Direxion GOOGL定義收益增益ETF-Direxion GOOGL Defined Income Boost ETF(Cboe BZX:GOIB)-ETF持股狀況

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資料月份:2026/08/31
Direxion GOOGL定義收益增益ETF(GOIB)持股明細
個股名稱	投資比例(%)	持有股數
GOOGLCW SWAP ASSET LEG	99.02	25,862
GOOGL SWAP ASSET LEG	88.01	5,030
DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT	58.08	1,150,434
DREYFUS GOVT CASH MAN INS	34.92	691,672
ALPHABET INC-CL A	10.50	600

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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