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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ADVE Matthews亞洲股利主動型ETF 02/23 美元 -0.31 1.34 0.74 2.97 4.11 N/A N/A N/A N/A
ASIA Matthews太平洋老虎主動型ETF 02/23 美元 0.10 0.95 -1.02 4.63 -0.36 N/A N/A N/A N/A
EMSF Matthews新興市場永續未來主動型ETF 02/23 美元 0.80 1.69 -0.86 3.22 -0.32 N/A N/A N/A N/A
INDE Matthews印度主動型ETF 02/23 美元 0.43 1.11 6.46 6.48 12.07 N/A N/A N/A N/A
JPAN Matthews日本主動型ETF 02/23 美元 0.22 2.76 9.57 5.91 14.59 N/A N/A N/A N/A
MCH Matthews中國主動型ETF 02/23 美元 0.09 2.55 -1.88 6.26 -5.54 -8.62 -23.50 N/A N/A
MCHS Matthews中國發現主動型ETF 02/23 美元 0.77 1.99 -1.34 5.01 N/A N/A N/A N/A N/A
MEM Matthews新興市場股票主動型ETF 02/23 美元 0.03 1.46 1.99 6.02 7.16 5.27 5.48 N/A N/A
MEMS Matthews新興市場發現主動型ETF 02/23 美元 0.54 0.69 N/A 3.76 N/A N/A N/A N/A N/A
MEMX Matthews新興市場(不含中國)主動型ETF 02/23 美元 -0.22 1.08 3.20 6.16 10.23 9.74 14.43 N/A N/A
MINV Matthews亞洲創新者主動型ETF 02/23 美元 0.23 1.78 5.98 7.12 8.33 8.63 1.90 N/A N/A
MKOR Matthews韓國主動型ETF 02/23 美元 -0.04 1.03 -1.43 5.76 4.46 4.61 N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。