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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 683.5464 美元 29.27 21.72 29.36 24.71 26.73 0.31 1.30
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 43.1464 美元 29.00 21.23 28.32 21.74 26.71 0.30 1.30
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 747.2546 美元 14.93 7.59 9.66 20.28 21.02 0.15 1.07
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 33.4753 美元 14.70 7.16 8.78 17.41 21.01 0.14 1.07
2020/08/03 景順亞洲富強基金A股美元 20.8500 美元 22.07 22.36 31.05 28.31 20.82 0.40 0.79
2020/08/03 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 20.1900 美元 22.07 22.36 31.11 28.28 20.81 0.40 0.79
2020/08/03 景順亞洲富強基金C股美元 22.4700 美元 22.25 22.72 31.87 30.56 20.80 0.41 0.79
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8240 南非幣 7.34 2.76 8.41 26.60 10.14 0.25 1.39
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.4440 南非幣 7.99 3.54 9.21 27.54 10.03 0.25 1.41
2020/08/03 摩根太平洋證券基金 455.2100 美元 18.14 7.90 19.24 28.26 23.77 0.24 0.97
2020/08/03 摩根亞洲小型企業基金 245.4300 美元 28.70 14.90 21.19 22.07 28.87 0.23 1.16
2020/08/03 摩根亞洲增長基金 19.5300 美元 23.61 12.83 23.14 34.88 24.25 0.28 0.94
2020/08/03 普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元) 17.9800 美元 18.29 12.45 23.15 26.00 24.15 0.28 0.97
2020/08/03 普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元) 28.3800 美元 18.55 12.89 24.20 29.41 24.19 0.29 0.97
2020/08/03 普信亞洲(除日本)股票型基金Q(美元) 16.3900 美元 18.51 12.80 24.17 29.26 24.24 0.29 0.97
2020/07/31 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 91.8400 英鎊 24.07 26.37 20.32 36.62 21.62 0.27 0.87
2020/07/31 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 120.6700 美元 30.31 26.47 29.95 36.78 27.61 0.31 1.21
2020/07/31 霸菱大東協基金-A類美元配息型 209.6000 美元 22.82 -1.16 -3.88 9.59 33.41 0.01 1.68
2020/07/31 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 101.8400 歐元 19.62 17.82 22.26 35.45 24.04 0.27 1.06
2020/07/31 霸菱大東協基金-I類美元累積型 239.9500 美元 23.08 -0.77 -3.16 11.95 33.44 0.02 1.68
2020/08/03 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 44.1974 美元 23.85 14.50 25.63 28.25 27.88 0.27 1.03
2020/08/03 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 47.4867 美元 24.01 14.79 26.26 30.18 27.89 0.28 1.03
2020/08/03 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 39.3100 美元 30.42 33.66 38.64 32.76 26.11 0.40 0.94
2020/08/03 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.9900 南非幣 8.74 4.03 9.72 28.75 10.37 0.26 1.46
2020/08/03 安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 122.5800 美元 23.36 20.34 30.20 21.30 24.92 0.34 1.01
2020/08/03 安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 185.3400 美元 29.06 27.98 51.57 60.88 29.95 0.44 1.20
2020/08/03 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 176.1300 美元 28.77 27.44 50.28 56.82 29.93 0.43 1.20
2020/08/03 安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 186.9900 美元 29.07 28.01 51.64 61.08 29.95 0.44 1.20
2020/08/03 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.9600 美元 30.45 33.65 38.57 32.68 26.20 0.39 0.94
2020/08/03 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12.9300 澳幣 29.63 30.53 34.44 27.37 26.57 0.36 0.96
2020/08/03 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 19.5000 美元 26.30 26.79 49.60 64.14 26.81 0.47 1.08
2020/08/03 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.0400 美元 30.32 33.61 38.63 32.69 26.13 0.39 0.94
2020/08/03 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,539.1700 美元 30.75 34.31 40.02 36.73 26.14 0.41 0.94
2020/07/30 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.3330 新幣 17.59 20.94 19.89 4.95 19.32 0.29 0.88
2020/07/31 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 156.8200 美元 5.97 3.88 7.85 18.80 7.81 0.27 1.03
2020/08/03 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 37.7469 歐元 14.85 8.20 18.96 29.91 23.69 0.24 0.85
2020/07/31 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 159.6500 英鎊 16.95 -1.24 -11.00 9.47 29.08 -0.08 1.35
2020/07/31 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 232.8600 澳幣 22.27 -3.63 -6.90 4.66 34.03 -0.02 1.71
2020/07/31 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 176.9400 歐元 12.76 -7.92 -9.56 8.53 31.29 -0.05 1.54
2020/07/31 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 195.9900 歐元 13.00 -7.56 -8.88 10.87 31.32 -0.05 1.54
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1860 南非幣 5.64 3.54 9.12 25.10 9.76 0.27 0.93
2020/08/03 富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 15.9600 美元 10.60 4.79 9.02 18.05 11.99 0.21 1.65
2020/08/03 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 11.9700 美元 10.31 4.53 8.72 17.71 11.93 0.21 1.63
2020/08/03 景順亞洲機遇股票基金A股美元 167.4100 美元 21.29 21.31 29.04 27.27 20.57 0.38 0.78
2020/08/03 景順亞洲機遇股票基金C股美元 188.0900 美元 21.48 21.67 29.82 29.58 20.58 0.39 0.78
2020/08/03 景順亞洲機遇股票基金B股美元 137.3700 美元 21.01 20.76 27.88 23.88 20.56 0.37 0.78
2020/08/03 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 204.2600 美元 19.12 5.47 12.14 8.71 27.96 0.15 1.14
2020/08/03 DWS投資亞洲中小型基金USD FC 224.9700 美元 19.39 5.92 13.11 11.66 27.97 0.16 1.14
2020/08/03 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.4300 美元 10.25 4.45 8.66 17.71 11.93 0.21 1.62
2020/08/03 富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 16.4200 美元 10.72 4.99 9.47 19.51 11.98 0.22 1.64
2020/08/03 富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 13.0500 美元 10.78 5.07 9.66 20.17 12.05 0.23 1.66
2020/08/03 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4820 美元 10.71 -1.16 0.92 7.53 20.79 0.04 1.05
2020/08/03 富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 28.2200 美元 21.74 7.96 15.37 24.76 25.72 0.19 1.04
2020/08/03 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1740 美元 10.55 -1.31 0.77 7.37 20.78 0.03 1.05
2020/07/31 首域亞洲優質債券基金(類別1) 18.9632 美元 5.93 3.20 7.14 15.84 6.80 0.28 1.03
2020/07/31 首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.5201 美元 5.93 3.20 7.15 15.86 6.82 0.28 1.02
2020/08/03 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.6500 美元 11.28 -0.64 1.47 8.12 20.86 0.04 1.06
2020/08/03 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.6150 美元 10.73 -1.14 0.94 7.55 20.79 0.04 1.05
2020/08/03 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 10.5500 美元 21.61 7.85 15.24 24.59 25.66 0.19 1.04
2020/08/03 富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 15.9000 美元 22.03 8.46 16.40 28.02 25.73 0.20 1.04
2020/08/03 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.9600 美元 11.43 -0.38 2.00 9.74 20.84 0.05 1.06
2020/08/03 DWS投資亞洲中小型基金LC 232.2800 歐元 10.38 -0.62 6.24 10.07 23.80 0.10 0.96
2020/08/03 DWS投資亞洲中小型基金FC 261.3600 歐元 10.64 -0.18 7.16 12.97 23.81 0.11 0.96
2020/08/03 DWS投資亞洲首選基金USD LC 178.0900 美元 16.69 8.06 16.70 15.01 23.19 0.22 0.89
2020/08/03 DWS投資亞洲首選基金USD FC 193.2400 美元 16.92 8.46 17.55 17.91 23.21 0.23 0.89
2020/08/03 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,185.9600 美元 17.67 10.10 14.94 14.28 26.58 0.18 1.04
2020/08/03 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 215.6000 美元 17.72 10.17 15.02 13.57 26.58 0.18 1.08
2020/08/03 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,920.8600 南非幣 7.88 1.36 7.04 27.99 13.34 0.16 1.80
2020/08/03 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,707.6700 南非幣 7.62 0.93 5.96 23.99 13.28 0.13 1.80
2020/08/03 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.3700 澳幣 10.10 3.96 7.57 15.88 12.10 0.18 1.65
2020/07/31 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 66.6790 美元 23.76 8.45 14.50 12.87 27.18 0.18 1.36
2020/07/31 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 82.0070 美元 24.02 8.90 15.48 15.79 27.20 0.18 1.36
2020/07/31 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 71.8780 美元 24.02 8.90 15.48 15.79 27.20 0.18 1.36
2020/08/03 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.1660 美元 10.85 -0.87 1.55 9.59 20.79 0.04 1.05
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.8120 美元 8.37 2.58 6.21 15.40 10.44 0.17 1.48
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.5610 美元 8.40 2.62 6.31 15.77 10.44 0.17 1.48
2020/07/31 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A USD 120.5900 美元 17.13 10.26 14.91 15.41 20.41 0.22 0.97
2020/07/31 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/D USD 231.4200 美元 17.13 10.26 14.90 15.41 20.41 0.22 0.97
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6040 美元 6.61 0.76 3.94 10.94 10.18 0.12 1.39
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 21.1430 美元 7.09 1.20 4.43 11.44 10.22 0.12 1.42
2020/07/30 利安資金亞太基金(新元) 2.7800 新幣 13.98 8.59 11.65 17.70 21.57 0.17 0.98
2020/08/03 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 4.0633 美元 20.48 14.27 17.25 17.41 25.98 0.21 0.97
2020/08/03 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.3144 美元 20.40 14.13 16.96 16.53 25.98 0.21 0.97
2020/08/03 MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 309.3400 美元 18.79 9.00 13.83 16.85 24.63 0.18 0.97
2020/08/03 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 270.8600 美元 20.77 11.47 21.10 17.97 25.62 0.25 1.03
2020/07/30 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.6950 美元 20.30 19.87 19.45 3.48 22.89 0.25 1.11
2020/08/03 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,753.0600 美元 29.01 20.95 23.36 10.18 27.13 0.26 1.00
2020/08/03 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 75.1900 美元 28.68 20.34 22.11 6.91 27.11 0.25 1.00
2020/07/31 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 165.1400 美元 5.74 3.43 6.93 15.77 7.81 0.24 1.03
2020/07/31 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.6400 美元 5.75 3.44 6.93 15.79 7.81 0.24 1.03
2020/06/11 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 110.0400 美元 -1.03 1.31 5.86 39.37 10.42 0.16 0.46
2020/08/03 美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 99.5100 美元 5.38 0.89 4.59 12.37 10.41 0.14 1.03
2020/07/30 新加坡大華亞洲基金 2.3210 新幣 12.40 8.41 10.58 4.27 18.64 0.17 0.85
2020/08/03 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 45.3100 美元 7.80 2.37 5.42 12.52 10.01 0.15 1.41
2020/08/03 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.0700 美元 7.81 2.34 5.43 12.49 10.06 0.15 1.42
2020/08/03 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 45.8100 美元 13.76 4.57 13.22 10.87 25.01 0.17 1.00
2020/08/03 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.5500 美元 7.77 2.35 5.40 12.47 9.98 0.15 1.41
2020/08/03 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 232.8500 美元 12.99 4.83 6.79 14.43 24.65 0.10 0.97
2020/08/03 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 175.4500 美元 5.74 1.29 5.08 13.22 10.46 0.14 1.02
2020/08/03 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 230.9000 歐元 11.88 4.98 14.64 19.11 21.04 0.21 0.84
2020/08/03 摩根士丹利亞洲股票基金A 57.6200 美元 24.18 13.31 21.15 11.69 27.97 0.23 1.04
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.0218 美元 5.46 2.25 4.64 12.01 8.44 0.15 1.00
2020/07/31 先機亞太股票基金A類累積股(美元) 4.1479 美元 19.79 8.71 11.83 3.03 23.70 0.16 1.12
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 284.0078 美元 18.99 7.07 13.18 14.16 26.65 0.17 1.08
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 135.4956 美元 4.35 2.95 5.88 12.77 7.51 0.21 0.72
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 151.2690 美元 4.59 3.41 6.82 15.84 7.51 0.24 0.72
2020/08/03 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 23.7300 美元 17.83 6.80 15.19 16.04 26.53 0.19 1.08
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.8490 美元 5.55 2.54 6.16 14.27 9.76 0.18 0.96
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.7190 美元 5.60 2.63 6.36 14.78 9.77 0.18 0.96
2020/07/31 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A EUR 102.0200 歐元 8.50 3.33 8.19 15.07 17.47 0.15 0.82
2020/08/03 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 220.1300 澳幣 16.38 8.25 10.62 11.19 24.66 0.15 1.00
2020/08/03 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 223.9600 美元 17.41 9.62 13.87 10.89 26.58 0.18 1.04
2020/08/03 安本標準亞太股票基金X累積 13.6952 美元 17.14 7.32 11.65 16.69 24.87 0.16 0.99
2020/08/03 DWS投資亞洲首選基金LC 306.4000 歐元 8.11 1.77 10.47 16.30 19.00 0.17 0.71
2020/08/03 DWS投資亞洲首選基金FC 355.1200 歐元 8.33 2.17 11.31 18.96 19.01 0.18 0.71
2020/08/03 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.1100 美元 10.49 5.00 6.25 5.76 14.98 0.13 0.58
2020/08/03 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.0400 美元 10.28 4.74 6.09 5.50 14.85 0.13 0.58
2020/08/03 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 14.2500 美元 10.83 5.30 6.55 6.02 14.96 0.13 0.57
2020/08/03 景順亞洲平衡基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) 26.3400 美元 10.81 5.32 6.51 5.95 14.93 0.13 0.57
2020/08/03 景順亞洲平衡基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) 28.4000 美元 10.94 5.58 7.09 7.82 14.96 0.14 0.57
2020/08/03 富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 30.5000 歐元 13.98 1.63 9.08 26.09 20.98 0.14 0.85
2020/08/03 安本標準亞太股票基金A累積 90.3326 美元 16.92 6.92 10.82 14.09 24.86 0.15 0.99
2020/08/03 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 8.9850 歐元 13.84 1.54 8.98 25.98 20.95 0.14 0.84
2020/08/03 富達亞太入息基金(Y股累計-美元) 15.3000 美元 19.34 6.99 13.08 16.79 23.60 0.18 0.94
2020/08/03 富達東協基金(A類股累計股份-美元) 21.1400 美元 13.29 -10.35 -15.94 -7.73 32.39 -0.11 1.36
2020/08/03 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.9700 美元 18.90 6.29 11.88 13.53 23.64 0.16 0.94
2020/08/03 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 35.3600 美元 16.66 2.52 4.71 14.92 27.25 0.08 1.13
2020/08/03 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 15.0800 美元 13.55 -9.97 -15.23 -5.34 32.44 -0.10 1.36
2020/08/03 富達亞太入息基金 24.2900 美元 19.07 6.54 12.10 13.83 23.66 0.17 0.94
2020/08/03 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4820 澳幣 10.48 -1.84 -0.32 5.58 21.21 0.02 1.07
2020/08/03 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.3900 澳幣 15.89 4.42 9.02 14.63 19.91 0.15 0.79
2020/07/31 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 9.6690 美元 14.04 1.47 3.62 8.42 23.15 0.07 1.12
2020/07/31 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 159.4600 美元 15.49 3.40 6.88 10.55 23.80 0.11 1.16
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 35.6800 美元 22.70 6.41 14.21 6.10 25.94 0.18 1.01
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 39.2800 美元 22.71 6.39 14.22 6.10 25.96 0.18 1.01
2020/07/31 首域亞洲增長基金(類別4) 14.8189 美元 13.88 1.36 1.78 15.23 24.52 0.05 1.17
2020/08/03 富達東協基金 28.5600 美元 11.04 -12.15 -17.60 -9.56 32.35 -0.13 1.35
2020/08/03 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 54.1500 美元 18.31 4.52 9.35 11.78 25.63 0.13 1.03
2020/08/03 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 28.6600 美元 18.63 4.79 9.64 12.08 25.67 0.13 1.03
2020/08/03 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 24.2300 美元 18.89 5.26 10.59 15.00 25.67 0.14 1.03
2020/08/03 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 9.2000 美元 18.10 5.84 11.85 7.38 28.99 0.15 1.17
2020/08/03 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 9.6900 美元 18.17 6.12 12.57 9.38 28.95 0.15 1.17
2020/08/03 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 6.8500 澳幣 9.88 3.37 3.88 2.06 15.18 0.08 0.59
2020/07/31 法巴亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 175.3800 美元 4.90 1.03 3.59 5.96 8.36 0.12 0.82
2020/07/31 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 86.4100 美元 4.91 1.02 3.58 5.95 8.31 0.12 0.86
2020/08/03 景順亞洲動力基金C股美元 16.6500 美元 18.25 6.12 12.58 9.40 29.01 0.15 1.17
2020/08/03 安本標準亞洲小型公司基金X累積 11.1643 美元 11.77 -3.00 0.17 0.22 28.66 0.04 1.13
2020/08/03 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,029.9400 美元 7.01 -0.27 2.88 11.47 13.00 0.07 1.76
2020/08/03 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 89.7700 美元 7.00 -0.27 2.89 11.47 13.00 0.07 1.77
2020/08/03 安本標準亞洲小型公司基金A累積 44.5415 美元 11.60 -3.29 -0.44 -1.57 28.65 0.03 1.17
2020/07/31 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 19.8600 美元 13.26 0.78 2.91 8.09 22.17 0.07 1.10
2020/07/31 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 26.8920 美元 14.62 2.20 4.81 11.98 22.89 0.08 1.12
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0650 紐幣 6.57 0.42 3.16 9.83 10.43 0.10 1.44
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3900 紐幣 4.84 1.27 3.94 9.20 9.86 0.12 0.97
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9240 美元 4.96 1.76 4.89 10.88 9.75 0.15 0.94
2020/08/03 摩根東協基金(美元)(累計) 120.6900 美元 15.71 -10.21 -14.83 -6.48 32.89 -0.10 1.34
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元) 15.2730 美元 11.53 -0.95 1.64 11.85 18.96 0.04 2.08
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.0810 美元 5.32 2.10 5.26 11.26 9.77 0.15 0.96
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0950 澳幣 6.51 0.22 2.84 9.17 10.53 0.09 1.45
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4170 澳幣 4.80 1.10 3.57 8.38 9.86 0.11 0.97
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105.0444 歐元 4.31 2.35 4.34 6.81 7.76 0.15 0.77
2020/07/31 先機亞太股票基金A類累積股(歐元) 38.1524 歐元 9.98 1.27 5.22 1.99 20.99 0.09 0.97
2020/07/31 先機亞太股票基金B類累積股(美元) 41.2376 美元 19.35 8.09 10.50 -0.66 23.64 0.15 1.12
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 205.8944 美元 18.96 -1.08 5.07 -11.93 33.57 0.09 1.34
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 16.9671 美元 17.00 4.80 9.94 9.80 24.98 0.14 0.97
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.2987 美元 4.63 1.45 3.82 11.14 8.24 0.12 0.96
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 21.2702 美元 16.99 4.81 12.23 15.97 25.62 0.16 0.98
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 19.6585 美元 16.84 4.55 11.67 14.26 25.61 0.15 0.98
2020/08/03 MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 29.2000 美元 18.22 7.99 11.71 10.40 24.58 0.16 0.97
2020/07/30 利安資金亞太基金(美元) 1.9660 美元 16.61 7.61 8.32 12.99 26.38 0.12 1.22
2020/08/03 MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 26.3200 歐元 10.31 1.90 6.65 14.39 19.94 0.11 0.78
2020/08/03 MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 34.3200 美元 18.43 8.37 12.52 12.93 24.62 0.17 0.97
2020/08/03 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 112.3900 美元 5.09 0.29 3.26 7.76 10.50 0.09 1.02
2020/08/03 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 90.8100 澳幣 4.98 0.03 2.86 8.57 10.55 0.09 1.06
2020/08/03 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 80.3900 美元 5.06 0.48 3.90 10.50 10.37 0.12 1.03
2020/08/03 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 162.5500 美元 5.57 0.96 4.40 11.03 10.45 0.12 1.02
2020/08/03 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 103.5200 美元 5.29 0.69 4.12 10.74 10.40 0.12 1.03
2020/08/03 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2500 澳幣 7.63 1.27 3.72 9.99 10.63 0.10 1.49
2020/08/03 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 14.9000 澳幣 13.14 1.98 9.48 4.78 25.78 0.13 1.02
2020/08/03 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 39.0700 歐元 5.37 -1.49 7.22 12.04 21.48 0.12 0.81
2020/08/03 貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 35.2100 英鎊 9.35 4.70 5.67 11.78 20.78 0.10 0.75
2020/07/31 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 11.7995 美元 18.93 7.75 10.18 -0.92 23.50 0.14 1.11
2020/07/30 新加坡大華亞洲基金-USD 1.6860 美元 14.93 7.39 10.12 2.80 22.90 0.15 1.08
2020/07/31 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.4147 美元 16.17 2.81 4.16 -4.69 23.37 0.08 1.15
2020/07/30 羅素亞太(日本除外)基金 28.7600 美元 14.17 -0.03 2.57 0.45 26.02 0.06 1.25
2020/07/30 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元) 112.5100 美元 14.16 -0.06 2.57 12.38 26.05 0.06 1.25
2020/07/31 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.7515 美元 15.94 2.74 4.22 -4.32 23.32 0.08 1.15
2020/07/31 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.1363 美元 16.19 2.93 4.86 -1.98 23.35 0.08 1.15
2020/08/03 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.7500 美元 16.44 3.49 2.74 3.57 22.90 0.06 0.91
2020/08/03 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.2600 美元 16.62 3.85 3.35 5.63 22.85 0.07 0.91
2020/08/03 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3000 美元 16.33 3.42 2.70 3.59 22.83 0.06 0.91
2020/08/03 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.1000 美元 17.60 4.09 5.15 1.22 26.69 0.09 1.07
2020/08/03 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,258.6500 美元 8.16 0.49 1.69 6.03 11.27 0.05 1.32
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 107.1613 歐元 5.19 1.26 2.23 3.46 8.69 0.07 1.05
2020/07/31 先機亞太股票基金C類累積股(美元) 39.5300 美元 19.30 7.92 10.13 -1.66 23.65 0.14 1.12
2020/07/31 先機亞洲股票入息基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.2088 美元 16.64 3.64 5.78 -0.57 23.42 0.09 1.15
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 139.7816 美元 11.22 6.96 9.14 11.86 14.69 0.18 1.32
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.9347 歐元 -1.09 -3.38 -0.93 13.45 5.30 -0.07 0.65
2020/08/03 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 30.1000 美元 9.30 -1.73 -1.69 2.59 18.47 -0.01 0.73
2020/08/03 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 105.3700 美元 9.31 -1.73 -1.71 2.63 18.47 -0.01 0.73
2020/08/03 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 22.2800 美元 9.27 -1.76 -1.72 2.63 18.44 -0.01 0.72
2020/08/03 晉達亞洲股票基金C(美元) 57.1200 美元 18.98 7.13 10.57 6.15 24.33 0.15 0.94
2020/08/03 晉達亞洲股票基金 I 累積股份(美元) 33.9500 美元 19.50 8.05 12.49 11.68 24.34 0.17 0.94
2020/08/03 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 328.4800 美元 6.73 -0.77 1.85 8.16 12.99 0.05 1.76
2020/08/03 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 206.5100 美元 6.73 -0.77 1.86 8.17 12.99 0.05 1.76
2020/08/03 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 216.8200 澳幣 6.83 -1.27 1.22 9.06 13.54 0.03 1.85
2020/08/03 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 247.9600 澳幣 6.64 -1.60 0.39 5.96 13.49 0.02 1.84
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.3900 美元 10.38 0.86 6.80 -3.74 26.64 0.10 1.00
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 95.0300 南非幣 10.37 0.84 7.69 2.27 27.29 0.11 1.03
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.9700 美元 10.33 0.79 6.59 -4.33 26.67 0.10 1.00
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 85.3800 南非幣 10.20 0.42 6.73 -0.50 27.29 0.10 1.03
2020/08/03 景順東協基金C-年配息股美元 96.2100 美元 -0.52 -11.18 -17.74 -6.91 19.31 -0.27 0.74
2020/07/31 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 687.4800 歐元 6.00 -3.10 0.63 10.21 21.60 0.03 1.03
2020/07/31 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 84.3500 澳幣 4.71 -0.28 1.80 3.43 9.16 0.05 0.95
2020/07/30 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 82.2500 美元 19.20 0.26 -0.89 -5.17 35.06 0.04 1.68
2020/08/03 景順太平洋基金A-年配息股美元 63.0200 美元 11.26 -1.81 3.71 1.85 25.57 0.07 1.07
2020/08/03 景順太平洋基金C-年配息股美元 68.9400 美元 11.43 -1.51 4.34 3.70 25.56 0.08 1.07
2020/08/03 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 39.6500 歐元 11.06 -1.32 3.69 13.32 20.72 0.07 0.84
2020/08/03 富達新興亞洲基金(美元) 18.9600 美元 16.39 2.10 3.83 12.06 27.26 0.07 1.13
2020/08/03 富達新興亞洲基金(歐元) 25.5900 歐元 8.94 -3.91 -1.84 13.23 22.80 0.00 0.93
2020/08/03 富達新興亞洲基金(美元累積) 19.0200 美元 16.40 2.09 3.82 12.01 27.24 0.07 1.13
2020/08/03 富達新興亞洲基金(歐元累積) 25.5500 歐元 8.96 -3.88 -1.84 13.30 22.82 0.00 0.93
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 15.5400 美元 22.27 5.71 12.77 2.04 25.89 0.17 1.00
2020/07/31 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 422.3400 歐元 6.00 -3.12 0.61 10.21 20.04 0.03 0.98
2020/08/03 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.5700 歐元 4.20 -6.46 -4.06 9.30 16.85 -0.06 0.78
2020/08/03 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 20.4800 美元 16.30 -3.71 -8.90 -9.30 31.23 -0.04 1.24
2020/07/31 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 64.0050 美元 22.91 5.50 3.35 -14.10 30.63 0.07 1.47
2020/07/31 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 70.4280 美元 23.18 5.94 4.24 -11.88 30.65 0.08 1.47
2020/07/31 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 20.4620 美元 23.18 5.95 4.24 -11.88 30.64 0.08 1.47
2020/08/03 景順東協基金A-年配息股美元 87.8500 美元 -0.68 -11.43 -18.23 -8.59 19.32 -0.28 0.74
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.9200 歐元 2.52 -5.58 -0.17 -5.83 22.38 0.02 0.82
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.0500 歐元 2.07 -5.95 -0.53 -6.12 22.46 0.02 0.82
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.0800 美元 10.08 0.38 5.72 -6.64 26.65 0.09 1.00
2020/07/31 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 57.5800 美元 22.91 5.49 3.35 -14.10 30.63 0.07 1.47
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金(A2 類股份-美元) 18.2900 美元 6.28 -10.08 -7.06 9.06 28.56 -0.04 1.12
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 17.5590 美元 9.78 -2.35 2.61 -5.44 25.79 0.06 0.97
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 12.6730 美元 7.81 -3.07 -1.15 -7.28 25.35 0.02 0.97
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.6790 美元 7.35 -3.49 -1.57 -7.64 25.50 0.02 0.97
2020/08/03 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 10.4400 澳幣 14.73 -13.43 -18.69 -11.82 34.53 -0.13 1.41
2020/08/03 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 8.7700 澳幣 8.96 -3.26 -4.05 -0.92 19.03 -0.04 0.74
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 41.1870 美元 10.14 -2.02 3.96 -1.68 25.82 0.07 0.98
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.3720 美元 9.32 -2.74 2.22 -5.71 25.85 0.06 0.97
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.7490 南非幣 7.35 -3.71 -0.28 0.22 26.12 0.04 0.99
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.3960 南非幣 9.76 -2.58 3.98 2.26 26.47 0.08 0.99
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.5147 歐元 -1.87 -4.13 -1.71 12.57 5.55 -0.11 0.60
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 125.4689 歐元 10.92 5.89 6.59 3.21 14.95 0.13 1.38
2020/07/31 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 15.0792 美元 6.63 -6.16 -5.60 1.80 15.65 -0.09 0.76
2020/07/31 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.4799 美元 6.21 -6.52 -5.97 1.41 15.44 -0.09 0.75
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.5706 美元 4.74 1.65 2.52 2.38 8.28 0.08 0.96
2020/07/31 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.4845 美元 15.65 2.36 3.60 -7.26 23.28 0.07 1.15
2020/07/31 先機亞洲股票入息基金A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.0944 歐元 6.94 -3.61 -0.66 -2.01 20.65 0.01 1.01
2020/07/31 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.3996 美元 6.82 -5.82 -4.91 4.04 15.65 -0.08 0.76
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 125.5525 美元 10.48 -2.85 -2.10 3.06 24.70 0.00 0.99
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 60.9593 歐元 4.37 0.50 1.46 2.72 8.50 0.04 1.01
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 118.5820 美元 10.25 -3.23 -2.89 0.61 24.68 -0.01 0.99
2020/08/03 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 85.6500 南非幣 11.96 -2.68 1.95 0.20 28.19 0.05 1.11
2020/08/03 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 9.9600 歐元 8.56 -2.16 -1.02 1.48 22.71 0.01 0.90
2020/08/03 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 123.3000 歐元 8.54 -2.11 -0.95 1.67 22.65 0.01 0.90
2020/08/03 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7900 澳幣 15.85 1.59 0.15 -0.03 23.55 0.03 0.93
2020/08/03 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 996.3100 美元 10.91 -2.92 -2.64 0.38 19.37 -0.02 0.97
2020/08/03 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 35.6200 美元 10.24 -2.04 2.86 -6.80 23.40 0.06 0.95
2020/07/30 歐義銳榮新興動力股票基金R2 228.7600 美元 16.79 0.90 0.05 -0.67 24.94 0.03 1.21
2020/07/30 新加坡大華東協基金-USD 1.1350 美元 5.39 -15.17 -18.52 -13.03 29.04 -0.17 1.45
2020/08/03 美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 129.5200 美元 11.92 0.72 2.25 1.36 22.57 0.05 0.93
2020/08/03 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 12.5400 美元 11.39 -2.34 0.70 -7.84 27.03 0.04 1.06
2020/08/03 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 16.8300 美元 11.31 -2.38 0.66 -7.83 27.04 0.04 1.06
2020/08/03 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8400 美元 7.92 0.08 0.91 3.75 11.27 0.03 1.31
2020/08/03 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.1500 美元 7.90 0.08 0.91 3.76 11.19 0.03 1.31
2020/08/03 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6300 澳幣 7.82 -0.68 -0.35 1.92 11.68 -0.01 1.39
2020/08/03 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 30.3700 歐元 2.05 -7.75 -2.63 -5.86 19.81 -0.02 0.77
2020/08/03 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 27.3700 英鎊 5.96 -1.93 -4.03 -6.07 18.38 -0.05 0.71
2020/07/30 歐義銳榮新興動力股票基金R 193.0400 歐元 8.71 -5.46 -5.83 -1.06 21.09 -0.06 1.02
2020/07/30 新加坡大華東協基金 1.5630 新幣 3.03 -14.31 -18.17 -11.74 25.59 -0.19 1.23
2020/08/03 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1500 美元 10.69 -3.24 -3.33 -1.84 19.35 -0.03 0.97
2020/08/03 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3100 美元 10.65 -3.29 -3.38 -1.81 19.41 -0.03 0.98
2020/08/03 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6000 美元 8.06 0.16 0.97 3.87 11.24 0.03 1.30
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 27.2689 美元 10.87 -3.14 -4.69 -2.89 24.56 -0.03 1.00
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 15.4977 美元 10.32 -3.37 -4.92 -3.13 24.42 -0.03 1.00
2020/07/30 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.6380 美元 5.54 -7.04 -6.61 -4.15 19.35 -0.08 0.96
2020/07/30 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.2550 新幣 3.16 -6.20 -6.28 -2.80 15.75 -0.11 0.74
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 76.1247 澳幣 8.42 -5.64 -6.08 -4.29 24.81 -0.04 0.99
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 73.3924 美元 8.97 -3.79 -3.45 0.02 24.42 -0.01 0.98
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 29.3091 美元 11.02 -2.91 -4.22 -1.43 24.57 -0.02 1.01
2020/07/31 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.7451 澳幣 5.99 -7.37 -7.38 -1.05 15.84 -0.12 0.77
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.8640 紐幣 8.76 -4.54 0.01 -9.16 26.04 0.04 0.98
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.3580 紐幣 6.72 -5.07 -3.83 -11.17 25.73 -0.01 0.98
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.8300 澳幣 8.69 -4.85 -0.63 -10.73 26.16 0.03 0.98
2020/08/03 iShares MSCI亞太指數EPP.US 40.7500 美元 17.17 -8.21 -7.53 -0.61 30.83 -0.03 1.26
2020/08/03 法盛Ostrum亞太股票基金R/A EUR 75.2200 歐元 3.18 -13.70 -11.76 -1.78 27.77 -0.10 1.08
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.7500 美元 8.03 -4.77 -4.42 -0.90 25.56 -0.02 1.04
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 19.7100 美元 8.12 -4.69 -4.37 -0.86 25.56 -0.02 1.04
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.1800 美元 9.68 -0.01 5.37 -6.93 26.58 0.09 1.00
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.5300 紐幣 9.01 -2.11 2.19 -11.40 27.22 0.06 1.02
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.5400 加幣 9.35 -1.60 2.99 -11.36 27.10 0.06 1.01
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.2000 美元 8.98 -1.66 1.72 -15.88 26.63 0.05 1.00
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 21.4700 澳幣 9.43 -2.45 1.51 -12.47 27.67 0.05 1.04
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.4900 澳幣 9.10 -2.77 1.22 -12.78 27.61 0.05 1.04
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.5300 澳幣 8.97 -3.18 0.25 -15.25 27.61 0.04 1.04
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.1400 美元 9.52 -0.37 4.45 -9.58 26.56 0.08 1.00
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.0800 英鎊 9.41 -1.72 2.52 -13.48 27.20 0.06 1.03
2020/07/30 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.6900 美元 8.16 -3.41 -2.04 -10.14 26.30 0.01 1.27
2020/08/03 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 17.9500 美元 13.90 -5.87 -11.31 -13.23 30.98 -0.07 1.23
2020/08/03 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 20.4400 歐元 6.51 -11.48 -16.23 -12.33 26.74 -0.16 1.05
2020/08/03 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 19.1200 美元 16.09 -4.11 -9.64 -11.56 31.22 -0.05 1.24
2020/08/03 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 21.7800 歐元 8.63 -9.74 -14.59 -10.63 26.65 -0.14 1.05
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.6200 美元 -0.40 -1.95 -2.00 0.28 3.76 -0.19 -0.03
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0600 美元 -0.33 -1.93 -1.95 0.33 3.76 -0.19 -0.02
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.2900 美元 -0.75 -2.63 -3.38 -4.03 3.83 -0.29 -0.04
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 40.2800 美元 20.10 -5.89 -11.71 -13.51 35.53 -0.05 1.48
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 46.7300 歐元 12.09 -11.51 -16.63 -12.67 31.43 -0.12 1.30
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 39.4700 美元 20.08 -5.89 -11.70 -13.50 35.52 -0.05 1.48
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 35.8200 美元 19.68 -6.50 -12.87 -16.83 35.48 -0.06 1.47
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 7.3500 澳幣 -0.40 -2.45 -3.20 -1.55 3.87 -0.28 -0.01
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 8.8800 美元 19.68 -6.43 -12.68 -16.15 35.46 -0.06 1.47
2020/07/30 首域星馬增長基金(類別1) 51.4460 美元 7.44 -11.52 -15.63 -7.40 24.19 -0.17 0.95
2020/08/03 安本標準亞洲地產股票基金A累積 15.7899 美元 -1.14 -19.12 -20.55 -20.46 28.74 -0.19 0.70
2020/08/03 安本標準亞洲地產股票基金X累積 8.9284 美元 -0.95 -18.81 -19.95 -18.65 28.76 -0.18 1.10
2020/07/30 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 38.3600 美元 15.47 -8.38 -10.79 -3.06 29.15 -0.08 1.40
2020/08/03 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 129.4200 美元 5.97 -5.84 -8.11 -7.03 23.00 -0.08 0.92
2020/08/03 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 111.4600 歐元 -1.10 -11.49 -13.23 -6.26 18.65 -0.20 0.73
2020/08/03 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 86.3300 美元 5.54 -6.25 -8.51 -7.51 22.92 -0.08 0.91
2020/08/03 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 87.3000 澳幣 5.25 -7.75 -10.60 -10.78 23.28 -0.11 0.93
2020/08/03 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 217.5400 美元 5.97 -6.10 -8.36 -7.35 26.80 -0.06 1.06
2020/08/03 越秀房地產信託基金0405.HK 3.4700 港幣 -8.44 -31.01 -34.77 -31.01 24.90 -0.45 0.52
2020/08/03 法盛Ostrum亞太股票基金R/A USD 88.0500 美元 11.29 -8.50 -6.73 -2.63 30.83 -0.03 1.24
2020/08/03 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 8.5880 美元 4.01 -5.68 -10.36 -12.36 26.18 -0.09 0.99
2020/08/03 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 8.9610 美元 8.63 -7.17 -3.96 -13.29 26.54 -0.01 1.03
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.2500 澳幣 6.62 -5.52 -4.54 -12.46 25.89 -0.02 0.98
2020/07/30 利安資金新馬基金(美元) 1.6040 美元 8.31 -10.09 -13.02 -14.22 24.33 -0.14 0.95
2020/07/30 利安資金東南亞基金(美元) 0.9240 美元 9.35 -17.43 -23.00 -19.37 32.56 -0.19 1.63
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 8.0390 美元 4.96 -8.43 -5.48 -18.11 25.78 -0.03 1.01
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 17.0417 美元 10.47 -3.13 -5.63 -8.55 24.47 -0.04 1.00
2020/08/03 摩根士丹利亞洲房地產基金A 18.2900 美元 -0.60 -18.24 -18.46 -8.64 26.55 -0.19 1.05
2020/07/30 利安資金新馬基金(新元) 2.2090 新幣 5.90 -9.24 -12.69 -12.96 20.54 -0.17 0.80
2020/07/30 利安資金東南亞基金(新元) 1.2720 新幣 6.89 -16.70 -22.72 -18.25 29.08 -0.22 1.41
2020/08/03 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0500 澳幣 10.55 -4.40 -4.93 -3.95 19.85 -0.05 1.00
2020/08/03 貝萊德東協領先基金A2-USD 10.0500 美元 5.13 -15.40 -22.87 -16.04 31.54 -0.19 1.32
2020/08/03 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 11.7300 澳幣 10.78 -4.92 -2.90 -12.92 27.77 0.00 1.09
2020/08/03 貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 15.7200 英鎊 7.08 -2.18 -6.04 -7.04 22.23 -0.06 0.84
2020/07/31 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.3116 美元 16.41 3.38 5.44 N/A 23.41 0.09 1.15
N/A 先機亞洲股票入息基金A類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 133.1200 南非幣 8.92 2.24 5.61 N/A 11.36 0.14 1.36
2020/08/03 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 946.3000 美元 8.12 0.45 1.65 N/A 11.26 0.04 1.32
2020/08/03 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 136.6100 南非幣 11.52 -1.95 0.28 N/A 19.80 0.03 1.00
2020/08/03 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 845.8100 美元 10.92 -3.01 -2.74 N/A 19.40 -0.02 0.98
2020/08/03 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1000 美元 10.57 -3.38 -3.42 N/A 19.39 -0.03 0.97
2020/08/03 美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 97.3600 美元 12.22 1.26 3.37 N/A 22.58 0.07 0.93
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 28.7936 美元 10.73 -3.39 -5.17 N/A 24.56 -0.03 1.00
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 16.7845 美元 10.18 -3.62 -5.40 N/A 24.42 -0.04 1.00
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 28.4472 澳幣 9.62 -5.46 -7.95 N/A 24.82 -0.07 1.02
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 282.7736 南非幣 9.50 -4.08 -4.06 N/A 24.68 -0.02 1.01
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 28.9389 澳幣 9.81 -5.08 -7.08 N/A 24.81 -0.06 1.02
2020/08/03 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 287.9505 南非幣 9.81 -3.56 -3.10 N/A 24.70 -0.01 1.01
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.3320 美元 11.31 -0.95 0.87 N/A 18.99 0.03 2.04
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5080 美元 10.58 -1.61 0.21 N/A 15.15 0.03 1.39
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3620 美元 10.52 -1.65 0.17 N/A 18.85 0.02 2.06
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9160 澳幣 10.52 -2.37 -1.16 N/A 19.29 0.00 2.11
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5520 南非幣 11.35 0.13 4.07 N/A 19.06 0.08 2.09
2020/08/03 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3530 美元 7.92 2.15 5.79 N/A 10.34 0.16 1.45
2020/08/03 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 96.5600 美元 9.02 -2.23 -2.73 N/A 18.46 -0.03 0.72
2020/08/03 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.4700 澳幣 8.72 -3.74 -4.99 N/A 19.07 -0.06 0.75
2020/08/03 法盛Ostrum亞太股票基金R/D USD 95.4300 美元 11.28 -8.50 -6.70 N/A 30.65 -0.03 1.23
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.4700 美元 6.32 -6.26 -5.93 N/A 25.40 -0.04 1.04
2020/08/03 晉達亞洲股票基金A累積股份(美元) 30.2900 美元 19.21 7.49 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 11.2700 美元 21.31 21.31 29.02 N/A 20.57 0.38 0.78
2020/08/03 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.1400 美元 9.49 -0.39 4.42 N/A 26.58 0.08 1.00
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 11.3000 美元 22.43 5.90 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 104.2100 美元 15.50 3.40 6.88 N/A 23.63 0.11 1.15
2020/08/03 富達亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.8800 美元 10.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1410 美元 8.29 1.27 5.13 N/A 10.85 0.14 1.27
2020/07/31 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4940 澳幣 -1.81 -6.28 0.01 N/A 12.32 0.00 1.30
2020/07/31 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0400 加幣 3.67 2.18 6.61 N/A 6.83 0.26 1.06
2020/07/31 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8150 歐元 -1.05 -5.61 -1.53 N/A 11.30 -0.04 1.45
2020/07/31 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8580 港幣 7.80 0.67 3.65 N/A 11.41 0.09 1.39
2020/07/31 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8710 美元 7.83 0.84 4.69 N/A 10.91 0.12 1.31
2020/07/31 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6970 澳幣 7.81 0.44 3.65 N/A 11.09 0.10 1.32
2020/07/31 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6790 加幣 7.82 0.64 4.21 N/A 11.05 0.11 1.32
2020/07/31 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6680 歐元 7.68 0.02 2.43 N/A 11.05 0.06 1.30
2020/07/31 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6400 英鎊 7.72 -0.12 3.05 N/A 11.43 0.08 1.36
2020/07/31 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6920 新幣 7.74 0.44 3.01 N/A 11.19 0.08 1.33
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.0500 港幣 11.84 3.67 7.29 N/A 14.10 0.15 0.89
2020/07/31 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.1560 美元 11.98 4.17 8.71 N/A 13.58 0.19 0.86
2020/07/31 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9750 港幣 11.33 3.38 6.99 N/A 14.11 0.16 0.89
2020/07/31 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9990 美元 11.35 3.58 8.10 N/A 13.66 0.18 0.87
2020/07/31 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7150 澳幣 11.42 2.94 6.82 N/A 14.11 0.15 0.89
2020/07/31 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5540 歐元 11.20 3.06 6.15 N/A 13.54 0.14 0.86
2020/07/31 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.1360 美元 12.08 18.22 18.22 N/A 6.51 0.73 0.15
2020/07/31 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2300 美元 11.48 3.81 8.44 N/A 13.72 0.18 0.87
2020/07/31 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1310 新幣 8.82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5250 新幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1480 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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