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標智滬深300中國指數基金(2827.HK)-全部持股
資料月份:2024/06/28
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個股名稱
投資比例(%)
持有股數
貴州茅臺酒股份有限公司
5.18
23,800
寧德時代新能源科技股份有限公
2.66
99,700
中國平安保險（集團）股份有限
2.49
406,400
招商銀行股份有限公司
2.40
473,250
中國長江電力股份有限公司
1.98
461,900
美的集團股份有限公司
1.77
184,600
紫金礦業集團股份有限公司
1.62
621,900
興業銀行股份有限公司
1.43
549,100
宜賓五糧液股份有限公司
1.41
74,200
比亞迪股份有限公司
1.28
34,400
交通銀行股份有限公司
1.15
1,034,900
中國工商銀行股份有限公司
1.13
1,340,300
立訊精密工業股份有限公司
1.11
189,731
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限
1.03
23,900
中信証券股份有限公司
1.01
373,195
珠海格力電器股份有限公司
1.00
172,250
江蘇恆瑞醫藥股份有限公司
0.97
170,768
內蒙古伊利實業集團股份有限公
0.93
243,500
京東方科技集團股份有限公司
0.87
1,432,700
萬華化學集團股份有限公司
0.86
71,984
中國神華能源股份有限公司
0.82
124,500
中國農業銀行股份有限公司
0.79
1,220,800
東方財富信息股份有限公司
0.75
480,400
京滬高速鐵路股份有限公司
0.75
938,950
中國石油化工股份有限公司
0.71
758,100
中國石油天然氣股份有限公司
0.70
455,950
中際旭創股份有限公司
0.69
33,820
牧原食品股份有限公司
0.68
104,548
杭州海康威視數字技術股份有限
0.65
142,700
中國建築股份有限公司
0.63
801,550
江蘇銀行股份有限公司
0.62
560,310
深圳市匯川技術股份有限公司
0.62
81,125
富士康工業互聯網股份有限公司
0.61
150,000
海爾智家股份有限公司
0.61
144,700
瀘州老窖股份有限公司
0.59
27,750
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
0.59
18,860
溫氏食品集團股份有限公司
0.58
199,000
北方華創科技集團股份有限公司
0.58
12,200
國電南瑞科技股份有限公司
0.57
153,641
陝西煤業股份有限公司
0.57
148,500
中國核能電力股份有限公司
0.56
357,300
中遠海運控股股份有限公司
0.56
244,042
平安銀行股份有限公司
0.56
370,500
三一重工股份有限公司
0.56
227,085
無錫藥明康德新藥開發股份有限
0.55
95,186
中國銀行股份有限公司
0.54
795,800
中國移動有限公司
0.54
34,100
中國太平洋保險（集團）股份有
0.54
131,100
上海浦東發展銀行股份有限公司
0.53
437,800
青海鹽湖工業股份有限公司
0.53
206,400
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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