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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 17.7700 美元 3.07 9.22 13.98 65.00 26.47 0.17 1.11
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 34.1300 歐元 2.62 7.90 9.88 55.14 26.32 0.13 1.10
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 30.1400 歐元 2.62 7.91 9.88 55.08 26.29 0.13 1.10
2023/06/01 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 16.7459 美元 6.14 6.02 8.75 34.42 20.05 0.13 0.92
2023/06/02 富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 30.5100 歐元 -1.52 0.93 5.17 77.90 21.71 0.08 0.70
2023/06/02 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10.1700 美元 3.30 9.25 9.47 48.93 24.64 0.13 1.07
2023/06/02 景順環球股票收益基金A股美元 92.8700 美元 3.67 9.71 9.96 49.50 24.59 0.13 1.07
2023/06/02 景順環球股票收益基金C股美元 111.3500 美元 3.87 10.11 10.76 52.79 24.60 0.14 1.07
2023/06/01 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 312.3706 美元 5.03 6.19 11.01 53.22 25.06 0.14 1.15
2023/06/01 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 39.0277 美元 4.82 5.77 10.12 49.59 25.05 0.13 1.15
2023/06/02 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 99.1600 南非幣 6.46 3.80 3.72 36.02 17.32 0.07 0.75
2023/06/02 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 102.4900 南非幣 6.63 4.22 4.67 39.95 17.33 0.08 0.75
2023/05/31 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 243.6900 歐元 4.74 3.83 4.31 59.88 18.54 0.08 0.77
2023/06/01 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 157.3000 美元 -0.99 0.01 4.13 51.18 18.92 0.07 0.85
2023/06/01 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 131.8900 美元 -1.23 -0.47 3.14 46.78 18.90 0.06 0.85
2023/06/02 M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 35.5790 美元 7.19 8.52 8.48 40.72 19.61 0.13 0.87
2023/06/02 M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 32.2648 美元 7.20 8.52 8.49 40.68 19.61 0.13 0.87
2023/06/01 百達-Quest全球永續股票-R歐元 206.8200 歐元 3.17 -0.44 1.86 36.95 15.96 0.04 0.65
2023/06/01 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 177.3200 歐元 3.09 -0.52 1.78 36.85 15.95 0.04 0.65
2023/06/01 百達-精選品牌-HI美元 416.1400 美元 -2.63 1.42 8.95 62.64 23.50 0.13 0.76
2023/05/31 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 46.0389 美元 4.00 3.97 1.84 42.70 20.10 0.04 0.94
2023/06/02 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 202.3800 歐元 5.51 3.80 4.52 44.09 16.55 0.08 0.61
2023/06/02 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,863.0000 美元 7.46 6.94 6.54 42.15 20.28 0.10 0.89
2023/05/31 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 197.0000 歐元 4.95 0.69 5.26 40.51 20.30 0.09 0.84
2023/05/31 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 212.1300 歐元 4.75 0.31 4.49 37.43 20.28 0.08 0.84
2023/05/31 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 268.5600 美元 5.50 4.25 4.75 34.67 23.07 0.08 1.05
2023/06/02 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 1,770.1700 歐元 6.38 4.54 5.45 36.69 17.38 0.10 0.69
2023/06/02 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 40.7585 歐元 6.14 4.06 4.51 33.09 17.38 0.08 0.69
2023/06/02 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 79.0800 歐元 1.99 0.42 5.81 38.06 17.57 0.10 0.62
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 190.1740 歐元 -1.05 3.16 -1.33 55.33 16.87 -0.02 0.71
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 318.9915 美元 6.80 6.07 6.45 44.30 22.99 0.10 1.05
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 205.6717 歐元 -0.93 3.43 -0.82 57.69 16.87 -0.01 0.71
2023/06/01 百達-Quest全球永續股票-P美元 238.4500 美元 4.00 1.85 2.94 34.98 21.05 0.06 0.96
2023/06/01 百達-Quest全球永續股票-I美元 250.7700 美元 4.11 2.07 3.41 36.90 21.07 0.06 0.96
2023/06/01 百達-精選品牌-HR美元 328.6800 美元 -3.02 0.62 7.23 55.02 23.46 0.11 0.76
2023/06/01 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 204.4876 美元 9.43 7.53 7.95 29.42 23.24 0.11 1.05
2023/06/01 百達-精選品牌-R歐元 218.8300 歐元 -3.54 -0.64 4.27 48.09 23.43 0.07 0.76
2023/06/01 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 2.5562 歐元 5.36 2.33 2.54 29.65 15.67 0.05 0.64
2023/05/31 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 365.0000 歐元 -1.54 1.19 8.60 39.13 23.76 0.12 0.81
2023/06/01 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 198.0900 美元 -1.08 -0.37 2.37 46.53 21.21 0.05 0.96
2023/05/31 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 231.5300 美元 5.29 7.50 3.86 52.98 21.72 0.07 0.99
2023/06/01 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 16.3700 歐元 2.83 2.44 2.44 38.26 20.68 0.05 0.81
2023/06/02 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 96.5100 歐元 7.51 5.34 6.27 36.72 19.99 0.10 0.75
2023/06/01 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 554.8200 歐元 0.91 -0.71 0.35 41.66 15.09 0.01 0.59
2023/06/02 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 35.1500 歐元 3.69 3.75 4.55 29.94 15.75 0.09 0.64
2023/06/02 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 19.0600 歐元 5.13 5.48 4.10 38.72 19.67 0.07 0.78
2023/06/02 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 8.9300 澳幣 2.73 8.02 6.32 41.96 24.26 0.09 1.05
2023/06/01 法巴社會包容成長基金C(歐元) 137.4000 歐元 5.09 1.86 7.51 32.08 16.59 0.13 0.67
2023/06/02 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 51.2500 歐元 6.93 9.56 12.51 28.48 20.85 0.18 0.84
2023/06/02 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 82.2000 歐元 6.71 9.12 11.59 25.29 20.85 0.17 0.84
2023/06/02 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 80.5300 歐元 -1.76 0.50 4.26 73.39 21.69 0.07 0.69
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 26.1500 歐元 -0.76 1.87 0.00 45.60 16.61 0.01 0.58
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 7.5600 美元 -0.13 8.68 6.41 36.87 28.59 0.09 1.18
2023/06/02 富達基金-世界基金(A股歐元) 33.8400 歐元 4.90 3.90 0.68 32.24 19.68 0.02 0.73
2023/06/02 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 10.0500 歐元 3.88 3.36 4.19 17.02 12.72 0.09 0.52
2023/06/02 富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 28.8700 美元 9.07 7.84 7.08 34.72 24.16 0.10 1.06
2023/06/02 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 19.3500 美元 8.22 11.72 12.43 23.48 26.91 0.15 0.85
2023/06/02 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 24.5200 美元 1.03 1.95 2.81 2.74 0.42 1.30 0.01
2023/06/01 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 328.5400 美元 4.45 -2.33 8.04 16.54 13.79 0.16 0.45
2023/06/02 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 11.6100 歐元 6.81 7.80 6.81 20.56 19.76 0.11 0.69
2023/06/02 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 20.6900 美元 6.27 7.37 3.97 34.00 24.02 0.07 1.07
2023/06/02 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 11.3200 歐元 6.59 7.30 5.99 17.92 19.66 0.10 0.69
2023/06/02 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 18.3400 澳幣 9.62 12.31 16.08 17.87 12.78 0.34 0.42
2023/06/02 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 17.9500 歐元 4.91 5.09 3.34 35.57 19.64 0.06 0.78
2023/06/02 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 16.3000 歐元 4.98 5.08 3.33 34.94 19.65 0.06 0.78
2023/05/31 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 25.3100 美元 1.32 1.65 0.04 31.48 21.83 0.02 1.01
2023/06/02 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 37.6400 美元 4.76 5.49 4.15 24.59 20.89 0.07 0.93
2023/06/01 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 586.1400 美元 1.49 1.61 0.96 36.54 19.97 0.03 0.88
2023/06/01 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 280.2400 美元 1.48 1.61 0.96 36.56 19.97 0.03 0.88
2023/06/01 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 290.1900 澳幣 0.42 -0.02 -0.62 33.63 17.83 -0.00 0.77
2023/06/01 高盛全球永續股票基金X股美元 358.0800 美元 6.90 5.40 6.27 29.93 24.64 0.09 0.67
2023/06/02 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.5700 歐元 0.92 4.03 0.54 34.86 18.68 0.02 0.72
2023/06/02 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 17.1400 美元 5.86 2.48 1.43 23.03 17.22 0.03 0.75
2023/06/02 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 36.5200 美元 6.50 3.34 2.79 27.25 17.26 0.05 0.75
2023/06/02 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.8400 美元 2.20 0.20 1.71 -1.33 3.83 0.07 -0.05
2023/06/02 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.0600 美元 6.08 2.92 2.37 26.67 17.22 0.05 0.75
2023/06/02 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 22.0700 美元 8.03 11.24 11.52 20.34 26.89 0.14 1.16
2023/06/02 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.7500 歐元 3.06 2.36 3.80 25.93 12.25 0.08 0.47
2023/06/02 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.9300 澳幣 3.19 3.63 4.04 23.66 13.39 0.08 0.55
2023/06/02 富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 29.2500 美元 8.33 9.02 7.93 28.51 26.12 0.11 1.14
2023/06/02 富達基金-世界基金(Y股歐元) 28.3300 歐元 5.12 4.35 1.54 35.64 19.73 0.04 0.73
2023/06/02 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.1760 美元 4.37 5.28 6.36 18.54 13.55 0.13 0.59
2023/06/01 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 15.7600 美元 3.48 4.44 2.74 33.45 24.64 0.05 1.11
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 38.3600 美元 5.47 7.39 6.00 33.06 24.01 0.09 1.10
2023/06/01 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 15.1200 美元 3.21 3.92 1.75 29.34 24.55 0.04 1.11
2023/05/31 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 350.3900 歐元 -2.54 -0.06 -0.49 51.31 23.18 0.01 1.02
2023/05/31 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 261.2200 美元 -1.06 4.74 8.04 33.10 27.94 0.11 0.88
2023/06/01 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 25.1800 美元 5.89 5.40 4.18 28.54 23.81 0.07 1.11
2023/05/30 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 30.5900 美元 5.74 5.59 3.55 33.35 24.38 0.06 1.14
2023/06/01 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 3.0348 美元 5.73 4.97 2.43 24.72 19.45 0.05 0.90
2023/06/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 28.1900 歐元 3.15 -1.23 -1.30 23.42 16.03 -0.02 0.66
2023/06/02 M＆G環球股息基金A(美元) 13.0581 美元 2.05 3.77 -0.26 44.88 24.22 0.02 1.04
2023/06/02 M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 11.3623 美元 2.05 3.78 -0.21 44.86 24.23 0.02 1.04
2023/06/02 M＆G環球股息基金C(美元) 13.6910 美元 2.30 4.28 0.76 49.31 24.24 0.03 1.04
2023/05/31 紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 1.4651 歐元 -7.27 -10.78 -4.97 60.37 18.02 -0.07 0.61
2023/05/31 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 1.3714 美元 -6.54 -8.37 -5.48 57.34 20.49 -0.07 0.84
2023/06/01 PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 254.9800 美元 20.35 19.60 15.18 27.44 28.15 0.17 1.10
2023/06/01 PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 179.2030 美元 20.07 19.07 14.15 24.04 28.13 0.16 1.10
2023/06/01 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 227.6190 美元 14.36 16.04 13.93 25.09 25.71 0.17 1.08
2023/06/01 百達-Quest全球永續股票-R美元 222.0000 美元 3.83 1.51 2.23 32.20 21.03 0.05 0.96
2023/06/01 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 203.0600 美元 3.82 1.50 2.22 32.20 21.04 0.05 0.96
2023/06/01 百達-環境機會-I美元 363.1400 美元 2.63 0.93 3.30 32.75 27.36 0.06 1.20
2023/06/01 百達-環境機會-R歐元 278.3500 歐元 1.57 -1.79 1.29 31.08 22.68 0.03 0.90
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 266.3997 歐元 3.20 0.28 -0.36 40.00 16.23 -0.00 0.41
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 203.4334 美元 -0.73 5.27 -1.49 49.71 23.66 0.00 1.01
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 114.3498 美元 -0.98 5.01 -1.74 49.29 23.69 -0.00 1.01
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,442.4072 南非幣 -0.61 5.87 -0.48 59.95 23.62 0.01 1.01
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 121.6001 美元 -0.85 5.28 -1.25 51.56 23.71 0.01 1.01
2023/05/31 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 1,308.2700 美元 2.92 1.79 1.89 33.72 22.33 0.04 1.04
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 248.1105 歐元 3.07 0.03 -0.86 37.93 16.22 -0.01 0.66
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 13.0809 美元 -0.07 5.43 -0.50 47.19 23.04 0.01 0.99
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 220.2497 美元 -0.60 5.53 -1.00 51.98 23.67 0.01 1.01
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 3.9328 美元 -0.66 4.82 -1.09 46.23 23.13 0.01 0.99
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,506.1790 南非幣 -0.37 6.32 0.45 64.65 23.62 0.03 1.01
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 212.6140 美元 -0.79 5.13 -1.75 48.49 23.65 -0.00 1.01
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 117.3804 美元 -1.05 4.87 -2.01 48.07 23.69 -0.00 1.01
2023/06/02 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 26.1100 歐元 3.49 0.38 1.16 37.86 17.64 0.03 0.66
2023/06/02 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 84.9600 美元 3.36 3.01 6.23 32.54 21.21 0.10 0.91
2023/06/02 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 117.4900 南非幣 3.38 4.77 2.21 36.26 20.69 0.05 0.90
2023/06/02 貝萊德新世代運輸基金A2美元 14.7900 美元 1.44 3.64 2.99 68.26 33.33 0.06 1.43
2023/06/01 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 438.1600 歐元 4.40 5.24 2.88 21.20 21.11 0.05 0.85
2023/06/02 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 43.1280 美元 7.63 6.54 5.45 28.18 22.24 0.09 0.98
2023/05/31 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 8.7870 歐元 14.86 11.89 8.87 9.29 28.53 0.11 0.97
2023/05/31 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 6.5860 美元 15.32 13.41 12.16 16.92 28.33 0.15 0.97
2023/05/31 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 8.7890 歐元 14.87 11.90 8.87 9.33 28.53 0.11 0.97
2023/05/31 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 245.1800 美元 5.30 3.87 3.98 31.69 23.06 0.07 1.05
2023/05/31 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 170.6900 歐元 4.61 1.80 1.90 29.13 21.42 0.04 0.97
2023/06/02 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 15.5100 美元 2.92 -2.02 -2.64 32.45 14.56 -0.05 0.54
2023/06/02 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8200 美元 2.85 -2.00 -2.79 32.23 14.46 -0.05 0.53
2023/06/02 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12.4800 歐元 2.49 -3.04 -5.06 27.15 14.53 -0.10 0.53
2023/06/02 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2700 澳幣 2.59 -2.74 -4.37 27.89 14.58 -0.09 0.53
2023/05/31 新加坡大華全球成長基金-USD 2.7260 美元 2.64 2.44 1.26 22.68 23.76 0.04 1.08
2023/06/01 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 307.1000 美元 0.04 -0.92 0.68 24.06 17.40 0.02 0.77
2023/06/02 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 14.6200 歐元 2.52 -3.05 -5.06 27.24 14.48 -0.10 0.53
2023/05/31 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 154.9400 歐元 4.41 1.41 1.16 26.30 21.41 0.03 0.97
2023/06/02 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.2962 美元 7.62 6.46 5.32 28.30 22.25 0.09 0.98
2023/06/02 安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 11.5130 美元 -0.41 -0.58 4.00 22.22 23.93 0.07 1.01
2023/06/02 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,451.8500 美元 1.85 2.88 4.07 29.21 24.15 0.07 1.06
2023/06/02 貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 12.9500 歐元 0.94 2.21 -0.99 56.21 33.06 0.03 1.42
2023/06/02 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.2035 美元 2.72 1.97 -0.78 25.12 21.05 0.01 0.92
2023/06/02 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 7.8800 美元 4.77 3.24 0.99 24.73 16.44 0.02 0.71
2023/06/02 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 17.2300 美元 4.87 3.36 1.06 24.86 16.46 0.02 0.71
2023/06/02 貝萊德全球股票收益基金A2美元 20.8900 美元 2.70 3.57 0.38 25.16 20.65 0.02 0.90
2023/06/02 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 14.6400 美元 2.73 3.60 0.38 25.20 20.65 0.02 0.90
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 152.6500 澳幣 -1.24 4.16 -3.50 44.53 23.54 -0.02 1.01
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 13.9515 歐元 -0.80 3.71 -4.25 37.45 22.86 -0.04 0.98
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 6.3779 澳幣 -1.09 3.56 -3.54 38.69 22.95 -0.03 0.98
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 239.6747 歐元 0.43 -3.62 -3.06 24.22 14.59 -0.06 0.54
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 265.5253 美元 3.41 2.07 -1.02 32.94 20.87 0.00 0.96
2023/05/31 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 191.2300 美元 1.10 0.69 0.21 27.84 21.66 0.02 1.02
2023/06/01 先機環球股票基金L類累積股(美元) 2.1992 美元 0.29 2.05 0.77 37.66 21.41 0.03 0.98
2023/06/01 先機環球股票基金B類累積股(美元) 29.7586 美元 0.03 1.53 -0.24 33.45 21.39 0.01 0.98
2023/06/01 先機環球股票基金C類累積股(美元) 28.2711 美元 -0.10 1.28 -0.74 31.58 21.38 0.01 0.98
2023/06/01 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 15.3910 美元 0.03 1.54 -0.23 33.48 21.39 0.01 0.98
2023/06/01 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 299.3100 歐元 6.96 6.41 7.18 4.73 21.68 0.11 0.89
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 267.9909 歐元 0.62 -3.26 -2.33 27.05 14.60 -0.04 0.32
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 174.7454 美元 7.99 7.41 3.86 27.61 25.89 0.07 0.79
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 285.7406 美元 3.54 2.33 -0.53 34.95 20.89 0.01 0.96
2023/06/01 霸菱全球農業基金-A類歐元 3.6350 歐元 -12.77 -17.01 -17.59 57.91 24.18 -0.21 0.76
2023/06/01 霸菱全球農業基金-A類英鎊 3.1150 英鎊 -15.38 -16.93 -16.87 51.21 20.91 -0.24 0.51
2023/06/01 百達-環境機會-R美元 298.8200 美元 2.21 0.13 1.66 26.55 27.32 0.04 1.20
2023/06/01 百達-水資源-I美元 563.8700 美元 -0.83 -3.29 -2.07 27.37 20.76 -0.01 0.94
2023/06/01 百達-水資源-HR美元 543.7700 美元 -1.36 -4.74 -1.50 30.78 15.61 -0.02 0.64
2023/06/01 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 151.5040 美元 14.04 15.40 12.68 21.02 25.68 0.16 1.08
2023/06/01 百達-精選品牌-R美元 234.8900 美元 -2.93 1.30 4.65 42.96 29.28 0.07 0.91
2023/06/02 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 50.0236 歐元 2.04 -1.27 -1.24 37.97 16.42 -0.02 0.70
2023/06/02 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 191.9100 美元 6.94 3.90 2.80 20.87 19.76 0.05 0.83
2023/06/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 43.9400 歐元 0.14 -1.37 0.09 28.59 18.05 0.01 0.77
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 16.2900 美元 6.12 5.92 2.45 25.99 23.09 0.05 1.06
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 21.8300 美元 -0.68 -2.15 -2.28 36.69 17.77 -0.03 0.80
2023/06/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 422.7600 歐元 0.37 -0.90 1.07 32.46 18.07 0.03 0.77
2023/06/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 382.7100 美元 1.42 1.49 2.24 28.66 23.37 0.05 1.06
2023/06/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 313.5800 美元 4.50 1.69 0.97 23.91 20.57 0.03 0.95
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 38.1400 美元 6.18 5.97 2.58 26.33 23.08 0.05 1.06
2023/06/01 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.5965 美元 3.31 1.28 0.43 31.84 18.94 0.02 0.86
2023/05/31 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 372.1300 美元 -2.03 3.48 -0.96 45.03 27.09 0.02 1.24
2023/05/31 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 332.1600 美元 -2.02 3.49 -0.96 45.03 27.09 0.02 1.24
2023/06/02 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.4450 南非幣 2.11 3.49 -0.53 41.28 18.90 0.00 0.83
2023/06/02 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 18.7510 南非幣 2.32 3.69 -0.35 41.60 18.90 0.01 0.83
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 198.4000 美元 5.22 6.87 5.00 29.38 24.00 0.08 1.10
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 216.9000 南非幣 4.29 0.90 0.49 27.81 20.81 0.02 0.94
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 28.0700 美元 4.90 8.21 1.67 30.80 22.80 0.04 1.04
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 39.9200 美元 5.83 9.46 3.39 36.06 25.40 0.06 0.75
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 45.5900 美元 4.59 2.20 4.04 21.02 21.70 0.07 1.00
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 83.0200 美元 4.92 2.44 4.00 20.67 22.97 0.07 1.06
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 74.2100 美元 4.92 2.43 4.00 20.66 22.96 0.07 1.06
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 37.1000 美元 5.85 9.46 3.41 36.09 25.43 0.06 1.18
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 49.1600 美元 4.13 0.81 0.78 23.47 20.85 0.03 0.94
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 47.5800 美元 4.14 0.78 0.78 23.46 20.87 0.03 0.94
2023/06/02 富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 26.7200 美元 8.09 8.53 7.01 25.27 26.11 0.10 1.14
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 40.1300 美元 4.97 6.33 3.96 25.56 24.01 0.07 1.10
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 295.2500 南非幣 5.14 2.54 3.52 24.06 23.07 0.06 1.06
2023/06/02 富達基金-世界基金(Y股累計美元) 19.8300 美元 6.38 6.33 1.43 30.20 23.60 0.04 1.04
2023/06/02 富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 19.4400 美元 8.79 7.34 6.17 31.26 24.19 0.09 1.07
2023/06/02 富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 17.5700 歐元 8.12 6.23 4.09 26.31 22.44 0.07 0.98
2023/06/02 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 24.8700 歐元 2.98 3.02 2.68 21.26 13.33 0.06 0.55
2023/06/02 富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 27.0800 歐元 3.20 3.44 3.56 24.39 13.31 0.07 0.55
2023/06/02 富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 25.6600 美元 4.52 4.78 4.52 23.96 18.56 0.08 0.78
2023/06/02 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.7900 澳幣 5.54 1.55 -0.69 17.99 17.22 -0.00 0.75
2023/06/02 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 87.1600 南非幣 2.10 6.50 1.70 41.25 23.36 0.04 1.01
2023/06/02 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 19.2800 澳幣 5.80 2.00 0.23 21.46 17.25 0.01 0.75
2023/06/02 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.5600 美元 2.12 6.17 0.99 32.43 23.22 0.03 1.00
2023/06/02 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 23.1900 歐元 1.40 1.62 -0.81 32.21 20.24 0.00 0.82
2023/06/02 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.8600 美元 2.18 6.28 1.18 33.23 23.19 0.03 1.00
2023/06/02 安本標準環球永續股票基金X累積美元 15.8192 美元 7.17 4.13 5.39 19.60 23.38 0.08 1.00
2023/06/02 安本標準環球永續股票基金A累積美元 23.4771 美元 6.97 3.74 4.60 17.33 23.36 0.08 1.00
2023/06/01 高盛食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 239.0400 澳幣 3.33 -1.85 1.70 12.03 15.56 0.04 0.54
2023/06/01 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 246.4700 美元 1.22 1.10 -0.04 32.51 19.95 0.01 0.88
2023/06/01 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 258.0900 澳幣 0.27 -0.42 -1.59 29.95 17.89 -0.02 0.77
2023/06/01 高盛食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,482.0200 歐元 3.43 -3.20 1.41 15.50 13.69 0.03 0.39
2023/06/02 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 17.4500 美元 5.99 6.81 2.91 29.38 24.04 0.06 1.07
2023/06/02 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 19.2200 美元 6.01 6.78 2.95 30.04 24.04 0.06 1.07
2023/06/02 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 12.1200 美元 7.64 9.09 5.57 13.06 22.45 0.09 0.98
2023/06/02 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 20.4100 美元 6.19 7.20 3.71 32.96 24.10 0.06 1.07
2023/06/02 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 12.4300 美元 7.81 9.52 6.42 15.52 22.46 0.10 0.98
2023/06/02 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 57.1900 美元 1.01 -0.02 0.61 21.85 17.65 0.02 0.74
2023/06/02 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.6300 美元 0.50 -0.45 0.19 21.23 17.67 0.01 0.74
2023/06/02 DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 168.7800 美元 0.09 -0.65 -3.01 21.19 15.97 -0.05 0.62
2023/06/01 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 105.9300 歐元 1.20 -3.18 -2.63 26.02 15.70 -0.04 0.65
2023/06/01 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 92.0500 歐元 1.20 -3.18 -2.63 26.00 15.69 -0.04 0.64
2023/06/02 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 142.3600 美元 -0.27 -0.71 -1.25 24.56 12.19 -0.03 0.45
2023/06/02 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 215.5100 美元 -0.24 -0.65 -1.21 24.72 12.20 -0.03 0.46
2023/06/02 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 59.9800 美元 1.11 0.16 0.99 23.31 17.67 0.03 0.74
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 13.3900 美元 7.21 10.09 4.75 14.23 27.57 0.08 1.21
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 23.4500 美元 2.40 5.48 3.05 23.45 23.12 0.06 1.00
2023/06/02 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 98.4700 美元 8.82 7.37 6.17 31.29 24.15 0.09 1.06
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 11.2400 美元 2.37 8.37 3.44 31.94 24.83 0.06 1.03
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 85.3400 歐元 -5.21 -4.83 -4.30 36.39 20.56 -0.05 0.63
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 19.3200 歐元 1.10 3.32 2.01 22.59 17.26 0.04 0.71
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 9.0900 美元 2.29 4.14 0.27 27.57 20.18 0.02 0.87
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 19.0800 歐元 1.11 3.30 2.03 22.60 17.30 0.04 0.72
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 23.1500 美元 0.26 3.58 -0.39 39.63 21.46 0.01 0.88
2023/06/01 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 683.2500 美元 1.77 -0.93 -2.05 21.57 20.34 -0.02 0.94
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 20.7100 美元 2.12 5.02 1.62 17.60 23.41 0.04 1.01
2023/06/02 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 21.7900 美元 3.91 4.06 1.30 19.07 21.63 0.03 0.96
2023/06/02 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 61.8800 歐元 2.45 1.64 0.54 20.88 17.25 0.02 0.65
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 33.5200 歐元 0.39 1.55 1.45 14.83 24.07 0.04 0.85
2023/06/02 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 66.3300 美元 3.69 3.61 0.42 16.08 21.64 0.02 0.96
2023/06/01 法巴永續全球股票基金C(歐元) 165.6700 歐元 5.25 0.88 -1.08 8.71 16.88 -0.01 0.67
2023/06/01 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 397.6200 美元 1.76 -0.93 -2.05 21.58 20.34 -0.02 0.94
2023/06/01 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 118.4700 美元 1.51 -1.18 -2.30 21.28 20.38 -0.02 0.94
2023/06/02 DWS投資全球神農基金FC 215.8100 歐元 -8.56 -11.73 -14.47 38.65 18.84 -0.23 0.49
2023/06/02 DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 274.2400 歐元 -1.24 -3.15 -3.42 26.12 10.18 -0.11 0.34
2023/06/02 DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 248.8200 歐元 -1.43 -3.51 -4.14 23.31 10.17 -0.13 0.34
2023/06/02 DWS投資全球神農基金LC 187.7200 歐元 -8.74 -12.07 -15.11 35.52 18.83 -0.24 0.49
2023/06/01 高盛食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,330.1200 美元 4.01 -0.93 2.03 11.33 18.54 0.04 0.69
2023/06/01 高盛食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 233.7500 美元 4.02 -0.93 2.03 11.33 18.54 0.04 0.69
2023/06/01 高盛食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 355.2500 美元 3.75 -1.43 1.00 7.99 18.52 0.03 0.69
2023/06/02 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 34.3700 歐元 2.02 -0.49 -1.69 29.65 23.38 -0.00 0.92
2023/06/02 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 29.1700 美元 2.64 3.73 -0.41 29.82 24.67 0.02 1.10
2023/06/02 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.8900 美元 1.95 5.74 0.15 29.32 23.19 0.02 1.00
2023/06/02 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 45.7100 美元 3.28 1.56 -1.27 27.36 27.42 0.01 1.20
2023/06/02 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 24.8300 美元 2.39 3.29 -1.19 26.75 24.68 0.01 1.10
2023/06/02 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 36.8100 美元 3.08 1.15 -2.08 24.36 27.39 0.00 1.20
2023/06/02 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.7400 美元 4.61 6.55 2.91 21.69 22.90 0.05 1.01
2023/06/02 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 107.9100 美元 3.06 1.14 -2.08 24.36 27.40 0.00 1.20
2023/06/02 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 100.7600 歐元 2.01 -0.50 -1.71 29.68 23.38 -0.00 0.92
2023/06/02 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 31.9500 美元 2.77 3.97 0.16 31.54 24.67 0.02 1.10
2023/06/02 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.1400 美元 1.61 5.41 -0.21 28.77 23.14 0.02 1.00
2023/06/02 富達基金-世界基金(A股累計美元) 18.4300 美元 6.16 5.92 0.60 27.02 23.52 0.03 1.04
2023/06/02 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 16.8300 美元 4.31 4.36 3.70 20.87 18.47 0.07 0.78
2023/06/02 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 22.4800 美元 4.32 4.32 3.64 20.86 18.55 0.07 0.78
2023/06/02 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.6500 美元 4.21 4.28 3.58 20.83 18.56 0.07 0.78
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 31.4500 美元 4.43 1.48 2.00 13.85 22.89 0.04 1.05
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 195.8600 美元 5.57 8.94 2.43 32.27 25.39 0.05 1.17
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 38.5700 美元 4.10 1.21 2.04 14.15 21.68 0.04 1.00
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 55.1600 美元 4.41 1.45 2.00 13.83 22.92 0.04 1.05
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 55.3700 美元 4.39 1.45 1.99 13.84 22.92 0.04 1.05
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 31.8800 美元 3.88 0.31 -0.16 19.98 20.84 0.01 0.94
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 26.7500 美元 3.87 0.33 -0.19 20.03 20.83 0.01 0.94
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 36.0200 美元 5.57 8.95 2.42 32.28 25.37 0.05 1.17
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 48.5200 美元 3.88 0.33 -0.16 20.02 20.81 0.01 0.93
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 152.5400 美元 5.31 8.40 1.41 28.35 25.36 0.04 1.17
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 24.7500 美元 3.60 -0.20 -1.16 16.49 20.80 -0.00 0.93
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 31.2900 美元 2.79 -0.70 -0.54 17.19 17.62 -0.00 0.80
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 24.4500 美元 3.64 -0.15 -1.12 16.54 20.81 -0.00 0.93
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 26.4700 美元 2.79 -0.67 -0.53 17.21 17.65 0.00 0.80
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 29.4900 美元 3.62 -0.17 -1.14 16.52 20.81 -0.00 0.93
2023/06/01 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 15.0780 美元 2.02 -0.04 -2.24 28.88 17.80 -0.03 0.81
2023/06/01 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 11.7960 美元 1.80 -0.26 -2.45 28.61 17.83 -0.03 0.81
2023/06/01 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 10.9240 澳幣 1.42 -1.32 -4.67 22.63 17.76 -0.07 0.81
2023/06/01 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 11.0860 加幣 1.62 -0.70 -3.47 25.39 17.82 -0.05 0.81
2023/06/01 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 25.8200 歐元 2.50 2.22 -1.94 21.22 24.44 -0.00 1.10
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 42.0100 美元 4.35 1.72 3.07 17.64 21.68 0.06 1.00
2023/06/02 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 24.0250 美元 1.69 2.63 -1.96 31.66 18.86 -0.02 0.83
2023/06/02 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.9090 美元 1.48 2.42 -2.16 31.40 18.87 -0.02 0.83
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 8.9700 美元 -9.03 -13.08 -12.40 48.51 26.50 -0.12 1.04
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 14.6900 美元 -8.81 -12.66 -11.61 52.54 26.47 -0.11 1.04
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 62.9300 美元 5.92 5.50 1.65 22.93 23.06 0.04 1.05
2023/06/01 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 18.5600 歐元 5.28 3.92 0.27 20.21 23.65 0.02 1.10
2023/06/01 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 41.5100 美元 9.21 9.55 5.71 6.45 27.41 0.09 1.20
2023/06/01 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 22.3000 美元 9.21 9.58 5.69 6.49 27.34 0.09 1.20
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 58.7000 美元 4.30 3.05 1.79 15.76 21.80 0.04 0.99
2023/06/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 74.5700 美元 1.17 1.00 1.25 24.93 23.35 0.04 1.06
2023/06/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 41.6600 美元 4.20 1.14 -0.14 19.88 20.55 0.01 0.95
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 14.5900 美元 4.21 2.96 1.60 15.34 21.72 0.04 0.99
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 11.2000 美元 -8.79 -12.70 -11.60 52.38 26.45 -0.11 1.04
2023/06/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 61.2500 美元 0.97 0.61 0.48 22.11 23.34 0.03 1.06
2023/06/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 34.3200 美元 4.00 0.76 -0.90 17.21 20.54 0.00 0.95
2023/06/02 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 98.5600 美元 13.65 20.59 16.24 3.56 32.86 0.17 1.35
2023/06/02 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 80.0300 歐元 12.86 18.69 11.71 -3.91 32.75 0.13 1.35
2023/06/02 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 19.1002 美元 3.40 0.88 -0.80 33.01 23.35 0.01 1.03
2023/06/01 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 133.5813 美元 0.37 1.58 -2.25 25.22 23.35 -0.01 1.05
2023/06/01 百達-水資源-R歐元 377.5300 歐元 -1.85 -5.90 -3.97 25.75 15.62 -0.07 0.64
2023/06/02 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 47.8700 美元 14.33 13.25 11.20 -28.26 39.57 0.12 1.29
2023/06/01 百達-全球主題-R歐元 148.0000 歐元 0.33 -1.39 -4.16 11.27 17.00 -0.06 0.70
2023/06/02 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 377.4000 歐元 0.74 -1.36 -3.18 32.12 13.50 -0.07 0.48
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 202.5922 美元 0.95 -1.29 -2.49 22.45 18.65 -0.03 0.50
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 224.2871 歐元 -3.40 -4.22 -6.73 36.31 16.14 -0.12 0.42
2023/05/31 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 161.2600 歐元 0.52 -0.79 -3.26 19.71 21.58 -0.03 1.01
2023/05/31 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 141.2600 美元 -0.18 -2.03 -3.90 17.65 15.01 -0.07 0.68
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 269.2005 美元 -2.90 -1.89 -6.19 34.41 21.34 -0.07 0.95
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 199.7538 歐元 -3.59 -4.58 -7.43 33.30 16.13 -0.13 0.64
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 146.4958 澳幣 -1.49 3.62 -4.50 40.66 23.49 -0.04 1.01
2023/06/02 貝萊德環球動力股票基金A2美元 28.0600 美元 4.90 3.01 1.63 32.36 21.23 0.04 0.94
2023/06/02 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 152.4100 美元 1.64 2.45 3.18 25.93 24.12 0.06 1.06
2023/06/02 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 7.5300 紐幣 4.69 2.79 -0.47 21.53 16.61 -0.00 0.71
2023/06/02 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1,845.2900 美元 -1.61 3.78 -0.71 26.59 23.81 0.01 1.01
2023/05/31 新加坡大華全球成長基金 3.6930 新幣 3.27 1.26 0.05 17.61 18.81 0.01 0.83
2023/06/02 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12.5700 美元 3.54 -1.41 -5.49 21.57 19.35 -0.07 0.81
2023/06/02 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 14.0700 美元 3.52 -1.40 -5.44 21.88 19.35 -0.07 0.81
2023/06/02 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 15.6362 美元 -1.84 3.28 -1.72 22.83 23.78 -0.00 1.01
2023/06/02 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 11.1000 澳幣 2.06 2.25 -2.30 19.54 20.67 -0.02 0.90
2023/06/02 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 9.8300 歐元 4.02 1.65 -2.58 17.16 16.36 -0.04 0.70
2023/06/02 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 7.4500 澳幣 4.30 2.12 -1.27 19.91 16.57 -0.02 0.71
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 181.0616 美元 0.76 -1.65 -3.22 19.73 18.63 -0.04 0.84
2023/06/01 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 292.4800 美元 7.43 8.62 7.28 -0.62 26.82 0.10 1.19
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 242.2833 美元 -3.09 -2.26 -6.89 31.39 21.32 -0.08 0.60
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 153.1343 美元 -3.09 -2.30 -6.93 31.40 21.33 -0.08 0.60
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 214.0436 美元 -3.27 -2.63 -7.59 28.47 21.30 -0.09 0.94
2023/06/01 霸菱全球農業基金-A類美元 3.9050 美元 -12.44 -14.87 -17.67 52.24 27.03 -0.18 1.03
2023/06/02 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 67.2600 美元 1.65 0.66 -3.78 25.44 17.88 -0.05 0.77
2023/06/02 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 404.5000 美元 1.83 1.01 -3.10 26.53 17.90 -0.04 0.77
2023/06/01 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 2,153.7600 南非幣 -1.75 -3.14 -4.53 9.96 19.80 -0.05 0.79
2023/06/02 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 21.7200 歐元 13.54 11.21 6.05 -34.22 39.56 0.09 1.29
2023/06/01 百達-水資源-R 美元 405.2100 美元 -1.22 -4.06 -3.62 21.39 20.73 -0.04 0.94
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 51.1700 美元 4.03 2.57 0.81 12.54 21.76 0.03 0.99
2023/06/02 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2560 紐幣 1.35 1.81 -3.53 26.93 18.68 -0.04 0.82
2023/06/02 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 13.4030 美元 3.62 -0.59 -1.43 17.56 11.95 -0.04 0.43
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 28.0100 澳幣 4.04 0.21 -1.28 7.66 22.89 0.00 1.05
2023/06/02 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.6300 澳幣 1.05 4.03 -3.14 21.90 23.02 -0.02 0.99
2023/06/02 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.6600 歐元 1.16 4.09 -3.56 20.74 22.98 -0.03 0.99
2023/06/02 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 31.5200 美元 2.54 0.51 -1.72 14.58 24.51 0.00 1.09
2023/06/02 安本標準環球創新股票基金A累積美元 7.9451 美元 3.47 2.92 6.34 -5.63 29.54 0.09 1.30
2023/06/02 安本標準環球創新股票基金X累積美元 24.2454 美元 3.73 3.44 7.41 -2.75 29.57 0.10 0.95
2023/06/01 高盛健康福祉基金X股歐元 956.2800 歐元 -1.28 -7.47 -3.17 8.65 17.83 -0.04 0.25
2023/06/01 高盛全球機會股票基金X股歐元 503.1500 歐元 0.09 -5.47 -0.16 7.02 21.24 0.01 0.81
2023/06/01 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 149.2400 美元 -2.98 -3.69 -2.60 29.88 27.33 -0.00 1.22
2023/06/02 DWS投資全球神農基金USD FC 180.1000 美元 -7.33 -9.45 -14.11 33.06 21.48 -0.19 0.77
2023/06/02 DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 192.4500 美元 -0.10 -1.02 -3.74 18.47 15.96 -0.06 0.62
2023/06/02 DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 79.3900 美元 -0.11 -1.03 -3.75 18.37 15.96 -0.06 0.62
2023/06/02 DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 118.0500 美元 -0.36 -4.56 -10.33 10.43 17.67 -0.17 0.70
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 41.0900 美元 1.28 4.61 -2.38 14.43 26.89 0.00 1.17
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 35.7600 美元 1.30 4.62 -2.38 14.45 26.89 0.00 1.17
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 91.3300 美元 -4.24 -3.24 -4.63 30.90 23.08 -0.04 0.92
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 26.3100 美元 1.43 3.26 1.08 10.18 27.32 0.04 1.15
2023/06/02 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 12.5300 美元 2.20 3.64 -3.47 15.38 26.00 -0.01 0.84
2023/06/02 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 13.0200 美元 2.36 4.08 -2.69 18.36 26.11 -0.01 0.85
2023/06/02 DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) 157.0200 美元 0.15 -4.37 -11.93 7.99 20.62 -0.16 0.83
2023/06/01 法巴永續全球股票基金C(美元) 136.5400 美元 5.85 3.24 -0.49 4.87 21.36 0.01 0.97
2023/06/02 DWS投資全球神農基金USD LC 158.6500 美元 -7.51 -9.79 -14.75 30.08 21.46 -0.20 0.77
2023/06/01 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 131.3200 美元 -3.22 -4.17 -3.54 26.09 27.32 -0.01 1.22
2023/06/01 高盛全球機會股票基金X股美元 409.9600 美元 0.65 -3.26 0.44 3.14 25.40 0.03 1.10
2023/06/01 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 11.2290 歐元 1.30 -1.60 -5.73 20.81 17.68 -0.09 0.80
2023/06/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 20.8500 澳幣 3.28 -1.23 -3.94 10.95 20.80 -0.04 0.93
2023/06/02 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.8280 澳幣 0.93 1.09 -4.56 24.37 18.73 -0.06 0.82
2023/06/01 法盛訂閱經濟基金R/A USD 111.1100 美元 1.00 -2.35 -0.56 0.69 22.79 0.01 1.00
2023/06/01 百達-家族企業-R歐元 107.7500 歐元 2.44 2.87 -1.82 6.03 17.61 -0.02 0.76
2023/06/01 百達-智慧城市-HR美元 236.0500 美元 -2.58 -4.34 -6.91 -0.77 19.65 -0.09 0.79
2023/06/01 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 199.4400 美元 -2.58 -4.34 -6.91 -0.77 19.65 -0.09 0.79
2023/06/01 百達-全球主題-R美元 158.8500 美元 0.96 0.54 -3.81 7.40 22.16 -0.03 1.00
2023/06/01 百達-家族企業-R美元 115.6800 美元 3.10 4.91 -1.46 2.38 24.98 0.01 1.07
2023/06/02 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 15.9400 歐元 1.92 1.92 -3.51 16.95 20.54 -0.04 0.89
2023/06/02 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 145.4200 歐元 0.83 -1.04 -4.34 20.02 16.38 -0.07 0.57
2023/06/02 貝萊德營養科學基金A2美元 13.0400 美元 -5.23 -5.58 -13.36 -0.08 18.20 -0.22 0.72
2023/06/02 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 10.4200 歐元 -5.96 -7.13 -16.71 -6.63 18.23 -0.28 0.72
2023/06/01 百達-智慧城市-I美元 216.3000 美元 -2.04 -2.91 -7.58 -3.72 23.91 -0.07 1.09
2023/06/01 百達-智慧城市-R歐元 165.2500 歐元 -3.04 -5.53 -9.38 -4.90 19.67 -0.13 0.79
2023/06/01 百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 111.0000 歐元 -3.04 -5.54 -9.38 -4.90 19.67 -0.13 0.79
2023/06/01 百達-智慧城市-R美元 177.4700 美元 -2.42 -3.67 -9.03 -8.16 23.87 -0.09 1.09
2023/06/01 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 126.4700 美元 -2.42 -3.67 -9.03 -8.18 23.86 -0.09 1.09
2023/06/01 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 176.5100 澳幣 -3.01 -5.50 -8.81 -4.57 19.69 -0.12 0.79
2023/06/01 百達-保安-R美元 255.9100 美元 -1.05 -3.16 -10.49 2.62 21.88 -0.13 0.98
2023/06/01 百達-保安-R歐元 238.4000 歐元 -1.67 -5.02 -10.81 6.31 18.92 -0.16 0.69
2023/06/01 百達-永續飲食-R美元 235.4600 美元 -0.69 -3.38 -8.86 6.57 21.01 -0.11 0.93
2023/06/01 百達-永續飲食-R歐元 219.3400 歐元 -1.31 -5.23 -9.19 10.39 14.76 -0.19 0.63
2023/06/01 百達-永續飲食-I美元 291.9200 美元 -0.28 -2.60 -7.39 11.81 21.04 -0.09 0.93
2023/06/01 法盛智慧安保基金R/A USD 152.9900 美元 2.74 3.15 -4.12 2.28 23.37 -0.03 1.03
2023/06/02 景順環球消費趨勢基金A股美元 56.3200 美元 3.13 6.97 -7.20 -9.80 32.11 -0.03 1.03
2023/06/02 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 37.0800 美元 1.09 1.56 -3.64 11.59 17.03 -0.06 0.69
2023/06/02 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 30.7600 歐元 0.52 0.16 -6.84 4.34 16.96 -0.11 0.69
2023/05/31 GAM Star環球股票基金收息單位-美元 2,534.4211 美元 8.50 6.38 -7.90 -12.33 23.38 -0.08 0.89
2023/06/01 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 22.9500 美元 -5.54 -5.64 -15.42 5.51 24.25 -0.18 1.06
2023/06/01 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 22.9200 美元 -5.48 -5.80 -15.92 4.37 24.19 -0.18 1.06
2023/06/01 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 27.0200 美元 -5.26 -5.39 -15.19 6.00 24.22 -0.17 1.06
2023/06/01 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 15.4600 美元 -5.79 -6.15 -16.21 3.61 24.25 -0.19 1.06
2023/05/31 GAM Star環球股票基金-A USD 12.2286 美元 8.43 6.25 -8.13 -12.99 23.37 -0.08 0.89
2023/06/01 高盛健康福祉基金X股美元 180.6600 美元 -0.73 -5.24 -2.51 4.77 22.82 -0.01 0.45
2023/06/02 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 41.6600 澳幣 2.56 -0.19 -5.23 17.42 27.23 -0.03 1.19
2023/06/02 景順環球消費趨勢基金B股美元 43.7400 美元 2.89 6.48 -8.01 -12.15 32.08 -0.04 1.03
2023/06/02 景順環球消費趨勢基金C股美元 63.2900 美元 3.26 7.23 -6.73 -8.43 32.13 -0.03 1.03
2023/06/01 法巴永續全球股票基金B(美元) 78.7700 美元 5.59 2.73 -1.46 N/A 21.33 -0.00 0.97
2023/06/01 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 95.1900 美元 1.51 -1.42 -2.99 N/A 20.33 -0.03 0.94
2023/06/01 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 91.2600 美元 1.27 -1.64 -3.22 N/A 20.35 -0.03 0.93
2023/06/01 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 100.8100 美元 2.25 0.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/01 法巴社會包容成長基金C(美元) 95.4100 美元 5.69 4.23 8.16 N/A 21.09 0.12 0.97
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 10.8700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/02 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.9100 澳幣 1.90 -0.50 0.72 N/A 3.91 -0.01 -0.05
2023/06/02 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.0800 澳幣 1.63 -0.75 0.41 N/A 3.95 -0.03 -0.05
2023/06/02 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.2100 美元 1.83 -0.21 1.32 N/A 3.83 0.04 -0.05
2023/06/02 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.1200 美元 2.82 0.61 -3.10 N/A 27.42 -0.01 1.20
2023/06/02 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.2800 澳幣 2.25 -0.73 -6.19 N/A 27.22 -0.04 1.19
2023/06/01 聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 33.5700 美元 1.94 -0.74 -0.03 N/A 23.38 0.02 1.08
2023/06/02 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 9.8800 歐元 6.93 7.63 2.28 N/A 21.79 0.05 0.94
2023/06/02 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 12.1600 美元 7.61 9.16 5.74 N/A 22.34 0.09 0.97
2023/06/02 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 18.4000 澳幣 9.65 12.40 16.24 N/A 12.67 0.34 0.42
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/02 富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 9.3550 澳幣 3.98 3.70 2.05 N/A 18.52 0.04 0.78
2023/06/02 富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.0990 美元 4.51 4.77 4.56 N/A 18.53 0.08 0.78
2023/06/02 富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 10.8300 美元 -0.18 3.04 5.25 N/A 25.13 0.08 1.01
2023/06/02 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 9.6180 美元 5.11 5.33 4.07 N/A 19.33 0.07 0.84
2023/06/02 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 9.4810 美元 5.11 5.32 4.06 N/A 19.33 0.07 0.84
2023/06/02 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 9.5630 美元 5.34 5.79 4.98 N/A 19.35 0.08 0.84
2023/06/01 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 102.7023 美元 0.32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/01 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 105.8664 美元 0.06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/01 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 105.3739 美元 -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/07/11 紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 0.8820 澳幣 -14.09 -20.65 -18.17 N/A 18.41 -0.30 1.17
2023/06/01 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 3.6750 美元 6.00 5.49 3.46 N/A 19.47 0.06 0.90
N/A 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/31 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 1.0403 美元 -6.28 -8.34 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/01 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 72.1200 美元 8.93 9.01 4.63 N/A 27.35 0.07 1.20
2023/06/01 法盛智慧安保基金CT/A USD 66.5700 美元 2.34 2.34 -5.63 N/A 23.31 -0.05 1.03
2023/06/01 法盛智慧安保基金RET/A USD 70.2800 美元 2.58 2.84 -4.69 N/A 23.35 -0.04 1.03
N/A 法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/02 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 30.3930 美元 1.89 3.03 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/02 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 9.9730 美元 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 85.4092 美元 7.72 6.88 2.83 N/A 25.86 0.06 0.79
2023/06/01 霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 3.5620 美元 -15.81 -17.14 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/01 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 5.4500 澳幣 -15.62 -17.26 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/01 百達-永續飲食-HR美元 255.4100 美元 -0.78 -4.02 -6.81 N/A 14.76 -0.14 0.63
2023/06/01 百達-環境機會-HR澳幣 518.8800 澳幣 1.62 -1.75 1.89 N/A 22.69 0.04 0.90
2023/06/01 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 5,762.6700 南非幣 2.38 0.30 6.26 N/A 22.75 0.10 0.90
2023/06/01 百達-精選品牌-HR澳幣 420.9600 澳幣 -3.49 -0.60 4.87 N/A 23.43 0.08 0.76
2023/06/01 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 4,450.5900 南非幣 -2.81 1.43 9.27 N/A 23.67 0.13 0.76
2023/06/02 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 50.9300 美元 1.64 0.65 -3.78 N/A 17.87 -0.05 0.77
2023/06/02 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 39.6400 美元 1.38 0.53 -3.63 N/A 17.90 -0.05 0.77
2023/06/02 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 39.2700 美元 1.21 0.23 -4.19 N/A 17.91 -0.06 0.77
2023/06/02 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 878.9100 南非幣 1.31 0.59 1.40 N/A 13.69 0.03 0.48
2023/06/02 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 871.2300 南非幣 1.08 0.16 0.68 N/A 13.68 0.01 0.48
2023/06/01 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 108.2705 美元 9.33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/01 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 112.2781 美元 9.03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/01 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 112.1803 美元 8.94 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/02 貝萊德新世代運輸基金A2歐元 13.7700 歐元 0.07 1.10 2.61 N/A 29.70 0.05 1.15
2023/06/02 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 92.4800 南非幣 5.54 4.60 3.30 N/A 16.55 0.06 0.71
2023/06/02 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9200 美元 2.60 3.49 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/02 貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.1500 美元 1.47 3.70 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 148.2300 美元 6.38 9.39 18.68 N/A 18.78 0.28 0.73
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 96.4740 美元 6.53 5.55 5.39 N/A 22.97 0.09 1.05
2023/05/31 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 92.6500 美元 -0.17 -2.03 -3.88 N/A 15.01 -0.07 0.68
2023/06/02 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 10.2047 美元 9.38 9.38 4.24 N/A 31.21 0.07 1.36
2023/06/02 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 7.6667 美元 2.22 1.28 -3.56 N/A 22.26 -0.03 0.87
2023/06/02 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 781.5600 美元 2.53 1.80 -2.56 N/A 22.34 -0.02 0.87
2023/06/02 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 764.3600 美元 9.60 9.89 5.14 N/A 31.16 0.08 1.35
2023/06/02 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 1,257.5800 美元 7.57 6.74 6.27 N/A 22.24 0.10 0.98
2023/06/02 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 10.6837 美元 1.46 2.14 2.53 N/A 24.12 0.05 1.06
2023/06/02 安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 865.7800 美元 -0.14 -0.06 5.11 N/A 23.89 0.08 1.01
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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