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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/18 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 38.9244 台幣 6.43 6.49 5.82 N/A 4.12 -0.4740
05/18 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 37.8821 台幣 6.50 6.51 5.75 N/A 4.18 -0.4798
05/18 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 38.7638 台幣 6.05 5.95 5.18 N/A 3.92 -1.8809
05/18 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 37.2276 台幣 5.22 4.15 3.32 N/A 3.87 -0.3497
05/18 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 30.6552 台幣 5.13 3.83 2.86 -3.79 3.92 -1.0867
05/18 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 38.0111 台幣 4.95 3.74 2.84 -4.52 3.81 -0.0639
05/18 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 41.2381 台幣 1.29 4.15 7.72 12.92 4.43 1.6714
05/18 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 群益投信 40.5111 台幣 0.61 3.25 6.20 9.58 4.80 0.9218
05/18 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 40.4019 台幣 0.48 3.38 8.15 13.13 5.21 1.6537
05/19 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 42.7579 台幣 0.41 3.39 6.39 11.37 5.76 1.9159
05/18 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 52.7178 台幣 0.25 3.16 6.98 11.44 5.33 1.4139
05/19 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 20.2431 台幣 0.17 2.96 5.93 9.74 5.79 1.3988
05/18 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 46.2713 台幣 0.11 2.75 5.50 9.99 5.01 0.8962
05/19 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 41.9607 台幣 0.05 1.83 2.99 2.39 5.80 -0.4624
05/18 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 36.6276 台幣 3.00 1.07 0.09 N/A 3.18 -0.2044
05/18 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 40.3600 台幣 -0.64 2.25 5.75 N/A 5.82 1.4537
05/18 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 36.4155 台幣 2.17 0.82 0.64 -1.99 3.48 0.0741
05/18 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 國泰投信 36.6328 台幣 1.60 0.17 0.95 -2.24 3.70 -0.0836
05/18 復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 17.5200 台幣 1.79 0.01 1.05 -1.26 4.07 0.2287
05/18 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 富邦投信 35.7395 台幣 0.98 -0.22 0.46 -1.42 3.85 0.2041
05/18 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 34.4804 台幣 -1.35 -2.34 -3.15 N/A 5.77 -0.1348
05/18 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 51.0715 台幣 -2.98 -4.20 -4.90 -5.82 7.93 -0.1216
05/18 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 37.0753 台幣 -0.90 -3.52 -3.45 -6.37 6.26 0.7584
05/18 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 35.0278 台幣 -1.02 -3.51 -3.33 -6.25 6.18 -0.0913
05/18 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 36.2243 台幣 -3.36 -7.27 -6.77 -7.24 4.90 0.7488
05/18 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 33.3842 台幣 -3.65 -8.43 -6.50 N/A 6.44 0.7941
05/18 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 32.8947 台幣 -4.49 -9.05 -7.54 N/A 5.55 0.8274
05/18 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 53.5796 台幣 -6.14 -13.28 -10.44 -6.15 8.25 1.3592
05/18 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 30.9148 台幣 -8.72 -13.66 -12.22 N/A 8.29 0.7847
05/18 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 33.5916 台幣 -6.13 -13.58 -9.15 N/A 10.31 1.6295
05/18 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 52.6600 台幣 -6.43 -14.27 -9.78 -10.84 9.99 1.5262
05/18 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 35.1991 台幣 -9.01 -13.72 -6.76 -7.29 12.74 2.1691
05/18 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 36.8441 台幣 -6.67 -14.27 -10.36 -5.83 9.92 1.5846
05/18 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 36.4676 台幣 -9.23 -14.02 -7.54 -7.84 12.95 0.0162
05/18 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 30.4106 台幣 -9.29 -14.12 -10.12 N/A 12.86 2.1001
05/18 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 36.5945 台幣 -9.47 -14.12 -7.62 -7.71 13.14 2.2292
05/18 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 59.6180 台幣 -9.49 -14.21 -7.66 -7.60 13.33 2.2542
05/18 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 34.8202 台幣 -9.39 -14.27 -7.20 -8.31 13.24 2.2526
05/18 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 34.2994 台幣 -6.86 -15.38 -11.06 -6.66 11.10 1.7052
05/18 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 34.3511 台幣 -7.01 -15.19 -11.46 -5.45 10.24 1.6813
05/18 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 36.3245 台幣 -6.87 -15.25 -10.83 -6.61 10.85 1.6899
05/18 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 53.2500 台幣 -9.30 -14.97 -13.37 -9.06 8.30 1.1742
05/18 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 29.5753 台幣 -7.77 -15.53 -11.70 N/A 9.85 1.5994
05/18 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 35.6048 台幣 -6.83 -15.40 -11.08 -3.72 10.72 1.6249
05/18 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 34.7377 台幣 -7.80 -15.57 -10.37 -6.63 10.42 1.6989
05/18 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 29.1963 台幣 -9.10 -15.96 -9.85 N/A 10.15 1.7065
05/18 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 群益投信 36.6609 台幣 -9.89 -14.88 -7.57 -7.28 13.92 2.3752
05/18 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 34.0072 台幣 -7.12 -15.39 -11.09 -7.55 10.61 1.7190
05/18 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 34.4531 台幣 -8.05 -16.27 -12.43 -11.29 9.90 1.5584
05/18 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 37.7840 台幣 -7.32 -15.60 -10.13 -6.16 11.46 1.7905
05/18 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 群益投信 38.7185 台幣 -6.87 -15.06 -10.23 -1.68 11.48 1.8056
05/18 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 35.1747 台幣 -7.56 -15.69 -11.67 -5.89 10.42 1.7271
05/18 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 33.2000 台幣 -7.72 -15.89 -12.43 N/A 9.85 1.6279
05/18 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 57.8900 台幣 -7.20 -15.62 -11.15 -3.64 11.15 1.7551
05/18 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 32.4018 台幣 -6.80 -15.84 -11.15 N/A 11.42 1.7470
05/18 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 33.1117 台幣 -7.93 -16.44 -11.87 -9.50 10.71 1.6238
05/18 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 36.2857 台幣 -7.34 -15.81 -11.22 -3.85 10.19 0.5585
05/18 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 36.7314 台幣 -7.30 -15.98 -11.55 -6.50 11.23 1.8239
05/18 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 38.8091 台幣 -7.29 -15.99 -11.15 -2.91 10.65 1.6475
05/18 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 32.5691 台幣 -7.80 -16.23 -11.12 N/A 11.29 1.7926
05/18 群益10年期以上金融債ETF基金 群益投信 34.0811 台幣 -7.80 -16.11 -12.25 -5.78 10.58 1.7490
05/18 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 35.1933 台幣 -7.58 -16.30 -12.01 -7.83 11.52 1.8265
05/18 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 53.4379 台幣 -7.65 -16.38 -11.51 -7.07 11.83 1.8520
05/18 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 35.2198 台幣 -8.41 -16.98 -11.83 -9.22 10.68 1.6442
05/18 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 群益投信 34.5665 台幣 -7.74 -16.68 -12.17 -7.87 11.63 1.8264
05/18 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 32.5418 台幣 -8.66 -17.12 -11.51 N/A 11.65 1.8827
05/18 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 36.2598 台幣 -7.89 -16.91 -11.94 -7.63 12.39 1.9253
05/18 凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 凱基投信 32.1844 台幣 -8.57 -17.14 -16.32 N/A 10.06 1.4099
05/18 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 15.7700 台幣 -10.77 -16.73 -15.29 -19.08 9.20 1.1971
05/18 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 34.6437 台幣 -7.95 -16.71 -11.76 -10.13 12.65 1.9812
05/18 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 群益投信 34.0280 台幣 -7.85 -17.21 -12.62 -7.80 12.14 1.8965
05/18 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 32.3388 台幣 -8.01 -17.68 -12.54 N/A 12.18 1.8787
05/18 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 35.2780 台幣 -8.06 -17.72 -12.51 -4.54 12.21 0.6654
05/18 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 凱基投信 33.5017 台幣 -8.60 -17.89 -13.17 N/A 11.77 1.8671
05/18 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 33.3104 台幣 -12.24 -17.72 -16.44 -13.96 9.48 0.4034
05/18 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 16.3100 台幣 -10.93 -17.50 -15.28 -11.77 10.32 1.3880
05/18 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 30.1765 台幣 -11.05 -17.88 -15.58 N/A 10.27 1.5000
05/18 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 30.3944 台幣 -10.96 -18.11 -16.27 N/A 10.17 1.5401
05/18 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 群益投信 32.4881 台幣 -15.88 -23.06 -20.92 -18.67 11.69 1.7652
05/18 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 31.5265 台幣 -15.77 -22.79 -21.36 -19.03 12.88 1.6307

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。