ETF名稱SPDR非必需消費類股ETF 交易所代碼XLY
英文名稱Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
發行公司SPDR(State Street Global Advisors) 交易所NYSE
成立日期1998/12/16(已成立23年) 計價幣別美元
ETF規模19,163,760,000(05/18) 淨值幣別美元
流通股數134,200,000(05/18) ETF市價142.8(05/18)
成交量(股)7,380,772(月均:10,761,356) ETF淨值142.76(05/18)
投資風格大型股成長型 折溢價(%)0.03(月均:0.01
投資標的非必需消費股 配息頻率季配
投資區域美國 殖利率(%)0.77
管理費(%)0.03 年化標準差(%)26.52
總管理費用(%)0.12(含 0.09 非管理費用) 週轉率5.07(2015/05/01)
經銷商ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc. 法人持有比例100.26(2014/03/31)
選擇權交易Y 融資交易Y
槓桿多空註記 放空交易Y
保管機構State Street Bank and Trust Company
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經理人Michael Feehily/Karl Schneider/Kala O'Donnell
指標指數Consumer Discretionary Select Sector Index
參考指數Dow Jones U.S. Consumer Goods Index
官方網站連結https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-consumer-discretionary-select-sector-spdr-fund-xly
投資策略本基金以追求Consumer Discretionary Select Sector index績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了汽車零部件、耐用性消費品,服裝,旅館,餐館,娛樂、媒體和零售相關的公司。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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