| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.3040 |
南非幣 |
3.13 |
7.70 |
17.45 |
3.73 |
7.84 |
0.56 |
1.13 |
 |
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
45.5400 |
美元 |
4.40 |
11.95 |
26.36 |
11.05 |
9.22 |
0.72 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
56.9900 |
美元 |
4.65 |
12.50 |
27.64 |
14.48 |
9.22 |
0.75 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
21.0700 |
加幣 |
4.36 |
11.96 |
26.55 |
11.72 |
9.17 |
0.72 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
13.7100 |
美元 |
4.39 |
11.93 |
26.33 |
11.00 |
9.28 |
0.71 |
0.66 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 |
44.1600 |
美元 |
2.94 |
14.26 |
40.59 |
23.35 |
15.97 |
0.62 |
0.78 |
 |
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 |
31.6700 |
歐元 |
2.46 |
13.19 |
37.76 |
14.37 |
15.93 |
0.59 |
0.77 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 |
33.1400 |
美元 |
2.57 |
13.42 |
38.55 |
17.98 |
15.97 |
0.60 |
0.78 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
27.5900 |
歐元 |
4.15 |
11.52 |
25.35 |
7.02 |
9.21 |
0.69 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 |
26.5500 |
歐元 |
2.71 |
13.66 |
38.93 |
17.37 |
15.93 |
0.60 |
0.77 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 |
53.5600 |
美元 |
3.18 |
14.76 |
41.81 |
26.65 |
15.98 |
0.64 |
0.78 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
12.7700 |
加幣 |
4.05 |
11.39 |
25.21 |
8.32 |
9.18 |
0.69 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
35.2600 |
美元 |
4.13 |
11.41 |
25.12 |
7.76 |
9.25 |
0.68 |
0.66 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.8230 |
南非幣 |
3.28 |
8.32 |
19.01 |
15.29 |
5.30 |
0.90 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.8880 |
南非幣 |
3.30 |
8.33 |
19.01 |
15.23 |
5.28 |
0.90 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
21.5800 |
美元 |
1.65 |
4.05 |
10.72 |
17.41 |
1.63 |
1.61 |
0.12 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.9000 |
美元 |
1.63 |
4.01 |
10.65 |
17.40 |
1.69 |
1.54 |
0.13 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
66.3600 |
南非幣 |
2.32 |
5.39 |
13.87 |
29.95 |
1.68 |
2.04 |
0.13 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
21.3900 |
美元 |
1.86 |
4.39 |
11.52 |
20.03 |
1.64 |
1.72 |
0.13 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.5800 |
美元 |
1.63 |
4.00 |
10.70 |
17.35 |
1.67 |
1.56 |
0.13 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.5700 |
美元 |
1.64 |
4.06 |
10.73 |
17.59 |
1.73 |
1.51 |
0.15 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
15.4900 |
美元 |
1.64 |
4.03 |
10.80 |
17.71 |
1.63 |
1.62 |
0.12 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
20.6800 |
澳幣 |
3.97 |
11.12 |
24.43 |
5.35 |
9.12 |
0.67 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) |
119.2600 |
美元 |
6.62 |
18.47 |
45.46 |
24.58 |
11.45 |
0.95 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) |
63.4000 |
美元 |
6.61 |
18.42 |
45.38 |
24.34 |
11.45 |
0.94 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
84.6600 |
美元 |
2.15 |
6.32 |
15.35 |
12.57 |
5.30 |
0.73 |
0.70 |
|
| 2024/10/21 |
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
86.2700 |
美元 |
2.02 |
6.05 |
14.78 |
10.00 |
5.30 |
0.70 |
0.70 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
59.2000 |
南非幣 |
3.35 |
8.21 |
18.26 |
12.58 |
5.39 |
0.85 |
0.92 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
169.1700 |
南非幣 |
3.35 |
8.20 |
18.23 |
12.56 |
5.37 |
0.85 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
414.7500 |
南非幣 |
3.57 |
8.05 |
18.83 |
14.98 |
5.31 |
0.89 |
0.90 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
401.7300 |
南非幣 |
3.36 |
7.57 |
17.78 |
12.18 |
5.27 |
0.85 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
106.9200 |
南非幣 |
3.96 |
9.95 |
23.64 |
13.58 |
7.19 |
0.82 |
0.61 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
133.3700 |
南非幣 |
4.96 |
10.08 |
18.40 |
26.20 |
4.32 |
1.06 |
0.68 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
397.4400 |
南非幣 |
3.37 |
7.59 |
17.83 |
11.86 |
5.33 |
0.84 |
0.91 |
 |
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
57.6700 |
美元 |
2.69 |
6.27 |
14.83 |
353.38 |
5.37 |
0.69 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
384.4300 |
南非幣 |
3.40 |
7.67 |
17.91 |
12.51 |
5.31 |
0.85 |
0.90 |
|
| 2024/10/21 |
史坦普500指數股票型基金SPY.US |
583.6300 |
美元 |
6.64 |
18.61 |
40.44 |
34.47 |
11.61 |
0.84 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) |
250.0600 |
南非幣 |
4.21 |
14.95 |
29.36 |
12.52 |
15.56 |
0.48 |
0.75 |
|
| 2024/10/21 |
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
297.9900 |
美元 |
2.72 |
5.92 |
15.37 |
6.07 |
5.75 |
0.67 |
0.77 |
|
| 2024/10/21 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
54.7300 |
美元 |
2.70 |
5.92 |
15.37 |
6.07 |
5.75 |
0.67 |
0.77 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
131.7500 |
南非幣 |
10.00 |
26.06 |
38.70 |
0.95 |
19.02 |
0.51 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
52.5400 |
南非幣 |
3.08 |
7.66 |
17.07 |
9.25 |
5.37 |
0.80 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
280.7800 |
南非幣 |
9.99 |
26.07 |
38.66 |
0.96 |
19.00 |
0.51 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) |
425.6700 |
南非幣 |
9.91 |
19.26 |
42.93 |
31.57 |
10.32 |
1.00 |
0.84 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
51.9500 |
南非幣 |
3.10 |
7.66 |
17.07 |
9.25 |
5.37 |
0.80 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
179.9400 |
南非幣 |
3.09 |
7.66 |
17.06 |
9.23 |
5.37 |
0.80 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
349.0500 |
美元 |
2.15 |
6.31 |
15.34 |
4.21 |
5.30 |
0.73 |
0.70 |
|
| 2024/10/21 |
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
310.9300 |
美元 |
2.02 |
6.04 |
14.76 |
2.66 |
5.30 |
0.70 |
0.70 |
|
| 2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) |
93.4500 |
美元 |
6.37 |
17.93 |
44.15 |
21.25 |
11.43 |
0.92 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
94.9600 |
美元 |
3.08 |
7.33 |
16.73 |
10.33 |
5.20 |
0.81 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) |
25.5100 |
美元 |
7.37 |
17.18 |
41.02 |
33.49 |
11.86 |
0.84 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
603.1500 |
美元 |
8.15 |
19.07 |
45.69 |
22.91 |
15.21 |
0.72 |
1.29 |
|
| 2024/10/21 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
602.8700 |
美元 |
8.15 |
19.07 |
45.69 |
22.91 |
15.21 |
0.72 |
1.29 |
|
| 2024/10/21 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
635.8500 |
美元 |
8.24 |
19.28 |
46.20 |
24.21 |
15.22 |
0.73 |
1.29 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.1400 |
澳幣 |
1.33 |
3.41 |
9.35 |
13.65 |
1.62 |
1.39 |
0.12 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.4900 |
澳幣 |
1.41 |
3.49 |
9.41 |
13.58 |
1.58 |
1.44 |
0.12 |
|
| 2024/10/21 |
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 |
396.5300 |
美元 |
8.41 |
19.65 |
47.11 |
26.56 |
15.23 |
0.74 |
1.29 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
38.1100 |
美元 |
6.45 |
11.11 |
29.90 |
14.51 |
12.97 |
0.58 |
0.59 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
110.9100 |
南非幣 |
4.69 |
10.50 |
21.97 |
20.44 |
6.54 |
0.84 |
0.54 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.1300 |
南非幣 |
3.12 |
7.63 |
16.34 |
1.98 |
7.88 |
0.53 |
1.14 |
|
| 2024/10/18 |
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD |
329.4700 |
美元 |
6.41 |
16.49 |
40.11 |
35.15 |
11.35 |
0.86 |
1.24 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.5130 |
南非幣 |
3.13 |
7.63 |
16.35 |
1.95 |
7.88 |
0.53 |
1.14 |
|
| 2024/10/21 |
iShares S&P500指數IVV.US |
586.5900 |
美元 |
6.68 |
18.71 |
40.60 |
34.73 |
11.59 |
0.85 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
iShare美國不動產指數IYR.US |
99.9000 |
美元 |
8.27 |
23.47 |
37.09 |
-0.65 |
19.45 |
0.48 |
1.11 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 |
72.9900 |
美元 |
8.52 |
21.33 |
47.01 |
14.44 |
14.46 |
0.78 |
1.22 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
39.8800 |
歐元 |
3.94 |
10.96 |
24.08 |
3.80 |
9.17 |
0.66 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
12.2100 |
澳幣 |
3.93 |
11.14 |
24.42 |
5.35 |
9.24 |
0.66 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
11.1700 |
歐元 |
3.92 |
10.99 |
24.12 |
3.94 |
9.17 |
0.66 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 |
91.1400 |
美元 |
8.84 |
22.02 |
48.65 |
18.36 |
14.48 |
0.80 |
1.23 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 |
78.7600 |
歐元 |
8.32 |
20.87 |
45.85 |
9.42 |
14.42 |
0.76 |
1.22 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 |
48.6000 |
美元 |
2.53 |
13.76 |
35.08 |
-6.30 |
15.98 |
0.55 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.0300 |
美元 |
2.95 |
7.81 |
17.94 |
-0.72 |
6.29 |
0.72 |
1.07 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
10.7500 |
美元 |
2.03 |
4.49 |
8.72 |
2.93 |
2.63 |
0.80 |
8.98 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 |
39.8000 |
美元 |
2.31 |
13.29 |
33.96 |
-8.61 |
15.99 |
0.53 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) |
54.2500 |
澳幣 |
5.90 |
11.86 |
33.36 |
55.27 |
8.97 |
0.91 |
0.36 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
453.4400 |
美元 |
5.92 |
16.62 |
41.29 |
39.16 |
10.65 |
0.93 |
0.87 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
43.8900 |
美元 |
6.19 |
17.63 |
46.83 |
31.45 |
14.21 |
0.79 |
1.14 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
22.6800 |
美元 |
2.95 |
7.79 |
17.88 |
2.86 |
6.26 |
0.72 |
1.07 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) |
60.5700 |
美元 |
5.91 |
16.62 |
41.25 |
39.11 |
10.67 |
0.93 |
0.87 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) |
83.6800 |
美元 |
6.21 |
17.64 |
46.88 |
31.63 |
14.20 |
0.79 |
1.14 |
|
| 2024/10/18 |
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) |
294.5900 |
美元 |
5.75 |
11.91 |
28.15 |
-1.36 |
14.14 |
0.51 |
0.70 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 |
56.4100 |
美元 |
8.25 |
20.74 |
45.54 |
11.07 |
14.46 |
0.76 |
1.22 |
|
| 2024/10/21 |
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US |
108.7100 |
美元 |
9.93 |
19.87 |
52.73 |
28.81 |
13.18 |
0.94 |
0.88 |
|
| 2024/10/21 |
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
64.6600 |
美元 |
8.32 |
23.69 |
37.68 |
0.58 |
18.30 |
0.52 |
1.04 |
|
| 2024/10/18 |
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD |
125.7200 |
美元 |
6.00 |
15.62 |
38.05 |
29.18 |
11.34 |
0.82 |
1.24 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.3120 |
美元 |
2.83 |
7.33 |
16.67 |
7.70 |
5.30 |
0.79 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.4450 |
美元 |
2.83 |
7.33 |
16.68 |
7.72 |
5.30 |
0.79 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
14.5300 |
美元 |
4.01 |
9.00 |
18.81 |
10.58 |
6.64 |
0.71 |
0.55 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
22.5900 |
美元 |
4.15 |
9.29 |
19.40 |
12.28 |
6.66 |
0.73 |
0.55 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
5.3000 |
美元 |
2.65 |
6.98 |
16.99 |
8.69 |
5.62 |
0.76 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.0000 |
美元 |
4.03 |
9.10 |
18.85 |
10.69 |
6.68 |
0.71 |
0.55 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
23.3000 |
美元 |
2.60 |
6.93 |
16.97 |
8.62 |
5.63 |
0.76 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
81.8200 |
美元 |
2.42 |
5.39 |
14.18 |
1.42 |
5.75 |
0.62 |
0.77 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
169.5000 |
美元 |
6.67 |
19.86 |
49.91 |
2.87 |
19.38 |
0.62 |
1.17 |
|
| 2024/10/21 |
法巴美國小型股票基金C(美元) |
381.8800 |
美元 |
0.85 |
12.91 |
34.73 |
3.24 |
17.84 |
0.49 |
0.87 |
|
| 2024/10/21 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
63.8100 |
澳幣 |
2.39 |
5.27 |
13.78 |
1.58 |
5.69 |
0.61 |
0.76 |
|
| 2024/10/18 |
GAM Star美國全方位股票基金-A USD |
42.5231 |
美元 |
3.61 |
10.27 |
47.64 |
2.39 |
13.81 |
0.82 |
1.17 |
|
| 2024/10/21 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y |
424.4555 |
美元 |
6.82 |
18.11 |
37.98 |
33.12 |
11.13 |
0.83 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A |
63.4843 |
美元 |
6.57 |
17.55 |
36.68 |
29.44 |
11.13 |
0.81 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A |
51.6409 |
美元 |
7.21 |
18.21 |
40.13 |
35.45 |
10.66 |
0.91 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y |
567.6256 |
美元 |
7.35 |
18.51 |
40.83 |
37.55 |
10.67 |
0.92 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-精選美國股票基金I級別美元 |
79.0200 |
美元 |
6.41 |
17.00 |
39.76 |
32.47 |
9.60 |
1.00 |
0.82 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 |
83.2800 |
美元 |
6.52 |
17.21 |
40.27 |
33.98 |
9.61 |
1.01 |
0.82 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 |
50.1900 |
美元 |
2.70 |
10.53 |
30.70 |
7.20 |
17.14 |
0.46 |
0.83 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
26.2500 |
美元 |
2.90 |
6.62 |
16.25 |
4.83 |
5.89 |
0.69 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
12.7100 |
美元 |
2.92 |
6.58 |
16.27 |
4.86 |
5.93 |
0.69 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
79.3400 |
美元 |
2.88 |
6.90 |
15.81 |
7.82 |
5.20 |
0.76 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) |
23.5900 |
歐元 |
8.01 |
15.47 |
38.11 |
43.49 |
9.74 |
0.95 |
0.71 |
|
| 2024/10/21 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
213.9200 |
美元 |
2.88 |
6.90 |
15.81 |
7.81 |
5.19 |
0.76 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
30.4200 |
美元 |
9.58 |
25.08 |
37.15 |
-3.40 |
19.16 |
0.49 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US |
495.4200 |
美元 |
4.39 |
19.84 |
40.67 |
33.95 |
16.00 |
0.62 |
1.33 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) |
34.9300 |
美元 |
3.96 |
14.23 |
27.81 |
7.54 |
15.55 |
0.46 |
0.75 |
|
| 2024/10/21 |
摩根士丹利美國房地產基金A(美元) |
79.8400 |
美元 |
9.25 |
24.01 |
32.43 |
-0.56 |
15.57 |
0.53 |
0.86 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
29.5900 |
美元 |
3.03 |
7.37 |
16.45 |
6.36 |
5.38 |
0.77 |
0.92 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
7.4500 |
美元 |
3.01 |
7.38 |
16.51 |
6.41 |
5.31 |
0.78 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) |
28.0300 |
美元 |
9.36 |
17.87 |
39.38 |
21.61 |
10.27 |
0.93 |
0.83 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) |
381.9100 |
南非幣 |
9.63 |
18.66 |
41.50 |
27.68 |
10.30 |
0.97 |
0.84 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
224.4100 |
南非幣 |
9.71 |
25.43 |
37.28 |
-2.03 |
18.98 |
0.50 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
153.2150 |
美元 |
3.93 |
8.27 |
17.52 |
7.51 |
5.82 |
0.76 |
1.00 |
|
| 2024/10/21 |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
41.8600 |
美元 |
3.10 |
7.44 |
17.22 |
6.73 |
5.94 |
0.73 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 |
379.7330 |
美元 |
6.68 |
19.77 |
47.47 |
13.89 |
17.55 |
0.65 |
1.46 |
|
| 2024/10/21 |
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 |
263.5710 |
美元 |
6.44 |
19.22 |
46.15 |
10.86 |
17.53 |
0.64 |
1.46 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) |
294.2200 |
南非幣 |
3.94 |
14.37 |
28.06 |
9.18 |
15.55 |
0.46 |
0.75 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
200.5900 |
南非幣 |
9.71 |
25.43 |
37.28 |
-2.02 |
18.98 |
0.50 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
84.0800 |
南非幣 |
9.71 |
25.42 |
37.30 |
-2.04 |
18.99 |
0.50 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) |
351.7100 |
南非幣 |
9.63 |
18.66 |
41.50 |
27.69 |
10.30 |
0.97 |
0.84 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
84.0900 |
南非幣 |
9.71 |
25.44 |
37.32 |
-2.04 |
19.00 |
0.50 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
104.7300 |
美元 |
7.50 |
22.73 |
36.52 |
2.80 |
17.65 |
0.52 |
1.00 |
|
| 2024/10/18 |
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) |
87.6600 |
美元 |
6.97 |
17.44 |
41.20 |
22.14 |
12.06 |
0.83 |
1.24 |
|
| 2024/10/21 |
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US |
38.9900 |
美元 |
-3.23 |
-14.16 |
310.93 |
377.54 |
380.22 |
0.28 |
5.80 |
|
| 2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 |
338.7642 |
美元 |
5.32 |
13.83 |
37.05 |
30.89 |
10.16 |
0.89 |
0.80 |
|
| 2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 |
234.9320 |
美元 |
3.43 |
13.90 |
32.78 |
5.28 |
15.74 |
0.53 |
0.73 |
|
| 2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 |
289.0768 |
美元 |
5.12 |
13.40 |
36.03 |
27.98 |
10.15 |
0.87 |
0.80 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 |
20.5900 |
美元 |
3.26 |
16.26 |
41.71 |
26.71 |
13.74 |
0.74 |
1.13 |
|
| 2024/10/21 |
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) |
18.2700 |
美元 |
6.53 |
18.33 |
40.86 |
27.49 |
11.77 |
0.84 |
1.02 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 |
25.8400 |
美元 |
3.53 |
16.71 |
42.84 |
29.46 |
13.67 |
0.76 |
1.13 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 |
138.1300 |
美元 |
3.27 |
16.25 |
41.72 |
26.70 |
13.70 |
0.74 |
1.13 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 |
140.7300 |
美元 |
3.28 |
16.26 |
41.74 |
26.70 |
13.71 |
0.74 |
1.13 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
21.0900 |
美元 |
3.18 |
7.27 |
16.91 |
8.15 |
5.36 |
0.79 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
14,617.3400 |
美元 |
4.43 |
13.38 |
34.83 |
32.00 |
12.46 |
0.69 |
1.05 |
|
| 2024/10/21 |
S＆P金融指數XLF.US |
47.2400 |
美元 |
10.65 |
17.88 |
49.11 |
24.67 |
12.19 |
0.95 |
0.83 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2,309.8200 |
美元 |
3.55 |
8.95 |
21.15 |
6.55 |
7.16 |
0.74 |
0.61 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
1,101.5200 |
美元 |
2.09 |
5.93 |
12.80 |
1.00 |
5.41 |
0.59 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
991.8400 |
美元 |
4.45 |
8.98 |
15.85 |
16.50 |
4.38 |
0.91 |
0.69 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
1,541.7100 |
美元 |
4.44 |
8.98 |
15.83 |
16.48 |
4.37 |
0.90 |
0.69 |
|
| 2024/10/21 |
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
208.0000 |
美元 |
3.66 |
7.77 |
16.25 |
3.25 |
5.94 |
0.69 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
84.4800 |
美元 |
3.65 |
7.77 |
16.25 |
3.24 |
5.96 |
0.69 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
201.1600 |
美元 |
3.82 |
8.11 |
16.99 |
5.36 |
5.95 |
0.72 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
69.0800 |
美元 |
3.67 |
7.78 |
16.25 |
3.26 |
5.95 |
0.69 |
1.01 |
|
| 2024/10/18 |
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC |
216.6200 |
美元 |
2.41 |
5.49 |
12.49 |
0.40 |
4.05 |
0.76 |
0.61 |
|
| 2024/10/18 |
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) |
108.8400 |
美元 |
2.40 |
5.50 |
12.51 |
0.41 |
4.05 |
0.77 |
0.61 |
|
| 2024/10/18 |
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC |
237.5700 |
美元 |
2.49 |
5.66 |
12.87 |
1.43 |
4.05 |
0.79 |
0.61 |
|
| 2024/10/21 |
先鋒不動產基金VNQ.US |
95.6000 |
美元 |
8.58 |
23.55 |
37.64 |
-0.85 |
19.85 |
0.49 |
1.13 |
|
| 2024/10/21 |
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 |
120.3800 |
美元 |
1.15 |
2.36 |
4.81 |
9.82 |
0.08 |
16.94 |
N/A |
|
| 2024/10/18 |
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC |
195.4300 |
美元 |
2.22 |
5.11 |
11.69 |
-1.69 |
4.06 |
0.71 |
0.61 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
14.5987 |
美元 |
4.27 |
8.63 |
15.10 |
14.32 |
4.37 |
0.86 |
0.69 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4062 |
美元 |
1.93 |
5.60 |
12.10 |
-0.90 |
5.41 |
0.56 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8317 |
美元 |
1.93 |
5.60 |
12.10 |
-0.98 |
5.41 |
0.56 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6909 |
澳幣 |
1.74 |
5.14 |
10.75 |
-4.45 |
5.35 |
0.50 |
0.75 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.6840 |
美元 |
1.92 |
5.59 |
12.08 |
-0.98 |
5.40 |
0.56 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
20.4949 |
美元 |
3.38 |
12.60 |
32.61 |
18.61 |
10.79 |
0.75 |
0.88 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
12.2519 |
美元 |
4.11 |
8.30 |
14.42 |
12.30 |
4.36 |
0.82 |
0.69 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
9.4909 |
美元 |
4.12 |
8.30 |
14.43 |
12.24 |
4.37 |
0.82 |
0.69 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8512 |
美元 |
1.77 |
5.27 |
11.41 |
-2.66 |
5.40 |
0.53 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3922 |
美元 |
1.77 |
5.27 |
11.42 |
-2.73 |
5.40 |
0.53 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.3846 |
美元 |
3.20 |
8.23 |
19.57 |
2.44 |
7.15 |
0.69 |
0.61 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0264 |
美元 |
3.22 |
8.25 |
19.60 |
2.46 |
7.15 |
0.69 |
0.61 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3834 |
美元 |
3.22 |
8.26 |
19.60 |
2.52 |
7.15 |
0.69 |
0.61 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3939 |
美元 |
1.92 |
5.60 |
12.10 |
-1.02 |
5.41 |
0.56 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2384 |
美元 |
1.77 |
5.28 |
11.43 |
-2.78 |
5.40 |
0.53 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.2220 |
美元 |
3.37 |
8.57 |
20.31 |
4.31 |
7.15 |
0.71 |
0.61 |
|
| 2024/10/21 |
黃金指數GLD.US |
251.2200 |
美元 |
13.30 |
13.66 |
36.84 |
50.66 |
12.88 |
0.70 |
-0.48 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
9.0654 |
美元 |
4.28 |
8.63 |
15.12 |
14.38 |
4.37 |
0.86 |
0.69 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
8.9400 |
澳幣 |
4.02 |
8.06 |
13.77 |
10.62 |
4.29 |
0.80 |
0.68 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0151 |
紐幣 |
3.28 |
8.42 |
19.94 |
2.89 |
7.10 |
0.71 |
0.60 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0042 |
港幣 |
2.87 |
7.75 |
19.56 |
4.25 |
6.95 |
0.71 |
0.59 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) |
434.6600 |
歐元 |
5.08 |
14.44 |
35.09 |
38.67 |
10.00 |
0.86 |
0.53 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) |
2,960.2500 |
歐元 |
5.29 |
15.10 |
36.29 |
42.09 |
9.99 |
0.89 |
0.54 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
3,203.7200 |
美元 |
5.03 |
17.05 |
39.41 |
32.13 |
10.79 |
0.88 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) |
28.2468 |
美元 |
4.86 |
16.67 |
38.52 |
29.63 |
10.78 |
0.87 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7668 |
美元 |
3.38 |
8.59 |
20.32 |
4.30 |
7.15 |
0.71 |
0.61 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
30.0400 |
美元 |
2.68 |
6.27 |
14.85 |
2.54 |
5.34 |
0.70 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
34.7200 |
美元 |
2.68 |
6.24 |
14.82 |
2.38 |
5.35 |
0.69 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
48.2900 |
美元 |
2.68 |
6.26 |
14.86 |
45.24 |
5.35 |
0.70 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
31.4700 |
美元 |
2.91 |
6.72 |
15.85 |
4.92 |
5.37 |
0.74 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 |
23.8400 |
歐元 |
4.06 |
14.89 |
39.50 |
39.09 |
11.99 |
0.80 |
0.83 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
45.4200 |
美元 |
2.89 |
6.72 |
15.82 |
4.94 |
5.35 |
0.74 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
16.6000 |
美元 |
2.91 |
6.75 |
15.84 |
4.93 |
5.40 |
0.74 |
0.92 |
|
| 2024/10/21 |
Powershares 水資源指數PHO.US |
70.1000 |
美元 |
3.65 |
11.01 |
37.71 |
24.65 |
16.34 |
0.57 |
1.14 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
51.2600 |
美元 |
2.67 |
6.27 |
14.85 |
42.32 |
5.37 |
0.69 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
37.3700 |
美元 |
2.65 |
6.24 |
14.82 |
2.38 |
5.36 |
0.69 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 |
211.8547 |
美元 |
3.29 |
13.61 |
32.11 |
3.71 |
15.73 |
0.52 |
0.73 |
|
| 2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 |
485.5203 |
美元 |
3.72 |
12.07 |
28.12 |
7.72 |
14.10 |
0.51 |
0.67 |
|
| 2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 |
444.5034 |
歐元 |
4.02 |
10.09 |
24.92 |
15.51 |
11.48 |
0.55 |
0.29 |
|
| 2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 |
444.0565 |
美元 |
3.59 |
11.79 |
27.48 |
6.11 |
14.10 |
0.50 |
0.67 |
|
| 2024/10/18 |
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) |
1,382.8000 |
美元 |
7.31 |
15.06 |
37.47 |
-9.43 |
18.87 |
0.50 |
0.92 |
|
| 2024/10/21 |
先機北美股票基金L類累積股(美元) |
58.6299 |
美元 |
6.73 |
15.44 |
36.59 |
28.48 |
11.20 |
0.80 |
0.93 |
|
| 2024/10/21 |
先機北美股票基金B類累積股(美元) |
40.9710 |
美元 |
6.46 |
14.86 |
35.23 |
24.69 |
11.19 |
0.77 |
0.93 |
|
| 2024/10/21 |
先機北美股票基金C類累積股(美元) |
41.2641 |
美元 |
6.32 |
14.57 |
34.56 |
22.82 |
11.18 |
0.76 |
0.93 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
9.6770 |
美元 |
4.28 |
8.63 |
15.12 |
14.31 |
4.37 |
0.86 |
0.69 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
26.1570 |
美元 |
3.36 |
8.56 |
20.30 |
4.34 |
7.15 |
0.71 |
0.61 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3643 |
美元 |
3.38 |
8.58 |
20.32 |
4.35 |
7.15 |
0.71 |
0.61 |
|
| 2024/10/21 |
道瓊工業指數股票型基金DIA.US |
429.3700 |
美元 |
7.00 |
14.00 |
31.95 |
27.62 |
10.86 |
0.73 |
0.77 |
|
| 2024/10/21 |
先機北美股票基金C2類累積股(美元) |
22.0751 |
美元 |
6.46 |
14.86 |
35.23 |
24.66 |
11.19 |
0.77 |
0.93 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
9.3000 |
美元 |
9.11 |
23.87 |
34.45 |
-9.14 |
19.15 |
0.46 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) |
19.9200 |
美元 |
3.48 |
13.12 |
25.36 |
1.43 |
15.53 |
0.42 |
0.75 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) |
21.0900 |
澳幣 |
8.99 |
16.97 |
37.13 |
14.25 |
10.16 |
0.89 |
0.82 |
|
| 2024/10/21 |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
36.7600 |
美元 |
2.91 |
7.08 |
16.37 |
4.43 |
5.93 |
0.69 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
9.8800 |
美元 |
2.90 |
6.97 |
16.34 |
4.43 |
5.92 |
0.69 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) |
62.4100 |
美元 |
6.30 |
17.91 |
39.78 |
24.72 |
11.77 |
0.82 |
1.02 |
|
| 2024/10/21 |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
9.7500 |
美元 |
2.85 |
6.99 |
16.29 |
4.37 |
5.89 |
0.69 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
105.8770 |
美元 |
3.58 |
7.55 |
15.99 |
3.38 |
5.81 |
0.69 |
0.99 |
|
| 2024/10/21 |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
89.0520 |
美元 |
3.59 |
7.55 |
15.99 |
3.38 |
5.81 |
0.69 |
0.99 |
|
| 2024/10/21 |
PGIM美國公司債基金-I美元累積型 |
1,305.3210 |
美元 |
2.20 |
6.30 |
14.98 |
-5.53 |
8.51 |
0.45 |
1.23 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) |
23.6400 |
美元 |
9.09 |
17.26 |
38.00 |
17.96 |
10.25 |
0.90 |
0.83 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) |
22.0600 |
澳幣 |
8.67 |
16.41 |
35.75 |
10.85 |
10.19 |
0.86 |
0.83 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
15.1500 |
美元 |
9.07 |
23.88 |
34.43 |
-9.12 |
19.17 |
0.46 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) |
25.1200 |
美元 |
9.08 |
17.27 |
37.95 |
17.99 |
10.26 |
0.90 |
0.83 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
9.4300 |
澳幣 |
8.99 |
23.50 |
33.19 |
-12.25 |
19.00 |
0.45 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
16.6900 |
澳幣 |
8.94 |
23.54 |
33.20 |
-12.20 |
19.02 |
0.45 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
18.8300 |
歐元 |
2.56 |
6.50 |
14.47 |
-0.37 |
5.34 |
0.68 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
6.9600 |
美元 |
2.93 |
7.13 |
16.00 |
5.33 |
5.38 |
0.75 |
0.92 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
15.7400 |
美元 |
2.94 |
7.22 |
16.08 |
5.43 |
5.35 |
0.75 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
6.0500 |
美元 |
2.43 |
6.52 |
14.86 |
2.36 |
5.47 |
0.68 |
0.93 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
14.0800 |
美元 |
2.70 |
6.75 |
15.03 |
2.62 |
5.38 |
0.70 |
0.92 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
6.0000 |
美元 |
2.64 |
6.76 |
15.03 |
2.56 |
5.47 |
0.69 |
0.93 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) |
184.5500 |
美元 |
2.01 |
5.95 |
12.79 |
-4.57 |
7.56 |
0.43 |
1.10 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) |
22.5900 |
美元 |
3.43 |
13.12 |
25.29 |
1.44 |
15.57 |
0.42 |
0.75 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) |
25.2800 |
美元 |
3.73 |
13.67 |
26.59 |
4.55 |
15.55 |
0.44 |
0.75 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
15.9700 |
美元 |
9.01 |
23.80 |
34.43 |
-9.16 |
19.09 |
0.46 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
9.3000 |
美元 |
9.11 |
23.87 |
34.45 |
-9.14 |
19.16 |
0.46 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
17.8400 |
美元 |
9.31 |
24.41 |
35.77 |
-6.40 |
19.12 |
0.47 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
10.8900 |
美元 |
9.35 |
24.42 |
35.76 |
-6.41 |
19.15 |
0.47 |
1.09 |
|
| 2024/10/18 |
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) |
155.1000 |
美元 |
5.60 |
11.61 |
27.48 |
-2.94 |
14.14 |
0.50 |
0.70 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) |
22.4600 |
歐元 |
3.55 |
13.21 |
25.33 |
-0.27 |
15.52 |
0.42 |
0.75 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
20.8200 |
歐元 |
9.12 |
23.93 |
34.41 |
-10.41 |
19.10 |
0.46 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元) |
10.1800 |
美元 |
2.11 |
6.04 |
12.49 |
-6.18 |
7.12 |
0.44 |
1.03 |
|
| 2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元) |
12.8300 |
美元 |
2.15 |
6.03 |
12.54 |
-5.87 |
7.17 |
0.44 |
1.04 |
|
| 2024/10/21 |
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
0.7865 |
美元 |
2.99 |
6.82 |
14.87 |
3.76 |
5.39 |
0.69 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
0.5988 |
美元 |
2.98 |
6.81 |
14.86 |
3.75 |
5.40 |
0.69 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
218.2400 |
歐元 |
2.41 |
5.94 |
13.80 |
1.36 |
5.12 |
0.67 |
0.87 |
|
| 2024/10/21 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
78.8400 |
美元 |
2.88 |
6.91 |
15.81 |
7.82 |
5.19 |
0.76 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
75.9000 |
澳幣 |
2.58 |
6.25 |
14.26 |
3.65 |
5.08 |
0.70 |
0.87 |
|
| 2024/10/18 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B |
44.7100 |
美元 |
4.73 |
14.99 |
30.96 |
24.75 |
8.66 |
0.88 |
0.94 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
219.7400 |
美元 |
5.55 |
16.12 |
39.33 |
21.56 |
16.37 |
0.59 |
1.37 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
14.3200 |
歐元 |
2.29 |
2.51 |
8.48 |
26.50 |
6.17 |
0.34 |
-0.64 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
274.1500 |
美元 |
5.77 |
16.59 |
40.45 |
24.52 |
16.38 |
0.61 |
1.37 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
98.6900 |
歐元 |
5.12 |
15.18 |
36.77 |
12.93 |
16.34 |
0.56 |
1.36 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
111.0200 |
歐元 |
5.33 |
15.63 |
37.84 |
15.68 |
16.35 |
0.58 |
1.36 |
|
| 2024/10/21 |
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 |
401.1400 |
美元 |
4.94 |
15.04 |
33.64 |
24.63 |
10.42 |
0.79 |
0.88 |
|
| 2024/10/21 |
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 |
528.5900 |
美元 |
5.20 |
15.60 |
34.94 |
28.29 |
10.42 |
0.82 |
0.88 |
|
| 2024/10/21 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
895.5900 |
歐元 |
8.80 |
17.31 |
42.70 |
32.08 |
13.37 |
0.77 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
959.0900 |
美元 |
-3.20 |
8.94 |
23.80 |
4.38 |
20.08 |
0.32 |
0.97 |
|
| 2024/10/21 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 |
315.8100 |
美元 |
-3.20 |
8.94 |
23.80 |
4.38 |
20.08 |
0.32 |
0.97 |
|
| 2024/10/21 |
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
408.9800 |
美元 |
-2.94 |
9.54 |
25.16 |
7.88 |
20.09 |
0.33 |
0.97 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
12.4500 |
澳幣 |
2.56 |
5.95 |
14.58 |
0.30 |
5.71 |
0.64 |
0.97 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 |
24.1800 |
澳幣 |
2.24 |
9.56 |
28.00 |
0.17 |
16.87 |
0.43 |
0.82 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
33.0900 |
美元 |
5.29 |
15.54 |
37.93 |
17.98 |
16.36 |
0.58 |
1.37 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 |
33.3700 |
澳幣 |
5.94 |
15.75 |
36.59 |
22.64 |
9.51 |
0.94 |
0.81 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
17.0100 |
澳幣 |
4.87 |
14.62 |
35.86 |
11.11 |
16.29 |
0.55 |
1.36 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 |
65.8700 |
歐元 |
6.85 |
14.80 |
35.79 |
39.00 |
8.78 |
0.99 |
0.52 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-精選美國股票基金A級別美元 |
71.2500 |
美元 |
6.20 |
16.52 |
38.65 |
29.33 |
9.59 |
0.97 |
0.82 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
293.6800 |
美元 |
5.83 |
16.73 |
40.79 |
25.41 |
16.39 |
0.61 |
1.37 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
51.3400 |
美元 |
5.55 |
16.11 |
39.34 |
21.56 |
16.36 |
0.59 |
1.37 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
46.7500 |
澳幣 |
5.15 |
15.21 |
37.18 |
14.52 |
16.29 |
0.57 |
1.36 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
331.7100 |
南非幣 |
6.04 |
17.15 |
42.39 |
31.67 |
16.19 |
0.64 |
1.35 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
9.7460 |
美元 |
3.07 |
6.94 |
15.47 |
7.73 |
5.74 |
0.68 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
9.2560 |
美元 |
3.10 |
6.99 |
15.62 |
8.23 |
5.74 |
0.68 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
9.7240 |
美元 |
3.06 |
6.91 |
15.44 |
7.64 |
5.74 |
0.68 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) |
38.6300 |
美元 |
6.07 |
15.49 |
28.38 |
16.71 |
9.06 |
0.78 |
0.67 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美國成長基金(A股美元) |
99.1200 |
美元 |
5.85 |
15.00 |
27.29 |
13.77 |
9.08 |
0.75 |
0.67 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) |
25.1200 |
美元 |
8.37 |
18.88 |
45.79 |
3.93 |
16.40 |
0.68 |
1.39 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
26.6300 |
美元 |
3.06 |
6.90 |
15.43 |
7.73 |
5.73 |
0.68 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
10.2400 |
美元 |
2.95 |
6.66 |
14.87 |
6.10 |
5.71 |
0.65 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
美盛美國價值基金優類股美元累積型 |
389.7700 |
美元 |
8.13 |
14.11 |
35.28 |
30.89 |
13.31 |
0.66 |
0.93 |
|
| 2024/10/21 |
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) |
401.8500 |
美元 |
7.85 |
13.53 |
33.91 |
26.93 |
13.31 |
0.63 |
0.93 |
|
| 2024/10/21 |
美盛美國價值基金A類股美元累積型 |
211.5100 |
美元 |
7.85 |
13.53 |
33.91 |
26.93 |
13.31 |
0.63 |
0.93 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
100.7700 |
美元 |
6.77 |
11.78 |
27.16 |
20.42 |
8.86 |
0.76 |
0.72 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
148.2400 |
美元 |
6.27 |
16.78 |
39.62 |
17.78 |
14.78 |
0.66 |
1.27 |
|
| 2024/10/21 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
79.9100 |
澳幣 |
2.09 |
4.77 |
12.92 |
-2.19 |
5.58 |
0.58 |
0.74 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
7.3600 |
澳幣 |
2.38 |
6.45 |
15.52 |
3.89 |
5.72 |
0.68 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
7.3700 |
澳幣 |
3.74 |
8.47 |
17.25 |
5.45 |
6.61 |
0.66 |
0.55 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) |
35.5400 |
美元 |
8.65 |
19.46 |
47.22 |
7.08 |
16.44 |
0.69 |
1.39 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
8.0400 |
美元 |
3.73 |
8.50 |
17.68 |
7.44 |
6.55 |
0.68 |
0.55 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.3900 |
美元 |
2.58 |
6.55 |
14.04 |
-4.90 |
7.92 |
0.45 |
1.14 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.8480 |
美元 |
2.61 |
6.61 |
14.12 |
-4.70 |
7.93 |
0.45 |
1.15 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.5760 |
紐幣 |
2.58 |
6.84 |
15.53 |
4.43 |
5.26 |
0.74 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.4720 |
美元 |
2.64 |
6.91 |
15.79 |
5.15 |
5.30 |
0.75 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
19.9960 |
美元 |
2.45 |
6.36 |
14.49 |
-4.80 |
7.89 |
0.47 |
1.14 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.3930 |
美元 |
2.62 |
6.90 |
15.76 |
5.17 |
5.29 |
0.75 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.2430 |
美元 |
2.46 |
6.36 |
14.50 |
-4.79 |
7.90 |
0.47 |
1.14 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.8310 |
美元 |
2.63 |
6.90 |
15.77 |
5.14 |
5.29 |
0.75 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.2720 |
澳幣 |
2.42 |
6.38 |
14.45 |
1.53 |
5.24 |
0.69 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.7430 |
紐幣 |
2.60 |
6.84 |
15.53 |
4.45 |
5.25 |
0.74 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
32.2300 |
美元 |
2.68 |
7.22 |
16.56 |
-0.68 |
6.25 |
0.67 |
1.07 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 |
18.7500 |
美元 |
1.90 |
4.28 |
8.26 |
2.57 |
2.65 |
0.74 |
9.17 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 |
60.3700 |
歐元 |
8.02 |
20.21 |
44.25 |
5.76 |
14.41 |
0.74 |
1.22 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) |
128.5900 |
美元 |
4.16 |
13.08 |
39.06 |
4.90 |
16.94 |
0.57 |
1.40 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) |
106.7100 |
美元 |
4.44 |
13.70 |
40.59 |
8.29 |
16.97 |
0.59 |
1.40 |
|
| 2024/10/21 |
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) |
22.4300 |
澳幣 |
6.20 |
16.94 |
37.44 |
20.40 |
10.99 |
0.83 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) |
116.9700 |
美元 |
1.27 |
2.55 |
5.22 |
10.91 |
0.10 |
15.22 |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) |
812.9700 |
美元 |
6.60 |
17.84 |
39.79 |
29.11 |
11.03 |
0.87 |
0.92 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) |
313.8700 |
美元 |
6.13 |
15.19 |
38.20 |
23.28 |
10.68 |
0.87 |
0.85 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) |
21.3900 |
澳幣 |
5.73 |
14.32 |
35.98 |
15.06 |
10.63 |
0.83 |
0.84 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
53.5200 |
美元 |
4.43 |
13.70 |
40.58 |
8.29 |
16.95 |
0.59 |
1.40 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) |
35.2200 |
澳幣 |
5.51 |
15.74 |
39.04 |
30.16 |
10.57 |
0.89 |
0.85 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
12.5700 |
美元 |
1.86 |
6.26 |
12.84 |
-6.47 |
8.13 |
0.40 |
1.18 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 |
31.1200 |
美元 |
2.03 |
12.71 |
32.65 |
-11.31 |
15.97 |
0.52 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
10.7200 |
美元 |
1.83 |
4.18 |
8.17 |
2.50 |
2.67 |
0.73 |
9.35 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
28.0700 |
歐元 |
2.52 |
6.89 |
15.94 |
-3.27 |
6.20 |
0.65 |
1.06 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.5000 |
美元 |
2.63 |
7.16 |
16.44 |
-0.71 |
6.30 |
0.66 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 |
29.6000 |
歐元 |
2.07 |
12.68 |
32.32 |
-13.37 |
15.91 |
0.51 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.0500 |
澳幣 |
2.42 |
6.68 |
15.20 |
-4.43 |
6.23 |
0.61 |
1.06 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.0300 |
美元 |
2.42 |
6.69 |
15.46 |
-3.54 |
6.28 |
0.62 |
1.07 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
10.9800 |
美元 |
1.92 |
6.37 |
12.88 |
-7.66 |
8.17 |
0.40 |
1.19 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 |
34.2300 |
歐元 |
1.84 |
12.19 |
31.20 |
-15.44 |
15.89 |
0.50 |
0.76 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 |
28.9300 |
歐元 |
9.62 |
18.13 |
39.89 |
1.01 |
14.84 |
0.66 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 |
53.3000 |
美元 |
10.08 |
19.24 |
42.74 |
9.40 |
14.96 |
0.69 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.2400 |
美元 |
1.89 |
5.72 |
11.44 |
-6.14 |
6.99 |
0.41 |
1.02 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.3800 |
美元 |
1.86 |
5.69 |
11.38 |
-6.16 |
7.07 |
0.40 |
1.03 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) |
17.5700 |
美元 |
1.91 |
5.65 |
11.41 |
-6.09 |
7.00 |
0.41 |
1.02 |
|
| 2024/10/21 |
宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1.0631 |
美元 |
2.97 |
6.96 |
15.06 |
-5.28 |
6.99 |
0.54 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
25.1900 |
美元 |
2.44 |
6.69 |
15.44 |
-3.60 |
6.28 |
0.62 |
1.07 |
|
| 2024/10/21 |
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US |
135.3400 |
美元 |
7.96 |
16.23 |
34.26 |
25.93 |
11.44 |
0.74 |
0.58 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 |
33.7800 |
歐元 |
9.21 |
17.33 |
38.05 |
-2.90 |
14.86 |
0.63 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 |
31.9500 |
美元 |
9.46 |
17.90 |
39.52 |
2.14 |
14.93 |
0.65 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US |
82.4700 |
美元 |
1.69 |
3.64 |
5.85 |
3.30 |
2.12 |
0.62 |
8.38 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 |
41.3300 |
美元 |
9.72 |
18.46 |
40.91 |
5.25 |
14.93 |
0.67 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.3690 |
澳幣 |
2.42 |
6.38 |
14.46 |
1.59 |
5.23 |
0.69 |
0.88 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.7910 |
美元 |
2.50 |
6.39 |
13.65 |
-5.92 |
7.92 |
0.44 |
1.15 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) |
32.9000 |
歐元 |
9.30 |
17.71 |
44.17 |
15.08 |
14.60 |
0.73 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.8000 |
美元 |
1.31 |
5.06 |
10.43 |
-6.66 |
7.81 |
0.34 |
1.13 |
|
| 2024/10/21 |
景順美國價值股票基金C股美元 |
85.9400 |
美元 |
4.06 |
11.28 |
27.07 |
29.92 |
8.97 |
0.75 |
0.54 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.1700 |
美元 |
1.29 |
5.10 |
10.31 |
-6.67 |
7.85 |
0.33 |
1.14 |
|
| 2024/10/21 |
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 |
247.3800 |
歐元 |
8.50 |
11.85 |
31.15 |
36.48 |
11.77 |
0.66 |
0.63 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) |
42.1000 |
美元 |
5.94 |
12.60 |
32.10 |
3.75 |
15.29 |
0.53 |
1.20 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) |
39.1100 |
美元 |
6.19 |
13.07 |
33.21 |
6.42 |
15.29 |
0.55 |
0.49 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
11.3300 |
美元 |
2.91 |
6.58 |
14.88 |
6.08 |
5.74 |
0.65 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
10.6600 |
美元 |
2.87 |
6.64 |
14.83 |
6.09 |
5.76 |
0.65 |
0.99 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
7.6040 |
美元 |
2.91 |
6.62 |
14.84 |
6.10 |
5.73 |
0.65 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
9.2910 |
澳幣 |
2.80 |
6.34 |
13.99 |
3.83 |
5.66 |
0.62 |
0.97 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
18.1900 |
美元 |
2.88 |
6.62 |
14.84 |
6.13 |
5.70 |
0.65 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
7.9750 |
美元 |
2.91 |
6.64 |
14.85 |
6.12 |
5.72 |
0.65 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
9.5420 |
澳幣 |
2.66 |
6.06 |
13.47 |
2.24 |
5.66 |
0.60 |
0.97 |
|
| 2024/10/18 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD |
574.7700 |
美元 |
5.49 |
9.99 |
29.56 |
27.72 |
12.89 |
0.58 |
0.78 |
|
| 2024/10/18 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD |
400.9600 |
美元 |
5.49 |
9.99 |
29.56 |
27.73 |
12.89 |
0.58 |
0.78 |
|
| 2024/10/18 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR |
529.5900 |
歐元 |
6.05 |
7.94 |
25.75 |
36.48 |
11.85 |
0.55 |
0.58 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 |
62.8300 |
美元 |
5.95 |
16.68 |
32.86 |
12.54 |
14.07 |
0.58 |
1.17 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國永續主題基金A級別美元 |
48.9100 |
美元 |
5.71 |
16.12 |
31.58 |
9.35 |
14.07 |
0.56 |
1.17 |
|
| 2024/10/21 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) |
230.2700 |
澳幣 |
-3.62 |
7.98 |
21.15 |
-2.70 |
19.99 |
0.29 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 |
543.5800 |
歐元 |
5.63 |
13.39 |
30.94 |
33.98 |
9.33 |
0.82 |
0.58 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國永續主題基金I級別美元 |
59.2200 |
美元 |
5.92 |
16.57 |
32.63 |
11.97 |
14.08 |
0.58 |
1.17 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
47.4700 |
美元 |
7.37 |
13.00 |
30.45 |
5.65 |
13.63 |
0.56 |
1.06 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
203.1500 |
歐元 |
6.19 |
14.41 |
36.47 |
30.65 |
15.33 |
0.59 |
1.07 |
|
| 2024/10/21 |
宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.8693 |
美元 |
2.99 |
6.97 |
15.05 |
-5.29 |
6.98 |
0.54 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) |
51.6700 |
美元 |
4.40 |
9.98 |
28.34 |
17.41 |
9.58 |
0.74 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) |
50.7900 |
美元 |
4.66 |
10.49 |
29.50 |
20.58 |
9.59 |
0.76 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元) |
9.6900 |
美元 |
2.00 |
5.79 |
12.02 |
-7.01 |
7.17 |
0.42 |
1.04 |
|
| 2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) |
30.2500 |
美元 |
4.60 |
10.40 |
29.33 |
20.14 |
9.60 |
0.76 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) |
44.3100 |
美元 |
5.75 |
12.86 |
28.43 |
12.06 |
13.88 |
0.52 |
1.17 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) |
36.5400 |
美元 |
5.55 |
12.40 |
27.45 |
9.47 |
13.87 |
0.50 |
1.17 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) |
37.0800 |
美元 |
5.85 |
10.49 |
26.42 |
12.53 |
8.31 |
0.79 |
0.59 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) |
44.6100 |
美元 |
6.09 |
10.92 |
27.42 |
15.12 |
8.33 |
0.82 |
0.59 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) |
18.6600 |
美元 |
1.80 |
5.54 |
12.00 |
-6.56 |
7.52 |
0.40 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) |
9.2600 |
美元 |
1.80 |
5.57 |
11.98 |
-6.58 |
7.54 |
0.40 |
1.10 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) |
620.5400 |
美元 |
6.02 |
13.40 |
29.69 |
15.36 |
13.89 |
0.54 |
1.17 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) |
443.4600 |
美元 |
6.36 |
11.50 |
28.79 |
18.93 |
8.30 |
0.86 |
0.59 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) |
167.5500 |
美元 |
1.56 |
4.79 |
9.30 |
-5.70 |
5.50 |
0.41 |
0.78 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) |
17.1700 |
澳幣 |
3.31 |
12.74 |
24.15 |
-2.17 |
15.52 |
0.40 |
0.75 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
7.9800 |
澳幣 |
8.64 |
22.98 |
31.85 |
-14.78 |
19.12 |
0.43 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) |
13.0400 |
澳幣 |
3.00 |
12.12 |
22.90 |
-5.09 |
15.42 |
0.39 |
0.75 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
12.5100 |
美元 |
2.46 |
6.20 |
13.93 |
-0.40 |
5.37 |
0.65 |
0.92 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
5.3300 |
美元 |
2.30 |
6.22 |
13.76 |
-0.52 |
5.35 |
0.64 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
5.6100 |
澳幣 |
2.48 |
6.14 |
13.53 |
-1.50 |
5.41 |
0.63 |
0.92 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
12.8100 |
澳幣 |
8.74 |
23.05 |
31.93 |
-14.77 |
19.03 |
0.43 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
13.4800 |
澳幣 |
2.35 |
6.14 |
13.56 |
-1.46 |
5.37 |
0.63 |
0.92 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
5.4300 |
澳幣 |
2.26 |
5.95 |
13.34 |
-1.65 |
5.39 |
0.62 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
5.4100 |
美元 |
2.49 |
6.19 |
13.91 |
-0.36 |
5.37 |
0.65 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
11.2800 |
美元 |
2.45 |
6.21 |
13.94 |
-0.44 |
5.40 |
0.65 |
0.92 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
13.8600 |
澳幣 |
8.71 |
22.98 |
32.00 |
-14.76 |
19.05 |
0.43 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
PGIM美國公司債基金-A美元累積型 |
112.5390 |
美元 |
2.07 |
6.03 |
14.40 |
-6.96 |
8.51 |
0.43 |
1.23 |
|
| 2024/10/21 |
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) |
12.9800 |
美元 |
1.56 |
3.59 |
6.13 |
0.93 |
2.16 |
0.64 |
8.12 |
|
| 2024/10/21 |
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) |
12.7800 |
美元 |
1.83 |
3.99 |
6.95 |
3.15 |
2.20 |
0.73 |
8.36 |
|
| 2024/10/21 |
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
107.9900 |
美元 |
1.63 |
4.00 |
6.74 |
3.42 |
2.29 |
0.68 |
0.31 |
|
| 2024/10/21 |
法巴美元短期債券基金C(美元) |
504.2500 |
美元 |
1.63 |
3.99 |
6.74 |
3.41 |
2.29 |
0.68 |
0.31 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) |
18.2600 |
澳幣 |
3.11 |
12.23 |
22.96 |
-5.04 |
15.50 |
0.39 |
0.75 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
7.9700 |
澳幣 |
8.65 |
23.01 |
31.89 |
-14.81 |
19.15 |
0.43 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
先機北美股票基金L類累積股(歐元) |
41.4898 |
歐元 |
7.10 |
13.31 |
33.29 |
37.88 |
10.02 |
0.82 |
0.57 |
|
| 2024/10/18 |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) |
615.8800 |
美元 |
2.96 |
6.54 |
19.92 |
14.09 |
9.95 |
0.51 |
0.98 |
|
| 2024/10/18 |
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
335.9300 |
美元 |
5.42 |
12.34 |
26.61 |
29.71 |
9.21 |
0.72 |
0.88 |
|
| 2024/10/18 |
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
150.1600 |
美元 |
5.43 |
12.36 |
26.63 |
29.77 |
9.22 |
0.72 |
0.88 |
|
| 2024/10/21 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 |
407.9530 |
歐元 |
3.89 |
9.82 |
24.30 |
13.79 |
11.48 |
0.54 |
0.48 |
|
| 2024/10/21 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 |
418.0500 |
歐元 |
-1.03 |
5.24 |
17.37 |
16.23 |
15.19 |
0.30 |
0.69 |
|
| 2024/10/21 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
438.6000 |
美元 |
-1.62 |
6.81 |
19.80 |
8.18 |
18.26 |
0.29 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 |
259.2000 |
美元 |
-1.61 |
6.82 |
19.84 |
8.28 |
18.26 |
0.29 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
25.5700 |
澳幣 |
2.64 |
6.15 |
14.42 |
0.91 |
5.32 |
0.68 |
0.90 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 |
22.5700 |
美元 |
5.52 |
9.72 |
26.30 |
10.80 |
9.76 |
0.68 |
0.77 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 |
28.2000 |
美元 |
5.78 |
10.24 |
27.54 |
14.26 |
9.78 |
0.70 |
0.77 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2649 |
澳幣 |
3.05 |
7.88 |
18.59 |
-0.75 |
7.00 |
0.67 |
0.60 |
|
| 2024/10/21 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
123.4000 |
歐元 |
3.82 |
7.71 |
13.23 |
7.89 |
4.28 |
0.77 |
0.68 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7329 |
澳幣 |
3.01 |
7.85 |
18.66 |
-0.59 |
7.05 |
0.67 |
0.60 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8808 |
歐元 |
2.95 |
7.67 |
18.33 |
-2.04 |
7.08 |
0.65 |
0.60 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.1496 |
澳幣 |
3.01 |
7.85 |
18.66 |
-0.62 |
7.06 |
0.67 |
0.60 |
|
| 2024/10/21 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
144.7900 |
美元 |
1.14 |
4.74 |
12.59 |
-10.37 |
9.47 |
0.34 |
1.37 |
|
| 2024/10/18 |
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
592.7800 |
美元 |
4.51 |
11.12 |
22.25 |
20.73 |
7.36 |
0.76 |
0.64 |
|
| 2024/10/21 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
95.7600 |
美元 |
0.93 |
4.30 |
11.64 |
-12.69 |
9.47 |
0.31 |
1.37 |
|
| 2024/10/21 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
149.6000 |
美元 |
0.92 |
4.29 |
11.63 |
-12.69 |
9.47 |
0.31 |
1.37 |
|
| 2024/10/21 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
77.7100 |
美元 |
0.93 |
4.32 |
11.67 |
-12.68 |
9.48 |
0.31 |
1.37 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
24.7100 |
澳幣 |
2.44 |
5.71 |
13.46 |
-1.40 |
5.29 |
0.64 |
0.90 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
24.1000 |
澳幣 |
2.39 |
5.68 |
13.50 |
-1.21 |
5.25 |
0.64 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 |
20.8200 |
歐元 |
6.01 |
8.04 |
23.49 |
19.24 |
8.12 |
0.73 |
0.47 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
22.9000 |
澳幣 |
2.43 |
5.70 |
13.50 |
-1.63 |
5.28 |
0.64 |
0.90 |
|
| 2024/10/21 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) |
295.9900 |
歐元 |
-1.03 |
5.23 |
17.27 |
16.10 |
15.18 |
0.30 |
0.69 |
|
| 2024/10/21 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 |
380.5600 |
美元 |
4.66 |
8.53 |
21.83 |
18.36 |
9.69 |
0.57 |
0.68 |
|
| 2024/10/21 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 |
443.2500 |
美元 |
4.79 |
8.81 |
22.45 |
20.16 |
9.69 |
0.59 |
0.68 |
|
| 2024/10/21 |
法巴美國中型股票基金C(美元) |
354.3600 |
美元 |
3.25 |
8.30 |
26.98 |
6.34 |
15.88 |
0.44 |
1.15 |
|
| 2024/10/21 |
PGIM美國公司債基金-T美元累積型 |
111.4280 |
美元 |
1.95 |
5.79 |
13.88 |
-8.18 |
8.50 |
0.42 |
1.23 |
|
| 2024/10/21 |
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 |
90.6330 |
美元 |
1.95 |
5.79 |
13.86 |
-8.18 |
8.51 |
0.41 |
1.23 |
|
| 2024/10/21 |
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) |
122.0500 |
美元 |
12.19 |
14.98 |
40.42 |
-36.16 |
21.44 |
0.48 |
1.26 |
|
| 2024/10/21 |
摩根士丹利美國增長基金A(美元) |
180.5900 |
美元 |
15.69 |
22.84 |
47.47 |
-41.79 |
25.64 |
0.47 |
1.29 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) |
25.2400 |
歐元 |
5.78 |
10.07 |
25.07 |
7.68 |
8.18 |
0.77 |
0.58 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) |
14.8400 |
美元 |
1.57 |
5.02 |
10.91 |
-9.29 |
7.59 |
0.36 |
1.10 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) |
9.2500 |
美元 |
1.56 |
5.05 |
10.89 |
-9.29 |
7.65 |
0.36 |
1.11 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) |
15.9600 |
美元 |
1.40 |
4.52 |
8.72 |
-7.05 |
5.49 |
0.39 |
0.78 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) |
9.5600 |
美元 |
1.52 |
4.57 |
8.79 |
-7.05 |
5.45 |
0.39 |
0.77 |
|
| 2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) |
36.9700 |
美元 |
3.59 |
10.39 |
27.75 |
5.93 |
14.67 |
0.48 |
0.93 |
|
| 2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) |
84.4700 |
美元 |
3.37 |
9.96 |
26.72 |
3.61 |
14.69 |
0.47 |
0.93 |
|
| 2024/10/21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) |
120.9800 |
美元 |
3.60 |
10.43 |
27.80 |
6.09 |
14.68 |
0.48 |
0.93 |
|
| 2024/10/21 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 |
263.1400 |
美元 |
5.75 |
12.91 |
28.79 |
-2.22 |
14.95 |
0.49 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) |
263.3100 |
美元 |
5.75 |
12.91 |
28.80 |
-2.22 |
14.95 |
0.49 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 |
361.1100 |
美元 |
6.01 |
13.47 |
30.08 |
0.74 |
14.96 |
0.51 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 |
45.2200 |
歐元 |
6.35 |
14.39 |
28.87 |
17.49 |
11.31 |
0.64 |
0.87 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 |
76.0300 |
加幣 |
5.42 |
15.60 |
30.41 |
6.16 |
14.09 |
0.54 |
1.17 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 |
79.4700 |
澳幣 |
5.37 |
15.27 |
29.41 |
2.40 |
13.91 |
0.54 |
1.16 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國永續主題基金E級別美元 |
17.7100 |
美元 |
5.42 |
15.53 |
30.32 |
6.11 |
14.03 |
0.55 |
1.17 |
|
| 2024/10/18 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP |
794.6900 |
英鎊 |
5.01 |
5.01 |
20.70 |
34.43 |
11.51 |
0.46 |
0.53 |
|
| 2024/10/18 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP |
209.4700 |
英鎊 |
5.01 |
5.00 |
20.73 |
34.54 |
11.51 |
0.46 |
0.53 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美國基金(A股美元) |
16.4600 |
美元 |
0.49 |
4.91 |
18.08 |
18.84 |
8.24 |
0.56 |
0.49 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美國基金(Y股累計美元) |
34.3900 |
美元 |
0.70 |
5.39 |
19.04 |
21.91 |
8.24 |
0.58 |
0.49 |
|
| 2024/10/21 |
景順美國價值股票基金A股美元 |
70.1400 |
美元 |
3.83 |
10.84 |
26.06 |
26.84 |
8.99 |
0.73 |
0.54 |
|
| 2024/10/21 |
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
263.5600 |
美元 |
3.24 |
8.30 |
26.97 |
6.33 |
15.88 |
0.44 |
1.15 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
14.9200 |
美元 |
1.29 |
5.00 |
10.11 |
-7.27 |
7.80 |
0.33 |
1.13 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
8.3900 |
澳幣 |
2.21 |
5.78 |
13.00 |
-8.21 |
7.81 |
0.42 |
1.12 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
7.6750 |
美元 |
2.46 |
6.30 |
13.43 |
-6.47 |
7.93 |
0.43 |
1.15 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.2220 |
美元 |
2.45 |
6.29 |
13.42 |
-6.49 |
7.92 |
0.43 |
1.15 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
9.4390 |
美元 |
2.45 |
6.29 |
13.43 |
-6.47 |
7.92 |
0.43 |
1.15 |
|
| 2024/10/21 |
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 |
69.0700 |
美元 |
2.74 |
7.04 |
21.30 |
13.14 |
12.96 |
0.42 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US |
80.5600 |
美元 |
11.63 |
24.07 |
43.44 |
14.54 |
15.52 |
0.68 |
0.98 |
|
| 2024/10/21 |
iShares羅素2000指數IWM.US |
222.1000 |
美元 |
2.78 |
15.71 |
35.11 |
1.50 |
20.32 |
0.44 |
1.14 |
|
| 2024/10/21 |
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US |
95.2000 |
美元 |
1.56 |
5.65 |
10.13 |
-9.61 |
8.39 |
0.30 |
1.21 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
20.7200 |
美元 |
1.62 |
5.71 |
11.46 |
-9.87 |
8.13 |
0.36 |
1.18 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 |
14.8500 |
美元 |
1.57 |
3.63 |
6.91 |
-1.07 |
2.63 |
0.61 |
9.07 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
29.5600 |
歐元 |
2.25 |
6.29 |
14.62 |
-6.63 |
6.21 |
0.59 |
1.06 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
84.2100 |
美元 |
1.61 |
5.10 |
10.31 |
-8.93 |
7.03 |
0.37 |
1.02 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) |
40.6900 |
美元 |
6.10 |
13.25 |
29.17 |
22.52 |
9.98 |
0.73 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
48.2600 |
美元 |
6.11 |
13.26 |
29.17 |
22.49 |
9.94 |
0.73 |
0.65 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
10.5700 |
美元 |
1.53 |
3.59 |
6.93 |
-1.11 |
2.59 |
0.62 |
8.85 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
8.7500 |
美元 |
1.64 |
5.76 |
11.45 |
-9.89 |
8.12 |
0.36 |
1.18 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
12.1700 |
歐元 |
1.50 |
3.57 |
6.85 |
-1.93 |
2.60 |
0.61 |
8.76 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.7800 |
歐元 |
1.90 |
5.73 |
13.39 |
-9.39 |
6.18 |
0.54 |
1.05 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
6.5100 |
澳幣 |
1.34 |
5.11 |
9.87 |
-13.19 |
8.09 |
0.31 |
1.17 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
10.8400 |
美元 |
1.41 |
5.21 |
10.44 |
-12.49 |
8.11 |
0.32 |
1.18 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
22.3800 |
歐元 |
1.40 |
5.37 |
10.79 |
-12.03 |
8.17 |
0.33 |
1.19 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
338.3200 |
美元 |
4.80 |
13.73 |
27.94 |
0.53 |
16.11 |
0.45 |
0.82 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) |
10.1100 |
澳幣 |
1.71 |
5.09 |
9.89 |
-9.49 |
6.97 |
0.35 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) |
34.2000 |
美元 |
4.78 |
13.73 |
27.95 |
0.62 |
16.12 |
0.45 |
0.82 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
17.4300 |
歐元 |
1.40 |
3.32 |
6.41 |
-3.17 |
2.65 |
0.56 |
8.97 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
16.1600 |
美元 |
1.38 |
5.21 |
10.38 |
-12.55 |
8.10 |
0.32 |
1.18 |
|
| 2024/10/21 |
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US |
109.6200 |
美元 |
2.25 |
6.73 |
16.11 |
-7.01 |
10.66 |
0.39 |
0.58 |
|
| 2024/10/21 |
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US |
108.5700 |
美元 |
1.48 |
4.76 |
8.56 |
-4.73 |
5.08 |
0.41 |
0.23 |
|
| 2024/10/21 |
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US |
98.8300 |
美元 |
1.73 |
5.56 |
11.38 |
-5.37 |
7.51 |
0.38 |
0.39 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.5600 |
美元 |
0.99 |
4.48 |
9.13 |
-9.49 |
7.69 |
0.30 |
1.11 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
30.6200 |
歐元 |
3.55 |
5.01 |
12.41 |
14.13 |
4.58 |
0.67 |
0.21 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美國基金(A股歐元) |
15.2100 |
歐元 |
1.06 |
3.33 |
15.49 |
27.82 |
7.44 |
0.53 |
0.20 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) |
23.3100 |
澳幣 |
0.13 |
4.25 |
16.32 |
13.10 |
8.13 |
0.51 |
0.48 |
|
| 2024/10/21 |
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 |
156.4000 |
美元 |
2.28 |
6.12 |
19.24 |
7.54 |
12.92 |
0.39 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) |
187.5000 |
澳幣 |
5.27 |
11.92 |
26.42 |
-8.62 |
14.86 |
0.46 |
1.07 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) |
17.2300 |
美元 |
1.35 |
4.93 |
9.89 |
-8.11 |
7.45 |
0.33 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) |
12.9400 |
美元 |
1.09 |
3.94 |
7.56 |
-10.08 |
5.50 |
0.33 |
0.78 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) |
8.9100 |
美元 |
1.32 |
4.90 |
9.83 |
-8.13 |
7.50 |
0.33 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) |
159.3300 |
美元 |
1.48 |
5.21 |
10.45 |
-6.76 |
7.48 |
0.35 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
4.8200 |
澳幣 |
2.08 |
5.50 |
12.30 |
-4.32 |
5.22 |
0.59 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
11.0000 |
澳幣 |
2.14 |
5.57 |
12.47 |
-4.43 |
5.33 |
0.58 |
0.91 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
4.7800 |
澳幣 |
2.30 |
5.73 |
12.58 |
-4.35 |
5.41 |
0.58 |
0.92 |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
9.7600 |
澳幣 |
2.20 |
5.63 |
12.44 |
-4.31 |
5.28 |
0.59 |
0.90 |
|
| 2024/10/21 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 |
678.3400 |
歐元 |
5.33 |
7.15 |
19.66 |
29.15 |
8.20 |
0.61 |
0.39 |
|
| 2024/10/21 |
S＆P能源指數XLE.US |
90.0700 |
美元 |
-1.68 |
-3.61 |
3.22 |
76.00 |
16.64 |
0.06 |
-0.28 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
15.3100 |
歐元 |
3.38 |
5.08 |
13.16 |
12.74 |
4.88 |
0.67 |
0.16 |
|
| 2024/10/21 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
72.8400 |
澳幣 |
0.65 |
3.66 |
10.06 |
-16.19 |
9.43 |
0.27 |
1.36 |
|
| 2024/08/28 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
56.4800 |
美元 |
3.82 |
5.06 |
10.79 |
-7.70 |
5.91 |
0.45 |
0.92 |
|
| 2024/07/22 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
56.5900 |
美元 |
3.32 |
4.20 |
8.35 |
-7.58 |
6.34 |
0.32 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US |
20.0800 |
美元 |
-10.53 |
-25.43 |
-44.03 |
-43.65 |
22.57 |
-0.71 |
-1.95 |
|
| 2024/10/21 |
Proshares 放空S&P500指數SH.US |
10.7100 |
美元 |
-4.59 |
-12.33 |
-22.91 |
-18.14 |
11.40 |
-0.67 |
-0.99 |
|
| 2024/10/21 |
Proshares 放空道瓊30指數DOG.US |
26.4700 |
美元 |
-4.72 |
-8.61 |
-17.60 |
-11.71 |
10.60 |
-0.54 |
-0.76 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) |
13.4200 |
美元 |
1.05 |
4.35 |
8.75 |
-11.07 |
7.47 |
0.29 |
1.09 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) |
8.9200 |
美元 |
1.18 |
4.50 |
8.81 |
-11.05 |
7.42 |
0.29 |
1.08 |
|
| 2024/10/21 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) |
9.3900 |
美元 |
1.15 |
3.90 |
7.51 |
-10.15 |
5.56 |
0.32 |
0.79 |
|
| 2024/10/21 |
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US |
92.2300 |
美元 |
0.23 |
5.53 |
15.25 |
-29.17 |
18.39 |
0.23 |
0.87 |
|
| 2024/10/21 |
iShares那斯達克生技指數IBB.US |
143.9900 |
美元 |
0.12 |
15.61 |
23.29 |
-8.60 |
18.41 |
0.34 |
1.04 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
19.1800 |
歐元 |
1.11 |
4.75 |
9.41 |
-15.28 |
8.11 |
0.29 |
1.18 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.6950 |
美元 |
2.38 |
5.91 |
12.86 |
-9.32 |
8.30 |
0.39 |
1.20 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
9.5990 |
美元 |
2.39 |
5.92 |
12.86 |
-9.32 |
8.29 |
0.39 |
1.20 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
7.5070 |
澳幣 |
2.19 |
5.70 |
11.94 |
-9.79 |
7.86 |
0.38 |
1.14 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
8.1350 |
澳幣 |
2.22 |
5.73 |
11.95 |
-9.79 |
7.86 |
0.38 |
1.14 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
8.2500 |
歐元 |
0.94 |
4.29 |
8.50 |
-17.71 |
8.07 |
0.26 |
1.17 |
|
| 2024/10/21 |
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) |
111.2300 |
美元 |
5.62 |
15.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
11.1400 |
美元 |
4.41 |
11.88 |
26.29 |
N/A |
9.26 |
0.71 |
0.66 |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
10.0000 |
美元 |
2.68 |
7.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
10.0100 |
美元 |
1.66 |
5.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USD |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金RET/A USD |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.1300 |
美元 |
2.52 |
6.19 |
13.46 |
N/A |
8.30 |
0.41 |
0.01 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
14.8280 |
美元 |
2.59 |
6.64 |
15.10 |
N/A |
7.90 |
0.48 |
0.03 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.6460 |
美元 |
2.36 |
6.37 |
14.62 |
N/A |
5.29 |
0.69 |
0.89 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
7.6360 |
美元 |
2.19 |
5.75 |
12.30 |
N/A |
7.92 |
0.39 |
1.14 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
8.2200 |
美元 |
2.20 |
5.82 |
13.37 |
N/A |
7.88 |
0.43 |
1.13 |
|
| 2024/10/21 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.0770 |
美元 |
2.54 |
6.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
89.0100 |
美元 |
2.61 |
6.36 |
14.63 |
N/A |
5.21 |
0.70 |
0.89 |
|
| N/A |
聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別 |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
12.2100 |
美元 |
2.93 |
6.60 |
16.17 |
N/A |
5.85 |
0.69 |
1.00 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
12.0400 |
美元 |
2.77 |
6.38 |
15.70 |
N/A |
5.90 |
0.67 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.9800 |
澳幣 |
2.65 |
6.04 |
14.71 |
N/A |
5.78 |
0.64 |
0.99 |
|
| 2024/10/21 |
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.7900 |
澳幣 |
2.50 |
5.73 |
14.03 |
N/A |
5.76 |
0.61 |
0.98 |
|
| N/A |
聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
GAM Star美國全方位股票基金-A EUR |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
9.7110 |
美元 |
2.65 |
6.09 |
13.69 |
N/A |
5.72 |
0.60 |
0.04 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
11.4000 |
美元 |
2.70 |
6.15 |
13.66 |
N/A |
5.71 |
0.60 |
0.04 |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
996.0000 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
997.3000 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.3100 |
美元 |
2.28 |
6.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
24.8700 |
美元 |
15.37 |
25.95 |
43.64 |
36.50 |
14.28 |
0.74 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
972.0300 |
日圓 |
2.68 |
6.11 |
12.16 |
N/A |
6.53 |
0.47 |
0.55 |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.0900 |
美元 |
2.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
1,004.5100 |
日圓 |
1.24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
1,004.5800 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) |
24.8800 |
美元 |
15.39 |
26.00 |
43.75 |
36.89 |
14.25 |
0.74 |
0.96 |
|
| 2024/10/21 |
宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.8077 |
美元 |
1.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2017/12/27 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
14.4800 |
美元 |
3.87 |
3.13 |
11.13 |
13.75 |
7.82 |
0.36 |
1.06 |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
1,038.4400 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2018/03/12 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 |
113.4800 |
美元 |
5.40 |
12.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
先機北美股票基金L類收益股(美元) |
14.4778 |
美元 |
6.73 |
15.44 |
36.59 |
N/A |
11.20 |
0.80 |
0.93 |
|
| 2020/11/20 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
40.7700 |
美元 |
3.75 |
13.48 |
0.75 |
6.82 |
26.53 |
0.04 |
1.01 |
|
| 2024/10/21 |
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 |
53.4100 |
美元 |
4.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) |
13.2500 |
美元 |
6.51 |
18.41 |
40.06 |
N/A |
11.83 |
0.82 |
1.03 |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.2988 |
美元 |
3.38 |
8.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1,960.1900 |
日圓 |
2.25 |
5.97 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/10/21 |
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1,946.9100 |
日圓 |
0.33 |
2.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
