| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
57.0600 |
南非幣 |
5.71 |
7.39 |
15.78 |
11.46 |
8.63 |
0.47 |
0.59 |
 |
| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
20.7000 |
美元 |
5.40 |
6.48 |
14.05 |
4.76 |
8.75 |
0.41 |
0.59 |
 |
| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
69.8600 |
南非幣 |
5.44 |
6.86 |
14.69 |
8.31 |
8.57 |
0.44 |
0.58 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
16.1400 |
美元 |
5.21 |
6.14 |
13.29 |
2.78 |
8.79 |
0.39 |
0.60 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
25.7200 |
美元 |
5.19 |
6.15 |
13.30 |
2.80 |
8.73 |
0.39 |
0.59 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) |
194.0900 |
澳幣 |
3.66 |
8.56 |
12.07 |
22.74 |
7.19 |
0.42 |
0.16 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) |
2,772.4300 |
美元 |
4.64 |
9.08 |
11.06 |
15.82 |
10.07 |
0.28 |
0.66 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
138.3600 |
澳幣 |
3.67 |
8.56 |
11.97 |
22.62 |
7.20 |
0.42 |
0.16 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
1,781.3731 |
南非幣 |
1.83 |
5.44 |
9.67 |
5.91 |
9.86 |
0.25 |
0.69 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
1,419.6865 |
南非幣 |
2.91 |
5.41 |
12.05 |
15.72 |
5.74 |
0.53 |
0.39 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
1,337.2847 |
南非幣 |
2.65 |
4.88 |
10.93 |
12.33 |
5.75 |
0.47 |
0.39 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德環球資產配置基金A2歐元 |
71.1000 |
歐元 |
2.05 |
6.14 |
11.55 |
8.33 |
7.22 |
0.40 |
0.41 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
1,662.4562 |
南非幣 |
1.59 |
4.93 |
8.54 |
2.70 |
9.84 |
0.22 |
0.69 |
 |
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) |
97.9992 |
美元 |
2.49 |
4.22 |
9.11 |
4.45 |
5.73 |
0.39 |
0.39 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 |
135.8822 |
美元 |
3.10 |
4.84 |
9.76 |
5.07 |
5.59 |
0.43 |
0.38 |
|
| 2024/07/24 |
羅素多元資產90基金B類股 |
287.9600 |
美元 |
4.88 |
8.79 |
9.83 |
4.59 |
11.60 |
0.22 |
0.94 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 |
130.8100 |
南非幣 |
3.86 |
6.87 |
10.37 |
14.76 |
8.41 |
0.31 |
0.56 |
|
| 2024/07/26 |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
22.4700 |
美元 |
3.65 |
6.16 |
9.75 |
10.40 |
7.29 |
0.33 |
0.49 |
|
| 2024/07/26 |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
19.9500 |
美元 |
3.61 |
6.09 |
9.73 |
10.47 |
7.27 |
0.33 |
0.49 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) |
26.3500 |
歐元 |
2.49 |
4.94 |
8.70 |
9.75 |
7.17 |
0.30 |
0.42 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) |
14.1700 |
歐元 |
1.29 |
2.24 |
8.00 |
6.78 |
6.38 |
0.31 |
0.33 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) |
154.3900 |
歐元 |
1.58 |
2.80 |
9.19 |
10.35 |
6.39 |
0.36 |
0.33 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
23.6900 |
歐元 |
3.68 |
6.14 |
15.79 |
11.80 |
5.86 |
0.68 |
0.24 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) |
9,559.7200 |
美元 |
4.36 |
8.49 |
9.87 |
12.14 |
10.08 |
0.25 |
0.66 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
8.9400 |
美元 |
5.12 |
6.05 |
12.95 |
1.78 |
8.70 |
0.38 |
0.59 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
19.5300 |
美元 |
5.11 |
6.03 |
12.89 |
1.72 |
8.72 |
0.38 |
0.59 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
18.0000 |
美元 |
5.08 |
5.63 |
10.77 |
5.39 |
9.47 |
0.29 |
0.66 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
14.9400 |
歐元 |
2.89 |
4.70 |
12.67 |
3.03 |
5.14 |
0.62 |
0.23 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) |
2,088.9700 |
歐元 |
4.14 |
8.12 |
8.93 |
8.08 |
10.07 |
0.23 |
0.66 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
103.0000 |
美元 |
4.09 |
7.95 |
8.77 |
8.84 |
10.09 |
0.22 |
0.66 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) |
50.6900 |
歐元 |
3.66 |
6.27 |
10.57 |
2.15 |
7.43 |
0.36 |
0.50 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) |
159.0400 |
南非幣 |
2.64 |
3.15 |
6.93 |
8.20 |
4.39 |
0.37 |
0.27 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.5930 |
美元 |
5.91 |
7.23 |
11.67 |
-5.09 |
12.05 |
0.25 |
0.85 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
129.8100 |
美元 |
5.25 |
5.45 |
9.13 |
2.80 |
8.72 |
0.26 |
0.59 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
120.1900 |
美元 |
5.24 |
5.45 |
9.11 |
2.73 |
8.74 |
0.26 |
0.59 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
225.9800 |
美元 |
5.25 |
5.46 |
9.12 |
2.76 |
8.73 |
0.26 |
0.59 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2000 |
美元 |
5.31 |
5.54 |
9.15 |
2.68 |
8.79 |
0.26 |
0.59 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
155.7347 |
美元 |
2.03 |
4.91 |
7.70 |
-1.93 |
9.78 |
0.20 |
0.68 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
220.7098 |
美元 |
2.38 |
5.27 |
8.06 |
-1.59 |
9.73 |
0.21 |
0.68 |
|
| 2024/07/26 |
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7250 |
美元 |
3.10 |
5.23 |
9.66 |
2.03 |
9.68 |
0.26 |
0.69 |
|
| 2024/07/26 |
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0231 |
美元 |
3.18 |
5.19 |
8.41 |
-4.92 |
14.36 |
0.16 |
0.99 |
|
| 2024/07/26 |
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.1617 |
美元 |
3.18 |
5.20 |
8.42 |
-4.88 |
14.35 |
0.16 |
0.99 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
127.8864 |
澳幣 |
2.28 |
3.65 |
7.74 |
1.17 |
5.72 |
0.33 |
0.39 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
122.6768 |
美元 |
1.51 |
4.37 |
7.14 |
-2.45 |
9.87 |
0.18 |
0.69 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 |
128.2173 |
美元 |
2.85 |
4.33 |
8.68 |
1.98 |
5.59 |
0.38 |
0.38 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) |
93.1059 |
美元 |
2.24 |
3.71 |
8.03 |
1.36 |
5.73 |
0.34 |
0.39 |
|
| 2024/07/24 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
5,024.6500 |
美元 |
3.40 |
7.00 |
10.42 |
2.08 |
9.35 |
0.28 |
0.74 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德環球資產配置基金A2美元 |
77.2500 |
美元 |
3.55 |
6.07 |
9.54 |
-0.31 |
10.80 |
0.23 |
0.76 |
|
| 2024/07/24 |
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金) |
146.9500 |
美元 |
1.89 |
5.24 |
8.12 |
8.35 |
6.21 |
0.32 |
0.47 |
|
| 2024/07/24 |
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金) |
134.7000 |
澳幣 |
1.27 |
3.88 |
6.18 |
4.29 |
6.15 |
0.24 |
0.30 |
|
| 2024/07/24 |
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
122.7500 |
澳幣 |
1.28 |
3.89 |
6.19 |
4.33 |
6.15 |
0.24 |
0.29 |
|
| 2024/07/24 |
羅素多元資產70基金B類股 |
249.0000 |
美元 |
4.31 |
6.86 |
7.81 |
0.88 |
9.87 |
0.20 |
0.79 |
|
| 2024/07/24 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
3,919.1000 |
美元 |
3.18 |
5.62 |
8.73 |
-0.33 |
8.12 |
0.27 |
0.64 |
|
| 2024/07/24 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
1,134.4000 |
美元 |
3.19 |
5.62 |
8.73 |
-0.33 |
8.12 |
0.27 |
0.64 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德環球資產配置基金C2美元 |
55.8500 |
美元 |
3.25 |
5.42 |
8.19 |
-3.97 |
10.80 |
0.20 |
0.76 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 |
21.2500 |
澳幣 |
3.16 |
5.25 |
7.65 |
-5.39 |
10.87 |
0.18 |
0.77 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
120.5321 |
澳幣 |
2.03 |
3.13 |
6.67 |
-1.86 |
5.72 |
0.28 |
0.39 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
163.6704 |
澳幣 |
1.25 |
3.71 |
5.48 |
-7.36 |
9.85 |
0.14 |
0.69 |
|
| 2024/07/26 |
摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) |
30.2800 |
歐元 |
3.20 |
5.32 |
7.91 |
4.67 |
7.28 |
0.27 |
0.49 |
|
| 2024/07/24 |
羅素多元資產90基金W類股 |
173.2400 |
美元 |
4.61 |
8.24 |
8.73 |
1.50 |
11.59 |
0.20 |
0.94 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 |
17.9100 |
港幣 |
3.23 |
5.42 |
8.41 |
-3.08 |
10.79 |
0.20 |
0.76 |
|
| 2024/07/26 |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
21.7300 |
澳幣 |
3.30 |
5.41 |
8.09 |
6.36 |
7.27 |
0.27 |
0.49 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
207.8959 |
美元 |
2.11 |
4.72 |
6.94 |
-4.65 |
9.73 |
0.18 |
0.68 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
114.7179 |
美元 |
1.25 |
3.83 |
6.03 |
-5.47 |
9.87 |
0.15 |
0.69 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
141.3542 |
美元 |
2.92 |
3.79 |
8.15 |
0.91 |
7.16 |
0.28 |
0.50 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
75.6122 |
美元 |
2.32 |
3.18 |
7.51 |
0.30 |
7.25 |
0.25 |
0.51 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G收益優化基金A(美元避險) |
11.7007 |
美元 |
3.55 |
2.22 |
7.86 |
1.74 |
8.28 |
0.24 |
0.47 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
9.7507 |
美元 |
3.54 |
2.21 |
7.87 |
1.69 |
8.25 |
0.24 |
0.46 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G收益優化基金C(美元避險) |
12.0411 |
美元 |
3.66 |
2.47 |
8.39 |
3.18 |
8.29 |
0.25 |
0.47 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) |
150.7700 |
美元 |
2.68 |
2.93 |
7.06 |
1.78 |
9.44 |
0.19 |
0.64 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊) |
2.3697 |
英鎊 |
3.53 |
2.34 |
9.13 |
2.15 |
8.28 |
0.28 |
0.48 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) |
292.2600 |
美元 |
3.85 |
5.49 |
7.62 |
4.28 |
10.81 |
0.18 |
0.73 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
8.2600 |
澳幣 |
4.70 |
5.23 |
11.00 |
-2.95 |
8.59 |
0.33 |
0.59 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
8.5800 |
歐元 |
4.64 |
5.17 |
10.78 |
-4.75 |
8.59 |
0.32 |
0.59 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
11.0500 |
美元 |
4.86 |
5.48 |
11.78 |
-1.31 |
8.74 |
0.34 |
0.60 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
10.1300 |
澳幣 |
4.43 |
4.65 |
9.85 |
-5.84 |
8.71 |
0.29 |
0.59 |
|
| 2024/07/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y |
404.0534 |
美元 |
5.19 |
4.73 |
6.16 |
-8.01 |
9.76 |
0.16 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
16.8400 |
歐元 |
4.66 |
4.79 |
8.79 |
-0.77 |
9.38 |
0.24 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
96.0200 |
美元 |
3.88 |
4.99 |
4.95 |
5.31 |
9.19 |
0.13 |
0.57 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) |
1,515.8500 |
美元 |
4.12 |
5.45 |
6.08 |
8.16 |
9.11 |
0.16 |
0.57 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) |
1,364.1800 |
美元 |
3.88 |
4.99 |
4.95 |
5.33 |
9.19 |
0.13 |
0.57 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.6000 |
美元 |
2.66 |
3.69 |
7.30 |
-3.09 |
8.04 |
0.22 |
0.52 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) |
207.1800 |
南非幣 |
4.34 |
5.80 |
4.97 |
-1.50 |
14.07 |
0.09 |
0.97 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
37.8600 |
美元 |
4.41 |
5.67 |
4.79 |
-4.05 |
14.30 |
0.09 |
0.99 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
28.8800 |
美元 |
2.34 |
2.52 |
5.44 |
2.92 |
4.41 |
0.28 |
0.27 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
94.9200 |
美元 |
3.89 |
4.99 |
4.96 |
4.89 |
9.18 |
0.13 |
0.57 |
|
| 2024/07/25 |
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
174.1600 |
美元 |
4.11 |
3.81 |
7.65 |
-3.23 |
9.44 |
0.20 |
0.66 |
|
| 2024/07/25 |
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) |
277.9700 |
美元 |
4.06 |
3.68 |
7.53 |
-3.36 |
9.44 |
0.20 |
0.66 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
23.8500 |
美元 |
4.23 |
7.20 |
6.29 |
6.04 |
13.81 |
0.12 |
0.88 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
37.7600 |
美元 |
4.22 |
7.18 |
6.28 |
6.04 |
13.79 |
0.12 |
0.88 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) |
12.4000 |
美元 |
1.47 |
5.53 |
6.26 |
-0.56 |
4.16 |
0.35 |
0.21 |
|
| 2024/07/25 |
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
157.2300 |
美元 |
3.86 |
3.30 |
6.63 |
-6.06 |
9.44 |
0.17 |
0.66 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) |
13.8500 |
美元 |
2.44 |
2.44 |
5.97 |
-1.42 |
9.40 |
0.16 |
0.64 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
31.7900 |
美元 |
3.62 |
4.98 |
6.57 |
1.26 |
10.79 |
0.15 |
0.73 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) |
41.4700 |
美元 |
3.60 |
4.99 |
6.58 |
1.25 |
10.79 |
0.15 |
0.73 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G入息基金A(美元避險) |
12.3877 |
美元 |
3.38 |
3.92 |
5.96 |
5.10 |
7.30 |
0.19 |
0.45 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
9.9145 |
美元 |
3.39 |
3.93 |
6.00 |
5.24 |
7.29 |
0.20 |
0.45 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7600 |
美元 |
4.95 |
4.96 |
8.08 |
-0.39 |
8.69 |
0.23 |
0.59 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
133.1900 |
美元 |
4.98 |
4.92 |
7.99 |
-0.43 |
8.73 |
0.23 |
0.59 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
83.2100 |
美元 |
4.98 |
4.92 |
8.00 |
-0.43 |
8.73 |
0.23 |
0.59 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9800 |
澳幣 |
4.99 |
4.83 |
7.30 |
-1.70 |
8.65 |
0.21 |
0.58 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.3400 |
澳幣 |
4.82 |
4.67 |
7.26 |
-1.85 |
8.66 |
0.21 |
0.58 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
116.2600 |
歐元 |
4.79 |
4.57 |
7.11 |
-3.56 |
8.75 |
0.20 |
0.59 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) |
91.7200 |
美元 |
3.54 |
2.20 |
7.83 |
1.84 |
8.26 |
0.24 |
0.46 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
69.3080 |
澳幣 |
2.09 |
2.60 |
6.07 |
-3.64 |
7.23 |
0.20 |
0.51 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
68.3185 |
歐元 |
2.48 |
2.90 |
6.17 |
-5.13 |
7.18 |
0.21 |
0.50 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
117.2661 |
歐元 |
2.48 |
2.90 |
6.19 |
-5.14 |
7.17 |
0.21 |
0.50 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
153.1411 |
澳幣 |
1.00 |
3.18 |
4.38 |
-10.20 |
9.85 |
0.11 |
0.69 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
11.1700 |
美元 |
3.18 |
5.48 |
7.52 |
4.24 |
8.57 |
0.22 |
0.58 |
|
| 2024/07/24 |
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金) |
190.4400 |
歐元 |
1.57 |
4.61 |
6.55 |
2.72 |
6.18 |
0.25 |
0.47 |
|
| 2024/07/24 |
羅素多元資產50基金B類股 |
219.3600 |
美元 |
3.83 |
5.47 |
7.06 |
-0.95 |
8.37 |
0.21 |
0.66 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 |
53.0200 |
美元 |
3.25 |
5.51 |
7.59 |
4.29 |
8.52 |
0.22 |
0.57 |
|
| 2024/07/24 |
歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金) |
180.6600 |
歐元 |
1.47 |
4.40 |
6.12 |
1.49 |
6.18 |
0.23 |
0.47 |
|
| 2024/07/24 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
3,882.2800 |
美元 |
3.10 |
4.53 |
7.39 |
-2.30 |
6.87 |
0.26 |
0.53 |
|
| 2024/07/24 |
歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
113.2500 |
歐元 |
1.47 |
4.40 |
6.13 |
1.50 |
6.17 |
0.23 |
0.47 |
|
| 2024/07/24 |
歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
111.5700 |
美元 |
3.05 |
3.95 |
3.97 |
-6.32 |
10.75 |
0.09 |
0.81 |
|
| 2024/07/24 |
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金) |
124.3000 |
美元 |
3.04 |
3.96 |
3.97 |
-6.32 |
10.75 |
0.09 |
0.81 |
|
| 2024/07/24 |
羅素多元資產50基金W類股 |
133.6400 |
美元 |
3.57 |
4.95 |
5.99 |
-3.88 |
8.37 |
0.17 |
0.66 |
|
| 2024/07/24 |
羅素多元資產70基金W類股 |
148.9600 |
美元 |
4.05 |
6.32 |
6.74 |
-2.10 |
9.86 |
0.17 |
0.79 |
|
| 2024/07/24 |
羅素多元資產35基金B類股 |
181.4900 |
美元 |
3.18 |
3.52 |
5.07 |
-4.66 |
6.78 |
0.17 |
0.51 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) |
10.2147 |
美元 |
3.14 |
3.42 |
4.93 |
2.06 |
7.29 |
0.16 |
0.45 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) |
9.2092 |
美元 |
3.29 |
1.70 |
6.80 |
-1.34 |
8.25 |
0.20 |
0.46 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) |
81.9248 |
美元 |
3.37 |
3.90 |
6.00 |
5.14 |
7.29 |
0.20 |
0.45 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) |
78.7743 |
美元 |
3.11 |
3.40 |
4.95 |
2.03 |
7.29 |
0.16 |
0.45 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) |
79.8261 |
美元 |
3.28 |
1.70 |
6.77 |
-1.27 |
8.25 |
0.20 |
0.46 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0800 |
澳幣 |
4.67 |
4.21 |
6.23 |
-4.69 |
8.77 |
0.17 |
0.59 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G收益優化基金A(歐元) |
10.4042 |
歐元 |
3.17 |
1.41 |
6.10 |
-4.07 |
8.38 |
0.18 |
0.48 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
162.7000 |
美元 |
1.50 |
3.96 |
5.04 |
-1.24 |
4.02 |
0.28 |
-0.25 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
30.6300 |
美元 |
3.37 |
4.52 |
5.65 |
-1.33 |
10.81 |
0.13 |
0.73 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) |
34.1600 |
美元 |
3.39 |
4.53 |
5.66 |
-1.33 |
10.82 |
0.13 |
0.73 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.5800 |
美元 |
2.54 |
3.39 |
6.57 |
-5.09 |
8.08 |
0.20 |
0.52 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.9200 |
美元 |
4.01 |
6.65 |
5.20 |
2.86 |
13.81 |
0.10 |
0.88 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
27.3400 |
美元 |
2.21 |
2.21 |
4.75 |
0.81 |
4.39 |
0.24 |
0.27 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
17.0300 |
美元 |
2.18 |
2.21 |
4.71 |
0.81 |
4.41 |
0.23 |
0.27 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
16.9600 |
美元 |
2.18 |
2.20 |
4.72 |
0.81 |
4.45 |
0.23 |
0.27 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.3900 |
美元 |
2.71 |
3.73 |
6.65 |
-6.26 |
7.58 |
0.21 |
0.49 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4240 |
美元 |
2.69 |
3.79 |
6.62 |
-6.27 |
7.55 |
0.21 |
0.49 |
|
| 2024/07/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A |
23.5103 |
美元 |
4.92 |
4.19 |
5.05 |
-10.87 |
9.75 |
0.13 |
0.65 |
|
| 2024/07/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) |
8.1911 |
美元 |
4.91 |
4.19 |
5.05 |
-10.85 |
9.75 |
0.13 |
0.65 |
|
| 2024/07/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) |
8.4636 |
美元 |
4.91 |
4.19 |
5.05 |
-10.86 |
9.75 |
0.13 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) |
112.6200 |
歐元 |
3.40 |
4.07 |
2.96 |
-1.53 |
9.18 |
0.07 |
0.57 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) |
1,320.8000 |
歐元 |
3.62 |
4.53 |
3.88 |
1.15 |
9.18 |
0.10 |
0.57 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) |
751.2300 |
歐元 |
3.66 |
4.54 |
3.90 |
0.97 |
9.18 |
0.10 |
0.57 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
63.8900 |
美元 |
3.94 |
4.74 |
3.02 |
-8.83 |
14.27 |
0.06 |
0.99 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.3000 |
美元 |
2.47 |
3.42 |
5.81 |
-8.28 |
7.55 |
0.18 |
0.49 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7180 |
美元 |
2.51 |
3.42 |
5.86 |
-8.23 |
7.56 |
0.18 |
0.49 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8740 |
美元 |
2.51 |
3.42 |
5.87 |
-8.25 |
7.56 |
0.18 |
0.49 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.7100 |
歐元 |
2.36 |
3.54 |
5.88 |
-9.99 |
6.64 |
0.21 |
0.44 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
22.0800 |
美元 |
3.94 |
4.76 |
3.07 |
-8.79 |
14.28 |
0.06 |
0.99 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
15.4000 |
美元 |
1.95 |
1.78 |
3.81 |
-1.72 |
4.40 |
0.18 |
0.27 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
23.2100 |
美元 |
1.98 |
1.80 |
3.85 |
-1.74 |
4.42 |
0.18 |
0.27 |
|
| 2024/07/25 |
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
145.0900 |
澳幣 |
3.46 |
2.53 |
4.84 |
-9.66 |
9.43 |
0.12 |
0.66 |
|
| 2024/07/25 |
高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
267.1100 |
歐元 |
3.65 |
2.92 |
5.72 |
-8.58 |
9.42 |
0.15 |
0.65 |
|
| 2024/07/25 |
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
159.7100 |
澳幣 |
3.72 |
3.02 |
5.81 |
-7.10 |
9.42 |
0.15 |
0.65 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) |
11.7100 |
歐元 |
2.00 |
1.56 |
4.00 |
-7.65 |
9.39 |
0.10 |
0.64 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G入息基金A(歐元) |
10.8445 |
歐元 |
2.93 |
3.05 |
4.12 |
-1.04 |
7.31 |
0.12 |
0.45 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
154.1400 |
美元 |
1.76 |
5.37 |
5.72 |
-5.79 |
6.63 |
0.20 |
-0.42 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
16.1400 |
美元 |
2.11 |
1.94 |
4.08 |
-1.51 |
4.42 |
0.19 |
0.27 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
10.1100 |
美元 |
3.69 |
4.88 |
5.42 |
-7.33 |
8.63 |
0.15 |
0.53 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 |
19.1900 |
歐元 |
2.84 |
4.63 |
5.67 |
-1.44 |
8.46 |
0.16 |
0.57 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 |
11.0900 |
澳幣 |
2.88 |
4.72 |
5.82 |
0.18 |
8.48 |
0.17 |
0.57 |
|
| 2024/07/24 |
羅素多元資產35基金W類股 |
113.2500 |
美元 |
2.93 |
3.00 |
4.01 |
-7.48 |
6.79 |
0.13 |
0.51 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) |
7.9500 |
澳幣 |
3.23 |
3.87 |
2.78 |
-13.20 |
8.62 |
0.07 |
0.52 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
12.0200 |
美元 |
3.44 |
4.43 |
4.43 |
-9.62 |
8.66 |
0.12 |
0.53 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) |
9.1100 |
美元 |
3.47 |
4.46 |
4.40 |
-9.65 |
8.67 |
0.12 |
0.53 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
11.2200 |
歐元 |
3.03 |
3.60 |
2.47 |
-14.68 |
8.72 |
0.05 |
0.53 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
190.7900 |
歐元 |
1.39 |
4.67 |
4.29 |
-10.70 |
6.60 |
0.14 |
-0.41 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.1200 |
澳幣 |
1.59 |
5.03 |
5.03 |
-7.97 |
6.73 |
0.17 |
-0.42 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
8.6512 |
歐元 |
2.93 |
3.05 |
4.12 |
-1.05 |
7.31 |
0.12 |
0.45 |
|
| 2024/07/25 |
法巴多元資產精選基金C(美元) |
91.9900 |
美元 |
4.80 |
5.53 |
-0.62 |
-25.14 |
7.79 |
-0.05 |
0.47 |
|
| 2024/07/25 |
法巴多元資產精選基金C(歐元) |
95.8100 |
歐元 |
3.41 |
5.27 |
1.11 |
-18.90 |
6.47 |
0.01 |
0.18 |
|
| 2024/07/25 |
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
51.1900 |
美元 |
4.80 |
5.53 |
-0.62 |
-25.12 |
7.78 |
-0.05 |
0.47 |
|
| 2024/07/25 |
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
48.6800 |
澳幣 |
4.37 |
4.76 |
-2.38 |
-29.49 |
7.91 |
-0.12 |
0.47 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) |
40.2400 |
歐元 |
1.85 |
0.85 |
2.18 |
-10.11 |
5.89 |
0.06 |
0.35 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) |
19.3900 |
澳幣 |
3.55 |
3.91 |
0.75 |
-13.93 |
14.22 |
0.01 |
0.99 |
|
| 2024/07/26 |
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.8255 |
美元 |
3.53 |
5.37 |
11.04 |
13.09 |
7.96 |
0.35 |
0.53 |
|
| 2024/07/26 |
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
10.5945 |
美元 |
1.46 |
1.77 |
4.58 |
-3.54 |
7.97 |
0.13 |
0.52 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.0700 |
美元 |
2.20 |
2.91 |
4.74 |
N/A |
7.59 |
0.14 |
0.28 |
|
| 2024/07/25 |
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) |
60.9700 |
美元 |
4.55 |
5.00 |
-1.70 |
N/A |
7.82 |
-0.09 |
0.47 |
|
| 2024/07/25 |
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
58.0400 |
澳幣 |
4.16 |
4.41 |
-3.00 |
N/A |
7.86 |
-0.14 |
0.47 |
|
| N/A |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
71.5100 |
美元 |
5.10 |
5.67 |
10.77 |
N/A |
9.41 |
0.29 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
69.8500 |
美元 |
4.84 |
5.13 |
9.66 |
N/A |
9.42 |
0.26 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
81.7300 |
澳幣 |
4.71 |
4.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
80.4300 |
澳幣 |
4.45 |
4.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
76.4600 |
美元 |
5.24 |
5.45 |
9.09 |
N/A |
8.74 |
0.26 |
0.59 |
|
| 2024/07/25 |
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
94.5700 |
美元 |
4.98 |
4.91 |
8.00 |
N/A |
8.73 |
0.23 |
0.59 |
|
| N/A |
摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) |
118.4048 |
南非幣 |
3.98 |
5.25 |
8.62 |
N/A |
7.31 |
0.29 |
0.45 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) |
114.9071 |
南非幣 |
3.72 |
4.71 |
7.57 |
N/A |
7.31 |
0.25 |
0.45 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) |
123.1198 |
南非幣 |
4.28 |
3.62 |
10.81 |
N/A |
8.33 |
0.33 |
0.47 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) |
119.4062 |
南非幣 |
4.03 |
3.11 |
9.70 |
N/A |
8.33 |
0.29 |
0.47 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G入息基金X(美元避險後收) |
9.9764 |
美元 |
3.13 |
3.41 |
4.94 |
N/A |
7.28 |
0.16 |
0.45 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G收益優化基金X(美元避險後收) |
9.9789 |
美元 |
3.30 |
1.72 |
6.81 |
N/A |
8.26 |
0.20 |
0.47 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) |
9.0900 |
美元 |
3.13 |
3.88 |
3.36 |
N/A |
8.67 |
0.08 |
0.53 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) |
8.8100 |
澳幣 |
2.97 |
3.37 |
1.72 |
N/A |
8.65 |
0.03 |
0.52 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 |
37.9000 |
美元 |
4.26 |
6.16 |
5.78 |
N/A |
9.82 |
0.15 |
0.70 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
31.1800 |
美元 |
4.27 |
6.16 |
5.77 |
N/A |
9.82 |
0.15 |
0.70 |
|
| 2024/07/24 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
994.2800 |
美元 |
3.10 |
4.53 |
7.38 |
N/A |
6.87 |
0.26 |
0.53 |
|
| 2024/07/26 |
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.7737 |
美元 |
3.10 |
5.23 |
9.66 |
N/A |
9.67 |
0.26 |
0.69 |
|
| 2024/07/26 |
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
81.5700 |
美元 |
3.10 |
5.23 |
9.67 |
N/A |
9.68 |
0.26 |
0.69 |
|
| 2024/07/26 |
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
80.2700 |
美元 |
2.95 |
4.93 |
9.02 |
N/A |
9.67 |
0.24 |
0.69 |
|
| 2024/07/26 |
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
96.7200 |
美元 |
3.02 |
4.89 |
7.76 |
N/A |
14.36 |
0.15 |
0.99 |
|
| 2024/07/26 |
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
98.0300 |
美元 |
3.18 |
5.19 |
8.41 |
N/A |
14.35 |
0.16 |
0.99 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
9.2800 |
美元 |
3.25 |
5.51 |
7.53 |
N/A |
8.57 |
0.22 |
0.58 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
10.3000 |
美元 |
3.57 |
6.01 |
8.91 |
N/A |
11.01 |
0.21 |
0.78 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
10.0900 |
澳幣 |
3.09 |
5.18 |
7.06 |
N/A |
10.98 |
0.16 |
0.77 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
10.0200 |
美元 |
2.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
9.9000 |
美元 |
3.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
