首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/15 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 8.9747 美元 -2.37 N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 14.9167 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 14.8550 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 19.8076 台幣 -5.23 -3.12 -0.23 9.34 6.88 0.2993
05/15 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 33.7772 台幣 -6.29 -4.74 -2.55 0.39 9.30 0.8314
05/15 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 53.3058 台幣 -6.32 -4.34 -0.48 17.03 7.50 0.0347
05/15 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 33.8967 台幣 -7.27 -5.03 -0.93 15.14 7.51 0.7056
05/15 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 35.5141 台幣 -6.91 -5.06 -1.52 9.47 7.43 0.5701
05/15 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 33.1521 台幣 -6.63 -4.96 -2.87 0.41 9.29 0.8168
05/15 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 35.2427 台幣 -6.87 -4.79 -1.61 12.49 7.79 -0.2683
05/15 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 36.6528 台幣 -6.75 -4.66 -0.91 14.00 7.55 0.0794
05/15 復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 18.3600 台幣 -7.51 -4.93 -0.00 22.56 6.96 14.8515
05/15 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 29.6267 台幣 -6.54 -4.81 -1.55 9.78 8.10 1.0437
05/15 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國泰投信 30.6743 台幣 -7.75 -6.40 -3.44 11.82 8.48 0.7311
05/15 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 39.3301 台幣 -6.77 -4.89 -1.61 9.71 8.16 -0.2565
05/15 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 39.8775 台幣 -7.68 -3.61 0.11 13.08 7.33 2.1834
05/15 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 36.4197 台幣 -6.86 -4.96 -1.67 10.05 8.16 0.9997
05/15 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 31.0057 台幣 -7.85 -6.66 -2.52 12.72 8.14 -0.0671
05/15 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 37.6121 台幣 -8.07 -5.36 -0.21 21.34 7.17 -0.7369
05/15 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 44.0796 台幣 -7.22 -5.29 -2.30 13.31 8.06 12.9970
05/15 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 44.2470 台幣 -7.24 -5.30 -2.31 13.21 8.07 -0.2647
05/15 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 39.8286 台幣 -7.22 -5.29 -2.27 13.62 8.07 -0.2678
05/15 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 14.3500 台幣 -8.34 -6.93 -5.24 5.70 8.45 -0.0510
05/15 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 富邦投信 36.0344 台幣 -7.95 -5.46 0.11 20.72 7.13 -0.7393
05/15 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 28.4769 台幣 -8.66 -7.76 -5.95 6.05 9.74 0.7271
05/15 復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 50.3900 台幣 -8.43 -7.52 -3.76 10.22 8.61 0.0098
05/15 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 8.7619 台幣 -8.85 N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 31.4865 台幣 -9.43 -7.98 -4.86 7.89 8.74 -0.1112
05/15 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 8.6077 台幣 -10.02 -8.20 N/A N/A N/A N/A
05/15 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 31.8772 台幣 -8.59 -7.91 -4.60 10.95 8.78 1.1143
05/15 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 27.1395 台幣 -9.52 -8.47 -7.79 1.65 10.37 0.0372
05/15 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 31.7030 台幣 -9.49 -8.38 -5.57 5.67 8.82 0.6186
05/15 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 32.4973 台幣 -9.24 -7.98 -4.80 6.34 8.73 0.5971
05/15 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 15.0875 台幣 -9.49 -8.21 -5.19 N/A 8.83 0.6001
05/15 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 29.1402 台幣 -9.52 -8.18 -6.79 3.84 10.20 0.7771
05/15 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 33.4379 台幣 -9.85 -8.77 -5.82 4.32 9.30 0.6658
05/15 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 30.8351 台幣 -9.43 -8.51 -5.45 5.29 9.01 0.6364
05/15 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 14.6700 台幣 -8.96 -8.29 -5.92 3.34 10.01 0.7432
05/15 富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 33.1860 台幣 -9.18 -7.88 -5.53 2.51 9.42 1.3097
05/15 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金) 元大投信 26.2557 台幣 -9.28 -8.47 -6.95 0.72 10.53 0.8198
05/15 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 富蘭克林華美投信 9.1971 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 30.5117 台幣 -9.81 -8.49 -6.86 0.31 10.49 0.7628
05/15 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 25.8062 台幣 -9.92 -9.18 -8.64 -16.83 13.59 0.9337
05/15 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 29.5200 台幣 -10.07 -9.08 -6.40 5.68 9.06 0.6319
05/15 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 49.7382 台幣 -9.88 -9.14 -8.57 -16.28 13.51 0.9408
05/15 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 31.4911 台幣 -9.82 -8.55 -6.65 2.61 9.68 0.6698
05/15 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 22.2642 台幣 -10.14 -9.23 -8.80 -16.39 13.49 0.9219
05/15 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 13.8275 台幣 -9.39 -6.30 -1.13 N/A 7.84 -0.2166
05/15 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 12.8536 台幣 -10.10 -9.19 -8.99 N/A 13.43 0.9290
05/15 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 32.5630 台幣 -9.84 -8.79 -7.20 -2.48 10.48 0.7748
05/15 群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 26.8542 台幣 -10.25 -9.59 -9.06 -18.61 13.59 0.9399
05/15 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 31.6847 台幣 -10.06 -9.10 -7.16 -0.51 10.26 0.7343
05/15 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 26.7434 台幣 -10.31 -9.34 -9.09 -16.86 13.56 0.9383
05/15 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 13.2449 台幣 -9.47 -8.57 N/A N/A N/A N/A
05/15 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 26.0904 台幣 -10.39 -9.60 -8.96 -16.37 13.63 0.9315
05/15 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 27.6437 台幣 -10.18 -9.29 -8.88 -16.48 13.50 0.9348
05/15 群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 29.7249 台幣 -10.23 -8.99 -7.49 1.12 9.98 -0.0956
05/15 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 26.0684 台幣 -9.97 -9.00 -7.63 -0.19 10.31 0.7591
05/15 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 富邦投信 36.1418 台幣 -10.20 -8.57 -5.30 8.65 9.31 0.5969
05/15 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 30.3773 台幣 -10.15 -8.88 -6.38 3.19 10.18 0.6990
05/15 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 8.7659 台幣 -10.19 -8.48 N/A N/A N/A N/A
05/15 群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 34.1079 台幣 -10.28 -9.02 -6.74 2.64 10.41 -0.0361
05/15 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 28.1252 台幣 -10.15 -9.27 -7.85 -4.01 10.74 0.6813
05/15 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 29.8492 台幣 -10.36 -9.53 -7.69 -1.06 10.33 0.7518
05/15 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 50.9000 台幣 -10.35 -9.23 -7.39 -0.49 10.87 0.4537
05/15 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 28.1198 台幣 -10.26 -9.36 -9.14 -5.32 10.45 0.7667
05/15 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國泰投信 32.9312 台幣 -10.59 -9.08 -6.02 7.82 9.42 0.5992
05/15 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 45.7599 台幣 -10.11 -9.57 -7.88 -2.34 10.77 0.6666
05/15 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 30.1396 台幣 -10.22 -9.68 -7.97 -3.53 10.86 0.6730
05/15 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 28.7999 台幣 -10.96 -9.75 -6.76 1.40 10.01 0.6503
05/15 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 13.4762 台幣 -10.67 -9.43 -8.61 N/A 10.66 0.6431
05/15 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 12.8446 台幣 -10.62 -9.61 N/A N/A N/A N/A
05/15 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 28.2581 台幣 -10.41 -9.65 -7.46 -2.31 10.32 0.7443
05/15 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 28.8055 台幣 -10.89 -10.06 -8.52 -3.86 11.14 0.8100
05/15 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 30.4337 台幣 -10.72 -9.51 -6.37 5.60 9.63 0.6482
05/15 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 28.6633 台幣 -10.81 -9.70 -8.38 -4.20 11.28 0.8489
05/15 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 29.6623 台幣 -11.07 -9.76 -6.39 4.76 10.00 0.5495
05/15 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 第一金投信 9.0884 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 新光投信 8.7686 台幣 -10.68 N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 30.9869 台幣 -10.66 -9.66 -6.75 3.80 10.13 0.5877
05/15 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 27.9658 台幣 -10.01 -9.50 -6.34 0.26 10.43 0.7365
05/15 復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 47.3000 台幣 -10.56 -9.77 -7.72 2.51 9.59 -0.1266
05/15 中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 24.4725 台幣 -10.83 -10.08 -8.47 -6.36 11.44 1.6575
05/15 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 30.8112 台幣 -10.49 -9.73 -6.55 0.27 10.50 0.7408
05/15 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 8.8321 台幣 -11.27 -10.15 N/A N/A N/A N/A
05/15 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 28.7879 台幣 -10.52 -10.02 -6.99 -1.75 10.65 0.7383
05/15 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 13.0173 台幣 -11.27 N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 8.9336 台幣 -10.76 N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 元大零息超長期美國政府債券ETF基金 元大投信 7.8740 台幣 -13.65 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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