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規模日期
規模(百萬)
幣別
2026/08/31
86.140
美元
2026/07/31
79.400
美元
2026/06/30
80.120
美元
2026/05/29
78.360
美元
2026/04/30
60.850
美元
2026/03/31
61.600
美元
2026/02/27
69.184
美元
2026/01/30
68.796
美元
2025/12/31
70.169
美元
2025/11/28
66.870
美元
2025/10/31
76.571
美元
2025/09/30
66.233
美元
2025/08/29
66.233
美元
2025/07/31
66.233
美元
2025/06/30
60.184
美元
2025/05/30
54.780
美元
2025/04/30
45.149
美元
2025/03/31
40.938
美元
2025/02/28
42.888
美元
2025/01/31
42.025
美元
2024/12/31
40.757
美元
2024/11/29
39.579
美元
2024/10/31
33.259
美元
2024/09/30
33.616
美元
2024/08/30
31.872
美元
2024/07/31
42.101
美元
2024/06/28
42.899
美元
2024/05/31
46.388
美元
2024/04/30
44.485
美元
2024/03/28
45.260
美元
2024/02/29
43.794
美元
2024/01/31
42.107
美元
2023/12/29
41.576
美元
2023/11/30
39.275
美元
2023/10/31
35.720
美元
2023/09/29
35.879
美元
2023/08/31
39.685
美元
2023/07/31
32.954
美元
2023/06/30
32.175
美元
2023/05/31
22.516
美元
2023/04/28
20.520
美元
2023/03/31
20.197
美元
2023/02/28
19.338
美元
2023/01/31
19.611
美元
2022/12/30
27.124
美元
2022/11/30
29.526
美元
2022/10/28
31.162
美元
2022/09/30
27.388
美元
2022/08/30
21.695
美元
2022/07/29
18.050
美元
2022/06/30
16.840
美元
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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