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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/20 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/20 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.00000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/20 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/20 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.00000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.34000 台幣 0.00 0.00 1.47 N/A 0.99 0.0467
05/20 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.00000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/23 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.83390 人民幣 1.39 -1.61 -12.08 -12.25 8.81 -0.2561
05/23 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 7.43250 人民幣 1.39 -1.62 -12.09 -12.25 8.82 -0.2561
05/20 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.46800 台幣 0.18 -3.24 -3.74 N/A 5.17 0.0604
05/20 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.08400 台幣 0.17 -3.24 -3.75 N/A 5.17 0.0604
05/20 台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.30710 台幣 -1.39 -2.69 -1.75 N/A 3.04 0.3361
05/20 台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.03010 台幣 -1.38 -2.70 -1.75 N/A 3.04 0.3364
05/20 台新策略優選總回報高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.03010 台幣 -1.38 -2.70 -1.75 N/A 3.04 0.3364
05/20 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.30730 台幣 -1.38 -2.70 -1.75 N/A 3.04 0.3363
05/23 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.62210 台幣 0.14 -2.35 -12.76 -13.40 7.70 -0.2248
05/23 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 6.65500 台幣 0.14 -2.35 -12.77 -13.41 7.71 -0.2246
05/20 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.55570 南非幣 -2.80 -2.47 0.16 N/A 3.77 0.4719
05/20 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 11.01160 人民幣 -2.40 -2.85 -1.18 N/A 2.84 0.3727
05/20 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.90040 人民幣 -2.40 -2.85 -1.19 11.00 2.84 0.3726
05/20 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.89340 人民幣 -2.40 -2.85 -1.18 10.97 2.84 0.3730
05/20 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.24140 南非幣 -2.67 -2.67 0.72 N/A 3.32 0.4255
05/20 台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.08520 人民幣 -1.91 -3.53 -1.74 N/A 3.02 0.3095
05/20 台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.35870 人民幣 -1.92 -3.44 -1.66 N/A 3.04 0.3118
05/20 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.35910 人民幣 -1.93 -3.47 -1.71 N/A 3.02 0.3111
05/20 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.98040 台幣 -1.87 -3.99 -3.88 -3.99 2.40 0.1749
05/20 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.82890 台幣 -1.87 -3.99 -3.88 -3.98 2.40 0.1754
05/20 台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.00320 人民幣 -2.56 -4.82 -5.73 N/A 4.04 0.1426
05/20 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.83180 人民幣 -2.56 -4.84 -5.74 N/A 4.05 0.1400
05/20 台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.00970 人民幣 -2.58 -4.84 -5.71 N/A 4.06 0.1454
05/20 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.18820 人民幣 -2.97 -3.64 -1.87 N/A 3.17 0.4204
05/20 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.25820 人民幣 -2.97 -3.68 -1.93 N/A 3.14 0.4183
05/20 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.33990 台幣 -3.10 -4.11 -3.73 3.39 2.98 0.3884
05/20 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.99720 台幣 -3.10 -4.11 -3.72 3.40 2.98 0.3887
05/20 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.99710 台幣 -3.10 -4.11 -3.73 3.40 2.98 0.3890
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.72590 台幣 -1.60 -4.16 -4.44 -8.40 3.53 0.4174
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.72570 台幣 -1.60 -4.16 -4.44 -8.40 3.53 0.4176
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.68560 台幣 -1.60 -4.17 -4.45 -8.40 3.53 0.4175
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.68560 台幣 -1.60 -4.17 -4.45 -8.40 3.53 0.4176
05/20 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.52700 台幣 -3.12 -4.23 -3.87 N/A 2.96 0.3848
05/20 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.93070 台幣 -3.13 -4.23 -3.87 N/A 2.96 0.3849
05/20 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.31290 人民幣 -0.52 -5.18 -5.66 N/A 5.15 -0.0663
05/20 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.72280 人民幣 -0.52 -5.18 -5.67 N/A 5.16 -0.0667
05/20 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 10.58280 美元 -3.24 -4.26 -3.74 5.78 3.07 0.4015
05/20 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.94860 美元 -3.24 -4.26 -3.73 5.85 3.07 0.4021
05/20 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.95110 美元 -3.24 -4.26 -3.73 5.84 3.07 0.4022
05/20 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.54030 台幣 -3.45 -5.88 -7.81 N/A 4.00 0.0378
05/20 台新新興短期高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.54030 台幣 -3.45 -5.88 -7.81 N/A 4.00 0.0378
05/20 台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.72810 台幣 -3.45 -5.89 -7.81 N/A 4.00 0.0377
05/20 台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.72780 台幣 -3.45 -5.89 -7.81 N/A 4.01 0.0380
05/20 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.00110 澳幣 -3.63 -4.64 -5.07 N/A 3.40 0.4191
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.58000 台幣 -2.39 -6.33 -9.68 N/A 5.86 0.1906
05/20 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 11.15160 人民幣 -3.14 -4.74 -3.17 5.74 2.83 0.3175
05/20 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.16870 人民幣 -3.15 -4.75 -3.17 5.66 2.83 0.3180
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.79000 台幣 -2.22 -5.18 -5.28 N/A 5.55 -0.0544
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.79000 台幣 -2.22 -5.18 -5.28 N/A 5.56 -0.0465
05/20 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.74900 美元 -3.73 -4.89 -4.36 N/A 3.26 0.4324
05/20 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 9.70380 澳幣 -3.91 -4.87 -4.93 N/A 3.22 0.4033
05/20 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.00300 美元 -3.74 -4.91 -4.32 N/A 3.27 0.4342
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.57000 台幣 -2.39 -6.44 -9.69 N/A 5.77 0.1945
05/20 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.07430 台幣 -2.97 -5.25 -4.18 -9.44 4.97 0.5785
05/20 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.04680 台幣 -2.97 -5.25 -4.19 -9.44 4.97 0.5786
05/20 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.89280 台幣 -2.97 -5.25 -4.19 -9.45 4.97 0.5786
05/20 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.62680 台幣 -2.81 -5.11 -5.17 -4.00 3.92 0.4838
05/20 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.62680 台幣 -2.81 -5.11 -5.17 N/A 3.92 0.4838
05/20 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.28550 台幣 -2.81 -5.12 -5.17 N/A 3.92 0.4840
05/20 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.23380 台幣 -2.81 -5.12 -5.17 -4.01 3.92 0.4840
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.75970 台幣 -2.61 -5.27 -6.29 -3.38 3.79 0.4774
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.27080 台幣 -2.61 -5.27 -6.29 -3.38 3.80 0.4777
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.87120 台幣 -2.61 -5.27 -6.29 -3.38 3.80 0.4777
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.97170 台幣 -2.61 -5.27 -6.29 -3.38 3.80 0.4777
05/20 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.70810 人民幣 -2.63 -5.13 -4.59 0.14 3.46 0.4194
05/20 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.36110 人民幣 -2.64 -5.14 -4.61 N/A 3.45 0.4181
05/20 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.16750 人民幣 -2.65 -5.17 -4.72 0.01 3.44 0.4168
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.75000 台幣 -2.89 -5.92 -5.94 N/A 6.19 -0.0497
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.75000 台幣 -3.03 -5.92 -5.94 N/A 6.18 -0.0409
05/20 台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.15130 美元 -4.35 -5.72 -4.46 N/A 3.73 0.4743
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.46000 台幣 -2.27 -5.49 -4.54 N/A 6.21 0.0513
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.46000 台幣 -2.17 -5.49 -4.54 N/A 6.27 0.0429
05/20 台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.86860 美元 -4.37 -5.72 -4.43 N/A 3.75 0.4781
05/20 台新策略優選總回報高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.86860 美元 -4.37 -5.72 -4.43 N/A 3.75 0.4781
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.05000 台幣 -3.11 -7.14 -10.43 N/A 6.10 0.2748
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.05000 台幣 -3.11 -7.14 -10.43 N/A 6.10 0.2748
05/20 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.15170 美元 -4.38 -5.74 -4.48 N/A 3.73 0.4754
05/20 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 10.11170 澳幣 -3.89 -6.08 -5.32 -2.19 2.94 0.3618
05/20 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.96430 澳幣 -3.90 -6.09 -5.33 -2.07 2.94 0.3627
05/20 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.47090 美元 -4.00 -6.15 -5.68 0.90 3.00 0.3331
05/20 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.24000 美元 -4.01 -6.16 -5.69 0.72 3.00 0.3337
05/20 台新新興短期高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.90450 美元 -4.84 -7.28 -8.86 N/A 4.02 0.1561
05/20 台新新興短期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.91040 美元 -4.84 -7.28 -8.87 N/A 4.03 0.1547
05/20 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.73440 美元 -4.90 -7.33 -8.89 N/A 4.08 0.1577
05/20 台新新興短期高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.73440 美元 -4.90 -7.33 -8.89 N/A 4.08 0.1577
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.75000 台幣 -2.86 -6.16 -5.18 N/A 6.77 0.0442
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.75000 台幣 -2.86 -6.16 -5.18 N/A 6.77 0.0443
05/23 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 6.98460 美元 -3.92 -5.80 -15.22 -8.73 6.80 0.0263
05/23 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.34180 美元 -3.93 -5.82 -15.23 -8.74 6.80 0.0262
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.86460 人民幣 -4.36 -6.47 -5.41 3.12 3.95 0.5590
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.86560 人民幣 -4.36 -6.47 -5.41 3.13 3.95 0.5589
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.25470 人民幣 -4.36 -6.47 -5.41 3.15 3.95 0.5590
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.25480 人民幣 -4.37 -6.47 -5.41 3.15 3.95 0.5591
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 9.26680 台幣 -4.28 -7.42 -7.03 N/A 4.31 0.5245
05/20 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.24580 南非幣 -4.69 -7.09 -4.13 N/A 5.04 0.3509
05/20 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.91710 南非幣 -4.70 -7.10 -4.14 N/A 5.05 0.3512
05/20 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.16500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.21900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11.84560 台幣 -4.46 -7.76 -7.72 -5.46 4.31 0.5243
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.85620 台幣 -4.47 -7.77 -7.72 -5.19 4.31 0.5243
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.01300 台幣 -4.47 -7.77 -7.73 -5.41 4.31 0.5247
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.74300 台幣 -4.47 -7.77 -7.73 -5.20 4.31 0.5248
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 15.97760 南非幣 -5.21 -6.77 -4.59 14.23 4.59 0.6355
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.84650 南非幣 -5.21 -6.77 -4.59 14.25 4.59 0.6359
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.17050 南非幣 -5.21 -6.77 -4.59 N/A 4.59 0.6364
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.36150 南非幣 -4.39 -6.92 -6.43 N/A 4.80 0.5527
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.36010 南非幣 -4.40 -6.92 -6.43 N/A 4.78 0.5512
05/20 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.73620 美元 -5.41 -7.73 -7.62 -1.38 4.61 0.6177
05/20 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.73620 美元 -5.41 -7.73 -7.62 N/A 4.61 0.6177
05/20 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.34390 美元 -5.41 -7.77 -7.61 N/A 4.61 0.6178
05/20 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.33330 美元 -5.42 -7.77 -7.61 -1.31 4.62 0.6191
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.28440 美元 -5.20 -7.82 -7.79 -0.79 4.11 0.5853
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.28420 美元 -5.20 -7.82 -7.78 -0.79 4.11 0.5853
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.12630 美元 -5.20 -7.83 -7.79 -0.78 4.11 0.5855
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.12620 美元 -5.20 -7.83 -7.79 -0.78 4.11 0.5855
05/20 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.18160 台幣 -5.15 -8.43 -8.52 -3.77 4.22 0.5446
05/20 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.10560 台幣 -5.29 -8.71 -9.08 -5.63 4.21 0.5441
05/20 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.26260 台幣 -5.30 -8.72 -9.08 -5.62 4.22 0.5446
05/20 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.18840 台幣 -4.06 -8.39 N/A N/A N/A N/A
05/20 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.18840 台幣 -4.06 -8.39 N/A N/A N/A N/A
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.35000 台幣 -5.33 -8.71 -9.26 -6.06 5.36 0.6569
05/20 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.78310 台幣 -4.06 -8.40 N/A N/A N/A N/A
05/20 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.78300 台幣 -4.06 -8.40 N/A N/A N/A N/A
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.77000 台幣 -5.24 -8.69 -9.20 -5.97 5.30 0.6510
05/20 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.10000 台幣 -5.47 -8.88 -8.40 N/A 5.13 0.6363
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.54000 台幣 -5.26 -8.71 -9.23 -6.01 5.43 0.6677
05/20 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.74000 台幣 -5.53 -8.80 -8.37 -7.77 5.16 0.6368
05/20 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.48000 台幣 -5.54 -8.84 -8.55 N/A 5.19 0.6428
05/20 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.41000 台幣 -5.10 -8.60 -7.47 0.39 5.23 0.6800
05/20 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.42520 美元 -5.85 -9.31 -9.07 N/A 4.80 0.3617
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.46000 台幣 -5.26 -8.70 -9.25 -6.00 5.38 0.6596
05/20 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.65110 美元 -5.86 -9.32 -9.08 N/A 4.80 0.3620
05/20 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.73000 台幣 -5.14 -8.70 -7.46 0.28 5.31 0.6929
05/20 宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.74570 台幣 -5.63 -8.65 -7.76 -6.43 5.39 0.7121
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.41570 澳幣 -5.60 -8.55 -5.49 -3.02 6.63 0.4278
05/20 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 5.39000 台幣 -5.65 -8.91 -8.53 -7.92 5.20 0.6405
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 10.31760 澳幣 -5.65 -8.59 -5.17 -1.88 6.81 0.4340
05/20 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.18300 人民幣 -3.88 -9.66 -18.31 -18.27 10.70 -0.2533
05/20 宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.55730 台幣 -5.73 -8.73 -7.72 -6.65 5.45 0.7201
05/20 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.31300 台幣 -5.10 -9.73 -15.40 -15.12 10.15 -0.0469
05/20 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.16630 人民幣 -5.98 -8.94 -8.00 0.44 4.80 0.6298
05/20 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.45770 台幣 -6.01 -9.31 -9.96 -9.97 5.16 0.5974
05/20 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.43440 台幣 -6.01 -9.31 -9.96 -9.97 5.16 0.5974
05/20 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 13.48920 台幣 -6.01 -9.31 -9.96 -9.97 5.16 0.5974
05/20 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 13.51180 台幣 -6.01 -9.31 -9.95 N/A 5.16 0.5976
05/20 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.90210 人民幣 -6.00 -8.98 -8.03 0.49 4.80 0.6280
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.75210 人民幣 -6.11 -8.32 -7.89 3.24 4.70 0.6660
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.78230 人民幣 -6.11 -8.33 -7.89 3.24 4.70 0.6665
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.32880 人民幣 -6.11 -8.33 -7.89 3.24 4.70 0.6665
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.92680 人民幣 -6.11 -8.33 -7.89 3.24 4.70 0.6667
05/20 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.04270 人民幣 -6.25 -10.02 -12.65 -13.94 6.62 0.0104
05/20 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.05860 人民幣 -6.25 -10.02 -12.65 -13.95 6.62 0.0101
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.88530 人民幣 -6.09 -8.84 -7.86 -1.22 5.05 0.6504
05/20 施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 6.09880 台幣 -5.22 -9.84 -15.47 -14.87 10.09 -0.0378
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.53920 人民幣 -6.12 -8.94 -7.98 -1.11 5.00 0.6411
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.32080 人民幣 -6.13 -8.95 -7.98 -1.03 5.01 0.6421
05/20 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.11150 人民幣 -4.58 -9.50 -23.72 -19.43 12.18 -0.5191
05/20 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.01200 人民幣 -4.58 -9.51 -23.72 -19.44 12.18 -0.5194
05/20 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.01200 人民幣 -4.58 -9.51 -23.72 N/A 12.18 -0.5194
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.30510 人民幣 -5.66 -9.12 -10.66 N/A 4.58 0.5864
05/20 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.33720 美元 -6.77 -9.09 -7.49 -3.05 5.80 0.7724
05/20 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.22420 人民幣 -4.69 -9.61 -23.91 N/A 12.17 -0.5166
05/20 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27480 美元 -6.76 -9.11 -7.47 -3.00 5.81 0.7744
05/20 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27390 美元 -6.78 -9.09 -7.48 -3.03 5.79 0.7720
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.30210 人民幣 -5.69 -9.15 -10.70 N/A 4.58 0.5868
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.59520 人民幣 -5.69 -9.16 -10.70 N/A 4.58 0.5868
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.59380 人民幣 -5.69 -9.16 -10.70 N/A 4.58 0.5867
05/23 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 6.77510 人民幣 -5.54 -10.95 -18.76 -13.85 9.13 0.0170
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.39000 南非幣 -6.77 -8.98 -6.90 12.02 6.32 0.8122
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.12180 台幣 -4.85 -9.81 N/A N/A N/A N/A
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.34000 南非幣 -6.82 -8.99 -6.97 11.94 6.20 0.7994
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10.33480 台幣 -6.32 -10.17 -10.68 N/A 5.34 0.6288
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.62000 南非幣 -7.23 -10.09 -10.18 N/A 5.79 0.5220
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.68390 台幣 -4.86 -9.83 N/A N/A N/A N/A
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.12060 台幣 -4.87 -9.83 N/A N/A N/A N/A
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.68420 台幣 -4.86 -9.83 N/A N/A N/A N/A
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.26370 台幣 -5.94 -9.80 -12.56 N/A 4.70 0.5977
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.29990 台幣 -5.94 -9.80 -12.56 N/A 4.70 0.5979
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.29950 台幣 -5.95 -9.81 -12.57 N/A 4.70 0.5978
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.26230 台幣 -5.95 -9.82 -12.58 N/A 4.70 0.5983
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.99000 南非幣 -6.84 -9.03 -6.98 11.85 6.23 0.8049
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.30000 南非幣 -6.89 -9.05 -7.01 11.81 6.32 0.8175
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.37000 南非幣 -7.16 -8.96 -6.66 N/A 6.60 0.3674
05/23 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 10.35400 台幣 -5.99 -11.35 -20.07 -19.19 9.10 0.0299
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.73580 台幣 -6.41 -10.35 -11.03 -7.34 5.34 0.6285
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.91770 台幣 -6.41 -10.35 -11.03 -7.34 5.34 0.2730
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.06330 台幣 -6.41 -10.35 -11.04 -7.35 5.34 0.6285
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.31580 台幣 -6.41 -10.35 -11.03 -7.34 5.34 0.6286
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.32280 台幣 -6.41 -10.35 -11.03 -7.34 5.34 0.6287
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.65000 南非幣 -7.03 -8.79 -5.02 N/A 7.14 0.4679
05/20 宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.22490 人民幣 -6.73 -9.24 -7.02 0.34 5.98 0.8062
05/23 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.72470 台幣 -6.05 -11.44 -20.20 -19.38 9.15 0.0275
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10.66790 台幣 -7.47 -11.65 -15.41 N/A 6.15 0.3752
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.55900 美元 -6.69 -10.00 -9.64 -1.47 5.02 0.6429
05/20 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.02000 南非幣 -7.33 -9.45 -6.46 N/A 6.06 0.7849
05/20 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 12.62840 人民幣 -6.42 -9.66 -7.86 1.36 4.89 0.6007
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.45960 美元 -6.75 -10.07 -9.70 -1.55 5.05 0.6455
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.39510 南非幣 -6.45 -9.57 -7.02 N/A 5.25 0.6291
05/20 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.43000 美元 -6.78 -10.10 -9.73 -1.58 5.03 0.6423
05/20 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.68970 人民幣 -6.44 -9.73 -7.93 1.46 4.92 0.5971
05/20 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 5.04350 台幣 -5.13 -10.57 -25.97 -27.38 13.12 -0.3757
05/20 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.24960 台幣 -5.13 -10.57 -25.97 -27.38 13.11 -0.3755
05/20 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.24960 台幣 -5.13 -10.57 -25.97 N/A 13.11 -0.3755
05/20 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 5.24860 台幣 -5.13 -10.57 -25.95 N/A 13.11 -0.3750
05/20 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.32000 南非幣 -7.44 -9.49 -6.87 6.62 6.14 0.7967
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.40000 南非幣 -7.88 -9.33 -6.64 N/A 7.19 0.3753
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.13120 台幣 -7.62 -11.92 -15.92 -14.06 6.15 0.3749
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.62070 台幣 -7.62 -11.92 -15.92 -14.07 6.15 0.3749
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.17770 台幣 -7.62 -11.92 -15.92 -14.06 6.15 0.3749
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.86270 台幣 -7.62 -11.92 -15.92 -14.06 6.15 0.3749
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.42670 澳幣 -6.95 -9.73 -10.08 -2.55 4.82 0.6694
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.35820 澳幣 -6.95 -9.73 -10.08 -2.55 4.82 0.6696
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.48090 美元 -6.98 -9.69 -10.23 0.64 4.79 0.6774
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.54360 美元 -6.98 -9.69 -10.24 0.65 4.79 0.6776
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.07480 美元 -6.98 -9.70 -10.24 0.65 4.79 0.6778
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.27050 美元 -6.98 -9.70 -10.24 0.65 4.79 0.6777
05/20 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.55090 美元 -7.03 -10.42 -10.46 -2.74 5.00 0.6546
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.47000 南非幣 -7.88 -10.74 -11.16 N/A 6.21 0.5225
05/20 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.46130 美元 -7.07 -10.46 -10.50 -2.77 5.02 0.6559
05/20 宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.72710 澳幣 -7.03 -10.08 -8.82 -2.46 6.01 0.8108
05/20 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.51680 台幣 -6.60 -10.49 -10.12 -9.13 4.56 0.5561
05/20 宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.48090 人民幣 -7.33 -9.72 -7.12 2.76 6.52 0.8788
05/20 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.26660 台幣 -6.61 -10.49 -10.13 -9.13 4.56 0.5566
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.92810 南非幣 -6.79 -10.31 -8.28 2.16 5.45 0.6521
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.81000 人民幣 -7.45 -10.00 -8.23 N/A 6.48 0.4018
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.06430 南非幣 -6.79 -10.31 -8.28 2.16 5.45 0.6520
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.56000 南非幣 -7.18 -9.64 -6.27 N/A 7.50 0.4816
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 13.05660 南非幣 -6.81 -10.30 -8.26 2.11 5.45 0.6535
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.16000 人民幣 -7.66 -11.15 -12.51 N/A 6.05 0.4889
05/20 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.57270 台幣 -6.54 -11.52 -20.17 -18.97 9.71 0.0069
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.80000 人民幣 -7.46 -10.01 -8.24 N/A 6.55 0.3835
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.13000 人民幣 -7.68 -11.19 -12.55 N/A 6.08 0.4932
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.37290 人民幣 -7.21 -10.74 -10.20 0.99 5.58 0.6855
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.12950 人民幣 -7.21 -10.75 -10.21 0.99 5.58 0.6859
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.68220 人民幣 -7.22 -10.75 -10.21 0.99 5.58 0.6861
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.49640 人民幣 -7.22 -10.75 -10.21 0.98 5.58 0.6862
05/20 宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.89270 美元 -7.27 -10.29 -9.13 -2.02 5.94 0.8010
05/20 宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.58650 美元 -7.28 -10.29 -9.13 -1.87 5.94 0.8008
05/20 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.73030 台幣 -6.97 -10.44 -8.62 -4.14 6.51 0.8723
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.32950 南非幣 -6.94 -10.08 -6.81 N/A 5.49 0.6309
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 7.59550 台幣 -4.67 -13.56 -24.77 N/A 14.33 -0.2993
05/20 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.91750 人民幣 -7.59 -10.72 -10.34 -6.35 5.45 0.6805
05/20 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 10.76490 人民幣 -7.60 -10.73 -10.35 -6.48 5.45 0.6799
05/20 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 第一金投信 10.76610 人民幣 -7.60 -10.73 -10.35 -6.46 5.45 0.4010
05/20 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.90980 人民幣 -7.60 -10.73 -10.35 -6.46 5.45 0.4013
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.19500 美元 -7.03 -10.82 -13.39 N/A 4.94 0.6550
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.19600 美元 -7.08 -10.86 -13.39 N/A 4.96 0.6605
05/20 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.66190 台幣 -9.08 -11.73 -14.10 -14.72 6.42 0.3028
05/20 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.16880 台幣 -9.08 -11.73 -14.10 -14.72 6.42 0.3029
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.25140 美元 -7.11 -10.88 -13.40 N/A 4.98 0.6626
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.25150 美元 -7.11 -10.88 -13.40 N/A 4.98 0.6625
05/23 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 6.17440 美元 -6.92 -12.39 -20.90 -16.18 9.06 0.0775
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.09000 南非幣 -8.49 -11.32 -11.88 N/A 6.88 0.6327
05/20 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.68130 台幣 -7.13 -10.75 -9.26 -6.13 6.50 0.8717
05/20 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.01000 人民幣 -7.79 -10.60 -8.73 N/A 6.11 0.7924
05/20 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.89960 台幣 -7.14 -10.77 -9.27 -6.12 6.51 0.8724
05/20 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 16.00000 人民幣 -7.78 -10.56 -8.62 0.00 6.14 0.7960
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.39790 台幣 -4.81 -13.82 -25.22 -24.30 14.32 -0.2992
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 8.32040 台幣 -4.81 -13.81 -25.21 -24.30 14.32 -0.2992
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 8.54960 台幣 -4.81 -13.82 -25.22 -24.31 14.32 -0.2991
05/20 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 14.34000 人民幣 -7.76 -10.64 -8.75 N/A 6.13 0.7962
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.39770 台幣 -4.81 -13.82 -25.22 -24.30 14.32 -0.2990
05/20 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.85000 人民幣 -7.75 -10.66 -8.65 -0.07 6.15 0.7976
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.51000 人民幣 -7.49 -10.49 -9.46 2.94 6.24 0.8130
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.67000 人民幣 -7.40 -10.41 -9.40 3.00 6.17 0.8033
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.71000 人民幣 -7.43 -10.45 -9.39 2.98 6.18 0.8030
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.31000 人民幣 -7.45 -10.50 -9.40 3.00 6.21 0.8098
05/20 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.38480 人民幣 -7.03 -11.30 -15.60 -14.82 9.86 0.0862
05/20 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.01000 人民幣 -7.39 -10.40 -7.69 8.37 6.31 0.8422
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.03000 南非幣 -8.45 -10.24 -7.78 N/A 7.65 0.3930
05/20 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.63070 美元 -7.23 -11.09 -10.49 -3.28 5.03 0.6162
05/20 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.06660 人民幣 -6.34 -10.34 N/A N/A N/A N/A
05/20 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.76460 美元 -7.23 -11.10 -10.37 -3.21 5.08 0.6200
05/20 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.56660 人民幣 -6.34 -10.35 N/A N/A N/A N/A
05/20 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.43120 美元 -7.25 -11.11 -10.57 -3.29 5.01 0.6139
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.08000 南非幣 -8.39 -10.29 -7.75 N/A 7.75 0.3738
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.56980 人民幣 -8.62 -12.59 -15.39 -7.14 6.19 0.4587
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.06130 人民幣 -8.62 -12.59 -15.39 -7.14 6.19 0.4588
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.37940 南非幣 -7.31 -10.75 -8.40 N/A 5.65 0.6930
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.92400 人民幣 -8.63 -12.61 -15.39 -7.15 6.19 0.4602
05/20 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 1.64790 人民幣 -5.00 -12.01 -22.20 -22.11 13.71 -0.2746
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.33000 人民幣 -7.53 -10.46 -7.62 N/A 7.40 0.4978
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.33000 人民幣 -7.53 -10.46 -7.62 N/A 7.46 0.4913
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.11000 南非幣 -8.59 -11.51 -12.17 N/A 6.81 0.6492
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.19930 南非幣 -7.31 -10.86 -9.11 N/A 5.46 0.6694
05/20 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.76730 澳幣 -7.40 -11.07 -10.95 -5.07 5.03 0.6361
05/20 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 11.34260 澳幣 -7.45 -11.10 -10.86 -4.91 5.06 0.6297
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.74000 美元 -8.19 -12.16 -14.65 N/A 6.12 0.4756
05/20 施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.43680 人民幣 -7.35 -11.58 -15.82 -14.94 9.85 0.1171
05/20 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.26000 美元 -8.02 -11.23 -10.18 N/A 6.02 0.7758
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.37000 美元 -8.05 -11.10 -10.51 N/A 6.49 0.3955
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.37000 美元 -8.05 -11.10 -10.51 N/A 6.49 0.3955
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.12920 台幣 -7.27 -12.49 -13.83 -12.48 5.78 0.5297
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.80580 台幣 -6.87 -11.42 -11.54 N/A 5.00 0.5757
05/20 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 4.55260 台幣 -4.45 -15.63 -34.14 -39.67 19.28 -0.3609
05/20 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 6.92220 台幣 -4.45 -15.62 -34.13 -39.63 19.27 -0.3600
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.73000 美元 -8.30 -12.26 -14.75 N/A 6.10 0.4849
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.33000 人民幣 -8.67 -12.13 -13.40 N/A 6.63 0.6006
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.52000 南非幣 -8.08 -10.36 -6.55 N/A 8.35 0.4649
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.78030 台幣 -6.93 -11.48 -11.88 N/A 4.93 0.5761
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.30000 人民幣 -8.58 -12.07 -13.44 N/A 6.59 0.6007
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.17960 台幣 -6.91 -11.49 -11.87 N/A 4.88 0.5689
05/20 施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.22390 美元 -7.25 -11.93 -17.18 -11.00 9.86 0.0543
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.16850 台幣 -7.04 -11.57 -12.05 N/A 4.97 0.5859
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.38000 澳幣 -8.42 -12.53 -15.18 N/A 6.13 0.4885
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.16000 人民幣 -8.52 -11.06 -9.32 N/A 7.41 0.3857
05/20 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.78000 美元 -8.11 -11.48 -10.72 -4.41 6.04 0.7758
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.15000 人民幣 -8.53 -11.07 -9.33 N/A 7.33 0.4060
05/20 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 14.24000 美元 -8.15 -11.50 -10.76 N/A 6.00 0.7729
05/20 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.40390 美元 -7.34 -12.04 -17.20 -10.54 9.83 0.0628
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.48000 澳幣 -8.42 -12.49 -15.03 N/A 6.24 0.5016
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.04750 人民幣 -6.87 -11.41 N/A N/A N/A N/A
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.21730 澳幣 -8.15 -12.11 -11.47 -11.18 5.94 0.6899
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.86060 澳幣 -8.15 -12.12 -11.47 -11.18 5.94 0.6898
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.45000 南非幣 -8.24 -10.44 -7.19 N/A 8.23 0.4609
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.09890 台幣 -7.46 -12.68 -14.06 N/A 5.76 0.5340
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.98000 澳幣 -8.37 -11.44 -10.91 N/A 6.68 0.4085
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.46170 人民幣 -6.89 -11.44 N/A N/A N/A N/A
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.46240 人民幣 -6.90 -11.44 N/A N/A N/A N/A
05/20 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.70000 美元 -8.20 -11.50 -10.79 N/A 6.01 0.7741
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.41000 美元 -7.90 -11.32 -11.55 -1.63 6.10 0.7886
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.39910 台幣 -7.57 -12.79 -14.12 -11.92 5.74 0.5361
05/20 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.06000 美元 -7.77 -11.26 -9.73 4.12 6.22 0.8286
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.18000 美元 -8.04 -11.48 -11.56 -1.64 6.15 0.7956
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.88000 美元 -7.92 -11.39 -11.55 -1.59 6.10 0.7909
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.58000 美元 -7.96 -11.41 -11.53 -1.71 6.17 0.7986
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.96000 澳幣 -8.29 -11.46 -11.02 N/A 6.57 0.4030
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.10000 澳幣 -8.10 -11.54 -11.67 -4.43 6.34 0.8166
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.84000 澳幣 -8.12 -11.59 -11.67 -4.37 6.34 0.8168
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.27000 澳幣 -8.16 -11.62 -11.75 -4.47 6.28 0.8117
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.60140 美元 -8.30 -12.23 -12.60 -2.77 5.92 0.7357
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.47140 美元 -8.30 -12.22 -12.60 -2.77 5.92 0.7358
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.52940 美元 -8.31 -12.23 -12.60 -2.77 5.92 0.7361
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.48020 美元 -8.31 -12.23 -12.60 -2.77 5.92 0.7359
05/20 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.57000 澳幣 -8.16 -11.63 -11.80 -4.49 6.30 0.8156
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.89100 人民幣 -5.88 -14.43 -24.68 -17.75 13.47 -0.2182
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.89080 人民幣 -5.88 -14.43 -24.68 -17.75 13.47 -0.2184
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.66600 人民幣 -5.88 -14.44 -24.68 -17.75 13.48 -0.2180
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.37170 人民幣 -5.89 -14.44 -24.68 -17.82 13.47 -0.2180
05/20 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.91000 澳幣 -8.52 -11.90 -11.30 N/A 6.16 0.7899
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.24920 台幣 -7.82 -13.03 -14.43 -12.78 5.95 0.5232
05/20 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.16000 澳幣 -8.59 -12.28 -11.62 -8.41 6.19 0.7942
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.08000 美元 -8.10 -11.41 -9.83 N/A 7.33 0.5043
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.08000 美元 -8.10 -11.41 -9.83 N/A 7.42 0.5005
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.44000 人民幣 -8.41 -11.19 -8.46 N/A 8.04 0.4779
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.43000 人民幣 -8.42 -11.30 -8.57 N/A 8.05 0.4829
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.23000 美元 -9.05 -13.01 -15.50 N/A 6.59 0.5806
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.23000 美元 -9.05 -13.01 -15.41 N/A 6.64 0.5852
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.06000 澳幣 -8.39 -11.70 -10.30 N/A 7.59 0.5289
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.25000 美元 -8.97 -11.90 -11.35 N/A 7.18 0.3947
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.25000 美元 -8.97 -11.90 -11.35 N/A 7.18 0.3947
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.02000 澳幣 -9.09 -13.09 -15.91 N/A 6.51 0.5736
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.99730 美元 -9.46 -13.86 -17.50 -10.37 6.37 0.4783
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.78430 美元 -9.46 -13.86 -17.50 -10.35 6.38 0.4785
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.93010 美元 -9.46 -13.86 -17.50 -10.37 6.38 0.4786
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.90240 美元 -9.46 -13.87 -17.50 -11.08 6.38 0.4790
05/20 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.99480 美元 -8.98 -12.28 -12.58 -7.16 5.95 0.7506
05/20 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.86280 美元 -7.41 -11.74 N/A N/A N/A N/A
05/20 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.86280 美元 -7.41 -11.74 N/A N/A N/A N/A
05/20 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.46860 美元 -7.41 -11.74 N/A N/A N/A N/A
05/20 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.46860 美元 -7.41 -11.74 N/A N/A N/A N/A
05/20 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.99230 美元 -9.00 -12.30 -12.66 -7.31 5.94 0.7500
05/20 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 第一金投信 9.43720 美元 -9.01 -12.30 -12.58 -7.06 5.97 0.7537
05/20 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 9.43740 美元 -9.01 -12.31 -12.59 -7.06 5.97 0.7537
05/20 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 8.44000 台幣 -8.86 -13.17 -15.18 -13.08 5.85 0.6008
05/20 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 3.93000 台幣 -8.85 -13.24 -15.20 -13.09 6.00 0.6301
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.31060 人民幣 -8.03 -12.07 -11.29 N/A 5.57 0.6706
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.89000 澳幣 -9.10 -12.15 -11.74 N/A 7.34 0.4011
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.08220 人民幣 -8.14 -12.03 -11.08 N/A 5.68 0.6974
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.22780 人民幣 -8.03 -12.06 -11.01 N/A 5.67 0.6841
05/20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.85000 澳幣 -9.15 -12.21 -11.80 N/A 7.36 0.4023
05/20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.02000 澳幣 -9.33 -13.31 -16.02 N/A 6.74 0.5861
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.29520 人民幣 -8.21 -12.44 -11.38 N/A 5.67 0.6955
05/20 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.69720 人民幣 -9.03 -12.14 -9.74 -0.66 7.80 1.0503
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.47260 澳幣 -7.74 -12.56 N/A N/A N/A N/A
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.46450 澳幣 -7.79 -12.62 N/A N/A N/A N/A
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.00000 澳幣 -8.26 -12.02 -10.89 N/A 7.63 0.4734
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.58190 人民幣 -8.66 -13.30 -13.09 -4.60 6.18 0.6234
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.39000 美元 -8.80 -12.06 -10.46 N/A 7.84 0.5033
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.39000 美元 -8.70 -12.06 -10.46 N/A 7.89 0.5079
05/20 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.38000 人民幣 -9.56 -13.25 -13.69 -4.37 6.42 0.7017
05/20 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.75000 南非幣 -9.61 -14.55 -14.23 -0.39 8.27 0.8007
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.81320 美元 -7.94 -12.81 N/A N/A N/A N/A
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.81410 美元 -7.94 -12.81 N/A N/A N/A N/A
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.38760 美元 -7.95 -12.82 N/A N/A N/A N/A
05/20 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.38810 美元 -7.95 -12.82 N/A N/A N/A N/A
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.16750 美元 -8.33 -12.87 -12.98 N/A 5.50 0.6539
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.79580 美元 -8.33 -12.87 -12.98 N/A 5.50 0.6538
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.79570 美元 -8.33 -12.87 -12.99 N/A 5.50 0.6539
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.16750 美元 -8.33 -12.87 -12.99 N/A 5.50 0.6539
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.34000 澳幣 -9.04 -12.48 -11.24 N/A 8.00 0.4941
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2.74480 人民幣 -8.89 -13.70 -13.77 -5.39 6.31 0.6388
05/20 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.17540 美元 -8.41 -13.38 -27.97 N/A 11.67 -0.1725
05/20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.33000 澳幣 -9.15 -12.50 -11.34 N/A 8.11 0.4906
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.10050 澳幣 -8.49 -13.20 -13.21 N/A 5.65 0.6768
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.38350 美元 -6.92 -15.82 -26.77 -21.35 13.41 -0.1843
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.06580 美元 -6.92 -15.82 -26.77 -21.34 13.41 -0.1844
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.03440 美元 -6.92 -15.82 -26.77 -21.34 13.40 -0.1841
05/20 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.03470 美元 -6.92 -15.82 -26.77 -21.34 13.41 -0.1841
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.75120 澳幣 -8.50 -13.18 -13.02 N/A 5.73 0.6836
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.02660 澳幣 -8.52 -13.28 -13.73 N/A 5.47 0.6617
05/20 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.63390 澳幣 -8.44 -13.24 -13.72 N/A 5.58 0.6696
05/20 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.15850 美元 -8.38 -13.64 -28.20 -25.41 11.71 -0.1754
05/20 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.28630 美元 -8.38 -13.64 -28.21 N/A 11.70 -0.1782
05/20 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.28630 美元 -8.38 -13.64 -28.21 -25.40 11.70 -0.1782
05/20 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.31590 美元 -11.31 -13.83 -15.44 -7.79 7.12 0.4388
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2.50770 人民幣 -7.91 -14.24 -15.55 N/A 6.30 0.4120
05/20 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 5.28200 人民幣 -5.12 -17.32 -35.46 -38.75 18.72 0.0926
05/20 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.32680 美元 -9.27 -13.82 -21.52 -15.25 9.53 0.1751
05/20 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.88990 台幣 -9.71 -13.28 -11.62 N/A 7.72 1.0375
05/20 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.51220 美元 -9.73 -13.30 -11.62 -3.20 7.73 1.0394
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.23790 澳幣 -9.18 -14.48 -14.69 -10.44 6.38 0.6640
05/20 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.16460 美元 -11.49 -14.16 -16.09 -10.86 7.12 0.4392
05/20 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.31440 美元 -11.49 -14.22 -16.14 -10.88 7.10 0.4408
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.38320 美元 -9.39 -14.58 -15.56 -8.74 6.28 0.5405
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.22040 美元 -9.39 -14.56 -15.56 -8.75 6.24 0.5432
05/20 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.24760 台幣 -6.13 -15.53 -22.29 -32.36 15.96 0.1207
05/20 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.75360 台幣 -6.15 -15.53 -22.30 N/A 15.96 0.1197
05/20 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.39310 台幣 -6.14 -15.54 -22.33 N/A 15.96 0.1212
05/20 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.60190 台幣 -6.14 -15.54 -22.33 -32.37 15.96 0.1211
05/20 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 8.44450 人民幣 -10.97 -14.70 -15.94 N/A 10.14 0.4630
05/20 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.86960 人民幣 -10.97 -14.70 -15.94 N/A 10.14 0.4630
05/20 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 8.44450 人民幣 -10.97 -14.70 -15.94 N/A 10.14 0.4630
05/20 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.86960 人民幣 -10.97 -14.70 -15.94 N/A 10.14 0.4630
05/20 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.18380 人民幣 -7.11 -16.03 -21.59 -28.04 15.70 0.1825
05/20 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.53560 人民幣 -7.14 -16.06 -21.63 N/A 15.70 0.1830
05/20 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 8.22130 美元 -11.25 -15.44 -17.67 N/A 10.10 0.4550
05/20 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.74510 美元 -11.25 -15.44 -17.67 N/A 10.10 0.4549
05/20 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 8.22130 美元 -11.25 -15.44 -17.67 N/A 10.10 0.4550
05/20 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.74510 美元 -11.25 -15.44 -17.67 N/A 10.10 0.4550
05/20 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.02380 人民幣 -7.15 -16.09 -21.67 -28.09 15.66 0.1793
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.85070 澳幣 -10.30 -15.56 -17.53 -11.23 7.15 0.7529
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.84510 台幣 -12.70 -16.33 -18.95 N/A 7.28 0.6549
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 8.52410 台幣 -12.71 -16.34 -18.96 N/A 7.28 0.6548
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.84470 台幣 -12.71 -16.34 -18.96 N/A 7.28 0.6549
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.53120 澳幣 -11.13 -15.90 -10.68 N/A 12.37 0.3901
05/20 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 8.13570 台幣 -12.00 -16.13 -18.46 N/A 10.14 0.5107
05/20 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 8.13570 台幣 -12.00 -16.13 -18.46 N/A 10.15 0.5108
05/20 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.66440 台幣 -12.00 -16.13 -18.46 N/A 10.15 0.5106
05/20 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.66440 台幣 -12.00 -16.13 -18.46 N/A 10.15 0.5106
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.24920 台幣 -9.92 -16.75 -21.18 N/A 6.04 0.5390
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.52080 南非幣 -13.42 -16.27 -15.93 N/A 8.22 0.7177
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.52050 南非幣 -13.42 -16.27 -15.93 N/A 8.22 0.7177
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.76130 人民幣 -13.63 -16.83 -18.23 N/A 7.98 0.7479
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.76170 人民幣 -13.63 -16.83 -18.23 N/A 7.98 0.7479
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 8.96930 人民幣 -13.64 -16.84 -18.24 N/A 7.98 0.7490
05/20 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.24050 美元 -11.20 -16.87 -25.99 -19.58 12.68 0.2011
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 8.45640 澳幣 -14.40 -18.03 -19.73 N/A 8.31 0.7463
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.93360 澳幣 -14.40 -18.05 -19.73 N/A 8.31 0.7463
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.93340 澳幣 -14.40 -18.05 -19.73 N/A 8.31 0.7464
05/20 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.06630 美元 -9.12 -18.24 -24.56 -31.64 15.38 0.2673
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 8.71860 美元 -14.40 -18.03 -20.35 N/A 8.15 0.7576
05/20 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.47980 美元 -9.13 -18.26 -24.59 N/A 15.38 0.2678
05/20 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.88730 美元 -9.14 -18.26 -24.59 -31.65 15.38 0.2678
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.03450 美元 -14.40 -18.03 -20.35 N/A 8.15 0.7578
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.03580 美元 -14.40 -18.03 -20.35 N/A 8.15 0.7578
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.40810 人民幣 -10.55 -18.42 -22.76 N/A 6.69 0.4219
05/20 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 7.35400 台幣 -10.61 -20.89 -32.88 -26.45 22.24 0.0149
05/20 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 51.10650 人民幣 -9.66 -18.99 -23.68 -14.01 25.50 0.2033
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.37530 美元 -12.84 -17.97 -18.59 N/A 7.76 0.8261
05/20 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 5.03990 美元 -10.20 -20.92 -37.79 -36.31 17.64 0.1152
05/20 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 76.73080 人民幣 -9.87 -19.03 -23.85 -14.34 25.50 0.1882
05/23 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 6.17910 人民幣 -11.80 -16.95 -19.43 -14.38 7.87 0.8310
05/20 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 7.04850 台幣 -11.13 -21.42 -33.59 -28.53 22.18 0.0184
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 5.94240 南非幣 -8.43 -17.38 -8.39 N/A 14.90 0.2892
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 5.94240 南非幣 -8.43 -17.38 -8.39 N/A 14.90 0.2892
05/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.78130 台幣 -7.52 -20.96 -37.15 N/A 17.78 -0.1500
05/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 6.35810 台幣 -7.52 -20.96 -37.15 N/A 17.78 -0.1499
05/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.78130 台幣 -7.52 -20.96 -37.15 N/A 17.77 -0.1499
05/23 摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 8.71820 台幣 -12.50 -17.85 -21.19 -20.21 7.76 0.8459
05/23 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 4.58680 台幣 -12.56 -17.90 -21.24 -20.95 7.80 0.8461
05/20 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.85690 美元 -10.51 -20.23 -25.92 -17.61 25.42 0.2250
05/20 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.11700 美元 -10.51 -20.23 -25.92 -17.58 25.42 0.2250
05/23 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 6.23090 美元 -12.52 -17.89 -21.13 -16.98 7.85 0.8585
05/20 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 4.86890 台幣 -11.71 -19.68 -31.99 -29.12 18.04 0.0591
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.29830 澳幣 -13.66 -19.98 -18.30 N/A 12.73 0.4008
05/23 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.51800 人民幣 -9.65 -22.36 -39.69 -37.67 18.60 -0.1954
05/23 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 4.70340 人民幣 -9.65 -22.36 -39.69 -37.67 18.60 -0.1954
05/20 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 4.78160 人民幣 -13.08 -22.90 -33.73 -24.72 21.52 0.1643
05/20 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 4.80520 台幣 -12.98 -23.15 -34.91 -30.01 21.90 0.1102
05/20 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 7.68600 人民幣 -13.43 -23.16 -33.95 -24.76 21.52 0.1825
05/20 台新亞澳高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.45810 台幣 -13.16 -21.63 N/A N/A N/A N/A
05/20 台新亞澳高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.45810 台幣 -13.16 -21.63 N/A N/A N/A N/A
05/20 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.45810 台幣 -13.16 -21.63 -40.32 -40.78 13.91 -0.1623
05/20 台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 4.28110 台幣 -13.17 -21.65 -40.33 -40.80 13.91 -0.1622
05/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.73890 美元 -9.36 -22.62 -38.35 N/A 17.42 -0.0533
05/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.73880 美元 -9.36 -22.63 -38.35 N/A 17.42 -0.0533
05/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 6.31130 美元 -9.36 -22.63 -38.35 N/A 17.42 -0.0531
05/20 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 5.13690 美元 -13.59 -23.70 -35.26 -28.47 21.48 0.1615
05/20 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 7.36980 美元 -13.60 -23.70 -35.25 -28.48 21.45 0.1616
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.21070 美元 -15.35 -21.99 -25.57 N/A 8.13 0.8338
05/20 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.00990 台幣 -12.55 -24.49 -37.98 -39.47 22.31 -0.1711
05/20 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.86610 台幣 -12.57 -24.51 -38.01 N/A 22.31 -0.1709
05/20 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.26260 台幣 -12.57 -24.51 -38.01 -39.50 22.31 -0.1709
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.33670 南非幣 -11.05 -21.41 -16.21 N/A 15.09 0.3001
05/20 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.33670 南非幣 -11.05 -21.41 -16.21 N/A 15.09 0.3001
05/23 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.22640 美元 -12.43 -24.94 -41.99 -38.63 17.62 -0.0220
05/23 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.71500 美元 -12.44 -24.95 -42.00 -38.64 17.62 -0.0220
05/20 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.33750 台幣 -15.37 -23.70 -31.86 -30.93 21.18 0.0815
05/20 台新亞澳高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 4.28110 台幣 -14.90 -23.98 N/A N/A N/A N/A
05/20 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.09270 台幣 -16.10 -24.34 -32.40 -31.57 21.26 0.1696
05/20 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.52530 美元 -16.07 -24.37 -32.23 -26.80 21.12 0.1423
05/20 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 7.24790 人民幣 -14.06 -25.50 -37.76 -31.83 21.54 -0.0564
05/20 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.13780 人民幣 -14.09 -25.52 -37.83 -32.66 21.54 -0.0584
05/20 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.93610 美元 -16.44 -24.72 -32.56 -27.33 21.19 0.1888
05/20 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 6.61600 澳幣 -14.92 -26.53 -39.27 -37.56 21.82 -0.0548
05/20 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.82880 澳幣 -14.95 -26.55 -39.29 -38.06 21.82 -0.0535
05/20 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 6.67230 美元 -14.93 -26.61 -39.44 -36.38 21.52 -0.0249
05/20 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.75070 美元 -14.95 -26.62 -39.47 N/A 21.52 -0.0248
05/20 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.92500 美元 -14.96 -26.63 -39.48 -36.55 21.52 -0.0247
05/20 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.25310 美元 -18.38 -26.55 -43.63 -37.32 13.40 0.1289
05/20 台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.14630 美元 -18.40 -26.57 -43.64 -37.34 13.42 0.1324
05/20 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.33000 人民幣 -28.54 -33.74 -39.05 -27.05 24.33 1.3648
05/20 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.90450 人民幣 -29.93 -35.03 -40.23 -28.44 25.27 1.5421
05/20 台新亞澳高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 台新亞澳高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 台新亞澳高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 台新亞澳高收益債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 台新亞澳高收益債券基金-NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 台新亞澳高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 台新亞澳高收益債券基金-NB配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.27710 台幣 0.09 0.27 N/A N/A N/A N/A
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。