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公司基本資料
基金公司 新光投信
成立日期 1992/09/19
電話 02-25071123  傳真 02-25077600
地址 台北市南京東路2段167號11樓
網址 https://www.skit.com.tw/
客服電話 0800-075-858

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
利安資金日本增長基金A美元避險級別 2024/05/27 美元 3.1270 20.50 34.21
利安資金日本增長基金A新元避險級別 2024/05/27 新幣 3.2120 19.58 32.24
利安資金印度基金A級別美元 2024/05/27 美元 1.8390 14.08 27.71
利安資金印度基金A級別新元 2024/05/27 新幣 2.4790 14.82 27.26
利安資金日本增長基金A級別日元 2024/05/27 日圓 288.0000 17.55 26.87
利安資金馬來西亞基金(美元) 2024/05/27 美元 1.4710 13.07 16.56
利安資金馬來西亞基金(新元) 2024/05/27 新幣 1.9840 13.89 16.16
利安資金新馬基金(美元) 2024/05/27 美元 1.9470 15.14 15.69
利安資金日本基金(美元) 2024/05/27 美元 1.1660 11.79 15.45
利安資金新馬基金(新元) 2024/05/27 新幣 2.6260 15.99 15.28
利安資金亞太基金(美元) 2024/05/27 美元 2.1520 15.02 15.27
利安資金日本基金(新元) 2024/05/27 新幣 1.5730 12.68 15.07
利安資金亞太基金(新元) 2024/05/27 新幣 2.9800 15.91 14.92
利安資金新加坡信託基金(美元) 2024/05/27 美元 2.6140 15.92 14.25
利安資金日本增長基金A級別美元 2024/05/27 美元 1.0580 11.49 14.13
利安資金新加坡信託基金(新元) 2024/05/27 新幣 3.5260 16.83 13.89
利安資金日本增長基金A級別新元 2024/05/27 新幣 1.4260 12.37 13.72
利安資金中國增長基金(美元) 2024/05/27 美元 1.6360 15.95 13.69
利安資金中國增長基金(新元) 2024/05/27 新幣 2.2070 16.83 13.24
利安資金越南基金A級別美元 2024/05/27 美元 0.6970 11.34 12.97
利安資金越南基金A級別新元 2024/05/27 新幣 0.9400 12.17 12.57
利安資金新加坡均衡基金(美元) 2024/05/27 美元 1.8650 10.22 9.06
利安資金新加坡均衡基金(新元) 2024/05/27 新幣 2.5160 11.08 8.73
利安資金韓國基金(美元) 2024/05/27 美元 0.9360 9.22 6.48
利安資金韓國基金(新元) 2024/05/27 新幣 1.2630 10.02 6.13
利安資金東南亞基金(美元) 2024/05/27 美元 1.0310 6.73 -1.15
利安資金東南亞基金(新元) 2024/05/27 新幣 1.3910 7.66 -1.49
利安資金泰國基金(美元) 2024/05/27 美元 2.2180 -5.25 -16.71
利安資金泰國基金(新元) 2024/05/27 新幣 2.9920 -4.50 -16.96
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。