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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/20 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 40.1453 台幣 1.34 3.38 7.53 N/A 3.59 0.9809
10/21 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 51.3060 台幣 1.00 4.91 6.66 13.69 3.03 1.1286
10/20 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 39.7200 台幣 2.96 3.20 7.10 N/A 3.27 0.6118
10/21 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 39.8872 台幣 1.19 3.10 6.28 N/A 2.78 1.1749
10/20 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 群益投信 40.0942 台幣 1.16 2.77 6.11 N/A 3.22 0.5436
10/21 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 19.8545 台幣 1.12 2.94 5.68 11.37 2.65 0.4594
10/21 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 37.8008 台幣 0.08 0.78 6.21 2.14 3.28 -0.0736
10/21 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 45.3698 台幣 0.91 2.59 6.09 10.92 2.90 -0.1611
10/21 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 凱基投信 41.1877 台幣 -3.37 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 18.0500 台幣 -0.05 0.88 3.39 4.49 1.75 -0.1151
10/21 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 41.7942 台幣 1.11 2.83 5.14 12.19 2.51 0.8100
10/21 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 41.2065 台幣 0.98 1.70 2.92 3.43 2.58 -0.3505
10/21 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 36.8965 台幣 -0.21 0.77 4.64 3.52 2.11 -0.1468
10/21 凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 凱基投信 40.4152 台幣 -3.87 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 54.6687 台幣 -1.00 0.28 -1.39 N/A 2.31 -0.2081
10/21 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 61.9000 台幣 -1.86 4.30 7.10 N/A 9.00 1.7923
10/20 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 35.9059 台幣 -0.60 -0.89 -2.75 N/A 3.25 -0.3959
10/21 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 36.0467 台幣 -0.87 -1.02 -1.71 N/A 2.51 -0.2612
10/21 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 36.6974 台幣 -0.61 -1.05 -2.78 N/A 3.04 -0.3777
10/21 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 36.7529 台幣 -0.64 -0.97 -3.01 N/A 3.10 -4.4958
10/21 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 36.9668 台幣 -1.00 -1.09 -2.66 -4.13 2.90 0.0732
10/21 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 36.0565 台幣 -0.95 -1.08 -3.06 N/A 2.89 -0.3328
10/20 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 37.0626 台幣 -1.06 -0.85 -2.55 N/A 2.66 -0.2324
10/21 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 29.8404 台幣 -1.10 -1.30 -3.30 -4.02 2.84 -2.1366
10/21 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 38.7311 台幣 -2.74 3.00 N/A N/A N/A N/A
10/21 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 43.4277 台幣 -2.42 3.12 4.39 25.54 8.72 0.5831
10/21 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 36.6076 台幣 -1.73 -0.64 -2.84 N/A 2.45 0.0921
10/21 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 46.5990 台幣 -2.62 3.21 2.62 27.91 9.03 1.8715
10/21 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 36.9209 台幣 -2.83 -0.06 -3.30 N/A 3.91 0.7573
10/21 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 36.7411 台幣 -2.55 -0.45 -1.96 N/A 5.15 1.0907
10/20 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 群益投信 45.9805 台幣 -3.49 5.02 -1.44 32.71 10.61 2.1435
10/21 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 38.9102 台幣 -3.41 2.86 -1.34 N/A 9.61 1.9846
10/21 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 36.6064 台幣 -2.27 -0.27 -1.81 N/A 4.44 0.9193
10/21 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 39.3125 台幣 -2.89 3.35 0.54 N/A 10.40 2.1692
10/21 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 43.2138 台幣 -3.04 3.50 0.96 28.39 10.58 0.7361
10/21 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 34.9264 台幣 -3.33 1.95 -2.97 N/A 9.51 1.9619
10/21 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 中國信託投信 37.3838 台幣 -3.64 -0.05 N/A N/A N/A N/A
10/21 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 39.9983 台幣 -3.06 -0.69 -4.77 N/A 4.06 0.7986
10/21 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 41.1205 台幣 -2.17 0.42 -2.04 14.59 5.40 0.3840
10/20 群益10年期以上金融債ETF基金 群益投信 41.2430 台幣 -2.49 4.35 -2.32 26.26 9.41 1.8959
10/21 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 42.3989 台幣 -3.12 2.36 -2.70 N/A 9.02 1.8788
10/21 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 63.3200 台幣 -3.00 -0.37 -2.20 N/A 6.49 1.4121
10/21 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 41.6838 台幣 -3.38 1.80 -3.26 N/A 9.01 1.7534
10/21 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 62.2536 台幣 -2.88 2.12 -3.26 N/A 7.66 1.6172
10/20 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 40.2200 台幣 -2.34 2.65 -2.35 N/A 9.32 1.8762
10/21 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 41.9513 台幣 -2.54 2.65 -1.97 N/A 9.38 1.9317
10/20 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 45.5418 台幣 -2.62 3.37 -3.80 23.35 10.61 2.0971
10/20 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 43.2172 台幣 -3.69 2.07 -3.64 18.37 11.14 2.2765
10/21 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 36.3507 台幣 -3.46 -1.17 -7.52 4.54 4.49 -0.0129
10/21 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 68.8900 台幣 -3.35 2.25 -3.91 N/A 9.41 1.9727
10/21 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 38.5747 台幣 -3.55 -1.50 -8.19 5.51 4.50 0.7211
10/21 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 41.1302 台幣 -2.48 2.56 -3.54 N/A 9.34 1.9429
10/21 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 43.1840 台幣 -2.88 1.88 -3.26 20.81 8.60 1.7896
10/20 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 19.4100 台幣 -1.93 0.23 -5.50 4.84 5.58 1.1590
10/21 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 44.1929 台幣 -2.52 2.75 -3.58 N/A 9.77 2.0372
10/20 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 41.3350 台幣 -3.46 2.59 -4.84 N/A 10.38 2.1023
10/21 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 43.4305 台幣 -2.96 2.03 -4.16 N/A 9.76 2.0164
10/20 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 群益投信 41.8962 台幣 -2.96 2.91 -4.35 N/A 10.68 2.1678
10/21 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 39.9479 台幣 -3.30 1.86 -4.19 N/A 11.28 2.3677
10/21 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 41.3860 台幣 -3.75 0.64 -4.25 N/A 10.30 2.1663
10/21 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 40.8537 台幣 -1.68 2.33 -4.27 N/A 10.05 2.1095
10/20 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 群益投信 41.5614 台幣 -3.42 3.61 -5.47 23.06 10.57 2.0622
10/21 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 19.8200 台幣 -3.32 0.06 -6.03 18.11 7.60 1.6464
10/21 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 63.9690 台幣 -3.18 2.94 -4.64 N/A 10.76 2.2570
10/21 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 37.1276 台幣 -3.07 0.70 -6.40 N/A 8.02 1.7234
10/21 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 43.8411 台幣 -3.29 2.57 -4.66 21.91 11.21 2.3437
10/20 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 群益投信 43.5649 台幣 -3.05 1.06 -7.97 19.77 7.51 1.5602
10/21 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 35.2524 台幣 -2.83 1.66 -4.62 N/A 9.83 2.1043
10/21 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 39.4139 台幣 -3.12 2.34 -5.57 N/A 11.94 2.5640
10/21 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 39.1026 台幣 -3.22 1.95 -5.47 N/A 11.03 2.3589
10/21 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 40.5908 台幣 -3.83 2.12 -10.81 N/A 11.96 2.4099
10/20 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 群益投信 42.4566 台幣 -4.92 3.01 -11.34 N/A 13.35 2.6181
10/21 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 40.3686 台幣 -4.09 2.09 -11.17 18.65 12.17 2.4463
10/21 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 41.9541 台幣 -3.96 2.28 -10.46 19.05 12.04 -0.1636
10/21 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 41.6665 台幣 -3.57 1.75 -7.60 N/A 10.63 2.1632
10/21 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 42.0405 台幣 -3.93 1.79 -10.82 19.30 11.90 2.3917
10/21 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 42.3255 台幣 -3.67 1.53 -6.42 20.09 10.58 2.2326
10/21 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 41.3964 台幣 -3.05 0.08 -6.59 16.49 8.20 1.7915
10/21 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 67.6472 台幣 -4.11 1.78 -12.12 N/A 12.17 2.4901
10/21 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 35.0461 台幣 -6.11 -0.39 -12.94 N/A 11.17 2.2606

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。