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配息率 		年化
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申購 國泰小龍基金-R類型(台幣) 07/15 41.14 台幣 29.74 5.35 -1.81 32.50 93.05 N/A N/A 26.52 0.00 1.21
申購 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 07/15 14.32 台幣 26.73 7.83 0.77 37.43 82.42 N/A N/A 26.75 0.03 1.30
申購 元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 07/15 65.45 台幣 17.56 3.46 -2.12 37.00 69.04 N/A N/A 20.16 -0.02 1.01
申購 永豐永豐基金-R類型 07/15 63.68 台幣 26.68 3.76 0.14 16.89 68.11 N/A N/A 28.46 0.03 1.32
申購 匯豐龍鳳基金R類型 07/15 125.34 台幣 23.51 2.79 -3.35 26.27 63.76 N/A N/A 27.63 -0.01 1.36
申購 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 07/14 466.72 美元 17.95 10.77 13.06 39.53 80.71 117.80 N/A 16.66 0.21 1.05
申購 聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 07/14 42.67 美元 17.23 11.76 9.78 20.81 38.05 N/A N/A 17.36 0.16 1.08
申購 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 07/14 11.46 台幣 5.67 -7.14 -5.84 17.82 34.80 N/A N/A 15.34 -0.12 0.84
申購 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 07/14 23.37 美元 17.26 8.55 6.32 34.31 65.04 66.33 N/A 19.83 0.10 1.26
申購 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 07/14 28.46 美元 17.41 11.78 8.38 25.82 45.06 51.46 N/A 17.45 0.14 1.12
申購 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 07/14 11.32 台幣 4.33 -7.29 -8.41 8.02 15.51 N/A N/A 13.48 -0.20 -0.11
申購 兆豐萬全基金-R類型 07/15 10.34 台幣 8.16 -6.93 -17.28 1.87 N/A N/A N/A 20.10 -0.26 0.94
申購 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 07/14 11.27 台幣 3.58 -7.85 -8.89 6.82 13.04 N/A N/A 12.88 -0.22 -0.06
申購 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/14 17.35 美元 10.50 7.88 5.28 19.49 20.39 21.76 N/A 11.04 0.12 0.59
申購 百達-Quest全球永續股票-P美元 07/14 336.24 美元 11.58 9.04 13.05 32.20 60.88 83.52 N/A 12.39 0.28 0.77
申購 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 07/14 5.02 美元 15.58 8.03 8.50 29.42 54.30 N/A N/A 16.70 0.14 1.05
申購 PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/15 12.73 台幣 12.85 3.16 -2.60 23.47 44.82 N/A N/A 15.40 -0.05 0.75
申購 PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 07/14 12.56 台幣 3.96 -3.74 -2.54 20.78 44.10 N/A N/A 12.31 -0.07 0.69
申購 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 07/14 17.25 台幣 4.08 -4.04 -4.64 20.54 43.97 N/A N/A 13.83 -0.11 0.75
申購 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/14 15.56 台幣 1.50 -4.07 -1.46 33.79 59.10 43.54 N/A 14.73 -0.03 0.69
申購 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 07/14 11.85 台幣 2.87 -5.59 -4.42 N/A N/A N/A N/A 12.13 -0.12 0.63
申購 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/14 10.99 台幣 3.00 -1.70 -1.35 6.29 N/A N/A N/A 7.29 -0.09 0.38
申購 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/14 23.34 美元 7.81 6.09 7.86 16.35 26.37 44.43 N/A 7.07 0.27 0.37
申購 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/14 30.64 台幣 2.58 -4.46 -4.25 17.94 40.10 N/A N/A 13.12 -0.10 0.69
申購 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 07/14 11.39 台幣 -0.96 -6.79 -6.02 6.15 10.58 N/A N/A 8.20 -0.25 0.18
申購 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/14 13.44 台幣 1.55 -6.30 -11.01 8.15 16.00 19.88 N/A 14.66 -0.23 0.66
申購 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 07/14 16.65 台幣 1.66 -4.92 -4.41 18.85 40.10 N/A N/A 11.68 -0.13 0.58
申購 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 07/14 12.53 台幣 1.87 -4.79 -3.24 21.89 42.06 N/A N/A 11.68 -0.10 0.56
申購 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/14 13.64 台幣 1.87 -3.06 -2.08 12.82 24.34 N/A N/A 9.90 -0.08 0.46
申購 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 07/14 11.31 台幣 -0.22 -6.87 -5.50 N/A N/A N/A N/A 9.71 -0.19 0.43
申購 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 07/14 10.79 台幣 -0.83 -6.34 -10.90 4.55 32.23 N/A N/A 10.55 -0.33 0.54
申購 富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 07/14 36.41 美元 8.95 19.03 19.42 38.23 62.47 69.27 N/A 11.54 0.43 0.45
申購 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 07/14 11.68 台幣 -0.68 -6.11 -6.03 14.17 29.78 N/A N/A 8.96 -0.23 0.36
申購 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 07/14 12.35 台幣 1.40 -1.98 -1.52 18.75 39.86 N/A N/A 9.25 -0.07 0.46
申購 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 07/14 17.93 台幣 -1.10 -6.03 -6.37 9.20 21.07 N/A N/A 8.22 -0.26 0.35
申購 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/11 20.84 美元 4.57 5.09 7.42 16.17 18.27 13.26 N/A 4.97 0.35 0.82
申購 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 07/14 14.41 台幣 -0.61 -6.15 -5.33 13.35 28.17 N/A N/A 8.95 -0.20 0.38
申購 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/14 47.47 美元 1.98 4.98 4.08 8.30 5.82 N/A N/A 5.70 0.15 1.14
申購 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/14 15.85 美元 3.06 3.73 5.25 11.86 17.84 10.84 N/A 3.45 0.33 0.59
申購 PGIM美國公司債基金-A美元累積型 07/14 114.56 美元 2.67 4.26 3.45 9.95 10.87 -3.41 N/A 5.68 0.12 1.07
申購 景順環球高評級企業債券基金C股美元 07/14 13.34 美元 3.56 4.73 5.66 14.25 16.30 2.61 N/A 4.92 0.26 0.84
申購 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 07/15 10.75 台幣 7.93 -6.11 -11.89 8.26 29.83 N/A N/A 18.05 -0.20 0.83
申購 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 07/14 12.98 美元 2.74 4.51 3.77 8.54 10.05 -4.67 N/A 5.54 0.14 1.04
申購 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備) 07/14 9.85 美元 2.07 4.45 3.68 7.30 5.35 -6.19 N/A 5.48 0.13 1.07
申購 摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計) 07/14 15.68 美元 1.62 3.29 4.19 8.96 7.47 1.62 N/A 4.54 0.19 0.81
申購 聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/14 20.27 美元 1.50 3.74 3.79 9.15 8.98 N/A N/A 4.27 0.17 0.78
申購 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/14 12.75 台幣 -2.72 -3.96 -3.91 2.16 3.37 N/A N/A 4.70 -0.31 0.34
申購 安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 07/14 9.66 台幣 -2.09 -3.07 -2.16 5.21 8.65 N/A N/A 4.25 -0.23 0.46
申購 群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/14 10.73 台幣 -5.51 -5.96 -4.57 7.54 N/A N/A N/A 6.03 -0.27 -0.12
申購 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 07/14 10.40 台幣 -7.45 -7.80 -7.54 N/A N/A N/A N/A 7.11 -0.36 0.58
申購 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 07/14 9.83 台幣 -5.77 -5.55 -7.76 -2.15 -3.12 N/A N/A 6.54 -0.40 0.93
【說明】
◆好好退休專案52檔基金，享定期定額終身０申購手續費低經理費之優惠
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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