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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/02 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 51.7901 台幣 -4.95 18.52 19.72 N/A 17.51 1.8060
07/02 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 81.2047 台幣 -4.36 18.55 18.97 N/A 16.45 1.6025
07/02 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 51.3645 台幣 -4.74 17.50 18.16 34.61 16.52 2.5722
07/02 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 43.5798 台幣 -4.78 17.36 N/A N/A N/A N/A
07/02 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 49.3376 台幣 -4.72 17.27 17.96 N/A 16.37 1.7045
07/02 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 49.0900 台幣 -4.67 17.25 17.56 33.50 16.26 1.7040
07/02 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 第一金投信 48.5848 台幣 -4.34 16.10 15.77 N/A 15.79 1.8448
07/02 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 77.6100 台幣 5.30 10.69 15.06 N/A 8.54 1.9542
07/02 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 48.6374 台幣 5.64 10.04 12.12 N/A 9.39 2.1955
07/02 凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 凱基投信 45.7749 台幣 6.68 10.07 14.22 N/A 9.50 2.2080
07/02 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 群益投信 46.8371 台幣 2.84 8.89 12.14 N/A 7.86 1.7123
07/02 群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 群益投信 47.1399 台幣 5.13 8.84 12.33 N/A 9.87 0.6776
07/02 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 46.8725 台幣 5.84 8.91 13.01 N/A 9.22 2.0849
07/02 群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 群益投信 50.5397 台幣 4.01 8.26 11.38 N/A 8.72 0.5125
07/02 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 49.5811 台幣 5.25 8.50 11.62 N/A 9.37 2.1540
07/02 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 72.4090 台幣 5.54 8.37 11.30 N/A 9.39 2.1692
07/02 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 48.6953 台幣 6.39 8.59 12.32 N/A 10.04 2.3296
07/02 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 44.6643 台幣 5.31 8.22 11.04 N/A 10.42 2.4000
07/02 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 44.1534 台幣 -2.61 8.19 5.90 16.22 8.34 0.5875
07/02 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 46.5051 台幣 2.49 7.78 10.78 N/A 8.81 1.9696
07/02 群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 群益投信 50.7840 台幣 9.34 7.70 13.68 N/A 11.91 1.0900
07/02 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 44.2736 台幣 6.76 7.98 10.69 N/A 10.43 2.3647
07/02 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 群益投信 46.8902 台幣 7.06 7.45 10.76 N/A 11.00 2.4669
07/02 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 42.9449 台幣 9.29 7.61 N/A N/A N/A N/A
07/02 富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 富邦投信 41.7098 台幣 10.27 7.21 N/A N/A N/A N/A
07/02 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 46.9648 台幣 8.07 6.45 7.84 N/A 15.04 3.2561
07/02 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 45.0492 台幣 9.44 6.57 9.37 N/A 16.02 3.2653
07/02 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 群益投信 47.4495 台幣 9.22 6.20 9.30 N/A 16.81 1.4624
07/02 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 44.0100 台幣 11.96 5.95 10.04 N/A 13.88 2.5878
07/02 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 39.1912 台幣 6.93 6.10 N/A N/A N/A N/A
07/02 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 45.8731 台幣 10.32 5.87 9.49 N/A 12.81 2.4872
07/02 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 群益投信 45.7024 台幣 10.35 5.66 10.42 N/A 13.21 1.2143
07/02 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 46.9049 台幣 13.83 5.30 10.24 N/A 15.99 -0.2290
07/02 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 46.3563 台幣 10.35 6.01 10.75 N/A 12.61 2.4647
07/02 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 第一金投信 44.9846 台幣 4.55 5.54 7.84 N/A 10.27 2.3441
07/02 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 43.7807 台幣 6.05 5.28 4.49 N/A 7.91 1.6154
07/02 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 68.6736 台幣 11.84 4.68 7.16 N/A 14.98 2.8548
07/02 富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 富蘭克林華美投信 41.1723 台幣 9.85 4.37 N/A N/A N/A N/A
07/02 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 41.5393 台幣 13.68 3.92 N/A N/A N/A N/A
07/02 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 41.5446 台幣 12.15 4.32 N/A N/A N/A N/A
07/02 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 國泰投信 42.8911 台幣 -0.60 4.41 4.73 N/A 9.21 -0.4020
07/02 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 21.9500 台幣 12.03 2.60 5.94 N/A 18.09 0.8471
07/02 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型 群益投信 39.5179 台幣 2.21 1.56 N/A N/A N/A N/A
07/02 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 群益投信 48.6967 台幣 10.45 1.52 5.17 N/A 18.62 1.5021
07/02 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 31.8744 台幣 -2.47 1.02 -1.51 N/A 4.53 2.0485
07/02 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 39.6675 台幣 7.19 0.64 N/A N/A N/A N/A
07/02 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 45.0122 台幣 12.81 0.22 4.55 N/A 17.83 -0.3635
07/02 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 38.7805 台幣 3.85 0.03 N/A N/A N/A N/A
07/02 富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 富邦投信 38.4857 台幣 16.70 -0.12 N/A N/A N/A N/A
07/02 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 38.8023 台幣 0.95 0.39 N/A N/A N/A N/A
07/02 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 38.8223 台幣 -2.64 0.33 N/A N/A N/A N/A
07/02 富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 富蘭克林華美投信 39.8140 台幣 -2.46 0.60 N/A N/A N/A N/A
07/02 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 46.7606 台幣 12.49 0.59 5.06 N/A 20.13 3.1015
07/02 凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 凱基投信 39.7638 台幣 12.18 0.57 N/A N/A N/A N/A
07/02 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8932 台幣 6.10 N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 凱基1至3年期美國公債ETF基金 凱基投信 39.9851 台幣 -2.55 0.53 N/A N/A N/A N/A
07/02 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 59.5233 台幣 3.59 0.16 -0.26 N/A 6.88 0.9488
07/02 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 38.6761 台幣 -3.10 -0.03 -2.13 N/A 5.58 1.9970
07/02 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 群益投信 38.6677 台幣 -3.57 -0.08 -2.09 N/A 5.41 2.2419
07/02 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 49.5586 台幣 -3.12 0.03 -2.47 N/A 5.59 2.1390
07/02 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 38.3900 台幣 -3.40 -0.29 -2.48 N/A 5.70 2.1211
07/03 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 40.6097 台幣 -2.70 -0.19 -2.45 N/A 5.45 2.3034
07/02 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 群益投信 38.4941 台幣 -2.95 -1.17 -3.39 N/A 4.82 1.5712
07/02 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 44.1888 台幣 -2.60 -0.98 -3.31 N/A 4.74 1.5110
07/02 群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 38.3459 台幣 -2.77 -1.23 N/A N/A N/A N/A
07/02 凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 凱基投信 38.7880 台幣 4.12 -0.93 N/A N/A N/A N/A
07/02 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 38.8156 台幣 -2.73 -1.30 N/A N/A N/A N/A
07/02 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 38.9757 台幣 -2.81 -1.29 N/A N/A N/A N/A
07/02 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 44.0157 台幣 11.08 -1.43 1.13 N/A 18.17 -0.3751
07/02 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 66.7700 台幣 15.23 -1.61 1.67 N/A 21.81 1.9541
07/02 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 21.3000 台幣 9.67 -1.97 -1.40 N/A 16.83 0.8129
07/02 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 元大投信 38.8084 台幣 -2.95 -2.41 N/A N/A N/A N/A
07/02 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 18.4600 台幣 5.45 -5.38 -5.77 N/A 11.34 0.6386
07/02 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 38.6239 台幣 3.17 -5.60 -6.84 N/A 9.49 -0.2897
07/02 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 62.3800 台幣 21.69 -7.41 -5.64 N/A 29.19 4.1026
07/02 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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