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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2022/05/24 DWS投資全球神農基金USD FC 207.9100 美元 9.85 9.16 7.30 44.35 18.78 0.13 0.89
2022/05/24 DWS投資全球神農基金FC 249.3200 歐元 14.06 13.92 21.76 50.56 19.29 0.32 0.96
2022/05/24 DWS投資全球神農基金USD LC 184.5700 美元 9.65 8.76 6.52 41.13 18.77 0.11 0.89
2022/05/24 富達基金-全球工業基金 73.3200 歐元 5.65 2.32 12.87 44.05 12.01 0.30 0.73
2022/05/24 富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 27.5100 歐元 5.85 2.73 13.82 47.74 12.04 0.32 0.73
2022/05/23 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 228.1100 歐元 -0.55 -7.80 4.74 51.91 11.81 0.12 1.03
2022/05/24 百達-精選品牌-HI美元 352.8800 美元 -10.56 -21.62 -4.82 47.49 21.38 -0.04 0.87
2022/05/24 霸菱全球農業基金-A類歐元 4.2810 歐元 15.58 14.83 23.34 70.29 20.97 0.31 1.00
2022/05/24 霸菱全球農業基金-A類英鎊 3.6560 英鎊 18.59 17.18 22.07 65.36 20.18 0.31 0.86
2022/05/24 霸菱全球農業基金-A類美元 4.5990 美元 10.77 9.63 8.11 63.03 20.18 0.13 0.92
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 208.0656 歐元 2.61 -1.28 7.71 29.14 9.02 0.24 0.64
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 188.3733 歐元 3.89 5.15 11.07 22.14 5.22 0.57 0.11
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 241.0543 歐元 -0.34 -10.04 3.24 43.74 13.27 0.08 1.05
2022/05/24 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 185.7800 歐元 -0.72 -10.62 5.85 33.24 16.04 0.12 1.24
2022/05/24 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 15.1800 歐元 11.95 8.58 20.96 33.27 10.62 0.52 0.55
2022/05/24 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 15.7000 美元 12.14 9.03 21.71 38.20 10.45 0.55 0.53
2022/05/24 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.6400 美元 12.16 9.00 21.73 38.30 10.55 0.55 0.54
2022/05/24 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 13.5200 歐元 11.96 8.64 20.94 33.52 10.56 0.53 0.54
2022/05/24 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 150.4100 美元 -2.08 -6.35 -0.45 42.53 9.48 -0.01 0.72
2022/05/24 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 9.8600 美元 8.47 6.83 10.29 33.24 15.06 0.20 0.68
2022/05/24 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 16.0000 美元 8.70 7.31 11.34 37.10 14.97 0.22 0.68
2022/05/24 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 12.2100 美元 8.73 7.29 11.30 36.88 14.97 0.22 0.68
2022/05/24 M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 48.7687 歐元 2.54 -5.65 6.22 43.55 12.97 0.14 0.97
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 25.2900 歐元 1.53 0.00 9.67 23.97 6.32 0.41 0.22
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 14.8100 美元 -3.20 -11.85 -2.57 43.65 10.20 -0.07 0.61
2022/05/24 DWS投資全球神農基金LC 218.5500 歐元 13.85 13.50 20.87 47.15 19.28 0.30 0.96
2022/05/24 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 539.9700 歐元 3.06 0.19 11.82 31.82 6.88 0.46 0.46
2022/05/24 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 32.9300 歐元 -7.71 -22.39 -3.26 45.58 18.94 -0.03 1.41
2022/05/24 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 96.5500 歐元 -7.70 -22.39 -3.26 45.58 18.93 -0.03 1.41
2022/05/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 272.9984 美元 -7.29 -19.38 -10.68 42.92 13.26 -0.24 1.06
2022/05/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 34.3884 美元 -7.47 -19.70 -11.39 39.54 13.25 -0.25 1.06
2022/05/24 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 16.3200 歐元 -7.64 -21.31 -5.39 38.89 18.91 -0.06 1.51
2022/05/24 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 15.0300 歐元 -7.68 -21.36 -5.45 36.29 18.97 -0.07 1.51
2022/05/24 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 17.1900 歐元 -7.53 -21.04 -4.71 42.07 18.92 -0.05 1.51
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 26.1100 歐元 -3.69 -12.68 -3.79 38.02 10.36 -0.10 0.62
2022/05/24 DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 281.5400 歐元 6.01 5.73 15.39 25.37 8.45 0.49 0.52
2022/05/24 DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 257.4300 歐元 5.82 5.35 14.53 22.59 8.45 0.46 0.52
2022/05/24 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 148.1300 美元 4.20 3.62 7.46 21.66 7.74 0.26 0.44
2022/05/24 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 216.9000 美元 4.26 3.71 7.52 21.91 7.76 0.27 0.44
2022/05/24 DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) 178.1800 美元 8.70 5.18 7.69 28.33 11.39 0.19 0.53
2022/05/24 DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 136.3400 美元 10.04 6.75 12.78 30.48 11.01 0.32 0.51
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 29.5700 歐元 -3.68 -12.64 -3.74 38.05 10.32 -0.10 0.62
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 85.6700 歐元 -1.07 -5.21 3.13 17.73 10.02 0.09 0.62
2022/05/24 富達基金-世界基金 32.1400 歐元 -3.34 -11.73 -1.74 35.50 13.40 -0.03 1.03
2022/05/24 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 187.3100 美元 -3.42 -7.77 -4.01 39.05 9.54 -0.12 0.72
2022/05/24 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 127.3600 美元 -2.32 -6.81 -1.44 38.31 9.48 -0.04 0.72
2022/05/24 M&G環球股息基金A(美元) 12.5943 美元 -0.79 -4.86 -3.55 33.47 9.73 -0.11 0.56
2022/05/24 M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 11.2720 美元 -0.82 -4.90 -3.61 33.38 9.75 -0.11 0.57
2022/05/24 M&G環球股息基金C(美元) 13.0693 美元 -0.54 -4.37 -2.56 37.55 9.74 -0.08 0.56
2022/05/24 百達-水資源-R歐元 384.0100 歐元 -0.49 -15.00 1.17 36.26 17.86 0.04 1.25
2022/05/24 百達-精選品牌-R歐元 194.0100 歐元 -11.35 -22.86 -7.32 35.20 21.47 -0.08 0.87
2022/05/24 百達-水資源-HR美元 539.1200 美元 -0.25 -14.55 1.95 41.29 17.75 0.05 1.24
2022/05/24 百達-精選品牌-HR美元 283.3000 美元 -10.91 -22.24 -6.34 40.60 21.36 -0.06 0.87
2022/05/24 百達-Quest全球永續股票-R歐元 196.4600 歐元 0.21 -8.38 6.53 29.12 15.81 0.13 1.16
2022/05/24 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 170.2000 歐元 0.13 -8.45 6.43 29.01 15.85 0.13 1.16
2022/05/23 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 342.3900 歐元 -4.52 -10.21 -3.27 30.37 8.85 -0.11 0.66
2022/05/23 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 216.7900 美元 -6.28 -12.63 -8.33 44.97 9.45 -0.26 0.87
2022/05/24 富達基金-世界基金(Y股歐元) 26.6900 歐元 -3.12 -11.36 -0.90 39.02 13.40 -0.01 1.03
2022/05/23 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 196.9700 歐元 -3.00 -16.66 2.61 43.86 20.11 0.06 1.78
2022/05/23 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 181.5400 歐元 -2.83 -16.35 3.39 47.09 20.13 0.07 1.78
2022/05/24 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 1,625.3500 歐元 -1.89 -13.39 4.95 40.25 17.11 0.10 1.31
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 276.1728 美元 -4.30 -13.83 -9.01 39.55 12.07 -0.22 0.96
2022/05/24 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 378.9300 歐元 0.55 -11.77 2.37 38.03 14.55 0.06 1.08
2022/05/24 百達-環境機會-R歐元 261.8000 歐元 -2.08 -19.18 -2.58 38.36 21.09 -0.01 1.55
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 239.3293 歐元 1.99 -7.53 7.74 26.45 14.71 0.16 1.10
2022/05/24 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 71.6300 歐元 -6.13 -16.73 -3.37 37.83 17.77 -0.04 1.35
2022/05/24 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 24.6800 歐元 -2.83 -13.01 -3.06 39.04 13.91 -0.05 1.10
2022/05/24 先機環球股票基金L類累積股(美元) 2.1073 美元 -4.10 -13.84 -8.61 31.07 12.04 -0.21 0.96
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 257.9458 美元 -4.41 -14.04 -9.46 37.49 12.07 -0.23 0.96
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,507.5840 南非幣 0.24 1.90 0.61 25.23 7.07 0.02 0.03
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 123.7865 美元 -0.23 0.70 -2.13 18.56 6.86 -0.10 0.03
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 289.1525 美元 -5.44 -16.35 -11.83 45.43 13.19 -0.26 1.04
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 4.1622 美元 -0.59 0.04 -2.76 13.59 6.31 -0.14 0.03
2022/05/23 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 43.7643 美元 -4.96 -11.51 -3.30 38.52 10.13 -0.09 0.97
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 217.0324 美元 -0.24 0.71 -2.11 18.58 6.85 -0.10 0.03
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,559.2408 南非幣 0.50 2.49 1.85 28.66 7.09 0.07 0.03
2022/05/24 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 68.1100 美元 -2.99 -15.66 -10.44 31.03 13.59 -0.22 1.02
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 276.1135 美元 -1.22 -4.97 -4.10 29.25 7.63 -0.16 0.56
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 12.8297 美元 -0.59 0.07 -2.73 13.64 6.28 -0.14 0.03
2022/05/24 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 405.9400 美元 -3.02 -15.53 -9.98 31.98 13.64 -0.21 1.03
2022/05/24 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 145.1500 歐元 -6.52 -23.48 -10.75 37.40 22.36 -0.12 1.74
2022/05/24 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,674.2500 美元 -5.28 -14.71 -6.71 29.89 14.39 -0.13 1.16
2022/05/24 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 119.6600 南非幣 -2.42 -7.27 -3.74 30.89 8.80 -0.13 0.67
2022/05/24 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 37.7700 歐元 -2.10 -13.77 4.02 36.55 17.11 0.08 1.31
2022/05/24 富達基金-全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.3600 歐元 1.44 -2.36 4.18 24.23 9.01 0.13 0.54
2022/05/24 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 18.2170 南非幣 -3.41 -11.28 -5.86 30.61 12.42 -0.13 0.97
2022/05/24 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.5000 南非幣 -3.41 -11.31 -5.90 31.07 12.43 -0.13 0.97
2022/05/24 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 14.9620 美元 -0.53 -6.73 -4.12 28.82 10.55 -0.11 0.79
2022/05/24 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 12.0770 美元 -0.52 -6.72 -4.12 28.82 10.54 -0.11 0.79
2022/05/24 百達-水資源-I美元 564.3900 美元 -3.79 -17.90 -9.39 37.07 16.49 -0.16 1.18
2022/05/24 百達-精選品牌-R美元 208.3000 美元 -14.62 -26.09 -18.34 29.65 19.31 -0.28 0.80
2022/05/23 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 318.7300 歐元 -12.08 -26.56 -12.93 16.68 20.31 -0.17 0.69
2022/05/24 M&G全球未來趨勢基金A(美元) 18.5205 美元 -1.72 -9.92 -6.87 37.41 11.93 -0.17 0.89
2022/05/24 M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 31.6420 美元 -5.15 -14.14 -8.64 32.17 12.83 -0.19 1.00
2022/05/24 M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 29.0553 美元 -5.18 -14.16 -8.66 32.07 12.84 -0.19 1.00
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 27.4400 歐元 -3.69 -13.27 -1.72 25.18 12.35 -0.03 0.97
2022/05/24 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 2.4204 歐元 -4.26 -14.10 -0.49 27.72 14.12 0.00 1.09
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 42.7200 歐元 -3.00 -10.87 -1.16 27.07 11.34 -0.02 0.92
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 406.9100 歐元 -2.77 -10.43 -0.16 30.87 11.34 0.00 0.92
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 22.4400 美元 -2.73 -4.23 -3.65 18.73 6.50 -0.17 0.13
2022/05/24 DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 173.1500 美元 2.10 1.32 1.69 20.30 8.72 0.05 0.46
2022/05/24 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 105.4300 歐元 -2.10 -7.21 6.44 21.24 11.94 0.16 0.95
2022/05/24 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 93.4800 歐元 -2.10 -7.20 6.45 21.20 11.94 0.16 0.95
2022/05/24 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 32.2400 歐元 -3.53 -10.94 -0.71 28.65 11.02 -0.01 0.89
2022/05/24 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 148.0200 美元 -6.67 -23.59 -16.73 37.58 19.09 -0.25 1.46
2022/05/24 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,424.6100 歐元 -0.50 -3.20 8.37 14.76 12.64 0.19 0.59
2022/05/24 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 293.8600 澳幣 0.39 -3.16 0.93 22.23 6.23 0.03 0.41
2022/05/24 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 264.3200 澳幣 0.22 -3.59 0.02 18.52 6.17 -0.01 0.41
2022/05/24 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 30.3100 美元 -9.36 -19.07 -11.86 34.06 11.61 -0.31 0.91
2022/05/24 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.0500 美元 -2.97 -9.99 -2.02 22.14 10.42 -0.05 0.85
2022/05/24 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 34.4600 美元 -2.93 -9.96 -2.02 22.24 10.41 -0.05 0.85
2022/05/24 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 22.2500 歐元 -5.68 -16.01 -1.11 34.93 13.32 -0.01 1.00
2022/05/24 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.7700 歐元 -3.58 -9.20 1.02 24.35 8.33 0.03 0.60
2022/05/24 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.4100 美元 -7.43 -12.70 -10.25 21.99 6.99 -0.45 0.52
2022/05/24 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 43.5300 美元 -11.40 -25.39 -14.13 42.82 17.17 -0.24 1.31
2022/05/24 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.6000 美元 -7.38 -12.63 -10.10 22.85 6.95 -0.45 0.52
2022/05/24 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 41.3900 澳幣 -12.23 -26.46 -15.99 30.65 17.26 -0.27 1.32
2022/05/24 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 27.8300 美元 -9.44 -19.22 -12.21 32.40 11.59 -0.32 0.91
2022/05/24 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 76.4400 美元 -11.79 -26.05 -15.65 35.34 17.13 -0.27 1.31
2022/05/24 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 35.3400 美元 -11.58 -25.68 -14.80 39.41 17.15 -0.25 1.31
2022/05/24 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 103.6200 美元 -11.57 -25.68 -14.79 39.44 17.15 -0.25 1.31
2022/05/24 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 88.7000 南非幣 -7.26 -11.41 -7.33 29.75 7.00 -0.32 0.51
2022/05/24 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 19.5600 澳幣 -3.60 -10.77 -3.20 15.01 10.49 -0.09 0.86
2022/05/24 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 17.1100 美元 -3.14 -10.40 -3.01 18.59 10.42 -0.08 0.85
2022/05/24 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 248.7200 美元 -0.76 -4.48 -2.80 22.52 6.66 -0.13 0.41
2022/05/24 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 279.3300 美元 -0.52 -4.00 -1.82 26.27 6.65 -0.09 0.41
2022/05/24 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 570.1200 美元 -0.53 -4.01 -1.83 26.25 6.65 -0.09 0.41
2022/05/23 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 24.4700 美元 -8.28 -14.59 -8.42 24.47 10.33 -0.24 0.94
2022/05/24 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 131.5600 美元 -6.89 -23.97 -17.56 33.56 19.07 -0.27 1.46
2022/05/24 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 17.5100 美元 -11.52 -24.66 -16.74 33.05 16.97 -0.29 1.41
2022/05/24 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 16.1300 美元 -11.55 -24.67 -16.73 30.52 17.04 -0.29 1.42
2022/05/24 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 18.4500 美元 -11.38 -24.39 -16.10 36.06 16.97 -0.28 1.41
2022/05/24 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 18.6500 美元 -11.36 -24.31 -15.88 37.13 17.02 -0.27 1.42
2022/05/24 DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 198.9600 美元 1.91 0.94 0.92 17.62 8.73 0.03 0.46
2022/05/24 DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 87.2000 美元 1.92 0.96 0.92 17.51 8.73 0.03 0.46
2022/05/24 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 56.0700 美元 -1.99 -7.20 -3.09 15.11 10.55 -0.08 0.73
2022/05/24 景順環球股票收益基金A股美元 81.1600 美元 -3.87 -12.58 -8.54 20.49 11.13 -0.23 0.76
2022/05/24 景順環球股票收益基金C股美元 96.5900 美元 -3.70 -12.26 -7.87 23.17 11.14 -0.21 0.76
2022/05/24 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 58.7900 美元 -1.90 -7.02 -2.69 16.48 10.55 -0.07 0.73
2022/05/24 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.3700 美元 -3.89 -12.62 -8.57 20.45 11.18 -0.23 0.77
2022/05/24 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 8.4900 澳幣 -4.18 -13.08 -9.34 14.39 11.23 -0.25 0.78
2022/05/24 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.9500 美元 -1.96 -7.22 -3.13 15.02 10.60 -0.08 0.73
2022/05/24 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 14.9525 美元 -6.47 -20.64 -10.78 21.37 17.27 -0.17 1.30
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 91.8400 美元 -5.23 -9.22 -9.41 12.74 8.86 -0.32 0.53
2022/05/24 富達基金-全球存股優勢基金(A股-歐元) 9.8500 歐元 1.33 -2.28 3.78 0.82 8.10 0.13 0.46
2022/05/24 富達基金-全球聚焦基金(歐元) 86.1400 歐元 -5.34 -15.80 -6.63 31.47 15.16 -0.12 1.20
2022/05/24 富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 23.9500 歐元 0.34 -3.74 -1.60 19.27 8.44 -0.06 0.48
2022/05/24 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 25.8500 歐元 0.54 -3.40 -0.81 22.34 8.46 -0.03 0.48
2022/05/24 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元) 24.2900 美元 -2.06 -5.93 -7.57 22.24 8.39 -0.27 0.45
2022/05/24 富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.7200 澳幣 0.41 -3.65 -1.29 20.40 8.36 -0.05 0.48
2022/05/24 富達基金-世界基金(A股累計-美元) 17.5400 美元 -6.85 -15.31 -13.51 30.02 11.82 -0.35 0.94
2022/05/24 富達基金-世界基金(Y股累計-美元) 18.7100 美元 -6.68 -14.92 -12.77 33.36 11.79 -0.33 0.93
2022/05/24 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.5519 美元 -3.84 -10.29 -6.69 23.18 8.93 -0.22 0.65
2022/05/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 28.0100 美元 -9.41 -18.00 -11.75 29.32 12.82 -0.27 1.05
2022/05/24 百達-保安-R歐元 254.3500 歐元 -5.14 -21.26 -6.07 26.20 22.05 -0.06 1.71
2022/05/24 百達-水資源-R 美元 412.2600 美元 -4.17 -18.56 -10.85 30.65 16.48 -0.18 1.18
2022/05/24 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 11.3380 澳幣 -0.91 -7.48 -5.22 21.82 10.61 -0.14 0.80
2022/05/24 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 11.4550 加幣 -0.70 -7.14 -4.74 24.75 10.52 -0.13 0.79
2022/05/24 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 11.6090 歐元 -1.00 -7.59 -5.48 21.56 10.64 -0.15 0.80
2022/05/23 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 363.8800 美元 -10.05 -14.96 -15.33 24.75 8.15 -0.59 0.51
2022/05/23 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 324.7800 美元 -10.05 -14.96 -15.33 24.76 8.15 -0.59 0.51
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 48.3400 美元 -3.95 -10.34 -5.54 30.63 9.86 -0.16 0.70
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 46.3800 美元 -3.96 -10.34 -5.54 30.61 9.85 -0.16 0.70
2022/05/24 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.5710 紐幣 -4.17 -12.95 -9.57 16.71 12.43 -0.22 0.97
2022/05/24 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 23.7510 美元 -3.85 -12.33 -8.69 21.78 12.30 -0.21 0.96
2022/05/24 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.0820 美元 -3.86 -12.34 -8.70 21.78 12.30 -0.21 0.96
2022/05/24 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2440 澳幣 -4.51 -13.44 -10.20 14.88 12.48 -0.24 0.98
2022/05/24 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 8.3500 美元 -2.34 -9.45 -6.30 19.18 10.79 -0.17 0.83
2022/05/24 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 16.6900 美元 -2.23 -9.39 -6.29 19.30 10.91 -0.17 0.84
2022/05/24 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.2000 美元 -6.43 -14.61 -9.76 20.20 11.85 -0.24 0.93
2022/05/24 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 142.4200 美元 -6.17 -20.78 -13.99 37.56 17.54 -0.23 1.42
2022/05/24 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 416.9800 歐元 -3.97 -17.58 -5.04 27.51 17.35 -0.07 1.31
2022/05/24 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 39.6800 美元 -6.55 -17.68 -8.95 30.61 15.18 -0.16 1.20
2022/05/23 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 162.2100 歐元 -7.05 -20.07 -6.87 34.30 18.53 -0.09 1.66
2022/05/23 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 247.6600 美元 -8.45 -20.77 -9.51 40.75 17.97 -0.14 1.61
2022/05/23 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 227.8200 美元 -8.62 -21.06 -10.18 37.63 17.95 -0.15 1.61
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 222.9334 美元 -1.58 -5.68 -5.55 23.51 7.64 -0.22 0.56
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 180.7822 美元 -2.18 -11.64 -5.52 20.96 13.11 -0.12 1.01
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 201.4895 美元 -0.36 0.46 -2.60 16.81 6.85 -0.12 0.03
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 117.0034 美元 -0.36 0.45 -2.61 16.80 6.86 -0.12 0.03
2022/05/24 百達-環境機會-I美元 336.1000 美元 -5.32 -21.94 -12.75 39.18 19.84 -0.18 1.49
2022/05/24 百達-環境機會-R美元 281.1200 美元 -5.69 -22.56 -14.15 32.70 19.82 -0.20 1.48
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 211.1585 美元 -0.43 0.33 -2.87 15.86 6.85 -0.13 0.03
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 120.4375 美元 -0.42 0.32 -2.89 15.84 6.86 -0.13 0.03
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 157.6986 澳幣 -0.55 0.01 -3.11 12.51 6.95 -0.14 0.04
2022/05/24 先機環球股票基金B類累積股(美元) 28.8105 美元 -4.33 -14.27 -9.53 26.84 12.04 -0.23 0.96
2022/05/24 先機環球股票基金C類累積股(美元) 27.5111 美元 -4.45 -14.49 -9.97 25.24 12.04 -0.24 0.96
2022/05/24 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 14.8998 美元 -4.33 -14.27 -9.53 26.91 12.04 -0.23 0.96
2022/05/24 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 76.9000 美元 -9.60 -20.22 -14.85 32.15 16.54 -0.26 1.29
2022/05/23 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 1,246.0800 美元 -7.26 -17.30 -10.34 30.17 10.80 -0.29 1.02
2022/05/23 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元) 143.9800 美元 2.17 0.69 2.74 11.16 4.78 0.15 0.24
2022/05/23 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 184.6800 美元 -7.96 -18.98 -13.28 28.63 11.19 -0.36 1.04
2022/05/24 貝萊德環球動力股票基金A2美元 26.5000 美元 -6.43 -16.64 -14.57 33.30 12.85 -0.34 1.04
2022/05/24 貝萊德全球股票收益基金A2美元 20.4600 美元 -2.90 -8.74 -7.21 19.79 8.68 -0.25 0.66
2022/05/24 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 14.7500 美元 -2.90 -8.74 -7.17 19.79 8.68 -0.25 0.65
2022/05/24 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 16.2600 歐元 -3.56 -9.77 -8.65 12.92 8.78 -0.30 0.66
2022/05/24 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 11.4000 澳幣 -3.23 -9.39 -8.20 13.87 8.82 -0.28 0.67
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 152.9692 澳幣 -0.80 -0.41 -4.03 9.87 6.91 -0.18 0.04
2022/05/24 百達-Quest全球永續股票-P美元 224.9600 美元 -3.33 -11.90 -5.47 26.40 14.32 -0.10 1.09
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 14.2264 歐元 -1.14 -0.89 -4.18 7.12 6.33 -0.20 0.04
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 6.8635 澳幣 -0.96 -0.76 -3.97 7.15 6.40 -0.19 0.05
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 159.8959 美元 -8.75 -25.71 -18.15 43.99 20.51 -0.26 0.76
2022/05/23 新加坡大華全球成長基金 3.5760 新幣 -5.75 -19.82 -9.15 27.67 19.66 -0.12 1.82
2022/05/23 新加坡大華全球成長基金-USD 2.6020 美元 -7.73 -20.31 -11.98 28.30 18.41 -0.18 1.72
2022/05/23 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 302.0900 美元 -5.37 -6.07 -6.01 16.69 6.16 -0.30 0.33
2022/05/24 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 9.8900 歐元 -2.85 -10.25 -7.66 12.90 10.97 -0.20 0.85
2022/05/24 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 8.0000 澳幣 -2.73 -10.04 -7.29 13.75 11.14 -0.19 0.86
2022/05/24 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 8.0700 紐幣 -2.36 -9.65 -6.79 15.25 10.97 -0.18 0.84
2022/05/23 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 148.3600 歐元 -7.22 -20.37 -7.56 31.34 18.52 -0.10 1.66
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 27.3100 美元 -6.02 -14.06 -7.00 14.56 17.87 -0.10 1.11
2022/05/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 23.2200 美元 -9.65 -18.47 -12.71 24.97 12.81 -0.30 1.05
2022/05/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 17.7900 歐元 -10.38 -19.39 -14.10 17.74 12.90 -0.33 1.05
2022/05/24 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 13.5080 美元 -2.41 -6.55 -5.63 14.12 9.10 -0.18 0.61
2022/05/24 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.5830 美元 -2.43 -6.56 -5.65 14.08 9.12 -0.18 0.61
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 31.3800 美元 -4.15 -10.75 -6.41 26.99 9.85 -0.19 0.70
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 26.8400 美元 -4.14 -10.73 -6.40 27.03 9.86 -0.19 0.70
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 26.5400 美元 -6.22 -14.41 -7.72 11.61 17.91 -0.11 1.11
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 31.0100 美元 -6.03 -14.08 -7.02 14.55 17.87 -0.10 1.11
2022/05/24 富達基金-全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 16.5900 美元 -2.27 -6.36 -8.36 19.16 8.37 -0.30 0.45
2022/05/24 富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元) 21.4600 美元 -2.28 -6.33 -8.37 19.16 8.40 -0.30 0.45
2022/05/24 富達基金-全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.7100 美元 -2.29 -6.29 -8.31 19.23 8.39 -0.30 0.45
2022/05/24 富達基金-全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.0150 美元 1.12 -2.37 -0.02 1.42 7.48 -0.01 0.40
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 290.8400 南非幣 -8.69 -15.52 -8.68 30.73 12.00 -0.21 0.93
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 30.3900 美元 -8.93 -16.83 -11.81 19.35 11.90 -0.30 0.92
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 183.5000 美元 -12.04 -19.75 -15.58 19.67 12.20 -0.39 0.98
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 36.8200 美元 -7.97 -15.99 -9.42 20.17 11.99 -0.23 0.92
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 26.4400 美元 -10.86 -18.90 -13.14 18.83 12.26 -0.32 0.99
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 25.0900 美元 -4.38 -11.17 -7.33 23.28 9.83 -0.22 0.70
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 30.8600 美元 -2.56 -9.42 -2.99 24.94 9.91 -0.09 0.69
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 24.8500 美元 -4.39 -11.18 -7.38 23.29 9.85 -0.22 0.70
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 26.6800 美元 -2.61 -9.46 -3.01 24.93 9.93 -0.09 0.70
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 29.3200 美元 -4.37 -11.18 -7.36 23.25 9.83 -0.22 0.70
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 37.0400 美元 -11.85 -19.37 -14.77 23.10 12.21 -0.37 0.53
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 52.7400 美元 -8.91 -16.83 -11.82 19.35 11.91 -0.30 0.92
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 52.9400 美元 -8.91 -16.84 -11.83 19.34 11.91 -0.30 0.92
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 39.7000 美元 -7.74 -15.57 -8.50 23.83 11.98 -0.21 0.92
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 42.6700 美元 -7.52 -15.17 -7.62 27.37 11.99 -0.18 0.92
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 77.8100 美元 -8.49 -16.04 -10.08 26.50 11.93 -0.25 0.92
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 69.6100 美元 -8.49 -16.03 -10.08 26.50 11.92 -0.25 0.92
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 34.7400 美元 -11.85 -19.38 -14.78 23.11 12.21 -0.37 0.98
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 33.7500 美元 -12.04 -19.76 -15.58 19.68 12.19 -0.39 0.98
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 47.7800 美元 -4.15 -10.74 -6.43 27.00 9.85 -0.19 0.70
2022/05/23 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 228.3500 美元 -17.22 -30.49 -23.86 11.53 17.67 -0.42 0.61
2022/05/24 百達-保安-R美元 273.0900 美元 -8.65 -24.55 -17.23 21.01 21.00 -0.23 1.64
2022/05/24 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 183.0700 美元 -4.91 -11.32 -5.74 24.69 11.84 -0.14 0.75
2022/05/24 百達-Quest全球永續股票-I美元 235.4700 美元 -3.21 -11.70 -5.01 28.20 14.33 -0.09 1.10
2022/05/24 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 192.9500 美元 -3.49 -12.19 -6.12 23.83 14.32 -0.12 1.09
2022/05/24 百達-全球主題-R歐元 145.5800 歐元 -5.89 -20.08 -12.11 18.23 16.54 -0.21 1.31
2022/05/24 百達-Quest全球永續股票-R美元 210.9200 美元 -3.49 -12.21 -6.13 23.81 14.33 -0.12 1.09
2022/05/24 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 35.0900 美元 -13.53 -27.30 -23.97 40.75 17.78 -0.42 1.41
2022/05/24 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 15.0000 美元 -13.54 -27.33 -24.01 40.32 17.82 -0.42 1.41
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 367.3300 美元 -6.84 -14.22 -12.11 25.53 10.24 -0.36 0.81
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 301.0000 美元 -7.46 -16.48 -12.51 24.19 10.77 -0.35 0.86
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 59.8400 美元 -7.24 -14.95 -13.63 19.16 10.24 -0.41 0.81
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 72.2900 美元 -7.06 -14.63 -12.97 21.91 10.24 -0.39 0.81
2022/05/24 富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 25.5900 美元 -8.61 -18.84 -17.16 29.37 13.50 -0.39 1.11
2022/05/24 富達基金-全球主題機會基金(A股-歐元) 58.6200 歐元 -5.62 -18.01 -7.14 15.42 15.66 -0.12 1.21
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 18.2000 歐元 -1.94 -7.00 -2.88 11.38 7.04 -0.13 0.49
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 38.1400 美元 -5.52 -9.81 -10.57 8.41 8.90 -0.36 0.53
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 18.0900 美元 -3.05 -4.84 -4.89 14.13 6.48 -0.23 0.13
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 17.9700 歐元 -1.96 -6.99 -2.86 11.35 7.01 -0.13 0.49
2022/05/24 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 679.7500 美元 -5.51 -11.10 -6.32 16.08 11.20 -0.16 0.91
2022/05/24 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 306.2100 美元 -0.87 -8.10 -5.49 34.91 15.93 -0.09 1.07
2022/05/24 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 403.4100 美元 -5.49 -11.09 -6.30 16.06 11.19 -0.16 0.91
2022/05/24 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 120.7900 美元 -5.51 -11.10 -6.32 16.14 11.21 -0.16 0.91
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 11.3800 美元 -3.89 -4.66 -9.59 15.49 5.55 -0.53 0.03
2022/05/24 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 238.7200 澳幣 -2.18 -5.78 -0.28 8.91 11.30 -0.00 0.54
2022/05/24 NN(L)健康福祉基金X股歐元 959.5100 歐元 -4.81 -18.42 -5.70 13.58 17.67 -0.08 0.55
2022/05/24 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.1800 美元 -7.62 -13.10 -11.05 19.02 6.95 -0.49 0.52
2022/05/24 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.0700 美元 -7.61 -13.08 -11.01 19.11 6.95 -0.49 0.52
2022/05/24 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.7200 美元 2.94 2.29 3.44 -4.85 2.60 0.34 -0.01
2022/05/24 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 23.8800 美元 -9.65 -19.57 -12.91 29.22 11.60 -0.34 0.91
2022/05/24 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.0200 美元 -9.33 -17.64 -15.49 18.23 11.13 -0.43 0.84
2022/05/24 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 30.2300 美元 -10.85 -23.20 -17.49 23.04 14.73 -0.36 1.16
2022/05/24 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.4800 美元 -7.86 -13.47 -11.90 15.70 6.95 -0.53 0.52
2022/05/24 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.9800 澳幣 -8.18 -13.67 -11.84 10.36 7.08 -0.52 0.53
2022/05/24 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.8800 歐元 -8.23 -13.86 -12.24 11.91 7.07 -0.54 0.52
2022/05/24 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 232.9900 美元 -3.97 -7.25 -4.86 9.91 10.98 -0.13 0.54
2022/05/24 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,274.9100 美元 -3.97 -7.26 -4.85 9.92 10.98 -0.13 0.54
2022/05/24 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 485.8800 歐元 -8.02 -26.22 -13.25 11.63 21.31 -0.17 1.64
2022/05/24 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 350.4400 美元 -4.21 -7.72 -5.82 6.61 10.98 -0.15 0.54
2022/05/24 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 34.5900 美元 -7.59 -14.72 -12.59 23.18 9.63 -0.40 0.80
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 22.0200 美元 -5.41 -10.08 -13.18 10.84 5.56 -0.74 0.40
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 6.8600 美元 -5.38 -6.83 -11.56 9.22 8.26 -0.43 0.02
2022/05/24 法巴永續全球股票基金C(歐元) 161.0300 歐元 -5.65 -14.81 -10.70 18.74 9.27 -0.35 0.72
2022/05/24 富達基金-全球主題機會基金(A股-美元) 62.9500 美元 -9.10 -21.33 -18.31 10.71 14.00 -0.40 1.12
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 8.8700 美元 -8.38 -10.55 -11.83 10.17 7.21 -0.51 0.40
2022/05/24 富達基金-全球聚焦基金 88.0600 美元 -8.80 -19.21 -17.85 26.14 13.44 -0.41 1.10
2022/05/24 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計-美元) 20.5000 美元 -8.89 -21.00 -17.60 13.57 13.99 -0.38 1.12
2022/05/24 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計-歐元) 42.0200 歐元 -12.73 -27.76 -17.75 17.15 21.90 -0.23 1.64
2022/05/24 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股-歐元) 67.9700 歐元 -12.91 -28.07 -18.45 14.22 21.87 -0.24 1.64
2022/05/24 富達基金-全球聚焦基金(A股累計-美元) 17.3900 美元 -8.76 -19.15 -17.82 26.20 13.51 -0.41 1.11
2022/05/24 富達基金-全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 16.0200 歐元 -8.25 -18.80 -16.17 21.27 13.83 -0.35 1.13
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 40.4400 美元 -7.71 -16.93 -13.48 20.11 10.77 -0.38 0.86
2022/05/24 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 2.8738 美元 -8.24 -17.98 -12.75 22.27 12.63 -0.30 1.01
2022/05/24 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 58.4300 美元 -13.72 -27.64 -24.67 36.90 17.77 -0.44 1.41
2022/05/24 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2,309.3100 南非幣 -4.60 -17.85 -10.70 17.11 17.47 -0.17 1.30
2022/05/24 PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 205.6700 美元 -21.74 -39.68 -27.24 30.67 29.04 -0.27 2.24
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 35.0300 美元 -9.53 -18.31 -14.96 17.67 13.25 -0.34 1.07
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 44.5900 美元 -9.54 -18.30 -14.95 17.68 13.24 -0.34 1.07
2022/05/24 富達基金-全球人口發展商機基金(A股累計-美元) 23.5400 美元 -12.46 -25.03 -19.22 20.16 17.53 -0.33 1.42
2022/05/24 富達基金-全球人口發展商機基金(Y股累計美元) 25.5500 美元 -12.26 -24.70 -18.50 23.25 17.53 -0.32 1.42
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 30.2900 歐元 -13.36 -27.71 -12.81 10.75 21.80 -0.16 1.71
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 144.3800 美元 -12.26 -20.15 -16.43 16.13 12.19 -0.41 0.98
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 37.3800 美元 -9.95 -19.07 -16.60 11.02 13.24 -0.38 1.07
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 182.9400 美元 -9.74 -18.68 -15.74 14.41 13.24 -0.36 1.07
2022/05/24 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 15.2400 美元 -7.80 -22.17 -20.17 21.34 14.67 -0.43 1.12
2022/05/24 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1,780.3500 美元 -7.57 -21.78 -19.34 25.09 14.67 -0.41 1.12
2022/05/24 百達-永續飲食-R歐元 232.3200 歐元 -1.98 -14.54 -8.07 15.09 15.08 -0.15 1.07
2022/05/23 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 161.4100 歐元 -8.64 -19.90 -14.59 21.06 11.38 -0.39 1.06
2022/05/24 貝萊德營養科學基金A2美元 14.6900 美元 -1.87 -15.28 -21.99 14.14 15.84 -0.43 1.04
2022/05/23 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 267.9100 歐元 -12.46 -33.18 -23.03 14.82 23.89 -0.28 2.19
2022/05/23 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 5.6400 美元 -10.59 -31.29 -16.52 1.88 28.62 -0.15 2.64
2022/05/23 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 7.7560 歐元 -11.49 -32.16 -17.93 -4.27 28.79 -0.16 2.66
2022/05/23 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 7.7550 歐元 -11.48 -32.15 -17.86 -4.29 28.82 -0.16 2.67
2022/05/24 法盛智慧安保基金R/A USD 152.8200 美元 -14.28 -29.59 -22.80 22.09 22.06 -0.31 1.63
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 28.0200 澳幣 -9.72 -17.70 -12.91 12.62 12.14 -0.32 0.94
2022/05/24 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 36.0600 美元 -16.78 -35.65 -31.96 24.00 20.83 -0.50 1.52
2022/05/24 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 30.9800 歐元 -17.34 -36.43 -33.15 16.47 20.94 -0.52 1.53
2022/05/24 百達-智慧城市-HR美元 242.1600 美元 -5.38 -19.33 -14.38 5.89 17.34 -0.24 1.29
2022/05/24 百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 204.6100 美元 -5.38 -19.33 -14.38 5.89 17.34 -0.24 1.29
2022/05/24 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 184.9500 澳幣 -5.83 -20.06 -15.30 1.53 17.50 -0.25 1.31
2022/05/24 百達-智慧城市-R歐元 174.1800 歐元 -5.68 -19.83 -15.13 1.99 17.43 -0.25 1.30
2022/05/24 百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 118.9300 歐元 -5.68 -19.83 -15.13 2.01 17.44 -0.25 1.30
2022/05/24 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 13.3700 美元 -13.96 -31.51 -28.23 22.21 20.34 -0.44 1.63
2022/05/24 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 47.2700 美元 -14.16 -31.80 -28.84 19.25 20.35 -0.45 1.63
2022/05/24 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 53.6900 美元 -13.97 -31.49 -28.17 22.64 20.38 -0.44 1.63
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 33.5700 美元 -7.88 -17.25 -14.12 17.42 10.79 -0.40 0.87
2022/05/24 富達基金-目標基金2020 23.8500 美元 -0.08 -0.25 -0.63 3.10 0.09 -3.23 -0.00
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.7300 美元 -8.79 -11.14 -13.00 5.84 7.25 -0.56 0.41
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 23.8100 美元 -17.01 -30.78 -23.44 6.01 20.37 -0.35 1.61
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 40.1000 美元 -9.15 -13.95 -16.18 5.36 7.71 -0.66 0.47
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 34.8900 美元 -9.14 -13.96 -16.19 5.36 7.69 -0.66 0.47
2022/05/24 NN(L)健康福祉基金X股美元 181.0500 美元 -8.13 -21.84 -17.22 8.74 16.95 -0.30 0.41
2022/05/24 安本標準環球永續股票基金X累積美元 14.4612 美元 -10.11 -27.06 -19.48 12.69 19.35 -0.30 1.53
2022/05/24 安本標準環球創新股票基金X累積美元 21.9304 美元 -20.90 -41.46 -39.01 16.10 26.36 -0.50 1.11
2022/05/24 NN(L)全球機會股票基金X股美元 395.6900 美元 -11.22 -29.31 -23.84 6.91 20.30 -0.36 1.59
2022/05/24 安本標準環球創新股票基金A累積美元 7.2606 美元 -21.10 -41.75 -39.63 12.66 26.34 -0.51 2.06
2022/05/24 安本標準環球永續股票基金A累積美元 21.6275 美元 -10.28 -27.33 -20.01 10.83 19.36 -0.31 1.54
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 21.8300 美元 -9.42 -14.49 -17.25 1.35 7.70 -0.71 0.47
2022/05/24 法巴永續全球股票基金C(美元) 132.6600 美元 -8.94 -18.38 -21.41 13.67 8.59 -0.80 0.68
2022/05/24 景順環球消費趨勢基金C股美元 63.9200 美元 -19.83 -39.85 -42.03 5.48 21.96 -0.68 0.80
2022/05/24 景順環球消費趨勢基金B股美元 44.8100 美元 -20.10 -40.26 -42.84 1.11 21.94 -0.69 0.80
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 19.5500 美元 -6.01 -10.93 -14.67 6.66 5.58 -0.83 0.40
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12.1900 美元 -12.55 -19.23 -20.58 0.06 9.98 -0.66 0.80
2022/05/24 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計-美元) 18.2800 美元 -16.11 -30.99 -28.26 9.53 19.61 -0.46 1.54
2022/05/24 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 36.3200 美元 -16.14 -37.88 -32.43 6.93 26.14 -0.39 2.00
2022/05/24 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 19.5100 美元 -16.12 -37.85 -32.40 6.96 26.12 -0.39 2.00
2022/05/24 百達-智慧城市-R美元 187.0700 美元 -9.17 -23.18 -25.20 -2.17 16.99 -0.47 1.24
2022/05/24 百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 133.3200 美元 -9.16 -23.18 -25.20 -2.18 16.98 -0.47 1.24
2022/05/24 百達-全球主題-R美元 156.3000 美元 -9.37 -23.41 -22.54 13.38 15.50 -0.46 1.25
2022/05/24 百達-智慧城市-I美元 224.3600 美元 -8.82 -22.58 -24.01 2.56 17.00 -0.44 1.24
2022/05/24 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 39.6000 美元 -34.00 -59.71 -57.61 -21.72 41.26 -0.52 2.90
2022/05/24 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 18.8600 歐元 -34.65 -60.40 -58.55 -26.79 41.34 -0.53 2.91
2022/05/24 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 78.3800 美元 -21.98 -41.77 -41.64 1.55 25.01 -0.58 1.98
2022/05/24 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 66.2800 歐元 -22.60 -42.57 -42.73 -4.73 25.11 -0.59 1.99
2022/05/24 百達-家族企業-R歐元 102.4500 歐元 -11.83 -28.35 -21.22 -2.02 18.52 -0.35 1.42
2022/05/23 GAM Star環球股票基金收息單位-美元 2,659.1961 美元 -17.61 -31.33 -32.28 -7.16 17.11 -0.63 1.57
2022/05/23 GAM Star環球股票基金-A USD 12.8635 美元 -17.66 -31.41 -32.45 -7.59 17.11 -0.63 1.57
2022/05/24 景順環球消費趨勢基金A股美元 57.1800 美元 -19.92 -39.99 -42.32 3.91 21.96 -0.68 0.80
2022/05/23 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 261.6200 美元 -17.63 -36.87 -32.97 8.20 21.45 -0.50 2.02
2022/05/24 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 12.2200 歐元 -2.40 -16.07 -23.24 7.86 15.98 -0.46 1.05
2022/05/24 百達-永續飲食-R美元 249.4500 美元 -5.61 -18.12 -18.99 10.37 13.81 -0.43 1.01
2022/05/24 百達-環境機會-HR澳幣 485.3400 澳幣 -2.28 -19.53 -2.98 N/A 21.15 -0.02 1.56
2022/05/24 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 5,477.8200 南非幣 -1.44 -17.61 2.35 N/A 21.35 0.06 1.58
2022/05/24 百達-精選品牌-HR澳幣 371.3500 澳幣 -11.51 -23.21 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 3,984.9500 南非幣 -10.77 -21.44 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 42.1600 美元 -2.89 -15.46 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 42.0300 美元 -3.01 -15.69 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 921.5000 南非幣 1.91 -9.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 920.5700 南非幣 1.99 -9.35 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 257.5094 歐元 -0.22 -9.81 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 51.5700 美元 -3.01 -15.67 -10.44 N/A 13.59 -0.22 1.02
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 78.9516 美元 -8.97 -26.08 -18.91 N/A 20.52 -0.27 0.76
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 250.4176 美元 -1.40 -5.32 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 162.9467 美元 -1.40 -7.44 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 200.7382 美元 -2.00 -11.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 231.8405 歐元 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 265.5610 歐元 2.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/23 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 102.4900 美元 2.18 0.69 2.75 N/A 4.78 0.15 0.24
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 148.2300 美元 6.38 9.39 18.68 N/A 18.78 0.28 0.73
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 88.3442 美元 -5.67 -16.77 -12.72 N/A 13.19 -0.29 1.04
2022/05/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 202.6723 歐元 4.02 5.41 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 98.6400 南非幣 -1.74 -7.91 -2.81 N/A 10.99 -0.07 0.85
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 安聯水資源基金-AT累積類股(美元) 10.7200 美元 -6.21 -21.81 -14.24 N/A 18.37 -0.22 1.37
2022/05/24 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,344.9000 美元 -5.98 -20.44 -13.24 N/A 17.54 -0.22 1.42
2022/05/24 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 10.0500 美元 -6.25 -20.99 -14.47 N/A 17.49 -0.24 1.41
2022/05/24 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 9.4000 美元 -12.80 -31.93 -27.64 N/A 22.23 -0.39 1.76
2022/05/24 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 7.6000 美元 -10.69 -26.92 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 767.1100 美元 -10.49 -26.54 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 697.5900 美元 -12.62 -31.66 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 1,147.9200 美元 -6.26 -17.03 -8.01 N/A 15.19 -0.14 1.21
2022/05/24 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.1500 澳幣 11.66 8.30 20.66 N/A 10.39 0.53 0.53
2022/05/24 法盛智慧安保基金CT/A USD 67.5800 美元 -14.62 -30.15 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 法盛智慧安保基金RET/A USD 70.6300 美元 -14.41 -29.80 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 法盛訂閱經濟基金R/A USD 106.9600 美元 -14.90 -29.62 -26.72 N/A 19.39 -0.44 1.45
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 18.7000 美元 -6.26 -14.45 -7.80 N/A 17.85 -0.11 1.11
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 14.1500 美元 -9.06 -21.87 -14.96 N/A 17.61 -0.25 1.40
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 25.0800 歐元 -9.56 -22.71 -16.32 N/A 17.74 -0.27 1.41
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 14.6000 美元 -8.81 -21.46 -14.07 N/A 17.65 -0.23 1.40
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 15.1600 歐元 -5.31 -18.01 -2.45 N/A 18.83 -0.02 1.47
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 富達基金-全球存股優勢基金(A股累計-美元) 9.1250 美元 -2.40 -6.23 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 富達基金-全球存股優勢基金(A股-美元) 9.3250 美元 -2.39 -6.22 -8.67 N/A 7.22 -0.37 0.37
2022/05/24 富達基金-全球存股優勢基金(Y股-美元) 9.4080 美元 -2.19 -5.83 -7.95 N/A 7.18 -0.34 0.37
2022/05/24 富達基金-全球入息基金Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.2500 澳幣 -2.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 富達基金-全球入息基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.8660 美元 -2.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 富達基金-全球工業基金 (Y股累計-美元) 9.7670 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 21.7600 澳幣 -5.04 -11.92 -8.24 N/A 9.94 -0.25 0.71
2022/05/24 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 223.6000 南非幣 -3.99 -9.52 -3.55 N/A 9.79 -0.10 0.70
2022/05/24 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 188.7960 美元 -19.80 -40.21 -28.43 N/A 28.99 -0.29 2.23
2022/05/24 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 127.0880 美元 -20.01 -40.54 -29.21 N/A 28.97 -0.30 2.23
2022/05/24 百達-家族企業-R美元 110.0100 美元 -15.08 -31.35 -30.57 N/A 17.02 -0.59 1.35
2022/05/24 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 63.7500 美元 -16.33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 0.9145 澳幣 -8.62 -18.46 -13.08 N/A 12.77 -0.31 1.02
2022/05/24 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 3.4447 美元 -8.01 -17.56 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 法巴永續全球股票基金B(美元) 77.3000 美元 -9.14 -18.78 -22.19 N/A 8.58 -0.84 0.68
2022/05/24 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 95.6400 美元 -5.75 -11.52 -7.24 N/A 11.14 -0.19 0.91
2022/05/24 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 93.9400 美元 -5.76 -11.55 -7.24 N/A 11.21 -0.19 0.91
2022/05/24 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.9800 澳幣 -3.80 -11.24 -4.15 N/A 10.49 -0.11 0.86
2022/05/24 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 99.9500 南非幣 -2.77 -8.90 0.97 N/A 10.45 0.03 0.86
2022/05/24 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 103.5000 南非幣 -2.54 -8.46 1.95 N/A 10.45 0.06 0.86
2022/05/24 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.9300 澳幣 2.80 1.98 2.96 N/A 2.65 0.28 -0.01
2022/05/24 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.6500 澳幣 2.87 2.06 3.10 N/A 2.64 0.30 -0.01
2022/05/24 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.7600 美元 2.98 2.26 3.39 N/A 2.66 0.32 -0.02
2022/05/24 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.7300 美元 -11.78 -26.03 -15.70 N/A 17.12 -0.27 1.31
2022/05/24 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.3300 澳幣 -12.43 -26.82 -16.86 N/A 17.24 -0.29 1.32
2022/05/24 聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 32.4100 美元 -10.67 -22.85 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 NN(L)全球永續股票基金X股美元 325.1200 美元 -11.64 -25.38 -15.30 N/A 18.02 -0.25 0.57
2022/05/24 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 10.0500 歐元 -11.84 -27.02 -13.44 N/A 21.19 -0.17 1.61
2022/05/24 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 10.7800 美元 -15.58 -30.14 -23.82 N/A 19.63 -0.37 1.52
2022/05/24 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 15.1700 澳幣 -14.78 -29.24 -17.10 N/A 19.18 -0.26 1.22
2022/05/24 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 9.0900 歐元 -15.60 -30.40 -23.68 N/A 19.77 -0.37 1.53
2022/05/24 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 10.8100 美元 -15.48 -30.08 -23.66 N/A 19.59 -0.37 1.51
2022/05/24 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 15.2000 澳幣 -14.75 -29.20 -16.99 N/A 19.17 -0.26 1.22
2022/05/24 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 10.2300 歐元 -11.66 -26.77 -12.79 N/A 21.15 -0.16 1.61
2022/05/24 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 10.9700 美元 -15.42 -29.90 -23.23 N/A 19.63 -0.36 1.52
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。