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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/22 復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 19.4400 台幣 4.11 7.67 15.26 25.38 3.25 0.8062
05/22 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 42.2062 台幣 3.47 4.67 10.45 23.49 4.77 -0.5276
05/22 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 45.2987 台幣 3.49 4.65 10.22 23.15 4.64 -0.5123
05/22 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 45.1197 台幣 3.39 4.49 10.63 22.51 4.78 -21.9464
05/22 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 55.8677 台幣 3.64 5.48 10.84 12.59 2.99 -0.2217
05/22 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 富邦投信 38.5582 台幣 3.55 6.93 14.01 22.61 3.28 1.5952
05/22 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 35.5261 台幣 4.34 10.00 13.91 6.94 7.31 0.8818
05/22 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 40.7379 台幣 3.45 5.60 8.61 20.06 5.00 3.2919
05/22 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 國泰投信 39.7654 台幣 3.28 6.65 13.64 23.70 2.96 0.0111
05/22 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 38.2953 台幣 3.26 5.52 10.79 15.10 2.98 -0.1988
05/22 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 38.3882 台幣 3.18 4.92 8.64 12.79 2.79 -0.0239
05/22 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 38.7100 台幣 3.04 4.23 8.49 16.21 3.90 -1.0190
05/22 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 31.5206 台幣 3.19 4.15 8.23 15.31 3.85 -0.9868
05/22 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 41.0731 台幣 3.04 4.06 8.19 15.24 3.80 -1.2869
05/22 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 37.0594 台幣 3.18 4.23 7.79 11.83 3.71 -0.2733
05/22 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 55.1517 台幣 3.43 10.10 13.94 -0.08 10.86 1.3408
05/22 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 32.9642 台幣 3.65 9.36 11.85 1.81 7.78 0.2852
05/23 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 20.6580 台幣 2.69 3.76 6.59 15.23 4.18 3.0130
05/22 復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 54.6700 台幣 4.51 10.67 12.20 -0.20 11.32 0.4911
05/22 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 46.9957 台幣 2.78 2.99 5.48 13.21 4.14 0.0457
05/22 群益10年期以上金融債ETF基金 群益投信 34.8824 台幣 3.56 10.14 14.32 -0.73 13.23 1.6586
05/22 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 33.9213 台幣 3.11 8.88 12.77 -1.79 13.74 1.7166
05/22 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 35.8160 台幣 2.97 8.82 13.11 -1.91 13.08 1.6258
05/22 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 34.1097 台幣 3.90 8.31 9.81 -2.68 8.44 0.8489
05/22 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 33.3200 台幣 3.04 9.73 13.29 -1.98 13.99 1.7712
05/22 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 37.0209 台幣 3.01 6.72 9.94 2.92 6.92 0.8203
05/22 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 16.6881 台幣 3.02 9.10 N/A N/A N/A N/A
05/22 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 34.9823 台幣 3.08 9.02 12.83 -1.87 13.81 1.7319
05/22 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 35.2697 台幣 3.89 8.10 10.30 8.62 8.80 1.0801
05/22 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 15.7500 台幣 3.53 7.10 8.58 -5.08 8.85 1.0552
05/22 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 16.4000 台幣 4.04 9.15 8.26 -6.35 13.74 0.5822
05/22 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 32.0481 台幣 4.58 8.81 9.03 -10.29 13.43 1.6544
05/22 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 35.6146 台幣 2.65 4.12 3.34 -0.93 5.43 0.5335
05/22 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 35.0114 台幣 2.56 4.16 3.34 -0.48 5.36 0.5268
05/22 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 36.8933 台幣 2.71 8.08 12.07 -2.76 14.47 0.8351
05/22 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 15.4139 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 40.3678 台幣 2.72 7.75 12.83 1.57 13.43 1.6638
05/22 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 31.6086 台幣 2.89 8.17 8.79 -6.10 13.87 1.7577
05/22 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 凱基投信 34.0524 台幣 2.81 8.44 13.50 -2.51 15.51 1.9175
05/22 復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 52.8700 台幣 2.73 7.10 12.26 -0.50 14.14 -0.2384
05/22 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 37.4181 台幣 2.57 7.70 12.94 1.38 13.52 0.6364
05/22 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 群益投信 38.4949 台幣 2.94 8.98 12.10 -1.68 16.57 2.1005
05/22 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 34.1481 台幣 2.80 8.46 9.24 -6.66 14.45 1.8292
05/22 富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 36.6772 台幣 2.38 6.16 8.76 -3.48 13.24 1.6493
05/22 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 33.8847 台幣 2.95 8.32 11.58 -0.57 15.38 0.9210
05/22 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 35.1475 台幣 2.68 7.89 12.40 -2.74 16.23 0.7683
05/22 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 34.5863 台幣 2.34 6.28 8.06 -4.53 13.83 1.7117
05/22 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 35.1623 台幣 2.34 6.00 10.15 -3.94 14.56 0.4728
05/22 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) 元大投信 29.8403 台幣 3.75 8.46 7.96 -7.36 16.12 2.0337
05/22 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 33.1359 台幣 2.73 7.87 12.45 -2.40 16.13 0.7640
05/22 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 30.8691 台幣 3.52 7.72 7.62 -6.90 15.39 1.9256
05/22 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 32.6186 台幣 2.51 7.71 7.97 -8.56 14.20 1.7973
05/22 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 56.6000 台幣 2.27 6.25 8.40 -5.44 15.20 0.1458
05/22 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 32.5095 台幣 2.23 6.44 6.66 -8.06 14.33 1.7753
05/22 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 31.6910 台幣 2.08 6.15 8.16 -7.58 15.42 1.9105
05/22 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 群益投信 33.8487 台幣 2.12 6.70 9.09 -6.33 15.39 1.9237
05/22 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 27.4802 台幣 2.42 7.26 5.65 -9.05 13.21 1.6424
05/22 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 31.3891 台幣 2.14 6.07 6.50 -9.03 16.02 0.7574
05/22 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 群益投信 33.7476 台幣 2.06 5.94 9.55 -5.18 15.81 1.9386
05/22 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 32.3933 台幣 2.04 6.67 10.62 -4.03 15.35 1.9284
05/22 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 32.8821 台幣 1.97 5.62 6.10 -7.13 14.75 1.8265
05/22 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 36.1595 台幣 2.00 5.41 6.69 -7.09 15.86 1.9683
05/22 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 群益投信 32.6622 台幣 3.44 8.36 9.49 -11.16 16.72 2.0926
05/22 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 51.9155 台幣 1.87 5.70 8.42 -7.06 16.30 2.0201
05/22 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 14.9534 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 34.3780 台幣 1.90 5.50 7.63 -8.19 16.71 2.0764
05/22 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 35.3512 台幣 1.92 5.57 7.84 -5.53 15.26 0.8793
05/22 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 29.2850 台幣 1.92 5.48 8.60 -5.58 15.18 1.8880
05/22 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 32.5719 台幣 1.49 4.42 6.80 -9.21 16.17 1.9930
05/22 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 29.1452 台幣 2.43 5.02 -0.68 -16.93 16.89 0.8117
05/22 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 25.4223 台幣 2.30 4.95 -0.82 -18.55 16.72 0.7998
05/22 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 54.2898 台幣 2.43 5.18 -0.53 -16.70 16.91 0.8154
05/22 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 31.3904 台幣 2.32 5.17 -0.61 -16.25 16.98 1.2213
05/22 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 30.6764 台幣 2.27 5.10 -0.74 -16.97 16.92 0.8171
05/22 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 14.6058 台幣 2.40 5.06 N/A N/A N/A N/A
05/22 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 29.6283 台幣 2.15 4.98 -0.84 -16.09 16.85 2.1262
05/22 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 群益投信 30.6750 台幣 2.12 4.72 -1.47 -18.36 17.81 2.2314
05/22 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。