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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
新光創新科技基金 2022/01/26 台幣 32.83 0.01 0.03 -0.24 62.28
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2022/01/26 台幣 38.6500 0.21 0.55 -13.60 57.49
統一奔騰基金 2022/01/26 台幣 140.85 -0.47 -0.33 -3.47 50.32
統一黑馬基金 2022/01/26 台幣 143.30 -0.39 -0.27 -2.70 48.45
元大台灣金融基金 2022/01/26 台幣 25.1700 0.13 0.52 16.24 48.09
新光店頭基金 2022/01/26 台幣 53.80 0.13 0.24 -3.76 46.63
新光台灣富貴基金 2022/01/26 台幣 57.19 0.00 0.00 3.53 43.98
新光大三通基金 2022/01/26 台幣 46.79 0.02 0.04 0.84 43.88
安聯台灣科技基金 2022/01/26 台幣 129.95 0.38 0.29 7.74 41.96
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2022/01/26 台幣 21.78 0.08 0.37 2.35 41.61
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2022/01/26 台幣 17.84 -0.13 -0.72 3.96 41.25
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2022/01/26 台幣 16.23 -0.12 -0.73 4.01 41.23
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2022/01/26 台幣 72.23 0.26 0.36 1.88 40.23
安聯台灣智慧基金 2022/01/26 台幣 90.16 0.39 0.43 5.45 39.29
統一經建基金 2022/01/26 台幣 94.19 0.04 0.04 0.56 37.62
野村鴻運基金 2022/01/26 台幣 48.64 0.09 0.19 9.33 37.09
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2022/01/26 台幣 47.1400 -0.27 -0.57 7.23 36.64
聯邦中國龍基金 2022/01/25 台幣 53.90 -1.30 -2.36 3.61 36.59
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2022/01/26 台幣 53.5200 -0.30 -0.56 7.34 36.39
台新中國通基金 2022/01/26 台幣 93.44 0.51 0.55 3.81 36.39
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2022/01/26 台幣 124.3600 -0.70 -0.56 7.32 36.00
富邦精銳中小基金 2022/01/26 台幣 25.51 -0.05 -0.20 3.40 35.48
兆豐國際電子基金 2022/01/25 台幣 54.35 -1.52 -2.72 6.67 35.43
野村中小基金 2022/01/26 台幣 117.70 0.23 0.20 8.54 35.24
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2022/01/26 台幣 26.0000 0.02 0.08 11.21 34.49
兆豐國際第一基金 2022/01/25 台幣 27.63 -0.71 -2.51 2.30 34.39
台新台灣中小基金 2022/01/26 台幣 67.09 0.00 0.00 -8.66 33.04
元大台灣中型100基金 2022/01/26 台幣 58.3600 0.14 0.24 2.91 33.01
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2022/01/26 台幣 60.0900 0.16 0.27 9.92 32.89
統一台灣動力基金 2022/01/26 台幣 39.98 0.05 0.13 -2.15 32.60
元大台灣50單日正向2倍基金 2022/01/26 台幣 137.5800 -0.87 -0.63 7.46 32.52
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2022/01/26 台幣 13.22 0.03 0.23 25.67 32.20
元大台灣高股息低波動ETF基金 2022/01/26 台幣 42.9900 -0.04 -0.09 5.24 32.09
元大店頭基金 2022/01/26 台幣 17.57 0.01 0.06 3.96 31.71
凱基開創基金 2022/01/26 台幣 53.91 0.26 0.48 -6.15 30.31
復華中小精選基金 2022/01/26 台幣 137.76 -1.11 -0.80 -2.56 30.12
富邦台灣心基金 2022/01/26 台幣 49.95 -0.11 -0.22 6.07 29.30
統一統信基金 2022/01/26 台幣 61.09 0.24 0.39 -3.66 29.21
聯邦精選科技基金 2022/01/25 台幣 25.81 -0.65 -2.46 2.67 28.86
兆豐國際台灣先進通訊基金 2022/01/25 台幣 14.85 -0.40 -2.62 -2.50 28.02
日盛精選五虎基金 2022/01/26 台幣 70.96 -0.06 -0.08 -0.84 27.81
瀚亞高科技基金 2022/01/26 台幣 130.03 0.65 0.50 -1.13 27.37
台新2000高科技基金-I不配息 2022/01/26 台幣 62.96 0.34 0.54 1.50 27.22
台新2000高科技基金-A不配息 2022/01/26 台幣 62.96 0.34 0.54 1.50 27.22
台新高股息平衡基金-A不配息 2022/01/26 台幣 53.1186 0.53 1.00 8.64 27.12
富蘭克林華美第一富基金 2022/01/26 台幣 77.31 0.04 0.05 -5.94 26.80
凱基台灣精五門基金 2022/01/26 台幣 39.78 0.10 0.25 -3.70 26.57
瀚亞菁華基金 2022/01/26 台幣 43.51 0.05 0.12 -2.03 26.52
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2022/01/26 台幣 28.16 -0.11 -0.39 10.56 26.50
富邦科技基金 2022/01/26 台幣 51.66 -0.29 -0.56 3.40 26.00
統一龍馬基金 2022/01/26 台幣 134.75 0.07 0.05 -4.43 25.95
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2022/01/26 美元 3.29 -0.01 -0.28 2.66 25.94
野村優質基金 2022/01/26 台幣 100.86 -0.39 -0.39 10.27 25.89
日盛MIT主流基金 2022/01/26 台幣 30.17 -0.10 -0.33 -3.64 25.87
野村積極成長基金 2022/01/26 台幣 32.67 -0.07 -0.21 7.57 25.70
野村成長基金 2022/01/26 台幣 77.23 -0.18 -0.23 7.44 25.56
群益長安基金 2022/01/26 台幣 56.55 0.24 0.43 -10.17 25.47
統一中小基金 2022/01/26 台幣 48.98 0.35 0.72 -10.65 25.36
野村e科技基金 2022/01/26 台幣 43.67 0.09 0.21 5.36 25.34
國泰大中華基金 2022/01/26 台幣 41.77 -0.33 -0.78 2.30 25.28
聯邦金鑽平衡基金 2022/01/25 台幣 41.5340 -0.82 -1.94 2.84 25.03
群益中小型股基金 2022/01/26 台幣 90.13 0.24 0.27 4.72 24.89
瀚亞外銷基金 2022/01/26 台幣 76.40 -0.08 -0.10 0.67 24.86
國泰中小成長基金(台幣) 2022/01/26 台幣 91.17 -0.17 -0.19 1.47 24.69
華南永昌永昌基金 2022/01/26 台幣 42.33 0.08 0.19 -1.21 24.61
宏利台灣動力基金I類 2022/01/25 台幣 59.54 -1.44 -2.36 2.32 24.48
野村高科技基金 2022/01/26 台幣 23.02 0.03 0.13 4.12 24.03
元大二○○一基金 2022/01/26 台幣 126.06 -0.65 -0.51 1.67 24.01
國泰小龍基金-I類型(美元) 2022/01/26 美元 1.00 -0.01 -0.62 2.58 23.77
國泰國泰基金 2022/01/26 台幣 47.37 -0.19 -0.40 -0.04 23.71
國泰國泰基金-I類型 2022/01/26 台幣 47.37 -0.19 -0.40 -0.04 23.71
群益創新科技基金 2022/01/26 台幣 67.29 0.23 0.34 4.76 23.60
富邦富邦基金 2022/01/26 台幣 27.01 -0.09 -0.33 1.24 23.27
宏利台灣動力基金A類 2022/01/25 台幣 58.60 -1.41 -2.35 1.82 23.26
野村台灣高股息基金 2022/01/26 台幣 41.21 -0.01 -0.02 1.43 23.16
日盛上選基金-N類型 2022/01/26 台幣 67.63 -0.21 -0.31 -3.23 22.96
日盛上選基金-I類型 2022/01/26 台幣 67.62 -0.22 -0.32 -3.23 22.95
日盛上選基金-A類型 2022/01/26 台幣 67.62 -0.22 -0.32 -3.23 22.95
野村台灣運籌基金 2022/01/26 台幣 79.48 -0.26 -0.33 6.68 22.75
國泰小龍基金(台幣) 2022/01/26 台幣 27.83 -0.15 -0.54 1.38 22.55
兆豐國際萬全基金 2022/01/25 台幣 39.0700 -0.61 -1.54 5.37 22.40
復華全方位基金 2022/01/26 台幣 53.78 -0.17 -0.32 -2.29 22.39
台中銀台灣主流中小基金 2022/01/26 台幣 36.25 -0.11 -0.30 3.04 22.34
富邦長紅基金 2022/01/26 台幣 132.65 -0.49 -0.37 2.55 22.15
富邦高成長基金 2022/01/26 台幣 51.38 -0.18 -0.35 2.27 21.52
合庫台灣高科技基金 2022/01/25 台幣 15.88 -0.26 -1.61 -1.55 21.13
瀚亞中小型股基金 2022/01/26 台幣 41.80 0.10 0.24 0.31 21.02
富蘭克林華美高科技基金 2022/01/26 台幣 40.50 0.08 0.20 3.90 20.93
台中銀大發基金 2022/01/26 台幣 50.50 -0.24 -0.47 3.53 20.73
兆豐國際豐台灣基金 2022/01/25 台幣 60.00 -1.65 -2.68 -2.93 20.39
合庫台灣基金 2022/01/25 台幣 20.83 -0.38 -1.79 -4.01 20.06
永豐臺灣加權ETF基金 2022/01/26 台幣 88.6300 -0.17 -0.19 2.58 20.06
復華台灣好收益基金 2022/01/26 台幣 10.98 -0.10 -0.90 -3.33 19.87
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2022/01/26 台幣 18.95 -0.01 -0.05 6.55 19.75
群益平衡王基金 2022/01/26 台幣 28.7120 0.28 0.99 -1.21 18.66
元大高科技基金 2022/01/26 台幣 37.05 -0.03 -0.08 -3.89 18.52
富邦精準基金 2022/01/26 台幣 95.03 -0.19 -0.20 6.04 18.39
群益真善美基金 2022/01/26 台幣 21.0531 0.21 0.99 -0.91 18.31
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2022/01/26 台幣 15.47 -0.05 -0.32 0.13 18.18
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2022/01/26 台幣 15.47 -0.05 -0.32 0.13 18.18
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2022/01/26 台幣 13.97 -0.04 -0.29 0.16 18.18
群益奧斯卡基金 2022/01/26 台幣 57.98 0.55 0.96 4.85 18.06
野村平衡基金 2022/01/26 台幣 38.2000 -0.06 -0.16 6.91 18.01
野村鴻利基金 2022/01/26 台幣 45.8000 -0.08 -0.17 6.39 17.80
台新主流基金 2022/01/26 台幣 40.30 0.02 0.05 -2.75 17.56
復華高成長基金 2022/01/26 台幣 113.34 0.08 0.07 -3.96 17.56
永豐中小基金-I類型 2022/01/26 台幣 78.42 -0.04 -0.05 -3.48 17.11
永豐中小基金-A類型 2022/01/26 台幣 78.42 -0.04 -0.05 -3.48 17.11
第一金創新趨勢基金 2022/01/26 台幣 37.37 -0.26 -0.69 -1.42 16.82
統一全天候基金 2022/01/26 台幣 214.63 1.17 0.55 -8.91 16.71
統一大滿貫基金 2022/01/26 台幣 58.36 -0.12 -0.21 -4.34 16.56
匯豐龍鳳基金 2022/01/26 台幣 91.83 -0.23 -0.25 0.15 16.55
鋒裕匯理阿波羅基金 2022/01/25 台幣 17.68 -0.59 -3.23 -6.26 16.39
匯豐成功基金 2022/01/26 台幣 53.00 0.62 1.18 -6.10 16.08
匯豐台灣精典基金 2022/01/26 台幣 41.84 -0.10 -0.24 -0.17 15.87
元大富櫃50基金 2022/01/26 台幣 21.3300 -0.08 -0.37 -1.70 15.76
日盛小而美基金 2022/01/26 台幣 34.24 -0.13 -0.38 -6.11 15.60
新光特選內需收益ETF基金 2022/01/26 台幣 22.0800 0.05 0.23 0.47 15.38
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 2022/01/25 台幣 14.11 -0.25 -1.74 -8.67 15.37
群益葛萊美基金 2022/01/26 台幣 44.32 0.19 0.43 -1.45 15.33
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 2022/01/26 台幣 14.60 -0.05 -0.34 1.96 15.32
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2022/01/26 台幣 18.87 -0.06 -0.32 -1.82 15.27
元大台灣加權股價指數基金 2022/01/26 台幣 45.8400 -0.09 -0.20 2.89 15.22
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2022/01/26 台幣 17.44 -0.06 -0.34 -1.84 15.21
元大新主流基金 2022/01/26 台幣 46.11 0.18 0.39 1.88 15.16
摩根中小基金 2022/01/25 台幣 41.89 -0.87 -2.03 -1.37 14.74
永豐趨勢平衡基金 2022/01/26 台幣 61.6900 -0.16 -0.26 -2.08 14.69
元大臺灣ESG永續ETF基金 2022/01/26 台幣 35.3800 -0.12 -0.34 5.36 14.64
復華神盾基金 2022/01/26 台幣 42.5486 0.05 0.13 -7.38 14.44
復華數位經濟基金 2022/01/26 台幣 78.68 -0.03 -0.04 -4.24 14.43
復華人生目標基金 2022/01/26 台幣 58.9242 0.08 0.13 -8.92 14.14
群益店頭市場基金 2022/01/26 台幣 153.59 0.59 0.39 -3.72 14.02
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2022/01/26 台幣 27.9600 -0.05 -0.18 4.17 13.89
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2022/01/25 台幣 11.57 -0.13 -1.11 -1.36 13.88
復華傳家二號基金 2022/01/26 台幣 53.2238 -0.05 -0.10 -4.53 13.79
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2022/01/26 台幣 34.26 0.24 0.71 -0.12 13.67
第一金小型精選基金 2022/01/26 台幣 52.70 0.08 0.15 -9.59 13.65
元大多多基金 2022/01/26 台幣 33.25 -0.08 -0.24 -3.60 12.98
摩根台灣金磚基金-累積型 2022/01/25 台幣 36.62 -0.76 -2.03 0.49 12.85
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2022/01/25 台幣 36.62 -0.76 -2.03 0.49 12.85
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2022/01/25 台幣 34.0100 -0.46 -1.33 4.59 12.78
瀚亞理財通基金 2022/01/26 台幣 38.1500 0.03 0.08 -0.70 12.77
國泰科技生化基金 2022/01/26 台幣 70.61 -0.34 -0.48 -3.79 12.44
群益安家基金 2022/01/26 台幣 39.6429 0.13 0.33 -0.59 12.32
元大多福基金 2022/01/26 台幣 90.45 -0.24 -0.26 -3.90 12.25
富邦臺灣公司治理100基金 2022/01/25 台幣 35.6300 -0.55 -1.52 5.98 12.19
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2022/01/26 台幣 36.94 -0.08 -0.22 -2.07 11.94
聯博大利基金 2022/01/26 台幣 64.92 -0.01 -0.02 -2.13 11.89
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2022/01/25 台幣 11.47 -0.13 -1.12 -1.59 11.88
元大經貿基金 2022/01/26 台幣 62.11 -0.05 -0.08 -8.09 11.81
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2022/01/25 台幣 14.40 -0.16 -1.10 -1.64 11.80
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2022/01/25 台幣 13.94 -0.16 -1.13 -1.59 11.78
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2022/01/26 台幣 12.60 0.01 0.08 -0.26 11.56
元大台灣高股息基金 2022/01/26 台幣 32.3000 0.02 0.06 -0.37 11.44
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2022/01/26 台幣 14.85 0.01 0.07 -0.34 11.40
宏利臺灣股息收益基金A類 2022/01/25 台幣 41.25 -0.61 -1.46 -0.55 11.22
元大摩臺基金 2022/01/26 台幣 67.5700 -0.30 -0.44 5.61 11.18
富達台灣成長基金 2022/01/25 台幣 50.50 -0.81 -1.58 2.39 11.04
第一金店頭市場基金 2022/01/26 台幣 12.42 0.01 0.08 -6.69 10.99
PGIM保德信高成長基金 2022/01/26 台幣 185.52 0.68 0.37 -7.76 10.78
匯豐龍騰電子基金 2022/01/26 台幣 68.63 -0.34 -0.49 1.63 10.53
台中銀數位時代基金 2022/01/26 台幣 51.16 0.02 0.04 2.16 10.52
貝萊德寶利基金 2022/01/26 台幣 47.17 -0.23 -0.49 -0.80 10.44
景順主流基金 2022/01/25 台幣 32.02 -0.64 -1.96 -0.16 10.30
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2022/01/26 台幣 19.5400 0.02 0.10 -5.94 10.25
兆豐國際國民基金 2022/01/25 台幣 36.92 -0.74 -1.96 -6.86 9.89
群益馬拉松基金 2022/01/26 台幣 171.12 0.66 0.39 -14.91 9.88
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 2022/01/26 台幣 69.28 0.10 0.14 -4.64 9.88
柏瑞巨人基金 2022/01/25 台幣 19.31 -0.24 -1.23 -1.88 9.65
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 2022/01/26 台幣 13.85 -0.04 -0.29 -3.08 9.64
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2022/01/26 台幣 11.24 -0.06 -0.53 -1.46 9.53
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2022/01/26 台幣 18.15 -0.08 -0.44 5.89 9.49
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2022/01/26 台幣 19.40 -0.09 -0.46 5.90 9.36
景順台灣科技基金 2022/01/25 台幣 57.54 -1.17 -1.99 0.86 9.33
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 2022/01/26 台幣 14.79 -0.08 -0.54 -1.73 9.31
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 2022/01/26 台幣 14.79 -0.08 -0.54 -1.66 9.31
摩根新興科技基金 2022/01/25 台幣 105.23 -2.16 -2.01 0.88 9.31
摩根台灣增長基金 2022/01/25 台幣 77.89 -0.93 -1.18 1.66 9.24
富邦台灣釆吉50基金 2022/01/26 台幣 81.1200 -0.37 -0.45 5.89 9.16
日盛新台商基金 2022/01/26 台幣 72.00 -0.12 -0.17 -4.77 8.99
富邦台灣摩根基金 2022/01/25 台幣 99.8000 -1.53 -1.51 4.91 8.99
摩根平衡基金 2022/01/25 台幣 42.7100 -0.57 -1.32 0.09 8.93
元大台灣卓越50基金 2022/01/26 台幣 141.0000 -0.65 -0.46 5.80 8.90
PGIM保德信科技島基金 2022/01/26 台幣 50.57 0.12 0.24 -6.33 8.80
中國信託台灣活力基金 2022/01/26 台幣 18.66 0.06 0.32 -8.89 8.61
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2022/01/26 台幣 11.2200 0.02 0.18 0.81 8.51
日盛高科技基金 2022/01/26 台幣 33.54 -0.09 -0.27 0.06 8.47
復華台灣智能基金 2022/01/25 台幣 18.1000 -0.27 -1.47 -0.11 8.45
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 2022/01/26 台幣 11.0500 0.01 0.09 0.73 8.44
匯豐安富基金 2022/01/25 台幣 37.1600 -0.35 -0.93 -0.21 8.15
元大台灣電子科技基金 2022/01/26 台幣 68.5000 -0.44 -0.64 4.40 8.11
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2022/01/25 台幣 20.4100 0.03 0.15 2.25 8.10
第一金電子基金 2022/01/26 台幣 61.52 -0.37 -0.60 -0.69 7.68
元大卓越基金 2022/01/26 台幣 65.75 0.01 0.02 -7.75 7.59
國泰台灣5G PLUS ETF基金 2022/01/26 台幣 17.5900 -0.19 -1.07 4.52 7.33
景順潛力基金 2022/01/25 台幣 47.11 -0.97 -2.02 0.21 7.19
PGIM保德信店頭市場基金 2022/01/26 台幣 66.71 0.16 0.24 -10.17 7.16
PGIM保德信金平衡基金-A累積型 2022/01/26 台幣 45.7000 0.02 0.04 -4.27 7.15
永豐領航科技基金 2022/01/26 台幣 56.70 -0.24 -0.42 -5.45 6.16
富邦台灣科技指數基金 2022/01/26 台幣 132.9300 -1.06 -0.79 6.87 6.11
永豐永豐基金-I類型 2022/01/26 台幣 48.04 -0.04 -0.08 -5.79 6.05
永豐永豐基金-A類型 2022/01/26 台幣 48.04 -0.04 -0.08 -5.79 6.05
街口中小型基金 2022/01/26 台幣 42.57 0.23 0.54 -1.46 5.27
復華復華基金 2022/01/26 台幣 33.87 -0.02 -0.06 -7.38 4.83
復華傳家基金 2022/01/26 台幣 31.4234 0.01 0.02 -6.46 3.94
元大台商收成基金 2022/01/26 台幣 30.4800 0.04 0.13 -3.33 1.69
街口台灣基金 2022/01/26 台幣 39.32 0.20 0.51 -0.30 1.60
PGIM保德信中小型股基金 2022/01/26 台幣 78.66 0.16 0.20 -11.40 1.35
日盛首選基金 2022/01/26 台幣 28.69 0.01 0.03 -3.89 1.31
日盛日盛基金 2022/01/26 台幣 13.37 -0.02 -0.15 1.36 1.26
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2022/01/25 台幣 10.1200 -0.04 -0.39 0.00 1.20
元大全球未來關鍵科技ETF基金 2022/01/25 台幣 29.81 -0.73 -2.39 1.19 1.19
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2022/01/25 台幣 11.2700 -0.04 -0.35 0.00 1.17
第一金台灣貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 15.4742 0.00 0.00 0.11 0.24
日盛貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 14.9896 0.00 0.00 0.11 0.24
台新1699貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 13.6814 0.00 0.00 0.11 0.24
富蘭克林華美貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 10.4555 0.00 0.00 0.11 0.24
PGIM保德信貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 15.9942 0.00 0.00 0.10 0.22
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 11.8215 0.00 0.00 0.10 0.21
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2022/01/25 台幣 12.6796 0.00 0.00 0.10 0.21
台新大眾貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 14.3528 0.00 0.00 0.10 0.21
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 16.4223 0.00 0.00 0.10 0.21
第一金全家福貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 180.2440 0.00 0.00 0.09 0.20
聯邦貨幣市場基金 2022/01/25 台幣 13.3383 0.00 0.00 0.10 0.20
瀚亞威寶貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 13.7422 0.00 0.00 0.10 0.20
安聯台灣貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 12.6596 0.00 0.00 0.09 0.19
國泰台灣貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 12.5607 0.00 0.00 0.09 0.19
群益安穩貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 16.2998 0.00 0.00 0.09 0.19
野村貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 16.4783 0.00 0.00 0.10 0.19
元大得利貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 16.4733 0.00 0.00 0.10 0.19
統一強棒貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 16.8753 0.00 0.00 0.10 0.19
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 12.0899 0.00 0.00 0.09 0.19
新光吉星貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 15.6382 0.00 0.00 0.08 0.18
凱基凱旋貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 11.6938 0.00 0.00 0.09 0.18
元大美元貨幣市場基金(美元) 2022/01/26 美元 10.6855 0.00 0.00 0.07 0.18
中國信託華盈貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 11.1285 0.00 0.00 0.08 0.17
永豐貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 14.0493 0.00 0.00 0.09 0.17
元大得寶貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 12.1321 0.00 0.00 0.09 0.17
合庫貨幣市場基金 2022/01/25 台幣 10.2565 0.00 0.00 0.09 0.17
富邦吉祥貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 15.8313 0.00 0.00 0.09 0.16
元大萬泰貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 15.2816 0.00 0.00 0.09 0.16
復華貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 14.5668 0.00 0.00 0.07 0.15
復華有利貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 13.5986 0.00 0.00 0.07 0.14
街口平安貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 11.6593 0.00 0.00 0.08 0.14
台中銀萬保貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 12.0756 0.00 0.00 0.06 0.13
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2022/01/25 台幣 13.7812 0.00 0.00 0.06 0.11
景順貨幣市場基金 2022/01/25 台幣 16.0884 0.00 0.00 0.06 0.10
野村精選貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 12.1744 0.00 0.00 0.05 0.08
宏利萬利貨幣市場基金 2022/01/25 台幣 13.7610 0.00 0.00 0.03 0.07
摩根第一貨幣市場基金 2022/01/26 台幣 15.2073 0.00 0.00 0.04 0.07
PGIM保德信瑞騰基金 2022/01/25 台幣 15.7657 0.00 0.00 -0.15 -0.16
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2022/01/26 台幣 8.9438 0.01 0.10 -1.10 -2.27
第一金中概平衡基金 2022/01/26 台幣 38.0200 0.03 0.08 -8.67 -3.03
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2022/01/25 台幣 27.3100 0.32 1.19 3.02 -5.40
國泰臺韓科技基金 2022/01/26 台幣 30.45 -0.26 -0.85 -5.82 -5.81
匯豐龍鳳基金I類型 2020/03/26 台幣 48.41 0.57 1.19 -11.92 -6.31
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2022/01/26 台幣 11.24 -0.06 -0.53 -18.14 -10.37
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2022/01/26 台幣 3.2700 0.01 0.31 -5.49 -19.06
元大台灣50單日反向1倍基金 2022/01/26 台幣 5.2600 0.01 0.19 -6.07 -19.08
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2022/01/26 台幣 3.5600 0.01 0.28 -5.57 -19.09
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2022/01/25 台幣 14.6800 -0.04 -0.27 -7.09 -19.12
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2022/01/26 台幣 5.9700 0.01 0.17 -5.69 -19.43
台新高股息平衡基金-NA不配息 2022/01/26 台幣 53.1389 0.53 1.00 8.64 N/A
台新高股息平衡基金-NB配息 2022/01/26 台幣 52.6798 0.52 1.00 8.64 N/A
台新高股息平衡基金-B配息 2022/01/26 台幣 52.6809 0.52 1.00 8.65 N/A
PGIM保德信金平衡基金-R累積型 2022/01/26 台幣 9.8700 0.00 0.00 N/A N/A
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 2022/01/25 台幣 9.47 -0.16 -1.66 N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2022/01/25 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2022/01/25 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 2022/01/26 台幣 10.07 0.01 0.10 N/A N/A
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 2022/01/25 台幣 9.71 -0.12 -1.22 N/A N/A
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 2022/01/25 台幣 9.71 -0.12 -1.22 N/A N/A
日盛台灣永續成長股息基金 2022/01/26 台幣 11.04 -0.03 -0.27 0.82 N/A
群益馬拉松基金I類型 2019/02/27 台幣 112.12 0.03 0.03 N/A N/A
群益馬拉松基金N類型 2022/01/26 台幣 171.11 0.66 0.39 N/A N/A
群益店頭市場基金N類型 2022/01/25 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益創新科技基金N類型 2022/01/26 台幣 67.29 0.23 0.34 N/A N/A
匯豐龍鳳基金R類型 2022/01/26 台幣 91.96 -0.22 -0.24 N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2022/01/24 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富邦台灣核心半導體ETF基金 2022/01/26 台幣 15.9600 -0.13 -0.81 3.13 N/A
富邦特選台灣高股息30ETF基金 2022/01/26 台幣 14.4000 0.03 0.21 N/A N/A
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 2022/01/26 台幣 15.7800 -0.19 -1.19 5.80 N/A
永豐永豐基金-R類型 2022/01/26 台幣 48.16 -0.04 -0.08 N/A N/A
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 2022/01/26 台幣 14.8600 -0.15 -1.00 N/A N/A
中國信託特選小資高價30ETF基金 2022/01/26 台幣 15.3700 -0.02 -0.13 N/A N/A
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 2022/01/26 台幣 14.9100 -0.03 -0.20 N/A N/A
國泰小龍基金-R類型(台幣) 2022/01/26 台幣 27.86 -0.16 -0.57 N/A N/A
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 2022/01/26 台幣 16.1900 -0.19 -1.16 5.42 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。