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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/14 群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 群益投信 10.7416 美元 -1.76 2.97 N/A N/A N/A N/A
11/14 永豐南非幣2021保本基金 永豐投信 14.4163 南非幣 1.85 3.56 9.12 31.63 1.13 -0.1028
11/14 新光澳幣十年期保本基金(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0400 澳幣 -0.09 2.70 8.13 14.32 1.98 0.4140
11/14 國泰紐幣八年期保本基金 國泰投信 13.2992 紐幣 0.16 1.80 6.23 15.52 1.27 -0.0317
11/14 國泰紐幣2021保本基金 國泰投信 12.9344 紐幣 0.31 1.74 5.76 14.85 1.07 0.1546
11/14 新光澳幣八年期保本基金 新光投信 11.0700 澳幣 0.27 2.31 6.14 13.54 1.72 0.2885
11/14 新光澳幣保本基金 新光投信 12.5700 澳幣 0.56 1.95 4.92 12.33 0.82 0.1306
11/14 宏利澳幣保本基金 宏利投信 12.7323 澳幣 0.13 1.34 3.97 11.77 0.73 0.1255
11/14 新光紐幣八年期保本基金 新光投信 N/A 紐幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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