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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/08/11 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 97.3000 美元 18.89 10.82 26.33 46.40 22.25 0.33 0.92
2020/08/11 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 82.8900 歐元 9.48 3.06 20.55 47.49 25.22 0.25 0.96
2020/08/11 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 73.0700 美元 18.60 10.26 25.08 42.08 22.24 0.32 0.92
2020/08/11 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 33.1900 美元 18.88 10.82 26.34 46.40 22.25 0.33 0.92
2020/08/11 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 28.2800 歐元 9.49 3.06 20.60 47.52 25.23 0.25 0.96
2020/08/11 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.1100 美元 18.57 10.26 25.05 42.06 22.24 0.32 0.92
2020/08/11 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 39.6700 澳幣 18.31 7.01 21.20 37.74 22.63 0.27 0.94
2020/08/11 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 40.3000 美元 19.13 11.26 27.33 49.93 22.25 0.34 0.92
2020/08/11 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 34.3300 歐元 9.68 3.47 21.52 51.03 25.22 0.25 0.96
2020/08/11 安本標準科技股票基金A累積 9.3745 美元 17.89 10.96 37.39 73.36 24.64 0.41 1.01
2020/08/11 安本標準科技股票基金X累積 27.8137 美元 18.19 11.51 38.78 78.61 24.66 0.42 1.04
2020/08/11 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 16.3900 美元 17.24 4.13 20.51 40.57 23.56 0.26 1.02
2020/08/11 資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元) 16.2000 美元 17.22 4.05 20.27 39.66 23.56 0.26 1.02
2020/08/11 景順環球消費趨勢基金C股美元 81.5400 美元 30.51 20.51 31.26 51.84 31.28 0.29 1.13
2020/08/11 景順環球消費趨勢基金A股美元 73.5900 美元 30.34 20.21 30.62 49.57 31.27 0.29 1.13
2020/08/11 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 43.7400 美元 17.14 8.48 26.60 39.25 20.47 0.36 0.89
2020/08/11 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 23.4700 美元 17.12 8.46 26.52 39.12 20.46 0.36 0.89
2020/08/11 普信全球成長企業股票型基金A(美元) 51.9400 美元 21.13 10.91 29.01 55.04 23.03 0.35 0.98
2020/08/11 普信全球成長企業股票型基金I(美元) 58.0400 美元 21.42 11.42 30.22 59.54 23.05 0.36 0.98
2020/08/11 普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 34.9400 美元 23.25 14.22 36.64 73.92 23.77 0.41 1.02
2020/08/11 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 59.1300 美元 22.96 13.71 35.40 69.09 23.72 0.40 1.02
2020/08/11 摩根士丹利環球機會基金A 108.0400 美元 22.56 17.10 37.74 75.19 23.24 0.43 0.94
2020/08/11 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 94.3200 歐元 22.13 15.69 34.24 61.42 23.27 0.40 0.94
2020/08/11 摩根士丹利新興領先股票基金A 40.5200 美元 31.86 14.79 32.55 34.44 24.33 0.36 0.80
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 305.1700 歐元 11.19 8.41 25.05 72.55 25.37 0.29 0.94
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 331.6500 美元 20.70 16.56 30.68 69.61 22.25 0.38 0.90
2020/08/11 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 35.8600 歐元 31.31 13.37 29.09 23.44 24.52 0.33 0.80
2020/08/11 摩根士丹利環球品牌基金A 169.6800 美元 12.16 0.45 12.90 43.63 17.73 0.22 0.75
2020/08/11 百達-水資源-I 美元 500.5400 美元 20.56 -0.07 15.98 34.12 21.98 0.22 0.87
2020/08/11 景順環球消費趨勢基金B股美元 58.5900 美元 30.06 19.67 29.37 45.24 31.25 0.28 1.13
2020/08/11 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 29.8100 美元 15.19 3.36 17.04 49.12 22.06 0.23 0.96
2020/08/11 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 286.5600 美元 3.35 5.46 20.90 35.30 21.37 0.28 0.67
2020/08/11 法巴全球股票基金C(美元) 143.9200 美元 15.54 3.90 18.09 33.77 23.59 0.23 1.01
2020/08/11 富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 23.7100 美元 18.08 2.29 18.14 36.81 22.12 0.24 0.99
2020/08/11 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 20.3800 美元 17.60 7.83 19.39 39.02 19.56 0.28 0.83
2020/08/11 晉達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 287.1700 南非幣 9.44 -0.75 12.89 45.07 19.66 0.20 0.81
2020/08/11 貝萊德環球前瞻股票基金A2-USD 70.8000 美元 17.49 2.97 17.24 47.38 20.66 0.25 0.90
2020/08/11 新加坡大華國際成長基金-USD 2.4680 美元 13.89 1.90 14.10 38.42 21.59 0.20 0.91
2020/08/11 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 375.9300 歐元 4.85 -4.77 11.26 44.68 21.13 0.17 0.87
2020/08/11 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 36.5400 美元 15.20 1.25 16.15 35.83 20.95 0.23 0.89
2020/08/11 貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR 60.0800 歐元 8.02 -4.57 11.36 47.58 21.97 0.17 0.95
2020/08/11 貝萊德全球社會影響力基金A2-USD 153.7600 美元 16.64 1.11 14.87 32.10 21.89 0.21 0.96
2020/08/11 新加坡大華國際成長基金 3.3860 新幣 10.26 0.83 13.21 39.46 21.54 0.19 0.85
2020/08/11 富達世界基金(A股累計-美元) 16.1200 美元 18.36 0.56 16.98 29.69 23.99 0.22 1.08
2020/08/11 富達世界基金(Y股累計-美元) 16.9400 美元 18.63 1.01 18.05 33.07 24.02 0.23 1.08
2020/08/11 富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 16.3500 美元 17.80 1.81 17.12 33.25 22.14 0.23 0.99
2020/08/11 富達全球消費行業基金 69.1900 歐元 8.13 0.09 13.84 39.75 22.33 0.19 0.87
2020/08/11 富達全球聚焦基金 82.8100 美元 17.80 1.83 17.08 33.31 22.11 0.23 0.99
2020/08/11 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 42.1300 歐元 8.33 0.50 14.80 43.35 22.36 0.20 0.87
2020/08/11 百達-智慧城市-I美元 251.1700 美元 19.14 1.68 13.19 30.19 20.78 0.19 0.84
2020/08/11 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2,223.4100 南非幣 9.98 -6.00 10.05 48.58 21.40 0.15 0.91
2020/08/11 百達-水資源-R 美元 376.2100 美元 20.07 -0.87 14.12 28.08 21.94 0.20 0.86
2020/08/11 百達-保安-R美元 271.8900 美元 13.79 1.90 14.06 39.14 20.39 0.21 0.88
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 224.8069 美元 18.96 5.36 16.88 29.35 19.63 0.25 0.85
2020/08/11 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元 61.1600 美元 22.42 2.95 13.20 23.83 22.10 0.19 0.95
2020/08/11 MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 276.7400 美元 12.91 -2.60 11.74 29.66 21.47 0.17 0.95
2020/08/11 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 2.7244 美元 15.95 -0.07 13.72 29.27 20.90 0.20 0.90
2020/08/11 晉達環球特許品牌基金 A 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 36.9600 美元 7.47 -1.04 10.53 37.60 19.91 0.17 0.79
2020/08/11 晉達環球特許品牌基金 I 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 39.0600 美元 7.72 -0.59 11.57 41.52 19.90 0.18 0.79
2020/08/11 晉達環球特許品牌基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 72.4000 美元 9.70 0.71 13.07 39.39 19.15 0.21 0.78
2020/08/11 晉達環球特許品牌基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 64.8800 美元 9.71 0.73 13.08 38.32 19.14 0.21 0.78
2020/08/11 晉達環球股票入息基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 42.8200 美元 9.41 -1.51 12.44 26.23 18.53 0.20 0.80
2020/08/11 晉達環球股票入息基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 40.5900 美元 9.41 -1.53 12.44 26.21 18.55 0.20 0.80
2020/08/11 晉達環球股票入息基金 A 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 27.9300 美元 9.14 -1.97 11.41 22.72 18.50 0.19 0.80
2020/08/11 晉達環球股票入息基金 A 收益-2 股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 24.6700 美元 9.17 -1.96 11.42 22.74 18.56 0.19 0.80
2020/08/10 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 169.4200 美元 18.58 -1.72 12.33 25.05 26.06 0.16 1.18
2020/08/11 晉達環球股票入息基金 A 收益股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 42.5900 美元 9.15 -1.99 11.37 22.71 18.53 0.19 0.80
2020/08/11 M&G全球未來趨勢基金A(美元) 15.6129 美元 15.46 -0.89 11.71 24.58 22.96 0.17 0.96
2020/08/11 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 25.0400 美元 14.39 -1.46 14.18 31.10 23.44 0.19 1.04
2020/08/11 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 21.1500 美元 14.02 -2.08 12.74 26.27 23.41 0.18 1.04
2020/08/11 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 310.1200 歐元 12.84 -3.95 8.75 26.28 23.20 0.13 0.98
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 190.6953 歐元 9.12 -2.62 10.98 29.56 20.85 0.17 0.91
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 128.6600 美元 13.61 -1.55 12.04 24.68 22.80 0.17 1.03
2020/08/11 百達-保安-R歐元 230.7300 歐元 4.62 -5.57 8.34 39.23 22.74 0.13 0.93
2020/08/11 百達-水資源-HR美元 442.6100 美元 10.61 -7.58 10.36 36.84 21.50 0.16 0.91
2020/08/11 百達-水資源-R歐元 319.2900 歐元 10.39 -8.13 8.40 28.17 21.42 0.13 0.91
2020/08/11 百達-智慧城市-HR美元 250.4700 美元 9.34 -6.00 7.69 32.83 21.03 0.13 0.89
2020/08/11 百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 211.6300 美元 9.34 -6.00 7.68 32.82 21.03 0.13 0.89
2020/08/11 百達-智慧城市-R美元 215.3800 美元 18.67 0.88 11.39 24.37 20.75 0.17 0.84
2020/08/11 百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 153.5000 美元 18.66 0.87 11.39 24.37 20.75 0.17 0.84
2020/08/11 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 194.2900 澳幣 8.99 -7.65 5.15 28.63 21.01 0.09 0.90
2020/08/11 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 361.5700 美元 21.39 2.38 12.96 24.86 21.96 0.19 0.95
2020/08/11 富達世界基金 26.9900 歐元 8.87 -6.61 11.62 30.20 25.92 0.16 1.11
2020/08/11 富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 22.2700 美元 13.33 -1.98 10.91 25.68 18.65 0.18 0.82
2020/08/11 富達全球聚焦基金(歐元) 73.9800 歐元 8.28 -5.49 11.67 33.83 23.90 0.16 1.03
2020/08/11 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 15.1000 歐元 14.65 -0.66 13.36 26.36 21.99 0.19 0.99
2020/08/11 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 16.1600 美元 13.12 -2.42 9.90 22.50 18.61 0.17 0.82
2020/08/11 晉達環球特許品牌基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 29.7500 美元 9.16 -0.25 10.90 31.52 19.10 0.18 0.78
2020/08/11 晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 34.8900 美元 7.16 -1.55 9.37 33.52 19.90 0.15 0.79
2020/08/11 晉達環球特許品牌基金C(基金之配息來源可能為本金)(美元) 50.8000 美元 9.18 -0.24 10.89 31.54 19.11 0.18 0.78
2020/08/11 晉達環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 50.9900 美元 9.16 -0.25 10.87 31.52 19.11 0.18 0.78
2020/08/11 法巴全球股票基金C(歐元) 159.2700 歐元 6.31 -3.60 12.44 34.08 27.06 0.16 1.05
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 25.6200 美元 14.27 -1.23 12.91 19.50 21.50 0.19 0.96
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 226.7953 美元 16.57 2.66 17.17 18.83 23.83 0.22 1.06
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 28.9785 美元 16.33 2.26 16.24 16.01 23.81 0.21 1.06
2020/08/11 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 26.5800 美元 16.17 0.87 15.11 25.32 22.64 0.21 1.01
2020/08/11 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 18.0600 美元 15.55 -0.28 12.52 17.12 22.66 0.18 1.01
2020/08/11 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 21.3900 美元 15.81 0.23 13.66 20.64 22.61 0.19 1.00
2020/08/11 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 24.5700 美元 16.06 0.61 14.55 23.53 22.66 0.20 1.01
2020/08/11 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 31.3100 美元 12.63 -1.48 11.54 24.44 20.33 0.18 0.91
2020/08/11 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 32.2300 美元 12.69 -1.35 11.83 25.36 20.34 0.18 0.91
2020/08/11 NN(L)全球機會股票基金X股美元 434.0200 美元 16.40 3.48 15.28 24.24 22.29 0.21 0.96
2020/08/11 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 23.4900 美元 18.22 0.51 16.63 23.57 23.53 0.22 1.05
2020/08/11 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 31.5900 歐元 5.86 -6.09 10.41 35.31 22.01 0.16 0.93
2020/08/11 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 8.3200 美元 10.74 -3.50 4.83 12.75 18.30 0.09 0.80
2020/08/11 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 14.7200 美元 10.68 -3.48 4.77 12.71 18.21 0.09 0.80
2020/08/11 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,434.7500 美元 15.39 -3.58 9.16 19.02 23.45 0.13 0.94
2020/08/11 貝萊德營養科學基金A2-USD 14.2600 美元 16.60 4.01 10.12 11.58 19.95 0.16 0.88
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 3,804,599.5000 歐元 12.94 -3.10 8.67 13.59 22.71 0.13 1.03
2020/08/11 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 19.9300 歐元 8.67 -6.87 10.78 23.71 25.12 0.15 1.09
2020/08/11 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 107.8900 南非幣 14.06 -5.21 6.47 21.55 21.27 0.11 0.89
2020/08/11 安本標準世界股票基金A累積 21.3841 美元 12.39 -3.54 7.94 12.99 21.97 0.13 0.95
2020/08/11 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 27.4700 歐元 3.90 -8.19 6.76 26.07 23.30 0.11 0.96
2020/08/11 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 26.6900 歐元 3.81 -8.28 6.55 25.19 23.29 0.11 0.96
2020/08/11 安本標準世界股票基金X累積 14.1484 美元 12.53 -3.30 8.48 14.69 21.98 0.13 0.95
2020/08/07 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 21.1800 美元 16.50 -4.77 7.84 15.23 24.67 0.12 1.03
2020/08/11 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 485.9500 歐元 7.09 -4.00 9.74 24.48 24.05 0.14 1.00
2020/08/11 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 18.2200 歐元 6.61 -6.80 8.45 21.55 25.36 0.12 1.04
2020/08/11 聯博-全球核心股票基金A級別美元 21.5500 美元 11.72 -4.22 8.40 26.39 21.25 0.13 0.95
2020/08/11 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 30.0200 美元 9.80 -5.83 3.62 23.13 18.82 0.07 0.84
2020/08/11 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 15.3900 歐元 6.43 -7.23 7.40 18.02 25.38 0.11 1.04
2020/08/11 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.9100 美元 9.82 -5.85 3.63 23.13 18.87 0.07 0.84
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 29.7900 歐元 5.30 -8.11 7.78 20.36 24.26 0.12 1.00
2020/08/11 首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 13.6636 美元 13.69 2.45 9.48 19.65 15.36 0.18 0.65
2020/08/11 富達國際基金 61.6300 美元 14.62 -4.00 7.46 15.82 22.15 0.12 0.99
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 11.8300 美元 23.87 2.78 15.30 6.19 22.96 0.21 0.99
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 23.7600 歐元 14.51 -3.77 11.50 11.08 23.48 0.16 1.03
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 20.9900 歐元 14.52 -3.73 11.49 11.11 23.45 0.16 1.03
2020/08/11 晉達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 27.9400 澳幣 8.60 -3.22 6.95 24.90 19.24 0.12 0.80
2020/08/10 GAM Star環球股票基金收息單位-USD 3,199.2038 美元 15.16 0.27 11.67 3.36 20.08 0.18 0.89
2020/08/11 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 19.9800 美元 13.07 -2.39 9.96 22.58 18.61 0.17 0.82
2020/08/11 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.8300 澳幣 8.37 -6.37 5.84 24.28 19.27 0.11 0.84
2020/08/10 GAM Star環球股票基金-A USD 15.5449 美元 15.09 0.14 11.43 3.01 20.08 0.18 0.89
2020/08/11 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.7900 美元 13.13 -2.44 9.95 22.51 18.64 0.17 0.82
2020/08/11 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 18.1300 歐元 3.95 -9.43 4.83 22.99 20.95 0.09 0.86
2020/08/11 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 21.3800 歐元 8.25 -5.82 5.79 18.58 19.13 0.11 0.83
2020/08/11 富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 22.7400 歐元 8.49 -5.37 6.71 21.60 19.11 0.12 0.83
2020/08/11 富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 19.7600 美元 14.82 -3.61 8.33 18.75 22.17 0.13 0.99
2020/08/11 百達-Quest全球股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 167.6400 美元 11.96 -5.64 4.93 19.18 19.08 0.09 0.82
2020/08/11 百達-全球主題-R歐元 140.1300 歐元 8.59 -6.63 9.87 30.03 21.02 0.15 0.92
2020/08/11 百達-Quest全球股票-I美元 200.0000 美元 12.32 -5.07 6.19 23.37 19.10 0.11 0.82
2020/08/11 百達-智慧城市-R歐元 182.7700 歐元 9.10 -6.52 5.81 24.45 20.92 0.10 0.89
2020/08/11 百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 128.2800 歐元 9.10 -6.52 5.82 24.47 21.23 0.10 0.90
2020/08/11 百達-Quest全球股票-R美元 182.9400 美元 12.01 -5.59 4.98 19.22 19.07 0.09 0.82
2020/08/11 MFS全盛全球股票基金I1(美元) 324.6200 美元 15.35 -3.34 6.59 23.84 22.63 0.11 1.01
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 162.1500 美元 13.31 -2.05 10.89 20.85 22.78 0.16 1.03
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 162.3801 美元 12.36 -3.54 7.52 17.10 19.45 0.13 0.86
2020/08/11 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 150.5400 美元 16.79 -4.26 9.32 24.39 21.46 0.14 0.90
2020/08/11 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 123.0000 美元 14.79 -4.89 8.99 28.16 20.90 0.14 0.89
2020/08/11 宏利環球基金-環球股票基金A股 5.8965 美元 16.33 -5.11 6.07 15.65 22.42 0.10 0.98
2020/08/11 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.3513 美元 16.26 -5.22 5.82 14.80 22.41 0.10 0.98
2020/08/11 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 2.0847 歐元 6.39 -7.49 8.07 28.96 22.00 0.13 0.94
2020/08/11 M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 37.3476 歐元 5.95 -8.25 6.17 24.28 23.46 0.10 1.00
2020/08/11 MFS全盛全球股票基金A1(美元) 65.0100 美元 15.06 -3.80 5.55 20.26 22.61 0.10 1.01
2020/08/11 MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 37.9200 美元 12.59 -3.14 10.49 25.36 21.46 0.16 0.95
2020/08/11 MFS全盛全球股票基金C1(美元) 54.5500 美元 14.84 -4.16 4.74 17.56 22.59 0.09 1.01
2020/08/11 MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 23.5600 歐元 3.70 -9.94 5.65 26.12 24.83 0.09 1.00
2020/08/11 MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 31.9000 美元 12.36 -3.51 9.62 22.50 21.43 0.15 0.95
2020/08/11 晉達環球動力基金C(美元) 35.8000 美元 17.15 -2.61 7.51 12.86 24.94 0.11 1.11
2020/08/11 晉達環球動力基金 I 累積股份(美元) 32.4100 美元 17.68 -1.70 9.64 19.64 25.01 0.14 1.12
2020/08/11 晉達環球動力基金 I 收益股份(美元) 41.8300 美元 17.70 -1.67 9.64 19.61 24.99 0.14 1.12
2020/08/11 晉達環球策略股票基金 I 收益股份(美元) 31.1000 美元 16.48 -1.05 8.15 17.85 23.94 0.12 1.06
2020/08/11 晉達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 23.4700 美元 8.89 -2.43 10.31 19.11 18.48 0.17 0.80
2020/08/11 晉達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 27.2900 美元 5.61 -3.94 7.61 22.49 19.19 0.13 0.79
2020/08/11 晉達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 23.2900 美元 8.86 -2.46 10.27 19.09 18.52 0.17 0.80
2020/08/11 晉達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 24.4200 美元 5.64 -3.95 7.62 22.56 19.16 0.13 0.79
2020/08/11 晉達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 26.5600 美元 8.90 -2.46 10.30 19.10 18.51 0.17 0.80
2020/08/11 晉達環球策略股票基金I累積股份(美元) 32.8400 美元 16.45 -1.08 8.10 19.42 23.93 0.12 1.10
2020/08/10 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 161.4500 歐元 8.73 -8.79 7.08 24.98 26.65 0.11 1.10
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(I2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 28.3300 美元 14.79 -9.02 2.94 26.81 20.17 0.06 0.68
2020/08/11 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.7190 南非幣 16.91 -9.02 4.13 10.73 26.52 0.08 1.12
2020/08/11 晉達環球策略股票基金 A 累積股份(美元) 30.4200 美元 16.20 -1.55 7.08 16.06 23.92 0.11 1.06
2020/08/11 MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 329.2800 歐元 6.24 -10.11 1.94 24.60 25.10 0.05 1.05
2020/08/11 MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 35.1900 歐元 5.99 -10.55 0.95 20.97 25.10 0.04 1.05
2020/08/11 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 16.6300 歐元 13.59 -3.26 9.77 15.25 23.27 0.14 1.03
2020/08/11 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 14.4200 南非幣 16.91 -9.43 3.71 10.29 26.83 0.07 1.14
2020/08/11 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 12.2450 美元 12.56 -6.17 0.22 17.46 17.06 0.02 0.72
2020/08/11 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.0660 美元 12.43 -6.16 0.22 17.38 17.03 0.02 0.72
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 195.1196 歐元 3.07 -10.85 2.08 17.28 21.61 0.05 0.91
2020/08/10 羅素全球股票基金 17.8100 美元 14.24 -3.99 8.33 15.95 21.61 0.13 1.00
2020/08/10 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 16.4400 美元 14.26 -4.02 8.34 15.90 21.65 0.13 1.00
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 1,229.8300 美元 13.04 -4.00 6.59 15.02 21.24 0.11 0.98
2020/08/11 百達-家族企業-R歐元 1,076.4800 歐元 10.94 -11.01 7.59 3.57 27.06 0.11 1.18
2020/08/10 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 35.2224 美元 12.88 -3.14 10.37 21.19 20.95 0.16 0.96
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 24.3400 美元 14.27 -10.81 0.83 22.87 21.09 0.03 0.70
2020/08/11 M&G環球股息基金C(美元) 9.9872 美元 15.14 -6.02 5.90 17.36 27.19 0.09 1.16
2020/08/11 百達-精選品牌-HR美元 221.5400 美元 10.39 -7.77 4.06 32.71 24.65 0.08 0.86
2020/08/11 百達-Quest全球股票-R歐元 155.2500 歐元 2.99 -12.51 -0.28 19.30 21.00 0.02 0.87
2020/08/11 百達-Quest全球股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 137.4100 歐元 2.82 -12.67 -0.44 19.03 20.99 0.02 0.86
2020/08/11 富達目標基金2020 24.0600 美元 1.49 0.44 2.26 9.97 1.76 0.29 0.07
2020/08/11 晉達環球策略股票基金C(美元) 132.5000 美元 15.90 -2.03 6.02 12.67 23.90 0.10 1.06
2020/08/11 晉達環球策略股票基金C累積股份(美元避險)(美元) 23.5700 美元 13.86 -3.12 5.08 14.58 24.25 0.09 1.07
2020/08/11 晉達環球策略股票基金A(美元) 165.4300 美元 16.20 -1.54 7.10 16.10 23.92 0.11 1.06
2020/08/11 法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 372.5500 美元 9.71 -7.86 -0.11 17.58 18.67 0.02 0.83
2020/08/11 法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 111.6900 美元 9.70 -7.81 -0.06 17.69 18.68 0.02 0.83
2020/08/11 法巴優化波動全球股票基金C(美元) 607.2300 美元 9.71 -7.84 -0.09 17.60 18.68 0.02 0.83
2020/08/11 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 18.8300 澳幣 9.42 -8.99 -0.42 16.99 19.28 0.01 0.86
2020/08/11 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,216.3200 美元 8.79 -1.23 4.88 8.55 13.20 0.11 0.56
2020/08/11 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 234.9300 美元 8.79 -1.23 4.87 8.18 13.20 0.11 0.56
2020/08/11 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 347.6700 美元 8.51 -1.73 3.81 5.30 13.19 0.09 0.55
2020/08/10 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 8.6820 歐元 9.90 -7.75 6.46 14.63 28.27 0.10 1.14
2020/08/11 先機環球股票基金A類累積股(美元) 1.7697 美元 15.85 -1.69 9.01 18.37 23.23 0.13 0.99
2020/08/11 先機環球股票基金B類累積股(美元) 24.6333 美元 15.44 -2.30 7.64 14.22 23.20 0.12 0.99
2020/08/11 先機環球股票基金C類累積股(美元) 23.7297 美元 15.40 -2.44 7.33 13.10 23.19 0.11 0.99
2020/08/11 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 12.7397 美元 15.45 -2.29 7.70 14.15 23.20 0.12 0.99
2020/08/11 貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 12.1500 歐元 15.94 2.79 7.43 2.71 19.78 0.13 0.87
2020/08/11 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 17.8800 美元 13.38 -5.05 4.44 9.56 20.70 0.08 0.86
2020/08/11 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 13.5300 美元 13.41 -5.05 4.48 9.59 20.72 0.08 0.87
2020/08/11 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 14.0000 美元 18.64 0.43 9.89 16.18 27.50 0.13 1.13
2020/08/11 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1,605.7500 美元 18.89 0.89 10.94 19.62 27.54 0.14 1.13
2020/08/11 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.7300 美元 15.06 -4.44 8.03 11.43 23.15 0.12 0.95
2020/08/10 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 6.1150 美元 10.58 -6.58 9.22 23.71 28.47 0.13 1.14
2020/08/10 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 8.6810 歐元 9.90 -7.72 6.45 14.62 28.22 0.10 1.13
2020/08/11 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 11.5300 美元 4.44 -15.22 0.96 13.60 23.26 0.04 0.94
2020/08/11 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.0500 美元 4.30 -15.38 0.79 13.36 23.37 0.04 0.95
2020/08/11 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 13.5500 美元 13.29 -8.88 5.20 9.27 21.31 0.09 0.90
2020/08/11 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 147.2200 歐元 5.92 -10.85 3.19 16.67 22.85 0.07 0.98
2020/08/11 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 8.9100 歐元 10.14 -4.81 1.95 3.60 18.12 0.05 0.79
2020/08/10 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 264.4400 美元 9.06 -7.89 -0.18 3.42 18.25 0.01 0.82
2020/08/11 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 11.2900 歐元 4.06 -15.68 -0.88 6.51 23.06 0.02 0.94
2020/08/11 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 14.5500 歐元 12.70 -6.43 1.54 0.55 20.52 0.04 0.86
2020/08/11 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 10.4800 澳幣 12.92 -7.36 1.24 4.87 21.00 0.04 0.88
2020/08/11 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 7.9800 澳幣 10.22 -5.69 1.70 8.02 18.58 0.04 0.81
2020/08/11 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 8.0400 紐幣 10.22 -5.29 2.28 9.29 18.50 0.05 0.81
2020/08/11 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 234.0000 澳幣 5.25 -5.09 1.11 7.31 14.40 0.03 0.58
2020/08/11 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,154.0800 歐元 0.09 -8.37 -0.17 8.76 17.43 0.01 0.61
2020/08/11 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 67.5300 美元 15.93 -11.21 1.23 0.64 26.65 0.05 1.12
2020/08/11 景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 79.3300 美元 16.15 -10.90 1.99 2.92 26.68 0.05 1.12
2020/08/11 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.4900 美元 15.97 -11.28 1.20 0.62 26.67 0.05 1.12
2020/08/11 DWS投資全球神農基金USD LC 133.5400 美元 18.21 -0.41 -2.80 12.47 24.67 -0.00 0.98
2020/08/11 DWS投資全球神農基金USD FC 148.4100 美元 18.43 -0.04 -2.07 15.06 24.69 0.00 0.98
2020/08/11 法巴優化波動全球股票基金C(歐元) 85.8700 歐元 0.94 -14.50 -4.87 17.86 21.31 -0.04 0.87
2020/08/11 法巴優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 78.6300 歐元 0.94 -14.52 -4.90 17.81 21.31 -0.04 0.87
2020/08/11 DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 147.7000 美元 10.92 -6.04 2.58 7.60 18.21 0.06 0.72
2020/08/11 DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 172.0500 美元 10.72 -6.38 1.83 5.28 18.20 0.05 0.72
2020/08/11 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 130.0200 美元 7.05 -8.46 0.61 7.11 17.74 0.03 0.72
2020/08/11 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 179.1300 美元 7.05 -8.38 0.69 8.79 17.68 0.03 0.72
2020/08/11 富達國際基金(歐元) 52.4000 歐元 5.37 -10.91 2.48 16.26 23.86 0.06 1.02
2020/08/11 百達-精選品牌-R 美元 181.7400 美元 19.80 -0.98 7.69 24.39 24.74 0.12 0.77
2020/08/11 霸菱全球農業基金-A類美元 2.8990 美元 19.89 -5.82 -2.36 7.49 28.11 0.01 1.04
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 145.5200 歐元 12.72 -3.46 7.87 11.13 22.70 0.12 1.03
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 216.3259 美元 12.52 -7.02 3.13 2.30 23.35 0.07 0.99
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 179.4274 美元 12.11 -7.73 1.56 -2.23 23.31 0.05 0.99
2020/08/11 霸菱全球農業基金-A類歐元 2.4510 歐元 10.01 -12.81 -7.23 7.17 26.06 -0.05 1.08
2020/08/11 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.2030 英鎊 12.80 -7.01 -9.82 6.48 24.29 -0.09 0.96
2020/08/11 百達-精選品牌-R歐元 154.2300 歐元 10.14 -8.24 2.29 24.47 24.52 0.06 0.86
2020/08/10 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 212.3900 美元 15.95 -0.66 4.12 20.57 22.29 0.08 0.86
2020/08/11 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 19.8120 美元 16.51 -8.72 2.37 1.22 26.17 0.06 1.11
2020/08/11 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.6520 美元 16.52 -8.72 2.37 1.21 26.13 0.06 1.11
2020/08/11 富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 18.0500 歐元 11.76 -12.42 -1.85 11.28 30.86 0.03 1.33
2020/08/11 富達全球工業基金 48.8500 歐元 11.53 -12.79 -2.67 8.49 30.87 0.02 1.33
2020/08/11 DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 84.1100 美元 10.63 -7.09 1.05 4.44 18.22 0.03 0.73
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12.5300 美元 8.86 -8.47 2.77 0.08 21.01 0.06 0.92
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 20.7400 美元 11.21 -7.49 3.74 -3.76 20.96 0.07 0.92
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 18.5300 美元 11.43 -7.35 3.40 -6.37 20.60 0.07 0.90
2020/08/11 DWS投資全球神農基金FC 162.1500 歐元 8.93 -7.33 -6.94 15.11 25.08 -0.05 1.02
2020/08/11 DWS投資全球神農基金NC 131.2900 歐元 8.54 -7.99 -8.28 10.30 25.05 -0.07 1.02
2020/08/11 DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 218.8900 歐元 1.92 -12.97 -2.60 7.77 19.34 -0.02 0.77
2020/08/11 DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 202.8300 歐元 1.73 -13.30 -3.33 5.38 19.32 -0.03 0.77
2020/08/11 DWS投資全球神農基金LC 144.0800 歐元 8.71 -7.69 -7.68 12.57 25.06 -0.06 1.02
2020/08/11 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 7.8000 澳幣 15.29 -13.70 -2.21 -4.40 26.90 0.01 1.13
2020/08/11 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.7100 美元 9.02 -8.18 -1.27 6.57 18.71 -0.00 0.80
2020/08/11 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 52.7700 美元 9.03 -8.09 -0.92 7.78 18.74 0.00 0.80
2020/08/11 景順環球指標增值基金A-年配息股美元 50.2900 美元 8.92 -8.27 -1.33 6.46 18.72 -0.00 0.80
2020/08/11 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 238.1300 美元 13.18 -8.68 2.70 2.52 24.38 0.06 1.08
2020/08/11 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 248.1000 澳幣 10.33 -12.52 -1.59 -0.01 24.92 0.01 1.10
2020/08/11 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 216.5300 美元 12.91 -9.12 1.68 -0.52 24.35 0.05 1.08
2020/08/11 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 466.1300 美元 13.17 -8.68 2.69 2.78 24.37 0.06 1.08
2020/08/11 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.8500 美元 13.04 -9.32 2.96 2.53 24.42 0.06 1.09
2020/08/11 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 81.6700 南非幣 12.68 -11.31 1.66 4.88 25.66 0.05 1.14
2020/08/11 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 81.2300 南非幣 12.99 -10.81 2.74 8.20 25.63 0.06 1.14
2020/08/11 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.9500 美元 12.65 -9.86 1.83 -0.68 24.44 0.05 1.09
2020/08/11 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.9200 美元 12.96 -9.43 2.66 1.78 24.38 0.06 1.09
2020/08/11 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 402.5700 歐元 4.13 -15.29 -2.24 2.95 26.77 0.01 1.11
2020/08/11 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.3300 美元 12.70 -9.83 1.87 -0.67 24.42 0.05 1.09
2020/08/11 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.9100 歐元 3.81 -16.15 -2.80 0.07 26.75 0.00 1.12
2020/08/11 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.4900 美元 12.42 -10.25 0.82 -3.57 24.34 0.04 1.09
2020/08/11 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11.4900 歐元 3.51 -16.56 -3.77 -2.87 26.72 -0.01 1.12
2020/08/11 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.2000 美元 12.39 -10.26 0.77 -3.62 24.32 0.04 1.08
2020/08/11 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.1000 澳幣 12.11 -13.74 -3.33 -7.52 25.32 -0.01 1.12
2020/08/11 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.8400 歐元 12.04 -11.32 -1.17 -9.32 24.08 0.02 1.07
2020/08/11 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.1600 澳幣 11.84 -14.15 -4.28 -10.22 25.29 -0.02 1.12
2020/08/11 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.8600 歐元 11.81 -11.90 -2.31 -12.07 24.19 0.00 1.08
2020/08/11 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 227.4900 澳幣 10.11 -13.07 -2.83 -3.08 24.85 -0.00 1.10
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 37.8600 美元 11.62 -7.48 1.53 -7.11 21.98 0.05 0.97
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 17.3800 美元 12.42 -16.68 -8.38 -10.46 26.97 -0.06 1.17
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 17.9100 歐元 3.59 -22.50 -12.59 -9.82 28.67 -0.10 1.21
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 14.3400 美元 12.03 -17.25 -9.58 -13.93 26.97 -0.07 1.17
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 15.5800 歐元 2.66 -13.78 -1.33 -5.68 22.94 0.01 0.95
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 6.1800 美元 10.95 -12.34 -3.39 -14.32 23.85 -0.01 1.04
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 13.6600 美元 9.63 -10.66 -0.60 -10.36 21.84 0.02 0.96
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 32.9500 美元 11.61 -7.46 1.56 -7.08 22.00 0.05 0.97
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 10.2700 歐元 2.29 -14.35 -2.65 -9.36 22.88 -0.01 0.95
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 21.0900 美元 11.23 -8.10 0.19 -10.71 21.95 0.03 0.97
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 15.7800 歐元 2.73 -13.77 -1.31 -5.62 22.90 0.01 0.95
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 8.0300 美元 12.87 -10.83 -0.46 -7.99 25.74 0.03 1.12
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 73.7300 美元 12.55 -18.20 -9.17 -6.89 28.85 -0.06 1.24
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 62.9000 歐元 3.71 -23.90 -13.30 -6.19 30.53 -0.09 1.27
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 31.3400 美元 12.17 -18.72 -10.35 -10.48 28.80 -0.07 1.23
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.2200 美元 12.65 -11.37 -1.80 -11.43 25.72 0.01 1.12
2020/08/11 富達全球基礎建設基金A歐元 9.0180 歐元 3.59 -20.72 -10.18 -7.25 23.82 -0.10 1.01
2020/08/11 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.1630 澳幣 15.91 -10.61 -0.40 -3.38 26.23 0.03 1.11
2020/08/11 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3720 紐幣 15.98 -10.27 0.15 -1.78 26.17 0.03 1.11
2020/08/10 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 289.7900 美元 18.75 -12.37 -1.96 -3.99 32.63 0.02 1.46
2020/08/10 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 258.6600 美元 18.74 -12.38 -1.96 -3.99 32.63 0.02 1.46
2020/08/10 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 247.2500 歐元 9.73 -18.65 -6.67 -4.12 31.15 -0.02 1.39
2020/08/10 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 268.4100 歐元 7.14 -7.82 -0.91 20.54 21.81 0.01 0.83
2020/08/11 普信全球天然資源股票型基金A(美元) 6.8300 美元 18.78 -9.30 -5.92 -7.95 34.33 -0.00 1.39
2020/08/11 普信全球天然資源股票型基金I(美元) 10.9000 美元 19.13 -8.86 -5.05 -5.38 34.45 0.00 1.40
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 151.9971 歐元 2.83 -14.72 -3.57 -2.10 24.72 -0.01 1.04
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 149.1717 美元 14.43 -17.63 -10.34 -10.35 29.50 -0.07 1.19
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 91.3125 美元 14.42 -17.63 -10.34 -10.35 29.51 -0.07 1.19
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 126.5832 歐元 4.97 -23.87 -14.86 -10.20 29.17 -0.12 1.23
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 159.2499 美元 14.58 -17.43 -9.89 -8.99 29.51 -0.06 1.19
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 9.8200 美元 15.24 -16.55 -9.63 -12.48 28.76 -0.06 1.16
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11.1712 歐元 14.60 -17.63 -11.98 -19.87 28.69 -0.09 1.15
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 6.0493 澳幣 14.34 -18.49 -12.42 -16.64 28.86 -0.10 1.16
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 3.6036 美元 15.21 -16.57 -9.64 -12.50 28.76 -0.06 1.16
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 95.7447 美元 14.56 -17.43 -9.89 -12.57 29.51 -0.06 1.19
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 148.2300 美元 6.38 9.39 18.68 N/A 18.78 0.28 0.73
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 6,579,156.9800 美元 13.52 -1.70 11.69 N/A 22.79 0.17 1.03
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 123.7940 澳幣 13.76 -19.24 -12.45 N/A 29.60 -0.09 1.19
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,224.3301 南非幣 14.62 -17.96 -8.87 N/A 29.81 -0.05 1.20
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 157.1070 美元 14.36 -17.75 -10.58 N/A 29.49 -0.07 1.18
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 94.4601 美元 14.34 -17.75 -10.59 N/A 29.49 -0.07 1.18
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 122.2495 澳幣 13.84 -19.15 -12.80 N/A 29.51 -0.10 1.19
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,205.4846 南非幣 14.44 -18.20 -9.54 N/A 29.83 -0.06 1.20
2020/08/10 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 218.3420 美元 27.60 25.90 47.93 N/A 27.63 0.45 0.93
2020/08/10 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 149.8910 美元 27.24 25.21 46.30 N/A 27.60 0.43 0.93
2020/08/11 百達-全球主題-R美元 165.1200 美元 18.12 0.75 15.66 N/A 20.07 0.23 0.88
2020/08/11 百達-家族企業-R美元 1,268.5500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/08/20 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元 66.9300 美元 3.77 5.67 2.32 16.32 12.32 0.06 0.77
2020/08/11 普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 14.9600 美元 23.23 14.20 36.50 N/A 23.69 0.41 1.02
2020/08/11 普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 14.4700 美元 21.39 11.22 30.01 N/A 23.15 0.36 0.98
2020/08/11 普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 8.3200 美元 19.03 -8.97 -5.13 N/A 34.54 0.00 1.40
2020/08/11 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 106.0300 美元 14.50 -5.37 7.89 N/A 20.87 0.13 0.89
2020/08/11 M&G全球精選股票基金A(美元) 27.2101 美元 14.69 -3.69 8.94 N/A 21.17 0.14 0.90
2020/08/11 M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 25.4718 美元 14.69 -3.73 8.88 N/A 21.18 0.14 0.90
2020/08/11 M&G環球股息基金A(美元) 9.7985 美元 14.85 -6.48 4.84 N/A 27.16 0.08 1.16
2020/08/11 M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 9.2196 美元 14.85 -6.49 4.84 N/A 27.16 0.08 1.16
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 18.5500 美元 14.51 -9.72 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 13.0990 美元 16.52 -1.56 10.10 N/A 22.18 0.15 0.98
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 11.0080 美元 16.29 -1.75 9.88 N/A 22.21 0.15 0.97
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 10.4960 澳幣 15.73 -4.11 6.53 N/A 22.42 0.11 0.98
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 10.5510 加幣 15.88 -3.18 7.99 N/A 22.34 0.13 0.98
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 10.6760 歐元 15.94 -2.90 7.12 N/A 22.20 0.12 0.98
2020/08/11 晉達環球動力基金A累積股份(美元) 172.1000 美元 17.43 -2.14 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 晉達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 20.6800 澳幣 8.30 -5.59 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 晉達環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 210.0800 南非幣 9.19 -2.97 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 9.0860 美元 7.57 -16.09 -7.34 N/A 21.59 -0.08 0.92
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 11.6700 美元 15.09 -3.71 12.97 N/A 24.17 0.18 1.06
2020/08/11 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 16.1800 美元 9.53 -6.34 2.59 N/A 18.80 0.06 0.84
2020/08/11 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.4200 澳幣 9.11 -9.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 94.5700 南非幣 10.24 -6.18 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 97.9700 南非幣 10.53 -6.04 5.28 N/A 19.67 0.10 0.87
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 136.7000 美元 19.85 10.59 29.51 N/A 20.44 0.39 0.79
2020/08/11 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,271.1600 美元 20.11 11.07 30.58 N/A 20.45 0.40 0.79
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 10.5100 歐元 4.08 -15.67 -0.70 N/A 23.09 0.02 0.94
2020/08/11 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 8.7800 澳幣 3.91 -17.14 N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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