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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
安聯台灣智慧基金 2019/11/18 台幣 43.65 0.43 0.99 42.00 64.97
野村優質基金 2019/11/18 台幣 45.62 0.39 0.86 35.57 56.99
統一台灣動力基金 2019/11/18 台幣 22.54 0.04 0.18 38.37 56.20
元大台灣50單日正向2倍基金 2019/11/18 台幣 49.65 0.62 1.26 36.78 54.29
安聯台灣科技基金 2019/11/18 台幣 59.92 0.56 0.94 30.03 53.44
野村高科技基金 2019/11/18 台幣 12.56 0.01 0.08 36.08 52.61
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2019/11/18 台幣 19.38 0.20 1.04 33.47 51.52
野村e科技基金 2019/11/18 台幣 23.83 0.04 0.17 35.47 51.40
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2019/11/18 台幣 17.04 0.18 1.07 33.44 51.33
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2019/11/18 台幣 44.54 0.46 1.04 33.27 50.93
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2019/11/18 台幣 36.86 0.09 0.24 30.43 50.70
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2019/11/18 台幣 19.81 0.11 0.56 35.59 50.53
保德信店頭市場基金 2019/11/18 台幣 40.32 -0.30 -0.74 28.69 50.50
國泰科技生化基金 2019/11/18 台幣 41.17 -0.02 -0.05 34.81 50.31
保德信中小型股基金 2019/11/18 台幣 55.32 0.09 0.16 30.47 47.52
台新中國通基金 2019/11/18 台幣 53.18 0.11 0.21 27.32 47.35
國泰國泰基金-I類型 2019/11/18 台幣 27.06 0.13 0.48 26.74 45.56
國泰國泰基金 2019/11/18 台幣 27.06 0.13 0.48 26.74 45.56
景順台灣科技基金 2019/11/18 台幣 36.25 0.31 0.86 28.00 44.94
統一龍馬基金 2019/11/18 台幣 78.37 0.12 0.15 27.04 43.82
野村積極成長基金 2019/11/18 台幣 15.80 0.13 0.83 30.47 42.99
台新2000高科技基金 2019/11/18 台幣 36.05 -0.05 -0.14 24.31 42.27
野村成長基金 2019/11/18 台幣 37.24 0.31 0.84 30.12 42.14
台新台灣中小基金 2019/11/18 台幣 40.46 0.37 0.92 24.34 41.96
景順主流基金 2019/11/18 台幣 20.46 0.14 0.69 24.91 41.69
德信數位時代基金 2019/11/18 台幣 35.52 0.02 0.06 15.93 41.57
群益奧斯卡基金 2019/11/18 台幣 34.08 0.26 0.77 23.88 40.59
富邦台灣科技指數基金 2019/11/18 台幣 67.3000 0.75 1.13 30.91 40.30
富邦精銳中小基金 2019/11/18 台幣 13.17 0.05 0.38 23.55 40.26
日盛上選基金-A類型 2019/11/18 台幣 40.40 0.21 0.52 28.05 39.99
國泰中小成長基金(台幣) 2019/11/18 台幣 49.88 0.15 0.30 26.31 39.21
野村台灣運籌基金 2019/11/18 台幣 43.16 0.31 0.72 28.34 39.09
富邦科技基金 2019/11/18 台幣 27.89 0.12 0.43 23.52 38.96
富蘭克林華美高科技基金 2019/11/18 台幣 24.71 0.10 0.41 18.12 38.90
野村鴻運基金 2019/11/18 台幣 23.24 0.17 0.74 27.97 38.83
日盛新台商基金 2019/11/18 台幣 48.04 0.22 0.46 29.84 38.48
保德信科技島基金 2019/11/18 台幣 31.18 0.07 0.23 25.98 38.39
元大二○○一基金 2019/11/18 台幣 71.46 0.87 1.23 23.95 38.33
日盛高科技基金 2019/11/18 台幣 21.54 0.07 0.33 27.15 37.90
聯邦中國龍基金 2019/11/18 台幣 29.24 0.24 0.83 20.83 37.86
凱基台灣精五門基金 2019/11/18 台幣 24.26 0.22 0.92 22.65 37.68
元大高科技基金 2019/11/18 台幣 22.81 0.20 0.88 25.05 37.58
統一統信基金 2019/11/18 台幣 34.31 0.13 0.38 24.49 37.35
日盛小而美基金 2019/11/18 台幣 21.55 0.20 0.94 28.66 37.17
統一奔騰基金 2019/11/18 台幣 68.48 0.00 0.00 26.32 37.04
元大富櫃50基金 2019/11/18 台幣 13.9900 0.12 0.87 19.27 37.03
合庫台灣基金 2019/11/18 台幣 13.15 0.08 0.61 24.29 36.84
統一大滿貫基金 2019/11/18 台幣 39.43 0.15 0.38 24.50 36.63
兆豐國際第一基金 2019/11/18 台幣 15.54 0.11 0.71 18.45 36.56
群益中小型股基金 2019/11/18 台幣 50.14 -0.07 -0.14 18.98 36.40
摩根新興科技基金 2019/11/18 台幣 60.20 0.50 0.84 19.94 36.26
匯豐龍騰電子基金 2019/11/18 台幣 42.84 0.28 0.66 22.86 36.26
元大台灣電子科技基金 2019/11/18 台幣 41.9000 0.36 0.87 26.05 36.04
國泰大中華基金 2019/11/18 台幣 22.75 0.06 0.26 24.32 35.66
野村中小基金 2019/11/18 台幣 55.17 0.07 0.13 29.17 35.59
聯邦精選科技基金 2019/11/18 台幣 14.69 0.13 0.89 21.81 35.52
德信台灣主流中小基金 2019/11/18 台幣 21.56 0.13 0.61 21.06 35.51
群益長安基金 2019/11/18 台幣 33.37 0.27 0.82 17.83 35.49
日盛首選基金 2019/11/18 台幣 20.13 0.09 0.45 26.05 35.28
統一黑馬基金 2019/11/18 台幣 68.47 0.03 0.04 24.65 35.02
富邦台灣心基金 2019/11/18 台幣 25.54 -0.05 -0.20 25.01 34.78
兆豐國際電子基金 2019/11/18 台幣 29.73 0.14 0.47 18.59 34.71
日盛日盛基金 2019/11/18 台幣 13.93 0.06 0.43 30.19 34.67
野村鴻利基金 2019/11/18 台幣 26.7100 0.15 0.56 19.72 34.42
凱基開創基金 2019/11/18 台幣 31.67 0.22 0.70 19.37 34.31
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/11/15 台幣 21.2600 -0.14 -0.65 22.25 34.22
群益創新科技基金 2019/11/18 台幣 38.32 0.29 0.76 24.42 34.13
復華傳家二號基金 2019/11/18 台幣 37.2115 -0.02 -0.05 29.66 34.03
第一金電子基金 2019/11/18 台幣 38.03 0.31 0.82 22.60 34.00
元大新主流基金 2019/11/18 台幣 27.92 0.34 1.23 24.59 33.91
富邦富邦基金 2019/11/18 台幣 15.53 0.08 0.52 23.35 33.76
元大店頭基金 2019/11/18 台幣 9.33 0.09 0.97 20.54 33.48
統一中小基金 2019/11/18 台幣 28.28 0.14 0.50 26.82 33.08
統一經建基金 2019/11/18 台幣 53.89 0.16 0.30 23.83 32.96
統一全天候基金 2019/11/18 台幣 128.13 0.30 0.23 24.74 32.63
群益葛萊美基金 2019/11/18 台幣 27.24 0.14 0.52 23.48 32.62
富邦高成長基金 2019/11/18 台幣 27.31 -0.03 -0.11 23.85 32.25
復華全方位基金 2019/11/18 台幣 33.71 0.02 0.06 20.57 32.20
復華神盾基金 2019/11/18 台幣 29.7333 -0.02 -0.08 20.94 32.19
富邦長紅基金 2019/11/18 台幣 70.88 -0.11 -0.16 24.05 32.09
景順潛力基金 2019/11/18 台幣 35.05 0.17 0.49 14.81 32.06
第一金中概平衡基金 2019/11/18 台幣 29.8900 0.21 0.71 18.10 31.73
兆豐國際國民基金 2019/11/18 台幣 25.61 0.29 1.15 19.39 31.70
摩根中小基金 2019/11/18 台幣 24.47 0.16 0.66 15.64 31.35
瀚亞高科技基金 2019/11/18 台幣 68.05 0.45 0.67 23.37 30.99
德信大發基金 2019/11/18 台幣 32.83 0.14 0.43 15.68 30.69
瀚亞中小型股基金 2019/11/18 台幣 24.28 0.13 0.54 23.56 30.54
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2019/11/18 台幣 19.1800 0.06 0.31 20.95 30.46
聯博大利基金 2019/11/18 台幣 41.21 0.40 0.98 21.85 30.37
富蘭克林華美第一富基金 2019/11/18 台幣 43.36 0.27 0.63 18.50 30.17
台新主流基金 2019/11/18 台幣 26.18 -0.09 -0.34 16.30 29.93
華南永昌物聯網精選基金 2019/11/18 台幣 12.85 0.12 0.94 13.62 29.80
保德信高成長基金 2019/11/18 台幣 109.04 -0.38 -0.35 21.56 29.18
群益店頭市場基金 2019/11/18 台幣 105.25 0.03 0.03 20.05 29.16
元大多多基金 2019/11/18 台幣 19.56 0.17 0.88 21.95 28.85
貝萊德寶利基金 2019/11/18 台幣 29.87 0.21 0.71 15.42 28.69
野村平衡基金 2019/11/18 台幣 22.2400 0.13 0.59 19.44 28.55
兆豐國際豐台灣基金 2019/11/18 台幣 39.11 0.25 0.64 16.85 28.36
新光台灣富貴基金 2019/11/18 台幣 26.41 0.10 0.38 18.01 28.20
復華傳家基金 2019/11/18 台幣 24.7486 -0.09 -0.37 15.97 28.05
日盛MIT主流基金 2019/11/18 台幣 17.78 0.16 0.91 22.71 28.01
富邦精準基金 2019/11/18 台幣 50.79 0.13 0.26 20.01 27.93
永豐領航科技基金 2019/11/18 台幣 42.81 0.29 0.68 19.35 27.49
摩根台灣金磚基金-累積型 2019/11/18 台幣 21.43 0.18 0.85 15.34 27.48
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2019/11/18 台幣 21.43 0.18 0.85 15.34 27.48
宏利台灣動力基金A類 2019/11/18 台幣 34.60 0.30 0.87 21.79 27.44
聯邦金鑽平衡基金 2019/11/18 台幣 26.0544 0.21 0.82 18.37 27.43
群益安家基金 2019/11/18 台幣 28.7955 0.05 0.19 21.99 27.31
富蘭克林華美傳產基金 2019/11/18 台幣 23.17 0.06 0.26 10.91 27.10
國泰小龍基金(台幣) 2019/11/18 台幣 16.90 0.09 0.54 18.76 26.88
元大摩臺基金 2019/11/18 台幣 43.3700 0.34 0.79 20.16 26.47
復華復華基金 2019/11/18 台幣 23.29 0.13 0.56 13.55 26.23
復華高成長基金 2019/11/18 台幣 74.54 0.47 0.63 13.32 25.98
富邦台灣釆吉50基金 2019/11/18 台幣 52.6100 0.43 0.82 20.34 25.85
富邦台灣摩根基金 2019/11/18 台幣 59.3700 0.47 0.80 19.89 25.78
元大台灣卓越50基金 2019/11/18 台幣 93.0500 0.75 0.81 20.31 25.78
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2019/11/18 台幣 20.55 0.07 0.34 13.41 25.61
元大台商收成基金 2019/11/18 台幣 25.0600 0.13 0.52 18.94 25.55
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2019/11/18 台幣 20.9200 0.09 0.43 15.77 25.50
兆豐國際萬全基金 2019/11/18 台幣 23.1900 0.13 0.56 12.90 25.35
國泰臺韓科技基金 2019/11/18 台幣 20.83 0.12 0.58 24.26 25.34
第一金創新趨勢基金 2019/11/18 台幣 24.07 0.16 0.67 17.07 25.04
新光大三通基金 2019/11/18 台幣 20.24 0.09 0.45 16.19 24.71
群益馬拉松基金 2019/11/18 台幣 134.07 0.67 0.50 19.53 24.52
群益馬拉松基金I類型 2019/11/18 台幣 134.07 0.67 0.50 19.53 24.30
永豐中小基金 2019/11/18 台幣 57.82 0.31 0.54 13.17 24.24
元大台灣中型100基金 2019/11/18 台幣 35.4700 0.14 0.40 15.01 24.23
華南永昌永昌基金 2019/11/18 台幣 20.51 0.08 0.39 8.40 23.85
元大經貿基金 2019/11/18 台幣 40.28 0.32 0.80 15.51 23.79
台新高股息平衡基金 2019/11/18 台幣 34.4958 0.16 0.46 13.64 23.74
日盛精選五虎基金 2019/11/18 台幣 40.76 0.25 0.62 19.95 23.67
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2019/11/18 台幣 24.4100 0.15 0.62 15.69 23.62
保德信金滿意基金 2019/11/18 台幣 46.20 0.12 0.26 14.73 23.53
元大多福基金 2019/11/18 台幣 57.61 0.43 0.75 15.80 23.52
宏利臺灣股息收益基金A類 2019/11/18 台幣 28.61 0.24 0.85 18.37 23.43
永豐趨勢平衡基金 2019/11/18 台幣 45.2300 -0.11 -0.24 14.02 23.14
元大台灣加權股價指數基金 2019/11/18 台幣 28.4410 0.19 0.67 15.95 23.12
元大台灣高股息基金 2019/11/18 台幣 28.0300 0.21 0.75 16.98 22.85
復華人生目標基金 2019/11/18 台幣 42.7875 0.12 0.29 15.40 22.69
第一金大中華基金 2019/11/18 台幣 28.68 0.13 0.46 15.37 22.67
富邦臺灣公司治理100基金 2019/11/18 台幣 23.6900 0.19 0.81 16.76 22.19
摩根台灣增長基金 2019/11/18 台幣 54.59 0.34 0.63 15.61 21.96
匯豐龍鳳基金I類型 2019/11/18 台幣 57.89 0.27 0.47 15.02 21.93
匯豐龍鳳基金 2019/11/18 台幣 57.89 0.27 0.47 15.02 21.93
復華數位經濟基金 2019/11/18 台幣 52.69 0.15 0.29 20.21 21.77
鋒裕匯理阿波羅基金 2019/11/18 台幣 11.87 0.06 0.51 16.95 21.74
永豐臺灣加權ETF基金 2019/11/18 台幣 57.8200 0.35 0.61 15.53 21.64
匯豐台灣精典基金 2019/11/18 台幣 26.77 0.13 0.49 14.75 21.46
華頓台灣基金 2019/11/18 台幣 26.44 -0.04 -0.15 22.46 21.40
瀚亞菁華基金 2019/11/18 台幣 24.38 0.18 0.74 17.78 21.11
瀚亞外銷基金 2019/11/18 台幣 44.80 0.29 0.65 17.74 20.30
富達台灣成長基金 2019/11/18 台幣 33.89 0.10 0.30 14.18 20.09
柏瑞巨人基金 2019/11/18 台幣 13.78 0.06 0.44 12.03 19.62
華南永昌龍盈平衡基金 2019/11/18 台幣 25.9821 0.03 0.13 9.36 19.49
第一金小型精選基金 2019/11/18 台幣 34.73 -0.02 -0.06 12.91 19.31
元大台灣高股息低波動ETF基金 2019/11/18 台幣 33.4800 0.15 0.45 11.49 19.02
永豐永豐基金 2019/11/18 台幣 36.63 0.17 0.47 15.81 18.43
華頓中小型基金 2019/11/18 台幣 24.58 -0.06 -0.24 32.36 18.29
復華中小精選基金 2019/11/18 台幣 70.07 0.15 0.21 12.24 18.26
保德信金平衡基金 2019/11/18 台幣 33.0700 0.10 0.30 13.02 17.94
群益平衡王基金 2019/11/18 台幣 21.3154 0.12 0.55 12.82 17.37
野村台灣高股息基金 2019/11/18 台幣 26.71 0.15 0.56 13.51 17.15
新光店頭基金 2019/11/18 台幣 24.16 0.26 1.09 11.96 15.76
新光特選內需收益ETF基金 2019/11/18 台幣 21.7500 0.06 0.28 6.62 15.73
富邦台灣發達基金 2019/11/18 台幣 49.1000 0.15 0.31 9.48 15.34
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/11/15 美元 10.13 0.03 0.27 8.47 14.38
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/11/15 美元 10.20 0.03 0.28 8.46 14.37
復華台灣智能基金 2019/11/18 台幣 12.7900 0.03 0.24 12.59 13.89
匯豐安富基金 2019/11/18 台幣 27.4900 0.09 0.33 9.74 13.64
元大台灣金融基金 2019/11/18 台幣 19.6200 0.12 0.62 14.54 13.45
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/11/15 台幣 10.43 0.01 0.13 6.47 13.23
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/11/18 台幣 10.45 0.05 0.48 9.65 13.22
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/11/15 台幣 10.34 0.01 0.13 6.46 13.21
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019/11/18 台幣 9.30 0.04 0.43 9.64 13.19
第一金店頭市場基金 2019/11/18 台幣 8.55 0.05 0.59 15.38 12.95
富邦台灣金融基金 2019/11/18 台幣 49.5400 0.28 0.57 13.36 12.18
瀚亞理財通基金 2019/11/18 台幣 28.1000 0.13 0.46 8.24 11.33
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2019/11/18 台幣 23.5600 0.12 0.51 10.66 11.30
中國信託台灣活力基金 2019/11/18 台幣 14.01 0.01 0.07 5.02 11.01
元大卓越基金 2019/11/18 台幣 44.64 0.18 0.40 5.76 10.22
保德信新世紀基金 2019/11/18 台幣 10.83 0.03 0.28 7.87 10.17
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2019/11/18 台幣 18.2800 0.09 0.49 5.45 9.70
摩根平衡基金 2019/11/18 台幣 28.9300 0.13 0.45 6.40 9.67
新光創新科技基金 2019/11/18 台幣 14.41 0.11 0.77 12.05 9.00
匯豐成功基金 2019/11/18 台幣 42.85 0.07 0.16 -0.72 8.43
大華銀多元特別收益平衡基金 2019/11/18 台幣 11.0600 0.00 0.00 4.44 8.01
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2019/11/18 台幣 50.6100 0.24 0.48 5.68 7.43
群益真善美基金 2019/11/18 台幣 16.0091 0.06 0.37 4.17 3.84
元大美元貨幣市場基金(美元) 2019/11/18 美元 10.5538 0.00 0.02 1.11 2.32
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/11/15 台幣 17.6700 -0.15 -0.84 -2.48 0.91
保德信瑞騰基金 2019/11/18 台幣 15.6684 0.00 0.01 0.32 0.74
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2019/11/18 台幣 9.7283 -0.01 -0.10 -1.70 0.69
台新1699貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 13.5753 0.00 0.00 0.29 0.56
第一金台灣貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 15.3531 0.00 0.00 0.28 0.56
日盛貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 14.8676 0.00 0.00 0.29 0.56
富蘭克林華美貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 10.3723 0.00 0.00 0.29 0.56
保德信貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 15.8713 0.00 0.00 0.28 0.55
統一強棒貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 16.7673 0.00 0.00 0.29 0.55
元大得利貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 16.3597 0.00 0.00 0.28 0.54
安聯台灣貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 12.5721 0.00 0.00 0.27 0.54
第一金全家福貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 178.9910 0.01 0.00 0.27 0.54
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 12.5825 0.00 0.00 0.29 0.54
台新大眾貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 14.2522 0.00 0.00 0.27 0.53
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 11.7358 0.00 0.00 0.27 0.53
群益安穩貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 16.1870 0.00 0.00 0.27 0.53
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 16.3091 0.00 0.00 0.27 0.53
聯邦貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 13.2458 0.00 0.00 0.27 0.53
凱基凱旋貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 11.6164 0.00 0.00 0.27 0.53
華頓平安貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 11.5920 0.00 0.01 0.28 0.53
中國信託華盈貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 11.0557 0.00 0.00 0.27 0.53
瀚亞威寶貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 13.6479 0.00 0.00 0.27 0.52
野村貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 16.3691 0.00 0.00 0.27 0.52
元大得寶貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 12.0567 0.00 0.00 0.27 0.52
合庫貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 10.1921 0.00 0.00 0.26 0.51
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 12.0103 0.00 0.00 0.26 0.51
德信萬保貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 12.0055 0.00 0.00 0.26 0.51
元大萬泰貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 15.1937 0.00 0.00 0.26 0.51
復華有利貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 13.5178 0.00 0.00 0.26 0.51
永豐貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 13.9662 0.00 0.00 0.26 0.51
富邦吉祥貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 15.7350 0.00 0.00 0.26 0.51
復華貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 14.4828 0.00 0.00 0.26 0.50
新光吉星貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 15.5342 0.00 0.00 0.26 0.49
國泰台灣貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 12.4798 0.00 0.00 0.24 0.46
台新真吉利貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 11.1471 0.00 0.00 0.20 0.42
景順貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 16.0156 0.00 0.00 0.21 0.41
摩根第一貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 15.1525 0.00 0.00 0.20 0.41
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 12.6292 0.00 0.00 0.18 0.40
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 13.7187 0.00 0.00 0.20 0.40
宏利萬利貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 13.7055 0.00 0.00 0.19 0.39
貝萊德新台幣貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 12.9883 0.00 0.00 0.19 0.36
野村精選貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 12.1293 0.00 0.00 0.18 0.35
聯博貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 15.0542 0.00 0.00 0.17 0.32
野村鴻揚貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 16.9216 0.00 0.00 0.16 0.31
匯豐富泰二號貨幣市場基金 2019/11/18 台幣 15.0273 0.00 0.00 0.14 0.26
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2019/11/15 台幣 20.1100 0.09 0.45 -0.20 -3.13
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 2019/11/18 台幣 14.1700 -0.07 -0.49 -13.49 -19.72
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2019/11/18 台幣 6.41 -0.03 -0.47 -14.65 -21.25
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/11/18 台幣 6.9900 -0.04 -0.57 -14.65 -21.28
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/11/18 台幣 11.83 -0.07 -0.59 -14.71 -21.29
元大台灣50單日反向1倍基金 2019/11/18 台幣 10.40 -0.06 -0.57 -14.96 -21.51
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2019/11/18 台幣 11.76 0.10 0.86 N/A N/A
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2019/11/18 台幣 11.65 0.09 0.78 N/A N/A
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2019/11/18 台幣 11.40 0.08 0.71 N/A N/A
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2019/11/18 台幣 10.73 0.08 0.75 N/A N/A
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2019/11/18 台幣 11.55 0.10 0.87 N/A N/A
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2019/11/18 台幣 11.55 0.10 0.87 N/A N/A
元大臺灣ESG永續ETF基金 2019/11/18 台幣 22.68 0.18 0.80 N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019/11/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/11/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/11/18 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 N/A
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019/11/18 台幣 10.00 0.00 0.00 2.54 N/A
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2019/11/18 台幣 10.1100 0.00 0.00 N/A N/A
日盛上選基金-I類型 2019/11/18 台幣 40.40 0.21 0.52 N/A N/A
宏利台灣動力基金I類 2019/11/18 台幣 34.60 0.30 0.87 N/A N/A
宏利臺灣股息收益基金I類 2019/11/18 台幣 28.61 0.24 0.85 N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2019/11/15 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐永豐基金-I類型 2019/11/15 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐中小基金-I類型 2019/11/15 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2019/11/18 台幣 10.88 0.03 0.28 N/A N/A
國泰小龍基金-I類型(美元) 2019/11/18 美元 0.55 0.00 0.67 21.91 N/A
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2019/11/18 美元 1.64 0.01 0.44 29.66 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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