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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/07/23 聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 745.4500 美元 6.68 8.81 14.38 17.52 9.75 0.38 0.95
2024/07/23 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 607.3600 美元 6.46 8.38 13.47 14.74 9.74 0.36 0.95
2024/07/23 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 559.7100 歐元 5.02 8.38 16.36 24.49 8.46 0.49 0.67
2024/07/22 百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 8,234.6400 南非幣 19.17 11.69 22.41 5.90 27.89 0.23 1.33
2024/07/22 百達-生物科技-I美元 1,192.1600 美元 19.13 11.42 22.04 3.47 27.92 0.23 1.33
2024/07/23 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.3200 美元 6.45 8.36 13.45 14.76 9.71 0.36 0.95
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 57.2100 美元 11.65 10.32 14.40 16.42 14.55 0.27 1.31
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 70.1600 美元 11.86 10.75 15.34 19.34 14.56 0.28 1.31
2024/07/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 44.4200 美元 12.88 12.51 30.04 5.29 24.95 0.33 1.18
2024/07/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 14.0100 美元 12.53 11.90 28.65 2.11 24.89 0.31 1.18
2024/07/22 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) 72.4900 歐元 5.78 9.82 14.79 14.18 7.83 0.48 0.61
2024/07/22 富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計歐元) 61.8300 歐元 6.02 10.31 15.79 17.15 7.84 0.51 0.61
2024/07/22 富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元) 15.1500 美元 8.29 10.18 13.31 8.29 10.71 0.32 0.97
2024/07/22 百達-生物科技-R美元 845.8200 美元 18.66 10.54 20.10 -1.37 27.88 0.21 1.33
2024/07/22 百達-生物科技-R歐元 777.3600 歐元 15.98 10.62 22.73 7.11 24.32 0.26 1.12
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 47.8900 歐元 11.35 9.74 13.05 11.40 14.54 0.24 1.31
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 44.6600 美元 11.37 9.76 13.26 13.01 14.54 0.25 1.31
2024/07/23 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 67.1600 歐元 5.81 10.26 14.69 21.36 8.65 0.43 0.61
2024/07/23 宏利環球基金-康健護理基金AA股 3.3476 美元 6.18 8.88 12.83 20.30 9.42 0.35 0.87
2024/07/23 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.8200 美元 6.20 7.85 12.34 11.34 9.74 0.33 0.95
2024/07/23 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.7200 澳幣 6.05 7.70 11.49 8.65 9.67 0.30 0.95
2024/07/23 聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.3900 澳幣 5.85 7.20 10.46 5.54 9.69 0.28 0.95
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 47.3000 歐元 11.11 9.26 12.11 8.66 14.52 0.22 1.31
2024/07/23 貝萊德世界健康科學基金A2美元 72.8600 美元 7.26 10.21 11.90 11.90 9.71 0.32 0.94
2024/07/22 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 27.8600 美元 8.07 9.69 12.29 5.57 10.76 0.30 0.97
2024/07/23 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 204.0800 美元 8.94 11.02 13.87 3.42 12.00 0.30 1.13
2024/07/23 景順健康護理創新基金C-年配息股美元 241.2200 美元 9.10 11.35 14.56 5.30 12.00 0.32 1.13
2024/07/23 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 23.3800 澳幣 6.90 9.51 10.08 6.51 9.72 0.27 0.94
2024/07/23 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 243.8900 港幣 6.88 9.50 10.80 8.84 9.68 0.29 0.94
2024/07/22 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 456.6400 美元 11.86 8.62 10.70 11.26 13.98 0.21 1.18
2024/07/22 百達-生物科技-HR澳幣 815.6900 澳幣 18.00 9.44 17.38 -8.17 27.83 0.19 1.33
2024/07/22 百達-生物科技-HR歐元 512.4500 歐元 18.01 9.36 17.39 -8.61 27.84 0.19 1.33
2024/07/22 百達-健康-I美元 418.3200 美元 6.32 7.20 8.91 -1.94 14.91 0.16 1.25
2024/07/22 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 219.1200 歐元 13.14 4.02 14.21 0.25 18.20 0.22 0.82
2024/07/23 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 166.7571 美元 6.67 9.80 10.51 -5.38 11.95 0.23 0.48
2024/07/22 新加坡大華全球保健基金 6.9270 新幣 9.09 8.78 9.64 -2.16 9.84 0.25 0.84
2024/07/22 新加坡大華全球保健基金-USD 5.1460 美元 10.43 8.41 8.43 -1.21 12.03 0.18 1.09
2024/07/22 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 0.9030 美元 10.46 8.50 8.47 -1.09 12.04 0.18 1.09
2024/07/22 百達-健康-R歐元 285.2900 歐元 3.50 6.43 9.52 1.53 10.19 0.24 0.86
2024/07/23 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 527.0800 美元 6.32 9.76 10.44 4.98 11.36 0.24 1.09
2024/07/22 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 767.9000 美元 19.14 7.75 9.43 -7.38 24.57 0.12 1.21
2024/07/23 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 105.0300 美元 9.27 4.29 0.87 -37.55 20.28 0.02 1.84
2024/07/22 百達-健康-R美元 310.4500 美元 5.90 6.35 7.18 -6.50 14.89 0.13 1.25
2024/07/22 百達-健康-HR歐元 198.4600 歐元 5.36 5.28 4.90 -13.22 14.87 0.09 1.24
2024/07/23 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 100.5700 美元 6.03 9.16 9.22 N/A 11.35 0.21 1.09
2024/07/22 富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) 11.6800 美元 7.85 9.16 11.24 N/A 10.81 0.27 0.41
2024/07/23 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 103.4034 美元 6.42 9.28 9.40 N/A 11.96 0.21 0.48
2024/07/23 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.7600 美元 7.34 10.20 11.91 N/A 9.75 0.31 0.94
2024/07/23 貝萊德世界健康科學基金B2美元 10.5200 美元 7.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。