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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 318.1692 美元 3.07 11.86 40.03 51.04 8.13 1.21 0.83
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 40.2945 美元 2.86 11.41 38.92 47.46 8.12 1.18 0.83
2021/09/21 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 95.7000 美元 3.91 13.44 37.94 67.89 6.97 1.34 0.78
2021/09/21 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 81.5800 歐元 5.51 14.95 38.18 68.10 7.00 1.35 0.50
2021/09/20 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 46.8274 美元 3.33 9.91 33.86 41.63 7.12 1.19 0.87
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 342.3324 美元 3.83 12.18 37.03 71.76 10.16 0.91 1.05
2021/09/21 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 99.1600 美元 7.62 12.84 33.71 72.48 11.14 0.77 1.06
2021/09/21 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 45.5400 美元 7.89 13.40 35.05 77.68 11.16 0.79 1.06
2021/09/21 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 133.5000 美元 7.88 13.40 35.04 77.69 11.16 0.79 1.06
2021/09/21 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 55.7900 美元 8.10 13.86 36.14 82.02 11.16 0.81 1.06
2021/09/21 安本標準環球創新股票基金A累積美元 13.3093 美元 6.74 14.67 39.37 102.68 15.97 0.62 1.47
2021/09/21 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 20.7500 美元 3.69 10.84 33.28 60.37 11.02 0.77 1.26
2021/09/21 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 19.9900 歐元 5.54 12.94 34.98 68.83 9.83 0.89 1.00
2021/09/21 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)(基金之配息來源可能為本金) 23.4500 美元 3.90 11.24 34.54 68.58 11.02 0.79 1.26
2021/09/21 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)(基金之配息來源可能為本金) 23.6700 美元 3.95 11.39 34.87 69.92 11.07 0.80 1.26
2021/09/21 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 22.3700 美元 3.71 10.85 33.55 64.85 11.05 0.77 1.26
2021/09/21 資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 22.0400 美元 3.62 10.70 33.25 63.62 11.06 0.76 1.26
2021/09/21 安本標準環球創新股票基金X累積美元 39.9294 美元 7.01 15.26 40.77 108.86 15.99 0.64 0.52
2021/09/20 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 236.1500 美元 -0.25 6.29 40.67 50.78 12.33 0.82 1.42
2021/09/20 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 226.2100 歐元 0.92 8.02 42.66 51.53 10.37 1.01 1.07
2021/09/21 百達-精選品牌-HR美元 323.2900 美元 3.08 12.22 41.55 62.90 9.11 1.12 0.65
2021/09/21 百達-水資源-I 美元 664.9300 美元 8.31 18.36 36.12 62.85 11.83 0.77 0.72
2021/09/21 百達-環境機會-R歐元 305.3500 歐元 9.15 15.51 34.86 64.67 15.33 0.58 1.26
2021/09/21 百達-保安-R美元 360.9500 美元 6.82 15.18 35.82 54.02 11.53 0.78 0.99
2021/09/21 百達-保安-R歐元 307.6900 歐元 8.46 16.71 36.07 54.21 10.63 0.85 0.72
2021/09/21 百達-水資源-HR美元 584.1300 美元 9.67 19.28 35.02 63.33 11.85 0.75 0.45
2021/09/21 摩根士丹利新興領先股票基金A 57.5200 美元 3.05 8.10 38.77 103.04 24.42 0.42 2.08
2021/09/21 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 50.1300 歐元 2.83 7.48 36.86 89.24 24.44 0.40 2.07
2021/09/21 百達-水資源-R 美元 490.9600 美元 7.87 17.40 33.96 55.33 11.81 0.73 0.72
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 41.7800 美元 1.98 7.10 36.57 38.26 10.21 0.90 1.14
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 40.6500 美元 1.73 6.58 35.32 35.59 10.20 0.87 1.14
2021/09/21 普徠仕全球成長股票基金A(美元) 70.6800 美元 3.93 10.37 36.58 80.08 13.09 0.71 1.31
2021/09/21 普徠仕全球成長股票基金I(美元) 79.7900 美元 4.18 10.90 37.85 85.21 13.11 0.73 1.31
2021/09/21 普徠仕全球焦點成長股票基金I(美元) 48.1000 美元 2.76 7.27 37.39 90.65 13.33 0.71 1.24
2021/09/21 普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) 80.6000 美元 2.52 6.78 36.15 85.46 13.31 0.69 1.24
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 345.6400 南非幣 2.07 13.45 28.13 55.18 8.21 0.88 0.72
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 221.0000 美元 1.72 6.58 35.28 35.56 10.20 0.87 1.14
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 44.3300 美元 1.95 7.08 36.57 39.45 10.20 0.90 0.35
2021/09/21 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 19.0700 歐元 5.36 12.51 33.92 65.11 9.77 0.88 0.99
2021/09/21 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 17.6900 歐元 5.34 12.47 33.64 60.61 9.75 0.87 0.98
2021/09/21 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 38.8200 歐元 9.63 15.06 35.50 77.99 11.22 0.80 0.79
2021/09/21 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 54.0400 澳幣 7.82 13.17 34.16 66.94 11.02 0.78 1.03
2021/09/21 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 33.2300 美元 3.75 9.31 35.80 49.55 8.14 1.10 0.93
2021/09/21 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 113.8000 歐元 9.61 15.07 35.46 78.04 11.20 0.80 0.79
2021/09/21 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 36.0900 美元 3.83 9.50 36.24 51.45 8.18 1.10 0.94
2021/09/20 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 218.6400 美元 2.66 6.03 32.49 44.04 10.10 0.82 1.20
2021/09/21 先機環球股票基金L類累積股(美元) 2.3620 美元 3.30 8.66 35.32 34.02 7.76 1.14 0.81
2021/09/21 先機環球股票基金B類累積股(美元) 32.5103 美元 3.03 8.09 33.96 29.49 7.75 1.10 0.81
2021/09/21 先機環球股票基金C類累積股(美元) 31.1483 美元 2.91 7.82 33.31 28.06 7.74 1.08 0.81
2021/09/21 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 16.8130 美元 3.02 8.09 33.95 29.36 7.76 1.10 0.81
2021/09/21 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 26.5700 歐元 2.00 8.23 34.26 49.19 8.17 1.05 0.94
2021/09/21 貝萊德環球動力股票基金A2美元 31.1600 美元 0.42 6.79 33.96 48.95 10.31 0.83 1.22
2021/09/21 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 192.0100 歐元 5.84 12.68 35.12 34.44 6.37 1.37 0.50
2021/09/21 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,890.0200 美元 4.85 11.84 35.59 36.52 6.53 1.36 0.75
2021/09/21 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 19.2400 美元 1.80 -1.03 38.42 33.98 14.76 0.66 1.35
2021/09/21 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2,232.5700 美元 2.05 -0.52 39.82 38.07 14.77 0.68 1.35
2021/09/21 新加坡大華國際成長基金 4.2780 新幣 4.80 12.79 27.32 53.72 7.28 0.96 0.60
2021/09/21 新加坡大華國際成長基金-USD 3.1620 美元 4.15 11.97 28.28 55.00 8.77 0.83 0.87
2021/09/21 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 47.1700 美元 6.82 15.95 29.50 53.05 5.90 1.27 0.41
2021/09/21 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 102.2600 南非幣 0.67 6.91 39.61 29.42 8.57 1.14 0.79
2021/09/21 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 38.3600 美元 2.81 9.98 29.11 58.84 8.12 0.92 0.95
2021/09/21 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 28.6700 美元 3.50 8.85 34.66 45.98 8.13 1.07 0.93
2021/09/21 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 24.4400 歐元 5.16 10.44 35.10 46.26 8.15 1.08 0.66
2021/09/21 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 640.7100 歐元 9.92 17.78 34.45 50.09 10.65 0.82 0.65
2021/09/21 NN(L)全球機會股票基金X股美元 570.2800 美元 8.20 15.96 34.24 49.67 11.77 0.74 0.92
2021/09/17 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 27.6600 美元 2.56 8.09 31.34 33.24 6.35 1.25 0.75
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 15.7200 美元 1.88 7.97 32.99 49.29 13.97 0.61 1.38
2021/09/21 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 18.6591 美元 9.28 18.63 35.43 47.97 9.98 0.89 0.75
2021/09/21 富達基金-全球主題機會基金(A股-美元) 78.5200 美元 1.29 6.27 32.01 30.74 7.74 1.05 0.90
2021/09/21 富達基金-全球聚焦基金 107.4000 美元 0.28 5.19 32.94 50.46 10.61 0.79 1.27
2021/09/21 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計-美元) 25.4200 美元 1.52 6.72 33.16 34.14 7.74 1.08 0.90
2021/09/21 富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 31.0300 美元 0.49 5.58 34.04 54.38 10.61 0.81 1.27
2021/09/21 富達基金-全球聚焦基金(歐元) 96.2600 歐元 1.85 6.79 33.08 50.64 9.18 0.91 1.00
2021/09/21 富達基金-全球聚焦基金(A股累計-美元) 21.2000 美元 0.24 5.11 32.92 50.46 10.63 0.79 1.27
2021/09/21 富達基金-全球人口發展商機基金(A股累計-美元) 30.8100 美元 4.94 11.35 32.86 56.08 9.86 0.84 1.02
2021/09/21 富達基金-全球人口發展商機基金(Y股累計美元) 33.2500 美元 5.19 11.88 34.02 60.09 9.90 0.87 1.03
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 48.4900 美元 1.93 12.87 24.94 50.92 7.90 0.82 0.64
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 90.0300 美元 1.58 12.55 25.36 50.15 8.34 0.79 0.71
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 80.5400 美元 1.58 12.55 25.37 48.97 8.33 0.79 0.71
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 52.6800 美元 1.43 9.57 24.62 44.51 7.42 0.86 0.66
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 50.3900 美元 1.41 9.57 24.60 44.47 7.41 0.86 0.66
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 31.1800 美元 1.86 6.49 33.88 32.62 9.43 0.91 1.04
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 175.0700 美元 1.47 6.04 33.95 31.56 10.19 0.84 1.14
2021/09/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 27.5800 美元 2.11 10.23 30.59 42.68 8.05 0.97 0.97
2021/09/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 33.0200 美元 2.39 10.81 31.97 47.74 8.09 1.00 0.98
2021/09/20 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 192.9200 美元 0.04 5.50 28.36 42.24 9.48 0.77 1.00
2021/09/20 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 153.7700 美元 0.42 6.03 28.82 44.65 8.90 0.83 0.87
2021/09/20 摩根基金-全球成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 58.0900 美元 3.01 10.58 30.68 70.37 15.67 0.51 1.28
2021/09/20 摩根基金-全球成長基金(美元)(累計) 31.1900 美元 3.01 10.60 30.67 70.25 15.66 0.51 1.28
2021/09/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.6580 南非幣 2.87 7.53 38.32 27.37 8.47 1.12 0.67
2021/09/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 19.5320 南非幣 2.85 7.50 38.25 26.81 8.47 1.12 0.67
2021/09/21 百達-精選品牌-R歐元 223.3700 歐元 2.94 11.89 40.58 55.11 9.09 1.10 0.64
2021/09/21 百達-精選品牌-R 美元 262.0200 美元 1.38 10.42 40.32 54.92 10.29 0.97 0.77
2021/09/21 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 103.1200 美元 1.40 4.38 32.26 113.68 28.15 0.32 1.89
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 426.5000 歐元 1.82 10.56 30.13 43.61 7.67 1.00 0.49
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 420.9400 美元 0.42 8.98 30.02 43.80 8.09 0.95 0.75
2021/09/21 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 48.0039 歐元 2.79 8.03 32.66 48.19 9.13 0.90 0.70
2021/09/21 百達-環境機會-R美元 358.2100 美元 7.49 14.00 34.62 64.50 16.39 0.55 1.53
2021/09/21 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 400.8700 歐元 6.33 12.15 30.42 50.05 8.41 0.92 0.65
2021/09/21 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元 79.0300 美元 4.48 10.02 29.03 48.14 9.64 0.77 0.90
2021/09/21 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 469.7300 美元 4.67 10.41 30.08 49.51 9.26 0.83 0.91
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 291.9952 美元 1.69 10.19 32.04 48.72 7.86 1.03 0.78
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 248.8765 歐元 3.02 11.52 32.38 48.93 7.76 1.05 0.51
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 282.1233 美元 -0.75 3.56 35.35 21.45 10.14 0.88 0.97
2021/09/21 霸菱全球農業基金-A類美元 4.0210 美元 0.98 -1.66 37.00 35.75 15.80 0.60 0.88
2021/09/21 霸菱全球農業基金-A類歐元 3.4160 歐元 2.37 -0.26 37.63 36.10 15.17 0.63 0.62
2021/09/21 百達-水資源-R歐元 418.5600 歐元 9.53 18.96 34.20 55.53 11.83 0.73 0.44
2021/09/21 百達-Quest全球股票-I美元 254.8800 美元 3.90 10.52 30.82 38.11 8.60 0.91 0.76
2021/09/21 百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 210.4700 美元 3.58 9.85 29.26 33.39 8.60 0.87 0.76
2021/09/21 百達-Quest全球股票-R美元 230.0900 美元 3.59 9.86 29.28 33.42 8.60 0.87 0.76
2021/09/21 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 19.9774 美元 1.41 6.54 32.06 47.83 9.42 0.86 0.96
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 69.3800 美元 -0.01 8.03 27.77 36.49 8.07 0.88 0.75
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 29.1900 歐元 1.42 8.43 23.16 36.27 8.18 0.74 0.60
2021/09/21 M&G環球股息基金C(美元) 13.2342 美元 0.89 4.38 33.91 31.10 10.83 0.79 0.78
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 347.4600 美元 0.31 7.49 24.43 41.12 7.83 0.81 0.86
2021/09/21 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 3.4036 美元 3.36 7.49 27.05 41.61 8.25 0.84 0.94
2021/09/21 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 2.6161 歐元 4.77 9.00 27.62 41.95 8.05 0.88 0.69
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 83.3900 美元 0.18 8.45 28.77 39.64 8.08 0.91 0.75
2021/09/21 摩根士丹利環球機會基金A 137.2000 美元 -1.17 3.78 20.73 79.82 16.96 0.34 1.27
2021/09/21 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 117.8700 歐元 -1.38 3.19 19.06 67.62 16.96 0.32 1.26
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 52.2300 美元 1.18 9.05 23.43 40.45 7.43 0.82 0.66
2021/09/21 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 25.9690 美元 1.97 5.77 34.16 18.10 8.44 1.02 0.66
2021/09/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.3230 美元 1.97 5.76 34.17 18.12 8.44 1.02 0.66
2021/09/20 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 406.8700 美元 -3.69 -0.27 39.40 25.17 15.29 0.65 1.39
2021/09/20 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 363.1600 美元 -3.69 -0.27 39.39 25.17 15.29 0.65 1.39
2021/09/20 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 348.3500 歐元 -2.61 1.30 40.99 25.44 14.78 0.69 1.03
2021/09/20 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 131.0900 美元 0.15 5.50 27.54 40.37 8.90 0.80 0.87
2021/09/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 21.4000 歐元 1.86 9.63 29.07 32.84 8.07 0.92 0.97
2021/09/21 富達基金-世界基金(A股累計-美元) 20.3300 美元 1.55 5.06 32.27 41.67 9.51 0.86 1.11
2021/09/21 富達基金-世界基金(Y股累計-美元) 21.5700 美元 1.79 5.53 33.40 45.45 9.50 0.89 1.11
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 27.9700 美元 0.92 8.47 22.19 36.31 7.37 0.79 0.65
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 27.7000 美元 0.93 8.46 22.17 36.34 7.40 0.78 0.65
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 42.3900 美元 1.44 11.76 22.55 42.34 7.87 0.75 0.63
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 34.3000 美元 1.18 9.03 23.43 40.46 7.42 0.82 0.66
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 29.7300 美元 1.20 9.05 23.47 40.49 7.41 0.82 0.66
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 40.3000 美元 -2.26 0.07 24.61 30.34 10.20 0.63 1.18
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 51.7600 美元 -2.27 0.08 24.59 30.30 10.20 0.63 1.18
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 45.4000 美元 1.70 12.32 23.77 46.69 7.87 0.79 0.63
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 32.2600 美元 0.91 8.47 22.20 36.29 7.37 0.79 0.65
2021/09/21 富達基金-全球主題機會基金(A股-歐元) 66.9900 歐元 2.90 7.93 32.18 30.89 8.18 0.99 0.63
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 33.4200 美元 3.89 11.92 30.45 40.54 12.28 0.64 1.20
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 38.8800 歐元 5.57 13.58 30.82 40.82 11.90 0.67 0.93
2021/09/21 富達基金-世界基金 34.1500 歐元 3.20 6.75 32.47 41.94 9.06 0.91 0.85
2021/09/21 安本標準世界股票基金A累積美元 28.2014 美元 3.85 10.99 30.54 40.54 8.54 0.91 0.96
2021/09/21 安本標準世界股票基金X累積美元 18.7631 美元 3.98 11.27 31.19 42.67 8.55 0.93 0.96
2021/09/21 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.1500 美元 -1.63 6.30 28.86 37.40 8.12 0.91 0.88
2021/09/21 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.2000 歐元 1.00 6.12 34.62 19.50 8.78 0.99 0.53
2021/09/21 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.2500 美元 -0.34 5.13 35.59 23.07 8.81 1.01 0.81
2021/09/21 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 40.9400 歐元 8.25 17.47 30.24 53.63 7.25 1.06 0.16
2021/09/21 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 478.9900 歐元 5.56 14.18 27.05 50.62 7.82 0.89 0.56
2021/09/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 380.7300 歐元 2.23 8.19 21.43 73.55 14.62 0.40 1.16
2021/09/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 409.9900 美元 0.50 6.23 20.62 70.42 15.82 0.36 1.42
2021/09/20 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 193.4800 歐元 2.44 5.46 30.78 34.34 10.01 0.79 1.19
2021/09/21 百達-Quest全球股票-P美元 244.2500 美元 3.77 10.25 30.18 36.19 8.60 0.89 0.76
2021/09/21 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 129.0500 南非幣 1.04 9.39 28.26 38.92 8.46 0.86 0.64
2021/09/21 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 9.2300 澳幣 2.95 7.27 25.56 22.49 6.16 1.07 0.58
2021/09/21 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 9.2900 紐幣 2.99 7.37 25.56 23.65 6.18 1.06 0.58
2021/09/21 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.5800 美元 2.92 7.56 26.08 28.09 6.06 1.11 0.59
2021/09/21 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(基金之配息來源可能為本金) 18.2400 美元 2.88 7.48 26.14 28.00 6.18 1.09 0.60
2021/09/21 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 10.9400 歐元 2.82 7.05 25.03 19.96 6.10 1.06 0.59
2021/09/20 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 7.6120 美元 4.19 8.60 26.19 28.02 16.50 0.43 1.10
2021/09/21 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.6300 美元 2.24 6.55 26.54 26.42 7.63 0.90 0.86
2021/09/21 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 498.2200 歐元 1.22 5.75 28.21 18.81 8.85 0.82 0.59
2021/09/21 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.3500 美元 -0.61 4.55 34.19 19.27 8.78 0.98 0.80
2021/08/20 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.4100 澳幣 1.52 9.93 30.98 11.71 8.10 0.97 0.77
2021/09/21 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.2600 美元 -0.57 4.60 34.23 19.22 8.79 0.98 0.81
2021/09/21 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.9500 美元 -0.40 5.01 35.30 22.18 8.81 1.00 0.81
2021/09/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 39.8800 美元 0.23 6.86 24.98 36.81 7.59 0.85 0.91
2021/09/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 34.0000 歐元 1.86 8.49 25.37 37.04 6.77 0.97 0.64
2021/09/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 32.9400 歐元 1.79 8.32 25.06 36.00 6.74 0.96 0.64
2021/09/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 38.6400 美元 0.18 6.74 24.69 35.82 7.59 0.84 0.90
2021/09/21 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 295.9100 澳幣 -0.08 4.23 27.56 14.13 7.98 0.89 0.74
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 31.7000 歐元 1.67 7.68 31.86 41.71 13.87 0.59 1.37
2021/09/21 富達基金-全球消費行業基金 86.2600 歐元 -0.53 4.88 23.49 51.84 10.83 0.57 0.93
2021/09/21 富達基金-全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 53.0300 歐元 -0.32 5.34 24.57 55.74 10.86 0.59 0.93
2021/09/21 富達基金-全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 25.3200 美元 -2.09 3.26 23.33 51.71 12.07 0.51 1.20
2021/09/21 富達基金-全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 19.2700 歐元 0.42 5.01 31.18 41.59 9.73 0.82 1.17
2021/09/21 景順環球股票收益基金C股美元 104.5800 美元 0.70 6.52 34.92 24.32 11.76 0.75 1.23
2021/09/21 景順環球消費趨勢基金C股美元 107.8500 美元 -5.63 -7.13 26.11 60.56 19.58 0.37 1.24
2021/09/21 法巴優化波動全球股票基金C(美元) 745.1100 美元 1.87 9.53 23.23 26.97 6.01 1.00 0.41
2021/09/21 法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 449.3200 美元 1.87 9.52 23.22 26.93 6.01 1.00 0.41
2021/09/21 法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 133.8000 美元 1.86 9.53 23.27 27.03 6.02 1.00 0.41
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 27.9900 歐元 1.64 7.62 31.85 41.74 13.85 0.59 1.37
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 82.0700 歐元 -1.04 3.28 35.45 11.92 11.06 0.81 0.36
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 211.7700 美元 -2.49 -0.40 23.43 26.69 10.19 0.60 1.18
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 30.4200 美元 2.05 13.13 30.45 40.06 8.04 0.96 0.49
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 35.3300 美元 2.20 13.31 30.03 43.27 7.62 1.00 0.44
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 35.8600 美元 1.09 11.43 22.94 41.66 8.29 0.72 0.71
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 28.8000 美元 1.55 9.01 20.56 37.08 7.20 0.75 0.52
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 32.8800 美元 1.54 8.98 20.48 37.06 7.18 0.75 0.51
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 61.8100 美元 1.06 11.43 22.93 41.67 8.30 0.72 0.71
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 62.0500 美元 1.08 11.44 22.94 41.67 8.30 0.72 0.71
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 33.4900 澳幣 1.09 11.37 22.31 34.16 8.21 0.71 0.68
2021/09/21 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.6877 美元 2.36 8.91 26.75 33.07 6.94 0.99 0.59
2021/09/20 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 15.8160 美元 2.67 6.94 21.29 30.96 8.39 0.67 0.84
2021/09/20 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 12.9760 美元 2.67 6.94 21.29 30.96 8.40 0.67 0.84
2021/09/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.8480 紐幣 1.81 5.38 32.98 13.43 8.35 1.00 0.66
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 47.0300 美元 0.02 6.89 23.08 36.44 7.82 0.77 0.86
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 45.0800 歐元 1.58 10.00 28.87 39.44 7.66 0.96 0.49
2021/09/21 景順環球消費趨勢基金A股美元 96.8000 美元 -5.75 -7.37 25.49 58.20 19.57 0.36 1.24
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 39.2400 美元 -0.15 6.49 22.17 33.38 7.80 0.74 0.86
2021/09/21 百達-Quest全球股票-R歐元 196.1500 歐元 5.19 11.32 29.51 33.59 8.54 0.88 0.48
2021/09/21 百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 171.0600 歐元 5.00 11.13 29.31 33.29 8.64 0.87 0.49
2021/09/21 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2,730.9700 南非幣 2.88 8.36 25.51 57.44 9.26 0.72 0.69
2021/09/21 百達-全球主題-R歐元 172.9700 歐元 1.93 7.25 25.01 39.46 8.90 0.73 0.81
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 195.9064 歐元 0.16 4.01 33.70 16.23 9.59 0.89 0.70
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 200.6945 美元 -1.85 1.17 41.86 8.03 15.56 0.67 0.94
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 118.9167 美元 -1.85 1.17 41.86 8.02 15.56 0.67 0.94
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 171.1258 歐元 -0.58 2.39 42.23 8.19 15.64 0.67 0.67
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 198.3610 美元 3.50 10.76 24.95 28.75 7.90 0.82 0.75
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 239.5064 歐元 4.85 12.09 25.28 28.93 7.47 0.88 0.48
2021/09/21 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.9220 英鎊 2.38 -0.07 28.72 30.80 11.95 0.62 0.52
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 230.1488 美元 -1.12 2.77 33.35 16.08 10.13 0.83 0.96
2021/09/21 百達-智慧城市-I美元 296.3100 美元 0.36 4.94 21.19 42.05 9.47 0.59 0.96
2021/09/21 摩根士丹利環球品牌基金A 204.4300 美元 5.25 13.59 21.78 48.61 7.55 0.76 0.32
2021/09/21 普徠仕全球天然資源股票基金Q(美元) 10.4400 美元 -1.79 1.85 32.99 2.05 12.30 0.68 0.99
2021/09/21 百達-家族企業-R歐元 134.8100 歐元 0.18 3.97 25.05 21.56 12.29 0.54 1.01
2021/09/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.5520 澳幣 1.77 5.27 32.63 12.06 8.35 0.99 0.66
2021/09/20 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 12.2640 澳幣 2.46 6.51 19.85 23.90 8.35 0.63 0.83
2021/09/20 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 12.3640 加幣 2.51 6.70 20.42 26.21 8.36 0.65 0.83
2021/09/20 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 12.5250 歐元 2.42 6.38 19.68 22.09 8.35 0.62 0.83
2021/09/21 普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) 8.4800 美元 -2.08 1.31 31.88 -0.59 12.35 0.66 0.99
2021/09/21 普徠仕全球天然資源股票基金I(美元) 13.6800 美元 -1.79 1.86 33.20 2.24 12.35 0.69 0.99
2021/09/17 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 301.6000 美元 -1.69 4.67 31.95 45.54 12.02 0.68 0.42
2021/09/17 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 382.3300 歐元 0.05 6.19 32.80 45.05 10.50 0.79 0.34
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 43.5700 美元 -2.72 -0.89 22.22 22.97 10.17 0.58 1.18
2021/09/17 GAM Star環球股票基金收息單位-美元 3,781.1835 美元 -3.11 -1.47 15.30 22.76 8.15 0.51 0.95
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 40.2800 美元 -2.96 1.05 33.29 7.41 11.27 0.75 0.64
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 96.1600 美元 -2.62 1.74 35.08 11.72 11.25 0.79 0.64
2021/09/21 法巴全球股票基金C(美元) 161.7400 美元 -3.07 -1.98 14.55 30.12 10.22 0.39 1.21
2021/09/21 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 341.2900 美元 2.01 9.05 18.33 38.61 10.19 0.48 0.89
2021/09/21 法巴優化波動全球股票基金C(歐元) 105.7300 歐元 3.48 11.26 23.42 27.35 7.02 0.87 0.14
2021/09/21 法巴優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 95.1900 歐元 3.49 11.25 23.40 27.32 7.03 0.87 0.14
2021/09/21 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 62.4400 美元 3.55 9.05 24.53 19.61 6.26 1.01 0.29
2021/09/21 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10.5000 美元 0.49 6.10 34.07 21.64 11.77 0.73 1.23
2021/09/21 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 9.5700 澳幣 0.42 5.92 33.18 15.40 11.71 0.72 1.22
2021/09/21 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.7700 美元 3.40 8.75 23.96 18.21 6.30 0.99 0.28
2021/09/21 DWS投資全球神農基金LC 176.9900 歐元 -1.06 1.17 24.57 19.35 10.54 0.61 0.62
2021/09/21 DWS投資全球神農基金USD FC 183.0300 美元 -2.39 0.20 25.29 21.93 12.25 0.54 0.89
2021/09/21 DWS投資全球神農基金FC 200.8900 歐元 -0.90 1.53 25.52 22.08 10.57 0.63 0.62
2021/09/21 富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 23.8600 歐元 -1.93 3.02 34.73 21.73 12.43 0.71 0.76
2021/09/21 富達基金-全球工業基金 63.9400 歐元 -2.14 2.55 33.54 18.62 12.40 0.69 0.76
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 23.2000 歐元 -0.64 4.18 34.18 11.32 10.88 0.79 0.56
2021/09/21 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 256.6700 美元 -0.61 3.58 26.73 14.96 8.45 0.82 0.86
2021/09/21 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 285.9800 美元 -0.36 4.11 28.02 18.48 8.46 0.85 0.86
2021/09/21 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 574.9200 美元 -0.36 4.11 28.02 18.48 8.46 0.85 0.86
2021/09/21 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 59.4700 美元 3.44 8.82 24.03 18.21 6.26 0.99 0.29
2021/09/21 景順環球消費趨勢基金B股美元 76.3100 美元 -5.98 -7.79 24.38 53.79 19.55 0.35 1.23
2021/09/21 景順環球股票收益基金A股美元 88.3100 美元 0.52 6.13 33.95 21.62 11.75 0.73 1.23
2021/09/20 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.4600 美元 0.11 3.59 29.73 15.29 9.41 0.81 0.92
2021/09/21 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.0000 澳幣 -0.67 4.37 32.75 10.40 8.47 0.98 0.78
2021/09/21 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.0100 歐元 -0.80 3.98 32.53 10.90 8.66 0.95 0.79
2021/09/21 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 21.8100 澳幣 3.29 10.77 22.21 23.22 6.37 0.91 0.44
2021/09/21 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.2300 美元 3.36 10.94 22.83 30.12 6.37 0.93 0.45
2021/09/21 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.4500 美元 -0.85 4.05 32.90 15.79 8.79 0.94 0.80
2021/09/21 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 36.7900 美元 3.34 10.91 22.84 30.14 6.34 0.94 0.45
2021/09/21 貝萊德全球股票收益基金A2美元 21.8100 美元 0.00 7.39 24.06 27.32 8.57 0.73 0.65
2021/09/21 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 15.9700 美元 0.01 7.38 24.07 27.38 8.56 0.73 0.65
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 125.3885 美元 -1.73 1.42 42.57 8.83 15.56 0.68 0.94
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 215.4483 美元 -1.73 1.42 42.57 9.66 15.56 0.68 0.94
2021/09/21 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 17.5600 歐元 -0.17 6.88 22.88 19.05 8.53 0.70 0.65
2021/09/21 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12.4300 澳幣 -0.07 7.16 23.28 21.33 8.50 0.72 0.65
2021/09/21 貝萊德營養科學基金A2美元 17.7800 美元 -3.58 0.57 25.74 29.69 12.43 0.54 1.02
2021/09/21 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 14.9700 歐元 -3.85 0.00 24.34 21.41 12.38 0.52 1.02
2021/09/20 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 10.6340 歐元 3.94 8.07 24.36 19.18 16.75 0.40 1.10
2021/09/20 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 10.6320 歐元 3.95 8.15 24.32 19.15 16.87 0.39 1.10
2021/09/20 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 314.2400 美元 -0.03 4.54 16.87 20.43 7.89 0.57 0.73
2021/09/21 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.4500 美元 2.13 9.71 23.06 32.77 12.13 0.51 0.52
2021/09/21 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1800 美元 1.99 9.57 22.98 32.56 12.29 0.50 0.53
2021/09/21 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 267.7600 澳幣 -0.28 3.69 26.20 10.47 8.02 0.84 0.74
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 18.2900 美元 -2.61 1.95 32.06 6.83 11.09 0.74 0.84
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 22.5000 美元 -2.22 2.65 33.85 11.17 11.02 0.78 0.83
2021/09/21 富達基金-全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.8900 美元 -1.17 3.64 18.49 31.57 9.39 0.53 0.91
2021/09/21 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 26.1300 歐元 -0.15 4.65 18.40 30.26 9.00 0.55 0.70
2021/09/21 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元) 25.8100 美元 -0.92 4.11 19.55 35.06 9.45 0.55 0.91
2021/09/21 富達基金-全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 18.0400 美元 -1.14 3.66 18.53 31.62 9.41 0.53 0.91
2021/09/21 富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元) 22.9400 美元 -1.12 3.71 18.55 31.69 9.40 0.53 0.91
2021/09/21 DWS投資全球神農基金USD LC 163.3000 美元 -2.57 -0.17 24.34 19.23 12.22 0.53 0.89
2021/09/21 法巴全球股票基金C(歐元) 179.6200 歐元 -1.52 -0.43 14.73 30.54 9.61 0.42 0.95
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 16.1300 美元 -3.06 -0.25 29.12 7.34 16.30 0.47 1.19
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 9.7900 美元 -2.46 -0.65 25.64 5.28 10.96 0.61 1.16
2021/09/17 GAM Star環球股票基金-A USD 18.3221 美元 -3.18 -1.59 15.02 22.15 8.15 0.50 0.95
2021/09/21 百達-智慧城市-R歐元 212.7700 歐元 1.49 5.46 19.48 35.69 9.11 0.57 0.68
2021/09/21 百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 147.1900 歐元 1.50 5.47 19.49 35.72 9.11 0.57 0.68
2021/09/21 百達-智慧城市-R美元 249.6700 美元 -0.05 4.09 19.29 35.57 9.44 0.55 0.95
2021/09/21 百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 177.9300 美元 -0.04 4.10 19.28 35.55 9.44 0.54 0.95
2021/09/21 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 226.5200 澳幣 1.51 5.56 19.62 37.21 9.11 0.57 0.69
2021/09/21 百達-智慧城市-HR美元 293.7100 美元 1.62 5.77 20.26 42.50 9.13 0.59 0.69
2021/09/21 百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 248.1700 美元 1.62 5.77 20.27 42.50 9.13 0.59 0.69
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12.8733 美元 -1.39 2.64 38.63 6.45 12.78 0.76 0.83
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 14.4370 歐元 -1.66 2.02 36.87 -0.95 12.74 0.73 0.83
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 7.2721 澳幣 -1.69 2.07 36.93 0.41 12.69 0.73 0.82
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 4.3781 美元 -1.39 2.64 38.63 6.42 12.77 0.76 0.83
2021/09/21 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 14.3920 美元 1.50 6.03 19.93 24.69 7.28 0.72 0.79
2021/09/21 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.5930 美元 1.50 6.02 19.90 24.68 7.29 0.72 0.79
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 25.1600 美元 -3.79 -2.48 20.85 -0.08 9.89 0.56 0.97
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 18.5300 歐元 -1.96 0.60 18.71 3.35 8.13 0.61 0.58
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.6700 美元 -2.74 -1.19 24.10 1.25 10.95 0.58 1.16
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 11.9000 歐元 -2.22 0.00 17.24 -0.58 8.15 0.57 0.58
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 21.7500 美元 -3.55 -0.91 18.34 3.13 8.74 0.56 0.85
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 45.8200 美元 -3.50 -1.86 22.45 3.90 9.91 0.60 0.97
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 39.8700 美元 -3.49 -1.87 22.45 3.91 9.91 0.60 0.97
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 15.1000 美元 -2.52 0.47 21.87 9.49 8.59 0.67 0.74
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 24.6200 美元 -3.11 -0.32 20.82 6.59 9.36 0.59 0.90
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 7.5800 美元 -4.77 -3.07 25.90 3.66 13.64 0.50 1.04
2021/09/21 DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 246.3500 歐元 0.95 4.36 15.66 14.78 8.75 0.48 0.47
2021/09/21 DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 226.3900 歐元 0.77 3.97 14.80 12.23 8.74 0.46 0.47
2021/09/21 DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 165.5300 美元 -0.57 2.99 15.48 14.68 8.57 0.49 0.74
2021/09/21 DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 191.1600 美元 -0.76 2.60 14.58 12.14 8.57 0.46 0.73
2021/09/21 DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 87.2100 美元 -0.77 2.58 14.58 11.29 8.57 0.46 0.73
2021/09/21 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 140.6800 美元 0.00 3.35 14.58 14.02 7.83 0.50 0.56
2021/09/21 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 199.4900 美元 -0.02 3.34 14.60 14.18 7.83 0.50 0.56
2021/09/21 富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 14.1700 澳幣 -0.29 4.44 17.71 29.94 9.02 0.53 0.71
2021/09/21 富達基金-全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.2700 歐元 0.44 5.31 18.64 31.77 10.26 0.49 0.65
2021/09/21 富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 24.3400 歐元 -0.37 4.20 17.36 26.90 8.99 0.52 0.69
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 18.3000 歐元 -1.93 0.60 18.75 3.34 8.15 0.61 0.58
2021/09/21 富達基金-全球存股優勢基金(A股-歐元) 9.6400 歐元 0.03 1.87 18.77 4.57 12.09 0.42 0.47
2021/09/21 富達基金-目標基金2020 23.9400 美元 -0.21 -0.37 -0.25 2.40 0.26 -0.65 0.02
2021/09/21 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 246.2500 美元 0.94 7.62 8.16 18.81 8.45 0.27 0.26
2021/09/21 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 244.6800 澳幣 1.42 8.16 8.08 16.22 7.87 0.28 0.13
2021/09/21 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,373.8200 美元 0.94 7.63 8.17 18.83 8.45 0.27 0.26
2021/09/21 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,314.8500 歐元 2.54 9.32 8.32 19.15 8.33 0.28 -0.01
2021/09/21 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 368.1800 美元 0.69 7.07 7.07 15.26 8.44 0.23 0.25
2021/09/21 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 13.0600 歐元 1.87 9.29 22.06 26.18 12.07 0.49 0.51
2021/09/20 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) 140.9500 美元 0.67 4.65 15.56 7.21 6.03 0.69 0.66
2021/09/20 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 1,065.1800 南非幣 0.81 5.85 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 106.0600 美元 -0.03 3.90 14.69 N/A 6.42 0.61 0.69
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 105.3057 美元 3.55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 160.6542 澳幣 -1.96 0.98 41.00 N/A 15.47 0.66 0.93
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,591.6713 南非幣 -0.69 3.57 48.06 N/A 15.53 0.75 0.94
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 210.7083 美元 -1.93 1.02 41.46 N/A 15.56 0.67 0.94
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 122.6299 美元 -1.92 1.01 41.46 N/A 15.56 0.67 0.93
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 156.7696 澳幣 -2.23 0.46 39.50 N/A 15.46 0.64 0.92
2021/09/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,550.3786 南非幣 -0.99 2.85 46.67 N/A 15.53 0.74 0.93
2021/09/21 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 112.4300 南非幣 4.01 9.48 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 11.8300 歐元 1.91 9.31 22.19 N/A 12.27 0.48 0.53
2021/09/21 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8100 澳幣 1.89 9.47 22.31 N/A 12.38 0.48 0.54
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 148.2300 美元 6.38 9.39 18.68 N/A 18.78 0.28 0.73
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 176.6100 美元 5.56 9.86 30.20 N/A 13.59 0.58 1.39
2021/09/21 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,658.1100 美元 5.79 10.35 31.32 N/A 13.60 0.60 1.39
2021/09/21 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 12.5100 美元 5.39 9.54 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 180.7700 歐元 5.79 18.72 38.83 N/A 11.14 0.87 0.81
2021/09/21 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 14.1700 美元 5.35 16.63 36.25 N/A 12.58 0.73 1.14
2021/09/21 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 10.3800 美元 4.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 1,039.8300 美元 4.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 1,046.0600 美元 5.59 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 12.9200 歐元 5.04 10.33 30.37 N/A 10.97 0.71 0.98
2021/09/21 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 15.1600 美元 3.41 8.75 30.13 N/A 12.09 0.64 1.26
2021/09/21 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 20.9500 澳幣 7.77 16.39 29.80 N/A 11.08 0.69 0.64
2021/09/21 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 12.7800 歐元 3.31 8.40 N/A N/A 11.74 0.64 1.20
2021/09/21 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 15.1700 美元 3.34 8.75 30.10 N/A 12.03 0.65 1.25
2021/09/21 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 20.9700 澳幣 7.76 16.44 29.93 N/A 11.07 0.70 0.64
2021/09/21 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 13.0800 歐元 5.23 10.75 31.33 N/A 10.86 0.74 0.97
2021/09/21 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 15.3500 美元 3.58 9.18 31.08 N/A 12.14 0.66 1.26
2021/09/21 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.4600 美元 1.47 2.63 -2.69 N/A 4.00 -0.22 -0.26
2021/09/21 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 18.8700 美元 3.11 10.34 21.57 N/A 6.31 0.89 0.45
2021/09/21 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.6900 澳幣 2.99 10.17 20.99 N/A 6.41 0.86 0.44
2021/09/21 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 110.9700 南非幣 4.40 12.96 26.79 N/A 6.38 1.08 0.43
2021/09/21 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 114.9500 南非幣 4.63 13.49 28.00 N/A 6.40 1.12 0.44
2021/09/21 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.7400 澳幣 1.40 2.54 -2.90 N/A 3.98 -0.23 -0.26
2021/09/21 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.8600 澳幣 1.41 2.61 -2.84 N/A 4.03 -0.23 -0.26
2021/09/21 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.9400 美元 1.49 2.61 -2.73 N/A 3.96 -0.22 -0.26
2021/09/21 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.5100 美元 7.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.2100 澳幣 7.49 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 富達基金-全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.3250 美元 -0.49 1.60 17.37 N/A 10.36 0.45 0.51
2021/09/21 富達基金-全球存股優勢基金(A股累計-美元) 9.7490 美元 -1.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 富達基金-全球存股優勢基金(A股-美元) 9.9600 美元 -1.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 富達基金-全球存股優勢基金(Y股-美元) 9.9920 美元 -1.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 法巴全球股票基金B(美元) 94.8800 美元 -3.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 法巴優化波動全球股票基金B(美元) 105.5300 美元 1.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 法巴優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 104.8700 美元 1.62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 法盛智慧安保基金R/A USD 222.0700 美元 5.89 15.09 31.20 N/A 13.15 0.61 1.11
2021/09/20 法盛智慧安保基金CT/A USD 99.2800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 法盛智慧安保基金RET/A USD 103.0600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 普徠仕全球焦點成長股票基金Q(美元) 20.5700 美元 2.70 7.19 37.22 N/A 13.27 0.71 1.24
2021/09/21 普徠仕全球成長股票基金Q(美元) 19.8800 美元 4.14 10.81 37.77 N/A 13.11 0.72 1.31
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 24.5100 澳幣 0.95 8.47 21.56 N/A 7.25 0.78 0.62
2021/09/21 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 250.1800 南非幣 2.02 10.76 27.48 N/A 7.41 0.95 0.64
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 22.0200 美元 2.03 12.78 29.79 N/A 7.75 0.98 0.48
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 17.9400 美元 6.03 13.90 34.99 N/A 12.87 0.69 1.33
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 32.2000 歐元 5.82 13.30 33.44 N/A 12.80 0.67 1.32
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 18.3800 美元 6.30 14.45 36.35 N/A 12.77 0.72 1.33
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 17.4600 歐元 7.98 16.01 36.62 N/A 11.65 0.79 1.06
2021/09/21 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元 59.8400 美元 4.49 10.02 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 百達-全球主題-R美元 202.8800 美元 0.38 5.83 24.78 N/A 9.63 0.67 1.08
2021/09/21 百達-家族企業-R美元 158.1600 美元 -1.34 2.61 24.83 N/A 13.60 0.49 1.28
2021/09/21 百達-環境機會-HR澳幣 568.3400 澳幣 9.11 15.46 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 6,408.9500 南非幣 10.05 17.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 百達-精選品牌-HR澳幣 429.7100 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 4,624.5300 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 50.0800 歐元 1.21 3.86 30.35 N/A 28.17 0.31 1.88
2021/09/20 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 302.1080 美元 7.05 14.76 33.23 N/A 23.37 0.39 1.70
2021/09/20 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 204.8750 美元 6.75 14.12 31.76 N/A 23.34 0.37 1.70
2021/09/21 紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 1.0884 澳幣 3.45 7.60 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 4.0520 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 M＆GESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 36.1884 美元 4.98 11.46 36.25 N/A 9.32 0.97 0.91
2021/09/21 M＆GESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 33.5759 美元 4.98 11.46 36.25 N/A 9.32 0.97 0.91
2021/09/21 M＆G環球股息基金A(美元) 12.8411 美元 0.64 3.85 32.58 N/A 10.82 0.77 0.78
2021/09/21 M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 11.7359 美元 0.63 3.85 32.56 N/A 10.83 0.77 0.78
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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