |
     |
2022/05/24 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.1500 |
澳幣 |
11.66 |
8.30 |
20.66 |
N/A |
10.39 |
0.53 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
法盛智慧安保基金CT/A USD |
67.5800 |
美元 |
-14.62 |
-30.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
法盛智慧安保基金RET/A USD |
70.6300 |
美元 |
-14.41 |
-29.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USD |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
法盛訂閱經濟基金R/A USD |
106.9600 |
美元 |
-14.90 |
-29.62 |
-26.72 |
N/A |
19.39 |
-0.44 |
1.45 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
18.7000 |
美元 |
-6.26 |
-14.45 |
-7.80 |
N/A |
17.85 |
-0.11 |
1.11 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 |
14.1500 |
美元 |
-9.06 |
-21.87 |
-14.96 |
N/A |
17.61 |
-0.25 |
1.40 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 |
25.0800 |
歐元 |
-9.56 |
-22.71 |
-16.32 |
N/A |
17.74 |
-0.27 |
1.41 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 |
14.6000 |
美元 |
-8.81 |
-21.46 |
-14.07 |
N/A |
17.65 |
-0.23 |
1.40 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 |
15.1600 |
歐元 |
-5.31 |
-18.01 |
-2.45 |
N/A |
18.83 |
-0.02 |
1.47 |
     |
N/A |
GAM Star環球股票基金-A EUR |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球存股優勢基金(A股累計-美元) |
9.1250 |
美元 |
-2.40 |
-6.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球存股優勢基金(A股-美元) |
9.3250 |
美元 |
-2.39 |
-6.22 |
-8.67 |
N/A |
7.22 |
-0.37 |
0.37 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球存股優勢基金(Y股-美元) |
9.4080 |
美元 |
-2.19 |
-5.83 |
-7.95 |
N/A |
7.18 |
-0.34 |
0.37 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球入息基金Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.2500 |
澳幣 |
-2.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球入息基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.8660 |
美元 |
-2.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球工業基金 (Y股累計-美元) |
9.7670 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
21.7600 |
澳幣 |
-5.04 |
-11.92 |
-8.24 |
N/A |
9.94 |
-0.25 |
0.71 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
223.6000 |
南非幣 |
-3.99 |
-9.52 |
-3.55 |
N/A |
9.79 |
-0.10 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 |
188.7960 |
美元 |
-19.80 |
-40.21 |
-28.43 |
N/A |
28.99 |
-0.29 |
2.23 |
     |
2022/05/24 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 |
127.0880 |
美元 |
-20.01 |
-40.54 |
-29.21 |
N/A |
28.97 |
-0.30 |
2.23 |
     |
2022/05/24 |
百達-家族企業-R美元 |
110.0100 |
美元 |
-15.08 |
-31.35 |
-30.57 |
N/A |
17.02 |
-0.59 |
1.35 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) |
63.7500 |
美元 |
-16.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 |
0.9145 |
澳幣 |
-8.62 |
-18.46 |
-13.08 |
N/A |
12.77 |
-0.31 |
1.02 |
     |
2022/05/24 |
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 |
3.4447 |
美元 |
-8.01 |
-17.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
法巴永續全球股票基金B(美元) |
77.3000 |
美元 |
-9.14 |
-18.78 |
-22.19 |
N/A |
8.58 |
-0.84 |
0.68 |
     |
2022/05/24 |
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
95.6400 |
美元 |
-5.75 |
-11.52 |
-7.24 |
N/A |
11.14 |
-0.19 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
93.9400 |
美元 |
-5.76 |
-11.55 |
-7.24 |
N/A |
11.21 |
-0.19 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.9800 |
澳幣 |
-3.80 |
-11.24 |
-4.15 |
N/A |
10.49 |
-0.11 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
99.9500 |
南非幣 |
-2.77 |
-8.90 |
0.97 |
N/A |
10.45 |
0.03 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
103.5000 |
南非幣 |
-2.54 |
-8.46 |
1.95 |
N/A |
10.45 |
0.06 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
13.9300 |
澳幣 |
2.80 |
1.98 |
2.96 |
N/A |
2.65 |
0.28 |
-0.01 |
     |
2022/05/24 |
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.6500 |
澳幣 |
2.87 |
2.06 |
3.10 |
N/A |
2.64 |
0.30 |
-0.01 |
     |
2022/05/24 |
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
12.7600 |
美元 |
2.98 |
2.26 |
3.39 |
N/A |
2.66 |
0.32 |
-0.02 |
     |
2022/05/24 |
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
12.7300 |
美元 |
-11.78 |
-26.03 |
-15.70 |
N/A |
17.12 |
-0.27 |
1.31 |
     |
2022/05/24 |
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.3300 |
澳幣 |
-12.43 |
-26.82 |
-16.86 |
N/A |
17.24 |
-0.29 |
1.32 |
     |
2022/05/24 |
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 |
32.4100 |
美元 |
-10.67 |
-22.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
NN(L)全球永續股票基金X股美元 |
325.1200 |
美元 |
-11.64 |
-25.38 |
-15.30 |
N/A |
18.02 |
-0.25 |
0.57 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) |
10.0500 |
歐元 |
-11.84 |
-27.02 |
-13.44 |
N/A |
21.19 |
-0.17 |
1.61 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) |
10.7800 |
美元 |
-15.58 |
-30.14 |
-23.82 |
N/A |
19.63 |
-0.37 |
1.52 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) |
15.1700 |
澳幣 |
-14.78 |
-29.24 |
-17.10 |
N/A |
19.18 |
-0.26 |
1.22 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) |
9.0900 |
歐元 |
-15.60 |
-30.40 |
-23.68 |
N/A |
19.77 |
-0.37 |
1.53 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) |
10.8100 |
美元 |
-15.48 |
-30.08 |
-23.66 |
N/A |
19.59 |
-0.37 |
1.51 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) |
15.2000 |
澳幣 |
-14.75 |
-29.20 |
-16.99 |
N/A |
19.17 |
-0.26 |
1.22 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) |
10.2300 |
歐元 |
-11.66 |
-26.77 |
-12.79 |
N/A |
21.15 |
-0.16 |
1.61 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) |
10.9700 |
美元 |
-15.42 |
-29.90 |
-23.23 |
N/A |
19.63 |
-0.36 |
1.52 |
     |