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Matthews日本主動型ETF〈JPAN〉
Matthews日本主動型ETF(JPAN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/07) 25.6870(美元) 0.1843 0.72 25.6095 22.9118
淨值(2023/12/06) 25.5600(美元) 0.5600 2.24 25.5600 22.8400
日 至 說明
Matthews日本主動型ETF(JPAN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/06 25.5600 25.5027
2023/12/05 25.0000 25.1323
2023/12/04 25.3100 25.3185
2023/12/01 25.3800 25.6095
2023/11/30 25.2700 25.3805
2023/11/29 25.2300 25.3683
2023/11/28 25.2900 25.3843
2023/11/27 25.1500 25.3381
2023/11/24 25.1400 25.3141
2023/11/22 24.9700 25.2718
2023/11/21 25.1700 25.1125
2023/11/20 25.1800 25.2315
2023/11/17 25.1400 25.2294
2023/11/16 24.7600 24.7977
2023/11/15 24.6700 24.6657
日期 淨值 市價
2023/11/14 24.2500 24.7337
2023/11/13 24.0800 24.3565
2023/11/10 24.0600 24.3007
2023/11/09 24.0900 24.0654
2023/11/08 23.8800 24.0348
2023/11/07 24.1500 24.3887
2023/11/06 24.5800 24.6374
2023/11/03 24.1400 24.8314
2023/11/02 23.9700 24.4434
2023/11/01 23.7600 24.0094
2023/10/31 23.0800 23.6907
2023/10/30 23.1900 23.3456
2023/10/27 23.2400 23.1187
2023/10/26 22.8400 22.9118
2023/10/25 23.2000 23.2034
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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