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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/17 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 群益投信 40.0381 台幣 2.78 -0.81 N/A N/A N/A N/A
01/17 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 51.2174 台幣 2.80 -1.10 -0.73 N/A 4.00 3.1338
01/17 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 39.6900 台幣 2.93 -0.78 N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 39.8535 台幣 2.87 -0.85 N/A N/A N/A N/A
01/17 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 45.7818 台幣 2.76 6.55 24.43 N/A 8.34 0.5536
01/17 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 群益投信 40.0428 台幣 2.47 -1.27 -0.17 N/A 3.68 2.2743
01/17 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 39.6105 台幣 -2.29 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 45.9011 台幣 2.26 -1.27 -0.69 N/A 3.69 2.4793
01/20 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 42.0620 台幣 3.07 -0.75 -0.01 N/A 3.91 4.3139
01/17 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 中國信託投信 40.5571 台幣 -0.58 0.92 N/A N/A N/A N/A
01/17 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 71.7700 台幣 1.49 5.54 21.97 N/A 9.51 2.3622
01/17 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 43.2390 台幣 0.12 3.04 N/A N/A N/A N/A
01/17 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 群益投信 45.5435 台幣 -0.23 3.13 19.02 N/A 11.00 2.9646
01/17 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 44.9900 台幣 -0.73 2.62 N/A N/A N/A N/A
01/17 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 68.7270 台幣 -3.09 1.64 15.19 N/A 15.93 3.9348
01/17 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 44.2419 台幣 -3.17 2.28 15.08 N/A 16.71 4.1379
01/17 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 37.5715 台幣 -3.19 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 42.3651 台幣 -3.14 1.55 13.75 13.30 15.75 3.8917
01/17 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 42.5000 台幣 1.83 5.45 N/A N/A N/A N/A
01/17 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 69.8800 台幣 0.94 3.78 16.71 N/A 6.02 1.5314
01/17 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 國泰投信 42.3254 台幣 -0.37 1.94 N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 40.9189 台幣 2.44 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 43.9728 台幣 1.16 4.77 N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 42.4743 台幣 -3.23 1.75 N/A N/A N/A N/A
01/17 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 46.1026 台幣 2.19 6.93 23.86 N/A 7.93 0.5197
01/17 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 44.1838 台幣 -3.33 2.34 14.81 N/A 15.90 5.0051
01/17 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 43.9563 台幣 -0.25 3.71 N/A N/A N/A N/A
01/17 富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 富邦投信 40.3450 台幣 1.04 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 67.1321 台幣 1.53 3.91 N/A N/A N/A N/A
01/17 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 44.3124 台幣 2.07 5.05 N/A N/A N/A N/A
01/17 群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 群益投信 47.6807 台幣 2.11 6.94 25.27 N/A 9.37 2.4023
01/17 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 40.6084 台幣 1.53 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 群益投信 43.6834 台幣 -0.51 3.92 19.95 N/A 10.43 2.8777
01/17 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 44.9573 台幣 -0.61 3.07 N/A N/A N/A N/A
01/17 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 67.9617 台幣 0.05 3.79 N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 富蘭克林華美投信 39.6473 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 群益投信 43.7284 台幣 1.79 5.71 24.56 N/A 10.28 2.7795
01/17 凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 凱基投信 42.4873 台幣 1.11 5.23 N/A N/A N/A N/A
01/17 富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 富邦投信 40.1815 台幣 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 第一金投信 42.2538 台幣 -3.58 0.88 N/A N/A N/A N/A
01/17 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 群益投信 44.3907 台幣 0.29 4.19 N/A N/A N/A N/A
01/17 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 46.5470 台幣 0.03 3.88 20.03 N/A 10.69 2.6736
01/17 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 22.0400 台幣 0.14 3.73 18.15 N/A 8.33 0.7788
01/17 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 45.8117 台幣 0.14 5.53 19.63 N/A 9.88 2.4818
01/17 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 第一金投信 43.3455 台幣 -0.45 3.50 N/A N/A N/A N/A
01/17 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 45.7528 台幣 -0.02 4.15 16.22 N/A 6.42 0.4375
01/17 復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 60.8336 台幣 -0.44 -0.70 3.92 N/A 3.34 0.7619
01/17 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 群益投信 43.6755 台幣 -0.29 3.37 N/A N/A N/A N/A
01/17 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 群益投信 49.1040 台幣 0.50 4.17 20.18 N/A 8.31 2.0801
01/17 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 68.6400 台幣 1.51 2.57 17.83 N/A 6.96 1.3511
01/17 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 41.0695 台幣 -2.57 -1.55 5.98 N/A 7.96 1.8413
01/17 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 39.7304 台幣 -1.08 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 群益投信 47.2005 台幣 -0.85 3.17 17.70 N/A 10.55 2.8579
01/17 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 41.6619 台幣 -0.10 3.28 N/A N/A N/A N/A
01/17 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 37.6957 台幣 0.31 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 44.5353 台幣 2.06 5.99 N/A N/A N/A N/A
01/17 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 22.1400 台幣 -0.89 0.62 9.93 N/A 5.43 0.4581
01/17 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 60.7477 台幣 -0.96 -0.67 N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 41.7216 台幣 -1.09 3.04 N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 47.5779 台幣 0.65 5.57 20.13 N/A 8.00 1.8778
01/17 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 42.0088 台幣 -1.17 -0.30 N/A N/A N/A N/A
01/17 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 20.0500 台幣 -0.56 -0.65 4.91 N/A 3.03 -0.0306
01/17 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 41.8710 台幣 -1.22 -0.33 3.81 N/A 2.88 0.0689
01/17 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 38.8379 台幣 -1.68 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 39.9768 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 38.8310 台幣 -1.95 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型 群益投信 39.2420 台幣 -1.60 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 元大投信 39.9295 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 31.6283 台幣 -1.91 -2.79 0.35 N/A 4.33 3.1373
01/17 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 39.1432 台幣 -2.09 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 39.0170 台幣 -2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 39.2969 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 富蘭克林華美投信 39.3991 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基1至3年期美國公債ETF基金 凱基投信 39.7711 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 凱基投信 39.7120 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 凱基投信 39.7002 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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