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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.95720 南非幣 5.79 17.28 15.35 N/A 12.87 0.4522
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.95720 南非幣 5.79 17.28 15.35 N/A 12.87 0.4522
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.52970 南非幣 3.09 11.52 4.26 N/A 12.87 0.4344
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.52970 南非幣 3.09 11.52 4.26 N/A 12.87 0.4344
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.98930 南非幣 3.90 9.85 7.91 N/A 8.52 0.5154
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.95870 南非幣 3.96 9.41 7.49 N/A 8.33 0.4991
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.75350 南非幣 3.22 6.81 5.33 14.27 9.08 0.8725
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.01450 南非幣 3.22 6.79 5.31 14.23 9.07 0.8720
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 17.12370 南非幣 3.21 6.78 5.30 14.21 9.07 0.8716
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.53560 南非幣 2.50 5.98 4.82 12.30 9.40 0.8923
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.00050 南非幣 2.50 5.97 4.79 12.27 9.40 0.8919
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 13.94880 南非幣 2.49 5.94 4.76 12.25 9.39 0.8911
05/26 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 11.29680 澳幣 3.32 4.01 -1.74 -2.16 7.89 0.7019
05/26 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.27290 澳幣 3.34 4.00 -1.91 -2.54 7.98 0.7144
05/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.88000 南非幣 1.79 3.76 3.41 N/A 5.98 0.5632
05/26 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.05000 南非幣 1.19 4.04 2.35 N/A 10.15 0.9752
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.54380 澳幣 2.80 5.86 0.65 N/A 10.43 0.2796
05/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.93620 人民幣 1.98 1.28 4.48 N/A 6.82 0.2383
05/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.85760 人民幣 1.98 1.28 4.49 N/A 6.82 0.2383
05/26 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.53000 南非幣 1.02 3.68 1.96 17.09 10.28 0.9919
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.67690 人民幣 1.97 2.31 -0.10 N/A 8.56 0.6127
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.49800 人民幣 1.97 2.30 -0.06 N/A 8.52 0.6105
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.49000 人民幣 1.97 2.30 -0.12 N/A 8.55 0.6123
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.67540 人民幣 1.96 2.31 -0.10 N/A 8.56 0.6127
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.68950 美元 1.54 3.51 0.57 2.29 9.60 0.9247
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.92530 美元 1.54 3.51 0.57 2.30 9.60 0.9247
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.35660 美元 1.54 3.51 0.57 2.29 9.60 0.9247
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.72320 美元 1.54 3.50 0.56 2.27 9.60 0.9243
05/26 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.07980 美元 1.56 2.52 -0.21 0.17 10.29 0.9345
05/26 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.89580 美元 1.57 2.57 -0.16 0.44 10.29 0.9348
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.04170 澳幣 1.99 2.76 1.45 N/A 7.16 0.6689
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 10.65860 澳幣 0.88 2.45 2.15 1.70 6.31 0.5652
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.18530 澳幣 0.90 2.44 2.07 1.18 6.35 0.5683
05/26 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.25850 人民幣 1.77 1.01 -0.24 4.98 9.38 0.8293
05/26 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.37720 美元 1.56 2.47 -0.25 0.22 10.28 0.9325
05/26 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.07060 美元 1.02 2.41 -0.73 7.32 9.07 0.8845
05/26 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.05570 美元 1.02 2.41 -0.73 N/A 9.07 0.8841
05/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.60860 南非幣 1.26 4.67 3.29 N/A 6.34 0.5390
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.11600 澳幣 1.36 2.97 -0.44 -0.69 9.12 0.8751
05/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.71220 南非幣 1.25 4.66 3.28 N/A 6.34 0.5388
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.56410 澳幣 1.36 2.96 -0.44 -0.70 9.11 0.8747
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.40100 南非幣 0.52 4.23 -0.12 N/A 9.33 0.8678
05/26 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 12.77150 人民幣 1.73 1.02 -0.30 5.02 9.27 0.8255
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.01590 澳幣 1.91 2.67 1.22 N/A 7.32 0.6860
05/26 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.26310 美元 0.22 2.24 0.27 4.42 8.23 0.7813
05/26 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.26230 美元 0.22 2.23 0.28 4.44 8.24 0.7814
05/26 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.34240 美元 0.20 2.24 0.26 4.39 8.23 0.7806
05/26 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.22190 美元 0.89 2.30 -0.13 2.05 10.02 0.9541
05/26 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.71220 美元 0.89 2.30 -0.11 2.08 10.00 0.9526
05/26 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.69000 美元 0.51 2.62 0.51 N/A 10.32 0.9935
05/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.83730 南非幣 1.16 2.20 1.47 N/A 6.15 0.5899
05/26 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.38000 美元 0.69 1.92 -1.01 7.20 9.72 0.9519
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.97000 南非幣 1.22 2.05 0.81 N/A 9.94 0.7679
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.41120 人民幣 1.19 2.06 -0.51 3.33 9.39 0.8978
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.20170 人民幣 1.19 2.07 -0.51 3.33 9.38 0.8976
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.05600 人民幣 1.19 2.06 -0.52 3.32 9.38 0.8975
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.70000 南非幣 1.19 1.90 0.71 N/A 9.99 0.7697
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.91950 人民幣 1.19 2.05 -0.52 3.30 9.38 0.8972
05/26 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.08770 台幣 1.20 1.56 1.02 10.75 7.39 0.6728
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.87000 南非幣 1.13 2.07 0.71 N/A 9.98 0.7554
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.08000 南非幣 0.43 2.56 -0.42 11.22 9.58 0.7351
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.84230 美元 1.54 2.86 -0.44 N/A 9.08 0.8566
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.84280 美元 1.54 2.86 -0.44 N/A 9.08 0.8568
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.95480 南非幣 0.48 3.44 N/A N/A N/A N/A
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.97270 美元 1.54 2.85 -0.45 N/A 9.08 0.8565
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.97170 美元 1.54 2.85 -0.45 N/A 9.08 0.8564
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.39460 南非幣 0.50 3.42 N/A N/A N/A N/A
05/26 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.00360 人民幣 -0.56 1.18 0.69 -9.85 10.31 0.5070
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.48000 南非幣 0.48 2.44 -0.38 11.25 9.74 0.7474
05/26 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.08050 人民幣 -0.56 1.18 0.68 -9.86 10.32 0.5066
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.50000 南非幣 0.48 2.44 -0.47 10.64 9.72 0.7449
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.93830 南非幣 0.41 3.35 N/A N/A N/A N/A
05/26 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.50000 美元 0.34 2.30 -0.22 5.58 10.24 0.9854
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.63000 南非幣 1.04 1.88 0.56 N/A 9.97 0.7602
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.13000 南非幣 0.46 2.41 -0.40 11.77 9.80 0.7455
05/26 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.63000 美元 0.30 2.23 -0.25 5.55 10.30 0.9926
05/26 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.54170 美元 1.20 1.65 -2.58 1.55 8.20 0.7961
05/26 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.48360 美元 1.19 1.65 -2.58 1.55 8.20 0.7960
05/26 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.09000 美元 0.24 2.20 -0.31 5.55 10.36 0.9958
05/26 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.01120 台幣 1.58 1.24 -0.92 -3.34 8.12 0.7449
05/26 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.55230 台幣 1.58 1.24 -0.93 -3.34 8.12 0.7450
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.36800 南非幣 0.24 3.06 N/A N/A N/A N/A
05/26 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.62460 台幣 1.02 1.21 0.31 8.45 7.38 0.6728
05/26 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.80420 台幣 1.02 1.21 0.32 N/A 7.38 0.6727
05/26 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.99400 台幣 1.02 1.20 0.30 8.45 7.38 0.6727
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.74330 台幣 1.37 1.94 2.42 4.11 7.29 0.6315
05/26 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.51000 台幣 1.02 1.20 0.53 N/A 7.36 0.6709
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.61310 台幣 1.37 1.94 2.42 4.11 7.29 0.6315
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.18930 台幣 1.37 1.93 2.41 4.11 7.30 0.6316
05/26 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.17880 台幣 1.37 1.93 2.40 4.09 7.29 0.6312
05/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.65820 美元 1.51 2.52 1.82 9.09 5.25 0.4995
05/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.65560 美元 1.51 2.52 1.82 9.09 5.24 0.4994
05/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 10.94230 美元 1.51 2.51 1.81 9.05 5.25 0.4994
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.79950 美元 1.18 1.94 0.35 2.41 8.45 0.8065
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.79950 美元 1.18 1.94 0.35 2.41 8.44 0.8064
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.48340 美元 1.18 1.94 0.35 2.41 8.44 0.8063
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.48340 美元 1.18 1.94 0.35 2.41 8.44 0.8063
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.99480 台幣 1.70 1.89 -0.05 N/A 5.20 0.3775
05/26 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.62000 台幣 0.66 0.85 -0.28 7.16 7.69 0.7300
05/26 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.36060 台幣 0.68 1.18 0.21 3.21 8.06 0.7765
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.54000 南非幣 0.26 1.76 -0.35 12.04 9.69 0.9437
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.37000 南非幣 0.19 1.76 -0.36 11.95 9.62 0.9372
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.20000 南非幣 0.25 1.75 -0.33 12.03 9.63 0.9384
05/26 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.14480 台幣 0.41 0.90 1.58 3.03 5.94 0.4735
05/26 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 7.80690 台幣 0.41 0.90 1.58 3.05 5.94 0.4733
05/26 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 7.78030 台幣 0.41 0.90 1.58 3.04 5.94 0.4734
05/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.85490 美元 -0.39 2.11 -0.44 N/A 7.90 0.7115
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.44000 南非幣 0.23 1.67 -0.35 12.01 9.70 0.9450
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.51200 人民幣 0.75 0.93 -2.79 N/A 15.26 0.8464
05/26 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.36000 台幣 0.68 0.74 -0.34 7.05 7.83 0.7468
05/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 9.83660 澳幣 1.24 0.82 0.32 N/A 5.88 0.5348
05/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.50120 美元 -0.60 1.88 -0.65 N/A 7.88 0.7065
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.21930 台幣 1.53 1.58 0.65 N/A 6.91 0.6236
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.22030 台幣 1.53 1.58 0.67 N/A 6.90 0.6227
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.37060 台幣 1.53 1.57 0.67 N/A 6.90 0.6220
05/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.50120 美元 -0.60 1.88 -0.65 N/A 7.86 0.7053
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.36750 台幣 1.53 1.57 0.64 N/A 6.90 0.6229
05/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.86110 美元 0.91 1.03 -0.73 -0.16 8.75 0.8305
05/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.86110 美元 0.91 1.03 -0.73 N/A 8.75 0.8305
05/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 7.99690 美元 0.91 1.03 -0.74 -0.13 8.75 0.8308
05/26 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.02630 台幣 0.52 0.88 -0.42 1.21 8.05 0.7758
05/26 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.21720 台幣 0.52 0.88 -0.42 1.21 8.05 0.7759
05/26 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.99530 人民幣 0.52 1.25 -3.47 5.72 8.59 0.8322
05/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 7.98680 美元 0.90 1.02 -0.74 -0.10 8.75 0.8308
05/26 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.46000 澳幣 0.02 1.39 -2.01 1.89 10.43 1.0080
05/26 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 5.02000 台幣 0.38 1.12 0.51 5.79 7.99 0.7709
05/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.83470 美元 -0.60 1.90 -0.65 N/A 7.88 0.7083
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.05860 人民幣 1.27 1.28 0.16 5.92 8.49 0.8106
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.83200 人民幣 1.28 1.28 0.16 5.93 8.49 0.8106
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.83210 人民幣 1.28 1.28 0.16 5.93 8.49 0.8106
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.05960 人民幣 1.27 1.28 0.16 5.93 8.49 0.8107
05/26 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 4.81820 美元 2.22 1.74 -12.96 -32.69 12.44 0.2388
05/26 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.06000 台幣 0.32 1.04 0.43 5.90 8.03 0.7758
05/26 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.97000 台幣 0.20 1.01 0.40 5.61 8.02 0.7758
05/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.47320 人民幣 0.88 -1.02 0.30 1.03 8.20 0.6890
05/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.45200 人民幣 0.88 -1.02 0.28 0.75 8.17 0.6874
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.40000 台幣 1.39 0.19 2.47 N/A 8.37 0.1670
05/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.13480 人民幣 0.88 -1.03 0.29 1.11 8.19 0.6891
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.40000 台幣 1.39 0.19 2.47 N/A 8.30 0.1720
05/26 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.46000 台幣 0.28 0.99 0.36 5.65 8.10 0.7829
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.15690 美元 -0.03 1.63 -0.30 3.43 9.03 0.8579
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.55560 美元 -0.04 1.63 -0.31 3.29 9.05 0.8591
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.20430 美元 -0.04 1.62 -0.30 3.44 9.04 0.8580
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.88620 澳幣 0.94 1.93 -1.58 -3.08 9.35 0.8789
05/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.89710 美元 0.79 0.87 0.44 N/A 6.37 0.6034
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.34560 澳幣 0.94 1.93 -1.59 -3.09 9.35 0.8792
05/26 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.87000 澳幣 -0.07 1.34 -2.16 N/A 10.29 0.9953
05/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.69040 美元 0.78 0.85 0.41 N/A 6.38 0.6040
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.88000 台幣 1.33 0.10 2.38 N/A 8.37 0.1777
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.88000 台幣 1.33 0.10 2.38 N/A 8.40 0.1734
05/26 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.00090 人民幣 0.67 0.76 -2.54 N/A 9.03 0.8642
05/26 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.05740 人民幣 0.67 0.76 -2.55 N/A 9.03 0.8641
05/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.70030 澳幣 1.11 0.62 0.08 N/A 6.21 0.5722
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.15000 美元 0.44 0.66 -1.72 N/A 9.91 0.7680
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.29690 美元 0.09 2.30 -2.79 N/A 9.48 0.6910
05/26 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.26290 台幣 1.76 1.77 -13.81 -35.06 12.21 0.3850
05/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.92220 美元 0.69 0.77 3.45 N/A 5.39 0.4526
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.95950 台幣 1.26 0.65 1.06 -0.08 6.38 0.5261
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.95930 台幣 1.26 0.65 1.06 -0.08 6.38 0.5262
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.41010 台幣 1.26 0.65 1.05 -0.09 6.38 0.5261
05/26 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.19270 人民幣 0.57 0.51 -0.98 9.06 7.52 0.7240
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.41010 台幣 1.26 0.65 1.05 -0.09 6.38 0.5260
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 4.96530 人民幣 -0.13 -0.82 0.17 3.04 8.46 0.7329
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.10260 人民幣 -0.13 -0.82 0.18 3.08 8.46 0.7329
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.71000 美元 0.43 0.63 -1.84 N/A 9.95 0.7696
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.71000 美元 0.43 0.63 -1.84 N/A 9.95 0.7696
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.11860 人民幣 -0.14 -0.83 0.27 3.28 8.37 0.7254
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.05040 美元 0.06 2.24 -3.05 N/A 9.48 0.6906
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.05030 美元 0.06 2.23 -3.05 N/A 9.48 0.6906
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.27750 美元 0.06 2.23 -3.04 N/A 9.47 0.6899
05/26 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 第一金投信 10.64530 人民幣 0.05 0.03 -2.77 -0.19 9.03 0.6407
05/26 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 10.64390 人民幣 0.05 0.03 -2.77 -0.20 9.03 0.8348
05/26 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 4.07840 台幣 1.70 1.72 -14.16 -35.55 12.31 0.3860
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.97000 台幣 0.56 0.34 1.13 2.99 7.26 0.1653
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.97000 台幣 0.56 0.45 1.24 2.99 7.32 0.1452
05/26 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.33510 人民幣 0.03 0.02 -2.79 -0.20 9.03 0.6400
05/26 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.34280 人民幣 0.03 0.02 -2.79 -0.08 9.04 0.8351
05/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.05020 台幣 1.17 2.37 3.98 N/A 5.06 0.1376
05/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.90190 台幣 1.17 2.37 3.97 N/A 5.06 0.1375
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.14000 美元 0.44 0.66 -1.83 N/A 9.95 0.7702
05/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.17240 人民幣 -0.60 -0.18 0.05 N/A 7.60 0.5929
05/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.81380 人民幣 -0.60 -0.19 0.21 N/A 7.56 0.5813
05/26 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.47970 人民幣 0.36 0.69 -1.19 3.51 9.24 0.8826
05/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.80970 人民幣 -0.61 -0.19 0.16 N/A 7.57 0.5827
05/26 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.60470 台幣 0.86 0.25 -3.48 -1.16 7.15 0.6836
05/26 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.27860 澳幣 0.58 0.86 -3.65 0.40 8.80 0.8561
05/26 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.00000 人民幣 -0.02 0.31 -2.96 9.50 9.55 0.9330
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 9.54390 台幣 0.27 0.83 1.62 4.77 6.30 0.5687
05/26 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.86520 美元 0.76 0.96 -2.35 N/A 9.51 0.9039
05/26 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.95030 美元 0.76 0.96 -2.36 N/A 9.51 0.9040
05/26 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.86490 美元 0.76 0.96 -2.36 N/A 9.51 0.9040
05/26 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.95030 美元 0.76 0.96 -2.36 N/A 9.51 0.9040
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.25260 人民幣 1.24 0.35 0.01 N/A 8.16 0.7665
05/26 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.20810 人民幣 0.35 0.74 -1.20 3.59 9.18 0.8795
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.92600 人民幣 1.23 0.36 -0.01 N/A 8.18 0.7689
05/26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.92670 人民幣 1.23 0.36 -0.01 N/A 8.18 0.7689
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.16000 美元 -0.29 0.79 -2.21 0.89 9.59 0.9357
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.19000 台幣 0.54 0.33 1.18 2.91 7.26 0.1524
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.19000 台幣 0.54 0.33 1.18 3.04 7.26 0.1523
05/26 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.15170 台幣 0.83 0.22 -3.07 -0.89 6.95 0.6649
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.39000 美元 -0.32 0.89 -2.93 0.50 9.67 0.7516
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.39000 美元 -0.32 0.89 -2.94 0.49 9.80 0.7583
05/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.41280 人民幣 1.01 1.20 0.65 12.29 5.24 0.4958
05/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.41990 人民幣 1.01 1.20 0.65 12.12 5.24 0.4958
05/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 11.27730 人民幣 1.01 1.19 0.64 12.07 5.24 0.4956
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.41930 南非幣 -0.18 2.77 -1.15 N/A 9.54 0.8866
05/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.27210 美元 0.29 2.90 -0.23 N/A 6.74 0.5648
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.85000 美元 -0.40 0.72 -2.28 0.82 9.55 0.9317
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.62000 美元 -0.31 0.71 -2.14 0.88 9.64 0.9420
05/26 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.50680 美元 0.29 2.89 -0.24 N/A 6.74 0.5647
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.22000 美元 -0.32 0.88 -2.95 0.44 9.71 0.7560
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.22000 美元 -0.32 0.88 -2.95 0.44 9.71 0.7560
05/26 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.43000 南非幣 0.10 2.44 0.29 7.27 12.78 1.0413
05/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.89830 台幣 0.95 0.07 1.02 N/A 7.09 0.6162
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.50280 南非幣 0.98 2.39 -1.75 -1.77 13.65 1.0165
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.50250 南非幣 0.98 2.39 -1.75 -1.78 13.65 1.0166
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.79000 美元 -0.45 0.68 -2.25 0.83 9.51 0.9270
05/26 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.91950 人民幣 0.52 0.49 -4.68 2.36 8.70 0.8405
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.50390 美元 0.38 1.75 -1.65 0.25 10.43 0.9851
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.63700 美元 0.38 1.75 -1.65 0.25 10.43 0.9851
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.80870 美元 0.37 1.76 -1.66 0.25 10.43 0.9854
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.92840 美元 0.37 1.75 -1.66 0.25 10.43 0.9854
05/26 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.30910 美元 1.72 1.24 -13.44 -32.95 12.48 0.2470
05/26 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.75000 人民幣 -0.37 0.70 -2.21 N/A 10.17 0.9812
05/26 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.48540 美元 -0.14 1.42 -3.82 -1.07 10.44 0.9968
05/26 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 第一金投信 9.21510 美元 -0.14 1.41 -3.80 -0.77 10.43 0.9958
05/26 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 9.21540 美元 -0.14 1.41 -3.80 -0.77 10.43 0.9957
05/26 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.48940 美元 -0.15 1.41 -3.79 -0.83 10.42 0.9951
05/26 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.92000 人民幣 -0.31 0.75 -2.18 8.22 10.17 0.9791
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 12.10710 台幣 0.08 0.45 0.86 3.67 6.30 0.5688
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.75670 台幣 0.08 0.45 0.86 3.67 6.30 0.5688
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.71530 台幣 0.08 0.45 0.86 3.67 6.30 0.5689
05/26 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.45680 台幣 0.08 0.45 0.86 3.67 6.30 0.5688
05/26 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 16.01000 人民幣 -0.44 0.63 -2.26 8.18 10.20 0.9834
05/26 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.39750 台幣 1.15 0.06 -0.42 N/A 7.32 0.5947
05/26 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.39750 台幣 1.15 0.06 -0.42 N/A 7.32 0.5947
05/26 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.34730 台幣 1.15 0.06 -0.43 N/A 7.32 0.5948
05/26 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.34730 台幣 1.15 0.06 -0.43 N/A 7.32 0.5947
05/26 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.17000 人民幣 -0.35 0.58 -2.39 7.38 10.18 0.9843
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.81970 澳幣 0.67 1.04 N/A N/A N/A N/A
05/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.08230 台幣 -0.74 0.69 0.45 N/A 5.79 0.4914
05/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.84460 人民幣 0.66 -0.17 0.24 N/A 6.42 0.5917
05/29 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.49760 人民幣 -1.43 1.25 -3.71 -16.15 9.35 -0.0892
05/29 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 6.86730 人民幣 -1.43 1.24 -3.71 -16.16 9.35 -0.0892
05/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.43840 台幣 0.71 0.94 -0.56 5.88 5.08 0.4821
05/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.58960 台幣 0.71 0.94 -0.56 5.87 5.08 0.4821
05/26 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.58960 台幣 0.71 0.94 -0.56 5.87 5.08 0.4821
05/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.32740 人民幣 0.62 -0.14 0.20 N/A 6.37 0.5872
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.16070 澳幣 0.73 1.11 N/A N/A N/A N/A
05/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 7.93070 台幣 0.75 -0.34 0.00 0.40 6.94 0.6086
05/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.79720 台幣 0.74 -0.35 -0.01 0.39 6.93 0.6084
05/26 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 7.97930 台幣 0.73 -0.35 -0.01 0.39 6.94 0.6088
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10.47030 台幣 0.68 0.94 -0.39 0.74 8.21 0.7553
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.00780 台幣 0.12 0.99 -3.47 N/A 8.31 0.6169
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.00910 台幣 0.12 0.99 -3.47 N/A 8.31 0.6169
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.38050 美元 0.32 3.48 -2.29 -1.09 12.93 0.8007
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.39600 台幣 0.12 0.98 -3.47 N/A 8.31 0.6169
05/29 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.39640 台幣 0.12 0.98 -3.47 N/A 8.31 0.6169
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.17000 澳幣 0.68 0.68 N/A N/A N/A N/A
05/26 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.98200 台幣 0.33 0.57 -2.03 0.57 7.32 0.6833
05/26 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 13.37780 台幣 0.33 0.57 -2.03 0.57 7.32 0.6834
05/26 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.00470 台幣 0.33 0.57 -2.04 0.56 7.32 0.6831
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.83300 澳幣 0.67 0.92 N/A N/A N/A N/A
05/26 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 13.39620 台幣 0.31 0.55 -2.06 0.57 7.32 0.6833
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.69430 美元 -0.44 2.14 -3.25 N/A 8.97 0.8435
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.66550 美元 -0.44 2.14 -3.25 N/A 8.97 0.8435
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.69430 美元 -0.44 2.14 -3.25 N/A 8.97 0.8434
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.66540 美元 -0.44 2.14 -3.25 N/A 8.97 0.8434
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.20170 美元 0.29 3.45 -2.34 -1.11 12.93 0.8031
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.52000 澳幣 -0.00 -0.19 -3.48 N/A 10.11 0.7912
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.87000 澳幣 0.11 -0.23 -3.80 N/A 10.02 0.7753
05/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 1.52880 人民幣 -2.46 4.02 -4.46 -26.70 15.51 0.6395
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.04910 台幣 0.58 0.74 -0.78 -0.47 8.21 0.7553
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.21980 台幣 0.58 0.74 -0.78 -0.47 8.20 0.7550
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.40030 台幣 0.58 0.74 -0.78 -0.47 8.20 0.5296
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.41780 台幣 0.58 0.74 -0.78 -0.47 8.20 0.7551
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.18090 台幣 0.58 0.74 -0.79 -0.47 8.20 0.7552
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.37000 澳幣 -0.63 -0.03 -3.89 -1.72 9.91 0.9623
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.56000 台幣 -0.31 -0.31 -1.54 0.10 7.66 0.7298
05/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.83630 台幣 0.47 -0.39 2.04 N/A 5.04 0.4031
05/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.01450 台幣 -0.95 0.27 -0.23 N/A 5.77 0.4904
05/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.58230 台幣 0.47 -0.40 -0.97 N/A 5.98 0.5485
05/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.66240 台幣 -0.96 0.26 -0.23 N/A 5.77 0.4908
05/26 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.66220 台幣 -0.96 0.26 -0.23 N/A 5.77 0.4908
05/26 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.52850 台幣 0.47 -0.40 -0.98 N/A 5.98 0.5484
05/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 2.13330 人民幣 -1.82 2.43 -3.84 -22.76 12.07 0.5044
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.70000 台幣 -0.23 -0.29 -1.54 0.07 7.68 0.7273
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.68000 澳幣 -0.69 0.12 -4.72 -2.25 9.82 0.7665
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.78000 台幣 -0.31 -0.31 -1.61 0.00 7.71 0.7357
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.52000 澳幣 -0.00 -0.32 -3.60 N/A 10.02 0.7818
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.79370 南非幣 -0.14 2.14 -2.00 N/A 10.49 0.9681
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.84450 澳幣 0.31 3.05 -2.34 -4.40 12.59 0.8187
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.95000 澳幣 -0.51 0.15 -4.70 -2.85 9.71 0.7629
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.81000 台幣 -0.37 -0.30 -1.54 0.05 7.68 0.7292
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.91000 澳幣 0.00 -0.22 -4.09 N/A 9.94 0.7956
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.92000 澳幣 -0.69 -0.03 -4.74 -3.00 9.81 0.7594
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.38000 澳幣 -0.74 -0.11 -3.89 -1.88 9.72 0.9469
05/26 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.92290 美元 -0.07 2.36 1.51 N/A 5.02 0.3295
05/26 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.92290 美元 -0.07 2.36 1.51 N/A 5.02 0.3295
05/26 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.30720 美元 -1.70 3.30 -3.70 -6.28 11.06 0.8213
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.19000 澳幣 -0.80 -0.18 -3.98 -1.89 9.64 0.9386
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.64000 澳幣 -0.72 -0.10 -3.89 -1.83 9.70 0.9460
05/26 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.51070 美元 -0.07 2.39 1.52 N/A 5.05 0.3320
05/26 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.50700 美元 -0.07 2.39 1.54 N/A 5.05 0.3315
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.65000 澳幣 -0.69 0.12 -4.74 -2.70 9.77 0.7642
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.81150 南非幣 -0.24 2.05 -1.83 N/A 9.87 0.9141
05/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.45500 美元 0.06 -0.22 -1.90 4.72 6.50 0.6376
05/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.42770 美元 0.06 -0.23 -1.90 4.91 6.50 0.6373
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.60910 人民幣 -0.04 0.21 -2.64 2.48 9.92 0.9334
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.42440 人民幣 -0.04 0.21 -2.64 2.48 9.92 0.9334
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.56450 人民幣 -0.05 0.20 -2.65 2.46 9.92 0.9333
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.65270 人民幣 -0.05 0.20 -2.65 2.46 9.92 0.9335
05/26 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.14780 美元 -1.87 2.86 -4.47 -8.97 11.03 0.8222
05/26 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.30330 美元 -1.88 2.88 -4.47 -9.00 11.06 0.8220
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.35000 南非幣 -1.18 2.38 1.74 6.08 11.06 0.8306
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.68320 澳幣 -0.79 1.37 -2.15 N/A 10.37 0.9636
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.95000 南非幣 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.95000 南非幣 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.05000 南非幣 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.05000 南非幣 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.23000 人民幣 -0.22 -0.86 -3.55 N/A 9.92 0.7759
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.23000 人民幣 -0.22 -0.86 -3.55 N/A 9.99 0.7852
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.78000 南非幣 -1.11 2.30 1.66 5.05 11.09 0.8124
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.91000 南非幣 -1.20 2.27 1.33 6.10 11.14 0.8283
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.21590 澳幣 -0.14 2.58 -3.06 -2.84 13.34 0.9028
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.39320 澳幣 -0.89 1.30 -4.99 N/A 10.09 0.9498
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.54420 台幣 0.03 2.23 -3.00 -3.72 11.58 0.7223
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.33000 南非幣 -1.19 2.21 1.71 6.11 11.00 0.8166
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.49020 澳幣 -0.97 1.19 -3.78 N/A 9.75 0.9241
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.51000 人民幣 -0.27 -0.95 -3.65 N/A 9.98 0.7796
05/26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.50000 人民幣 -0.27 -1.08 -3.78 N/A 9.92 0.7775
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.46000 人民幣 -0.94 -0.63 -4.83 3.05 9.70 0.7635
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.46000 人民幣 -0.94 -0.63 -4.83 3.05 9.65 0.7650
05/26 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.65060 人民幣 -0.31 -0.02 1.60 N/A 4.80 0.1508
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.69530 台幣 -0.58 1.33 -3.28 N/A 7.73 0.7242
05/26 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.07000 人民幣 -0.32 -0.11 1.54 N/A 4.80 0.1488
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.50000 人民幣 -1.04 -0.85 -4.02 3.55 9.64 0.9364
05/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.16340 澳幣 -0.06 -0.75 -2.26 3.49 6.32 0.6259
05/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 10.02710 澳幣 -0.06 -0.75 -2.26 3.44 6.32 0.6254
05/26 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.64640 人民幣 -0.32 -0.01 1.62 N/A 4.80 0.1504
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.49650 澳幣 -1.01 1.17 -4.99 N/A 9.75 0.9162
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.11000 人民幣 -1.06 -0.65 -4.68 2.97 9.65 0.7442
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.63740 台幣 -0.64 0.79 -3.79 N/A 7.63 0.7290
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.59000 人民幣 -1.01 -0.82 -3.91 3.62 9.81 0.9522
05/26 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.09000 人民幣 -1.08 -0.66 -4.84 2.80 9.70 0.7564
05/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.84650 美元 -0.06 -0.40 N/A N/A N/A N/A
05/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.84640 美元 -0.06 -0.40 N/A N/A N/A N/A
05/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.96490 美元 -0.07 -0.40 N/A N/A N/A N/A
05/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.96500 美元 -0.07 -0.40 N/A N/A N/A N/A
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.62150 台幣 -0.71 0.78 -3.82 N/A 7.60 0.7263
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.61160 台幣 -0.73 0.76 -4.16 N/A 7.81 0.7480
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.72000 人民幣 -1.07 -0.83 -4.01 3.52 9.69 0.9420
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.11000 人民幣 -1.08 -0.79 -3.99 3.59 9.64 0.9386
05/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.68250 人民幣 0.12 -1.09 N/A N/A N/A N/A
05/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.56670 人民幣 0.12 -1.09 N/A N/A N/A N/A
05/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.68230 人民幣 0.12 -1.09 N/A N/A N/A N/A
05/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.56640 人民幣 0.12 -1.09 N/A N/A N/A N/A
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.92790 台幣 -0.05 2.01 -3.27 -3.40 11.48 0.7301
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.92790 台幣 -0.03 2.01 -2.98 N/A 11.65 0.7319
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 4.89530 台幣 -0.07 1.97 -3.56 -3.85 11.45 0.7239
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.69700 人民幣 -0.32 2.24 -3.37 0.57 12.90 0.8432
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.63370 人民幣 -0.83 1.07 -4.30 N/A 9.30 0.8755
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.35540 美元 -0.92 2.54 -7.18 N/A 17.21 1.1614
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.84220 人民幣 -0.98 1.15 -4.66 N/A 9.40 0.8776
05/26 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/26 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.34000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/25 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.00000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.62990 人民幣 -0.97 1.22 -4.60 N/A 9.35 0.8712
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.75480 美元 -1.07 0.24 N/A N/A N/A N/A
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.74510 美元 -1.06 0.18 N/A N/A N/A N/A
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.07800 美元 -1.07 0.22 N/A N/A N/A N/A
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.06920 美元 -1.09 0.17 N/A N/A N/A N/A
05/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.04990 台幣 -0.15 -1.54 -1.99 2.71 4.83 0.3993
05/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.91320 台幣 -0.15 -1.54 -1.99 2.71 4.83 0.3992
05/26 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.31860 台幣 -0.40 0.90 1.51 N/A 3.69 0.0819
05/26 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.31820 台幣 -0.40 0.90 1.51 N/A 3.69 0.0820
05/26 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.70490 台幣 -0.40 0.89 1.51 N/A 3.69 0.0819
05/26 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.70490 台幣 -0.40 0.89 1.51 N/A 3.69 0.0819
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.41870 人民幣 -0.60 2.07 -4.10 1.08 12.92 0.8556
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.27590 澳幣 0.18 0.66 -9.03 N/A 10.46 0.2636
05/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.22590 人民幣 -0.45 -1.66 -3.04 7.80 6.48 0.6316
05/26 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.99820 人民幣 -0.45 -1.67 -3.04 7.74 6.48 0.6314
05/26 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.82520 人民幣 -1.29 1.05 -6.46 N/A 10.23 0.9433
05/26 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.16710 台幣 -2.03 1.54 -4.73 -10.43 9.76 0.6552
05/26 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.80550 台幣 -2.03 1.54 -4.73 -10.43 9.76 0.6551
05/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.26560 美元 -1.12 1.49 -7.91 -27.39 9.78 0.4912
05/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.26560 美元 -1.12 1.49 -7.91 N/A 9.78 0.4912
05/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.16240 美元 -1.28 1.56 -8.09 N/A 9.97 0.4987
05/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.13860 美元 -1.15 1.45 -7.93 -27.40 9.75 0.4855
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.96000 美元 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.96000 美元 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.86000 美元 1.11 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.86000 美元 1.11 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.66000 台幣 -1.02 0.39 3.37 -2.39 7.80 0.4110
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.96000 台幣 -0.99 0.34 3.34 -2.29 7.88 0.4070
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.95000 台幣 -1.00 0.34 3.35 -2.40 7.70 0.3988
05/29 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.99010 美元 -3.29 2.48 -8.62 -15.37 11.55 0.1251
05/29 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.42200 美元 -3.29 2.49 -8.61 -15.38 11.55 0.1249
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.66000 台幣 -1.02 0.25 3.37 -2.39 7.85 0.4054
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.58000 美元 -1.77 0.84 -0.87 -4.69 11.26 0.8369
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.58000 美元 -1.77 0.84 -0.73 -4.69 11.22 0.8306
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.79000 美元 -1.90 0.80 -0.90 -4.77 11.18 0.8334
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.93000 台幣 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.93000 台幣 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.83000 台幣 1.11 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.83000 台幣 1.11 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.79000 美元 -1.90 0.80 -0.90 -4.77 11.15 0.8212
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.92000 澳幣 0.92 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.92000 澳幣 0.92 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.82000 澳幣 0.91 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.82000 澳幣 0.91 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.60680 美元 -0.61 0.82 -5.18 -8.68 12.15 0.9140
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.91850 美元 -0.62 0.82 -5.18 -8.67 12.16 0.9144
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.04640 美元 -0.62 0.82 -5.19 -8.68 12.15 0.9143
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.50870 美元 -0.62 0.79 -5.25 -8.77 12.14 0.9135
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.53820 人民幣 -1.55 -2.16 N/A N/A N/A N/A
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.86940 人民幣 -1.56 -2.14 N/A N/A N/A N/A
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.54310 人民幣 -1.57 -2.18 N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.02500 美元 -3.64 8.24 -0.67 -19.62 19.32 0.8800
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.34130 美元 -3.64 8.24 -0.67 -19.62 19.32 0.8800
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.32260 美元 -3.64 8.24 -0.68 -19.63 19.33 0.8805
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.32240 美元 -3.64 8.24 -0.68 -19.63 19.33 0.8803
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.84920 人民幣 -1.56 -2.25 N/A N/A N/A N/A
05/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 8.19920 人民幣 -2.06 -0.47 -3.31 N/A 7.07 0.1843
05/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 8.19920 人民幣 -2.06 -0.47 -3.31 N/A 7.07 0.1844
05/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.15970 人民幣 -2.06 -0.48 -3.32 N/A 7.07 0.1843
05/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.15960 人民幣 -2.06 -0.48 -3.32 N/A 7.07 0.1843
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 8.34840 美元 -0.47 -0.45 -6.00 -10.83 14.57 1.0917
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.91730 美元 -0.48 -0.44 -6.01 -10.83 14.57 1.0920
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.91600 美元 -0.48 -0.44 -6.01 -10.84 14.57 1.0920
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10.34700 台幣 -0.36 0.01 -4.06 -7.41 9.41 0.6728
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 7.64380 台幣 -3.33 7.42 0.66 -18.39 17.17 0.6444
05/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.30250 美元 -3.11 4.17 -8.00 -21.92 14.06 0.7703
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.27000 澳幣 -2.11 0.07 -2.38 -7.37 11.03 0.8187
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.28000 澳幣 -2.13 0.00 -2.70 -7.90 11.08 0.8271
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.24350 台幣 -0.47 -0.25 -4.59 -9.03 9.42 0.6744
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.43900 台幣 -0.47 -0.25 -4.59 -9.02 9.42 0.6742
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.38480 台幣 -0.46 -0.25 -4.59 -9.02 9.42 0.6744
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.85400 台幣 -1.46 -1.82 N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 8.80680 台幣 -0.47 -0.25 -4.59 -9.03 9.42 0.6743
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.85370 台幣 -1.46 -1.82 N/A N/A N/A N/A
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.52910 台幣 -1.47 -1.83 N/A N/A N/A N/A
05/26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.52920 台幣 -1.47 -1.83 N/A N/A N/A N/A
05/26 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.58610 美元 -1.89 -0.21 -5.90 -9.11 18.03 1.4377
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.37000 澳幣 -2.22 -0.12 -2.79 -7.82 11.18 0.8385
05/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.19650 美元 -5.56 7.28 -6.33 -22.96 22.98 0.9129
05/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.70440 美元 -5.56 7.28 -6.34 -22.96 22.98 0.9130
05/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.68140 美元 -5.56 7.27 -6.34 -22.94 22.97 0.9126
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.26000 澳幣 -2.11 0.07 -2.67 -7.86 11.04 0.8280
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.75530 台幣 -3.47 7.10 0.06 -19.85 17.17 0.6443
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 8.55180 台幣 -3.47 7.10 0.06 -19.85 17.17 0.6443
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 8.32230 台幣 -3.47 7.09 0.06 -19.85 17.17 0.6443
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.75540 台幣 -3.47 7.09 0.06 -19.85 17.17 0.6444
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 7.96410 澳幣 -0.46 -0.96 -7.49 -13.75 13.53 0.9861
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.76150 澳幣 -0.49 -0.99 -7.51 -13.78 13.52 0.9862
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.76160 澳幣 -0.49 -0.99 -7.51 -13.78 13.52 0.9866
05/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.20910 美元 -4.12 6.17 -9.56 -26.88 19.11 1.0153
05/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 8.03320 美元 -2.34 0.12 -2.65 N/A 7.57 0.3571
05/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.16260 美元 -2.34 0.12 -2.65 N/A 7.57 0.3571
05/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.16260 美元 -2.34 0.12 -2.65 N/A 7.57 0.3571
05/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 8.03310 美元 -2.34 0.12 -2.65 N/A 7.57 0.3572
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.84000 人民幣 0.41 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.84000 人民幣 0.41 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.74000 人民幣 0.39 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.74000 人民幣 0.39 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.77000 台幣 -0.33 -1.51 -5.43 -11.25 11.82 0.8510
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.76960 台幣 -0.33 -1.51 -5.43 -11.26 11.82 0.8510
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 8.19080 台幣 -0.33 -1.51 -5.43 -11.26 11.82 0.8510
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.37620 人民幣 -1.09 -0.78 -6.45 -7.23 11.59 0.8580
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.60380 人民幣 -1.09 -0.78 -6.42 -7.22 11.60 0.8590
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.17000 人民幣 -1.09 -0.78 -6.42 -7.22 11.60 0.8588
05/29 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.82260 台幣 -3.63 0.47 -7.44 -15.66 9.67 0.0084
05/29 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.82940 台幣 -3.63 0.47 -7.44 -15.65 9.67 0.0084
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.06000 人民幣 -2.37 -0.66 -2.69 -1.95 11.07 0.8227
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.02000 人民幣 -2.49 -0.66 -2.80 -2.38 11.09 0.8281
05/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.37700 人民幣 -5.15 5.44 -4.52 -17.80 20.93 0.6882
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.45000 人民幣 -2.57 -0.80 -2.84 -2.42 11.06 0.8338
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.48430 人民幣 -4.01 6.27 -2.31 -17.84 18.72 0.8297
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.17660 人民幣 -4.01 6.27 -2.31 -17.83 18.72 0.8297
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.05910 人民幣 -4.02 6.25 -2.33 -17.87 18.71 0.8297
05/26 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.05950 人民幣 -4.02 6.25 -2.32 -17.87 18.71 0.8298
05/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.81980 人民幣 -5.17 5.48 -4.56 -17.75 20.87 0.6829
05/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.83590 人民幣 -5.17 5.48 -4.57 -17.77 20.86 0.6821
05/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.00610 人民幣 -1.66 -0.85 -5.59 -19.09 9.42 0.2606
05/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.95300 台幣 -3.24 2.96 -6.79 -22.55 11.38 0.5657
05/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.93320 人民幣 -1.66 -0.87 -5.62 -19.14 9.41 0.2603
05/26 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.55740 人民幣 -2.23 -1.91 -7.06 -8.15 17.62 1.3927
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.27440 人民幣 -1.82 -4.04 -12.14 N/A 15.23 0.8261
05/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.18580 台幣 -0.95 -3.16 N/A N/A N/A N/A
05/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.29670 台幣 -0.95 -3.16 N/A N/A N/A N/A
05/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.29670 台幣 -0.95 -3.16 N/A N/A N/A N/A
05/26 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.18570 台幣 -0.95 -3.16 N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 8.45990 人民幣 -0.99 -2.19 -7.57 -10.22 13.92 1.0362
05/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.74310 台幣 -5.51 6.00 -4.90 -20.75 20.87 0.6202
05/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.04760 台幣 -5.51 6.00 -4.90 -20.74 20.88 0.6203
05/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.85730 台幣 -5.51 5.99 -4.91 -20.72 20.87 0.6202
05/26 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.46400 台幣 -5.52 5.97 -4.97 -20.78 20.87 0.6189
05/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 8.71730 台幣 -1.94 -0.82 -5.98 N/A 8.33 0.0612
05/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 8.71730 台幣 -1.94 -0.82 -5.98 -25.67 8.33 0.0612
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.53640 人民幣 -1.00 -2.21 -7.59 -10.24 13.92 1.0365
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.53600 人民幣 -1.00 -2.21 -7.59 -10.25 13.92 1.0362
05/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 4.47580 台幣 -1.94 -0.82 -5.98 -25.67 8.33 0.0612
05/26 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 4.68670 台幣 -1.94 -0.82 -5.98 N/A 8.33 0.0612
05/26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.48000 人民幣 -2.69 -0.93 -2.83 -2.40 11.21 0.8317
05/26 摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 8.23710 台幣 -2.28 -2.26 -8.05 -12.39 17.62 1.3985
05/26 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 4.02170 台幣 -2.28 -2.22 -8.00 -12.69 17.64 1.3996
05/25 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 5.00180 人民幣 -6.98 4.00 -1.57 -34.08 19.37 0.5663
05/26 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 4.25060 美元 -9.41 17.20 -10.94 -33.95 37.87 1.3438
05/26 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 6.57310 美元 -9.40 17.17 -10.96 -33.97 37.86 1.3434
05/29 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.52450 美元 -5.12 1.38 -4.98 -18.15 15.45 0.4115
05/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 7.77710 台幣 -3.28 -1.43 -4.78 N/A 7.58 0.3508
05/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 7.77710 台幣 -3.28 -1.42 -4.78 N/A 7.58 0.3507
05/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 6.93400 台幣 -3.28 -1.43 -4.79 N/A 7.58 0.3507
05/26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 6.93400 台幣 -3.28 -1.43 -4.79 N/A 7.58 0.3507
05/26 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.56000 人民幣 -2.75 -3.13 -7.12 -3.61 10.70 0.9388
05/26 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 6.64260 台幣 -9.24 16.30 -9.62 -30.32 36.23 1.1438
05/29 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 6.15340 人民幣 -5.43 -0.05 -4.78 -16.42 14.21 0.3590
05/26 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 3.62000 台幣 -2.62 -3.05 -6.74 -9.38 8.90 0.7636
05/26 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 8.04000 台幣 -2.66 -3.13 -6.84 -9.46 8.94 0.7619
05/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.13080 台幣 -6.32 7.47 -11.69 -35.37 24.42 1.1828
05/26 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 6.28720 台幣 -9.48 15.73 -10.76 -32.67 36.36 1.1680
05/26 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.87560 台幣 -9.74 15.59 -12.73 -35.43 37.27 1.2937
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.54420 台幣 -2.60 -3.00 -12.57 N/A 11.43 0.7101
05/29 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.05420 台幣 -5.50 -0.33 -6.15 -20.25 14.42 0.3592
05/29 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 9.76230 台幣 -5.50 -0.36 -6.20 -20.03 14.43 0.3603
05/26 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.80230 人民幣 -10.07 15.12 -12.73 -32.34 37.50 1.3220
05/26 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.18030 美元 -3.43 -2.49 -16.10 N/A 17.10 1.1343
05/26 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 6.67470 人民幣 -10.32 14.79 -13.31 -32.79 37.58 1.3382
05/25 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.36480 美元 -6.17 -0.05 -9.73 -17.56 11.59 0.6850
05/25 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.19730 美元 -6.19 -0.03 -9.99 -17.75 11.86 0.7064
05/25 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 6.71170 台幣 -7.81 5.01 -3.16 -31.67 20.29 0.6641
05/25 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 4.22020 台幣 -7.81 5.02 -3.17 -31.70 20.29 0.6642
05/25 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 5.36200 台幣 -5.99 -0.64 -10.07 -19.29 10.81 0.5202
05/25 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 4.49760 美元 -8.74 5.41 -7.04 -33.42 23.99 1.2762
05/25 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.33210 台幣 -6.09 -0.74 -9.41 -18.36 10.81 0.5108
05/25 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.12210 人民幣 -6.40 -1.39 -11.12 -24.57 11.39 0.6694
05/25 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.24940 人民幣 -6.45 -1.49 -11.24 -24.87 11.45 0.6696
05/26 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.67080 美元 -10.49 3.86 -13.12 N/A 27.01 1.1061
05/26 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.67070 美元 -10.49 3.86 -13.12 N/A 27.01 1.1059
05/26 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.48760 美元 -10.49 3.86 -13.12 N/A 27.01 1.1059
05/26 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.58510 台幣 -10.09 3.04 -12.08 N/A 24.61 0.8328
05/26 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.75360 台幣 -10.09 3.04 -12.08 N/A 24.61 0.8328
05/26 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.75360 台幣 -10.09 3.04 -12.08 N/A 24.61 0.8329
05/25 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 5.85410 美元 -10.50 8.31 -12.55 -41.14 30.61 1.4833
05/25 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.10120 美元 -10.50 8.31 -12.56 -41.28 30.62 1.4833
05/25 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.80250 美元 -10.50 8.31 -12.56 N/A 30.62 1.4836
05/25 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 5.77140 澳幣 -10.50 8.17 -13.07 -42.15 30.38 1.4280
05/25 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 3.99700 澳幣 -10.50 8.17 -13.08 -42.30 30.39 1.4281
05/25 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.91120 台幣 -10.48 7.10 -12.27 N/A 28.82 1.2468
05/25 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 7.92040 台幣 -10.48 7.10 -12.26 -41.94 28.82 1.2468
05/25 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 3.55830 台幣 -10.48 7.10 -12.27 -41.98 28.83 1.2468
05/25 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.25560 人民幣 -10.95 6.79 -13.14 -38.71 30.15 1.4403
05/25 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 6.32470 人民幣 -10.95 6.79 -13.14 -38.36 30.14 1.4403
05/25 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.58290 美元 -11.67 2.40 -12.92 -46.37 26.16 1.2816
05/25 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.06660 美元 -11.68 2.39 -12.92 -46.36 26.16 1.2826
05/25 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 3.85910 人民幣 -11.78 0.84 -11.64 -45.22 25.21 1.0851
05/25 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 7.54950 人民幣 -11.78 0.83 -11.65 -45.22 25.21 1.0855
05/25 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.54650 美元 -16.03 8.34 -12.33 -28.19 44.50 1.5406
05/25 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.92570 美元 -16.03 8.34 -12.33 -28.19 44.50 1.5403
05/26 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.54770 人民幣 -6.56 23.05 -35.70 -51.90 58.35 2.7327
05/26 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 3.67230 人民幣 -6.54 22.99 -36.12 -51.23 58.31 2.7756
05/25 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 66.27140 人民幣 -16.75 5.61 -13.97 -27.22 43.67 1.4777
05/25 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 41.42270 人民幣 -16.80 5.53 -14.58 -27.45 43.86 1.4917
05/26 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.96680 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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