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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2025/01/23 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,817.8300 南非幣 0.41 3.35 8.64 7.20 2.89 0.71 0.49
2025/01/23 利安資金新馬基金(美元) 2.2660 美元 1.03 11.96 32.05 21.18 10.99 0.72 0.74
2025/01/23 利安資金新加坡均衡基金(美元) 2.2130 美元 4.24 14.13 29.87 18.09 8.02 0.92 0.22
2025/01/23 利安資金新馬基金(新元) 3.0760 新幣 3.60 12.84 33.62 22.35 7.85 1.05 0.53
2025/01/23 利安資金新加坡均衡基金(新元) 3.0040 新幣 6.90 15.05 31.41 19.21 5.64 1.36 -0.02
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 152.2820 美元 -2.09 1.45 10.33 0.80 5.39 0.47 0.58
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104.3589 美元 -2.08 1.46 10.35 0.94 5.38 0.47 0.58
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 161.5343 美元 -1.95 1.74 10.98 2.57 5.39 0.50 0.58
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 110.4995 美元 -1.93 1.76 10.99 2.74 5.38 0.50 0.58
2025/01/23 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 283.0900 歐元 -1.57 11.06 19.50 6.94 10.31 0.48 0.55
2025/01/23 法盛亞太股票基金R/A EUR 112.3000 歐元 1.69 10.24 21.88 14.32 8.35 0.66 0.21
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2630 南非幣 -0.58 2.27 8.32 2.08 3.38 0.59 0.55
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2240 南非幣 -1.21 6.32 7.84 9.89 7.47 0.26 1.19
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.6950 南非幣 -0.59 2.26 8.33 2.11 3.36 0.59 0.54
2025/01/23 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,566.0000 南非幣 0.15 2.81 7.55 3.96 2.91 0.61 0.49
2025/01/23 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 38.5800 美元 -2.70 4.75 23.06 -0.64 12.00 0.49 0.75
2025/01/23 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 33.0100 美元 -2.91 4.26 21.90 -3.39 11.98 0.47 0.75
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 303.2187 南非幣 -4.60 0.41 17.09 5.42 11.03 0.40 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 322.5260 南非幣 -4.34 0.94 18.22 8.56 11.04 0.42 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 20.1065 美元 -4.78 0.11 15.92 2.24 10.97 0.37 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 39.9424 美元 -4.77 0.12 15.93 2.26 10.97 0.37 0.98
2025/01/23 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 55.0336 歐元 -3.13 1.09 20.58 12.41 10.50 0.50 0.62
2025/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76.0600 南非幣 -0.10 3.00 9.23 5.97 3.18 0.70 0.50
2025/01/23 新加坡大華東協基金 1.9494 新幣 0.17 9.03 15.42 10.20 9.68 0.41 0.66
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 37.5211 美元 -5.01 -0.38 14.78 -0.76 10.97 0.35 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 18.9493 美元 -5.02 -0.38 14.83 -0.73 10.96 0.35 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 344.3861 美元 -3.18 1.15 14.29 -3.97 9.45 0.39 0.89
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 83.3200 歐元 -0.19 4.88 17.72 11.60 6.71 0.66 0.34
2025/01/23 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 148.4200 澳幣 -4.98 1.26 20.38 -8.49 15.57 0.34 0.80
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.6000 歐元 -4.91 -0.39 20.94 -2.32 16.74 0.33 0.79
2025/01/22 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 130.8600 美元 -3.10 1.18 12.10 12.88 9.30 0.33 0.77
2025/01/23 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 742.2300 歐元 -0.61 6.68 22.22 -7.38 11.42 0.50 0.50
2025/01/23 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 417.2200 歐元 -0.61 6.68 22.19 -7.43 11.43 0.49 0.50
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.2390 南非幣 -5.55 0.13 16.63 -1.56 10.60 0.40 0.83
2025/01/22 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 102.5500 歐元 -2.42 3.64 23.87 -9.91 12.72 0.48 0.72
2025/01/23 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 60.0500 美元 -3.11 3.86 20.97 -5.57 11.98 0.45 0.75
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 33.2480 美元 -6.61 -0.25 19.14 -0.70 15.47 0.33 1.32
2025/01/23 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 239.6300 歐元 -1.75 10.67 18.65 4.69 10.30 0.46 0.55
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 167.8094 美元 -3.45 4.12 11.48 3.03 10.95 0.27 0.46
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 371.2849 美元 -3.06 1.41 14.86 -2.52 9.46 0.40 0.39
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.2684 歐元 3.65 6.31 8.92 14.87 4.69 0.46 -0.54
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.6274 歐元 3.65 6.31 8.91 14.87 4.69 0.46 -0.54
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 36.3371 美元 -4.89 -0.13 15.35 0.73 10.97 0.36 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 17.8811 美元 -4.90 -0.14 15.34 0.71 10.97 0.36 0.98
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 94.0948 澳幣 -2.08 1.32 9.83 -1.11 5.32 0.45 0.57
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 72.5422 澳幣 -2.04 1.35 9.87 -0.90 5.31 0.46 0.57
2025/01/23 摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 68.3500 美元 -5.92 -0.64 17.89 -1.01 11.94 0.39 0.91
2025/01/23 利安資金亞太基金(新元) 3.0570 新幣 -2.74 3.77 18.90 -7.98 12.31 0.40 0.67
2025/01/23 利安資金亞太基金(美元) 2.2240 美元 -5.16 4.36 19.12 -7.56 12.32 0.40 0.93
2025/01/23 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 48.3200 美元 -3.34 1.32 11.39 10.42 9.28 0.31 0.79
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 89.8093 美元 -4.94 1.27 17.21 -9.66 10.71 0.41 0.44
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 109.6544 美元 -0.46 2.28 6.49 -2.25 3.48 0.43 0.08
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 80.7914 美元 -0.47 2.28 6.46 -2.34 3.47 0.43 0.08
2025/01/23 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 43.1909 歐元 -3.15 2.03 19.41 -7.91 11.77 0.42 0.43
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.0217 美元 0.26 2.17 4.70 6.64 2.07 0.48 0.34
2025/01/23 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 202.6500 英鎊 -0.03 11.10 17.25 5.88 9.99 0.44 0.48
2025/01/23 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 24.9600 美元 -2.54 2.55 14.81 0.97 10.76 0.35 0.89
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 22.0950 美元 -6.81 -0.67 18.14 -3.20 15.46 0.31 1.32
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 9.6180 美元 -6.81 -0.68 18.14 -3.21 15.45 0.31 1.32
2025/01/23 法盛亞太股票基金R/A USD 116.7800 美元 -1.84 5.58 16.68 5.10 9.66 0.44 0.64
2025/01/23 法盛亞太股票基金R/D USD 116.4600 美元 -1.84 5.58 16.69 5.12 9.64 0.44 0.64
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.6190 美元 -1.91 4.92 4.96 1.12 7.48 0.15 1.19
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0790 美元 -1.92 4.90 4.95 1.11 7.47 0.15 1.19
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.2900 美元 -1.20 1.14 5.98 -4.80 3.36 0.40 0.54
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.0140 美元 -1.18 1.19 6.07 -4.52 3.36 0.41 0.54
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.7890 美元 -1.76 5.25 5.63 3.30 7.49 0.18 1.19
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.3090 美元 -1.17 1.20 6.03 -4.68 3.36 0.41 0.54
2025/01/23 景順亞洲消費動力基金A股美元 16.9900 美元 -3.96 4.04 20.93 -9.58 13.59 0.40 0.99
2025/01/23 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 16.0500 美元 -3.95 4.05 20.88 -9.60 13.56 0.40 0.99
2025/01/23 景順亞洲消費動力基金C股美元 18.8000 美元 -3.84 4.39 21.60 -7.98 13.63 0.41 0.99
2025/01/23 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 83.2000 美元 -3.44 -1.89 9.87 4.95 9.46 0.26 0.88
2025/01/23 景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 91.4200 美元 -3.29 -1.59 10.54 6.87 9.45 0.28 0.88
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 90.1200 南非幣 -7.60 -3.60 18.46 -4.74 16.89 0.29 1.15
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 23.4700 歐元 -4.83 -0.34 21.04 -2.25 16.70 0.33 0.79
2025/01/23 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 144.0000 美元 -6.38 1.41 19.04 -13.41 16.44 0.31 0.78
2025/01/23 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 57.9768 美元 -2.71 3.49 14.34 1.94 10.84 0.34 0.60
2025/01/23 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 14.9550 美元 -2.52 3.88 15.21 3.99 10.85 0.36 0.41
2025/01/23 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 1,147.8400 美元 -6.39 1.42 19.05 -13.40 16.43 0.31 1.13
2025/01/23 富達基金-東協基金(Y股累計美元) 20.5200 美元 -4.51 5.61 15.61 6.60 13.11 0.31 0.81
2025/01/23 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 43.0900 歐元 -2.99 1.99 17.22 -9.17 11.30 0.39 0.48
2025/01/23 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 7.0800 美元 -2.73 2.00 13.68 -1.96 10.73 0.33 0.89
2025/01/23 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 21.6200 美元 -2.74 2.08 13.73 -1.86 10.79 0.33 0.89
2025/01/23 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 6.9300 美元 -2.67 2.17 13.74 -1.84 10.77 0.33 0.89
2025/01/23 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 32.1600 歐元 -1.86 2.33 14.25 5.68 12.86 0.29 0.46
2025/01/23 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 32.2000 歐元 -1.86 2.32 14.27 5.68 12.84 0.29 0.45
2025/01/23 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 14.3200 澳幣 -2.68 1.18 13.83 7.05 7.94 0.44 0.56
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 157.7077 美元 -3.55 3.90 11.03 1.80 10.94 0.26 -0.57
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 32.3700 澳幣 -5.10 -0.70 13.93 -4.52 10.92 0.33 0.97
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 164.4477 美元 -3.39 0.48 12.19 3.61 9.46 0.33 0.84
2025/01/23 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 47.4307 歐元 -3.03 2.29 20.01 -6.52 11.77 0.44 0.43
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.9729 美元 0.26 2.17 4.70 6.64 2.07 0.48 0.34
2025/01/23 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 5.2505 美元 -6.51 -3.24 15.37 3.15 12.14 0.33 1.04
2025/01/22 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 146.6700 美元 -0.75 1.72 6.14 -5.47 3.52 0.40 0.58
2025/01/22 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 75.2700 美元 -0.74 1.73 6.16 -5.46 3.51 0.40 0.57
2025/01/23 新加坡大華東協基金-USD 1.4365 美元 -2.28 8.17 14.10 9.16 13.55 0.27 0.90
2025/01/23 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 10.9090 歐元 -1.40 2.90 19.82 -0.94 12.77 0.40 0.60
2025/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2100 美元 -1.00 1.43 6.17 -2.83 3.15 0.44 0.48
2025/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 40.7600 美元 -0.92 1.49 6.26 -2.81 3.21 0.44 0.50
2025/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.9500 美元 -0.94 1.47 6.26 -2.77 3.17 0.45 0.49
2025/01/23 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 44.7500 歐元 -0.91 5.24 16.81 -5.11 11.83 0.37 0.46
2025/01/23 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 28.4981 美元 -0.97 -1.85 11.64 23.87 14.53 0.22 0.97
2025/01/23 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 150.4700 歐元 -1.39 2.89 19.76 -0.41 12.75 0.40 0.60
2025/01/23 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 37.7800 英鎊 0.56 5.77 15.22 -4.23 11.25 0.35 0.39
2025/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9400 澳幣 -1.03 1.10 5.17 -6.65 3.15 0.36 0.49
2025/01/23 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,002.5600 美元 -0.66 0.99 4.84 -10.58 3.37 0.31 0.59
2025/01/23 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,807.0500 美元 -5.41 -0.37 19.22 -16.52 12.88 0.39 0.93
2025/01/23 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 64.2800 南非幣 0.18 3.90 14.29 -3.01 4.58 0.78 0.01
2025/01/22 歐義銳榮新興動力股票基金R 211.8000 歐元 -1.20 3.97 14.82 -6.87 10.82 0.35 0.69
2025/01/23 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 49.8782 美元 -6.74 -3.73 14.22 0.01 12.14 0.31 1.04
2025/01/23 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 46.7946 美元 -6.86 -3.92 13.71 -1.44 12.13 0.29 1.04
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 30.4488 澳幣 -5.31 -1.14 12.85 -7.28 10.91 0.30 0.97
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 131.0093 歐元 -4.00 2.97 9.09 -4.37 10.95 0.21 -0.57
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 67.5719 美元 -3.63 0.04 11.24 1.07 9.47 0.30 0.84
2025/01/23 惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 7.7700 加幣 -6.71 -1.27 15.80 -12.89 16.77 0.25 1.13
2025/01/23 惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 7.5200 紐幣 -6.55 -1.06 16.15 -12.93 16.63 0.26 1.13
2025/01/23 惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 7.2900 英鎊 -6.50 -0.90 16.41 -12.99 16.85 0.26 1.13
2025/01/23 惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) 16.8200 美元 -6.09 -0.18 18.04 -8.29 16.67 0.29 1.13
2025/01/23 惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) 102.8700 美元 -6.28 -0.45 17.42 -9.72 16.76 0.28 1.13
2025/01/23 惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 9.3100 美元 -6.30 -0.42 17.37 -9.69 16.65 0.28 1.12
2025/01/23 富達基金-東協基金(A股累計美元) 27.6900 美元 -4.68 5.21 14.61 3.90 13.12 0.29 0.80
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 75.2230 美元 -7.20 -6.62 11.59 -7.15 13.06 0.23 0.95
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 15.3700 美元 -0.65 1.59 4.70 -4.95 4.11 0.24 0.78
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 12.3100 美元 -0.57 1.65 4.94 -4.43 4.21 0.26 0.79
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.6970 美元 -0.66 1.60 4.72 -4.91 4.17 0.24 0.79
2025/01/23 富達基金-東協基金(A股美元) 35.6700 美元 -4.68 5.18 14.64 3.89 13.12 0.29 0.80
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 63.6100 美元 -3.61 0.68 13.02 2.50 10.24 0.33 0.69
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 61.6400 美元 -3.60 0.70 13.04 2.53 10.24 0.33 0.69
2025/01/23 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) 18.2392 美元 -0.69 1.63 4.73 -1.36 4.92 0.21 0.92
2025/01/23 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 8.2910 美元 -0.70 1.62 4.72 -1.36 4.92 0.21 0.92
2025/01/23 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,809.3100 美元 -0.38 1.87 5.65 -2.25 2.90 0.43 0.50
2025/01/23 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 57.1100 美元 -0.38 1.85 5.64 -2.27 2.89 0.43 0.50
2025/01/23 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 280.0100 美元 -0.62 1.37 4.61 -5.12 2.89 0.34 0.50
2025/01/23 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 124.7000 美元 -0.62 1.36 4.61 -5.13 2.89 0.33 0.50
2025/01/23 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 131.4300 澳幣 -0.47 1.55 4.69 -5.58 2.84 0.35 0.49
2025/01/23 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2200 美元 -0.88 1.13 6.05 -3.23 3.34 0.41 0.51
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 28.3100 美元 -7.88 -3.87 17.32 -7.69 16.77 0.28 1.14
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.6300 美元 -7.90 -3.93 17.18 -8.02 16.79 0.28 1.14
2025/01/23 聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.5300 美元 -0.96 1.10 6.03 -3.33 3.44 0.40 0.53
2025/01/23 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 11.4500 美元 -4.18 2.69 17.55 -3.22 13.98 0.33 1.09
2025/01/23 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 12.1200 美元 -4.04 3.06 18.20 -1.50 13.95 0.34 1.09
2025/01/23 景順亞洲機遇股票基金B股美元 112.6800 美元 -4.47 0.54 17.64 -11.78 13.95 0.33 1.11
2025/01/23 景順亞洲機遇股票基金A股美元 142.9600 美元 -4.25 1.00 18.70 -9.36 13.96 0.35 1.11
2025/01/23 景順亞洲機遇股票基金C股美元 165.0000 美元 -4.11 1.31 19.42 -7.71 13.97 0.36 1.11
2025/01/23 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 141.0800 美元 -6.61 0.91 17.88 -15.97 16.43 0.29 1.13
2025/01/23 景順亞洲動力基金C股美元 21.6300 美元 -4.08 3.00 18.20 -1.55 13.93 0.34 1.09
2025/01/23 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 9.3800 美元 -4.19 1.01 18.75 -9.33 14.00 0.35 1.11
2025/01/23 景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.8840 美元 0.18 2.30 7.05 -1.87 2.46 0.66 0.35
2025/01/23 景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.4051 美元 0.26 2.45 7.37 -0.94 2.46 0.70 0.35
2025/01/23 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 6.5012 美元 0.10 2.12 6.69 -2.81 2.46 0.62 0.35
2025/01/23 DWS投資亞洲首選基金LC 320.2900 歐元 -2.87 2.93 14.55 -7.81 11.11 0.34 0.51
2025/01/23 DWS投資亞洲首選基金FC 383.9400 歐元 -2.68 3.32 15.41 -5.70 11.12 0.36 0.51
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 11.3050 美元 -7.38 -0.53 14.34 -0.15 14.29 0.27 1.12
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 10.9800 美元 -0.52 1.39 4.86 -4.41 3.75 0.28 0.70
2025/01/23 iShares MSCI亞太指數EPP.US 44.9000 美元 -1.89 4.74 12.53 8.45 9.50 0.34 0.53
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 4.5300 南非幣 -1.43 2.30 12.66 -7.76 4.57 0.69 0.27
2025/01/23 摩根東協基金(美元)(累計) 158.7200 美元 -3.59 8.10 16.62 4.90 13.67 0.32 0.83
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.2130 紐幣 -1.51 0.60 5.01 -7.17 3.42 0.32 0.55
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 13.6510 美元 -6.06 -0.78 14.26 -7.03 10.55 0.35 0.83
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.7700 美元 -6.06 -0.78 14.27 -6.99 10.54 0.35 0.83
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 20.5100 美元 -7.63 -1.24 13.72 -4.97 13.26 0.27 1.08
2025/01/23 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 11.0050 美元 -7.26 -0.80 12.71 -1.42 11.68 0.28 0.99
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.3410 美元 -1.33 0.87 5.40 -6.42 3.36 0.35 0.54
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.4880 美元 -1.33 0.86 5.39 -6.43 3.36 0.35 0.54
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0610 美元 -0.75 1.00 4.29 -5.33 4.16 0.21 0.75
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 85.2660 美元 -7.20 -6.62 11.59 -7.15 13.06 0.23 0.95
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 149.7825 美元 -3.61 0.05 11.25 1.11 9.47 0.30 0.84
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.9080 美元 0.16 1.96 4.28 5.37 2.07 0.42 0.34
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.6462 美元 0.16 1.96 4.28 5.37 2.07 0.42 0.34
2025/01/23 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 238.7800 歐元 -1.70 4.19 18.76 -10.98 14.82 0.33 0.65
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 139.4271 歐元 -3.90 3.18 9.53 -3.21 10.95 0.22 0.46
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 112.6509 歐元 -0.16 1.26 2.95 0.58 2.04 0.25 0.02
2025/01/23 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 27.3900 美元 -3.11 0.33 13.28 -6.29 11.40 0.30 0.88
2025/01/23 利安資金東南亞基金(新元) 1.5320 新幣 -2.23 7.74 16.33 -1.42 9.71 0.43 0.59
2025/01/23 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 1.3772 美元 -4.35 0.34 18.38 -8.30 12.11 0.39 0.96
2025/01/23 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 25.9400 美元 -2.41 1.61 9.45 -1.11 6.33 0.37 0.57
2025/01/23 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 101.4300 美元 -2.41 1.60 9.44 -1.07 6.30 0.37 0.57
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 106.0115 歐元 -0.27 1.06 2.55 -0.57 2.04 0.19 0.33
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 51.6530 歐元 -0.29 1.03 2.50 -0.66 2.06 0.18 0.34
2025/01/23 百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 343.0500 美元 -4.72 0.63 15.39 -15.12 14.50 0.28 1.03
2025/01/23 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 89.4300 英鎊 -1.90 4.06 18.71 -14.86 13.61 0.36 0.60
2025/01/23 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 248.6900 美元 -5.03 -0.03 13.89 -18.35 14.49 0.26 1.03
2025/01/23 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 105.8400 歐元 -3.59 3.65 20.13 -15.82 14.95 0.35 0.68
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 22.2495 美元 -5.66 0.69 14.96 -14.08 12.81 0.31 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 49.4115 美元 -6.30 -1.89 14.91 -14.25 12.17 0.32 0.85
2025/01/23 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 44.9737 美元 -6.41 -2.14 14.34 -15.53 12.16 0.31 0.85
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6040 美元 -0.89 0.70 3.69 -7.05 4.16 0.17 0.75
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4810 美元 -0.89 0.71 3.70 -7.05 4.16 0.18 0.75
2025/01/22 法盛新興亞洲股票基金R/A USD 106.8300 美元 -5.94 -0.78 18.57 -17.27 13.76 0.35 1.09
2025/01/22 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 204.9700 美元 -5.94 -0.78 18.56 -17.28 13.76 0.35 1.09
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.9380 澳幣 -1.49 0.49 4.36 -9.51 3.31 0.27 0.54
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.5930 澳幣 -2.13 4.37 3.75 -2.79 7.45 0.11 1.19
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 5.8970 澳幣 -6.36 -1.58 12.32 -12.90 10.52 0.30 0.83
2025/01/23 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 31.0100 美元 -2.39 1.59 9.45 -1.12 6.30 0.37 0.57
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.1910 紐幣 -6.36 -1.43 13.12 -10.27 10.59 0.32 0.83
2025/01/23 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 153.9500 美元 -0.58 1.15 4.12 -7.17 3.23 0.26 0.59
2025/01/23 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 59.4800 美元 -0.57 1.16 4.14 -7.15 3.22 0.26 0.59
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 33.5700 美元 -6.10 0.15 15.64 -14.21 10.68 0.38 0.82
2025/01/22 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 47.3300 美元 -1.76 5.51 13.45 -1.66 13.32 0.27 0.95
2025/01/23 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9200 澳幣 -1.03 0.81 4.99 -7.22 3.38 0.32 0.53
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.3600 英鎊 -8.26 -4.69 15.63 -13.51 16.78 0.25 1.15
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.0600 美元 -8.35 -4.87 14.94 -12.95 16.73 0.24 1.14
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.9900 美元 -8.12 -4.37 16.20 -10.26 16.81 0.26 1.15
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.6500 紐幣 -8.45 -5.03 15.15 -13.64 16.92 0.24 1.15
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.4500 美元 -8.12 -4.34 16.15 -10.24 16.80 0.26 1.14
2025/01/23 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 142.5800 澳幣 -0.73 1.06 3.72 -8.43 2.88 0.25 0.49
2025/01/23 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 7.5034 澳幣 -0.94 1.02 3.34 -5.25 4.85 0.13 0.90
2025/01/23 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 33.0800 歐元 -4.50 2.29 12.44 -11.38 12.88 0.25 0.41
2025/01/23 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 28.7400 美元 -5.09 -0.41 9.35 -3.99 8.49 0.28 0.69
2025/01/23 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 18.0100 歐元 3.62 6.95 14.93 -4.00 7.04 0.53 -0.82
2025/01/23 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 14.4800 美元 0.14 2.70 10.53 -11.87 3.46 0.74 0.24
2025/01/23 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 4.6410 美元 0.12 2.65 10.53 -11.90 3.47 0.74 0.24
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 13.4100 美元 -3.80 0.15 11.84 -0.52 10.24 0.30 0.69
2025/01/23 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 151.3900 美元 -4.09 2.28 17.31 -15.13 11.82 0.38 0.89
2025/01/23 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 92.8700 美元 -4.09 2.27 17.32 -15.11 11.81 0.38 0.89
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 36.9600 美元 -6.10 0.16 15.64 -14.21 10.69 0.38 0.83
2025/01/23 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 9.7460 歐元 -4.45 2.30 12.45 -11.40 12.83 0.25 0.41
2025/01/23 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 67.6955 美元 -5.07 5.04 13.79 8.94 11.76 0.30 0.72
2025/01/23 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 16.5452 美元 -5.44 0.68 13.33 -8.45 10.21 0.33 0.82
2025/01/23 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 16.6400 美元 0.24 2.91 11.08 -10.54 3.45 0.79 0.22
2025/01/23 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 36.7900 歐元 -3.87 2.51 8.53 11.52 11.40 0.19 0.28
2025/01/23 富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 20.1300 美元 -4.91 0.05 11.46 -0.45 9.04 0.32 0.74
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.6600 美元 -0.76 1.40 4.30 -6.06 4.17 0.21 0.79
2025/01/23 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.7270 美元 0.25 2.91 11.08 -10.59 3.46 0.79 0.24
2025/01/23 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12.9400 美元 -5.12 -0.41 10.48 -2.94 9.00 0.29 0.74
2025/01/23 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.4520 美元 0.14 2.67 10.53 -11.92 3.47 0.74 0.24
2025/01/23 富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 41.0500 美元 -4.93 -1.35 10.86 -0.44 12.50 0.23 0.84
2025/01/23 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.9250 美元 0.11 2.64 10.53 -11.92 3.47 0.74 0.23
2025/01/23 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 32.8200 歐元 -3.87 2.47 8.49 11.48 11.38 0.19 0.28
2025/01/23 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 5.5880 美元 0.29 3.01 11.28 -10.13 3.47 0.80 0.23
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 14.6800 美元 -0.74 1.38 4.34 -6.02 4.14 0.22 0.78
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 9.5500 美元 -0.76 1.38 4.29 -6.08 4.17 0.21 0.79
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 7.7150 澳幣 -0.88 1.04 3.26 -9.12 4.11 0.15 0.78
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.8290 美元 -0.76 1.39 4.31 -6.05 4.15 0.22 0.78
2025/01/23 惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 7.3000 澳幣 -6.48 -1.24 15.43 -15.52 16.73 0.25 1.12
2025/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 89.8600 美元 -1.22 2.93 3.92 -3.08 6.61 0.12 1.16
2025/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 176.2600 美元 -1.06 3.28 4.59 -1.17 6.62 0.15 1.16
2025/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 63.4500 美元 -1.21 2.95 3.92 -3.09 6.63 0.12 1.16
2025/01/23 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.9569 美元 -0.84 0.63 4.09 -12.52 3.36 0.25 0.59
2025/01/23 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.3642 美元 -2.42 1.14 12.88 -0.14 7.25 0.45 0.64
2025/01/23 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.5887 美元 -2.60 0.77 12.07 -2.29 7.25 0.42 0.64
2025/01/23 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 8.1194 美元 -2.61 0.76 12.05 -2.30 7.25 0.42 0.64
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 66.7153 澳幣 -3.93 -0.74 9.39 -5.32 9.42 0.25 0.84
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 16.1763 美元 -5.68 0.66 14.93 -14.09 12.82 0.30 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 152.4208 美元 -1.64 2.85 3.22 -1.81 7.85 0.08 1.36
2025/01/23 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 114.3000 美元 -0.94 2.37 12.98 -10.16 5.63 0.58 0.28
2025/01/23 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 48.2000 美元 -0.92 2.37 12.99 -10.15 5.62 0.58 0.28
2025/01/23 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 4.4057 美元 -0.44 2.54 11.31 -10.94 4.46 0.62 0.03
2025/01/23 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.4932 美元 -3.04 1.24 14.42 -8.07 9.26 0.40 0.71
2025/01/23 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.4018 美元 -2.89 1.57 15.16 -6.24 9.26 0.42 0.71
2025/01/23 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9774 美元 -3.04 1.24 14.43 -8.08 9.26 0.40 0.71
2025/01/23 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 4.1827 美元 -0.44 2.54 11.31 -10.83 4.47 0.62 0.03
2025/01/23 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 7.2844 美元 -0.44 2.54 11.31 -10.95 4.46 0.62 0.03
2025/01/23 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 738.3100 美元 -0.26 2.91 12.11 -8.97 4.46 0.67 0.03
2025/01/23 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 7.7560 美元 -4.82 -1.48 14.55 -8.50 12.74 0.30 1.00
2025/01/23 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.9015 美元 -0.84 0.62 4.09 -12.46 3.37 0.25 0.59
2025/01/23 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.3739 美元 -0.84 0.62 4.09 -12.48 3.37 0.25 0.59
2025/01/23 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 73.0608 美元 -5.60 -0.83 18.06 -18.96 12.86 0.37 0.93
2025/01/23 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.6786 澳幣 -1.07 0.07 2.89 -15.82 3.35 0.15 0.58
2025/01/23 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 46.5800 美元 -4.25 0.98 12.03 -12.98 11.31 0.28 0.84
2025/01/23 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 3.9558 澳幣 -0.49 2.29 10.36 -13.97 4.42 0.57 0.01
2025/01/23 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.2460 澳幣 -3.29 0.56 12.76 -13.26 9.22 0.35 0.71
2025/01/23 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 86.8541 美元 -6.53 -2.38 13.78 -16.77 12.16 0.30 0.85
2025/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 68.8700 澳幣 -1.34 2.49 2.87 -6.41 6.58 0.08 1.15
2025/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 158.6200 美元 -1.22 2.94 3.92 -3.08 6.62 0.12 1.16
2025/01/23 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 28.6300 美元 -7.08 -1.62 4.41 2.40 10.78 0.10 0.67
2025/01/23 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 25.5300 美元 -7.10 -1.66 4.36 2.33 10.79 0.10 0.67
2025/01/23 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 21.2600 美元 -5.13 -1.76 9.93 -2.92 12.48 0.21 0.84
2025/01/23 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 4.5390 澳幣 0.06 2.32 9.58 -14.77 3.41 0.68 0.23
2025/01/23 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 31.8600 美元 -6.90 -1.21 5.29 5.04 10.83 0.12 0.67
2025/01/23 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 52.1800 美元 -6.24 -2.09 12.80 -16.58 11.32 0.29 0.87
2025/01/23 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 27.6200 美元 -6.25 -2.09 12.78 -16.61 11.33 0.29 0.87
2025/01/23 富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 24.2500 美元 -6.04 -1.70 13.74 -14.46 11.34 0.31 0.87
2025/01/23 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 21.1200 美元 -5.12 -1.76 9.92 -2.97 12.49 0.21 0.84
2025/01/23 DWS投資亞洲首選基金USD FC 185.5100 美元 -5.98 -0.87 10.68 -13.48 11.28 0.24 0.89
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 10.1700 美元 -6.35 -0.39 14.40 -16.71 10.66 0.35 0.82
2025/01/23 安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 14.0406 美元 -5.53 -0.03 12.82 -16.07 12.11 0.28 1.01
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.0300 加幣 -8.57 -5.18 14.88 -13.25 16.96 0.24 1.16
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 22.9300 澳幣 -8.43 -5.21 14.48 -15.85 16.87 0.23 1.15
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.5800 澳幣 -8.40 -5.20 14.50 -15.87 16.81 0.24 1.15
2025/01/23 景順東協基金C-年配息股美元 120.1200 美元 -3.60 6.82 10.66 11.84 13.65 0.21 0.67
2025/01/23 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 56.6800 澳幣 -0.75 0.71 3.07 -11.10 3.17 0.17 0.58
2025/01/23 景順東協基金A-年配息股美元 109.2300 美元 -3.76 6.49 10.00 9.83 13.64 0.19 0.67
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 10.7080 美元 -2.01 1.16 10.20 -14.05 4.49 0.56 0.26
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 9.7270 美元 -2.17 0.84 9.49 -15.79 4.49 0.51 0.26
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 4.1300 美元 -2.19 0.83 9.49 -15.80 4.49 0.51 0.26
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 4.0850 美元 -2.17 0.84 9.49 -15.78 4.49 0.51 0.27
2025/01/23 摩根亞洲增長基金 18.1700 美元 -5.22 -0.49 12.93 -19.67 12.94 0.26 0.83
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.3680 新幣 -1.34 -0.27 1.69 -10.69 4.15 0.04 0.75
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 63.4940 美元 -7.66 -2.75 16.13 -19.01 14.46 0.30 1.14
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 20.1090 美元 -5.78 0.43 14.39 -15.36 12.81 0.29 0.98
2025/01/23 霸菱大東協基金-I類美元累積型 304.3800 美元 -5.00 6.37 14.42 -1.80 13.90 0.27 0.97
2025/01/23 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 110.1000 美元 -6.94 -0.72 15.01 -22.70 15.24 0.26 1.10
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 283.6173 美元 -6.85 -3.14 4.12 -4.81 10.29 0.09 0.31
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 142.4944 美元 -1.74 2.64 2.81 -2.99 7.85 0.07 -0.07
2025/01/23 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 12.9100 澳幣 -3.73 7.58 15.27 -0.15 13.54 0.30 0.82
2025/01/23 摩根太平洋證券基金 483.0200 美元 -2.17 -0.38 11.64 -13.09 10.68 0.28 1.03
2025/01/23 摩根亞洲小型企業基金 307.3300 美元 -5.47 -0.04 8.85 -13.71 11.16 0.20 0.88
2025/01/23 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 88.6600 美元 -2.65 1.08 8.31 -4.15 6.29 0.32 0.57
2025/01/23 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 26.7200 美元 -5.28 -0.63 11.99 -17.48 10.77 0.29 0.90
2025/01/23 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 15.4000 美元 -5.23 -0.65 12.00 -17.60 10.78 0.29 0.91
2025/01/23 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 209.1601 美元 -7.18 -4.74 10.17 -16.64 11.74 0.23 0.82
2025/01/23 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 16.2500 美元 -5.47 -1.10 11.00 -19.71 10.83 0.26 0.91
2025/01/23 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 8.1700 澳幣 -2.68 0.95 8.11 -6.17 6.27 0.31 0.57
2025/01/23 利安資金東南亞基金(美元) 1.1290 美元 -4.65 6.91 14.97 -2.34 13.41 0.29 0.82
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 259.1133 美元 -6.97 -3.39 3.60 -6.23 10.28 0.08 0.74
2025/01/23 霸菱大東協基金-A類美元配息型 249.2700 美元 -5.16 6.00 13.59 -3.86 13.89 0.26 0.97
2025/01/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) 8.9470 美元 -1.41 0.97 8.17 -14.93 4.91 0.40 0.96
2025/01/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 7.2660 新幣 1.01 1.59 9.08 -15.08 5.19 0.43 -0.11
2025/01/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 5.0310 新幣 1.02 1.59 9.08 -15.09 5.14 0.43 -0.13
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 3.4700 澳幣 -2.30 0.50 8.47 -18.35 4.46 0.46 0.27
2025/01/23 DWS投資亞洲首選基金USD LC 165.2600 美元 -6.16 -1.24 9.85 -15.44 11.27 0.23 0.89
2025/01/23 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 7.3500 美元 -2.74 0.51 10.10 -14.10 7.93 0.32 0.70
2025/01/23 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 5.2400 美元 -2.82 0.39 9.98 -14.14 7.86 0.32 0.69
2025/01/23 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 4.1900 澳幣 -2.89 -0.08 8.61 -18.54 8.12 0.26 0.71
2025/01/23 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 11.4800 美元 -2.76 0.45 10.02 -14.17 7.84 0.32 0.69
2025/01/23 景順亞洲資產配置基金A股美元 22.5100 美元 -2.76 0.45 10.02 -14.18 7.87 0.32 0.69
2025/01/23 景順亞洲資產配置基金C股美元 24.8800 美元 -2.58 0.73 10.63 -12.73 7.89 0.34 0.70
2025/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 808.2170 美元 -5.11 -3.17 3.37 -11.19 9.95 0.07 0.73
2025/01/23 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 89.5533 美元 -5.71 -0.40 11.98 -17.94 12.11 0.26 1.01
2025/01/23 富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) 15.8800 美元 -7.51 -1.43 9.07 -16.51 12.38 0.19 0.80
2025/01/22 歐義銳榮新興動力股票基金R2 221.3900 美元 -4.77 -0.48 9.91 -14.14 12.44 0.21 1.07
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 97.6150 歐元 -2.13 1.83 1.34 -8.06 7.82 0.02 1.35
2025/01/23 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 7.3395 澳幣 -2.74 0.27 10.77 -6.53 7.21 0.37 0.64
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 131.1318 美元 -1.87 2.38 2.29 -4.44 7.85 0.05 1.35
2025/01/23 安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 274.1700 美元 -3.79 -3.06 4.96 1.01 14.09 0.09 1.18
2025/01/23 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.6211 新幣 -5.41 -9.08 0.50 0.89 10.28 -0.01 0.70
2025/01/23 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.9315 美元 -7.76 -9.83 -0.64 -0.08 11.08 -0.03 0.94
2025/01/23 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,385.2500 美元 -6.89 -1.56 9.06 -17.65 13.06 0.18 0.86
2025/01/23 安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 222.7600 美元 -3.80 -3.06 4.95 0.97 14.09 0.09 1.18
2025/01/23 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.5699 美元 -7.12 -2.06 7.96 -20.14 13.05 0.16 0.86
2025/01/23 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.1211 澳幣 -7.25 -2.72 6.29 -25.11 13.00 0.13 0.85
2025/01/23 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 217.5200 美元 -3.80 -3.09 4.91 0.85 14.09 0.09 1.18
2025/01/23 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 201.6500 美元 -4.01 -3.50 4.02 -1.67 14.08 0.08 1.18
2025/01/23 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 13.9700 澳幣 -4.51 0.00 10.09 -18.64 11.26 0.23 0.84
2025/01/23 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 32.6926 美元 -7.13 -2.06 7.96 -20.11 13.05 0.16 0.86
2025/01/23 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.9048 美元 -7.12 -2.06 7.95 -20.10 13.05 0.16 0.86
2025/01/23 先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 9.4710 美元 N/A N/A N/A -33.23 N/A N/A N/A
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 5.1200 澳幣 -2.57 1.40 -1.42 -14.09 8.78 -0.08 1.44
2025/01/23 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 10.1500 美元 -7.64 -1.74 8.23 -18.60 12.34 0.17 0.80
2025/01/23 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 27.1400 美元 -7.69 -1.81 8.17 -18.62 12.32 0.17 0.79
2025/01/23 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 15.2900 美元 -7.28 -4.74 -5.33 -20.74 12.12 -0.14 0.67
2025/01/23 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 13.2900 美元 -7.19 -4.64 -5.20 -20.54 12.07 -0.14 0.67
2025/01/23 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12.1800 美元 -7.22 -4.72 -5.33 -20.70 12.10 -0.14 0.67
2025/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 34.9321 美元 -5.30 -3.56 2.55 -13.29 9.94 0.05 0.73
2025/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 562.7375 美元 -6.37 -2.42 7.92 -25.53 13.46 0.16 0.77
2025/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 34.2547 美元 -6.56 -2.81 7.06 -27.32 13.46 0.14 0.77
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.3400 美元 -2.51 1.81 -0.30 -9.81 8.76 -0.04 1.44
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 15.5700 美元 -2.38 1.83 -0.26 -9.69 8.77 -0.04 1.45
2025/01/23 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 18.1900 美元 -7.00 -4.21 -4.36 -18.47 12.13 -0.12 0.67
2025/01/23 越秀房地產信託基金0405.HK 0.9100 港幣 -14.15 -7.14 -14.95 -72.67 34.64 -0.10 0.36
2025/01/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 12.4410 港幣 -1.29 0.46 7.25 -15.90 4.60 0.37 0.95
2025/01/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 12.4230 美元 -1.50 0.77 7.75 -15.94 4.91 0.38 0.96
2025/01/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) 4.8380 港幣 -1.33 0.47 7.35 -15.91 4.57 0.38 0.95
2025/01/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 4.8270 美元 -1.50 0.76 7.74 -15.95 4.89 0.38 0.96
2025/01/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 4.6520 澳幣 -1.63 0.38 6.74 -18.59 4.89 0.32 0.96
2025/01/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 4.5540 歐元 -1.94 -0.10 5.87 -20.98 4.89 0.27 0.94
2025/01/23 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 268.0500 澳幣 -5.41 5.25 11.93 -9.14 13.83 0.23 0.97
2025/01/23 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 8.4100 澳幣 -2.91 0.43 6.93 -9.06 6.27 0.26 0.57
2025/01/23 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) 0.6607 美元 -10.32 -2.18 -5.70 -25.59 16.53 -0.10 0.98
2025/01/23 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5348 美元 -10.31 -2.15 -5.68 -25.56 16.53 -0.10 0.98
2025/01/23 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4928 澳幣 -10.52 -2.79 -7.10 -30.19 16.48 -0.13 0.98
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 114.9744 美元 -1.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/23 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 97.5949 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/23 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) 97.5883 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/23 摩根東協基金數位級別(美元)(累計) 9.9000 美元 -3.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/23 摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 9.9900 美元 -5.31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/23 摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 10.5300 美元 -5.05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 100.8834 美元 -4.68 1.82 18.44 N/A 10.70 0.44 0.44
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 91.5280 美元 5.38 8.07 14.48 -10.55 11.17 0.34 0.96
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 25.7720 美元 5.39 8.07 14.49 -10.54 11.18 0.34 0.96
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 74.0120 美元 3.87 2.55 -3.13 -36.40 13.26 -0.08 1.05
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 63.3220 美元 3.87 2.55 -3.10 -36.39 13.25 -0.08 1.05
2020/07/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) 10.1480 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/15 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 5.0970 美元 6.51 8.00 -4.84 -34.02 9.67 -0.17 0.90
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1750 歐元 3.63 2.61 0.15 N/A 5.25 -0.05 0.81
N/A 匯豐環球投資基金-亞洲債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5540 歐元 3.78 2.73 0.57 N/A 5.29 -0.03 0.82
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3190 歐元 3.78 2.92 0.75 N/A 5.26 -0.02 0.82
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 14.7380 美元 -5.85 -0.34 15.29 N/A 10.56 0.37 0.46
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 5.2800 美元 -2.41 0.33 8.40 N/A 4.48 0.45 0.27
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2890 美元 -1.38 0.80 5.14 N/A 3.36 0.33 0.54
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8950 美元 -1.22 1.16 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/23 景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.9200 美元 -4.13 2.70 17.51 N/A 13.88 0.33 1.08
2022/03/29 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.3900 美元 -3.59 -5.70 -8.13 6.08 5.18 -0.53 0.50
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.8500 澳幣 -9.36 -6.73 11.33 N/A 16.92 0.19 1.15
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/23 富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 9.2970 美元 -5.32 -0.89 9.40 N/A 9.03 0.26 0.28
2025/01/23 富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) 11.3300 美元 -7.89 -2.24 7.19 N/A 12.38 0.15 0.51
2025/01/23 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 10.8500 美元 -0.09 2.17 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/23 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2100 美元 -0.10 2.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 10.2700 美元 -0.96 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.6430 美元 -1.01 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/01/25 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 102.3800 美元 5.53 -0.55 -1.48 4.23 7.71 -0.09 0.82
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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