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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2019/09/16 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3,027.5200 南非幣 3.14 7.18 15.09 30.11 3.11 1.26 0.32
2019/09/16 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,850.7000 南非幣 2.86 6.65 14.23 25.96 3.13 1.18 0.31
2019/09/16 富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 28.9700 歐元 5.88 3.21 12.29 34.93 15.48 0.23 1.06
2019/09/16 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 8.5440 歐元 5.90 3.21 12.29 34.93 15.51 0.23 1.06
2019/09/16 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 39.7300 歐元 7.23 3.19 9.30 29.75 16.47 0.17 1.13
2019/09/16 富達新興亞洲基金(歐元) 26.2600 歐元 1.86 1.51 10.57 29.62 12.99 0.23 0.84
2019/09/16 富達新興亞洲基金(歐元累積) 26.2200 歐元 1.86 1.51 10.59 29.67 13.03 0.23 0.85
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7200 南非幣 2.31 6.49 13.97 24.47 2.97 1.22 0.44
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.1030 南非幣 3.00 7.21 14.75 25.32 2.64 1.45 0.35
2019/09/16 摩根亞洲增長基金 16.2700 美元 5.17 2.46 7.39 43.35 18.23 0.13 1.23
2019/09/16 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 84.0700 歐元 7.04 4.88 8.66 29.44 17.20 0.15 1.19
2019/09/16 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 194.9200 歐元 3.54 7.96 14.73 23.48 11.64 0.34 0.74
2019/09/16 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 211.7800 歐元 3.72 8.32 15.52 25.86 11.66 0.36 0.74
2019/09/16 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 172.9400 英鎊 3.04 12.16 14.08 28.46 13.91 0.28 0.61
2019/09/16 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 33.3778 歐元 7.09 2.34 8.91 34.33 17.17 0.16 1.14
2019/09/16 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.4900 南非幣 3.24 7.87 14.99 28.94 2.83 1.38 0.37
2019/09/16 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 38.0400 歐元 5.84 1.77 9.03 22.32 19.09 0.15 1.28
2019/09/16 貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 33.6700 英鎊 5.19 5.48 8.30 27.01 18.77 0.14 1.13
2019/09/16 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 13.5900 美元 8.89 5.59 6.09 33.65 16.65 0.11 0.91
2019/09/16 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 15.1626 美元 1.72 4.51 9.68 18.38 6.42 0.40 0.43
2019/09/13 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 146.3200 美元 1.63 5.52 11.84 12.08 2.85 1.08 0.53
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.1119 歐元 3.63 6.17 15.48 9.38 3.24 1.24 0.24
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.7802 歐元 3.64 6.17 15.48 9.39 3.01 1.34 0.23
2019/09/16 摩根太平洋證券基金 392.2300 美元 5.54 5.91 5.34 36.90 13.48 0.12 0.96
2019/09/16 MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 25.3200 歐元 4.37 2.30 5.50 25.91 16.01 0.11 1.15
2019/09/16 摩根士丹利亞洲房地產基金A 22.3000 美元 -1.72 -0.40 9.47 19.00 11.25 0.23 0.49
2019/09/16 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 209.5000 歐元 8.00 3.64 10.85 29.15 21.11 0.16 1.44
2019/09/16 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 74.5500 英鎊 6.53 8.97 8.03 34.67 17.68 0.14 1.04
2019/09/16 iShares MSCI亞太指數EPP.US 45.8100 美元 1.44 2.38 7.27 28.09 14.28 0.15 0.99
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9250 南非幣 3.66 6.34 14.71 20.97 5.26 0.73 0.21
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.0620 美元 2.25 5.50 11.30 11.03 2.67 1.10 0.33
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.7600 美元 2.29 5.56 11.43 11.42 2.66 1.12 0.33
2019/09/16 法盛Ostrum亞太股票基金R/A EUR 86.5100 歐元 3.73 6.03 9.45 26.18 15.18 0.18 1.09
2019/09/16 駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金(A2 類股份-美元) 19.6300 美元 1.24 6.17 16.02 19.70 8.89 0.48 0.41
2019/09/13 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A EUR 94.5600 歐元 5.59 4.96 8.93 23.66 16.71 0.16 1.11
2019/09/16 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 9.3980 美元 3.93 0.38 6.04 33.10 16.13 0.12 1.14
2019/09/16 富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 14.0400 美元 4.15 0.79 6.93 36.58 16.09 0.13 1.14
2019/09/16 富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 25.1100 美元 3.93 0.40 6.04 33.07 16.14 0.12 1.14
2019/09/16 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.6300 歐元 2.61 5.15 14.38 14.63 4.64 0.81 0.63
2019/09/16 首域亞洲增長基金(類別4) 14.3500 美元 0.91 2.57 4.82 20.29 12.13 0.11 0.83
2019/09/16 首域亞洲優質債券基金(類別1) 17.8800 美元 2.05 5.86 10.30 10.03 3.31 0.81 0.65
2019/09/16 首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2500 美元 1.66 5.49 9.85 9.62 3.43 0.78 0.68
2019/09/16 DWS投資亞洲首選基金FC 329.6100 歐元 4.60 1.75 6.79 25.98 16.34 0.13 1.14
2019/09/16 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 679.9800 歐元 2.83 0.84 5.52 19.97 15.82 0.11 1.08
2019/09/16 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元) 429.1100 歐元 2.84 0.86 5.54 19.99 15.82 0.11 1.08
2019/09/16 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 33.7500 美元 0.21 -0.82 5.34 31.17 13.97 0.11 0.93
2019/09/16 富達新興亞洲基金(美元累積) 18.2900 美元 0.00 -1.24 4.45 27.90 13.99 0.10 0.93
2019/09/16 富達新興亞洲基金(美元) 18.2200 美元 -0.05 -1.30 4.41 27.86 13.97 0.10 0.93
2019/09/16 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 22.5800 美元 5.51 0.85 4.15 31.59 17.17 0.08 1.21
2019/09/16 富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 14.7100 美元 2.87 5.98 12.38 9.37 3.91 0.83 0.56
2019/09/16 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 11.3500 美元 2.88 6.02 12.44 9.41 3.88 0.84 0.55
2019/09/16 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9590 澳幣 2.60 5.56 11.72 9.17 3.83 0.80 0.56
2019/09/16 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9920 美元 2.87 6.03 12.41 9.44 3.86 0.84 0.54
2019/09/16 富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 15.0800 美元 3.01 6.27 12.87 10.64 3.87 0.87 0.55
2019/09/16 富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 11.9700 美元 3.01 6.40 13.14 11.35 3.86 0.89 0.55
2019/09/16 安本標準亞太股票基金X累積 12.3959 美元 2.25 2.25 7.00 27.17 15.28 0.14 1.09
2019/09/16 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 131.1000 歐元 1.86 0.76 4.27 17.79 11.20 0.11 0.77
2019/09/16 安本標準亞太股票基金A累積 82.3054 美元 2.06 1.86 6.20 24.34 15.27 0.12 1.09
2019/09/16 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,983.3300 美元 2.11 4.98 10.53 10.79 3.14 0.87 0.29
2019/09/16 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.1300 美元 2.11 4.97 10.53 10.78 3.14 0.87 0.29
2019/09/16 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 228.4300 澳幣 1.80 4.45 9.70 10.44 3.12 0.81 0.30
2019/09/16 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 25.7520 美元 4.23 2.85 6.64 32.63 17.61 0.12 1.31
2019/09/16 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 19.4050 美元 4.00 2.41 5.72 29.27 17.60 0.11 1.30
2019/09/16 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 9.6570 美元 4.00 2.40 5.32 28.77 17.56 0.10 1.30
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.0750 美元 3.55 5.45 12.48 9.58 5.29 0.62 0.13
2019/09/16 普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元) 15.1400 美元 5.73 0.80 6.92 25.33 17.34 0.12 1.21
2019/09/16 普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元) 23.7200 美元 5.99 1.28 7.92 28.84 17.40 0.14 1.22
2019/09/16 普信亞洲(除日本)股票型基金Q(美元) 13.7100 美元 5.95 1.26 7.87 28.73 17.37 0.14 1.22
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 19.4916 美元 3.50 -0.26 4.53 35.43 18.83 0.08 1.33
2019/09/16 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 15.9797 美元 1.53 4.13 8.88 15.83 6.42 0.37 0.43
2019/09/16 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.4862 美元 1.53 4.13 8.89 15.84 6.42 0.37 0.43
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 130.9123 美元 2.20 1.43 4.20 25.77 13.22 0.09 0.96
2019/09/16 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 217.8400 美元 -0.27 -0.32 6.72 20.31 14.09 0.14 0.92
2019/09/16 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 109.9200 美元 2.39 4.45 40.17 35.01 27.36 0.39 -0.72
2019/09/13 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 155.2500 美元 1.40 5.06 10.88 9.22 2.85 0.99 0.54
2019/09/13 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.7200 美元 1.40 5.06 10.88 9.25 2.86 0.99 0.54
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 82.1892 美元 2.00 1.03 3.36 22.79 13.13 0.08 0.96
2019/09/13 歐義銳榮新興動力股票基金R 204.0500 歐元 2.39 0.24 5.50 14.31 13.86 0.12 0.98
2019/09/16 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 128.8100 歐元 4.54 2.80 6.42 14.08 13.56 0.14 0.99
2019/09/16 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10.5900 歐元 4.59 2.87 6.40 14.02 13.52 0.14 0.99
2019/09/16 安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 128.3700 美元 9.08 4.43 4.54 28.02 17.49 0.09 1.05
2019/09/16 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 122.3400 美元 8.84 3.99 3.66 24.80 17.48 0.07 1.05
2019/09/16 安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 129.5100 美元 9.09 4.46 4.58 28.18 17.48 0.09 1.05
2019/09/16 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 43.2200 美元 2.13 5.47 10.11 10.40 2.85 0.92 0.35
2019/09/16 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.8800 美元 2.17 5.48 10.11 10.41 2.86 0.92 0.35
2019/09/16 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.5300 美元 2.10 5.47 10.15 10.46 2.82 0.94 0.35
2019/09/16 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.3200 澳幣 1.75 4.87 9.30 9.97 2.85 0.85 0.35
2019/09/16 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.7472 澳幣 1.18 3.56 7.81 15.04 6.43 0.32 0.43
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 130.1108 美元 1.91 -0.55 3.37 8.46 7.55 0.11 -0.83
2019/09/16 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 39.3745 美元 5.27 -0.15 3.45 33.68 17.67 0.07 1.25
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 124.5182 美元 1.99 1.02 3.36 22.78 13.21 0.08 0.96
2019/09/16 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 36.8087 美元 5.13 -0.40 2.93 31.69 17.67 0.06 1.25
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 18.0939 美元 3.37 -0.51 4.03 33.42 18.82 0.08 1.33
2019/09/16 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 230.7700 美元 5.79 0.69 4.63 26.76 21.78 0.08 1.53
2019/09/16 霸菱大東協基金-I類美元累積型 241.6200 美元 1.67 5.64 9.01 23.79 13.02 0.20 0.85
2019/09/16 利安資金亞太基金(新元) 2.4690 新幣 4.35 1.94 3.26 25.58 14.49 0.07 1.00
2019/09/16 MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 275.7600 美元 2.72 -0.22 0.77 28.28 16.91 0.03 1.22
2019/09/16 摩根亞洲小型企業基金 210.8800 美元 3.34 2.52 5.16 15.66 15.68 0.10 1.08
2019/09/16 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 21.2200 美元 3.82 1.05 0.28 31.39 17.30 0.02 1.28
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1800 紐幣 1.39 4.22 9.14 8.08 2.84 0.84 0.40
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2660 美元 3.48 5.34 12.30 9.20 5.28 0.61 0.12
2019/09/16 法盛Ostrum亞太股票基金R/A USD 95.3100 美元 1.66 3.41 3.25 24.15 16.48 0.07 1.19
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 20.3200 美元 2.07 5.10 10.35 8.09 2.67 1.01 0.34
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.4490 美元 3.27 4.89 11.31 6.22 5.28 0.56 0.13
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6710 美元 1.63 4.64 9.89 7.63 2.87 0.90 0.40
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2350 澳幣 1.31 4.15 9.12 7.43 2.88 0.82 0.40
2019/09/16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0700 美元 2.79 3.27 4.48 22.84 12.85 0.10 0.93
2019/09/16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 21.0900 美元 2.73 3.18 4.46 22.76 13.23 0.10 0.98
2019/09/16 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.6010 美元 0.86 2.57 8.69 15.33 5.32 0.43 0.98
2019/09/16 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 323.7900 美元 1.84 4.44 9.41 7.51 3.14 0.78 0.29
2019/09/16 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 216.2600 美元 1.84 4.45 9.42 7.51 3.14 0.78 0.30
2019/09/16 安本標準亞洲小型公司基金A累積 45.3689 美元 2.04 1.42 3.09 12.23 14.75 0.07 1.05
2019/09/13 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 41.6000 美元 -0.50 1.17 3.15 23.99 14.51 0.07 1.03
2019/09/16 安本標準亞洲小型公司基金X累積 11.3117 美元 2.20 1.73 3.72 14.27 14.76 0.08 0.96
2019/09/16 景順太平洋基金C-年配息股美元 69.7900 美元 4.65 2.41 -0.31 29.18 14.31 0.00 1.03
2019/09/16 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.7300 澳幣 1.60 -0.88 1.67 22.28 12.83 0.04 0.92
2019/09/16 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 24.5100 歐元 1.40 -1.20 5.20 12.97 12.26 0.12 0.81
2019/09/16 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 25.6100 歐元 1.35 -1.23 5.17 12.97 12.25 0.12 0.81
2019/09/16 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.5500 美元 0.78 2.49 8.50 14.80 5.31 0.42 0.98
2019/09/16 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 50.9800 美元 5.26 0.39 3.26 28.31 17.13 0.07 1.21
2019/09/16 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 26.9100 美元 5.24 0.37 3.26 28.33 17.12 0.07 1.21
2019/09/16 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 17.5400 美元 0.69 2.69 9.49 23.96 12.25 0.22 0.72
2019/09/16 DWS投資亞洲中小型基金LC 223.8000 歐元 4.39 0.25 3.98 9.19 16.00 0.08 1.05
2019/09/16 DWS投資亞洲中小型基金FC 249.8900 歐元 4.62 0.69 4.88 12.07 16.01 0.10 1.05
2019/09/16 DWS投資亞洲首選基金LC 286.3000 歐元 4.40 1.37 5.99 23.16 16.33 0.11 1.14
2019/09/16 首域星馬增長基金(類別1) 59.1000 美元 -1.19 0.27 0.87 14.74 10.02 0.02 0.72
2019/09/16 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.3700 美元 0.71 2.23 8.00 13.12 5.35 0.39 0.99
2019/09/16 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.9740 美元 0.69 2.23 7.98 13.08 5.32 0.39 0.98
2019/09/16 富達亞太入息基金 22.3100 美元 2.06 -1.41 1.76 21.07 14.98 0.04 1.08
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 56.0700 歐元 -2.81 -4.22 1.96 14.22 16.74 0.05 1.01
2019/09/16 DWS投資亞洲首選基金USD LC 156.2500 美元 2.26 -1.53 -0.03 20.96 16.96 0.01 1.23
2019/09/16 DWS投資亞洲首選基金USD FC 168.4600 美元 2.46 -1.05 0.97 23.70 16.97 0.03 1.23
2019/09/16 富達東協基金 34.1400 美元 0.46 2.25 8.55 20.89 12.24 0.20 0.72
2019/09/16 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8680 美元 0.69 2.24 7.97 13.08 5.32 0.39 0.98
2019/09/16 富達東協基金(A類股累計股份-美元) 24.7700 美元 0.49 2.27 8.55 20.89 12.24 0.20 0.72
2019/09/16 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.1700 美元 2.11 -1.36 1.88 21.19 14.90 0.04 1.07
2019/09/16 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6840 美元 0.70 2.25 7.98 13.08 5.32 0.39 0.98
2019/09/16 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 22.3900 美元 -0.31 -3.49 0.18 14.35 13.05 0.01 0.89
2019/09/16 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0390 澳幣 0.35 1.70 7.26 12.82 5.34 0.35 0.97
2019/09/16 景順亞洲富強基金C股美元 17.7600 美元 5.78 -2.63 -0.34 22.91 19.05 0.01 1.25
2019/09/16 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 9.0800 美元 3.77 -1.63 1.34 25.51 18.87 0.04 1.37
2019/09/16 景順東協基金C-年配息股美元 118.0600 美元 2.00 5.13 8.64 15.91 10.65 0.22 0.60
2019/09/16 景順亞洲動力基金C股美元 15.4000 美元 3.77 -1.53 1.32 25.51 18.95 0.04 1.38
2019/09/16 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 263.2200 澳幣 1.53 3.93 8.61 7.07 3.11 0.72 0.30
2019/09/16 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 207.3200 美元 3.96 -2.19 2.03 18.16 16.87 0.05 1.03
2019/09/16 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 218.3500 澳幣 2.96 -2.32 1.87 18.56 15.19 0.04 0.93
2019/09/16 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,062.9200 美元 3.95 -2.19 2.05 18.99 16.86 0.05 1.20
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.1900 歐元 2.64 -1.27 2.70 18.00 18.67 0.06 1.36
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.5300 歐元 2.70 -1.16 2.96 18.81 18.66 0.06 1.36
2019/09/16 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 70.8890 美元 4.10 -1.53 1.75 25.32 19.91 0.04 1.44
2019/09/16 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 62.9190 美元 4.10 -1.53 1.75 25.32 19.08 0.04 1.39
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4370 澳幣 2.60 3.99 10.04 5.03 5.38 0.49 0.17
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.4810 南非幣 1.86 -0.79 2.35 25.60 17.29 0.05 1.26
2019/09/16 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 30.6700 美元 1.23 1.13 5.54 14.04 8.77 0.17 0.62
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8410 美元 2.93 4.54 10.95 5.86 5.34 0.54 0.17
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3830 紐幣 2.70 4.08 10.08 5.81 5.33 0.50 0.18
2019/09/16 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 22.7100 美元 1.25 1.16 5.58 14.12 8.80 0.17 0.62
2019/09/16 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 111.7400 美元 1.24 1.14 5.55 14.14 8.77 0.17 0.62
2019/09/16 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.4600 澳幣 0.84 0.40 4.42 13.17 8.89 0.13 0.62
2019/09/16 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 92.8300 美元 4.95 2.30 2.54 27.33 18.05 0.05 1.29
2019/09/16 霸菱大東協基金-A類美元配息型 215.1700 美元 1.51 5.28 8.27 21.45 13.02 0.18 0.85
2019/09/16 利安資金亞太基金(美元) 1.7480 美元 1.27 -2.35 0.34 21.64 16.02 0.02 1.09
2019/09/16 MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 30.9000 美元 2.42 -0.80 -0.39 23.95 16.91 0.01 1.22
2019/09/16 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 243.2100 澳幣 1.11 4.62 7.01 19.75 12.94 0.16 0.85
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 13.4010 美元 1.74 3.33 9.14 7.84 3.41 0.70 0.18
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.2833 美元 1.74 3.33 9.14 7.84 3.48 0.68 0.17
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 164.6722 美元 2.29 3.37 11.94 15.66 11.40 0.29 1.07
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 28.7987 美元 0.30 0.62 2.04 18.23 14.79 0.05 1.05
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 16.8229 美元 0.31 0.62 2.04 18.23 14.85 0.05 1.06
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 254.3832 美元 1.70 0.25 2.81 21.62 14.81 0.06 1.04
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 128.0033 美元 2.23 2.82 8.94 7.34 5.34 0.44 0.13
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 86.7507 澳幣 1.42 0.02 1.74 20.81 13.22 0.04 0.96
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 15.8712 美元 3.50 -0.27 2.38 28.66 18.70 0.05 1.30
2019/09/16 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 91.3100 南非幣 2.88 1.17 -0.23 23.32 17.41 0.01 1.28
2019/09/16 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 28.8400 美元 3.00 -0.62 4.27 16.06 14.93 0.09 1.06
2019/09/16 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.4800 美元 2.99 -0.70 4.22 16.07 14.94 0.09 1.06
2019/09/16 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.9400 美元 3.07 -0.64 4.36 16.03 14.93 0.09 1.06
2019/09/16 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,116.0400 美元 3.29 -0.13 5.32 19.57 14.95 0.11 1.06
2019/09/13 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元) 109.3000 美元 1.15 -1.78 -1.60 29.41 17.05 -0.01 1.31
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 30.8205 美元 0.43 0.87 2.55 20.01 14.80 0.06 1.06
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 141.7968 美元 2.47 3.30 9.93 10.27 5.35 0.49 0.13
2019/09/16 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 80.4800 美元 2.04 3.93 11.15 6.34 5.46 0.56 0.14
2019/09/16 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 156.0400 美元 2.82 4.73 12.01 7.16 5.58 0.57 0.08
2019/09/16 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 101.9300 美元 2.58 4.49 11.74 6.90 5.49 0.56 0.12
2019/09/16 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 167.4700 美元 3.00 5.08 12.74 9.26 5.59 0.60 0.08
2019/09/16 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 110.7800 美元 2.43 4.08 10.76 4.23 5.62 0.50 0.06
2019/09/16 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 91.7000 澳幣 1.73 3.39 10.23 5.89 5.44 0.51 0.13
2019/09/16 先機亞太股票基金A類累積股(歐元) 36.3466 歐元 4.15 0.29 2.73 11.69 16.41 0.06 1.17
2019/09/16 先機亞洲股票入息基金A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.1791 歐元 3.30 -1.00 2.05 13.45 16.38 0.05 1.17
2019/09/16 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 32.2300 歐元 5.64 3.90 1.03 11.87 12.92 0.03 0.88
2019/09/16 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 28.5300 英鎊 5.01 7.70 0.35 16.16 12.43 0.01 0.73
2019/09/16 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0300 美元 0.24 1.35 6.30 7.04 3.63 0.44 0.21
2019/09/16 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.9300 澳幣 2.64 -1.22 3.26 14.78 14.91 0.07 1.06
2019/09/16 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,246.4200 美元 0.44 1.76 7.10 9.36 3.55 0.51 0.20
2019/09/16 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.1500 美元 2.46 0.45 0.61 12.39 14.65 0.02 1.10
2019/09/16 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1500 美元 0.27 1.32 6.36 7.04 3.58 0.45 0.20
2019/09/16 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.1100 美元 0.25 1.42 6.32 6.98 3.54 0.46 0.20
2019/09/16 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 14.0600 澳幣 3.15 -2.09 1.37 17.85 19.78 0.04 1.38
2019/09/16 貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 16.6200 英鎊 3.81 6.33 2.34 15.02 16.23 0.05 1.02
2019/09/16 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 41.8900 美元 3.69 -1.13 2.90 20.55 19.70 0.06 1.37
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 119.1725 歐元 1.13 -2.15 0.07 0.60 7.53 -0.01 -0.85
2019/09/16 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.3850 新幣 2.45 5.16 4.51 15.11 6.72 0.17 0.38
2019/09/16 MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 26.6900 美元 2.22 -1.15 -1.11 21.21 16.91 -0.01 1.22
2019/09/16 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 3.5167 美元 2.08 -0.50 -0.76 17.49 16.12 -0.00 1.09
2019/09/16 MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 26.4700 美元 2.24 -1.16 -1.12 21.20 16.93 -0.01 1.22
2019/09/16 摩根東協基金(美元)(累計) 139.7000 美元 0.19 2.99 4.71 23.40 12.59 0.11 0.81
2019/09/16 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 12.6200 澳幣 -0.32 2.27 3.36 22.05 12.87 0.08 0.82
2019/09/16 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.7340 美元 2.12 3.46 4.27 14.46 9.34 0.12 0.58
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 13.1250 美元 2.35 -1.25 0.54 13.10 17.46 0.02 1.28
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.3650 美元 1.81 -1.76 0.04 12.55 17.24 0.01 1.26
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.5740 南非幣 1.18 -2.55 -2.24 22.94 18.97 -0.02 1.37
2019/09/16 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 58.3420 美元 3.87 -1.95 0.88 22.16 19.75 0.03 1.43
2019/09/13 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A USD 104.7600 美元 3.82 2.86 3.41 21.91 16.26 0.07 1.14
2019/09/13 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/D USD 201.0600 美元 3.83 2.88 3.42 21.94 16.40 0.07 1.15
2019/09/16 天達亞洲股票基金C 53.0900 美元 2.75 -1.32 -1.36 23.52 17.35 -0.01 1.21
2019/09/16 天達亞洲股票基金F累積股份 42.1100 美元 2.88 -1.06 -0.80 25.59 17.35 -0.00 1.21
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.0200 歐元 2.52 -1.62 1.89 15.21 18.76 0.04 1.37
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.6700 歐元 2.53 -1.58 1.91 15.25 18.75 0.05 1.37
2019/09/16 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 534.7387 美元 5.50 1.04 2.54 16.01 18.43 0.05 1.34
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 87.4300 南非幣 0.58 -3.54 -1.73 24.30 19.60 -0.01 1.44
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 97.3500 南非幣 0.85 -3.04 -0.89 27.85 19.58 0.00 1.44
2019/09/16 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 217.4500 美元 3.69 -2.68 1.01 14.65 16.86 0.03 1.20
2019/09/16 景順亞洲機遇股票基金A股美元 135.2900 美元 5.60 -1.49 -2.77 23.16 19.75 -0.02 1.35
2019/09/16 景順亞洲機遇股票基金C股美元 151.2000 美元 5.77 -1.18 -2.19 25.40 19.76 -0.01 1.35
2019/09/16 景順亞洲機遇股票基金B股美元 111.9000 美元 5.37 -1.93 -3.65 19.88 19.74 -0.04 1.34
2019/09/16 景順太平洋基金A-年配息股美元 63.7200 美元 4.49 2.10 -0.92 26.86 14.31 -0.01 1.03
2019/09/16 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 8.6100 美元 3.61 -1.94 0.70 23.16 18.91 0.03 1.38
2019/09/16 景順東協基金A-年配息股美元 107.6300 美元 1.84 4.81 7.99 13.82 10.64 0.21 0.59
2019/09/16 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 20.1400 美元 -0.54 -3.94 -0.69 11.44 13.07 -0.01 0.89
2019/09/16 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 21.0600 美元 -0.52 -3.92 -0.66 11.49 13.05 -0.01 0.89
2019/09/16 DWS投資亞洲中小型基金USD FC 202.1400 美元 2.48 -2.19 -1.03 9.70 16.74 -0.01 1.14
2019/09/16 法巴亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 168.6800 美元 1.80 3.75 8.81 2.25 3.38 0.68 0.19
2019/09/16 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 86.9800 美元 1.82 3.75 8.82 2.25 3.31 0.69 0.19
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 32.1700 美元 4.14 1.13 -0.43 22.48 18.44 0.01 1.31
2019/09/16 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 85.5400 澳幣 1.46 3.21 7.95 1.95 3.36 0.61 0.19
2019/09/16 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 146.6800 美元 0.75 -2.09 -0.53 17.35 16.32 0.00 1.16
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 44.2900 美元 -4.59 -6.91 -3.53 12.63 17.02 -0.05 1.08
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 35.4200 美元 4.15 1.14 -0.42 22.52 18.45 0.01 1.32
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 45.2000 美元 -4.60 -6.92 -3.52 12.61 17.03 -0.05 1.08
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 14.1700 美元 3.81 0.43 -1.73 17.79 18.41 -0.01 1.31
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.7800 美元 -0.39 -1.93 3.37 6.79 5.63 0.15 -0.79
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 40.6600 美元 -4.93 -7.53 -4.78 8.28 17.00 -0.07 1.07
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.4600 美元 -0.36 -1.87 3.35 6.83 5.63 0.15 -0.79
2019/09/16 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 184.9200 美元 2.26 -2.61 -1.87 6.84 16.73 -0.02 1.14
2019/09/16 景順亞洲富強基金A股美元 16.5700 美元 5.68 -2.93 -0.90 20.68 19.06 0.00 1.24
2019/09/16 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 16.0400 美元 5.60 -2.96 -0.92 20.67 19.01 0.00 1.24
2019/09/16 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 142.4500 美元 0.06 -1.96 -1.07 16.37 11.81 -0.03 0.83
2019/09/16 景順亞洲平衡基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) 26.7000 美元 1.02 -0.26 -0.11 6.29 9.05 -0.01 0.64
2019/09/16 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 98.4800 美元 -0.26 -2.28 -1.47 15.88 11.55 -0.04 0.80
2019/09/16 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 101.7200 澳幣 -0.71 -2.99 -2.63 13.60 11.60 -0.07 0.81
2019/09/16 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 247.4200 美元 0.06 -1.95 -1.13 16.29 11.84 -0.03 0.83
2019/09/16 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 33.9903 美元 5.29 0.64 1.72 13.25 18.42 0.04 1.34
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.5800 美元 0.80 -3.96 -2.59 17.12 19.33 -0.02 1.43
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.1820 紐幣 1.36 -2.47 -1.32 11.23 17.35 -0.01 1.27
2019/09/16 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 9.5760 美元 -2.27 -4.72 -2.83 11.48 15.20 -0.05 1.05
2019/09/16 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.1322 美元 2.02 -0.63 -1.00 16.61 16.10 -0.01 1.09
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 104.4706 歐元 0.95 1.70 5.72 0.01 3.37 0.43 0.17
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 62.0015 歐元 0.97 1.73 5.76 0.05 3.45 0.42 0.16
2019/09/16 貝萊德東協領先基金A2-USD 12.7700 美元 0.63 1.51 4.33 20.13 14.07 0.09 0.89
2019/09/16 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9600 澳幣 -0.06 0.91 5.55 6.89 3.56 0.40 0.21
2019/09/16 先機亞洲股票入息基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.5649 美元 1.30 -3.37 -3.40 12.54 17.21 -0.04 1.27
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 100.4931 歐元 1.70 1.67 6.47 1.99 5.30 0.32 0.11
2019/09/16 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.5100 美元 0.56 -1.18 0.97 13.93 11.31 0.02 0.83
2019/09/16 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.8500 美元 0.78 -0.82 1.63 16.29 11.32 0.04 0.83
2019/09/16 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6400 美元 0.65 -1.11 1.05 14.10 11.27 0.03 0.83
2019/09/16 新加坡大華東協基金 1.8610 新幣 2.08 4.55 5.68 17.19 10.40 0.15 0.67
2019/09/16 新加坡大華東協基金-USD 1.3530 美元 1.73 2.81 5.46 16.54 13.29 0.12 0.86
2019/09/16 新加坡大華亞洲成長良機基金 1.9080 新幣 -0.88 -4.98 -5.54 -4.41 11.32 -0.15 0.78
2019/09/16 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.3870 美元 -1.21 -6.54 -5.77 -4.93 13.58 -0.12 0.97
2019/09/13 羅素亞太(日本除外)基金 27.7600 美元 1.13 -1.80 -1.63 15.62 17.02 -0.02 1.30
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 18.4177 美元 -0.32 -0.63 -0.48 9.67 14.77 -0.00 1.05
2019/09/13 歐義銳榮新興動力股票基金R2 224.8100 美元 0.32 -2.46 -0.51 11.61 13.98 -0.00 1.01
2019/09/16 先機亞太股票基金A類累積股(美元) 3.6826 美元 2.11 -2.19 -3.02 9.79 17.43 -0.04 1.27
2019/09/16 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.8835 美元 0.87 -3.83 -4.00 11.10 16.97 -0.05 1.25
2019/09/16 安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 95.4100 美元 1.62 -2.70 -0.90 11.18 15.79 -0.01 1.14
2019/09/16 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 13.1100 美元 2.37 -0.36 -2.79 9.08 17.18 -0.03 1.26
2019/09/16 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 17.0200 美元 2.35 -0.29 -2.74 9.17 17.24 -0.03 1.27
2019/09/16 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1500 美元 -1.60 -0.67 5.32 6.18 5.83 0.24 0.93
2019/09/16 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9400 澳幣 -1.92 -1.17 4.50 6.15 5.75 0.20 0.89
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 200.4248 美元 0.36 -5.23 -5.51 -10.55 14.93 -0.10 1.03
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 96.0850 美元 1.38 0.96 5.37 -0.32 5.37 0.26 0.13
2019/09/16 摩根士丹利亞洲股票基金A 48.2900 美元 2.27 -0.80 -1.43 8.93 15.93 -0.02 1.12
2019/09/13 利安資金新馬基金(新元) 2.4520 新幣 1.07 1.79 -3.01 6.15 8.39 -0.11 0.61
2019/09/13 利安資金新馬基金(美元) 1.7860 美元 0.62 0.39 -3.09 5.56 10.59 -0.09 0.80
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 17.5070 美元 1.39 -3.27 -4.26 14.51 19.06 -0.05 1.38
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.1120 澳幣 1.14 -2.75 -1.60 9.74 17.45 -0.01 1.27
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.6610 美元 0.99 -3.67 -4.60 14.16 18.90 -0.06 1.37
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.0300 歐元 1.48 -3.48 -1.81 4.07 18.65 -0.01 1.36
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.3200 美元 0.59 -4.42 -3.57 13.58 19.35 -0.04 1.43
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.2100 美元 0.77 -4.06 -2.80 16.34 19.33 -0.03 1.43
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.5300 美元 0.59 -4.42 -3.57 13.61 19.36 -0.04 1.43
2019/09/16 安本標準亞洲地產股票基金A累積 19.7948 美元 -2.46 2.17 5.01 16.27 12.54 0.12 0.84
2019/09/16 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 13.6400 美元 0.84 -0.52 -0.71 4.46 9.08 -0.03 0.65
2019/09/16 景順亞洲平衡基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) 24.8900 美元 0.89 -0.48 -0.64 4.49 9.05 -0.03 0.64
2019/09/16 安本標準亞洲地產股票基金X累積 11.1192 美元 -2.27 2.56 5.81 18.93 12.54 0.13 0.70
2019/09/13 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 80.5400 美元 -2.36 -4.79 -6.48 5.86 15.75 -0.11 1.15
2019/09/16 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.7500 美元 0.80 -0.58 -0.73 4.45 9.06 -0.03 0.65
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 7.7100 澳幣 -0.91 -2.74 2.26 6.18 5.75 0.09 -0.80
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.7800 美元 -0.77 -2.64 1.79 2.12 5.62 0.07 -0.79
2019/09/16 富達東協基金(A股累計-澳幣避險) 11.3000 澳幣 -1.40 -0.09 2.54 12.44 8.87 0.07 0.53
2019/09/16 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.0100 美元 0.88 -0.47 -0.63 4.57 9.01 -0.03 0.65
2019/09/16 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 6.9200 澳幣 0.38 -1.22 -1.87 3.47 8.96 -0.07 0.64
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.0500 澳幣 -0.33 -5.78 -6.18 7.11 19.43 -0.08 1.43
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.2700 美元 0.29 -4.93 -4.53 10.22 19.33 -0.05 1.43
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.4100 英鎊 -0.12 -5.55 -5.98 7.09 19.40 -0.07 1.43
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.6400 美元 0.32 -4.90 -4.51 10.30 19.36 -0.05 1.43
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 21.7000 澳幣 -0.05 -5.32 -5.24 10.43 19.44 -0.06 1.43
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.0100 澳幣 -0.10 -5.30 -5.21 10.33 19.46 -0.06 1.43
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.0000 紐幣 0.05 -5.19 -5.09 11.35 19.45 -0.06 1.44
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.8300 加幣 0.18 -5.05 -4.91 9.50 19.34 -0.06 1.43
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.3300 美元 -0.42 -6.22 -7.07 2.58 19.24 -0.09 1.42
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.2710 澳幣 0.28 -4.66 -6.22 10.92 19.09 -0.08 1.38
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.2700 紐幣 0.53 -4.33 -5.88 11.57 18.99 -0.08 1.37
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 8.7670 美元 -0.35 -6.64 -11.01 10.18 18.66 -0.16 1.37
2019/09/16 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 9.4870 美元 0.10 -4.12 -6.39 13.28 17.73 -0.09 1.29
2019/09/16 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 55.4180 美元 -0.67 -5.91 -11.54 -0.71 21.58 -0.14 1.60
2019/09/16 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 61.1930 美元 -0.67 -5.91 -11.54 -0.71 21.92 -0.14 1.63
2019/09/16 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 66.8370 美元 -0.45 -5.50 -10.78 1.85 21.93 -0.13 1.63
2019/09/16 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 19.7150 美元 -0.46 -5.50 -10.78 1.85 21.02 -0.14 1.55
2019/09/16 利安資金東南亞基金(美元) 1.1590 美元 0.61 1.22 1.40 14.53 12.96 0.03 0.84
2019/09/16 利安資金東南亞基金(新元) 1.5940 新幣 0.95 2.84 1.59 15.17 10.27 0.04 0.65
2019/09/17 越秀房地產信託基金0405.HK 5.1500 港幣 -3.38 -2.65 0.59 7.29 12.07 0.02 0.75
2019/09/16 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,449.3200 美元 4.19 0.30 -1.47 9.04 15.15 -0.02 1.09
2019/09/16 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 12.5400 澳幣 1.85 -1.20 -4.13 6.92 17.32 -0.06 1.27
2019/09/16 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 62.9100 美元 3.91 -0.21 -2.47 5.79 15.14 -0.04 1.09
2019/09/16 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 35.4900 美元 3.47 0.94 -4.65 10.25 13.71 -0.09 0.97
2019/09/16 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.2042 美元 0.98 -3.92 -4.75 8.02 17.16 -0.07 1.27
2019/09/16 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.0540 美元 0.89 -4.12 -5.89 4.77 17.13 -0.09 1.27
2019/09/16 先機亞太股票基金B類累積股(美元) 37.0099 美元 1.84 -2.71 -4.24 5.87 17.39 -0.06 1.27
2019/09/16 先機亞太股票基金C類累積股(美元) 35.5874 美元 1.76 -2.91 -4.51 4.84 17.40 -0.06 1.27
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.5356 美元 0.78 1.25 5.09 -2.53 3.50 0.37 0.17
2019/09/16 新加坡大華亞洲基金-USD 1.4900 美元 1.43 -5.34 -6.82 10.45 16.66 -0.11 1.14
2019/09/16 新加坡大華亞洲基金 2.0490 新幣 1.79 -3.80 -6.61 11.00 14.62 -0.13 0.94
2019/09/16 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2600 澳幣 -0.31 -3.09 -4.95 -5.34 11.32 -0.13 0.84
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 30.5457 美元 0.17 0.35 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 18.3020 美元 0.18 0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 31.5617 澳幣 -0.43 -0.55 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 315.0266 南非幣 0.71 1.83 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 31.8236 澳幣 -0.13 -0.11 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 317.9789 南非幣 1.10 2.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 10.6220 美元 1.85 -2.72 -4.25 N/A 17.40 -0.06 1.27
2019/09/16 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.3795 美元 0.39 -4.47 -5.30 N/A 16.88 -0.08 1.24
2019/09/16 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.1802 美元 0.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 先機亞洲股票入息基金A類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 138.5200 南非幣 1.45 3.64 11.16 N/A 3.51 0.83 0.22
2019/09/16 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 971.0900 美元 0.44 1.76 7.09 N/A 3.56 0.51 0.20
2019/09/16 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4100 美元 -1.61 -0.67 5.26 N/A 5.83 0.23 0.92
2019/09/16 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1,015.5500 美元 -1.38 -0.27 6.08 N/A 5.82 0.27 0.92
2019/09/16 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 150.8300 南非幣 -0.80 1.21 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 912.1100 美元 -1.39 -0.28 6.08 N/A 5.83 0.27 0.93
2019/09/16 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8100 美元 -1.55 -0.63 1.25 N/A 5.69 0.04 0.93
2019/09/16 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 103.3500 美元 0.97 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.3000 澳幣 0.46 -0.14 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6820 美元 2.50 5.61 10.61 N/A 2.80 0.99 0.29
2019/09/16 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0680 澳幣 2.71 9.02 15.33 N/A 7.85 0.52 1.19
2019/09/16 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9850 加幣 1.69 5.00 12.39 N/A 4.81 0.67 0.70
2019/09/16 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5210 歐元 4.67 8.73 17.35 N/A 2.54 1.77 0.23
2019/09/16 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9750 港幣 2.36 5.18 10.20 N/A 3.07 0.86 0.38
2019/09/16 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9010 美元 2.50 5.60 10.61 N/A 2.81 0.98 0.29
2019/09/16 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7350 澳幣 2.18 5.00 9.69 N/A 2.66 0.95 0.29
2019/09/16 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7230 加幣 2.31 5.33 9.62 N/A 2.94 0.85 0.31
2019/09/16 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7020 歐元 1.54 4.04 7.15 N/A 4.17 0.44 0.42
2019/09/16 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7150 英鎊 2.05 4.71 8.44 N/A 2.74 0.80 0.30
2019/09/16 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7450 新幣 1.24 2.86 4.98 N/A 2.77 0.45 0.29
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.0020 港幣 2.79 4.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.9130 美元 2.88 5.38 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9280 港幣 2.75 4.97 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8650 美元 2.88 5.38 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6160 澳幣 2.54 4.75 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3980 歐元 2.11 3.96 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/08/05 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2660 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0660 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 天達亞洲股票基金 I 累積股份 31.0800 美元 3.19 -0.48 0.32 N/A 17.38 0.02 1.21
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.7400 美元 2.72 3.17 4.40 N/A 13.25 0.10 0.98
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 法盛Ostrum亞太股票基金R/D USD 104.1300 美元 1.68 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.1270 美元 1.20 2.99 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9870 美元 0.52 2.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9420 美元 -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5320 澳幣 -0.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9620 南非幣 -0.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2470 美元 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 658.1331 美元 2.52 -1.51 3.26 N/A 17.02 0.07 1.15
2019/09/16 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 29.7124 美元 2.39 -1.84 2.51 N/A 17.03 0.05 1.16
2019/09/16 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.2200 美元 0.30 -4.98 -4.52 N/A 19.28 -0.05 1.42
2019/09/16 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 9.1000 美元 5.50 -1.54 -2.80 N/A 19.70 -0.02 1.34
N/A 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞太股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞太股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元) 98.6800 美元 0.76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 10.0600 美元 -4.83 -7.37 -4.46 N/A 16.97 -0.06 1.07
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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