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標智滬深300中國指數基金(2827)

持股分佈(依產業)

資料日期：2024/05/31

顏色

區域

投資金額(港幣)
以萬元為單位

比例(%)

金融

16,303.00

22.60

工業

13,345.37

18.50

主要消費

9,377.83

13.00

信息技術

8,295.77

11.50

原材料

5,843.11

8.10

可選消費

5,482.42

7.60

醫藥衛生

4,544.64

6.30

公用事業

2,813.35

3.90

能源

2,596.94

3.60

通訊服務

2,524.80

3.50

房地產

865.65

1.20

淨流動資金

144.27

0.20

資料月份:2024/06/28
標智滬深300中國指數基金(2827)持股明細
個股名稱	投資比例(%)	持有股數
貴州茅臺酒股份有限公司	5.18	23,800
寧德時代新能源科技股份有限公	2.66	99,700
中國平安保險（集團）股份有限	2.49	406,400
招商銀行股份有限公司	2.40	473,250
中國長江電力股份有限公司	1.98	461,900
美的集團股份有限公司	1.77	184,600
紫金礦業集團股份有限公司	1.62	621,900
興業銀行股份有限公司	1.43	549,100
宜賓五糧液股份有限公司	1.41	74,200
比亞迪股份有限公司	1.28	34,400

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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