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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C 169.8900 澳幣 4.95 7.81 10.48 23.75 9.02 0.31 0.38
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C 2,352.1200 美元 2.14 5.05 3.81 28.51 17.26 0.07 0.94
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 126.9000 澳幣 4.96 7.83 10.50 23.81 9.02 0.31 0.38
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 1,364.2457 南非幣 1.06 4.14 5.18 22.82 6.70 0.19 0.31
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 1,300.1372 南非幣 0.81 3.64 4.15 19.15 6.70 0.15 0.31
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C 1,377.9800 美元 1.51 3.71 2.01 23.30 14.75 0.04 0.78
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C 8,213.5300 美元 1.86 4.49 2.69 24.61 17.24 0.05 0.94
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 160.6700 南非幣 1.35 3.16 2.60 13.43 6.01 0.09 0.26
2023/05/29 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 157.2100 美元 5.33 6.17 6.31 7.19 8.36 0.19 0.11
2023/05/29 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.4700 澳幣 5.23 5.50 5.23 5.41 8.54 0.16 0.11
2023/05/29 摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 161.7200 美元 3.74 4.59 4.78 4.61 5.20 0.22 0.06
2023/05/25 歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 112.7900 澳幣 3.30 4.74 6.40 7.95 11.96 0.15 0.29
2023/05/25 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金) 123.0200 澳幣 3.33 4.76 6.35 7.88 11.93 0.14 0.29
2023/05/25 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 130.8600 美元 -1.00 -0.59 0.80 15.18 11.03 0.01 0.57
2023/05/26 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.9413 美元 1.61 1.02 1.02 27.43 16.50 0.03 0.84
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 92.4300 美元 1.29 3.21 0.97 21.42 14.82 0.02 0.78
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 93.8100 美元 1.61 3.97 1.67 21.10 17.21 0.04 0.94
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 93.5100 美元 1.28 3.26 1.11 20.57 14.81 0.02 0.78
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C 1,814.0000 歐元 1.52 3.52 0.29 21.21 17.14 0.01 0.94
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C 1,253.0900 美元 1.29 3.25 1.11 19.88 14.82 0.02 0.78
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 94.0782 美元 0.52 2.73 2.11 9.44 6.75 0.06 0.31
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 122.4192 美元 0.94 3.16 2.54 9.91 6.71 0.08 0.31
2023/05/26 羅素多元資產90基金B類股 248.4600 美元 2.28 2.64 0.19 29.04 17.55 0.01 0.98
2023/05/26 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 19.0600 美元 0.83 1.42 0.52 8.50 8.40 -0.00 0.36
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,735.4622 南非幣 -0.30 4.90 2.28 23.72 13.59 0.05 0.64
2023/05/29 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 197.9400 歐元 4.77 4.76 3.56 2.42 8.42 0.10 0.11
2023/05/26 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 21.3500 美元 0.78 1.35 0.39 8.38 8.35 -0.00 0.36
2023/05/26 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 20.9100 澳幣 0.51 0.54 -0.91 5.98 8.32 -0.05 0.35
2023/05/26 M＆G入息基金A(美元避險) 11.1784 美元 -0.52 0.49 -0.97 14.19 9.87 -0.04 0.48
2023/05/26 M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3692 美元 -0.50 0.52 -0.92 14.30 9.89 -0.04 0.48
2023/05/26 M＆G收益優化基金A(美元避險) 10.5663 美元 -0.18 2.01 0.89 3.01 11.15 0.02 0.52
2023/05/26 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3372 美元 -0.18 2.00 0.84 2.97 11.12 0.01 0.52
2023/05/26 M＆G收益優化基金C(美元避險) 10.8103 美元 -0.05 2.26 1.37 4.44 11.15 0.03 0.52
2023/05/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 258.8300 美元 0.09 0.58 -0.25 16.68 14.01 -0.00 0.75
2023/05/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 134.9700 美元 3.77 5.16 0.89 2.29 11.34 0.02 0.60
2023/05/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 139.7900 歐元 2.15 2.20 0.40 4.66 7.45 -0.01 0.24
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0200 美元 -0.38 0.42 -1.88 11.91 10.69 -0.06 0.54
2023/05/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 23.8700 歐元 -1.73 -2.73 -1.73 15.76 9.58 -0.07 0.38
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 123.0063 澳幣 0.28 2.04 1.00 7.08 6.71 0.02 0.31
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 116.8466 美元 0.70 2.65 1.53 6.67 6.71 0.04 0.31
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 90.4173 美元 0.28 2.22 1.09 6.20 6.75 0.02 0.31
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 142.4358 美元 -0.42 4.02 0.34 13.03 13.63 0.01 0.64
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 192.6422 美元 -0.09 4.37 0.67 13.42 13.66 0.01 0.64
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,655.4423 南非幣 -0.54 4.38 1.25 19.80 13.58 0.03 0.64
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C 105.8400 歐元 0.66 1.75 -2.20 13.29 14.73 -0.04 0.78
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C 1,228.4700 歐元 0.89 2.21 -1.32 16.24 14.74 -0.02 0.78
2023/05/26 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 743.9200 歐元 0.87 2.18 -1.38 13.07 14.77 -0.02 0.78
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 66.0500 南非幣 0.96 1.97 -1.44 12.65 10.10 -0.05 0.55
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 54.0300 南非幣 1.20 2.39 -0.45 16.11 10.08 -0.02 0.55
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 123.3100 美元 -0.39 0.50 -1.87 12.10 10.73 -0.06 0.54
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 115.3000 美元 -0.40 0.48 -1.89 12.02 10.73 -0.06 0.54
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 201.4300 美元 -0.40 0.48 -1.89 12.06 10.73 -0.06 0.54
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 35.3300 美元 0.54 0.91 -0.76 18.52 14.19 -0.01 0.67
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 27.1000 美元 0.93 2.46 1.38 6.73 6.03 0.03 0.26
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 25.8600 美元 0.78 2.13 0.70 4.57 6.03 0.00 0.26
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 17.0500 美元 0.77 2.10 0.69 4.60 6.05 0.00 0.26
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 16.9900 美元 0.77 2.15 0.71 4.60 6.04 0.00 0.26
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 204.5500 南非幣 0.80 1.16 -0.48 23.65 14.18 -0.01 0.67
2023/05/26 羅素多元資產70基金B類股 221.3000 美元 1.60 1.48 -1.43 18.29 14.81 -0.02 0.82
2023/05/26 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 48.8800 美元 1.33 -0.77 -0.81 14.80 10.54 -0.03 0.48
2023/05/26 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 10.7700 美元 1.32 -0.72 -0.83 14.85 10.53 -0.03 0.48
2023/05/26 羅素多元資產90基金W類股 151.2300 美元 2.04 2.13 -0.81 25.23 17.52 -0.00 0.98
2023/05/26 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 4,332.7700 美元 1.08 1.45 0.78 15.60 12.33 0.02 0.69
2023/05/26 貝萊德環球資產配置基金A2美元 67.2900 美元 2.40 1.68 0.28 13.70 13.60 0.01 0.75
2023/05/26 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 62.7400 歐元 0.69 -1.57 -0.27 16.40 10.86 -0.02 0.38
2023/05/25 歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 103.7100 歐元 -1.69 -1.98 -2.50 9.11 10.93 -0.07 0.56
2023/05/25 歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金) 172.5500 歐元 -1.59 -1.79 -2.10 10.33 10.93 -0.06 0.56
2023/05/25 歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金) 164.4500 歐元 -1.69 -1.98 -2.50 9.01 10.93 -0.07 0.56
2023/05/26 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 3,516.8700 美元 0.95 1.16 -1.12 3.83 9.09 -0.05 0.49
2023/05/26 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 15.7800 港幣 1.87 0.90 -1.13 11.76 13.65 -0.02 0.75
2023/05/26 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 18.0700 歐元 0.72 -2.01 -3.52 9.85 10.53 -0.11 0.48
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 21.6200 美元 0.14 0.10 -2.40 12.70 14.16 -0.05 0.67
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 15.5700 美元 0.54 1.70 -0.14 1.92 6.04 -0.04 0.26
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 22.1700 美元 0.54 1.70 -0.14 1.93 6.02 -0.04 0.26
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 21.7200 美元 -0.01 5.46 -3.30 20.63 18.47 -0.04 0.98
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 33.1100 美元 0.00 5.45 -3.27 20.62 18.48 -0.04 0.98
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 16.3000 美元 0.57 1.66 -0.14 1.95 6.05 -0.04 0.26
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 60.8200 美元 0.12 0.08 -2.44 12.67 14.13 -0.05 0.67
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.3900 美元 0.69 1.58 -1.97 7.61 10.03 -0.07 0.54
2023/05/26 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 372.1557 美元 0.24 1.61 -2.42 13.66 11.92 -0.06 0.56
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.2900 歐元 -1.17 -1.79 -3.06 8.16 9.91 -0.10 0.18
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 118.8011 美元 -0.75 3.68 0.00 12.62 13.62 0.00 0.64
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 117.2814 澳幣 0.03 1.52 -0.02 3.86 6.70 -0.03 0.31
2023/05/26 摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 27.3700 歐元 0.26 0.04 -2.08 3.91 8.27 -0.09 0.35
2023/05/26 羅素多元資產50基金B類股 197.7200 美元 1.16 1.43 -2.09 10.17 12.72 -0.05 0.69
2023/05/26 羅素多元資產50基金W類股 121.8700 美元 0.91 0.93 -3.07 6.92 12.70 -0.07 0.69
2023/05/26 羅素多元資產70基金W類股 133.9400 美元 1.35 0.98 -2.40 14.80 14.79 -0.04 0.82
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 183.6718 美元 -0.35 3.83 -0.38 9.91 13.65 -0.01 0.64
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113.5861 美元 -1.01 3.14 -1.05 9.13 13.61 -0.02 0.64
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 126.2805 美元 0.77 2.71 -0.26 6.78 9.79 -0.02 0.50
2023/05/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 29.0600 美元 -0.15 0.08 -1.25 13.19 14.00 -0.02 0.74
2023/05/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 37.1500 美元 -0.16 0.11 -1.22 13.19 13.98 -0.02 0.74
2023/05/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 27.9800 美元 -0.38 -0.35 -2.10 10.41 13.99 -0.04 0.74
2023/05/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 30.9000 美元 -0.39 -0.35 -2.09 10.40 13.99 -0.04 0.74
2023/05/26 M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊) 2.1147 英鎊 -0.31 1.80 -0.67 2.85 11.57 -0.02 0.54
2023/05/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 13.0000 歐元 1.88 1.64 -0.69 1.33 7.45 -0.05 0.24
2023/05/26 M＆G收益優化基金A(歐元) 9.5880 歐元 -0.70 0.61 -1.96 -2.01 11.08 -0.06 0.51
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6800 美元 -0.69 -0.09 -2.97 8.60 10.74 -0.09 0.54
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 120.1700 美元 -0.64 -0.03 -2.91 8.57 10.72 -0.09 0.54
2023/05/26 M＆G入息基金A(歐元) 9.9905 歐元 -1.12 -0.82 -3.92 8.63 9.76 -0.13 0.47
2023/05/26 M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.3521 歐元 -1.12 -0.82 -3.92 8.61 9.76 -0.13 0.47
2023/05/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 12.5500 美元 3.46 4.58 -0.24 -1.03 11.37 -0.01 0.60
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 72.8276 美元 0.35 2.28 -0.68 6.30 9.84 -0.03 0.50
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 66.9619 澳幣 0.09 1.45 -2.17 3.09 9.81 -0.08 0.50
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 152.5714 澳幣 -1.33 2.12 -2.89 4.62 13.56 -0.06 0.64
2023/05/26 羅素多元資產35基金B類股 168.6300 美元 0.69 0.90 -2.46 0.96 9.59 -0.09 0.50
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 159.4892 澳幣 -1.07 2.65 -1.88 7.92 13.57 -0.04 0.64
2023/05/26 聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備) 24.6200 美元 0.78 1.03 -3.26 9.81 12.94 -0.08 0.71
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.7700 美元 0.55 1.26 -2.55 5.58 9.98 -0.09 0.54
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.2000 美元 0.56 1.27 -2.50 5.64 10.00 -0.08 0.54
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 8.4200 美元 0.57 1.15 -2.83 4.50 10.05 -0.09 0.54
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.6000 美元 0.48 1.10 -2.92 4.47 10.02 -0.10 0.54
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8300 澳幣 -0.79 -0.43 -3.79 8.42 10.82 -0.11 0.54
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.0500 澳幣 -0.76 -0.38 -3.76 8.39 10.72 -0.11 0.54
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 80.8000 美元 -0.66 -0.05 -2.92 8.56 10.72 -0.09 0.54
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0500 澳幣 -1.04 -0.92 -4.74 5.15 10.77 -0.14 0.54
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 11.4400 美元 -0.95 0.35 -1.04 2.88 4.01 -0.13 0.17
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0700 美元 -0.22 5.01 -4.20 17.11 18.44 -0.06 0.98
2023/05/29 富達基金-富達歐元目標TM基金2030(A股歐元) 44.9900 歐元 0.65 0.02 -3.95 11.80 13.74 -0.08 0.69
2023/05/26 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 3,471.6200 美元 0.95 1.24 -0.26 9.35 10.40 -0.02 0.58
2023/05/25 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金) 111.8200 美元 0.06 1.06 -2.05 7.42 18.38 -0.02 0.87
2023/05/25 歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 100.9800 美元 0.04 1.03 -2.05 7.43 18.39 -0.02 0.87
2023/05/26 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 1,039.8900 美元 0.95 1.24 -0.26 9.31 10.40 -0.02 0.58
2023/05/26 貝萊德環球資產配置基金C2美元 49.3600 美元 2.09 1.06 -0.96 9.52 13.59 -0.02 0.75
2023/05/26 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 18.8900 澳幣 1.94 0.48 -1.97 9.25 13.71 -0.04 0.75
2023/05/29 富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.9900 美元 -0.53 -0.13 -4.46 0.60 11.94 -0.11 0.61
2023/05/29 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.3900 美元 -0.69 -0.46 -5.11 -1.42 11.98 -0.13 0.61
2023/05/26 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 19.4500 澳幣 -0.19 -1.08 -4.92 7.64 14.13 -0.10 0.66
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 7.8400 澳幣 0.03 0.07 -4.97 0.77 10.01 -0.16 0.54
2023/05/26 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 8.3991 美元 -0.04 1.08 -3.44 10.17 11.92 -0.09 0.56
2023/05/26 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 8.6654 美元 -0.03 1.08 -3.44 10.15 11.92 -0.09 0.56
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10.4000 美元 0.24 0.58 -3.88 1.39 9.97 -0.13 0.54
2023/05/26 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 21.9190 美元 -0.03 1.08 -3.45 10.13 11.91 -0.09 0.56
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.2700 歐元 -1.78 -3.21 -6.15 0.53 10.77 -0.18 0.23
2023/05/26 羅素多元資產35基金W類股 106.4700 美元 0.44 0.40 -3.43 -2.01 9.57 -0.12 0.50
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 65.9733 歐元 0.17 1.20 -3.13 1.24 9.76 -0.11 0.50
2023/05/29 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 107.0474 歐元 0.17 1.21 -3.17 1.24 9.75 -0.11 0.50
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 111.4400 歐元 -1.01 -0.90 -4.88 6.32 10.64 -0.14 0.53
2023/05/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 10.8700 歐元 3.03 3.23 -3.03 -6.29 11.32 -0.08 0.60
2023/05/26 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 11.4600 美元 -0.87 -2.13 -6.60 -1.38 8.23 -0.26 0.31
2023/05/26 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 8.9300 美元 -1.18 -2.40 -6.82 -1.63 8.30 -0.26 0.31
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 9.6100 澳幣 -0.19 -0.47 -5.89 -2.21 10.06 -0.18 0.54
2023/05/26 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 8.1200 歐元 -0.14 -0.31 -5.92 -1.26 10.05 -0.19 0.54
2023/05/29 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 248.4300 歐元 1.02 -1.18 -6.73 -8.44 8.44 -0.26 0.41
2023/05/29 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 160.9100 澳幣 1.18 -0.74 -5.66 -6.57 8.52 -0.21 0.42
2023/05/29 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 171.1900 美元 1.58 0.13 -4.15 -4.02 8.44 -0.16 0.41
2023/05/29 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 253.2600 美元 1.54 0.06 -4.28 -4.14 8.45 -0.17 0.41
2023/05/29 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 148.2000 澳幣 0.94 -1.22 -6.57 -9.26 8.51 -0.25 0.42
2023/05/29 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 156.9300 美元 1.29 -0.41 -5.15 -6.94 8.42 -0.20 0.41
2023/05/26 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) 13.2650 美元 1.38 0.77 -6.78 5.50 14.54 -0.14 0.79
2023/05/29 富達基金-富達歐元目標TM基金2025(A股歐元) 39.1300 歐元 0.36 -1.26 -6.37 1.45 13.83 -0.14 0.68
2023/05/29 富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.4100 美元 -1.51 0.48 -5.79 -1.23 11.89 -0.15 0.54
2023/05/29 富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2280 美元 -1.49 0.57 -5.74 -1.16 11.85 -0.15 0.54
2023/05/29 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.2600 美元 -1.68 0.16 -6.41 -3.24 11.83 -0.17 0.54
2023/05/29 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6030 美元 -1.65 0.22 -6.40 -3.22 11.85 -0.17 0.54
2023/05/29 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8530 美元 -1.66 0.22 -6.40 -3.22 11.85 -0.17 0.54
2023/05/29 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.8700 歐元 -2.16 -1.18 -8.19 -6.29 10.29 -0.25 0.48
2023/05/26 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 10.9300 歐元 -1.44 -3.53 -8.99 -6.10 8.23 -0.35 0.32
2023/05/26 PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 9.5500 美元 -0.62 -1.65 -5.73 N/A 8.13 -0.23 0.31
2023/05/26 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 7.9400 澳幣 -1.44 -3.27 -8.11 N/A 8.31 -0.31 0.32
2023/05/26 PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 9.0200 美元 -1.42 -2.84 -7.71 N/A 8.20 -0.30 0.31
2023/05/26 PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 8.9000 澳幣 -1.75 -3.78 -9.09 N/A 8.33 -0.35 0.32
2023/05/26 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 34.1800 美元 1.03 -1.50 -8.63 N/A 14.37 -0.18 0.78
2023/05/26 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 29.2100 美元 1.04 -1.48 -8.62 N/A 14.39 -0.18 0.78
2023/05/26 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 9.8233 美元 -0.76 0.01 -1.94 N/A 9.85 -0.07 0.47
2023/05/26 M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 8.9209 美元 -0.44 1.49 -0.16 N/A 11.13 -0.01 0.52
2023/05/26 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 82.2026 美元 -0.50 0.50 -0.96 N/A 9.86 -0.04 0.47
2023/05/26 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 80.0155 美元 -0.77 -0.03 -1.99 N/A 9.85 -0.07 0.47
2023/05/26 M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 79.1383 美元 -0.43 1.48 -0.13 N/A 11.12 -0.01 0.52
2023/05/26 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 89.8550 美元 -0.18 1.98 0.97 N/A 11.10 0.02 0.52
2023/05/26 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 119.4822 南非幣 0.05 1.65 1.36 N/A 9.89 0.03 0.48
2023/05/26 M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 117.4212 南非幣 -0.19 1.15 0.38 N/A 9.87 -0.00 0.48
2023/05/26 M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 123.5873 南非幣 0.50 3.15 3.69 N/A 11.17 0.09 0.52
2023/05/26 M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 121.3707 南非幣 0.24 2.64 2.66 N/A 11.16 0.06 0.52
2023/05/26 M＆G入息基金X(美元避險後收) 9.1025 美元 -0.78 -0.02 -1.96 N/A 9.88 -0.07 0.48
2023/05/26 M＆G收益優化基金X(美元避險後收) 9.1150 美元 -0.41 1.50 -0.11 N/A 11.13 -0.01 0.52
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 77.3000 美元 -0.41 0.46 -1.94 N/A 10.72 -0.06 0.54
2023/05/25 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.7300 美元 -3.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/29 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1700 美元 -1.86 -0.21 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-C   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/26 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 943.5300 美元 0.95 1.16 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/26 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 10.4100 澳幣 0.87 -1.70 -2.35 N/A 10.73 -0.07 0.49
2023/05/26 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 116.9400 南非幣 2.06 0.59 2.05 N/A 10.68 0.05 0.49
2023/05/26 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.0300 美元 1.33 -0.74 -1.54 N/A 10.55 -0.05 0.49
2023/05/26 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3491 美元 3.18 3.66 4.17 N/A 12.70 0.09 0.70
2023/05/26 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.4386 美元 3.15 3.72 4.06 N/A 12.81 0.09 0.70
2023/05/26 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79.2000 美元 3.21 3.68 4.11 N/A 12.73 0.09 0.70
2023/05/26 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 78.4800 美元 3.05 3.33 3.46 N/A 12.73 0.08 0.70
2023/05/26 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.1000 美元 1.44 0.68 0.35 N/A 16.52 0.01 0.84
2023/05/26 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.7100 美元 1.58 0.96 1.00 N/A 16.54 0.03 0.85
2023/05/26 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5051 美元 1.64 1.01 1.06 N/A 16.35 0.03 0.84
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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