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海外基金評等搜尋結果

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日期	基金名稱	淨值	幣別	三個月	六個月	一年	三年	年化標準差	Sharpe	Beta	基金評等
日期	基金名稱	淨值	幣別	報酬率(%)				風險			基金評等
2020/09/23	法巴美國增長股票基金C(美元)	117.1100	美元	7.37	55.13	28.93	62.20	42.27	0.23	0.93
2020/09/23	法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	63.6300	美元	7.37	55.12	28.91	62.17	41.80	0.24	0.92
2020/09/23	貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	87.2100	南非幣	3.90	29.35	5.43	25.72	29.88	0.09	1.06
2020/09/23	貝萊德美元高收益債券基金A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	5.7700	美元	2.92	27.24	2.27	11.24	29.20	0.06	1.04
2020/09/23	貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	4.9000	美元	3.05	27.30	2.36	11.49	29.12	0.06	1.03
2020/09/23	貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	35.6400	美元	2.98	27.29	2.30	11.38	29.18	0.06	1.04
2020/09/23	貝萊德美元優質債券基金A3-USD	18.3100	美元	1.54	10.95	7.40	14.89	9.37	0.22	0.50
2020/09/23	貝萊德美元優質債券基金A2-USD	36.7200	美元	1.55	10.94	7.37	14.86	9.39	0.22	0.50
2020/09/23	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	315.9469	美元	4.07	25.70	1.41	9.58	26.91	0.05	0.95
2020/09/23	富達美元現金基金	11.7070	美元	-0.09	-0.01	0.69	3.97	0.24	0.84	1.06
2020/09/23	富達美元現金基金(美元累積)	11.3604	美元	-0.09	-0.01	0.69	3.97	0.24	0.84	1.06
2020/09/23	宏利環球基金-美國股票基金A股	46.0482	美元	6.16	55.04	13.25	23.25	46.12	0.15	1.01
2020/09/23	宏利環球基金-美國股票基金AA股	2.5818	美元	6.09	54.85	12.97	22.33	46.11	0.15	1.01
2020/09/23	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	116.6165	美元	4.01	25.58	1.21	8.92	26.91	0.05	0.95
2020/09/23	安本標準北美小型公司基金A累積	18.3919	美元	4.79	50.49	5.94	15.76	46.91	0.11	1.00
2020/09/23	安本標準北美小型公司基金X累積	12.0878	美元	4.99	51.06	6.75	18.42	46.94	0.11	1.33
2020/09/23	柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A	27.6443	美元	2.41	43.46	6.32	21.82	44.75	0.10	0.99
2020/09/23	柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	297.6316	美元	2.54	43.83	6.88	23.71	44.77	0.11	0.99
2020/09/23	貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	8.8400	澳幣	2.78	26.36	-0.02	7.91	29.56	0.04	1.05
2020/09/23	貝萊德美元高收益債券基金Hedged A3-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	11.0000	澳幣	2.81	26.31	-0.06	7.80	29.59	0.04	1.05
2020/09/23	貝萊德美元高收益債券基金Hedged A2-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	17.5000	澳幣	2.82	26.26	0.00	7.83	29.52	0.04	1.05
2020/09/23	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	80.5780	美元	3.76	24.95	0.21	5.71	26.89	0.04	0.95
2020/09/23	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	101.4156	澳幣	1.72	2.36	-4.50	18.63	13.30	-0.09	0.37
2020/09/23	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積	110.5427	美元	-0.00	0.15	1.00	4.67	0.24	0.62	-0.00
2020/09/23	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	113.9849	美元	0.00	0.16	1.02	4.74	0.24	0.64	-0.00
2020/09/23	安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1,571.3600	美元	2.63	20.31	-1.69	4.46	24.97	0.01	0.88
2020/09/22	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12.5800	美元	3.22	15.50	1.86	6.20	17.58	0.05	1.88
2020/09/22	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	16.1000	英鎊	0.97	6.53	0.05	12.90	8.53	-0.00	0.62
2020/09/22	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	14.5100	美元	3.21	15.41	1.82	6.17	17.55	0.05	1.89
2020/09/22	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	17.1600	美元	3.19	15.40	1.84	6.12	17.53	0.05	1.90
2020/09/22	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	15.9400	美元	3.10	15.26	1.46	5.01	17.62	0.04	1.91
2020/09/23	NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	3,386.3600	南非幣	1.18	33.65	-6.73	16.36	45.81	0.02	1.36
2020/09/23	NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	3,130.8400	南非幣	0.83	32.76	-7.64	13.00	45.67	0.02	1.00
2020/09/23	安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6.5700	美元	2.52	20.02	-2.24	2.44	24.97	0.00	0.88
2020/09/23	安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6.6600	澳幣	2.27	19.34	-3.85	0.26	25.34	-0.01	0.90
2020/09/23	安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	13.5100	美元	2.50	19.98	-2.24	2.50	24.91	0.00	0.88
2020/09/23	NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	313.8500	美元	0.37	32.10	-9.08	2.04	45.17	0.01	0.99
2020/09/23	NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	250.5700	美元	0.38	32.12	-9.08	2.04	45.18	0.01	0.99
2020/09/23	NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	237.7700	澳幣	0.11	30.24	-11.46	-1.73	45.05	-0.01	0.99
2020/09/23	NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	494.7300	美元	0.62	32.77	-8.16	5.16	45.20	0.01	0.99
2020/09/23	NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)	399.7400	歐元	0.22	31.08	-10.59	-3.33	44.92	-0.01	0.99
2020/09/23	NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	270.5100	美元	0.63	32.79	-8.16	5.16	45.21	0.01	1.34
2020/09/23	NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	256.3200	澳幣	0.21	30.74	-10.75	1.08	45.09	-0.01	1.34
2020/09/22	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	21.3900	歐元	-0.79	5.42	-4.21	8.58	15.42	-0.07	1.66
2020/09/22	愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元	159.7800	歐元	-7.63	18.63	-28.35	-21.76	47.22	-0.12	1.11
2020/09/22	愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元	161.5400	美元	-3.87	29.91	-23.83	-23.48	49.35	-0.08	1.17
2020/09/23	安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	109.5200	歐元	2.23	19.08	-4.44	-5.16	25.04	-0.02	0.89
2020/09/23	安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	747.4000	歐元	2.36	19.37	-3.68	-8.90	24.91	-0.01	0.88
2020/09/23	安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6.8500	歐元	2.23	19.14	-4.50	-5.28	25.14	-0.02	0.89
2020/09/23	安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	125.7300	南非幣	3.41	22.05	1.08	N/A	25.60	0.04	0.91
2020/09/23	安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	886.9900	美元	2.62	20.39	-1.49	N/A	24.99	0.01	0.89
2020/09/22	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	10.9400	美元	3.21	15.45	1.71	N/A	17.62	0.05	1.91
2020/09/22	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	10.0300	澳幣	3.00	14.23	-0.24	N/A	17.60	0.01	1.87
2020/09/22	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	10.4200	美元	2.95	14.77	0.64	N/A	17.49	0.03	1.89
2020/09/22	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	10.7500	美元	2.97	14.85	0.75	N/A	17.53	0.03	1.90
2020/09/22	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	10.9300	美元	3.21	15.34	1.69	N/A	17.52	0.04	1.89
2020/09/23	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	102.4474	澳幣	3.67	24.48	-1.32	N/A	27.26	0.02	0.96
2020/09/23	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	105.0041	美元	3.75	24.95	0.20	N/A	26.89	0.04	0.95
2020/09/23	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	82.3066	澳幣	3.72	24.53	-1.29	N/A	27.27	0.02	0.96
2020/09/23	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	91.5791	美元	4.02	25.58	1.21	N/A	26.90	0.05	0.95
2020/09/23	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	82.9161	美元	3.50	24.33	-0.79	N/A	26.86	0.03	0.95
2020/09/23	M＆G北美股息基金A(歐元)	25.0447	歐元	0.92	36.86	-1.29	N/A	47.37	0.06	1.03
2020/09/23	M＆G北美股息基金A(美元)	23.0188	美元	5.35	49.67	5.22	N/A	48.69	0.10	1.07
2020/09/23	M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)	20.8090	美元	5.35	49.65	5.20	N/A	48.66	0.10	1.07

註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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