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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/07/24 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 21.2300 美元 2.21 4.63 11.04 16.07 1.63 1.66 0.14
2024/07/24 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.5500 澳幣 1.84 4.03 9.67 12.53 1.62 1.45 0.12
2024/07/24 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.9700 美元 2.14 4.53 11.05 16.11 1.69 1.61 0.13
2024/07/24 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 66.8200 南非幣 2.88 6.08 14.28 29.32 1.62 2.20 0.13
2024/07/24 聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 21.0100 美元 2.44 5.00 11.87 18.70 1.64 1.79 0.14
2024/07/24 聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 11.1800 澳幣 1.88 3.98 9.69 12.65 1.57 1.50 0.12
2024/07/24 聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 11.6200 美元 2.25 4.64 11.06 16.10 1.67 1.63 0.14
2024/07/24 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 14.0600 歐元 0.93 5.08 13.48 26.44 5.52 0.61 -0.40
2024/07/24 聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 5.5900 美元 2.20 4.63 11.10 16.31 1.60 1.71 0.13
2024/07/24 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 15.2400 美元 2.21 4.67 11.16 16.34 1.62 1.70 0.14
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 43.4400 美元 11.56 16.99 22.82 25.26 18.18 0.33 0.79
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 54.8700 美元 7.78 9.65 15.66 11.96 10.82 0.37 0.80
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 52.5600 美元 11.78 17.48 23.87 28.57 18.19 0.35 0.79
2024/07/24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.3500 南非幣 4.36 6.89 13.53 12.52 8.13 0.42 0.70
2024/07/24 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 130.5500 南非幣 4.33 6.15 12.86 22.56 4.41 0.73 0.67
2024/07/22 Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 342.1000 美元 3.92 4.56 9.49 2.66 6.54 0.36 0.83
2024/07/22 Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 305.1200 美元 3.80 4.30 8.94 1.14 6.54 0.34 0.83
2024/07/22 Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 82.9800 美元 3.93 4.57 9.51 10.91 6.54 0.36 0.83
2024/07/22 Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 84.6600 美元 3.81 4.31 8.96 8.36 6.55 0.34 0.83
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 59.1600 南非幣 4.15 5.62 12.34 10.04 5.44 0.57 0.85
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 163.9200 南非幣 4.14 5.63 12.34 10.03 5.43 0.57 0.85
2024/07/24 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 54.4900 美元 2.70 3.31 9.13 3.43 5.81 0.39 0.80
2024/07/24 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 290.5500 美元 2.70 3.31 9.14 3.42 5.81 0.39 0.80
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 26.1800 歐元 11.26 16.36 21.26 19.49 18.16 0.31 0.79
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 32.7100 美元 11.15 16.08 20.97 19.73 18.17 0.31 0.79
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 20.3400 加幣 7.56 9.24 14.79 9.47 10.81 0.35 0.80
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 13.3700 美元 7.43 9.05 14.45 8.53 10.78 0.35 0.79
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 43.9500 美元 7.51 9.08 14.48 8.57 10.81 0.35 0.80
2024/07/24 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.8120 南非幣 4.25 5.73 13.76 13.29 6.10 0.57 0.94
2024/07/24 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 5.7870 南非幣 4.23 5.71 13.75 13.37 6.09 0.57 0.94
2024/07/24 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.0900 南非幣 4.37 3.39 8.41 -0.21 8.43 0.25 1.22
2024/07/24 法巴美國小型股票基金C(美元) 378.6700 美元 9.39 11.77 16.61 7.41 18.51 0.25 0.86
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 10.2600 美元 1.99 26.51 33.40 28.78 N/A N/A N/A
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 107.9500 南非幣 4.56 6.81 9.26 18.19 8.05 0.29 0.67
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 20.0400 澳幣 7.17 8.38 12.71 3.35 10.75 0.31 0.79
2024/07/24 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 992.5300 美元 10.40 12.56 12.41 9.60 19.41 0.18 0.91
2024/07/24 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 326.8200 美元 10.40 12.56 12.41 9.60 19.41 0.18 0.91
2024/07/24 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 422.1100 美元 10.71 13.18 13.65 13.28 19.43 0.20 0.91
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 34.1100 美元 7.23 8.53 13.32 5.34 10.81 0.32 0.80
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 31.2900 歐元 11.00 15.85 20.21 16.36 18.13 0.30 0.79
2024/07/24 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 51.4300 澳幣 5.93 13.41 27.33 47.41 10.29 0.67 0.46
2024/07/24 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 40.9300 美元 8.40 14.78 29.65 24.49 15.34 0.49 1.17
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.4900 加幣 7.27 8.73 13.65 6.14 10.74 0.33 0.79
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11.9700 澳幣 7.17 8.34 12.69 3.33 10.81 0.30 0.79
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 26.6900 歐元 7.32 8.76 13.53 4.91 10.80 0.32 0.79
2024/07/24 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 423.8700 美元 7.59 13.43 24.98 32.35 11.84 0.54 0.92
2024/07/24 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 56.6200 美元 7.58 13.42 24.96 32.29 11.86 0.54 0.92
2024/07/24 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 78.0100 美元 8.41 14.79 29.69 24.68 15.34 0.49 1.17
2024/07/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 112.5100 美元 12.79 16.11 32.61 20.76 14.41 0.57 1.05
2024/07/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 88.3500 美元 12.53 15.58 31.41 17.53 14.39 0.55 1.05
2024/07/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 59.8200 美元 12.76 16.07 32.52 20.53 14.40 0.57 1.05
2024/07/22 PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 361.4670 美元 12.78 15.57 31.95 13.55 19.00 0.43 1.35
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 19.6600 美元 8.74 14.57 27.08 23.34 13.17 0.52 1.04
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 24.5900 美元 8.81 14.85 27.94 26.10 13.16 0.54 1.04
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 22.6500 歐元 7.09 15.33 30.55 36.61 9.87 0.77 0.72
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 417.0600 南非幣 3.83 5.86 12.27 13.06 5.61 0.55 0.88
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 387.1900 南非幣 3.63 5.41 11.37 10.53 5.62 0.50 0.89
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 52.0400 南非幣 3.89 5.10 11.21 6.78 5.45 0.51 0.86
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 174.7800 南非幣 3.89 5.10 11.22 6.78 5.44 0.51 0.85
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 52.6400 南非幣 3.90 5.10 11.22 6.80 5.46 0.51 0.86
2024/07/24 那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 463.3800 美元 8.82 9.14 24.01 28.33 14.55 0.43 1.12
2024/07/24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.8958 紐幣 3.60 5.25 10.15 1.27 8.01 0.32 0.69
2024/07/24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9088 港幣 3.33 5.18 10.28 3.34 7.92 0.33 0.67
2024/07/24 DJ Wilshire不動產基金RWR.US 97.4800 美元 11.30 8.05 6.85 -1.26 19.62 0.11 1.02
2024/07/24 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6535 美元 3.64 5.31 10.33 2.79 8.10 0.32 0.70
2024/07/24 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 25.2125 美元 3.64 5.30 10.33 2.78 8.10 0.32 0.70
2024/07/24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2243 美元 3.64 5.31 10.33 2.76 8.10 0.32 0.70
2024/07/24 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2,222.6500 美元 3.82 5.67 11.11 4.98 8.10 0.35 0.70
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 400.4200 南非幣 3.58 5.37 11.46 9.76 5.61 0.51 0.88
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 131.8600 美元 8.70 14.52 27.09 23.30 13.12 0.53 1.04
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 404.8000 南非幣 3.57 5.38 11.26 10.33 5.58 0.50 0.88
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 134.3300 美元 8.69 14.53 27.10 23.30 13.13 0.52 1.04
2024/07/24 Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 42.0000 美元 -6.56 373.83 394.68 388.79 391.03 0.29 2.13
2024/07/24 安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,078.9300 美元 3.39 2.92 6.97 -2.01 5.57 0.30 0.79
2024/07/24 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.9045 美元 3.64 5.30 10.33 2.81 8.10 0.32 0.70
2024/07/19 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 231.5700 美元 2.96 3.30 6.72 -2.15 5.38 0.30 0.67
2024/07/24 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.9550 美元 3.48 4.99 9.67 0.97 8.10 0.30 0.70
2024/07/24 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8901 美元 3.49 4.99 9.67 0.93 8.10 0.30 0.70
2024/07/24 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2871 美元 3.49 4.99 9.67 0.92 8.10 0.30 0.70
2024/07/19 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 211.3200 美元 2.87 3.12 6.36 -3.14 5.38 0.28 0.67
2024/07/19 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 106.1800 美元 2.89 3.14 6.38 -3.12 5.38 0.28 0.67
2024/07/24 黃金指數GLD.US 221.8000 美元 3.34 18.99 22.27 31.59 9.71 0.58 -0.08
2024/07/23 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 430.7637 歐元 4.96 7.47 13.28 18.23 12.59 0.28 0.34
2024/07/23 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 395.8263 歐元 4.83 7.21 12.71 16.47 12.58 0.27 0.49
2024/07/24 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 447.1100 美元 6.88 6.70 6.96 14.32 19.09 0.11 0.89
2024/07/24 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 264.2100 美元 6.89 6.72 7.00 14.42 19.09 0.11 0.89
2024/07/24 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 301.0600 歐元 5.51 7.10 9.08 23.93 15.50 0.16 0.69
2024/07/24 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 425.2000 歐元 5.51 7.13 9.15 24.12 15.52 0.16 0.69
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 13,791.9800 美元 4.61 8.80 23.29 26.41 11.77 0.51 0.92
2024/07/24 史坦普500指數股票型基金SPY.US 541.2300 美元 7.43 12.21 20.83 28.59 12.26 0.44 1.01
2024/07/23 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 83.0300 美元 10.84 14.97 27.90 18.67 14.83 0.48 1.16
2024/07/24 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.4340 美元 3.62 4.64 9.37 10.50 4.45 0.52 0.68
2024/07/24 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 414.1800 歐元 7.28 15.87 27.43 38.83 10.48 0.66 0.74
2024/07/24 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 2,815.5600 歐元 7.67 16.44 28.64 42.50 10.43 0.69 0.73
2024/07/24 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 3,042.6500 美元 8.96 15.54 25.58 30.84 12.70 0.51 1.00
2024/07/24 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 8.8669 美元 3.62 4.63 9.37 10.50 4.45 0.52 0.68
2024/07/24 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 965.3200 美元 3.79 4.97 10.06 12.58 4.44 0.56 0.68
2024/07/24 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 1,478.7400 美元 3.79 4.97 10.05 12.56 4.44 0.56 0.68
2024/07/24 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 14.0242 美元 3.62 4.64 9.36 10.43 4.44 0.52 0.68
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 33.6700 美元 7.33 10.47 9.11 8.23 16.35 0.16 0.77
2024/07/24 摩根士丹利美國房地產基金A(美元) 73.3600 美元 12.26 7.41 6.75 -4.20 17.58 0.11 0.91
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 240.5500 南非幣 7.79 11.45 10.69 13.91 16.28 0.18 0.76
2024/07/24 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 107.6800 美元 2.37 2.22 5.08 1.09 2.05 0.54 0.28
2024/07/24 法巴美元短期債券基金C(美元) 496.6100 美元 2.37 2.22 5.08 1.09 2.05 0.54 0.28
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 283.7300 南非幣 7.53 10.89 9.58 10.53 16.28 0.16 0.76
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 14.8700 歐元 1.64 4.94 11.55 11.22 4.88 0.59 0.37
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 56.2000 美元 2.99 4.02 8.33 343.57 5.71 0.36 0.90
2024/07/22 PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 251.4560 美元 12.52 15.06 30.76 10.53 18.98 0.42 1.35
2024/07/24 PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 40.6500 美元 3.70 4.53 10.31 3.70 6.23 0.41 0.97
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 84.8500 美元 12.50 16.54 28.87 14.66 16.76 0.44 1.24
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.9400 歐元 7.07 8.16 12.41 1.86 10.79 0.30 0.79
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 48.1200 美元 11.60 11.73 13.17 -2.71 20.06 0.19 0.86
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 38.6600 歐元 7.03 8.17 12.35 1.71 10.78 0.30 0.79
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 68.1500 美元 12.20 15.90 27.45 10.89 16.74 0.42 1.24
2024/07/24 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 8.3900 美元 3.73 4.66 11.27 5.48 6.08 0.46 0.94
2024/07/24 iShares S&P500指數IVV.US 544.2100 美元 7.46 12.30 20.96 28.85 12.27 0.44 1.01
2024/07/24 iShare美國不動產指數IYR.US 92.2000 美元 10.97 7.12 5.71 -5.96 20.87 0.09 1.09
2024/07/24 iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 59.6800 美元 11.32 7.53 6.78 -6.07 19.97 0.10 1.03
2024/07/24 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 5.7110 紐幣 3.52 4.22 10.22 2.30 6.04 0.42 0.93
2024/07/24 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 5.4740 美元 3.53 4.27 10.43 2.92 6.09 0.43 0.94
2024/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.3200 南非幣 4.30 3.03 6.97 -1.95 8.36 0.21 1.22
2024/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.9120 南非幣 4.30 3.02 6.96 -1.93 8.36 0.20 1.22
2024/07/24 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 32.4420 美元 3.72 4.67 11.26 5.46 6.08 0.46 0.94
2024/07/24 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.7940 美元 3.51 4.26 10.40 2.90 6.08 0.43 0.94
2024/07/24 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 239.3200 澳幣 9.94 11.47 9.87 2.36 19.36 0.15 0.90
2024/07/24 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 21.7200 歐元 4.32 12.13 24.33 38.79 8.78 0.70 0.66
2024/07/24 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 23.5400 美元 5.70 11.72 21.84 27.80 12.11 0.46 0.98
2024/07/24 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 549.6400 美元 6.32 9.81 22.64 15.33 15.61 0.38 1.25
2024/07/24 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 549.3900 美元 6.32 9.81 22.64 15.33 15.61 0.38 1.25
2024/07/24 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 814.3300 歐元 4.95 10.22 25.16 25.24 12.61 0.51 0.93
2024/07/24 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 578.9500 美元 6.41 10.00 23.07 16.55 15.62 0.39 1.25
2024/07/24 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 510.0700 歐元 5.04 10.88 20.78 29.47 8.82 0.60 0.57
2024/07/22 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 78.9700 美元 3.79 4.16 9.75 5.06 6.34 0.38 0.89
2024/07/22 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 93.6300 美元 3.99 4.57 10.61 7.50 6.35 0.42 0.89
2024/07/24 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 360.5000 美元 6.57 10.34 23.84 18.75 15.63 0.40 1.25
2024/07/24 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 188.6500 歐元 4.53 9.92 24.91 22.72 13.57 0.47 0.89
2024/07/22 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 208.1500 美元 3.79 4.16 9.74 5.05 6.33 0.38 0.89
2024/07/24 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 254.6600 美元 6.11 9.95 23.39 15.74 15.81 0.39 1.21
2024/07/24 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 204.5200 美元 5.90 9.52 22.41 13.00 15.80 0.37 1.21
2024/07/24 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 310.5600 南非幣 6.31 10.89 25.56 23.24 15.63 0.42 1.19
2024/07/24 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 48.5000 美元 4.55 7.49 9.73 10.35 18.43 0.15 0.84
2024/07/24 聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 25.5300 美元 3.11 3.95 10.23 2.24 6.12 0.42 0.96
2024/07/24 聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12.5800 美元 3.14 3.91 10.19 2.28 6.10 0.42 0.96
2024/07/24 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 47.9800 美元 5.89 9.52 22.40 12.99 15.80 0.37 1.21
2024/07/24 聯博-精選美國股票基金I級別美元 73.3600 美元 6.74 12.90 21.98 28.16 11.17 0.50 0.91
2024/07/24 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 77.2400 美元 6.83 13.09 22.43 29.62 11.18 0.51 0.91
2024/07/24 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 272.6500 美元 6.17 10.09 23.68 16.57 15.81 0.39 1.21
2024/07/22 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 48.6336 美元 10.34 15.20 24.08 32.26 12.27 0.50 0.91
2024/07/22 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 533.9066 美元 10.48 15.49 24.70 34.31 12.27 0.51 0.91
2024/07/22 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 401.7351 美元 10.80 14.31 22.43 31.30 12.63 0.46 0.95
2024/07/24 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 61.1300 歐元 5.14 12.85 23.47 35.87 8.64 0.68 0.59
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 29.6900 歐元 3.96 10.41 26.13 7.57 13.78 0.49 1.01
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 22.7400 美元 3.74 4.94 11.04 6.26 6.03 0.46 0.95
2024/07/24 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 63.5700 澳幣 2.42 2.69 7.53 -0.74 5.79 0.31 0.80
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 5.2600 美元 3.82 4.92 11.09 6.20 6.02 0.46 0.95
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 29.7100 歐元 1.43 3.88 10.78 12.84 4.35 0.61 0.39
2024/07/19 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 307.5200 美元 10.91 12.80 20.21 28.73 17.60 0.31 1.30
2024/07/24 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 19.8980 美元 3.52 4.27 10.45 2.94 6.08 0.43 0.94
2024/07/19 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 496.7400 歐元 0.50 8.56 16.25 39.81 12.05 0.35 0.46
2024/07/19 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 754.5800 英鎊 -1.26 6.64 12.86 36.51 11.97 0.28 0.42
2024/07/19 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 198.8900 英鎊 -1.27 6.63 12.88 36.61 11.97 0.28 0.42
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 21.6600 美元 3.93 5.66 6.91 9.56 8.09 0.21 0.67
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 25.8800 美元 3.15 3.69 9.01 5.72 5.84 0.38 0.91
2024/07/24 富達基金-美國基金(A股歐元) 14.9900 歐元 1.63 8.39 13.47 32.07 6.68 0.51 0.34
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.1360 美元 3.19 3.77 9.18 6.23 5.84 0.39 0.91
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 10.0100 美元 3.10 3.64 8.96 5.59 5.83 0.38 0.91
2024/07/24 富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 36.3100 美元 7.33 9.63 15.97 12.03 8.64 0.47 0.63
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.6090 美元 3.16 3.72 9.04 5.72 5.83 0.38 0.91
2024/07/24 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 35.6900 美元 2.68 7.60 6.82 13.19 15.51 0.12 0.67
2024/07/24 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 138.0900 美元 5.99 10.05 19.09 12.71 14.57 0.35 1.19
2024/07/24 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 155.7300 美元 6.68 10.56 25.15 -2.10 18.44 0.36 1.21
2024/07/24 美盛美國價值基金A類股歐元累積型 226.8000 歐元 0.88 9.80 13.56 33.23 10.38 0.34 0.64
2024/07/24 景順美國價值股票基金A股美元 66.8300 美元 2.64 9.67 14.02 29.57 10.26 0.35 0.63
2024/07/24 景順美國價值股票基金C股美元 81.7300 美元 2.84 10.10 14.95 32.72 10.26 0.38 0.63
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 7.3200 澳幣 3.53 4.24 9.46 1.77 6.08 0.38 0.96
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 13.9500 美元 3.79 5.36 6.33 7.89 8.07 0.19 0.67
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 32.1400 美元 5.27 9.99 23.62 -0.96 16.65 0.37 1.33
2024/07/24 富達基金-美國成長基金(A股美元) 93.3600 美元 7.11 9.18 14.99 9.21 8.63 0.44 0.63
2024/07/24 聯博-精選美國股票基金A級別美元 66.2800 美元 6.53 12.45 21.02 25.13 11.16 0.48 0.91
2024/07/22 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 60.2281 美元 10.54 13.77 21.28 27.67 12.62 0.44 0.95
2024/07/24 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 43.7200 澳幣 5.40 8.66 20.41 6.65 15.77 0.34 1.20
2024/07/24 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 23.4600 澳幣 4.04 6.59 7.27 3.44 18.25 0.12 0.84
2024/07/24 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 30.9300 美元 5.61 8.96 21.18 9.66 15.77 0.35 1.21
2024/07/24 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 31.1000 澳幣 6.03 11.59 18.88 18.61 11.17 0.44 0.90
2024/07/24 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 92.2300 歐元 5.45 8.56 20.12 5.20 15.74 0.34 1.20
2024/07/24 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 103.5600 歐元 5.67 9.00 21.09 7.77 15.76 0.35 1.20
2024/07/22 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 77.6300 美元 3.79 4.17 9.76 5.06 6.33 0.38 0.89
2024/07/24 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 496.2000 美元 6.67 11.00 19.51 22.74 11.12 0.45 0.89
2024/07/24 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 377.4500 美元 6.41 10.47 18.35 19.23 11.11 0.43 0.89
2024/07/24 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.2320 澳幣 3.24 3.66 9.05 -0.46 6.06 0.37 0.94
2024/07/24 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.5240 紐幣 3.53 4.23 10.23 2.30 6.05 0.42 0.93
2024/07/24 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 5.3470 澳幣 3.24 3.65 9.01 -0.43 6.07 0.37 0.94
2024/07/24 iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 99.1200 美元 6.97 15.36 26.43 27.51 15.51 0.44 1.06
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 52.8000 美元 11.91 15.31 26.20 7.60 16.70 0.41 1.23
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 56.6300 歐元 11.67 14.87 25.01 2.72 16.68 0.39 1.23
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 39.4900 美元 11.36 11.27 12.22 -5.12 20.03 0.18 0.86
2024/07/24 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 33.0300 澳幣 7.14 12.62 22.79 24.08 11.80 0.49 0.92
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 73.6700 歐元 11.98 15.49 26.41 6.24 16.70 0.41 1.23
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 10.6600 美元 2.32 2.46 6.32 0.36 2.65 0.55 15.13
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.9400 美元 4.44 4.67 9.75 -4.07 7.74 0.32 1.08
2024/07/24 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 121.8900 美元 5.43 5.56 23.01 2.68 17.55 0.35 1.33
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 22.0600 美元 4.50 4.65 9.75 0.50 7.71 0.32 1.07
2024/07/24 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 115.5800 美元 1.27 2.55 5.26 9.60 0.07 21.98 N/A
2024/07/24 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 50.6100 美元 5.70 6.15 24.35 5.98 17.55 0.37 1.33
2024/07/24 摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 757.0800 美元 8.26 13.33 21.32 24.97 12.59 0.44 1.00
2024/07/24 摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 293.0200 美元 5.87 11.36 20.31 20.16 12.27 0.43 0.95
2024/07/24 摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 20.0400 澳幣 5.42 10.60 18.16 12.33 12.20 0.39 0.94
2024/07/24 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 100.8900 美元 5.72 6.14 24.36 5.99 17.56 0.37 1.33
2024/07/24 摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 20.9600 澳幣 7.82 12.45 19.09 16.77 12.55 0.40 0.99
2024/07/24 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 57.8700 美元 7.01 11.83 20.01 19.03 12.49 0.42 1.02
2024/07/24 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.6200 美元 3.47 4.14 9.53 1.41 6.21 0.38 0.97
2024/07/24 PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.7500 美元 3.41 4.08 9.52 1.43 6.24 0.38 0.97
2024/07/24 PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 12.5700 美元 2.11 2.28 5.99 0.96 1.84 0.74 8.62
2024/07/24 PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 16.9100 美元 7.23 12.21 20.87 21.74 12.53 0.43 1.03
2024/07/24 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 35.7600 美元 3.50 4.14 9.53 1.45 6.24 0.38 0.98
2024/07/22 PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 147.6530 美元 4.03 4.41 9.84 4.12 6.92 0.35 0.97
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 16.1400 美元 3.20 4.47 9.20 2.61 5.68 0.40 0.89
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 44.9900 美元 3.21 4.46 9.25 2.64 5.68 0.40 0.89
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 181.5500 南非幣 11.79 6.71 5.24 -8.94 20.64 0.08 1.08
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 77.5000 南非幣 11.78 6.70 5.24 -8.95 20.66 0.08 1.08
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 318.2800 南非幣 5.17 10.92 16.48 21.23 12.73 0.34 1.01
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 19.2900 美元 6.81 9.35 6.99 2.06 16.33 0.12 0.77
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 77.5100 南非幣 11.77 6.70 5.25 -8.94 20.66 0.08 1.08
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 253.5200 南非幣 12.06 7.24 6.30 -6.16 20.65 0.10 1.08
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 203.1100 南非幣 11.78 6.70 5.24 -8.94 20.64 0.08 1.08
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 25.4200 美元 4.70 9.85 14.50 14.66 12.68 0.30 1.01
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 345.6100 南非幣 5.17 10.92 16.47 21.23 12.73 0.34 1.01
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 384.2800 南非幣 5.44 11.48 17.65 24.93 12.73 0.36 1.01
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 180.8200 美元 3.75 2.07 4.48 -7.77 8.44 0.12 1.12
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 27.5600 美元 11.58 6.41 5.07 -10.66 20.91 0.08 1.09
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 21.7300 歐元 6.83 9.42 6.73 0.46 16.37 0.12 0.77
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 121.1500 南非幣 12.06 7.23 6.31 -6.15 20.66 0.10 1.08
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 18.3800 歐元 3.26 3.90 8.50 -2.96 5.48 0.38 0.86
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 21.8800 美元 6.84 9.40 6.99 2.05 16.38 0.12 0.77
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 24.4200 美元 7.06 9.90 8.05 5.17 16.36 0.14 0.77
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 28.7700 美元 3.68 4.73 10.53 3.38 5.48 0.48 0.86
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 7.3900 美元 3.67 4.74 10.55 3.36 5.53 0.47 0.87
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 6.9100 美元 3.62 4.60 10.18 2.43 5.45 0.46 0.86
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 15.3100 美元 3.59 4.58 10.22 2.41 5.43 0.47 0.86
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 6.0300 美元 3.29 4.06 9.18 -0.32 5.35 0.42 0.84
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 13.7300 美元 3.39 4.09 9.23 -0.22 5.43 0.42 0.85
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.9900 美元 3.48 4.07 9.27 -0.29 5.54 0.41 0.87
2024/07/24 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3641 美元 3.23 2.60 6.31 -3.93 5.58 0.27 0.79
2024/07/24 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8230 美元 3.23 2.60 6.31 -3.90 5.58 0.27 0.79
2024/07/24 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6832 澳幣 2.98 2.04 4.93 -7.18 5.52 0.20 0.79
2024/07/24 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.4810 美元 3.23 2.60 6.30 -3.93 5.57 0.27 0.79
2024/07/24 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 8.7480 澳幣 3.37 4.08 8.04 7.14 4.42 0.44 0.67
2024/07/24 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 26.8682 美元 8.79 15.17 24.78 28.37 12.69 0.50 1.00
2024/07/24 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1652 澳幣 3.32 4.68 8.73 -2.04 7.98 0.27 0.69
2024/07/23 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 316.1800 美元 4.76 7.26 14.45 25.29 11.75 0.32 0.85
2024/07/23 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 143.4800 美元 4.77 7.26 14.44 25.35 11.76 0.32 0.86
2024/07/22 先機北美股票基金L類累積股(美元) 54.8072 美元 8.64 11.89 19.22 22.93 14.21 0.36 1.00
2024/07/22 先機北美股票基金B類累積股(美元) 38.3950 美元 8.37 11.33 18.03 19.29 14.20 0.33 1.00
2024/07/22 先機北美股票基金C類累積股(美元) 38.7177 美元 8.23 11.06 17.44 17.53 14.20 0.32 1.00
2024/07/22 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 38.6352 歐元 6.25 11.89 21.81 33.13 10.97 0.51 0.66
2024/07/22 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 20.6872 美元 8.37 11.33 18.03 19.29 14.20 0.34 1.00
2024/07/24 道瓊工業指數股票型基金DIA.US 398.6700 美元 4.14 6.36 14.66 20.33 11.06 0.34 0.83
2024/07/24 S&P能源指數XLE.US 90.3400 美元 -5.33 12.24 9.00 109.68 13.82 0.17 -0.28
2024/07/24 S&P金融指數XLF.US 42.5800 美元 3.96 11.98 21.67 24.23 14.45 0.39 1.02
2024/07/24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6124 澳幣 3.32 4.68 8.73 -1.88 8.07 0.27 0.70
2024/07/24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7421 歐元 3.19 4.48 8.44 -3.37 8.07 0.26 0.70
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 20.4600 美元 3.44 4.92 10.30 5.79 5.67 0.45 0.89
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 31.4900 美元 3.24 4.46 9.28 2.66 5.70 0.40 0.90
2024/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 644.5700 歐元 0.41 5.48 12.14 29.57 7.79 0.40 0.41
2024/07/23 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 430.7952 美元 6.64 7.03 9.93 7.34 16.86 0.17 0.69
2024/07/23 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 470.4260 美元 6.77 7.29 10.48 8.96 16.87 0.17 0.70
2024/07/23 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 277.2183 美元 9.10 15.34 25.34 27.51 13.19 0.49 1.00
2024/07/23 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 206.6461 美元 9.22 6.93 10.54 6.77 20.03 0.15 0.83
2024/07/23 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 324.2725 美元 9.30 15.77 26.29 30.41 13.19 0.51 1.00
2024/07/23 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 228.8747 美元 9.35 7.20 11.10 8.39 20.04 0.16 0.83
2024/07/24 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 119.0500 美元 1.18 2.38 4.86 8.60 0.07 18.82 N/A
2024/07/24 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 200.8400 美元 3.55 4.15 9.71 0.04 6.07 0.40 0.95
2024/07/24 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 83.1600 美元 3.55 4.16 9.70 0.04 6.08 0.40 0.96
2024/07/24 美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 193.9400 美元 3.72 4.49 10.42 2.14 6.07 0.43 0.95
2024/07/24 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 68.4000 美元 3.53 4.14 9.70 0.04 6.07 0.40 0.95
2024/07/24 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.4186 美元 3.23 2.60 6.31 -4.01 5.58 0.27 0.79
2024/07/24 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2731 美元 3.07 2.29 5.68 -5.70 5.58 0.24 0.79
2024/07/24 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 11.7869 美元 3.47 4.33 8.71 8.54 4.45 0.48 0.68
2024/07/24 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.2979 美元 3.47 4.32 8.72 8.54 4.45 0.48 0.68
2024/07/24 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.6782 美元 3.07 2.29 5.66 -5.58 5.57 0.23 0.79
2024/07/24 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.3978 美元 3.07 2.29 5.67 -5.60 5.58 0.23 0.79
2024/07/19 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 191.0000 美元 2.69 2.77 5.61 -5.15 5.38 0.24 0.67
2024/07/24 先鋒不動產基金VNQ.US 88.3200 美元 10.97 7.23 6.09 -6.29 21.55 0.09 1.13
2024/07/24 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8838 澳幣 3.32 4.67 8.83 -1.91 8.04 0.27 0.69
2024/07/24 安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 19.8496 美元 6.06 11.60 20.62 17.02 11.29 0.47 0.89
2024/07/23 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 569.6200 美元 5.25 7.48 15.16 13.44 9.47 0.41 0.72
2024/07/23 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 1,309.7900 美元 6.80 10.57 11.18 -13.41 23.19 0.15 0.94
2024/07/23 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 600.6700 美元 2.57 5.84 12.43 14.60 11.31 0.29 0.83
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 30.1200 美元 2.98 4.04 8.33 0.28 5.71 0.36 0.90
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 34.4700 美元 2.98 4.02 8.33 0.18 5.69 0.36 0.90
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 48.4200 美元 3.02 4.04 8.35 42.17 5.68 0.36 0.89
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 26.4200 美元 1.50 4.76 9.08 10.87 10.92 0.22 0.84
2024/07/24 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 119.0400 歐元 3.18 3.82 7.56 4.50 4.39 0.41 0.67
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12.2300 美元 3.12 3.64 8.13 -3.24 5.41 0.37 0.85
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.3300 美元 3.05 3.62 8.10 -3.31 5.36 0.37 0.84
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 42.6700 美元 7.54 8.96 14.80 12.50 14.50 0.27 1.06
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 35.2600 美元 7.30 8.53 13.89 9.91 14.47 0.26 1.06
2024/07/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 116.2100 美元 6.00 5.45 11.97 7.65 16.04 0.20 0.97
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 42.3500 美元 4.46 9.60 12.30 14.99 10.39 0.31 0.69
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 18.3200 美元 3.56 1.72 3.80 -9.66 8.42 0.10 1.12
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 9.1700 美元 3.47 1.63 3.73 -9.73 8.33 0.10 1.11
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 596.1400 美元 7.78 9.48 15.89 15.79 14.52 0.29 1.06
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 419.8500 美元 4.74 10.20 13.51 18.79 10.40 0.34 0.69
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.6800 澳幣 10.83 5.04 1.71 -18.69 20.82 0.03 1.08
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 18.9400 歐元 11.02 5.34 2.77 -17.00 20.78 0.05 1.08
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 15.2000 澳幣 10.79 4.90 1.67 -18.72 20.79 0.03 1.08
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 16.6500 澳幣 6.66 8.97 5.71 -1.42 16.35 0.10 0.77
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.5400 美元 10.99 5.36 2.97 -16.00 20.88 0.05 1.09
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.5500 美元 11.00 5.34 2.93 -16.03 20.88 0.05 1.09
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 16.2000 美元 11.26 5.81 3.98 -13.46 20.89 0.07 1.09
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.9900 美元 11.25 5.83 3.93 -13.42 20.93 0.06 1.09
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.4100 美元 3.03 3.64 8.11 -3.26 5.50 0.36 0.87
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 11.0300 美元 3.18 3.57 8.14 -3.25 5.45 0.36 0.86
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.6100 澳幣 3.01 3.49 7.63 -4.13 5.38 0.34 0.85
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 13.1800 澳幣 3.05 3.45 7.59 -4.08 5.48 0.33 0.86
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.4300 澳幣 3.02 3.44 7.63 -4.17 5.47 0.34 0.85
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 21.4900 美元 4.42 9.31 13.40 11.23 12.65 0.28 1.01
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 22.8400 美元 4.44 9.33 13.41 11.25 12.63 0.28 1.01
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.7900 美元 11.03 5.35 2.99 -16.02 20.85 0.05 1.09
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.5500 美元 11.00 5.34 2.93 -16.03 20.88 0.05 1.09
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 19.1900 澳幣 4.29 9.03 12.35 7.93 12.72 0.26 1.01
2024/07/22 PGIM美國公司債基金-I美元累積型 1,276.4030 美元 3.82 2.22 6.08 -9.43 9.42 0.16 1.25
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 50.8800 美元 2.99 4.00 8.32 39.30 5.70 0.36 0.90
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 19.5200 歐元 -0.31 4.72 10.28 16.61 8.29 0.31 0.52
2024/07/24 Powershares 水資源指數PHO.US 67.3900 美元 4.32 14.86 16.38 22.53 19.34 0.24 1.33
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 37.1000 美元 2.99 4.02 8.32 0.16 5.68 0.36 0.89
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 25.5600 澳幣 2.93 3.82 7.81 -1.12 5.70 0.33 0.90
2024/07/22 PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 102.3660 美元 3.70 3.73 8.42 0.11 6.91 0.30 0.97
2024/07/22 PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 87.2720 美元 3.69 3.73 8.42 0.12 6.91 0.30 0.97
2024/07/24 法巴美國中型股票基金C(美元) 340.1800 美元 1.43 5.08 7.51 7.28 16.42 0.13 1.15
2024/07/24 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 44.8400 美元 3.53 9.07 10.53 18.56 10.84 0.25 0.79
2024/07/24 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 37.8000 美元 3.53 9.09 10.56 18.61 10.85 0.25 0.79
2024/07/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 48.1300 美元 4.40 10.11 13.89 20.66 11.94 0.30 0.76
2024/07/24 宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1.0314 美元 3.39 2.52 4.39 -9.35 7.97 0.13 1.14
2024/07/24 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金,本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 0.7646 美元 3.14 3.48 8.46 1.15 5.54 0.37 0.85
2024/07/24 宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.8541 美元 3.38 2.53 4.36 -9.37 7.96 0.12 1.14
2024/07/24 宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金,本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 0.5894 美元 3.16 3.48 8.47 1.15 5.53 0.37 0.85
2024/07/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 28.6800 美元 4.40 10.05 13.76 20.25 11.94 0.30 0.76
2024/07/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元) 9.9700 美元 3.75 1.94 4.07 -9.28 8.21 0.11 1.09
2024/07/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元) 12.5600 美元 3.80 1.95 4.15 -9.12 8.21 0.11 1.09
2024/07/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元) 9.5000 美元 3.71 1.71 3.71 -10.21 8.28 0.10 1.10
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 29.4400 歐元 11.01 10.64 10.76 -9.89 19.97 0.16 0.86
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.3300 美元 4.23 1.82 4.23 -9.60 9.01 0.11 1.20
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 30.9600 美元 11.09 10.73 11.13 -7.91 20.04 0.16 0.86
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 34.1200 歐元 10.82 10.17 9.85 -12.02 19.96 0.15 0.86
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.4500 美元 4.24 4.05 8.45 -2.91 7.65 0.27 1.06
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.9400 美元 4.03 3.55 7.41 -5.79 7.68 0.24 1.06
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 10.6400 美元 2.21 2.23 5.88 0.28 2.72 0.49 15.63
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 31.4200 美元 4.18 4.04 8.42 -3.02 7.69 0.27 1.07
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 18.4000 美元 2.22 2.22 5.87 0.27 2.65 0.50 14.97
2024/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 13.0520 美元 3.79 2.02 4.85 -8.93 8.40 0.14 1.23
2024/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 13.4950 美元 3.82 2.03 4.91 -8.74 8.40 0.14 1.22
2024/07/24 iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 82.0100 美元 1.93 1.90 4.88 1.25 1.60 0.66 8.07
2024/07/24 iShares羅素2000指數IWM.US 217.8500 美元 10.51 12.68 13.29 3.33 21.17 0.18 1.16
2024/07/24 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 369.2600 美元 2.20 9.39 11.29 22.63 13.52 0.22 0.96
2024/07/24 美盛美國價值基金A類股美元累積型 194.3500 美元 2.19 9.39 11.29 22.63 13.52 0.22 0.96
2024/07/22 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 75.8400 澳幣 3.45 3.50 8.16 1.20 6.27 0.32 0.88
2024/07/22 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 213.3100 歐元 3.32 3.30 7.83 -0.99 6.28 0.30 0.89
2024/07/19 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 42.3400 美元 9.83 11.04 15.97 23.62 13.60 0.31 0.99
2024/07/24 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.9200 澳幣 5.08 8.15 19.25 3.39 15.74 0.33 1.20
2024/07/24 聯博-美國永續主題基金S1級別美元 59.0300 美元 7.15 9.29 13.34 10.56 14.70 0.24 1.15
2024/07/24 聯博-美國永續主題基金A級別美元 46.0600 美元 6.89 8.79 12.26 7.42 14.66 0.23 1.15
2024/07/24 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 42.4900 歐元 5.51 9.17 14.56 16.67 11.19 0.34 0.83
2024/07/24 聯博-美國永續主題基金I級別美元 55.6700 美元 7.12 9.22 13.17 10.02 14.69 0.24 1.15
2024/07/24 富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 37.0300 美元 5.29 10.44 13.87 5.11 15.51 0.24 0.96
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 11.6300 美元 3.01 3.47 8.50 4.16 5.85 0.36 0.91
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 10.5200 美元 2.96 3.40 8.42 4.13 5.84 0.35 0.91
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 22.7700 美元 5.03 9.47 22.35 -3.88 16.68 0.35 1.33
2024/07/24 美盛美國價值基金優類股美元累積型 357.2700 美元 2.46 9.95 12.44 26.45 13.54 0.24 0.96
2024/07/24 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 253.0200 美元 1.43 5.08 7.51 7.27 16.42 0.13 1.15
2024/07/24 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 93.6000 美元 2.14 6.01 8.03 15.57 11.15 0.19 0.89
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.7900 美元 3.79 5.41 6.31 7.83 8.05 0.19 0.67
2024/07/19 GAM Star美國全方位股票基金-A USD 40.9435 美元 8.57 13.25 28.17 1.14 20.87 0.36 1.44
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 7.5690 美元 3.02 3.43 8.46 4.12 5.83 0.35 0.91
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.1900 澳幣 2.82 3.06 7.49 2.04 5.80 0.31 0.91
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 10.1000 美元 3.06 3.46 8.50 4.16 5.87 0.35 0.92
2024/07/24 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 39.9400 美元 5.05 9.97 12.89 2.44 15.53 0.23 1.18
2024/07/24 富達基金-美國基金(Y股累計美元) 33.9100 美元 3.42 8.37 12.03 24.99 9.28 0.33 0.66
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 17.7000 美元 3.03 3.39 8.46 4.12 5.81 0.36 0.91
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 7.8920 美元 3.02 3.45 8.47 4.13 5.82 0.36 0.91
2024/07/24 富達基金-美國基金(A股美元) 16.2600 美元 3.17 7.90 11.07 21.89 9.26 0.31 0.66
2024/07/24 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 19.5130 美元 3.72 2.08 5.63 -8.83 8.49 0.16 1.23
2024/07/24 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.0940 美元 3.72 2.07 5.62 -8.83 8.49 0.16 1.23
2024/07/22 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 154.8900 美元 4.25 3.36 10.11 9.09 13.15 0.20 0.95
2024/07/22 晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 68.1100 美元 4.69 4.22 11.99 14.74 13.18 0.24 0.95
2024/07/19 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 540.7300 美元 2.57 8.63 13.13 28.96 15.65 0.23 0.78
2024/07/19 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 377.2100 美元 2.57 8.62 13.12 28.97 15.65 0.23 0.78
2024/07/24 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 23.1000 澳幣 2.85 7.29 9.38 16.14 9.16 0.26 0.65
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.4410 澳幣 2.73 2.84 7.02 0.51 5.80 0.29 0.91
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.1300 美元 3.48 1.40 1.70 -9.03 8.14 0.03 1.20
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.8900 美元 3.53 4.88 5.32 4.72 8.03 0.16 0.67
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.2400 澳幣 3.68 4.83 4.81 3.01 8.15 0.14 0.67
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 14.7000 美元 3.38 1.38 1.52 -9.54 8.15 0.02 1.20
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6300 美元 3.40 1.43 1.72 -8.99 8.10 0.03 1.19
2024/07/24 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 71.7900 加幣 6.67 8.38 11.42 4.38 14.62 0.21 1.14
2024/07/24 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 75.0500 澳幣 6.39 7.99 10.21 0.71 14.52 0.19 1.14
2024/07/24 聯博-美國永續主題基金E級別美元 16.7200 美元 6.63 8.22 11.17 4.24 14.65 0.21 1.14
2024/07/24 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 43.9400 美元 2.33 5.02 9.01 -0.61 14.12 0.17 1.11
2024/07/24 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 243.8900 美元 2.51 -0.74 9.92 -12.37 15.21 0.18 1.00
2024/07/24 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 244.0500 美元 2.52 -0.74 9.92 -12.37 15.21 0.18 1.00
2024/07/24 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 333.9000 美元 2.77 -0.24 11.03 -9.71 15.22 0.20 1.00
2024/07/24 iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 127.5100 美元 6.26 12.81 12.79 23.36 12.73 0.27 0.69
2024/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 12.4770 美元 3.71 1.83 4.46 -9.93 8.40 0.12 1.23
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 24.6200 美元 3.93 3.53 7.37 -5.89 7.72 0.23 1.07
2024/07/24 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11.3100 美元 3.48 1.80 3.25 -9.38 7.22 0.09 1.06
2024/07/24 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 8.2900 美元 3.50 1.76 3.26 -9.41 7.16 0.09 1.05
2024/07/24 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 17.2300 美元 3.48 1.83 3.24 -9.32 7.22 0.09 1.06
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.0100 澳幣 3.86 3.43 6.95 -6.56 7.68 0.22 1.06
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 48.6800 美元 7.70 8.90 10.79 4.76 18.47 0.17 1.20
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.8800 美元 4.18 1.87 4.23 -11.19 8.99 0.11 1.20
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 27.4200 歐元 4.10 3.86 7.87 -5.29 7.70 0.25 1.07
2024/07/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 35.5200 美元 6.00 5.43 11.91 7.51 16.07 0.20 0.97
2024/07/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 81.3100 美元 5.78 5.00 11.00 5.16 16.03 0.19 0.97
2024/07/22 PGIM美國公司債基金-A美元累積型 110.1830 美元 3.69 1.97 5.55 -10.79 9.42 0.14 1.25
2024/07/24 PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 12.7900 美元 1.91 1.91 5.27 -1.24 1.81 0.64 8.72
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 21.2000 美元 1.24 4.28 8.05 7.51 10.89 0.19 0.84
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 17.7400 澳幣 6.35 8.44 4.60 -4.37 16.39 0.08 0.77
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 7.3500 澳幣 10.63 4.43 0.74 -21.14 20.72 0.02 1.08
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12.6500 澳幣 10.58 4.46 0.72 -21.13 20.81 0.02 1.08
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 20.1200 澳幣 4.03 8.46 11.22 4.74 12.72 0.23 1.01
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 4.8300 澳幣 2.70 2.89 6.55 -6.94 5.57 0.28 0.87
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 10.7800 澳幣 2.86 2.96 6.52 -6.91 5.54 0.28 0.87
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 7.3600 澳幣 10.62 4.42 0.75 -21.10 20.67 0.02 1.08
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 35.2700 美元 4.26 9.20 11.44 12.40 10.36 0.29 0.68
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 12.6800 澳幣 6.38 8.47 4.62 -4.37 16.33 0.08 0.77
2024/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11.6900 澳幣 10.60 4.47 0.69 -21.12 20.73 0.02 1.08
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 4.7900 澳幣 2.92 2.88 6.53 -6.85 5.42 0.28 0.85
2024/07/24 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 9.5600 澳幣 2.80 2.91 6.46 -6.91 5.46 0.28 0.86
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 164.7000 美元 3.01 1.79 2.34 -6.35 6.46 0.06 0.84
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 24.0300 歐元 3.98 8.63 10.13 7.61 10.27 0.25 0.68
2024/07/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 49.0800 美元 4.18 9.63 12.91 17.50 11.93 0.28 0.75
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 15.7100 美元 2.88 1.55 1.81 -7.70 6.42 0.04 0.84
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 9.4800 美元 2.90 1.58 1.81 -7.70 6.43 0.04 0.84
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 24.1400 澳幣 2.70 3.45 6.96 -3.30 5.69 0.29 0.90
2024/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 362.6900 美元 1.83 4.75 9.30 17.79 10.08 0.24 0.73
2024/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 421.9200 美元 1.96 5.02 9.85 19.58 10.08 0.25 0.73
2024/07/24 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 95.2500 美元 2.83 0.81 1.36 -15.43 9.74 0.02 1.42
2024/07/24 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 147.5600 美元 2.85 0.83 1.38 -15.40 9.73 0.02 1.42
2024/07/24 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 77.6200 美元 2.85 0.83 1.38 -15.41 9.74 0.02 1.42
2024/07/24 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 142.5200 美元 3.07 1.26 2.25 -13.13 9.74 0.05 1.42
2024/07/22 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 56.5900 美元 3.32 4.20 8.35 -7.58 6.34 0.32 0.89
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 24.7500 澳幣 2.74 3.41 6.89 -3.38 5.69 0.29 0.90
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 8.8700 美元 3.54 1.30 2.16 -10.55 8.17 0.05 1.09
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 14.6000 美元 3.33 1.18 2.74 -12.36 8.40 0.07 1.12
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 9.1700 美元 3.32 1.22 2.74 -12.34 8.39 0.07 1.11
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 156.9200 美元 3.58 1.49 2.60 -9.33 8.15 0.06 1.08
2024/07/24 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 107.4700 美元 -1.00 -0.44 3.71 -44.45 23.76 0.06 1.54
2024/07/24 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 153.2100 美元 1.45 3.10 6.56 -49.67 24.80 0.09 1.38
2024/07/22 PGIM美國公司債基金-T美元累積型 109.2170 美元 3.58 1.74 5.07 -11.96 9.41 0.13 1.25
2024/07/22 PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 89.5250 美元 3.58 1.72 5.05 -11.97 9.41 0.13 1.25
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 55.4400 美元 2.97 4.00 8.37 -9.29 5.70 0.36 0.90
2024/07/24 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 22.9400 澳幣 2.74 3.43 6.93 -3.63 5.68 0.29 0.89
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 16.9900 美元 3.47 1.25 2.10 -10.63 8.13 0.04 1.08
2024/07/24 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 323.0700 美元 6.14 5.99 5.94 -0.67 17.33 0.10 0.96
2024/07/24 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 83.5400 美元 3.27 1.34 2.22 -12.03 7.23 0.05 1.06
2024/07/24 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 32.6600 美元 6.14 6.00 5.94 -0.58 17.33 0.10 0.96
2024/07/24 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 9.9400 澳幣 3.22 1.22 1.64 -12.42 7.17 0.03 1.05
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 22.0600 歐元 3.76 1.01 2.37 -14.69 8.97 0.05 1.19
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 26.5300 歐元 7.11 7.85 8.42 -3.14 18.38 0.13 1.19
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 11.9900 歐元 1.96 1.70 4.53 -3.85 2.66 0.36 15.24
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 6.5000 澳幣 3.56 0.52 1.39 -15.89 8.92 0.02 1.19
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 14.6200 美元 1.95 1.60 4.58 -3.31 2.67 0.37 14.88
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 31.0900 歐元 6.80 7.17 7.06 -6.83 18.35 0.11 1.19
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 15.9300 美元 3.64 0.70 1.92 -15.54 8.96 0.04 1.19
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 29.3400 美元 7.08 7.67 8.27 -2.17 18.41 0.13 1.19
2024/07/24 iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 71.6500 美元 6.95 7.46 4.80 1.01 19.24 0.08 1.29
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 37.8700 美元 7.34 8.20 9.36 0.80 18.45 0.15 1.19
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 20.3700 美元 3.88 1.19 2.93 -12.95 8.93 0.07 1.19
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 10.4900 美元 2.03 1.64 4.65 -3.28 2.71 0.37 15.17
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.7100 美元 3.93 1.30 2.96 -12.92 8.93 0.07 1.19
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.7400 美元 3.64 0.72 1.90 -15.57 9.01 0.04 1.20
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 28.9500 歐元 3.76 3.21 6.59 -8.56 7.71 0.21 1.07
2024/07/24 iShares那斯達克生技指數IBB.US 145.6500 美元 14.00 8.15 12.89 -11.94 17.50 0.20 0.92
2024/07/24 iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 94.3500 美元 3.94 1.32 1.37 -13.73 8.08 0.02 1.19
2024/07/24 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.2560 澳幣 3.40 1.41 4.01 -11.94 8.47 0.11 1.23
2024/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 13.8800 美元 3.66 1.73 4.28 -10.48 8.40 0.12 1.22
2024/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3030 美元 3.66 1.73 4.27 -10.46 8.41 0.12 1.23
2024/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.6270 美元 3.66 1.72 4.29 -10.46 8.41 0.12 1.23
2024/07/24 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 174.4700 澳幣 2.03 -1.59 7.73 -17.95 15.14 0.14 0.99
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.5400 美元 3.18 0.87 0.74 -11.66 8.08 -0.00 1.19
2024/07/24 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.4300 美元 3.46 1.58 3.37 -13.35 8.55 0.08 1.25
2024/07/24 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 14.3480 美元 3.45 1.58 3.37 -13.34 8.55 0.09 1.25
2024/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.4340 澳幣 3.34 1.06 2.71 -13.48 8.38 0.06 1.22
2024/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.0350 澳幣 3.35 1.06 2.70 -13.50 8.39 0.06 1.22
2024/07/24 iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 107.5800 美元 3.58 1.21 4.26 -11.90 10.20 0.10 0.68
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 17.1900 歐元 1.84 1.42 4.12 -5.08 2.72 0.31 15.34
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 18.9600 歐元 3.44 0.37 1.07 -17.89 8.90 0.01 1.18
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.2100 歐元 3.06 -0.24 0.02 -20.34 8.92 -0.02 1.19
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.7300 歐元 3.44 2.70 5.38 -11.32 7.64 0.17 1.06
2024/07/24 iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 91.5200 美元 4.58 -0.01 -6.17 -32.93 18.66 -0.09 1.22
2024/07/24 iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 106.8000 美元 2.86 2.15 2.40 -5.86 5.43 0.07 0.34
2024/07/24 iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 97.7000 美元 3.38 1.80 3.45 -8.80 7.19 0.10 0.46
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 13.2700 美元 3.19 0.68 0.99 -13.55 8.16 0.01 1.09
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 8.8700 美元 3.16 0.77 1.06 -13.50 8.04 0.01 1.07
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 12.7700 美元 2.57 0.95 0.71 -10.70 6.40 -0.01 0.83
2024/07/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 9.3200 美元 2.61 0.99 0.77 -10.69 6.37 -0.01 0.83
2024/07/24 Proshares 放空S&P500指數SH.US 11.5400 美元 -4.78 -7.04 -10.14 -16.24 12.00 -0.27 -0.98
2024/07/24 Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 28.4800 美元 -1.87 -1.86 -4.95 -8.53 10.82 -0.15 -0.81
2024/07/24 Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 23.4500 美元 -10.81 -16.17 -23.80 -40.10 23.85 -0.31 -1.95
2024/07/24 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 72.9400 澳幣 2.49 0.10 -0.34 -18.65 9.78 -0.03 1.43
2024/07/24 安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0917 美元 3.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/24 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,955.6400 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/24 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,967.2400 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/03/12 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 113.4800 美元 5.40 12.06 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/11/20 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 40.7700 美元 3.75 13.48 0.75 6.82 26.53 0.04 1.01
2024/07/22 先機北美股票基金L類收益股(美元) 13.5339 美元 8.64 11.89 19.22 N/A 14.21 0.36 1.00
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/12/27 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.4800 美元 3.87 3.13 11.13 13.75 7.82 0.36 1.06
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/24 PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 12.2700 美元 7.26 12.16 19.71 N/A 12.50 0.41 1.02
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/24 瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) 20.6040 美元 3.59 1.84 3.91 N/A 8.55 0.10 0.38
2024/07/24 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) 14.4510 美元 3.85 2.34 6.19 N/A 8.49 0.18 0.36
2024/07/24 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.7340 美元 3.26 3.76 9.32 N/A 6.09 0.38 0.94
2024/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.6450 美元 3.39 1.21 3.23 N/A 8.41 0.08 1.23
2024/07/24 瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.1300 美元 3.47 1.56 4.57 N/A 8.50 0.12 1.24
2024/07/24 瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.9360 美元 3.82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.9300 美元 7.52 9.10 14.54 N/A 10.76 0.35 0.79
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.9700 美元 4.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.9800 美元 3.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/24 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 104.2400 美元 7.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/22 宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.7968 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/19 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 117.7800 美元 10.50 11.97 18.43 N/A 17.58 0.28 1.29
N/A 法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 964.1200 日圓 2.21 2.35 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star美國全方位股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/24 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 21.9700 美元 8.61 21.56 9.30 22.74 15.80 0.16 0.94
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.6890 美元 2.75 2.91 7.36 N/A 5.84 0.30 0.20
2024/07/24 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 11.1200 美元 2.77 2.96 7.34 N/A 5.87 0.30 0.20
2024/07/24 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 21.9800 美元 8.63 21.61 9.40 23.10 15.82 0.17 0.94
2024/07/24 法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 81.6900 美元 2.48 2.82 7.96 N/A 5.82 0.33 0.80
2024/07/24 法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 79.8400 澳幣 2.18 2.45 6.76 N/A 5.72 0.28 0.79
2024/07/22 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 89.0500 美元 3.52 3.64 8.65 N/A 6.31 0.34 0.89
N/A 聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/24 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12.1100 美元 3.13 3.90 10.18 N/A 6.11 0.41 0.96
2024/07/24 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.9500 美元 2.98 3.65 9.58 N/A 6.17 0.38 0.97
2024/07/24 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.8800 澳幣 2.78 3.31 8.66 N/A 5.96 0.36 0.94
2024/07/24 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.7100 澳幣 2.71 3.05 8.05 N/A 6.02 0.33 0.95
2024/07/24 聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12.3200 澳幣 2.80 3.27 8.56 N/A 6.00 0.35 0.94
N/A 聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。