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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.1200 歐元 -9.00 -16.41 -11.91 11.41 10.11 -0.36 0.38
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.6300 歐元 -9.01 -16.37 -11.88 11.36 10.12 -0.36 0.38
2022/10/06 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 9.6300 美元 -7.49 -14.70 -14.63 18.74 14.64 -0.30 0.94
2022/10/06 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 10.1700 美元 -7.38 -14.47 -14.14 20.81 14.67 -0.29 0.94
2022/10/06 景順亞洲動力基金C股美元 17.6800 美元 -7.34 -14.42 -14.17 20.85 14.60 -0.29 0.94
2022/10/06 DWS投資亞洲中小型基金LC 285.6900 歐元 0.80 -7.94 -7.62 28.09 11.98 -0.19 0.52
2022/10/06 DWS投資亞洲中小型基金FC 327.4600 歐元 1.03 -7.54 -6.84 31.43 11.99 -0.17 0.52
2022/10/06 富達基金-亞太入息基金 24.9000 美元 -5.19 -16.43 -14.71 18.39 13.15 -0.34 0.80
2022/10/06 富達基金-新興亞洲基金(歐元) 28.6500 歐元 -5.76 -4.53 -5.57 10.36 8.36 -0.20 0.29
2022/10/06 富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) 28.6000 歐元 -5.77 -4.54 -5.58 10.34 8.37 -0.20 0.29
2022/10/06 富達基金-亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.8300 美元 -5.18 -16.45 -14.74 18.65 13.15 -0.34 0.80
2022/10/06 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.9500 澳幣 -1.96 -10.20 -8.00 22.26 9.83 -0.25 0.58
2022/10/06 富達基金-亞洲小型企業基金(A股-歐元) 29.1400 歐元 0.77 -2.32 1.12 28.01 7.84 0.03 0.41
2022/10/06 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 31.7800 歐元 0.76 -2.34 1.08 27.99 7.83 0.03 0.41
2022/10/06 富達基金-亞太入息基金(Y股累計-美元) 16.4500 美元 -5.02 -16.07 -14.01 21.76 13.12 -0.32 0.80
2022/10/06 法盛亞太股票基金R/A EUR 95.8100 歐元 -0.90 -9.57 -1.11 15.57 14.99 -0.01 0.76
2022/10/06 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 252.8400 歐元 4.72 -7.02 -6.54 21.06 14.31 -0.13 0.62
2022/10/06 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 195.1200 英鎊 7.26 -2.52 -4.17 16.75 13.96 -0.08 0.49
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.4779 歐元 2.23 6.49 9.59 9.81 6.49 0.39 0.07
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.7286 歐元 1.84 6.09 9.18 9.40 6.61 0.37 0.08
2022/10/06 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 39.9989 歐元 -8.90 -7.40 -9.31 24.17 14.35 -0.19 0.66
2022/10/06 先機亞太股票基金L類累積股(歐元) 43.0672 歐元 -4.93 -12.02 -8.66 21.57 11.33 -0.23 0.64
2022/10/06 先機亞洲股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 13.2946 歐元 -4.74 -12.37 -8.91 12.26 11.48 -0.23 0.61
2022/10/06 貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 17.3400 英鎊 -2.14 -6.12 -5.45 6.06 7.24 -0.23 0.36
2022/10/06 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 136.1900 歐元 -7.96 -12.80 -7.58 12.64 9.15 -0.25 0.40
2022/10/06 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10.5000 歐元 -8.45 -13.30 -8.25 12.30 9.24 -0.27 0.41
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 256.6143 南非幣 -5.80 -19.87 -18.37 5.10 17.01 -0.33 1.14
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 63.2422 美元 -5.39 -18.26 -14.09 -2.08 15.53 -0.27 0.94
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 128.2096 美元 -4.65 -17.45 -12.88 0.92 15.38 -0.25 0.93
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 266.9346 南非幣 -5.57 -19.47 -17.53 8.25 17.03 -0.31 1.14
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 118.9970 美元 -4.84 -17.79 -13.57 -1.49 15.37 -0.26 0.92
2022/10/06 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 222.1400 歐元 4.54 -7.35 -7.19 18.48 14.31 -0.14 0.62
2022/10/06 iShares MSCI亞太指數EPP.US 39.1000 美元 -5.03 -18.86 -15.93 -0.52 18.98 -0.24 1.17
2022/10/06 法盛亞太股票基金R/A USD 94.5700 美元 -3.93 -18.08 -15.24 4.03 18.76 -0.24 1.09
2022/10/06 法盛亞太股票基金R/D USD 100.3700 美元 -3.92 -18.06 -15.21 4.11 18.76 -0.23 1.08
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 9.4100 美元 -4.36 -12.64 -13.96 11.97 11.52 -0.37 0.75
2022/10/06 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元) 32.6000 歐元 -5.01 -5.56 -11.05 14.87 11.55 -0.29 0.55
2022/10/06 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股-歐元) 9.6040 歐元 -5.00 -5.57 -11.07 14.87 11.55 -0.29 0.55
2022/10/06 DWS投資亞洲首選基金FC 361.2900 歐元 -3.45 -6.84 -9.11 12.18 8.53 -0.33 0.46
2022/10/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 66.1600 歐元 -1.74 -10.06 -6.99 21.15 13.88 -0.14 0.68
2022/10/06 DWS投資亞洲首選基金LC 306.6400 歐元 -3.63 -7.19 -9.80 9.66 8.53 -0.35 0.46
2022/10/06 景順東協基金C-年配息股美元 102.2400 美元 1.00 -11.69 -3.78 -8.51 15.92 -0.06 0.83
2022/10/06 景順太平洋基金A-年配息股美元 64.1400 美元 -6.65 -15.94 -16.54 4.84 14.57 -0.35 1.02
2022/10/06 景順太平洋基金C-年配息股美元 70.3100 美元 -6.52 -15.69 -16.03 6.76 14.56 -0.33 1.02
2022/10/06 景順東協基金A-年配息股美元 93.1700 美元 0.86 -11.95 -4.36 -10.15 15.93 -0.07 0.83
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 81.0900 南非幣 -12.12 -24.16 -23.28 8.88 14.83 -0.50 0.84
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 25.5790 美元 -5.40 -19.95 -18.51 1.83 15.09 -0.38 0.92
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 17.9300 美元 -5.60 -20.28 -19.20 -0.73 15.08 -0.39 0.92
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 8.2720 美元 -6.05 -20.67 -19.59 -1.21 15.22 -0.40 0.93
2022/10/06 利安資金新馬基金(新元) 2.2880 新幣 0.66 -11.83 -12.27 -3.95 12.68 -0.29 0.44
2022/10/06 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 26.2500 歐元 -7.01 -8.57 -11.32 6.19 9.58 -0.36 0.49
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.2125 美元 -0.88 -3.71 -5.96 0.02 2.50 -0.77 0.09
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.9602 美元 -1.25 -4.07 -6.32 -1.14 2.64 -0.77 0.10
2022/10/06 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 77.0600 南非幣 -7.27 -18.55 -19.46 4.29 13.83 -0.44 0.86
2022/10/06 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 40.8100 歐元 -5.77 -8.74 -11.13 8.86 8.65 -0.40 0.47
2022/10/06 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 35.7100 英鎊 -3.49 -4.31 -8.62 6.69 8.03 -0.33 0.35
2022/10/06 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 20.5200 美元 3.85 -11.40 -13.12 49.80 18.24 -0.21 0.97
2022/10/06 貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.1900 美元 -7.66 -19.35 -21.70 -3.04 13.46 -0.51 0.84
2022/10/06 貝萊德亞太股票收益基金A2美元 16.0300 美元 -7.71 -19.37 -21.73 -3.08 13.47 -0.51 0.84
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 28.5881 美元 -5.95 -20.43 -20.26 -3.13 16.55 -0.38 1.11
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 15.6147 美元 -6.18 -20.62 -20.47 -3.37 16.61 -0.38 1.11
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 16.2018 美元 -5.95 -20.22 -19.67 -1.16 16.63 -0.36 1.11
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 29.7432 美元 -5.72 -20.03 -19.46 -0.16 16.56 -0.36 1.11
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 64.1965 澳幣 -5.71 -19.01 -15.43 -6.97 15.63 -0.30 0.95
2022/10/06 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 42.8714 美元 -11.65 -16.23 -22.11 13.42 18.28 -0.37 1.09
2022/10/05 歐義銳榮新興動力股票基金R 191.6500 歐元 -4.34 -12.22 -12.52 -3.46 8.56 -0.45 0.54
2022/10/06 新加坡大華東協基金 1.7030 新幣 1.31 -9.08 -4.00 -6.17 11.65 -0.10 0.47
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 99.2672 歐元 -1.62 -4.93 -7.84 -5.56 2.49 -1.00 0.09
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 52.3435 歐元 -1.99 -5.33 -8.21 -5.91 2.68 -0.97 0.10
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 27.3725 美元 -5.84 -20.23 -19.86 -1.65 16.56 -0.37 1.11
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 14.5749 美元 -6.07 -20.42 -20.07 -1.90 16.62 -0.37 1.11
2022/10/06 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 88.9100 英鎊 -2.78 -6.39 -18.51 20.96 11.32 -0.52 0.45
2022/10/06 摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 51.6800 美元 -2.84 -15.99 -23.70 9.24 19.46 -0.38 1.18
2022/10/06 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 39.4717 美元 -11.76 -16.44 -22.50 11.73 18.27 -0.38 1.09
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.3467 美元 -0.98 -3.90 -6.34 -1.17 2.49 -0.81 0.09
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.6771 美元 -1.35 -4.26 -6.69 -1.54 2.63 -0.81 0.10
2022/10/06 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.2420 新幣 -0.31 -9.89 -13.97 -4.68 11.81 -0.36 0.69
2022/10/06 利安資金亞太基金(新元) 2.6710 新幣 -6.48 -14.56 -18.17 10.92 12.16 -0.47 0.69
2022/10/06 利安資金新馬基金(美元) 1.6030 美元 -0.87 -16.03 -16.38 -7.18 16.65 -0.29 0.59
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 66.4000 美元 -4.81 -20.67 -25.94 12.67 15.92 -0.53 1.06
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 74.4320 美元 -4.60 -20.33 -25.31 15.59 15.92 -0.51 1.06
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 21.3220 美元 -4.60 -20.33 -25.30 15.59 15.92 -0.51 1.06
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 59.7350 美元 -4.81 -20.67 -25.94 12.67 15.92 -0.53 1.06
2022/10/06 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 8.9810 美元 -6.60 -16.39 -16.84 -2.04 13.68 -0.38 0.77
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.8700 美元 -12.27 -24.53 -24.69 1.86 14.61 -0.54 0.83
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.3500 美元 -12.25 -24.47 -24.60 2.38 14.59 -0.54 0.83
2022/10/06 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 129.4900 美元 -6.42 -17.20 -15.65 -6.69 11.73 -0.41 0.63
2022/10/06 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 78.0900 美元 -6.42 -17.21 -15.67 -6.74 11.74 -0.41 0.63
2022/10/05 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 40.1900 美元 -5.39 -20.00 -17.54 1.18 18.82 -0.28 1.11
2022/10/06 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 667.1700 歐元 -6.65 -9.95 -15.00 -0.47 9.26 -0.51 0.48
2022/10/06 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 394.4300 歐元 -6.65 -9.95 -15.00 -0.50 9.26 -0.51 0.48
2022/10/06 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 14.2524 美元 -5.25 -15.43 -21.14 1.66 14.35 -0.46 0.88
2022/10/06 富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 33.6600 美元 -8.93 -13.82 -19.09 1.17 12.72 -0.47 0.74
2022/10/06 富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 38.9600 歐元 -6.84 -10.31 -15.67 0.65 10.48 -0.47 0.58
2022/10/06 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 25.4200 美元 -2.57 -11.80 -13.36 17.41 12.23 -0.33 0.76
2022/10/06 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 23.2900 美元 -2.80 -12.18 -14.09 14.45 12.20 -0.35 0.76
2022/10/06 富達基金-亞洲小型企業基金(A股-美元) 21.3300 美元 -2.78 -12.18 -14.09 14.43 12.20 -0.35 0.76
2022/10/06 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 57.6257 美元 1.39 -8.02 -8.44 1.47 13.61 -0.18 0.73
2022/10/06 富達基金-新興亞洲基金(美元) 17.7100 美元 -9.13 -14.20 -19.79 -1.39 12.74 -0.49 0.74
2022/10/06 富達基金-新興亞洲基金(美元累積) 17.7800 美元 -9.10 -14.19 -19.77 -1.33 12.70 -0.49 0.74
2022/10/06 富達基金-東協基金(Y類股份累計股份-美元) 16.9600 美元 0.95 -12.44 -12.85 -0.64 15.18 -0.25 0.93
2022/10/06 富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計-美元) 14.4500 美元 -8.20 -14.75 -23.79 5.32 16.50 -0.46 1.00
2022/10/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 46.5400 美元 -5.50 -19.19 -21.16 8.08 16.96 -0.39 1.12
2022/10/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 47.5000 美元 -5.51 -19.18 -21.16 8.08 16.95 -0.39 1.11
2022/10/06 安本標準亞太股票基金X累積美元 12.6054 美元 -5.68 -16.76 -22.79 4.70 16.91 -0.42 1.15
2022/10/05 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 91.4100 美元 -3.85 -21.88 -17.91 15.39 18.60 -0.29 1.08
2022/10/06 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 77.1700 澳幣 -6.72 -18.01 -16.81 -10.73 11.84 -0.44 0.63
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.7200 美元 -12.47 -24.85 -25.30 -0.55 14.59 -0.56 0.83
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.3400 美元 -12.45 -24.82 -25.27 -0.57 14.63 -0.56 0.83
2022/10/06 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 19.7700 美元 -4.72 -20.15 -15.98 -12.75 16.06 -0.30 0.98
2022/10/06 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 19.1500 美元 -6.54 -17.06 -19.03 -15.90 12.72 -0.47 0.77
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 16.7250 美元 -8.65 -16.81 -19.60 -0.77 13.46 -0.46 0.71
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0600 南非幣 -5.49 -13.10 -16.26 -8.29 7.98 -0.65 0.77
2022/10/06 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 16.4600 美元 -6.69 -17.41 -19.71 -17.91 12.78 -0.49 0.77
2022/10/06 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 6.5200 美元 -5.45 -20.97 -17.13 -15.61 15.92 -0.33 0.97
2022/10/06 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 17.5000 美元 -4.94 -20.53 -16.75 -15.13 16.05 -0.31 0.98
2022/10/06 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 6.4300 美元 -5.34 -20.89 -17.12 -15.56 15.83 -0.33 0.96
2022/10/06 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 21.7700 美元 -8.26 -20.75 -23.21 4.51 16.23 -0.45 1.08
2022/10/06 摩根東協基金(美元)(累計) 132.1600 美元 1.24 -13.80 -12.87 -2.28 16.27 -0.23 0.99
2022/10/06 利安資金亞太基金(美元) 1.8220 美元 -7.89 -18.62 -22.04 7.18 15.73 -0.44 0.96
2022/10/06 利安資金東南亞基金(新元) 1.4310 新幣 2.00 -11.23 -8.45 -7.56 12.03 -0.21 0.60
2022/10/06 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.5700 美元 -1.88 -14.21 -18.06 -7.92 15.78 -0.35 1.00
2022/10/06 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 211.1600 歐元 -9.05 -11.05 -19.85 2.52 13.58 -0.46 0.57
2022/10/06 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 101.2900 歐元 -5.24 -11.02 -21.08 22.74 11.67 -0.58 0.61
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 118.3672 美元 -5.10 -11.46 -13.07 -7.77 7.40 -0.55 0.79
2022/10/06 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 7.1300 美元 -11.26 -21.09 -20.88 1.83 12.63 -0.52 0.78
2022/10/06 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 141.0600 美元 -5.09 -11.17 -13.58 -10.18 6.81 -0.63 0.77
2022/10/06 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 85.0400 美元 -5.10 -11.17 -13.59 -10.18 6.80 -0.63 0.77
2022/10/06 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 154.4200 美元 -4.94 -10.88 -13.02 -8.42 6.81 -0.60 0.77
2022/10/06 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 70.8800 澳幣 -5.25 -11.52 -14.05 -11.75 6.87 -0.65 0.77
2022/10/06 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 63.3500 美元 -5.10 -11.17 -13.59 -10.19 6.80 -0.63 0.77
2022/10/06 安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) 206.0000 美元 -0.56 -19.71 -23.19 35.03 21.84 -0.32 1.23
2022/10/06 先機亞太股票基金L類累積股(美元) 3.9062 美元 -7.84 -20.33 -21.75 9.35 15.27 -0.45 0.96
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 26.8655 澳幣 -6.29 -20.99 -21.03 -5.59 16.72 -0.39 1.12
2022/10/06 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.7742 美元 -7.94 -20.87 -22.19 -0.17 15.41 -0.45 1.03
2022/10/06 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 10.7802 美元 -8.08 -20.89 -22.82 4.69 15.26 -0.47 0.96
2022/10/06 先機亞太股票基金B類累積股(美元) 37.8739 美元 -8.14 -20.94 -22.84 5.56 15.28 -0.47 0.96
2022/10/06 先機亞太股票基金C類累積股(美元) 35.9295 美元 -8.25 -21.13 -23.08 4.16 15.33 -0.48 0.96
2022/10/06 先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.3829 美元 -7.71 -20.56 -21.89 1.36 15.34 -0.45 1.03
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 257.9502 美元 -4.46 -20.56 -25.79 4.44 18.26 -0.45 1.26
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 131.9689 美元 -6.34 -9.79 -16.63 3.63 3.98 -1.34 0.11
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 134.7617 美元 -4.89 -11.05 -12.28 -5.25 7.40 -0.52 0.79
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 90.7716 歐元 -5.61 -12.19 -13.87 -9.80 7.53 -0.58 0.80
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 25.8423 澳幣 -6.52 -21.39 -21.82 -8.39 16.70 -0.41 1.12
2022/10/06 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 7.6036 美元 -8.16 -21.13 -22.55 -0.03 15.45 -0.46 1.04
2022/10/06 安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 173.6900 美元 -0.57 -19.71 -23.19 35.02 21.83 -0.32 1.23
2022/10/06 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 10.3500 澳幣 -8.21 -20.20 -22.97 -8.58 13.67 -0.54 0.86
2022/10/06 安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 172.1400 美元 -0.57 -19.73 -23.22 34.86 21.83 -0.32 1.23
2022/10/06 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 161.3100 美元 -0.78 -20.06 -23.87 31.47 21.82 -0.33 1.23
2022/10/06 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 74.9100 南非幣 -4.37 -9.07 -16.84 -8.31 4.45 -1.22 0.19
2022/10/06 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 40.1100 美元 -8.99 -17.82 -24.32 -2.48 13.55 -0.58 0.92
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 114.9437 歐元 -6.96 -10.87 -18.14 -1.29 4.04 -1.45 0.11
2022/10/06 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.3713 美元 -8.09 -21.47 -23.31 -4.39 15.41 -0.48 1.04
2022/10/06 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 7.4601 美元 -8.66 -21.99 -23.96 -3.95 15.51 -0.49 1.04
2022/10/06 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.5573 美元 -8.27 -21.43 -23.28 -3.17 15.39 -0.48 1.04
2022/10/06 新加坡大華東協基金-USD 1.1930 美元 -0.25 -13.43 -8.58 -9.35 14.81 -0.16 0.78
2022/10/06 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 7.6900 澳幣 -5.94 -14.20 -15.50 -6.98 8.29 -0.59 0.49
2022/10/06 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.1328 美元 -6.60 -15.81 -20.49 3.54 15.10 -0.42 1.00
2022/10/06 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 23.4600 美元 -10.11 -16.84 -27.41 0.17 17.94 -0.49 1.11
2022/10/06 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 13.5300 美元 -10.16 -16.89 -27.45 0.00 17.93 -0.49 1.10
2022/10/06 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 263.3300 美元 -10.43 -17.37 -23.97 -1.98 14.30 -0.54 0.83
2022/10/06 摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 16.7200 美元 -6.96 -17.35 -20.11 -24.89 13.60 -0.47 0.88
2022/10/06 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 27.3800 美元 -5.48 -13.41 -14.39 -2.88 8.13 -0.56 0.48
2022/10/06 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計) 21.7200 美元 -5.44 -13.36 -14.35 -2.82 8.11 -0.56 0.48
2022/10/06 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 84.1100 美元 -5.70 -13.84 -15.25 -5.80 8.13 -0.59 0.48
2022/10/06 利安資金東南亞基金(美元) 1.0020 美元 0.40 -15.51 -12.87 -10.70 15.60 -0.24 0.91
2022/10/06 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 93.9100 美元 -5.44 -13.38 -14.35 -2.80 8.14 -0.55 0.48
2022/10/05 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 92.6300 歐元 -4.93 -11.44 -19.71 -0.41 10.75 -0.58 0.55
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.4600 紐幣 -13.05 -25.65 -26.18 -5.41 14.79 -0.57 0.83
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 8.9800 加幣 -12.75 -25.32 -26.16 -4.56 14.56 -0.58 0.83
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.2500 美元 -12.69 -25.22 -26.01 -3.51 14.61 -0.58 0.83
2022/10/06 安本標準亞太股票基金A累積美元 81.7984 美元 -5.85 -17.07 -23.36 2.36 16.90 -0.44 1.15
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10.5900 美元 -12.67 -25.21 -26.01 -3.54 14.56 -0.58 0.83
2022/10/06 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,866.1700 南非幣 -4.12 -9.50 -16.53 -11.31 4.65 -1.14 0.13
2022/10/06 DWS投資亞洲首選基金USD LC 149.3700 美元 -6.93 -16.43 -23.18 -1.74 13.46 -0.55 0.78
2022/10/06 DWS投資亞洲首選基金USD FC 164.8000 美元 -6.75 -16.12 -22.58 0.51 13.47 -0.54 0.79
2022/10/06 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 210.5700 美元 -2.65 -17.11 -21.33 14.71 14.94 -0.45 0.94
2022/10/06 DWS投資亞洲中小型基金USD FC 236.1900 美元 -2.43 -16.74 -20.66 17.66 14.94 -0.43 0.94
2022/10/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.7300 美元 -6.42 -12.82 -13.95 -16.69 6.80 -0.65 0.59
2022/10/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 14.7700 美元 -6.40 -12.81 -13.93 -16.60 6.75 -0.65 0.59
2022/10/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 41.2000 美元 -5.72 -19.44 -21.91 4.28 16.86 -0.41 1.11
2022/10/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 5.6100 澳幣 -6.87 -13.63 -14.99 -18.54 6.74 -0.70 0.58
2022/10/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 10.2500 美元 -5.70 -19.54 -21.93 4.91 16.98 -0.40 1.12
2022/10/06 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 16.2635 美元 -4.20 -7.49 -14.63 -10.30 4.22 -1.11 0.44
2022/10/06 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 8.2446 美元 -4.20 -7.49 -14.63 -10.34 4.22 -1.11 0.44
2022/10/06 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元) 25.1800 美元 -8.37 -15.10 -24.43 2.69 16.48 -0.47 1.00
2022/10/06 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股-美元) 9.4130 美元 -8.34 -15.12 -24.45 2.68 16.46 -0.47 1.00
2022/10/06 富達基金-東協基金 30.9300 美元 0.74 -12.82 -13.61 -3.20 15.14 -0.27 0.93
2022/10/06 富達基金-東協基金(A類股累計股份-美元) 23.3400 美元 0.78 -12.78 -13.59 -3.15 15.14 -0.27 0.93
2022/10/06 富達基金-亞洲債券基金(A股累計-美元) 13.2900 美元 -5.07 -10.32 -17.09 -10.98 5.01 -1.10 0.34
2022/10/06 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息-美元) 9.4080 美元 -5.02 -10.34 -17.07 -11.00 4.99 -1.10 0.33
2022/10/06 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 7.8600 澳幣 -5.21 -10.74 -17.53 -12.47 5.07 -1.11 0.35
2022/10/06 富達基金-亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.9340 美元 -5.03 -10.31 -17.07 -10.98 5.00 -1.10 0.34
2022/10/06 富達基金-亞洲債券基金(Y股累計-美元) 13.7900 美元 -4.96 -10.16 -16.78 -9.93 5.04 -1.07 0.34
2022/10/06 富達基金-亞洲債券基金(I股累計-美元) 11.0000 美元 -4.93 -10.06 -16.60 -9.47 5.02 -1.06 0.34
2022/10/06 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,650.0000 南非幣 -4.36 -9.93 -17.44 -14.00 4.65 -1.21 0.13
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.0500 英鎊 -13.20 -25.93 -26.70 -5.87 14.87 -0.59 0.84
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.4900 澳幣 -13.20 -26.20 -27.44 -10.09 14.75 -0.61 0.83
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 19.4400 澳幣 -12.90 -25.74 -26.61 -7.21 14.70 -0.59 0.83
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.5100 澳幣 -12.89 -25.76 -26.63 -7.24 14.74 -0.59 0.84
2022/10/06 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 687.2693 美元 -5.10 -18.66 -27.07 7.79 14.87 -0.59 0.92
2022/10/06 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 30.2562 美元 -5.29 -18.98 -27.65 5.16 14.86 -0.61 0.92
2022/10/06 安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 11.0120 美元 -0.96 -20.73 -23.66 -1.32 19.65 -0.37 0.79
2022/10/06 景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.6590 美元 -4.55 -12.56 -24.73 -18.83 6.81 -1.20 -0.23
2022/10/06 景順亞洲靈活債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 5.1526 澳幣 -4.95 -13.33 -25.42 -20.65 6.80 -1.24 -0.23
2022/10/06 景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.0116 美元 -4.48 -12.40 -24.49 -18.08 6.80 -1.19 -0.23
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.9090 美元 -5.70 -13.98 -18.91 -17.92 7.71 -0.79 0.76
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2200 美元 -6.02 -14.27 -19.19 -18.20 7.86 -0.78 0.77
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5320 美元 -5.61 -13.71 -18.29 -15.78 7.71 -0.76 0.76
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2630 美元 -5.55 -13.62 -18.15 -15.41 7.71 -0.75 0.76
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 10.5950 美元 -9.16 -20.90 -24.59 -15.95 15.07 -0.52 0.91
2022/10/06 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 11.1600 澳幣 0.90 -14.55 -14.02 -8.52 16.30 -0.25 0.99
2022/10/06 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 8.1100 澳幣 -6.15 -14.66 -16.39 -9.85 8.35 -0.62 0.49
2022/10/06 摩根太平洋證券基金 399.7200 美元 -7.45 -19.34 -29.38 3.58 17.91 -0.54 1.09
2022/10/06 摩根亞洲小型企業基金 253.2500 美元 -6.80 -22.00 -27.73 21.54 18.61 -0.48 1.21
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.0180 南非幣 -9.27 -20.66 -23.29 -10.45 15.43 -0.48 0.93
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1120 南非幣 -5.44 -12.50 -19.76 -11.21 6.50 -0.98 -0.11
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.5750 南非幣 -4.86 -11.92 -19.15 -10.43 6.21 -1.00 -0.13
2022/10/06 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 14.5700 美元 -10.34 -17.22 -28.05 -2.48 17.90 -0.51 1.10
2022/10/06 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 23.8800 美元 -10.83 -18.14 -25.35 -7.30 14.28 -0.58 0.83
2022/10/06 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 28.5400 美元 -10.67 -17.82 -24.78 -5.15 14.30 -0.56 0.83
2022/10/06 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.1710 美元 -5.51 -12.99 -15.36 -10.68 7.44 -0.65 0.49
2022/10/06 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.0183 美元 -5.92 -13.37 -15.73 -11.07 7.59 -0.66 0.50
2022/10/06 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.2963 澳幣 -6.09 -13.84 -16.46 -13.53 7.62 -0.69 0.50
2022/10/06 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.7482 美元 -5.33 -12.67 -14.74 -8.71 7.45 -0.62 0.49
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 216.5783 美元 -1.92 -15.28 -21.57 9.95 15.80 -0.43 1.03
2022/10/06 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 100.1200 美元 -8.15 -19.43 -32.39 10.40 15.99 -0.68 0.93
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 18.8792 美元 -8.59 -17.55 -25.15 0.27 16.21 -0.50 0.93
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 17.2601 美元 -8.71 -17.76 -25.53 -1.22 16.20 -0.51 0.93
2022/10/06 霸菱大東協基金-I類美元累積型 258.2800 美元 1.52 -15.80 -19.93 8.91 17.48 -0.35 1.05
2022/10/06 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.2290 新幣 -5.55 -15.82 -18.47 16.28 11.01 -0.53 0.46
2022/10/06 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.5620 美元 -6.97 -19.86 -22.33 12.37 14.11 -0.50 0.77
2022/10/06 惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 81.6600 美元 -12.20 -23.38 -26.48 -2.41 12.65 -0.69 0.67
2022/10/06 惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 8.4400 美元 -12.69 -23.85 -26.88 -2.90 12.87 -0.69 0.68
2022/10/06 美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 106.5600 美元 -8.65 -15.99 -24.95 -14.09 15.98 -0.50 0.93
2022/10/05 歐義銳榮新興動力股票基金R2 189.4200 美元 -7.94 -20.90 -25.28 -13.37 14.17 -0.58 0.85
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 14.5864 美元 -8.59 -17.55 -25.15 0.27 16.21 -0.50 0.93
2022/10/06 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 64.2200 美元 -10.84 -23.20 -27.86 4.62 15.69 -0.58 0.92
2022/10/06 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,531.1800 美元 -10.62 -22.80 -27.12 7.85 15.70 -0.56 0.92
2022/10/06 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,178.4500 美元 -11.48 -21.63 -30.45 8.13 16.40 -0.62 1.06
2022/10/06 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.9300 美元 -11.66 -22.02 -31.13 4.99 16.42 -0.63 1.06
2022/10/06 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0800 美元 -5.01 -10.57 -20.20 -18.80 4.45 -1.48 0.18
2022/10/06 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 35.3800 美元 -5.02 -10.57 -20.14 -18.74 4.37 -1.50 0.19
2022/10/06 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.5500 美元 -5.05 -10.58 -20.20 -18.75 4.39 -1.50 0.19
2022/10/06 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 12.6900 澳幣 -9.49 -18.81 -25.66 -7.98 13.82 -0.60 0.94
2022/10/06 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 29.4400 美元 -11.70 -22.01 -31.13 4.94 16.39 -0.63 1.06
2022/10/05 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 127.7400 美元 -5.05 -11.95 -22.41 -18.68 5.43 -1.36 -0.02
2022/10/05 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 71.9700 美元 -5.05 -11.95 -22.42 -18.69 5.44 -1.35 -0.02
2022/10/06 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.8600 美元 -11.68 -21.97 -31.16 4.89 16.28 -0.64 1.05
2022/10/06 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 240.3800 澳幣 0.92 -17.14 -22.07 0.77 17.55 -0.39 1.05
2022/10/06 霸菱大東協基金-A類美元配息型 219.5500 美元 1.34 -16.09 -20.49 6.58 17.47 -0.36 1.05
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 5.4580 紐幣 -9.71 -21.58 -25.57 -19.53 15.20 -0.54 0.92
2022/10/06 摩根亞洲增長基金 15.8300 美元 -11.32 -20.21 -29.99 -1.00 16.68 -0.59 0.90
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 5.8140 美元 -9.57 -21.26 -24.94 -16.31 15.21 -0.53 0.92
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 5.3100 澳幣 -9.94 -22.09 -26.38 -21.10 15.21 -0.56 0.92
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6440 美元 -5.37 -13.01 -21.67 -19.19 5.92 -1.20 -0.12
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2450 美元 -5.35 -12.97 -21.60 -18.95 5.91 -1.19 -0.13
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.0460 澳幣 -6.22 -14.74 -19.78 -20.04 7.95 -0.80 0.78
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 8.2420 美元 -7.35 -24.74 -37.34 -41.65 17.17 -0.76 -1.50
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 4.1410 美元 -8.00 -25.29 -37.80 -42.09 17.33 -0.76 -1.48
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 4.3920 美元 -8.21 -25.43 -37.96 -42.24 17.38 -0.76 -1.47
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 3.7280 澳幣 -8.29 -25.64 -38.26 -43.34 17.23 -0.78 -1.46
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 4.7210 南非幣 -7.68 -24.34 -35.60 -35.09 17.48 -0.70 -1.48
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1550 美元 -5.85 -13.44 -22.03 -19.48 6.10 -1.18 -0.11
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 8.9350 美元 -7.20 -24.48 -36.84 -40.28 17.19 -0.74 -1.50
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6410 美元 -5.97 -10.80 -17.70 -14.23 4.65 -1.23 0.46
2022/10/06 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 46.6200 美元 -9.16 -20.81 -25.95 -9.90 14.84 -0.57 0.98
2022/10/06 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 28.7400 美元 -8.76 -20.14 -24.69 -5.18 14.87 -0.53 0.98
2022/10/06 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 25.1200 美元 -9.02 -20.53 -25.42 -7.85 14.87 -0.55 0.98
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 53.4200 美元 -9.82 -22.33 -31.49 -5.86 17.82 -0.59 1.15
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 66.9320 美元 -9.63 -21.99 -30.91 -3.42 17.83 -0.57 1.15
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 57.9540 美元 -9.63 -21.99 -30.91 -3.42 17.83 -0.57 1.15
2022/10/06 安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 43.3641 美元 -1.11 -20.97 -24.12 -3.09 19.64 -0.38 1.25
2022/10/06 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 507.2058 美元 -13.97 -21.46 -34.53 -2.47 17.18 -0.68 0.91
2022/10/06 聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.3000 美元 -4.54 -11.62 -19.84 -15.23 5.01 -1.29 0.01
2022/10/06 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9000 澳幣 -4.92 -12.25 -20.48 -17.71 5.13 -1.30 0.03
2022/10/06 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0800 美元 -4.55 -11.60 -19.84 -15.26 5.07 -1.27 0.03
2022/10/06 富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) 44.4200 美元 -10.15 -19.40 -28.37 -10.04 15.87 -0.59 1.02
2022/10/06 富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) 23.5100 美元 -10.16 -19.40 -28.37 -10.03 15.90 -0.59 1.02
2022/10/06 富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 20.2500 美元 -9.96 -19.03 -27.73 -7.66 15.88 -0.57 1.02
2022/10/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 31.2600 美元 -10.04 -18.55 -27.92 -9.21 16.13 -0.57 0.86
2022/10/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 28.4000 美元 -10.04 -18.55 -27.92 -9.18 16.13 -0.57 0.86
2022/10/06 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 59.7200 澳幣 -6.50 -14.73 -20.39 -21.43 6.49 -1.02 0.40
2022/10/06 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 137.4700 美元 -5.71 -13.63 -19.26 -18.82 6.06 -1.03 0.37
2022/10/06 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 61.5600 美元 -6.14 -14.03 -19.63 -19.19 6.27 -1.01 0.38
2022/10/06 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 128.8000 美元 -9.89 -18.84 -27.53 -10.78 14.00 -0.65 0.90
2022/10/06 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 81.7400 美元 -10.02 -18.96 -27.63 -10.90 14.04 -0.65 0.90
2022/10/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 12.0200 美元 -10.37 -19.11 -28.88 -12.71 16.14 -0.59 0.86
2022/10/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 8.8000 美元 -10.30 -18.97 -28.63 -11.91 16.15 -0.58 0.86
2022/10/06 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) 14.7000 歐元 -4.67 -20.15 -29.33 -32.23 16.28 -0.59 -0.01
2022/10/06 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) 11.1300 美元 -8.02 -28.19 -39.94 -39.41 17.87 -0.79 0.34
2022/10/06 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) 4.0540 美元 -8.06 -28.22 -39.98 -39.44 17.85 -0.79 0.34
2022/10/06 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.3550 美元 -8.05 -28.22 -39.98 -39.45 17.87 -0.79 0.34
2022/10/06 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元) 12.6400 美元 -7.94 -28.06 -39.67 -38.52 17.89 -0.78 0.35
2022/10/06 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息-美元) 4.8790 美元 -7.90 -27.98 -39.58 -38.24 17.88 -0.78 0.34
2022/10/06 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.0640 美元 -8.07 -28.24 -40.00 -39.46 17.88 -0.79 0.34
2022/10/06 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 4.1630 澳幣 -8.21 -28.58 -40.35 -40.59 17.84 -0.80 0.34
2022/10/06 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 153.4000 澳幣 -5.36 -12.03 -21.35 -25.84 4.72 -1.48 0.16
2022/10/06 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 138.5800 美元 -14.18 -24.65 -32.25 -14.92 16.34 -0.66 0.99
2022/10/06 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 903.8400 美元 -13.97 -24.27 -31.57 -12.39 16.36 -0.65 0.99
2022/10/06 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,562.5400 美元 -4.93 -11.16 -20.04 -21.86 4.67 -1.39 0.15
2022/10/06 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 57.7700 美元 -4.94 -11.17 -20.05 -21.87 4.68 -1.39 0.15
2022/10/06 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 247.3900 美元 -5.17 -11.61 -20.84 -24.18 4.66 -1.46 0.15
2022/10/06 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 129.5200 美元 -5.17 -11.61 -20.85 -24.18 4.66 -1.46 0.15
2022/10/06 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 137.6700 澳幣 -5.11 -11.57 -20.53 -23.69 4.72 -1.42 0.16
2022/10/06 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 137.1300 美元 -13.97 -24.28 -31.57 -12.33 16.36 -0.65 0.47
2022/10/06 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 143.3600 澳幣 -11.33 -20.07 -27.65 -12.22 13.93 -0.65 0.38
2022/10/06 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 31.4454 美元 -14.15 -21.79 -35.07 -4.84 17.17 -0.70 0.91
2022/10/06 景順亞洲消費動力基金A股美元 13.5800 美元 -9.59 -19.12 -29.45 -15.23 15.46 -0.63 0.98
2022/10/06 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 13.0400 美元 -9.58 -19.15 -29.48 -15.27 15.45 -0.63 0.98
2022/10/06 景順亞洲消費動力基金C股美元 14.8300 美元 -9.41 -18.87 -29.01 -13.68 15.47 -0.62 0.98
2022/10/06 景順亞洲機遇股票基金A股美元 113.6300 美元 -9.37 -19.31 -28.24 -13.03 16.40 -0.56 1.06
2022/10/06 景順亞洲機遇股票基金C股美元 129.3400 美元 -9.24 -19.07 -27.81 -11.45 16.41 -0.55 1.06
2022/10/06 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10.6100 美元 -7.96 -15.60 -23.93 -17.64 9.04 -0.87 0.50
2022/10/06 景順亞洲資產配置基金A股美元 20.0500 美元 -7.94 -15.61 -23.91 -17.69 9.00 -0.87 0.50
2022/10/06 景順亞洲資產配置基金C股美元 21.8700 美元 -7.84 -15.43 -23.50 -16.34 9.07 -0.85 0.50
2022/10/06 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 5.3700 美元 -7.96 -15.65 -23.96 -17.68 9.10 -0.86 0.56
2022/10/06 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 4.5000 澳幣 -8.35 -16.33 -24.83 -20.58 9.08 -0.90 0.56
2022/10/06 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 7.5800 美元 -9.42 -19.29 -28.24 -13.01 16.42 -0.56 1.05
2022/10/06 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 6.7900 美元 -7.97 -15.68 -23.95 -17.74 9.04 -0.87 0.50
2022/10/06 景順亞洲機遇股票基金B股美元 91.4300 美元 -9.58 -19.67 -28.89 -15.36 16.39 -0.58 1.06
2022/10/06 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.0540 美元 -7.95 -28.05 -39.68 -38.55 17.87 -0.78 0.34
2022/10/06 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 11.0130 港幣 -6.50 -20.33 -32.14 -31.68 11.70 -0.94 0.37
2022/10/06 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 10.9130 美元 -6.53 -20.47 -32.68 -31.70 11.64 -0.96 0.37
2022/10/06 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) 5.3300 港幣 -7.57 -21.24 -32.90 -32.47 11.91 -0.95 0.38
2022/10/06 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 5.2780 美元 -7.54 -21.34 -33.41 -32.47 11.79 -0.98 0.38
2022/10/06 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 5.1070 澳幣 -7.63 -21.65 -33.85 -33.83 11.71 -1.00 0.39
2022/10/06 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 5.0250 歐元 -8.00 -22.14 -34.40 -35.07 11.78 -1.01 0.38
2022/10/06 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 5.4460 美元 -7.44 -21.17 -33.14 -31.73 11.80 -0.97 0.38
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.2250 紐幣 -6.00 -13.72 -22.48 -21.71 6.16 -1.20 -0.10
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.2170 美元 -5.50 -13.27 -22.19 -20.82 6.43 -1.13 -0.11
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.1850 澳幣 -6.16 -14.10 -23.08 -22.68 6.32 -1.20 -0.10
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2840 美元 -5.98 -13.72 -22.59 -21.25 6.30 -1.18 -0.11
2022/10/05 法盛新興亞洲股票基金R/A USD 91.2700 美元 -8.51 -20.20 -31.75 -10.59 13.54 -0.79 0.97
2022/10/05 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 175.1300 美元 -8.51 -20.21 -31.75 -10.60 13.54 -0.79 0.97
2022/10/06 越秀房地產信託基金0405.HK 1.7300 港幣 -42.90 -49.71 -52.60 -65.67 32.01 -0.61 0.78
2022/10/06 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 0.7685 美元 -10.66 -21.77 -22.45 -28.20 14.53 -0.49 0.60
2022/10/06 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.6630 美元 -11.17 -22.23 -22.90 -28.63 14.82 -0.49 0.62
2022/10/06 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.6311 澳幣 -11.54 -22.97 -24.22 -32.75 14.78 -0.53 0.62
2022/10/06 百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 278.0100 美元 -11.87 -19.39 -30.87 -4.73 17.01 -0.60 0.99
2022/10/06 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 207.6300 美元 -12.16 -19.91 -31.75 -8.12 16.99 -0.62 0.99
2022/10/06 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.1500 美元 -5.99 -16.02 -27.54 -31.37 8.15 -1.13 0.24
2022/10/06 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 884.5800 美元 -5.85 -15.71 -26.96 -29.82 8.04 -1.12 0.25
2022/10/06 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 87.0500 美元 -7.87 -25.73 -40.51 -43.37 18.27 -0.79 0.23
2022/10/06 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 43.2000 美元 -7.88 -25.73 -40.51 -47.52 18.25 -0.79 0.23
2022/10/06 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.8800 美元 -6.13 -15.98 -27.52 -31.33 8.11 -1.14 0.25
2022/10/06 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.4100 美元 -6.03 -15.98 -27.44 -31.29 8.01 -1.15 0.26
2022/10/06 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.7000 澳幣 -6.03 -16.29 -27.96 -32.75 8.16 -1.15 0.26
2022/10/06 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8200 澳幣 -5.29 -11.09 -20.79 -20.86 4.42 -1.54 0.18
2022/10/06 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 8.8500 澳幣 -11.95 -22.93 -32.52 -1.32 16.45 -0.67 1.07
2022/10/04 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 605.9200 美元 -5.64 -15.50 -27.62 -29.59 7.44 -1.25 0.22
2022/10/06 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 3.9400 美元 -8.13 -23.25 -38.50 -44.06 13.12 -1.04 0.32
2022/10/06 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 3.7700 澳幣 -8.09 -23.52 -38.87 -45.47 13.14 -1.05 0.33
2022/10/06 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 5.8300 美元 -8.19 -23.29 -38.50 -44.10 13.11 -1.04 0.32
2022/10/06 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 581.2400 美元 -8.03 -22.98 -38.04 -42.86 13.11 -1.03 0.32
2022/10/06 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 61.9600 南非幣 -7.43 -22.12 -36.13 -38.32 13.27 -0.95 0.32
2022/10/06 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 423.7400 美元 -8.02 -22.98 -38.06 -42.93 13.11 -1.03 0.32
2022/10/06 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 3.9900 美元 -8.28 -23.29 -38.58 -44.16 13.09 -1.05 0.32
2022/10/06 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.7900 美元 -7.22 -17.00 -22.65 -11.56 8.49 -0.87 0.54
2022/10/06 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.8000 美元 -7.09 -16.71 -22.23 -9.92 8.41 -0.86 0.53
2022/10/06 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9500 美元 -7.28 -17.06 -22.73 -11.70 8.48 -0.87 0.54
2022/10/06 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3800 澳幣 -7.58 -17.83 -23.98 -15.87 8.36 -0.94 0.53
N/A 先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 77.0920 美元 -11.87 -16.65 -22.88 N/A 18.26 -0.39 1.09
2022/10/06 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 43.4228 歐元 -8.79 -7.16 -8.85 N/A 14.35 -0.18 0.66
2021/05/18 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 99.8000 美元 -1.54 -1.34 -4.80 27.99 N/A N/A N/A
2022/10/06 惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 6.8400 澳幣 -13.12 -24.64 -28.19 N/A 12.95 -0.72 0.68
2022/10/06 惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 7.1800 加幣 -12.88 -24.12 -27.53 N/A 12.78 -0.71 0.67
2022/10/06 惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 7.1700 紐幣 -12.96 -24.22 -27.53 N/A 13.03 -0.70 0.68
2022/10/06 惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 6.7700 英鎊 -13.17 -24.50 -27.88 N/A 13.08 -0.71 0.68
2022/10/06 惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 13.1900 美元 -12.13 -23.22 -26.23 N/A 12.69 -0.68 0.67
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 139.1310 美元 -6.24 -9.61 -16.30 N/A 3.98 -1.31 -0.00
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 121.1913 歐元 -6.87 -10.70 -17.81 N/A 4.05 -1.42 0.00
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 127.1515 美元 -4.98 -11.23 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104.5239 歐元 -1.52 -4.78 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 234.3552 美元 -1.80 -15.07 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 274.9235 美元 -4.34 -20.36 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛亞太股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 11.2070 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.2170 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6540 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 6.7080 新幣 -5.09 -16.46 -29.32 N/A 11.23 -0.88 0.07
2022/10/06 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 5.7820 新幣 -6.09 -17.37 -30.08 N/A 11.30 -0.90 0.07
2020/07/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) 10.1480 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5800 美元 -4.93 -9.25 -17.84 N/A 3.88 -1.48 0.36
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5720 歐元 -5.48 -10.07 -18.76 N/A 3.91 -1.55 0.36
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0280 歐元 -5.47 -10.05 -18.75 N/A 3.91 -1.55 0.36
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9720 美元 -4.77 -8.96 -17.31 N/A 3.89 -1.43 0.36
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8040 新幣 -5.47 -9.81 -18.36 N/A 4.13 -1.44 0.38
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9870 歐元 -5.60 -10.32 -19.22 N/A 3.91 -1.60 0.36
N/A 匯豐環球投資基金-亞洲債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0280 美元 -5.36 -9.67 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) 7.7870 美元 -6.44 -20.31 -32.42 N/A 11.64 -0.95 0.37
2022/10/06 富達基金-亞洲債券基金(Y股F1穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.7260 美元 -4.93 -10.14 -16.74 N/A 5.01 -1.07 0.34
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 15.9800 美元 -6.74 -17.42 -19.73 N/A 12.69 -0.49 0.76
2022/10/06 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 15.3500 美元 -6.68 -17.42 -19.72 N/A 12.73 -0.49 0.77
2022/10/06 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 6.4920 美元 -4.63 -12.70 -24.99 N/A 6.82 -1.22 -0.23
2021/12/20 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 99.5100 南非幣 -3.08 -4.67 9.65 43.53 16.33 0.17 1.00
2022/03/29 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.3900 美元 -3.59 -5.70 -8.13 6.08 5.18 -0.49 0.50
2022/10/06 聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.5100 澳幣 -13.66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/10/06 富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.0630 美元 -5.02 -10.31 -17.07 N/A 4.97 -1.10 0.34
2022/10/06 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 7.7248 澳幣 -4.40 -7.92 -15.26 N/A 4.27 -1.14 0.46
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。