2024/10/21 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y |
429.2870 |
美元 |
6.12 |
16.42 |
39.45 |
29.26 |
13.10 |
0.73 |
1.12 |
|
2024/10/21 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A |
53.0429 |
美元 |
5.91 |
15.95 |
38.34 |
26.19 |
13.10 |
0.72 |
1.12 |
|
2024/10/21 |
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
123.4800 |
南非幣 |
5.19 |
14.66 |
31.07 |
33.74 |
9.23 |
0.83 |
0.75 |
|
2024/10/21 |
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) |
26.7100 |
美元 |
5.53 |
15.08 |
34.36 |
10.28 |
13.05 |
0.65 |
1.12 |
|
2024/10/21 |
景順環球股票收益基金C股美元 |
149.0100 |
美元 |
6.51 |
16.90 |
34.86 |
35.95 |
12.54 |
0.69 |
1.02 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
18.0100 |
美元 |
5.32 |
12.49 |
40.60 |
20.75 |
14.30 |
0.69 |
1.20 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) |
12.4400 |
美元 |
14.28 |
24.18 |
42.64 |
38.98 |
14.38 |
0.72 |
0.89 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) |
32.8900 |
美元 |
9.09 |
17.76 |
31.45 |
26.84 |
11.13 |
0.70 |
0.82 |
|
2024/10/21 |
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) |
563.8000 |
美元 |
4.54 |
13.07 |
34.24 |
31.03 |
11.49 |
0.73 |
0.93 |
|
2024/10/21 |
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 |
4.8443 |
美元 |
6.66 |
18.11 |
39.04 |
17.23 |
12.10 |
0.79 |
0.99 |
|
2024/10/21 |
M&G環球股息基金C(美元) |
17.3055 |
美元 |
7.14 |
17.50 |
34.22 |
24.88 |
10.90 |
0.77 |
0.88 |
|
2024/10/21 |
百達-Quest全球永續股票-I美元 |
333.5700 |
美元 |
6.60 |
16.30 |
31.28 |
28.83 |
10.42 |
0.74 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) |
3,932.7900 |
美元 |
4.76 |
14.02 |
34.04 |
35.23 |
10.77 |
0.78 |
0.90 |
|
2024/10/18 |
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 |
63.3783 |
美元 |
5.31 |
14.88 |
33.02 |
31.84 |
8.63 |
0.94 |
0.93 |
|
2024/10/21 |
先機環球股票基金L類累積股(美元) |
3.0595 |
美元 |
5.52 |
15.16 |
36.60 |
27.11 |
11.33 |
0.79 |
0.96 |
|
2024/10/21 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) |
2,583.9300 |
美元 |
4.36 |
15.38 |
36.52 |
33.68 |
10.78 |
0.83 |
0.89 |
|
2024/10/21 |
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
270.5300 |
歐元 |
4.52 |
12.89 |
32.16 |
39.74 |
8.26 |
0.96 |
0.49 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
107.4300 |
南非幣 |
5.08 |
15.39 |
31.28 |
29.99 |
8.75 |
0.88 |
0.72 |
|
2024/10/21 |
先機環球股票基金B類累積股(美元) |
40.8277 |
美元 |
5.24 |
14.58 |
35.24 |
23.34 |
11.32 |
0.76 |
0.95 |
|
2024/10/21 |
先機環球股票基金C類累積股(美元) |
38.5202 |
美元 |
5.11 |
14.29 |
34.57 |
21.51 |
11.31 |
0.75 |
0.95 |
|
2024/10/21 |
先機環球股票基金C2類累積股(美元) |
21.1167 |
美元 |
5.25 |
14.58 |
35.24 |
23.35 |
11.32 |
0.76 |
0.95 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 |
377.7802 |
美元 |
3.91 |
11.81 |
30.77 |
16.98 |
9.89 |
0.77 |
0.81 |
|
2024/10/21 |
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金) |
165.4800 |
美元 |
4.49 |
13.44 |
32.67 |
31.13 |
10.75 |
0.75 |
0.90 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 |
234.2968 |
美元 |
4.28 |
14.81 |
37.67 |
9.31 |
13.59 |
0.68 |
0.60 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 |
112.9598 |
美元 |
4.03 |
14.25 |
36.33 |
6.10 |
13.57 |
0.66 |
0.60 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 |
348.6259 |
美元 |
3.78 |
11.53 |
30.12 |
15.24 |
9.88 |
0.76 |
0.81 |
|
2024/10/21 |
百達-Quest全球永續股票-P美元 |
315.2400 |
美元 |
6.48 |
16.05 |
30.70 |
27.10 |
10.42 |
0.73 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
百達-Quest全球永續股票-R美元 |
290.8200 |
美元 |
6.30 |
15.66 |
29.84 |
24.54 |
10.41 |
0.71 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) |
253.9000 |
美元 |
6.35 |
15.72 |
29.91 |
24.60 |
10.41 |
0.71 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
摩根士丹利環球機會基金A(美元) |
142.2800 |
美元 |
14.92 |
15.44 |
49.71 |
1.43 |
16.14 |
0.73 |
1.09 |
|
2024/10/21 |
紐約梅隆環球股票投資基金A USD |
3.9452 |
美元 |
6.38 |
17.51 |
37.65 |
13.75 |
12.09 |
0.76 |
0.99 |
|
2024/10/21 |
景順環球消費趨勢基金A股美元 |
68.6500 |
美元 |
7.65 |
13.41 |
29.28 |
-30.82 |
15.06 |
0.50 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) |
80.2300 |
美元 |
5.86 |
15.66 |
36.26 |
-0.32 |
11.04 |
0.80 |
0.91 |
|
2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) |
19.9200 |
美元 |
5.79 |
15.61 |
36.16 |
-0.65 |
11.09 |
0.80 |
0.91 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 |
51.9600 |
美元 |
4.25 |
14.90 |
33.57 |
14.53 |
11.25 |
0.74 |
0.42 |
|
2024/10/21 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) |
19.6800 |
美元 |
5.66 |
15.84 |
31.21 |
23.38 |
9.50 |
0.81 |
0.80 |
|
2024/10/21 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) |
14.8930 |
美元 |
5.67 |
15.84 |
31.22 |
23.38 |
9.50 |
0.81 |
0.80 |
|
2024/10/21 |
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
18.4590 |
美元 |
4.21 |
13.36 |
32.33 |
20.60 |
11.21 |
0.71 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
14.8970 |
南非幣 |
6.30 |
13.65 |
32.48 |
24.17 |
10.67 |
0.75 |
0.82 |
|
2024/10/21 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
25.2980 |
南非幣 |
6.29 |
13.67 |
32.45 |
24.16 |
10.67 |
0.75 |
0.82 |
|
2024/10/21 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
60.9300 |
美元 |
5.27 |
15.35 |
46.74 |
2.11 |
14.49 |
0.77 |
1.10 |
|
2024/10/21 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) |
32.7400 |
美元 |
5.24 |
15.32 |
46.68 |
2.12 |
14.48 |
0.77 |
1.10 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
20.5600 |
美元 |
8.87 |
17.25 |
30.34 |
23.66 |
11.07 |
0.68 |
0.81 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球入息基金(A股累計美元) |
28.4700 |
美元 |
8.83 |
17.26 |
30.30 |
23.62 |
11.09 |
0.68 |
0.81 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.8100 |
美元 |
8.91 |
17.32 |
30.33 |
23.63 |
11.15 |
0.68 |
0.82 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.7200 |
美元 |
5.81 |
13.28 |
26.07 |
34.28 |
6.29 |
1.03 |
0.49 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) |
34.3600 |
歐元 |
8.70 |
15.65 |
28.93 |
30.60 |
8.17 |
0.88 |
0.60 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 |
193.2900 |
美元 |
3.73 |
13.79 |
31.01 |
8.05 |
11.20 |
0.69 |
0.91 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 |
251.6500 |
美元 |
4.00 |
14.36 |
32.33 |
11.34 |
11.22 |
0.71 |
0.91 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 |
47.9300 |
美元 |
4.24 |
14.88 |
33.57 |
14.52 |
11.23 |
0.74 |
0.91 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 |
46.2800 |
美元 |
4.00 |
14.36 |
32.30 |
11.33 |
11.21 |
0.71 |
0.91 |
|
2024/10/21 |
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
17.5680 |
美元 |
4.21 |
13.36 |
32.33 |
20.60 |
11.21 |
0.71 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
19.0870 |
美元 |
4.34 |
13.65 |
32.99 |
22.43 |
11.21 |
0.73 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
景順環球消費趨勢基金C股美元 |
77.6800 |
美元 |
7.78 |
13.68 |
29.92 |
-29.77 |
15.07 |
0.50 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
77.6700 |
美元 |
6.15 |
14.44 |
30.79 |
27.18 |
9.14 |
0.83 |
0.73 |
|
2024/10/21 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
12.6300 |
美元 |
6.33 |
16.48 |
33.93 |
33.02 |
12.52 |
0.67 |
1.02 |
|
2024/10/21 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
10.8000 |
澳幣 |
5.77 |
15.33 |
31.18 |
24.33 |
12.47 |
0.62 |
1.02 |
|
2024/10/21 |
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
10.5500 |
美元 |
6.00 |
14.26 |
30.29 |
25.75 |
9.11 |
0.82 |
0.73 |
|
2024/10/21 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) |
17.2300 |
美元 |
7.89 |
19.65 |
41.58 |
9.19 |
14.06 |
0.72 |
1.15 |
|
2024/10/21 |
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
73.9200 |
美元 |
6.04 |
14.22 |
30.28 |
25.70 |
9.14 |
0.82 |
0.73 |
|
2024/10/21 |
景順環球消費趨勢基金B股美元 |
52.6700 |
美元 |
7.38 |
12.88 |
28.12 |
-32.63 |
15.02 |
0.48 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
景順環球股票收益基金A股美元 |
123.0300 |
美元 |
6.32 |
16.47 |
33.87 |
33.01 |
12.53 |
0.67 |
1.02 |
|
2024/10/21 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) |
16.7200 |
美元 |
7.66 |
19.26 |
40.74 |
7.18 |
14.04 |
0.71 |
1.15 |
|
2024/10/21 |
法巴全球大趨勢基金B(美元) |
105.2400 |
美元 |
4.99 |
17.49 |
34.46 |
8.48 |
10.66 |
0.79 |
0.86 |
|
2024/10/21 |
法巴全球大趨勢基金C(美元) |
184.8500 |
美元 |
5.27 |
18.10 |
35.78 |
11.68 |
10.67 |
0.82 |
0.86 |
|
2024/10/21 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) |
16.6300 |
美元 |
7.71 |
19.21 |
40.57 |
6.74 |
14.08 |
0.70 |
1.15 |
|
2024/10/21 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) |
26.2400 |
美元 |
5.42 |
14.89 |
33.95 |
9.42 |
13.09 |
0.64 |
1.12 |
|
2024/10/21 |
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
119.2800 |
南非幣 |
4.94 |
14.08 |
29.78 |
29.85 |
9.20 |
0.80 |
0.75 |
|
2024/10/21 |
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
25.5100 |
美元 |
4.66 |
13.59 |
27.93 |
23.63 |
9.38 |
0.74 |
0.76 |
|
2024/10/21 |
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
47.0000 |
美元 |
4.65 |
13.58 |
27.89 |
23.65 |
9.35 |
0.74 |
0.76 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
98.5100 |
南非幣 |
1.72 |
9.89 |
25.73 |
16.23 |
10.69 |
0.61 |
0.86 |
|
2024/10/21 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
23.1200 |
澳幣 |
4.26 |
12.69 |
25.90 |
16.93 |
9.24 |
0.70 |
0.75 |
|
2024/10/21 |
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) |
20.7300 |
美元 |
4.40 |
13.04 |
26.67 |
20.03 |
9.38 |
0.71 |
0.76 |
|
2024/10/21 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
21.6900 |
美元 |
5.16 |
14.36 |
32.80 |
6.86 |
13.08 |
0.62 |
1.12 |
|
2024/10/21 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) |
24.9700 |
澳幣 |
8.05 |
14.91 |
33.17 |
19.65 |
10.81 |
0.76 |
0.59 |
|
2024/10/21 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) |
13.2300 |
歐元 |
7.30 |
18.02 |
37.81 |
0.68 |
13.64 |
0.68 |
1.10 |
|
2024/10/21 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) |
15.3700 |
歐元 |
8.24 |
17.42 |
37.60 |
14.70 |
12.52 |
0.74 |
0.79 |
|
2024/10/18 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B |
33.9900 |
美元 |
4.58 |
14.06 |
29.54 |
22.80 |
8.23 |
0.89 |
0.86 |
|
2024/10/21 |
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) |
24.4600 |
美元 |
5.25 |
14.46 |
32.93 |
7.00 |
13.05 |
0.63 |
1.12 |
|
2024/10/21 |
法巴全球大趨勢基金C(歐元) |
222.1200 |
歐元 |
5.80 |
16.31 |
32.70 |
20.03 |
9.59 |
0.84 |
0.51 |
|
2024/10/21 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) |
25.1100 |
澳幣 |
8.05 |
14.97 |
33.35 |
20.20 |
10.78 |
0.76 |
0.58 |
|
2024/10/21 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) |
15.9300 |
歐元 |
8.52 |
17.83 |
38.64 |
17.30 |
12.54 |
0.75 |
0.79 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
28.1000 |
美元 |
2.41 |
8.24 |
25.48 |
16.13 |
12.28 |
0.53 |
1.02 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) |
10.8900 |
美元 |
5.75 |
13.65 |
30.91 |
15.75 |
10.24 |
0.75 |
0.83 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) |
11.4000 |
歐元 |
6.34 |
13.04 |
24.14 |
30.68 |
5.59 |
1.07 |
0.40 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) |
35.7200 |
美元 |
3.45 |
12.79 |
30.03 |
11.87 |
10.09 |
0.74 |
0.80 |
|
2024/10/18 |
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 |
3,590.2731 |
美元 |
4.49 |
8.60 |
41.38 |
-5.01 |
14.91 |
0.68 |
1.30 |
|
2024/10/18 |
GAM Star環球股票基金-A USD |
17.2634 |
美元 |
4.42 |
8.47 |
41.03 |
-5.72 |
14.91 |
0.67 |
1.30 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) |
11.8900 |
美元 |
5.78 |
14.88 |
26.88 |
21.52 |
10.03 |
0.67 |
0.76 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) |
10.8700 |
美元 |
5.67 |
14.74 |
26.77 |
21.40 |
9.96 |
0.67 |
0.76 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) |
10.9200 |
美元 |
5.88 |
15.23 |
27.84 |
24.61 |
9.98 |
0.70 |
0.76 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
16.9200 |
澳幣 |
8.60 |
15.40 |
28.36 |
29.97 |
8.12 |
0.87 |
0.60 |
|
2024/10/21 |
富達基金-世界基金(A股累計美元) |
22.9100 |
美元 |
3.85 |
11.32 |
30.32 |
11.54 |
11.54 |
0.66 |
0.98 |
|
2024/10/21 |
富達基金-世界基金(Y股累計美元) |
24.9400 |
美元 |
4.05 |
11.74 |
31.40 |
14.40 |
11.56 |
0.68 |
0.98 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
25.1300 |
歐元 |
9.57 |
15.50 |
27.57 |
33.08 |
6.91 |
0.99 |
0.46 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) |
31.1800 |
歐元 |
8.41 |
15.10 |
27.79 |
27.32 |
8.13 |
0.85 |
0.60 |
|
2024/10/21 |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
31.4290 |
美元 |
5.78 |
12.45 |
29.50 |
16.53 |
10.72 |
0.69 |
0.83 |
|
2024/10/21 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
13.8110 |
美元 |
5.79 |
12.46 |
29.50 |
16.55 |
10.71 |
0.69 |
0.83 |
|
2024/10/21 |
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) |
19.3510 |
歐元 |
4.74 |
11.64 |
29.32 |
29.63 |
8.83 |
0.82 |
0.59 |
|
2024/10/21 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 |
20.5200 |
美元 |
2.19 |
13.87 |
36.35 |
11.52 |
14.84 |
0.61 |
1.24 |
|
2024/10/21 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) |
13.6720 |
澳幣 |
5.28 |
14.97 |
29.09 |
16.41 |
9.44 |
0.77 |
0.79 |
|
2024/10/21 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) |
13.9330 |
加幣 |
5.34 |
15.26 |
29.98 |
19.84 |
9.50 |
0.78 |
0.80 |
|
2024/10/21 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 |
19.3900 |
美元 |
1.89 |
13.26 |
34.84 |
8.02 |
14.79 |
0.59 |
1.23 |
|
2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) |
51.1400 |
美元 |
3.67 |
11.64 |
34.69 |
3.61 |
13.31 |
0.65 |
1.08 |
|
2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) |
83.3300 |
美元 |
3.44 |
11.14 |
33.48 |
0.83 |
13.31 |
0.63 |
1.07 |
|
2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) |
21.8200 |
美元 |
3.66 |
11.61 |
34.61 |
3.36 |
13.32 |
0.64 |
1.08 |
|
2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) |
69.0300 |
美元 |
5.58 |
15.09 |
34.98 |
-3.10 |
11.00 |
0.78 |
0.91 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) |
401.3100 |
美元 |
5.88 |
12.17 |
32.20 |
11.20 |
12.42 |
0.65 |
1.05 |
|
2024/10/21 |
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) |
112.4500 |
歐元 |
14.42 |
14.49 |
47.07 |
-6.58 |
16.03 |
0.71 |
1.08 |
|
2024/10/21 |
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) |
66.6900 |
美元 |
15.72 |
23.82 |
52.89 |
-36.76 |
25.18 |
0.51 |
1.55 |
|
2024/10/21 |
M&G環球股息基金A(美元) |
16.2784 |
美元 |
6.86 |
16.90 |
32.88 |
21.16 |
10.88 |
0.75 |
0.88 |
|
2024/10/21 |
M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) |
13.5968 |
美元 |
6.12 |
16.10 |
31.96 |
20.32 |
10.87 |
0.73 |
0.89 |
|
2024/10/21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) |
172.7710 |
美元 |
5.78 |
14.72 |
33.95 |
7.45 |
13.21 |
0.64 |
1.09 |
|
2024/10/21 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 |
321.1760 |
美元 |
6.35 |
16.67 |
45.36 |
2.41 |
18.84 |
0.59 |
1.46 |
|
2024/10/21 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 |
210.5390 |
美元 |
6.05 |
16.02 |
43.77 |
-0.92 |
18.81 |
0.57 |
1.45 |
|
2024/10/18 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
178.3600 |
美元 |
6.26 |
13.09 |
23.34 |
26.48 |
6.06 |
0.96 |
0.46 |
|
2024/10/18 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
104.4400 |
美元 |
6.27 |
13.11 |
23.36 |
26.51 |
6.05 |
0.96 |
0.46 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
139.9900 |
南非幣 |
5.13 |
13.99 |
30.07 |
23.08 |
10.08 |
0.74 |
0.86 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 |
396.3969 |
美元 |
2.26 |
11.80 |
30.75 |
14.13 |
14.38 |
0.54 |
1.19 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 |
118.2518 |
美元 |
2.01 |
11.25 |
29.46 |
10.77 |
14.36 |
0.52 |
1.19 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
8.6700 |
紐幣 |
4.38 |
13.79 |
27.54 |
17.37 |
8.71 |
0.79 |
0.72 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
9.1000 |
美元 |
4.54 |
14.05 |
28.15 |
20.47 |
8.62 |
0.81 |
0.71 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 |
22.0200 |
美元 |
4.56 |
14.09 |
28.17 |
20.46 |
8.67 |
0.81 |
0.72 |
|
2024/10/21 |
新加坡大華全球成長基金-USD |
3.4650 |
美元 |
6.22 |
12.90 |
35.40 |
7.58 |
16.07 |
0.55 |
1.35 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 |
12.2400 |
歐元 |
4.08 |
13.12 |
25.80 |
11.78 |
8.68 |
0.74 |
0.72 |
|
2024/10/21 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
50.9737 |
美元 |
1.81 |
10.72 |
24.61 |
9.21 |
12.96 |
0.49 |
1.07 |
|
2024/10/21 |
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) |
1,525.1900 |
美元 |
1.99 |
10.95 |
25.42 |
12.14 |
12.95 |
0.50 |
1.07 |
|
2024/10/21 |
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) |
14.2991 |
美元 |
2.52 |
8.52 |
34.96 |
6.55 |
16.15 |
0.54 |
1.28 |
|
2024/10/21 |
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
12.4057 |
美元 |
1.92 |
10.64 |
24.43 |
9.05 |
12.89 |
0.48 |
1.07 |
|
2024/10/21 |
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
12.1933 |
美元 |
2.86 |
10.87 |
26.27 |
11.69 |
13.22 |
0.51 |
1.08 |
|
2024/10/21 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 |
375.9000 |
美元 |
5.22 |
12.06 |
31.31 |
-10.16 |
14.83 |
0.53 |
1.21 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
1,567.7896 |
南非幣 |
5.44 |
12.32 |
21.40 |
19.92 |
11.36 |
0.48 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
1,660.0211 |
南非幣 |
5.74 |
12.88 |
22.64 |
23.58 |
11.39 |
0.51 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
8.5600 |
澳幣 |
4.01 |
13.15 |
25.94 |
13.99 |
8.75 |
0.74 |
0.72 |
|
2024/10/21 |
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
35.5500 |
美元 |
4.37 |
13.22 |
30.51 |
10.89 |
11.55 |
0.66 |
0.95 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球股票收益基金A2美元 |
25.4900 |
美元 |
4.60 |
12.74 |
27.01 |
14.61 |
10.01 |
0.68 |
0.85 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
17.3100 |
美元 |
4.59 |
12.71 |
26.99 |
14.60 |
10.03 |
0.67 |
0.86 |
|
2024/10/21 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 |
102.0100 |
美元 |
5.20 |
10.63 |
30.73 |
5.74 |
12.45 |
0.62 |
1.04 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 |
321.2975 |
歐元 |
4.08 |
9.57 |
26.88 |
23.57 |
8.23 |
0.81 |
0.44 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 |
350.3118 |
美元 |
4.75 |
11.70 |
28.12 |
20.48 |
10.29 |
0.68 |
0.83 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 |
272.7869 |
美元 |
4.34 |
10.85 |
26.21 |
15.17 |
10.27 |
0.64 |
0.82 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 |
312.0125 |
美元 |
4.55 |
11.27 |
27.16 |
17.79 |
10.28 |
0.66 |
0.28 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
191.8727 |
美元 |
4.54 |
11.27 |
27.17 |
17.80 |
10.28 |
0.66 |
0.28 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 |
258.5766 |
美元 |
5.38 |
13.07 |
29.08 |
15.88 |
10.55 |
0.69 |
0.35 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 |
284.8858 |
歐元 |
4.85 |
9.32 |
23.99 |
26.32 |
8.03 |
0.75 |
0.30 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 |
337.3675 |
歐元 |
5.69 |
11.08 |
25.87 |
24.28 |
8.52 |
0.76 |
0.38 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 |
347.3867 |
歐元 |
4.22 |
9.84 |
27.51 |
25.44 |
8.23 |
0.83 |
0.44 |
|
2024/10/21 |
百達-精選品牌-I美元 |
366.7200 |
美元 |
3.42 |
2.73 |
16.49 |
0.10 |
16.30 |
0.27 |
0.95 |
|
2024/10/21 |
百達-保安-I美元 |
445.9300 |
美元 |
7.16 |
17.30 |
35.99 |
-2.99 |
16.00 |
0.56 |
1.31 |
|
2024/10/21 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) |
505.2900 |
美元 |
6.68 |
12.18 |
32.56 |
6.69 |
11.92 |
0.68 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) |
63.0100 |
美元 |
6.49 |
11.78 |
31.63 |
4.48 |
11.91 |
0.66 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) |
83.2200 |
美元 |
6.49 |
11.78 |
31.64 |
4.50 |
11.90 |
0.66 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
百達-水資源-R 美元 |
512.4600 |
美元 |
3.93 |
8.35 |
32.14 |
4.70 |
15.18 |
0.53 |
1.16 |
|
2024/10/21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) |
247.5910 |
美元 |
1.41 |
10.87 |
25.94 |
14.37 |
11.26 |
0.58 |
0.92 |
|
2024/10/21 |
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) |
43.5562 |
美元 |
3.63 |
11.31 |
26.63 |
18.28 |
10.09 |
0.66 |
0.80 |
|
2024/10/21 |
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) |
38.9641 |
美元 |
3.62 |
11.32 |
26.64 |
18.26 |
10.09 |
0.66 |
0.80 |
|
2024/10/18 |
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) |
1.7893 |
美元 |
7.99 |
13.66 |
22.29 |
37.29 |
9.07 |
0.62 |
0.71 |
|
2024/10/21 |
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) |
29.3200 |
歐元 |
15.21 |
22.68 |
49.59 |
-42.68 |
25.02 |
0.49 |
1.55 |
|
2024/10/21 |
百達-Quest全球永續股票-R歐元 |
268.1200 |
歐元 |
6.64 |
13.73 |
26.69 |
33.70 |
8.12 |
0.82 |
0.47 |
|
2024/10/21 |
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) |
227.1000 |
歐元 |
6.63 |
13.73 |
26.69 |
33.72 |
8.13 |
0.82 |
0.47 |
|
2024/10/21 |
百達-水資源-HR美元 |
695.0000 |
美元 |
4.61 |
7.36 |
30.87 |
18.40 |
12.25 |
0.63 |
0.79 |
|
2024/10/21 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) |
2,902.6700 |
南非幣 |
8.48 |
15.76 |
37.31 |
11.07 |
12.98 |
0.71 |
0.89 |
|
2024/10/21 |
百達-精選品牌-HI美元 |
472.2300 |
美元 |
4.14 |
1.87 |
15.50 |
14.04 |
14.71 |
0.28 |
0.74 |
|
2024/10/21 |
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) |
6,640.3300 |
南非幣 |
3.45 |
7.81 |
29.24 |
24.85 |
12.75 |
0.58 |
0.96 |
|
2024/10/21 |
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) |
4,712.7900 |
南非幣 |
4.28 |
2.38 |
16.69 |
17.43 |
14.70 |
0.30 |
0.74 |
|
2024/10/21 |
百達-水資源-I美元 |
729.1400 |
美元 |
4.36 |
9.23 |
34.27 |
9.85 |
15.20 |
0.56 |
1.16 |
|
2024/10/21 |
百達-家族企業-R美元 |
143.1900 |
美元 |
4.70 |
9.72 |
30.60 |
-12.26 |
13.46 |
0.57 |
1.12 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) |
455.2700 |
美元 |
6.51 |
11.13 |
26.84 |
5.27 |
12.41 |
0.55 |
1.03 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) |
42.8200 |
美元 |
5.39 |
11.16 |
29.80 |
5.21 |
12.41 |
0.60 |
1.05 |
|
2024/10/21 |
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR |
3.2584 |
歐元 |
6.62 |
15.02 |
33.50 |
21.25 |
9.94 |
0.83 |
0.59 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) |
17.3300 |
美元 |
2.97 |
7.91 |
25.13 |
5.35 |
13.19 |
0.49 |
1.09 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) |
192.6600 |
歐元 |
3.91 |
6.96 |
23.99 |
17.04 |
9.64 |
0.63 |
0.73 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) |
184.5400 |
美元 |
3.30 |
8.57 |
26.49 |
8.92 |
13.22 |
0.51 |
1.09 |
|
2024/10/21 |
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) |
248.5800 |
美元 |
4.51 |
12.56 |
27.08 |
23.76 |
9.81 |
0.69 |
0.82 |
|
2024/10/21 |
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
192.3600 |
美元 |
4.21 |
12.12 |
27.11 |
30.87 |
8.89 |
0.76 |
0.71 |
|
2024/10/21 |
宏利環球基金-環球股票基金AA股 |
2.0168 |
美元 |
1.50 |
7.68 |
24.75 |
17.58 |
9.95 |
0.63 |
0.74 |
|
2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) |
28.1200 |
美元 |
3.42 |
9.42 |
27.99 |
17.61 |
10.05 |
0.70 |
0.78 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) |
52.5200 |
美元 |
5.59 |
11.55 |
30.78 |
7.60 |
12.42 |
0.62 |
1.05 |
|
2024/10/21 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 |
32.2300 |
歐元 |
1.48 |
12.26 |
32.36 |
0.12 |
14.77 |
0.55 |
1.23 |
|
2024/10/21 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) |
14.1090 |
歐元 |
5.21 |
14.79 |
28.76 |
14.53 |
9.48 |
0.76 |
0.80 |
|
2024/10/21 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 |
21.0800 |
歐元 |
2.48 |
11.95 |
33.00 |
19.70 |
12.19 |
0.67 |
0.86 |
|
2024/10/21 |
法盛智慧安保基金R/A USD |
200.8100 |
美元 |
4.86 |
10.71 |
34.07 |
-11.75 |
15.84 |
0.54 |
1.30 |
|
2024/10/21 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
12.1210 |
澳幣 |
5.37 |
11.58 |
27.23 |
9.23 |
10.70 |
0.64 |
0.82 |
|
2024/10/21 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
12.8330 |
紐幣 |
5.57 |
12.05 |
28.41 |
12.74 |
10.71 |
0.66 |
0.82 |
|
2024/10/21 |
法盛智慧安保基金RET/A USD |
91.4900 |
美元 |
4.70 |
10.38 |
33.27 |
-13.31 |
15.83 |
0.53 |
1.30 |
|
2024/10/21 |
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
159.0400 |
美元 |
3.93 |
11.54 |
25.83 |
27.05 |
8.88 |
0.73 |
0.71 |
|
2024/10/21 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.2260 |
美元 |
4.87 |
12.17 |
22.90 |
13.03 |
6.86 |
0.84 |
0.50 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) |
39.6000 |
歐元 |
5.29 |
7.46 |
24.92 |
55.05 |
11.23 |
0.56 |
0.42 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) |
35.4400 |
美元 |
4.14 |
11.34 |
27.85 |
12.15 |
11.19 |
0.63 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) |
23.5900 |
美元 |
3.92 |
10.86 |
26.83 |
9.31 |
11.16 |
0.61 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
富達基金-世界基金(Y股歐元) |
35.0800 |
歐元 |
4.69 |
10.07 |
28.62 |
23.07 |
9.18 |
0.78 |
0.62 |
|
2024/10/21 |
富達基金-世界基金(A股歐元) |
41.6800 |
歐元 |
4.49 |
9.60 |
27.54 |
20.01 |
9.20 |
0.75 |
0.62 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球工業基金(A股歐元) |
103.0000 |
歐元 |
5.05 |
7.02 |
23.84 |
51.17 |
11.22 |
0.54 |
0.42 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球聚焦基金(A股美元) |
119.5000 |
美元 |
3.91 |
10.85 |
26.82 |
9.33 |
11.15 |
0.61 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) |
22.6100 |
美元 |
1.62 |
7.41 |
25.33 |
0.58 |
14.10 |
0.46 |
0.59 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) |
113.8400 |
美元 |
4.82 |
9.95 |
26.83 |
11.94 |
11.14 |
0.61 |
0.80 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) |
24.7200 |
美元 |
2.11 |
7.71 |
24.10 |
11.30 |
12.40 |
0.50 |
1.03 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
8.4800 |
美元 |
1.68 |
7.89 |
18.68 |
15.94 |
15.81 |
0.31 |
1.13 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) |
27.4300 |
美元 |
1.78 |
6.24 |
19.57 |
15.45 |
10.76 |
0.47 |
0.83 |
|
2024/10/21 |
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積) |
20.8753 |
美元 |
5.03 |
14.57 |
30.86 |
12.58 |
11.02 |
0.70 |
0.91 |
|
2024/10/21 |
法巴社會包容成長基金C(歐元) |
170.2600 |
歐元 |
4.01 |
10.26 |
29.50 |
25.45 |
10.32 |
0.71 |
0.64 |
|
2024/10/21 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) |
45.4200 |
美元 |
4.68 |
11.24 |
26.91 |
11.93 |
11.48 |
0.59 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) |
24.2700 |
歐元 |
6.08 |
13.20 |
31.26 |
17.64 |
10.49 |
0.74 |
0.76 |
|
2024/10/21 |
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
716.4600 |
美元 |
5.42 |
12.16 |
25.80 |
20.18 |
9.60 |
0.67 |
0.78 |
|
2024/10/21 |
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
331.9800 |
美元 |
5.42 |
12.15 |
25.79 |
20.19 |
9.60 |
0.67 |
0.78 |
|
2024/10/21 |
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
287.0300 |
美元 |
5.15 |
11.58 |
24.54 |
16.65 |
9.59 |
0.64 |
0.78 |
|
2024/10/21 |
高盛全球永續股票基金X股美元 |
435.1900 |
美元 |
2.30 |
11.50 |
28.95 |
1.62 |
14.01 |
0.52 |
0.49 |
|
2024/10/21 |
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 |
29.0133 |
美元 |
4.01 |
15.06 |
35.56 |
-25.85 |
16.29 |
0.55 |
0.46 |
|
2024/10/21 |
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
17.7100 |
澳幣 |
4.02 |
12.12 |
24.65 |
13.50 |
9.19 |
0.67 |
0.75 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
16.0700 |
美元 |
1.25 |
8.82 |
22.94 |
7.72 |
10.75 |
0.54 |
0.87 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
30.1400 |
美元 |
5.46 |
12.63 |
27.71 |
6.61 |
11.54 |
0.60 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
23.7400 |
美元 |
1.28 |
8.85 |
22.94 |
7.71 |
10.82 |
0.54 |
0.88 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
28.4400 |
美元 |
1.50 |
9.30 |
23.92 |
10.36 |
10.77 |
0.56 |
0.87 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
30.0800 |
美元 |
1.52 |
9.38 |
24.14 |
10.91 |
10.81 |
0.57 |
0.88 |
|
2024/10/21 |
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
55.7400 |
美元 |
6.07 |
15.62 |
29.00 |
-1.83 |
14.38 |
0.51 |
1.20 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
21.9500 |
歐元 |
1.90 |
7.28 |
20.41 |
15.77 |
8.44 |
0.61 |
0.52 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 |
35.3400 |
美元 |
3.76 |
12.37 |
26.30 |
3.73 |
12.18 |
0.55 |
1.04 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 |
29.7400 |
美元 |
3.55 |
11.89 |
25.27 |
1.23 |
12.19 |
0.53 |
1.04 |
|
2024/10/21 |
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
44.3900 |
美元 |
5.87 |
15.15 |
27.96 |
-4.17 |
14.38 |
0.50 |
1.20 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.1900 |
澳幣 |
0.91 |
8.04 |
20.88 |
1.01 |
10.72 |
0.50 |
0.87 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
15.3800 |
歐元 |
0.76 |
7.88 |
20.58 |
-0.21 |
10.82 |
0.49 |
0.88 |
|
2024/10/21 |
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
130.1400 |
美元 |
5.86 |
15.14 |
27.96 |
-4.17 |
14.36 |
0.50 |
1.20 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 |
38.9300 |
美元 |
3.84 |
12.58 |
26.85 |
5.16 |
12.19 |
0.56 |
1.04 |
|
2024/10/21 |
安本基金-環球動力股息基金X累積美元 |
11.5960 |
美元 |
4.50 |
13.78 |
25.92 |
13.78 |
10.70 |
0.61 |
0.90 |
|
2024/10/21 |
安本基金-環球動力股息基金A累積美元 |
13.8086 |
美元 |
4.36 |
13.50 |
25.29 |
12.07 |
10.69 |
0.60 |
0.90 |
|
2024/10/21 |
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
293.4600 |
澳幣 |
4.79 |
9.81 |
21.39 |
14.63 |
7.79 |
0.69 |
0.64 |
|
2024/10/21 |
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
335.6800 |
澳幣 |
4.80 |
10.06 |
22.57 |
17.90 |
7.79 |
0.73 |
0.64 |
|
2024/10/21 |
高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
671.7700 |
歐元 |
5.95 |
10.44 |
22.92 |
29.16 |
6.40 |
0.89 |
0.43 |
|
2024/10/21 |
安本基金-環球創新股票基金A累積美元 |
9.3767 |
美元 |
3.75 |
14.48 |
34.21 |
-28.05 |
16.27 |
0.53 |
1.33 |
|
2024/10/21 |
高盛全球機會股票基金X股美元 |
469.2400 |
美元 |
4.70 |
15.33 |
35.17 |
-17.67 |
15.63 |
0.56 |
1.26 |
|
2024/10/21 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) |
41.9900 |
歐元 |
5.29 |
9.58 |
24.30 |
20.28 |
8.20 |
0.74 |
0.62 |
|
2024/10/21 |
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) |
22.6200 |
歐元 |
5.90 |
12.76 |
30.22 |
15.00 |
10.47 |
0.72 |
0.76 |
|
2024/10/21 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
20.0600 |
歐元 |
5.89 |
12.81 |
30.23 |
15.01 |
10.46 |
0.72 |
0.76 |
|
2024/10/21 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 |
168.9200 |
美元 |
4.79 |
12.59 |
36.17 |
-12.36 |
17.05 |
0.53 |
1.45 |
|
2024/10/21 |
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
113.5200 |
美元 |
6.40 |
10.79 |
25.35 |
4.91 |
9.44 |
0.67 |
0.72 |
|
2024/10/21 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
105.4600 |
美元 |
6.36 |
10.70 |
25.24 |
4.84 |
9.44 |
0.67 |
0.72 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) |
197.2300 |
美元 |
4.40 |
9.78 |
19.67 |
14.36 |
7.77 |
0.64 |
0.55 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) |
222.5600 |
美元 |
4.20 |
9.37 |
18.78 |
11.81 |
7.77 |
0.61 |
0.55 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) |
84.3500 |
美元 |
4.21 |
9.38 |
18.79 |
11.82 |
7.76 |
0.61 |
0.55 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) |
161.4500 |
美元 |
4.19 |
8.80 |
18.63 |
21.71 |
5.97 |
0.78 |
0.37 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) |
252.7600 |
美元 |
4.20 |
8.82 |
18.64 |
21.88 |
5.94 |
0.79 |
0.37 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) |
187.5500 |
美元 |
10.60 |
20.21 |
30.43 |
9.14 |
13.75 |
0.56 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) |
135.2200 |
美元 |
10.85 |
19.82 |
29.97 |
15.19 |
11.99 |
0.63 |
0.83 |
|
2024/10/21 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
825.7200 |
美元 |
6.67 |
11.28 |
26.55 |
7.98 |
9.44 |
0.70 |
0.72 |
|
2024/10/21 |
法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
381.3700 |
美元 |
-0.63 |
9.86 |
23.36 |
10.62 |
13.16 |
0.46 |
0.68 |
|
2024/10/21 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
126.7900 |
歐元 |
7.20 |
9.59 |
23.67 |
16.07 |
6.47 |
0.91 |
0.37 |
|
2024/10/21 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
108.1900 |
歐元 |
7.21 |
9.59 |
23.68 |
16.08 |
6.47 |
0.91 |
0.37 |
|
2024/10/21 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
471.5100 |
美元 |
6.67 |
11.28 |
26.56 |
8.01 |
9.44 |
0.70 |
0.72 |
|
2024/10/21 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
138.7800 |
美元 |
6.67 |
11.29 |
26.57 |
7.99 |
9.45 |
0.70 |
0.72 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球主題機會基金(A股美元) |
79.1000 |
美元 |
3.16 |
11.64 |
30.01 |
-1.11 |
13.52 |
0.56 |
1.15 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 |
19.0900 |
美元 |
1.38 |
5.24 |
23.16 |
17.99 |
16.10 |
0.38 |
1.02 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) |
30.6700 |
歐元 |
2.34 |
4.64 |
17.11 |
24.02 |
6.74 |
0.64 |
0.47 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) |
22.5500 |
歐元 |
2.73 |
6.12 |
21.56 |
19.63 |
9.60 |
0.57 |
0.67 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) |
41.6200 |
美元 |
3.87 |
9.47 |
24.24 |
1.46 |
13.40 |
0.46 |
1.08 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) |
47.8300 |
美元 |
3.84 |
9.48 |
24.23 |
1.46 |
13.43 |
0.46 |
1.09 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) |
105.3300 |
歐元 |
5.45 |
8.32 |
24.21 |
20.25 |
8.81 |
0.69 |
0.44 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) |
26.2900 |
美元 |
3.38 |
12.11 |
31.12 |
1.47 |
13.49 |
0.58 |
1.15 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) |
14.7700 |
美元 |
3.07 |
7.50 |
31.76 |
-5.20 |
17.72 |
0.46 |
0.33 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) |
15.5300 |
美元 |
3.26 |
7.92 |
32.85 |
-2.82 |
17.71 |
0.47 |
0.33 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) |
22.8400 |
歐元 |
2.74 |
6.13 |
21.55 |
19.64 |
9.58 |
0.57 |
0.67 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
337.1600 |
南非幣 |
1.86 |
9.05 |
21.39 |
7.85 |
11.91 |
0.46 |
0.99 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) |
21.0300 |
歐元 |
3.49 |
9.82 |
24.96 |
6.97 |
10.46 |
0.60 |
0.86 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) |
30.8400 |
美元 |
2.53 |
7.61 |
26.03 |
-0.52 |
14.66 |
0.46 |
1.21 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) |
34.1600 |
美元 |
2.77 |
8.07 |
27.08 |
2.06 |
14.64 |
0.47 |
1.21 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) |
73.1200 |
歐元 |
3.80 |
9.94 |
27.25 |
6.39 |
11.03 |
0.62 |
0.79 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) |
116.0000 |
歐元 |
4.50 |
9.13 |
24.06 |
17.58 |
9.55 |
0.64 |
0.58 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) |
25.4800 |
美元 |
1.39 |
6.92 |
24.23 |
-2.00 |
14.09 |
0.44 |
1.12 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
49.7300 |
美元 |
1.74 |
8.25 |
20.00 |
6.69 |
11.38 |
0.45 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
54.6500 |
美元 |
1.94 |
8.73 |
21.09 |
9.69 |
11.42 |
0.47 |
0.95 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
99.2700 |
美元 |
1.91 |
9.18 |
21.18 |
7.38 |
12.15 |
0.45 |
1.01 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) |
88.6800 |
美元 |
1.92 |
9.18 |
21.19 |
7.38 |
12.14 |
0.45 |
1.01 |
|
2024/10/21 |
法盛訂閱經濟基金R/A USD |
140.3200 |
美元 |
6.38 |
14.71 |
27.15 |
-10.34 |
12.71 |
0.54 |
0.99 |
|
2024/10/21 |
法盛智慧安保基金CT/A USD |
85.4800 |
美元 |
4.42 |
9.83 |
31.97 |
-15.86 |
15.82 |
0.51 |
1.30 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) |
87.5100 |
美元 |
6.24 |
10.58 |
25.61 |
2.22 |
12.40 |
0.52 |
1.03 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) |
162.9200 |
歐元 |
2.91 |
7.62 |
24.39 |
1.43 |
13.08 |
0.48 |
1.08 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) |
15.3200 |
歐元 |
2.61 |
6.98 |
22.76 |
-1.79 |
13.08 |
0.45 |
1.08 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) |
500.8000 |
歐元 |
7.14 |
9.48 |
24.31 |
13.11 |
9.29 |
0.66 |
0.67 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) |
71.1300 |
美元 |
6.05 |
10.18 |
24.68 |
-0.07 |
12.41 |
0.51 |
1.03 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) |
35.3800 |
歐元 |
6.21 |
9.88 |
28.14 |
15.58 |
9.64 |
0.73 |
0.69 |
|
2024/10/21 |
百達-環境機會-R美元 |
356.7300 |
美元 |
2.21 |
7.57 |
27.29 |
0.99 |
15.92 |
0.44 |
1.33 |
|
2024/10/21 |
百達-智慧城市-I美元 |
284.1500 |
美元 |
7.55 |
16.35 |
37.33 |
-5.60 |
16.46 |
0.57 |
1.27 |
|
2024/10/21 |
百達-全球主題-R美元 |
203.2900 |
美元 |
1.37 |
8.27 |
31.23 |
0.02 |
14.92 |
0.53 |
1.24 |
|
2024/10/21 |
百達-環境機會-I美元 |
443.2000 |
美元 |
2.62 |
8.43 |
29.34 |
5.93 |
15.94 |
0.47 |
1.34 |
|
2024/10/21 |
百達-智慧城市-HR美元 |
306.6700 |
美元 |
7.81 |
14.40 |
33.92 |
2.09 |
12.99 |
0.65 |
0.90 |
|
2024/10/21 |
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) |
259.1200 |
美元 |
7.81 |
14.40 |
33.92 |
2.09 |
12.99 |
0.65 |
0.90 |
|
2024/10/21 |
百達-全球主題-R歐元 |
187.4300 |
歐元 |
1.70 |
6.46 |
28.03 |
7.38 |
12.19 |
0.58 |
0.87 |
|
2024/10/21 |
百達-精選品牌-R美元 |
257.4400 |
美元 |
2.99 |
1.90 |
14.63 |
-4.58 |
16.27 |
0.24 |
0.95 |
|
2024/10/21 |
百達-保安-R美元 |
338.0200 |
美元 |
6.72 |
16.35 |
33.83 |
-7.53 |
15.97 |
0.53 |
1.31 |
|
2024/10/21 |
百達-智慧城市-R歐元 |
210.1600 |
歐元 |
7.45 |
13.50 |
31.89 |
-3.36 |
13.00 |
0.61 |
0.90 |
|
2024/10/21 |
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) |
138.8700 |
歐元 |
7.45 |
13.49 |
31.89 |
-3.37 |
12.99 |
0.61 |
0.90 |
|
2024/10/21 |
百達-智慧城市-R美元 |
228.0700 |
美元 |
7.11 |
15.42 |
35.18 |
-9.96 |
16.43 |
0.54 |
1.27 |
|
2024/10/21 |
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) |
162.5300 |
美元 |
7.11 |
15.43 |
35.17 |
-9.97 |
16.44 |
0.54 |
1.27 |
|
2024/10/21 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) |
224.4900 |
澳幣 |
7.47 |
13.56 |
31.88 |
-3.04 |
12.98 |
0.61 |
0.89 |
|
2024/10/21 |
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) |
228.6900 |
美元 |
6.32 |
12.10 |
21.77 |
11.86 |
9.63 |
0.57 |
0.75 |
|
2024/10/18 |
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 |
1.9162 |
歐元 |
8.56 |
12.01 |
18.69 |
43.88 |
9.95 |
0.48 |
0.41 |
|
2024/10/21 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) |
466.6700 |
歐元 |
7.22 |
10.47 |
29.54 |
14.68 |
9.69 |
0.76 |
0.59 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 |
251.0955 |
歐元 |
4.65 |
8.90 |
23.07 |
23.51 |
8.03 |
0.72 |
0.46 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 |
234.5282 |
美元 |
5.05 |
11.32 |
19.03 |
13.10 |
11.40 |
0.43 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
125.9137 |
美元 |
5.05 |
11.32 |
19.03 |
13.08 |
11.40 |
0.43 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 |
94.0400 |
歐元 |
5.52 |
8.78 |
27.55 |
13.52 |
9.20 |
0.75 |
0.67 |
|
2024/10/21 |
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
32.7800 |
歐元 |
4.73 |
11.35 |
27.35 |
19.07 |
10.03 |
0.68 |
0.58 |
|
2024/10/18 |
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
1,657.6300 |
美元 |
1.55 |
9.95 |
22.50 |
13.11 |
9.75 |
0.58 |
1.04 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 |
18.9100 |
歐元 |
4.13 |
11.76 |
24.65 |
5.70 |
10.07 |
0.62 |
0.86 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
13.0400 |
澳幣 |
4.15 |
11.79 |
24.90 |
7.90 |
10.09 |
0.62 |
0.86 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 |
244.2404 |
美元 |
4.99 |
11.19 |
18.73 |
12.21 |
11.40 |
0.42 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
128.7893 |
美元 |
4.99 |
11.19 |
18.73 |
12.18 |
11.39 |
0.42 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 |
228.7000 |
美元 |
5.18 |
12.64 |
28.12 |
13.31 |
10.53 |
0.67 |
0.89 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 |
298.5884 |
歐元 |
5.49 |
10.66 |
24.92 |
21.51 |
8.51 |
0.73 |
0.53 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
134.8311 |
美元 |
5.19 |
11.60 |
19.63 |
14.79 |
11.41 |
0.44 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 |
255.6869 |
美元 |
5.19 |
11.61 |
19.63 |
14.81 |
11.41 |
0.44 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) |
18.9679 |
美元 |
1.55 |
8.89 |
27.53 |
-2.18 |
15.12 |
0.47 |
1.18 |
|
2024/10/21 |
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) |
2,270.0600 |
美元 |
1.81 |
9.44 |
28.83 |
0.82 |
15.13 |
0.49 |
1.18 |
|
2024/10/21 |
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) |
2,132.8500 |
歐元 |
2.26 |
9.07 |
22.42 |
20.26 |
8.92 |
0.63 |
0.67 |
|
2024/10/21 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
47.7765 |
歐元 |
2.03 |
8.58 |
21.32 |
17.07 |
8.91 |
0.61 |
0.67 |
|
2024/10/21 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 |
383.6900 |
歐元 |
5.89 |
10.64 |
28.97 |
-1.95 |
12.50 |
0.58 |
0.86 |
|
2024/10/18 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC |
323.8300 |
美元 |
2.88 |
7.17 |
22.11 |
6.74 |
9.92 |
0.57 |
1.01 |
|
2024/10/18 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC |
292.6000 |
美元 |
2.68 |
6.77 |
21.20 |
4.38 |
9.91 |
0.54 |
1.01 |
|
2024/10/21 |
新加坡大華全球成長基金 |
4.5540 |
新幣 |
3.81 |
9.03 |
29.74 |
5.08 |
13.44 |
0.56 |
1.10 |
|
2024/10/21 |
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) |
909.6100 |
美元 |
1.51 |
7.78 |
25.99 |
-12.07 |
13.97 |
0.48 |
1.15 |
|
2024/10/21 |
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) |
10.6516 |
美元 |
6.71 |
11.75 |
32.24 |
-10.11 |
17.18 |
0.48 |
1.13 |
|
2024/10/21 |
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) |
1,105.6200 |
美元 |
6.99 |
12.32 |
33.59 |
-7.32 |
17.21 |
0.49 |
1.13 |
|
2024/10/21 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
16.4400 |
歐元 |
9.24 |
13.77 |
22.69 |
21.60 |
10.25 |
0.56 |
0.65 |
|
2024/10/21 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
17.8500 |
美元 |
9.64 |
14.72 |
24.74 |
28.14 |
10.27 |
0.61 |
0.65 |
|
2024/10/21 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.5500 |
美元 |
9.64 |
14.59 |
24.61 |
27.74 |
10.26 |
0.61 |
0.65 |
|
2024/10/21 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.3100 |
歐元 |
9.21 |
13.72 |
22.68 |
21.59 |
10.28 |
0.56 |
0.65 |
|
2024/10/21 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.9300 |
澳幣 |
9.32 |
13.93 |
23.05 |
22.39 |
10.20 |
0.57 |
0.64 |
|
2024/10/21 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
14.2700 |
美元 |
8.52 |
15.45 |
25.18 |
12.81 |
14.86 |
0.44 |
1.01 |
|
2024/10/21 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) |
15.7700 |
美元 |
8.58 |
15.44 |
25.22 |
13.04 |
14.81 |
0.44 |
1.01 |
|
2024/10/18 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC |
199.2500 |
歐元 |
2.30 |
5.27 |
18.83 |
1.93 |
8.76 |
0.55 |
0.91 |
|
2024/10/18 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC |
248.6000 |
歐元 |
3.23 |
4.79 |
17.65 |
11.54 |
7.40 |
0.60 |
0.71 |
|
2024/10/18 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC |
233.2400 |
歐元 |
3.42 |
5.18 |
18.52 |
14.05 |
7.41 |
0.63 |
0.71 |
|
2024/10/18 |
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) |
367.3700 |
美元 |
4.69 |
11.83 |
21.42 |
15.02 |
10.83 |
0.50 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) |
873.3400 |
美元 |
4.83 |
15.13 |
24.27 |
-16.36 |
15.25 |
0.41 |
1.02 |
|
2024/10/21 |
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) |
11.9958 |
美元 |
1.29 |
7.30 |
24.89 |
-14.38 |
13.95 |
0.46 |
1.15 |
|
2024/10/21 |
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) |
174.6900 |
美元 |
4.86 |
8.41 |
21.62 |
-2.84 |
12.41 |
0.45 |
1.01 |
|
2024/10/21 |
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) |
1,684.1000 |
美元 |
5.09 |
8.88 |
22.67 |
-0.31 |
12.43 |
0.47 |
1.01 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
167.9605 |
澳幣 |
4.82 |
10.81 |
17.83 |
8.73 |
11.39 |
0.40 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 |
235.5004 |
歐元 |
5.50 |
9.64 |
16.65 |
23.13 |
7.32 |
0.57 |
0.48 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
6.6014 |
澳幣 |
4.56 |
9.72 |
15.94 |
6.87 |
10.60 |
0.39 |
0.77 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
4.1155 |
美元 |
4.98 |
10.60 |
17.96 |
13.57 |
10.63 |
0.43 |
0.77 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
158.9269 |
澳幣 |
4.55 |
10.25 |
16.66 |
5.52 |
11.38 |
0.38 |
0.84 |
|
2024/10/18 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) |
230.8500 |
美元 |
2.61 |
8.85 |
19.70 |
3.90 |
12.66 |
0.40 |
1.30 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 |
216.2433 |
歐元 |
5.36 |
9.36 |
16.07 |
21.29 |
7.32 |
0.56 |
0.47 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 |
15.0319 |
美元 |
4.98 |
10.61 |
17.97 |
13.62 |
10.64 |
0.43 |
0.78 |
|
2024/10/21 |
M&G全球未來趨勢基金A(美元) |
21.6834 |
美元 |
2.30 |
10.62 |
20.36 |
5.07 |
13.46 |
0.39 |
1.04 |
|
2024/10/21 |
百達-精選品牌-R歐元 |
237.3400 |
歐元 |
3.32 |
0.20 |
11.85 |
2.43 |
14.71 |
0.22 |
0.74 |
|
2024/10/21 |
百達-水資源-R歐元 |
472.4800 |
歐元 |
4.26 |
6.54 |
28.92 |
12.40 |
12.28 |
0.59 |
0.79 |
|
2024/10/21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) |
119.4153 |
美元 |
4.45 |
14.02 |
33.25 |
-11.25 |
15.22 |
0.55 |
1.19 |
|
2024/10/21 |
百達-保安-R歐元 |
311.6100 |
歐元 |
7.06 |
14.42 |
30.57 |
-0.74 |
13.48 |
0.57 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
百達-家族企業-R歐元 |
131.9900 |
歐元 |
5.04 |
7.90 |
27.43 |
-5.82 |
11.06 |
0.62 |
0.75 |
|
2024/10/21 |
百達-精選品牌-HR美元 |
364.7800 |
美元 |
3.72 |
1.05 |
13.66 |
8.70 |
14.68 |
0.25 |
0.74 |
|
2024/10/21 |
百達-精選品牌-HR澳幣 |
455.7900 |
澳幣 |
3.26 |
0.19 |
11.70 |
2.31 |
14.67 |
0.21 |
0.73 |
|
2024/10/21 |
百達-環境機會-R歐元 |
328.8200 |
歐元 |
2.54 |
5.77 |
24.20 |
8.40 |
12.66 |
0.49 |
0.96 |
|
2024/10/21 |
百達-環境機會-HR澳幣 |
612.3800 |
澳幣 |
2.50 |
5.73 |
24.09 |
8.46 |
12.63 |
0.49 |
0.96 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) |
18.0900 |
歐元 |
3.67 |
6.41 |
22.64 |
13.27 |
9.67 |
0.59 |
0.73 |
|
2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) |
51.3400 |
歐元 |
6.87 |
8.93 |
23.09 |
9.79 |
9.29 |
0.63 |
0.67 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
237.9100 |
南非幣 |
3.69 |
9.49 |
19.03 |
8.90 |
11.70 |
0.42 |
0.95 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
55.5200 |
美元 |
3.52 |
9.11 |
17.82 |
4.82 |
11.91 |
0.39 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
56.2500 |
美元 |
3.78 |
9.63 |
18.94 |
7.82 |
11.92 |
0.41 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
55.4000 |
美元 |
3.78 |
9.64 |
18.94 |
7.82 |
11.93 |
0.41 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
36.6400 |
美元 |
3.53 |
9.11 |
17.85 |
4.84 |
11.91 |
0.39 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
29.9500 |
美元 |
3.54 |
9.12 |
17.83 |
4.85 |
11.91 |
0.39 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
富達基金-富達目標基金2020(A股美元) |
24.4200 |
美元 |
1.13 |
2.34 |
4.82 |
9.33 |
0.11 |
9.72 |
0.00 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
36.1500 |
美元 |
1.42 |
8.10 |
18.82 |
1.30 |
12.10 |
0.40 |
1.01 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
45.0200 |
美元 |
1.47 |
7.70 |
18.79 |
3.52 |
11.36 |
0.43 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
64.2000 |
美元 |
1.41 |
8.10 |
18.82 |
1.29 |
12.09 |
0.40 |
1.01 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
64.4500 |
美元 |
1.40 |
8.12 |
18.85 |
1.30 |
12.12 |
0.40 |
1.01 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) |
94.0400 |
歐元 |
2.02 |
5.31 |
21.59 |
5.45 |
12.69 |
0.44 |
0.76 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) |
59.3700 |
歐元 |
2.24 |
5.75 |
22.67 |
8.22 |
12.70 |
0.46 |
0.76 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) |
31.3900 |
歐元 |
0.96 |
4.33 |
21.09 |
9.83 |
16.02 |
0.35 |
1.01 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) |
35.8300 |
歐元 |
0.99 |
4.34 |
21.13 |
9.84 |
16.00 |
0.35 |
1.01 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) |
30.5000 |
美元 |
7.55 |
15.75 |
24.80 |
-12.48 |
16.98 |
0.38 |
1.30 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) |
317.4300 |
歐元 |
4.73 |
7.95 |
16.77 |
22.76 |
5.17 |
0.81 |
0.18 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) |
285.0300 |
歐元 |
4.54 |
7.55 |
15.90 |
20.03 |
5.18 |
0.77 |
0.18 |
|
2024/10/21 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 |
146.6100 |
美元 |
4.53 |
12.04 |
34.84 |
-14.92 |
17.05 |
0.51 |
1.45 |
|
2024/10/21 |
安本基金-環球永續股票基金A累積美元 |
27.3393 |
美元 |
2.56 |
7.59 |
23.74 |
-4.10 |
13.50 |
0.45 |
1.10 |
|
2024/10/21 |
高盛全球機會股票基金X股歐元 |
570.4000 |
歐元 |
5.23 |
13.57 |
32.09 |
-11.52 |
11.00 |
0.72 |
0.90 |
|
2024/10/21 |
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) |
10.9134 |
美元 |
4.37 |
13.50 |
24.58 |
-1.44 |
10.41 |
0.60 |
0.87 |
|
2024/10/21 |
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) |
9.0936 |
美元 |
4.50 |
13.79 |
25.07 |
-2.29 |
10.37 |
0.61 |
0.87 |
|
2024/10/21 |
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 |
18.6141 |
美元 |
2.76 |
8.00 |
24.67 |
-1.91 |
13.51 |
0.47 |
1.10 |
|
2024/10/21 |
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
120.3100 |
歐元 |
6.50 |
13.44 |
25.35 |
2.99 |
11.07 |
0.58 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 |
35.8400 |
美元 |
4.95 |
9.57 |
25.93 |
-8.13 |
14.09 |
0.47 |
1.15 |
|
2024/10/21 |
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
15.6100 |
美元 |
5.62 |
14.61 |
26.70 |
-6.97 |
14.40 |
0.48 |
1.20 |
|
2024/10/21 |
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.2500 |
澳幣 |
5.17 |
13.64 |
24.56 |
-13.37 |
14.19 |
0.45 |
1.18 |
|
2024/10/21 |
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 |
39.2700 |
美元 |
5.20 |
10.06 |
27.05 |
-5.62 |
14.09 |
0.49 |
1.15 |
|
2024/10/21 |
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 |
27.5000 |
歐元 |
4.17 |
10.22 |
22.71 |
8.82 |
9.09 |
0.63 |
0.68 |
|
2024/10/21 |
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
41.0400 |
歐元 |
6.51 |
13.43 |
25.35 |
2.99 |
11.05 |
0.58 |
0.84 |
|
2024/10/21 |
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
49.0200 |
澳幣 |
5.51 |
14.29 |
25.82 |
-10.68 |
14.23 |
0.47 |
1.19 |
|
2024/10/21 |
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
16.2100 |
美元 |
1.31 |
3.31 |
4.38 |
11.56 |
2.65 |
0.34 |
-0.05 |
|
2024/10/21 |
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
12.4900 |
美元 |
1.29 |
3.28 |
4.31 |
11.55 |
2.63 |
0.34 |
-0.06 |
|
2024/10/21 |
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
10.4791 |
澳幣 |
3.99 |
12.70 |
22.55 |
-7.14 |
10.36 |
0.55 |
0.87 |
|
2024/10/21 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
27.1100 |
美元 |
7.11 |
18.75 |
27.82 |
-12.89 |
16.53 |
0.43 |
1.09 |
|
2024/10/21 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
32.3600 |
美元 |
7.37 |
19.32 |
29.03 |
-10.56 |
16.62 |
0.45 |
1.10 |
|
2024/10/21 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
17.3400 |
美元 |
7.12 |
18.73 |
27.83 |
-12.90 |
16.56 |
0.43 |
1.09 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
27.3200 |
美元 |
3.25 |
8.55 |
16.66 |
1.73 |
11.88 |
0.36 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
35.4600 |
美元 |
3.17 |
7.32 |
15.66 |
5.98 |
10.54 |
0.38 |
0.85 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
27.0300 |
美元 |
3.28 |
8.52 |
16.61 |
1.70 |
11.90 |
0.36 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
29.2800 |
美元 |
3.17 |
7.30 |
15.63 |
5.92 |
10.57 |
0.38 |
0.85 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
33.4100 |
美元 |
3.24 |
8.54 |
16.61 |
1.70 |
11.91 |
0.36 |
0.97 |
|
2024/10/18 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD |
432.5600 |
美元 |
2.44 |
7.59 |
17.96 |
0.46 |
12.51 |
0.37 |
1.17 |
|
2024/10/18 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD |
385.6200 |
美元 |
2.44 |
7.59 |
17.98 |
0.49 |
12.50 |
0.37 |
1.17 |
|
2024/10/18 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR |
399.9100 |
歐元 |
2.98 |
5.58 |
14.49 |
7.34 |
10.88 |
0.34 |
0.86 |
|
2024/10/21 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
26.4300 |
美元 |
7.33 |
19.29 |
29.01 |
-10.60 |
16.64 |
0.45 |
1.10 |
|
2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) |
10.8900 |
美元 |
2.35 |
1.78 |
9.01 |
16.60 |
14.21 |
0.17 |
0.25 |
|
2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) |
18.0600 |
美元 |
2.56 |
2.21 |
9.99 |
19.84 |
14.21 |
0.19 |
0.25 |
|
2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) |
13.7500 |
美元 |
2.46 |
2.15 |
9.82 |
19.57 |
14.20 |
0.19 |
0.24 |
|
2024/10/18 |
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) |
264.1500 |
美元 |
1.74 |
0.64 |
10.42 |
-12.70 |
18.01 |
0.16 |
1.25 |
|
2024/10/21 |
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) |
56.3677 |
歐元 |
2.66 |
8.58 |
17.46 |
12.75 |
10.17 |
0.44 |
0.62 |
|
2024/10/21 |
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) |
44.0100 |
美元 |
3.75 |
13.78 |
24.39 |
-24.74 |
9.86 |
0.62 |
0.71 |
|
2024/10/21 |
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) |
35.4900 |
歐元 |
3.26 |
12.70 |
21.83 |
-30.28 |
9.76 |
0.57 |
0.70 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 |
15.5829 |
歐元 |
4.48 |
9.53 |
15.69 |
5.11 |
10.62 |
0.38 |
0.77 |
|
2024/10/21 |
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) |
12.1446 |
美元 |
4.69 |
8.08 |
20.89 |
-4.60 |
12.41 |
0.43 |
1.01 |
|
2024/10/21 |
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) |
8.4546 |
美元 |
4.60 |
14.59 |
23.12 |
-18.78 |
15.23 |
0.40 |
1.02 |
|
2024/10/21 |
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) |
507.8800 |
歐元 |
1.10 |
3.01 |
16.31 |
8.34 |
9.54 |
0.44 |
0.71 |
|
2024/10/18 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC |
179.0300 |
歐元 |
2.11 |
4.89 |
17.96 |
-0.30 |
8.76 |
0.52 |
0.92 |
|
2024/10/21 |
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) |
74.7700 |
歐元 |
6.60 |
2.95 |
15.65 |
15.69 |
20.04 |
0.22 |
0.14 |
|
2024/10/21 |
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) |
14.0908 |
美元 |
-1.03 |
4.49 |
13.18 |
-23.04 |
16.19 |
0.22 |
1.16 |
|
2024/10/21 |
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) |
1,471.4200 |
美元 |
-0.79 |
4.98 |
14.14 |
-20.98 |
16.19 |
0.24 |
1.16 |
|
2024/10/21 |
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 |
11.2000 |
歐元 |
-3.03 |
0.09 |
0.63 |
-29.07 |
15.90 |
0.01 |
1.25 |
|
2024/10/21 |
貝萊德新世代運輸基金A2美元 |
13.1800 |
美元 |
-2.51 |
0.92 |
2.73 |
-22.65 |
15.79 |
0.05 |
1.24 |
|
2024/10/21 |
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) |
159.1900 |
歐元 |
4.82 |
12.38 |
20.08 |
-12.92 |
11.70 |
0.44 |
0.62 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 |
98.1524 |
美元 |
0.74 |
3.94 |
8.52 |
-4.17 |
12.82 |
0.18 |
0.06 |
|
2024/10/21 |
霸菱全球農業基金-A類歐元 |
3.4590 |
歐元 |
1.80 |
0.52 |
-1.09 |
-4.95 |
10.11 |
-0.05 |
0.18 |
|
2024/10/21 |
霸菱全球農業基金-A類英鎊 |
2.8740 |
英鎊 |
0.67 |
-2.21 |
-5.65 |
-6.14 |
9.47 |
-0.20 |
0.21 |
|
2024/10/21 |
霸菱全球農業基金-A類美元 |
3.7640 |
美元 |
1.46 |
2.42 |
1.37 |
-11.41 |
11.55 |
0.02 |
0.58 |
|
2024/10/18 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) |
189.4000 |
歐元 |
2.12 |
7.82 |
17.44 |
-3.61 |
12.62 |
0.36 |
1.30 |
|
2024/10/21 |
貝萊德營養科學基金A2美元 |
12.8900 |
美元 |
3.70 |
6.62 |
9.70 |
-26.13 |
8.87 |
0.28 |
0.67 |
|
2024/10/21 |
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 |
10.0100 |
歐元 |
3.30 |
5.70 |
7.75 |
-31.77 |
8.88 |
0.22 |
0.68 |
|
2024/10/21 |
百達-永續飲食-I美元 |
316.3500 |
美元 |
4.78 |
10.55 |
22.20 |
-15.82 |
12.00 |
0.47 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
百達-永續飲食-R美元 |
249.5600 |
美元 |
4.35 |
9.66 |
20.25 |
-19.76 |
11.97 |
0.44 |
0.97 |
|
2024/10/21 |
百達-永續飲食-R歐元 |
230.0400 |
歐元 |
4.68 |
7.83 |
17.33 |
-13.87 |
7.68 |
0.57 |
0.60 |
|
2024/10/18 |
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) |
366.8600 |
歐元 |
2.28 |
-1.24 |
7.18 |
-5.46 |
17.63 |
0.12 |
1.08 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
22.4000 |
澳幣 |
2.78 |
7.64 |
14.49 |
-4.80 |
11.80 |
0.32 |
0.96 |
|
2024/10/21 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
31.2900 |
澳幣 |
0.97 |
7.21 |
16.67 |
-6.02 |
12.00 |
0.36 |
1.00 |
|
2024/10/21 |
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.9600 |
澳幣 |
1.08 |
2.82 |
3.17 |
8.48 |
2.70 |
0.21 |
-0.05 |
|
2024/10/21 |
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.3600 |
澳幣 |
1.08 |
2.78 |
3.18 |
8.46 |
2.69 |
0.21 |
-0.06 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球神農基金USD LC |
157.2200 |
美元 |
3.77 |
3.78 |
7.02 |
-8.42 |
10.07 |
0.18 |
0.66 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球神農基金LC |
184.2800 |
歐元 |
4.10 |
2.04 |
4.43 |
-1.68 |
8.25 |
0.12 |
0.30 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球神農基金USD FC |
180.3400 |
美元 |
3.97 |
4.15 |
7.83 |
-6.33 |
10.07 |
0.20 |
0.66 |
|
2024/10/21 |
DWS投資全球神農基金FC |
214.0500 |
歐元 |
4.30 |
2.42 |
5.21 |
0.55 |
8.25 |
0.15 |
0.30 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) |
38.4900 |
歐元 |
8.21 |
14.04 |
22.27 |
-5.94 |
12.85 |
0.45 |
0.95 |
|
2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 |
11.5500 |
美元 |
1.23 |
4.90 |
22.09 |
N/A |
16.13 |
0.36 |
1.02 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.5950 |
美元 |
5.74 |
14.84 |
26.86 |
N/A |
9.99 |
0.67 |
0.14 |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) |
12.3500 |
美元 |
5.56 |
14.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.5300 |
美元 |
5.46 |
14.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球入息基金(B股累計美元) |
11.7900 |
美元 |
8.56 |
16.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.4400 |
美元 |
5.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.4100 |
美元 |
5.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) |
1,030.0000 |
日圓 |
4.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) |
1,028.0000 |
日圓 |
4.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
124.8700 |
美元 |
6.15 |
10.49 |
26.81 |
N/A |
7.54 |
0.88 |
0.57 |
|
2024/10/21 |
法巴社會包容成長基金C(美元) |
119.3400 |
美元 |
3.49 |
11.96 |
32.50 |
N/A |
12.13 |
0.67 |
1.00 |
|
2024/10/21 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) |
13.7779 |
美元 |
5.93 |
16.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 |
106.0500 |
美元 |
4.26 |
11.46 |
33.46 |
N/A |
17.03 |
0.50 |
1.45 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) |
11.4900 |
澳幣 |
8.60 |
16.92 |
29.34 |
N/A |
11.05 |
0.66 |
0.81 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.2700 |
美元 |
9.12 |
17.79 |
31.46 |
N/A |
11.15 |
0.70 |
0.82 |
|
2024/10/21 |
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) |
14.2000 |
美元 |
4.64 |
9.15 |
27.70 |
N/A |
12.54 |
0.56 |
0.78 |
|
N/A |
GAM Star環球股票基金-A EUR |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
11.4440 |
美元 |
7.25 |
16.78 |
29.30 |
N/A |
13.23 |
0.56 |
0.91 |
|
2024/04/09 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) |
10.0430 |
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金) |
|
英鎊 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金) |
|
英鎊 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) |
|
港幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金) |
|
英鎊 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金) |
|
新幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) |
128.1480 |
美元 |
7.25 |
16.23 |
25.12 |
N/A |
13.10 |
0.49 |
0.88 |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金) |
|
港幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金) |
|
英鎊 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金) |
|
英鎊 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金) |
|
英鎊 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
匯豐環球投資基金-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金) |
|
英鎊 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
N/A |
法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USD |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
40.1900 |
美元 |
5.99 |
12.90 |
30.51 |
N/A |
10.73 |
0.71 |
0.83 |
|
2024/10/21 |
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) |
12.8950 |
美元 |
5.51 |
11.89 |
28.31 |
N/A |
10.73 |
0.66 |
0.22 |
|
2024/10/21 |
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) |
104.4200 |
美元 |
5.00 |
14.75 |
45.25 |
N/A |
14.47 |
0.75 |
1.10 |
|
2024/10/21 |
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) |
102.6200 |
美元 |
8.18 |
17.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2022/07/11 |
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 |
0.8820 |
澳幣 |
-14.09 |
-20.65 |
-18.17 |
N/A |
18.41 |
-0.30 |
1.17 |
|
2024/10/18 |
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) |
1.2501 |
美元 |
7.72 |
13.81 |
21.87 |
N/A |
9.18 |
0.60 |
0.71 |
|
2024/10/18 |
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 |
1.3839 |
美元 |
8.23 |
14.32 |
22.44 |
N/A |
9.30 |
0.61 |
0.72 |
|
2024/10/21 |
百達-永續飲食-HR美元 |
273.8200 |
美元 |
5.07 |
8.69 |
19.12 |
N/A |
7.67 |
0.63 |
0.60 |
|
2024/10/21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) |
118.2980 |
美元 |
4.42 |
13.98 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) |
115.7741 |
美元 |
4.16 |
13.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) |
114.8894 |
美元 |
3.84 |
12.82 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) |
130.4377 |
美元 |
1.31 |
10.67 |
25.49 |
N/A |
11.25 |
0.57 |
0.92 |
|
2024/10/21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) |
133.3778 |
美元 |
1.04 |
10.09 |
24.19 |
N/A |
11.23 |
0.55 |
0.92 |
|
2024/10/21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) |
131.2919 |
美元 |
0.78 |
9.54 |
23.00 |
N/A |
11.24 |
0.52 |
0.92 |
|
2024/10/21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) |
132.3611 |
美元 |
5.72 |
14.58 |
33.58 |
N/A |
13.20 |
0.63 |
1.09 |
|
2024/10/21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) |
134.5905 |
美元 |
5.44 |
14.00 |
32.29 |
N/A |
13.19 |
0.61 |
1.09 |
|
2024/10/21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) |
132.1225 |
美元 |
5.17 |
13.43 |
30.97 |
N/A |
13.17 |
0.59 |
1.09 |
|
2024/10/18 |
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) |
217.9900 |
美元 |
5.58 |
16.26 |
40.54 |
N/A |
14.52 |
0.68 |
1.33 |
|
2020/05/26 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 |
148.2300 |
美元 |
6.38 |
9.39 |
18.68 |
N/A |
18.78 |
0.27 |
0.73 |
|
2024/10/21 |
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 |
3.2900 |
美元 |
0.80 |
-2.14 |
-5.57 |
N/A |
9.47 |
-0.20 |
0.22 |
|
2024/10/21 |
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 |
4.9540 |
澳幣 |
0.34 |
-2.73 |
-6.67 |
N/A |
9.51 |
-0.23 |
0.22 |
|
2024/10/21 |
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
54.0000 |
美元 |
4.46 |
13.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
46.3500 |
美元 |
6.62 |
12.09 |
32.36 |
N/A |
11.94 |
0.67 |
0.95 |
|
2024/10/21 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
45.5400 |
美元 |
6.50 |
11.78 |
31.64 |
N/A |
11.92 |
0.66 |
0.94 |
|
2024/10/21 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
1,027.5700 |
南非幣 |
8.05 |
12.40 |
34.83 |
N/A |
9.84 |
0.87 |
0.59 |
|
2024/10/21 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
1,006.8800 |
南非幣 |
7.92 |
12.07 |
33.87 |
N/A |
9.81 |
0.85 |
0.59 |
|
2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 |
96.3300 |
美元 |
0.48 |
3.44 |
7.42 |
N/A |
12.80 |
0.15 |
0.05 |
|
2024/10/21 |
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) |
12.6058 |
美元 |
6.45 |
4.99 |
18.76 |
N/A |
19.84 |
0.26 |
0.55 |
|
2024/10/21 |
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) |
1,088.6100 |
美元 |
2.76 |
8.99 |
36.13 |
N/A |
16.18 |
0.56 |
1.28 |
|
2024/10/21 |
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 |
12.1500 |
歐元 |
-2.17 |
-0.74 |
0.25 |
N/A |
13.29 |
-0.00 |
0.88 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.9800 |
美元 |
4.58 |
12.73 |
27.03 |
N/A |
10.03 |
0.68 |
0.86 |
|
2024/10/21 |
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
8.9300 |
美元 |
-2.50 |
0.95 |
2.76 |
N/A |
15.84 |
0.05 |
1.24 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
1,084.0000 |
日圓 |
3.61 |
11.60 |
21.92 |
N/A |
8.73 |
0.63 |
0.72 |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
10.5300 |
美元 |
4.26 |
13.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
105.5200 |
南非幣 |
4.79 |
14.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
1,025.0000 |
日圓 |
3.33 |
11.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓 |
1,078.0000 |
日圓 |
3.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) |
1,280.8700 |
美元 |
6.60 |
5.43 |
19.54 |
N/A |
19.69 |
0.27 |
0.56 |
|
2024/10/21 |
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) |
12.2016 |
美元 |
3.46 |
11.15 |
21.35 |
N/A |
10.53 |
0.52 |
0.79 |
|
2024/10/21 |
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) |
1,167.4900 |
美元 |
3.70 |
11.66 |
22.42 |
N/A |
10.54 |
0.54 |
0.79 |
|
2024/10/21 |
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) |
128.1100 |
美元 |
4.50 |
15.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024/10/21 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.8800 |
美元 |
8.59 |
15.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|