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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/01/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 58.0700 美元 12.19 16.89 25.50 58.27 22.55 0.32 1.01
2021/01/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 17.1500 美元 11.95 16.43 24.55 54.64 22.51 0.31 1.01
2021/01/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 48.7300 美元 11.97 16.41 24.50 54.70 22.50 0.31 1.01
2021/01/14 摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計) 487.3900 美元 10.39 21.16 29.07 56.93 27.41 0.31 1.27
2021/01/14 新加坡大華全球保健基金-USD 5.2140 美元 9.40 18.63 25.64 47.87 24.46 0.30 1.14
2021/01/14 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 1.1690 美元 8.81 18.01 24.92 47.15 24.35 0.30 1.14
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 46.7900 美元 12.94 13.05 30.12 42.78 28.42 0.31 1.00
2021/01/14 新加坡大華全球保健基金 6.9130 新幣 6.98 12.92 23.65 47.68 23.71 0.29 1.08
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 15.2900 美元 12.68 12.51 28.81 38.62 28.40 0.30 1.00
2021/01/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 39.4000 美元 11.68 15.81 23.28 50.10 22.48 0.30 1.01
2021/01/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 42.7000 歐元 11.90 16.19 23.34 45.83 22.51 0.30 1.01
2021/01/15 聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 554.3200 美元 7.57 10.76 18.43 47.99 18.04 0.29 0.82
2021/01/14 百達-生物科技-R美元 927.7100 美元 4.48 16.77 34.61 38.82 31.40 0.32 1.07
2021/01/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 15.1500 歐元 11.64 15.65 22.37 42.52 22.40 0.29 1.00
2021/01/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 43.4100 歐元 11.65 15.73 22.35 42.51 22.46 0.29 1.01
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元B(acc) 35.8500 美元 12.56 12.28 28.40 37.25 28.40 0.29 1.00
2021/01/15 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-HKD 208.3700 港幣 7.58 10.14 14.80 45.45 26.31 0.18 1.21
2021/01/13 瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 374.1000 美元 9.06 16.34 17.42 39.79 23.16 0.23 1.10
2021/01/15 貝萊德世界健康科學基金A2-USD 60.5100 美元 7.59 10.16 14.89 47.95 26.22 0.19 1.21
2021/01/15 聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 350.9000 美元 7.07 9.75 16.31 40.21 18.00 0.26 0.82
2021/01/15 景順健康護理創新基金C-年配息股美元 219.0900 美元 10.43 16.09 15.69 45.99 23.72 0.21 1.08
2021/01/15 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 464.4900 美元 7.34 10.31 17.49 44.48 18.00 0.28 0.82
2021/01/14 百達-生物科技-HR歐元 610.5200 歐元 4.13 16.00 32.32 28.01 31.32 0.30 1.07
2021/01/13 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 835.1500 美元 7.90 9.17 29.07 36.40 30.10 0.28 1.06
2021/01/14 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 211.7500 歐元 1.96 7.83 22.75 43.45 40.91 0.20 1.37
2021/01/14 百達-生物科技-R歐元 765.5100 歐元 1.41 9.77 23.56 39.15 35.47 0.22 1.20
2021/01/15 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 189.3100 美元 10.26 15.74 15.01 43.38 23.70 0.20 1.08
2021/01/15 景順健康護理創新基金B-年配息股美元 156.0200 美元 10.04 15.28 14.23 39.90 23.71 0.19 1.08
2021/01/15 富達全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) 23.5300 美元 7.05 12.15 12.26 43.48 25.38 0.16 1.16
2021/01/15 富達全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) 45.5800 歐元 3.78 6.20 4.47 49.25 28.94 0.08 1.27
2021/01/15 貝萊德世界健康科學基金A2-EUR 50.0100 歐元 4.01 4.04 5.89 49.91 30.07 0.09 1.32
2021/01/15 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD 20.4000 澳幣 7.20 9.68 12.15 41.57 26.23 0.16 1.21
2021/01/14 百達-健康-R美元 312.4800 美元 4.09 12.15 12.42 30.45 26.01 0.16 1.18
2021/01/15 富達全球健康護理基金 55.0700 歐元 3.57 5.76 3.59 45.50 28.95 0.07 1.27
2021/01/15 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 384.6600 歐元 4.05 4.22 8.50 45.89 21.80 0.13 0.96
2021/01/14 百達-健康-R歐元 257.8400 歐元 1.03 5.41 3.17 30.74 28.79 0.07 1.30
2021/01/14 百達-健康-HR歐元 216.4500 歐元 3.73 11.40 10.46 20.58 25.90 0.15 1.18
2021/01/14 宏利環球基金-康健護理基金AA股 2.6284 美元 8.26 12.67 12.68 26.12 22.67 0.18 1.06
2021/01/13 GAM多元股票基金系列-醫療創新基金E類(美元) 394.3800 美元 4.93 9.63 7.67 12.99 26.33 0.11 0.84
2021/01/15 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.5200 美元 7.01 9.72 16.38 N/A 17.98 0.26 0.82
2021/01/15 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.4500 美元 7.32 10.31 17.55 N/A 18.02 0.28 0.82
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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