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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
台中銀數位時代基金 2023/03/22 台幣 58.50 0.99 1.72 13.90 13.77
第一金店頭市場基金 2023/03/22 台幣 13.90 0.16 1.16 11.83 10.85
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2023/03/22 台幣 23.8100 -0.20 -0.83 -7.17 10.03
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2023/03/22 台幣 10.0583 -0.01 -0.13 -1.90 9.30
第一金小型精選基金 2023/03/22 台幣 59.29 0.60 1.02 12.89 9.09
群益真善美基金 2023/03/22 台幣 23.0849 0.29 1.27 13.05 7.05
第一金中概平衡基金 2023/03/22 台幣 41.3200 0.25 0.61 10.60 5.98
兆豐國民基金 2023/03/22 台幣 38.42 0.64 1.69 16.64 5.93
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/22 台幣 11.79 0.07 0.60 18.29 5.78
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/22 台幣 15.66 0.09 0.58 18.28 5.74
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/22 台幣 14.47 0.08 0.56 18.25 5.73
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/22 台幣 12.59 0.07 0.56 18.22 5.71
兆豐豐台灣基金 2023/03/22 台幣 61.91 0.53 0.86 14.46 3.86
元大美元貨幣市場基金(美元) 2023/03/22 美元 10.9444 0.00 0.01 1.79 2.41
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2023/03/22 台幣 19.1100 0.11 0.58 17.00 1.26
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023/03/22 台幣 14.5100 0.18 1.26 13.54 1.18
凱基開創基金 2023/03/22 台幣 57.43 0.80 1.41 16.59 1.07
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2023/03/22 台幣 3.2700 -0.05 -1.51 -12.33 0.93
台新1699貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 13.8051 0.00 0.00 0.59 0.86
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 16.5638 0.00 0.00 0.55 0.82
安聯台灣貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 12.7678 0.00 0.00 0.54 0.82
元大得利貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 16.6118 0.00 0.00 0.54 0.80
元大萬泰貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 15.4092 0.00 0.00 0.54 0.80
元大得寶貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 12.2328 0.00 0.00 0.54 0.79
台新大眾貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 14.4713 0.00 0.00 0.57 0.79
聯邦貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 13.4486 0.00 0.00 0.52 0.79
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 12.1871 0.00 0.00 0.52 0.77
永豐貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 14.1621 0.00 0.00 0.52 0.77
凱基凱旋貨幣市場基金 2023/03/23 台幣 11.7865 0.00 0.00 0.52 0.76
日盛貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 15.1087 0.00 0.00 0.51 0.76
群益安穩貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 16.4272 0.00 0.00 0.51 0.74
兆豐寶鑽貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 12.7780 0.00 0.00 0.50 0.74
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 11.9120 0.00 0.00 0.50 0.74
富邦吉祥貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 15.9515 0.00 0.00 0.51 0.72
新光吉星貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 15.7540 0.00 0.00 0.49 0.71
摩根第一貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 15.3178 0.00 0.00 0.47 0.70
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 13.8817 0.00 0.00 0.48 0.70
第一金台灣貨幣市場基金 2023/03/23 台幣 15.5886 0.00 0.00 0.46 0.70
街口平安貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 11.7431 0.00 0.00 0.46 0.69
景順貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 16.2026 0.00 0.00 0.46 0.69
野村貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 16.5964 0.00 0.00 0.47 0.68
中國信託華盈貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 11.2073 0.00 0.00 0.51 0.68
國泰台灣貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 12.6496 0.00 0.00 0.48 0.68
復華有利貨幣市場基金 2023/03/23 台幣 13.6926 0.00 0.00 0.47 0.67
PGIM保德信貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 16.1060 0.00 0.00 0.46 0.66
第一金全家福貨幣市場基金 2023/03/23 台幣 181.4830 0.01 0.00 0.44 0.65
瀚亞威寶貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 13.8356 0.00 0.00 0.43 0.64
統一強棒貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 16.9886 0.00 0.00 0.44 0.63
台中銀萬保貨幣市場基金 2023/03/23 台幣 12.1534 0.00 0.00 0.42 0.62
富蘭克林華美貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 10.5243 0.00 0.00 0.40 0.62
復華貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 14.6609 0.00 0.00 0.44 0.62
合庫貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 10.3223 0.00 0.00 0.39 0.61
野村精選貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 12.2481 0.00 0.00 0.43 0.59
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2023/03/22 台幣 3.5500 -0.06 -1.66 -12.35 0.57
宏利萬利貨幣市場基金 2023/03/22 台幣 13.8258 0.00 0.00 0.32 0.46
元大台灣50單日反向1倍基金 2023/03/22 台幣 5.2600 -0.09 -1.68 -12.62 0.38
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2023/03/22 台幣 5.9400 -0.10 -1.66 -12.65 0.17
群益店頭市場基金 2023/03/22 台幣 155.75 3.50 2.30 13.86 0.12
群益店頭市場基金N類型 2023/03/22 台幣 155.78 3.50 2.30 13.87 0.12
柏瑞巨人基金 2023/03/22 台幣 18.72 0.25 1.35 9.15 -0.37
元大台灣中型100基金 2023/03/22 台幣 56.6800 0.71 1.27 10.69 -0.75
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2023/03/22 台幣 15.6257 0.00 0.00 0.36 -0.76
兆豐萬全基金 2023/03/22 台幣 38.6800 0.31 0.81 4.46 -0.80
街口台灣基金 2023/03/22 台幣 38.64 0.49 1.28 12.92 -1.02
中國信託特選小資高價30ETF基金 2023/03/22 台幣 13.8400 0.28 2.06 26.02 -1.16
群益平衡王基金 2023/03/22 台幣 29.0460 0.46 1.61 10.54 -1.32
統一台灣動力基金 2023/03/22 台幣 38.54 0.86 2.28 10.81 -1.66
聯博大利基金 2023/03/22 台幣 62.59 1.07 1.74 19.72 -1.68
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2023/03/22 台幣 12.81 0.23 1.83 20.96 -1.76
摩根平衡基金 2023/03/22 台幣 40.0300 0.59 1.50 10.34 -1.82
貝萊德寶利基金 2023/03/22 台幣 44.83 0.79 1.79 12.08 -1.82
野村鴻運基金 2023/03/22 台幣 46.82 0.91 1.98 20.39 -2.09
野村台灣高股息基金 2023/03/22 台幣 40.62 0.34 0.84 15.37 -2.26
統一奔騰基金 2023/03/22 台幣 140.77 3.14 2.28 8.98 -2.35
野村高科技基金 2023/03/22 台幣 22.44 0.33 1.49 23.43 -2.39
華南永昌永昌基金 2023/03/22 台幣 40.67 0.77 1.93 16.23 -2.49
富蘭克林華美第一富基金 2023/03/22 台幣 75.64 1.18 1.58 11.17 -2.51
野村中小基金 2023/03/22 台幣 112.58 1.98 1.79 20.24 -2.85
台新高股息平衡基金-NB配息 2023/03/22 台幣 51.6787 0.30 0.59 14.37 -3.09
台新高股息平衡基金-B配息 2023/03/22 台幣 51.6802 0.30 0.59 14.37 -3.09
台新高股息平衡基金-NA不配息 2023/03/22 台幣 53.3619 0.31 0.59 14.37 -3.09
台新高股息平衡基金-A不配息 2023/03/22 台幣 53.3414 0.31 0.59 14.37 -3.09
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/22 台幣 39.4400 0.35 0.90 10.10 -3.10
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 2023/03/22 台幣 10.8900 0.03 0.28 1.11 -3.11
野村台灣運籌基金 2023/03/22 台幣 75.60 1.44 1.94 17.65 -3.11
野村平衡基金 2023/03/22 台幣 37.1400 0.48 1.31 12.96 -3.16
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 2023/03/22 台幣 10.7300 0.02 0.19 1.13 -3.16
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2023/03/22 台幣 9.5900 0.04 0.42 2.35 -3.23
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2023/03/22 台幣 15.06 0.28 1.89 7.03 -3.24
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2023/03/22 台幣 17.55 0.32 1.86 7.01 -3.25
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2023/03/22 台幣 10.6700 0.04 0.38 2.30 -3.35
野村鴻利基金 2023/03/22 台幣 44.4400 0.59 1.35 12.88 -3.41
景順潛力基金 2023/03/22 台幣 43.57 0.65 1.51 12.35 -4.01
兆豐第一基金 2023/03/22 台幣 26.85 0.28 1.05 5.38 -4.14
景順主流基金 2023/03/22 台幣 29.62 0.47 1.61 13.84 -4.36
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 2023/03/22 台幣 13.1600 0.19 1.46 14.12 -4.44
統一大滿貫基金 2023/03/22 台幣 54.52 0.75 1.39 7.09 -4.48
富蘭克林華美高科技基金 2023/03/22 台幣 36.80 0.48 1.32 7.48 -4.56
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 2023/03/22 台幣 9.36 0.08 0.86 5.52 -4.59
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 2023/03/22 台幣 9.36 0.08 0.86 5.52 -4.59
野村e科技基金 2023/03/22 台幣 41.62 0.62 1.51 22.74 -4.61
新光店頭基金 2023/03/22 台幣 52.38 0.92 1.79 11.59 -4.62
統一龍馬基金 2023/03/22 台幣 126.17 1.48 1.19 6.70 -4.66
國泰台灣5G PLUS ETF基金 2023/03/22 台幣 15.3200 0.23 1.52 15.01 -4.87
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 2023/03/22 台幣 36.2500 0.35 0.97 7.00 -4.96
元大台灣電子科技基金 2023/03/22 台幣 60.8000 1.19 2.00 14.83 -4.97
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2023/03/22 台幣 26.31 0.45 1.74 20.80 -5.12
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/22 台幣 17.1000 0.19 1.12 6.64 -5.19
統一黑馬基金 2023/03/22 台幣 140.33 1.90 1.37 8.34 -5.20
富邦台灣科技指數基金 2023/03/22 台幣 109.2300 2.39 2.24 16.33 -5.25
台中銀台灣主流中小基金 2023/03/22 台幣 34.43 0.33 0.97 10.04 -5.36
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/22 台幣 55.7400 0.49 0.89 3.51 -5.58
野村成長基金 2023/03/22 台幣 72.56 1.19 1.67 17.01 -5.61
宏利臺灣股息收益基金A類 2023/03/22 台幣 39.58 0.58 1.49 9.43 -5.63
野村優質基金 2023/03/22 台幣 93.66 1.59 1.73 20.49 -5.64
元大全球5G關鍵科技ETF基金 2023/03/22 台幣 27.40 0.14 0.51 15.37 -5.68
摩根中小基金 2023/03/22 台幣 37.86 0.71 1.91 19.17 -5.75
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 2023/03/22 台幣 13.7700 0.20 1.47 13.71 -5.81
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/03/22 台幣 9.4700 0.09 0.96 5.22 -5.86
兆豐台灣先進通訊基金 2023/03/22 台幣 13.86 0.19 1.39 10.97 -5.91
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2023/03/22 台幣 36.1800 0.42 1.17 6.11 -6.00
宏利台灣動力基金I類 2023/03/22 台幣 55.82 0.93 1.69 9.45 -6.01
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/03/22 台幣 43.7400 0.42 0.97 5.19 -6.06
凱基台灣精五門基金 2023/03/22 台幣 37.81 0.26 0.69 8.12 -6.06
野村積極成長基金 2023/03/22 台幣 30.61 0.50 1.66 17.15 -6.08
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2023/03/22 台幣 31.63 0.65 2.10 7.04 -6.09
匯豐安富基金 2023/03/22 台幣 34.5400 0.44 1.29 5.66 -6.09
富邦精銳中小基金 2023/03/22 台幣 24.51 0.48 2.00 15.56 -6.13
兆豐電子基金 2023/03/22 台幣 50.82 0.72 1.44 10.79 -6.29
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2023/03/22 台幣 27.4200 0.24 0.88 26.30 -6.32
元大臺灣ESG永續ETF基金 2023/03/22 台幣 31.2000 0.52 1.69 10.62 -6.46
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 2023/03/22 台幣 13.5400 0.23 1.73 28.48 -6.51
匯豐成功基金 2023/03/22 台幣 51.52 0.42 0.82 8.30 -6.51
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2023/03/22 台幣 12.78 0.16 1.27 9.72 -6.71
中國信託台灣活力基金 2023/03/22 台幣 17.57 0.34 1.97 5.53 -6.74
群益安家基金 2023/03/22 台幣 36.3952 0.30 0.82 9.71 -6.75
永豐臺灣加權ETF基金 2023/03/22 台幣 79.1300 1.15 1.47 11.43 -6.75
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 2023/03/22 台幣 42.4850 0.68 1.63 10.32 -6.76
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2023/03/22 台幣 33.90 0.53 1.59 8.03 -6.77
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2023/03/22 台幣 14.88 0.19 1.29 9.57 -6.83
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2023/03/22 台幣 14.88 0.19 1.29 9.57 -6.83
群益葛萊美基金 2023/03/22 台幣 41.04 0.75 1.86 6.79 -6.92
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 2023/03/22 台幣 28.0900 0.45 1.63 13.03 -6.95
宏利台灣動力基金A類 2023/03/22 台幣 54.30 0.90 1.69 8.90 -6.96
摩根台灣金磚基金-累積型 2023/03/22 台幣 32.47 0.58 1.82 16.21 -6.96
瀚亞高科技基金 2023/03/22 台幣 122.58 2.09 1.73 9.19 -7.03
街口中小型基金 2023/03/22 台幣 39.21 0.75 1.95 13.65 -7.06
摩根新興科技基金-一般型 2023/03/22 台幣 93.20 1.58 1.72 19.35 -7.16
元大摩臺基金 2023/03/22 台幣 58.5400 1.13 1.97 11.82 -7.35
富邦臺灣公司治理100基金 2023/03/22 台幣 29.9900 0.55 1.87 11.17 -7.36
富邦精準基金 2023/03/22 台幣 90.93 1.56 1.75 14.94 -7.46
日盛首選基金 2023/03/22 台幣 26.60 0.52 1.99 12.00 -7.48
摩根台灣增長基金 2023/03/22 台幣 71.11 0.95 1.35 10.30 -7.49
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2023/03/22 台幣 23.8100 0.34 1.45 15.72 -7.55
景順台灣科技基金 2023/03/22 台幣 51.08 0.69 1.37 13.76 -7.75
富邦台灣釆吉50基金 2023/03/22 台幣 70.0200 1.38 2.01 11.90 -7.83
元大台灣卓越50基金 2023/03/22 台幣 121.1300 2.38 2.00 11.86 -7.94
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2023/03/22 台幣 17.31 0.34 2.00 11.75 -8.02
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2023/03/22 台幣 15.26 0.29 1.94 11.75 -8.06
國泰中小成長基金(台幣) 2023/03/22 台幣 84.49 1.52 1.83 10.00 -8.07
日盛MIT主流基金 2023/03/22 台幣 28.49 0.50 1.79 13.33 -8.10
匯豐台灣精典基金 2023/03/22 台幣 38.45 0.65 1.72 8.43 -8.10
匯豐龍鳳基金R類型 2023/03/22 台幣 84.37 1.48 1.79 7.85 -8.32
富達台灣成長基金 2023/03/22 台幣 46.54 0.69 1.50 6.45 -8.42
新光台灣富貴基金 2023/03/22 台幣 52.57 0.92 1.78 11.95 -8.57
PGIM保德信科技島基金 2023/03/22 台幣 46.73 0.69 1.50 11.45 -8.66
富邦台灣摩根基金 2023/03/22 台幣 88.0600 1.69 1.96 10.81 -8.67
匯豐龍鳳基金 2023/03/22 台幣 83.86 1.47 1.78 7.62 -8.70
富邦富邦基金 2023/03/22 台幣 18.28 0.32 1.78 10.79 -8.75
復華台灣智能基金 2023/03/22 台幣 16.4400 0.20 1.23 4.98 -8.82
國泰大中華基金 2023/03/22 台幣 37.97 0.69 1.85 8.45 -8.84
元大富櫃50基金 2023/03/22 台幣 18.2800 0.35 1.95 15.07 -8.84
國泰臺韓科技基金 2023/03/22 台幣 26.59 0.49 1.88 14.57 -8.91
元大店頭基金 2023/03/22 台幣 15.84 0.34 2.19 10.54 -8.91
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 2023/03/22 台幣 12.7500 0.24 1.92 26.18 -8.95
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2023/03/22 台幣 14.97 0.28 1.91 15.05 -8.99
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 2023/03/22 台幣 9.00 0.11 1.24 4.53 -9.00
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2023/03/22 台幣 16.76 0.31 1.88 14.95 -9.11
新光大三通基金 2023/03/22 台幣 43.06 1.06 2.52 12.02 -9.14
匯豐龍騰電子基金 2023/03/22 台幣 62.15 1.13 1.85 11.72 -9.14
元大多多基金 2023/03/22 台幣 29.54 0.52 1.79 9.08 -9.22
統一統信基金 2023/03/22 台幣 56.34 0.93 1.68 15.29 -9.49
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 2023/03/22 台幣 13.32 0.15 1.14 4.23 -9.57
台中銀大發基金 2023/03/22 台幣 45.36 0.41 0.91 6.73 -9.64
元大台灣高股息基金 2023/03/22 台幣 28.1300 0.30 1.08 12.69 -9.73
安聯台灣科技基金 2023/03/22 台幣 123.23 1.68 1.38 18.34 -9.82
日盛台灣永續成長股息基金 2023/03/22 台幣 10.11 0.17 1.71 12.83 -9.89
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2023/03/22 台幣 13.98 0.16 1.16 12.02 -10.04
永豐中小基金-I類型 2023/03/22 台幣 70.35 1.28 1.85 7.44 -10.05
永豐中小基金-A類型 2023/03/22 台幣 70.35 1.28 1.85 7.44 -10.05
群益中小型股基金 2023/03/22 台幣 81.57 1.57 1.96 5.17 -10.16
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2023/03/22 台幣 11.02 0.12 1.10 11.90 -10.16
新光創新科技基金 2023/03/22 台幣 29.87 0.73 2.51 13.10 -10.43
富邦高成長基金 2023/03/22 台幣 46.64 0.93 2.03 10.44 -10.46
日盛新台商基金 2023/03/22 台幣 65.53 1.46 2.28 15.76 -10.65
國泰科技生化基金 2023/03/22 台幣 63.45 1.35 2.17 7.71 -10.75
元大多福基金 2023/03/22 台幣 79.65 1.47 1.88 10.27 -10.83
第一金電子基金 2023/03/22 台幣 54.39 0.92 1.72 10.19 -10.85
永豐領航科技基金 2023/03/22 台幣 49.21 0.82 1.69 9.72 -10.90
富邦特選台灣高股息30ETF基金 2023/03/22 台幣 11.7300 0.12 1.03 13.86 -10.97
統一經建基金 2023/03/22 台幣 81.31 1.65 2.07 7.03 -11.20
台新中國通基金 2023/03/22 台幣 87.06 2.49 2.94 10.48 -11.24
日盛精選五虎基金 2023/03/22 台幣 66.66 1.36 2.08 6.01 -11.40
國泰國泰基金-I類型 2023/03/22 台幣 42.44 0.76 1.82 5.70 -11.44
國泰國泰基金 2023/03/22 台幣 42.44 0.76 1.82 5.70 -11.44
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2023/03/22 台幣 22.5900 0.18 0.80 -1.98 -11.55
國泰小龍基金-R類型(台幣) 2023/03/22 台幣 24.37 0.44 1.84 4.59 -11.70
台新主流基金 2023/03/22 台幣 36.27 0.80 2.26 14.27 -11.71
國泰小龍基金(台幣) 2023/03/22 台幣 24.28 0.44 1.85 4.48 -11.90
永豐趨勢平衡基金 2023/03/22 台幣 52.3300 0.70 1.36 8.05 -11.90
統一全天候基金 2023/03/22 台幣 185.72 3.75 2.06 7.37 -12.06
台新2000高科技基金-I不配息 2023/03/22 台幣 56.23 1.17 2.13 19.69 -12.15
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2023/03/22 台幣 41.1200 1.34 3.37 23.11 -12.17
台新2000高科技基金-A不配息 2023/03/22 台幣 56.18 1.16 2.11 19.58 -12.23
永豐永豐基金-R類型 2023/03/22 台幣 42.62 0.77 1.84 11.54 -12.27
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2023/03/22 台幣 46.3500 1.51 3.37 23.27 -12.28
富邦台灣核心半導體ETF基金 2023/03/22 台幣 12.3800 0.22 1.81 28.43 -12.32
富邦台灣高股息基金B配息 2023/03/22 台幣 11.09 0.19 1.74 11.55 -12.36
富邦台灣高股息基金A不配息 2023/03/22 台幣 12.62 0.22 1.77 11.48 -12.36
聯邦精選科技基金 2023/03/22 台幣 23.08 0.15 0.65 12.37 -12.61
安聯台灣智慧基金 2023/03/22 台幣 81.85 0.89 1.10 13.60 -12.67
復華人生目標基金 2023/03/22 台幣 50.1365 0.42 0.85 4.44 -12.68
永豐永豐基金-A類型 2023/03/22 台幣 42.19 0.76 1.83 11.20 -12.85
永豐永豐基金-I類型 2023/03/22 台幣 42.19 0.76 1.83 11.20 -12.85
統一中小基金 2023/03/22 台幣 42.11 0.73 1.76 6.10 -12.85
合庫台灣高科技基金 2023/03/22 台幣 13.61 0.15 1.11 -5.75 -12.98
第一金創新趨勢基金 2023/03/22 台幣 32.91 0.55 1.70 10.81 -13.03
元大台灣金融基金 2023/03/22 台幣 21.7800 0.34 1.59 0.53 -13.08
瀚亞外銷基金 2023/03/22 台幣 66.20 1.11 1.71 9.39 -13.23
元大新主流基金 2023/03/22 台幣 40.26 0.81 2.05 11.65 -13.27
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2023/03/22 台幣 106.2100 3.45 3.36 22.86 -13.35
群益創新科技基金 2023/03/22 台幣 58.24 0.96 1.68 9.35 -13.62
群益創新科技基金N類型 2023/03/22 台幣 58.24 0.96 1.68 9.35 -13.62
PGIM保德信中小型股基金 2023/03/22 台幣 67.46 1.04 1.57 5.69 -13.66
元大二○○一基金 2023/03/22 台幣 112.99 2.27 2.05 11.65 -13.77
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2023/03/22 美元 2.77 0.05 2.02 13.98 -14.00
日盛高科技基金 2023/03/22 台幣 28.67 0.53 1.88 6.94 -14.24
台新台灣中小基金 2023/03/22 台幣 62.68 1.35 2.20 18.33 -14.25
復華神盾基金 2023/03/22 台幣 35.6938 0.39 1.09 4.11 -14.32
瀚亞中小型股基金 2023/03/22 台幣 36.22 0.67 1.88 4.83 -14.62
元大台灣50單日正向2倍基金 2023/03/22 台幣 115.2000 3.84 3.45 22.16 -14.64
日盛上選基金-A類型 2023/03/22 台幣 57.54 1.02 1.80 13.85 -14.67
日盛上選基金-N類型 2023/03/22 台幣 57.54 1.02 1.80 13.85 -14.68
富邦長紅基金 2023/03/22 台幣 114.71 2.16 1.92 8.49 -14.68
復華傳家基金 2023/03/22 台幣 26.8078 0.18 0.67 3.28 -14.71
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 2023/03/22 台幣 8.58 0.15 1.78 8.20 -14.80
富邦台灣心基金 2023/03/22 台幣 43.94 0.63 1.45 8.95 -14.96
群益馬拉松基金 2023/03/22 台幣 145.99 2.03 1.41 4.26 -14.99
群益馬拉松基金N類型 2023/03/22 台幣 145.98 2.03 1.41 4.26 -14.99
群益長安基金 2023/03/22 台幣 48.12 0.25 0.52 -0.08 -15.07
合庫台灣基金 2023/03/22 台幣 17.55 0.13 0.75 -2.77 -15.18
復華傳家二號基金 2023/03/22 台幣 45.3775 0.46 1.03 9.78 -15.22
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 2023/03/22 台幣 58.61 1.07 1.86 7.92 -15.24
日盛日盛基金 2023/03/22 台幣 10.75 0.21 1.99 5.39 -15.33
富邦科技基金 2023/03/22 台幣 44.89 0.83 1.88 12.17 -15.48
復華全方位基金 2023/03/22 台幣 45.03 0.66 1.49 5.98 -16.10
瀚亞菁華基金 2023/03/22 台幣 37.12 0.60 1.64 8.51 -16.13
復華復華基金 2023/03/22 台幣 28.21 0.33 1.18 11.50 -16.74
群益奧斯卡基金 2023/03/22 台幣 50.28 0.93 1.88 13.81 -16.81
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/22 台幣 8.72 0.15 1.75 7.57 -16.93
PGIM保德信店頭市場基金 2023/03/22 台幣 56.20 0.72 1.30 7.87 -16.99
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/22 台幣 8.70 0.16 1.87 7.59 -17.03
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 2023/03/22 台幣 12.07 0.22 1.86 7.48 -17.04
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 2023/03/22 台幣 12.07 0.22 1.86 7.38 -17.04
PGIM保德信高成長基金 2023/03/22 台幣 154.71 2.34 1.54 8.66 -17.31
國泰小龍基金-I類型(美元) 2023/03/22 美元 0.80 0.02 2.04 8.26 -17.58
聯邦金鑽平衡基金 2023/03/22 台幣 34.5091 0.30 0.87 6.26 -17.66
元大高科技基金 2023/03/22 台幣 30.49 0.55 1.84 10.07 -17.68
日盛小而美基金 2023/03/22 台幣 28.49 0.53 1.90 6.43 -18.09
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2023/03/22 台幣 18.25 0.25 1.39 8.57 -18.09
元大卓越基金 2023/03/22 台幣 52.99 1.18 2.28 6.96 -18.29
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2023/03/22 台幣 59.83 0.81 1.37 8.02 -18.90
復華高成長基金 2023/03/22 台幣 91.88 1.51 1.67 6.45 -18.95
聯邦中國龍基金 2023/03/22 台幣 44.17 0.31 0.71 5.12 -19.31
復華台灣好收益基金 2023/03/22 台幣 8.89 0.12 1.37 11.96 -20.05
復華中小精選基金 2023/03/22 台幣 108.89 2.00 1.87 6.50 -21.91
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2023/03/22 台幣 10.1300 0.17 1.71 9.75 -22.38
復華數位經濟基金 2023/03/22 台幣 61.10 1.05 1.75 3.33 -22.60
元大經貿基金 2023/03/22 台幣 46.64 1.11 2.44 5.62 -23.87
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2023/03/22 台幣 10.00 0.00 0.00 -64.21 -71.35
摩根新興科技基金-數位型 2023/03/22 台幣 10.33 0.18 1.77 N/A N/A
摩根台灣金磚基金-數位型 2023/03/22 台幣 10.24 0.18 1.79 N/A N/A
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 2023/03/22 台幣 16.9900 0.28 1.68 23.33 N/A
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 2023/03/22 台幣 15.6600 0.20 1.29 N/A N/A
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/22 台幣 14.3200 0.17 1.20 2.11 N/A
日盛台灣多重資產基金 2023/03/22 台幣 10.3100 0.04 0.39 N/A N/A
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/22 台幣 16.3200 0.17 1.05 12.93 N/A
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 2023/03/22 台幣 11.0200 0.09 0.82 N/A N/A
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 2023/03/22 台幣 10.6900 0.09 0.85 N/A N/A
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 2023/03/22 台幣 10.63 0.15 1.43 7.16 N/A
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 2023/03/22 台幣 10.63 0.15 1.43 7.16 N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/03/22 台幣 10.19 0.13 1.29 9.22 N/A
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/03/22 台幣 9.95 0.12 1.22 9.20 N/A
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/03/22 台幣 10.19 0.13 1.29 9.22 N/A
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/03/22 台幣 9.95 0.12 1.22 9.20 N/A
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 2023/03/22 台幣 16.9000 0.17 1.02 N/A N/A
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 2023/03/22 台幣 9.1200 0.14 1.56 12.18 N/A
國泰台灣領袖50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/22 台幣 15.0000 0.00 0.00 N/A N/A
中國信託臺灣智慧50ETF基金 2023/03/22 台幣 15.0300 0.25 1.69 14.91 N/A
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 2023/03/22 台幣 12.41 0.06 0.49 22.03 N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 2023/03/22 台幣 12.24 0.05 0.41 21.95 N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 2023/03/22 台幣 12.41 0.06 0.49 22.03 N/A
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 2023/03/22 台幣 12.25 0.06 0.49 22.07 N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2023/03/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐龍鳳基金I類型 2023/03/22 台幣 84.07 1.48 1.79 N/A N/A
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/03/22 台幣 10.4000 0.10 0.97 N/A N/A
群益馬拉松基金I類型 2019/02/27 台幣 112.12 0.03 0.03 N/A N/A
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/22 台幣 19.0400 0.25 1.33 N/A N/A
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/22 台幣 15.1000 0.25 1.68 N/A N/A
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 2023/03/22 台幣 42.5210 0.69 1.64 10.36 N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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