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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2019/07/15 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 29.0400 歐元 5.07 19.36 12.56 47.11 13.45 0.26 0.99
2019/07/15 天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 272.7300 南非幣 4.92 18.59 12.14 50.02 11.70 0.28 0.97
2019/07/15 摩根士丹利環球品牌基金A 153.5800 美元 7.41 21.23 14.52 45.49 10.74 0.36 0.72
2019/07/15 百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 2,050.6400 南非幣 6.15 25.13 22.76 46.37 13.39 0.47 0.87
2019/07/15 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 250.8700 歐元 7.85 24.79 14.53 65.18 12.99 0.31 1.05
2019/07/15 貝萊德環球前瞻股票基金A2-USD 61.8100 美元 5.05 19.60 12.10 47.31 12.59 0.27 1.00
2019/07/15 貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR 54.8600 歐元 5.40 21.59 15.84 44.90 13.33 0.32 0.87
2019/07/15 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 262.3800 美元 7.26 22.62 9.99 65.54 14.19 0.20 1.20
2019/07/15 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 349.1700 歐元 5.82 22.89 11.91 52.13 13.43 0.25 0.99
2019/07/15 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 32.5200 美元 6.14 19.30 10.16 38.99 11.65 0.24 0.98
2019/07/15 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 29.3600 歐元 6.53 20.92 13.45 37.40 11.43 0.32 0.83
2019/07/15 新加坡大華國際成長基金 2.9780 新幣 5.75 19.98 8.49 43.73 12.73 0.19 1.08
2019/07/15 新加坡大華國際成長基金-USD 2.1950 美元 5.43 19.75 9.31 42.81 13.52 0.20 1.20
2019/07/15 百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 199.9600 美元 5.19 22.77 18.10 24.94 13.36 0.37 0.86
2019/07/15 百達-智慧城市-HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 188.2200 澳幣 4.95 22.31 17.27 25.21 13.36 0.36 0.86
2019/07/12 MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 35.3800 歐元 4.30 19.89 12.78 32.36 11.35 0.31 1.11
2019/07/12 MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 327.5400 歐元 4.54 20.48 13.89 36.33 11.36 0.33 1.11
2019/07/12 MFS全盛全球股票基金I1(美元) 310.2900 美元 4.08 18.45 10.26 39.16 10.46 0.27 1.10
2019/07/15 天達環球動力股息C2基金(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 211.6200 南非幣 4.51 15.20 9.48 45.39 10.01 0.26 0.83
2019/07/15 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 24.4500 美元 5.12 16.82 12.93 23.61 10.17 0.34 0.68
2019/07/15 木星全球管理基金-英鎊 2.7396 英鎊 10.66 19.48 16.63 40.76 12.65 0.36 0.53
2019/07/15 木星全球管理基金-美元 3.4335 美元 5.74 16.64 10.91 32.77 10.81 0.28 0.81
2019/07/15 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 32.7100 美元 4.67 17.79 8.53 50.11 13.16 0.18 1.14
2019/07/15 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 24.1300 歐元 4.91 18.93 11.71 43.63 13.49 0.24 0.99
2019/07/15 安本標準科技股票基金A累積 6.9251 美元 2.19 21.78 8.29 49.02 16.16 0.15 1.34
2019/07/15 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 26.1300 美元 4.86 21.76 10.30 58.27 13.66 0.21 1.18
2019/07/15 安本標準科技股票基金X累積 20.3259 美元 2.45 22.39 9.38 53.49 16.17 0.17 1.19
2019/07/15 法巴百利達優化波動全球股票基金C(歐元) 91.6800 歐元 6.59 18.07 13.19 28.06 10.60 0.34 0.69
2019/07/15 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 86.1800 歐元 6.59 18.08 13.21 28.04 10.61 0.34 0.69
2019/07/15 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 38.2700 歐元 5.75 20.65 10.83 39.72 12.64 0.24 0.94
2019/07/15 富達全球聚焦基金(歐元) 68.4000 歐元 3.61 14.57 6.84 34.30 9.56 0.19 0.75
2019/07/15 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 18.8000 美元 5.09 14.01 10.65 23.68 8.22 0.35 0.65
2019/07/15 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.9500 澳幣 5.65 15.31 13.69 29.84 8.16 0.45 0.56
2019/07/15 富達世界基金 25.0600 歐元 3.26 14.59 7.14 37.62 11.06 0.18 0.88
2019/07/15 富達全球消費行業基金 63.4100 歐元 5.51 20.14 9.86 36.28 12.65 0.22 0.94
2019/07/15 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 391.1500 美元 6.14 16.32 9.26 30.30 9.95 0.25 0.83
2019/07/15 法巴百利達優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 117.7200 美元 6.15 16.33 9.31 30.34 10.04 0.25 0.84
2019/07/15 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) 620.5900 美元 6.14 16.31 9.26 30.28 9.95 0.25 0.83
2019/07/15 DWS投資全球神農基金FC 173.7400 歐元 3.35 14.73 9.39 25.05 10.17 0.25 0.76
2019/07/15 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.2300 澳幣 5.03 14.57 6.70 31.96 10.34 0.18 0.87
2019/07/15 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.6600 美元 5.26 15.02 7.45 32.51 10.31 0.20 0.86
2019/07/15 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.1700 美元 4.46 17.31 7.65 46.47 13.16 0.17 1.13
2019/07/15 聯博-全球核心股票基金A級別美元 20.7500 美元 2.72 13.33 6.85 41.25 12.16 0.16 1.02
2019/07/15 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 29.5900 美元 5.27 15.00 7.44 32.51 10.34 0.20 0.87
2019/07/15 聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 19.1900 歐元 4.69 18.31 10.61 39.36 13.47 0.22 0.99
2019/07/12 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 218.4100 美元 4.28 19.15 3.33 52.70 14.70 0.07 0.92
2019/07/12 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 288.7300 歐元 4.85 21.56 7.38 50.47 16.05 0.14 0.91
2019/07/15 普信全球成長企業股票型基金A(美元) 42.0100 美元 2.59 16.18 5.90 48.71 12.97 0.13 1.07
2019/07/15 普信全球成長企業股票型基金I(美元) 46.4800 美元 2.85 16.75 6.95 53.10 13.00 0.15 1.07
2019/07/15 普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 26.5400 美元 2.08 16.61 6.67 62.92 14.84 0.13 1.26
2019/07/15 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 45.3600 美元 1.82 16.07 5.64 58.38 14.82 0.12 1.26
2019/07/15 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 142.3400 美元 2.93 14.58 7.87 33.59 10.69 0.20 0.94
2019/07/15 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 119.6300 美元 3.05 15.43 9.22 35.69 10.33 0.24 0.89
2019/07/15 天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 32.1300 美元 4.39 16.92 10.15 33.32 11.30 0.25 0.91
2019/07/15 富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 21.9600 歐元 5.37 14.49 11.81 24.00 8.19 0.38 0.56
2019/07/15 富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 20.7700 美元 5.38 14.56 11.67 26.88 8.29 0.38 0.65
2019/07/15 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 18.3800 歐元 5.53 15.38 14.67 21.49 8.76 0.45 0.49
2019/07/15 富達全球優勢產業基金(Y類股份累計股份-美元) 19.4700 美元 4.68 15.55 6.74 35.77 11.54 0.16 1.01
2019/07/15 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 17.8800 美元 5.11 18.73 6.05 38.60 13.31 0.13 1.09
2019/07/12 MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 257.2400 美元 5.50 18.31 7.09 40.50 10.72 0.18 1.10
2019/07/15 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 1.9732 歐元 4.20 15.49 9.43 25.00 9.82 0.26 0.61
2019/07/12 MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 23.0700 歐元 5.63 19.60 9.34 33.05 11.05 0.23 1.11
2019/07/15 摩根士丹利環球機會基金A 82.5800 美元 6.55 22.38 4.51 77.48 15.29 0.09 1.24
2019/07/15 百達-精選品牌-HR美元 217.4100 美元 7.54 25.27 10.13 43.19 16.24 0.18 0.83
2019/07/15 百達-智慧城市-HR美元 236.6500 美元 5.19 22.78 18.10 24.94 13.42 0.36 0.86
2019/07/15 百達-全球防禦股票-R歐元 158.5700 歐元 3.74 15.39 12.28 26.04 11.14 0.30 0.70
2019/07/15 百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 142.9800 歐元 3.74 15.39 12.22 25.86 11.26 0.30 0.72
2019/07/15 霸菱全球農業基金-A類歐元 2.6320 歐元 2.49 11.05 7.91 20.79 7.09 0.30 0.48
2019/07/15 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.3610 英鎊 6.78 12.32 9.56 30.44 8.33 0.31 0.42
2019/07/15 百達-全球防禦股票-R美元 178.6900 美元 3.41 13.55 8.44 28.30 10.17 0.23 0.84
2019/07/15 百達-保安-R美元 239.4200 美元 1.58 18.12 5.19 32.48 16.45 0.10 1.37
2019/07/15 百達-保安-R歐元 212.4800 歐元 1.90 20.05 8.92 30.56 16.08 0.16 1.24
2019/07/15 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 290.2700 歐元 6.09 16.37 10.31 24.99 10.20 0.28 0.61
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 196.7109 歐元 2.43 14.45 8.59 20.75 11.07 0.21 0.77
2019/07/12 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 33.3521 美元 2.00 12.44 4.65 33.45 8.94 0.14 0.97
2019/07/15 百達-智慧城市-R歐元 176.0100 歐元 4.43 21.08 14.97 17.68 13.39 0.31 0.85
2019/07/15 百達-智慧城市-R歐元年配息(本基金配息來源可能為本金) 125.3800 歐元 4.42 21.07 14.97 17.67 13.33 0.32 0.86
2019/07/15 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 74.0900 歐元 5.65 20.41 1.15 64.61 15.23 0.03 1.23
2019/07/15 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 25.1726 美元 3.56 15.63 5.20 31.97 12.12 0.12 1.01
2019/07/15 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 23.9511 美元 3.57 15.65 4.97 31.67 12.11 0.12 1.01
2019/07/12 MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 30.2700 美元 4.99 17.19 5.07 32.82 10.71 0.13 1.10
2019/07/12 MFS全盛全球股票基金C1(美元) 53.1300 美元 3.63 17.44 8.36 32.10 10.46 0.22 1.10
2019/07/12 MFS全盛全球股票基金A1(美元) 62.8000 美元 3.82 17.87 9.18 35.11 10.46 0.24 1.10
2019/07/12 MFS全盛全球股票基金B1(美元) 53.5400 美元 3.64 17.44 8.36 32.10 10.43 0.22 1.09
2019/07/12 MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 35.6800 美元 5.19 17.64 5.84 35.87 10.71 0.15 1.10
2019/07/12 MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 30.6700 美元 5.03 17.24 5.14 33.00 10.69 0.13 1.09
2019/07/15 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 35.5732 歐元 4.78 19.57 9.00 27.97 11.05 0.22 0.66
2019/07/15 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 14.2271 美元 4.48 17.95 5.75 29.59 10.78 0.15 0.83
2019/07/15 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 2.4669 美元 3.90 13.93 6.17 26.58 9.69 0.17 0.78
2019/07/15 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 20.8500 歐元 5.20 14.06 10.90 20.94 8.15 0.36 0.56
2019/07/15 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 15.6900 美元 5.14 14.03 10.72 23.73 8.27 0.35 0.65
2019/07/15 天達環球特許品牌基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 27.5700 美元 3.85 16.23 8.45 29.92 11.51 0.20 0.96
2019/07/15 天達環球特許品牌基金C(基金之配息來源可能為本金) 46.2900 美元 3.88 16.25 8.46 29.96 11.50 0.20 0.96
2019/07/15 天達環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 46.4700 美元 3.89 16.26 8.47 29.95 11.52 0.20 0.96
2019/07/15 天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 26.8700 澳幣 3.47 15.55 7.19 28.75 11.61 0.17 0.97
2019/07/12 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 155.1700 歐元 -0.16 13.59 4.16 45.63 11.84 0.10 1.19
2019/07/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 19.5700 美元 2.46 13.38 3.65 32.59 12.03 0.09 1.08
2019/07/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 22.8600 美元 2.83 14.07 5.01 37.71 12.00 0.12 1.08
2019/07/15 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.6100 美元 4.25 16.75 6.61 42.17 13.18 0.15 1.14
2019/07/15 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 33.9000 澳幣 4.21 16.74 6.27 44.50 13.15 0.14 1.13
2019/06/27 聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 30.5500 澳幣 6.26 20.23 6.26 49.32 18.47 0.11 1.05
2019/07/12 鋒裕匯理基金黃金股票IE 1,161.9000 歐元 18.20 26.14 21.72 -17.98 29.72 0.23 0.41
2019/07/12 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 20.8100 美元 1.81 11.76 2.06 31.88 9.80 0.06 1.06
2019/07/15 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 29.7100 美元 1.16 13.53 2.70 35.23 11.44 0.07 1.00
2019/07/15 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 26.3900 歐元 1.58 15.09 6.58 33.08 10.88 0.17 0.86
2019/07/15 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 25.7000 歐元 1.50 14.94 6.29 32.07 10.86 0.16 0.86
2019/07/15 DWS投資全球神農基金NC 142.8700 歐元 2.98 13.93 7.90 19.87 10.15 0.21 0.76
2019/07/15 DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 230.3900 歐元 2.94 11.89 10.70 14.33 8.62 0.33 0.41
2019/07/15 DWS投資全球神農基金USD LC 137.9700 美元 2.85 12.49 5.18 24.49 10.65 0.14 0.90
2019/07/15 DWS投資全球神農基金LC 155.6900 歐元 3.16 14.31 8.65 22.40 10.15 0.23 0.76
2019/07/15 DWS投資全球神農基金USD FC 152.1000 美元 3.03 12.91 5.93 27.33 10.67 0.15 0.90
2019/07/15 富達世界基金(A股累計-美元) 14.3300 美元 2.80 13.28 3.39 40.08 11.88 0.08 1.04
2019/07/15 富達世界基金(Y股累計-美元) 14.9200 美元 3.04 13.72 4.26 43.74 11.97 0.10 1.05
2019/07/15 富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 14.4700 美元 3.21 13.22 3.14 36.77 10.20 0.08 0.91
2019/07/15 富達全球優勢產業基金(美元) 18.7100 美元 4.41 15.07 5.83 32.36 11.54 0.14 1.01
2019/07/15 富達全球優勢產業基金(歐元累積) 21.2800 歐元 4.83 16.41 9.63 30.07 10.67 0.25 0.85
2019/07/15 富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 20.7900 美元 3.43 13.73 4.00 40.28 10.25 0.11 0.91
2019/07/15 富達全球聚焦基金 73.2900 美元 3.21 13.24 3.12 36.76 10.25 0.08 0.91
2019/07/15 貝萊德全球社會影響力基金A2-USD 139.3600 美元 3.17 14.86 5.57 39.50 11.30 0.14 0.98
2019/07/12 歐義銳榮環球智慧股票基金RH 85.4800 歐元 2.51 12.15 5.04 49.57 8.65 0.16 0.87
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 176.4899 歐元 1.40 15.26 6.54 29.04 12.14 0.15 0.91
2019/07/15 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 111.4100 南非幣 1.89 14.69 10.07 34.69 11.25 0.25 0.83
2019/07/15 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 8.7600 澳幣 1.99 10.42 5.08 21.50 8.71 0.16 0.71
2019/07/15 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 8.7800 紐幣 2.00 10.43 5.06 22.43 8.71 0.16 0.72
2019/07/15 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 8.9400 美元 2.22 11.00 5.93 22.02 8.71 0.18 0.72
2019/07/15 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 14.5500 美元 2.32 11.07 5.97 21.96 8.76 0.18 0.72
2019/07/15 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 18.5600 歐元 2.88 14.50 5.39 28.18 11.32 0.13 0.75
2019/07/12 羅素全球股票基金 17.1600 美元 2.26 13.12 3.37 35.22 9.34 0.10 1.02
2019/07/12 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 15.8600 美元 2.27 13.15 3.40 35.19 9.36 0.10 1.02
2019/07/12 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 1,198.1500 美元 1.38 11.14 2.50 32.77 8.91 0.07 0.97
2019/07/15 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 148.5000 歐元 1.80 13.08 4.74 27.15 10.96 0.12 0.83
2019/07/15 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,363.2800 美元 1.55 11.72 2.14 31.41 11.07 0.05 0.97
2019/07/15 富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 18.9900 美元 2.43 12.23 2.93 29.54 10.46 0.08 0.93
2019/07/15 富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 19.5100 歐元 -0.76 11.49 3.12 24.43 12.91 0.07 1.02
2019/07/15 富達國際基金(歐元) 53.0900 歐元 2.59 13.08 5.74 24.04 9.85 0.16 0.78
2019/07/15 富達全球工業基金 53.5500 歐元 -0.98 11.01 2.23 21.37 12.90 0.05 1.02
2019/07/15 富達全球基礎建設基金A歐元 10.9700 歐元 2.33 7.65 13.04 2.12 5.85 0.59 0.21
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 28.7900 歐元 1.44 14.16 4.12 25.12 12.14 0.10 1.02
2019/07/15 富達國際基金 59.7600 美元 2.19 11.74 2.03 26.29 10.47 0.05 0.93
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 75.5200 歐元 2.65 11.90 6.86 17.93 11.05 0.17 0.74
2019/07/15 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 136.7000 美元 2.58 10.71 8.23 15.58 8.13 0.27 0.49
2019/07/15 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 182.6700 美元 2.58 10.73 8.25 17.25 7.43 0.30 0.48
2019/07/15 DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 215.2200 歐元 2.75 11.47 9.87 11.78 8.61 0.31 0.41
2019/07/15 DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 148.5900 美元 2.60 10.05 7.08 16.08 7.21 0.26 0.54
2019/07/15 安本標準世界股票基金X累積 13.5516 美元 1.41 11.97 3.85 23.58 10.11 0.10 0.86
2019/07/15 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 28.9300 美元 1.08 13.36 2.41 34.18 11.42 0.06 1.00
2019/07/15 安本標準世界股票基金A累積 20.5921 美元 1.28 11.70 3.33 21.74 10.11 0.09 0.86
2019/07/15 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 454.6500 歐元 3.60 16.88 4.98 26.83 13.05 0.11 1.02
2019/07/12 鋒裕匯理基金黃金股票IU 405.8000 美元 17.54 23.65 17.21 -16.63 30.35 0.19 0.37
2019/07/12 鋒裕匯理基金黃金股票SU 35.0500 美元 17.15 22.81 15.60 -20.03 30.26 0.17 0.37
2019/07/12 鋒裕匯理基金黃金股票AU 37.5700 美元 17.26 23.06 16.06 -19.05 30.31 0.18 0.37
2019/07/15 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 14.7800 歐元 2.43 13.00 3.94 24.10 12.40 0.09 0.92
2019/07/15 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 22.2300 美元 2.54 12.56 2.07 33.67 12.11 0.05 1.07
2019/07/15 聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 19.7400 歐元 2.97 14.10 5.90 31.08 12.45 0.14 0.93
2019/07/15 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 17.3300 歐元 2.73 13.64 5.03 27.90 12.43 0.12 0.93
2019/07/15 聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 21.2400 歐元 3.06 14.32 6.36 32.92 12.43 0.15 0.93
2019/07/15 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 23.9200 美元 2.66 12.83 2.53 35.60 12.14 0.06 1.07
2019/07/15 宏利環球基金-環球股票基金A股 5.7513 美元 3.53 16.18 8.54 25.79 11.28 0.21 0.94
2019/07/15 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.3186 美元 3.47 16.03 8.26 24.85 11.27 0.20 0.94
2019/07/15 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 35.9800 美元 3.30 15.84 5.98 35.03 11.83 0.14 1.02
2019/07/15 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 19.3100 美元 3.32 15.84 5.98 34.94 11.84 0.14 1.02
2019/07/12 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 155.9400 美元 -0.69 11.36 0.41 48.16 10.96 0.01 1.14
2019/07/15 天達環球動力股息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 25.6300 美元 3.39 12.91 5.52 25.58 9.85 0.15 0.83
2019/07/15 天達環球動力股息基金C2(基金之配息來源可能為本金) 22.2200 美元 3.38 12.93 5.47 25.76 9.83 0.15 0.82
2019/07/15 天達環球動力股息C2基金(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 20.8600 澳幣 3.01 12.34 4.53 25.04 9.88 0.13 0.83
2019/07/15 天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 23.5200 美元 1.55 13.40 1.20 36.27 12.99 0.03 1.12
2019/07/15 天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 22.2900 美元 2.92 14.60 6.09 15.71 10.93 0.16 0.87
2019/07/15 天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 25.6400 美元 4.27 15.70 9.25 20.09 10.80 0.24 0.76
2019/07/15 天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 22.1400 美元 2.89 14.59 6.09 15.67 10.90 0.16 0.87
2019/07/15 天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 23.5300 美元 4.28 15.64 9.24 20.01 10.77 0.24 0.75
2019/07/15 天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 24.6000 美元 2.89 14.58 6.08 15.66 10.92 0.15 0.86
2019/07/15 天達環球動力基金F累積股份 27.8200 美元 2.58 16.50 2.77 32.16 14.06 0.06 1.21
2019/07/15 百達-智慧城市-R美元 198.3300 美元 4.10 19.13 11.03 19.41 12.43 0.25 0.99
2019/07/15 百達-智慧城市-R美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 141.3700 美元 4.10 19.13 11.05 19.43 12.46 0.26 1.00
2019/07/15 百達-精選品牌-R歐元 154.1800 歐元 6.75 23.50 7.18 35.02 16.19 0.13 0.83
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 198.6829 美元 0.97 13.52 3.07 30.77 12.27 0.07 1.06
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 156.3095 美元 2.00 12.72 5.06 22.38 10.76 0.13 0.93
2019/07/15 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元 55.2000 美元 5.48 14.24 5.75 25.00 9.58 0.16 0.74
2019/07/15 霸菱全球農業基金-A類美元 2.9780 美元 2.20 9.57 4.71 22.40 8.13 0.15 0.66
2019/07/15 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 326.9200 美元 5.65 14.64 6.49 27.16 9.58 0.18 0.75
2019/07/15 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元 68.9900 美元 5.47 14.22 5.83 24.11 9.60 0.17 0.75
2019/07/15 摩根士丹利新興領先股票基金A 31.5900 美元 5.41 12.94 8.07 16.65 15.21 0.16 0.77
2019/07/15 天達環球策略股票基金C 131.3800 美元 1.31 12.81 -0.21 34.35 13.26 0.00 1.16
2019/07/15 天達環球動力基金C 35.3800 美元 2.40 16.08 1.96 29.03 14.03 0.05 1.21
2019/07/15 天達環球策略股票基金A 162.3200 美元 1.56 13.37 0.81 38.44 13.27 0.02 1.16
2019/07/15 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 14.6010 南非幣 -0.31 8.37 -0.83 39.90 11.41 -0.02 0.97
2019/07/15 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.4080 南非幣 -0.31 8.38 -0.80 39.92 11.40 -0.02 0.97
2019/07/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計(對沖) 17.7100 歐元 1.96 12.16 1.43 26.50 11.91 0.04 1.07
2019/07/15 木星生態基金-英鎊 4.0136 英鎊 4.04 14.77 4.43 25.04 14.61 0.09 0.97
2019/07/15 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 90.1300 南非幣 1.43 9.55 -1.80 33.70 12.01 -0.04 1.02
2019/07/15 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 19.5200 美元 2.36 12.12 1.24 30.48 12.11 0.03 1.07
2019/07/12 鋒裕匯理基金全球農業股票AU 108.4300 美元 0.96 6.50 2.60 14.47 8.03 0.08 0.57
2019/07/12 鋒裕匯理基金全球農業股票IU 1,167.4500 美元 1.21 7.03 3.66 14.46 8.07 0.12 0.58
2019/07/12 鋒裕匯理基金全球農業股票AE 200.5600 歐元 1.51 8.63 6.54 12.62 9.40 0.19 0.61
2019/07/12 鋒裕匯理基金黃金股票SHE 29.2800 歐元 16.05 20.59 11.46 -27.63 30.06 0.14 0.37
2019/07/15 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 427.7200 歐元 1.18 10.95 5.08 16.72 9.13 0.15 0.66
2019/07/15 NN(L)全球機會股票基金X股美元 388.6200 美元 3.16 15.14 1.34 29.02 13.41 0.03 1.18
2019/07/15 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,134.5100 美元 6.20 13.35 7.16 3.91 8.13 0.24 0.42
2019/07/15 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,167.7200 歐元 6.65 15.06 11.02 2.11 10.78 0.28 0.26
2019/07/15 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 271.2400 澳幣 0.81 9.78 2.18 21.07 8.89 0.06 0.77
2019/07/15 景順環球消費趨勢基金C股美元 63.8100 美元 -0.56 12.36 -3.36 51.03 16.06 -0.05 1.06
2019/07/15 DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 174.4700 美元 2.42 9.67 6.32 13.60 7.21 0.23 0.54
2019/07/15 DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 91.1900 美元 2.43 9.67 6.32 13.38 7.21 0.23 0.54
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 21.4100 歐元 2.05 12.45 4.85 18.03 10.57 0.13 0.83
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 23.7500 美元 1.06 12.61 0.34 27.28 12.91 0.01 1.16
2019/07/15 首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 12.6700 美元 1.93 8.48 1.20 23.01 9.86 0.03 0.55
2019/07/15 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 13.7800 歐元 2.53 12.12 1.47 30.12 9.67 0.04 0.85
2019/07/12 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 272.9700 美元 5.34 11.68 4.98 13.36 7.25 0.18 0.58
2019/07/12 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 152.9400 美元 2.31 13.81 0.71 32.34 10.77 0.02 1.15
2019/07/15 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 20.9100 美元 2.55 12.60 2.00 30.36 10.45 0.05 0.87
2019/07/15 先機環球股票基金A類累積股(美元) 1.6871 美元 0.55 11.11 -2.04 35.16 13.20 -0.04 1.15
2019/07/15 先機環球股票基金B類累積股(美元) 23.7992 美元 0.30 10.54 -3.22 29.84 13.21 -0.07 1.15
2019/07/15 貝萊德營養科學基金A2-USD 13.2300 美元 1.30 7.74 2.40 12.60 9.13 0.07 0.68
2019/07/15 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 9.0700 歐元 1.45 9.28 2.72 13.38 8.70 0.08 0.71
2019/07/12 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 141.3500 歐元 1.49 12.04 -2.41 23.01 10.74 -0.07 1.15
2019/07/15 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 17.5200 美元 0.86 12.38 6.18 16.49 10.97 0.16 0.81
2019/07/15 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 13.7800 美元 0.87 12.37 6.21 16.52 10.87 0.16 0.80
2019/07/12 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 483.5700 歐元 0.61 10.11 -0.56 23.44 9.56 -0.02 1.02
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 223.3841 美元 -1.61 6.28 -0.38 20.98 10.76 -0.01 0.91
2019/07/15 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 13.2500 美元 0.68 12.77 -6.43 24.41 14.77 -0.12 1.28
2019/07/15 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1,503.5600 美元 0.93 13.31 -5.51 28.15 14.79 -0.10 1.28
2019/07/12 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 8.5220 歐元 1.86 15.60 -3.31 27.77 16.09 -0.05 1.64
2019/07/15 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 10.9200 澳幣 0.52 11.80 5.22 16.20 10.97 0.13 0.81
2019/07/12 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 8.5230 歐元 1.86 15.61 -3.30 27.78 16.11 -0.05 1.64
2019/07/15 富達目標基金2020 23.8100 美元 1.54 4.34 1.41 16.32 3.93 0.06 0.30
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 36.6100 美元 1.89 9.68 1.61 15.31 10.45 0.04 0.89
2019/07/15 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 55.1200 美元 2.72 10.90 0.37 18.07 10.12 0.01 0.84
2019/07/15 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.4300 美元 -1.22 8.69 -1.77 21.99 10.78 -0.05 0.94
2019/07/15 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 70.2800 美元 -1.24 8.69 -1.78 22.04 10.78 -0.05 0.94
2019/07/15 景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 81.9000 美元 -1.06 9.07 -1.02 24.77 10.79 -0.03 0.94
2019/07/15 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.5400 美元 2.66 10.65 0.02 16.74 10.07 -0.00 0.83
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 84.9100 美元 2.22 10.40 2.95 19.93 10.46 0.08 0.89
2019/07/15 景順環球指標增值基金A-年配息股美元 52.5400 美元 2.62 10.66 -0.05 16.64 10.10 -0.01 0.84
2019/07/15 聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.7900 歐元 0.96 9.21 -0.11 17.97 12.14 -0.00 0.86
2019/07/12 鋒裕匯理基金全球農業股票SU 103.6100 美元 0.87 6.30 2.20 13.12 8.02 0.07 0.57
2019/07/15 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 16.6500 美元 2.02 11.52 0.24 26.62 12.10 0.01 1.07
2019/07/15 聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.0000 歐元 0.89 9.04 -0.41 17.08 12.13 -0.01 0.87
2019/07/15 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 202.9318 美元 2.95 14.68 0.01 28.31 14.09 0.01 1.21
2019/07/15 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 26.1534 美元 2.74 14.23 -0.78 25.27 14.08 -0.01 1.21
2019/07/12 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 276.1400 歐元 -0.80 12.82 -0.97 30.46 13.29 -0.02 1.29
2019/07/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計(對沖) 15.8400 歐元 1.60 11.39 0.13 21.75 11.92 0.00 1.07
2019/07/15 百達-精選品牌-R 美元 173.7200 美元 6.41 21.51 3.51 37.01 15.64 0.07 0.95
2019/07/15 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 10.3684 美元 3.53 9.49 5.70 2.69 6.09 0.24 0.46
2019/07/15 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.8968 美元 3.52 9.47 5.70 10.85 6.07 0.24 0.46
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 167.0735 歐元 -1.56 7.11 1.39 14.21 10.55 0.04 0.76
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 159.9819 歐元 -0.56 8.51 0.38 26.56 9.50 0.01 0.77
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 180.0519 美元 -0.98 6.87 -2.88 28.26 11.84 -0.07 0.93
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 113.8548 美元 -0.98 6.87 -2.89 28.26 11.85 -0.07 0.93
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 191.1834 美元 -0.85 7.14 -2.39 30.20 11.85 -0.06 0.93
2019/07/15 景順環球消費趨勢基金A股美元 57.9000 美元 -0.69 12.08 -3.85 48.77 16.06 -0.06 1.06
2019/07/15 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 28.7500 歐元 4.51 11.09 4.58 7.80 15.19 0.09 0.76
2019/07/15 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 9.9191 歐元 2.71 7.80 2.48 -13.22 6.08 0.10 0.46
2019/07/15 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.4593 歐元 2.71 7.80 2.48 -0.33 6.08 0.10 0.46
2019/07/15 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 20.3350 美元 -1.16 6.75 -3.94 22.45 11.36 -0.10 0.96
2019/07/15 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2390 美元 -1.16 6.75 -3.94 22.46 11.36 -0.10 0.96
2019/07/15 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.1790 紐幣 -1.41 6.23 -4.71 23.00 11.36 -0.12 0.96
2019/07/12 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 309.5100 美元 -1.34 10.61 -4.63 32.61 11.95 -0.11 1.25
2019/07/12 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 276.2500 美元 -1.34 10.61 -4.64 32.61 11.96 -0.11 1.25
2019/07/15 木星生態基金-美元 I Class 5.6548 美元 -0.36 12.55 0.23 21.16 14.49 0.01 1.25
2019/07/15 木星生態基金-美元 5.0302 美元 -0.59 12.05 -0.68 17.88 14.52 -0.01 1.25
2019/07/12 GAM Star環球股票基金收息單位-USD 2,980.3990 美元 -2.13 9.76 -6.00 20.67 11.39 -0.16 1.15
2019/07/12 GAM Star環球股票基金-A USD 14.5200 美元 -1.96 9.92 -6.02 21.10 11.49 -0.16 1.17
2019/07/15 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 90.5200 南非幣 1.15 9.02 -2.81 29.76 12.01 -0.07 1.02
2019/07/15 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.8000 歐元 0.68 8.66 -1.20 14.37 12.18 -0.03 0.87
2019/07/15 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.0300 美元 0.55 7.75 -3.75 20.30 11.84 -0.09 1.01
2019/07/15 景順環球消費趨勢基金B股美元 46.5700 美元 -0.94 11.52 -4.82 44.36 16.04 -0.08 1.06
2019/07/15 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 229.8200 美元 0.51 8.76 0.40 14.97 9.29 0.01 0.81
2019/07/15 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 252.4300 澳幣 0.63 9.29 1.19 17.62 8.87 0.03 0.76
2019/07/15 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 473.9800 美元 0.76 9.31 1.43 18.79 9.30 0.04 0.81
2019/07/15 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 338.5300 美元 5.94 12.78 6.09 0.81 8.13 0.20 0.42
2019/07/15 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 249.6500 美元 0.76 9.31 1.42 18.49 9.30 0.04 0.81
2019/07/15 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 236.4700 美元 3.49 5.07 -1.37 16.49 10.37 -0.04 0.73
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 19.6900 歐元 -1.46 9.62 0.84 17.44 12.10 0.02 0.93
2019/07/15 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 8.9900 澳幣 -1.56 8.15 -2.83 21.03 10.81 -0.08 0.94
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 16.6800 美元 1.34 10.32 -0.30 15.43 11.14 -0.01 0.97
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 19.9300 美元 1.68 10.97 1.01 20.06 11.11 0.03 0.97
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 22.2500 歐元 -1.46 9.61 0.82 17.41 12.12 0.02 0.93
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 118.7536 美元 -0.85 7.14 -3.61 21.09 12.10 -0.09 0.95
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11.7406 美元 -1.30 6.15 -2.32 21.41 11.20 -0.06 0.88
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 8.0044 澳幣 -1.80 5.36 -3.55 20.61 11.17 -0.09 0.86
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 4.6494 美元 -1.30 6.15 -2.33 21.43 11.15 -0.06 0.86
2019/07/15 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 14.7000 歐元 0.00 10.53 2.87 8.25 10.90 0.07 0.80
2019/07/15 先機環球股票基金C類累積股(美元) 22.9993 美元 0.17 10.29 -3.53 28.67 13.19 -0.07 1.15
2019/07/15 貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 11.5900 歐元 0.52 6.04 -0.86 4.79 9.10 -0.03 0.68
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 5.0449 美元 -2.83 2.90 -8.21 2.17 10.39 -0.24 0.85
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 13.7467 歐元 -2.18 4.32 -5.73 12.28 11.20 -0.15 0.88
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 16.7300 歐元 -2.91 2.57 -5.57 9.70 9.18 -0.19 0.72
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.1900 美元 -3.51 3.26 -8.08 15.72 11.44 -0.21 0.97
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 10.7700 美元 -2.18 7.38 -4.10 14.94 12.07 -0.10 1.06
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 11.0900 歐元 -3.31 1.84 -6.81 5.52 9.19 -0.23 0.72
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 18.9200 美元 -3.37 1.18 -9.04 11.62 10.42 -0.26 0.86
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 39.3900 美元 -3.69 1.26 -8.99 13.52 11.16 -0.24 0.93
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 22.2600 美元 -3.97 0.63 -10.17 9.17 11.17 -0.28 0.93
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 16.7900 歐元 -2.95 2.50 -5.57 9.74 9.16 -0.19 0.72
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 8.9800 美元 -3.21 3.90 -6.92 20.42 11.48 -0.18 0.97
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 13.3800 美元 -2.69 3.00 -6.15 21.02 9.55 -0.20 0.80
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 22.2600 美元 -3.22 1.88 -8.04 16.81 10.61 -0.23 0.89
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 7.0500 美元 -4.60 1.59 -8.03 12.46 11.31 -0.21 0.90
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 15.6600 美元 -4.22 1.62 -8.22 15.30 11.48 -0.21 0.97
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 34.6000 美元 -3.67 1.26 -8.99 13.52 11.13 -0.24 0.93
2019/07/12 鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 114.9700 歐元 0.03 4.56 -1.13 4.64 8.00 -0.05 0.57
2019/07/15 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.9100 美元 0.00 6.59 -5.76 13.09 11.90 -0.14 1.01
2019/07/15 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.3500 歐元 0.41 8.05 -2.22 10.86 12.29 -0.05 0.87
2019/07/15 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.1400 美元 0.47 7.59 -4.01 19.40 11.82 -0.10 1.01
2019/07/15 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.6700 美元 0.30 7.20 -4.74 16.66 11.85 -0.12 1.01
2019/07/15 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.6400 澳幣 -0.24 6.24 -6.77 11.85 11.84 -0.17 1.01
2019/07/15 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.9200 歐元 -0.69 5.09 -8.65 4.71 11.78 -0.22 1.01
2019/07/15 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.8900 美元 0.31 7.15 -4.74 16.67 11.83 -0.12 1.01
2019/07/15 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.1300 美元 0.04 6.69 -5.67 13.21 11.89 -0.14 1.01
2019/07/15 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.6000 澳幣 0.05 6.71 -5.93 15.21 11.81 -0.15 1.01
2019/07/15 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.9000 歐元 -0.47 5.54 -7.76 7.85 11.76 -0.20 1.01
2019/07/15 普信全球天然資源股票型基金A(美元) 7.7300 美元 -3.01 5.89 -8.63 3.20 13.04 -0.19 1.00
2019/07/15 普信全球天然資源股票型基金I(美元) 12.2200 美元 -2.78 6.35 -7.77 6.17 13.05 -0.17 1.00
2019/07/15 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.0220 澳幣 -1.41 6.15 -4.98 21.35 11.39 -0.13 0.96
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 188.3340 美元 -1.98 5.49 -1.89 15.79 10.75 -0.05 0.91
2019/07/15 百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 165.2100 美元 3.43 13.57 8.44 N/A 10.39 0.23 0.86
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 157.0625 澳幣 -1.29 6.46 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,573.5838 南非幣 0.13 9.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 190.1836 美元 -1.04 6.74 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 118.1318 美元 -1.03 6.74 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 155.8071 澳幣 -1.61 5.85 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,561.1102 南非幣 -0.24 8.63 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/12 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 153.9580 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/12 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 106.9590 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 9.8453 美元 -1.60 9.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 9.6365 美元 -1.60 9.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 12.3790 美元 5.25 12.74 11.18 N/A 7.36 0.40 0.56
2019/07/15 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.5590 美元 5.25 12.75 11.21 N/A 7.36 0.40 0.56
2019/07/15 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 104.2600 美元 2.80 14.87 8.13 N/A 10.16 0.22 0.87
2019/07/15 普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 11.3800 美元 2.06 16.48 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 11.6100 美元 2.83 16.68 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 9.3400 美元 -2.81 6.26 -7.89 N/A 13.09 -0.18 0.99
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 天達環球策略股票基金I累積股份 31.8900 美元 1.82 13.89 1.75 N/A 13.26 0.04 0.81
2019/07/15 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 12.3230 美元 2.67 13.45 6.00 N/A 10.73 0.16 0.94
2019/07/15 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 10.6810 美元 2.67 13.45 6.01 N/A 10.73 0.16 0.94
2019/07/15 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 10.4200 澳幣 2.38 12.86 4.78 N/A 10.73 0.12 0.94
2019/07/15 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 10.3870 加幣 2.39 12.81 4.66 N/A 10.74 0.12 0.94
2019/07/15 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 10.4000 歐元 1.85 11.60 2.53 N/A 10.67 0.07 0.94
2019/07/15 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 79.6500 美元 4.47 17.34 7.66 N/A 13.17 0.17 1.14
2019/07/15 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 70.7200 歐元 4.88 18.90 11.69 N/A 13.46 0.24 0.99
2019/07/15 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 60.4600 美元 4.22 16.76 6.59 N/A 13.14 0.15 1.13
2019/07/15 聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 53.6800 歐元 4.62 18.32 10.57 N/A 13.45 0.22 0.99
2019/07/15 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 16.7900 美元 4.97 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 231.6800 美元 6.20 13.35 7.16 N/A 8.13 0.24 0.42
2019/07/15 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 239.1800 澳幣 6.28 13.98 8.56 N/A 8.99 0.26 0.36
2019/07/15 法巴百利達全球精選股票基金C(美元) 125.9100 美元 2.43 14.63 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法巴百利達全球精選股票基金C(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.6800 美元 5.13 14.06 10.73 N/A 8.24 0.35 0.64
2019/07/15 富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 10.5300 美元 2.76 7.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 135.3400 美元 7.55 23.27 11.19 N/A 14.20 0.22 1.20
2019/07/12 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 6,157,422.3800 美元 2.49 14.22 1.44 N/A 10.77 0.04 1.15
2019/07/12 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 120.0000 美元 2.57 14.39 1.76 N/A 10.77 0.04 1.15
2019/07/15 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 12.3012 美元 0.29 10.54 -3.37 N/A 13.25 -0.07 1.15
2019/07/12 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 3,666,287.4800 歐元 1.67 12.44 -1.70 N/A 10.74 -0.05 1.15
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/12 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 5.8410 美元 2.44 17.69 -0.14 N/A 16.17 0.01 1.65
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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