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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/01/20 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 120.5000 美元 13.21 24.57 39.40 58.14 40.98 0.30 0.98
2021/01/20 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 99.5400 歐元 10.61 17.73 27.71 59.65 39.23 0.24 0.92
2021/01/20 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 90.0900 美元 12.92 23.95 38.01 53.48 40.97 0.29 0.98
2021/01/20 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 41.1000 美元 13.19 24.55 39.37 58.14 41.00 0.30 0.98
2021/01/20 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 33.9500 歐元 10.59 17.72 27.68 59.61 39.26 0.24 0.92
2021/01/20 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 32.1900 美元 12.91 23.95 37.98 53.43 40.92 0.29 0.98
2021/01/20 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 48.8400 澳幣 12.61 23.71 33.81 47.78 41.45 0.27 1.00
2021/01/20 安本標準環球創新股票基金A累積 12.0986 美元 16.41 33.49 46.66 89.04 38.39 0.35 0.93
2021/01/20 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 50.0800 美元 13.43 25.07 40.52 61.97 41.01 0.30 0.98
2021/01/20 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 41.3700 歐元 10.82 18.20 28.72 63.52 39.27 0.24 0.92
2021/01/20 安本標準環球創新股票基金X累積 36.0555 美元 16.71 34.16 48.13 94.79 38.42 0.35 1.12
2021/01/20 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 20.7900 美元 18.94 26.77 33.44 55.85 41.61 0.26 1.02
2021/01/20 資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元) 20.5100 美元 18.83 26.53 33.10 54.68 41.59 0.26 1.02
2021/01/20 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元) 19.4000 美元 18.96 26.47 32.41 50.33 41.37 0.26 1.01
2021/01/20 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 21.6800 美元 19.12 27.16 34.41 59.29 41.66 0.27 1.02
2021/01/20 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 21.8500 美元 19.27 27.41 34.88 60.43 41.57 0.27 1.02
2021/01/20 景順環球消費趨勢基金C股美元 111.7200 美元 26.02 48.03 64.03 80.05 44.87 0.39 0.98
2021/01/20 富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 29.2600 美元 17.98 27.11 27.66 45.64 38.54 0.24 0.95
2021/01/20 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 24.6500 美元 11.69 22.03 30.08 48.49 30.97 0.29 0.75
2021/01/20 景順環球消費趨勢基金A股美元 100.6100 美元 25.87 47.67 63.22 77.35 44.85 0.39 0.98
2021/01/20 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 53.3100 美元 15.09 26.03 34.35 49.53 32.43 0.31 0.79
2021/01/20 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 28.6200 美元 15.12 26.02 34.30 49.53 32.45 0.31 0.79
2021/01/20 普信全球成長企業股票型基金A(美元) 65.5200 美元 17.08 28.75 42.25 65.54 35.96 0.34 0.87
2021/01/20 普信全球成長企業股票型基金I(美元) 73.5100 美元 17.35 29.35 43.57 70.32 36.00 0.35 0.87
2021/01/20 普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 44.9300 美元 16.82 32.46 49.17 87.60 36.27 0.37 0.88
2021/01/20 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 75.7500 美元 16.56 31.88 47.83 82.49 36.28 0.37 0.88
2021/01/20 摩根士丹利環球機會基金A 134.1500 美元 7.92 26.43 47.50 83.99 31.18 0.41 0.72
2021/01/20 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 116.2700 歐元 7.48 25.44 44.49 69.94 31.22 0.39 0.72
2021/01/20 摩根士丹利新興領先股票基金A 57.8500 美元 26.45 52.68 63.05 78.66 34.22 0.47 0.77
2021/01/20 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 50.8600 歐元 25.95 51.55 59.74 64.70 34.31 0.45 0.77
2021/01/20 百達-環境機會-R美元 341.6700 美元 16.94 31.12 36.95 48.29 32.71 0.33 0.78
2021/01/20 百達-環境機會-R歐元 282.8000 歐元 14.40 23.91 25.83 50.04 31.42 0.26 0.73
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 365.3100 歐元 9.55 18.76 32.03 85.18 36.19 0.27 0.86
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 407.5600 美元 11.95 25.35 43.33 80.64 38.86 0.32 0.93
2021/01/20 貝萊德環球前瞻股票基金A2-USD 83.3500 美元 13.70 23.66 20.71 48.15 32.61 0.21 0.80
2021/01/20 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 28.9800 美元 18.00 28.23 24.91 35.61 36.39 0.23 0.89
2021/01/20 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 18.9300 美元 26.12 42.98 36.38 33.40 44.38 0.27 1.08
2021/01/20 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2,181.1500 美元 26.41 43.66 37.78 37.39 44.36 0.28 1.08
2021/01/20 富達全球聚焦基金 101.8000 美元 17.67 26.51 26.52 41.94 38.51 0.23 0.94
2021/01/20 富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 20.1100 美元 17.74 26.56 26.56 42.02 38.48 0.23 0.94
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 30.6800 歐元 22.23 31.34 23.66 31.34 34.25 0.23 0.80
2021/01/20 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 330.0500 美元 13.38 12.50 22.31 48.44 37.57 0.20 0.86
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 27.1000 歐元 22.24 31.36 23.68 31.38 34.23 0.23 0.80
2021/01/20 景順環球消費趨勢基金B股美元 79.7900 美元 25.61 47.02 61.78 72.30 44.81 0.38 0.98
2021/01/20 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 17.9100 歐元 16.37 20.28 23.18 60.92 39.28 0.21 0.95
2021/01/20 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 17.1700 歐元 16.17 19.82 22.29 57.23 39.28 0.21 0.95
2021/01/20 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 35.0900 美元 13.63 20.71 22.01 46.82 39.89 0.20 0.98
2021/01/20 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 32.5000 美元 16.11 23.95 23.39 33.25 42.53 0.21 1.04
2021/01/20 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 26.0200 美元 15.80 23.20 21.87 28.30 42.46 0.20 1.04
2021/01/20 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 29.9900 美元 16.02 23.72 22.81 31.42 42.48 0.20 1.04
2021/01/20 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元) 16.0200 歐元 16.14 19.52 21.32 51.71 39.09 0.20 0.95
2021/01/20 法巴全球股票基金C(美元) 167.0000 美元 13.45 15.08 19.44 37.35 39.65 0.19 0.96
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 15.6600 美元 24.68 37.97 33.16 25.18 36.62 0.28 0.87
2021/01/20 富達全球消費行業基金 81.2800 歐元 9.04 15.32 19.07 50.13 28.39 0.22 0.68
2021/01/20 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 18.2200 歐元 16.20 23.19 21.39 34.27 36.82 0.21 0.90
2021/01/20 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 49.6800 歐元 9.26 15.80 20.06 53.95 28.41 0.22 0.68
2021/01/20 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 428.1300 美元 12.11 21.55 23.63 25.46 39.05 0.21 0.95
2021/01/20 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元 72.4000 美元 11.40 21.80 24.25 24.02 38.78 0.22 0.94
2021/01/20 百達-保安-R美元 319.1500 美元 11.44 20.12 20.72 42.18 34.38 0.21 0.83
2021/01/20 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 30.0400 美元 15.01 21.08 18.97 36.67 42.94 0.18 1.05
2021/01/19 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 212.0000 美元 23.38 28.65 22.61 36.79 41.65 0.20 1.04
2021/01/20 富達世界基金(A股累計-美元) 19.0400 美元 16.81 21.51 20.20 32.50 41.48 0.19 1.02
2021/01/20 富達世界基金(Y股累計-美元) 20.0800 美元 17.08 21.99 21.26 35.95 41.57 0.20 1.02
2021/01/20 新加坡大華國際成長基金-USD 2.8480 美元 10.00 16.63 18.27 40.16 40.41 0.18 0.98
2021/01/20 貝萊德營養科學基金A2-USD 17.1700 美元 15.86 26.25 23.53 21.00 31.01 0.24 0.74
2021/01/20 貝萊德全球社會影響力基金A2-USD 178.3600 美元 13.08 20.38 17.22 31.56 35.94 0.18 0.88
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 204.4600 美元 17.59 29.36 22.20 28.96 39.54 0.21 0.99
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 8,322,562.3800 美元 17.81 29.83 23.09 31.79 39.57 0.21 0.99
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 182.2200 歐元 17.09 28.30 19.46 19.00 39.65 0.19 0.99
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 4,780,063.2400 歐元 17.31 28.79 20.36 21.65 39.67 0.19 0.99
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 260.2682 美元 11.01 20.62 20.91 29.17 33.15 0.21 0.81
2021/01/20 貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR 68.9900 歐元 11.24 16.87 10.72 50.21 30.74 0.14 0.74
2021/01/20 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 23.9900 歐元 15.45 21.22 14.62 37.56 34.68 0.16 0.84
2021/01/20 新加坡大華國際成長基金 3.7760 新幣 7.52 11.32 16.33 40.69 36.57 0.17 0.88
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 163.6800 美元 19.12 25.73 18.15 18.01 42.92 0.18 1.04
2021/01/20 富達全球聚焦基金(歐元) 88.3700 歐元 14.95 19.58 15.83 43.48 36.28 0.17 0.87
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 314.7200 南非幣 10.53 10.94 11.87 45.01 35.73 0.14 0.87
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 205.2500 美元 19.41 26.36 19.33 21.60 42.95 0.18 1.05
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 40.9100 美元 19.69 26.93 20.43 25.07 42.99 0.19 1.33
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 39.8400 美元 17.97 25.40 18.25 26.32 44.82 0.18 1.10
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 51.1700 美元 17.97 25.39 18.24 26.29 44.86 0.18 1.10
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 38.5600 美元 19.73 26.95 20.48 24.04 43.01 0.19 1.05
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 37.7500 美元 19.42 26.38 19.31 21.62 42.97 0.18 1.05
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 210.6600 美元 17.69 24.79 17.13 22.81 44.81 0.17 1.10
2021/01/19 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 196.2300 歐元 20.11 21.26 12.46 38.11 39.29 0.14 0.97
2021/01/20 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 25.2600 美元 14.66 20.40 17.60 31.70 42.93 0.17 1.05
2021/01/20 百達-保安-R歐元 264.1800 歐元 9.03 13.53 10.93 43.87 32.97 0.14 0.77
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 321.3200 美元 11.26 16.98 13.19 34.78 37.89 0.15 0.93
2021/01/20 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 3.1328 美元 13.85 18.95 16.52 32.68 34.04 0.18 0.83
2021/01/20 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2,437.9200 南非幣 6.90 11.08 6.51 50.29 33.70 0.10 0.79
2021/01/20 百達-水資源-I 美元 570.4400 美元 9.78 19.42 15.57 34.87 33.44 0.17 0.80
2021/01/20 百達-智慧城市-I美元 278.9000 美元 8.49 15.91 14.48 32.22 34.91 0.16 0.84
2021/01/20 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 16.1397 美元 10.91 20.94 21.72 27.28 23.43 0.27 0.56
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 30.6400 美元 12.98 21.20 17.67 23.95 40.88 0.18 1.00
2021/01/20 DWS投資全球神農基金USD FC 178.0200 美元 17.15 26.68 16.76 21.14 34.05 0.18 0.81
2021/01/20 DWS投資全球神農基金USD LC 159.6300 美元 16.92 26.19 15.87 18.44 34.03 0.17 0.81
2021/01/20 NN(L)全球機會股票基金X股美元 513.1900 美元 10.89 21.42 21.87 30.23 40.48 0.20 0.98
2021/01/20 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 21.8700 美元 15.53 22.66 20.70 24.54 42.42 0.19 1.04
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 276.5945 美元 13.27 26.03 23.02 27.36 42.96 0.20 1.05
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 35.2168 美元 13.05 25.52 22.04 24.34 42.93 0.20 1.05
2021/01/20 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 18.0700 歐元 12.94 15.98 10.59 25.75 40.54 0.13 0.97
2021/01/20 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 21.4900 歐元 13.11 16.41 11.64 29.54 40.58 0.14 0.97
2021/01/20 聯博-全球核心股票基金A級別美元 24.8700 美元 13.15 17.48 9.85 26.31 40.70 0.13 1.00
2021/01/20 安本標準世界股票基金A累積 25.3467 美元 13.59 20.17 12.33 18.50 33.51 0.15 0.82
2021/01/20 安本標準世界股票基金X累積 16.8073 美元 13.73 20.48 12.89 20.29 33.53 0.15 0.82
2021/01/20 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 37.4100 美元 13.23 17.13 14.47 26.64 36.54 0.16 0.90
2021/01/20 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 558.4700 歐元 8.37 14.75 11.57 31.49 38.44 0.14 0.91
2021/01/20 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 36.3000 美元 13.15 16.95 14.19 25.69 36.50 0.16 0.90
2021/01/20 法巴全球股票基金C(歐元) 179.6300 歐元 10.88 8.75 9.35 38.72 37.75 0.12 0.90
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 34.5300 歐元 10.32 14.57 7.84 25.11 38.66 0.11 0.93
2021/01/20 富達國際基金 71.6100 美元 14.65 19.69 11.49 18.48 38.32 0.14 0.94
2021/01/20 富達世界基金 30.9600 歐元 14.08 14.84 10.06 33.91 39.21 0.13 0.95
2021/01/20 富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 23.0500 美元 14.91 20.18 12.44 21.51 38.35 0.14 0.94
2021/01/20 富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 24.9300 美元 12.40 13.99 10.70 30.32 34.97 0.13 0.85
2021/01/20 霸菱全球農業基金-A類美元 3.7490 美元 22.68 37.33 18.38 23.36 40.44 0.18 0.95
2021/01/19 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 40.9247 美元 14.74 19.05 11.99 24.68 36.82 0.14 0.93
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 63.1400 美元 12.29 18.20 9.60 22.48 38.84 0.13 0.95
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 36.7400 美元 10.73 15.90 11.10 27.35 37.85 0.14 0.93
2021/01/20 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 18.2167 美元 17.20 21.04 15.41 26.91 35.41 0.17 0.86
2021/01/20 百達-智慧城市-R美元 237.5000 美元 8.07 15.01 12.67 26.26 34.86 0.15 0.84
2021/01/20 百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 169.2600 美元 8.06 14.99 12.66 26.26 34.87 0.15 0.84
2021/01/20 M&G環球股息基金C(美元) 12.3431 美元 19.90 27.64 13.51 22.45 42.82 0.15 1.04
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 378.6500 美元 12.78 19.24 11.52 29.03 38.87 0.14 0.95
2021/01/20 百達-水資源-R 美元 425.7200 美元 9.35 18.46 13.71 28.73 33.40 0.16 0.80
2021/01/20 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 177.5900 美元 16.84 22.72 13.80 27.31 35.77 0.16 0.87
2021/01/20 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 142.1700 美元 15.74 20.58 12.32 31.22 34.21 0.15 0.83
2021/01/20 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 14.9170 美元 14.21 18.52 11.05 23.43 39.59 0.13 0.97
2021/01/20 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 12.4150 美元 14.22 18.52 11.05 23.43 39.45 0.13 0.97
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 29.4100 美元 9.13 11.40 8.20 22.44 35.55 0.11 0.86
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 75.5000 美元 12.50 18.65 10.43 25.29 38.84 0.13 0.95
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 43.8100 美元 10.94 16.33 11.93 30.27 37.86 0.14 0.93
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 47.3800 美元 9.40 11.98 9.30 26.13 35.61 0.12 0.87
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 47.6800 美元 9.69 12.50 10.33 29.77 35.64 0.13 0.87
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 45.3400 美元 9.68 12.51 10.32 29.73 35.64 0.13 0.87
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 31.0600 美元 9.40 11.97 9.29 26.11 35.57 0.12 0.86
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 27.2500 美元 9.44 11.98 9.34 26.15 35.60 0.12 0.87
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 40.4700 美元 8.82 7.60 9.20 37.93 33.95 0.12 0.82
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 42.9500 美元 9.07 8.10 10.24 41.94 33.95 0.13 0.82
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 80.2700 美元 9.88 9.85 12.28 40.01 35.27 0.14 0.85
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 71.8000 美元 9.87 9.83 12.28 38.92 35.28 0.14 0.85
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 25.5600 美元 9.12 11.39 8.23 22.39 35.59 0.11 0.86
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 38.0400 美元 8.53 7.03 8.10 33.85 33.92 0.11 0.82
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 28.8600 美元 17.99 23.65 16.09 19.95 41.18 0.17 1.00
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 25.8100 美元 9.11 11.42 8.20 22.42 35.52 0.11 0.86
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 32.5800 美元 9.32 8.81 10.16 32.14 35.20 0.13 0.85
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 43.6300 美元 17.41 24.20 15.98 19.18 44.79 0.16 1.10
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 55.8300 美元 9.32 8.77 10.12 32.11 35.21 0.13 0.85
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 56.0400 美元 9.33 8.77 10.12 32.08 35.21 0.13 0.85
2021/01/20 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,642.2000 美元 13.04 19.14 10.11 17.98 36.53 0.13 0.89
2021/01/20 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 39.7900 美元 6.95 10.98 11.07 29.61 33.33 0.14 0.81
2021/01/19 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 7.2630 美元 10.46 19.18 11.28 31.50 45.13 0.14 1.11
2021/01/19 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 10.2400 歐元 9.88 18.14 9.05 21.82 44.83 0.12 1.10
2021/01/19 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 10.2400 歐元 9.87 18.12 9.01 21.83 44.86 0.12 1.10
2021/01/20 貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 14.5600 歐元 15.37 25.30 21.33 12.09 30.93 0.22 0.73
2021/01/20 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 119.0800 南非幣 10.21 17.55 7.09 21.37 33.06 0.11 0.80
2021/01/20 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 353.8800 歐元 9.59 14.27 13.26 26.78 37.25 0.15 0.89
2021/01/19 羅素全球股票基金 21.2200 美元 16.15 22.73 13.17 20.43 41.31 0.15 1.04
2021/01/19 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 19.5900 美元 16.19 22.75 13.19 20.52 41.36 0.15 1.04
2021/01/20 先機環球股票基金A類累積股(美元) 2.0880 美元 14.27 21.71 15.31 20.04 37.46 0.17 0.91
2021/01/20 先機環球股票基金B類累積股(美元) 28.9332 美元 13.98 21.09 14.03 15.90 37.41 0.16 0.91
2021/01/20 先機環球股票基金C類累積股(美元) 27.8101 美元 13.83 20.78 13.57 14.67 37.41 0.15 0.91
2021/01/20 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 14.9641 美元 13.99 21.09 14.04 15.80 37.42 0.16 0.91
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 215.1101 歐元 8.28 13.76 10.85 30.61 31.05 0.14 0.75
2021/01/20 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 9.0600 美元 8.89 14.28 7.86 13.50 32.57 0.11 0.80
2021/01/20 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 16.5200 美元 8.83 14.25 7.83 13.46 32.45 0.11 0.80
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 1,438.3600 美元 13.57 19.37 11.35 19.88 37.70 0.14 0.95
2021/01/20 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 411.9200 歐元 5.78 8.37 5.84 39.17 34.62 0.10 0.82
2021/01/20 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 33.4300 歐元 4.03 5.01 1.69 31.00 31.50 0.06 0.75
2021/01/20 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.0200 美元 13.28 18.66 8.74 12.45 36.71 0.12 0.90
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 30.4200 澳幣 8.79 8.11 6.17 24.64 35.61 0.10 0.86
2021/01/19 GAM Star環球股票基金-A USD 17.8882 美元 10.47 16.99 13.50 5.41 38.31 0.15 0.96
2021/01/19 GAM Star環球股票基金收息單位-USD 3,685.5364 美元 10.54 17.14 13.74 5.83 38.32 0.15 0.96
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 29.7700 美元 7.36 8.22 5.42 25.72 32.17 0.09 0.78
2021/01/20 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 122.0200 美元 15.46 19.97 11.19 27.35 34.17 0.14 0.83
2021/01/20 宏利環球基金-環球股票基金A股 6.5470 美元 10.55 15.68 5.55 17.54 35.93 0.10 0.87
2021/01/20 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.5024 美元 10.48 15.53 5.28 16.66 35.92 0.09 0.87
2021/01/20 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 11.7740 澳幣 13.73 17.69 7.56 16.97 39.71 0.11 0.97
2021/01/20 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 11.8570 加幣 13.90 17.98 8.95 18.56 39.48 0.12 0.97
2021/01/20 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 11.9980 歐元 13.72 17.62 8.74 13.66 39.52 0.12 0.97
2021/01/19 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 378.5900 美元 27.55 37.21 10.97 7.50 50.18 0.14 1.24
2021/01/19 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 337.9400 美元 27.55 37.21 10.98 7.50 50.18 0.14 1.24
2021/01/20 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 19.7500 歐元 14.29 19.70 15.29 21.02 42.91 0.16 1.05
2021/01/20 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.3950 南非幣 16.94 24.82 7.33 11.44 37.75 0.11 0.91
2021/01/20 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 17.1680 南非幣 16.90 24.79 6.91 11.00 38.06 0.11 0.91
2021/01/20 百達-精選品牌-R 美元 228.3200 美元 15.55 30.79 19.65 36.13 36.34 0.20 0.75
2021/01/20 百達-家族企業-R歐元 1,273.6900 歐元 10.94 17.46 5.74 10.29 43.17 0.11 1.04
2021/01/20 摩根士丹利環球品牌基金A 177.1800 美元 2.08 5.74 6.33 34.00 32.20 0.10 0.77
2021/01/20 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 209.1100 澳幣 5.75 8.76 2.39 30.85 33.49 0.07 0.79
2021/01/20 百達-智慧城市-R歐元 196.5700 歐元 5.72 8.69 3.53 27.75 33.24 0.08 0.78
2021/01/20 百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 135.9700 歐元 5.73 8.69 3.54 27.77 33.24 0.08 0.78
2021/01/20 百達-水資源-HR美元 490.0900 美元 7.20 12.33 5.60 38.43 32.15 0.10 0.75
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 26.3500 歐元 8.39 9.75 2.41 31.68 35.85 0.07 0.86
2021/01/20 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 2.3330 歐元 11.05 12.47 6.65 34.39 32.22 0.10 0.77
2021/01/20 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 42.4106 歐元 14.31 14.45 5.64 28.56 33.67 0.10 0.81
2021/01/20 霸菱全球農業基金-A類歐元 3.0840 歐元 19.63 29.80 8.29 24.81 38.30 0.12 0.89
2021/01/20 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.7260 英鎊 16.20 26.56 12.46 25.16 31.33 0.15 0.71
2021/01/20 百達-Quest全球股票-I美元 225.1200 美元 10.77 15.78 7.25 22.29 32.72 0.11 0.80
2021/01/20 百達-智慧城市-HR美元 270.2900 美元 5.95 9.07 4.59 35.69 33.33 0.09 0.78
2021/01/20 百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 228.3800 美元 5.95 9.07 4.60 35.68 33.33 0.09 0.78
2021/01/20 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 17.8200 美元 12.21 13.49 9.81 27.02 34.92 0.13 0.85
2021/01/20 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 22.2800 美元 12.19 13.50 9.75 27.02 34.87 0.13 0.85
2021/01/20 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.9100 美元 12.17 13.53 9.80 27.04 34.85 0.13 0.85
2021/01/20 富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 21.9400 歐元 18.34 25.66 5.38 19.56 45.42 0.10 1.09
2021/01/20 景順環球股票收益基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) 96.4200 美元 20.92 25.47 7.40 9.38 41.25 0.11 0.98
2021/01/20 DWS投資全球神農基金FC 189.7500 歐元 14.62 19.75 7.35 22.78 31.77 0.11 0.76
2021/01/20 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 30.9000 歐元 10.59 10.71 4.89 27.84 34.47 0.09 0.83
2021/01/20 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 29.9900 歐元 10.54 10.58 4.64 26.91 34.44 0.09 0.83
2021/01/19 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 24.5500 美元 13.60 19.12 10.14 16.46 40.19 0.13 1.01
2021/01/20 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 95.2700 南非幣 19.31 23.89 6.50 11.73 45.94 0.11 1.13
2021/01/20 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 32.8800 美元 7.21 10.63 2.78 20.57 38.59 0.08 0.94
2021/01/20 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.3700 美元 7.22 10.60 2.71 20.51 38.57 0.08 0.94
2021/01/20 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.6500 美元 18.77 22.30 6.69 6.24 44.59 0.11 1.09
2021/01/20 景順環球股票收益基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) 81.8100 美元 20.68 25.00 6.61 6.96 41.23 0.11 0.98
2021/01/20 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.7900 美元 18.77 22.38 6.97 7.07 44.66 0.11 1.10
2021/01/20 DWS投資全球神農基金NC 152.6000 歐元 14.19 18.88 5.77 17.61 31.74 0.10 0.76
2021/01/20 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10.0300 美元 20.71 24.96 6.51 6.88 41.26 0.11 0.98
2021/01/20 法巴優化波動全球股票基金C(美元) 669.4500 美元 7.56 12.03 1.23 16.93 37.64 0.06 0.92
2021/01/20 DWS投資全球神農基金LC 168.0000 歐元 14.39 19.29 6.50 20.04 31.76 0.10 0.76
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 24.2000 美元 17.00 19.98 7.48 0.69 33.77 0.11 0.82
2021/01/20 法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 410.7300 美元 7.56 12.03 1.21 16.91 36.41 0.06 0.89
2021/01/20 法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 121.5700 美元 7.59 12.06 1.29 17.04 37.73 0.06 0.92
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 15.8400 美元 27.05 24.30 8.95 -0.78 41.07 0.12 0.96
2021/01/20 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 23.2600 歐元 9.87 8.95 3.98 22.87 32.06 0.08 0.78
2021/01/20 富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 24.8300 歐元 10.11 9.43 4.90 26.04 32.05 0.09 0.78
2021/01/20 富達國際基金(歐元) 59.1400 歐元 11.94 13.08 2.04 19.72 36.02 0.07 0.87
2021/01/20 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.7800 澳幣 9.94 9.14 3.45 27.43 32.23 0.07 0.78
2021/01/20 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 19.4000 歐元 9.48 7.23 0.45 28.34 32.66 0.05 0.78
2021/01/20 富達全球工業基金 59.1500 歐元 18.11 25.16 4.48 16.53 45.41 0.10 1.09
2021/01/20 百達-Quest全球股票-R美元 204.8500 美元 10.44 15.10 6.01 18.17 32.68 0.10 0.80
2021/01/20 百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 187.4700 美元 10.44 15.11 6.01 18.19 32.68 0.10 0.80
2021/01/20 百達-全球主題-R歐元 158.4800 歐元 9.77 12.16 6.99 31.28 32.14 0.11 0.76
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 180.4227 美元 9.06 13.74 6.59 16.42 33.37 0.10 0.82
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 371.7800 歐元 10.18 12.51 2.04 30.43 36.40 0.07 0.88
2021/01/20 百達-精選品牌-HR美元 272.3700 美元 13.27 24.04 11.04 46.18 34.01 0.14 0.71
2021/01/20 百達-水資源-R歐元 352.4300 歐元 6.98 11.96 4.50 30.27 32.06 0.09 0.75
2021/01/20 百達-精選品牌-R歐元 188.9900 歐元 13.04 23.60 9.95 37.75 33.95 0.13 0.70
2021/01/20 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 13.6560 美元 10.49 13.97 5.14 20.33 30.83 0.09 0.75
2021/01/20 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.1880 美元 10.48 13.96 5.13 20.36 30.95 0.09 0.75
2021/01/19 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 268.5600 美元 14.87 28.73 17.18 33.55 40.10 0.17 0.96
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 39.5500 歐元 9.89 11.94 1.02 26.60 36.39 0.06 0.88
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 26.3800 美元 7.34 8.21 5.37 25.68 32.09 0.09 0.78
2021/01/20 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 162.5300 歐元 9.67 12.22 0.12 17.27 34.58 0.05 0.84
2021/01/20 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 15.1700 美元 8.05 14.23 2.71 20.11 40.25 0.08 0.97
2021/01/20 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 14.9000 美元 9.51 15.71 5.54 10.56 32.50 0.09 0.79
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 258.9197 美元 20.52 22.96 8.27 8.39 38.71 0.12 0.94
2021/01/20 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 16.1900 歐元 9.24 15.07 3.45 2.21 32.49 0.08 0.79
2021/01/20 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 11.5800 澳幣 9.17 15.32 2.65 5.52 33.09 0.07 0.80
2021/01/20 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 8.7100 澳幣 8.49 13.83 4.95 8.38 33.24 0.09 0.81
2021/01/20 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 8.7700 紐幣 8.51 13.89 5.58 9.55 33.21 0.09 0.81
2021/01/20 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 9.9600 歐元 8.62 13.57 5.84 5.06 32.40 0.10 0.79
2021/01/20 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 19.9800 美元 9.48 15.76 5.55 10.57 32.47 0.09 0.79
2021/01/19 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 298.3000 美元 11.35 15.27 3.92 6.82 35.18 0.08 0.88
2021/01/20 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 12.1900 歐元 5.27 7.40 -7.02 17.21 38.87 0.00 0.90
2021/01/20 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 12.4900 美元 5.40 7.86 -6.09 24.40 39.20 0.01 0.91
2021/01/20 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.6600 美元 5.42 7.92 -6.06 24.42 39.16 0.01 0.91
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 25.6600 美元 7.41 12.45 -3.17 23.66 44.81 0.05 1.05
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(I2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 29.7600 美元 6.70 11.92 -1.59 26.69 43.98 0.06 1.04
2021/01/19 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 329.3900 歐元 11.62 21.30 7.18 34.76 37.11 0.11 0.89
2021/01/20 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.8690 紐幣 15.84 22.54 3.81 -1.08 37.67 0.09 0.91
2021/01/19 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 313.4000 歐元 23.93 29.23 1.53 8.36 48.00 0.09 1.17
2021/01/20 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 23.3050 美元 16.15 23.08 6.10 2.54 37.51 0.10 0.90
2021/01/20 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.2390 美元 16.16 23.09 6.11 2.55 37.51 0.10 0.90
2021/01/20 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.6150 澳幣 15.73 22.38 3.26 -2.37 37.74 0.08 0.91
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 211.2365 歐元 6.38 7.27 -2.28 17.71 31.46 0.02 0.76
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 213.3341 美元 20.07 22.04 6.63 3.57 38.66 0.11 0.94
2021/01/20 百達-Quest全球股票-R歐元 169.5600 歐元 8.05 8.78 -2.59 19.57 30.90 0.02 0.74
2021/01/20 百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 149.1200 歐元 8.05 8.79 -2.60 19.49 30.87 0.02 0.74
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 45.3600 美元 18.87 21.19 8.41 -0.92 35.69 0.12 0.86
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 39.4700 美元 18.85 21.19 8.41 -0.91 35.72 0.12 0.86
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 25.1200 美元 18.43 20.36 6.98 -4.74 35.67 0.11 0.86
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 9.7400 美元 21.88 24.83 5.86 0.47 40.58 0.10 0.98
2021/01/20 法巴優化波動全球股票基金C(歐元) 92.0100 歐元 5.13 5.88 -7.32 18.07 35.45 -0.01 0.86
2021/01/20 法巴優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 84.2600 歐元 5.13 5.88 -7.33 18.04 34.29 -0.01 0.83
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 14.5100 美元 15.53 17.02 5.30 3.90 31.53 0.09 0.76
2021/01/20 DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 161.2000 美元 10.82 12.46 2.12 10.78 29.95 0.06 0.73
2021/01/20 DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 187.1000 美元 10.62 12.00 1.34 8.34 29.94 0.05 0.73
2021/01/20 DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 88.8300 美元 10.09 11.40 0.11 7.01 29.79 0.05 0.72
2021/01/20 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 9.1700 澳幣 20.27 24.47 3.02 1.19 41.39 0.09 0.98
2021/01/20 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 237.6000 美元 -1.31 3.69 0.68 7.23 28.98 0.04 0.67
2021/01/20 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 352.9700 美元 -1.56 3.17 -0.35 4.02 28.96 0.03 0.67
2021/01/20 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 272.1600 美元 15.43 18.78 5.13 7.20 40.25 0.10 0.99
2021/01/20 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 279.1400 澳幣 14.14 15.89 -0.39 4.07 39.46 0.06 0.97
2021/01/20 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 246.2000 美元 15.14 18.18 4.08 4.03 40.22 0.09 0.99
2021/01/20 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 538.7500 美元 15.42 18.77 5.11 7.21 40.24 0.10 0.99
2021/01/20 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,260.3200 美元 -1.31 3.70 0.68 7.24 28.99 0.04 0.67
2021/01/20 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.4900 美元 18.55 21.81 5.87 3.78 44.64 0.11 1.10
2021/01/20 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 95.7400 南非幣 19.01 23.29 5.39 8.33 45.93 0.11 1.13
2021/01/20 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.1900 美元 18.50 21.77 5.88 3.76 44.57 0.11 1.09
2021/01/20 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.4700 美元 18.23 21.16 4.78 0.70 44.50 0.10 1.09
2021/01/20 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.0600 澳幣 17.69 20.68 0.25 -4.40 45.55 0.07 1.12
2021/01/20 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.9900 歐元 17.90 20.74 3.13 -5.00 44.56 0.09 1.09
2021/01/20 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.1200 澳幣 17.25 20.03 -0.75 -7.15 45.56 0.07 1.12
2021/01/20 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.0200 歐元 17.69 20.32 2.09 -7.81 44.64 0.08 1.09
2021/01/20 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.1100 澳幣 6.85 10.07 -1.27 13.78 38.92 0.05 0.95
2021/01/20 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.1000 歐元 15.83 15.16 -3.01 4.75 42.59 0.04 1.03
2021/01/20 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.0200 美元 18.14 21.18 4.77 0.63 44.59 0.10 1.09
2021/01/20 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.2300 歐元 15.45 14.55 -4.06 1.53 42.51 0.04 1.03
2021/01/20 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,135.0800 歐元 -3.55 -2.01 -7.74 8.26 26.70 -0.05 0.61
2021/01/20 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 452.2200 歐元 12.80 12.24 -3.67 8.23 38.24 0.03 0.92
2021/01/20 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 254.6100 澳幣 13.85 15.34 -1.60 0.75 39.46 0.05 0.97
2021/01/20 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 232.9500 澳幣 -2.48 1.00 -4.27 5.77 26.75 -0.01 0.62
2021/01/20 景順環球指標增值基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 52.9500 美元 5.67 7.03 -3.35 2.57 31.91 0.01 0.77
2021/01/20 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.9400 美元 5.63 6.95 -3.38 2.52 31.99 0.01 0.78
2021/01/20 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 55.6500 美元 5.78 7.25 -2.98 3.80 31.92 0.02 0.77
2021/01/20 DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 232.9600 歐元 8.43 6.18 -6.38 12.31 28.34 -0.03 0.67
2021/01/20 DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 215.1500 歐元 8.22 5.78 -7.09 9.81 28.32 -0.04 0.67
2021/01/20 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 139.2300 美元 8.90 8.71 -1.70 9.60 27.64 0.02 0.67
2021/01/20 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 191.8100 美元 8.90 8.71 -1.64 11.31 27.57 0.02 0.67
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 7.4700 美元 23.47 24.07 3.68 -4.19 40.35 0.09 0.96
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 87.0900 美元 18.49 23.60 -4.32 0.67 45.12 0.04 1.10
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 72.0000 歐元 15.72 16.83 -12.34 1.61 43.17 -0.02 1.03
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 36.8000 美元 18.06 22.75 -5.59 -3.23 45.07 0.04 1.10
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.6700 美元 21.51 24.02 4.55 -3.44 40.53 0.09 0.98
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 17.7700 歐元 12.90 12.04 -2.90 -1.77 30.54 0.01 0.73
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 20.9000 美元 21.16 23.82 -2.20 -0.10 45.60 0.06 1.11
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 20.8800 歐元 18.37 17.04 -10.39 0.82 43.59 -0.00 1.05
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 17.1400 美元 20.79 22.96 -3.49 -3.98 45.52 0.05 1.11
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 17.5500 歐元 12.86 12.00 -2.93 -1.76 30.55 0.01 0.73
2021/01/20 富達目標基金2020 24.0500 美元 0.08 0.23 0.52 0.83 4.37 0.01 0.11
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 11.5100 歐元 12.51 11.32 -4.16 -5.58 30.48 0.00 0.73
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 21.5400 美元 15.56 18.48 5.95 -2.67 32.92 0.10 0.80
2021/01/20 富達全球基礎建設基金A歐元 9.3930 歐元 10.58 3.64 -17.14 -0.84 37.10 -0.09 0.87
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 176.0821 歐元 17.11 15.09 -2.39 4.70 36.59 0.03 0.88
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 182.4194 美元 26.82 27.73 -1.73 -5.71 41.64 0.05 0.93
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 110.2683 美元 26.82 27.71 -1.73 -5.72 41.64 0.05 0.93
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 150.8239 歐元 23.70 20.46 -10.03 -4.65 39.40 -0.02 0.87
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 195.1744 美元 26.98 28.05 -1.23 -4.29 41.65 0.06 0.93
2021/01/20 普信全球天然資源股票型基金A(美元) 8.0400 美元 22.00 25.43 1.39 -6.29 47.89 0.09 1.15
2021/01/20 普信全球天然資源股票型基金I(美元) 12.8800 美元 22.32 26.03 2.30 -3.74 47.92 0.09 1.15
2021/01/20 普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 9.8400 美元 22.24 25.99 2.29 -3.91 47.78 0.09 1.15
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11.6460 美元 22.56 24.25 -4.09 -7.35 41.00 0.03 0.94
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 13.1642 歐元 22.13 23.34 -6.05 -14.94 40.94 0.02 0.94
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 6.9306 澳幣 22.09 23.38 -6.99 -12.37 41.26 0.01 0.95
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 4.1498 美元 22.56 24.21 -4.12 -7.38 41.01 0.03 0.94
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 115.8763 美元 26.98 28.03 -1.25 -6.90 41.66 0.06 0.93
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) 134.2000 美元 9.17 9.10 -5.41 1.51 32.73 -0.00 0.82
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 1,074.3400 南非幣 8.94 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 106.7400 美元 8.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 148.2300 美元 6.38 9.39 18.68 N/A 18.78 0.28 0.73
2021/01/20 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 105.1900 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 11.2200 歐元 5.27 7.40 -7.04 N/A 38.79 0.00 0.90
2021/01/20 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 9.3300 澳幣 5.11 7.41 -8.50 N/A 39.41 -0.01 0.91
2021/01/20 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 170.2200 美元 17.30 30.31 40.79 N/A 34.45 0.34 0.83
2021/01/20 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,588.9300 美元 17.55 30.88 42.02 N/A 34.48 0.35 0.83
2021/01/20 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 12.1000 美元 17.13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 19.2300 美元 16.83 32.44 48.95 N/A 36.27 0.37 0.88
2021/01/20 普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 18.3300 美元 17.35 29.36 43.43 N/A 35.98 0.34 0.87
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 19.1800 美元 7.09 12.33 -1.92 N/A 44.28 0.06 1.04
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 22.6000 澳幣 8.60 10.61 4.02 N/A 35.79 0.08 0.87
2021/01/20 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 230.7400 南非幣 10.22 13.52 9.72 N/A 36.10 0.12 0.88
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 149.1650 澳幣 26.54 27.30 -4.00 N/A 41.90 0.04 0.94
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,476.7011 南非幣 27.95 29.83 -0.34 N/A 42.08 0.06 0.94
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 191.8944 美元 26.73 27.55 -1.99 N/A 41.63 0.05 0.93
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 113.9337 美元 26.73 27.54 -2.01 N/A 41.63 0.05 0.93
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 146.4841 澳幣 26.21 26.47 -4.48 N/A 41.87 0.03 0.94
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,448.4757 南非幣 27.75 29.26 -1.10 N/A 42.12 0.06 0.94
2021/01/20 百達-全球主題-R美元 191.4400 美元 12.19 18.66 16.42 N/A 33.68 0.18 0.82
2021/01/20 百達-家族企業-R美元 1,538.7800 美元 13.38 24.28 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元 54.8200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 百達-環境機會-HR澳幣 527.0700 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 5,964.0300 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 M＆G全球精選股票基金A(美元) 31.7518 美元 14.07 20.44 12.67 N/A 35.63 0.15 0.87
2021/01/20 M＆G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 29.7222 美元 14.07 20.43 12.61 N/A 35.07 0.15 0.85
2021/01/20 M＆G環球股息基金A(美元) 12.0567 美元 19.60 27.01 12.39 N/A 42.78 0.14 1.04
2021/01/20 M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 11.1926 美元 18.93 26.30 11.76 N/A 42.37 0.14 1.02
2021/01/19 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 282.2450 美元 13.81 33.85 65.92 N/A 44.89 0.40 1.07
2021/01/19 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 192.8190 美元 13.50 33.10 64.09 N/A 44.84 0.39 1.07
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 15.1500 美元 22.67 32.20 24.49 N/A 34.90 0.23 0.82
2021/01/20 富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 9.2740 美元 10.36 5.11 -12.63 N/A 34.67 -0.06 0.82
2021/01/20 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.1600 美元 -4.19 -4.77 -10.04 N/A 4.35 -0.72 0.08
2021/01/20 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 17.3700 美元 6.91 10.08 1.74 N/A 38.61 0.07 0.94
2021/01/20 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.4000 澳幣 6.56 9.47 -2.28 N/A 38.28 0.04 0.94
2021/01/20 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 101.7600 南非幣 7.78 12.18 3.85 N/A 39.68 0.09 0.97
2021/01/20 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105.4100 南非幣 8.04 12.71 4.52 N/A 39.78 0.09 0.97
2021/01/20 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.4600 澳幣 -4.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.0000 澳幣 -4.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.0700 美元 -4.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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