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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 82.9980 美元 -2.62 1.14 21.93 50.79 14.84 0.40 1.02
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 92.2580 美元 -2.62 1.14 21.93 50.79 14.84 0.40 1.02
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 102.6630 美元 -2.41 1.57 22.97 54.68 14.85 0.42 1.02
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 29.6760 美元 -2.41 1.57 22.97 54.68 14.85 0.42 1.02
2021/11/26 摩根亞洲小型企業基金 376.3100 美元 3.89 7.93 32.05 100.39 12.94 0.64 0.93
2021/11/26 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 248.3500 歐元 6.63 15.74 23.65 50.15 9.88 0.63 0.58
2021/11/26 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 279.2400 歐元 6.82 16.15 24.53 53.39 9.88 0.65 0.58
2021/11/26 新加坡大華亞洲基金 2.9830 新幣 -1.78 -2.99 18.42 45.65 15.42 0.33 1.32
2021/11/26 新加坡大華亞洲基金-USD 2.1750 美元 -3.03 -6.21 15.63 45.97 17.35 0.26 1.46
2021/11/26 安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 237.0100 美元 1.75 0.73 15.39 112.33 18.92 0.24 1.43
2021/11/26 安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 239.1800 美元 1.76 0.75 15.44 112.59 18.92 0.24 1.43
2021/11/26 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 25.0300 美元 2.88 3.60 18.33 113.31 17.27 0.30 1.29
2021/11/26 霸菱大東協基金-I類美元累積型 325.5000 美元 2.32 7.06 18.01 52.19 10.25 0.47 0.72
2021/11/26 霸菱大東協基金-A類美元配息型 280.0900 美元 2.14 6.68 17.16 48.97 10.24 0.45 0.72
2021/11/26 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 132.5900 歐元 -0.02 2.54 13.10 81.59 17.29 0.22 1.36
2021/11/26 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 46.3914 歐元 2.33 -0.43 7.84 57.13 15.12 0.16 1.00
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 75.9600 歐元 7.61 10.71 42.49 40.85 10.88 0.96 0.79
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 113.5300 南非幣 -0.45 -2.57 15.88 46.16 12.74 0.34 0.94
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 101.8200 南非幣 -0.69 -2.97 14.88 42.30 12.73 0.33 0.94
2021/11/26 DWS投資亞洲中小型基金LC 329.0200 歐元 10.86 17.13 33.48 65.28 14.82 0.58 0.99
2021/11/26 DWS投資亞洲中小型基金FC 374.4300 歐元 11.10 17.65 34.64 69.62 14.83 0.60 1.00
2021/11/26 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 278.6500 美元 6.51 8.16 26.65 64.31 15.61 0.45 1.13
2021/11/26 DWS投資亞洲中小型基金USD FC 310.3200 美元 6.75 8.64 27.74 68.56 15.62 0.47 1.13
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.2600 美元 -1.28 -4.34 11.41 33.23 12.46 0.26 0.91
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 29.5200 美元 -1.04 -3.84 12.54 37.30 12.47 0.28 0.91
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.9800 歐元 2.47 3.03 17.21 33.20 11.54 0.41 0.77
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.9600 美元 -1.32 -4.33 11.41 33.13 12.46 0.26 0.91
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 23.1900 歐元 2.47 2.98 17.18 33.28 11.54 0.41 0.77
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 28.9200 美元 -1.06 -3.92 12.35 36.48 12.47 0.28 0.91
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 61.7600 美元 3.66 2.83 35.44 40.78 12.80 0.70 0.95
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 55.1000 美元 3.34 2.15 33.71 35.35 12.77 0.67 0.95
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 13.7200 美元 3.39 2.31 34.12 36.52 12.79 0.68 0.95
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 63.0400 美元 3.67 2.84 35.45 40.78 12.77 0.70 0.95
2021/11/26 富達基金-亞太入息基金 29.7700 美元 -2.84 -3.23 6.78 46.82 8.02 0.23 0.59
2021/11/26 富達基金-亞太入息基金(Y股累計-美元) 19.1800 美元 -2.59 -2.79 7.87 50.90 8.00 0.27 0.59
2021/11/26 富達基金-亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 14.3500 美元 -2.83 -3.28 6.95 47.12 7.98 0.24 0.59
2021/11/26 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 52.4033 美元 -1.69 -7.97 2.37 56.15 16.53 0.06 1.15
2021/11/26 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 56.6715 美元 -1.57 -7.73 2.88 58.50 16.54 0.06 1.15
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 354.8207 美元 -2.43 -4.96 6.57 51.12 14.29 0.14 1.09
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 337.2292 南非幣 -3.34 -4.98 11.31 39.70 13.20 0.24 0.95
2021/11/26 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 112.1800 英鎊 -1.32 0.47 7.35 73.74 17.42 0.13 1.38
2021/11/26 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 149.5600 美元 -4.23 -5.50 7.17 80.15 18.43 0.13 1.52
2021/11/26 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 210.2500 英鎊 5.25 13.40 17.36 43.66 9.66 0.48 0.60
2021/11/26 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 310.6300 澳幣 2.00 6.47 16.61 42.03 10.17 0.44 0.71
2021/11/26 摩根士丹利亞洲永續股票基金A 69.0400 美元 -2.46 -4.90 8.67 50.45 16.24 0.16 1.36
2021/11/26 摩根太平洋證券基金 576.2700 美元 -1.04 -3.70 5.57 64.65 12.52 0.13 1.05
2021/11/26 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.1000 歐元 2.85 1.28 11.60 35.47 13.59 0.24 1.03
2021/11/26 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 223.1400 美元 1.53 0.30 14.42 106.99 18.90 0.23 1.43
2021/11/26 安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 144.8300 美元 -4.30 -10.09 2.58 60.13 19.25 0.06 1.52
2021/11/26 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 91.2100 美元 -0.83 -7.52 2.84 55.56 17.97 0.06 1.40
2021/11/26 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 2,155.8900 美元 -0.57 -7.04 3.89 60.35 17.99 0.08 1.40
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 347.8339 南非幣 -3.07 -4.48 12.44 43.96 13.22 0.27 0.95
2021/11/26 先機亞太股票基金L類累積股(歐元) 48.0315 歐元 0.67 -2.84 10.08 44.94 15.30 0.19 1.19
2021/11/26 先機亞太股票基金L類累積股(美元) 4.9715 美元 -3.57 -10.46 4.31 43.83 16.59 0.09 1.35
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 37.3336 美元 -3.28 -5.76 8.87 32.49 12.79 0.20 0.92
2021/11/26 先機亞洲股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 14.9327 歐元 1.17 -1.78 10.08 32.00 14.76 0.20 1.15
2021/11/26 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.9300 南非幣 -4.78 -3.98 -1.44 26.92 4.33 -0.11 0.43
2021/11/26 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 102.6700 南非幣 -0.96 -3.65 8.58 37.13 14.32 0.18 1.15
2021/11/26 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 152.5200 歐元 3.01 1.40 11.16 34.96 13.40 0.24 1.02
2021/11/26 惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 110.6300 美元 -0.97 -6.06 8.40 35.38 11.68 0.21 0.96
2021/11/26 利安資金亞太基金(新元) 3.3400 新幣 -0.68 -4.33 5.66 50.65 14.04 0.12 1.14
2021/11/26 利安資金亞太基金(美元) 2.3710 美元 -1.94 -7.46 3.13 46.99 16.00 0.07 1.29
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.0553 美元 -1.53 -1.90 -1.59 15.84 2.90 -0.19 0.49
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.5161 歐元 2.40 5.92 3.25 15.17 4.79 0.18 0.20
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.5109 歐元 2.20 5.72 3.06 14.96 4.69 0.17 0.18
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 282.8411 美元 2.22 0.46 18.42 46.84 11.25 0.44 0.96
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2730 南非幣 -3.81 -2.38 -1.01 27.00 3.60 -0.10 0.40
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.8490 南非幣 -3.74 -2.32 -1.00 27.21 3.59 -0.10 0.41
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 80.4230 美元 1.98 -9.65 3.78 50.01 17.29 0.08 1.34
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 100.0280 美元 2.20 -9.26 4.67 53.88 17.30 0.09 1.34
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 87.4080 美元 2.20 -9.26 4.67 53.88 17.30 0.09 1.34
2021/11/25 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 121.3600 歐元 3.23 2.45 8.05 48.58 19.16 0.14 1.28
2021/11/26 法盛亞太股票基金R/A EUR 98.5300 歐元 0.15 1.13 13.36 31.57 10.83 0.34 0.59
2021/11/26 富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計-美元) 18.9800 美元 -1.91 -8.31 3.55 52.82 16.95 0.08 1.42
2021/11/26 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 14.5600 澳幣 -2.37 -1.22 7.70 41.53 7.04 0.30 0.47
2021/11/26 富達基金-亞洲債券基金(A股累計-美元) 16.0200 美元 -1.17 1.84 -0.56 24.09 3.67 -0.07 0.49
2021/11/26 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息-美元) 11.6300 美元 -1.23 1.83 -0.57 24.11 3.72 -0.07 0.48
2021/11/26 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8750 澳幣 -1.26 1.75 -0.78 21.85 3.67 -0.08 0.51
2021/11/26 富達基金-亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9480 美元 -1.18 1.83 -0.56 24.13 3.64 -0.07 0.49
2021/11/26 富達基金-亞洲債券基金(Y股累計-美元) 16.5700 美元 -1.07 2.03 -0.12 25.63 3.72 -0.03 0.49
2021/11/26 富達基金-亞洲債券基金(I股累計-美元) 13.2000 美元 -1.05 2.09 0.00 26.32 3.68 -0.02 0.49
2021/11/26 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股-美元) 12.4600 美元 -2.12 -8.65 2.72 49.06 16.91 0.06 1.41
2021/11/26 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股-歐元) 11.0300 歐元 1.85 -1.43 8.24 49.46 16.05 0.16 1.29
2021/11/26 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元) 37.4400 歐元 1.82 -1.40 8.18 49.46 16.11 0.16 1.29
2021/11/26 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元) 33.3200 美元 -2.14 -8.69 2.68 49.02 16.93 0.06 1.42
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 784.1421 美元 -4.61 -11.71 1.22 63.67 19.24 0.04 1.43
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 48.9638 美元 -4.81 -12.09 0.39 59.75 19.23 0.03 1.43
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.0000 紐幣 -1.37 -4.64 10.73 26.52 12.42 0.25 0.90
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.4800 加幣 -1.43 -4.64 10.70 27.63 12.45 0.24 0.91
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.4500 英鎊 -1.39 -4.56 10.70 25.82 12.42 0.25 0.91
2021/11/26 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,500.3700 南非幣 -4.55 -3.77 -1.36 23.18 4.21 -0.11 0.38
2021/11/26 安本標準亞太股票基金A累積美元 108.8308 美元 -3.16 -8.27 3.17 46.27 15.25 0.07 1.22
2021/11/26 景順亞洲動力基金C股美元 21.1300 美元 0.05 -8.33 5.28 47.66 17.93 0.10 1.31
2021/11/26 安本標準亞太股票基金X累積美元 16.6631 美元 -2.98 -7.92 3.94 49.60 15.26 0.09 1.22
2021/11/26 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 11.5700 美元 -0.09 -8.54 4.72 45.14 17.93 0.09 1.31
2021/11/26 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 12.2300 美元 0.08 -8.25 5.39 47.74 17.91 0.10 1.31
2021/11/26 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 230.3100 美元 -1.65 -3.57 4.10 32.63 17.04 0.08 1.33
2021/11/26 安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 15.1570 美元 3.05 4.28 21.11 47.86 9.29 0.60 0.46
2021/11/25 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 48.7200 美元 -3.28 -6.61 11.11 28.82 13.83 0.23 0.74
2021/11/25 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 114.2400 美元 -0.29 -1.59 22.85 45.81 11.16 0.54 0.57
2021/11/26 景順太平洋基金A-年配息股美元 78.7700 美元 0.46 -7.12 3.51 32.14 13.17 0.08 1.12
2021/11/26 景順太平洋基金C-年配息股美元 86.4500 美元 0.62 -6.84 4.13 34.56 13.18 0.10 1.12
2021/11/26 景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 13.7135 美元 -5.25 -4.30 -2.16 13.29 4.40 -0.16 0.54
2021/11/26 景順亞洲靈活債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 7.3473 澳幣 -5.28 -4.37 -2.48 10.86 4.35 -0.18 0.54
2021/11/26 景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.1271 美元 -5.18 -4.16 -1.88 14.30 4.39 -0.14 0.54
2021/11/26 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,362.3700 美元 -1.38 -3.06 5.15 36.59 17.05 0.10 1.32
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.5300 美元 -1.52 -4.81 10.28 29.23 12.42 0.24 0.91
2021/11/26 聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.6300 美元 -4.55 -3.24 -1.67 15.91 4.31 -0.13 0.42
2021/11/26 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.0500 澳幣 -4.62 -3.35 -1.96 12.75 4.36 -0.15 0.45
2021/11/26 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.2000 美元 -4.49 -3.22 -1.69 15.95 4.27 -0.13 0.44
2021/11/26 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,254.0500 南非幣 -4.78 -4.25 -2.42 19.70 4.12 -0.19 0.38
2021/11/26 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 225.1800 美元 -1.39 -3.08 5.14 36.66 17.05 0.10 0.75
2021/11/26 安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 59.9970 美元 2.89 3.96 20.39 45.23 9.29 0.58 0.66
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.8600 美元 -1.52 -4.82 10.35 29.29 12.38 0.24 0.91
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 949.8317 美元 -1.62 -0.58 13.38 58.58 10.27 0.36 0.88
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 42.1019 美元 -1.82 -0.99 12.47 54.81 10.27 0.34 0.88
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.3000 澳幣 -1.46 -4.74 10.27 24.47 12.27 0.24 0.89
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.6700 澳幣 -1.49 -4.78 10.19 24.36 12.28 0.24 0.89
2021/11/26 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 18.1140 美元 -2.04 -1.88 5.92 38.27 10.78 0.16 0.83
2021/11/26 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 18.9181 美元 -1.58 0.09 -0.86 17.43 1.90 -0.18 0.24
2021/11/26 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 9.9491 美元 -1.58 0.09 -0.86 17.49 1.90 -0.18 0.24
2021/11/26 富達基金-東協基金(Y類股份累計股份-美元) 19.3800 美元 2.49 3.09 9.80 21.81 8.13 0.33 0.32
2021/11/26 富達基金-東協基金 36.0200 美元 2.27 2.65 8.87 18.72 8.17 0.30 0.32
2021/11/26 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 32.0700 歐元 2.89 6.94 23.11 34.18 8.93 0.68 0.37
2021/11/26 富達基金-東協基金(A類股累計股份-美元) 26.8700 美元 2.28 2.64 8.92 18.79 8.13 0.30 0.32
2021/11/26 富達基金-亞洲小型企業基金(A股-歐元) 29.8700 歐元 2.93 7.00 23.15 34.21 8.94 0.68 0.37
2021/11/26 法盛亞太股票基金R/A USD 110.9400 美元 -4.07 -6.77 7.44 30.55 12.51 0.17 0.76
2021/11/25 法盛新興亞洲股票基金R/A USD 136.0200 美元 -1.52 -6.21 1.80 46.84 20.99 0.05 1.48
2021/11/25 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 261.0000 美元 -1.52 -6.21 1.78 46.84 20.98 0.05 1.48
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 31.5740 美元 0.27 -6.81 4.70 37.61 11.57 0.12 0.95
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7980 南非幣 -2.14 -2.55 -3.41 24.09 4.05 -0.27 0.78
2021/11/26 摩根亞洲增長基金 22.9100 美元 -2.30 -10.58 0.09 57.89 18.93 0.02 1.55
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.7160 美元 -0.97 2.04 -1.05 18.94 3.04 -0.13 0.56
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 34.5067 美元 -3.41 -5.99 8.33 30.53 12.78 0.19 0.92
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 18.8413 美元 -3.65 -6.23 8.07 30.21 12.85 0.18 0.92
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.1868 美元 -1.63 -2.10 -1.98 14.47 2.90 -0.23 0.49
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.1073 美元 -1.81 -2.29 -2.17 14.26 2.93 -0.25 0.48
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 35.0436 澳幣 -3.73 -6.40 7.56 25.58 12.84 0.17 0.92
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 154.3944 美元 -1.36 -2.36 -2.53 17.54 3.62 -0.23 0.63
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.3979 美元 -1.72 -2.09 -1.77 10.04 2.93 -0.21 0.48
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 36.1935 美元 -3.53 -6.23 7.77 28.56 12.77 0.18 0.92
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 20.2720 美元 -3.77 -6.46 7.53 28.27 12.84 0.17 0.92
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 158.8187 美元 -1.60 -7.12 7.03 28.83 11.41 0.18 -0.57
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A級別(美元) 20.3800 美元 -2.72 -9.58 -1.16 50.74 15.38 -0.01 1.26
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I級別(美元) 32.5600 美元 -2.52 -9.18 -0.28 54.83 15.39 0.01 1.26
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q級別(美元) 18.7900 美元 -2.54 -9.18 -0.37 54.52 15.39 0.01 1.26
2021/11/26 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 28.6000 美元 -3.77 -10.76 1.71 46.52 18.17 0.04 1.41
2021/11/26 利安資金東南亞基金(新元) 1.5910 新幣 3.58 4.67 12.84 4.81 6.01 0.57 0.40
2021/11/26 惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 12.0000 美元 -0.93 -6.00 8.40 34.14 11.59 0.21 0.95
2021/11/26 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 178.3800 美元 -1.10 -1.29 -2.21 18.61 2.94 -0.25 0.65
2021/11/26 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.3300 美元 -1.25 -6.50 5.58 34.14 14.06 0.12 1.14
2021/11/26 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.9000 美元 -3.15 -11.61 -4.50 64.79 20.13 -0.05 1.55
2021/11/26 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 13.5500 澳幣 -3.58 -12.17 -5.64 56.26 20.13 -0.06 1.56
2021/11/26 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.5900 美元 -3.18 -11.65 -4.51 64.58 20.17 -0.05 1.56
2021/11/26 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 43.1400 美元 -3.14 -11.63 -4.48 64.71 20.16 -0.04 1.56
2021/11/26 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,712.2200 美元 -2.89 -11.19 -3.53 69.73 20.18 -0.03 1.56
2021/11/26 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 13.8904 美元 -3.67 -10.78 3.28 38.12 16.46 0.07 1.35
2021/11/26 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 47.1000 歐元 1.82 0.47 6.63 39.60 16.67 0.13 1.25
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 20.8543 美元 -3.53 -5.99 8.60 27.63 12.86 0.19 0.92
2021/11/26 先機亞太股票基金B類累積股(美元) 48.8198 美元 -3.81 -10.90 3.39 39.31 16.67 0.07 1.36
2021/11/26 先機亞太股票基金C類累積股(美元) 46.4231 美元 -4.08 -11.27 2.72 37.30 16.68 0.06 1.36
2021/11/26 先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.0163 美元 -3.00 -9.37 4.49 31.64 15.71 0.09 1.27
2021/11/26 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.8923 美元 -3.38 -10.13 2.65 24.11 15.64 0.06 1.27
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 20.1485 美元 -2.81 -9.73 -0.31 47.42 15.92 0.01 1.20
2021/11/25 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 160.5300 美元 -5.64 -5.17 -4.20 15.62 4.16 -0.32 0.16
2021/11/26 貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 18.7800 英鎊 0.97 0.32 4.86 22.99 12.62 0.12 0.94
2021/11/26 貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 14.8200 美元 -1.87 -5.30 4.88 27.64 14.04 0.11 1.13
2021/11/26 貝萊德亞太股票收益基金A2美元 20.6200 美元 -1.86 -5.28 4.88 27.68 14.10 0.11 1.13
2021/11/26 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.1658 美元 -3.43 -10.07 3.19 26.58 15.77 0.07 1.28
2021/11/26 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.4320 美元 -3.45 -10.08 3.07 26.51 15.76 0.07 1.28
2021/11/26 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.5160 美元 -3.07 -9.44 4.29 29.85 15.76 0.09 1.28
2021/11/26 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 85.9200 澳幣 -1.32 -1.76 -3.20 13.93 2.93 -0.35 0.65
2021/11/26 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 76.3900 美元 -1.26 -1.63 -2.86 16.31 2.94 -0.32 0.65
2021/11/26 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 163.8600 美元 -1.26 -1.61 -2.85 16.32 2.94 -0.31 0.65
2021/11/26 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 101.0300 美元 -1.27 -1.62 -2.85 16.31 2.94 -0.31 0.65
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 349.2700 美元 -1.10 -10.76 -2.76 38.15 16.06 -0.04 1.23
2021/11/26 利安資金新馬基金(新元) 2.5930 新幣 -0.69 0.39 7.95 7.06 7.36 0.30 0.55
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 139.7235 美元 -2.17 -5.87 4.12 21.60 9.25 0.13 0.61
2021/11/26 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 25.5800 美元 -1.88 -3.69 6.49 21.64 7.80 0.23 0.61
2021/11/26 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.4837 美元 -1.09 -9.44 0.43 42.45 18.95 0.02 1.48
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 140.7477 歐元 -1.80 -7.50 6.01 21.35 11.32 0.15 -0.56
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 136.6724 美元 -1.58 -2.80 -3.40 14.43 3.62 -0.30 0.63
2021/11/26 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.3033 美元 -1.53 -2.12 6.69 19.77 6.01 0.30 0.45
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 149.5176 美元 -1.98 -5.47 4.97 24.57 9.26 0.15 0.61
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 33.9977 澳幣 -3.98 -6.87 6.48 21.93 12.82 0.15 0.92
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 105.7970 歐元 -1.58 -2.80 -3.52 10.73 3.61 -0.31 0.64
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 25.6003 美元 -2.81 -9.73 -0.32 47.45 15.92 0.01 1.20
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 23.5060 美元 -2.93 -9.95 -0.82 45.27 15.91 -0.00 1.20
2021/11/26 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 266.4600 歐元 -2.79 -9.27 -0.90 47.39 18.27 0.00 1.48
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 10.7170 美元 0.06 -7.21 3.81 33.62 11.55 0.10 0.95
2021/11/26 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 33.0700 美元 -1.90 -3.66 6.51 21.66 7.80 0.23 0.61
2021/11/26 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 114.6900 美元 -1.88 -3.67 6.53 21.70 7.82 0.23 0.61
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.1240 美元 -4.67 -4.13 -4.38 15.13 3.60 -0.38 0.41
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 10.7190 美元 -2.38 -9.57 8.68 20.60 16.68 0.16 1.22
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 22.8190 美元 0.06 -7.20 3.81 34.15 11.55 0.10 0.95
2021/11/26 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 27.0800 美元 -1.10 -0.95 16.88 33.79 8.90 0.51 0.53
2021/11/26 富達基金-亞洲小型企業基金(A股-美元) 25.2400 美元 -1.10 -0.92 16.88 33.82 8.90 0.51 0.53
2021/11/26 富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) 62.0500 美元 -3.60 -11.97 -1.55 36.00 16.06 -0.01 1.26
2021/11/26 富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) 32.8400 美元 -3.61 -11.98 -1.56 35.98 16.05 -0.01 1.26
2021/11/26 富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 28.0700 美元 -3.41 -11.62 -0.74 39.51 16.09 0.00 1.26
2021/11/26 富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 47.2300 歐元 0.30 -4.95 3.73 36.38 15.04 0.08 1.13
2021/11/26 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 29.3400 美元 -0.88 -0.51 17.88 37.30 8.92 0.54 0.53
2021/11/26 首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 62.4897 美元 -2.45 -4.18 7.47 9.23 9.93 0.21 0.74
2021/11/26 DWS投資亞洲首選基金FC 405.2400 歐元 2.08 -3.09 1.94 35.79 18.04 0.05 1.38
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.6700 澳幣 -1.75 -5.27 9.11 20.73 12.26 0.21 0.89
2021/11/26 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.0200 美元 -1.96 -5.71 8.20 19.94 12.25 0.19 0.91
2021/11/26 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 222.7700 澳幣 -1.45 -2.25 5.16 28.79 16.22 0.10 0.72
2021/11/25 法巴亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 169.9200 美元 -2.99 -4.50 -4.73 10.29 2.87 -0.52 0.23
2021/11/25 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 79.5800 美元 -2.98 -4.50 -4.72 10.29 2.86 -0.52 0.23
2021/11/26 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 801.0500 歐元 -0.15 -3.74 1.43 26.52 17.26 0.04 1.32
2021/11/26 富蘭克林 MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 150.3100 美元 -1.32 -5.10 6.20 9.13 8.19 0.21 0.62
2021/11/26 富蘭克林 MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 94.7600 美元 -1.33 -5.10 6.20 9.09 8.20 0.21 0.62
2021/11/26 富蘭克林 MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 94.8600 澳幣 -1.48 -5.40 5.35 4.65 8.17 0.18 0.62
2021/11/26 景順亞洲機遇股票基金A股美元 164.8300 美元 -0.96 -12.87 -9.21 31.37 19.87 -0.12 1.55
2021/11/26 景順亞洲機遇股票基金C股美元 186.6500 美元 -0.81 -12.61 -8.67 33.75 19.88 -0.11 1.55
2021/11/26 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 11.0800 美元 -0.89 -12.82 -9.18 31.37 19.87 -0.12 1.55
2021/11/26 DWS投資亞洲首選基金USD LC 193.7800 美元 -2.11 -10.85 -4.01 32.08 19.03 -0.04 1.54
2021/11/26 DWS投資亞洲首選基金USD FC 212.3500 美元 -1.92 -10.51 -3.28 35.18 19.04 -0.03 1.54
2021/11/26 DWS投資亞洲首選基金LC 346.1800 歐元 1.88 -3.46 1.17 32.75 18.02 0.04 1.38
2021/11/26 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 483.7700 歐元 -0.15 -3.74 1.43 26.52 17.26 0.04 1.32
2021/11/26 富達基金-新興亞洲基金(美元) 21.4800 美元 -1.83 -8.01 -1.42 29.95 15.99 -0.01 1.19
2021/11/26 富達基金-新興亞洲基金(歐元) 30.1500 歐元 2.17 -0.69 3.86 30.29 15.48 0.08 1.06
2021/11/26 富達基金-新興亞洲基金(美元累積) 21.5600 美元 -1.82 -8.02 -1.42 29.96 15.92 -0.01 1.18
2021/11/26 富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) 30.1000 歐元 2.17 -0.66 3.86 30.30 15.49 0.08 1.06
2021/11/26 富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 40.5200 美元 -1.60 -7.62 -0.59 33.29 15.96 0.00 1.19
2021/11/26 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 37.7700 美元 -4.23 -11.63 1.42 31.19 19.23 0.04 1.59
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.3800 美元 -4.69 -4.18 -4.48 14.79 3.60 -0.39 0.41
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 20.5010 美元 -4.86 -4.51 -5.13 12.30 3.60 -0.44 0.41
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6560 美元 -4.86 -4.51 -5.14 12.28 3.60 -0.45 0.41
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.6020 美元 -3.03 -4.16 -6.50 13.48 4.04 -0.50 0.80
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.4740 美元 -2.99 -4.11 -6.38 13.97 4.04 -0.49 0.80
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2480 紐幣 -4.87 -4.50 -5.20 10.73 3.61 -0.45 0.42
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 48.4710 美元 -4.52 -13.89 -1.59 25.07 17.26 -0.01 1.28
2021/11/26 摩根東協基金(美元)(累計) 152.9400 美元 3.00 4.32 8.65 17.17 8.87 0.27 0.40
2021/11/26 iShares MSCI亞太指數EPP.US 48.2000 美元 -4.97 -8.44 4.66 24.33 12.33 0.12 0.63
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 107.1015 歐元 -1.84 -2.49 -2.90 7.97 2.88 -0.33 0.49
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 58.0452 歐元 -2.02 -2.69 -3.06 7.85 2.92 -0.34 0.48
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 80.8873 澳幣 -2.94 -6.83 2.59 14.86 9.50 0.08 0.62
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 78.7475 美元 -2.75 -6.41 3.53 20.90 9.49 0.11 0.62
2021/11/26 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.9098 美元 -1.71 -2.48 5.92 17.19 6.00 0.27 0.45
2021/11/26 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.9763 美元 -2.10 -2.86 5.50 16.73 6.12 0.24 0.47
2021/11/26 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.1376 澳幣 -2.15 -2.98 4.98 13.44 6.03 0.22 0.46
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 30.4400 歐元 2.46 -4.37 1.30 33.68 14.76 0.04 1.04
2021/11/26 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.4700 澳幣 -2.10 -4.01 5.72 16.64 7.76 0.20 0.60
2021/11/26 利安資金新馬基金(美元) 1.8900 美元 -1.97 -2.93 5.35 7.26 9.59 0.16 0.64
2021/11/26 利安資金東南亞基金(美元) 1.1600 美元 2.20 1.22 10.16 5.07 7.97 0.35 0.52
2021/11/26 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.9100 美元 -1.90 -3.58 4.26 18.19 6.69 0.17 0.29
2021/11/26 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 301.0700 美元 -6.60 -16.22 -5.97 46.66 19.85 -0.07 1.60
2021/11/26 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.6210 新幣 -0.61 -0.23 6.85 17.96 4.64 0.40 0.15
2021/11/26 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 43.4100 美元 -5.79 -6.08 -5.57 12.11 4.35 -0.40 0.44
2021/11/26 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.0600 美元 -5.82 -6.10 -5.63 12.14 4.37 -0.40 0.43
2021/11/26 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 17.1100 澳幣 -2.40 -7.71 0.18 31.31 16.83 0.02 1.36
2021/11/26 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 39.8800 英鎊 0.61 -1.73 1.14 33.74 15.11 0.03 1.20
2021/11/26 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 53.1900 美元 -2.17 -7.22 1.18 38.88 17.09 0.04 1.38
2021/11/26 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4100 美元 -5.76 -6.02 -5.54 12.14 4.33 -0.40 0.44
2021/11/25 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.3000 美元 -5.92 -5.45 -4.49 15.28 4.20 -0.33 0.16
2021/11/26 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.6640 新幣 -0.56 1.25 12.17 39.62 12.67 0.27 1.08
2021/11/26 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.9420 美元 -1.87 -2.12 9.47 39.91 14.37 0.19 1.21
2021/11/26 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 13.8800 澳幣 -2.06 -5.76 3.88 20.58 13.90 0.09 1.12
2021/11/26 新加坡大華東協基金 1.7980 新幣 3.33 3.63 7.22 4.35 6.69 0.30 0.39
2021/11/26 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.7500 美元 -4.34 -9.73 -1.63 19.66 10.78 -0.04 0.87
2021/11/26 新加坡大華東協基金-USD 1.3110 美元 2.02 0.15 4.63 4.55 8.21 0.16 0.52
2021/11/25 歐義銳榮新興動力股票基金R 226.0000 歐元 1.27 -1.01 6.33 18.73 13.43 0.14 0.79
2021/11/25 歐義銳榮新興動力股票基金R2 256.3800 美元 -2.51 -8.31 1.12 18.60 14.87 0.03 0.99
2021/11/26 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1400 澳幣 -5.85 -6.25 -5.87 9.28 4.39 -0.41 0.44
2021/11/26 摩根士丹利亞洲房地產基金A 21.0100 美元 -1.87 -7.40 1.50 3.40 9.20 0.05 0.40
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 38.2100 美元 -1.37 -11.24 -3.80 33.65 16.04 -0.06 1.23
2021/11/26 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 13.0800 澳幣 2.83 3.97 7.83 9.82 8.82 0.25 0.39
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 13.3970 美元 -13.35 -17.53 -14.16 1.14 9.27 -0.47 0.15
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.2920 南非幣 -3.97 -13.24 -3.45 22.14 17.73 -0.04 1.39
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1610 美元 -3.24 -4.60 -7.34 10.49 4.04 -0.56 0.80
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 20.3260 美元 -4.85 -14.48 -2.83 20.35 17.26 -0.03 1.28
2021/11/26 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 10.1310 美元 -2.99 -7.81 4.07 7.62 15.79 0.09 1.13
2021/11/26 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 10.5550 美元 -4.56 -13.65 -1.95 13.67 16.86 -0.02 1.22
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2490 澳幣 -4.97 -4.67 -5.47 10.11 3.59 -0.47 0.42
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7270 澳幣 -3.35 -4.80 -7.78 7.92 4.05 -0.59 0.80
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.5900 美元 -3.25 -4.60 -7.35 10.49 4.04 -0.56 0.80
2021/11/26 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 33.2900 美元 -4.45 -12.02 0.48 27.55 19.19 0.03 1.59
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.4400 美元 -0.07 -7.29 1.87 13.91 11.43 0.05 0.75
2021/11/26 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 62.1700 美元 -4.65 -12.37 -0.26 24.69 19.19 0.02 1.59
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 20.2300 美元 -5.78 -6.34 4.66 20.20 9.30 0.14 0.24
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.6000 美元 -0.02 -7.32 1.88 14.05 11.41 0.05 0.74
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 21.5500 美元 -0.05 -7.27 1.89 14.02 11.43 0.05 0.75
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 39.0700 美元 -3.15 -12.50 -6.51 33.03 19.35 -0.08 1.54
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.2800 美元 -0.88 -2.91 -3.44 -4.58 3.49 -0.31 0.26
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 16.7200 美元 -3.52 -13.10 -7.73 27.83 19.33 -0.10 1.54
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.1300 美元 -0.87 -2.84 -3.38 -4.46 3.49 -0.31 0.29
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 43.0100 美元 -3.15 -12.51 -6.52 33.03 19.35 -0.08 1.54
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 6.8200 澳幣 -0.97 -2.91 -3.63 -6.50 3.29 -0.35 0.29
2021/11/26 景順亞洲消費動力基金A股美元 19.8000 美元 -1.88 -14.69 -10.81 28.74 20.43 -0.14 1.61
2021/11/26 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 19.1600 美元 -1.84 -14.69 -10.80 28.79 20.42 -0.14 1.61
2021/11/26 景順亞洲消費動力基金C股美元 21.5100 美元 -1.69 -14.44 -10.26 31.08 20.45 -0.13 1.61
2021/11/26 景順亞洲機遇股票基金B股美元 133.6600 美元 -1.18 -13.27 -10.02 27.87 19.84 -0.13 1.55
2021/11/25 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 77.8600 澳幣 -3.03 -4.57 -4.97 7.43 2.84 -0.55 0.23
2021/11/26 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 177.8100 美元 -3.88 -10.85 -3.56 26.27 18.34 -0.04 1.45
2021/11/26 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 184.2700 澳幣 -5.72 -6.19 -6.21 5.90 4.18 -0.46 0.40
2021/11/26 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,921.1400 美元 -5.65 -6.07 -5.91 8.67 4.20 -0.44 0.40
2021/11/26 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76.7800 美元 -5.65 -6.07 -5.91 8.68 4.21 -0.44 0.40
2021/11/26 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 306.8000 美元 -5.88 -6.54 -6.86 5.44 4.20 -0.50 0.40
2021/11/26 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 173.9300 美元 -5.88 -6.54 -6.85 5.46 4.21 -0.50 0.40
2021/11/26 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 207.5500 澳幣 -5.98 -6.65 -7.16 2.96 4.19 -0.53 0.40
2021/11/26 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 7.5800 美元 -2.80 -7.12 -5.13 10.28 10.30 -0.14 0.82
2021/11/26 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 6.4300 澳幣 -2.92 -7.50 -5.67 6.33 10.08 -0.16 0.80
2021/11/26 景順東協基金C-年配息股美元 107.5500 美元 1.53 2.03 0.46 3.49 10.76 0.02 0.51
2021/11/26 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.0900 美元 -2.75 -7.05 -5.07 10.30 10.31 -0.14 0.83
2021/11/26 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 14.2000 美元 -2.71 -7.03 -5.04 10.33 10.29 -0.14 0.83
2021/11/26 景順亞洲資產配置基金A股美元 26.5600 美元 -2.71 -7.07 -5.04 10.25 10.20 -0.14 0.82
2021/11/26 景順亞洲資產配置基金C股美元 28.8400 美元 -2.60 -6.82 -4.53 12.09 10.24 -0.13 0.82
2021/11/26 景順東協基金A-年配息股美元 97.9600 美元 1.39 1.72 -0.14 1.65 10.74 0.00 0.51
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.4000 美元 -1.30 -3.60 -4.91 -8.73 3.40 -0.45 0.30
2021/11/26 富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.0800 歐元 -8.23 -8.02 -4.70 6.08 6.83 -0.21 0.75
2021/11/26 富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 17.5100 美元 -11.79 -14.83 -9.56 5.74 8.65 -0.33 1.77
2021/11/26 富達基金-亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 6.6890 美元 -11.82 -14.86 -9.58 5.69 8.66 -0.33 1.78
2021/11/26 富達基金-亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.0550 美元 -11.67 -14.57 -8.97 7.80 8.67 -0.31 1.78
2021/11/26 富達基金-亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.3410 美元 -11.82 -14.86 -9.58 5.70 8.67 -0.33 1.78
2021/11/26 富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 19.8100 美元 -11.68 -14.61 -9.09 7.31 8.67 -0.32 1.77
2021/11/26 富達基金-亞洲高收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9410 美元 -11.83 -14.86 -9.58 5.70 8.67 -0.33 1.78
2021/11/26 富達基金-亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1540 澳幣 -11.92 -15.01 -9.89 3.56 8.66 -0.35 1.79
2021/11/29 越秀房地產信託基金0405.HK 3.3600 港幣 -16.42 -19.04 -12.04 -33.20 16.41 -0.21 0.46
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.4380 美元 -13.55 -17.87 -14.85 -1.28 9.26 -0.50 0.15
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.7150 美元 -13.55 -17.88 -14.86 -1.29 9.27 -0.50 0.15
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.6190 紐幣 -4.86 -14.89 -7.17 9.04 17.36 -0.11 1.36
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 14.0460 美元 -4.72 -14.58 -6.48 13.72 17.39 -0.09 1.36
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.0450 美元 -4.73 -14.57 -6.47 13.77 17.40 -0.09 1.36
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.4860 澳幣 -4.93 -15.03 -7.44 7.63 17.37 -0.11 1.36
2021/11/26 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 0.9992 美元 -4.62 -6.56 -0.94 7.07 8.32 -0.03 0.86
2021/11/26 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.9079 美元 -4.64 -6.58 -0.96 7.04 8.32 -0.03 0.86
2021/11/26 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.8738 澳幣 -4.88 -7.12 -2.14 1.17 8.36 -0.08 0.86
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 32.1800 美元 -1.56 -11.59 -4.54 30.60 16.03 -0.07 1.23
2021/11/26 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 137.8800 美元 -14.42 -17.50 -14.45 2.47 9.97 -0.45 1.57
2021/11/26 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 72.6000 美元 -14.89 -17.96 -14.93 -10.51 10.06 -0.46 1.68
2021/11/26 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3500 美元 -4.46 -10.03 -2.19 17.51 10.73 -0.05 0.86
2021/11/26 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7200 澳幣 -4.63 -10.36 -3.05 12.32 10.70 -0.08 0.86
2021/11/26 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 826.4800 美元 -8.01 -8.34 -9.05 1.59 4.92 -0.57 0.43
2021/11/26 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3700 美元 -14.58 -17.87 -15.42 -9.10 9.20 -0.52 1.93
2021/11/26 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.1300 澳幣 -14.79 -18.14 -15.84 -11.71 9.25 -0.53 1.91
2021/11/26 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.7200 美元 -14.68 -17.97 -15.50 -9.17 9.23 -0.52 1.92
2021/11/26 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 863.6000 美元 -14.53 -17.70 -14.90 -7.23 9.27 -0.50 1.94
2021/11/26 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 102.2700 南非幣 -13.90 -17.44 -13.42 0.39 9.20 -0.45 1.77
2021/11/26 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 669.4000 美元 -14.52 -17.69 -14.89 -7.32 9.26 -0.50 1.94
2021/11/26 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3500 美元 -14.68 -17.95 -15.48 -9.17 9.26 -0.52 1.92
2021/11/26 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.7400 美元 -4.45 -10.02 -2.21 17.44 10.78 -0.06 0.87
2021/11/26 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.7400 美元 -8.23 -8.72 -9.66 -0.57 4.95 -0.60 0.41
2021/11/26 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.1400 美元 -8.24 -8.69 -9.65 -0.54 4.97 -0.60 0.44
2021/11/26 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.5300 澳幣 -8.24 -8.78 -10.05 -2.77 4.83 -0.64 0.42
2021/11/26 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2300 美元 -8.26 -8.70 -9.67 -0.59 5.00 -0.60 0.44
2021/11/26 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,165.1700 美元 -8.02 -8.33 -8.98 1.69 4.93 -0.56 0.44
2021/11/26 美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 140.5300 美元 -5.00 -13.12 -6.46 16.10 15.13 -0.11 1.16
2021/05/18 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 99.8000 美元 -1.54 -1.34 -4.80 27.99 10.74 -0.13 1.05
2021/11/26 惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 9.9000 澳幣 -1.13 -6.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 10.2900 加幣 -1.07 -6.23 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 10.2900 紐幣 -1.20 -6.38 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 9.7400 英鎊 -1.09 -6.22 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 17.8000 美元 -1.06 -6.12 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 102.7912 美元 -1.82 -8.20 1.89 N/A 16.54 0.05 1.15
2021/11/26 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 50.1458 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.1907 美元 -3.03 -9.46 4.25 N/A 15.71 0.09 1.28
N/A 先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 103.6800 美元 -2.14 -4.17 5.44 N/A 7.80 0.19 0.61
2021/11/26 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0800 澳幣 -2.29 -4.55 4.67 N/A 7.71 0.17 0.60
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 166.8708 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積 147.8871 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 146.1830 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 112.4408 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 304.7402 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2580 美元 -13.60 -17.92 -14.91 N/A 9.27 -0.50 0.14
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.1430 澳幣 -13.65 -18.01 -15.16 N/A 9.24 -0.51 0.14
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6670 南非幣 -12.67 -16.18 -11.28 N/A 9.27 -0.37 0.11
2021/11/26 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4250 美元 -4.67 -4.11 -4.41 N/A 3.60 -0.38 0.41
2021/11/26 法盛亞太股票基金R/D USD 119.3800 美元 -4.06 -6.78 7.48 N/A 12.51 0.18 0.76
N/A 法盛亞太股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛新興亞洲股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 20.5600 美元 -5.80 -6.35 4.63 N/A 9.34 0.14 0.25
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 20.1100 美元 -5.82 -6.39 4.57 N/A 9.36 0.14 0.25
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.4190 港幣 -11.20 -13.74 -11.98 N/A 7.48 -0.49 1.52
2021/11/26 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.3760 美元 -11.36 -14.15 -12.49 N/A 7.53 -0.51 1.59
2021/11/26 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2830 港幣 -11.21 -13.77 -11.94 N/A 7.49 -0.49 1.53
2021/11/26 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2530 美元 -11.35 -14.16 -12.52 N/A 7.53 -0.51 1.59
2021/11/26 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0050 澳幣 -11.47 -14.28 -12.86 N/A 7.52 -0.53 1.59
2021/11/26 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8800 歐元 -11.52 -14.48 -13.18 N/A 7.51 -0.54 1.58
2021/11/26 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.9340 美元 -11.26 -13.98 -12.15 N/A 7.53 -0.50 1.59
2021/11/26 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4860 美元 -11.27 -14.02 -12.20 N/A 7.52 -0.50 1.59
2021/11/26 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0810 新幣 -10.19 -11.08 -10.35 N/A 7.09 -0.45 1.12
2021/11/26 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6830 新幣 -10.19 -11.12 -10.36 N/A 7.08 -0.45 1.11
2020/07/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1480 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金配息來源可能為本金) 11.5380 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金配息來源可能為本金) 9.5810 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金配息來源可能為本金) 10.9910 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金配息來源可能為本金) 11.9430 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金配息來源可能為本金) 9.8570 新幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金) 9.7730 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞洲債券ID(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.2100 美元 -1.26 1.83 -0.54 N/A 3.72 -0.06 0.51
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 9.3897 澳幣 -1.65 -0.04 -2.54 N/A 2.08 -0.40 0.36
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 12.2100 美元 -3.40 -12.97 -7.50 N/A 19.35 -0.10 1.54
2021/11/26 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 9.0567 美元 -5.34 -4.47 -2.49 N/A 4.40 -0.18 0.54
2021/11/26 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 114.2400 美元 -3.88 -10.85 -3.55 N/A 18.34 -0.04 1.45
N/A 聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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