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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/01/15 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 13.4700 美元 6.48 12.53 18.16 26.01 5.67 0.84 0.04
2021/01/15 貝萊德環球資產配置基金A2-USD 73.6000 美元 10.26 16.55 19.38 25.15 19.77 0.28 0.71
2021/01/15 貝萊德環球資產配置基金C2-USD 55.6100 美元 9.92 15.83 17.92 20.58 19.74 0.27 0.71
2021/01/15 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-AUD 21.3700 澳幣 9.93 16.08 16.78 20.19 20.03 0.25 0.72
2021/01/15 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2-USD 47.2300 美元 4.26 7.78 11.58 29.15 15.86 0.22 0.50
2021/01/15 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-HKD 17.5600 港幣 10.23 16.52 19.29 23.06 19.87 0.28 0.71
2021/01/15 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 13.3700 歐元 6.03 11.70 16.46 17.28 5.66 0.77 0.04
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 239.1300 南非幣 11.52 19.42 16.69 28.31 20.62 0.24 0.74
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 24.9200 美元 10.45 17.48 15.63 17.25 20.25 0.23 0.72
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 37.7600 美元 10.93 18.52 17.60 23.40 20.34 0.25 0.73
2021/01/14 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) 419.5511 美元 11.40 21.23 14.82 15.15 20.49 0.22 0.72
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 175.4341 美元 11.79 19.15 12.92 19.45 22.86 0.18 0.83
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 215.3328 美元 11.78 19.14 12.89 19.35 22.85 0.18 0.83
2021/01/14 霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 43.5600 美元 8.22 14.03 11.38 15.54 14.88 0.22 0.53
2021/01/14 霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 39.7700 美元 8.27 14.09 11.42 15.56 14.89 0.22 0.53
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 67.6400 美元 10.45 17.51 15.64 17.29 20.31 0.23 0.73
2021/01/14 摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 159.4800 美元 5.49 9.76 11.92 12.48 5.49 0.58 0.10
2021/01/13 凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 98.0600 美元 5.08 9.38 11.79 13.69 12.34 0.27 0.43
2021/01/13 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 133.7300 美元 5.59 9.90 12.33 14.27 12.36 0.28 0.43
2021/01/14 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 268.2000 美元 9.94 14.98 10.81 19.49 16.78 0.19 0.60
2021/01/13 羅素多元資產70基金B類股 230.6200 美元 9.75 16.69 11.45 18.34 20.26 0.18 0.73
2021/01/13 羅素多元資產90基金B類股 250.6400 美元 12.31 22.07 12.59 20.79 26.66 0.16 0.97
2021/01/13 羅素多元資產90基金W類股 156.2000 美元 12.03 21.46 11.47 17.24 26.63 0.15 0.96
2021/01/15 貝萊德環球資產配置基金A2-EUR 60.8400 歐元 6.61 10.10 10.06 26.86 21.69 0.15 0.70
2021/01/15 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-EUR 18.1400 歐元 4.01 7.34 10.27 20.93 15.62 0.20 0.49
2021/01/13 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金) 130.7100 美元 9.17 15.70 14.09 4.60 18.53 0.23 0.62
2021/01/13 歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 120.9000 美元 9.10 15.62 13.90 4.39 18.55 0.22 0.62
2021/01/13 羅素多元資產50基金W類股 133.4900 美元 7.25 12.16 9.62 13.56 14.85 0.19 0.54
2021/01/13 羅素多元資產35基金B類股 186.2800 美元 4.29 7.98 7.98 13.28 9.63 0.23 0.35
2021/01/13 羅素多元資產50基金B類股 211.5300 美元 7.52 12.73 10.72 17.02 14.87 0.21 0.54
2021/01/13 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 111.2900 歐元 5.22 9.30 10.84 6.94 12.39 0.25 0.43
2021/01/14 摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.8400 澳幣 5.25 9.46 11.56 10.88 5.50 0.56 0.10
2021/01/14 摩根投資基金-核心總報酬基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 162.6100 美元 3.31 5.79 7.13 8.40 3.31 0.57 0.06
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 189.2000 南非幣 4.88 7.50 7.15 22.68 8.12 0.24 0.28
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 125.1331 美元 6.12 9.32 10.29 16.27 9.24 0.31 0.33
2021/01/14 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 11.7883 美元 11.12 20.60 13.64 11.61 20.47 0.20 0.72
2021/01/14 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 25.3331 美元 11.11 20.59 13.62 11.58 20.46 0.20 0.72
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 24.0900 美元 16.13 18.72 8.94 6.53 22.33 0.14 0.80
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 20.3900 美元 15.72 17.93 7.54 2.41 22.24 0.12 0.80
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 34.5700 美元 16.16 18.76 8.98 6.53 22.30 0.14 0.80
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 12.2500 美元 4.79 7.93 5.88 8.22 8.13 0.20 0.27
2021/01/15 富達歐元目標TM基金2030 46.3100 歐元 8.23 9.90 2.89 14.77 24.06 0.07 0.85
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 27.7600 美元 4.40 6.52 5.99 14.47 8.04 0.21 0.28
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 26.9100 美元 4.18 6.11 5.24 12.08 8.02 0.18 0.28
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 19.4900 美元 4.16 6.10 5.26 12.08 8.02 0.18 0.28
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 19.5300 美元 4.19 6.12 5.23 12.09 8.05 0.18 0.28
2021/01/14 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) 15.4040 美元 9.56 17.42 9.77 11.56 22.60 0.15 0.80
2021/01/14 瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3190 美元 9.54 17.43 9.79 1.95 22.59 0.15 0.80
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 18.1700 美元 3.99 5.70 4.35 9.20 8.05 0.15 0.28
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 23.5400 美元 3.98 5.66 4.34 9.13 8.04 0.15 0.28
2021/01/15 聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備) 26.5000 美元 7.77 11.72 6.38 12.48 18.24 0.12 0.66
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C 7,964.8100 美元 9.23 15.54 7.09 11.45 25.09 0.11 0.88
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C 2,225.6900 美元 9.46 16.10 8.20 15.14 25.11 0.12 0.88
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C 1,805.1200 歐元 9.11 15.35 6.20 6.03 25.00 0.10 0.88
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C 1,220.6500 美元 8.50 12.34 5.04 10.14 19.42 0.09 0.68
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 102.1500 美元 9.01 15.02 6.07 7.85 25.07 0.10 0.88
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C 1,315.4600 美元 8.99 13.10 6.65 13.11 19.31 0.12 0.68
2021/01/15 富達全球多重資產收益基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3900 美元 6.65 8.39 4.01 15.22 13.98 0.09 0.51
2021/01/14 摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 208.9700 歐元 5.16 9.20 10.64 5.09 5.44 0.52 0.10
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 19.1300 美元 3.98 5.70 4.38 9.19 8.02 0.15 0.28
2021/01/14 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 23.2200 澳幣 9.90 16.55 11.09 10.54 20.36 0.17 0.73
2021/01/14 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 22.3000 歐元 5.94 6.85 0.04 16.15 17.74 0.02 0.60
2021/01/14 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 31.3200 美元 9.65 14.37 9.62 15.68 16.76 0.18 0.60
2021/01/14 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 39.4100 美元 9.66 14.36 9.62 15.67 16.76 0.18 0.60
2021/01/14 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 30.3400 美元 9.45 13.93 8.81 13.09 16.75 0.16 0.60
2021/01/14 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 33.4500 美元 9.46 13.93 8.82 13.08 16.76 0.16 0.60
2021/01/13 羅素多元資產70基金W類股 142.9200 美元 9.48 16.11 10.34 14.86 20.24 0.16 0.73
2021/01/13 羅素多元資產35基金W類股 120.4200 美元 4.03 7.44 6.91 9.98 9.62 0.20 0.35
2021/01/13 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金) 128.7200 美元 5.73 8.81 5.09 11.04 17.72 0.10 0.61
2021/01/13 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 3,831.0900 美元 5.07 8.76 6.57 12.96 14.16 0.14 0.51
2021/01/13 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) 3,760.8300 美元 7.56 12.95 8.26 14.47 18.68 0.14 0.68
2021/01/13 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 4,636.8800 美元 9.97 16.61 9.98 16.81 23.58 0.15 0.85
2021/01/13 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 1,180.0100 美元 7.56 12.96 8.24 14.46 18.68 0.14 0.68
2021/01/13 歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金) 169.6200 歐元 5.41 8.13 4.34 4.32 17.41 0.09 0.60
2021/01/13 歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 109.5400 歐元 5.40 8.13 4.33 4.32 17.40 0.09 0.60
2021/01/13 歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金) 176.2900 歐元 5.51 8.35 4.76 5.58 17.42 0.10 0.60
2021/01/14 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 144.5700 美元 6.60 10.61 3.75 12.48 15.86 0.08 0.56
2021/01/14 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 133.9700 美元 6.59 10.60 3.72 12.40 15.86 0.08 0.56
2021/01/14 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 207.9900 美元 6.60 10.60 3.75 12.46 15.86 0.08 0.56
2021/01/14 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.7800 澳幣 6.25 10.17 1.72 8.85 16.16 0.05 0.57
2021/01/14 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.8400 澳幣 6.30 10.19 1.76 8.81 16.18 0.05 0.57
2021/01/14 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.2600 美元 6.32 10.03 2.65 8.96 15.84 0.06 0.56
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 135.0306 美元 6.51 9.88 2.13 7.71 16.58 0.05 0.60
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 87.4401 美元 6.52 9.88 2.12 7.71 16.59 0.05 0.60
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 73.0900 南非幣 6.06 11.32 -2.37 15.43 21.40 -0.01 0.76
2021/01/15 富達多重資產收益基金 20.6000 美元 5.86 7.27 2.20 10.59 15.34 0.06 0.56
2021/01/15 富達歐元目標TM基金2025 42.8700 歐元 5.85 7.42 3.41 14.13 18.42 0.07 0.65
2021/01/14 瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9170 澳幣 9.21 16.82 7.60 -2.04 22.72 0.12 0.81
2021/01/15 富達多重資產收益基金(Y類股份累計股份-美元) 16.7200 美元 6.02 7.66 2.89 12.90 15.36 0.07 0.56
2021/01/15 富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.1200 美元 6.41 7.95 3.29 12.78 13.90 0.08 0.51
2021/01/15 富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7730 美元 6.47 8.02 3.29 12.86 13.93 0.08 0.51
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 100.9600 美元 9.74 13.58 5.20 -0.87 19.94 0.10 0.70
2021/01/14 NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 202.6900 美元 1.67 3.14 0.81 2.92 7.85 0.03 0.27
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc) 14.6200 美元 11.69 12.63 0.21 -2.14 19.96 0.03 0.71
2021/01/14 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 133.7700 歐元 6.33 10.01 2.35 4.88 15.71 0.06 0.55
2021/01/15 富達全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.6600 歐元 5.41 6.30 1.61 5.94 13.19 0.04 0.48
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 115.7000 澳幣 0.77 3.10 -5.81 9.81 14.77 -0.10 0.48
2021/01/14 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 207.2300 澳幣 1.77 3.30 0.60 3.22 8.10 0.02 0.28
2021/01/14 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 214.4900 美元 1.96 3.63 1.76 6.00 7.92 0.06 0.27
2021/01/14 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 277.8700 美元 1.94 3.61 1.72 5.94 7.91 0.06 0.27
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C 141.0700 澳幣 0.69 3.03 -5.86 9.77 14.76 -0.10 0.48
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C 1,231.0700 歐元 8.37 12.11 4.12 4.67 19.36 0.08 0.68
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C 108.2600 歐元 8.18 11.67 3.23 1.74 19.36 0.07 0.68
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 81.6136 澳幣 6.31 9.51 0.39 4.40 16.88 0.02 0.61
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 80.0763 歐元 6.16 9.20 0.19 -0.37 16.72 0.02 0.60
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 119.7754 歐元 6.14 9.20 0.16 -0.38 16.72 0.02 0.60
2021/01/14 M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊) 2.2711 英鎊 4.08 6.23 2.85 6.93 10.80 0.08 0.38
2021/01/14 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8100 澳幣 6.03 9.58 0.64 5.57 16.15 0.03 0.57
2021/01/13 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金) 121.0200 澳幣 1.09 4.48 1.69 6.49 8.86 0.05 0.21
2021/01/13 歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 113.6300 澳幣 1.09 4.48 1.70 6.51 8.87 0.05 0.21
2021/01/14 安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 10.6000 美元 1.63 1.83 0.86 3.01 3.27 0.04 0.09
2021/01/14 安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 97.7300 歐元 1.35 1.38 -0.64 -4.20 3.32 -0.09 0.09
2021/01/14 安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 1,011.7900 歐元 1.50 1.69 -0.05 -2.46 3.32 -0.03 0.09
2021/01/15 摩根士丹利環球平衡收益基金A(本基金之配息來源可能為本金) 27.8700 歐元 3.80 4.89 -3.60 -2.86 14.73 -0.06 0.50
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 836.1900 歐元 7.01 9.31 -0.98 -10.21 19.87 0.01 0.70
2021/01/14 NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 196.0000 澳幣 1.52 2.80 -0.36 0.38 8.10 -0.02 0.28
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.3400 美元 5.20 9.42 -3.93 4.69 20.64 -0.03 0.73
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.5300 歐元 1.42 2.11 -13.38 -2.87 22.13 -0.16 0.75
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.5800 美元 5.22 9.52 -3.87 4.75 20.70 -0.03 0.74
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 19.5300 歐元 1.98 3.50 -11.23 5.80 21.63 -0.13 0.73
2021/01/14 聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.5800 美元 5.21 10.66 -2.98 7.15 20.70 -0.02 0.72
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.1200 美元 5.10 9.29 -4.23 3.84 20.67 -0.04 0.73
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.0100 美元 4.87 8.76 -5.18 0.77 20.65 -0.05 0.73
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.7600 澳幣 4.80 8.75 -7.44 -1.10 21.36 -0.08 0.75
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.0600 歐元 4.70 8.57 -6.29 -4.00 20.61 -0.07 0.73
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.3200 美元 5.13 9.32 -4.22 3.86 20.63 -0.04 0.73
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) 12.1200 歐元 8.31 6.41 -7.48 -0.57 20.49 -0.08 0.70
2021/01/14 NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 283.4800 歐元 1.64 3.06 0.21 -1.52 7.92 0.00 0.27
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) 10.2400 歐元 8.25 6.44 -7.41 -0.55 20.42 -0.08 0.70
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11.4300 美元 15.88 18.21 7.92 N/A 22.30 0.13 0.80
2021/01/15 富達全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3600 美元 6.49 8.04 3.30 N/A 13.91 0.08 0.51
2021/01/15 富達全球多重資產收益基金(Y股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.8000 美元 6.69 8.46 4.06 N/A 14.00 0.09 0.51
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.9800 美元 4.84 8.71 -5.27 N/A 20.65 -0.05 0.73
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.1900 澳幣 4.45 8.16 -8.35 N/A 21.37 -0.09 0.75
2021/01/15 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 89.2600 南非幣 5.77 10.64 -3.50 N/A 21.38 -0.02 0.76
2021/01/14 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 12.0775 美元 11.12 20.59 13.63 N/A 20.47 0.20 0.72
N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-C   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/14 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 102.3800 美元 9.16 13.02 5.03 N/A 19.84 0.09 0.70
2021/01/15 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 23.6100 美元 4.04 5.32 -2.38 N/A 14.74 -0.03 0.49
2021/01/15 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 23.4500 澳幣 3.94 5.17 -3.33 N/A 14.88 -0.05 0.50
2021/01/15 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 20.9700 美元 4.04 5.29 -2.35 N/A 14.69 -0.03 0.49
2021/01/15 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 11.4800 美元 6.48 12.57 18.22 N/A 5.68 0.84 0.06
2021/01/14 M＆G收益優化基金A(歐元) 10.6831 歐元 3.67 5.34 1.79 N/A 11.41 0.05 0.40
2021/01/14 M＆G收益優化基金A(美元避險) 11.2841 美元 3.94 5.90 3.41 N/A 11.39 0.09 0.40
2021/01/14 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.7231 美元 3.79 5.77 3.45 N/A 11.29 0.09 0.40
2021/01/14 M＆G收益優化基金C(美元避險) 11.4240 美元 4.08 6.17 3.89 N/A 11.44 0.10 0.40
2021/01/14 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 10.7924 美元 8.42 8.84 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/14 M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 10.4990 美元 3.70 5.37 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/14 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 102.4620 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/14 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 102.2974 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/14 M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 101.0598 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/14 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 111.8325 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 142.8244 澳幣 5.93 9.02 9.12 N/A 9.38 0.27 0.34
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 1,583.7796 南非幣 7.21 11.51 14.51 N/A 9.33 0.42 0.34
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 1,544.7005 南非幣 6.91 10.88 13.21 N/A 9.32 0.39 0.34
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積(本基金之配息來源可能為本金) 122.2884 美元 5.87 8.77 9.20 N/A 9.23 0.28 0.33
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 106.8192 美元 5.86 8.76 9.17 N/A 9.23 0.28 0.33
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 139.4714 澳幣 5.66 8.44 8.01 N/A 9.35 0.24 0.34
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2,414.6975 南非幣 12.76 21.29 16.17 N/A 23.14 0.22 0.84
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 210.4704 美元 11.48 18.52 11.71 N/A 22.83 0.17 0.83
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 158.0664 美元 11.48 18.51 11.71 N/A 22.83 0.17 0.83
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 217.4726 澳幣 11.21 18.02 9.51 N/A 23.11 0.14 0.84
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2,362.4769 南非幣 12.42 20.61 14.91 N/A 23.12 0.20 0.84
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 161.2699 美元 11.78 19.14 12.88 N/A 22.86 0.18 0.83
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 221.8150 澳幣 11.50 18.63 10.67 N/A 23.12 0.16 0.84
2021/01/15 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 108.5402 美元 6.12 9.30 10.29 N/A 9.25 0.31 0.33
2021/01/14 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6600 美元 6.48 10.50 3.60 N/A 15.85 0.08 0.56
2021/01/14 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4900 美元 6.37 10.04 2.69 N/A 15.84 0.06 0.56
2021/01/14 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 127.2000 美元 6.32 10.03 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/14 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 13.5900 美元 1.34 3.74 8.29 N/A 7.44 0.30 0.24
2021/01/14 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 12.3900 歐元 -2.13 -3.13 -1.20 N/A 10.33 -0.03 0.25
2021/01/14 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 12.3200 歐元 0.90 3.01 6.57 N/A 7.38 0.24 0.24
2021/01/14 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 142.4200 美元 1.58 4.31 9.44 N/A 7.50 0.34 0.24
2021/01/14 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 129.8900 歐元 -1.83 -2.55 -0.08 N/A 10.33 0.00 0.25
2021/01/14 M＆G入息基金A(歐元) 10.3287 歐元 8.35 8.81 -1.69 N/A 20.64 0.00 0.72
2021/01/14 M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3774 歐元 8.08 8.53 -1.95 N/A 20.62 -0.00 0.72
2021/01/14 M＆G入息基金A(美元避險) 11.0683 美元 8.72 9.39 -0.60 N/A 20.74 0.02 0.72
2021/01/14 M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.0650 美元 8.43 9.12 -0.83 N/A 20.72 0.01 0.72
2021/01/15 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A8-USD(基金之配息來源可能為本金) 10.9500 美元 4.32 7.83 11.55 N/A 15.77 0.22 0.50
2021/01/15 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2-AUD 10.2900 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/15 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2-ZAR 103.6400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/15 PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 11.0000 美元 6.69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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