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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/03/05 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 125.4300 美元 9.01 24.99 62.81 82.96 30.46 0.51 1.15
2021/03/05 摩根基金-中國基金(美元)(累計) 81.8600 美元 9.02 24.98 62.74 82.80 30.47 0.51 1.15
2021/03/05 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 2,046.3800 美元 13.07 25.34 59.44 63.56 29.23 0.51 1.14
2021/03/05 鋒裕匯理基金中國股票I2美元 32.9500 美元 8.96 21.32 50.18 45.28 25.97 0.49 1.03
2021/03/05 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 1,715.0600 歐元 15.30 24.45 49.42 68.61 27.45 0.46 0.93
2021/03/05 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 1,480.9500 英鎊 10.21 20.51 49.15 63.56 26.31 0.48 0.88
2021/03/05 貝萊德中國基金A2-USD 30.3800 美元 15.12 26.95 58.81 43.51 27.57 0.53 1.04
2021/03/04 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 181.4500 美元 8.54 19.26 43.55 32.74 23.88 0.47 1.01
2021/03/05 富達中國內需消費基金(Y類股份累計股份-美元) 30.9200 美元 7.89 19.61 41.25 38.22 25.89 0.42 0.94
2021/03/05 貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 24.9100 歐元 14.85 26.38 56.18 32.08 27.70 0.51 1.04
2021/03/05 貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 24.4000 澳幣 15.09 26.89 56.01 36.16 27.77 0.50 1.05
2021/03/05 鋒裕匯理基金中國股票U美元 73.9700 美元 8.46 20.18 47.41 37.36 25.92 0.47 1.03
2021/03/05 鋒裕匯理基金中國股票T美元 76.4500 美元 8.46 20.17 47.42 37.38 25.94 0.47 1.03
2021/03/05 貝萊德中國基金A2-HKD 30.8800 港幣 15.35 27.18 58.60 42.17 27.77 0.52 1.05
2021/03/05 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 555.2056 美元 8.67 18.85 48.12 45.69 26.87 0.46 1.12
2021/03/05 鋒裕匯理基金中國股票A美元 26.2700 美元 7.97 19.74 44.90 36.54 25.76 0.45 1.03
2021/03/05 鋒裕匯理基金中國股票B美元 22.1000 美元 8.44 20.17 47.43 37.35 25.94 0.47 1.03
2021/03/05 鋒裕匯理基金中國股票A歐元 22.0600 歐元 10.08 18.60 36.09 41.32 22.89 0.42 0.81
2021/03/05 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 2,171.1300 美元 5.08 8.89 28.88 52.31 20.99 0.38 0.76
2021/03/05 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 267.7300 美元 4.96 8.76 28.72 52.12 21.04 0.37 0.77
2021/03/05 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 91.7700 美元 5.64 14.27 44.03 37.88 25.59 0.45 1.02
2021/03/05 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 4,466.7100 美元 5.90 14.85 45.49 42.13 25.62 0.46 1.02
2021/03/05 富達中國內需消費基金(美元累積) 28.5800 美元 7.69 19.08 40.10 34.75 25.88 0.41 0.94
2021/03/05 富達中國內需消費基金(美元) 28.5600 美元 7.69 19.10 40.07 34.72 25.84 0.41 0.94
2021/03/05 匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 157.3830 美元 8.40 18.27 39.46 38.01 29.22 0.37 1.14
2021/03/04 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 492.4000 歐元 9.45 16.85 32.83 35.67 23.25 0.38 0.84
2021/03/05 匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 194.7630 美元 8.63 18.77 40.64 41.58 29.25 0.38 1.14
2021/03/05 匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 163.1700 美元 8.63 18.77 40.64 41.57 29.25 0.38 1.14
2021/03/05 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.5490 南非幣 7.24 16.23 35.38 35.55 22.72 0.42 0.86
2021/03/05 利安資金中國增長基金(新元) 3.1630 新幣 11.89 19.77 35.63 44.03 22.18 0.43 0.86
2021/03/05 利安資金中國增長基金(美元) 2.3540 美元 11.04 21.97 39.95 41.47 24.86 0.43 1.02
2021/03/04 GAM Star中華股票基金累積單位-USD 37.7683 美元 7.40 13.91 32.48 23.06 23.61 0.38 1.09
2021/03/04 GAM Star中華股票基金-A USD 26.3747 美元 7.34 13.77 32.15 22.16 23.60 0.37 1.09
2021/03/05 富達中國內需消費基金(A股累計-澳幣避險) 21.0300 澳幣 7.19 17.82 35.94 29.26 25.88 0.38 0.94
2021/03/05 景順中國基金A-年配息股美元 100.9200 美元 9.45 18.05 39.14 23.25 26.13 0.40 0.98
2021/03/05 景順中國基金C-年配息股美元 111.0500 美元 9.61 18.40 39.98 25.50 26.13 0.41 0.98
2021/03/05 景順中國基金B-年配息股美元 85.4200 美元 9.25 17.56 38.35 21.79 26.09 0.39 0.97
2021/03/05 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 18.8100 澳幣 9.30 17.78 36.30 17.49 26.45 0.37 0.99
2021/03/05 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.6130 紐幣 6.08 14.29 30.76 20.94 22.39 0.37 0.86
2021/03/05 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 21.4000 美元 6.55 14.94 33.40 26.87 22.13 0.41 0.84
2021/03/05 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.4800 美元 6.36 14.74 33.19 26.73 22.20 0.40 0.84
2021/03/05 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.5080 澳幣 5.97 14.05 30.00 19.09 22.45 0.37 0.86
2021/03/04 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 175.6500 澳幣 3.40 10.76 21.84 31.73 21.89 0.29 0.61
2021/03/05 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 62.1000 歐元 9.10 17.41 37.27 14.26 26.09 0.39 0.98
2021/03/05 景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 71.1900 歐元 9.25 17.75 38.07 16.21 26.10 0.39 0.98
2021/03/05 富達中國內需消費基金(歐元累積) 32.8400 歐元 9.76 18.17 31.73 39.45 22.97 0.38 0.70
2021/03/05 富達中國內需消費基金(歐元) 32.9300 歐元 9.77 18.16 31.77 39.42 22.96 0.38 0.70
2021/03/05 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 312.8700 美元 10.31 19.32 24.18 11.78 21.62 0.32 0.84
2021/03/05 富達中國聚焦基金(美元) 77.0700 美元 10.18 17.13 14.34 4.41 18.35 0.23 0.66
2021/03/05 富達中國聚焦基金(歐元累積) 19.5200 歐元 12.25 16.19 7.49 8.02 16.07 0.14 0.43
2021/03/05 富達中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 25.0400 美元 10.41 17.61 15.34 7.10 18.31 0.25 0.66
2021/03/05 標智上證50中國指數基金 132.0154 台幣 3.32 11.45 23.32 25.44 19.65 0.33 0.89
2021/03/05 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 219.8800 美元 8.73 24.35 61.11 N/A 30.44 0.50 1.15
N/A GAM Star中華股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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