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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 2024/05/27 台幣 18.0400 0.28 1.58 40.48 84.68
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 2024/05/27 台幣 20.8800 0.32 1.56 40.32 84.62
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 30.92 0.77 2.55 38.10 81.88
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 26.85 0.66 2.52 38.06 81.82
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 21.84 0.54 2.54 38.04 81.81
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 24.85 0.61 2.52 38.06 81.78
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2024/05/27 台幣 80.1500 2.19 2.81 59.50 76.78
元大台灣50單日正向2倍基金 2024/05/27 台幣 224.5100 6.14 2.81 60.54 76.71
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2024/05/27 台幣 89.9900 2.45 2.80 59.19 76.11
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2024/05/27 台幣 206.3600 5.63 2.80 59.50 75.87
野村台灣高股息基金 2024/05/27 台幣 71.42 1.03 1.46 39.27 69.93
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 26.9600 0.40 1.51 31.73 67.41
統一台灣動力基金 2024/05/27 台幣 69.63 0.90 1.31 32.65 65.55
統一奔騰基金 2024/05/27 台幣 254.08 4.29 1.72 30.79 64.79
日盛新台商基金 2024/05/27 台幣 127.87 1.54 1.22 26.57 63.89
日盛MIT主流基金 2024/05/27 台幣 53.19 0.75 1.43 27.77 62.16
富蘭克林華美高科技基金 2024/05/27 台幣 63.06 1.31 2.12 32.98 61.53
統一經建基金 2024/05/27 台幣 139.73 2.20 1.60 34.56 61.37
安聯台灣科技基金 2024/05/27 台幣 205.38 2.14 1.05 26.85 59.73
瀚亞高科技基金 2024/05/27 台幣 207.86 3.66 1.79 27.19 59.72
富邦台灣科技指數基金 2024/05/27 台幣 168.9300 2.25 1.35 45.10 58.62
日盛台灣永續成長股息基金 2024/05/27 台幣 18.63 0.28 1.53 27.69 58.15
統一統信基金 2024/05/27 台幣 95.41 1.51 1.61 33.18 58.12
宏利臺灣股息收益基金A類 2024/05/27 台幣 67.92 1.00 1.49 22.80 57.51
國泰台灣5G PLUS ETF基金 2024/05/27 台幣 23.4600 0.55 2.40 39.85 57.32
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 25.5100 0.37 1.47 28.94 56.90
富達台灣成長基金 2024/05/27 台幣 77.58 1.47 1.93 27.33 55.97
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2024/05/27 台幣 53.29 0.86 1.64 32.46 55.77
復華高成長基金 2024/05/27 台幣 156.79 2.14 1.38 33.05 55.73
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2024/05/27 台幣 24.18 0.39 1.64 31.68 55.55
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2024/05/27 台幣 30.19 0.49 1.65 31.78 55.54
統一全天候基金 2024/05/27 台幣 321.32 5.80 1.84 25.44 55.29
日盛上選基金-N類型 2024/05/27 台幣 103.42 1.44 1.41 23.72 55.01
日盛上選基金-A類型 2024/05/27 台幣 103.41 1.44 1.41 23.73 54.99
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2024/05/27 台幣 54.23 0.73 1.36 26.71 53.63
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2024/05/27 台幣 58.6400 0.52 0.89 17.88 52.63
富邦特選台灣高股息30ETF基金 2024/05/27 台幣 16.4900 0.17 1.04 28.20 51.85
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 25.8900 0.29 1.13 27.49 51.77
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2024/05/27 台幣 29.01 0.39 1.36 26.08 51.49
安聯台灣智慧基金 2024/05/27 台幣 128.59 1.81 1.43 28.93 50.86
兆豐台灣先進通訊基金 2024/05/27 台幣 20.69 0.31 1.52 25.93 50.69
國泰小龍基金-R類型(台幣) 2024/05/27 台幣 39.21 0.50 1.29 33.01 50.63
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 2024/05/27 台幣 19.7600 0.45 2.33 36.18 50.58
元大台灣電子科技基金 2024/05/27 台幣 93.7500 1.30 1.41 37.73 50.57
瀚亞菁華基金 2024/05/27 台幣 58.46 0.91 1.58 8.92 50.51
國泰國泰基金 2024/05/27 台幣 68.31 0.82 1.22 33.24 50.36
國泰國泰基金-I類型 2024/05/27 台幣 68.31 0.82 1.22 33.24 50.36
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 2024/05/27 台幣 18.5200 0.48 2.66 26.48 50.33
國泰小龍基金(台幣) 2024/05/27 台幣 38.96 0.49 1.27 32.88 50.31
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 40.8700 0.63 1.57 22.60 50.13
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2024/05/27 台幣 93.97 1.26 1.36 25.46 49.99
摩根新興科技基金-數位型 2024/05/27 台幣 15.80 0.25 1.61 35.97 49.76
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2024/05/27 台幣 22.35 0.34 1.54 22.60 49.10
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2024/05/27 台幣 16.03 0.25 1.58 22.71 49.09
富邦科技基金 2024/05/27 台幣 68.01 0.92 1.37 24.20 49.01
統一中小基金 2024/05/27 台幣 67.95 0.93 1.39 17.09 49.01
第一金電子基金 2024/05/27 台幣 86.26 1.43 1.69 25.78 48.98
野村成長基金 2024/05/27 台幣 118.99 1.36 1.16 22.54 48.64
野村積極成長基金 2024/05/27 台幣 50.20 0.57 1.15 22.56 48.61
野村高科技基金 2024/05/27 台幣 37.61 0.37 0.99 18.34 48.60
台新2000高科技基金-I不配息 2024/05/27 台幣 89.70 1.28 1.45 28.66 48.58
摩根新興科技基金-一般型 2024/05/27 台幣 141.03 2.23 1.61 35.37 48.41
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 2024/05/27 台幣 17.8500 0.37 2.12 27.99 47.83
兆豐電子基金 2024/05/27 台幣 74.30 1.07 1.46 24.89 47.66
野村台灣運籌基金 2024/05/27 台幣 122.47 1.62 1.34 22.92 47.59
富邦精準基金 2024/05/27 台幣 136.77 2.09 1.55 25.22 47.51
野村鴻運基金 2024/05/27 台幣 75.32 0.99 1.33 22.65 47.48
台新2000高科技基金-A不配息 2024/05/27 台幣 88.79 1.26 1.44 28.12 47.39
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2024/05/27 台幣 41.58 0.55 1.34 25.89 47.34
復華復華基金 2024/05/27 台幣 42.71 0.54 1.28 38.18 47.02
中國信託特選小資高價30ETF基金 2024/05/27 台幣 19.9600 0.29 1.47 34.69 46.93
野村優質基金 2024/05/27 台幣 147.16 1.95 1.34 25.58 46.60
台新高股息平衡基金-B配息 2024/05/27 台幣 75.3084 0.81 1.09 20.64 46.59
台新高股息平衡基金-NB配息 2024/05/27 台幣 75.3059 0.81 1.09 20.64 46.59
台新高股息平衡基金-A不配息 2024/05/27 台幣 79.5625 0.86 1.09 20.64 46.58
台新高股息平衡基金-NA不配息 2024/05/27 台幣 79.5931 0.86 1.09 20.64 46.58
統一黑馬基金 2024/05/27 台幣 224.16 3.57 1.62 24.18 46.52
國泰科技生化基金 2024/05/27 台幣 96.47 1.21 1.27 33.21 46.41
復華全方位基金 2024/05/27 台幣 68.97 0.87 1.28 35.58 46.00
統一大滿貫基金 2024/05/27 台幣 86.65 1.19 1.39 31.35 45.90
野村平衡基金 2024/05/27 台幣 58.2800 0.47 0.81 23.71 45.88
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 2024/05/27 台幣 13.1800 0.18 1.38 34.32 45.70
國泰大中華基金 2024/05/27 台幣 59.04 0.92 1.58 29.16 45.60
瀚亞外銷基金 2024/05/27 台幣 100.58 1.64 1.66 20.40 45.45
野村e科技基金 2024/05/27 台幣 68.08 0.58 0.86 17.42 45.28
第一金創新趨勢基金 2024/05/27 台幣 50.51 0.73 1.47 24.65 45.19
PGIM保德信中小型股基金 2024/05/27 台幣 99.75 1.03 1.04 25.92 44.88
富邦台灣心基金 2024/05/27 台幣 66.91 1.25 1.90 32.89 44.86
元大全球5G關鍵科技ETF基金 2024/05/24 台幣 39.59 0.00 0.00 26.00 44.75
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 12.77 0.16 1.27 23.18 44.74
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2024/05/27 台幣 20.21 0.23 1.15 23.31 44.67
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 18.74 0.22 1.19 23.13 44.60
富邦富邦基金 2024/05/27 台幣 27.51 0.46 1.70 25.22 44.49
國泰中小成長基金(台幣) 2024/05/27 台幣 129.88 1.95 1.52 28.72 44.46
台中銀數位時代基金 2024/05/27 台幣 89.97 0.80 0.90 36.44 44.41
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 18.68 0.22 1.19 22.98 44.25
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 12.21 0.14 1.16 22.85 44.15
富邦精銳中小基金 2024/05/27 台幣 36.59 0.59 1.64 25.14 43.89
統一龍馬基金 2024/05/27 台幣 188.62 1.19 0.63 31.14 43.77
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 21.4600 0.37 1.75 31.37 43.72
摩根台灣金磚基金-數位型 2024/05/27 台幣 14.86 0.21 1.43 31.39 43.71
國泰小龍基金-I類型(美元) 2024/05/27 美元 1.21 0.02 1.57 30.50 43.60
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 2024/05/27 台幣 13.05 0.15 1.16 25.12 43.56
宏利台灣動力基金I類 2024/05/27 台幣 85.37 1.55 1.85 20.56 43.53
匯豐台灣精典基金 2024/05/27 台幣 57.18 0.79 1.40 29.07 43.38
野村中小基金 2024/05/27 台幣 175.32 1.93 1.11 22.59 43.10
瀚亞中小型股基金 2024/05/27 台幣 54.94 0.82 1.52 22.96 43.07
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 2024/05/27 台幣 88.44 1.01 1.16 24.72 42.65
新光店頭基金 2024/05/27 台幣 73.17 0.78 1.08 34.38 42.60
富邦高成長基金 2024/05/27 台幣 71.50 1.60 2.29 30.88 42.37
富邦台灣釆吉50基金 2024/05/27 台幣 100.9300 1.23 1.23 36.06 42.28
摩根台灣金磚基金-累積型 2024/05/27 台幣 46.55 0.64 1.39 30.69 42.27
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 57.8400 0.43 0.75 22.47 42.18
宏利台灣動力基金A類 2024/05/27 台幣 82.07 1.48 1.84 19.97 42.09
摩根中小基金 2024/05/27 台幣 53.87 0.75 1.41 29.65 42.06
元大台灣卓越50基金 2024/05/27 台幣 172.6600 2.07 1.21 35.82 41.91
富邦長紅基金 2024/05/27 台幣 171.51 2.54 1.50 24.93 41.80
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2024/05/27 台幣 25.53 0.30 1.19 35.37 41.36
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2024/05/27 台幣 21.75 0.26 1.21 35.35 41.30
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 20.6900 0.32 1.57 30.99 41.07
台新主流基金 2024/05/27 台幣 55.88 0.87 1.58 29.14 40.97
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 43.2000 0.65 1.53 31.59 40.93
元大摩臺基金 2024/05/27 台幣 82.4100 0.97 1.19 33.87 40.88
永豐中小基金-A類型 2024/05/27 台幣 105.40 1.52 1.46 26.36 40.07
永豐中小基金-I類型 2024/05/27 台幣 105.40 1.52 1.46 26.36 40.07
日盛首選基金 2024/05/27 台幣 40.41 0.63 1.58 22.31 40.02
匯豐龍鳳基金R類型 2024/05/27 台幣 123.00 1.66 1.37 23.79 39.79
富邦台灣摩根基金 2024/05/27 台幣 127.8700 1.50 1.19 34.01 39.73
新光大三通基金 2024/05/27 台幣 61.94 0.88 1.44 24.60 39.32
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 13.80 0.21 1.55 17.55 39.26
日盛小而美基金 2024/05/27 台幣 43.07 0.61 1.44 18.81 39.25
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 15.12 0.23 1.54 17.48 39.23
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 15.12 0.23 1.54 17.48 39.23
匯豐龍鳳基金 2024/05/27 台幣 121.68 1.63 1.36 23.55 39.22
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 13.75 0.20 1.48 17.41 39.16
台新中國通基金 2024/05/27 台幣 130.71 2.02 1.57 27.70 39.11
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 23.5900 0.44 1.90 21.20 39.08
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 75.5900 1.43 1.93 22.98 39.03
國泰臺韓科技基金 2024/05/27 台幣 36.30 0.72 2.02 28.70 38.82
新光創新科技基金 2024/05/27 台幣 42.81 0.62 1.47 27.26 38.77
日盛日盛基金 2024/05/27 台幣 15.28 0.17 1.13 21.74 38.75
群益長安基金 2024/05/27 台幣 73.32 2.02 2.83 18.20 38.71
富邦臺灣公司治理100基金 2024/05/27 台幣 41.2700 0.47 1.15 31.90 38.55
元大台灣中型100基金 2024/05/27 台幣 81.6300 0.91 1.13 19.13 38.38
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2024/05/27 美元 4.04 0.07 1.82 26.41 38.00
合庫台灣高科技基金 2024/05/27 台幣 20.00 0.17 0.86 22.55 37.93
街口台灣基金 2024/05/27 台幣 55.39 0.50 0.91 22.54 37.92
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2024/05/27 台幣 21.20 0.42 2.02 23.04 37.84
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2024/05/27 台幣 21.20 0.42 2.02 23.04 37.84
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2024/05/27 台幣 17.25 0.34 2.01 23.04 37.82
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 2024/05/27 台幣 17.53 0.18 1.04 11.30 37.81
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 2024/05/27 台幣 15.86 0.17 1.08 11.25 37.78
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 2024/05/27 台幣 17.51 0.18 1.04 11.25 37.77
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 2024/05/27 台幣 15.78 0.16 1.02 11.20 37.76
景順台灣科技基金 2024/05/27 台幣 73.41 0.87 1.20 20.98 37.70
貝萊德寶利基金 2024/05/27 台幣 64.61 0.98 1.54 23.77 37.67
富蘭克林華美第一富基金 2024/05/27 台幣 109.85 1.93 1.79 26.31 37.35
群益奧斯卡基金 2024/05/27 台幣 64.52 1.12 1.77 14.13 37.16
元大新主流基金 2024/05/27 台幣 58.49 1.07 1.86 22.06 36.95
匯豐龍騰電子基金 2024/05/27 台幣 89.28 1.29 1.47 20.57 36.91
台中銀大發基金 2024/05/27 台幣 64.25 0.64 1.01 24.81 36.73
富邦台灣核心半導體ETF基金 2024/05/27 台幣 16.1000 0.20 1.26 20.87 36.67
日盛精選五虎基金 2024/05/27 台幣 99.09 0.86 0.88 24.22 36.60
聯邦精選科技基金 2024/05/27 台幣 33.83 0.32 0.95 17.96 36.36
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 2024/05/27 台幣 60.7740 0.68 1.12 27.10 36.31
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 2024/05/27 台幣 60.6850 0.67 1.12 27.08 36.24
永豐臺灣加權ETF基金 2024/05/27 台幣 108.5800 1.26 1.17 27.14 35.76
凱基台灣精五門基金 2024/05/27 台幣 53.04 0.24 0.45 25.01 35.65
聯博大利基金 2024/05/27 台幣 86.42 1.57 1.85 22.23 35.60
復華中小精選基金 2024/05/27 台幣 158.98 1.95 1.24 22.96 35.53
群益平衡王基金 2024/05/27 台幣 41.3246 0.45 1.10 18.79 35.10
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2024/05/27 台幣 31.1500 0.24 0.78 22.62 35.06
復華數位經濟基金 2024/05/27 台幣 89.57 1.10 1.24 22.45 35.04
群益馬拉松基金N類型 2024/05/27 台幣 207.67 2.57 1.25 21.54 34.18
群益馬拉松基金 2024/05/27 台幣 207.68 2.57 1.25 21.53 34.17
PGIM保德信科技島基金 2024/05/27 台幣 64.97 0.77 1.20 20.03 34.04
柏瑞巨人基金 2024/05/27 台幣 25.71 0.31 1.22 24.14 33.98
野村鴻利基金 2024/05/27 台幣 64.8500 0.56 0.87 16.45 33.96
台新台灣中小基金 2024/05/27 台幣 88.50 1.03 1.18 25.46 33.91
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 2024/05/27 台幣 33.3800 0.58 1.77 24.57 33.84
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 2024/05/27 台幣 25.16 0.20 0.80 22.25 33.76
PGIM保德信高成長基金 2024/05/27 台幣 213.87 2.61 1.24 20.74 33.37
復華傳家基金 2024/05/27 台幣 37.7125 0.44 1.18 21.38 33.12
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 2024/05/27 台幣 21.0300 0.38 1.84 24.38 33.03
富邦台灣高股息基金B配息 2024/05/27 台幣 14.23 0.26 1.86 21.13 32.88
富邦台灣高股息基金A不配息 2024/05/27 台幣 17.62 0.31 1.79 21.10 32.88
景順主流基金 2024/05/27 台幣 40.89 0.41 1.01 19.35 32.85
聯邦中國龍基金 2024/05/27 台幣 62.42 0.84 1.36 24.34 32.81
永豐永豐基金-R類型 2024/05/27 台幣 59.06 0.84 1.44 13.32 32.15
復華神盾基金 2024/05/27 台幣 49.7208 0.53 1.07 20.95 32.07
景順潛力基金 2024/05/27 台幣 59.70 0.65 1.10 17.04 31.90
PGIM保德信店頭市場基金 2024/05/27 台幣 73.77 0.90 1.24 20.52 31.76
街口中小型基金 2024/05/27 台幣 55.53 0.50 0.91 22.45 31.71
日盛高科技基金 2024/05/27 台幣 40.72 0.71 1.77 13.43 31.69
永豐永豐基金-I類型 2024/05/27 台幣 58.01 0.82 1.43 12.95 31.30
永豐永豐基金-A類型 2024/05/27 台幣 58.01 0.82 1.43 12.95 31.30
復華台灣智能基金 2024/05/27 台幣 22.3900 0.19 0.86 20.05 31.01
群益葛萊美基金 2024/05/27 台幣 55.59 0.84 1.53 23.67 30.80
摩根平衡基金 2024/05/27 台幣 53.2000 0.44 0.83 21.60 30.74
摩根台灣增長基金 2024/05/27 台幣 95.16 1.76 1.88 22.00 30.61
匯豐龍鳳基金I類型 2024/05/27 台幣 113.68 0.00 0.00 15.40 30.07
復華台灣好收益基金 2024/05/27 台幣 11.37 0.10 0.89 17.88 28.59
第一金中概平衡基金 2024/05/27 台幣 57.3700 1.28 2.28 20.07 28.52
中國信託臺灣智慧50ETF基金 2024/05/27 台幣 18.3400 0.25 1.38 23.84 28.50
匯豐安富基金 2024/05/27 台幣 45.5900 0.42 0.93 20.26 28.42
新光台灣富貴基金 2024/05/27 台幣 70.28 1.14 1.65 25.41 28.37
元大卓越基金 2024/05/27 台幣 70.88 0.92 1.32 17.22 28.22
第一金小型精選基金 2024/05/27 台幣 82.45 2.03 2.52 22.99 28.05
聯邦金鑽平衡基金 2024/05/27 台幣 44.6038 0.50 1.14 19.79 27.63
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/27 台幣 12.3700 0.05 0.41 21.04 27.53
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 16.5900 0.26 1.59 23.41 27.52
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/27 台幣 56.9600 0.23 0.41 20.83 27.17
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/05/27 台幣 18.1000 0.33 1.86 20.78 27.04
復華傳家二號基金 2024/05/27 台幣 59.7856 0.73 1.23 19.54 26.91
群益真善美基金 2024/05/27 台幣 29.9030 0.31 1.03 18.54 26.87
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2024/05/27 台幣 22.0100 0.11 0.50 14.64 26.60
復華人生目標基金 2024/05/27 台幣 66.6855 0.80 1.21 18.94 26.01
元大二○○一基金 2024/05/27 台幣 149.64 2.40 1.63 16.30 25.93
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 2024/05/27 台幣 11.68 0.06 0.52 20.41 25.73
元大多福基金 2024/05/27 台幣 105.00 1.65 1.60 15.22 25.49
元大經貿基金 2024/05/27 台幣 60.82 0.69 1.15 16.85 25.02
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 2024/05/27 台幣 17.16 0.08 0.47 20.08 24.98
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 2024/05/27 台幣 13.95 0.12 0.87 18.32 24.89
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 2024/05/27 台幣 13.15 0.11 0.84 18.22 24.87
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 19.3700 0.09 0.47 11.86 24.86
元大富櫃50基金 2024/05/27 台幣 22.0200 0.17 0.78 16.57 24.71
元大店頭基金 2024/05/27 台幣 19.81 0.16 0.81 18.06 23.89
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2024/05/24 台幣 33.7500 -0.08 -0.24 26.69 23.85
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2024/05/27 台幣 20.77 0.16 0.78 15.97 23.85
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2024/05/27 台幣 17.96 0.14 0.79 15.96 23.78
永豐領航科技基金 2024/05/27 台幣 61.51 1.01 1.67 17.30 23.49
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2024/05/27 台幣 27.9800 0.08 0.29 10.77 21.35
中國信託上櫃ESG30ETF基金 2024/05/27 台幣 17.6800 0.24 1.38 17.36 20.99
兆豐萬全基金 2024/05/27 台幣 45.4200 0.63 1.41 12.45 20.70
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 16.6300 0.26 1.59 18.27 20.42
第一金店頭市場基金 2024/05/27 台幣 17.88 0.41 2.35 19.92 19.60
元大台灣金融基金 2024/05/27 台幣 26.7400 0.16 0.60 12.31 19.60
元大高科技基金 2024/05/27 台幣 37.24 0.35 0.95 7.51 19.28
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2024/05/24 台幣 30.1100 0.02 0.07 7.46 18.64
中國信託台灣活力基金 2024/05/27 台幣 21.70 0.08 0.37 8.77 18.32
兆豐豐台灣基金 2024/05/27 台幣 76.41 1.23 1.64 10.69 18.26
兆豐第一基金 2024/05/27 台幣 30.43 0.33 1.10 19.19 17.99
永豐趨勢平衡基金 2024/05/27 台幣 62.5600 0.58 0.94 11.95 17.75
兆豐國民基金 2024/05/27 台幣 43.13 0.37 0.87 0.58 17.65
元大多多基金 2024/05/27 台幣 36.57 0.51 1.41 12.42 17.63
凱基開創基金 2024/05/27 台幣 71.00 0.71 1.01 13.91 16.60
群益創新科技基金 2024/05/27 台幣 70.95 0.69 0.98 6.61 16.54
群益創新科技基金N類型 2024/05/27 台幣 70.95 0.69 0.98 6.61 16.54
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 11.7500 0.13 1.12 12.08 16.47
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 2024/05/27 台幣 43.2900 0.49 1.14 12.09 16.46
日盛台灣多重資產基金 2024/05/27 台幣 12.1300 0.06 0.50 11.59 15.85
群益店頭市場基金N類型 2024/05/27 台幣 186.23 2.26 1.23 21.16 15.85
群益店頭市場基金 2024/05/27 台幣 186.19 2.26 1.23 21.15 15.85
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 2024/05/27 台幣 10.48 0.08 0.77 8.15 14.91
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 2024/05/27 台幣 10.48 0.08 0.77 8.04 14.79
華南永昌永昌基金 2024/05/27 台幣 49.05 0.72 1.49 14.12 14.66
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 2024/05/27 台幣 12.5100 0.06 0.48 9.45 14.04
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 2024/05/27 台幣 12.3300 0.05 0.41 9.41 13.96
群益中小型股基金 2024/05/27 台幣 95.07 1.70 1.82 16.29 13.54
群益安家基金 2024/05/27 台幣 41.6277 0.50 1.22 8.36 13.18
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2024/05/24 台幣 11.2453 0.01 0.05 4.69 10.10
匯豐成功基金 2024/05/27 台幣 56.00 0.22 0.39 9.35 8.15
元大美元貨幣市場基金(美元) 2024/05/24 美元 11.5867 0.00 0.01 2.55 5.06
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/27 台幣 15.9269 0.00 -0.01 0.41 1.74
富蘭克林華美貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 10.6886 0.00 0.01 0.70 1.35
台新1699貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 14.0205 0.00 0.01 0.67 1.33
永豐貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 14.3798 0.00 0.01 0.67 1.32
第一金台灣貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 15.8251 0.00 0.01 0.67 1.31
日盛貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 15.3384 0.00 0.01 0.66 1.31
中國信託華盈貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 11.3769 0.00 0.01 0.66 1.30
群益安穩貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 16.6760 0.00 0.01 0.65 1.30
兆豐寶鑽貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 12.9698 0.00 0.01 0.66 1.29
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 16.8137 0.00 0.01 0.64 1.29
聯邦貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 13.6488 0.00 0.01 0.66 1.29
台新大眾貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 14.6877 0.00 0.01 0.65 1.28
富邦吉祥貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 16.1899 0.00 0.01 0.65 1.28
新光吉星貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 15.9880 0.00 0.01 0.65 1.28
安聯台灣貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 12.9574 0.00 0.01 0.64 1.28
PGIM保德信貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 16.3463 0.00 0.01 0.65 1.28
元大萬泰貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 15.6369 0.00 0.01 0.65 1.27
元大得寶貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 12.4129 0.00 0.01 0.64 1.27
元大得利貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 16.8560 0.00 0.01 0.65 1.27
凱基凱旋貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 11.9601 0.00 0.01 0.64 1.26
統一強棒貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 17.2386 0.00 0.01 0.65 1.26
第一金全家福貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 184.1400 0.02 0.01 0.64 1.26
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 12.3624 0.00 0.01 0.61 1.23
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 12.0816 0.00 0.01 0.62 1.22
瀚亞威寶貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 14.0331 0.00 0.01 0.61 1.22
國泰台灣貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 12.8282 0.00 0.01 0.62 1.22
野村貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 16.8302 0.00 0.01 0.62 1.21
合庫貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 10.4673 0.00 0.01 0.62 1.21
街口平安貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 11.9076 0.00 0.01 0.61 1.20
台中銀萬保貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 12.3216 0.00 0.01 0.61 1.20
復華貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 14.8622 0.00 0.01 0.60 1.18
復華有利貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 13.8791 0.00 0.01 0.60 1.18
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 14.0709 0.00 0.01 0.59 1.17
景順貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 16.4145 0.00 0.01 0.57 1.13
摩根第一貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 15.5180 0.00 0.01 0.57 1.13
野村精選貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 12.4007 0.00 0.01 0.54 1.07
宏利萬利貨幣市場基金 2024/05/27 台幣 13.9626 0.00 0.01 0.42 0.85
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2024/05/27 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2024/05/27 台幣 2.2700 -0.03 -1.30 -21.99 -26.77
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2024/05/27 台幣 4.1000 -0.05 -1.20 -22.05 -27.05
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2024/05/27 台幣 2.4400 -0.04 -1.61 -22.29 -27.38
元大台灣50單日反向1倍基金 2024/05/27 台幣 3.6100 -0.05 -1.37 -22.70 -27.66
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2024/05/24 台幣 6.1300 -0.01 -0.16 -14.98 -30.81
華南永昌未來科技基金 2024/05/27 台幣 10.82 0.15 1.41 8.20 N/A
台新臺灣永續高息中小型ETF基金 2024/05/27 台幣 18.00 0.06 0.33 19.37 N/A
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/24 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 11.8200 0.08 0.68 15.43 N/A
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 11.5100 0.08 0.70 15.52 N/A
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 11.8300 0.09 0.77 15.53 N/A
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 11.5100 0.08 0.70 15.41 N/A
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 11.77 0.09 0.77 N/A N/A
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 11.59 0.09 0.78 N/A N/A
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 12.39 0.18 1.47 N/A N/A
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 12.26 0.18 1.49 N/A N/A
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 9.9500 0.12 1.22 N/A N/A
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 19.9000 0.42 2.16 26.16 N/A
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 10.4000 0.22 2.16 N/A N/A
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 11.42 0.09 0.79 N/A N/A
群益馬拉松基金I類型 2019/02/27 台幣 112.12 0.03 0.03 N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2024/05/24 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 20.7900 0.34 1.66 21.32 N/A
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 2024/05/27 台幣 10.20 0.10 0.99 N/A N/A
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 2024/05/27 台幣 10.2000 0.10 0.99 N/A N/A
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 2024/05/27 台幣 19.3700 0.26 1.36 20.54 N/A
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 2024/05/27 台幣 13.21 0.23 1.77 31.44 N/A
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 2024/05/27 台幣 13.04 0.23 1.80 31.51 N/A
統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 14.9300 0.18 1.22 N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/27 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐萬全基金-R類型 2024/05/27 台幣 11.9000 0.16 1.36 12.58 N/A
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2024/05/27 台幣 17.8000 0.21 1.19 16.93 N/A
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2024/05/27 台幣 15.5200 0.20 1.31 N/A N/A
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 20.5600 0.35 1.73 23.24 N/A
野村臺灣創新科技50ETF基金 2024/05/27 台幣 21.1900 0.47 2.27 30.88 N/A
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/27 台幣 14.8700 0.09 0.61 N/A N/A
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣) 2024/05/27 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。