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標智滬深300中國指數基金(2827.HK)-全部持股
資料月份:2024/04/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺酒股份有限公司 5.87 24,600
寧德時代新能源科技股份有限公 2.95 104,000
中國平安保險(集團)股份有限 2.44 421,100
招商銀行股份有限公司 2.33 485,850
美的集團股份有限公司 1.88 192,900
宜賓五糧液股份有限公司 1.61 76,300
紫金礦業集團股份有限公司 1.59 646,400
中國長江電力股份有限公司 1.53 424,500
興業銀行股份有限公司 1.35 573,300
江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 1.13 175,268
比亞迪股份有限公司 1.08 35,300
交通銀行股份有限公司 1.05 1,094,900
中國工商銀行股份有限公司 1.04 1,375,700
珠海格力電器股份有限公司 1.04 176,750
中信証券股份有限公司 1.02 383,095
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限 1.02 23,900
內蒙古伊利實業集團股份有限公 1.00 249,800
萬華化學集團股份有限公司 0.92 73,784
東方財富信息股份有限公司 0.90 493,000
京東方科技集團股份有限公司 0.90 1,470,500
立訊精密工業股份有限公司 0.81 198,531
中國農業銀行股份有限公司 0.77 1,252,900
瀘州老窖股份有限公司 0.76 29,150
江蘇銀行股份有限公司 0.76 668,910
中國神華能源股份有限公司 0.74 132,700
山西杏花村汾酒廠股份有限公司 0.71 19,460
深圳市匯川技術股份有限公司 0.69 83,225
中國石油化工股份有限公司 0.69 777,900
京滬高速鐵路股份有限公司 0.69 963,550
杭州海康威視數字技術股份有限 0.68 146,600
中國石油天然氣股份有限公司 0.67 467,950
牧原食品股份有限公司 0.65 107,248
海爾智家股份有限公司 0.63 148,600
中國建築股份有限公司 0.62 822,550
中際旭創股份有限公司 0.62 23,600
隆基綠能科技股份有限公司 0.61 237,902
陽光電源股份有限公司 0.59 40,700
平安銀行股份有限公司 0.57 380,400
富士康工業互聯網股份有限公司 0.55 160,000
溫氏食品集團股份有限公司 0.55 204,100
中國民生銀行股份有限公司 0.54 980,800
中國銀行股份有限公司 0.54 839,900
三一重工股份有限公司 0.53 233,085
濰柴動力股份有限公司 0.53 216,600
陝西煤業股份有限公司 0.52 152,400
國電南瑞科技股份有限公司 0.52 157,541
中國移動有限公司 0.52 36,000
上海浦東發展銀行股份有限公司 0.51 477,504
寧波銀行股份有限公司 0.51 157,700
中國電信股份有限公司 0.50 599,000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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