2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 |
17.7700 |
美元 |
3.07 |
9.22 |
13.98 |
65.00 |
26.47 |
0.17 |
1.11 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) |
34.1300 |
歐元 |
2.62 |
7.90 |
9.88 |
55.14 |
26.32 |
0.13 |
1.10 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) |
30.1400 |
歐元 |
2.62 |
7.91 |
9.88 |
55.08 |
26.29 |
0.13 |
1.10 |
     |
2023/06/01 |
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 |
16.7459 |
美元 |
6.14 |
6.02 |
8.75 |
34.42 |
20.05 |
0.13 |
0.92 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) |
30.5100 |
歐元 |
-1.52 |
0.93 |
5.17 |
77.90 |
21.71 |
0.08 |
0.70 |
     |
2023/06/02 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
10.1700 |
美元 |
3.30 |
9.25 |
9.47 |
48.93 |
24.64 |
0.13 |
1.07 |
     |
2023/06/02 |
景順環球股票收益基金A股美元 |
92.8700 |
美元 |
3.67 |
9.71 |
9.96 |
49.50 |
24.59 |
0.13 |
1.07 |
     |
2023/06/02 |
景順環球股票收益基金C股美元 |
111.3500 |
美元 |
3.87 |
10.11 |
10.76 |
52.79 |
24.60 |
0.14 |
1.07 |
     |
2023/06/01 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y |
312.3706 |
美元 |
5.03 |
6.19 |
11.01 |
53.22 |
25.06 |
0.14 |
1.15 |
     |
2023/06/01 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A |
39.0277 |
美元 |
4.82 |
5.77 |
10.12 |
49.59 |
25.05 |
0.13 |
1.15 |
     |
2023/06/02 |
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
99.1600 |
南非幣 |
6.46 |
3.80 |
3.72 |
36.02 |
17.32 |
0.07 |
0.75 |
     |
2023/06/02 |
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
102.4900 |
南非幣 |
6.63 |
4.22 |
4.67 |
39.95 |
17.33 |
0.08 |
0.75 |
     |
2023/05/31 |
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 |
243.6900 |
歐元 |
4.74 |
3.83 |
4.31 |
59.88 |
18.54 |
0.08 |
0.77 |
     |
2023/06/01 |
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
157.3000 |
美元 |
-0.99 |
0.01 |
4.13 |
51.18 |
18.92 |
0.07 |
0.85 |
     |
2023/06/01 |
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
131.8900 |
美元 |
-1.23 |
-0.47 |
3.14 |
46.78 |
18.90 |
0.06 |
0.85 |
     |
2023/06/02 |
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) |
35.5790 |
美元 |
7.19 |
8.52 |
8.48 |
40.72 |
19.61 |
0.13 |
0.87 |
     |
2023/06/02 |
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) |
32.2648 |
美元 |
7.20 |
8.52 |
8.49 |
40.68 |
19.61 |
0.13 |
0.87 |
     |
2023/06/01 |
百達-Quest全球永續股票-R歐元 |
206.8200 |
歐元 |
3.17 |
-0.44 |
1.86 |
36.95 |
15.96 |
0.04 |
0.65 |
     |
2023/06/01 |
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) |
177.3200 |
歐元 |
3.09 |
-0.52 |
1.78 |
36.85 |
15.95 |
0.04 |
0.65 |
     |
2023/06/01 |
百達-精選品牌-HI美元 |
416.1400 |
美元 |
-2.63 |
1.42 |
8.95 |
62.64 |
23.50 |
0.13 |
0.76 |
     |
2023/05/31 |
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 |
46.0389 |
美元 |
4.00 |
3.97 |
1.84 |
42.70 |
20.10 |
0.04 |
0.94 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
202.3800 |
歐元 |
5.51 |
3.80 |
4.52 |
44.09 |
16.55 |
0.08 |
0.61 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) |
1,863.0000 |
美元 |
7.46 |
6.94 |
6.54 |
42.15 |
20.28 |
0.10 |
0.89 |
     |
2023/05/31 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC |
197.0000 |
歐元 |
4.95 |
0.69 |
5.26 |
40.51 |
20.30 |
0.09 |
0.84 |
     |
2023/05/31 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC |
212.1300 |
歐元 |
4.75 |
0.31 |
4.49 |
37.43 |
20.28 |
0.08 |
0.84 |
     |
2023/05/31 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC |
268.5600 |
美元 |
5.50 |
4.25 |
4.75 |
34.67 |
23.07 |
0.08 |
1.05 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) |
1,770.1700 |
歐元 |
6.38 |
4.54 |
5.45 |
36.69 |
17.38 |
0.10 |
0.69 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
40.7585 |
歐元 |
6.14 |
4.06 |
4.51 |
33.09 |
17.38 |
0.08 |
0.69 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 |
79.0800 |
歐元 |
1.99 |
0.42 |
5.81 |
38.06 |
17.57 |
0.10 |
0.62 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 |
190.1740 |
歐元 |
-1.05 |
3.16 |
-1.33 |
55.33 |
16.87 |
-0.02 |
0.71 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 |
318.9915 |
美元 |
6.80 |
6.07 |
6.45 |
44.30 |
22.99 |
0.10 |
1.05 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 |
205.6717 |
歐元 |
-0.93 |
3.43 |
-0.82 |
57.69 |
16.87 |
-0.01 |
0.71 |
     |
2023/06/01 |
百達-Quest全球永續股票-P美元 |
238.4500 |
美元 |
4.00 |
1.85 |
2.94 |
34.98 |
21.05 |
0.06 |
0.96 |
     |
2023/06/01 |
百達-Quest全球永續股票-I美元 |
250.7700 |
美元 |
4.11 |
2.07 |
3.41 |
36.90 |
21.07 |
0.06 |
0.96 |
     |
2023/06/01 |
百達-精選品牌-HR美元 |
328.6800 |
美元 |
-3.02 |
0.62 |
7.23 |
55.02 |
23.46 |
0.11 |
0.76 |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) |
204.4876 |
美元 |
9.43 |
7.53 |
7.95 |
29.42 |
23.24 |
0.11 |
1.05 |
     |
2023/06/01 |
百達-精選品牌-R歐元 |
218.8300 |
歐元 |
-3.54 |
-0.64 |
4.27 |
48.09 |
23.43 |
0.07 |
0.76 |
     |
2023/06/01 |
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR |
2.5562 |
歐元 |
5.36 |
2.33 |
2.54 |
29.65 |
15.67 |
0.05 |
0.64 |
     |
2023/05/31 |
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) |
365.0000 |
歐元 |
-1.54 |
1.19 |
8.60 |
39.13 |
23.76 |
0.12 |
0.81 |
     |
2023/06/01 |
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) |
198.0900 |
美元 |
-1.08 |
-0.37 |
2.37 |
46.53 |
21.21 |
0.05 |
0.96 |
     |
2023/05/31 |
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 |
231.5300 |
美元 |
5.29 |
7.50 |
3.86 |
52.98 |
21.72 |
0.07 |
0.99 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 |
16.3700 |
歐元 |
2.83 |
2.44 |
2.44 |
38.26 |
20.68 |
0.05 |
0.81 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) |
96.5100 |
歐元 |
7.51 |
5.34 |
6.27 |
36.72 |
19.99 |
0.10 |
0.75 |
     |
2023/06/01 |
高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
554.8200 |
歐元 |
0.91 |
-0.71 |
0.35 |
41.66 |
15.09 |
0.01 |
0.59 |
     |
2023/06/02 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) |
35.1500 |
歐元 |
3.69 |
3.75 |
4.55 |
29.94 |
15.75 |
0.09 |
0.64 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) |
19.0600 |
歐元 |
5.13 |
5.48 |
4.10 |
38.72 |
19.67 |
0.07 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
8.9300 |
澳幣 |
2.73 |
8.02 |
6.32 |
41.96 |
24.26 |
0.09 |
1.05 |
     |
2023/06/01 |
法巴社會包容成長基金C(歐元) |
137.4000 |
歐元 |
5.09 |
1.86 |
7.51 |
32.08 |
16.59 |
0.13 |
0.67 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) |
51.2500 |
歐元 |
6.93 |
9.56 |
12.51 |
28.48 |
20.85 |
0.18 |
0.84 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) |
82.2000 |
歐元 |
6.71 |
9.12 |
11.59 |
25.29 |
20.85 |
0.17 |
0.84 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球工業基金(A股歐元) |
80.5300 |
歐元 |
-1.76 |
0.50 |
4.26 |
73.39 |
21.69 |
0.07 |
0.69 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) |
26.1500 |
歐元 |
-0.76 |
1.87 |
0.00 |
45.60 |
16.61 |
0.01 |
0.58 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
7.5600 |
美元 |
-0.13 |
8.68 |
6.41 |
36.87 |
28.59 |
0.09 |
1.18 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-世界基金(A股歐元) |
33.8400 |
歐元 |
4.90 |
3.90 |
0.68 |
32.24 |
19.68 |
0.02 |
0.73 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) |
10.0500 |
歐元 |
3.88 |
3.36 |
4.19 |
17.02 |
12.72 |
0.09 |
0.52 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) |
28.8700 |
美元 |
9.07 |
7.84 |
7.08 |
34.72 |
24.16 |
0.10 |
1.06 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) |
19.3500 |
美元 |
8.22 |
11.72 |
12.43 |
23.48 |
26.91 |
0.15 |
0.85 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-富達目標基金2020(A股美元) |
24.5200 |
美元 |
1.03 |
1.95 |
2.81 |
2.74 |
0.42 |
1.30 |
0.01 |
     |
2023/06/01 |
法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
328.5400 |
美元 |
4.45 |
-2.33 |
8.04 |
16.54 |
13.79 |
0.16 |
0.45 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) |
11.6100 |
歐元 |
6.81 |
7.80 |
6.81 |
20.56 |
19.76 |
0.11 |
0.69 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) |
20.6900 |
美元 |
6.27 |
7.37 |
3.97 |
34.00 |
24.02 |
0.07 |
1.07 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) |
11.3200 |
歐元 |
6.59 |
7.30 |
5.99 |
17.92 |
19.66 |
0.10 |
0.69 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) |
18.3400 |
澳幣 |
9.62 |
12.31 |
16.08 |
17.87 |
12.78 |
0.34 |
0.42 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) |
17.9500 |
歐元 |
4.91 |
5.09 |
3.34 |
35.57 |
19.64 |
0.06 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
16.3000 |
歐元 |
4.98 |
5.08 |
3.33 |
34.94 |
19.65 |
0.06 |
0.78 |
     |
2023/05/31 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B |
25.3100 |
美元 |
1.32 |
1.65 |
0.04 |
31.48 |
21.83 |
0.02 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) |
37.6400 |
美元 |
4.76 |
5.49 |
4.15 |
24.59 |
20.89 |
0.07 |
0.93 |
     |
2023/06/01 |
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
586.1400 |
美元 |
1.49 |
1.61 |
0.96 |
36.54 |
19.97 |
0.03 |
0.88 |
     |
2023/06/01 |
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
280.2400 |
美元 |
1.48 |
1.61 |
0.96 |
36.56 |
19.97 |
0.03 |
0.88 |
     |
2023/06/01 |
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
290.1900 |
澳幣 |
0.42 |
-0.02 |
-0.62 |
33.63 |
17.83 |
-0.00 |
0.77 |
     |
2023/06/01 |
高盛全球永續股票基金X股美元 |
358.0800 |
美元 |
6.90 |
5.40 |
6.27 |
29.93 |
24.64 |
0.09 |
0.67 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
18.5700 |
歐元 |
0.92 |
4.03 |
0.54 |
34.86 |
18.68 |
0.02 |
0.72 |
     |
2023/06/02 |
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) |
17.1400 |
美元 |
5.86 |
2.48 |
1.43 |
23.03 |
17.22 |
0.03 |
0.75 |
     |
2023/06/02 |
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
36.5200 |
美元 |
6.50 |
3.34 |
2.79 |
27.25 |
17.26 |
0.05 |
0.75 |
     |
2023/06/02 |
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
14.8400 |
美元 |
2.20 |
0.20 |
1.71 |
-1.33 |
3.83 |
0.07 |
-0.05 |
     |
2023/06/02 |
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
21.0600 |
美元 |
6.08 |
2.92 |
2.37 |
26.67 |
17.22 |
0.05 |
0.75 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) |
22.0700 |
美元 |
8.03 |
11.24 |
11.52 |
20.34 |
26.89 |
0.14 |
1.16 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
20.7500 |
歐元 |
3.06 |
2.36 |
3.80 |
25.93 |
12.25 |
0.08 |
0.47 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.9300 |
澳幣 |
3.19 |
3.63 |
4.04 |
23.66 |
13.39 |
0.08 |
0.55 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) |
29.2500 |
美元 |
8.33 |
9.02 |
7.93 |
28.51 |
26.12 |
0.11 |
1.14 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-世界基金(Y股歐元) |
28.3300 |
歐元 |
5.12 |
4.35 |
1.54 |
35.64 |
19.73 |
0.04 |
0.73 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.1760 |
美元 |
4.37 |
5.28 |
6.36 |
18.54 |
13.55 |
0.13 |
0.59 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 |
15.7600 |
美元 |
3.48 |
4.44 |
2.74 |
33.45 |
24.64 |
0.05 |
1.11 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 |
38.3600 |
美元 |
5.47 |
7.39 |
6.00 |
33.06 |
24.01 |
0.09 |
1.10 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 |
15.1200 |
美元 |
3.21 |
3.92 |
1.75 |
29.34 |
24.55 |
0.04 |
1.11 |
     |
2023/05/31 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR |
350.3900 |
歐元 |
-2.54 |
-0.06 |
-0.49 |
51.31 |
23.18 |
0.01 |
1.02 |
     |
2023/05/31 |
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) |
261.2200 |
美元 |
-1.06 |
4.74 |
8.04 |
33.10 |
27.94 |
0.11 |
0.88 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 |
25.1800 |
美元 |
5.89 |
5.40 |
4.18 |
28.54 |
23.81 |
0.07 |
1.11 |
     |
2023/05/30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 |
30.5900 |
美元 |
5.74 |
5.59 |
3.55 |
33.35 |
24.38 |
0.06 |
1.14 |
     |
2023/06/01 |
紐約梅隆環球股票投資基金A USD |
3.0348 |
美元 |
5.73 |
4.97 |
2.43 |
24.72 |
19.45 |
0.05 |
0.90 |
     |
2023/06/01 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) |
28.1900 |
歐元 |
3.15 |
-1.23 |
-1.30 |
23.42 |
16.03 |
-0.02 |
0.66 |
     |
2023/06/02 |
M&G環球股息基金A(美元) |
13.0581 |
美元 |
2.05 |
3.77 |
-0.26 |
44.88 |
24.22 |
0.02 |
1.04 |
     |
2023/06/02 |
M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.3623 |
美元 |
2.05 |
3.78 |
-0.21 |
44.86 |
24.23 |
0.02 |
1.04 |
     |
2023/06/02 |
M&G環球股息基金C(美元) |
13.6910 |
美元 |
2.30 |
4.28 |
0.76 |
49.31 |
24.24 |
0.03 |
1.04 |
     |
2023/05/31 |
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 |
1.4651 |
歐元 |
-7.27 |
-10.78 |
-4.97 |
60.37 |
18.02 |
-0.07 |
0.61 |
     |
2023/05/31 |
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) |
1.3714 |
美元 |
-6.54 |
-8.37 |
-5.48 |
57.34 |
20.49 |
-0.07 |
0.84 |
     |
2023/06/01 |
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 |
254.9800 |
美元 |
20.35 |
19.60 |
15.18 |
27.44 |
28.15 |
0.17 |
1.10 |
     |
2023/06/01 |
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 |
179.2030 |
美元 |
20.07 |
19.07 |
14.15 |
24.04 |
28.13 |
0.16 |
1.10 |
     |
2023/06/01 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 |
227.6190 |
美元 |
14.36 |
16.04 |
13.93 |
25.09 |
25.71 |
0.17 |
1.08 |
     |
2023/06/01 |
百達-Quest全球永續股票-R美元 |
222.0000 |
美元 |
3.83 |
1.51 |
2.23 |
32.20 |
21.03 |
0.05 |
0.96 |
     |
2023/06/01 |
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) |
203.0600 |
美元 |
3.82 |
1.50 |
2.22 |
32.20 |
21.04 |
0.05 |
0.96 |
     |
2023/06/01 |
百達-環境機會-I美元 |
363.1400 |
美元 |
2.63 |
0.93 |
3.30 |
32.75 |
27.36 |
0.06 |
1.20 |
     |
2023/06/01 |
百達-環境機會-R歐元 |
278.3500 |
歐元 |
1.57 |
-1.79 |
1.29 |
31.08 |
22.68 |
0.03 |
0.90 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 |
266.3997 |
歐元 |
3.20 |
0.28 |
-0.36 |
40.00 |
16.23 |
-0.00 |
0.41 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 |
203.4334 |
美元 |
-0.73 |
5.27 |
-1.49 |
49.71 |
23.66 |
0.00 |
1.01 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
114.3498 |
美元 |
-0.98 |
5.01 |
-1.74 |
49.29 |
23.69 |
-0.00 |
1.01 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
1,442.4072 |
南非幣 |
-0.61 |
5.87 |
-0.48 |
59.95 |
23.62 |
0.01 |
1.01 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
121.6001 |
美元 |
-0.85 |
5.28 |
-1.25 |
51.56 |
23.71 |
0.01 |
1.01 |
     |
2023/05/31 |
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
1,308.2700 |
美元 |
2.92 |
1.79 |
1.89 |
33.72 |
22.33 |
0.04 |
1.04 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 |
248.1105 |
歐元 |
3.07 |
0.03 |
-0.86 |
37.93 |
16.22 |
-0.01 |
0.66 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 |
13.0809 |
美元 |
-0.07 |
5.43 |
-0.50 |
47.19 |
23.04 |
0.01 |
0.99 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 |
220.2497 |
美元 |
-0.60 |
5.53 |
-1.00 |
51.98 |
23.67 |
0.01 |
1.01 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
3.9328 |
美元 |
-0.66 |
4.82 |
-1.09 |
46.23 |
23.13 |
0.01 |
0.99 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
1,506.1790 |
南非幣 |
-0.37 |
6.32 |
0.45 |
64.65 |
23.62 |
0.03 |
1.01 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 |
212.6140 |
美元 |
-0.79 |
5.13 |
-1.75 |
48.49 |
23.65 |
-0.00 |
1.01 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
117.3804 |
美元 |
-1.05 |
4.87 |
-2.01 |
48.07 |
23.69 |
-0.00 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 |
26.1100 |
歐元 |
3.49 |
0.38 |
1.16 |
37.86 |
17.64 |
0.03 |
0.66 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 |
84.9600 |
美元 |
3.36 |
3.01 |
6.23 |
32.54 |
21.21 |
0.10 |
0.91 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
117.4900 |
南非幣 |
3.38 |
4.77 |
2.21 |
36.26 |
20.69 |
0.05 |
0.90 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德新世代運輸基金A2美元 |
14.7900 |
美元 |
1.44 |
3.64 |
2.99 |
68.26 |
33.33 |
0.06 |
1.43 |
     |
2023/06/01 |
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) |
438.1600 |
歐元 |
4.40 |
5.24 |
2.88 |
21.20 |
21.11 |
0.05 |
0.85 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
43.1280 |
美元 |
7.63 |
6.54 |
5.45 |
28.18 |
22.24 |
0.09 |
0.98 |
     |
2023/05/31 |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) |
8.7870 |
歐元 |
14.86 |
11.89 |
8.87 |
9.29 |
28.53 |
0.11 |
0.97 |
     |
2023/05/31 |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) |
6.5860 |
美元 |
15.32 |
13.41 |
12.16 |
16.92 |
28.33 |
0.15 |
0.97 |
     |
2023/05/31 |
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) |
8.7890 |
歐元 |
14.87 |
11.90 |
8.87 |
9.33 |
28.53 |
0.11 |
0.97 |
     |
2023/05/31 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC |
245.1800 |
美元 |
5.30 |
3.87 |
3.98 |
31.69 |
23.06 |
0.07 |
1.05 |
     |
2023/05/31 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC |
170.6900 |
歐元 |
4.61 |
1.80 |
1.90 |
29.13 |
21.42 |
0.04 |
0.97 |
     |
2023/06/02 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
15.5100 |
美元 |
2.92 |
-2.02 |
-2.64 |
32.45 |
14.56 |
-0.05 |
0.54 |
     |
2023/06/02 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.8200 |
美元 |
2.85 |
-2.00 |
-2.79 |
32.23 |
14.46 |
-0.05 |
0.53 |
     |
2023/06/02 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.4800 |
歐元 |
2.49 |
-3.04 |
-5.06 |
27.15 |
14.53 |
-0.10 |
0.53 |
     |
2023/06/02 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.2700 |
澳幣 |
2.59 |
-2.74 |
-4.37 |
27.89 |
14.58 |
-0.09 |
0.53 |
     |
2023/05/31 |
新加坡大華全球成長基金-USD |
2.7260 |
美元 |
2.64 |
2.44 |
1.26 |
22.68 |
23.76 |
0.04 |
1.08 |
     |
2023/06/01 |
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) |
307.1000 |
美元 |
0.04 |
-0.92 |
0.68 |
24.06 |
17.40 |
0.02 |
0.77 |
     |
2023/06/02 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
14.6200 |
歐元 |
2.52 |
-3.05 |
-5.06 |
27.24 |
14.48 |
-0.10 |
0.53 |
     |
2023/05/31 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC |
154.9400 |
歐元 |
4.41 |
1.41 |
1.16 |
26.30 |
21.41 |
0.03 |
0.97 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
11.2962 |
美元 |
7.62 |
6.46 |
5.32 |
28.30 |
22.25 |
0.09 |
0.98 |
     |
2023/06/02 |
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) |
11.5130 |
美元 |
-0.41 |
-0.58 |
4.00 |
22.22 |
23.93 |
0.07 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) |
1,451.8500 |
美元 |
1.85 |
2.88 |
4.07 |
29.21 |
24.15 |
0.07 |
1.06 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 |
12.9500 |
歐元 |
0.94 |
2.21 |
-0.99 |
56.21 |
33.06 |
0.03 |
1.42 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
10.2035 |
美元 |
2.72 |
1.97 |
-0.78 |
25.12 |
21.05 |
0.01 |
0.92 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
7.8800 |
美元 |
4.77 |
3.24 |
0.99 |
24.73 |
16.44 |
0.02 |
0.71 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 |
17.2300 |
美元 |
4.87 |
3.36 |
1.06 |
24.86 |
16.46 |
0.02 |
0.71 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德全球股票收益基金A2美元 |
20.8900 |
美元 |
2.70 |
3.57 |
0.38 |
25.16 |
20.65 |
0.02 |
0.90 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
14.6400 |
美元 |
2.73 |
3.60 |
0.38 |
25.20 |
20.65 |
0.02 |
0.90 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
152.6500 |
澳幣 |
-1.24 |
4.16 |
-3.50 |
44.53 |
23.54 |
-0.02 |
1.01 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 |
13.9515 |
歐元 |
-0.80 |
3.71 |
-4.25 |
37.45 |
22.86 |
-0.04 |
0.98 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
6.3779 |
澳幣 |
-1.09 |
3.56 |
-3.54 |
38.69 |
22.95 |
-0.03 |
0.98 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 |
239.6747 |
歐元 |
0.43 |
-3.62 |
-3.06 |
24.22 |
14.59 |
-0.06 |
0.54 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 |
265.5253 |
美元 |
3.41 |
2.07 |
-1.02 |
32.94 |
20.87 |
0.00 |
0.96 |
     |
2023/05/31 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) |
191.2300 |
美元 |
1.10 |
0.69 |
0.21 |
27.84 |
21.66 |
0.02 |
1.02 |
     |
2023/06/01 |
先機環球股票基金L類累積股(美元) |
2.1992 |
美元 |
0.29 |
2.05 |
0.77 |
37.66 |
21.41 |
0.03 |
0.98 |
     |
2023/06/01 |
先機環球股票基金B類累積股(美元) |
29.7586 |
美元 |
0.03 |
1.53 |
-0.24 |
33.45 |
21.39 |
0.01 |
0.98 |
     |
2023/06/01 |
先機環球股票基金C類累積股(美元) |
28.2711 |
美元 |
-0.10 |
1.28 |
-0.74 |
31.58 |
21.38 |
0.01 |
0.98 |
     |
2023/06/01 |
先機環球股票基金C2類累積股(美元) |
15.3910 |
美元 |
0.03 |
1.54 |
-0.23 |
33.48 |
21.39 |
0.01 |
0.98 |
     |
2023/06/01 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 |
299.3100 |
歐元 |
6.96 |
6.41 |
7.18 |
4.73 |
21.68 |
0.11 |
0.89 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 |
267.9909 |
歐元 |
0.62 |
-3.26 |
-2.33 |
27.05 |
14.60 |
-0.04 |
0.32 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 |
174.7454 |
美元 |
7.99 |
7.41 |
3.86 |
27.61 |
25.89 |
0.07 |
0.79 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 |
285.7406 |
美元 |
3.54 |
2.33 |
-0.53 |
34.95 |
20.89 |
0.01 |
0.96 |
     |
2023/06/01 |
霸菱全球農業基金-A類歐元 |
3.6350 |
歐元 |
-12.77 |
-17.01 |
-17.59 |
57.91 |
24.18 |
-0.21 |
0.76 |
     |
2023/06/01 |
霸菱全球農業基金-A類英鎊 |
3.1150 |
英鎊 |
-15.38 |
-16.93 |
-16.87 |
51.21 |
20.91 |
-0.24 |
0.51 |
     |
2023/06/01 |
百達-環境機會-R美元 |
298.8200 |
美元 |
2.21 |
0.13 |
1.66 |
26.55 |
27.32 |
0.04 |
1.20 |
     |
2023/06/01 |
百達-水資源-I美元 |
563.8700 |
美元 |
-0.83 |
-3.29 |
-2.07 |
27.37 |
20.76 |
-0.01 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
百達-水資源-HR美元 |
543.7700 |
美元 |
-1.36 |
-4.74 |
-1.50 |
30.78 |
15.61 |
-0.02 |
0.64 |
     |
2023/06/01 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 |
151.5040 |
美元 |
14.04 |
15.40 |
12.68 |
21.02 |
25.68 |
0.16 |
1.08 |
     |
2023/06/01 |
百達-精選品牌-R美元 |
234.8900 |
美元 |
-2.93 |
1.30 |
4.65 |
42.96 |
29.28 |
0.07 |
0.91 |
     |
2023/06/02 |
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) |
50.0236 |
歐元 |
2.04 |
-1.27 |
-1.24 |
37.97 |
16.42 |
-0.02 |
0.70 |
     |
2023/06/02 |
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) |
191.9100 |
美元 |
6.94 |
3.90 |
2.80 |
20.87 |
19.76 |
0.05 |
0.83 |
     |
2023/06/01 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) |
43.9400 |
歐元 |
0.14 |
-1.37 |
0.09 |
28.59 |
18.05 |
0.01 |
0.77 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) |
16.2900 |
美元 |
6.12 |
5.92 |
2.45 |
25.99 |
23.09 |
0.05 |
1.06 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) |
21.8300 |
美元 |
-0.68 |
-2.15 |
-2.28 |
36.69 |
17.77 |
-0.03 |
0.80 |
     |
2023/06/01 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) |
422.7600 |
歐元 |
0.37 |
-0.90 |
1.07 |
32.46 |
18.07 |
0.03 |
0.77 |
     |
2023/06/01 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) |
382.7100 |
美元 |
1.42 |
1.49 |
2.24 |
28.66 |
23.37 |
0.05 |
1.06 |
     |
2023/06/01 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) |
313.5800 |
美元 |
4.50 |
1.69 |
0.97 |
23.91 |
20.57 |
0.03 |
0.95 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) |
38.1400 |
美元 |
6.18 |
5.97 |
2.58 |
26.33 |
23.08 |
0.05 |
1.06 |
     |
2023/06/01 |
宏利環球基金-環球股票基金AA股 |
1.5965 |
美元 |
3.31 |
1.28 |
0.43 |
31.84 |
18.94 |
0.02 |
0.86 |
     |
2023/05/31 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD |
372.1300 |
美元 |
-2.03 |
3.48 |
-0.96 |
45.03 |
27.09 |
0.02 |
1.24 |
     |
2023/05/31 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD |
332.1600 |
美元 |
-2.02 |
3.49 |
-0.96 |
45.03 |
27.09 |
0.02 |
1.24 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.4450 |
南非幣 |
2.11 |
3.49 |
-0.53 |
41.28 |
18.90 |
0.00 |
0.83 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
18.7510 |
南非幣 |
2.32 |
3.69 |
-0.35 |
41.60 |
18.90 |
0.01 |
0.83 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 |
198.4000 |
美元 |
5.22 |
6.87 |
5.00 |
29.38 |
24.00 |
0.08 |
1.10 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
216.9000 |
南非幣 |
4.29 |
0.90 |
0.49 |
27.81 |
20.81 |
0.02 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) |
28.0700 |
美元 |
4.90 |
8.21 |
1.67 |
30.80 |
22.80 |
0.04 |
1.04 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 |
39.9200 |
美元 |
5.83 |
9.46 |
3.39 |
36.06 |
25.40 |
0.06 |
0.75 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
45.5900 |
美元 |
4.59 |
2.20 |
4.04 |
21.02 |
21.70 |
0.07 |
1.00 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
83.0200 |
美元 |
4.92 |
2.44 |
4.00 |
20.67 |
22.97 |
0.07 |
1.06 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) |
74.2100 |
美元 |
4.92 |
2.43 |
4.00 |
20.66 |
22.96 |
0.07 |
1.06 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 |
37.1000 |
美元 |
5.85 |
9.46 |
3.41 |
36.09 |
25.43 |
0.06 |
1.18 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
49.1600 |
美元 |
4.13 |
0.81 |
0.78 |
23.47 |
20.85 |
0.03 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
47.5800 |
美元 |
4.14 |
0.78 |
0.78 |
23.46 |
20.87 |
0.03 |
0.94 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) |
26.7200 |
美元 |
8.09 |
8.53 |
7.01 |
25.27 |
26.11 |
0.10 |
1.14 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 |
40.1300 |
美元 |
4.97 |
6.33 |
3.96 |
25.56 |
24.01 |
0.07 |
1.10 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
295.2500 |
南非幣 |
5.14 |
2.54 |
3.52 |
24.06 |
23.07 |
0.06 |
1.06 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-世界基金(Y股累計美元) |
19.8300 |
美元 |
6.38 |
6.33 |
1.43 |
30.20 |
23.60 |
0.04 |
1.04 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) |
19.4400 |
美元 |
8.79 |
7.34 |
6.17 |
31.26 |
24.19 |
0.09 |
1.07 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) |
17.5700 |
歐元 |
8.12 |
6.23 |
4.09 |
26.31 |
22.44 |
0.07 |
0.98 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) |
24.8700 |
歐元 |
2.98 |
3.02 |
2.68 |
21.26 |
13.33 |
0.06 |
0.55 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) |
27.0800 |
歐元 |
3.20 |
3.44 |
3.56 |
24.39 |
13.31 |
0.07 |
0.55 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) |
25.6600 |
美元 |
4.52 |
4.78 |
4.52 |
23.96 |
18.56 |
0.08 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.7900 |
澳幣 |
5.54 |
1.55 |
-0.69 |
17.99 |
17.22 |
-0.00 |
0.75 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
87.1600 |
南非幣 |
2.10 |
6.50 |
1.70 |
41.25 |
23.36 |
0.04 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
19.2800 |
澳幣 |
5.80 |
2.00 |
0.23 |
21.46 |
17.25 |
0.01 |
0.75 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
23.5600 |
美元 |
2.12 |
6.17 |
0.99 |
32.43 |
23.22 |
0.03 |
1.00 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 |
23.1900 |
歐元 |
1.40 |
1.62 |
-0.81 |
32.21 |
20.24 |
0.00 |
0.82 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
24.8600 |
美元 |
2.18 |
6.28 |
1.18 |
33.23 |
23.19 |
0.03 |
1.00 |
     |
2023/06/02 |
安本標準環球永續股票基金X累積美元 |
15.8192 |
美元 |
7.17 |
4.13 |
5.39 |
19.60 |
23.38 |
0.08 |
1.00 |
     |
2023/06/02 |
安本標準環球永續股票基金A累積美元 |
23.4771 |
美元 |
6.97 |
3.74 |
4.60 |
17.33 |
23.36 |
0.08 |
1.00 |
     |
2023/06/01 |
高盛食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
239.0400 |
澳幣 |
3.33 |
-1.85 |
1.70 |
12.03 |
15.56 |
0.04 |
0.54 |
     |
2023/06/01 |
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
246.4700 |
美元 |
1.22 |
1.10 |
-0.04 |
32.51 |
19.95 |
0.01 |
0.88 |
     |
2023/06/01 |
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
258.0900 |
澳幣 |
0.27 |
-0.42 |
-1.59 |
29.95 |
17.89 |
-0.02 |
0.77 |
     |
2023/06/01 |
高盛食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2,482.0200 |
歐元 |
3.43 |
-3.20 |
1.41 |
15.50 |
13.69 |
0.03 |
0.39 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
17.4500 |
美元 |
5.99 |
6.81 |
2.91 |
29.38 |
24.04 |
0.06 |
1.07 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) |
19.2200 |
美元 |
6.01 |
6.78 |
2.95 |
30.04 |
24.04 |
0.06 |
1.07 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) |
12.1200 |
美元 |
7.64 |
9.09 |
5.57 |
13.06 |
22.45 |
0.09 |
0.98 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) |
20.4100 |
美元 |
6.19 |
7.20 |
3.71 |
32.96 |
24.10 |
0.06 |
1.07 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) |
12.4300 |
美元 |
7.81 |
9.52 |
6.42 |
15.52 |
22.46 |
0.10 |
0.98 |
     |
2023/06/02 |
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
57.1900 |
美元 |
1.01 |
-0.02 |
0.61 |
21.85 |
17.65 |
0.02 |
0.74 |
     |
2023/06/02 |
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
8.6300 |
美元 |
0.50 |
-0.45 |
0.19 |
21.23 |
17.67 |
0.01 |
0.74 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) |
168.7800 |
美元 |
0.09 |
-0.65 |
-3.01 |
21.19 |
15.97 |
-0.05 |
0.62 |
     |
2023/06/01 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
105.9300 |
歐元 |
1.20 |
-3.18 |
-2.63 |
26.02 |
15.70 |
-0.04 |
0.65 |
     |
2023/06/01 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
92.0500 |
歐元 |
1.20 |
-3.18 |
-2.63 |
26.00 |
15.69 |
-0.04 |
0.64 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) |
142.3600 |
美元 |
-0.27 |
-0.71 |
-1.25 |
24.56 |
12.19 |
-0.03 |
0.45 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) |
215.5100 |
美元 |
-0.24 |
-0.65 |
-1.21 |
24.72 |
12.20 |
-0.03 |
0.46 |
     |
2023/06/02 |
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
59.9800 |
美元 |
1.11 |
0.16 |
0.99 |
23.31 |
17.67 |
0.03 |
0.74 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
13.3900 |
美元 |
7.21 |
10.09 |
4.75 |
14.23 |
27.57 |
0.08 |
1.21 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
23.4500 |
美元 |
2.40 |
5.48 |
3.05 |
23.45 |
23.12 |
0.06 |
1.00 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球聚焦基金(A股美元) |
98.4700 |
美元 |
8.82 |
7.37 |
6.17 |
31.29 |
24.15 |
0.09 |
1.06 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) |
11.2400 |
美元 |
2.37 |
8.37 |
3.44 |
31.94 |
24.83 |
0.06 |
1.03 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) |
85.3400 |
歐元 |
-5.21 |
-4.83 |
-4.30 |
36.39 |
20.56 |
-0.05 |
0.63 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) |
19.3200 |
歐元 |
1.10 |
3.32 |
2.01 |
22.59 |
17.26 |
0.04 |
0.71 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) |
9.0900 |
美元 |
2.29 |
4.14 |
0.27 |
27.57 |
20.18 |
0.02 |
0.87 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) |
19.0800 |
歐元 |
1.11 |
3.30 |
2.03 |
22.60 |
17.30 |
0.04 |
0.72 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) |
23.1500 |
美元 |
0.26 |
3.58 |
-0.39 |
39.63 |
21.46 |
0.01 |
0.88 |
     |
2023/06/01 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
683.2500 |
美元 |
1.77 |
-0.93 |
-2.05 |
21.57 |
20.34 |
-0.02 |
0.94 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) |
20.7100 |
美元 |
2.12 |
5.02 |
1.62 |
17.60 |
23.41 |
0.04 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) |
21.7900 |
美元 |
3.91 |
4.06 |
1.30 |
19.07 |
21.63 |
0.03 |
0.96 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) |
61.8800 |
歐元 |
2.45 |
1.64 |
0.54 |
20.88 |
17.25 |
0.02 |
0.65 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) |
33.5200 |
歐元 |
0.39 |
1.55 |
1.45 |
14.83 |
24.07 |
0.04 |
0.85 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球主題機會基金(A股美元) |
66.3300 |
美元 |
3.69 |
3.61 |
0.42 |
16.08 |
21.64 |
0.02 |
0.96 |
     |
2023/06/01 |
法巴永續全球股票基金C(歐元) |
165.6700 |
歐元 |
5.25 |
0.88 |
-1.08 |
8.71 |
16.88 |
-0.01 |
0.67 |
     |
2023/06/01 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
397.6200 |
美元 |
1.76 |
-0.93 |
-2.05 |
21.58 |
20.34 |
-0.02 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
118.4700 |
美元 |
1.51 |
-1.18 |
-2.30 |
21.28 |
20.38 |
-0.02 |
0.94 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球神農基金FC |
215.8100 |
歐元 |
-8.56 |
-11.73 |
-14.47 |
38.65 |
18.84 |
-0.23 |
0.49 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) |
274.2400 |
歐元 |
-1.24 |
-3.15 |
-3.42 |
26.12 |
10.18 |
-0.11 |
0.34 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) |
248.8200 |
歐元 |
-1.43 |
-3.51 |
-4.14 |
23.31 |
10.17 |
-0.13 |
0.34 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球神農基金LC |
187.7200 |
歐元 |
-8.74 |
-12.07 |
-15.11 |
35.52 |
18.83 |
-0.24 |
0.49 |
     |
2023/06/01 |
高盛食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2,330.1200 |
美元 |
4.01 |
-0.93 |
2.03 |
11.33 |
18.54 |
0.04 |
0.69 |
     |
2023/06/01 |
高盛食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
233.7500 |
美元 |
4.02 |
-0.93 |
2.03 |
11.33 |
18.54 |
0.04 |
0.69 |
     |
2023/06/01 |
高盛食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
355.2500 |
美元 |
3.75 |
-1.43 |
1.00 |
7.99 |
18.52 |
0.03 |
0.69 |
     |
2023/06/02 |
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
34.3700 |
歐元 |
2.02 |
-0.49 |
-1.69 |
29.65 |
23.38 |
-0.00 |
0.92 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 |
29.1700 |
美元 |
2.64 |
3.73 |
-0.41 |
29.82 |
24.67 |
0.02 |
1.10 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
19.8900 |
美元 |
1.95 |
5.74 |
0.15 |
29.32 |
23.19 |
0.02 |
1.00 |
     |
2023/06/02 |
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
45.7100 |
美元 |
3.28 |
1.56 |
-1.27 |
27.36 |
27.42 |
0.01 |
1.20 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 |
24.8300 |
美元 |
2.39 |
3.29 |
-1.19 |
26.75 |
24.68 |
0.01 |
1.10 |
     |
2023/06/02 |
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
36.8100 |
美元 |
3.08 |
1.15 |
-2.08 |
24.36 |
27.39 |
0.00 |
1.20 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
24.7400 |
美元 |
4.61 |
6.55 |
2.91 |
21.69 |
22.90 |
0.05 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
107.9100 |
美元 |
3.06 |
1.14 |
-2.08 |
24.36 |
27.40 |
0.00 |
1.20 |
     |
2023/06/02 |
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
100.7600 |
歐元 |
2.01 |
-0.50 |
-1.71 |
29.68 |
23.38 |
-0.00 |
0.92 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 |
31.9500 |
美元 |
2.77 |
3.97 |
0.16 |
31.54 |
24.67 |
0.02 |
1.10 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
14.1400 |
美元 |
1.61 |
5.41 |
-0.21 |
28.77 |
23.14 |
0.02 |
1.00 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-世界基金(A股累計美元) |
18.4300 |
美元 |
6.16 |
5.92 |
0.60 |
27.02 |
23.52 |
0.03 |
1.04 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
16.8300 |
美元 |
4.31 |
4.36 |
3.70 |
20.87 |
18.47 |
0.07 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球入息基金(A股累計美元) |
22.4800 |
美元 |
4.32 |
4.32 |
3.64 |
20.86 |
18.55 |
0.07 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.6500 |
美元 |
4.21 |
4.28 |
3.58 |
20.83 |
18.56 |
0.07 |
0.78 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
31.4500 |
美元 |
4.43 |
1.48 |
2.00 |
13.85 |
22.89 |
0.04 |
1.05 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 |
195.8600 |
美元 |
5.57 |
8.94 |
2.43 |
32.27 |
25.39 |
0.05 |
1.17 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
38.5700 |
美元 |
4.10 |
1.21 |
2.04 |
14.15 |
21.68 |
0.04 |
1.00 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
55.1600 |
美元 |
4.41 |
1.45 |
2.00 |
13.83 |
22.92 |
0.04 |
1.05 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
55.3700 |
美元 |
4.39 |
1.45 |
1.99 |
13.84 |
22.92 |
0.04 |
1.05 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
31.8800 |
美元 |
3.88 |
0.31 |
-0.16 |
19.98 |
20.84 |
0.01 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
26.7500 |
美元 |
3.87 |
0.33 |
-0.19 |
20.03 |
20.83 |
0.01 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 |
36.0200 |
美元 |
5.57 |
8.95 |
2.42 |
32.28 |
25.37 |
0.05 |
1.17 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
48.5200 |
美元 |
3.88 |
0.33 |
-0.16 |
20.02 |
20.81 |
0.01 |
0.93 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 |
152.5400 |
美元 |
5.31 |
8.40 |
1.41 |
28.35 |
25.36 |
0.04 |
1.17 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
24.7500 |
美元 |
3.60 |
-0.20 |
-1.16 |
16.49 |
20.80 |
-0.00 |
0.93 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
31.2900 |
美元 |
2.79 |
-0.70 |
-0.54 |
17.19 |
17.62 |
-0.00 |
0.80 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
24.4500 |
美元 |
3.64 |
-0.15 |
-1.12 |
16.54 |
20.81 |
-0.00 |
0.93 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
26.4700 |
美元 |
2.79 |
-0.67 |
-0.53 |
17.21 |
17.65 |
0.00 |
0.80 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
29.4900 |
美元 |
3.62 |
-0.17 |
-1.14 |
16.52 |
20.81 |
-0.00 |
0.93 |
     |
2023/06/01 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) |
15.0780 |
美元 |
2.02 |
-0.04 |
-2.24 |
28.88 |
17.80 |
-0.03 |
0.81 |
     |
2023/06/01 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) |
11.7960 |
美元 |
1.80 |
-0.26 |
-2.45 |
28.61 |
17.83 |
-0.03 |
0.81 |
     |
2023/06/01 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) |
10.9240 |
澳幣 |
1.42 |
-1.32 |
-4.67 |
22.63 |
17.76 |
-0.07 |
0.81 |
     |
2023/06/01 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) |
11.0860 |
加幣 |
1.62 |
-0.70 |
-3.47 |
25.39 |
17.82 |
-0.05 |
0.81 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 |
25.8200 |
歐元 |
2.50 |
2.22 |
-1.94 |
21.22 |
24.44 |
-0.00 |
1.10 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
42.0100 |
美元 |
4.35 |
1.72 |
3.07 |
17.64 |
21.68 |
0.06 |
1.00 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
24.0250 |
美元 |
1.69 |
2.63 |
-1.96 |
31.66 |
18.86 |
-0.02 |
0.83 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.9090 |
美元 |
1.48 |
2.42 |
-2.16 |
31.40 |
18.87 |
-0.02 |
0.83 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) |
8.9700 |
美元 |
-9.03 |
-13.08 |
-12.40 |
48.51 |
26.50 |
-0.12 |
1.04 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) |
14.6900 |
美元 |
-8.81 |
-12.66 |
-11.61 |
52.54 |
26.47 |
-0.11 |
1.04 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) |
62.9300 |
美元 |
5.92 |
5.50 |
1.65 |
22.93 |
23.06 |
0.04 |
1.05 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 |
18.5600 |
歐元 |
5.28 |
3.92 |
0.27 |
20.21 |
23.65 |
0.02 |
1.10 |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
41.5100 |
美元 |
9.21 |
9.55 |
5.71 |
6.45 |
27.41 |
0.09 |
1.20 |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) |
22.3000 |
美元 |
9.21 |
9.58 |
5.69 |
6.49 |
27.34 |
0.09 |
1.20 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) |
58.7000 |
美元 |
4.30 |
3.05 |
1.79 |
15.76 |
21.80 |
0.04 |
0.99 |
     |
2023/06/01 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) |
74.5700 |
美元 |
1.17 |
1.00 |
1.25 |
24.93 |
23.35 |
0.04 |
1.06 |
     |
2023/06/01 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) |
41.6600 |
美元 |
4.20 |
1.14 |
-0.14 |
19.88 |
20.55 |
0.01 |
0.95 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) |
14.5900 |
美元 |
4.21 |
2.96 |
1.60 |
15.34 |
21.72 |
0.04 |
0.99 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) |
11.2000 |
美元 |
-8.79 |
-12.70 |
-11.60 |
52.38 |
26.45 |
-0.11 |
1.04 |
     |
2023/06/01 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) |
61.2500 |
美元 |
0.97 |
0.61 |
0.48 |
22.11 |
23.34 |
0.03 |
1.06 |
     |
2023/06/01 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) |
34.3200 |
美元 |
4.00 |
0.76 |
-0.90 |
17.21 |
20.54 |
0.00 |
0.95 |
     |
2023/06/02 |
摩根士丹利環球機會基金A(美元) |
98.5600 |
美元 |
13.65 |
20.59 |
16.24 |
3.56 |
32.86 |
0.17 |
1.35 |
     |
2023/06/02 |
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) |
80.0300 |
歐元 |
12.86 |
18.69 |
11.71 |
-3.91 |
32.75 |
0.13 |
1.35 |
     |
2023/06/02 |
M&G全球未來趨勢基金A(美元) |
19.1002 |
美元 |
3.40 |
0.88 |
-0.80 |
33.01 |
23.35 |
0.01 |
1.03 |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) |
133.5813 |
美元 |
0.37 |
1.58 |
-2.25 |
25.22 |
23.35 |
-0.01 |
1.05 |
     |
2023/06/01 |
百達-水資源-R歐元 |
377.5300 |
歐元 |
-1.85 |
-5.90 |
-3.97 |
25.75 |
15.62 |
-0.07 |
0.64 |
     |
2023/06/02 |
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) |
47.8700 |
美元 |
14.33 |
13.25 |
11.20 |
-28.26 |
39.57 |
0.12 |
1.29 |
     |
2023/06/01 |
百達-全球主題-R歐元 |
148.0000 |
歐元 |
0.33 |
-1.39 |
-4.16 |
11.27 |
17.00 |
-0.06 |
0.70 |
     |
2023/06/02 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) |
377.4000 |
歐元 |
0.74 |
-1.36 |
-3.18 |
32.12 |
13.50 |
-0.07 |
0.48 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 |
202.5922 |
美元 |
0.95 |
-1.29 |
-2.49 |
22.45 |
18.65 |
-0.03 |
0.50 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 |
224.2871 |
歐元 |
-3.40 |
-4.22 |
-6.73 |
36.31 |
16.14 |
-0.12 |
0.42 |
     |
2023/05/31 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) |
161.2600 |
歐元 |
0.52 |
-0.79 |
-3.26 |
19.71 |
21.58 |
-0.03 |
1.01 |
     |
2023/05/31 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
141.2600 |
美元 |
-0.18 |
-2.03 |
-3.90 |
17.65 |
15.01 |
-0.07 |
0.68 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 |
269.2005 |
美元 |
-2.90 |
-1.89 |
-6.19 |
34.41 |
21.34 |
-0.07 |
0.95 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 |
199.7538 |
歐元 |
-3.59 |
-4.58 |
-7.43 |
33.30 |
16.13 |
-0.13 |
0.64 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
146.4958 |
澳幣 |
-1.49 |
3.62 |
-4.50 |
40.66 |
23.49 |
-0.04 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德環球動力股票基金A2美元 |
28.0600 |
美元 |
4.90 |
3.01 |
1.63 |
32.36 |
21.23 |
0.04 |
0.94 |
     |
2023/06/02 |
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) |
152.4100 |
美元 |
1.64 |
2.45 |
3.18 |
25.93 |
24.12 |
0.06 |
1.06 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
7.5300 |
紐幣 |
4.69 |
2.79 |
-0.47 |
21.53 |
16.61 |
-0.00 |
0.71 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) |
1,845.2900 |
美元 |
-1.61 |
3.78 |
-0.71 |
26.59 |
23.81 |
0.01 |
1.01 |
     |
2023/05/31 |
新加坡大華全球成長基金 |
3.6930 |
新幣 |
3.27 |
1.26 |
0.05 |
17.61 |
18.81 |
0.01 |
0.83 |
     |
2023/06/02 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
12.5700 |
美元 |
3.54 |
-1.41 |
-5.49 |
21.57 |
19.35 |
-0.07 |
0.81 |
     |
2023/06/02 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) |
14.0700 |
美元 |
3.52 |
-1.40 |
-5.44 |
21.88 |
19.35 |
-0.07 |
0.81 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) |
15.6362 |
美元 |
-1.84 |
3.28 |
-1.72 |
22.83 |
23.78 |
-0.00 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
11.1000 |
澳幣 |
2.06 |
2.25 |
-2.30 |
19.54 |
20.67 |
-0.02 |
0.90 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 |
9.8300 |
歐元 |
4.02 |
1.65 |
-2.58 |
17.16 |
16.36 |
-0.04 |
0.70 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
7.4500 |
澳幣 |
4.30 |
2.12 |
-1.27 |
19.91 |
16.57 |
-0.02 |
0.71 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 |
181.0616 |
美元 |
0.76 |
-1.65 |
-3.22 |
19.73 |
18.63 |
-0.04 |
0.84 |
     |
2023/06/01 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 |
292.4800 |
美元 |
7.43 |
8.62 |
7.28 |
-0.62 |
26.82 |
0.10 |
1.19 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 |
242.2833 |
美元 |
-3.09 |
-2.26 |
-6.89 |
31.39 |
21.32 |
-0.08 |
0.60 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
153.1343 |
美元 |
-3.09 |
-2.30 |
-6.93 |
31.40 |
21.33 |
-0.08 |
0.60 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 |
214.0436 |
美元 |
-3.27 |
-2.63 |
-7.59 |
28.47 |
21.30 |
-0.09 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
霸菱全球農業基金-A類美元 |
3.9050 |
美元 |
-12.44 |
-14.87 |
-17.67 |
52.24 |
27.03 |
-0.18 |
1.03 |
     |
2023/06/02 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) |
67.2600 |
美元 |
1.65 |
0.66 |
-3.78 |
25.44 |
17.88 |
-0.05 |
0.77 |
     |
2023/06/02 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) |
404.5000 |
美元 |
1.83 |
1.01 |
-3.10 |
26.53 |
17.90 |
-0.04 |
0.77 |
     |
2023/06/01 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) |
2,153.7600 |
南非幣 |
-1.75 |
-3.14 |
-4.53 |
9.96 |
19.80 |
-0.05 |
0.79 |
     |
2023/06/02 |
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) |
21.7200 |
歐元 |
13.54 |
11.21 |
6.05 |
-34.22 |
39.56 |
0.09 |
1.29 |
     |
2023/06/01 |
百達-水資源-R 美元 |
405.2100 |
美元 |
-1.22 |
-4.06 |
-3.62 |
21.39 |
20.73 |
-0.04 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) |
51.1700 |
美元 |
4.03 |
2.57 |
0.81 |
12.54 |
21.76 |
0.03 |
0.99 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.2560 |
紐幣 |
1.35 |
1.81 |
-3.53 |
26.93 |
18.68 |
-0.04 |
0.82 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
13.4030 |
美元 |
3.62 |
-0.59 |
-1.43 |
17.56 |
11.95 |
-0.04 |
0.43 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
28.0100 |
澳幣 |
4.04 |
0.21 |
-1.28 |
7.66 |
22.89 |
0.00 |
1.05 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.6300 |
澳幣 |
1.05 |
4.03 |
-3.14 |
21.90 |
23.02 |
-0.02 |
0.99 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
13.6600 |
歐元 |
1.16 |
4.09 |
-3.56 |
20.74 |
22.98 |
-0.03 |
0.99 |
     |
2023/06/02 |
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 |
31.5200 |
美元 |
2.54 |
0.51 |
-1.72 |
14.58 |
24.51 |
0.00 |
1.09 |
     |
2023/06/02 |
安本標準環球創新股票基金A累積美元 |
7.9451 |
美元 |
3.47 |
2.92 |
6.34 |
-5.63 |
29.54 |
0.09 |
1.30 |
     |
2023/06/02 |
安本標準環球創新股票基金X累積美元 |
24.2454 |
美元 |
3.73 |
3.44 |
7.41 |
-2.75 |
29.57 |
0.10 |
0.95 |
     |
2023/06/01 |
高盛健康福祉基金X股歐元 |
956.2800 |
歐元 |
-1.28 |
-7.47 |
-3.17 |
8.65 |
17.83 |
-0.04 |
0.25 |
     |
2023/06/01 |
高盛全球機會股票基金X股歐元 |
503.1500 |
歐元 |
0.09 |
-5.47 |
-0.16 |
7.02 |
21.24 |
0.01 |
0.81 |
     |
2023/06/01 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 |
149.2400 |
美元 |
-2.98 |
-3.69 |
-2.60 |
29.88 |
27.33 |
-0.00 |
1.22 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球神農基金USD FC |
180.1000 |
美元 |
-7.33 |
-9.45 |
-14.11 |
33.06 |
21.48 |
-0.19 |
0.77 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) |
192.4500 |
美元 |
-0.10 |
-1.02 |
-3.74 |
18.47 |
15.96 |
-0.06 |
0.62 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) |
79.3900 |
美元 |
-0.11 |
-1.03 |
-3.75 |
18.37 |
15.96 |
-0.06 |
0.62 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) |
118.0500 |
美元 |
-0.36 |
-4.56 |
-10.33 |
10.43 |
17.67 |
-0.17 |
0.70 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) |
41.0900 |
美元 |
1.28 |
4.61 |
-2.38 |
14.43 |
26.89 |
0.00 |
1.17 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) |
35.7600 |
美元 |
1.30 |
4.62 |
-2.38 |
14.45 |
26.89 |
0.00 |
1.17 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) |
91.3300 |
美元 |
-4.24 |
-3.24 |
-4.63 |
30.90 |
23.08 |
-0.04 |
0.92 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) |
26.3100 |
美元 |
1.43 |
3.26 |
1.08 |
10.18 |
27.32 |
0.04 |
1.15 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) |
12.5300 |
美元 |
2.20 |
3.64 |
-3.47 |
15.38 |
26.00 |
-0.01 |
0.84 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) |
13.0200 |
美元 |
2.36 |
4.08 |
-2.69 |
18.36 |
26.11 |
-0.01 |
0.85 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) |
157.0200 |
美元 |
0.15 |
-4.37 |
-11.93 |
7.99 |
20.62 |
-0.16 |
0.83 |
     |
2023/06/01 |
法巴永續全球股票基金C(美元) |
136.5400 |
美元 |
5.85 |
3.24 |
-0.49 |
4.87 |
21.36 |
0.01 |
0.97 |
     |
2023/06/02 |
DWS投資全球神農基金USD LC |
158.6500 |
美元 |
-7.51 |
-9.79 |
-14.75 |
30.08 |
21.46 |
-0.20 |
0.77 |
     |
2023/06/01 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 |
131.3200 |
美元 |
-3.22 |
-4.17 |
-3.54 |
26.09 |
27.32 |
-0.01 |
1.22 |
     |
2023/06/01 |
高盛全球機會股票基金X股美元 |
409.9600 |
美元 |
0.65 |
-3.26 |
0.44 |
3.14 |
25.40 |
0.03 |
1.10 |
     |
2023/06/01 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) |
11.2290 |
歐元 |
1.30 |
-1.60 |
-5.73 |
20.81 |
17.68 |
-0.09 |
0.80 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
20.8500 |
澳幣 |
3.28 |
-1.23 |
-3.94 |
10.95 |
20.80 |
-0.04 |
0.93 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
9.8280 |
澳幣 |
0.93 |
1.09 |
-4.56 |
24.37 |
18.73 |
-0.06 |
0.82 |
     |
2023/06/01 |
法盛訂閱經濟基金R/A USD |
111.1100 |
美元 |
1.00 |
-2.35 |
-0.56 |
0.69 |
22.79 |
0.01 |
1.00 |
     |
2023/06/01 |
百達-家族企業-R歐元 |
107.7500 |
歐元 |
2.44 |
2.87 |
-1.82 |
6.03 |
17.61 |
-0.02 |
0.76 |
     |
2023/06/01 |
百達-智慧城市-HR美元 |
236.0500 |
美元 |
-2.58 |
-4.34 |
-6.91 |
-0.77 |
19.65 |
-0.09 |
0.79 |
     |
2023/06/01 |
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) |
199.4400 |
美元 |
-2.58 |
-4.34 |
-6.91 |
-0.77 |
19.65 |
-0.09 |
0.79 |
     |
2023/06/01 |
百達-全球主題-R美元 |
158.8500 |
美元 |
0.96 |
0.54 |
-3.81 |
7.40 |
22.16 |
-0.03 |
1.00 |
     |
2023/06/01 |
百達-家族企業-R美元 |
115.6800 |
美元 |
3.10 |
4.91 |
-1.46 |
2.38 |
24.98 |
0.01 |
1.07 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 |
15.9400 |
歐元 |
1.92 |
1.92 |
-3.51 |
16.95 |
20.54 |
-0.04 |
0.89 |
     |
2023/06/02 |
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) |
145.4200 |
歐元 |
0.83 |
-1.04 |
-4.34 |
20.02 |
16.38 |
-0.07 |
0.57 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德營養科學基金A2美元 |
13.0400 |
美元 |
-5.23 |
-5.58 |
-13.36 |
-0.08 |
18.20 |
-0.22 |
0.72 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 |
10.4200 |
歐元 |
-5.96 |
-7.13 |
-16.71 |
-6.63 |
18.23 |
-0.28 |
0.72 |
     |
2023/06/01 |
百達-智慧城市-I美元 |
216.3000 |
美元 |
-2.04 |
-2.91 |
-7.58 |
-3.72 |
23.91 |
-0.07 |
1.09 |
     |
2023/06/01 |
百達-智慧城市-R歐元 |
165.2500 |
歐元 |
-3.04 |
-5.53 |
-9.38 |
-4.90 |
19.67 |
-0.13 |
0.79 |
     |
2023/06/01 |
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) |
111.0000 |
歐元 |
-3.04 |
-5.54 |
-9.38 |
-4.90 |
19.67 |
-0.13 |
0.79 |
     |
2023/06/01 |
百達-智慧城市-R美元 |
177.4700 |
美元 |
-2.42 |
-3.67 |
-9.03 |
-8.16 |
23.87 |
-0.09 |
1.09 |
     |
2023/06/01 |
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) |
126.4700 |
美元 |
-2.42 |
-3.67 |
-9.03 |
-8.18 |
23.86 |
-0.09 |
1.09 |
     |
2023/06/01 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) |
176.5100 |
澳幣 |
-3.01 |
-5.50 |
-8.81 |
-4.57 |
19.69 |
-0.12 |
0.79 |
     |
2023/06/01 |
百達-保安-R美元 |
255.9100 |
美元 |
-1.05 |
-3.16 |
-10.49 |
2.62 |
21.88 |
-0.13 |
0.98 |
     |
2023/06/01 |
百達-保安-R歐元 |
238.4000 |
歐元 |
-1.67 |
-5.02 |
-10.81 |
6.31 |
18.92 |
-0.16 |
0.69 |
     |
2023/06/01 |
百達-永續飲食-R美元 |
235.4600 |
美元 |
-0.69 |
-3.38 |
-8.86 |
6.57 |
21.01 |
-0.11 |
0.93 |
     |
2023/06/01 |
百達-永續飲食-R歐元 |
219.3400 |
歐元 |
-1.31 |
-5.23 |
-9.19 |
10.39 |
14.76 |
-0.19 |
0.63 |
     |
2023/06/01 |
百達-永續飲食-I美元 |
291.9200 |
美元 |
-0.28 |
-2.60 |
-7.39 |
11.81 |
21.04 |
-0.09 |
0.93 |
     |
2023/06/01 |
法盛智慧安保基金R/A USD |
152.9900 |
美元 |
2.74 |
3.15 |
-4.12 |
2.28 |
23.37 |
-0.03 |
1.03 |
     |
2023/06/02 |
景順環球消費趨勢基金A股美元 |
56.3200 |
美元 |
3.13 |
6.97 |
-7.20 |
-9.80 |
32.11 |
-0.03 |
1.03 |
     |
2023/06/02 |
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) |
37.0800 |
美元 |
1.09 |
1.56 |
-3.64 |
11.59 |
17.03 |
-0.06 |
0.69 |
     |
2023/06/02 |
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) |
30.7600 |
歐元 |
0.52 |
0.16 |
-6.84 |
4.34 |
16.96 |
-0.11 |
0.69 |
     |
2023/05/31 |
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 |
2,534.4211 |
美元 |
8.50 |
6.38 |
-7.90 |
-12.33 |
23.38 |
-0.08 |
0.89 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
22.9500 |
美元 |
-5.54 |
-5.64 |
-15.42 |
5.51 |
24.25 |
-0.18 |
1.06 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
22.9200 |
美元 |
-5.48 |
-5.80 |
-15.92 |
4.37 |
24.19 |
-0.18 |
1.06 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
27.0200 |
美元 |
-5.26 |
-5.39 |
-15.19 |
6.00 |
24.22 |
-0.17 |
1.06 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
15.4600 |
美元 |
-5.79 |
-6.15 |
-16.21 |
3.61 |
24.25 |
-0.19 |
1.06 |
     |
2023/05/31 |
GAM Star環球股票基金-A USD |
12.2286 |
美元 |
8.43 |
6.25 |
-8.13 |
-12.99 |
23.37 |
-0.08 |
0.89 |
     |
2023/06/01 |
高盛健康福祉基金X股美元 |
180.6600 |
美元 |
-0.73 |
-5.24 |
-2.51 |
4.77 |
22.82 |
-0.01 |
0.45 |
     |
2023/06/02 |
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
41.6600 |
澳幣 |
2.56 |
-0.19 |
-5.23 |
17.42 |
27.23 |
-0.03 |
1.19 |
     |
2023/06/02 |
景順環球消費趨勢基金B股美元 |
43.7400 |
美元 |
2.89 |
6.48 |
-8.01 |
-12.15 |
32.08 |
-0.04 |
1.03 |
     |
2023/06/02 |
景順環球消費趨勢基金C股美元 |
63.2900 |
美元 |
3.26 |
7.23 |
-6.73 |
-8.43 |
32.13 |
-0.03 |
1.03 |
     |
2023/06/01 |
法巴永續全球股票基金B(美元) |
78.7700 |
美元 |
5.59 |
2.73 |
-1.46 |
N/A |
21.33 |
-0.00 |
0.97 |
     |
2023/06/01 |
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
95.1900 |
美元 |
1.51 |
-1.42 |
-2.99 |
N/A |
20.33 |
-0.03 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
91.2600 |
美元 |
1.27 |
-1.64 |
-3.22 |
N/A |
20.35 |
-0.03 |
0.93 |
     |
2023/06/01 |
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
100.8100 |
美元 |
2.25 |
0.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
法巴社會包容成長基金C(美元) |
95.4100 |
美元 |
5.69 |
4.23 |
8.16 |
N/A |
21.09 |
0.12 |
0.97 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 |
10.8700 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/02 |
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
13.9100 |
澳幣 |
1.90 |
-0.50 |
0.72 |
N/A |
3.91 |
-0.01 |
-0.05 |
     |
2023/06/02 |
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.0800 |
澳幣 |
1.63 |
-0.75 |
0.41 |
N/A |
3.95 |
-0.03 |
-0.05 |
     |
2023/06/02 |
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
12.2100 |
美元 |
1.83 |
-0.21 |
1.32 |
N/A |
3.83 |
0.04 |
-0.05 |
     |
2023/06/02 |
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
13.1200 |
美元 |
2.82 |
0.61 |
-3.10 |
N/A |
27.42 |
-0.01 |
1.20 |
     |
2023/06/02 |
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.2800 |
澳幣 |
2.25 |
-0.73 |
-6.19 |
N/A |
27.22 |
-0.04 |
1.19 |
     |
2023/06/01 |
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 |
33.5700 |
美元 |
1.94 |
-0.74 |
-0.03 |
N/A |
23.38 |
0.02 |
1.08 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) |
9.8800 |
歐元 |
6.93 |
7.63 |
2.28 |
N/A |
21.79 |
0.05 |
0.94 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) |
12.1600 |
美元 |
7.61 |
9.16 |
5.74 |
N/A |
22.34 |
0.09 |
0.97 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) |
18.4000 |
澳幣 |
9.65 |
12.40 |
16.24 |
N/A |
12.67 |
0.34 |
0.42 |
     |
N/A |
GAM Star環球股票基金-A EUR |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) |
9.3550 |
澳幣 |
3.98 |
3.70 |
2.05 |
N/A |
18.52 |
0.04 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.0990 |
美元 |
4.51 |
4.77 |
4.56 |
N/A |
18.53 |
0.08 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) |
10.8300 |
美元 |
-0.18 |
3.04 |
5.25 |
N/A |
25.13 |
0.08 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) |
9.6180 |
美元 |
5.11 |
5.33 |
4.07 |
N/A |
19.33 |
0.07 |
0.84 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) |
9.4810 |
美元 |
5.11 |
5.32 |
4.06 |
N/A |
19.33 |
0.07 |
0.84 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) |
9.5630 |
美元 |
5.34 |
5.79 |
4.98 |
N/A |
19.35 |
0.08 |
0.84 |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) |
102.7023 |
美元 |
0.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) |
105.8664 |
美元 |
0.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) |
105.3739 |
美元 |
-0.20 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/07/11 |
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 |
0.8820 |
澳幣 |
-14.09 |
-20.65 |
-18.17 |
N/A |
18.41 |
-0.30 |
1.17 |
     |
2023/06/01 |
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 |
3.6750 |
美元 |
6.00 |
5.49 |
3.46 |
N/A |
19.47 |
0.06 |
0.90 |
     |
N/A |
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/05/31 |
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 |
1.0403 |
美元 |
-6.28 |
-8.34 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) |
72.1200 |
美元 |
8.93 |
9.01 |
4.63 |
N/A |
27.35 |
0.07 |
1.20 |
     |
2023/06/01 |
法盛智慧安保基金CT/A USD |
66.5700 |
美元 |
2.34 |
2.34 |
-5.63 |
N/A |
23.31 |
-0.05 |
1.03 |
     |
2023/06/01 |
法盛智慧安保基金RET/A USD |
70.2800 |
美元 |
2.58 |
2.84 |
-4.69 |
N/A |
23.35 |
-0.04 |
1.03 |
     |
N/A |
法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USD |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
30.3930 |
美元 |
1.89 |
3.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) |
9.9730 |
美元 |
1.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 |
85.4092 |
美元 |
7.72 |
6.88 |
2.83 |
N/A |
25.86 |
0.06 |
0.79 |
     |
2023/06/01 |
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 |
3.5620 |
美元 |
-15.81 |
-17.14 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 |
5.4500 |
澳幣 |
-15.62 |
-17.26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
百達-永續飲食-HR美元 |
255.4100 |
美元 |
-0.78 |
-4.02 |
-6.81 |
N/A |
14.76 |
-0.14 |
0.63 |
     |
2023/06/01 |
百達-環境機會-HR澳幣 |
518.8800 |
澳幣 |
1.62 |
-1.75 |
1.89 |
N/A |
22.69 |
0.04 |
0.90 |
     |
2023/06/01 |
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) |
5,762.6700 |
南非幣 |
2.38 |
0.30 |
6.26 |
N/A |
22.75 |
0.10 |
0.90 |
     |
2023/06/01 |
百達-精選品牌-HR澳幣 |
420.9600 |
澳幣 |
-3.49 |
-0.60 |
4.87 |
N/A |
23.43 |
0.08 |
0.76 |
     |
2023/06/01 |
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) |
4,450.5900 |
南非幣 |
-2.81 |
1.43 |
9.27 |
N/A |
23.67 |
0.13 |
0.76 |
     |
2023/06/02 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) |
50.9300 |
美元 |
1.64 |
0.65 |
-3.78 |
N/A |
17.87 |
-0.05 |
0.77 |
     |
2023/06/02 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
39.6400 |
美元 |
1.38 |
0.53 |
-3.63 |
N/A |
17.90 |
-0.05 |
0.77 |
     |
2023/06/02 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
39.2700 |
美元 |
1.21 |
0.23 |
-4.19 |
N/A |
17.91 |
-0.06 |
0.77 |
     |
2023/06/02 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
878.9100 |
南非幣 |
1.31 |
0.59 |
1.40 |
N/A |
13.69 |
0.03 |
0.48 |
     |
2023/06/02 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
871.2300 |
南非幣 |
1.08 |
0.16 |
0.68 |
N/A |
13.68 |
0.01 |
0.48 |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) |
108.2705 |
美元 |
9.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) |
112.2781 |
美元 |
9.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) |
112.1803 |
美元 |
8.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/02 |
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 |
13.7700 |
歐元 |
0.07 |
1.10 |
2.61 |
N/A |
29.70 |
0.05 |
1.15 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
92.4800 |
南非幣 |
5.54 |
4.60 |
3.30 |
N/A |
16.55 |
0.06 |
0.71 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.9200 |
美元 |
2.60 |
3.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/02 |
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
11.1500 |
美元 |
1.47 |
3.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2020/05/26 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 |
148.2300 |
美元 |
6.38 |
9.39 |
18.68 |
N/A |
18.78 |
0.28 |
0.73 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 |
96.4740 |
美元 |
6.53 |
5.55 |
5.39 |
N/A |
22.97 |
0.09 |
1.05 |
     |
2023/05/31 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
92.6500 |
美元 |
-0.17 |
-2.03 |
-3.88 |
N/A |
15.01 |
-0.07 |
0.68 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) |
10.2047 |
美元 |
9.38 |
9.38 |
4.24 |
N/A |
31.21 |
0.07 |
1.36 |
     |
2023/06/02 |
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) |
7.6667 |
美元 |
2.22 |
1.28 |
-3.56 |
N/A |
22.26 |
-0.03 |
0.87 |
     |
2023/06/02 |
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) |
781.5600 |
美元 |
2.53 |
1.80 |
-2.56 |
N/A |
22.34 |
-0.02 |
0.87 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) |
764.3600 |
美元 |
9.60 |
9.89 |
5.14 |
N/A |
31.16 |
0.08 |
1.35 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) |
1,257.5800 |
美元 |
7.57 |
6.74 |
6.27 |
N/A |
22.24 |
0.10 |
0.98 |
     |
2023/06/02 |
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) |
10.6837 |
美元 |
1.46 |
2.14 |
2.53 |
N/A |
24.12 |
0.05 |
1.06 |
     |
2023/06/02 |
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) |
865.7800 |
美元 |
-0.14 |
-0.06 |
5.11 |
N/A |
23.89 |
0.08 |
1.01 |
     |