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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2019/02/22 天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 255.4100 南非幣 6.64 2.10 10.36 51.26 14.91 0.20 0.93
2019/02/22 摩根士丹利環球品牌基金A 136.4200 美元 4.72 0.94 7.70 40.97 10.93 0.20 0.65
2019/02/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 214.1700 歐元 7.35 -1.94 9.81 52.24 17.06 0.17 1.01
2019/02/22 貝萊德環球特別時機基金A2-USD 56.4700 美元 7.34 0.66 4.55 49.43 13.47 0.10 0.87
2019/02/22 貝萊德環球特別時機基金A2-EUR 49.8200 歐元 8.00 3.04 13.72 45.21 13.63 0.28 0.82
2019/02/22 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 311.6500 歐元 6.03 -2.11 7.38 47.45 16.37 0.14 0.99
2019/02/22 普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 24.6800 美元 11.88 -0.68 3.78 71.39 17.07 0.08 1.06
2019/02/22 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 42.3400 美元 11.63 -1.17 2.79 66.56 17.05 0.06 1.06
2019/02/22 百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 1,803.2800 南非幣 10.25 4.44 15.80 46.00 14.14 0.34 0.87
2019/02/22 天達環球動力股息C2基金(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 202.4200 南非幣 4.78 0.06 2.86 47.96 13.63 0.07 0.89
2019/02/22 天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 29.7400 美元 6.25 1.29 9.58 33.48 14.07 0.19 0.87
2019/02/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 21.4900 美元 7.18 -2.18 2.14 42.89 16.56 0.05 1.10
2019/02/22 木星全球管理基金-英鎊 2.4250 英鎊 2.88 -2.01 7.97 43.61 11.48 0.19 0.58
2019/02/22 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 23.4500 美元 7.27 -0.97 2.36 52.57 17.60 0.05 1.15
2019/02/22 聯博-全球核心股票基金A級別美元 19.6800 美元 8.07 0.97 3.31 46.21 15.93 0.07 1.04
2019/02/22 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 34.1300 歐元 7.87 -0.76 8.07 34.42 13.85 0.17 0.78
2019/02/22 富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 19.2500 歐元 8.45 0.00 11.14 41.96 19.13 0.18 1.18
2019/02/22 富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 19.3700 美元 5.79 -3.39 -1.22 45.09 13.37 -0.02 0.88
2019/02/22 富達全球聚焦基金 68.5200 美元 5.58 -3.83 -2.07 41.60 13.40 -0.04 0.88
2019/02/22 富達全球聚焦基金(歐元) 63.4900 歐元 6.19 -1.70 6.42 37.54 13.96 0.13 0.83
2019/02/22 富達世界基金 23.5300 歐元 6.62 -1.47 6.37 38.57 15.28 0.13 0.97
2019/02/22 富達全球消費行業基金 56.7400 歐元 7.65 -1.18 7.16 31.16 13.82 0.15 0.77
2019/02/22 富達全球工業基金 53.0100 歐元 8.18 -0.45 10.16 38.54 19.15 0.16 1.18
2019/02/22 安本標準科技股票基金X累積 18.1379 美元 10.00 -3.55 1.32 52.49 15.92 0.03 1.11
2019/02/22 DWS投資全球主題基金FC 154.6900 歐元 5.99 -4.27 6.65 42.13 16.52 0.12 0.99
2019/02/21 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) 562.4800 美元 3.74 -2.01 2.00 30.92 13.28 0.05 0.87
2019/02/21 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 232.1500 美元 3.93 -4.15 7.99 27.63 18.15 0.14 1.09
2019/02/21 法巴百利達優化波動全球股票基金C(歐元) 82.4700 歐元 4.17 -0.53 10.73 28.14 13.39 0.23 0.81
2019/02/21 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 79.4400 歐元 4.16 -0.54 10.70 28.11 13.39 0.22 0.81
2019/02/21 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 363.4000 美元 3.74 -2.01 2.01 30.91 13.28 0.05 0.87
2019/02/21 法巴百利達優化波動全球股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 107.5200 美元 3.53 -2.17 1.82 30.67 13.61 0.05 0.89
2019/02/22 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.6100 美元 7.28 -3.64 -2.53 45.45 15.39 -0.04 1.02
2019/02/22 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 29.5400 美元 7.54 -3.21 -1.73 49.12 15.38 -0.02 1.02
2019/02/22 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 26.0700 歐元 8.04 -0.91 6.93 45.08 15.11 0.14 0.94
2019/02/22 安本標準科技股票基金A累積 6.2039 美元 9.73 -4.04 0.32 48.05 15.91 0.02 0.95
2019/02/22 普信全球成長企業股票型基金A(美元) 38.7200 美元 9.81 -1.75 -0.46 53.23 15.87 0.00 1.01
2019/02/22 普信全球成長企業股票型基金I(美元) 42.6700 美元 10.09 -1.25 0.49 57.69 15.88 0.02 1.01
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元) 22.3900 美元 6.87 3.13 12.74 28.97 9.86 0.35 0.55
2019/02/22 天達環球特許品牌基金C(基金之配息來源可能為本金) 43.1300 美元 6.10 0.63 6.39 29.95 14.52 0.13 0.91
2019/02/22 天達環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 43.2900 美元 6.08 0.60 6.36 29.92 14.51 0.13 0.91
2019/02/22 天達環球特許品牌基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 25.8300 美元 6.12 0.64 6.40 29.98 14.53 0.13 0.91
2019/02/22 富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 19.3300 美元 5.74 2.28 5.05 27.68 9.40 0.15 0.59
2019/02/22 富達世界基金(Y股累計-美元) 14.0600 美元 6.19 -3.23 -1.33 46.17 15.49 -0.02 1.02
2019/02/22 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.1800 澳幣 5.58 3.25 10.35 29.88 9.31 0.30 0.55
2019/02/22 百達-全球防禦股票-R歐元 148.3000 歐元 5.24 1.87 9.85 29.16 13.47 0.21 0.79
2019/02/21 MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 32.3800 歐元 6.76 1.25 7.93 33.47 16.16 0.15 1.00
2019/02/21 MFS全球重點研究基金A1(歐元) 20.9400 歐元 7.16 -1.04 9.01 35.71 17.22 0.16 1.07
2019/02/21 MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 298.6200 歐元 7.02 1.74 9.00 37.46 16.15 0.17 1.00
2019/02/22 摩根士丹利環球機會基金A 72.6400 美元 9.86 -4.30 -0.64 71.16 17.98 0.00 1.04
2019/02/22 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 66.0200 歐元 8.98 -5.86 -3.55 59.66 17.97 -0.04 1.04
2019/02/22 百達-保安-R美元 221.6800 美元 8.71 -2.78 2.26 38.44 16.93 0.05 1.08
2019/02/22 百達-保安-R歐元 195.5700 歐元 9.29 -0.50 11.14 35.64 16.47 0.20 1.04
2019/02/22 貝萊德全球社會影響力基金A2-USD 130.1200 美元 5.99 -2.98 -0.15 42.68 14.74 0.00 0.98
2019/02/22 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 26.1600 歐元 4.82 -0.67 6.78 31.42 13.65 0.14 0.86
2019/02/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 226.1400 美元 6.78 -3.64 0.64 53.22 16.86 0.02 1.07
2019/02/21 歐義銳榮環球智慧股票基金RH 80.7000 歐元 3.46 -2.02 1.75 49.56 10.28 0.05 0.66
2019/02/22 先機環球股票基金A類累積股(美元) 1.6376 美元 6.17 -5.92 -2.91 45.72 16.31 -0.04 1.05
2019/02/22 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金之配息來源可能為本金) 107.8500 南非幣 4.49 -0.03 1.34 41.10 12.14 0.03 0.71
2019/02/21 新加坡大華國際成長基金 2.6740 新幣 6.96 -1.84 2.85 37.20 15.35 0.06 0.98
2019/02/21 新加坡大華國際成長基金-USD 1.9750 美元 8.40 -0.80 0.30 42.70 16.15 0.02 1.06
2019/02/22 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 29.1300 美元 4.40 -2.58 -1.29 34.36 13.94 -0.02 0.91
2019/02/22 百達-精選品牌-HR美元 191.5000 美元 6.18 -3.29 5.12 28.96 15.84 0.10 0.58
2019/02/22 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 1.8358 歐元 5.68 -0.27 10.63 25.75 11.38 0.26 0.69
2019/02/22 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 23.5647 美元 3.73 -2.64 -0.66 35.26 16.00 -0.00 1.04
2019/02/22 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 22.5557 美元 3.73 -2.87 -0.89 34.94 16.00 -0.01 1.04
2019/02/21 MFS全盛全球股票基金I1(美元) 284.8900 美元 6.60 -0.22 0.69 40.80 16.23 0.02 1.05
2019/02/21 MFS全球重點研究基金I1(美元) 234.0800 美元 7.09 -2.39 1.85 43.72 17.26 0.04 1.13
2019/02/21 MFS全球重點研究基金A1(美元) 32.6100 美元 6.74 -2.98 0.68 39.00 17.22 0.02 1.13
2019/02/22 百達-智慧城市-HR美元 211.1200 美元 9.35 2.42 10.92 23.42 13.96 0.22 0.85
2019/02/22 百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 178.3900 美元 9.35 2.42 10.92 23.42 13.96 0.24 0.85
2019/02/22 百達-智慧城市-HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 168.4600 澳幣 9.01 2.02 10.39 24.54 13.98 0.23 0.86
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 185.6621 歐元 6.11 0.18 7.33 24.56 13.49 0.16 0.85
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 188.1431 美元 4.72 -1.87 -2.39 35.08 14.45 -0.04 0.94
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 166.0954 歐元 5.43 0.57 6.02 31.17 14.48 0.12 0.90
2019/02/21 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 31.5352 美元 5.00 -2.73 -0.53 39.91 14.04 -0.00 0.92
2019/02/22 富達世界基金(A股累計-美元) 13.5500 美元 6.03 -3.63 -2.17 42.57 15.43 -0.03 1.02
2019/02/22 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 17.2500 歐元 6.17 4.14 13.21 21.06 9.59 0.37 0.53
2019/02/22 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 14.8300 美元 5.52 1.90 4.18 24.58 9.47 0.12 0.59
2019/02/22 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 17.5600 美元 5.53 1.86 4.15 24.54 9.46 0.12 0.59
2019/02/22 富達全球優勢產業基金(歐元累積) 19.6200 歐元 6.23 -0.66 5.14 28.07 14.85 0.11 0.91
2019/02/22 富達全球優勢產業基金(Y類股份累計股份-美元) 18.0200 美元 5.81 -2.38 -2.44 35.08 14.80 -0.04 0.97
2019/02/22 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 16.1100 美元 6.97 -3.30 -1.47 34.81 13.50 -0.03 0.83
2019/02/22 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 19.4600 歐元 5.02 1.83 7.81 21.10 9.20 0.23 0.55
2019/02/22 富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 20.4400 歐元 5.25 2.30 8.78 24.33 9.18 0.26 0.55
2019/02/22 天達環球策略股票基金A 155.0900 美元 6.80 -3.14 -4.15 41.67 18.42 -0.05 1.21
2019/02/22 天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 25.2900 澳幣 5.63 -0.08 5.43 29.83 14.79 0.11 0.93
2019/02/22 天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 22.4600 美元 6.65 -2.90 -2.01 37.71 18.15 -0.02 1.19
2019/02/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 18.4900 美元 6.88 -2.79 0.87 37.68 16.55 0.03 1.10
2019/02/21 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 198.8000 美元 6.63 -6.13 -1.17 37.86 17.79 -0.00 0.47
2019/02/21 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 260.6000 歐元 7.08 -4.67 7.37 35.18 17.60 0.13 0.47
2019/02/21 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 111.7200 美元 4.52 -0.91 2.42 35.33 12.03 0.06 0.77
2019/02/22 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 30.8200 澳幣 6.64 -4.49 -3.78 44.36 15.52 -0.06 1.03
2019/02/22 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 421.2500 歐元 6.77 -3.31 3.43 26.54 14.34 0.07 0.88
2019/02/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 19.7800 美元 5.83 -3.79 -2.32 39.20 16.69 -0.03 1.10
2019/02/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 27.7600 美元 6.61 -3.28 -3.14 41.27 14.54 -0.06 0.95
2019/02/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 24.4900 歐元 7.04 -1.25 5.06 38.36 14.09 0.11 0.87
2019/02/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 23.8700 歐元 6.94 -1.40 4.74 37.26 14.08 0.10 0.87
2019/02/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 27.0700 美元 6.57 -3.36 -3.36 40.26 14.56 -0.06 0.95
2019/02/22 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 21.7200 歐元 7.79 -1.32 6.05 41.50 15.11 0.12 0.94
2019/02/22 聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.3500 歐元 7.56 -1.76 5.09 37.37 15.16 0.10 0.94
2019/02/22 聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 18.5100 歐元 6.01 -2.37 3.81 34.72 15.67 0.08 0.99
2019/02/22 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.4600 美元 5.49 -1.65 3.98 33.11 14.04 0.09 0.92
2019/02/22 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 19.1500 澳幣 5.34 -1.98 3.45 33.20 14.20 0.08 0.93
2019/02/22 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.5300 美元 5.52 -1.63 3.97 33.17 14.08 0.09 0.92
2019/02/22 聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 19.8900 歐元 6.14 -2.16 4.25 36.80 15.70 0.09 0.99
2019/02/22 DWS投資全球主題基金NC 123.5100 歐元 5.54 -5.04 4.98 35.50 16.50 0.10 0.99
2019/02/22 DWS投資全球神農基金LC 144.2400 歐元 3.99 -1.74 6.21 26.23 14.52 0.13 0.88
2019/02/22 DWS投資全球主題基金USD LC 124.0700 美元 5.20 -6.84 -2.71 42.76 16.05 -0.04 1.03
2019/02/22 DWS投資全球主題基金LC 141.3500 歐元 5.75 -4.68 5.75 38.51 16.51 0.11 0.99
2019/02/22 DWS投資全球神農基金FC 160.5100 歐元 4.19 -1.41 6.96 28.97 14.52 0.14 0.88
2019/02/22 DWS投資全球主題基金USD FC 137.2100 美元 5.43 -6.44 -1.87 46.50 16.05 -0.02 1.03
2019/02/22 富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 18.0200 美元 4.95 -3.17 -1.74 34.88 13.78 -0.03 0.91
2019/02/22 富達全球優勢產業基金(美元) 17.3700 美元 5.59 -2.85 -3.29 31.72 14.78 -0.06 0.97
2019/02/22 富達國際基金(歐元) 50.1900 歐元 5.37 -1.39 5.89 27.91 14.06 0.12 0.86
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 27.1400 歐元 7.19 -1.45 2.73 28.50 15.22 0.06 0.97
2019/02/22 首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 12.0200 美元 1.01 -4.75 -1.23 30.51 8.66 -0.05 0.41
2019/02/22 富達國際基金 56.9000 美元 4.75 -3.56 -2.59 31.62 13.77 -0.05 0.91
2019/02/22 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 134.0400 美元 3.17 0.71 5.06 19.42 8.23 0.16 0.49
2019/02/22 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 174.0700 美元 3.17 0.72 6.56 21.11 7.91 0.22 0.48
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 72.0000 歐元 3.79 -1.79 7.46 25.22 16.31 0.14 0.97
2019/02/22 DWS投資全球神農基金NC 132.7100 歐元 3.81 -2.09 5.47 23.59 14.51 0.11 0.88
2019/02/22 DWS投資全球神農基金USD LC 128.5700 美元 3.45 -3.99 -2.33 29.96 14.19 -0.04 0.93
2019/02/22 DWS投資全球神農基金USD FC 141.3300 美元 3.64 -3.65 -1.60 32.95 14.20 -0.03 0.93
2019/02/22 景順環球消費趨勢基金C股美元 60.0800 美元 7.63 -8.39 -3.00 66.66 21.48 -0.02 1.04
2019/02/22 DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 218.5400 歐元 3.74 2.16 11.40 17.83 8.38 0.36 0.47
2019/02/22 DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 204.7500 歐元 3.54 1.77 10.56 15.20 8.38 0.34 0.47
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 13.6400 美元 2.06 -4.27 -1.82 36.81 14.97 -0.03 0.95
2019/02/22 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 22.5300 美元 5.58 -4.45 -4.21 40.55 16.08 -0.07 1.07
2019/02/22 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 90.5400 南非幣 3.71 -5.49 -5.42 44.59 17.35 -0.08 1.14
2019/02/22 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 16.3000 歐元 5.71 -2.80 2.90 31.56 15.67 0.06 0.99
2019/02/22 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 20.9700 美元 5.48 -4.68 -4.64 38.42 16.06 -0.07 1.07
2019/02/22 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.6500 美元 7.03 -4.10 -3.49 41.16 15.36 -0.06 1.02
2019/02/22 聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 28.2800 澳幣 6.44 -4.91 -4.68 40.07 15.47 -0.08 1.02
2019/02/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計(對沖) 16.8700 歐元 6.17 -3.93 -1.23 31.90 16.45 -0.01 1.09
2019/02/21 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 131.6600 美元 4.45 -1.30 -1.38 32.51 12.32 -0.03 0.80
2019/02/22 木星全球管理基金-美元 3.1571 美元 4.05 -1.27 0.79 32.69 11.82 0.02 0.75
2019/02/22 天達環球動力基金F累積股份 25.9500 美元 8.17 -4.95 -4.28 30.73 19.90 -0.05 1.32
2019/02/22 景順環球消費趨勢基金A股美元 54.6200 美元 7.48 -8.62 -3.50 64.17 21.45 -0.03 1.04
2019/02/22 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.4370 南非幣 3.79 -4.99 -3.94 53.53 16.00 -0.06 1.05
2019/02/22 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 14.3010 南非幣 3.78 -5.00 -3.92 53.53 16.00 -0.06 1.05
2019/02/22 天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 21.2600 美元 5.57 -1.24 2.63 18.31 13.36 0.06 0.83
2019/02/22 天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 23.2300 美元 5.54 -1.23 2.61 18.34 13.36 0.06 0.83
2019/02/22 天達環球動力股息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 24.2900 美元 4.11 -1.54 -0.98 27.11 13.48 -0.02 0.88
2019/02/22 天達環球動力股息基金C2(基金之配息來源可能為本金) 21.2600 美元 4.10 -1.57 -0.86 27.28 13.41 -0.01 0.88
2019/02/22 天達環球動力股息C2基金(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 20.0500 澳幣 3.80 -2.03 -1.57 27.48 13.63 -0.03 0.90
2019/02/22 天達環球策略股票基金C 126.0200 美元 6.53 -3.63 -5.10 37.49 18.40 -0.07 1.21
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 223.2496 美元 5.51 -1.99 -3.11 34.65 14.59 -0.06 0.96
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 166.9161 歐元 5.82 -0.36 3.62 25.27 14.59 0.08 0.91
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 154.8382 歐元 4.97 -1.02 1.90 29.54 13.43 0.05 0.73
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 148.4488 美元 5.40 -2.25 -1.18 28.28 13.52 -0.02 0.89
2019/02/22 百達-全球防禦股票-R美元 168.0900 美元 4.68 -0.47 1.06 32.75 13.30 0.03 0.84
2019/02/22 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.1710 英鎊 1.59 -1.81 4.73 37.58 12.70 0.11 0.66
2019/02/21 MFS全球重點研究基金B1(美元) 28.1100 美元 6.60 -3.27 0.04 36.06 17.24 0.01 1.13
2019/02/21 MFS全盛全球股票基金A1(美元) 57.8800 美元 6.34 -0.72 -0.29 36.70 16.21 0.01 1.05
2019/02/21 MFS全盛全球股票基金B1(美元) 49.4900 美元 6.16 -1.08 -1.04 33.68 16.20 -0.01 1.05
2019/02/22 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 2.3071 美元 4.93 -2.46 2.06 29.19 11.29 0.05 0.73
2019/02/21 MFS全球重點研究基金C1(美元) 27.7500 美元 6.57 -3.31 -0.04 35.96 17.24 0.01 1.13
2019/02/21 MFS全盛全球股票基金C1(美元) 49.1100 美元 6.14 -1.09 -1.05 33.63 16.21 -0.01 1.05
2019/02/22 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 32.2039 歐元 4.53 -0.86 2.88 30.38 11.91 0.07 0.71
2019/02/22 百達-智慧城市-R歐元 158.7800 歐元 8.59 1.06 8.24 17.15 13.85 0.17 0.84
2019/02/22 百達-智慧城市-R歐元年配息(本基金配息來源可能為本金) 113.1100 歐元 8.59 1.06 8.25 17.15 13.90 0.19 0.85
2019/02/21 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 8.0560 歐元 7.92 -9.75 -1.54 31.36 21.46 -0.00 1.32
2019/02/21 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 8.0550 歐元 7.90 -9.75 -1.46 31.34 21.47 0.00 1.32
2019/02/22 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 141.0800 歐元 4.66 -2.52 4.83 28.85 14.66 0.10 0.90
2019/02/22 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1,435.8500 美元 5.83 -10.21 -7.00 34.86 19.62 -0.09 1.25
2019/02/22 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 17.4900 歐元 5.17 -1.96 5.05 30.23 13.56 0.11 0.83
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 1,136.8400 美元 4.22 -3.39 -1.32 37.31 13.46 -0.02 0.89
2019/02/21 羅素全球股票基金 16.1900 美元 5.75 -2.76 -4.37 42.39 15.20 -0.08 1.01
2019/02/21 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 15.0200 美元 5.77 -2.71 -4.37 42.42 15.16 -0.08 1.00
2019/02/22 霸菱全球農業基金-A類歐元 2.4970 歐元 3.31 1.34 6.35 23.43 14.56 0.13 0.79
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 143.2300 美元 5.74 -5.08 -5.33 44.15 17.20 -0.08 1.12
2019/02/22 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 19.8300 美元 4.59 -4.16 -3.41 34.08 13.34 -0.07 0.88
2019/02/22 先機環球股票基金B類累積股(美元) 23.1947 美元 5.87 -6.53 -4.09 39.72 16.27 -0.06 1.05
2019/02/22 先機環球股票基金C類累積股(美元) 22.4547 美元 5.78 -6.64 -4.38 38.71 16.27 -0.07 1.05
2019/02/22 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 16.7500 美元 3.78 -1.64 -2.33 21.11 11.87 -0.06 0.70
2019/02/22 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 13.3700 美元 3.79 -1.56 -2.26 21.20 11.93 -0.05 0.70
2019/02/22 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 8.5600 澳幣 3.74 -2.71 -2.09 24.99 10.74 -0.06 0.70
2019/02/22 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(本基金之配息來源可能為本金) 8.5800 紐幣 3.78 -2.62 -1.86 26.17 10.57 -0.05 0.69
2019/02/22 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 8.7100 美元 3.97 -2.25 -1.35 24.44 10.55 -0.04 0.69
2019/02/22 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 13.7400 美元 3.93 -2.28 -1.36 24.46 10.60 -0.04 0.69
2019/02/22 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 10.6300 澳幣 3.44 -2.14 -3.05 21.69 11.97 -0.07 0.70
2019/02/22 百達-智慧城市-R美元 179.9800 美元 8.02 -1.26 -0.41 19.56 14.06 -0.00 0.89
2019/02/22 百達-智慧城市-R美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 128.2800 美元 8.02 -1.25 -0.41 19.58 14.17 0.01 0.90
2019/02/22 霸菱全球農業基金-A類美元 2.8400 美元 2.56 -0.87 -1.83 26.90 13.82 -0.03 0.84
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 189.3268 美元 5.11 -2.75 -4.58 29.05 14.56 -0.09 0.96
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-環球生態A2歐元 265.3800 歐元 4.49 -0.64 1.64 20.75 12.00 0.04 0.70
2019/02/22 普信全球天然資源股票型基金I(美元) 12.1800 美元 2.70 -7.66 -2.40 29.30 18.88 -0.02 1.16
2019/02/22 百達-精選品牌-R歐元 137.3500 歐元 5.43 -4.60 2.61 22.44 15.76 0.06 0.57
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 175.3486 美元 4.35 -3.42 -6.18 33.42 13.16 -0.14 0.78
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 185.8254 美元 4.48 -3.18 -5.71 35.43 13.17 -0.12 0.78
2019/02/22 天達環球動力基金C 33.1100 美元 7.99 -5.29 -4.99 27.69 19.88 -0.06 1.32
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 22.5400 美元 6.52 -3.68 -5.53 32.04 15.94 -0.09 1.05
2019/02/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計(對沖) 15.1700 歐元 5.86 -4.53 -2.44 27.05 16.51 -0.03 1.10
2019/02/22 宏利環球基金-環球股票基金A股 5.3786 美元 5.08 -1.29 -0.16 27.04 14.45 0.00 0.92
2019/02/22 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.2344 美元 5.02 -1.41 -0.41 26.10 14.45 -0.00 0.92
2019/02/22 木星生態基金-英鎊 3.7141 英鎊 4.47 -6.14 -2.10 33.50 15.67 -0.03 0.95
2019/02/21 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 32.8100 美元 5.33 -2.55 -5.09 35.06 13.11 -0.11 0.84
2019/02/21 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 17.6100 美元 5.32 -2.55 -5.12 35.05 13.13 -0.11 0.85
2019/02/21 鋒裕匯理基金全球農業基金AE 193.6100 歐元 2.96 0.64 2.50 20.54 16.55 0.05 0.90
2019/02/22 安本標準世界股票基金A累積 19.6207 美元 5.49 -1.96 -3.25 30.93 11.92 -0.08 0.76
2019/02/21 鋒裕匯理基金黃金基金IE 1,015.3500 歐元 17.97 22.77 14.19 12.90 21.45 0.20 -0.16
2019/02/22 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 408.9200 歐元 3.27 -1.49 3.52 21.27 14.31 0.08 0.87
2019/02/22 聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.6600 歐元 4.06 -3.81 0.79 25.26 16.66 0.03 1.05
2019/02/22 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 1,996.6400 歐元 1.95 1.72 8.45 0.90 10.08 0.23 0.44
2019/02/22 景順環球指標增值基金A-年配息股美元 51.0900 美元 5.91 -2.93 -0.71 19.40 11.39 -0.02 0.72
2019/02/22 景順環球消費趨勢基金B股美元 44.1000 美元 7.19 -9.09 -4.46 59.26 21.45 -0.04 1.04
2019/02/22 NN(L)全球機會股票基金X股美元 362.5400 美元 6.14 -5.47 -4.80 30.12 14.79 -0.09 0.93
2019/02/22 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 263.4300 澳幣 2.38 -3.40 -1.79 26.27 13.84 -0.03 0.89
2019/02/22 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.7300 美元 3.57 -5.96 -7.15 29.80 17.16 -0.11 1.13
2019/02/22 聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.4200 歐元 4.12 -3.65 1.10 26.32 16.71 0.03 1.05
2019/02/22 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 90.8400 南非幣 3.40 -6.01 -6.38 40.48 17.34 -0.10 1.14
2019/02/22 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 15.8200 美元 4.98 -5.55 -6.39 31.18 16.02 -0.11 1.07
2019/02/22 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 13.9600 歐元 5.44 -3.32 1.82 27.61 15.68 0.04 0.99
2019/02/22 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 18.4700 美元 5.24 -5.04 -5.43 35.21 16.02 -0.09 1.07
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 22.9000 美元 2.08 -5.01 -6.47 32.20 15.46 -0.12 1.00
2019/02/22 DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 141.8200 美元 3.10 -0.20 2.39 21.11 8.49 0.07 0.52
2019/02/22 DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 166.9800 美元 2.92 -0.57 1.64 18.53 8.49 0.05 0.52
2019/02/22 DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 89.0200 美元 2.41 -1.05 1.15 17.68 8.13 0.05 0.50
2019/02/22 DWS投資新資源基金FC 162.0700 歐元 7.54 -1.41 2.63 22.59 17.03 0.06 1.05
2019/02/22 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 53.7400 美元 6.02 -2.72 -0.30 20.85 11.38 -0.01 0.72
2019/02/22 安本標準世界股票基金X累積 12.8870 美元 5.62 -1.71 -2.76 32.91 11.93 -0.07 0.76
2019/02/22 景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 79.3600 美元 4.07 -3.93 -5.99 27.98 14.25 -0.12 0.93
2019/02/22 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.3700 美元 5.95 -2.93 -0.73 19.38 11.36 -0.02 0.72
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 81.4900 美元 3.11 -4.04 -1.22 28.65 16.45 -0.01 1.05
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 20.3400 歐元 4.31 -2.02 3.35 22.83 15.18 0.07 0.93
2019/02/22 富達全球基礎建設基金A歐元 10.7000 歐元 7.01 8.11 13.35 3.40 6.73 0.52 0.37
2019/02/22 富達目標基金2020 23.2100 美元 2.61 -1.44 -1.65 22.81 4.55 -0.14 0.26
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 17.3400 歐元 2.73 -3.29 0.50 22.45 14.52 0.02 0.90
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 21.7300 歐元 4.87 -2.86 -1.81 21.87 14.21 -0.03 0.88
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 11.4400 歐元 2.33 -3.95 -0.87 17.70 14.41 -0.01 0.89
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 19.5500 美元 2.04 -5.51 -7.65 25.80 15.05 -0.14 0.98
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 40.5600 美元 2.11 -6.26 -7.88 25.22 15.05 -0.15 0.98
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 19.0600 美元 3.64 -4.22 -4.94 26.31 15.58 -0.08 1.01
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 35.3100 美元 2.76 -4.67 -2.51 23.68 16.42 -0.03 1.05
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 17.2400 歐元 2.74 -3.25 0.52 22.44 14.51 0.02 0.90
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 9.1700 美元 1.21 -7.40 -9.68 28.29 15.18 -0.18 0.98
2019/02/22 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.3800 美元 3.88 -4.25 -6.66 25.15 14.25 -0.13 0.93
2019/02/22 DWS投資新資源基金USD LC 123.1800 美元 6.65 -4.06 -6.43 22.89 17.40 -0.10 1.10
2019/02/22 DWS投資新資源基金LC 145.6400 歐元 7.31 -1.85 1.73 19.44 17.03 0.04 1.05
2019/02/22 DWS投資新資源基金LD 141.7300 歐元 7.31 -1.84 1.11 17.76 17.04 0.03 1.06
2019/02/22 DWS投資新資源基金NC 132.5100 歐元 7.10 -2.23 0.94 16.75 17.02 0.03 1.05
2019/02/22 DWS投資新資源基金USD FC 132.9800 美元 6.90 -3.68 -5.65 26.17 17.38 -0.08 1.10
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 7.2700 美元 3.81 -3.32 -6.35 31.83 12.97 -0.14 0.82
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 16.0800 美元 2.67 -5.23 -8.62 26.21 13.14 -0.19 0.84
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 35.9900 美元 2.13 -6.25 -7.90 25.20 15.04 -0.15 0.98
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 19.4200 歐元 4.92 -2.85 -1.80 21.84 14.21 -0.03 0.88
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 190.3390 美元 3.51 -7.90 -9.39 29.13 17.53 -0.15 1.15
2019/02/22 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.5500 歐元 3.78 -4.21 0.00 22.37 16.70 0.01 1.05
2019/02/22 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.1900 歐元 3.48 -4.77 -1.06 18.58 16.67 -0.01 1.05
2019/02/22 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.8700 美元 3.51 -6.07 -7.41 28.72 17.12 -0.12 1.13
2019/02/22 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 246.0700 澳幣 2.07 -3.86 -2.81 22.30 13.81 -0.05 0.89
2019/02/22 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 68.2900 美元 3.88 -4.29 -6.71 25.17 14.24 -0.13 0.93
2019/02/21 鋒裕匯理基金黃金基金IU 357.6500 美元 17.49 20.94 5.18 15.34 21.85 0.09 -0.09
2019/02/22 普信全球天然資源股票型基金A(美元) 7.7300 美元 2.38 -8.19 -3.38 25.49 18.94 -0.04 1.16
2019/02/22 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2330 紐幣 2.76 -7.01 -8.01 34.62 16.01 -0.14 1.05
2019/02/22 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 20.1250 美元 2.99 -6.56 -7.44 33.35 15.96 -0.13 1.05
2019/02/22 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2590 美元 2.99 -6.56 -7.45 33.35 15.96 -0.13 1.05
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 112.2790 美元 3.83 -4.15 -6.88 32.44 13.44 -0.14 0.80
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11.5028 美元 4.66 -2.75 -5.72 27.24 11.86 -0.14 0.71
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-環球生態A2美元 300.9300 美元 3.88 -2.86 -6.45 24.17 12.03 -0.16 0.75
2019/02/22 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 12.9475 美元 3.80 -3.04 -5.09 33.97 12.06 -0.12 0.76
2019/02/22 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 12.7000 美元 5.57 -10.63 -7.90 30.93 19.60 -0.10 1.24
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 462.2700 歐元 3.17 -5.19 -3.21 26.46 12.61 -0.07 0.82
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 134.0200 歐元 4.83 -6.59 -8.04 34.83 17.14 -0.13 1.12
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 116.8802 美元 3.70 -4.63 -8.27 23.77 13.36 -0.18 0.79
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 8.1029 澳幣 4.28 -3.28 -6.49 27.24 12.35 -0.14 0.75
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 4.6906 美元 4.66 -2.76 -5.72 27.26 12.39 -0.13 0.76
2019/02/22 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 8.6800 歐元 3.09 -3.77 -4.30 16.67 10.69 -0.12 0.70
2019/02/22 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 14.2400 歐元 2.89 -3.20 -5.26 13.56 11.88 -0.13 0.69
2019/02/22 貝萊德世界能源基金Hedged A2-HKD 7.9100 港幣 1.28 -13.65 -3.54 13.81 25.74 -0.01 1.41
2019/02/21 新加坡大華全球IPO基金-USD 0.4790 美元 3.90 -4.01 -16.98 19.15 11.36 -0.47 0.48
2019/02/21 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 256.2300 美元 3.77 -1.08 -3.49 14.06 10.42 -0.10 0.65
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-環球生態B2美元 63.6900 美元 3.76 -3.10 -7.01 20.95 12.00 -0.17 0.75
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-環球生態U2美元 50.9500 美元 3.68 -3.19 -7.11 22.04 12.03 -0.17 0.75
2019/02/22 百達-精選品牌-R 美元 155.6900 美元 4.88 -6.78 -5.59 24.97 16.03 -0.09 0.58
2019/02/22 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.0900 澳幣 2.69 -7.14 -8.29 32.93 16.04 -0.14 1.06
2019/02/21 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 298.3400 美元 4.78 -7.28 -12.28 36.83 17.65 -0.20 1.15
2019/02/21 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 266.2800 美元 4.78 -7.27 -12.29 36.83 17.65 -0.20 1.15
2019/02/21 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 263.9400 歐元 5.21 -5.88 -4.77 33.93 17.57 -0.07 1.10
2019/02/22 木星生態基金-美元 I Class 5.4166 美元 5.90 -4.99 -7.81 26.63 17.44 -0.12 1.12
2019/02/22 木星生態基金-美元 4.8354 美元 5.66 -5.43 -8.64 23.21 17.44 -0.14 1.12
2019/02/20 GAM Star環球股票基金收息單位-USD 2,865.5685 美元 4.62 -6.90 -12.78 23.82 15.23 -0.25 1.10
2019/02/20 GAM Star環球股票基金-A USD 13.9400 美元 4.58 -7.00 -12.88 24.80 15.25 -0.25 1.10
2019/02/21 鋒裕匯理基金黃金基金SU 31.0600 美元 17.08 20.11 3.74 10.61 21.86 0.07 -0.09
2019/02/21 鋒裕匯理基金黃金基金SHE 26.3100 歐元 15.95 17.82 0.08 0.23 21.76 0.02 -0.09
2019/02/21 鋒裕匯理基金全球農業基金SU 101.0200 美元 2.44 -1.07 -5.96 21.70 15.81 -0.10 0.96
2019/02/21 鋒裕匯理基金黃金基金AU 33.2400 美元 17.21 20.35 4.17 11.99 21.83 0.08 -0.09
2019/02/21 鋒裕匯理基金全球農業基金AU 105.5600 美元 2.54 -0.85 -5.59 23.16 15.82 -0.10 0.96
2019/02/21 鋒裕匯理基金全球農業基金IU 1,132.2000 美元 2.80 -0.30 -4.63 22.59 15.83 -0.08 0.96
2019/02/22 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 456.2500 美元 2.78 -3.68 -4.71 24.75 14.10 -0.09 0.92
2019/02/22 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,979.4900 美元 1.35 -0.54 -0.18 3.77 9.11 -0.01 0.50
2019/02/22 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 224.7100 美元 2.50 -4.18 -5.67 20.74 14.09 -0.11 0.92
2019/02/22 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 315.1900 美元 1.09 -1.05 -1.17 0.69 9.10 -0.04 0.50
2019/02/22 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 243.0200 美元 2.77 -3.69 -4.72 24.43 14.10 -0.09 0.92
2019/02/22 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.4800 美元 3.26 -6.47 -8.14 25.71 17.11 -0.13 1.13
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 24.6062 美元 3.30 -8.28 -10.12 26.06 17.52 -0.16 1.15
2019/02/22 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.9900 美元 3.27 -6.47 -8.12 25.70 17.20 -0.13 1.13
2019/02/22 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 8.9900 澳幣 3.33 -4.91 -7.65 24.72 14.24 -0.15 0.92
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.4500 美元 0.83 -8.06 -10.89 23.35 15.01 -0.21 0.97
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 16.0300 美元 3.29 -4.87 -6.20 21.35 15.52 -0.11 1.01
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 10.6400 美元 3.91 -5.67 -10.89 20.50 15.03 -0.21 0.96
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 23.0300 美元 1.77 -6.87 -9.08 20.39 15.01 -0.17 0.98
2019/02/22 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.2100 美元 3.01 -6.99 -9.10 21.93 17.11 -0.15 1.13
2019/02/22 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.7200 澳幣 2.75 -7.27 -9.22 24.67 17.22 -0.15 1.13
2019/02/22 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.0100 歐元 2.35 -8.07 -11.06 17.13 17.06 -0.18 1.12
2019/02/22 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.7500 澳幣 2.59 -7.65 -10.06 21.10 17.18 -0.16 1.13
2019/02/22 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.0200 歐元 2.20 -8.51 -11.88 13.74 17.05 -0.20 1.12
2019/02/22 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.8100 美元 2.98 -7.00 -9.08 21.89 17.10 -0.15 1.13
2019/02/21 鋒裕匯理基金全球農業基金SHE 113.5300 歐元 1.55 -2.82 -8.86 13.20 15.75 -0.16 0.96
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 13.6536 歐元 3.67 -4.49 -8.87 18.42 11.85 -0.22 0.71
2019/02/22 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 9.4060 歐元 2.67 -2.41 -28.63 -12.08 26.46 -0.33 0.59
2019/02/22 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.1017 歐元 1.85 -3.44 -18.49 -1.91 15.39 -0.37 0.48
2019/02/22 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 9.7136 美元 3.54 -0.85 -18.80 3.20 19.09 -0.29 0.54
2019/02/22 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.4097 美元 2.71 -1.86 -13.07 8.35 12.76 -0.31 0.46
2019/02/22 摩根士丹利新興領先股票基金A 27.8900 美元 4.54 -5.87 -12.52 16.79 12.08 -0.32 0.33
2019/02/22 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 25.7100 歐元 3.71 -7.42 -15.20 8.53 12.02 -0.39 0.33
2019/02/21 新加坡大華全球IPO基金 0.6480 新幣 2.37 -5.12 -14.96 14.49 10.27 -0.46 0.40
2019/02/22 貝萊德世界農業基金A2-USD 12.9000 美元 1.57 -1.83 -4.37 16.95 15.76 -0.07 0.96
2019/02/22 貝萊德世界農業基金Hedged A2-EUR 11.4400 歐元 0.70 -3.46 -7.37 9.79 15.81 -0.13 0.96
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 5.1035 美元 3.04 -5.73 -11.44 8.80 13.17 -0.26 0.81
2019/02/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 116.1500 美元 7.06 -3.12 1.73 N/A 16.87 0.04 1.07
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 3,466,686.2000 歐元 5.03 -6.25 -7.36 N/A 17.14 -0.12 1.12
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 5,750,487.9000 美元 5.93 -4.74 -4.65 N/A 17.21 -0.07 1.12
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 111.9300 美元 6.01 -4.59 -4.35 N/A 17.18 -0.06 1.12
2019/02/22 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 11.9888 美元 5.84 -6.68 -4.23 N/A 16.30 -0.07 1.05
2019/02/22 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,299.9800 美元 4.17 -4.21 -2.65 N/A 14.43 -0.05 0.94
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 5.4420 美元 8.82 -8.32 1.02 N/A 21.50 0.03 1.33
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 9.6151 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 9.5163 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 10.5900 美元 11.83 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 10.6700 美元 10.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 9.3100 美元 2.65 -7.73 -2.51 N/A 18.93 -0.02 1.16
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 154.9719 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,551.7692 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 185.3986 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 116.6079 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 154.4863 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,546.8916 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 134.4900 歐元 5.06 1.67 9.63 N/A 13.42 0.21 0.79
2019/02/22 百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 156.1700 美元 4.53 -0.62 0.94 N/A 13.27 0.04 0.84
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 13.5300 美元 5.62 -3.84 -2.03 N/A 13.42 -0.04 0.89
2019/02/22 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 13.0000 歐元 4.84 -4.62 -1.14 N/A 13.52 -0.02 0.87
2019/02/22 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.1400 美元 5.52 1.89 4.20 N/A 9.51 0.12 0.60
2019/02/22 富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 10.4100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 天達環球策略股票基金I累積股份 30.3600 美元 7.05 -2.66 -3.22 N/A 18.46 -0.04 0.97
2019/02/22 天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 23.8500 美元 5.62 -0.50 7.43 N/A 12.74 0.17 0.76
2019/02/22 天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 21.1200 美元 5.56 -1.25 2.61 N/A 13.34 0.06 0.83
2019/02/22 天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 22.1100 美元 5.57 -0.51 7.44 N/A 12.73 0.17 0.76
2019/02/21 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 97.7500 美元 4.25 -1.41 1.40 N/A 11.89 0.04 0.76
2019/02/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 11.5750 美元 4.51 -2.25 -1.90 N/A 12.61 -0.04 0.82
2019/02/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 10.1570 美元 4.51 -2.25 -1.90 N/A 12.62 -0.04 0.82
2019/02/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 9.9150 澳幣 4.04 -2.90 -2.84 N/A 12.63 -0.06 0.82
2019/02/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 9.8840 加幣 4.00 -3.00 -3.12 N/A 12.65 -0.07 0.82
2019/02/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 9.8980 歐元 3.53 -3.94 -5.00 N/A 12.55 -0.11 0.81
2019/02/22 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 11.5540 美元 4.35 1.73 5.09 N/A 8.56 0.16 0.55
2019/02/22 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.9210 美元 4.36 1.74 5.12 N/A 8.55 0.16 0.55
2019/02/22 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 217.2600 美元 1.34 -0.55 -0.16 N/A 9.11 -0.01 0.50
2019/02/22 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 223.7300 澳幣 1.37 0.14 3.71 N/A 9.08 0.11 0.46
2019/02/22 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 72.1500 美元 7.29 -3.62 -2.51 N/A 15.40 -0.04 1.02
2019/02/22 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 63.6900 歐元 7.82 -1.30 6.10 N/A 15.12 0.12 0.94
2019/02/22 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 54.9800 美元 7.01 -4.10 -3.48 N/A 15.37 -0.06 1.02
2019/02/22 聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 48.5300 歐元 7.53 -1.80 5.04 N/A 15.10 0.10 0.94
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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