2021/01/20 |
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
120.5000 |
美元 |
13.21 |
24.57 |
39.40 |
58.14 |
40.98 |
0.30 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
99.5400 |
歐元 |
10.61 |
17.73 |
27.71 |
59.65 |
39.23 |
0.24 |
0.92 |
     |
2021/01/20 |
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
90.0900 |
美元 |
12.92 |
23.95 |
38.01 |
53.48 |
40.97 |
0.29 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
41.1000 |
美元 |
13.19 |
24.55 |
39.37 |
58.14 |
41.00 |
0.30 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
33.9500 |
歐元 |
10.59 |
17.72 |
27.68 |
59.61 |
39.26 |
0.24 |
0.92 |
     |
2021/01/20 |
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
32.1900 |
美元 |
12.91 |
23.95 |
37.98 |
53.43 |
40.92 |
0.29 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
48.8400 |
澳幣 |
12.61 |
23.71 |
33.81 |
47.78 |
41.45 |
0.27 |
1.00 |
     |
2021/01/20 |
安本標準環球創新股票基金A累積 |
12.0986 |
美元 |
16.41 |
33.49 |
46.66 |
89.04 |
38.39 |
0.35 |
0.93 |
     |
2021/01/20 |
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
50.0800 |
美元 |
13.43 |
25.07 |
40.52 |
61.97 |
41.01 |
0.30 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
41.3700 |
歐元 |
10.82 |
18.20 |
28.72 |
63.52 |
39.27 |
0.24 |
0.92 |
     |
2021/01/20 |
安本標準環球創新股票基金X累積 |
36.0555 |
美元 |
16.71 |
34.16 |
48.13 |
94.79 |
38.42 |
0.35 |
1.12 |
     |
2021/01/20 |
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) |
20.7900 |
美元 |
18.94 |
26.77 |
33.44 |
55.85 |
41.61 |
0.26 |
1.02 |
     |
2021/01/20 |
資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元) |
20.5100 |
美元 |
18.83 |
26.53 |
33.10 |
54.68 |
41.59 |
0.26 |
1.02 |
     |
2021/01/20 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元) |
19.4000 |
美元 |
18.96 |
26.47 |
32.41 |
50.33 |
41.37 |
0.26 |
1.01 |
     |
2021/01/20 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) |
21.6800 |
美元 |
19.12 |
27.16 |
34.41 |
59.29 |
41.66 |
0.27 |
1.02 |
     |
2021/01/20 |
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) |
21.8500 |
美元 |
19.27 |
27.41 |
34.88 |
60.43 |
41.57 |
0.27 |
1.02 |
     |
2021/01/20 |
景順環球消費趨勢基金C股美元 |
111.7200 |
美元 |
26.02 |
48.03 |
64.03 |
80.05 |
44.87 |
0.39 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) |
29.2600 |
美元 |
17.98 |
27.11 |
27.66 |
45.64 |
38.54 |
0.24 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) |
24.6500 |
美元 |
11.69 |
22.03 |
30.08 |
48.49 |
30.97 |
0.29 |
0.75 |
     |
2021/01/20 |
景順環球消費趨勢基金A股美元 |
100.6100 |
美元 |
25.87 |
47.67 |
63.22 |
77.35 |
44.85 |
0.39 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
53.3100 |
美元 |
15.09 |
26.03 |
34.35 |
49.53 |
32.43 |
0.31 |
0.79 |
     |
2021/01/20 |
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) |
28.6200 |
美元 |
15.12 |
26.02 |
34.30 |
49.53 |
32.45 |
0.31 |
0.79 |
     |
2021/01/20 |
普信全球成長企業股票型基金A(美元) |
65.5200 |
美元 |
17.08 |
28.75 |
42.25 |
65.54 |
35.96 |
0.34 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
普信全球成長企業股票型基金I(美元) |
73.5100 |
美元 |
17.35 |
29.35 |
43.57 |
70.32 |
36.00 |
0.35 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) |
44.9300 |
美元 |
16.82 |
32.46 |
49.17 |
87.60 |
36.27 |
0.37 |
0.88 |
     |
2021/01/20 |
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) |
75.7500 |
美元 |
16.56 |
31.88 |
47.83 |
82.49 |
36.28 |
0.37 |
0.88 |
     |
2021/01/20 |
摩根士丹利環球機會基金A |
134.1500 |
美元 |
7.92 |
26.43 |
47.50 |
83.99 |
31.18 |
0.41 |
0.72 |
     |
2021/01/20 |
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) |
116.2700 |
歐元 |
7.48 |
25.44 |
44.49 |
69.94 |
31.22 |
0.39 |
0.72 |
     |
2021/01/20 |
摩根士丹利新興領先股票基金A |
57.8500 |
美元 |
26.45 |
52.68 |
63.05 |
78.66 |
34.22 |
0.47 |
0.77 |
     |
2021/01/20 |
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) |
50.8600 |
歐元 |
25.95 |
51.55 |
59.74 |
64.70 |
34.31 |
0.45 |
0.77 |
     |
2021/01/20 |
百達-環境機會-R美元 |
341.6700 |
美元 |
16.94 |
31.12 |
36.95 |
48.29 |
32.71 |
0.33 |
0.78 |
     |
2021/01/20 |
百達-環境機會-R歐元 |
282.8000 |
歐元 |
14.40 |
23.91 |
25.83 |
50.04 |
31.42 |
0.26 |
0.73 |
     |
2021/01/20 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 |
365.3100 |
歐元 |
9.55 |
18.76 |
32.03 |
85.18 |
36.19 |
0.27 |
0.86 |
     |
2021/01/20 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 |
407.5600 |
美元 |
11.95 |
25.35 |
43.33 |
80.64 |
38.86 |
0.32 |
0.93 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2-USD |
83.3500 |
美元 |
13.70 |
23.66 |
20.71 |
48.15 |
32.61 |
0.21 |
0.80 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德環球動力股票基金A2-USD |
28.9800 |
美元 |
18.00 |
28.23 |
24.91 |
35.61 |
36.39 |
0.23 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) |
18.9300 |
美元 |
26.12 |
42.98 |
36.38 |
33.40 |
44.38 |
0.27 |
1.08 |
     |
2021/01/20 |
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) |
2,181.1500 |
美元 |
26.41 |
43.66 |
37.78 |
37.39 |
44.36 |
0.28 |
1.08 |
     |
2021/01/20 |
富達全球聚焦基金 |
101.8000 |
美元 |
17.67 |
26.51 |
26.52 |
41.94 |
38.51 |
0.23 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
富達全球聚焦基金(A股累計-美元) |
20.1100 |
美元 |
17.74 |
26.56 |
26.56 |
42.02 |
38.48 |
0.23 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) |
30.6800 |
歐元 |
22.23 |
31.34 |
23.66 |
31.34 |
34.25 |
0.23 |
0.80 |
     |
2021/01/20 |
法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
330.0500 |
美元 |
13.38 |
12.50 |
22.31 |
48.44 |
37.57 |
0.20 |
0.86 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) |
27.1000 |
歐元 |
22.24 |
31.36 |
23.68 |
31.38 |
34.23 |
0.23 |
0.80 |
     |
2021/01/20 |
景順環球消費趨勢基金B股美元 |
79.7900 |
美元 |
25.61 |
47.02 |
61.78 |
72.30 |
44.81 |
0.38 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) |
17.9100 |
歐元 |
16.37 |
20.28 |
23.18 |
60.92 |
39.28 |
0.21 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) |
17.1700 |
歐元 |
16.17 |
19.82 |
22.29 |
57.23 |
39.28 |
0.21 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 |
35.0900 |
美元 |
13.63 |
20.71 |
22.01 |
46.82 |
39.89 |
0.20 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 |
32.5000 |
美元 |
16.11 |
23.95 |
23.39 |
33.25 |
42.53 |
0.21 |
1.04 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 |
26.0200 |
美元 |
15.80 |
23.20 |
21.87 |
28.30 |
42.46 |
0.20 |
1.04 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 |
29.9900 |
美元 |
16.02 |
23.72 |
22.81 |
31.42 |
42.48 |
0.20 |
1.04 |
     |
2021/01/20 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元) |
16.0200 |
歐元 |
16.14 |
19.52 |
21.32 |
51.71 |
39.09 |
0.20 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
法巴全球股票基金C(美元) |
167.0000 |
美元 |
13.45 |
15.08 |
19.44 |
37.35 |
39.65 |
0.19 |
0.96 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) |
15.6600 |
美元 |
24.68 |
37.97 |
33.16 |
25.18 |
36.62 |
0.28 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
富達全球消費行業基金 |
81.2800 |
歐元 |
9.04 |
15.32 |
19.07 |
50.13 |
28.39 |
0.22 |
0.68 |
     |
2021/01/20 |
富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) |
18.2200 |
歐元 |
16.20 |
23.19 |
21.39 |
34.27 |
36.82 |
0.21 |
0.90 |
     |
2021/01/20 |
富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) |
49.6800 |
歐元 |
9.26 |
15.80 |
20.06 |
53.95 |
28.41 |
0.22 |
0.68 |
     |
2021/01/20 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 |
428.1300 |
美元 |
12.11 |
21.55 |
23.63 |
25.46 |
39.05 |
0.21 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元 |
72.4000 |
美元 |
11.40 |
21.80 |
24.25 |
24.02 |
38.78 |
0.22 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
百達-保安-R美元 |
319.1500 |
美元 |
11.44 |
20.12 |
20.72 |
42.18 |
34.38 |
0.21 |
0.83 |
     |
2021/01/20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 |
30.0400 |
美元 |
15.01 |
21.08 |
18.97 |
36.67 |
42.94 |
0.18 |
1.05 |
     |
2021/01/19 |
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 |
212.0000 |
美元 |
23.38 |
28.65 |
22.61 |
36.79 |
41.65 |
0.20 |
1.04 |
     |
2021/01/20 |
富達世界基金(A股累計-美元) |
19.0400 |
美元 |
16.81 |
21.51 |
20.20 |
32.50 |
41.48 |
0.19 |
1.02 |
     |
2021/01/20 |
富達世界基金(Y股累計-美元) |
20.0800 |
美元 |
17.08 |
21.99 |
21.26 |
35.95 |
41.57 |
0.20 |
1.02 |
     |
2021/01/20 |
新加坡大華國際成長基金-USD |
2.8480 |
美元 |
10.00 |
16.63 |
18.27 |
40.16 |
40.41 |
0.18 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德營養科學基金A2-USD |
17.1700 |
美元 |
15.86 |
26.25 |
23.53 |
21.00 |
31.01 |
0.24 |
0.74 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德全球社會影響力基金A2-USD |
178.3600 |
美元 |
13.08 |
20.38 |
17.22 |
31.56 |
35.94 |
0.18 |
0.88 |
     |
2021/01/19 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) |
204.4600 |
美元 |
17.59 |
29.36 |
22.20 |
28.96 |
39.54 |
0.21 |
0.99 |
     |
2021/01/19 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 |
8,322,562.3800 |
美元 |
17.81 |
29.83 |
23.09 |
31.79 |
39.57 |
0.21 |
0.99 |
     |
2021/01/19 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) |
182.2200 |
歐元 |
17.09 |
28.30 |
19.46 |
19.00 |
39.65 |
0.19 |
0.99 |
     |
2021/01/19 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 |
4,780,063.2400 |
歐元 |
17.31 |
28.79 |
20.36 |
21.65 |
39.67 |
0.19 |
0.99 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 |
260.2682 |
美元 |
11.01 |
20.62 |
20.91 |
29.17 |
33.15 |
0.21 |
0.81 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR |
68.9900 |
歐元 |
11.24 |
16.87 |
10.72 |
50.21 |
30.74 |
0.14 |
0.74 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR |
23.9900 |
歐元 |
15.45 |
21.22 |
14.62 |
37.56 |
34.68 |
0.16 |
0.84 |
     |
2021/01/20 |
新加坡大華國際成長基金 |
3.7760 |
新幣 |
7.52 |
11.32 |
16.33 |
40.69 |
36.57 |
0.17 |
0.88 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 |
163.6800 |
美元 |
19.12 |
25.73 |
18.15 |
18.01 |
42.92 |
0.18 |
1.04 |
     |
2021/01/20 |
富達全球聚焦基金(歐元) |
88.3700 |
歐元 |
14.95 |
19.58 |
15.83 |
43.48 |
36.28 |
0.17 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
314.7200 |
南非幣 |
10.53 |
10.94 |
11.87 |
45.01 |
35.73 |
0.14 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 |
205.2500 |
美元 |
19.41 |
26.36 |
19.33 |
21.60 |
42.95 |
0.18 |
1.05 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 |
40.9100 |
美元 |
19.69 |
26.93 |
20.43 |
25.07 |
42.99 |
0.19 |
1.33 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 |
39.8400 |
美元 |
17.97 |
25.40 |
18.25 |
26.32 |
44.82 |
0.18 |
1.10 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 |
51.1700 |
美元 |
17.97 |
25.39 |
18.24 |
26.29 |
44.86 |
0.18 |
1.10 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 |
38.5600 |
美元 |
19.73 |
26.95 |
20.48 |
24.04 |
43.01 |
0.19 |
1.05 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 |
37.7500 |
美元 |
19.42 |
26.38 |
19.31 |
21.62 |
42.97 |
0.18 |
1.05 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 |
210.6600 |
美元 |
17.69 |
24.79 |
17.13 |
22.81 |
44.81 |
0.17 |
1.10 |
     |
2021/01/19 |
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 |
196.2300 |
歐元 |
20.11 |
21.26 |
12.46 |
38.11 |
39.29 |
0.14 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 |
25.2600 |
美元 |
14.66 |
20.40 |
17.60 |
31.70 |
42.93 |
0.17 |
1.05 |
     |
2021/01/20 |
百達-保安-R歐元 |
264.1800 |
歐元 |
9.03 |
13.53 |
10.93 |
43.87 |
32.97 |
0.14 |
0.77 |
     |
2021/01/20 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) |
321.3200 |
美元 |
11.26 |
16.98 |
13.19 |
34.78 |
37.89 |
0.15 |
0.93 |
     |
2021/01/20 |
紐約梅隆環球股票投資基金A USD |
3.1328 |
美元 |
13.85 |
18.95 |
16.52 |
32.68 |
34.04 |
0.18 |
0.83 |
     |
2021/01/20 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) |
2,437.9200 |
南非幣 |
6.90 |
11.08 |
6.51 |
50.29 |
33.70 |
0.10 |
0.79 |
     |
2021/01/20 |
百達-水資源-I 美元 |
570.4400 |
美元 |
9.78 |
19.42 |
15.57 |
34.87 |
33.44 |
0.17 |
0.80 |
     |
2021/01/20 |
百達-智慧城市-I美元 |
278.9000 |
美元 |
8.49 |
15.91 |
14.48 |
32.22 |
34.91 |
0.16 |
0.84 |
     |
2021/01/20 |
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 |
16.1397 |
美元 |
10.91 |
20.94 |
21.72 |
27.28 |
23.43 |
0.27 |
0.56 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) |
30.6400 |
美元 |
12.98 |
21.20 |
17.67 |
23.95 |
40.88 |
0.18 |
1.00 |
     |
2021/01/20 |
DWS投資全球神農基金USD FC |
178.0200 |
美元 |
17.15 |
26.68 |
16.76 |
21.14 |
34.05 |
0.18 |
0.81 |
     |
2021/01/20 |
DWS投資全球神農基金USD LC |
159.6300 |
美元 |
16.92 |
26.19 |
15.87 |
18.44 |
34.03 |
0.17 |
0.81 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)全球機會股票基金X股美元 |
513.1900 |
美元 |
10.89 |
21.42 |
21.87 |
30.23 |
40.48 |
0.20 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 |
21.8700 |
美元 |
15.53 |
22.66 |
20.70 |
24.54 |
42.42 |
0.19 |
1.04 |
     |
2021/01/20 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y |
276.5945 |
美元 |
13.27 |
26.03 |
23.02 |
27.36 |
42.96 |
0.20 |
1.05 |
     |
2021/01/20 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A |
35.2168 |
美元 |
13.05 |
25.52 |
22.04 |
24.34 |
42.93 |
0.20 |
1.05 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 |
18.0700 |
歐元 |
12.94 |
15.98 |
10.59 |
25.75 |
40.54 |
0.13 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 |
21.4900 |
歐元 |
13.11 |
16.41 |
11.64 |
29.54 |
40.58 |
0.14 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球核心股票基金A級別美元 |
24.8700 |
美元 |
13.15 |
17.48 |
9.85 |
26.31 |
40.70 |
0.13 |
1.00 |
     |
2021/01/20 |
安本標準世界股票基金A累積 |
25.3467 |
美元 |
13.59 |
20.17 |
12.33 |
18.50 |
33.51 |
0.15 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
安本標準世界股票基金X累積 |
16.8073 |
美元 |
13.73 |
20.48 |
12.89 |
20.29 |
33.53 |
0.15 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) |
37.4100 |
美元 |
13.23 |
17.13 |
14.47 |
26.64 |
36.54 |
0.16 |
0.90 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 |
558.4700 |
歐元 |
8.37 |
14.75 |
11.57 |
31.49 |
38.44 |
0.14 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) |
36.3000 |
美元 |
13.15 |
16.95 |
14.19 |
25.69 |
36.50 |
0.16 |
0.90 |
     |
2021/01/20 |
法巴全球股票基金C(歐元) |
179.6300 |
歐元 |
10.88 |
8.75 |
9.35 |
38.72 |
37.75 |
0.12 |
0.90 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) |
34.5300 |
歐元 |
10.32 |
14.57 |
7.84 |
25.11 |
38.66 |
0.11 |
0.93 |
     |
2021/01/20 |
富達國際基金 |
71.6100 |
美元 |
14.65 |
19.69 |
11.49 |
18.48 |
38.32 |
0.14 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
富達世界基金 |
30.9600 |
歐元 |
14.08 |
14.84 |
10.06 |
33.91 |
39.21 |
0.13 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) |
23.0500 |
美元 |
14.91 |
20.18 |
12.44 |
21.51 |
38.35 |
0.14 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
富達全球入息基金(Y類股累計-美元) |
24.9300 |
美元 |
12.40 |
13.99 |
10.70 |
30.32 |
34.97 |
0.13 |
0.85 |
     |
2021/01/20 |
霸菱全球農業基金-A類美元 |
3.7490 |
美元 |
22.68 |
37.33 |
18.38 |
23.36 |
40.44 |
0.18 |
0.95 |
     |
2021/01/19 |
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 |
40.9247 |
美元 |
14.74 |
19.05 |
11.99 |
24.68 |
36.82 |
0.14 |
0.93 |
     |
2021/01/20 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) |
63.1400 |
美元 |
12.29 |
18.20 |
9.60 |
22.48 |
38.84 |
0.13 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) |
36.7400 |
美元 |
10.73 |
15.90 |
11.10 |
27.35 |
37.85 |
0.14 |
0.93 |
     |
2021/01/20 |
M&G全球未來趨勢基金A(美元) |
18.2167 |
美元 |
17.20 |
21.04 |
15.41 |
26.91 |
35.41 |
0.17 |
0.86 |
     |
2021/01/20 |
百達-智慧城市-R美元 |
237.5000 |
美元 |
8.07 |
15.01 |
12.67 |
26.26 |
34.86 |
0.15 |
0.84 |
     |
2021/01/20 |
百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) |
169.2600 |
美元 |
8.06 |
14.99 |
12.66 |
26.26 |
34.87 |
0.15 |
0.84 |
     |
2021/01/20 |
M&G環球股息基金C(美元) |
12.3431 |
美元 |
19.90 |
27.64 |
13.51 |
22.45 |
42.82 |
0.15 |
1.04 |
     |
2021/01/20 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) |
378.6500 |
美元 |
12.78 |
19.24 |
11.52 |
29.03 |
38.87 |
0.14 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
百達-水資源-R 美元 |
425.7200 |
美元 |
9.35 |
18.46 |
13.71 |
28.73 |
33.40 |
0.16 |
0.80 |
     |
2021/01/20 |
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) |
177.5900 |
美元 |
16.84 |
22.72 |
13.80 |
27.31 |
35.77 |
0.16 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
142.1700 |
美元 |
15.74 |
20.58 |
12.32 |
31.22 |
34.21 |
0.15 |
0.83 |
     |
2021/01/20 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) |
14.9170 |
美元 |
14.21 |
18.52 |
11.05 |
23.43 |
39.59 |
0.13 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) |
12.4150 |
美元 |
14.22 |
18.52 |
11.05 |
23.43 |
39.45 |
0.13 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
29.4100 |
美元 |
9.13 |
11.40 |
8.20 |
22.44 |
35.55 |
0.11 |
0.86 |
     |
2021/01/20 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) |
75.5000 |
美元 |
12.50 |
18.65 |
10.43 |
25.29 |
38.84 |
0.13 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) |
43.8100 |
美元 |
10.94 |
16.33 |
11.93 |
30.27 |
37.86 |
0.14 |
0.93 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
47.3800 |
美元 |
9.40 |
11.98 |
9.30 |
26.13 |
35.61 |
0.12 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
47.6800 |
美元 |
9.69 |
12.50 |
10.33 |
29.77 |
35.64 |
0.13 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
45.3400 |
美元 |
9.68 |
12.51 |
10.32 |
29.73 |
35.64 |
0.13 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
31.0600 |
美元 |
9.40 |
11.97 |
9.29 |
26.11 |
35.57 |
0.12 |
0.86 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
27.2500 |
美元 |
9.44 |
11.98 |
9.34 |
26.15 |
35.60 |
0.12 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
40.4700 |
美元 |
8.82 |
7.60 |
9.20 |
37.93 |
33.95 |
0.12 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
42.9500 |
美元 |
9.07 |
8.10 |
10.24 |
41.94 |
33.95 |
0.13 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
80.2700 |
美元 |
9.88 |
9.85 |
12.28 |
40.01 |
35.27 |
0.14 |
0.85 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) |
71.8000 |
美元 |
9.87 |
9.83 |
12.28 |
38.92 |
35.28 |
0.14 |
0.85 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
25.5600 |
美元 |
9.12 |
11.39 |
8.23 |
22.39 |
35.59 |
0.11 |
0.86 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
38.0400 |
美元 |
8.53 |
7.03 |
8.10 |
33.85 |
33.92 |
0.11 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) |
28.8600 |
美元 |
17.99 |
23.65 |
16.09 |
19.95 |
41.18 |
0.17 |
1.00 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
25.8100 |
美元 |
9.11 |
11.42 |
8.20 |
22.42 |
35.52 |
0.11 |
0.86 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
32.5800 |
美元 |
9.32 |
8.81 |
10.16 |
32.14 |
35.20 |
0.13 |
0.85 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 |
43.6300 |
美元 |
17.41 |
24.20 |
15.98 |
19.18 |
44.79 |
0.16 |
1.10 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
55.8300 |
美元 |
9.32 |
8.77 |
10.12 |
32.11 |
35.21 |
0.13 |
0.85 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
56.0400 |
美元 |
9.33 |
8.77 |
10.12 |
32.08 |
35.21 |
0.13 |
0.85 |
     |
2021/01/20 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) |
1,642.2000 |
美元 |
13.04 |
19.14 |
10.11 |
17.98 |
36.53 |
0.13 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
39.7900 |
美元 |
6.95 |
10.98 |
11.07 |
29.61 |
33.33 |
0.14 |
0.81 |
     |
2021/01/19 |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) |
7.2630 |
美元 |
10.46 |
19.18 |
11.28 |
31.50 |
45.13 |
0.14 |
1.11 |
     |
2021/01/19 |
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) |
10.2400 |
歐元 |
9.88 |
18.14 |
9.05 |
21.82 |
44.83 |
0.12 |
1.10 |
     |
2021/01/19 |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) |
10.2400 |
歐元 |
9.87 |
18.12 |
9.01 |
21.83 |
44.86 |
0.12 |
1.10 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR |
14.5600 |
歐元 |
15.37 |
25.30 |
21.33 |
12.09 |
30.93 |
0.22 |
0.73 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) |
119.0800 |
南非幣 |
10.21 |
17.55 |
7.09 |
21.37 |
33.06 |
0.11 |
0.80 |
     |
2021/01/20 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 |
353.8800 |
歐元 |
9.59 |
14.27 |
13.26 |
26.78 |
37.25 |
0.15 |
0.89 |
     |
2021/01/19 |
羅素全球股票基金 |
21.2200 |
美元 |
16.15 |
22.73 |
13.17 |
20.43 |
41.31 |
0.15 |
1.04 |
     |
2021/01/19 |
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) |
19.5900 |
美元 |
16.19 |
22.75 |
13.19 |
20.52 |
41.36 |
0.15 |
1.04 |
     |
2021/01/20 |
先機環球股票基金A類累積股(美元) |
2.0880 |
美元 |
14.27 |
21.71 |
15.31 |
20.04 |
37.46 |
0.17 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
先機環球股票基金B類累積股(美元) |
28.9332 |
美元 |
13.98 |
21.09 |
14.03 |
15.90 |
37.41 |
0.16 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
先機環球股票基金C類累積股(美元) |
27.8101 |
美元 |
13.83 |
20.78 |
13.57 |
14.67 |
37.41 |
0.15 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
先機環球股票基金C2類累積股(美元) |
14.9641 |
美元 |
13.99 |
21.09 |
14.04 |
15.80 |
37.42 |
0.16 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 |
215.1101 |
歐元 |
8.28 |
13.76 |
10.85 |
30.61 |
31.05 |
0.14 |
0.75 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) |
9.0600 |
美元 |
8.89 |
14.28 |
7.86 |
13.50 |
32.57 |
0.11 |
0.80 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD |
16.5200 |
美元 |
8.83 |
14.25 |
7.83 |
13.46 |
32.45 |
0.11 |
0.80 |
     |
2021/01/19 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) |
1,438.3600 |
美元 |
13.57 |
19.37 |
11.35 |
19.88 |
37.70 |
0.14 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) |
411.9200 |
歐元 |
5.78 |
8.37 |
5.84 |
39.17 |
34.62 |
0.10 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
33.4300 |
歐元 |
4.03 |
5.01 |
1.69 |
31.00 |
31.50 |
0.06 |
0.75 |
     |
2021/01/20 |
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
11.0200 |
美元 |
13.28 |
18.66 |
8.74 |
12.45 |
36.71 |
0.12 |
0.90 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
30.4200 |
澳幣 |
8.79 |
8.11 |
6.17 |
24.64 |
35.61 |
0.10 |
0.86 |
     |
2021/01/19 |
GAM Star環球股票基金-A USD |
17.8882 |
美元 |
10.47 |
16.99 |
13.50 |
5.41 |
38.31 |
0.15 |
0.96 |
     |
2021/01/19 |
GAM Star環球股票基金收息單位-USD |
3,685.5364 |
美元 |
10.54 |
17.14 |
13.74 |
5.83 |
38.32 |
0.15 |
0.96 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
29.7700 |
美元 |
7.36 |
8.22 |
5.42 |
25.72 |
32.17 |
0.09 |
0.78 |
     |
2021/01/20 |
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
122.0200 |
美元 |
15.46 |
19.97 |
11.19 |
27.35 |
34.17 |
0.14 |
0.83 |
     |
2021/01/20 |
宏利環球基金-環球股票基金A股 |
6.5470 |
美元 |
10.55 |
15.68 |
5.55 |
17.54 |
35.93 |
0.10 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
宏利環球基金-環球股票基金AA股 |
1.5024 |
美元 |
10.48 |
15.53 |
5.28 |
16.66 |
35.92 |
0.09 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) |
11.7740 |
澳幣 |
13.73 |
17.69 |
7.56 |
16.97 |
39.71 |
0.11 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) |
11.8570 |
加幣 |
13.90 |
17.98 |
8.95 |
18.56 |
39.48 |
0.12 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) |
11.9980 |
歐元 |
13.72 |
17.62 |
8.74 |
13.66 |
39.52 |
0.12 |
0.97 |
     |
2021/01/19 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD |
378.5900 |
美元 |
27.55 |
37.21 |
10.97 |
7.50 |
50.18 |
0.14 |
1.24 |
     |
2021/01/19 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD |
337.9400 |
美元 |
27.55 |
37.21 |
10.98 |
7.50 |
50.18 |
0.14 |
1.24 |
     |
2021/01/20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 |
19.7500 |
歐元 |
14.29 |
19.70 |
15.29 |
21.02 |
42.91 |
0.16 |
1.05 |
     |
2021/01/20 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.3950 |
南非幣 |
16.94 |
24.82 |
7.33 |
11.44 |
37.75 |
0.11 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
17.1680 |
南非幣 |
16.90 |
24.79 |
6.91 |
11.00 |
38.06 |
0.11 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
百達-精選品牌-R 美元 |
228.3200 |
美元 |
15.55 |
30.79 |
19.65 |
36.13 |
36.34 |
0.20 |
0.75 |
     |
2021/01/20 |
百達-家族企業-R歐元 |
1,273.6900 |
歐元 |
10.94 |
17.46 |
5.74 |
10.29 |
43.17 |
0.11 |
1.04 |
     |
2021/01/20 |
摩根士丹利環球品牌基金A |
177.1800 |
美元 |
2.08 |
5.74 |
6.33 |
34.00 |
32.20 |
0.10 |
0.77 |
     |
2021/01/20 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) |
209.1100 |
澳幣 |
5.75 |
8.76 |
2.39 |
30.85 |
33.49 |
0.07 |
0.79 |
     |
2021/01/20 |
百達-智慧城市-R歐元 |
196.5700 |
歐元 |
5.72 |
8.69 |
3.53 |
27.75 |
33.24 |
0.08 |
0.78 |
     |
2021/01/20 |
百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) |
135.9700 |
歐元 |
5.73 |
8.69 |
3.54 |
27.77 |
33.24 |
0.08 |
0.78 |
     |
2021/01/20 |
百達-水資源-HR美元 |
490.0900 |
美元 |
7.20 |
12.33 |
5.60 |
38.43 |
32.15 |
0.10 |
0.75 |
     |
2021/01/20 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) |
26.3500 |
歐元 |
8.39 |
9.75 |
2.41 |
31.68 |
35.85 |
0.07 |
0.86 |
     |
2021/01/20 |
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR |
2.3330 |
歐元 |
11.05 |
12.47 |
6.65 |
34.39 |
32.22 |
0.10 |
0.77 |
     |
2021/01/20 |
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) |
42.4106 |
歐元 |
14.31 |
14.45 |
5.64 |
28.56 |
33.67 |
0.10 |
0.81 |
     |
2021/01/20 |
霸菱全球農業基金-A類歐元 |
3.0840 |
歐元 |
19.63 |
29.80 |
8.29 |
24.81 |
38.30 |
0.12 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
霸菱全球農業基金-A類英鎊 |
2.7260 |
英鎊 |
16.20 |
26.56 |
12.46 |
25.16 |
31.33 |
0.15 |
0.71 |
     |
2021/01/20 |
百達-Quest全球股票-I美元 |
225.1200 |
美元 |
10.77 |
15.78 |
7.25 |
22.29 |
32.72 |
0.11 |
0.80 |
     |
2021/01/20 |
百達-智慧城市-HR美元 |
270.2900 |
美元 |
5.95 |
9.07 |
4.59 |
35.69 |
33.33 |
0.09 |
0.78 |
     |
2021/01/20 |
百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) |
228.3800 |
美元 |
5.95 |
9.07 |
4.60 |
35.68 |
33.33 |
0.09 |
0.78 |
     |
2021/01/20 |
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
17.8200 |
美元 |
12.21 |
13.49 |
9.81 |
27.02 |
34.92 |
0.13 |
0.85 |
     |
2021/01/20 |
富達全球入息基金(A類股累計-美元) |
22.2800 |
美元 |
12.19 |
13.50 |
9.75 |
27.02 |
34.87 |
0.13 |
0.85 |
     |
2021/01/20 |
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.9100 |
美元 |
12.17 |
13.53 |
9.80 |
27.04 |
34.85 |
0.13 |
0.85 |
     |
2021/01/20 |
富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) |
21.9400 |
歐元 |
18.34 |
25.66 |
5.38 |
19.56 |
45.42 |
0.10 |
1.09 |
     |
2021/01/20 |
景順環球股票收益基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) |
96.4200 |
美元 |
20.92 |
25.47 |
7.40 |
9.38 |
41.25 |
0.11 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
DWS投資全球神農基金FC |
189.7500 |
歐元 |
14.62 |
19.75 |
7.35 |
22.78 |
31.77 |
0.11 |
0.76 |
     |
2021/01/20 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) |
30.9000 |
歐元 |
10.59 |
10.71 |
4.89 |
27.84 |
34.47 |
0.09 |
0.83 |
     |
2021/01/20 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) |
29.9900 |
歐元 |
10.54 |
10.58 |
4.64 |
26.91 |
34.44 |
0.09 |
0.83 |
     |
2021/01/19 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 |
24.5500 |
美元 |
13.60 |
19.12 |
10.14 |
16.46 |
40.19 |
0.13 |
1.01 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
95.2700 |
南非幣 |
19.31 |
23.89 |
6.50 |
11.73 |
45.94 |
0.11 |
1.13 |
     |
2021/01/20 |
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
32.8800 |
美元 |
7.21 |
10.63 |
2.78 |
20.57 |
38.59 |
0.08 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
21.3700 |
美元 |
7.22 |
10.60 |
2.71 |
20.51 |
38.57 |
0.08 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
22.6500 |
美元 |
18.77 |
22.30 |
6.69 |
6.24 |
44.59 |
0.11 |
1.09 |
     |
2021/01/20 |
景順環球股票收益基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) |
81.8100 |
美元 |
20.68 |
25.00 |
6.61 |
6.96 |
41.23 |
0.11 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
23.7900 |
美元 |
18.77 |
22.38 |
6.97 |
7.07 |
44.66 |
0.11 |
1.10 |
     |
2021/01/20 |
DWS投資全球神農基金NC |
152.6000 |
歐元 |
14.19 |
18.88 |
5.77 |
17.61 |
31.74 |
0.10 |
0.76 |
     |
2021/01/20 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
10.0300 |
美元 |
20.71 |
24.96 |
6.51 |
6.88 |
41.26 |
0.11 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
法巴優化波動全球股票基金C(美元) |
669.4500 |
美元 |
7.56 |
12.03 |
1.23 |
16.93 |
37.64 |
0.06 |
0.92 |
     |
2021/01/20 |
DWS投資全球神農基金LC |
168.0000 |
歐元 |
14.39 |
19.29 |
6.50 |
20.04 |
31.76 |
0.10 |
0.76 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
24.2000 |
美元 |
17.00 |
19.98 |
7.48 |
0.69 |
33.77 |
0.11 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
410.7300 |
美元 |
7.56 |
12.03 |
1.21 |
16.91 |
36.41 |
0.06 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
121.5700 |
美元 |
7.59 |
12.06 |
1.29 |
17.04 |
37.73 |
0.06 |
0.92 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) |
15.8400 |
美元 |
27.05 |
24.30 |
8.95 |
-0.78 |
41.07 |
0.12 |
0.96 |
     |
2021/01/20 |
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) |
23.2600 |
歐元 |
9.87 |
8.95 |
3.98 |
22.87 |
32.06 |
0.08 |
0.78 |
     |
2021/01/20 |
富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) |
24.8300 |
歐元 |
10.11 |
9.43 |
4.90 |
26.04 |
32.05 |
0.09 |
0.78 |
     |
2021/01/20 |
富達國際基金(歐元) |
59.1400 |
歐元 |
11.94 |
13.08 |
2.04 |
19.72 |
36.02 |
0.07 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.7800 |
澳幣 |
9.94 |
9.14 |
3.45 |
27.43 |
32.23 |
0.07 |
0.78 |
     |
2021/01/20 |
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
19.4000 |
歐元 |
9.48 |
7.23 |
0.45 |
28.34 |
32.66 |
0.05 |
0.78 |
     |
2021/01/20 |
富達全球工業基金 |
59.1500 |
歐元 |
18.11 |
25.16 |
4.48 |
16.53 |
45.41 |
0.10 |
1.09 |
     |
2021/01/20 |
百達-Quest全球股票-R美元 |
204.8500 |
美元 |
10.44 |
15.10 |
6.01 |
18.17 |
32.68 |
0.10 |
0.80 |
     |
2021/01/20 |
百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) |
187.4700 |
美元 |
10.44 |
15.11 |
6.01 |
18.19 |
32.68 |
0.10 |
0.80 |
     |
2021/01/20 |
百達-全球主題-R歐元 |
158.4800 |
歐元 |
9.77 |
12.16 |
6.99 |
31.28 |
32.14 |
0.11 |
0.76 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 |
180.4227 |
美元 |
9.06 |
13.74 |
6.59 |
16.42 |
33.37 |
0.10 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) |
371.7800 |
歐元 |
10.18 |
12.51 |
2.04 |
30.43 |
36.40 |
0.07 |
0.88 |
     |
2021/01/20 |
百達-精選品牌-HR美元 |
272.3700 |
美元 |
13.27 |
24.04 |
11.04 |
46.18 |
34.01 |
0.14 |
0.71 |
     |
2021/01/20 |
百達-水資源-R歐元 |
352.4300 |
歐元 |
6.98 |
11.96 |
4.50 |
30.27 |
32.06 |
0.09 |
0.75 |
     |
2021/01/20 |
百達-精選品牌-R歐元 |
188.9900 |
歐元 |
13.04 |
23.60 |
9.95 |
37.75 |
33.95 |
0.13 |
0.70 |
     |
2021/01/20 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
13.6560 |
美元 |
10.49 |
13.97 |
5.14 |
20.33 |
30.83 |
0.09 |
0.75 |
     |
2021/01/20 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
12.1880 |
美元 |
10.48 |
13.96 |
5.13 |
20.36 |
30.95 |
0.09 |
0.75 |
     |
2021/01/19 |
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) |
268.5600 |
美元 |
14.87 |
28.73 |
17.18 |
33.55 |
40.10 |
0.17 |
0.96 |
     |
2021/01/20 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) |
39.5500 |
歐元 |
9.89 |
11.94 |
1.02 |
26.60 |
36.39 |
0.06 |
0.88 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
26.3800 |
美元 |
7.34 |
8.21 |
5.37 |
25.68 |
32.09 |
0.09 |
0.78 |
     |
2021/01/20 |
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
162.5300 |
歐元 |
9.67 |
12.22 |
0.12 |
17.27 |
34.58 |
0.05 |
0.84 |
     |
2021/01/20 |
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) |
15.1700 |
美元 |
8.05 |
14.23 |
2.71 |
20.11 |
40.25 |
0.08 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) |
14.9000 |
美元 |
9.51 |
15.71 |
5.54 |
10.56 |
32.50 |
0.09 |
0.79 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) |
258.9197 |
美元 |
20.52 |
22.96 |
8.27 |
8.39 |
38.71 |
0.12 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR |
16.1900 |
歐元 |
9.24 |
15.07 |
3.45 |
2.21 |
32.49 |
0.08 |
0.79 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) |
11.5800 |
澳幣 |
9.17 |
15.32 |
2.65 |
5.52 |
33.09 |
0.07 |
0.80 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) |
8.7100 |
澳幣 |
8.49 |
13.83 |
4.95 |
8.38 |
33.24 |
0.09 |
0.81 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) |
8.7700 |
紐幣 |
8.51 |
13.89 |
5.58 |
9.55 |
33.21 |
0.09 |
0.81 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR |
9.9600 |
歐元 |
8.62 |
13.57 |
5.84 |
5.06 |
32.40 |
0.10 |
0.79 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德全球股票收益基金A2-USD |
19.9800 |
美元 |
9.48 |
15.76 |
5.55 |
10.57 |
32.47 |
0.09 |
0.79 |
     |
2021/01/19 |
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) |
298.3000 |
美元 |
11.35 |
15.27 |
3.92 |
6.82 |
35.18 |
0.08 |
0.88 |
     |
2021/01/20 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) |
12.1900 |
歐元 |
5.27 |
7.40 |
-7.02 |
17.21 |
38.87 |
0.00 |
0.90 |
     |
2021/01/20 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) |
12.4900 |
美元 |
5.40 |
7.86 |
-6.09 |
24.40 |
39.20 |
0.01 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) |
9.6600 |
美元 |
5.42 |
7.92 |
-6.06 |
24.42 |
39.16 |
0.01 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
25.6600 |
美元 |
7.41 |
12.45 |
-3.17 |
23.66 |
44.81 |
0.05 |
1.05 |
     |
2021/01/20 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(I2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
29.7600 |
美元 |
6.70 |
11.92 |
-1.59 |
26.69 |
43.98 |
0.06 |
1.04 |
     |
2021/01/19 |
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) |
329.3900 |
歐元 |
11.62 |
21.30 |
7.18 |
34.76 |
37.11 |
0.11 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.8690 |
紐幣 |
15.84 |
22.54 |
3.81 |
-1.08 |
37.67 |
0.09 |
0.91 |
     |
2021/01/19 |
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR |
313.4000 |
歐元 |
23.93 |
29.23 |
1.53 |
8.36 |
48.00 |
0.09 |
1.17 |
     |
2021/01/20 |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
23.3050 |
美元 |
16.15 |
23.08 |
6.10 |
2.54 |
37.51 |
0.10 |
0.90 |
     |
2021/01/20 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.2390 |
美元 |
16.16 |
23.09 |
6.11 |
2.55 |
37.51 |
0.10 |
0.90 |
     |
2021/01/20 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.6150 |
澳幣 |
15.73 |
22.38 |
3.26 |
-2.37 |
37.74 |
0.08 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 |
211.2365 |
歐元 |
6.38 |
7.27 |
-2.28 |
17.71 |
31.46 |
0.02 |
0.76 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
213.3341 |
美元 |
20.07 |
22.04 |
6.63 |
3.57 |
38.66 |
0.11 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
百達-Quest全球股票-R歐元 |
169.5600 |
歐元 |
8.05 |
8.78 |
-2.59 |
19.57 |
30.90 |
0.02 |
0.74 |
     |
2021/01/20 |
百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) |
149.1200 |
歐元 |
8.05 |
8.79 |
-2.60 |
19.49 |
30.87 |
0.02 |
0.74 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) |
45.3600 |
美元 |
18.87 |
21.19 |
8.41 |
-0.92 |
35.69 |
0.12 |
0.86 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) |
39.4700 |
美元 |
18.85 |
21.19 |
8.41 |
-0.91 |
35.72 |
0.12 |
0.86 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) |
25.1200 |
美元 |
18.43 |
20.36 |
6.98 |
-4.74 |
35.67 |
0.11 |
0.86 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) |
9.7400 |
美元 |
21.88 |
24.83 |
5.86 |
0.47 |
40.58 |
0.10 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
法巴優化波動全球股票基金C(歐元) |
92.0100 |
歐元 |
5.13 |
5.88 |
-7.32 |
18.07 |
35.45 |
-0.01 |
0.86 |
     |
2021/01/20 |
法巴優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
84.2600 |
歐元 |
5.13 |
5.88 |
-7.33 |
18.04 |
34.29 |
-0.01 |
0.83 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
14.5100 |
美元 |
15.53 |
17.02 |
5.30 |
3.90 |
31.53 |
0.09 |
0.76 |
     |
2021/01/20 |
DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) |
161.2000 |
美元 |
10.82 |
12.46 |
2.12 |
10.78 |
29.95 |
0.06 |
0.73 |
     |
2021/01/20 |
DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) |
187.1000 |
美元 |
10.62 |
12.00 |
1.34 |
8.34 |
29.94 |
0.05 |
0.73 |
     |
2021/01/20 |
DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) |
88.8300 |
美元 |
10.09 |
11.40 |
0.11 |
7.01 |
29.79 |
0.05 |
0.72 |
     |
2021/01/20 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
9.1700 |
澳幣 |
20.27 |
24.47 |
3.02 |
1.19 |
41.39 |
0.09 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
237.6000 |
美元 |
-1.31 |
3.69 |
0.68 |
7.23 |
28.98 |
0.04 |
0.67 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
352.9700 |
美元 |
-1.56 |
3.17 |
-0.35 |
4.02 |
28.96 |
0.03 |
0.67 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
272.1600 |
美元 |
15.43 |
18.78 |
5.13 |
7.20 |
40.25 |
0.10 |
0.99 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
279.1400 |
澳幣 |
14.14 |
15.89 |
-0.39 |
4.07 |
39.46 |
0.06 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
246.2000 |
美元 |
15.14 |
18.18 |
4.08 |
4.03 |
40.22 |
0.09 |
0.99 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
538.7500 |
美元 |
15.42 |
18.77 |
5.11 |
7.21 |
40.24 |
0.10 |
0.99 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2,260.3200 |
美元 |
-1.31 |
3.70 |
0.68 |
7.24 |
28.99 |
0.04 |
0.67 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
19.4900 |
美元 |
18.55 |
21.81 |
5.87 |
3.78 |
44.64 |
0.11 |
1.10 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
95.7400 |
南非幣 |
19.01 |
23.29 |
5.39 |
8.33 |
45.93 |
0.11 |
1.13 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
15.1900 |
美元 |
18.50 |
21.77 |
5.88 |
3.76 |
44.57 |
0.11 |
1.09 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
15.4700 |
美元 |
18.23 |
21.16 |
4.78 |
0.70 |
44.50 |
0.10 |
1.09 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.0600 |
澳幣 |
17.69 |
20.68 |
0.25 |
-4.40 |
45.55 |
0.07 |
1.12 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.9900 |
歐元 |
17.90 |
20.74 |
3.13 |
-5.00 |
44.56 |
0.09 |
1.09 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.1200 |
澳幣 |
17.25 |
20.03 |
-0.75 |
-7.15 |
45.56 |
0.07 |
1.12 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
15.0200 |
歐元 |
17.69 |
20.32 |
2.09 |
-7.81 |
44.64 |
0.08 |
1.09 |
     |
2021/01/20 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
20.1100 |
澳幣 |
6.85 |
10.07 |
-1.27 |
13.78 |
38.92 |
0.05 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
16.1000 |
歐元 |
15.83 |
15.16 |
-3.01 |
4.75 |
42.59 |
0.04 |
1.03 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
16.0200 |
美元 |
18.14 |
21.18 |
4.77 |
0.63 |
44.59 |
0.10 |
1.09 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
13.2300 |
歐元 |
15.45 |
14.55 |
-4.06 |
1.53 |
42.51 |
0.04 |
1.03 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2,135.0800 |
歐元 |
-3.55 |
-2.01 |
-7.74 |
8.26 |
26.70 |
-0.05 |
0.61 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
452.2200 |
歐元 |
12.80 |
12.24 |
-3.67 |
8.23 |
38.24 |
0.03 |
0.92 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
254.6100 |
澳幣 |
13.85 |
15.34 |
-1.60 |
0.75 |
39.46 |
0.05 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
232.9500 |
澳幣 |
-2.48 |
1.00 |
-4.27 |
5.77 |
26.75 |
-0.01 |
0.62 |
     |
2021/01/20 |
景順環球指標增值基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
52.9500 |
美元 |
5.67 |
7.03 |
-3.35 |
2.57 |
31.91 |
0.01 |
0.77 |
     |
2021/01/20 |
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
8.9400 |
美元 |
5.63 |
6.95 |
-3.38 |
2.52 |
31.99 |
0.01 |
0.78 |
     |
2021/01/20 |
景順環球指標增值基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
55.6500 |
美元 |
5.78 |
7.25 |
-2.98 |
3.80 |
31.92 |
0.02 |
0.77 |
     |
2021/01/20 |
DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) |
232.9600 |
歐元 |
8.43 |
6.18 |
-6.38 |
12.31 |
28.34 |
-0.03 |
0.67 |
     |
2021/01/20 |
DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) |
215.1500 |
歐元 |
8.22 |
5.78 |
-7.09 |
9.81 |
28.32 |
-0.04 |
0.67 |
     |
2021/01/20 |
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) |
139.2300 |
美元 |
8.90 |
8.71 |
-1.70 |
9.60 |
27.64 |
0.02 |
0.67 |
     |
2021/01/20 |
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) |
191.8100 |
美元 |
8.90 |
8.71 |
-1.64 |
11.31 |
27.57 |
0.02 |
0.67 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
7.4700 |
美元 |
23.47 |
24.07 |
3.68 |
-4.19 |
40.35 |
0.09 |
0.96 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) |
87.0900 |
美元 |
18.49 |
23.60 |
-4.32 |
0.67 |
45.12 |
0.04 |
1.10 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) |
72.0000 |
歐元 |
15.72 |
16.83 |
-12.34 |
1.61 |
43.17 |
-0.02 |
1.03 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) |
36.8000 |
美元 |
18.06 |
22.75 |
-5.59 |
-3.23 |
45.07 |
0.04 |
1.10 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.6700 |
美元 |
21.51 |
24.02 |
4.55 |
-3.44 |
40.53 |
0.09 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) |
17.7700 |
歐元 |
12.90 |
12.04 |
-2.90 |
-1.77 |
30.54 |
0.01 |
0.73 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) |
20.9000 |
美元 |
21.16 |
23.82 |
-2.20 |
-0.10 |
45.60 |
0.06 |
1.11 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) |
20.8800 |
歐元 |
18.37 |
17.04 |
-10.39 |
0.82 |
43.59 |
-0.00 |
1.05 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) |
17.1400 |
美元 |
20.79 |
22.96 |
-3.49 |
-3.98 |
45.52 |
0.05 |
1.11 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) |
17.5500 |
歐元 |
12.86 |
12.00 |
-2.93 |
-1.76 |
30.55 |
0.01 |
0.73 |
     |
2021/01/20 |
富達目標基金2020 |
24.0500 |
美元 |
0.08 |
0.23 |
0.52 |
0.83 |
4.37 |
0.01 |
0.11 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) |
11.5100 |
歐元 |
12.51 |
11.32 |
-4.16 |
-5.58 |
30.48 |
0.00 |
0.73 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) |
21.5400 |
美元 |
15.56 |
18.48 |
5.95 |
-2.67 |
32.92 |
0.10 |
0.80 |
     |
2021/01/20 |
富達全球基礎建設基金A歐元 |
9.3930 |
歐元 |
10.58 |
3.64 |
-17.14 |
-0.84 |
37.10 |
-0.09 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
176.0821 |
歐元 |
17.11 |
15.09 |
-2.39 |
4.70 |
36.59 |
0.03 |
0.88 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
182.4194 |
美元 |
26.82 |
27.73 |
-1.73 |
-5.71 |
41.64 |
0.05 |
0.93 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
110.2683 |
美元 |
26.82 |
27.71 |
-1.73 |
-5.72 |
41.64 |
0.05 |
0.93 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
150.8239 |
歐元 |
23.70 |
20.46 |
-10.03 |
-4.65 |
39.40 |
-0.02 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
195.1744 |
美元 |
26.98 |
28.05 |
-1.23 |
-4.29 |
41.65 |
0.06 |
0.93 |
     |
2021/01/20 |
普信全球天然資源股票型基金A(美元) |
8.0400 |
美元 |
22.00 |
25.43 |
1.39 |
-6.29 |
47.89 |
0.09 |
1.15 |
     |
2021/01/20 |
普信全球天然資源股票型基金I(美元) |
12.8800 |
美元 |
22.32 |
26.03 |
2.30 |
-3.74 |
47.92 |
0.09 |
1.15 |
     |
2021/01/20 |
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) |
9.8400 |
美元 |
22.24 |
25.99 |
2.29 |
-3.91 |
47.78 |
0.09 |
1.15 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
11.6460 |
美元 |
22.56 |
24.25 |
-4.09 |
-7.35 |
41.00 |
0.03 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
13.1642 |
歐元 |
22.13 |
23.34 |
-6.05 |
-14.94 |
40.94 |
0.02 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
6.9306 |
澳幣 |
22.09 |
23.38 |
-6.99 |
-12.37 |
41.26 |
0.01 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
4.1498 |
美元 |
22.56 |
24.21 |
-4.12 |
-7.38 |
41.01 |
0.03 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
115.8763 |
美元 |
26.98 |
28.03 |
-1.25 |
-6.90 |
41.66 |
0.06 |
0.93 |
     |
2021/01/19 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) |
134.2000 |
美元 |
9.17 |
9.10 |
-5.41 |
1.51 |
32.73 |
-0.00 |
0.82 |
     |
2021/01/19 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
1,074.3400 |
南非幣 |
8.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/19 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
106.7400 |
美元 |
8.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2020/05/26 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 |
148.2300 |
美元 |
6.38 |
9.39 |
18.68 |
N/A |
18.78 |
0.28 |
0.73 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) |
105.1900 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/20 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) |
11.2200 |
歐元 |
5.27 |
7.40 |
-7.04 |
N/A |
38.79 |
0.00 |
0.90 |
     |
2021/01/20 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) |
9.3300 |
澳幣 |
5.11 |
7.41 |
-8.50 |
N/A |
39.41 |
-0.01 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) |
170.2200 |
美元 |
17.30 |
30.31 |
40.79 |
N/A |
34.45 |
0.34 |
0.83 |
     |
2021/01/20 |
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) |
1,588.9300 |
美元 |
17.55 |
30.88 |
42.02 |
N/A |
34.48 |
0.35 |
0.83 |
     |
2021/01/20 |
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) |
12.1000 |
美元 |
17.13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/20 |
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) |
19.2300 |
美元 |
16.83 |
32.44 |
48.95 |
N/A |
36.27 |
0.37 |
0.88 |
     |
2021/01/20 |
普信全球成長企業股票型基金Q(美元) |
18.3300 |
美元 |
17.35 |
29.36 |
43.43 |
N/A |
35.98 |
0.34 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
19.1800 |
美元 |
7.09 |
12.33 |
-1.92 |
N/A |
44.28 |
0.06 |
1.04 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
22.6000 |
澳幣 |
8.60 |
10.61 |
4.02 |
N/A |
35.79 |
0.08 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
230.7400 |
南非幣 |
10.22 |
13.52 |
9.72 |
N/A |
36.10 |
0.12 |
0.88 |
     |
N/A |
GAM Star環球股票基金-A EUR |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
149.1650 |
澳幣 |
26.54 |
27.30 |
-4.00 |
N/A |
41.90 |
0.04 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
1,476.7011 |
南非幣 |
27.95 |
29.83 |
-0.34 |
N/A |
42.08 |
0.06 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) |
191.8944 |
美元 |
26.73 |
27.55 |
-1.99 |
N/A |
41.63 |
0.05 |
0.93 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
113.9337 |
美元 |
26.73 |
27.54 |
-2.01 |
N/A |
41.63 |
0.05 |
0.93 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
146.4841 |
澳幣 |
26.21 |
26.47 |
-4.48 |
N/A |
41.87 |
0.03 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
1,448.4757 |
南非幣 |
27.75 |
29.26 |
-1.10 |
N/A |
42.12 |
0.06 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
百達-全球主題-R美元 |
191.4400 |
美元 |
12.19 |
18.66 |
16.42 |
N/A |
33.68 |
0.18 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
百達-家族企業-R美元 |
1,538.7800 |
美元 |
13.38 |
24.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/20 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元 |
54.8200 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/20 |
百達-環境機會-HR澳幣 |
527.0700 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/20 |
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) |
5,964.0300 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/20 |
M&G全球精選股票基金A(美元) |
31.7518 |
美元 |
14.07 |
20.44 |
12.67 |
N/A |
35.63 |
0.15 |
0.87 |
     |
2021/01/20 |
M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) |
29.7222 |
美元 |
14.07 |
20.43 |
12.61 |
N/A |
35.07 |
0.15 |
0.85 |
     |
2021/01/20 |
M&G環球股息基金A(美元) |
12.0567 |
美元 |
19.60 |
27.01 |
12.39 |
N/A |
42.78 |
0.14 |
1.04 |
     |
2021/01/20 |
M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.1926 |
美元 |
18.93 |
26.30 |
11.76 |
N/A |
42.37 |
0.14 |
1.02 |
     |
2021/01/19 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 |
282.2450 |
美元 |
13.81 |
33.85 |
65.92 |
N/A |
44.89 |
0.40 |
1.07 |
     |
2021/01/19 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 |
192.8190 |
美元 |
13.50 |
33.10 |
64.09 |
N/A |
44.84 |
0.39 |
1.07 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 |
15.1500 |
美元 |
22.67 |
32.20 |
24.49 |
N/A |
34.90 |
0.23 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) |
9.2740 |
美元 |
10.36 |
5.11 |
-12.63 |
N/A |
34.67 |
-0.06 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
14.1600 |
美元 |
-4.19 |
-4.77 |
-10.04 |
N/A |
4.35 |
-0.72 |
0.08 |
     |
2021/01/20 |
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) |
17.3700 |
美元 |
6.91 |
10.08 |
1.74 |
N/A |
38.61 |
0.07 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
15.4000 |
澳幣 |
6.56 |
9.47 |
-2.28 |
N/A |
38.28 |
0.04 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
101.7600 |
南非幣 |
7.78 |
12.18 |
3.85 |
N/A |
39.68 |
0.09 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
105.4100 |
南非幣 |
8.04 |
12.71 |
4.52 |
N/A |
39.78 |
0.09 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
13.4600 |
澳幣 |
-4.34 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/20 |
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
13.0000 |
澳幣 |
-4.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/20 |
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
13.0700 |
美元 |
-4.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |