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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2021/09/17 台幣 118.9800 0.64 0.54 20.28 99.90
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2021/09/17 台幣 45.0800 0.24 0.54 20.66 99.56
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2021/09/17 台幣 51.1800 0.28 0.55 20.65 99.07
元大台灣50單日正向2倍基金 2021/09/17 台幣 131.7900 0.58 0.44 18.47 97.65
統一黑馬基金 2021/09/17 台幣 137.51 2.67 1.98 29.31 81.22
統一奔騰基金 2021/09/17 台幣 136.61 2.84 2.12 32.23 81.11
新光創新科技基金 2021/09/17 台幣 31.17 0.41 1.33 41.10 77.61
新光台灣富貴基金 2021/09/17 台幣 55.21 0.68 1.25 28.43 76.00
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2021/09/17 台幣 42.7600 0.32 0.75 37.71 73.81
新光店頭基金 2021/09/17 台幣 52.81 0.90 1.73 31.40 70.19
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2021/09/17 台幣 15.78 0.08 0.51 29.12 68.85
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2021/09/17 台幣 16.93 0.08 0.47 29.04 68.79
瀚亞菁華基金 2021/09/17 台幣 46.20 0.56 1.23 30.62 65.00
新光大三通基金 2021/09/17 台幣 44.33 0.56 1.28 24.94 63.94
安聯台灣科技基金 2021/09/17 台幣 123.49 1.08 0.88 25.57 60.88
復華中小精選基金 2021/09/17 台幣 137.44 1.20 0.88 20.33 58.74
聯邦中國龍基金 2021/09/17 台幣 52.28 0.43 0.83 29.12 58.42
日盛MIT主流基金 2021/09/17 台幣 30.65 0.34 1.12 22.85 58.32
凱基開創基金 2021/09/17 台幣 54.71 0.42 0.77 22.09 58.26
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2021/09/17 台幣 21.39 0.24 1.13 34.87 57.16
野村鴻運基金 2021/09/17 台幣 45.13 0.47 1.05 19.14 57.14
安聯台灣智慧基金 2021/09/17 台幣 87.03 0.70 0.81 31.05 56.98
野村中小基金 2021/09/17 台幣 109.91 1.15 1.06 18.40 56.46
瀚亞高科技基金 2021/09/17 台幣 132.04 1.28 0.98 25.11 56.39
統一中小基金 2021/09/17 台幣 49.83 0.98 2.01 18.64 56.16
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2021/09/17 台幣 71.17 0.78 1.11 34.18 55.63
元大店頭基金 2021/09/17 台幣 16.60 0.20 1.22 17.65 55.58
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2021/09/17 台幣 26.84 0.32 1.21 14.55 55.50
合庫台灣高科技基金 2021/09/17 台幣 15.49 0.12 0.78 21.49 54.75
野村優質基金 2021/09/17 台幣 96.31 1.16 1.22 14.27 54.74
兆豐國際電子基金 2021/09/17 台幣 50.75 0.52 1.04 22.76 53.79
兆豐國際第一基金 2021/09/17 台幣 27.02 0.43 1.62 29.22 53.52
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2021/09/17 美元 3.14 0.04 1.33 17.61 53.32
日盛精選五虎基金 2021/09/17 台幣 71.26 0.15 0.21 20.31 51.65
國泰大中華基金 2021/09/17 台幣 40.46 0.42 1.05 15.96 51.65
富蘭克林華美第一富基金 2021/09/17 台幣 76.55 0.95 1.26 17.01 51.25
統一統信基金 2021/09/17 台幣 60.47 1.21 2.04 21.79 50.54
野村成長基金 2021/09/17 台幣 73.31 0.85 1.17 10.86 50.41
聯邦精選科技基金 2021/09/17 台幣 25.35 0.22 0.88 25.37 50.27
瀚亞外銷基金 2021/09/17 台幣 76.36 0.86 1.14 21.13 49.90
國泰小龍基金-I類型(美元) 2021/09/17 美元 0.98 0.01 0.91 20.41 49.86
台新台灣中小基金 2021/09/17 台幣 65.75 1.04 1.61 21.99 49.64
日盛上選基金-A類型 2021/09/17 台幣 69.24 0.77 1.12 25.21 49.29
日盛上選基金-I類型 2021/09/17 台幣 69.24 0.77 1.12 25.21 49.29
統一經建基金 2021/09/17 台幣 90.77 1.64 1.84 19.92 48.97
野村積極成長基金 2021/09/17 台幣 30.91 0.36 1.18 10.24 48.89
富邦精銳中小基金 2021/09/17 台幣 24.13 0.37 1.56 22.12 48.49
野村台灣運籌基金 2021/09/17 台幣 76.81 0.89 1.17 12.33 48.25
合庫台灣基金 2021/09/17 台幣 20.51 0.16 0.79 17.00 47.66
第一金創新趨勢基金 2021/09/17 台幣 37.85 0.18 0.48 13.46 47.33
富邦科技基金 2021/09/17 台幣 48.97 1.05 2.19 16.21 47.06
元大台灣中型100基金 2021/09/17 台幣 57.4900 0.27 0.47 20.15 46.70
瀚亞中小型股基金 2021/09/17 台幣 41.71 0.49 1.19 16.77 46.51
統一台灣動力基金 2021/09/17 台幣 39.35 0.67 1.73 18.17 46.39
元大卓越基金 2021/09/17 台幣 68.74 0.81 1.19 11.27 46.32
元大多多基金 2021/09/17 台幣 33.41 0.24 0.72 11.18 46.09
國泰中小成長基金(台幣) 2021/09/17 台幣 87.16 1.22 1.42 15.26 45.90
富邦台灣心基金 2021/09/17 台幣 46.27 0.80 1.76 14.84 45.32
國泰國泰基金 2021/09/17 台幣 45.87 0.47 1.04 13.88 45.25
國泰國泰基金-I類型 2021/09/17 台幣 45.87 0.47 1.04 13.88 45.25
台新2000高科技基金 2021/09/17 台幣 59.44 0.97 1.66 16.71 45.05
元大全球未來關鍵科技ETF基金 2021/09/16 台幣 30.58 -0.09 -0.29 8.90 44.86
摩根中小基金 2021/09/17 台幣 42.68 0.36 0.85 18.13 44.78
摩根台灣金磚基金-累積型 2021/09/17 台幣 37.24 0.04 0.11 15.44 44.57
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2021/09/17 台幣 37.24 0.04 0.11 15.44 44.57
群益葛萊美基金 2021/09/17 台幣 44.19 0.56 1.28 12.19 44.36
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 2021/09/17 台幣 14.25 0.16 1.14 11.31 44.15
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 2021/09/17 台幣 14.27 0.16 1.13 11.31 44.14
群益長安基金 2021/09/17 台幣 57.67 0.83 1.46 23.15 44.03
元大二○○一基金 2021/09/17 台幣 121.56 1.07 0.89 12.81 43.91
華南永昌永昌基金 2021/09/17 台幣 40.56 0.29 0.72 20.32 43.63
野村e科技基金 2021/09/17 台幣 40.37 0.72 1.82 10.54 43.61
元大高科技基金 2021/09/17 台幣 36.99 0.50 1.37 13.57 43.32
聯博大利基金 2021/09/17 台幣 65.38 0.05 0.08 9.61 43.28
永豐臺灣加權ETF基金 2021/09/17 台幣 92.0800 0.06 0.07 13.64 43.07
摩根新興科技基金 2021/09/17 台幣 104.73 0.63 0.61 11.75 43.00
野村高科技基金 2021/09/17 台幣 21.35 0.37 1.76 9.21 42.91
兆豐國際豐台灣基金 2021/09/17 台幣 60.08 0.79 1.33 20.72 42.74
宏利台灣動力基金I類 2021/09/17 台幣 58.20 0.49 0.85 19.80 42.72
匯豐龍鳳基金 2021/09/17 台幣 91.21 0.32 0.35 14.01 42.67
國泰小龍基金(台幣) 2021/09/17 台幣 27.28 0.27 1.00 17.99 42.60
第一金小型精選基金 2021/09/17 台幣 56.77 0.50 0.89 17.90 42.17
富邦高成長基金 2021/09/17 台幣 48.83 0.78 1.62 13.01 42.03
統一龍馬基金 2021/09/17 台幣 128.31 2.24 1.78 13.66 41.98
元大多福基金 2021/09/17 台幣 90.89 0.77 0.85 14.01 41.73
匯豐台灣精典基金 2021/09/17 台幣 41.63 0.15 0.36 13.81 41.50
宏利台灣動力基金A類 2021/09/17 台幣 57.48 0.48 0.84 19.20 41.33
富邦長紅基金 2021/09/17 台幣 125.81 2.00 1.62 12.73 41.07
野村鴻利基金 2021/09/17 台幣 44.7500 0.37 0.83 8.93 40.99
第一金電子基金 2021/09/17 台幣 61.33 0.36 0.59 4.93 40.96
復華高成長基金 2021/09/17 台幣 114.40 1.34 1.19 14.25 40.92
日盛小而美基金 2021/09/17 台幣 34.97 0.54 1.57 14.17 40.84
野村平衡基金 2021/09/17 台幣 37.2500 0.31 0.84 8.79 40.83
元大經貿基金 2021/09/17 台幣 65.42 0.62 0.96 8.62 40.60
街口中小型基金 2021/09/17 台幣 41.75 0.76 1.85 0.36 40.53
凱基台灣精五門基金 2021/09/17 台幣 38.40 0.64 1.69 18.12 40.45
統一全天候基金 2021/09/17 台幣 214.54 3.59 1.70 14.49 40.19
鋒裕匯理阿波羅基金 2021/09/17 台幣 18.46 0.25 1.37 23.73 40.17
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2021/09/17 台幣 15.14 -0.01 -0.07 11.41 39.67
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2021/09/17 台幣 15.14 -0.01 -0.07 11.41 39.67
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2021/09/17 台幣 14.39 -0.01 -0.07 11.38 39.64
聯邦金鑽平衡基金 2021/09/17 台幣 39.8228 0.37 0.94 16.98 39.50
元大富櫃50基金 2021/09/17 台幣 21.4800 0.25 1.18 11.76 39.45
元大臺灣ESG永續ETF基金 2021/09/17 台幣 35.2600 -0.12 -0.34 7.70 39.17
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2021/09/17 台幣 28.8400 0.05 0.17 5.91 38.68
富邦台灣科技指數基金 2021/09/17 台幣 126.6100 0.24 0.19 1.35 38.57
富邦精準基金 2021/09/17 台幣 88.10 1.42 1.64 8.06 38.52
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2021/09/17 台幣 17.60 0.20 1.15 11.39 38.44
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/09/17 台幣 18.54 0.21 1.15 11.35 38.36
富邦富邦基金 2021/09/17 台幣 26.30 0.32 1.23 14.28 38.32
元大摩臺基金 2021/09/17 台幣 66.7800 -0.09 -0.13 5.89 38.22
元大台灣高股息低波動ETF基金 2021/09/17 台幣 44.3300 -0.03 -0.07 16.81 38.12
元大台灣金融基金 2021/09/17 台幣 23.7900 -0.38 -1.57 23.78 37.97
元大台灣加權股價指數基金 2021/09/17 台幣 44.9030 0.00 -0.01 9.04 37.92
富邦台灣摩根基金 2021/09/17 台幣 96.4000 -0.13 -0.13 5.75 37.91
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2021/09/17 台幣 36.66 0.19 0.52 7.82 37.41
台新中國通基金 2021/09/17 台幣 87.46 1.27 1.47 19.22 37.21
兆豐國際國民基金 2021/09/17 台幣 38.85 0.30 0.78 17.08 37.16
富邦臺灣公司治理100基金 2021/09/17 台幣 35.9600 -0.06 -0.17 7.50 36.81
台新主流基金 2021/09/17 台幣 39.47 0.58 1.49 11.15 36.62
富達台灣成長基金 2021/09/17 台幣 50.11 0.30 0.60 9.96 36.39
第一金店頭市場基金 2021/09/17 台幣 12.95 0.15 1.17 12.90 36.32
富邦台灣釆吉50基金 2021/09/17 台幣 80.2800 -0.18 -0.22 4.35 36.17
保德信高成長基金 2021/09/17 台幣 190.13 1.16 0.61 8.55 36.00
兆豐國際萬全基金 2021/09/17 台幣 36.9500 0.18 0.49 13.52 35.95
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2021/09/17 台幣 17.59 -0.04 -0.23 4.38 35.94
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/09/17 台幣 18.81 -0.04 -0.21 4.38 35.91
元大台灣卓越50基金 2021/09/17 台幣 139.8100 -0.29 -0.21 4.15 35.76
匯豐龍騰電子基金 2021/09/17 台幣 67.19 0.59 0.89 7.71 35.74
國泰科技生化基金 2021/09/17 台幣 68.05 0.65 0.96 1.72 35.69
群益中小型股基金 2021/09/17 台幣 83.87 1.58 1.92 14.23 35.65
元大台灣電子科技基金 2021/09/17 台幣 67.1100 0.19 0.28 2.08 35.64
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2021/09/17 台幣 33.4900 -0.13 -0.39 6.69 35.00
保德信新世紀基金 2021/09/17 台幣 14.89 -0.03 -0.20 14.36 34.63
群益創新科技基金 2021/09/17 台幣 62.07 0.75 1.22 15.05 33.92
摩根平衡基金 2021/09/17 台幣 43.5600 -0.17 -0.39 10.00 33.91
富蘭克林華美高科技基金 2021/09/17 台幣 38.51 0.47 1.24 11.56 33.85
群益奧斯卡基金 2021/09/17 台幣 54.88 1.21 2.25 9.56 33.79
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/09/17 台幣 60.5500 -0.45 -0.74 14.44 33.63
復華人生目標基金 2021/09/17 台幣 61.1437 0.53 0.88 13.28 33.12
國泰臺韓科技基金 2021/09/17 台幣 32.00 0.10 0.31 -4.13 33.01
景順台灣科技基金 2021/09/17 台幣 55.21 0.38 0.69 3.04 32.84
復華全方位基金 2021/09/17 台幣 52.20 0.50 0.97 15.90 32.69
匯豐成功基金 2021/09/17 台幣 56.80 -0.40 -0.70 17.38 32.19
摩根台灣增長基金 2021/09/17 台幣 76.98 -0.12 -0.16 6.72 32.13
景順主流基金 2021/09/17 台幣 30.67 0.21 0.69 2.47 31.63
日盛新台商基金 2021/09/17 台幣 74.25 1.02 1.39 11.35 31.46
元大新主流基金 2021/09/17 台幣 43.75 0.39 0.90 7.41 31.42
統一大滿貫基金 2021/09/17 台幣 56.72 0.75 1.34 9.52 31.14
柏瑞巨人基金 2021/09/17 台幣 19.30 -0.03 -0.16 6.63 31.03
貝萊德寶利基金 2021/09/17 台幣 46.96 -0.03 -0.06 6.39 30.92
野村台灣高股息基金 2021/09/17 台幣 39.55 -0.13 -0.33 12.33 30.83
瀚亞理財通基金 2021/09/17 台幣 38.7100 -0.07 -0.18 11.46 30.73
台中銀台灣主流中小基金 2021/09/17 台幣 35.40 0.37 1.06 12.52 29.20
元大台商收成基金 2021/09/17 台幣 31.8800 -0.08 -0.25 2.67 28.84
群益真善美基金 2021/09/17 台幣 20.8769 0.14 0.66 13.84 28.69
群益馬拉松基金 2021/09/17 台幣 181.26 2.88 1.61 11.54 28.68
群益馬拉松基金I類型 2021/09/17 台幣 181.26 2.88 1.61 11.54 28.68
保德信店頭市場基金 2021/09/17 台幣 68.76 1.09 1.61 7.25 28.62
台中銀大發基金 2021/09/17 台幣 49.17 0.42 0.86 12.29 28.52
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2021/09/17 台幣 25.7900 -0.26 -1.00 16.83 28.35
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/09/17 台幣 18.26 0.01 0.05 6.69 28.32
復華復華基金 2021/09/17 台幣 34.18 0.35 1.03 5.17 28.21
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2021/09/17 台幣 32.35 0.57 1.79 6.20 28.07
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 2021/09/17 台幣 14.61 0.04 0.27 3.03 28.05
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/09/17 台幣 13.27 0.03 0.23 3.04 27.92
復華神盾基金 2021/09/17 台幣 43.4765 0.39 0.89 14.09 27.52
保德信科技島基金 2021/09/17 台幣 50.60 0.50 1.00 5.00 27.30
群益平衡王基金 2021/09/17 台幣 28.5592 0.20 0.71 14.21 27.28
永豐趨勢平衡基金 2021/09/17 台幣 62.9900 0.38 0.61 11.74 27.20
保德信金滿意基金 2021/09/17 台幣 69.28 0.54 0.79 5.26 27.05
復華台灣智能基金 2021/09/17 台幣 17.9000 0.12 0.67 7.31 27.04
永豐領航科技基金 2021/09/17 台幣 58.71 0.78 1.35 6.13 26.75
復華數位經濟基金 2021/09/17 台幣 77.34 1.02 1.34 8.64 26.48
日盛高科技基金 2021/09/17 台幣 33.68 0.39 1.17 8.54 26.05
永豐中小基金-I類型 2021/09/17 台幣 80.29 1.27 1.61 17.81 25.89
永豐中小基金 2021/09/17 台幣 80.29 1.27 1.61 17.81 25.89
永豐永豐基金 2021/09/17 台幣 50.87 0.74 1.48 10.04 25.67
永豐永豐基金-I類型 2021/09/17 台幣 50.87 0.74 1.48 10.04 25.67
匯豐安富基金 2021/09/17 台幣 37.0400 0.09 0.24 8.21 25.47
群益安家基金 2021/09/17 台幣 38.8895 0.41 1.06 8.23 25.22
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/09/17 台幣 14.33 -0.03 -0.21 6.15 25.04
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/09/17 台幣 11.58 -0.03 -0.26 6.19 25.03
保德信金平衡基金 2021/09/17 台幣 46.1200 0.06 0.13 5.18 24.95
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2021/09/17 台幣 20.7000 -0.02 -0.10 2.53 24.90
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/09/17 台幣 14.04 -0.03 -0.21 6.16 24.89
復華傳家二號基金 2021/09/17 台幣 52.3685 0.49 0.94 7.60 23.51
街口台灣基金 2021/09/17 台幣 38.13 0.57 1.52 -5.27 23.32
群益店頭市場基金 2021/09/17 台幣 151.90 2.42 1.62 8.26 22.89
中國信託台灣活力基金 2021/09/17 台幣 19.42 0.31 1.62 12.58 22.06
第一金中概平衡基金 2021/09/17 台幣 41.2800 0.05 0.12 4.61 21.81
景順潛力基金 2021/09/17 台幣 44.71 0.27 0.61 1.50 21.46
宏利臺灣股息收益基金A類 2021/09/17 台幣 39.65 0.14 0.35 2.43 20.33
保德信中小型股基金 2021/09/17 台幣 81.79 1.15 1.43 3.79 20.10
台新高股息平衡基金-A不配息 2021/09/17 台幣 45.8067 0.50 1.11 4.89 18.63
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/09/17 台幣 14.51 0.05 0.35 1.40 18.06
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2021/09/17 台幣 12.96 0.05 0.39 1.41 18.02
日盛首選基金 2021/09/17 台幣 29.06 0.44 1.54 2.54 17.56
元大台灣高股息基金 2021/09/17 台幣 33.3800 0.12 0.36 1.06 17.08
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2021/09/17 台幣 11.62 0.00 0.00 16.20 16.20
新光特選內需收益ETF基金 2021/09/17 台幣 23.2600 -0.12 -0.51 11.03 15.38
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/09/17 台幣 11.50 -0.02 -0.17 13.19 13.19
日盛日盛基金 2021/09/17 台幣 12.98 0.16 1.25 -2.02 12.09
復華傳家基金 2021/09/17 台幣 31.4459 0.32 1.03 2.84 11.10
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2021/09/17 台幣 11.0100 0.01 0.09 4.76 6.89
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 2021/09/17 台幣 10.8500 0.01 0.09 4.73 6.79
台中銀數位時代基金 2021/09/17 台幣 47.74 0.19 0.40 -0.65 4.44
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2021/09/16 台幣 19.7700 0.06 0.30 -0.20 2.86
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2021/09/17 台幣 11.3400 -0.01 -0.09 2.62 1.98
日盛貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 14.9783 0.00 0.00 0.12 0.31
富蘭克林華美貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 10.4471 0.00 0.00 0.12 0.29
第一金台灣貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 15.4614 0.00 0.00 0.12 0.29
保德信貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 15.9824 0.00 0.00 0.11 0.28
台新1699貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 13.6699 0.00 0.00 0.12 0.28
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 12.6710 0.00 0.00 0.10 0.27
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 11.8134 0.00 0.00 0.11 0.26
第一金全家福貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 180.1250 0.00 0.00 0.10 0.25
台新大眾貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 14.3422 0.00 0.00 0.10 0.24
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 16.4105 0.00 0.00 0.10 0.24
聯邦貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 13.3290 0.00 0.00 0.09 0.24
瀚亞威寶貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 13.7325 0.00 0.00 0.09 0.24
新光吉星貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 15.6290 0.00 0.00 0.09 0.24
保德信瑞騰基金 2021/09/17 台幣 15.7952 0.00 0.00 0.08 0.24
群益安穩貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 16.2884 0.00 0.00 0.09 0.24
安聯台灣貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 12.6509 0.00 0.00 0.09 0.24
元大美元貨幣市場基金(美元) 2021/09/17 美元 10.6809 0.00 0.00 0.10 0.23
國泰台灣貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 12.5524 0.00 0.00 0.09 0.23
元大得利貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 16.4616 0.00 0.00 0.09 0.23
凱基凱旋貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 11.6860 0.00 0.00 0.08 0.22
野村貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 16.4665 0.00 0.00 0.09 0.22
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 12.0821 0.00 0.00 0.09 0.22
統一強棒貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 16.8634 0.00 0.00 0.09 0.21
中國信託華盈貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 11.1218 0.00 0.00 0.09 0.21
合庫貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 10.2499 0.00 0.00 0.08 0.20
元大得寶貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 12.1236 0.00 0.00 0.07 0.20
永豐貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 14.0401 0.00 0.00 0.08 0.19
富邦吉祥貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 15.8212 0.00 0.00 0.08 0.19
復華有利貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 13.5918 0.00 0.00 0.07 0.19
台中銀萬保貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 12.0703 0.00 0.00 0.07 0.19
復華貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 14.5589 0.00 0.00 0.07 0.18
街口平安貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 11.6525 0.00 0.00 0.06 0.18
元大萬泰貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 15.2712 0.00 0.00 0.07 0.17
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 13.7750 0.00 0.00 0.04 0.13
景順貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 16.0818 0.00 0.00 0.04 0.12
宏利萬利貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 13.7579 0.00 0.00 0.02 0.12
台新真吉利貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 11.1869 0.00 0.00 0.03 0.10
野村精選貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 12.1701 0.00 0.00 0.04 0.10
摩根第一貨幣市場基金 2021/09/17 台幣 15.2017 0.00 0.00 0.02 0.07
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2021/09/17 台幣 8.9369 0.01 0.08 -1.91 -5.29
匯豐龍鳳基金I類型 2020/03/26 台幣 48.41 0.57 1.19 -11.92 -6.31
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/09/16 台幣 15.9800 -0.09 -0.56 -2.68 -11.37
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/09/16 台幣 24.8600 -1.10 -4.24 -0.24 -26.19
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2021/09/17 台幣 3.6900 -0.01 -0.27 -12.14 -33.39
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2021/09/17 台幣 3.3800 -0.01 -0.30 -11.98 -33.46
元大台灣50單日反向1倍基金 2021/09/17 台幣 5.4700 -0.01 -0.18 -11.77 -33.62
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2021/09/17 台幣 6.2000 -0.02 -0.32 -12.06 -33.69
台新高股息平衡基金-B配息 2021/09/17 台幣 45.7296 0.50 1.11 N/A N/A
台新高股息平衡基金-NA不配息 2021/09/17 台幣 45.8241 0.50 1.11 N/A N/A
台新高股息平衡基金-NB配息 2021/09/17 台幣 45.7291 0.50 1.11 N/A N/A
台新2000高科技基金-I不配息 2021/09/17 台幣 59.44 0.97 1.66 16.71 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 2021/09/17 台幣 14.61 0.04 0.27 3.03 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/09/17 台幣 13.27 0.03 0.23 1.53 N/A
兆豐國際台灣先進通訊基金 2021/09/17 台幣 14.88 0.20 1.36 26.96 N/A
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 2021/09/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 2021/09/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
日盛上選基金-N類型 2021/09/17 台幣 69.25 0.77 1.12 25.20 N/A
日盛台灣永續成長股息基金 2021/09/17 台幣 10.94 0.09 0.83 N/A N/A
保德信金滿意基金-R累積型 2021/09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2021/09/17 台幣 10.1800 -0.01 -0.10 2.62 N/A
保德信金平衡基金-R累積型 2021/09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
保德信新世紀基金-R累積型 2021/09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富邦台灣核心半導體ETF基金 2021/09/17 台幣 16.4100 0.14 0.86 N/A N/A
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 2021/09/17 台幣 16.0300 -0.10 -0.62 N/A N/A
永豐永豐基金-R類型 2021/09/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
復華台灣好收益基金 2021/09/17 台幣 11.05 0.07 0.64 15.13 N/A
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 2021/09/17 台幣 16.1400 0.05 0.31 N/A N/A
中國信託特選小資高價30ETF基金 2021/09/17 台幣 15.1300 0.02 0.13 N/A N/A
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 2021/09/17 台幣 14.8600 -0.05 -0.34 N/A N/A
國泰台灣5G PLUS ETF基金 2021/09/17 台幣 17.6100 0.06 0.34 3.83 N/A
國泰小龍基金-R類型(台幣) 2021/09/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐龍鳳基金R類型 2021/09/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益馬拉松基金N類型 2021/09/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益店頭市場基金N類型 2021/09/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益創新科技基金N類型 2021/09/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2021/09/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。