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基金名稱	日期	基金公司	淨值	幣別	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	年化標準差	Sharpe	Beta	交易
基金名稱	日期	基金公司	淨值	幣別	報酬率(%)						風險			交易
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	01/27	國泰投顧	122.45	美元	0.92	-1.26	-35.69	-53.82	-5.22	17.60	40.72	-0.26	1.20
法巴能源轉型股票基金C(美元)	01/27	法銀巴黎投顧	113.03	美元	22.09	4.76	-5.11	-47.11	70.15	24.92	49.74	0.03	0.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)	01/27	富蘭克林投顧	30.15	美元	8.73	-3.24	-20.24	-22.89	21.08	59.78	28.75	-0.19	1.03
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	01/27	摩根投信	62.85	美元	9.11	-0.68	-20.89	-30.09	21.36	78.20	30.69	-0.18	1.30
貝萊德世界科技基金A2美元	01/27	貝萊德投信	54.17	美元	8.95	-2.76	-20.72	-32.68	22.42	67.81	28.01	-0.21	0.99
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	01/27	安聯投信	19.11	美元	1.11	-3.82	-24.65	-39.06	25.15	50.47	34.61	-0.19	0.98
野村優質基金	01/30	野村投信	85.16	台幣	25.18	7.03	-15.57	10.53	92.80	143.94	39.06	-0.08	1.40
安聯台灣科技基金	01/30	安聯投信	110.12	台幣	18.05	5.60	-15.26	23.70	76.67	155.56	34.71	-0.10	0.83
安聯台灣智慧基金	01/30	安聯投信	73.10	台幣	18.32	0.47	-18.92	17.81	66.51	152.59	31.11	-0.16	1.08
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)	01/30	安聯投信	54.78	台幣	13.56	-4.80	-24.16	11.18	48.05	116.61	28.70	-0.24	0.99
統一黑馬基金	01/30	統一投信	129.50	台幣	18.67	4.02	-9.63	40.32	98.65	126.40	30.21	-0.06	1.04
貝萊德世界能源基金A2美元	01/27	貝萊德投信	24.49	美元	3.90	19.70	26.69	102.73	56.79	23.50	40.14	0.22	0.91
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	01/27	安聯投信	101.98	南非幣	5.63	3.22	-6.42	-0.13	24.78	49.52	14.07	-0.13	0.60
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)	01/30	元大投信	8.21	台幣	8.83	-2.47	-23.61	-13.28	N/A	N/A	21.63	-0.33	0.83
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)	01/30	國泰投信	14.05	台幣	11.58	2.07	-8.75	33.58	N/A	N/A	21.38	-0.10	0.80
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	01/27	安聯投信	7.93	美元	4.96	1.92	-8.83	-6.85	13.92	25.91	13.96	-0.19	0.59
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	01/27	安聯投信	8.55	美元	5.05	1.93	-8.74	-6.82	N/A	N/A	13.99	-0.18	0.60
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/27	安聯投信	21.45	美元	4.99	1.85	-8.84	-6.86	13.97	25.88	13.97	-0.19	0.60
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	01/27	安聯投信	7.41	澳幣	4.50	1.02	-10.59	-9.26	8.41	18.11	14.23	-0.22	0.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	01/27	富蘭克林投顧	10.38	美元	8.46	4.49	-2.01	11.15	12.72	14.41	13.01	-0.04	0.64
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	01/27	貝萊德投信	8.01	美元	8.51	2.72	-5.44	2.99	12.08	14.63	16.47	-0.09	0.79
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	01/27	聯博投信	8.41	美元	8.25	5.44	-6.43	-5.70	-4.13	1.38	11.19	-0.17	1.04
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	01/27	聯博投信	3.13	美元	8.13	5.53	-6.59	-5.69	-4.16	1.30	11.26	-0.18	1.04
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	01/27	野村投信	1,216.65	南非幣	14.85	9.36	-9.63	-11.40	-5.46	8.55	15.75	-0.18	1.39
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	01/27	野村投信	99.53	美元	7.98	-0.86	-11.21	-14.59	-6.98	5.44	12.28	-0.28	1.35
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	01/27	野村投信	53.79	美元	14.03	7.83	-12.23	-17.48	-14.43	-9.55	15.69	-0.23	1.40
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	01/19	聯博投信	6.25	台幣	5.91	2.62	-7.85	-3.76	-1.98	3.45	10.77	-0.22	0.51
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	01/17	聯博投信	8.38	台幣	2.32	0.54	-13.14	N/A	N/A	N/A	21.27	-0.17	0.88
中國信託越南機會基金(台幣)	01/17	中國信託投信	11.89	台幣	-1.82	-10.60	-19.66	-1.98	N/A	N/A	33.70	-0.15	1.16
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	01/19	安聯投信	8.21	台幣	3.57	-0.31	-13.85	-12.72	4.78	N/A	15.51	-0.27	0.67

【說明】

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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