| 2024/07/25 |
利安資金新馬基金(美元) |
2.0030 |
美元 |
8.50 |
15.85 |
13.87 |
5.03 |
8.39 |
0.42 |
0.74 |
 |
| 2024/07/26 |
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
28.0610 |
美元 |
2.09 |
7.33 |
14.79 |
16.47 |
13.91 |
0.28 |
0.88 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
76.9700 |
南非幣 |
4.30 |
5.73 |
11.57 |
-4.22 |
5.98 |
0.48 |
0.82 |
 |
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
304.8088 |
南非幣 |
5.63 |
11.23 |
10.46 |
4.77 |
13.31 |
0.21 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
322.5373 |
南非幣 |
5.91 |
11.72 |
11.49 |
7.91 |
13.30 |
0.23 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
19.9825 |
美元 |
5.61 |
10.68 |
9.33 |
0.69 |
13.32 |
0.19 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 |
38.9553 |
美元 |
5.92 |
11.01 |
9.65 |
0.99 |
13.26 |
0.19 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) |
5.3134 |
美元 |
9.11 |
15.93 |
17.09 |
-0.51 |
13.54 |
0.33 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) |
53.3543 |
歐元 |
7.46 |
16.39 |
19.18 |
7.85 |
10.92 |
0.45 |
0.66 |
|
| 2024/07/25 |
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) |
50.7272 |
美元 |
8.83 |
15.36 |
15.93 |
-3.60 |
13.54 |
0.31 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) |
47.6876 |
美元 |
8.70 |
15.07 |
15.41 |
-5.01 |
13.52 |
0.30 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
利安資金新馬基金(新元) |
2.6890 |
新幣 |
6.96 |
16.26 |
15.06 |
3.58 |
6.87 |
0.55 |
0.51 |
|
| 2024/07/24 |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
158.7511 |
美元 |
5.98 |
8.81 |
16.43 |
-7.68 |
8.93 |
0.47 |
1.19 |
|
| 2024/07/24 |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
114.6184 |
美元 |
5.98 |
8.81 |
16.44 |
-7.57 |
8.93 |
0.47 |
1.19 |
|
| 2024/07/26 |
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) |
67.7900 |
美元 |
6.52 |
16.18 |
12.35 |
-4.20 |
12.46 |
0.26 |
0.84 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 |
159.1626 |
美元 |
0.34 |
5.26 |
3.99 |
-9.73 |
6.10 |
0.14 |
0.33 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 |
357.5171 |
美元 |
5.75 |
9.21 |
9.86 |
-6.99 |
12.12 |
0.21 |
0.78 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 |
35.5274 |
美元 |
5.78 |
10.73 |
9.10 |
-0.52 |
13.26 |
0.18 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
17.8151 |
美元 |
5.48 |
10.40 |
8.78 |
-0.81 |
13.31 |
0.18 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
149.8852 |
美元 |
0.24 |
5.05 |
3.57 |
-10.81 |
6.10 |
0.12 |
0.30 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) |
22.0820 |
美元 |
8.94 |
14.02 |
12.25 |
-1.45 |
12.43 |
0.26 |
0.93 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
32.7730 |
美元 |
9.17 |
14.50 |
13.21 |
1.10 |
12.44 |
0.28 |
0.93 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) |
9.7020 |
美元 |
8.95 |
14.01 |
12.25 |
-1.46 |
12.43 |
0.26 |
0.93 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) |
90.8630 |
美元 |
10.21 |
16.58 |
15.85 |
-6.12 |
11.32 |
0.36 |
0.81 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3830 |
南非幣 |
4.59 |
5.71 |
11.76 |
-6.31 |
6.19 |
0.48 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.3170 |
南非幣 |
4.58 |
5.73 |
11.74 |
-6.23 |
6.16 |
0.48 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
7.2790 |
南非幣 |
6.71 |
12.91 |
10.35 |
-4.81 |
11.92 |
0.23 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
13.6200 |
歐元 |
1.19 |
16.53 |
13.76 |
2.97 |
12.97 |
0.28 |
0.55 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
94.7600 |
南非幣 |
3.13 |
17.90 |
13.77 |
1.79 |
13.52 |
0.27 |
0.85 |
|
| 2024/07/25 |
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1,848.2200 |
南非幣 |
4.09 |
4.77 |
10.15 |
-3.93 |
5.45 |
0.46 |
0.73 |
|
| 2024/07/24 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B |
130.3400 |
美元 |
5.58 |
10.69 |
17.05 |
10.47 |
10.31 |
0.43 |
0.80 |
|
| 2024/07/26 |
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 |
83.6500 |
美元 |
4.08 |
9.21 |
8.21 |
6.83 |
12.42 |
0.17 |
0.90 |
|
| 2024/07/26 |
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 |
91.6400 |
美元 |
4.23 |
9.53 |
8.87 |
8.79 |
12.42 |
0.19 |
0.90 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-東協基金(Y股累計美元) |
19.2900 |
美元 |
3.49 |
8.68 |
3.21 |
4.78 |
10.95 |
0.07 |
0.65 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) |
80.1620 |
美元 |
10.21 |
16.59 |
15.85 |
-6.12 |
11.32 |
0.36 |
0.81 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 |
35.8900 |
美元 |
3.43 |
11.98 |
8.66 |
-13.60 |
13.89 |
0.17 |
0.97 |
 |
| 2024/07/26 |
富達基金-東協基金(A股累計美元) |
26.1400 |
美元 |
3.28 |
8.24 |
2.39 |
2.11 |
10.94 |
0.05 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
14.3200 |
澳幣 |
3.54 |
9.36 |
8.52 |
7.76 |
8.46 |
0.25 |
0.55 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-東協基金(A股美元) |
34.1600 |
美元 |
3.30 |
8.24 |
2.38 |
2.13 |
10.93 |
0.05 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) |
63.7000 |
美元 |
5.38 |
12.58 |
15.40 |
2.64 |
12.96 |
0.31 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) |
80.0500 |
歐元 |
3.85 |
12.56 |
17.93 |
11.58 |
8.98 |
0.51 |
0.58 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) |
61.7200 |
美元 |
5.39 |
12.59 |
15.40 |
2.65 |
12.96 |
0.31 |
0.89 |
|
| 2024/07/25 |
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1,601.6700 |
南非幣 |
3.81 |
4.26 |
8.95 |
-6.95 |
5.49 |
0.40 |
0.73 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
28.9300 |
美元 |
2.99 |
17.13 |
12.44 |
-2.53 |
13.43 |
0.25 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 |
14.3230 |
美元 |
5.43 |
9.97 |
15.81 |
-4.06 |
14.07 |
0.30 |
0.68 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
25.1000 |
美元 |
2.70 |
16.53 |
11.31 |
-5.25 |
13.43 |
0.22 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 |
55.7336 |
美元 |
5.23 |
9.57 |
14.99 |
-5.88 |
14.05 |
0.28 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.9800 |
英鎊 |
2.74 |
16.48 |
10.88 |
-8.61 |
13.41 |
0.22 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
12.6200 |
美元 |
2.39 |
15.99 |
10.20 |
-8.10 |
13.42 |
0.20 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
14.6300 |
美元 |
2.75 |
16.60 |
11.30 |
-5.23 |
13.45 |
0.22 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
13.3200 |
紐幣 |
2.46 |
16.26 |
10.57 |
-8.44 |
13.73 |
0.21 |
0.87 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
10.5400 |
加幣 |
2.58 |
16.30 |
10.45 |
-7.92 |
13.63 |
0.21 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
23.1100 |
歐元 |
1.23 |
16.48 |
13.79 |
2.99 |
12.92 |
0.28 |
0.54 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
28.2500 |
美元 |
2.95 |
17.03 |
12.28 |
-2.89 |
13.41 |
0.24 |
0.85 |
|
| 2024/07/25 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
23.8500 |
美元 |
3.43 |
8.11 |
9.00 |
-5.24 |
11.94 |
0.20 |
0.90 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 |
332.4414 |
美元 |
5.61 |
8.94 |
9.31 |
-8.38 |
12.12 |
0.20 |
0.92 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.4448 |
歐元 |
0.25 |
2.64 |
6.36 |
10.33 |
4.07 |
0.36 |
-0.29 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
4.4425 |
歐元 |
-0.05 |
2.33 |
6.04 |
9.99 |
4.17 |
0.33 |
-0.29 |
|
| 2024/07/24 |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
150.0880 |
美元 |
5.83 |
8.49 |
15.76 |
-9.28 |
8.93 |
0.45 |
1.19 |
|
| 2024/07/24 |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
107.9669 |
美元 |
5.83 |
8.49 |
15.76 |
-9.18 |
8.93 |
0.45 |
1.19 |
|
| 2024/07/25 |
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) |
47.0900 |
美元 |
4.20 |
6.76 |
8.20 |
5.09 |
14.84 |
0.15 |
1.10 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 |
36.7776 |
美元 |
5.66 |
10.46 |
8.56 |
-1.99 |
13.26 |
0.17 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
18.9244 |
美元 |
5.36 |
10.18 |
8.29 |
-2.24 |
13.31 |
0.17 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.9943 |
美元 |
5.46 |
9.30 |
10.31 |
-4.54 |
8.83 |
0.30 |
0.72 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 |
160.0758 |
美元 |
5.72 |
7.93 |
6.39 |
3.84 |
11.48 |
0.14 |
0.88 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
145.5700 |
歐元 |
2.90 |
11.92 |
10.34 |
1.91 |
11.07 |
0.24 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
10.6226 |
歐元 |
2.89 |
11.97 |
10.36 |
1.02 |
11.10 |
0.24 |
0.65 |
|
| 2024/07/25 |
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD |
2.1180 |
美元 |
0.62 |
6.97 |
11.89 |
6.38 |
12.52 |
0.25 |
0.97 |
|
| 2024/07/26 |
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
4.2053 |
美元 |
4.54 |
7.32 |
15.00 |
-31.30 |
6.83 |
0.56 |
0.75 |
|
| 2024/07/26 |
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) |
7.0819 |
美元 |
4.54 |
7.33 |
14.99 |
-31.31 |
6.82 |
0.56 |
0.75 |
|
| 2024/07/26 |
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) |
715.2300 |
美元 |
4.73 |
7.71 |
15.82 |
-29.81 |
6.82 |
0.59 |
0.75 |
|
| 2024/07/26 |
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
64.8100 |
南非幣 |
5.17 |
8.74 |
18.30 |
-24.55 |
6.81 |
0.68 |
0.74 |
|
| 2024/07/26 |
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
4.3949 |
美元 |
4.54 |
7.32 |
14.99 |
-31.29 |
6.83 |
0.56 |
0.75 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
5.0351 |
美元 |
1.26 |
2.08 |
4.29 |
2.29 |
2.17 |
0.41 |
0.27 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
7.8774 |
美元 |
3.98 |
11.98 |
8.06 |
-6.15 |
13.37 |
0.16 |
0.95 |
|
| 2024/07/26 |
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
217.9600 |
美元 |
1.82 |
2.57 |
5.60 |
-4.49 |
16.12 |
0.10 |
1.12 |
|
| 2024/07/26 |
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
202.9300 |
美元 |
1.61 |
2.14 |
4.71 |
-6.88 |
16.10 |
0.08 |
1.12 |
|
| 2024/07/26 |
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
221.3700 |
美元 |
1.83 |
2.60 |
5.64 |
-4.38 |
16.12 |
0.10 |
1.12 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
68.4190 |
美元 |
4.88 |
6.85 |
4.90 |
0.74 |
11.58 |
0.11 |
0.88 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
30.5520 |
澳幣 |
4.98 |
9.19 |
6.05 |
-8.38 |
13.31 |
0.12 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
32.3394 |
澳幣 |
5.23 |
9.75 |
7.14 |
-5.59 |
13.31 |
0.14 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) |
111.4500 |
美元 |
6.30 |
9.67 |
16.34 |
-31.41 |
8.16 |
0.51 |
0.81 |
|
| 2024/07/25 |
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
48.7100 |
美元 |
6.33 |
9.69 |
16.35 |
-31.40 |
8.20 |
0.51 |
0.82 |
|
| 2024/07/26 |
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) |
270.3800 |
美元 |
1.83 |
2.60 |
5.64 |
-4.34 |
16.11 |
0.10 |
1.12 |
|
| 2024/07/25 |
新加坡大華亞洲成長良機基金 |
2.8430 |
新幣 |
-0.80 |
7.08 |
13.04 |
4.91 |
10.14 |
0.33 |
0.72 |
|
| 2024/07/24 |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
92.8525 |
澳幣 |
5.66 |
8.14 |
14.87 |
-10.83 |
8.92 |
0.43 |
1.19 |
|
| 2024/07/24 |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
75.3641 |
澳幣 |
5.66 |
8.14 |
14.88 |
-10.69 |
8.93 |
0.43 |
1.19 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
133.4160 |
歐元 |
-0.09 |
4.37 |
2.13 |
-14.88 |
6.14 |
0.05 |
0.33 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.7017 |
美元 |
1.81 |
2.64 |
4.85 |
2.85 |
2.19 |
0.48 |
0.27 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
125.6214 |
歐元 |
-0.19 |
4.17 |
1.74 |
-15.90 |
6.14 |
0.04 |
0.30 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 |
146.4183 |
美元 |
5.50 |
7.49 |
5.52 |
1.35 |
11.48 |
0.12 |
0.88 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.6392 |
美元 |
1.71 |
2.44 |
4.43 |
1.62 |
2.19 |
0.43 |
0.27 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
4.7137 |
美元 |
1.16 |
1.88 |
3.87 |
1.07 |
2.17 |
0.36 |
0.27 |
|
| 2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) |
91.5280 |
美元 |
5.38 |
8.07 |
14.48 |
-10.55 |
11.17 |
0.34 |
0.96 |
|
| 2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) |
25.7720 |
美元 |
5.39 |
8.07 |
14.49 |
-10.54 |
11.18 |
0.34 |
0.96 |
|
| 2024/07/24 |
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR |
98.8400 |
歐元 |
4.99 |
17.76 |
14.02 |
-17.83 |
10.02 |
0.36 |
0.47 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
6.2900 |
紐幣 |
6.04 |
11.23 |
7.05 |
-13.65 |
11.93 |
0.15 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.1440 |
美元 |
1.02 |
10.84 |
3.49 |
1.32 |
13.64 |
0.07 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
4.7060 |
南非幣 |
5.36 |
9.15 |
19.92 |
-27.25 |
6.96 |
0.72 |
0.72 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4310 |
美元 |
4.06 |
4.62 |
9.21 |
-13.19 |
6.27 |
0.36 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
10.5690 |
美元 |
4.84 |
7.99 |
17.08 |
-32.65 |
7.27 |
0.59 |
0.78 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9560 |
南非幣 |
4.18 |
1.72 |
4.15 |
1.72 |
8.58 |
0.11 |
1.05 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.1580 |
美元 |
4.04 |
4.59 |
9.20 |
-13.34 |
6.26 |
0.36 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.8680 |
美元 |
4.06 |
4.64 |
9.31 |
-13.08 |
6.26 |
0.37 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3570 |
紐幣 |
3.86 |
4.22 |
8.34 |
-15.30 |
6.20 |
0.33 |
0.84 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
13.4880 |
美元 |
6.22 |
11.65 |
8.01 |
-10.76 |
11.93 |
0.18 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
6.8500 |
美元 |
6.23 |
11.65 |
8.02 |
-10.72 |
11.94 |
0.18 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.3390 |
美元 |
3.89 |
4.31 |
8.59 |
-14.88 |
6.26 |
0.34 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4870 |
美元 |
3.90 |
4.31 |
8.60 |
-14.88 |
6.27 |
0.34 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
20.3850 |
美元 |
3.13 |
11.46 |
3.83 |
-6.62 |
12.65 |
0.08 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
10.9140 |
美元 |
3.37 |
9.96 |
4.30 |
-3.30 |
12.43 |
0.09 |
0.90 |
|
| 2024/07/25 |
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
145.6100 |
澳幣 |
7.59 |
14.61 |
9.72 |
-17.70 |
14.55 |
0.18 |
0.91 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
160.1300 |
美元 |
6.07 |
14.66 |
7.83 |
-18.55 |
13.46 |
0.16 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) |
13.4900 |
美元 |
5.06 |
11.95 |
14.13 |
-0.44 |
13.01 |
0.29 |
0.90 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) |
16.8000 |
歐元 |
2.63 |
6.94 |
13.51 |
-23.36 |
5.23 |
0.65 |
0.15 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 |
30.8500 |
美元 |
3.18 |
11.45 |
7.64 |
-16.01 |
13.86 |
0.15 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
7.0900 |
美元 |
3.14 |
7.52 |
7.86 |
-7.98 |
11.93 |
0.17 |
0.91 |
|
| 2024/07/25 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
20.7500 |
美元 |
3.18 |
7.57 |
7.96 |
-7.90 |
11.92 |
0.17 |
0.90 |
|
| 2024/07/25 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
6.9500 |
美元 |
3.19 |
7.49 |
7.99 |
-7.92 |
11.83 |
0.18 |
0.90 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) |
19.8900 |
美元 |
3.92 |
8.16 |
6.36 |
2.10 |
11.76 |
0.14 |
0.77 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.8480 |
美元 |
3.65 |
2.75 |
4.11 |
-9.31 |
6.66 |
0.13 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.7370 |
美元 |
4.36 |
7.09 |
11.81 |
-28.55 |
7.22 |
0.41 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.7890 |
美元 |
3.75 |
2.96 |
4.54 |
-8.15 |
6.64 |
0.15 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) |
30.8500 |
歐元 |
-1.69 |
8.82 |
4.33 |
6.53 |
10.78 |
0.10 |
0.54 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.9390 |
美元 |
3.66 |
2.76 |
4.12 |
-9.29 |
6.64 |
0.14 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) |
15.1400 |
美元 |
3.77 |
2.99 |
4.56 |
-8.13 |
6.65 |
0.15 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) |
12.1100 |
美元 |
3.77 |
3.06 |
4.67 |
-7.70 |
6.63 |
0.16 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) |
32.0300 |
美元 |
-1.81 |
4.03 |
4.03 |
7.16 |
10.69 |
0.09 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) |
5.5790 |
美元 |
4.41 |
7.17 |
11.99 |
-28.18 |
7.21 |
0.42 |
0.82 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) |
14.4800 |
美元 |
3.65 |
2.70 |
4.10 |
-9.27 |
6.71 |
0.13 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) |
9.5950 |
美元 |
3.65 |
2.76 |
4.11 |
-9.26 |
6.66 |
0.13 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.1000 |
美元 |
3.67 |
7.66 |
5.46 |
-0.53 |
11.72 |
0.12 |
0.77 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) |
30.9000 |
歐元 |
-1.69 |
8.80 |
4.32 |
6.52 |
10.79 |
0.10 |
0.54 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) |
16.1300 |
美元 |
4.33 |
7.03 |
11.78 |
-28.50 |
7.21 |
0.41 |
0.82 |
|
| 2024/07/25 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 |
63.9752 |
美元 |
7.87 |
7.85 |
-0.62 |
-0.07 |
8.74 |
-0.05 |
0.53 |
|
| 2024/07/25 |
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 |
17.9484 |
美元 |
3.67 |
3.15 |
4.77 |
-5.95 |
7.95 |
0.14 |
1.07 |
|
| 2024/07/25 |
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) |
8.3871 |
美元 |
3.67 |
3.15 |
4.76 |
-5.96 |
7.95 |
0.14 |
1.07 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
139.1600 |
美元 |
5.92 |
14.32 |
7.19 |
-20.00 |
13.46 |
0.14 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
9.2100 |
美元 |
5.98 |
14.27 |
7.20 |
-20.00 |
13.48 |
0.14 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.5860 |
美元 |
3.16 |
4.24 |
9.75 |
-12.82 |
5.08 |
0.47 |
0.69 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.0758 |
美元 |
3.24 |
4.40 |
10.08 |
-11.99 |
5.08 |
0.49 |
0.69 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
6.6129 |
美元 |
3.07 |
4.07 |
9.37 |
-13.65 |
5.09 |
0.45 |
0.69 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
23.7400 |
澳幣 |
2.28 |
15.80 |
9.40 |
-10.79 |
13.66 |
0.18 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.1700 |
澳幣 |
2.26 |
15.76 |
9.37 |
-10.79 |
13.69 |
0.18 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
16.3600 |
美元 |
4.34 |
4.67 |
8.06 |
-10.70 |
5.89 |
0.33 |
0.79 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.4000 |
美元 |
4.28 |
4.67 |
8.06 |
-10.73 |
5.81 |
0.34 |
0.78 |
|
| 2024/07/25 |
高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1,773.8900 |
美元 |
3.37 |
3.38 |
7.09 |
-13.27 |
5.50 |
0.31 |
0.74 |
|
| 2024/07/25 |
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
57.9900 |
美元 |
3.38 |
3.38 |
7.07 |
-13.29 |
5.50 |
0.31 |
0.74 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
6.0000 |
澳幣 |
5.73 |
10.64 |
5.88 |
-16.26 |
11.96 |
0.13 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.1780 |
美元 |
3.67 |
0.69 |
1.98 |
-5.06 |
8.56 |
0.04 |
1.05 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) |
10.8400 |
美元 |
3.62 |
3.40 |
6.37 |
-7.52 |
6.42 |
0.24 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
9.6310 |
美元 |
4.67 |
7.63 |
16.32 |
-34.09 |
7.26 |
0.57 |
0.75 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
4.2470 |
美元 |
4.66 |
7.64 |
16.31 |
-34.10 |
7.07 |
0.58 |
0.74 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
4.2700 |
美元 |
4.68 |
7.65 |
16.32 |
-34.12 |
7.08 |
0.58 |
0.74 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
3.6190 |
澳幣 |
4.38 |
6.99 |
14.92 |
-36.01 |
7.07 |
0.53 |
0.74 |
|
| 2024/07/25 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 |
56.3400 |
美元 |
3.00 |
11.04 |
6.81 |
-17.87 |
13.89 |
0.13 |
0.97 |
|
| 2024/07/25 |
法盛亞太股票基金R/A EUR |
99.2900 |
歐元 |
2.80 |
7.25 |
5.28 |
-0.09 |
10.39 |
0.13 |
0.68 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 |
251.6600 |
歐元 |
0.78 |
6.43 |
1.08 |
-1.94 |
7.34 |
0.01 |
0.33 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
111.3690 |
歐元 |
1.40 |
1.84 |
3.12 |
-2.61 |
2.21 |
0.26 |
0.11 |
|
| 2024/07/25 |
利安資金新加坡均衡基金(新元) |
2.6030 |
新幣 |
6.72 |
13.57 |
9.78 |
-0.95 |
6.64 |
0.37 |
0.27 |
|
| 2024/07/25 |
利安資金亞太基金(新元) |
2.8880 |
新幣 |
2.92 |
10.82 |
6.73 |
-17.11 |
10.35 |
0.16 |
0.74 |
|
| 2024/07/25 |
利安資金亞太基金(美元) |
2.0950 |
美元 |
4.38 |
10.73 |
5.59 |
-15.93 |
12.87 |
0.11 |
0.99 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
30.9700 |
美元 |
4.07 |
5.56 |
5.83 |
-3.61 |
7.88 |
0.18 |
0.63 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) |
26.6500 |
美元 |
3.94 |
8.47 |
4.88 |
-13.70 |
13.15 |
0.10 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計) |
25.2400 |
美元 |
4.04 |
5.56 |
5.83 |
-3.59 |
7.85 |
0.18 |
0.63 |
|
| 2024/07/25 |
摩根東協基金(美元)(累計) |
145.6600 |
美元 |
3.82 |
7.10 |
-0.22 |
1.80 |
9.26 |
-0.03 |
0.55 |
|
| 2024/07/25 |
利安資金新加坡均衡基金(美元) |
1.9390 |
美元 |
8.26 |
13.46 |
8.63 |
0.41 |
9.45 |
0.23 |
0.51 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
100.7100 |
美元 |
4.07 |
5.56 |
5.84 |
-3.54 |
7.86 |
0.18 |
0.63 |
|
| 2024/07/25 |
新加坡大華東協基金 |
1.7660 |
新幣 |
0.46 |
4.37 |
1.32 |
0.28 |
7.50 |
0.02 |
0.30 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3300 |
美元 |
3.73 |
4.42 |
8.51 |
-12.95 |
5.99 |
0.35 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
40.1100 |
美元 |
3.67 |
4.37 |
8.52 |
-12.97 |
6.02 |
0.35 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0000 |
美元 |
3.60 |
4.30 |
8.44 |
-12.97 |
6.04 |
0.34 |
0.83 |
|
| 2024/07/24 |
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
144.2200 |
美元 |
3.79 |
4.19 |
6.75 |
-15.30 |
5.87 |
0.27 |
0.82 |
|
| 2024/07/24 |
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
75.5500 |
美元 |
3.79 |
4.19 |
6.75 |
-15.31 |
5.87 |
0.27 |
0.82 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.2723 |
美元 |
5.27 |
8.91 |
9.51 |
-6.60 |
8.82 |
0.27 |
0.72 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
8.2492 |
美元 |
4.64 |
8.26 |
8.87 |
-7.15 |
8.93 |
0.25 |
0.72 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
67.8820 |
澳幣 |
4.50 |
5.98 |
2.85 |
-5.27 |
11.57 |
0.06 |
0.88 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
991.9500 |
美元 |
4.10 |
3.38 |
6.42 |
-22.02 |
6.22 |
0.24 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
3.9679 |
澳幣 |
4.25 |
6.68 |
13.53 |
-33.66 |
6.86 |
0.50 |
0.75 |
|
| 2024/07/26 |
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) |
1,789.6700 |
美元 |
4.35 |
16.45 |
8.13 |
-19.49 |
13.42 |
0.16 |
0.88 |
|
| 2024/07/25 |
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) |
101.4100 |
美元 |
4.19 |
11.01 |
1.48 |
-11.67 |
14.05 |
0.03 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.0756 |
美元 |
3.91 |
3.01 |
5.66 |
-23.68 |
6.23 |
0.21 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.9734 |
美元 |
3.91 |
3.01 |
5.66 |
-23.72 |
6.23 |
0.21 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3078 |
美元 |
3.91 |
3.01 |
5.66 |
-23.71 |
6.23 |
0.21 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.7479 |
澳幣 |
3.59 |
2.39 |
4.26 |
-26.29 |
6.22 |
0.15 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
73.7196 |
美元 |
4.08 |
15.85 |
7.03 |
-21.88 |
13.41 |
0.14 |
0.88 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
7.4449 |
澳幣 |
4.38 |
7.64 |
7.28 |
-10.87 |
8.95 |
0.20 |
0.72 |
|
| 2024/07/24 |
歐義銳榮新興動力股票基金R |
203.7700 |
歐元 |
2.37 |
8.71 |
7.32 |
-9.99 |
7.86 |
0.23 |
0.56 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0200 |
澳幣 |
3.33 |
3.64 |
6.88 |
-16.39 |
6.06 |
0.27 |
0.83 |
|
| 2024/07/25 |
新加坡大華東協基金-USD |
1.3160 |
美元 |
1.94 |
4.28 |
0.30 |
1.78 |
9.20 |
-0.01 |
0.55 |
|
| 2024/07/25 |
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) |
7.4300 |
英鎊 |
3.98 |
10.63 |
0.77 |
-14.69 |
14.03 |
0.01 |
0.98 |
|
| 2024/07/25 |
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) |
16.5400 |
美元 |
4.35 |
11.31 |
2.04 |
-10.55 |
14.05 |
0.04 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
171.4000 |
美元 |
3.17 |
1.86 |
1.39 |
-4.76 |
7.51 |
0.02 |
0.98 |
|
| 2024/07/25 |
摩根太平洋證券基金 |
473.0200 |
美元 |
6.74 |
8.49 |
4.02 |
-19.08 |
13.53 |
0.08 |
1.08 |
|
| 2024/07/25 |
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
1.3560 |
美元 |
5.93 |
14.21 |
5.09 |
-12.80 |
12.72 |
0.10 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 |
288.5822 |
美元 |
1.79 |
5.11 |
4.17 |
-4.78 |
12.05 |
0.09 |
0.51 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 |
264.3054 |
美元 |
1.66 |
4.84 |
3.65 |
-6.20 |
12.05 |
0.07 |
0.75 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
105.0114 |
歐元 |
1.30 |
1.64 |
2.71 |
-3.73 |
2.22 |
0.20 |
0.28 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
52.1443 |
歐元 |
1.00 |
1.32 |
2.35 |
-4.06 |
2.20 |
0.16 |
0.28 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱大東協基金-I類美元累積型 |
282.2600 |
美元 |
1.99 |
6.02 |
-0.68 |
-9.52 |
8.94 |
-0.05 |
0.62 |
|
| 2024/07/25 |
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 |
221.1700 |
歐元 |
1.08 |
8.43 |
4.30 |
-22.55 |
12.42 |
0.09 |
0.75 |
|
| 2024/07/25 |
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 |
328.7000 |
美元 |
2.72 |
8.92 |
3.81 |
-25.86 |
14.40 |
0.07 |
1.05 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 |
213.7600 |
歐元 |
0.58 |
6.04 |
0.36 |
-4.00 |
7.34 |
-0.02 |
0.33 |
|
| 2024/07/25 |
法盛亞太股票基金R/A USD |
107.7200 |
美元 |
4.05 |
6.83 |
3.45 |
-7.70 |
13.48 |
0.07 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
法盛亞太股票基金R/D USD |
109.0800 |
美元 |
4.04 |
6.85 |
3.51 |
-7.70 |
13.47 |
0.07 |
0.96 |
|
| 2024/07/24 |
法盛新興亞洲股票基金R/A USD |
107.2500 |
美元 |
6.61 |
17.25 |
11.70 |
-24.17 |
11.77 |
0.26 |
0.80 |
|
| 2024/07/24 |
法盛新興亞洲股票基金R/D USD |
205.7800 |
美元 |
6.61 |
17.24 |
11.69 |
-24.18 |
11.76 |
0.26 |
0.80 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) |
64.1190 |
美元 |
6.86 |
14.70 |
8.57 |
-24.22 |
13.35 |
0.17 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
iShares MSCI亞太指數EPP.US |
42.9000 |
美元 |
4.27 |
4.20 |
2.61 |
-4.86 |
15.49 |
0.05 |
1.10 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.1120 |
澳幣 |
3.59 |
3.68 |
7.18 |
-17.53 |
6.26 |
0.28 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8980 |
美元 |
3.51 |
0.38 |
1.32 |
-7.24 |
8.57 |
0.02 |
1.05 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.9650 |
美元 |
3.51 |
0.37 |
1.32 |
-7.24 |
8.56 |
0.02 |
1.05 |
|
| 2024/07/25 |
高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
275.8600 |
美元 |
3.12 |
2.87 |
6.03 |
-15.84 |
5.49 |
0.26 |
0.74 |
|
| 2024/07/25 |
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
127.3900 |
美元 |
3.12 |
2.87 |
6.04 |
-15.84 |
5.50 |
0.26 |
0.74 |
|
| 2024/07/25 |
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
134.0600 |
澳幣 |
3.07 |
2.77 |
5.56 |
-16.13 |
5.47 |
0.23 |
0.73 |
|
| 2024/07/25 |
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
141.3600 |
美元 |
7.84 |
13.29 |
7.86 |
-21.53 |
16.00 |
0.14 |
1.02 |
|
| 2024/07/25 |
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
1,105.4200 |
美元 |
7.84 |
13.29 |
7.86 |
-21.52 |
15.98 |
0.14 |
1.11 |
|
| 2024/07/25 |
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
146.3200 |
澳幣 |
2.87 |
2.32 |
4.51 |
-18.71 |
5.50 |
0.18 |
0.73 |
|
| 2024/07/25 |
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
139.1700 |
美元 |
7.58 |
12.73 |
6.78 |
-23.85 |
15.99 |
0.12 |
1.11 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.1000 |
澳幣 |
3.97 |
4.04 |
6.43 |
-14.08 |
5.89 |
0.26 |
0.79 |
|
| 2024/07/25 |
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
152.1400 |
美元 |
3.25 |
2.73 |
4.65 |
-13.24 |
5.69 |
0.18 |
0.75 |
|
| 2024/07/25 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
60.4800 |
美元 |
3.24 |
2.73 |
4.66 |
-13.24 |
5.69 |
0.18 |
0.75 |
|
| 2024/07/25 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) |
685.7000 |
歐元 |
5.41 |
11.54 |
2.78 |
-17.96 |
11.56 |
0.06 |
0.68 |
|
| 2024/07/25 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
385.4400 |
歐元 |
5.41 |
11.51 |
2.76 |
-18.01 |
11.56 |
0.05 |
0.69 |
|
| 2024/07/26 |
景順東協基金A-年配息股美元 |
101.4100 |
美元 |
1.83 |
2.81 |
-5.03 |
12.65 |
11.46 |
-0.14 |
0.67 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
110.1700 |
美元 |
5.69 |
13.81 |
6.23 |
-22.14 |
13.44 |
0.12 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
景順東協基金C-年配息股美元 |
111.1900 |
美元 |
1.99 |
3.13 |
-4.45 |
14.72 |
11.46 |
-0.13 |
0.67 |
|
| 2024/07/25 |
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) |
7.6346 |
澳幣 |
3.27 |
2.39 |
3.11 |
-9.38 |
7.96 |
0.08 |
1.07 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲消費動力基金C股美元 |
17.7500 |
美元 |
7.32 |
13.78 |
4.91 |
-22.56 |
13.43 |
0.10 |
0.84 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞太入息基金(A股美元) |
28.7700 |
美元 |
3.64 |
6.52 |
4.32 |
-1.60 |
11.52 |
0.09 |
0.73 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) |
14.0700 |
美元 |
4.22 |
6.83 |
11.23 |
-29.58 |
7.17 |
0.39 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) |
4.6330 |
美元 |
4.23 |
6.82 |
11.26 |
-29.59 |
7.21 |
0.39 |
0.82 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) |
21.2300 |
美元 |
-0.09 |
8.76 |
2.26 |
-2.08 |
13.43 |
0.04 |
0.87 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) |
41.2400 |
歐元 |
1.65 |
11.37 |
5.18 |
-13.29 |
9.80 |
0.13 |
0.50 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-新興亞洲基金(A股美元) |
21.1500 |
美元 |
-0.09 |
8.74 |
2.27 |
-2.08 |
13.35 |
0.04 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.4910 |
美元 |
4.22 |
6.83 |
11.25 |
-29.62 |
7.22 |
0.39 |
0.82 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.5780 |
澳幣 |
3.95 |
6.26 |
9.92 |
-31.80 |
7.22 |
0.34 |
0.82 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) |
26.1400 |
美元 |
-2.02 |
3.57 |
3.13 |
4.43 |
10.69 |
0.07 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) |
32.2300 |
歐元 |
-3.59 |
3.63 |
5.19 |
13.55 |
7.97 |
0.15 |
0.32 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) |
28.9000 |
美元 |
-2.03 |
3.55 |
3.14 |
4.45 |
10.65 |
0.07 |
0.64 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) |
35.6300 |
歐元 |
-3.57 |
3.64 |
5.23 |
13.62 |
7.97 |
0.15 |
0.32 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) |
40.8200 |
美元 |
0.12 |
9.20 |
3.16 |
0.47 |
13.37 |
0.06 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.9340 |
美元 |
4.21 |
6.82 |
11.24 |
-29.62 |
7.21 |
0.39 |
0.82 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.8240 |
澳幣 |
3.36 |
2.09 |
2.70 |
-12.04 |
6.70 |
0.07 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) |
52.0600 |
美元 |
3.29 |
11.31 |
3.11 |
-20.28 |
12.72 |
0.06 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) |
27.5500 |
美元 |
3.30 |
11.31 |
3.11 |
-20.28 |
12.73 |
0.06 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) |
24.0900 |
美元 |
3.52 |
11.79 |
3.97 |
-18.23 |
12.75 |
0.08 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) |
36.5900 |
美元 |
4.99 |
13.07 |
3.83 |
-18.22 |
13.52 |
0.07 |
0.90 |
|
| 2024/07/25 |
DWS投資亞洲首選基金LC |
305.5900 |
歐元 |
1.96 |
7.63 |
1.74 |
-14.11 |
8.38 |
0.03 |
0.51 |
|
| 2024/07/25 |
DWS投資亞洲首選基金FC |
364.9500 |
歐元 |
2.14 |
8.02 |
2.51 |
-12.15 |
8.39 |
0.06 |
0.51 |
|
| 2024/07/25 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 |
16.0689 |
美元 |
6.10 |
8.81 |
0.92 |
-11.37 |
11.51 |
0.01 |
0.87 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲消費動力基金A股美元 |
16.0900 |
美元 |
7.20 |
13.47 |
4.35 |
-23.89 |
13.38 |
0.08 |
0.84 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 |
15.3600 |
美元 |
7.11 |
13.44 |
4.29 |
-23.94 |
13.41 |
0.08 |
0.84 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
10.9500 |
美元 |
1.77 |
9.08 |
-1.98 |
-5.56 |
13.21 |
-0.05 |
0.87 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
11.5600 |
美元 |
1.94 |
9.47 |
-1.33 |
-3.85 |
13.20 |
-0.04 |
0.87 |
|
| 2024/07/24 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B |
44.8200 |
美元 |
5.53 |
5.86 |
3.06 |
-11.55 |
13.24 |
0.06 |
0.95 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) |
33.2400 |
美元 |
4.99 |
13.06 |
3.88 |
-18.21 |
13.46 |
0.08 |
0.90 |
|
| 2024/07/25 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
57.6100 |
澳幣 |
2.93 |
2.13 |
3.14 |
-16.62 |
5.68 |
0.11 |
0.75 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲動力基金C股美元 |
20.6400 |
美元 |
1.98 |
9.44 |
-1.34 |
-3.82 |
13.21 |
-0.04 |
0.88 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.4560 |
澳幣 |
3.20 |
-0.25 |
-0.16 |
-10.57 |
8.67 |
-0.03 |
1.07 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) |
7.1140 |
新幣 |
3.19 |
6.53 |
10.41 |
-31.01 |
5.29 |
0.49 |
0.49 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) |
5.1350 |
新幣 |
3.15 |
6.53 |
10.43 |
-31.04 |
5.25 |
0.49 |
0.49 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 |
44.8225 |
美元 |
4.57 |
11.51 |
1.17 |
-19.21 |
12.61 |
0.02 |
0.83 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 |
19.4088 |
美元 |
2.22 |
7.99 |
-1.28 |
-21.79 |
12.22 |
-0.04 |
0.85 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 |
21.4215 |
美元 |
2.35 |
8.26 |
-0.78 |
-20.61 |
12.22 |
-0.03 |
0.85 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 |
49.1231 |
美元 |
4.70 |
11.79 |
1.68 |
-17.98 |
12.62 |
0.03 |
0.83 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱大東協基金-A類美元配息型 |
231.9600 |
美元 |
1.79 |
5.63 |
-1.39 |
-11.43 |
8.94 |
-0.07 |
0.61 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
128.6749 |
美元 |
3.11 |
0.62 |
-0.86 |
-7.15 |
8.05 |
-0.06 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
139.4752 |
美元 |
3.24 |
0.87 |
-0.36 |
-5.74 |
8.05 |
-0.04 |
0.37 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 |
41.3060 |
歐元 |
3.07 |
11.73 |
3.03 |
-12.29 |
10.68 |
0.06 |
0.53 |
|
| 2024/07/25 |
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 |
239.8400 |
美元 |
2.39 |
8.22 |
2.46 |
-28.65 |
14.40 |
0.04 |
1.05 |
|
| 2024/07/25 |
摩根亞洲小型企業基金 |
305.9200 |
美元 |
4.67 |
7.84 |
6.71 |
-16.28 |
11.46 |
0.15 |
0.90 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
88.4900 |
美元 |
3.80 |
5.01 |
4.74 |
-6.54 |
7.86 |
0.14 |
0.63 |
|
| 2024/07/25 |
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) |
11.9000 |
澳幣 |
3.48 |
6.35 |
-1.73 |
-3.02 |
9.27 |
-0.08 |
0.56 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.1300 |
澳幣 |
3.69 |
4.86 |
4.07 |
-8.25 |
7.87 |
0.12 |
0.63 |
|
| 2024/07/25 |
利安資金東南亞基金(美元) |
1.0470 |
美元 |
2.95 |
6.62 |
-0.95 |
-6.01 |
9.23 |
-0.05 |
0.60 |
|
| 2024/07/25 |
利安資金東南亞基金(新元) |
1.4050 |
新幣 |
1.52 |
6.60 |
0.07 |
-7.32 |
7.36 |
-0.03 |
0.36 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
63.5300 |
美元 |
3.01 |
1.53 |
0.72 |
-6.61 |
7.51 |
-0.01 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
154.7300 |
美元 |
3.00 |
1.52 |
0.72 |
-6.61 |
7.50 |
-0.01 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
88.8400 |
美元 |
3.01 |
1.53 |
0.73 |
-6.61 |
7.51 |
-0.01 |
0.98 |
|
| 2024/07/25 |
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) |
7.9300 |
加幣 |
3.83 |
10.44 |
0.47 |
-14.28 |
14.00 |
0.01 |
0.98 |
|
| 2024/07/25 |
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) |
7.7200 |
紐幣 |
3.92 |
10.54 |
0.46 |
-14.61 |
14.04 |
0.00 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 |
41.6000 |
歐元 |
0.36 |
7.02 |
-0.07 |
-11.15 |
9.95 |
-0.02 |
0.53 |
|
| 2024/07/24 |
歐義銳榮新興動力股票基金R2 |
221.8800 |
美元 |
3.95 |
8.23 |
5.15 |
-17.21 |
10.76 |
0.12 |
0.89 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
15.8956 |
美元 |
2.35 |
8.26 |
-0.75 |
-20.59 |
12.22 |
-0.03 |
0.85 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
148.8946 |
美元 |
3.35 |
1.07 |
0.04 |
-4.60 |
8.05 |
-0.03 |
1.00 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 |
86.7739 |
美元 |
4.45 |
11.25 |
0.68 |
-20.40 |
12.61 |
0.01 |
0.83 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 |
45.2476 |
歐元 |
3.20 |
12.01 |
3.55 |
-10.96 |
10.69 |
0.08 |
0.53 |
|
| 2024/07/25 |
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) |
9.4400 |
美元 |
4.11 |
10.91 |
1.48 |
-11.71 |
14.04 |
0.03 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) |
1,380.0000 |
美元 |
1.60 |
7.15 |
2.74 |
-24.22 |
12.37 |
0.05 |
0.80 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.1419 |
美元 |
3.57 |
9.98 |
5.59 |
-16.32 |
10.60 |
0.13 |
0.73 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.8582 |
美元 |
3.73 |
10.33 |
6.26 |
-14.69 |
10.60 |
0.15 |
0.73 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.9791 |
美元 |
3.58 |
9.98 |
5.60 |
-16.31 |
10.61 |
0.13 |
0.73 |
|
| 2024/07/25 |
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) |
7.4200 |
澳幣 |
3.59 |
9.92 |
-0.51 |
-17.06 |
14.10 |
-0.02 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
10.7532 |
美元 |
1.34 |
6.60 |
1.71 |
-26.51 |
12.38 |
0.03 |
0.80 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
9.3066 |
澳幣 |
0.82 |
5.66 |
-0.26 |
-31.13 |
12.40 |
-0.02 |
0.80 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
9.1696 |
美元 |
1.34 |
6.60 |
1.70 |
-26.49 |
12.38 |
0.03 |
0.80 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
33.2375 |
美元 |
1.34 |
6.61 |
1.73 |
-26.48 |
12.37 |
0.03 |
0.80 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
96.2898 |
歐元 |
2.91 |
0.23 |
-1.78 |
-10.24 |
8.07 |
-0.09 |
1.00 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
69.2500 |
澳幣 |
2.71 |
0.95 |
-0.61 |
-9.59 |
7.54 |
-0.06 |
0.98 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.4300 |
澳幣 |
3.45 |
4.32 |
3.14 |
-11.04 |
7.84 |
0.08 |
0.63 |
|
| 2024/07/25 |
摩根亞洲增長基金 |
17.8900 |
美元 |
4.74 |
9.69 |
-0.22 |
-27.22 |
13.15 |
-0.01 |
0.93 |
|
| 2024/07/25 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) |
16.0100 |
美元 |
4.78 |
7.74 |
-1.05 |
-25.40 |
13.59 |
-0.03 |
1.03 |
|
| 2024/07/25 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) |
26.2200 |
美元 |
5.05 |
8.26 |
-0.08 |
-23.29 |
13.54 |
-0.01 |
1.03 |
|
| 2024/07/25 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) |
15.1100 |
美元 |
5.00 |
8.24 |
-0.07 |
-23.42 |
13.60 |
-0.01 |
1.03 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 |
99.6200 |
歐元 |
3.37 |
10.63 |
2.29 |
-26.91 |
12.21 |
0.04 |
0.61 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 |
180.2900 |
英鎊 |
-1.13 |
4.45 |
-1.66 |
-5.51 |
7.30 |
-0.10 |
0.30 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 |
251.1700 |
澳幣 |
1.45 |
4.82 |
-2.94 |
-15.97 |
8.93 |
-0.12 |
0.62 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 |
108.1000 |
美元 |
4.61 |
10.20 |
0.50 |
-32.57 |
13.45 |
0.00 |
0.90 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) |
8.8400 |
美元 |
4.74 |
6.63 |
9.64 |
-29.26 |
7.94 |
0.31 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) |
12.3510 |
港幣 |
4.34 |
6.31 |
9.18 |
-29.75 |
7.56 |
0.30 |
0.95 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) |
12.2980 |
美元 |
4.62 |
6.42 |
9.20 |
-30.11 |
7.94 |
0.29 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) |
5.0040 |
港幣 |
4.36 |
6.21 |
9.22 |
-29.75 |
7.54 |
0.31 |
0.97 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) |
4.9830 |
美元 |
4.62 |
6.40 |
9.20 |
-30.11 |
7.94 |
0.29 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
DWS投資亞洲首選基金USD LC |
164.1800 |
美元 |
3.28 |
7.42 |
-0.05 |
-20.87 |
10.67 |
-0.02 |
0.81 |
|
| 2024/07/25 |
DWS投資亞洲首選基金USD FC |
183.6000 |
美元 |
3.47 |
7.81 |
0.70 |
-19.04 |
10.68 |
0.00 |
0.81 |
|
| 2024/07/25 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) |
146.0100 |
美元 |
6.80 |
11.80 |
1.02 |
-24.28 |
13.91 |
0.02 |
0.98 |
|
| 2024/07/25 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
90.2100 |
美元 |
6.81 |
11.81 |
1.02 |
-24.26 |
13.91 |
0.02 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.4000 |
美元 |
2.33 |
-1.55 |
-5.84 |
-11.02 |
10.42 |
-0.18 |
1.36 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
15.3200 |
美元 |
2.34 |
-1.61 |
-5.90 |
-11.03 |
10.42 |
-0.19 |
1.36 |
|
| 2024/07/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y |
567.1390 |
美元 |
2.07 |
7.02 |
3.51 |
-34.32 |
13.46 |
0.07 |
0.94 |
|
| 2024/07/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y |
816.7559 |
美元 |
-0.49 |
3.32 |
2.41 |
-15.85 |
12.28 |
0.05 |
0.93 |
|
| 2024/07/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A |
35.4420 |
美元 |
-0.68 |
2.91 |
1.59 |
-17.85 |
12.27 |
0.03 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 |
13.7997 |
美元 |
4.75 |
9.00 |
1.68 |
-20.46 |
12.66 |
0.03 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 |
88.3442 |
美元 |
4.55 |
8.59 |
0.92 |
-22.23 |
12.66 |
0.01 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) |
10.1200 |
美元 |
4.76 |
12.44 |
2.85 |
-20.63 |
13.40 |
0.05 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) |
31.5700 |
歐元 |
-0.13 |
6.15 |
-2.47 |
-13.67 |
9.23 |
-0.10 |
0.45 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) |
26.9900 |
美元 |
1.47 |
6.05 |
-4.43 |
-20.64 |
12.46 |
-0.11 |
0.78 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
5.1800 |
澳幣 |
1.99 |
-2.24 |
-7.35 |
-15.24 |
10.43 |
-0.23 |
1.35 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) |
9.3000 |
歐元 |
-0.13 |
6.15 |
-2.49 |
-13.65 |
9.23 |
-0.10 |
0.45 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) |
15.7300 |
美元 |
1.68 |
6.57 |
-3.62 |
-18.58 |
12.50 |
-0.09 |
0.78 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) |
10.0900 |
美元 |
1.47 |
6.08 |
-4.45 |
-20.61 |
12.46 |
-0.12 |
0.78 |
|
| 2024/07/25 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
14.1500 |
美元 |
-2.06 |
-1.57 |
-4.88 |
-26.19 |
12.66 |
-0.12 |
0.73 |
|
| 2024/07/25 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
13.1100 |
美元 |
-2.04 |
-1.61 |
-4.98 |
-26.27 |
12.65 |
-0.13 |
0.72 |
|
| 2024/07/25 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
15.8900 |
美元 |
-2.03 |
-1.61 |
-4.96 |
-26.30 |
12.66 |
-0.13 |
0.72 |
|
| 2024/07/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A |
34.6606 |
美元 |
1.86 |
6.59 |
2.68 |
-35.90 |
13.45 |
0.05 |
0.94 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
5.3100 |
美元 |
5.03 |
7.87 |
4.38 |
-19.58 |
9.11 |
0.11 |
0.63 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
4.2700 |
澳幣 |
4.72 |
7.14 |
2.52 |
-23.58 |
9.15 |
0.06 |
0.63 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
11.4800 |
美元 |
5.11 |
7.96 |
4.44 |
-19.55 |
9.13 |
0.11 |
0.64 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲資產配置基金A股美元 |
22.2600 |
美元 |
5.05 |
8.01 |
4.41 |
-19.58 |
9.12 |
0.11 |
0.63 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲資產配置基金C股美元 |
24.5300 |
美元 |
5.19 |
8.25 |
5.01 |
-18.23 |
9.07 |
0.13 |
0.63 |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
7.3300 |
美元 |
5.02 |
8.01 |
4.39 |
-19.60 |
9.14 |
0.11 |
0.64 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) |
4.8040 |
澳幣 |
4.35 |
5.85 |
7.89 |
-32.19 |
7.98 |
0.25 |
0.97 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) |
4.7040 |
歐元 |
4.12 |
5.49 |
7.25 |
-34.01 |
7.96 |
0.22 |
0.96 |
|
| 2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) |
74.0120 |
美元 |
3.87 |
2.55 |
-3.13 |
-36.40 |
13.26 |
-0.08 |
1.05 |
|
| 2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) |
63.3220 |
美元 |
3.87 |
2.55 |
-3.10 |
-36.39 |
13.25 |
-0.08 |
1.05 |
|
| 2024/07/25 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
18.8100 |
美元 |
-1.78 |
-1.10 |
-4.03 |
-89.45 |
12.64 |
-0.10 |
0.72 |
|
| 2024/07/26 |
越秀房地產信託基金0405.HK |
0.9700 |
港幣 |
6.59 |
-11.82 |
-38.61 |
-75.13 |
33.43 |
-0.38 |
0.72 |
|
| 2024/02/15 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) |
5.0970 |
美元 |
6.51 |
8.00 |
-4.84 |
-34.02 |
9.67 |
-0.17 |
0.90 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 |
83.9400 |
英鎊 |
1.60 |
8.97 |
0.23 |
-28.06 |
11.84 |
-0.01 |
0.58 |
|
| 2024/07/26 |
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) |
16.4500 |
美元 |
-0.54 |
0.43 |
-1.97 |
-25.16 |
15.01 |
-0.04 |
0.84 |
|
| 2024/07/25 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) |
0.6848 |
美元 |
1.95 |
-4.85 |
-10.74 |
-31.38 |
19.74 |
-0.16 |
0.95 |
|
| 2024/07/25 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.5590 |
美元 |
1.97 |
-4.86 |
-10.79 |
-31.39 |
19.75 |
-0.16 |
0.95 |
|
| 2024/07/25 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.5191 |
澳幣 |
1.55 |
-5.69 |
-12.74 |
-35.63 |
19.65 |
-0.19 |
0.95 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 |
35.1200 |
英鎊 |
-1.04 |
5.88 |
-1.51 |
-12.22 |
9.73 |
-0.07 |
0.51 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 |
45.2000 |
美元 |
1.85 |
6.96 |
-1.87 |
-18.22 |
11.97 |
-0.06 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 |
13.6800 |
澳幣 |
1.33 |
6.05 |
-3.73 |
-23.32 |
12.08 |
-0.10 |
0.84 |
|
| 2024/07/26 |
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.2622 |
澳幣 |
3.13 |
9.11 |
3.73 |
-20.83 |
10.64 |
0.08 |
0.73 |
|
| 2023/05/22 |
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) |
12.0151 |
美元 |
-2.03 |
6.43 |
-2.91 |
23.92 |
21.17 |
-0.03 |
1.07 |
|
| 2024/01/25 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
102.3800 |
美元 |
5.53 |
-0.55 |
-1.48 |
4.23 |
7.71 |
-0.09 |
0.82 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
96.9457 |
美元 |
6.16 |
11.69 |
8.06 |
N/A |
12.23 |
0.17 |
0.81 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
86.7653 |
美元 |
5.87 |
11.13 |
6.95 |
N/A |
12.24 |
0.15 |
0.81 |
|
| N/A |
法盛亞太股票基金RET/A USD |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2020/07/23 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) |
10.1480 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/25 |
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.3970 |
美元 |
3.87 |
2.74 |
5.28 |
N/A |
6.54 |
0.19 |
0.88 |
|
| 2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5540 |
歐元 |
3.78 |
2.73 |
0.57 |
N/A |
5.29 |
-0.02 |
0.82 |
|
| 2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.3190 |
歐元 |
3.78 |
2.92 |
0.75 |
N/A |
5.26 |
-0.01 |
0.82 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.9410 |
美元 |
4.01 |
3.03 |
5.88 |
N/A |
6.54 |
0.21 |
0.88 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5360 |
新幣 |
3.36 |
1.75 |
3.22 |
N/A |
6.56 |
0.10 |
0.88 |
|
| 2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1750 |
歐元 |
3.63 |
2.61 |
0.15 |
N/A |
5.25 |
-0.05 |
0.81 |
|
| N/A |
匯豐環球投資基金-亞洲債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/25 |
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7770 |
美元 |
3.87 |
2.75 |
5.29 |
N/A |
6.54 |
0.19 |
0.88 |
|
| N/A |
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
14.4990 |
美元 |
6.46 |
12.15 |
8.99 |
N/A |
11.94 |
0.20 |
0.71 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
5.5730 |
美元 |
4.42 |
7.10 |
15.18 |
N/A |
7.26 |
0.53 |
0.78 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5000 |
美元 |
3.83 |
4.13 |
8.12 |
N/A |
6.29 |
0.32 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.1400 |
美元 |
4.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
9.6800 |
美元 |
1.75 |
9.21 |
-2.25 |
N/A |
13.34 |
-0.06 |
0.88 |
|
| 2022/03/29 |
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
16.3900 |
美元 |
-3.59 |
-5.70 |
-8.13 |
6.08 |
5.18 |
-0.53 |
0.50 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.5700 |
澳幣 |
1.67 |
14.36 |
6.58 |
N/A |
13.64 |
0.13 |
0.86 |
|
| N/A |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
GAM Star亞洲股票基金-A USD |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
GAM Star亞洲股票基金-A EUR |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) |
9.4610 |
美元 |
3.41 |
7.11 |
4.36 |
N/A |
11.75 |
0.09 |
0.50 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) |
11.3200 |
美元 |
1.25 |
5.60 |
-5.35 |
N/A |
12.43 |
-0.14 |
0.70 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) |
10.6000 |
美元 |
3.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.3400 |
美元 |
3.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) |
10.1800 |
美元 |
3.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.9290 |
美元 |
3.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
