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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/11/26 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 1,502.6400 歐元 0.96 -5.99 -1.67 66.86 24.65 0.01 1.27
2021/11/26 貝萊德中國基金A2美元 25.4200 美元 -1.40 -11.92 -3.35 49.09 25.29 -0.01 1.33
2021/11/26 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 1,694.8100 美元 -3.29 -13.35 -6.83 65.54 25.69 -0.05 1.45
2021/11/26 貝萊德中國基金A2港幣 25.9400 港幣 -1.26 -11.53 -2.77 48.57 25.04 -0.00 1.31
2021/11/26 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 1,271.0600 英鎊 -0.34 -7.89 -6.67 59.66 24.58 -0.05 1.27
2021/11/26 利安資金中國增長基金(新元) 2.7740 新幣 -3.45 -9.76 -1.77 44.03 20.73 -0.00 1.01
2021/11/26 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 102.9100 美元 -4.84 -19.03 -9.64 88.64 29.52 -0.06 1.71
2021/11/26 摩根基金-中國基金(美元)(累計) 67.1700 美元 -4.83 -19.02 -9.64 88.52 29.51 -0.06 1.71
2021/11/26 利安資金中國增長基金(美元) 2.0220 美元 -4.71 -12.77 -4.13 44.33 22.40 -0.03 1.14
2021/11/26 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 503.2001 美元 -3.73 -15.96 -7.32 46.73 23.95 -0.06 1.39
2021/11/26 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 468.2647 美元 -3.85 -16.18 -7.79 44.55 23.94 -0.07 1.39
2021/11/26 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 20.6500 歐元 -1.67 -12.50 -4.49 39.43 25.27 -0.02 1.33
2021/11/26 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 20.2600 澳幣 -1.65 -12.48 -4.12 42.18 25.14 -0.02 1.32
2021/11/26 鋒裕匯理基金中國股票I2美元 26.2900 美元 -4.09 -17.53 -12.86 40.81 26.28 -0.12 1.43
2021/11/26 鋒裕匯理基金中國股票A美元 20.8300 美元 -4.36 -17.99 -14.28 32.59 25.76 -0.14 1.40
2021/11/26 匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 126.0520 美元 -2.71 -16.41 -13.33 35.28 26.22 -0.13 1.56
2021/11/26 匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 156.9620 美元 -2.50 -16.05 -12.59 38.77 26.25 -0.12 1.56
2021/11/26 匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 131.5010 美元 -2.50 -16.05 -12.59 38.76 26.25 -0.12 1.56
2021/11/26 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 76.6000 美元 -3.21 -16.19 -11.26 38.60 22.37 -0.13 1.29
2021/11/26 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 3,756.0000 美元 -2.96 -15.76 -10.36 42.86 22.40 -0.12 1.29
2021/11/26 鋒裕匯理基金中國股票A歐元 18.4200 歐元 -0.65 -11.40 -9.75 33.00 24.67 -0.09 1.22
2021/11/26 鋒裕匯理基金中國股票U美元 58.2100 美元 -4.54 -18.31 -14.50 33.11 26.21 -0.14 1.43
2021/11/26 鋒裕匯理基金中國股票T美元 60.1600 美元 -4.55 -18.32 -14.50 33.13 26.21 -0.14 1.43
2021/11/26 富達基金-中國聚焦基金(美元) 65.3900 美元 -3.38 -11.63 -5.84 2.49 18.30 -0.08 0.85
2021/11/26 富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) 17.7700 歐元 0.57 -4.57 -0.78 2.78 18.19 0.01 0.68
2021/11/26 富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 21.7400 美元 -3.21 -11.27 -5.07 5.07 18.31 -0.06 0.85
2021/11/26 富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) 26.5400 歐元 0.87 -15.34 -12.58 29.27 27.21 -0.11 1.45
2021/11/26 富達基金-中國內需消費基金(美元累積) 21.9100 美元 -3.05 -21.61 -17.04 28.88 28.20 -0.16 1.61
2021/11/26 富達基金-中國內需消費基金(歐元) 26.6100 歐元 0.87 -15.36 -12.58 29.24 27.19 -0.11 1.45
2021/11/26 富達基金-中國內需消費基金(美元) 21.9000 美元 -3.05 -21.59 -17.01 28.90 28.18 -0.16 1.61
2021/11/26 富達基金-中國內需消費基金(Y類股份累計股份-美元) 23.8600 美元 -2.85 -21.25 -16.31 32.26 28.24 -0.15 1.61
2021/11/26 鋒裕匯理基金中國股票B美元 17.3900 美元 -4.56 -18.32 -14.50 33.05 26.23 -0.14 1.43
2021/11/26 標智上證50中國指數基金 116.6358 台幣 4.17 -11.99 -6.57 33.55 18.71 -0.09 1.12
2021/11/25 GAM Star中華股票基金累積單位-美元 30.1222 美元 -6.09 -17.23 -14.14 35.47 25.21 -0.14 1.18
2021/11/26 富達基金-中國內需消費基金(A股累計-澳幣避險) 16.0300 澳幣 -3.32 -21.73 -17.96 21.90 27.71 -0.17 1.58
2021/11/25 GAM Star中華股票基金-A USD 20.9969 美元 -6.15 -17.33 -14.35 34.51 25.21 -0.15 1.18
2021/11/26 景順中國基金A-年配息股美元 75.0800 美元 -3.43 -18.74 -18.59 15.28 25.49 -0.20 1.46
2021/11/26 景順中國基金C-年配息股美元 82.9800 美元 -3.29 -18.50 -18.10 17.37 25.51 -0.20 1.46
2021/11/26 景順中國基金B-年配息股美元 63.2700 美元 -3.45 -18.93 -19.11 13.73 25.50 -0.21 1.46
2021/11/26 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.2320 南非幣 -3.41 -20.22 -18.26 20.55 24.24 -0.21 1.31
2021/11/26 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.4180 紐幣 -4.24 -21.72 -21.31 7.84 23.80 -0.26 1.29
2021/11/26 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 13.8800 澳幣 -3.68 -19.35 -19.40 9.81 25.48 -0.21 1.47
2021/11/26 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 1,610.7200 美元 -3.10 -21.84 -21.89 33.33 22.78 -0.28 1.27
2021/11/26 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 196.3800 美元 -3.22 -21.93 -21.99 33.16 22.80 -0.29 1.27
2021/11/26 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 45.8100 歐元 -3.68 -19.26 -19.56 8.50 25.50 -0.21 1.46
2021/11/26 景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 52.7400 歐元 -3.55 -19.02 -19.09 10.38 25.52 -0.21 1.46
2021/11/26 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 15.8660 美元 -4.16 -21.44 -20.73 12.37 23.81 -0.25 1.29
2021/11/26 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.0910 美元 -4.16 -21.44 -20.72 12.46 23.81 -0.25 1.29
2021/11/26 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.3170 澳幣 -4.36 -21.90 -21.63 6.24 23.81 -0.26 1.29
N/A GAM Star中華股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 179.0200 美元 -5.09 -19.47 -10.60 N/A 29.49 -0.07 1.71
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。