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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
元大台灣50單日正向2倍基金 2024/07/26 台幣 230.5100 -16.07 -6.52 50.07 64.56
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2024/07/26 台幣 82.0900 -5.68 -6.47 48.98 63.23
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2024/07/26 台幣 92.1800 -6.39 -6.48 48.77 62.75
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2024/07/26 台幣 211.3400 -14.58 -6.45 49.06 62.62
富邦台灣科技指數基金 2024/07/26 台幣 174.1800 -8.96 -4.89 34.38 51.08
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 26.8400 -0.27 -1.00 27.89 47.83
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 19.0400 -0.21 -1.09 15.82 47.83
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 2024/07/26 台幣 15.9500 -0.18 -1.12 15.72 47.72
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 2024/07/26 台幣 18.5300 -0.71 -3.69 17.03 47.30
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 2024/07/26 台幣 17.9100 -0.71 -3.81 19.12 45.89
野村台灣高股息基金 2024/07/26 台幣 70.41 -1.29 -1.80 25.49 45.24
中國信託特選小資高價30ETF基金 2024/07/26 台幣 20.4800 -0.79 -3.71 27.01 44.30
國泰台灣5G PLUS ETF基金 2024/07/26 台幣 24.0700 -0.94 -3.76 33.65 43.31
富邦台灣釆吉50基金 2024/07/26 台幣 104.3200 -4.59 -4.21 32.19 43.01
元大台灣卓越50基金 2024/07/26 台幣 178.6800 -7.87 -4.22 31.89 42.60
台中銀數位時代基金 2024/07/26 台幣 93.01 0.49 0.53 35.50 42.54
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 26.53 -1.15 -4.15 31.40 41.95
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2024/07/26 台幣 22.60 -0.99 -4.20 31.43 41.92
元大台灣電子科技基金 2024/07/26 台幣 96.1100 -4.26 -4.24 30.05 41.80
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 19.1100 -0.55 -2.80 18.74 40.64
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 2024/07/26 台幣 13.2500 -0.45 -3.28 29.57 40.12
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 2024/07/26 台幣 20.2000 -0.83 -3.95 31.08 40.12
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 19.7600 -0.74 -3.61 15.96 39.59
元大摩臺基金 2024/07/26 台幣 84.5100 -3.47 -3.94 29.25 38.34
富邦台灣摩根基金 2024/07/26 台幣 132.4500 -5.42 -3.93 29.42 37.71
PGIM保德信中小型股基金 2024/07/26 台幣 106.93 0.32 0.30 20.69 37.37
富邦台灣核心半導體ETF基金 2024/07/26 台幣 16.4800 -0.66 -3.85 17.64 36.96
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 21.8600 -0.80 -3.53 26.48 36.88
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 2024/07/26 台幣 34.3400 -1.03 -2.91 23.85 35.89
富邦臺灣公司治理100基金 2024/07/26 台幣 42.1200 -1.68 -3.84 27.94 35.48
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 21.00 -0.49 -2.28 19.15 35.45
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 30.00 -0.70 -2.28 19.14 35.44
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 25.80 -0.60 -2.27 19.13 35.44
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 24.11 -0.56 -2.27 19.12 35.37
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 44.3000 -1.51 -3.30 27.91 34.42
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 21.1500 -0.76 -3.47 27.20 34.17
富邦富邦基金 2024/07/26 台幣 27.88 -0.95 -3.30 25.85 33.94
台新高股息平衡基金-NB配息 2024/07/26 台幣 76.4621 -0.27 -0.35 21.18 33.85
台新高股息平衡基金-B配息 2024/07/26 台幣 73.5850 -0.26 -0.35 21.17 33.85
台新高股息平衡基金-NA不配息 2024/07/26 台幣 83.1205 -0.30 -0.35 21.17 33.85
台新高股息平衡基金-A不配息 2024/07/26 台幣 83.0886 -0.30 -0.35 21.17 33.85
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2024/07/26 台幣 31.2400 -1.13 -3.49 17.58 33.74
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 2024/07/26 台幣 21.2500 -0.76 -3.45 18.57 33.71
元大全球5G關鍵科技ETF基金 2024/07/23 台幣 40.94 0.04 0.10 20.98 33.62
台新台灣中小基金 2024/07/26 台幣 93.74 -1.75 -1.83 24.03 32.95
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 19.4900 -0.35 -1.76 10.39 32.03
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 24.4600 -0.32 -1.29 16.86 31.93
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 57.3100 -0.63 -1.09 20.19 31.54
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2024/07/23 台幣 35.1200 0.36 1.04 32.53 31.04
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 61.9790 -2.09 -3.27 23.49 30.25
永豐臺灣加權ETF基金 2024/07/26 台幣 111.0500 -3.62 -3.16 23.64 30.24
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 61.8880 -2.09 -3.27 23.47 30.20
景順台灣科技基金 2024/07/26 台幣 75.76 -2.07 -2.66 17.84 29.70
安聯台灣科技基金 2024/07/26 台幣 203.36 -8.10 -3.83 14.68 29.43
復華高成長基金 2024/07/26 台幣 162.39 -5.75 -3.42 25.71 29.22
國泰臺韓科技基金 2024/07/26 台幣 34.14 -1.37 -3.86 24.16 28.89
台中銀大發基金 2024/07/26 台幣 66.28 -1.31 -1.94 25.94 28.87
中國信託臺灣智慧50ETF基金 2024/07/26 台幣 18.8200 -0.62 -3.19 23.87 28.14
富邦特選台灣高股息30ETF基金 2024/07/26 台幣 15.9500 -0.22 -1.36 16.76 28.14
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2024/07/26 台幣 23.1400 0.00 0.00 15.35 28.04
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 23.9700 -0.39 -1.60 19.06 27.08
元大富櫃50基金 2024/07/26 台幣 23.0100 -0.23 -0.99 13.18 26.91
第一金電子基金 2024/07/26 台幣 85.90 -2.79 -3.15 17.03 26.88
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 29.72 -0.93 -3.03 19.60 26.63
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2024/07/26 台幣 23.27 -0.72 -3.00 19.63 26.53
台新2000高科技基金-I不配息 2024/07/26 台幣 88.70 -2.71 -2.96 13.33 26.39
第一金創新趨勢基金 2024/07/26 台幣 50.50 -1.48 -2.85 17.83 26.31
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2024/07/26 台幣 16.75 -0.36 -2.10 15.52 26.27
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2024/07/26 台幣 20.59 -0.43 -2.05 15.54 26.24
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2024/07/26 台幣 20.59 -0.43 -2.05 15.54 26.24
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2024/07/26 台幣 50.60 -1.94 -3.69 18.20 26.22
景順主流基金 2024/07/26 台幣 41.94 -1.03 -2.40 16.44 26.02
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2024/07/26 台幣 18.76 -0.19 -1.00 12.88 26.01
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 21.69 -0.22 -1.00 12.85 25.96
聯博大利基金 2024/07/26 台幣 87.72 -2.79 -3.08 19.75 25.42
凱基台灣精五門基金 2024/07/26 台幣 54.44 -0.98 -1.77 18.53 25.38
台新2000高科技基金-A不配息 2024/07/26 台幣 87.69 -2.68 -2.97 12.87 25.38
富邦精準基金 2024/07/26 台幣 137.61 -3.43 -2.43 14.94 25.20
富邦精銳中小基金 2024/07/26 台幣 37.35 -1.57 -4.03 19.48 25.13
日盛精選五虎基金 2024/07/26 台幣 97.86 -2.67 -2.66 19.57 25.09
台新中國通基金 2024/07/26 台幣 134.45 -4.08 -2.95 20.89 24.99
富蘭克林華美高科技基金 2024/07/26 台幣 60.12 -2.11 -3.39 14.65 24.96
摩根台灣增長基金 2024/07/26 台幣 96.65 -2.40 -2.42 20.53 24.94
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 2024/07/26 台幣 17.61 -0.11 -0.62 14.57 24.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 2024/07/26 台幣 17.59 -0.11 -0.62 14.59 24.66
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 16.6100 -0.69 -3.99 17.98 24.64
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 2024/07/26 台幣 15.65 -0.11 -0.70 14.51 24.60
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 2024/07/26 台幣 15.72 -0.11 -0.69 14.51 24.55
統一統信基金 2024/07/26 台幣 91.97 -3.59 -3.76 13.07 24.54
富邦科技基金 2024/07/26 台幣 68.23 -1.81 -2.58 13.57 24.46
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 2024/07/26 台幣 12.93 -0.45 -3.36 14.32 24.45
匯豐龍騰電子基金 2024/07/26 台幣 87.98 -2.60 -2.87 8.04 24.25
安聯台灣智慧基金 2024/07/26 台幣 127.86 -5.18 -3.89 14.22 24.14
聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 60.91 -1.50 -2.40 11.95 24.10
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2024/07/26 台幣 54.48 -1.99 -3.52 14.00 24.02
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 2024/07/26 台幣 87.53 -3.06 -3.38 13.91 23.61
PGIM保德信店頭市場基金 2024/07/26 台幣 76.50 -1.51 -1.94 12.48 23.53
富邦長紅基金 2024/07/26 台幣 175.33 -5.82 -3.21 18.98 23.44
統一奔騰基金 2024/07/26 台幣 244.76 -7.86 -3.11 12.89 23.40
台新主流基金 2024/07/26 台幣 56.16 -1.65 -2.85 17.56 23.02
日盛MIT主流基金 2024/07/26 台幣 52.91 -1.43 -2.63 16.01 23.02
匯豐台灣精典基金 2024/07/26 台幣 54.07 -2.24 -3.98 8.86 22.94
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2024/07/26 台幣 28.77 -1.03 -3.46 14.99 22.53
新光店頭基金 2024/07/26 台幣 71.41 -1.06 -1.46 23.59 22.49
瀚亞高科技基金 2024/07/26 台幣 202.37 -7.37 -3.51 12.25 22.49
景順潛力基金 2024/07/26 台幣 60.75 -1.60 -2.57 14.64 22.48
統一龍馬基金 2024/07/26 台幣 185.11 -5.33 -2.80 16.00 22.30
聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 44.6345 -1.02 -2.22 11.99 22.05
復華復華基金 2024/07/26 台幣 42.99 -0.99 -2.25 30.19 21.96
國泰科技生化基金 2024/07/26 台幣 94.86 -3.28 -3.34 20.05 21.82
富邦台灣心基金 2024/07/26 台幣 65.47 -2.51 -3.69 16.43 21.78
國泰小龍基金-R類型(台幣) 2024/07/26 台幣 38.30 -1.31 -3.31 19.84 21.74
國泰國泰基金 2024/07/26 台幣 66.71 -2.24 -3.25 19.92 21.53
國泰國泰基金-I類型 2024/07/26 台幣 66.71 -2.24 -3.25 19.92 21.53
元大台灣金融基金 2024/07/26 台幣 28.6000 -0.28 -0.97 20.88 21.50
國泰小龍基金(台幣) 2024/07/26 台幣 38.04 -1.30 -3.30 19.74 21.46
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2024/07/26 台幣 93.05 -3.35 -3.48 14.44 21.30
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 25.17 -0.53 -2.06 15.62 21.24
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 12.42 -0.25 -1.97 15.12 21.20
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 18.36 -0.37 -1.98 15.11 21.19
統一台灣動力基金 2024/07/26 台幣 66.88 -1.78 -2.59 19.13 21.18
富達台灣成長基金 2024/07/26 台幣 77.52 -2.23 -2.80 17.26 21.11
群益平衡王基金 2024/07/26 台幣 41.2678 -0.76 -1.82 13.95 21.01
宏利臺灣股息收益基金A類 2024/07/26 台幣 66.86 -2.22 -3.21 13.73 20.99
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 18.29 -0.37 -1.98 14.96 20.81
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 11.87 -0.24 -1.98 15.03 20.74
柏瑞巨人基金 2024/07/26 台幣 24.58 -1.03 -4.02 12.44 20.67
貝萊德寶利基金 2024/07/26 台幣 64.70 -2.23 -3.33 15.06 20.44
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/26 台幣 12.4900 -0.24 -1.89 14.38 20.21
永豐中小基金-I類型 2024/07/26 台幣 104.90 -3.38 -3.12 14.21 20.11
永豐中小基金-A類型 2024/07/26 台幣 104.90 -3.38 -3.12 14.21 20.11
合庫台灣高科技基金 2024/07/26 台幣 20.06 -0.40 -1.96 15.89 20.05
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/26 台幣 57.4900 -1.11 -1.89 14.20 20.00
摩根台灣金磚基金-數位型 2024/07/26 台幣 14.45 -0.59 -3.92 18.06 19.72
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 76.7700 -1.29 -1.65 18.76 19.39
PGIM保德信科技島基金 2024/07/26 台幣 65.24 -1.77 -2.64 8.88 19.12
摩根新興科技基金-數位型 2024/07/26 台幣 15.23 -0.66 -4.15 17.79 18.98
統一大滿貫基金 2024/07/26 台幣 83.92 -2.05 -2.38 13.01 18.97
野村平衡基金 2024/07/26 台幣 57.8800 -1.64 -2.76 13.36 18.95
復華全方位基金 2024/07/26 台幣 69.67 -1.50 -2.11 27.72 18.89
瀚亞外銷基金 2024/07/26 台幣 98.62 -3.52 -3.45 7.88 18.52
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 21.76 -0.47 -2.11 12.63 18.52
日盛台灣永續成長股息基金 2024/07/26 台幣 18.52 -0.51 -2.68 14.53 18.49
摩根台灣金磚基金-累積型 2024/07/26 台幣 45.20 -1.87 -3.97 17.49 18.48
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2024/07/26 台幣 15.60 -0.34 -2.13 12.60 18.43
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 38.6900 -0.81 -2.05 12.25 18.33
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 16.2600 -0.16 -0.97 16.52 18.23
摩根新興科技基金-一般型 2024/07/26 台幣 135.75 -5.90 -4.17 17.24 17.95
匯豐龍鳳基金R類型 2024/07/26 台幣 117.39 -4.75 -3.89 9.36 17.92
中國信託上櫃ESG30ETF基金 2024/07/26 台幣 16.4300 -0.23 -1.38 8.69 17.91
復華台灣智能基金 2024/07/26 台幣 22.4600 -0.56 -2.43 12.75 17.90
群益奧斯卡基金 2024/07/26 台幣 60.65 -1.75 -2.80 1.92 17.88
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 11.7600 -0.16 -1.34 8.49 17.84
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 11.7600 -0.16 -1.34 8.49 17.84
國泰大中華基金 2024/07/26 台幣 57.09 -2.11 -3.56 14.50 17.69
富邦台灣高股息基金A不配息 2024/07/26 台幣 17.71 -0.53 -2.91 14.04 17.60
富邦台灣高股息基金B配息 2024/07/26 台幣 14.24 -0.42 -2.86 14.01 17.54
富邦高成長基金 2024/07/26 台幣 69.47 -2.73 -3.78 15.46 17.51
日盛首選基金 2024/07/26 台幣 38.52 -1.22 -3.07 7.99 17.47
匯豐龍鳳基金 2024/07/26 台幣 116.06 -4.70 -3.89 9.14 17.46
PGIM保德信高成長基金 2024/07/26 台幣 209.77 -7.68 -3.53 9.67 17.16
日盛新台商基金 2024/07/26 台幣 117.99 -5.53 -4.48 8.44 17.09
瀚亞中小型股基金 2024/07/26 台幣 51.47 -1.98 -3.70 5.54 17.03
國泰中小成長基金(台幣) 2024/07/26 台幣 125.66 -4.54 -3.49 14.02 16.72
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 11.3200 -0.15 -1.31 7.24 16.50
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 11.3200 -0.16 -1.39 7.24 16.50
瀚亞菁華基金 2024/07/26 台幣 56.46 -2.15 -3.67 0.16 16.36
日盛上選基金-N類型 2024/07/26 台幣 102.64 -3.02 -2.86 12.68 16.32
日盛上選基金-A類型 2024/07/26 台幣 102.62 -3.03 -2.87 12.67 16.31
摩根中小基金 2024/07/26 台幣 52.78 -1.95 -3.56 18.58 16.26
復華傳家基金 2024/07/26 台幣 37.6295 -0.68 -1.76 14.44 16.24
新光大三通基金 2024/07/26 台幣 58.80 -1.57 -2.60 11.94 16.18
兆豐萬全基金-R類型 2024/07/26 台幣 11.6500 -0.27 -2.27 6.88 15.92
富蘭克林華美第一富基金 2024/07/26 台幣 105.49 -3.17 -2.92 16.50 15.68
國泰小龍基金-I類型(美元) 2024/07/26 美元 1.16 -0.04 -3.26 14.18 15.67
元大店頭基金 2024/07/26 台幣 21.22 -0.34 -1.58 17.04 15.64
群益馬拉松基金N類型 2024/07/26 台幣 206.53 -5.91 -2.78 12.95 15.61
群益馬拉松基金 2024/07/26 台幣 206.54 -5.90 -2.78 12.95 15.60
兆豐萬全基金 2024/07/26 台幣 44.4200 -1.02 -2.24 6.68 15.56
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2024/07/23 台幣 30.1000 -0.28 -0.92 7.73 15.37
日盛日盛基金 2024/07/26 台幣 14.24 -0.64 -4.30 7.21 15.22
匯豐龍鳳基金I類型 2024/07/26 台幣 113.68 0.00 0.00 6.78 15.05
第一金小型精選基金 2024/07/26 台幣 85.34 -2.68 -3.04 22.81 14.89
元大台灣中型100基金 2024/07/26 台幣 80.9800 -1.25 -1.52 11.71 14.88
新光創新科技基金 2024/07/26 台幣 40.31 -1.10 -2.66 12.72 14.75
元大新主流基金 2024/07/26 台幣 57.47 -1.92 -3.23 7.54 14.73
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 2024/07/26 台幣 10.76 -0.11 -1.01 10.93 14.71
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 2024/07/26 台幣 10.76 -0.11 -1.01 10.93 14.71
兆豐台灣先進通訊基金 2024/07/26 台幣 19.73 -0.60 -2.95 3.08 14.64
第一金中概平衡基金 2024/07/26 台幣 58.6800 -1.75 -2.90 19.22 14.54
匯豐安富基金 2024/07/26 台幣 43.8100 -1.27 -2.82 7.77 14.48
日盛台灣多重資產基金 2024/07/26 台幣 12.3800 -0.09 -0.72 11.73 14.42
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/26 台幣 17.9600 -0.49 -2.66 19.28 14.28
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 2024/07/26 台幣 11.50 -0.24 -2.04 11.22 14.20
統一經建基金 2024/07/26 台幣 131.38 -5.18 -3.79 13.82 14.06
兆豐電子基金 2024/07/26 台幣 71.00 -2.04 -2.79 2.96 14.02
群益真善美基金 2024/07/26 台幣 28.9017 -0.56 -1.89 7.30 13.94
第一金店頭市場基金 2024/07/26 台幣 18.73 -0.38 -1.99 22.74 13.79
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 18.6900 -0.26 -1.37 12.17 13.56
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 2024/07/26 台幣 16.88 -0.35 -2.03 10.91 13.52
復華台灣好收益基金 2024/07/26 台幣 11.13 -0.31 -2.71 6.12 12.92
復華中小精選基金 2024/07/26 台幣 156.66 -5.46 -3.37 12.00 12.91
元大經貿基金 2024/07/26 台幣 60.40 -2.19 -3.50 6.73 12.58
復華數位經濟基金 2024/07/26 台幣 88.25 -2.99 -3.28 11.68 12.38
復華神盾基金 2024/07/26 台幣 49.1726 -0.94 -1.88 12.10 12.24
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 2024/07/26 台幣 13.02 -0.18 -1.36 15.55 12.04
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 13.97 -0.20 -1.41 15.55 12.03
野村台灣運籌基金 2024/07/26 台幣 118.93 -4.40 -3.57 6.52 11.87
野村鴻運基金 2024/07/26 台幣 72.99 -2.74 -3.62 6.20 11.81
摩根平衡基金 2024/07/26 台幣 51.8300 -1.49 -2.79 11.61 11.80
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2024/07/26 台幣 19.67 -0.70 -3.44 7.84 11.57
元大卓越基金 2024/07/26 台幣 69.18 -1.97 -2.77 7.06 11.51
聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 32.18 -1.13 -3.39 4.28 11.35
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2024/07/26 台幣 39.81 -1.59 -3.84 6.25 11.33
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 23.0400 -0.45 -1.92 11.34 11.18
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2024/07/26 美元 3.83 -0.14 -3.44 8.73 11.16
群益店頭市場基金 2024/07/26 台幣 182.57 -3.45 -1.85 13.36 11.00
群益店頭市場基金N類型 2024/07/26 台幣 182.61 -3.45 -1.85 13.36 11.00
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2024/07/26 台幣 29.2500 -0.25 -0.85 16.39 10.98
兆豐國民基金 2024/07/26 台幣 44.72 -0.59 -1.30 3.88 10.86
野村優質基金 2024/07/26 台幣 140.77 -5.63 -3.85 5.98 10.76
群益葛萊美基金 2024/07/26 台幣 53.44 -2.19 -3.94 11.31 10.60
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2024/07/26 台幣 11.5459 0.00 0.02 7.66 10.51
新光台灣富貴基金 2024/07/26 台幣 67.21 -1.71 -2.48 11.74 10.38
元大二○○一基金 2024/07/26 台幣 148.88 -5.36 -3.48 7.19 10.36
野村中小基金 2024/07/26 台幣 170.38 -6.06 -3.43 7.26 10.33
統一全天候基金 2024/07/26 台幣 308.11 -8.56 -2.70 12.18 10.24
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 14.74 -0.36 -2.38 10.66 10.00
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 14.74 -0.37 -2.45 10.66 10.00
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 13.23 -0.33 -2.43 10.71 10.00
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 13.27 -0.33 -2.43 10.68 9.99
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 43.6500 -0.86 -1.93 11.18 9.92
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 11.7500 -0.23 -1.92 11.14 9.91
元大多福基金 2024/07/26 台幣 103.53 -3.70 -3.45 6.17 8.93
兆豐第一基金 2024/07/26 台幣 28.84 -0.93 -3.12 3.55 8.87
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 2024/07/26 台幣 12.3100 -0.07 -0.57 7.79 8.84
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 2024/07/26 台幣 12.4900 -0.07 -0.56 7.86 8.80
凱基開創基金 2024/07/26 台幣 71.09 -1.81 -2.48 6.89 8.57
元大多多基金 2024/07/26 台幣 36.97 -1.30 -3.40 5.69 8.54
野村成長基金 2024/07/26 台幣 113.39 -4.28 -3.64 4.82 8.33
野村積極成長基金 2024/07/26 台幣 47.86 -1.81 -3.64 4.80 8.28
兆豐豐台灣基金 2024/07/26 台幣 75.44 -1.99 -2.57 3.30 8.16
統一黑馬基金 2024/07/26 台幣 215.33 -5.75 -2.60 12.58 8.12
宏利台灣動力基金I類 2024/07/26 台幣 82.38 -2.85 -3.34 8.10 8.11
復華傳家二號基金 2024/07/26 台幣 58.7340 -0.85 -1.42 12.38 7.50
匯豐成功基金 2024/07/26 台幣 55.98 -0.77 -1.36 11.45 7.26
宏利台灣動力基金A類 2024/07/26 台幣 79.07 -2.74 -3.35 7.56 7.04
野村高科技基金 2024/07/26 台幣 36.44 -1.29 -3.42 1.53 6.99
野村鴻利基金 2024/07/26 台幣 62.9200 -1.65 -2.56 4.33 6.92
中國信託台灣活力基金 2024/07/26 台幣 21.86 -0.50 -2.24 5.76 6.84
復華人生目標基金 2024/07/26 台幣 65.4351 -0.94 -1.41 11.79 6.57
街口台灣基金 2024/07/26 台幣 51.32 -1.64 -3.10 3.38 5.75
日盛小而美基金 2024/07/26 台幣 41.73 -1.20 -2.80 9.82 5.65
永豐趨勢平衡基金 2024/07/26 台幣 61.2700 -1.78 -2.82 6.52 5.29
元大美元貨幣市場基金(美元) 2024/07/26 美元 11.6871 0.00 0.04 2.53 5.12
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2024/07/26 台幣 56.4000 -1.67 -2.88 8.08 5.09
永豐永豐基金-R類型 2024/07/26 台幣 59.00 -1.90 -3.12 6.25 4.87
統一中小基金 2024/07/26 台幣 65.66 -2.20 -3.24 10.78 4.29
永豐永豐基金-I類型 2024/07/26 台幣 57.89 -1.87 -3.13 5.91 4.19
永豐永豐基金-A類型 2024/07/26 台幣 57.89 -1.87 -3.13 5.91 4.19
永豐領航科技基金 2024/07/26 台幣 59.94 -2.01 -3.24 8.18 4.12
野村e科技基金 2024/07/26 台幣 65.48 -2.36 -3.48 0.26 3.95
元大高科技基金 2024/07/26 台幣 37.05 -1.02 -2.68 0.60 3.20
群益安家基金 2024/07/26 台幣 39.7631 -1.12 -2.74 -0.06 3.05
群益中小型股基金 2024/07/26 台幣 88.98 -2.56 -2.80 3.53 2.39
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/26 台幣 15.9556 0.00 0.01 0.43 1.75
富蘭克林華美貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 10.7133 0.00 0.01 0.71 1.37
台新1699貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 14.0543 0.00 0.01 0.70 1.36
永豐貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 14.4135 0.00 0.01 0.69 1.34
第一金台灣貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 15.8628 0.00 0.01 0.69 1.34
日盛貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 15.3734 0.00 0.01 0.68 1.33
中國信託華盈貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 11.4031 0.00 0.01 0.68 1.32
聯邦貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 13.6800 0.00 0.01 0.67 1.32
台新大眾貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 14.7229 0.00 0.01 0.68 1.32
兆豐寶鑽貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 12.9996 0.00 0.01 0.68 1.31
群益安穩貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 16.7139 0.00 0.01 0.67 1.31
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 16.8521 0.00 0.01 0.66 1.31
元大萬泰貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 15.6736 0.00 0.01 0.68 1.31
富邦吉祥貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 16.2274 0.00 0.01 0.67 1.30
元大得利貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 16.8957 0.00 0.01 0.68 1.30
PGIM保德信貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 16.3840 0.00 0.01 0.67 1.30
安聯台灣貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 12.9872 0.00 0.01 0.66 1.30
新光吉星貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 16.0237 0.00 0.01 0.66 1.30
元大得寶貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 12.4417 0.00 0.01 0.67 1.30
統一強棒貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 17.2794 0.00 0.01 0.68 1.30
第一金全家福貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 184.5640 0.02 0.01 0.66 1.29
凱基凱旋貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 11.9872 0.00 0.01 0.66 1.29
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 12.1093 0.00 0.01 0.65 1.26
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 12.3901 0.00 0.01 0.64 1.25
國泰台灣貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 12.8567 0.00 0.01 0.64 1.25
合庫貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 10.4911 0.00 0.01 0.65 1.24
野村貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 16.8672 0.00 0.01 0.64 1.24
台中銀萬保貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 12.3490 0.00 0.01 0.64 1.24
街口平安貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 11.9347 0.00 0.01 0.64 1.24
瀚亞威寶貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 14.0637 0.00 0.01 0.63 1.24
復華貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 14.8961 0.00 0.01 0.64 1.22
復華有利貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 13.9101 0.00 0.01 0.63 1.21
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 14.1011 0.00 0.01 0.62 1.20
摩根第一貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 15.5509 0.00 0.01 0.60 1.16
景順貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 16.4484 0.00 0.01 0.60 1.16
群益長安基金 2024/07/26 台幣 70.46 -1.87 -2.59 7.44 1.10
野村精選貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 12.4252 0.00 0.01 0.57 1.10
街口中小型基金 2024/07/26 台幣 50.62 -1.73 -3.30 1.44 1.04
宏利萬利貨幣市場基金 2024/07/26 台幣 13.9844 0.00 0.01 0.45 0.87
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2024/07/26 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
華南永昌永昌基金 2024/07/26 台幣 49.39 -1.71 -3.35 7.67 -0.86
日盛高科技基金 2024/07/26 台幣 38.66 -1.22 -3.06 3.59 -1.50
群益創新科技基金 2024/07/26 台幣 65.97 -2.54 -3.71 -6.72 -8.06
群益創新科技基金N類型 2024/07/26 台幣 65.97 -2.54 -3.71 -6.72 -8.06
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2024/07/26 台幣 2.2200 0.07 3.26 -19.86 -24.23
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2024/07/26 台幣 3.9900 0.12 3.10 -20.36 -24.86
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2024/07/26 台幣 2.3800 0.07 3.03 -20.40 -24.92
元大台灣50單日反向1倍基金 2024/07/26 台幣 3.5200 0.11 3.23 -20.72 -25.58
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2024/07/23 台幣 6.1300 0.11 1.83 -14.15 -26.67
華南永昌未來科技基金 2024/07/26 台幣 10.73 -0.35 -3.16 5.40 N/A
聯邦中國龍基金-NA不配息(台幣) 2024/07/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) 2024/07/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) 2024/07/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(本基金並無保證收益及配息) 2024/07/26 台幣 17.33 -0.26 -1.48 13.44 N/A
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 14.3700 -0.31 -2.11 N/A N/A
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 11.95 -0.15 -1.24 19.74 N/A
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 11.49 -0.14 -1.20 19.80 N/A
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 12.71 -0.43 -3.27 27.10 N/A
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 12.43 -0.42 -3.27 27.16 N/A
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 9.8000 -0.17 -1.71 N/A N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 18.29 -0.37 -1.98 N/A N/A
群益馬拉松基金I類型 2019/02/27 台幣 112.12 0.03 0.03 N/A N/A
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 11.34 -0.24 -2.07 N/A N/A
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 10.0700 -0.16 -1.56 N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2024/07/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 2024/07/26 台幣 9.60 -0.16 -1.64 N/A N/A
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 2024/07/26 台幣 9.6000 -0.16 -1.64 N/A N/A
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2024/07/26 台幣 19.6800 -0.26 -1.30 18.47 N/A
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 2024/07/26 台幣 12.88 -0.32 -2.42 16.56 N/A
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 2024/07/26 台幣 12.54 -0.32 -2.49 16.57 N/A
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 14.5300 -0.20 -1.36 N/A N/A
野村臺灣創新科技50ETF基金 2024/07/26 台幣 21.6600 -0.81 -3.60 25.93 N/A
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/26 台幣 14.8900 -0.16 -1.06 N/A N/A
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣) 2024/07/26 台幣 9.48 -0.17 -1.76 N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2024/07/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2024/07/26 台幣 17.6000 -0.22 -1.23 11.63 N/A
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2024/07/26 台幣 14.8500 -0.22 -1.46 N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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