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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 907.9717 美元 14.25 28.96 63.04 52.68 29.15 0.53 1.13
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 57.0411 美元 14.03 28.45 61.73 49.04 29.13 0.52 1.13
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9040 南非幣 0.40 1.47 5.55 29.59 11.00 0.15 1.23
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2910 南非幣 -2.65 3.06 6.34 24.76 11.67 0.16 1.64
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.2330 南非幣 0.89 1.96 6.23 30.41 10.81 0.17 1.17
2021/03/04 摩根亞洲增長基金 25.9800 美元 11.26 25.87 49.83 58.13 25.53 0.50 0.97
2021/03/04 摩根亞洲小型企業基金 320.0300 美元 11.04 23.13 51.52 41.76 29.24 0.46 1.17
2021/03/04 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 114.8200 英鎊 9.39 21.48 52.97 48.07 24.30 0.54 0.76
2021/03/04 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 160.0800 美元 13.26 27.50 66.66 49.70 27.47 0.58 0.97
2021/03/04 霸菱大東協基金-A類美元配息型 267.3600 美元 10.44 25.03 34.60 16.13 38.08 0.28 1.59
2021/03/04 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 133.0000 歐元 14.52 25.51 54.38 53.07 24.11 0.56 0.77
2021/03/04 霸菱大東協基金-I類美元累積型 307.3600 美元 10.63 25.47 35.60 18.64 38.12 0.29 1.59
2021/03/05 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.4600 南非幣 0.94 2.70 6.20 30.55 11.52 0.16 1.57
2021/03/05 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 50.4200 美元 9.31 21.13 63.71 62.46 27.42 0.56 1.07
2021/03/05 安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 233.4200 美元 11.65 27.23 58.37 80.72 33.65 0.44 1.23
2021/03/05 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 221.1200 美元 11.42 26.69 57.03 76.18 33.62 0.44 1.23
2021/03/05 安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 235.4900 美元 11.67 27.25 58.45 80.95 33.65 0.44 1.23
2021/03/05 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 17.6900 美元 9.33 21.13 63.68 62.38 27.50 0.56 1.08
2021/03/05 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 16.2400 澳幣 8.85 20.36 59.25 54.46 27.80 0.53 1.09
2021/03/05 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 24.0200 美元 12.34 24.50 53.74 84.34 30.74 0.45 1.11
2021/03/05 安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 161.3300 美元 12.80 27.05 56.58 49.94 26.23 0.53 1.09
2021/03/05 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 16.4100 美元 9.30 21.17 63.79 62.39 27.36 0.56 1.07
2021/03/05 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,986.5600 美元 9.59 21.74 65.35 67.34 27.45 0.57 1.07
2021/03/05 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 130.7300 南非幣 -0.11 1.82 5.04 18.36 12.10 0.13 1.64
2021/03/05 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 2,326.0800 美元 10.65 26.42 57.66 35.69 29.38 0.49 1.05
2021/03/05 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 99.1400 美元 10.37 25.79 56.09 31.65 29.34 0.48 1.05
2021/03/03 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 169.7700 美元 1.10 3.05 4.26 19.87 7.94 0.15 1.13
2021/03/03 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.3600 美元 0.79 2.73 3.95 19.52 7.97 0.14 1.17
2021/03/04 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 191.9100 英鎊 6.67 19.12 23.54 14.87 34.32 0.23 1.40
2021/03/04 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 295.8000 澳幣 10.27 24.60 30.93 10.56 38.74 0.26 1.62
2021/03/05 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 57.4621 美元 10.17 27.13 48.23 49.67 27.91 0.45 1.15
2021/03/04 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 365.1500 美元 12.78 29.15 49.96 40.24 26.62 0.48 1.05
2021/03/04 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 247.1300 歐元 11.85 23.51 25.62 21.31 34.13 0.24 1.39
2021/03/05 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 61.9165 美元 10.30 27.44 48.97 51.92 27.93 0.45 1.15
2021/03/04 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 157.0466 美元 -1.87 3.54 5.71 16.31 9.49 0.17 1.39
2021/03/04 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I(美元) 36.0200 美元 9.05 24.04 41.98 48.05 24.12 0.45 0.99
2021/03/04 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q(美元) 20.7900 美元 8.96 23.97 41.81 47.76 24.19 0.45 1.00
2021/03/04 摩根太平洋證券基金 586.9600 美元 6.96 21.89 44.81 50.58 23.58 0.49 0.94
2021/03/04 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 91.0090 美元 13.36 34.01 52.03 42.53 29.62 0.45 1.22
2021/03/04 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 112.4930 美元 13.60 34.58 53.32 46.21 29.64 0.46 1.22
2021/03/04 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 98.5980 美元 13.59 34.58 53.32 46.21 29.64 0.46 1.22
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 938.2806 美元 10.46 21.58 37.57 33.08 23.77 0.42 0.97
2021/03/04 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,797.1500 南非幣 1.09 2.36 3.49 27.74 13.62 0.08 1.60
2021/03/05 景順亞洲機遇股票基金C股美元 226.5200 美元 11.51 16.43 41.73 42.01 24.80 0.44 0.89
2021/03/05 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2200 美元 -0.84 0.11 3.49 20.58 12.91 0.09 1.84
2021/03/05 富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 16.5200 美元 -0.72 0.30 3.90 22.01 12.91 0.10 1.85
2021/03/05 富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 13.1500 美元 -0.68 0.46 4.12 22.67 12.98 0.10 1.85
2021/03/05 富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 16.0200 美元 -0.87 0.13 3.49 20.54 12.96 0.09 1.85
2021/03/05 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 11.8600 美元 -0.77 0.16 3.53 20.65 12.95 0.09 1.84
2021/03/05 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1500 澳幣 -0.91 -0.08 2.85 18.25 13.04 0.07 1.85
2021/03/05 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.5690 美元 2.64 5.02 6.97 16.59 21.90 0.12 1.06
2021/03/05 富達永續發展亞洲股票基金(Y股累計-美元) 20.4800 美元 9.34 26.81 39.99 44.33 27.33 0.40 1.17
2021/03/05 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.6500 美元 2.58 4.91 6.84 16.03 21.91 0.11 1.06
2021/03/05 景順亞洲機遇股票基金A股美元 200.9100 美元 11.35 16.09 40.89 39.48 24.78 0.43 0.89
2021/03/05 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 256.7100 美元 12.88 25.11 33.04 21.76 29.11 0.32 1.21
2021/03/05 DWS投資亞洲中小型基金USD FC 284.1000 美元 13.12 25.64 34.14 25.00 29.13 0.33 1.22
2021/03/05 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元) 36.1800 美元 9.14 26.28 38.83 40.67 27.30 0.39 1.17
2021/03/05 富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元) 13.5300 美元 9.20 26.33 38.88 40.74 27.31 0.39 1.17
2021/03/05 安本標準亞太股票基金X累積 17.6636 美元 7.87 25.17 37.85 40.35 27.62 0.38 1.16
2021/03/05 景順亞洲富強基金A股美元 24.6600 美元 11.89 14.86 39.24 32.15 25.51 0.41 0.91
2021/03/05 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 23.8600 美元 11.86 14.88 39.25 32.18 25.51 0.41 0.91
2021/03/05 景順亞洲富強基金C股美元 26.6700 美元 12.06 15.21 40.07 34.56 25.50 0.42 0.91
2021/03/05 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 12.6900 美元 13.93 33.27 47.67 39.54 29.90 0.42 1.28
2021/03/05 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 13.3500 美元 14.06 33.56 48.63 42.03 29.79 0.43 1.28
2021/03/05 景順亞洲機遇股票基金B股美元 163.9900 美元 11.10 15.56 39.63 35.76 24.76 0.42 0.89
2021/03/05 景順亞洲動力基金C股美元 23.0800 美元 14.03 33.56 48.62 42.03 29.87 0.43 1.28
2021/03/04 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,561.2500 南非幣 0.77 1.84 2.53 24.06 13.56 0.06 1.59
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 41.8360 美元 10.24 21.11 36.48 29.91 23.76 0.41 0.97
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 16.0360 美元 2.08 2.47 3.21 15.80 19.71 0.07 1.91
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.1130 美元 -3.16 1.95 3.73 14.64 11.62 0.10 1.61
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.0120 美元 -3.13 2.02 3.88 15.15 11.68 0.10 1.63
2021/03/04 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 32.3600 美元 12.67 31.65 47.49 42.30 26.75 0.46 1.11
2021/03/04 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 222.1800 歐元 11.66 23.08 24.69 18.74 34.09 0.24 1.39
2021/03/04 利安資金亞太基金(新元) 3.5220 新幣 9.82 22.80 36.62 35.31 20.96 0.46 0.80
2021/03/04 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 5.1663 美元 11.03 23.25 42.04 32.98 26.46 0.42 1.05
2021/03/04 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.6726 美元 10.96 23.10 41.68 31.99 26.46 0.42 1.05
2021/03/04 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A(美元) 22.6900 美元 8.77 23.45 40.67 44.06 24.12 0.44 0.99
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 373.0801 美元 10.44 25.78 44.33 35.05 26.70 0.44 1.15
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 139.1399 美元 -2.65 2.50 4.36 12.35 9.58 0.13 1.59
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 28.9804 美元 11.61 29.79 44.36 43.39 25.72 0.45 0.97
2021/03/04 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 303.1700 歐元 13.88 26.55 38.42 43.12 23.68 0.43 0.84
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 26.7067 美元 11.47 29.47 43.64 41.29 25.70 0.45 0.97
2021/03/05 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 46.1000 美元 -0.17 0.63 2.51 14.99 11.10 0.07 1.54
2021/03/05 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.0600 美元 -0.16 0.64 2.55 15.00 11.11 0.07 1.54
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 22.8088 美元 11.62 29.80 44.36 37.59 25.72 0.45 0.97
2021/03/05 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.4300 美元 -0.19 0.68 2.52 15.07 11.14 0.07 1.54
2021/03/05 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.3100 美元 7.59 17.41 24.98 18.22 23.66 0.30 1.00
2021/03/05 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 20.8000 美元 7.77 17.71 25.76 20.65 23.62 0.31 1.00
2021/03/05 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8300 美元 7.60 17.43 25.02 18.41 23.65 0.30 1.00
2021/03/04 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 180.2400 美元 -2.03 2.40 3.13 13.57 11.72 0.08 1.54
2021/03/04 新加坡大華亞洲基金-USD 2.2010 美元 13.81 26.93 41.63 22.76 20.98 0.51 0.83
2021/03/05 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1500 澳幣 7.16 16.63 21.99 13.38 24.32 0.27 1.03
2021/03/04 新加坡大華亞洲基金 2.9300 新幣 13.65 23.58 36.28 23.63 16.99 0.55 0.63
2021/03/04 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 166.3500 美元 -2.19 2.07 2.46 11.38 11.72 0.07 1.54
2021/03/04 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 104.4500 美元 -2.38 1.87 2.25 11.15 11.79 0.07 1.57
2021/03/04 美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 100.4100 美元 -2.30 2.08 2.72 12.80 11.82 0.08 1.58
2021/03/04 先機亞太股票基金L類累積股(美元) 5.4070 美元 11.52 27.66 46.34 23.34 24.88 0.48 0.96
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.3790 美元 -1.38 1.92 3.62 13.55 9.89 0.11 1.54
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.3188 美元 -1.37 1.92 3.63 13.56 9.88 0.11 1.51
2021/03/05 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 48.2074 歐元 12.27 25.98 39.13 54.56 22.81 0.45 0.90
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 162.6275 美元 8.82 13.77 21.33 25.04 16.81 0.35 2.05
2021/03/04 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 108.3476 歐元 -2.20 2.98 4.17 7.87 9.71 0.12 1.41
2021/03/04 利安資金亞太基金(美元) 2.5760 美元 9.99 26.21 42.01 30.83 24.88 0.44 0.98
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 42.9800 美元 5.91 19.65 36.23 32.90 25.22 0.39 0.99
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 389.7800 美元 6.18 20.30 37.73 37.44 25.23 0.40 0.99
2021/03/05 摩根士丹利亞洲永續股票基金A 70.7700 美元 9.15 21.91 38.63 28.67 28.75 0.37 1.05
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.0240 美元 -0.04 0.34 2.61 17.68 11.13 0.07 1.34
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.7930 美元 -0.02 0.39 2.70 18.04 11.14 0.08 1.34
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 21.5960 美元 -0.21 -0.00 1.89 14.93 10.98 0.05 1.18
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.3350 美元 -3.37 1.50 2.81 11.62 11.66 0.08 1.63
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5240 美元 -0.60 -0.40 1.48 14.47 11.03 0.04 1.22
2021/03/05 安本標準亞太股票基金A累積 115.9980 美元 7.67 24.71 36.82 37.23 27.59 0.37 1.16
2021/03/05 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) 8.6800 美元 4.28 9.48 15.86 13.81 16.96 0.27 0.69
2021/03/05 DWS投資亞洲首選基金USD FC 243.6500 美元 9.55 23.02 35.63 33.87 24.76 0.39 0.92
2021/03/05 安本標準亞洲地產股票基金X累積 10.6845 美元 2.09 11.48 -0.14 -5.94 30.90 0.04 1.05
2021/03/05 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) 15.7400 美元 4.20 9.46 15.77 13.64 16.99 0.27 0.62
2021/03/05 景順亞洲資產配置基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) 29.3000 美元 4.23 9.45 15.76 13.61 16.97 0.27 0.62
2021/03/05 景順亞洲資產配置基金C股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) 31.6900 美元 4.38 9.73 16.38 15.49 17.00 0.28 0.62
2021/03/05 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.1000 美元 2.50 4.69 6.29 14.33 21.93 0.11 1.06
2021/03/05 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.9490 美元 2.46 4.67 6.28 14.31 21.88 0.11 1.06
2021/03/05 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元) 38.5700 歐元 11.25 25.27 30.57 45.60 22.46 0.37 0.92
2021/03/04 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 19.0878 美元 -0.11 0.30 1.39 16.39 7.42 0.05 0.91
2021/03/04 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 10.3102 美元 -0.11 0.31 1.39 16.39 7.14 0.06 0.81
2021/03/05 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) 10.1000 美元 4.34 9.51 15.88 13.73 16.97 0.27 0.62
2021/03/05 DWS投資亞洲中小型基金FC 324.9900 歐元 15.44 24.45 26.10 29.48 24.85 0.30 0.98
2021/03/05 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 31.1100 美元 7.98 26.10 35.20 32.33 26.99 0.36 1.16
2021/03/05 富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元) 11.3600 歐元 11.26 25.26 30.54 45.60 22.47 0.37 0.92
2021/03/05 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8050 美元 2.47 4.68 6.27 14.31 21.89 0.11 1.06
2021/03/05 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4060 美元 2.48 4.68 6.28 14.30 21.88 0.11 1.06
2021/03/05 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7020 澳幣 2.31 4.45 5.52 11.92 22.27 0.10 1.08
2021/03/05 富達亞太入息基金(Y股累計-美元) 19.0800 美元 6.65 23.98 33.80 34.75 24.50 0.38 0.91
2021/03/05 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 27.8000 美元 10.01 30.76 35.08 17.55 31.63 0.32 1.20
2021/03/05 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 44.3400 美元 7.31 20.75 30.60 26.83 28.20 0.31 1.22
2021/03/05 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 14.6600 美元 6.47 23.49 32.68 31.28 24.52 0.37 0.91
2021/03/05 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 18.6500 美元 5.01 21.58 17.59 3.84 35.26 0.18 1.48
2021/03/05 富達新興亞洲基金(美元累積) 23.7400 美元 7.08 20.26 29.51 23.65 28.20 0.30 1.22
2021/03/05 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 49.9600 歐元 9.85 24.59 26.07 33.44 21.90 0.33 0.91
2021/03/05 富達新興亞洲基金(美元) 23.6500 美元 7.06 20.23 29.52 23.63 28.18 0.30 1.22
2021/03/05 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 69.2000 美元 7.79 25.61 34.08 29.00 27.00 0.35 1.16
2021/03/05 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 36.6300 美元 7.80 25.62 34.08 29.02 26.99 0.35 1.16
2021/03/05 DWS投資亞洲首選基金USD LC 223.5700 美元 9.35 22.57 34.62 30.61 24.74 0.38 0.92
2021/03/04 法巴亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 177.4600 美元 -1.15 0.80 1.63 8.17 9.74 0.05 1.31
2021/03/04 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 85.1300 美元 -1.45 0.50 1.31 7.84 9.82 0.04 1.35
2021/03/04 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 83.3100 澳幣 -1.50 0.35 -0.10 4.96 10.59 0.00 1.40
2021/03/04 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 204.3800 美元 9.15 24.88 33.43 28.79 25.36 0.36 1.02
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 46.6300 美元 10.18 26.30 41.30 29.56 27.66 0.40 1.03
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 20.1500 美元 9.81 25.47 39.45 24.54 27.62 0.39 1.03
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 51.3300 美元 10.17 26.30 41.25 29.56 27.70 0.40 1.03
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 56.0000 美元 16.35 34.42 38.58 12.25 36.50 0.31 1.58
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 54.8600 美元 16.33 34.39 38.54 12.23 36.49 0.31 1.57
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 12.2800 美元 16.07 33.77 37.21 8.96 36.40 0.31 1.57
2021/03/04 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 18.6808 美元 8.88 23.82 32.55 32.21 26.27 0.35 1.03
2021/03/05 富達亞太入息基金 30.0800 美元 6.25 23.28 32.45 31.02 24.49 0.37 0.91
2021/03/04 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 262.5600 美元 10.79 22.30 32.48 29.25 26.72 0.34 1.05
2021/03/05 安本標準亞洲小型公司基金X累積 13.8409 美元 8.15 20.13 23.69 16.43 29.58 0.25 1.12
2021/03/03 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 107.3800 美元 11.77 23.57 39.22 14.12 33.55 0.33 1.31
2021/03/05 DWS投資亞洲首選基金LC 378.6600 歐元 11.60 21.40 26.48 35.18 20.48 0.36 0.70
2021/03/05 DWS投資亞洲首選基金FC 440.8400 歐元 11.82 21.86 27.45 38.29 20.49 0.37 0.70
2021/03/05 DWS投資亞洲中小型基金LC 287.3700 歐元 15.19 23.91 25.01 26.17 24.84 0.29 0.98
2021/03/05 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 7.3900 澳幣 4.14 9.25 14.04 9.66 17.23 0.24 0.70
2021/03/05 景順太平洋基金A-年配息股美元 83.4300 美元 8.46 26.84 36.67 23.22 26.55 0.38 1.15
2021/03/05 景順太平洋基金C-年配息股美元 91.1600 美元 8.62 27.22 37.51 25.47 26.55 0.38 1.15
2021/03/04 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,468.7800 美元 11.03 22.85 33.67 33.11 26.74 0.35 1.05
2021/03/04 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,049.3700 美元 -0.12 0.23 -0.27 12.39 13.28 0.00 1.58
2021/03/04 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 86.3000 美元 -0.13 0.23 -0.27 12.38 13.27 0.00 1.58
2021/03/05 安本標準亞洲地產股票基金A累積 18.8129 美元 1.89 11.07 -0.89 -8.03 30.88 0.03 0.71
2021/03/04 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 254.4700 美元 11.05 22.89 33.80 33.17 26.75 0.35 1.06
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8760 美元 -3.66 1.19 2.49 11.27 11.77 0.07 1.66
2021/03/03 法盛新興亞洲股票基金R/A USD 152.1000 美元 11.88 18.84 40.24 25.42 23.31 0.45 0.88
2021/03/03 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 291.8800 美元 11.87 18.84 40.23 25.43 23.30 0.45 0.88
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9880 紐幣 -0.68 -0.51 1.04 12.77 11.40 0.03 1.41
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 56.5630 美元 12.43 33.40 36.77 23.60 25.37 0.39 0.98
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0120 澳幣 -0.72 -0.57 0.80 12.25 11.35 0.03 1.25
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3570 澳幣 -3.80 0.97 1.65 8.58 11.81 0.05 1.65
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.1490 南非幣 11.09 31.28 33.04 25.96 25.44 0.36 1.00
2021/03/04 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 33.5890 美元 9.72 24.82 31.37 30.39 24.47 0.36 0.99
2021/03/04 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 80.1380 美元 14.11 32.56 50.10 7.81 34.01 0.40 1.41
2021/03/04 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 89.0790 美元 14.11 32.56 50.10 7.81 34.01 0.40 1.41
2021/03/04 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 98.5110 美元 14.35 33.12 51.38 10.60 34.04 0.40 1.41
2021/03/04 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 28.6200 美元 14.35 33.12 51.37 10.59 34.04 0.40 1.41
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 32.3100 歐元 7.27 18.14 26.46 36.91 21.31 0.35 0.77
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 36.4000 美元 5.72 19.23 35.22 29.91 25.18 0.38 0.99
2021/03/04 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 26.0600 美元 7.11 15.62 15.06 16.76 19.81 0.23 0.78
2021/03/04 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 34.3300 美元 7.08 15.63 15.02 16.67 19.84 0.23 0.78
2021/03/04 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 120.3900 美元 7.10 15.64 15.07 16.76 19.83 0.23 0.78
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.6051 美元 -1.28 2.13 4.05 6.58 9.88 0.12 1.51
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 109.2221 歐元 -1.70 1.39 2.22 5.44 10.09 0.07 1.56
2021/03/04 先機亞太股票基金L類累積股(歐元) 48.9563 歐元 12.75 25.67 35.55 26.06 20.78 0.45 0.76
2021/03/04 先機亞太股票基金B類累積股(美元) 53.4905 美元 11.38 27.17 44.88 19.17 24.85 0.47 0.96
2021/03/04 先機亞太股票基金C類累積股(美元) 51.1361 美元 11.27 26.88 44.31 17.86 24.85 0.46 0.96
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 273.6235 美元 11.73 25.32 36.60 12.71 33.59 0.32 1.43
2021/03/04 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 15.1971 美元 11.10 26.46 43.40 17.88 24.73 0.46 0.95
2021/03/03 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 164.5600 美元 1.52 2.99 3.20 16.08 15.01 0.07 0.74
2021/03/05 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1400 澳幣 -0.25 0.50 1.29 12.10 11.65 0.04 1.57
2021/03/05 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 58.4500 美元 9.91 24.23 30.91 28.72 27.16 0.32 1.16
2021/03/05 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.2500 美元 11.63 27.62 36.01 27.17 27.18 0.37 1.15
2021/03/04 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.5970 新幣 7.09 7.80 32.64 12.04 20.64 0.42 0.77
2021/03/04 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.9510 美元 7.26 10.79 37.88 11.29 24.89 0.41 0.96
2021/03/04 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 295.3700 美元 9.73 22.24 35.45 33.60 24.68 0.39 0.99
2021/03/04 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 113.3900 美元 -2.53 1.54 1.49 8.30 11.82 0.05 1.57
2021/03/04 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 90.2600 澳幣 -2.66 1.52 1.49 8.71 12.01 0.05 1.61
2021/03/04 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 80.0800 美元 -2.52 1.72 2.10 10.98 11.84 0.07 1.60
2021/03/05 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,274.0300 美元 -1.07 0.02 1.60 5.79 12.00 0.05 1.62
2021/03/05 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3600 美元 -1.17 -0.33 0.89 3.55 11.97 0.03 1.61
2021/03/05 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 109.2300 南非幣 10.26 29.33 30.21 20.66 29.18 0.30 1.12
2021/03/05 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6900 美元 -1.28 -0.36 0.87 3.53 11.96 0.03 1.61
2021/03/05 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.2500 美元 -1.21 -0.33 0.91 3.55 11.92 0.03 1.61
2021/03/03 羅素亞太(日本除外)基金 37.4800 美元 13.20 26.32 34.97 20.13 26.90 0.36 1.06
2021/03/03 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元) 146.3300 美元 13.19 26.33 34.98 34.76 26.92 0.36 1.06
2021/03/04 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.5509 美元 10.36 23.38 33.31 12.80 24.34 0.38 0.98
2021/03/05 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 49.0700 歐元 12.19 23.04 22.98 33.16 22.72 0.29 0.92
2021/03/05 貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 42.3100 英鎊 7.55 18.68 22.39 28.76 21.70 0.30 0.89
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 22.6742 美元 13.79 30.72 35.94 19.07 24.88 0.39 1.06
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 39.6892 美元 13.80 30.73 35.92 25.80 24.90 0.39 1.06
2021/03/04 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.4863 美元 6.77 13.22 9.44 17.14 21.05 0.15 0.87
2021/03/04 先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.8629 美元 10.39 23.63 34.63 14.50 24.19 0.39 0.97
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 60.8040 歐元 -1.69 1.39 2.23 5.50 10.07 0.07 1.52
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 36.8178 美元 13.65 30.40 35.26 23.94 24.88 0.39 1.06
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 20.5600 美元 13.65 30.40 35.27 23.94 24.87 0.39 1.06
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 145.0479 歐元 8.46 13.15 19.58 15.99 17.01 0.32 2.06
2021/03/04 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 17.1906 美元 6.58 12.82 8.65 14.60 21.03 0.14 0.87
2021/03/04 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.5104 美元 6.58 12.81 8.65 14.61 21.03 0.14 0.87
2021/03/04 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9800 澳幣 6.89 15.04 12.79 12.11 20.41 0.20 0.80
2021/03/04 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.9130 美元 3.97 16.08 12.60 4.65 22.63 0.18 0.91
2021/03/04 摩根東協基金(美元)(累計) 148.3400 美元 4.69 21.10 15.19 -1.01 36.93 0.16 1.49
2021/03/04 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 24.6790 美元 9.49 24.30 30.26 27.09 24.45 0.35 0.99
2021/03/04 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 11.7720 美元 9.20 23.95 29.90 26.26 24.42 0.35 0.99
2021/03/03 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 126.0000 歐元 12.66 16.49 29.80 27.87 20.84 0.39 0.68
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 16.8420 美元 10.46 29.83 31.62 17.54 24.78 0.35 0.97
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 23.9530 美元 12.13 32.71 35.12 18.96 25.26 0.38 0.97
2021/03/04 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 251.0400 澳幣 11.16 19.52 27.52 27.62 25.74 0.31 1.01
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 107.8500 南非幣 11.25 31.19 28.99 20.29 27.76 0.31 1.09
2021/03/04 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 329.6900 美元 -0.37 -0.27 -1.26 9.05 13.26 -0.02 1.58
2021/03/04 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 197.2100 美元 -0.37 -0.26 -1.26 9.06 13.26 -0.02 1.58
2021/03/04 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 207.7300 澳幣 -0.24 0.03 -1.43 9.55 13.78 -0.02 1.61
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 120.0800 南非幣 11.42 31.69 30.13 23.63 27.75 0.32 1.09
2021/03/05 安本標準亞洲小型公司基金A累積 55.0263 美元 7.98 19.77 22.95 14.35 29.56 0.24 1.26
2021/03/05 富達東協基金 35.1400 美元 4.80 21.05 16.59 1.19 35.19 0.17 1.47
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 49.4100 美元 15.99 33.54 36.76 7.91 36.43 0.30 1.57
2021/03/04 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 531.5900 歐元 10.06 22.36 23.43 31.65 22.40 0.30 0.80
2021/03/05 富達東協基金(A類股累計股份-美元) 26.0100 美元 4.79 21.03 16.64 1.25 35.21 0.17 1.48
2021/03/05 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 25.8200 美元 9.78 30.21 33.92 14.55 31.66 0.31 1.20
2021/03/05 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 14.6400 澳幣 6.18 20.42 25.69 28.88 21.14 0.34 0.78
2021/03/05 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 24.2500 美元 9.78 30.17 33.86 14.52 31.63 0.31 1.20
2021/03/04 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 70.7800 美元 11.18 24.63 32.35 17.26 26.87 0.34 1.02
2021/03/04 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 42.4700 美元 11.62 25.65 34.57 23.35 26.92 0.36 1.02
2021/03/04 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 37.6900 美元 11.38 25.09 33.32 19.96 26.92 0.35 1.02
2021/03/05 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 27.2300 歐元 11.87 29.17 25.90 18.51 27.19 0.28 0.99
2021/03/05 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 29.0100 歐元 11.88 29.16 25.91 18.50 27.15 0.28 0.98
2021/03/05 富達新興亞洲基金(歐元累積) 31.4400 歐元 9.13 19.32 21.81 27.96 24.13 0.27 0.98
2021/03/05 富達新興亞洲基金(歐元) 31.4900 歐元 9.11 19.28 21.77 27.90 24.13 0.27 0.98
2021/03/05 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.8600 歐元 4.44 3.85 -0.05 18.29 17.64 0.02 0.73
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 64.1300 歐元 18.41 33.58 30.58 16.18 32.53 0.28 1.34
2021/03/04 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 865.3100 歐元 10.06 22.36 23.45 31.66 22.41 0.30 0.80
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.8200 美元 10.11 29.36 25.70 10.38 27.14 0.28 1.06
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9000 美元 10.34 30.03 26.92 13.68 27.20 0.29 1.06
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 29.7200 美元 10.81 30.81 28.21 16.78 27.27 0.30 1.06
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 30.3000 美元 10.87 30.94 28.50 17.49 27.24 0.30 1.06
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.1500 美元 10.64 30.34 27.23 13.98 27.21 0.29 1.06
2021/03/04 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 236.0600 澳幣 -0.49 -0.45 -2.21 6.50 13.73 -0.04 1.61
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.9500 美元 10.09 29.41 31.18 17.19 24.83 0.35 0.97
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.4770 紐幣 9.88 28.86 28.46 12.11 25.15 0.32 0.98
2021/03/04 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 12.3550 美元 12.35 34.28 32.17 11.42 27.36 0.33 1.05
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 11.5230 美元 12.56 39.25 33.60 6.84 29.14 0.33 1.13
2021/03/04 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.5470 新幣 3.83 12.95 8.29 5.38 17.95 0.15 0.72
2021/03/04 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.6438 澳幣 6.27 12.35 7.27 11.28 21.33 0.12 0.88
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.0219 歐元 0.50 0.99 -2.74 17.24 6.55 -0.13 0.42
2021/03/04 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.8086 美元 9.88 22.51 31.56 6.78 24.07 0.36 0.97
2021/03/04 先機亞洲股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 14.9983 歐元 11.69 21.73 24.48 16.47 20.45 0.34 0.76
2021/03/04 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.4540 美元 10.13 22.94 32.68 10.05 24.11 0.37 0.97
2021/03/04 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.3587 美元 9.64 22.49 32.36 9.61 24.26 0.37 0.98
2021/03/05 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 45.0000 美元 7.04 22.12 28.42 12.75 24.24 0.33 0.95
2021/03/05 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 15.9300 美元 9.14 27.42 28.83 12.47 27.93 0.30 1.07
2021/03/05 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 21.7600 美元 9.24 27.55 28.83 12.51 27.93 0.30 1.07
2021/03/05 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 18.9200 澳幣 9.55 23.66 27.15 21.13 27.96 0.29 1.19
2021/03/05 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.5500 歐元 14.21 27.63 28.11 31.88 23.07 0.34 0.92
2021/03/05 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 154.8300 歐元 13.87 26.90 27.46 31.23 22.89 0.34 0.92
2021/03/04 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 100.5500 美元 -2.28 -8.13 -9.72 24.40 14.75 -0.18 1.37
2021/03/04 美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 160.1500 美元 5.24 17.72 26.65 19.65 23.23 0.33 0.95
2021/03/04 新加坡大華東協基金-USD 1.3390 美元 5.85 18.08 7.64 -10.01 33.13 0.11 1.34
2021/03/05 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 37.7800 歐元 9.25 20.93 20.66 16.64 19.78 0.30 0.72
2021/03/05 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 32.5800 英鎊 4.76 16.69 20.09 12.81 18.67 0.31 0.70
2021/03/05 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 14.9300 澳幣 8.86 26.90 25.07 5.92 28.74 0.27 1.10
2021/03/05 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.4600 澳幣 -1.48 -0.55 -0.08 1.18 12.35 0.01 1.64
2021/03/03 歐義銳榮新興動力股票基金R2 276.1800 美元 7.41 18.69 26.62 10.26 25.26 0.30 0.97
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.4518 歐元 0.51 1.00 -2.73 17.26 6.22 -0.14 0.39
2021/03/04 利安資金東南亞基金(美元) 1.1450 美元 8.02 24.59 12.70 -12.33 37.07 0.15 1.52
2021/03/04 利安資金東南亞基金(新元) 1.5240 新幣 7.78 21.14 8.32 -11.75 32.80 0.11 1.34
2021/03/04 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 12.7500 澳幣 4.51 20.51 10.58 -7.41 38.59 0.13 1.57
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3300 澳幣 9.79 28.63 27.69 10.59 25.32 0.31 0.99
2021/03/04 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 11.1060 美元 13.41 27.25 27.16 11.22 26.39 0.30 0.96
2021/03/04 法盛亞太股票基金R/A USD 113.7400 美元 10.05 24.12 26.90 15.60 31.45 0.26 1.23
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 27.3500 澳幣 10.24 29.01 22.43 6.01 28.12 0.25 1.10
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.5900 澳幣 10.01 28.66 22.19 5.80 28.12 0.25 1.10
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.9500 歐元 11.84 28.58 17.99 17.01 22.84 0.24 0.84
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 22.6800 歐元 12.17 28.86 18.31 17.33 22.81 0.24 0.84
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.9700 紐幣 10.16 29.22 23.60 7.69 27.82 0.26 1.09
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.2200 加幣 10.12 29.13 23.88 8.22 27.76 0.26 1.08
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9200 美元 9.74 28.09 22.49 2.34 27.22 0.25 1.06
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.3600 英鎊 10.10 28.92 23.73 6.09 27.88 0.26 1.09
2021/03/03 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 49.7600 美元 12.91 22.99 27.10 17.66 33.37 0.26 1.32
2021/03/05 景順東協基金C-年配息股美元 110.4200 美元 3.00 15.76 6.00 -6.00 22.30 0.10 0.82
2021/03/04 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 254.6200 美元 5.25 16.89 10.81 0.41 27.86 0.14 1.05
2021/03/05 景順東協基金A-年配息股美元 101.0100 美元 2.84 15.40 5.35 -7.70 22.29 0.09 0.82
2021/03/04 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 151.4800 美元 5.25 16.89 11.11 0.76 24.17 0.16 0.93
2021/03/04 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 128.2600 歐元 6.71 15.72 3.42 3.73 20.67 0.07 0.72
2021/03/04 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 98.6000 美元 4.91 16.51 10.72 0.32 24.16 0.16 0.93
2021/03/04 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 99.2000 澳幣 4.63 16.00 8.47 -3.66 24.63 0.13 0.95
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.6200 澳幣 9.76 28.12 20.99 2.74 28.08 0.24 1.10
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.4200 美元 -1.75 -0.57 -3.92 -1.86 4.79 -0.26 0.72
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.7000 美元 -1.71 -0.53 -3.95 -1.83 4.86 -0.25 0.74
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.8800 美元 -2.11 -1.21 -5.28 -6.06 4.72 -0.35 0.72
2021/03/04 首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 63.2207 美元 9.04 22.98 17.02 3.17 29.91 0.19 0.85
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 7.1000 澳幣 -1.70 -0.59 -4.37 -3.83 4.90 -0.28 0.75
2021/03/04 法盛亞太股票基金R/A EUR 94.6900 歐元 11.24 22.16 17.54 18.14 26.99 0.21 1.02
2021/03/05 iShares MSCI亞太指數EPP.US 50.5800 美元 8.05 22.68 23.52 19.11 30.96 0.24 1.30
2021/03/05 越秀房地產信託基金0405.HK 3.9000 港幣 1.56 5.41 -23.08 -25.00 29.98 -0.21 0.55
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 20.0200 美元 3.73 6.66 -1.48 14.93 31.06 0.03 1.25
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.4600 美元 3.98 12.57 7.88 4.53 27.08 0.12 1.15
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 22.1800 美元 3.89 12.53 7.83 4.47 27.09 0.12 1.15
2021/03/04 利安資金新馬基金(美元) 1.9080 美元 5.77 19.40 13.50 -8.36 29.37 0.16 0.83
2021/03/04 利安資金新馬基金(新元) 2.5400 新幣 5.61 16.19 9.15 -7.74 24.83 0.13 0.70
2021/03/05 摩根士丹利亞洲房地產基金A 21.4300 美元 4.18 10.29 -1.74 5.10 28.33 0.02 1.14
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 145.3711 美元 6.29 20.43 21.35 17.35 24.94 0.26 0.94
2021/03/03 歐義銳榮新興動力股票基金R 228.8300 歐元 8.30 16.27 17.12 12.77 21.82 0.24 0.78
2021/03/03 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 91.2200 美元 0.96 0.71 -2.31 -3.53 14.99 -0.03 0.74
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 86.3536 美元 6.31 20.42 21.36 17.34 24.93 0.26 0.94
2021/03/04 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 155.3811 美元 7.02 21.49 22.82 19.82 25.10 0.27 0.97
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 89.1703 澳幣 6.05 19.75 18.59 11.63 25.30 0.23 0.96
2021/03/05 貝萊德東協領先基金A2-USD 12.2400 美元 3.12 19.88 8.41 -12.45 35.41 0.11 1.42
2021/03/05 貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 19.1400 英鎊 6.93 21.91 20.53 12.59 22.48 0.27 0.83
2021/03/05 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1800 美元 0.49 0.70 -0.58 -0.59 20.52 0.02 0.97
2021/03/05 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8900 澳幣 0.31 0.34 -2.02 -3.31 20.83 -0.00 0.98
2021/03/05 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4900 美元 0.48 0.67 -0.57 -0.66 20.48 0.02 0.97
2021/03/05 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1,033.8400 美元 0.67 0.98 0.16 1.56 20.48 0.03 0.97
2021/03/04 新加坡大華東協基金 1.7830 新幣 5.69 14.96 3.54 -9.35 28.91 0.07 1.17
2021/03/05 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0500 美元 0.43 0.55 -0.54 -0.64 20.45 0.02 0.97
2021/03/04 美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 121.1900 美元 5.54 18.38 28.08 N/A 23.24 0.34 0.95
2021/03/05 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 934.8300 美元 -1.07 0.02 1.55 N/A 11.99 0.04 1.62
2021/03/05 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 134.0200 南非幣 1.18 2.32 2.33 N/A 20.89 0.06 0.99
2021/03/05 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 844.2000 美元 0.67 0.98 0.13 N/A 20.51 0.03 0.97
2021/03/04 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 113.7562 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/03 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 997.0400 南非幣 1.76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.2853 美元 9.83 22.93 33.52 N/A 24.32 0.38 0.98
N/A 先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 38.7581 美元 13.50 30.06 34.56 N/A 24.87 0.38 1.06
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 22.2022 美元 13.51 30.07 34.58 N/A 24.87 0.38 1.06
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 37.4391 澳幣 13.18 29.30 31.41 N/A 25.30 0.35 1.07
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 372.2372 南非幣 14.75 32.29 37.14 N/A 25.48 0.39 1.08
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 38.3078 澳幣 13.45 29.94 32.72 N/A 25.32 0.36 1.08
2021/03/05 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 381.0491 南非幣 15.05 32.86 38.40 N/A 25.49 0.41 1.08
2021/03/04 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 109.6600 美元 6.83 15.06 13.89 N/A 19.81 0.21 0.78
2021/03/04 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.7000 澳幣 6.56 14.42 11.64 N/A 20.39 0.18 0.80
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.2100 美元 3.42 12.02 7.31 N/A 27.13 0.11 1.15
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 21.0300 美元 3.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 20.8600 美元 3.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.3360 美元 -0.37 0.66 1.77 N/A 12.22 0.05 1.52
2021/03/04 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5440 澳幣 -5.39 -6.84 -14.33 N/A 7.69 -0.57 0.31
2021/03/04 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3410 加幣 -2.27 -3.64 -4.57 N/A 7.83 -0.16 1.32
2021/03/04 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5810 歐元 0.25 -1.57 -6.07 N/A 8.80 -0.19 0.79
2021/03/04 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7680 港幣 -0.61 0.40 1.23 N/A 12.46 0.05 1.56
2021/03/04 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7630 美元 -0.74 0.27 1.38 N/A 12.28 0.05 1.56
2021/03/04 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5840 澳幣 -0.89 0.07 0.80 N/A 12.44 0.04 1.57
2021/03/04 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5740 加幣 -0.83 0.16 1.02 N/A 12.39 0.04 1.57
2021/03/04 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5390 歐元 -1.08 -0.31 -0.04 N/A 12.41 0.01 1.57
2021/03/04 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5320 英鎊 -0.89 0.10 0.31 N/A 12.78 0.02 1.59
2021/03/04 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5820 新幣 -0.79 0.19 0.83 N/A 12.54 0.04 1.58
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9940 美元 -0.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.7060 港幣 0.60 2.31 6.71 N/A 15.02 0.14 0.73
2021/03/04 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.7470 美元 0.52 1.98 6.90 N/A 14.80 0.14 0.72
2021/03/04 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9620 港幣 0.08 1.62 6.15 N/A 15.00 0.14 0.73
2021/03/04 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9790 美元 0.01 1.46 6.35 N/A 14.87 0.14 0.72
2021/03/04 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6830 澳幣 -0.18 1.23 5.47 N/A 15.22 0.12 0.74
2021/03/04 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5360 歐元 -0.11 1.08 5.47 N/A 14.74 0.12 0.71
2021/03/04 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.5840 美元 0.62 2.17 22.58 N/A 7.68 0.77 0.17
2021/03/04 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2340 美元 0.11 1.66 6.80 N/A 14.88 0.15 0.72
2021/03/04 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1700 新幣 0.33 -0.79 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1900 新幣 -0.13 -1.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1480 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.9780 美元 1.88 2.06 2.43 N/A 19.70 0.06 1.94
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5170 美元 1.30 1.47 1.83 N/A 16.00 0.05 1.45
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2910 美元 1.16 1.34 1.71 N/A 19.76 0.05 2.01
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8650 澳幣 1.08 1.18 0.86 N/A 20.16 0.04 2.03
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6320 南非幣 2.23 3.24 5.54 N/A 19.91 0.10 2.00
2021/03/04 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2150 美元 -0.41 -0.06 2.23 N/A 11.19 0.06 1.38
2021/03/04 法盛亞太股票基金R/D USD 122.3900 美元 10.09 24.15 26.95 N/A 31.44 0.26 1.22
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 14.6800 美元 9.88 25.68 39.81 N/A 27.72 0.39 1.03
2021/03/04 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 9.7498 澳幣 -1.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 132.2400 美元 9.06 24.79 33.32 N/A 25.39 0.36 1.02
2021/03/05 富達亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.5600 美元 -0.82 0.13 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.3400 美元 10.20 29.42 25.75 N/A 27.22 0.28 1.06
N/A 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/05 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 13.5000 美元 11.39 16.08 40.82 N/A 24.82 0.43 0.89
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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