保德信投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

國內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司	保德信投信
成立日期	1992/11/06
網址	www.pru.com.tw
電子郵件	spokesperson@pru.com.tw
客服電話	02-81725588	電話	02-21716000	傳真	02-27638889
董事長	葛貝特	總經理	張一明	發言人	張一明
地址	105台北市松山區南京東路五段161號3樓
公司簡介	保德信投信成立於1992年，前身為元富投信，2000年加入保德信金融集團，2001年更名為保德信元富投信，於2004年再次正式更名為保德信投信。接受投資人委任，在約定受託範圍內，全權為投資人操作投資有價證券及其相關商品，亦提供私募基金之服務。

保德信投信旗下基金

基金名稱	經理人	基金類型	成立日	六個月績效(%)	一年績效(%)	Sharpe	β
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2021/09/03	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2021/09/03	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2021/09/03	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2021/09/03	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2021/09/03	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2021/09/03	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2021/09/03	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2021/09/03	N/A	N/A	N/A	N/A
保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)	許智洋	跨國投資股票型區域型	2021/06/24	N/A	N/A	N/A	N/A
保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)	許智洋	跨國投資股票型區域型	2021/06/24	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信美元高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	許(豐弟)勻	債券型高收益債券型	2021/06/18	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信美元高收益債券基金-N累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	許(豐弟)勻	債券型高收益債券型	2021/06/18	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信美元高收益債券基金-月配息型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	許(豐弟)勻	債券型高收益債券型	2021/06/18	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信美元高收益債券基金-N月配息型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	許(豐弟)勻	債券型高收益債券型	2021/06/18	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信美元高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	許(豐弟)勻	債券型高收益債券型	2021/06/18	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信美元高收益債券基金-N累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	許(豐弟)勻	債券型高收益債券型	2021/06/18	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信美元高收益債券基金-月配息型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	許(豐弟)勻	債券型高收益債券型	2021/06/18	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信美元高收益債券基金-N月配息型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	許(豐弟)勻	債券型高收益債券型	2021/06/18	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信美元高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	許(豐弟)勻	債券型高收益債券型	2021/06/18	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM保德信美元高收益債券基金-月配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	許(豐弟)勻	債券型高收益債券型	2021/06/18	N/A	N/A	N/A	N/A
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2020/09/14	-1.27	0.52	0.02	0.23
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2020/09/14	-1.27	0.52	0.02	0.23
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2020/09/14	-0.23	3.44	0.31	0.26
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2020/09/14	-0.23	3.43	0.31	0.26
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2020/09/14	0.56	5.13	0.48	0.20
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2020/09/14	0.17	6.62	0.57	-0.08
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級	2020/09/14	0.17	6.62	0.57	-0.08
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	毛宗毅	債券型海外債券投資等級	2019/10/14	4.05	-0.64	-0.05	1.32
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	毛宗毅	債券型海外債券投資等級	2019/10/14	4.05	-0.64	-0.05	1.32
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	毛宗毅	債券型海外債券投資等級	2019/10/14	5.09	3.61	0.20	1.28
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	毛宗毅	債券型海外債券投資等級	2019/10/14	5.09	3.56	0.20	1.29
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	毛宗毅	債券型海外債券投資等級	2019/10/14	5.71	4.69	0.28	1.22
保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	張世東	債券型海外債券投資等級	2018/10/16	-0.70	-2.75	-0.31	-0.14
保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	張世東	債券型海外債券投資等級	2018/10/16	-0.70	-2.75	-0.31	-0.14
保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	張世東	債券型海外債券投資等級	2018/10/16	1.03	2.63	0.20	-0.22
保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	張世東	債券型海外債券投資等級	2018/10/16	1.02	2.63	0.20	-0.22
保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	張世民	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/08/24	-0.45	0.00	-0.01	0.60
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	張世民	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/08/24	1.95	1.43	0.10	0.56
保德信全球中小基金(美元)	江宜虔	跨國投資股票型全球市場	2018/08/24	0.00	0.00	N/A	0.00
保德信大中華基金(美元)	陳舜津	跨國投資股票型區域型	2018/07/02	6.66	26.60	0.44	0.98
保德信大中華基金(人民幣)	陳舜津	跨國投資股票型區域型	2018/07/02	-6.11	3.46	0.07	1.14
保德信策略成長ETF組合基金(美元)	歐陽渭棠	全球組合型其他	2017/04/25	6.76	22.29	1.02	0.74
保德信策略成長ETF組合基金(台幣)	歐陽渭棠	全球組合型其他	2017/04/25	4.63	15.72	0.71	0.69
保德信中國中小基金(人民幣)	張玉佩	跨國投資股票型單一國家	2016/09/05	27.25	31.77	0.32	1.25
保德信中國中小基金(美元)	張玉佩	跨國投資股票型單一國家	2016/09/05	28.09	37.87	0.35	1.37
保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	莊禮菡	全球組合型平衡型	2016/06/27	2.81	4.23	0.30	0.26
保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	莊禮菡	全球組合型平衡型	2016/06/27	2.81	4.23	0.30	0.26
保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	莊禮菡	全球組合型平衡型	2016/06/27	4.91	10.14	0.83	0.31
保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	莊禮菡	全球組合型平衡型	2016/06/27	4.87	10.21	0.83	0.31
保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	毛宗毅	股票債券平衡型跨國投資型	2015/11/16	-2.81	1.02	0.03	0.79
保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	毛宗毅	股票債券平衡型跨國投資型	2015/11/16	-2.81	1.02	0.03	0.79
保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	毛宗毅	股票債券平衡型跨國投資型	2015/11/16	0.44	2.88	0.07	0.78
保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	毛宗毅	股票債券平衡型跨國投資型	2015/11/16	-0.95	2.92	0.07	0.75
保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)	許智洋	跨國投資股票型區域型	2015/09/01	1.39	10.29	0.13	1.50
保德信中國品牌基金-累積型(美元)	許智洋	跨國投資股票型區域型	2015/09/01	1.80	11.42	0.14	1.54
保德信全球醫療生化基金(美元)	江宜虔	跨國投資股票型全球市場	2015/02/05	14.41	22.63	0.52	0.83
保德信中國中小基金(台幣)	張玉佩	跨國投資股票型單一國家	2014/10/14	25.52	30.36	0.30	1.35
保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	張世民	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2013/06/06	0.97	0.67	0.04	0.50
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	張世民	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2013/06/06	0.97	0.67	0.04	0.50
保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	莊禮菡	全球組合型債券型	2013/03/27	0.69	0.27	-0.00	0.60
保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	莊禮菡	全球組合型債券型	2012/05/24	0.69	0.35	0.00	0.60
保德信中國品牌基金-累積型(台幣)	許智洋	跨國投資股票型區域型	2011/03/08	0.22	9.04	0.12	1.54
保德信拉丁美洲基金	曾訓億	跨國投資股票型區域型	2010/04/16	0.18	13.70	0.18	0.91
保德信全球消費商機基金	楊博翔	跨國投資股票型全球市場	2008/06/13	7.35	17.53	0.50	0.90
保德信全球基礎建設基金	楊博翔	跨國投資股票型全球市場	2008/01/21	4.33	5.05	0.21	0.20
保德信全球資源基金	楊博翔	跨國投資股票型全球市場	2007/09/11	-3.48	19.39	0.32	0.47
保德信新興趨勢組合基金	曾訓億	全球組合型平衡型	2006/10/11	-6.28	8.73	0.17	0.50
保德信全球中小基金(台幣)	江宜虔	跨國投資股票型全球市場	2003/07/03	4.62	31.59	1.08	0.57
保德信全球醫療生化基金(台幣)	江宜虔	跨國投資股票型全球市場	2002/06/20	12.08	15.98	0.38	0.78
保德信金平衡基金-A累積型	廖炳焜	股票債券平衡型價值型股票型	2000/12/16	3.83	25.07	0.45	0.80
保德信新世紀基金-A累積型	廖炳焜	國內股票開放型一般股票型	2000/03/04	12.20	34.75	0.50	0.68
保德信中小型股基金	陳詩晴	國內股票開放型中小型	1999/01/22	1.62	19.33	0.26	0.94
保德信大中華基金(台幣)	陳舜津	跨國投資股票型區域型	1998/12/11	-7.41	2.35	0.06	1.24
保德信科技島基金	葉獻文	國內股票開放型科技類	1998/08/25	2.51	27.34	0.35	0.59
保德信瑞騰基金	張世東	債券型國內債券型	1997/06/04	0.08	0.23	-0.31	0.05
保德信店頭市場基金	葉獻文	國內股票開放型上櫃股票型	1996/09/16	5.50	29.14	0.34	1.20
保德信貨幣市場基金	鄭宇君	國內貨幣市場型	1996/05/17	0.11	0.28	-1.05	0.00
保德信亞太基金	曾訓億	跨國投資股票型區域型	1996/01/23	-5.33	11.97	0.23	0.93
保德信金滿意基金-A累積型	賴正鴻	國內股票開放型一般股票型	1995/05/02	2.19	25.96	0.37	1.00
保德信高成長基金	葉獻文	國內股票開放型一般股票型	1994/04/11	5.89	36.32	0.45	1.11
保德信金滿意基金-R累積型	賴正鴻	國內股票開放型一般股票型		N/A	N/A	N/A	N/A
保德信金平衡基金-R累積型	廖炳焜	股票債券平衡型價值型股票型		N/A	N/A	N/A	N/A
保德信新世紀基金-R累積型	廖炳焜	國內股票開放型一般股票型		N/A	N/A	N/A	N/A
保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣)	歐陽渭棠	全球組合型其他		N/A	N/A	N/A	N/A
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	鄭宇君	債券型海外債券投資等級		N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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