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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 19.8900 台幣 3.64 9.17 14.88 28.25 3.62 1.2588
07/23 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 富邦投信 39.5690 台幣 3.44 8.93 14.07 25.79 3.86 2.5397
07/23 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 國泰投信 40.7901 台幣 3.50 8.74 14.17 27.11 3.64 2.5791
07/23 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 36.8101 台幣 4.97 9.29 14.29 7.53 6.79 0.8386
07/23 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 57.0479 台幣 4.04 7.52 11.70 15.40 3.36 -0.2433
07/23 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 42.9754 台幣 1.97 7.37 10.53 26.47 4.81 -0.5494
07/23 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 39.6292 台幣 3.22 7.70 12.18 18.55 3.53 -0.2106
07/23 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 46.5285 台幣 1.95 7.36 10.35 26.19 4.73 -0.5346
07/23 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 46.3472 台幣 1.96 7.29 10.24 25.49 4.72 -21.0538
07/23 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 39.3645 台幣 2.80 7.05 10.32 14.70 3.28 -0.0359
07/23 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 41.8158 台幣 1.32 7.78 10.27 21.59 4.32 3.4506
07/23 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 39.4498 台幣 2.41 6.73 10.08 19.42 4.29 -0.7815
07/23 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 32.0902 台幣 2.51 6.64 9.83 18.43 4.17 -0.7469
07/23 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 34.1294 台幣 4.81 8.56 11.27 2.60 7.34 0.2530
07/23 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 42.0738 台幣 2.49 6.75 9.87 18.46 4.23 -1.0967
07/23 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 56.3960 台幣 6.22 7.26 12.37 -1.54 9.58 1.3005
07/23 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 37.8455 台幣 2.65 6.97 8.79 14.71 4.04 -0.2891
07/26 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 21.2977 台幣 2.19 7.23 8.71 17.61 3.47 2.3431
07/23 群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 35.5915 台幣 5.68 7.31 12.28 -3.33 11.52 1.5915
07/23 復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 56.2400 台幣 5.40 8.95 10.15 -1.21 10.58 0.4647
07/23 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 36.6201 台幣 5.56 6.56 11.20 -4.17 11.16 1.5475
07/23 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 38.4152 台幣 4.43 7.68 10.86 3.79 6.57 0.8129
07/23 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 34.6737 台幣 4.94 8.27 9.73 -2.66 8.25 0.8986
07/23 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 35.0314 台幣 5.74 6.20 10.53 -4.25 11.84 0.7392
07/23 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 17.1147 台幣 5.68 6.66 N/A N/A N/A N/A
07/23 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 48.0410 台幣 1.32 5.89 7.02 14.74 3.69 0.0087
07/23 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 35.7167 台幣 5.57 6.36 10.89 -4.23 11.89 1.6493
07/23 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 33.8600 台幣 5.25 6.17 10.97 -4.40 12.04 1.6819
07/23 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 36.7188 台幣 4.51 5.85 6.03 -0.10 5.32 0.5433
07/23 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 36.1414 台幣 4.43 5.99 6.17 0.34 5.33 0.5361
07/23 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 35.9224 台幣 4.89 7.76 10.05 8.14 8.27 1.1145
07/23 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 37.8988 台幣 5.76 6.12 10.00 -5.37 12.06 0.7562
07/23 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 16.0700 台幣 4.24 7.53 7.89 -5.59 8.37 1.0804
07/23 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 16.7100 台幣 5.51 7.91 6.58 -7.62 12.98 0.5680
07/23 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 32.5915 台幣 5.30 8.46 7.23 -11.30 12.31 1.6674
07/23 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 15.7091 台幣 4.68 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 41.0545 台幣 4.73 5.59 10.17 -1.92 11.13 0.5606
07/23 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 凱基投信 35.0804 台幣 5.02 5.44 9.85 -6.57 12.78 1.8073
07/23 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 32.0641 台幣 4.88 5.57 7.33 -9.76 12.13 0.7792
07/23 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 34.6857 台幣 5.15 6.53 11.21 -3.78 12.79 0.6408
07/23 復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 54.4400 台幣 4.71 5.28 8.53 -3.32 11.40 -0.0982
07/23 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 37.9133 台幣 4.75 5.53 10.03 -1.81 11.31 0.5705
07/23 群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 39.1975 台幣 5.25 6.03 10.95 -5.99 14.05 1.9952
07/23 富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 37.4696 台幣 4.86 5.13 7.24 -5.93 11.26 1.5815
07/23 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 35.1887 台幣 4.89 5.87 7.44 -10.28 12.70 1.7897
07/23 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 35.9818 台幣 5.02 5.11 7.93 -7.40 12.12 0.3953
07/23 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金) 元大投信 30.4496 台幣 5.80 7.91 6.42 -8.59 15.57 0.9858
07/23 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 35.6184 台幣 4.94 5.04 8.67 -7.25 13.53 0.6932
07/23 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 35.0575 台幣 4.50 4.65 5.84 -8.05 11.62 0.7405
07/23 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 28.4607 台幣 5.09 6.67 5.43 -12.29 11.81 1.6263
07/23 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 33.7579 台幣 5.10 5.69 9.39 -6.52 13.11 0.6702
07/23 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 33.5491 台幣 4.71 5.50 5.04 -11.33 12.45 1.7413
07/23 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 31.5034 台幣 5.03 7.55 5.46 -8.56 14.37 1.9671
07/23 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 33.1825 台幣 4.65 5.39 6.68 -11.58 12.60 1.7737
07/23 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 34.4764 台幣 4.88 4.69 6.72 -9.78 13.14 1.8587
07/23 群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 34.4632 台幣 5.15 4.66 7.01 -9.11 13.17 1.8585
07/23 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 58.2800 台幣 4.70 4.67 5.60 -9.16 12.73 0.3009
07/23 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 32.4035 台幣 5.03 4.91 4.48 -12.59 13.67 0.7009
07/23 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 33.8492 台幣 5.75 8.20 7.41 -11.95 16.10 2.2175
07/23 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 32.6313 台幣 4.69 4.43 5.45 -11.08 12.97 1.8382
07/23 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 37.3552 台幣 4.93 4.75 4.48 -10.46 13.55 1.9063
07/23 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 33.0270 台幣 4.78 4.64 8.19 -7.64 12.73 1.8050
07/23 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 15.4070 台幣 3.40 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 33.4189 台幣 4.41 4.32 3.87 -10.90 12.50 1.7629
07/23 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 36.3148 台幣 4.77 4.74 5.83 -8.45 12.57 0.8015
07/23 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 52.7932 台幣 5.78 3.81 5.08 -10.91 13.72 1.9493
07/23 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 34.9402 台幣 4.71 3.89 4.64 -12.26 14.12 2.0075
07/23 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 30.1261 台幣 5.82 5.26 -0.77 -21.05 15.12 0.7919
07/23 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 26.0722 台幣 5.68 5.31 -0.70 -22.23 14.94 0.7783
07/23 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 33.2104 台幣 4.78 3.67 4.41 -12.95 13.62 1.9256
07/23 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 29.8457 台幣 4.61 4.05 6.20 -8.30 12.82 1.8092
07/23 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 56.1267 台幣 5.81 5.30 -0.59 -20.59 15.17 0.7957
07/23 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 32.1353 台幣 5.68 5.37 -0.63 -20.28 15.24 1.1106
07/23 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 31.3869 台幣 5.72 5.35 -0.72 -20.75 15.28 0.7998
07/23 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 10.1845 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 30.7304 台幣 5.82 5.67 -0.40 -19.77 14.89 2.0867
07/23 群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 31.4922 台幣 5.87 5.31 -1.66 -22.76 16.05 2.2551
07/23 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 14.9687 台幣 5.83 5.36 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 15.0760 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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