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公司基本資料
基金公司瀚亞投信
成立日期1992/10/07
網址www.eastspring.com.tw
電子郵件service@eastspring.com
客服電話0800-068-080電話02-87586688傳真02-87808085
董事長夏邁爾(Xavier Bernard Maurice MEYER)總經理黃慧敏發言人黃慧敏
地址106台北市松智路1號4樓
公司簡介瀚亞投信成立於1992年10月,前身為京華投信,於2012年2月14日更為現名。2000年購併京華投信,並更名為保誠投信。英國保誠集團1848年5月30日於英國倫敦成立,1986年於香港成立亞洲營運總部。1999年進入台灣市場,購併慶豐人壽,並更名為保誠人壽公司。

瀚亞投信旗下基金
基金名稱 經理人 基金類型 成立日 六個月績效(%) 一年績效(%) Sharpe β
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  薛博升   多重資產型  2020/07/27  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  薛博升   多重資產型  2020/07/27  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)  薛博升   多重資產型  2020/07/27  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)  薛博升   多重資產型  2020/07/27  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)  薛博升   多重資產型  2020/07/27  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本子基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)  薛博升   保本型  2020/06/03  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本子基金為保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)  薛博升   保本型  2020/06/03  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)  賴盈良   全球組合型債券型  2020/03/24  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2020/02/26  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2020/02/26  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2020/02/26  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2020/02/26  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)  林如惠   全球組合型平衡型  2019/11/22  1.46  N/A  N/A  N/A 
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)  林如惠   全球組合型平衡型  2019/11/22  7.35  N/A  N/A  N/A 
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)  林如惠   全球組合型平衡型  2019/11/22  -4.53  N/A  N/A  N/A 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型海外債券投資等級  2019/11/14  3.88  N/A  N/A  N/A 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型海外債券投資等級  2019/11/14  -2.40  N/A  N/A  N/A 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型海外債券投資等級  2019/11/14  0.00  N/A  N/A  N/A 
瀚亞全球高收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2019/09/20  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞全球高收益債券基金IC配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2019/09/20  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/21  -4.39  N/A  N/A  N/A 
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/21  -3.16  N/A  N/A  N/A 
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/21  -3.10  N/A  N/A  N/A 
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/21  -1.89  N/A  N/A  N/A 
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/21  -4.33  N/A  N/A  N/A 
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/21  -3.07  N/A  N/A  N/A 
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/21  -2.80  N/A  N/A  N/A 
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/21  -0.75  N/A  N/A  N/A 
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  賴盈良   全球組合型債券型  2019/06/14  -1.79  -1.34  -0.02  1.16 
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  賴盈良   全球組合型債券型  2019/05/16  -1.41  -0.27  0.00  1.07 
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/02/11  -2.95  -2.84  -0.04  1.31 
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/02/11  -1.40  2.09  0.05  1.31 
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/02/11  -1.34  1.69  0.04  1.29 
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/02/11  -0.66  5.71  0.10  1.50 
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   多重資產型  2018/09/27  -4.95  2.15  0.05  0.42 
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   多重資產型  2018/09/27  -4.93  2.50  0.06  0.42 
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   多重資產型  2018/09/27  -5.06  0.81  0.02  0.36 
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   多重資產型  2018/09/27  -5.25  0.70  0.02  0.36 
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  林培珣   多重資產型  2018/09/27  -6.11  -3.01  -0.06  0.36 
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   多重資產型  2018/09/27  -7.06  -3.88  -0.07  0.38 
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   多重資產型  2018/09/27  -6.95  -3.87  -0.07  0.38 
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  林培珣   多重資產型  2018/09/27  -4.92  2.24  0.05  0.41 
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)  林如惠   全球組合型平衡型  2018/09/26  0.29  1.84  0.05  0.47 
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2018/09/26  0.30  1.90  0.05  0.47 
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2018/09/26  0.30  1.90  0.05  0.47 
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)  林如惠   全球組合型平衡型  2018/09/26  1.95  7.86  0.17  0.50 
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2018/09/26  1.92  7.73  0.17  0.50 
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2018/09/26  2.02  7.73  0.17  0.50 
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2018/09/26  1.52  5.73  0.14  0.46 
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2018/09/26  1.51  5.62  0.14  0.46 
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2018/09/26  -0.47  6.85  0.26  0.11 
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2018/09/26  -4.33  1.72  0.07  -0.03 
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2018/09/26  -4.43  1.61  0.06  -0.02 
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2018/09/26  7.81  15.67  0.48  0.32 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  薛博升   債券型海外債券投資等級  2018/08/01  -2.40  -3.87  -0.22  0.20 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  薛博升   債券型海外債券投資等級  2018/08/01  -0.85  0.11  -0.02  0.03 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  薛博升   債券型海外債券投資等級  2018/08/01  -2.40  -3.88  -0.22  0.20 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型海外債券投資等級  2018/08/01  -0.77  1.69  0.06  0.23 
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  林培珣   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2018/04/17  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2018/04/17  N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2017/11/01  -1.42  -2.34  -0.14  0.16 
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2017/11/01  0.42  3.53  0.15  0.20 
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2017/11/01  0.28  2.14  0.10  0.10 
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   股票債券平衡型跨國投資型  2017/11/01  -9.78  -6.56  -0.13  0.57 
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   股票債券平衡型跨國投資型  2017/11/01  -8.35  -1.09  -0.01  0.61 
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   股票債券平衡型跨國投資型  2017/11/01  -8.31  -2.31  -0.04  0.53 
瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2017/10/23  -4.10  -2.80  -0.03  0.96 
瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2017/10/23  -3.12  1.13  0.04  0.98 
瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2017/10/23  -2.90  0.63  0.03  0.93 
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  林培珣   股票債券平衡型跨國投資型  2017/09/12  -9.73  -6.58  -0.13  0.57 
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   股票債券平衡型跨國投資型  2017/09/12  -9.80  -6.57  -0.13  0.57 
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   股票債券平衡型跨國投資型  2017/09/12  -8.28  -1.00  -0.01  0.61 
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   股票債券平衡型跨國投資型  2017/09/12  -8.25  -2.27  -0.04  0.52 
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  林培珣   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2017/09/12  -1.41  -2.39  -0.14  0.15 
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2017/09/12  -1.47  -2.43  -0.15  0.15 
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2017/09/12  0.26  3.47  0.15  0.20 
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  林培珣   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2017/09/12  0.29  2.15  0.10  0.10 
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  林培珣   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2017/09/12  0.30  3.51  0.15  0.20 
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  林志映   跨國投資股票型全球市場  2016/10/11  -8.87  -1.28  -0.00  0.71 
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣)  林志映   跨國投資股票型全球市場  2016/10/11  -10.64  -6.17  -0.08  0.73 
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林志映   跨國投資股票型全球市場  2016/10/11  -10.63  -6.19  -0.08  0.73 
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元)  林志映   跨國投資股票型全球市場  2016/10/11  -8.87  0.18  0.02  0.78 
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)  林志映   跨國投資股票型全球市場  2016/10/11  -8.90  0.23  0.02  0.78 
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣)  林志映   跨國投資股票型全球市場  2016/10/11  -8.99  -1.00  0.00  0.71 
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  賴盈良   全球組合型債券型  2016/05/16  -1.17  0.77  0.02  1.10 
瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2016/05/16  0.58  7.15  0.61  0.02 
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2016/05/16  0.41  5.54  0.12  0.56 
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)  賴盈良   全球組合型債券型  2016/05/16  -0.46  2.74  0.06  1.17 
瀚亞中國A股基金(人民幣)  林元平   跨國投資股票型單一國家  2015/10/01  33.40  62.54  0.57  0.93 
瀚亞印度基金(美元)  林庭樟   跨國投資股票型單一國家  2015/10/01  -13.96  -2.63  0.03  1.05 
瀚亞印度基金(人民幣)  林庭樟   跨國投資股票型單一國家  2015/10/01  -14.19  -4.12  0.01  1.00 
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   股票債券平衡型跨國投資型  2014/12/08  -1.72  3.30  0.08  0.44 
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  杜振宇   股票債券平衡型跨國投資型  2014/12/08  -2.05  2.68  0.07  0.44 
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元)  林庭樟   跨國投資股票型區域型  2014/11/17  0.00  11.25  0.30  0.13 
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)  林庭樟   跨國投資股票型區域型  2014/11/17  -3.37  6.33  0.10  0.95 
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)  林庭樟   跨國投資股票型區域型  2014/11/17  -3.75  4.51  0.08  0.87 
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  林庭樟   跨國投資股票型區域型  2014/11/17  -3.64  4.47  0.08  0.87 
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   股票債券平衡型跨國投資型  2014/11/17  -3.41  -0.93  -0.01  0.46 
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  杜振宇   股票債券平衡型跨國投資型  2014/11/17  -3.41  -0.93  -0.01  0.46 
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   股票債券平衡型跨國投資型  2014/11/17  -2.02  3.92  0.09  0.48 
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  杜振宇   股票債券平衡型跨國投資型  2014/11/17  -2.01  3.95  0.09  0.48 
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   股票債券平衡型跨國投資型  2014/11/17  -6.13  -0.31  -0.03  0.11 
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  杜振宇   股票債券平衡型跨國投資型  2014/11/17  -6.24  -0.15  -0.02  0.09 
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  杜振宇   股票債券平衡型跨國投資型  2014/11/17  15.97  23.52  0.53  -0.31 
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  杜振宇   股票債券平衡型跨國投資型  2014/11/17  16.72  24.33  0.52  -0.32 
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林庭樟   跨國投資股票型區域型  2014/11/17  -5.43  -0.64  0.01  0.89 
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2014/09/25  -3.14  0.37  0.02  0.94 
瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2014/09/25  -2.91  0.72  0.03  0.93 
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2014/02/06  -3.13  1.13  0.04  0.98 
瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2014/02/06  -3.12  1.10  0.03  0.98 
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2014/02/06  -5.52  -0.77  -0.02  0.55 
瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2014/02/06  -5.44  -1.17  -0.03  0.54 
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)  林志映   跨國投資股票型區域型  2014/01/13  -4.06  0.57  0.03  0.37 
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林如惠   全球組合型平衡型  2013/11/15  -0.01  1.55  0.04  0.58 
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  周曉蘭   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2013/11/14  -5.16  -1.13  -0.02  1.02 
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2013/11/14  -5.17  -1.15  -0.02  1.02 
瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2013/09/03  -4.10  -2.59  -0.03  0.96 
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  賴盈良   全球組合型債券型  2013/03/01  -1.79  -1.35  -0.02  1.16 
瀚亞中國A股基金(台幣)  林元平   跨國投資股票型單一國家  2011/10/11  30.29  53.67  0.51  0.93 
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2010/09/16  -4.12  -2.87  -0.03  0.96 
瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  周曉蘭   債券型高收益債券型  2010/09/16  -4.11  -2.57  -0.03  0.96 
瀚亞巴西基金  林志映   跨國投資股票型單一國家  2010/01/06  -29.83  -31.83  -0.11  1.40 
瀚亞非洲基金(台幣)  林志映   跨國投資股票型區域型  2008/10/08  -20.88  -21.13  -0.14  0.78 
瀚亞亞太基礎建設基金  林庭樟   跨國投資股票型區域型  2007/05/23  -9.08  -12.04  -0.16  0.87 
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息  林元平   不動產證券化型  2006/12/26  -21.00  -21.90  -0.19  0.82 
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)  林元平   不動產證券化型  2006/12/26  -20.95  -21.86  -0.19  0.82 
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)  賴盈良   全球組合型債券型  2006/10/04  -1.79  -1.35  -0.02  1.17 
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)  林庭樟   跨國投資股票型區域型  2006/04/10  -5.43  -0.70  0.01  0.89 
瀚亞印度基金(台幣)  林庭樟   跨國投資股票型單一國家  2005/06/06  -15.57  -8.82  -0.03  1.01 
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)  周佑侖   全球組合型平衡型  2005/01/31  -0.01  1.54  0.04  0.58 
瀚亞美國高科技基金  林元平   跨國投資股票型單一國家  2002/06/17  20.47  44.63  0.48  0.83 
瀚亞理財通基金  劉博玄   股票債券平衡型一般股票型  2000/11/16  7.31  13.30  0.28  0.67 
瀚亞歐洲基金  林志映   跨國投資股票型區域型  2000/06/13  -10.92  -2.55  0.01  0.93 
瀚亞威寶貨幣市場基金  周曉蘭   國內貨幣市場型  1998/12/23  0.22  0.49  -0.38  -0.00 
瀚亞中小型股基金  葉彥廷   國內股票開放型中小型  1998/04/03  30.69  45.07  0.49  0.99 
瀚亞菁華基金  鄭行甫   國內股票開放型一般股票型  1996/10/01  28.17  39.15  0.40  1.16 
瀚亞外銷基金  姚宗宏   國內股票開放型一般股票型  1995/03/27  22.95  37.80  0.43  1.07 
瀚亞高科技基金  姚宗宏   國內股票開放型科技類  1994/11/14  31.86  51.70  0.56  0.71 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  周曉蘭   債券型海外債券投資等級     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  周曉蘭   債券型海外債券投資等級     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  林培珣   股票債券平衡型跨國投資型     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  林培珣   股票債券平衡型跨國投資型     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  薛博升   多重資產型     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  薛博升   多重資產型     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)  薛博升   多重資產型     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)  林庭樟   跨國投資股票型區域型     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)  林庭樟   跨國投資股票型區域型     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)  林庭樟   跨國投資股票型區域型     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)  林庭樟   跨國投資股票型區域型     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元)  林如惠   全球組合型平衡型     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞中國A股基金(美元)  林元平   跨國投資股票型單一國家     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣)  林如惠   全球組合型平衡型     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣)  賴盈良   全球組合型債券型     N/A  N/A  N/A  N/A 
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元)  賴盈良   全球組合型債券型     N/A  N/A  N/A  N/A 

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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