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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/01/21 聯博-美國永續主題基金A級別美元 39.2400 美元 14.37 24.57 37.30 70.91 40.76 0.29 0.99
2021/01/21 聯博-美國永續主題基金I級別美元 46.1100 美元 14.59 25.06 38.39 74.99 40.77 0.29 0.99
2021/01/21 聯博-美國永續主題基金S1級別美元 48.6100 美元 14.65 25.19 38.69 76.38 40.79 0.29 0.99
2021/01/21 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 62.9800 加幣 14.03 24.07 34.75 63.54 41.30 0.27 1.00
2021/01/20 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 331.1300 美元 40.73 65.54 37.01 36.84 60.41 0.26 1.17
2021/01/20 法巴美國小型股票基金C(美元) 342.7200 美元 26.46 40.85 28.90 40.25 49.37 0.23 0.95
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 21.4300 美元 8.67 16.66 34.95 68.47 40.19 0.27 0.97
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 28.1500 美元 9.02 17.44 36.72 75.28 40.25 0.28 0.97
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 20.6500 美元 8.74 16.80 35.32 70.10 40.23 0.28 0.97
2021/01/20 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.9120 南非幣 2.54 2.81 12.84 35.45 17.02 0.22 0.88
2021/01/20 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7060 南非幣 5.99 10.98 6.60 25.95 26.81 0.10 1.02
2021/01/20 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.3730 南非幣 2.54 2.81 12.80 35.33 17.01 0.22 0.88
2021/01/20 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1270 南非幣 5.94 10.92 6.54 25.90 26.82 0.10 1.02
2021/01/20 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.5770 南非幣 3.04 3.68 11.83 35.08 19.89 0.18 1.03
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 42.0900 美元 24.67 36.70 33.03 54.69 46.68 0.25 0.90
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 34.1700 美元 24.39 36.03 31.73 50.13 46.66 0.24 0.90
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 39.4600 歐元 24.32 35.98 30.58 42.40 46.67 0.24 0.90
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 63.7300 美元 10.97 21.53 33.97 80.85 37.97 0.28 0.92
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 33.1100 歐元 24.57 36.54 31.60 45.67 46.68 0.24 0.90
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 49.8300 美元 24.95 37.31 34.10 58.19 46.70 0.25 0.90
2021/01/20 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 30.4600 美元 11.74 24.38 51.23 101.77 38.95 0.37 0.88
2021/01/20 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 47.1900 美元 26.21 47.84 84.39 169.83 41.06 0.50 0.92
2021/01/20 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 57.9000 美元 11.78 24.44 51.33 102.24 38.99 0.37 0.89
2021/01/20 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 94.0000 美元 26.23 47.87 84.46 169.96 41.02 0.50 0.92
2021/01/20 普信美國小型公司股票型基金A(美元) 74.1800 美元 20.72 34.51 31.57 68.94 39.21 0.26 0.89
2021/01/20 普信美國小型公司股票型基金I(美元) 103.2100 美元 20.94 34.99 32.47 72.51 39.25 0.27 0.89
2021/01/20 普信美國小型公司股票型基金Q(美元) 31.6000 美元 20.93 34.99 32.44 72.30 39.23 0.27 0.89
2021/01/20 摩根士丹利美國優勢基金 175.8200 美元 8.40 25.10 66.56 113.76 39.02 0.44 0.79
2021/01/20 摩根士丹利美國增長基金A 273.6700 美元 11.89 35.19 107.45 167.96 44.84 0.54 0.90
2021/01/20 那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 323.7700 美元 14.05 21.76 45.98 99.32 41.35 0.32 0.95
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 30.1500 美元 20.74 29.34 28.35 50.67 42.90 0.23 0.82
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 22.6100 美元 20.46 28.69 27.09 46.34 42.84 0.23 0.82
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76.4000 南非幣 5.78 9.76 6.91 26.35 27.80 0.11 1.06
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 246.6800 南非幣 21.40 30.32 27.03 54.91 43.06 0.23 0.83
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 201.9300 南非幣 21.70 30.98 28.32 59.63 43.10 0.23 0.83
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 142.1900 南非幣 5.79 9.77 6.91 26.34 27.81 0.11 1.06
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 1,524.0200 美元 27.58 47.57 55.43 83.23 49.62 0.34 1.01
2021/01/20 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 23.3900 美元 11.22 19.89 22.08 38.40 29.80 0.24 0.66
2021/01/20 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1200 美元 11.20 19.87 21.93 38.36 29.79 0.23 0.66
2021/01/20 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2,011.8700 美元 11.40 20.33 22.93 41.36 29.83 0.24 0.66
2021/01/20 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 132.6100 南非幣 12.12 21.79 24.58 53.21 30.36 0.25 0.67
2021/01/20 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7300 港幣 11.32 19.94 21.79 37.21 29.98 0.23 0.66
2021/01/20 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 182.9600 美元 5.60 9.50 7.28 21.44 25.75 0.11 0.98
2021/01/20 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 86.1300 美元 4.87 8.52 5.84 17.80 25.68 0.10 0.97
2021/01/20 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 194.2800 美元 5.37 9.04 6.37 18.40 25.73 0.10 0.98
2021/01/20 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.1200 美元 5.05 8.70 6.03 18.02 25.72 0.10 0.98
2021/01/20 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6000 紐幣 11.03 19.55 19.99 34.63 30.20 0.22 0.67
2021/01/20 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7700 澳幣 10.90 19.27 19.15 33.31 30.15 0.21 0.66
2021/01/20 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5900 歐元 10.95 19.32 19.88 28.43 29.89 0.22 0.66
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 60.8400 美元 9.39 20.57 28.73 69.94 37.42 0.25 0.98
2021/01/20 貝萊德美國增長型基金A2-USD 35.3700 美元 7.18 16.93 30.47 69.15 34.95 0.27 0.80
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 663.3700 南非幣 7.51 13.62 4.66 24.17 27.04 0.08 1.00
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 666.9100 南非幣 7.51 13.56 4.68 24.24 26.95 0.09 1.00
2021/01/19 PGIM美國公司債基金-I美元累積型 1,394.9590 美元 2.72 3.26 9.14 23.68 21.10 0.14 1.18
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 665.1600 南非幣 7.80 13.87 5.30 25.83 27.02 0.09 1.00
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 636.9600 南非幣 7.53 13.47 4.51 24.11 26.95 0.08 1.00
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 18.5000 美元 20.13 28.03 25.76 41.98 42.84 0.22 0.82
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 69.6100 南非幣 5.52 9.21 5.83 22.60 27.78 0.09 1.05
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 157.0300 南非幣 5.52 9.22 5.84 22.59 27.79 0.09 1.05
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 70.4100 南非幣 5.53 9.23 5.85 22.61 27.79 0.10 1.05
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 70.3400 南非幣 5.52 9.21 5.84 22.59 27.78 0.09 1.05
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 20.9800 美元 20.16 28.00 25.78 41.95 42.83 0.22 0.82
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 21.0100 美元 20.13 28.03 25.73 42.15 42.82 0.22 0.82
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 11.9500 美元 1.46 2.77 9.23 16.10 7.42 0.34 0.94
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 171.6200 美元 1.59 3.00 9.84 18.20 7.36 0.36 0.94
2021/01/20 普信美國大型成長股票型基金I(美元) 81.6200 美元 10.18 20.38 34.09 75.56 37.06 0.28 0.86
2021/01/20 普信美國大型成長股票型基金A(美元) 66.1500 美元 9.92 19.84 32.88 70.89 37.04 0.28 0.86
2021/01/20 普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 43.4900 美元 10.16 20.34 34.02 75.29 37.06 0.28 0.86
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 13.5800 美元 1.12 0.89 8.38 19.23 10.05 0.23 1.26
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 21.2300 美元 6.15 9.43 6.36 18.54 24.62 0.10 0.96
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 23.4700 美元 10.66 20.85 32.52 75.15 37.93 0.27 0.92
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元 41.0800 美元 18.69 31.62 30.62 70.81 50.42 0.23 1.23
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 53.2300 美元 10.67 20.84 32.54 75.16 37.94 0.27 0.92
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 42.7100 美元 10.39 20.24 31.21 70.02 37.91 0.26 0.92
2021/01/20 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金) 14.2510 美元 1.74 1.19 9.27 22.54 16.79 0.17 0.87
2021/01/20 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金) 14.6990 美元 1.77 1.23 9.38 22.97 16.80 0.17 0.87
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 23.1600 歐元 6.24 11.24 24.58 75.99 37.41 0.22 0.89
2021/01/20 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 210.8900 澳幣 39.66 63.30 28.78 22.95 60.74 0.23 1.18
2021/01/20 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 809.2200 美元 40.35 64.63 35.51 32.40 60.36 0.25 1.17
2021/01/20 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 266.4600 美元 40.35 64.63 35.51 32.40 60.36 0.25 1.17
2021/01/21 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 184.0400 美元 9.86 15.51 29.78 73.31 37.82 0.25 0.91
2021/01/21 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 195.4000 美元 9.93 15.64 30.12 74.70 37.83 0.25 0.91
2021/01/21 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 37.9800 美元 9.63 15.02 28.73 69.23 37.76 0.25 0.91
2021/01/21 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 249.4900 南非幣 10.43 17.07 31.52 85.94 38.58 0.26 0.93
2021/01/21 聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 245.4300 南非幣 10.15 16.50 30.17 80.29 38.63 0.25 0.93
2021/01/21 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 152.0000 美元 9.64 15.04 28.74 69.21 37.79 0.25 0.91
2021/01/21 聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 114.4200 美元 9.36 14.45 27.46 64.21 37.76 0.24 0.91
2021/01/21 聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 37.7200 美元 9.36 14.46 27.45 64.29 37.77 0.24 0.91
2021/01/21 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 35.9700 澳幣 9.06 14.16 23.85 58.56 38.27 0.22 0.92
2021/01/21 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 32.2500 歐元 11.48 18.05 25.10 71.63 38.04 0.23 0.91
2021/01/21 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 73.9200 歐元 9.12 14.07 26.14 56.08 38.04 0.23 0.91
2021/01/21 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 80.6800 歐元 9.34 14.50 27.14 59.89 38.02 0.24 0.91
2021/01/20 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 194.0700 美元 3.71 6.76 5.89 15.41 19.34 0.11 0.73
2021/01/20 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 420.2500 美元 7.15 15.53 25.95 59.56 39.64 0.23 0.92
2021/01/20 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 420.0500 美元 7.15 15.53 25.95 59.53 39.64 0.23 0.92
2021/01/20 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 437.2500 美元 7.25 15.74 26.39 61.22 39.65 0.23 0.92
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 20.9400 美元 4.60 7.27 6.03 15.44 24.74 0.10 0.97
2021/01/21 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 138.2200 美元 11.88 20.75 28.07 61.18 39.99 0.24 0.98
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.9900 美元 4.71 7.29 6.03 15.56 24.89 0.10 0.97
2021/01/19 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 212.6400 美元 5.56 13.98 23.00 51.49 31.74 0.23 0.83
2021/01/20 iShares那斯達克生技指數IBB.US 165.0000 美元 20.91 13.27 35.70 48.22 40.13 0.27 0.81
2021/01/20 iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 118.5700 美元 -1.71 -2.56 7.62 20.59 6.00 0.34 -0.07
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B2美元 26.8100 美元 18.00 30.15 27.67 59.30 50.30 0.22 1.22
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2歐元避險 29.8400 歐元 17.94 30.02 26.39 50.71 50.18 0.22 1.22
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 48.0000 歐元 10.29 20.09 30.12 61.24 37.87 0.26 0.92
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元 33.4100 美元 18.35 30.81 29.15 64.34 50.37 0.23 1.22
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 23.4600 美元 0.82 0.30 7.07 14.94 10.04 0.20 1.26
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 31.5200 美元 5.88 8.80 5.21 14.70 24.58 0.09 0.96
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 18.3100 美元 0.66 1.10 4.15 9.12 6.84 0.16 0.70
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 11.4600 美元 0.61 1.05 4.08 9.11 5.60 0.07 0.54
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 44.6800 美元 6.53 10.98 11.84 34.74 27.28 0.15 0.63
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2歐元避險 24.3500 歐元 18.32 30.84 27.96 56.59 50.26 0.22 1.22
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 20.6000 歐元 9.98 19.70 29.80 60.44 37.92 0.25 0.92
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.8400 美元 0.81 0.28 7.03 14.95 10.07 0.20 1.26
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.3300 美元 5.84 8.89 5.27 14.75 24.60 0.09 0.96
2021/01/21 宏利環球基金-美國債券基金AA INC股(本基金之配息來源可能為本金) 1.0273 美元 1.35 1.26 6.27 15.13 10.45 0.17 1.30
2021/01/21 宏利環球基金-美國債券基金AA股 1.2426 美元 1.34 1.26 6.26 15.14 10.48 0.17 1.30
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 60.0300 歐元 10.57 20.71 31.53 66.43 37.88 0.26 0.92
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 16.6500 美元 1.46 2.78 9.18 16.03 7.33 0.34 0.93
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 11.1500 美元 1.42 1.28 6.92 16.38 12.82 0.16 1.65
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 195.2400 美元 1.58 1.69 7.64 18.70 12.87 0.17 1.65
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 27.0100 美元 5.14 8.56 5.22 16.62 27.36 0.09 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8500 美元 5.21 8.60 5.30 16.75 27.35 0.09 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金U月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3600 美元 5.05 8.40 4.87 15.49 27.44 0.09 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金U累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.5300 美元 5.14 8.43 4.91 15.59 27.32 0.09 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 24.4800 美元 4.30 7.51 -4.75 24.77 44.09 0.03 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 133.2300 南非幣 4.78 8.35 -5.67 31.65 44.33 0.03 0.87
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 21.0900 歐元 20.38 28.52 25.16 38.30 42.78 0.22 0.82
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 16.5500 澳幣 20.10 28.10 22.77 38.61 42.97 0.20 0.83
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 211.3100 南非幣 4.78 8.36 -5.67 31.76 44.38 0.03 0.87
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 18.2600 澳幣 19.82 27.43 21.57 34.46 42.96 0.20 0.83
2021/01/21 PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.8600 美元 5.06 7.16 4.40 14.77 23.27 0.08 0.91
2021/01/21 PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 38.1400 美元 5.24 7.56 5.16 17.28 23.35 0.09 0.91
2021/01/20 Powershares 水資源指數PHO.US 48.7600 美元 15.06 25.56 22.50 57.82 39.55 0.21 0.91
2021/01/20 貝萊德美國增長型基金A2-EUR 29.2800 歐元 4.87 10.53 19.71 71.53 33.46 0.20 0.75
2021/01/20 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4400 美元 1.74 3.42 6.43 16.35 17.27 0.12 2.10
2021/01/20 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 81.4600 美元 4.85 8.18 4.75 13.47 25.72 0.09 0.98
2021/01/20 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 175.2100 美元 1.82 1.52 6.54 17.24 13.87 0.14 1.73
2021/01/20 先鋒不動產基金VNQ.US 85.9800 美元 9.03 13.26 -5.40 22.98 50.54 0.05 1.00
2021/01/20 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 106.2100 美元 1.55 1.26 6.27 16.94 13.79 0.14 1.71
2021/01/20 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 163.9700 美元 2.08 2.04 7.61 20.81 13.88 0.16 1.73
2021/01/20 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 103.9700 澳幣 1.40 1.08 5.15 14.27 14.04 0.11 1.72
2021/01/20 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 1.0000 美元 0.00 0.00 0.23 3.25 0.12 0.58 0.75
2021/01/19 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC(基金之配息來源可能為本金) 237.1500 美元 1.09 1.55 5.72 15.97 13.12 0.13 1.58
2021/01/20 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 124.6900 美元 1.62 1.21 5.92 15.16 13.88 0.13 1.73
2021/01/20 安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 994.0200 美元 5.42 8.24 5.23 14.39 17.61 0.10 0.65
2021/01/20 安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1,275.3900 美元 5.42 8.24 5.22 14.34 17.61 0.10 0.65
2021/01/20 黃金指數GLD.US 175.3900 美元 -2.15 2.60 19.65 38.74 19.11 0.29 0.36
2021/01/20 貝萊德美元儲備基金A2-USD 158.2587 美元 -0.01 -0.03 0.27 3.91 0.22 0.36 0.99
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.6700 美元 6.99 12.33 3.04 15.60 26.56 0.07 0.98
2021/01/21 PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 13.0100 美元 0.31 0.46 2.04 5.26 2.62 0.18 0.26
2021/01/21 PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.0000 美元 5.01 7.21 4.40 14.59 23.30 0.08 0.91
2021/01/21 PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 12.4600 美元 0.48 0.81 2.72 7.51 2.60 0.26 0.26
2021/01/21 PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 34.4100 美元 5.00 7.16 4.37 14.74 23.36 0.08 0.91
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.3900 美元 3.78 6.34 -6.71 17.30 44.07 0.02 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 88.3000 南非幣 4.52 7.81 -6.62 27.76 44.30 0.02 0.87
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 156.7400 南非幣 4.51 7.81 -6.62 27.84 44.34 0.02 0.87
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 154.7600 南非幣 4.52 7.82 -6.61 26.19 44.33 0.02 0.87
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 87.3000 南非幣 4.52 7.82 -6.62 27.77 44.28 0.02 0.87
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 88.3000 南非幣 4.52 7.81 -6.62 27.76 44.30 0.02 0.87
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 175.3500 南非幣 4.52 7.81 -6.61 27.86 44.34 0.02 0.87
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.1600 美元 3.79 6.39 -6.73 17.40 44.05 0.02 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.8700 美元 3.74 6.37 -6.73 17.24 44.06 0.02 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.3900 美元 3.78 6.34 -6.71 17.29 44.05 0.02 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.8700 美元 3.82 6.45 -6.66 17.34 43.96 0.02 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.5000 美元 3.75 6.29 -6.77 17.24 44.07 0.02 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.9200 美元 3.97 6.88 -5.87 20.71 44.09 0.03 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.5900 美元 3.96 6.89 -5.76 20.78 44.00 0.03 0.86
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 173.8500 美元 -0.20 -0.64 5.34 14.00 3.28 0.43 0.36
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 456.8500 美元 9.76 16.52 16.63 63.55 39.06 0.17 0.91
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 20.2700 美元 1.40 1.35 6.97 16.43 12.87 0.16 1.66
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 14.0700 美元 1.22 2.18 8.06 12.56 7.37 0.30 0.94
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 11.7900 美元 1.23 2.19 8.10 12.60 7.36 0.30 0.94
2021/01/20 普信美國複合收益債券型基金I(美元) 13.8000 美元 0.80 0.80 5.67 16.16 8.85 0.18 1.14
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 28.7200 美元 9.28 15.48 14.60 55.24 39.02 0.16 0.91
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.9800 美元 6.25 10.46 10.73 30.95 27.24 0.14 0.63
2021/01/20 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 105.4600 美元 0.00 -0.02 0.36 4.20 0.20 0.53 1.12
2021/01/20 摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 539.6300 美元 12.89 22.57 23.21 47.11 36.43 0.22 0.84
2021/01/20 摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 217.8000 美元 17.23 27.22 22.35 45.36 37.69 0.21 0.86
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 33.8200 美元 9.49 15.94 15.51 58.85 39.03 0.16 0.91
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.4300 加幣 6.13 10.10 9.47 26.46 27.34 0.13 0.64
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.3700 澳幣 6.06 10.03 8.64 25.52 27.45 0.12 0.64
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 23.3000 歐元 6.25 10.37 9.91 24.40 27.30 0.14 0.63
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.5300 澳幣 6.10 10.11 8.67 25.79 27.51 0.12 0.64
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 16.9700 加幣 6.40 10.70 10.55 30.24 27.46 0.14 0.64
2021/01/20 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 13.2200 美元 0.46 0.23 6.07 15.53 6.04 0.27 0.82
2021/01/20 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2400 美元 0.50 0.24 6.12 15.46 6.01 0.27 0.82
2021/01/20 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計) 19.0200 美元 0.48 0.21 6.08 15.48 5.99 0.27 0.82
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 13.2900 美元 0.68 0.00 6.15 10.20 10.01 0.17 1.25
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 28.1200 歐元 5.83 8.82 4.54 9.54 24.76 0.08 0.97
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11.2800 美元 0.87 0.35 7.12 14.89 8.07 0.12 0.93
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 13.2100 美元 0.53 -0.23 5.95 11.49 10.03 0.17 1.26
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 7.9000 美元 5.82 8.80 5.23 14.63 24.13 0.07 0.94
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 37.0900 美元 6.28 10.42 10.72 30.92 27.23 0.14 0.63
2021/01/20 iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 86.3700 美元 0.01 0.02 2.81 8.21 1.95 0.38 -0.03
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 29.8200 美元 6.01 9.87 9.63 27.06 27.23 0.13 0.63
2021/01/20 iShare美國不動產指數IYR.US 86.0600 美元 7.09 11.63 -6.89 22.15 48.11 0.04 0.96
2021/01/20 iShares羅素2000指數IWM.US 214.3900 美元 33.78 47.90 28.61 40.61 50.84 0.23 1.14
2021/01/20 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.2520 美元 5.23 9.44 3.55 14.48 26.53 0.07 1.01
2021/01/20 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 29.7500 美元 5.25 9.46 3.66 14.82 26.51 0.07 1.01
2021/01/20 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 21.3340 美元 2.09 1.72 7.63 19.38 19.77 0.13 1.03
2021/01/20 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.9230 美元 1.58 0.87 8.44 19.39 16.77 0.16 0.87
2021/01/20 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.8460 美元 2.09 1.72 7.63 19.39 19.79 0.13 1.03
2021/01/20 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 15.4640 美元 1.58 0.87 8.44 19.40 16.77 0.16 0.87
2021/01/20 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.5880 美元 1.60 0.89 8.45 19.43 16.77 0.16 0.87
2021/01/20 晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 50.1100 美元 11.36 14.90 18.21 58.18 39.77 0.18 0.92
2021/01/20 富達美元高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.9520 美元 5.08 8.27 3.91 15.67 26.31 0.08 1.00
2021/01/20 富達美元高收益基金(Y股-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.5000 美元 5.04 8.22 3.84 15.17 26.32 0.08 1.00
2021/01/20 富達美國成長基金(Y股累計-美元) 28.8100 美元 17.07 24.72 21.15 53.65 38.70 0.20 0.90
2021/01/20 富達美元高收益基金(Y股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5400 美元 5.07 8.13 3.81 15.08 26.31 0.07 1.00
2021/01/20 富達美國成長基金 76.3200 美元 16.82 24.18 20.13 49.74 38.68 0.19 0.89
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.3400 美元 4.30 6.70 4.97 12.01 24.72 0.09 0.97
2021/01/20 富達美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 23.5200 美元 5.00 8.19 3.80 15.12 26.33 0.07 1.00
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.5600 美元 4.20 6.46 4.54 10.69 24.82 0.08 0.97
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 17.8300 澳幣 6.13 10.06 8.59 25.56 27.54 0.12 0.64
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 13.1800 美元 6.26 10.51 10.81 30.98 27.23 0.14 0.63
2021/01/20 安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88.6700 美元 3.15 6.19 5.32 14.81 19.34 0.10 0.73
2021/01/21 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 124.9200 歐元 6.85 9.00 17.27 69.96 34.84 0.18 0.83
2021/01/21 聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 94.0300 歐元 6.57 8.44 16.10 64.94 34.82 0.17 0.83
2021/01/21 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 36.8800 美元 10.98 19.28 16.67 58.49 43.00 0.17 1.04
2021/01/21 聯博-精選美國股票基金A級別美元 45.4800 美元 11.88 18.04 14.13 33.96 38.59 0.16 0.94
2021/01/21 聯博-精選美國股票基金I級別美元 48.9500 美元 12.12 18.52 15.04 37.23 38.60 0.16 0.94
2021/01/21 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 50.8600 美元 12.20 18.75 15.49 38.85 38.65 0.16 0.95
2021/01/20 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.7400 澳幣 3.06 6.03 4.09 12.13 19.56 0.08 0.74
2021/01/19 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 30.7400 美元 13.56 19.06 11.99 26.92 39.52 0.14 1.04
2021/01/21 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 147.3900 美元 16.69 28.04 56.60 116.26 40.32 0.38 0.99
2021/01/21 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 81.1500 美元 9.78 16.81 15.01 38.61 39.68 0.16 0.97
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.9700 美元 0.30 0.26 2.58 8.39 1.73 0.36 0.12
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 11.8400 美元 0.25 0.17 2.51 8.33 1.80 0.34 0.13
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.7200 澳幣 4.48 6.94 3.60 11.73 26.99 0.07 1.05
2021/01/20 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 557.5300 歐元 4.67 9.23 15.38 60.97 37.45 0.16 0.86
2021/01/20 富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0700 美元 4.84 7.88 3.24 13.39 26.34 0.07 1.00
2021/01/20 富達美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 16.3800 美元 4.93 7.98 3.28 13.43 26.36 0.07 1.00
2021/01/20 富達美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0460 美元 4.91 7.92 3.27 13.42 26.29 0.07 1.00
2021/01/20 富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.2200 美元 4.89 7.95 3.33 13.42 26.34 0.07 1.00
2021/01/20 富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.4700 美元 4.92 7.96 3.34 13.47 26.27 0.07 1.00
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 107.2200 南非幣 11.37 13.51 4.90 19.10 29.13 0.09 0.67
2021/01/20 富達美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.3900 澳幣 4.85 7.91 2.59 12.64 26.39 0.06 1.00
2021/01/19 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 367.4300 美元 18.82 27.22 15.38 27.12 45.64 0.16 1.19
2021/01/19 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 256.2900 美元 18.82 27.22 15.38 27.11 45.64 0.16 1.19
2021/01/20 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 16.6600 美元 -0.05 -1.72 6.95 16.24 12.81 0.16 0.65
2021/01/20 富達美元高收益基金(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.6700 澳幣 4.82 7.69 1.95 10.58 26.56 0.06 1.01
2021/01/20 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 120.9000 美元 10.88 13.93 16.23 50.28 39.70 0.17 0.92
2021/01/20 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7870 澳幣 4.84 8.67 1.58 9.13 26.65 0.05 1.01
2021/01/20 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.3390 澳幣 1.97 1.58 6.65 17.08 19.91 0.11 1.03
2021/01/20 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.4080 澳幣 -0.04 -0.79 4.81 11.48 7.36 0.18 1.00
2021/01/20 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.3790 澳幣 1.48 0.74 7.40 16.97 16.97 0.14 0.88
2021/01/20 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4620 美元 5.00 8.96 2.71 11.76 26.62 0.06 1.01
2021/01/20 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 15.4730 美元 0.07 -0.65 5.45 13.39 7.20 0.21 0.98
2021/01/20 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.8900 美元 0.06 -0.65 5.43 13.38 7.22 0.20 0.99
2021/01/20 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.8410 澳幣 1.47 0.75 7.43 16.96 16.98 0.14 0.88
2021/01/20 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.7790 美元 5.01 8.96 2.72 11.77 26.61 0.06 1.01
2021/01/20 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.9540 美元 -0.06 -1.75 6.93 16.22 12.82 0.16 0.65
2021/01/20 iShares S&P500指數IVV.US 385.2800 美元 12.31 19.37 17.78 44.19 41.90 0.18 0.98
2021/01/20 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9220 紐幣 4.87 8.79 1.83 9.85 26.60 0.05 1.01
2021/01/20 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.1790 紐幣 1.50 0.79 7.62 17.53 17.05 0.14 0.89
2021/01/20 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.7710 紐幣 1.51 0.80 7.47 17.36 17.04 0.14 0.88
2021/01/20 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1360 美元 5.01 8.96 2.70 11.76 26.62 0.06 1.01
2021/01/20 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1820 紐幣 4.86 8.79 1.82 9.84 26.78 0.05 1.02
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 18.9900 美元 0.53 -0.26 5.91 11.44 10.02 0.17 1.26
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 25.5700 美元 5.57 8.21 4.11 11.22 24.55 0.08 0.96
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 15.1700 美元 0.33 0.46 2.85 5.27 6.80 0.11 0.69
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 34.9900 歐元 5.97 9.82 8.83 20.86 27.30 0.13 0.63
2021/01/20 iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 152.4600 美元 -4.06 -8.32 11.99 32.05 14.52 0.24 -0.11
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.2500 美元 5.57 8.19 4.05 11.22 24.59 0.08 0.96
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 40.3700 美元 12.11 19.26 20.65 43.82 42.24 0.19 1.03
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 11.3700 美元 0.35 0.53 2.93 5.36 6.45 0.10 0.66
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 25.8700 歐元 0.86 0.47 6.77 10.32 10.17 0.19 1.27
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 32.5700 美元 11.92 18.65 19.13 37.78 42.21 0.18 1.03
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 49.9500 美元 12.63 20.16 22.07 48.00 42.30 0.20 1.03
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.0800 澳幣 5.73 8.55 3.80 11.23 24.80 0.08 0.97
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 11.4900 美元 0.44 0.61 2.77 3.70 6.82 0.11 0.69
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.5200 澳幣 5.77 8.53 3.76 11.21 24.83 0.07 0.97
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11.3700 歐元 5.85 9.76 8.77 20.88 27.30 0.12 0.63
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.8800 澳幣 0.74 0.14 6.23 12.29 10.23 0.17 1.28
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.1300 澳幣 0.73 0.17 6.37 12.41 10.28 0.18 1.29
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 10.7600 美元 -0.37 -0.93 4.72 11.91 3.31 0.37 0.36
2021/01/21 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 0.8471 美元 4.63 7.06 2.77 11.59 25.01 0.06 0.98
2021/01/21 宏利環球基金-美國特別機會基金T股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 0.9887 美元 4.63 7.07 2.78 11.61 24.95 0.06 0.98
2021/01/21 宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.6696 美元 4.64 7.07 2.77 11.60 24.94 0.06 0.98
2021/01/20 摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 15.9800 澳幣 16.64 26.42 20.06 39.81 38.25 0.20 0.88
2021/01/20 摩根基金-美國複合收益債券基金(澳幣對沖)(累計) 11.3600 澳幣 0.35 0.00 5.28 13.83 6.27 0.23 0.85
2021/01/20 摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 16.0300 澳幣 12.33 21.81 20.35 40.74 36.87 0.20 0.86
2021/01/20 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 32.0100 美元 24.75 36.21 19.80 37.03 44.46 0.19 0.95
2021/01/20 摩根基金-美國基金(美元)(累計) 37.5400 美元 15.05 24.68 20.98 42.90 38.12 0.20 0.87
2021/01/20 摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 280.9000 美元 15.06 24.65 20.99 42.86 38.12 0.20 0.87
2021/01/20 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 316.9900 美元 24.76 36.18 19.76 36.92 44.44 0.19 0.95
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 19.1400 美元 -0.31 -0.88 4.70 11.86 3.26 0.38 0.35
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 16.7300 美元 1.15 0.84 5.82 12.96 12.83 0.14 1.65
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 11.1500 美元 1.15 0.83 5.84 12.93 12.88 0.14 1.65
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6700 美元 4.91 7.92 3.99 12.38 27.39 0.08 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.4400 美元 4.84 7.87 3.86 12.37 27.27 0.08 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.6400 澳幣 3.53 5.84 -10.40 10.79 43.87 -0.01 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11.9200 澳幣 3.47 5.86 -10.38 10.88 44.01 -0.00 0.87
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.6500 澳幣 3.53 5.83 -10.29 10.92 43.98 -0.00 0.87
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12.6600 澳幣 3.52 5.85 -10.34 10.76 43.89 -0.00 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 18.2000 歐元 4.00 6.87 -7.28 14.32 43.93 0.02 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.8400 澳幣 3.86 6.48 -9.41 14.16 44.02 0.00 0.87
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12.9000 澳幣 3.53 5.91 -10.29 10.82 43.94 -0.00 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 264.2600 南非幣 13.93 24.18 10.17 39.18 46.61 0.13 1.09
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 14.9700 澳幣 3.81 6.40 -9.44 14.10 43.97 0.00 0.87
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.6300 澳幣 3.53 5.84 -10.32 10.66 44.08 -0.00 0.87
2021/01/19 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 118.0400 美元 0.03 0.04 4.48 9.72 3.15 0.37 0.39
2021/01/19 法巴美元短期債券基金C股(美元) 493.7000 美元 0.03 0.04 4.48 9.72 3.00 0.39 0.37
2021/01/19 法巴美國高收益債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 276.0400 美元 3.41 7.04 3.65 13.86 27.30 0.07 3.08
2021/01/19 法巴美國高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 65.5600 美元 3.42 7.03 3.62 13.86 27.81 0.07 3.17
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 17.2900 美元 11.84 19.65 17.38 34.03 39.47 0.18 0.92
2021/01/21 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 42.3800 美元 12.65 19.21 17.30 40.70 42.99 0.17 1.05
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 16.8300 美元 10.65 19.96 20.73 46.73 38.91 0.20 0.91
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 13.9100 歐元 8.25 13.46 10.57 48.29 36.64 0.13 0.85
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.2700 美元 6.71 11.79 2.07 11.87 26.58 0.06 0.98
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 53.1400 美元 6.68 11.79 2.00 11.85 26.58 0.06 0.98
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 13.8100 美元 10.30 19.88 20.72 44.91 38.61 0.20 0.90
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 20.7700 美元 12.15 20.27 18.55 38.01 39.24 0.18 0.92
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42.9700 美元 6.69 11.79 2.01 11.86 26.55 0.06 0.98
2021/01/21 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 185.4386 美元 9.88 16.45 18.50 33.24 34.02 0.19 0.83
2021/01/21 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 188.2427 美元 27.15 38.20 14.59 29.52 46.95 0.16 0.91
2021/01/20 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 377.0000 美元 30.88 39.47 16.69 27.28 51.72 0.17 1.00
2021/01/20 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 222.5800 美元 30.88 39.49 16.71 27.35 51.72 0.17 1.00
2021/01/20 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD 9.3600 美元 0.37 0.80 4.72 11.35 5.84 0.22 2.97
2021/01/20 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD 20.9100 美元 0.38 0.87 4.76 11.46 5.89 0.22 2.98
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 455.1700 美元 16.69 22.65 16.21 29.83 46.13 0.17 1.21
2021/01/20 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 296.0600 美元 31.24 40.24 17.98 31.54 51.76 0.18 1.01
2021/01/20 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 206.7100 美元 31.24 40.25 17.83 31.38 52.64 0.18 1.02
2021/01/20 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 48.2800 美元 13.76 23.70 18.86 33.74 34.64 0.19 0.80
2021/01/20 史坦普500指數股票型基金SPY.US 383.8900 美元 12.27 19.35 17.81 44.80 42.32 0.17 0.99
2021/01/20 安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.3700 美元 5.28 7.94 4.56 12.25 17.68 0.09 0.66
2021/01/20 安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9400 美元 5.17 7.89 4.54 12.19 17.57 0.09 0.65
2021/01/20 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2,049.4500 美元 10.72 17.90 14.46 33.24 36.40 0.16 0.85
2021/01/20 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 18.2700 美元 10.53 17.49 13.69 30.69 36.41 0.15 0.85
2021/01/19 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金) 202.8300 美元 0.82 1.02 4.62 12.41 13.11 0.11 1.58
2021/01/19 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC(基金之配息來源可能為本金) 219.0000 美元 1.00 1.38 5.35 14.80 13.12 0.12 1.58
2021/01/19 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 123.0200 美元 1.00 1.38 5.36 14.80 13.12 0.12 1.58
2021/01/20 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 109.6100 美元 0.00 0.00 0.15 3.13 0.09 0.46 0.48
2021/01/19 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 432.8600 美元 7.86 14.30 10.16 34.69 36.28 0.13 0.96
2021/01/20 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 1,669.8400 歐元 7.58 11.39 5.01 35.06 34.84 0.09 0.80
2021/01/20 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 39.9600 歐元 11.31 16.88 9.03 35.60 33.00 0.12 0.75
2021/01/20 DJ Wilshire不動產基金RWR.US 87.7900 美元 12.92 18.31 -12.07 10.81 50.61 0.01 1.02
2021/01/20 先機美國入息基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 37.2917 美元 12.51 18.90 12.83 23.74 37.65 0.15 0.87
2021/01/20 先機北美股票基金A類累積股(美元) 39.2458 美元 13.64 20.72 16.52 27.97 37.02 0.17 0.85
2021/01/20 先機北美股票基金B類累積股(美元) 28.4760 美元 13.35 20.11 15.13 23.35 36.97 0.16 0.85
2021/01/20 先機北美股票基金C類累積股(美元) 29.2179 美元 13.21 19.81 14.74 22.26 36.97 0.16 0.85
2021/01/20 先機美國入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 15.8297 美元 12.28 18.67 12.57 23.41 37.62 0.15 0.87
2021/01/20 貝萊德美國特別時機基金A2-USD 278.9200 美元 23.57 31.93 9.84 22.81 45.00 0.13 1.00
2021/01/20 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 15.3431 美元 13.36 20.11 15.01 22.87 36.96 0.16 0.85
2021/01/20 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 227.5200 歐元 27.83 31.68 6.73 28.19 49.56 0.12 0.96
2021/01/20 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 321.4300 歐元 27.84 31.90 6.95 28.39 49.54 0.12 0.96
2021/01/21 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 377.7397 美元 22.08 29.47 11.17 21.80 46.76 0.14 0.90
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 41.7400 美元 6.46 11.31 1.14 9.39 26.54 0.05 0.98
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 94.3700 美元 10.30 19.93 20.79 44.98 38.55 0.20 0.90
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 59.6800 美元 6.46 11.32 1.17 9.46 26.53 0.05 0.98
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 41.8600 美元 6.43 11.33 1.16 9.46 26.54 0.05 0.98
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 92.6400 美元 10.29 19.92 20.77 45.02 38.55 0.20 0.90
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 59.5200 美元 6.46 11.31 1.14 9.41 26.53 0.05 0.98
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 41.6600 美元 6.46 11.32 1.16 9.43 26.54 0.05 0.98
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.3400 美元 6.38 11.27 1.15 9.40 26.53 0.05 0.98
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 45.0600 美元 6.44 11.30 1.12 9.41 26.54 0.05 0.98
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 14.2800 歐元 9.26 13.06 7.45 35.23 37.45 0.11 0.86
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 226.6900 南非幣 13.65 23.56 9.06 35.03 46.57 0.13 1.08
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1200 美元 4.58 7.37 2.86 9.11 27.29 0.06 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1900 美元 4.58 7.39 2.94 9.17 27.38 0.07 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 19.4200 美元 13.10 22.45 9.97 28.69 46.55 0.13 1.09
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 246.1600 南非幣 13.65 23.56 9.06 35.02 46.57 0.13 1.08
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 244.7300 南非幣 13.65 23.56 9.06 35.02 46.57 0.13 1.09
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.4300 澳幣 4.75 7.66 2.11 8.98 27.62 0.06 1.05
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.4400 澳幣 4.67 7.69 2.05 9.00 27.52 0.06 1.05
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1900 澳幣 4.82 7.75 2.12 9.10 27.44 0.06 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6100 美元 4.82 7.85 3.92 12.44 27.19 0.08 1.03
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.4000 美元 4.55 7.36 2.90 9.06 27.26 0.07 1.03
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0200 美元 4.62 7.43 2.94 9.07 27.22 0.07 1.03
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.4100 美元 4.55 7.35 2.82 9.05 27.37 0.06 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0200 美元 4.62 7.43 2.93 9.07 27.22 0.07 1.03
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 15.5400 美元 -0.58 -1.40 3.67 8.60 3.27 0.29 0.35
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 10.7700 美元 -0.64 -1.44 3.66 8.52 3.29 0.28 0.35
2021/01/20 摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 29.2100 澳幣 4.73 12.82 7.75 47.67 26.70 0.12 0.56
2021/01/20 摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 23.4100 澳幣 14.42 23.86 17.34 35.95 38.79 0.18 0.88
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 25.1100 歐元 11.95 19.86 11.85 19.57 43.81 0.14 1.07
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2美元 53.0800 美元 12.29 20.58 14.05 30.07 43.89 0.15 1.07
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 12.4700 歐元 0.48 0.81 2.89 1.80 6.90 0.11 0.70
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元 40.5100 美元 11.91 19.64 12.31 24.19 43.82 0.14 1.07
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.7500 歐元 0.28 -0.74 4.27 3.29 14.94 0.28 1.53
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 31.9100 歐元 11.93 18.76 18.62 32.63 42.21 0.18 1.03
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2美元 48.3100 美元 12.14 20.23 13.43 27.94 43.87 0.15 1.07
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 18.1400 歐元 0.44 0.61 2.66 1.11 6.93 0.10 0.71
2021/01/20 iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 127.6600 美元 1.74 3.22 10.32 19.29 5.24 0.53 0.11
2021/01/20 iShares高盛網通指數IGN.US 65.2559 美元 31.07 27.14 15.28 32.13 44.49 0.15 0.98
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 23.2400 歐元 0.56 -0.17 5.44 6.46 10.17 0.15 1.27
2021/01/20 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9160 澳幣 4.84 8.67 1.51 9.06 26.62 0.05 1.01
2021/01/19 GAM Star美國全方位股票基金-A USD 39.3001 美元 10.00 16.62 13.72 27.81 34.43 0.16 0.91
2021/01/20 富達美國多元基金 34.5100 美元 10.79 16.98 15.65 36.89 37.13 0.17 0.87
2021/01/20 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 252.3300 美元 29.17 34.81 18.29 24.77 48.14 0.18 1.10
2021/01/20 美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 289.2900 美元 25.36 26.47 18.69 29.40 44.68 0.18 1.01
2021/01/20 美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 270.3400 美元 28.84 34.12 17.08 21.00 48.10 0.17 1.10
2021/01/20 美盛凱利價值基金A類股美元累積型 142.2900 美元 28.84 34.12 17.08 20.99 48.09 0.17 1.10
2021/01/19 法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 78.7600 澳幣 3.23 6.69 1.38 9.79 29.41 0.05 3.34
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 16.4900 美元 0.24 0.12 2.30 7.71 1.81 0.30 0.13
2021/01/21 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 16.2200 美元 12.02 15.36 13.27 23.91 37.34 0.15 0.91
2021/01/20 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 275.8600 美元 8.56 14.90 11.15 33.71 37.91 0.13 0.89
2021/01/20 美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 275.6600 美元 8.55 14.90 11.15 33.72 37.91 0.13 0.89
2021/01/20 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 350.5500 美元 8.82 15.46 12.23 37.69 37.94 0.14 0.89
2021/01/20 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 411.0700 美元 8.82 15.46 12.12 37.52 38.93 0.14 0.91
2021/01/20 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 362.6200 歐元 6.11 8.98 2.66 38.78 35.65 0.07 0.83
2021/01/20 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 260.3000 美元 25.17 26.08 17.98 27.10 44.67 0.17 1.01
2021/01/20 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 260.4600 美元 25.17 26.08 17.98 27.15 44.67 0.17 1.01
2021/01/20 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 344.1000 美元 25.48 26.72 19.16 30.96 44.70 0.18 1.01
2021/01/21 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 16.4100 美元 12.09 15.56 13.56 24.89 37.34 0.15 0.91
2021/01/21 安本標準美國焦點股票基金X累積 24.8222 美元 10.58 15.03 14.73 39.82 35.61 0.16 0.86
2021/01/20 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 212.0000 歐元 3.40 6.15 3.99 7.05 19.45 0.08 0.74
2021/01/21 安本標準美國焦點股票基金A累積 41.6280 美元 10.37 14.60 13.87 36.71 35.58 0.16 0.86
2021/01/21 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 37.3800 歐元 9.04 11.85 3.98 34.56 35.87 0.08 0.87
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 267.9729 美元 11.37 17.45 14.76 33.04 42.65 0.16 1.00
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 41.5125 美元 11.14 16.98 13.85 29.88 42.62 0.15 1.00
2021/01/21 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 74.6200 南非幣 4.99 9.82 -1.23 16.03 22.46 0.01 0.90
2021/01/21 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 69.3500 南非幣 4.71 9.27 -2.14 13.01 22.41 -0.00 0.90
2021/01/21 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 22.5100 澳幣 11.38 17.36 8.43 24.71 39.75 0.12 0.97
2021/01/21 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 13.4900 歐元 9.32 9.41 3.45 25.49 34.80 0.08 0.84
2021/01/20 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 332.5300 歐元 22.56 19.80 9.14 31.99 42.84 0.12 0.95
2021/01/20 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 313.6500 歐元 22.56 19.80 9.12 32.15 43.26 0.12 0.96
2021/01/20 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 200.1100 澳幣 24.80 25.32 14.21 20.54 44.73 0.15 1.01
2021/01/20 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 333.7900 歐元 6.06 8.67 1.86 34.98 35.64 0.07 0.83
2021/01/20 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 231.4100 美元 18.35 28.93 20.27 11.03 47.80 0.19 1.11
2021/01/19 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 303.0900 歐元 15.45 19.82 5.55 28.13 43.54 0.10 1.12
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 30.9300 歐元 5.56 8.22 3.38 6.00 24.68 0.07 0.96
2021/01/20 iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 117.4200 美元 0.25 -0.39 6.13 17.15 8.16 0.21 0.17
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元 24.8100 美元 14.17 15.66 2.82 11.26 38.54 0.08 0.74
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 38.3500 歐元 11.78 19.54 11.22 17.64 43.77 0.14 1.07
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.3700 歐元 5.31 7.70 2.41 2.92 28.66 0.20 0.94
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元 31.2600 美元 14.59 16.55 4.37 16.42 38.64 0.09 0.74
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元 36.7000 美元 14.87 17.07 5.28 19.27 38.65 0.10 0.74
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.4600 歐元 4.89 8.02 3.19 7.89 27.36 0.07 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 18.0800 美元 12.86 21.92 8.85 24.86 46.55 0.12 1.09
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 18.0700 美元 12.80 21.85 8.86 24.71 46.48 0.12 1.08
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 17.0100 美元 12.80 21.85 8.90 24.80 46.47 0.12 1.08
2021/01/20 法巴美國中型股票基金C股(美元) 293.9600 美元 18.35 28.92 20.32 11.07 48.64 0.19 1.13
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 36.6600 澳幣 6.49 11.48 0.68 8.91 27.06 0.04 1.00
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 34.0500 澳幣 6.27 11.00 -0.16 6.59 27.01 0.03 1.00
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 35.6700 澳幣 6.26 11.14 -0.08 6.60 27.09 0.04 1.00
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 36.6300 澳幣 6.29 11.14 0.01 6.74 27.03 0.04 1.00
2020/11/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 40.7700 美元 3.75 13.48 0.75 6.82 26.53 0.04 0.98
2021/01/21 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 310.0645 歐元 19.18 21.89 1.68 22.74 45.20 0.08 0.86
2021/01/20 先機美國入息基金C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.3500 美元 12.00 18.07 11.22 17.54 37.55 0.14 0.87
2021/01/20 先機北美股票基金A類累積股(歐元) 24.8723 歐元 10.84 14.15 6.90 29.67 35.18 0.11 0.80
2021/01/20 先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.0376 美元 12.00 18.07 11.23 19.14 37.57 0.14 0.87
2021/01/20 先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.9314 美元 11.86 17.77 10.72 17.44 37.56 0.13 0.87
2021/01/20 先機美國入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 26.6936 美元 12.22 18.30 11.30 18.15 37.57 0.14 0.87
2021/01/20 先機美國入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 27.6928 美元 12.08 18.00 11.08 18.01 37.59 0.14 0.87
2021/01/20 S&P金融指數XLF.US 30.8900 美元 25.17 30.99 2.14 11.55 47.76 0.09 1.05
2021/01/20 道瓊工業指數股票型基金DIA.US 311.7700 美元 10.69 17.97 8.61 27.66 44.25 0.12 1.03
2021/01/20 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 252.7300 歐元 7.43 11.06 4.33 32.29 34.76 0.08 0.80
2021/01/20 貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD 15.7500 澳幣 23.05 31.25 5.35 15.38 45.94 0.11 1.02
2021/01/20 貝萊德美國價值型基金A2-GBP 73.9600 英鎊 15.51 15.73 0.12 14.33 33.55 0.05 0.72
2021/01/20 安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 111.3800 歐元 4.97 7.32 2.83 4.30 17.89 0.06 0.66
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 220.9900 美元 12.64 18.76 6.63 17.59 39.72 0.11 1.05
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 124.8400 美元 12.05 18.14 5.95 16.86 39.71 0.10 1.05
2021/01/20 先機美國入息基金A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 24.7654 歐元 9.85 12.54 3.41 25.29 35.82 0.08 0.82
2021/01/20 貝萊德美國價值型基金C2-USD 72.9600 美元 21.10 24.21 3.75 8.22 41.11 0.09 0.91
2021/01/20 貝萊德美國價值型基金A4-USD 99.5800 美元 21.48 25.00 5.07 12.38 41.14 0.10 0.92
2021/01/20 貝萊德美國特別時機基金A2-EUR 230.8900 歐元 20.90 24.69 0.77 24.53 43.60 0.07 0.95
2021/01/20 貝萊德美國價值型基金A2-USD 100.8800 美元 21.50 25.01 5.06 12.38 41.17 0.10 0.92
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 319.4700 美元 21.65 29.13 7.67 13.96 47.15 0.12 1.08
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 437.6700 歐元 18.89 22.04 -1.31 15.08 45.22 0.06 1.03
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 257.5200 歐元 21.25 28.31 6.83 6.13 46.77 0.11 1.07
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 279.5100 美元 21.49 28.81 7.14 12.25 47.14 0.12 1.08
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票I2美元 17.6500 美元 15.89 26.07 2.26 1.61 49.67 0.09 0.94
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.6100 歐元 4.30 5.70 -6.59 12.99 24.72 -0.05 0.88
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 15.6500 澳幣 12.83 21.88 5.89 21.98 46.72 0.11 1.09
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 17.0000 澳幣 12.51 21.26 4.81 18.38 46.69 0.10 1.09
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.6300 澳幣 4.47 7.16 1.08 5.92 27.41 0.05 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.3900 澳幣 4.50 7.15 1.06 5.86 27.63 0.05 1.05
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.5800 澳幣 4.48 7.19 1.04 5.93 27.39 0.05 1.04
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.5700 澳幣 4.49 7.19 1.03 5.76 27.43 0.05 1.04
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 28.1100 美元 11.46 15.92 1.41 9.68 41.73 0.07 0.97
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 32.8700 美元 11.69 16.40 2.18 12.18 41.73 0.08 0.97
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 313.7000 美元 11.98 17.00 3.27 15.88 41.78 0.08 0.97
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險 19.7800 歐元 14.53 16.35 3.24 9.71 38.56 0.08 0.74
2021/01/20 普信美國大型價值股票型基金A(美元) 37.6600 美元 20.13 26.55 3.98 11.65 39.91 0.09 0.88
2021/01/20 普信美國大型價值股票型基金I(美元) 35.8000 美元 20.46 27.18 4.99 14.71 39.95 0.10 0.88
2021/01/20 普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 21.4200 美元 20.40 27.05 4.79 14.42 39.98 0.10 0.89
2021/01/20 摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 33.1900 美元 15.73 22.42 4.89 16.38 39.29 0.09 0.89
2021/01/20 摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 27.9400 美元 15.69 22.38 4.84 16.37 39.24 0.09 0.89
2021/01/20 iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 136.3400 美元 1.56 0.07 8.44 25.28 30.34 0.12 0.67
2021/01/20 富達美國基金(Y類股份累計股份-美元) 24.1300 美元 16.80 21.20 6.58 9.04 38.97 0.10 0.90
2021/01/20 富達美元高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 24.6300 歐元 2.45 1.95 -5.49 14.61 24.03 -0.04 0.88
2021/01/21 景順美國價值股票基金A股美元 45.9500 美元 23.95 29.25 2.32 4.69 42.25 0.08 0.97
2021/01/21 景順美國價值股票基金C股美元 54.6500 美元 24.20 29.81 3.13 7.26 42.30 0.09 0.97
2021/01/21 景順美國藍籌指標增值基金C股美元 32.5100 美元 8.66 10.28 5.55 8.44 31.76 0.09 0.77
2021/01/20 美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 148.8000 歐元 25.89 26.84 7.29 21.98 46.17 0.12 1.04
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.0200 美元 10.48 11.50 2.56 6.37 27.45 0.06 0.63
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.1000 美元 10.30 11.05 1.60 3.33 27.54 0.05 0.63
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.4600 澳幣 10.18 11.00 -1.07 1.05 28.68 0.03 0.66
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.9000 美元 10.49 11.53 2.59 6.37 27.48 0.06 0.63
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.6800 美元 10.10 10.79 1.28 2.27 27.47 0.05 0.63
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.7100 美元 -0.06 -0.44 1.22 4.32 1.80 0.13 0.12
2021/01/21 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 13.3300 歐元 9.17 9.26 3.17 24.46 34.81 0.08 0.84
2021/01/21 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 38.1700 美元 27.02 38.25 9.18 3.64 52.97 0.14 1.03
2021/01/21 聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.3100 美元 4.09 8.05 -3.19 5.61 21.67 -0.02 0.82
2021/01/21 聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.4200 美元 3.88 7.68 -3.82 3.28 21.65 -0.03 0.82
2021/01/21 聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.9800 美元 2.22 4.36 -9.80 -13.46 21.43 -0.11 0.80
2021/01/21 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.8500 美元 3.88 7.71 -3.82 3.46 21.69 -0.03 0.81
2021/01/21 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5600 歐元 1.25 2.03 -12.37 3.94 20.07 -0.17 0.61
2021/01/21 聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.1800 美元 3.75 7.41 -4.25 2.01 21.66 -0.03 0.83
2021/01/21 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.9500 美元 3.88 7.68 -3.86 3.22 21.65 -0.03 0.82
2021/01/21 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8500 澳幣 3.68 7.37 -5.94 -0.27 22.48 -0.05 0.88
2021/01/21 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1900 美元 3.90 7.66 -3.91 3.22 21.65 -0.03 0.82
2021/01/21 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0600 澳幣 3.41 6.80 -6.82 -3.22 22.40 -0.06 0.89
2021/01/21 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3900 美元 3.66 7.23 -4.74 0.30 21.70 -0.04 0.83
2021/01/21 景順美國藍籌指標增值基金A股美元 30.0500 美元 8.52 9.99 5.11 7.09 31.75 0.09 0.77
2021/01/21 景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 14.6000 歐元 8.15 9.45 3.33 -0.82 31.70 0.07 0.77
2021/01/21 景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 15.8400 歐元 8.27 9.70 3.73 0.38 31.68 0.08 0.76
2021/01/21 景順美國藍籌指標增值基金B股美元 25.2200 美元 8.29 9.46 4.04 3.91 31.69 0.08 0.77
2021/01/21 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 33.2900 美元 21.14 28.24 1.29 5.61 46.38 0.08 0.90
2021/01/20 富達美國基金(A類股累計-澳幣避險) 17.8700 澳幣 15.74 19.37 2.35 1.25 38.77 0.08 0.89
2021/01/20 富達美國基金(歐元) 9.8460 歐元 13.80 14.04 -3.28 7.41 36.70 0.03 0.83
2021/01/20 富達美國基金 11.9200 美元 16.52 20.67 5.67 6.24 38.92 0.10 0.89
2021/01/20 富達美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.1230 歐元 4.46 7.05 1.07 3.66 26.37 0.05 1.00
2021/01/20 iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 54.0900 美元 -47.25 -45.21 -54.02 -40.80 82.10 -0.21 0.89
2021/01/20 iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 101.0600 美元 18.68 26.32 -1.61 12.45 45.70 0.06 1.04
2021/01/20 iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 68.7100 美元 -40.74 -38.39 -50.54 -42.87 74.45 -0.19 0.98
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2歐元避險 24.3700 歐元 14.25 15.88 2.35 7.12 38.53 0.08 0.74
2021/01/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.2500 美元 4.88 6.69 0.98 1.76 24.49 0.04 0.96
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 20.0200 歐元 11.04 15.32 -0.20 3.68 41.47 0.06 0.96
2021/01/20 摩根士丹利美國房地產基金 61.9200 美元 13.82 15.52 -19.61 -10.74 46.08 -0.06 0.88
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A美元 14.1100 美元 15.56 25.31 0.93 -2.56 49.89 0.09 0.95
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A歐元 11.6500 歐元 12.78 18.39 -7.61 -1.60 48.01 0.03 0.90
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票U美元 64.5100 美元 15.34 24.95 0.34 -3.96 49.63 0.08 0.94
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票U歐元 53.3000 歐元 12.73 18.08 -8.10 -2.99 47.92 0.03 0.90
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票B美元 11.8200 美元 15.32 24.95 0.34 -4.06 49.67 0.08 0.94
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T美元 64.8300 美元 15.34 24.96 0.39 -3.91 49.64 0.08 0.94
2021/01/20 Proshares 放空S&P500指數SH.US 17.4900 美元 -11.58 -17.69 -24.86 -37.47 47.24 -0.12 -1.10
2021/01/20 Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 38.3800 美元 -10.43 -16.75 -19.87 -30.68 50.89 -0.07 -1.18
2021/01/20 Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 13.9200 美元 -13.49 -20.73 -40.36 -57.06 41.43 -0.30 -0.96
2021/01/20 Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 11.7300 美元 -22.21 -32.97 -49.79 -67.50 95.28 -0.10 -2.21
2021/01/20 貝萊德美國價值型基金A2-EUR 83.5000 歐元 18.86 18.14 -3.62 13.93 39.62 0.03 0.87
2021/01/20 S&P能源指數XLE.US 43.7700 美元 48.35 24.96 -21.03 -32.70 73.68 0.03 1.54
2021/01/20 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2700 美元 11.20 19.85 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0400 澳幣 10.87 19.26 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 146.9900 南非幣 5.89 9.56 8.14 N/A 17.46 0.15 0.65
2021/01/20 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8600 美元 5.34 7.87 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8700 澳幣 5.12 7.62 3.55 N/A 17.65 0.08 0.66
2021/01/20 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3600 美元 1.68 3.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3400 澳幣 1.49 3.19 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.8300 美元 1.69 3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,054.5500 美元 1.94 3.88 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,089.3500 美元 1.87 3.75 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6200 美元 5.15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4500 美元 5.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2100 美元 1.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0300 美元 1.38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.3300 美元 11.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1000 美元 10.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0300 美元 11.03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/01 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 89.8800 美元 0.77 1.71 5.31 14.98 2.29 0.61 0.66
2014/04/03 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 99.8600 美元 2.84 6.50 N/A N/A N/A N/A N/A
2018/11/30 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 1.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2021/01/20 先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.2931 美元 12.06 18.43 12.33 N/A 37.62 0.15 0.87
2021/01/20 先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.0863 美元 11.78 17.84 11.20 N/A 37.60 0.14 0.87
2016/11/16 先機美國入息基金A類收益股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11.2895 歐元 8.96 2.89 -1.31 18.43 16.82 -0.01 0.61
2018/03/12 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 113.4800 美元 5.40 12.06 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/06/13 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T歐元 52.6000 歐元 1.86 11.09 -1.05 12.83 14.55 -0.01 0.85
2021/01/20 鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42.6900 美元 6.45 11.32 1.14 N/A 26.54 0.05 0.98
2019/08/20 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票B歐元 9.7400 歐元 2.42 2.74 -2.99 8.95 19.32 -0.03 0.85
2021/01/19 PGIM美國公司債基金-T美元累積型 123.3860 美元 2.47 2.76 8.11 N/A 21.08 0.13 1.18
2021/01/19 PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 112.3010 美元 2.47 2.76 8.11 N/A 21.08 0.13 2.53
2021/01/19 PGIM美國全方位高收益債券基金-I美元累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 137.1330 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/21 PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 12.0700 美元 12.91 19.62 18.22 N/A 42.93 0.18 1.05
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/12/27 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.4800 美元 3.87 3.13 11.13 13.75 7.82 0.39 1.06
2021/01/20 普信美國複合收益債券型基金A(美元) 10.5900 美元 0.76 0.67 5.16 N/A 8.84 0.16 1.14
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 13.0400 澳幣 19.85 27.47 21.53 N/A 42.86 0.20 0.82
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 12.7200 澳幣 19.89 27.33 21.37 N/A 42.99 0.20 0.83
2021/01/20 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 106.8500 美元 0.21 -0.31 5.01 N/A 5.98 0.22 0.82
2021/01/20 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 117.8700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 普信美國複合收益債券型基金Q(美元) 10.9900 美元 0.83 0.83 5.57 N/A 8.86 0.18 1.14
2021/01/20 瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8890 美元 5.25 9.49 3.72 N/A 26.51 0.07 1.01
N/A GAM Star美國全方位股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 富達美元高收益基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5110 美元 4.91 7.91 3.21 N/A 26.34 0.07 1.00
2021/01/19 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 486.3400 英鎊 13.44 17.15 10.48 N/A 35.24 0.13 0.88
2021/01/19 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 128.0700 英鎊 13.45 17.15 10.47 N/A 35.23 0.13 0.88
2021/01/21 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 19.5100 美元 -1.03 4.75 -6.58 N/A 42.82 0.02 1.01
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8300 美元 0.12 -0.29 1.50 N/A 1.77 0.18 0.12
2021/01/21 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 19.5200 美元 -1.01 4.86 -6.48 33.12 42.77 0.02 1.01
N/A 美盛凱利價值基金A類股歐元配息型(A)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 125.6900 美元 7.41 16.10 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 20.1000 澳幣 27.30 41.35 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/21 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.5600 美元 9.39 14.48 27.47 N/A 37.74 0.24 0.91
2021/01/21 聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.0800 澳幣 3.60 7.36 -5.92 N/A 22.44 -0.05 0.89
2019/07/16 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 122.6200 歐元 4.88 19.38 11.11 -2.56 12.27 0.26 0.61
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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