| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) |
2026/01/15 |
美元 |
563.68 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) |
2026/01/15 |
美元 |
320.93 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) |
2026/01/15 |
美元 |
319.86 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
302.47 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
2026/01/15 |
日圓 |
61,629.64 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
139.92 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
139.74 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
2026/01/15 |
日圓 |
26,404.34 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
261.68 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) |
2026/01/15 |
日圓 |
13,894.82 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
190.17 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
199.28 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
163.72 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
152.19 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
106.64 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
152.86 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
108.14 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
148.21 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
104.69 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
136.27 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
134.86 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
130.42 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
2026/01/15 |
南非幣 |
983.35 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
127.76 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
276.29 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
2026/01/15 |
美元 |
106.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
144.88 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
2026/01/15 |
美元 |
74.63 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
2026/01/15 |
美元 |
103.47 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
南非幣 |
938.50 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
美元 |
77.97 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
美元 |
130.36 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
146.29 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
2026/01/15 |
美元 |
71.23 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
2026/01/15 |
美元 |
110.22 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
美元 |
72.77 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
142.23 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
美元 |
92.67 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
美元 |
160.49 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
2025/10/17 |
美元 |
107.44 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
美元 |
66.11 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
美元 |
137.04 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
澳幣 |
74.24 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
澳幣 |
64.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
澳幣 |
127.15 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
美元 |
64.34 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
美元 |
109.51 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
243.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
澳幣 |
89.96 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
200.58 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2022/04/07 |
美元 |
115.22 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
2026/01/15 |
日圓 |
9,998.76 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
2026/01/15 |
日圓 |
10,031.94 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
2026/01/15 |
日圓 |
10,928.71 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
2026/01/15 |
日圓 |
10,881.68 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
日圓 |
10,707.40 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
日圓 |
9,818.29 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
日圓 |
10,658.53 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/15 |
日圓 |
9,774.88 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) |
2026/01/15 |
美元 |
143.19 |
