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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.93080 台幣 2.23 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 聯博全球高收益債券基金TT配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.46000 人民幣 3.00 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.32000 美元 2.86 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 聯博全球高收益債券基金TT配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.39000 美元 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 聯博全球高收益債券基金TT配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.82000 台幣 2.28 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 聯博全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.76000 台幣 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 10.96380 台幣 0.75 9.00 9.64 N/A 5.75 0.1114
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.89330 台幣 1.94 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 瀚亞全球高收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.58430 台幣 2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 15.82950 南非幣 3.49 22.48 7.18 24.24 21.97 0.9266
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.90210 南非幣 3.50 22.48 7.19 N/A 21.97 0.9265
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.68590 南非幣 3.49 22.48 7.19 24.30 21.97 0.9265
09/25 匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.30860 美元 4.55 17.53 10.41 13.52 14.20 0.6118
09/25 瀚亞全球高收益債券基金IC配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.29670 台幣 2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 聯博全球高收益債券基金I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.56000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 96.15320 人民幣 2.39 17.83 4.57 14.29 17.71 0.7736
09/25 台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.22050 美元 1.98 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 14.09960 美元 2.70 18.27 5.00 11.86 17.84 0.7789
09/25 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.26230 美元 1.97 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.99150 美元 2.70 18.26 5.04 11.91 17.84 0.7788
09/25 台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.21690 美元 1.96 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 68.89270 人民幣 2.43 17.60 4.41 14.75 17.63 0.7702
09/25 匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.39580 美元 3.18 13.41 4.65 8.68 13.42 0.5859
09/25 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.74750 人民幣 1.63 15.09 2.97 N/A 15.35 0.6790
09/25 施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.47170 美元 4.24 11.20 3.53 10.31 11.84 0.5040
09/25 施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.28350 美元 4.26 11.17 3.57 4.87 11.81 0.5026
09/25 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.46100 人民幣 1.58 15.02 2.94 N/A 15.31 0.6774
09/25 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.76040 人民幣 1.55 14.98 2.94 N/A 15.32 0.6775
09/25 日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.54130 人民幣 2.00 12.99 2.52 6.63 14.08 0.6189
09/25 日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 12.77520 人民幣 2.00 12.98 2.52 6.54 14.08 0.6189
09/25 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.64220 人民幣 1.89 20.37 4.04 N/A 21.46 0.9327
09/25 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.89970 人民幣 1.82 20.25 3.93 N/A 21.45 0.9324
09/25 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.12260 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 12.91390 美元 1.95 12.87 2.82 7.49 14.16 0.6226
09/25 日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.63900 美元 1.95 12.87 2.80 6.72 14.16 0.6227
09/25 匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.05670 人民幣 -1.86 8.04 1.32 16.82 11.37 0.4720
09/25 台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.06170 人民幣 1.16 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.73040 美元 1.58 14.65 2.27 N/A 15.30 0.6768
09/25 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.10170 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.73220 美元 1.57 14.64 2.24 N/A 15.29 0.6764
09/25 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.41800 美元 1.56 14.62 2.21 N/A 15.29 0.6767
09/25 台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.05860 人民幣 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.09240 人民幣 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.30010 台幣 2.96 12.15 2.44 3.71 13.13 0.5740
09/25 匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 8.96400 台幣 2.96 12.15 2.43 3.70 13.13 0.5741
09/25 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.89750 人民幣 4.19 27.69 2.85 9.39 26.76 1.1660
09/25 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.90400 人民幣 4.16 27.67 2.86 9.11 26.80 1.1676
09/25 景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.05140 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.50590 美元 1.36 19.54 2.82 N/A 21.48 0.9339
09/25 景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.04680 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.04540 台幣 0.54 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.00350 台幣 0.54 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.00350 台幣 0.54 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.59670 美元 1.35 19.52 2.79 N/A 21.48 0.9340
09/25 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 10.63530 美元 1.93 14.23 1.14 7.83 15.74 0.6782
09/25 匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.70750 人民幣 -0.35 8.61 0.25 12.17 11.95 0.5100
09/25 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 12.39840 美元 1.92 14.27 1.14 7.31 15.77 0.6796
09/25 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.03320 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.73610 台幣 1.43 14.05 0.94 N/A 15.16 0.6710
09/25 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.73600 台幣 1.43 14.05 0.94 N/A 15.16 0.6711
09/25 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.21590 台幣 1.43 14.05 0.94 N/A 15.16 0.6710
09/25 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 11.52320 美元 2.00 12.74 2.07 6.84 14.26 0.6220
09/25 元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.59890 美元 1.91 9.04 0.84 6.23 11.24 1.2865
09/25 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.78170 美元 1.91 9.03 0.84 6.23 11.24 1.2859
09/25 富達亞洲高收益債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.15280 台幣 1.49 19.29 2.14 N/A 21.33 0.9268
09/25 施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.86920 人民幣 1.02 6.77 0.67 5.06 10.17 0.4362
09/25 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 10.87820 人民幣 1.54 12.38 1.98 N/A 14.22 0.6227
09/25 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 11.96590 人民幣 1.54 12.38 1.98 5.99 14.22 0.6227
09/25 富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.33120 美元 0.79 13.31 1.46 4.18 15.94 0.6951
09/25 富邦中國高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2.03540 美元 0.79 13.30 1.46 4.18 15.94 0.6949
09/25 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.01130 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.50380 美元 2.62 19.67 2.10 N/A 20.96 0.9284
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.96900 美元 2.61 19.67 2.10 7.21 20.96 0.9284
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.55680 美元 2.62 19.67 2.10 7.21 20.95 0.9282
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.42430 美元 2.62 19.67 2.10 7.21 20.95 0.9283
09/25 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.88120 人民幣 1.02 6.77 0.55 4.74 10.18 0.4370
09/25 富達亞洲高收益債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/25 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 10.00000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/25 野村亞太複合高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/25 永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.60610 人民幣 -0.19 10.19 0.41 4.91 13.55 0.5815
09/25 施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.75460 台幣 3.60 9.03 -0.11 -0.17 11.50 0.4880
09/25 施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.02030 台幣 3.59 8.99 -0.25 0.22 11.53 0.4888
09/25 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.41940 美元 2.35 15.92 1.59 4.06 17.94 0.7742
09/25 聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.41000 人民幣 3.28 22.28 2.23 N/A 22.60 1.0001
09/25 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.41750 人民幣 1.85 15.23 1.31 7.34 17.66 0.7601
09/25 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.94450 台幣 1.21 18.73 1.31 N/A 21.30 0.9257
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.12490 人民幣 1.84 17.62 1.30 7.65 19.82 0.8728
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.97600 人民幣 1.84 17.62 1.30 7.66 19.82 0.8729
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.97640 人民幣 1.84 17.62 1.30 7.66 19.82 0.8728
09/25 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.91430 台幣 1.22 18.73 1.28 N/A 21.30 0.9257
09/25 統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.65900 美元 1.87 9.16 1.92 3.32 11.08 0.4829
09/25 統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.59190 美元 1.88 9.16 1.91 3.31 11.08 0.4829
09/25 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.95360 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.95330 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.10290 澳幣 2.64 17.88 0.61 5.38 20.27 0.8971
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.34510 澳幣 2.64 17.87 0.61 5.38 20.27 0.8970
09/25 景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.94990 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 8.37150 台幣 1.33 11.04 -0.90 2.29 13.97 0.6104
09/25 日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11.23570 台幣 1.33 11.04 -0.90 2.29 13.97 0.6103
09/25 景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.94950 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.00920 人民幣 1.84 17.62 1.21 7.54 19.89 0.8759
09/25 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.97000 人民幣 4.27 14.49 0.22 N/A 16.58 1.8594
09/25 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.55580 人民幣 4.27 14.43 0.12 N/A 16.56 1.8593
09/25 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.40250 美元 1.41 11.59 2.16 3.47 13.68 0.5989
09/25 聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.52000 美元 2.87 21.69 1.69 N/A 22.43 0.9926
09/25 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.09770 台幣 1.66 8.04 -0.99 0.41 11.04 1.2512
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.00790 美元 1.97 17.44 1.08 5.52 19.71 0.8678
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.80210 美元 1.97 17.44 1.08 5.52 19.71 0.8680
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.00710 美元 1.97 17.44 1.07 5.51 19.71 0.8679
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.21570 美元 1.97 17.44 1.07 5.51 19.72 0.8682
09/25 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.92220 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.92220 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.92520 人民幣 1.56 18.35 1.36 8.37 20.85 0.9228
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.18580 人民幣 1.56 18.35 1.36 N/A 20.85 0.9227
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.39500 人民幣 1.56 18.35 1.36 8.38 20.85 0.9227
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.17660 人民幣 1.56 18.35 1.36 8.37 20.85 0.9227
09/25 路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.92000 南非幣 3.45 24.09 3.06 N/A 25.66 1.1378
09/25 路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.59000 南非幣 3.39 23.96 3.02 N/A 25.64 1.1373
09/25 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.33280 美元 1.61 13.83 2.17 4.45 16.21 0.7106
09/25 富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 7.87430 台幣 2.04 17.10 -0.35 -0.92 19.24 0.8547
09/25 富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.36100 台幣 2.04 17.10 -0.35 -0.92 19.24 0.8547
09/25 富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.78270 台幣 2.04 17.10 -0.35 -0.92 19.24 0.8547
09/25 路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.01000 南非幣 3.34 23.89 2.95 N/A 25.61 1.1358
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.91000 南非幣 2.27 21.00 N/A N/A N/A N/A
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.91000 南非幣 2.06 20.85 N/A N/A N/A N/A
09/25 路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.96000 南非幣 3.40 23.98 3.01 N/A 25.66 1.1380
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.89440 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.89440 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.89440 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.89440 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.19000 南非幣 2.36 21.10 N/A N/A N/A N/A
09/25 富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.68960 人民幣 -1.05 10.99 -0.97 4.90 15.58 0.6711
09/25 富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 13.78390 人民幣 -1.05 10.99 -0.97 4.90 15.58 0.6712
09/25 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.87980 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.87980 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.66880 美元 4.17 14.20 -0.51 N/A 16.64 1.8624
09/25 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.66760 美元 4.15 14.16 -0.57 N/A 16.62 1.8599
09/25 景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.86660 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.74420 美元 1.26 23.03 -0.19 4.82 25.29 1.1030
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.85820 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.85820 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.85820 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.85820 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.04640 美元 1.24 22.97 -0.30 4.72 25.28 1.1029
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.85540 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.85540 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.85540 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.85540 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.15000 南非幣 2.15 20.44 N/A N/A N/A N/A
09/25 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.83950 台幣 1.95 14.46 -0.86 -0.86 17.77 0.7643
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.83750 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.83750 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12.75630 台幣 1.94 14.39 -1.11 -0.73 17.95 0.7717
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.07060 台幣 1.82 16.91 -2.25 2.06 20.65 0.9112
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.07520 台幣 1.83 16.91 -2.25 2.05 20.65 0.9112
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.99900 台幣 1.83 16.91 -2.25 2.05 20.65 0.9111
09/25 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.11750 台幣 1.83 16.91 -2.25 N/A 20.65 0.9112
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.99700 人民幣 2.25 20.57 0.24 7.88 23.00 1.0168
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.80660 人民幣 2.25 20.57 0.24 7.87 23.00 1.0168
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.92300 人民幣 2.24 20.57 0.25 7.89 23.00 1.0168
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.11750 人民幣 2.24 20.57 0.24 7.89 23.00 1.0168
09/25 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 10.03700 人民幣 -1.67 9.97 -3.07 11.94 15.15 0.6355
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.27000 人民幣 1.71 19.27 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.93150 美元 2.40 20.35 0.08 5.60 22.73 1.0049
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.05100 美元 2.40 20.35 0.08 5.60 22.73 1.0048
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.13860 美元 2.40 20.35 0.08 5.60 22.73 1.0050
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.33440 美元 2.40 20.35 0.08 5.60 22.73 1.0050
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.31600 美元 1.54 19.32 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.94520 美元 1.54 19.33 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.31450 美元 1.54 19.31 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.11670 台幣 1.48 15.51 -2.10 0.77 19.51 0.8557
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.11700 台幣 1.48 15.51 -2.10 0.77 19.50 0.8556
09/25 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.87020 台幣 0.78 9.91 -0.91 -0.85 13.63 0.5975
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.80680 台幣 1.48 15.50 -2.10 0.77 19.50 0.8556
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.10470 台幣 1.48 15.51 -2.11 0.76 19.50 0.8557
09/25 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.52850 人民幣 1.75 14.56 -1.75 -0.98 18.63 0.8168
09/25 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.50340 人民幣 1.74 14.55 -1.75 -0.97 18.63 0.8166
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.78000 人民幣 1.77 19.41 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.17160 人民幣 0.93 18.80 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.92310 人民幣 0.94 18.80 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.17120 人民幣 0.93 18.80 N/A N/A N/A N/A
09/25 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 16.44900 人民幣 -2.39 9.52 -3.45 12.64 15.22 0.6359
09/25 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.10340 美元 1.50 13.69 -0.79 N/A 16.72 0.7401
09/25 統一中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.10360 台幣 1.29 6.90 -2.14 -0.54 10.67 0.4631
09/25 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.47470 美元 1.51 13.71 -0.80 N/A 16.75 0.7414
09/25 統一中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.75930 台幣 1.29 6.89 -2.14 -0.55 10.67 0.4631
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.24000 人民幣 1.72 19.34 N/A N/A N/A N/A
09/25 聯博美國高收益債券基金AA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.63000 台幣 2.32 19.35 -1.70 N/A 22.00 0.9734
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.77000 人民幣 1.66 19.29 N/A N/A N/A N/A
09/25 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.48970 美元 1.52 13.68 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞亞太高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.76840 台幣 1.64 15.86 N/A N/A N/A N/A
09/25 聯博美國高收益債券基金A2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.42000 台幣 2.26 19.36 -1.79 N/A 22.01 0.9739
09/25 宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.16480 人民幣 2.45 20.13 -0.71 5.86 22.94 1.0106
09/25 中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.67410 台幣 -1.53 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.41730 人民幣 -1.58 4.70 -2.36 6.69 9.78 0.4167
09/25 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 7.60690 台幣 1.45 16.70 -0.44 1.45 20.86 0.9160
09/25 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.27150 人民幣 -1.58 4.70 -2.36 6.68 9.78 0.4167
09/25 富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.40750 美元 1.22 14.56 -3.37 0.34 18.88 0.8346
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.17360 人民幣 1.33 16.00 -1.08 N/A 19.77 0.8763
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.17360 人民幣 1.33 16.00 -1.08 N/A 19.77 0.8763
09/25 宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.82750 美元 2.09 19.65 -1.07 3.88 22.58 0.9945
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.74260 人民幣 1.33 15.99 -1.09 N/A 19.77 0.8762
09/25 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 13.45170 台幣 0.66 10.31 -4.64 1.20 15.53 0.6562
09/25 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 7.39320 台幣 0.66 10.32 -4.64 1.37 15.54 0.6565
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.74200 人民幣 1.33 15.99 -1.10 N/A 19.77 0.8762
09/25 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.36140 人民幣 0.18 11.87 N/A N/A N/A N/A
09/25 富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.26950 美元 1.20 14.57 -3.39 0.33 18.91 0.8358
09/25 宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.93370 美元 2.09 19.68 -1.11 4.26 22.61 0.9958
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.97720 南非幣 2.28 19.30 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.97710 南非幣 2.28 19.30 N/A N/A N/A N/A
09/25 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 10.03980 台幣 0.75 8.83 -3.59 -2.37 13.99 0.5980
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.20820 美元 1.35 16.01 -1.05 N/A 19.67 0.8719
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.20830 美元 1.35 16.01 -1.05 N/A 19.67 0.8718
09/25 元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.25620 台幣 0.60 5.19 -4.94 3.01 11.33 1.3286
09/25 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.38900 台幣 0.60 5.18 -4.94 3.01 11.33 1.3281
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.54180 美元 1.35 16.00 -1.06 N/A 19.67 0.8717
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.54170 美元 1.35 16.00 -1.06 N/A 19.67 0.8717
09/25 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.74280 人民幣 -2.06 6.88 -2.16 6.79 12.27 0.5245
09/25 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.40590 澳幣 1.25 9.45 -2.66 4.47 16.99 0.7220
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.28000 美元 1.34 18.81 N/A N/A N/A N/A
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.28000 美元 1.34 18.81 N/A N/A N/A N/A
09/25 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.71450 澳幣 1.27 9.40 -2.25 5.53 17.29 0.7322
09/25 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.74900 人民幣 0.09 11.78 -3.56 N/A 16.07 0.7036
09/25 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.97890 美元 1.79 17.83 -0.74 5.19 21.19 0.9412
09/25 永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.69420 人民幣 -0.20 10.20 -2.14 1.97 15.63 0.6732
09/25 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.38120 美元 1.79 17.83 -0.75 5.19 21.20 0.9416
09/25 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.40260 人民幣 0.02 11.69 -3.55 N/A 16.04 0.7025
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.72000 美元 1.25 18.83 N/A N/A N/A N/A
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.72000 美元 1.25 18.83 N/A N/A N/A N/A
09/25 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.23390 美元 1.58 14.24 -1.70 -2.12 18.79 0.8237
09/25 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.38240 美元 1.57 14.25 -1.70 -2.12 18.80 0.8240
09/25 路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.76000 人民幣 3.07 21.86 -0.09 N/A 24.72 1.0968
09/25 路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.36000 人民幣 3.08 21.88 -0.10 N/A 24.76 1.0983
09/25 中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.64280 美元 -0.28 3.42 -1.92 0.46 7.36 0.3178
09/25 中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.27630 美元 -0.34 3.36 -1.94 0.72 7.34 0.3169
09/25 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.96420 人民幣 1.43 17.59 -0.70 8.55 21.34 0.9472
09/25 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.31200 台幣 3.53 12.11 -3.76 N/A 16.46 1.8646
09/25 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.24050 台幣 3.53 12.10 -3.77 N/A 16.46 1.8627
09/25 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.29620 人民幣 1.49 17.57 -0.76 8.44 21.34 0.9472
09/25 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.31310 人民幣 -2.09 8.44 -2.40 7.91 14.41 0.6182
09/25 路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.89000 人民幣 3.05 21.91 -0.10 N/A 24.77 1.0989
09/25 路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.07000 人民幣 3.04 21.84 -0.11 N/A 24.72 1.0967
09/25 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.26020 台幣 0.54 20.58 -3.66 -2.36 24.99 1.0858
09/25 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.90510 台幣 0.57 20.62 -3.68 -2.37 25.05 1.0888
09/25 宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.27010 人民幣 1.64 18.75 -2.00 18.52 22.55 0.9948
09/25 路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.63000 美元 2.71 21.49 -0.75 N/A 24.74 1.0973
09/25 路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.31000 美元 2.69 21.58 -0.77 N/A 24.83 1.1011
09/25 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.38840 澳幣 3.83 11.01 -3.17 N/A 15.93 1.6771
09/25 路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.16000 美元 2.64 21.42 -0.87 N/A 24.75 1.0975
09/25 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.66780 美元 2.51 18.20 -1.14 N/A 21.90 0.9657
09/25 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.83450 美元 2.52 18.18 -1.19 3.94 21.87 0.9642
09/25 國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.35260 美元 2.53 22.22 1.44 -5.92 24.59 1.0530
09/25 路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.98000 美元 2.69 21.45 -0.79 N/A 24.76 1.0984
09/25 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.41130 美元 2.53 18.22 -1.16 3.77 21.90 0.9655
09/25 合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.69990 人民幣 1.64 18.32 -1.28 6.48 22.09 0.9796
09/25 合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.61370 美元 1.28 18.04 -1.60 3.55 21.94 0.9727
09/25 合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.61840 美元 1.29 18.05 -1.59 3.37 21.93 0.9726
09/25 永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.70240 台幣 2.03 10.91 -3.68 -4.25 16.49 0.7131
09/25 永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.36880 台幣 2.03 10.91 -3.68 -4.25 16.50 0.7132
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.42290 台幣 1.84 18.34 -3.41 1.45 22.50 2.8536
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.15750 台幣 1.84 18.34 -3.42 1.45 22.50 0.9930
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.06070 台幣 1.84 18.34 -3.42 1.45 22.50 0.9930
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.00640 台幣 1.83 18.34 -3.42 1.43 22.50 0.9930
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.86080 台幣 1.83 18.34 -3.42 1.45 22.50 0.9930
09/25 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.32150 澳幣 3.80 10.80 -3.28 N/A 15.87 1.6563
09/25 合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.69730 人民幣 1.68 18.31 -1.38 6.12 22.13 0.9814
09/25 合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.26430 美元 1.30 18.02 -1.63 3.36 21.93 0.9724
09/25 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.87250 台幣 0.90 11.67 -3.79 N/A 16.44 0.7264
09/25 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.31460 台幣 0.91 11.67 N/A N/A N/A N/A
09/25 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.25680 台幣 0.91 11.67 -3.80 N/A 16.46 0.7269
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.09110 台幣 1.00 17.58 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.09110 台幣 1.00 17.58 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.70830 台幣 1.00 17.58 N/A N/A N/A N/A
09/25 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.75090 人民幣 1.55 16.25 -1.21 7.51 21.41 0.9399
09/25 兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 10.26960 台幣 0.99 10.92 -4.29 -0.38 16.82 0.7232
09/25 兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 7.52120 台幣 0.99 10.92 -4.29 -0.38 16.82 0.7232
09/25 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.74320 人民幣 1.54 16.27 -1.36 7.01 21.46 0.9425
09/25 中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.62070 人民幣 -3.76 N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.44330 台幣 1.46 16.77 -2.80 N/A 21.19 0.9400
09/25 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.74490 美元 1.55 16.16 -1.72 3.94 21.46 0.9426
09/25 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.41470 美元 1.59 16.14 -1.78 4.15 21.45 0.9420
09/25 國泰新興高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.20580 美元 2.34 20.79 -0.44 0.81 24.35 1.0421
09/25 國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.35570 美元 2.30 20.74 -0.48 0.76 24.31 1.0405
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.10980 澳幣 1.02 17.16 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.10970 澳幣 1.01 17.16 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.65790 澳幣 1.02 17.15 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.54410 南非幣 3.02 21.04 -1.35 15.20 26.02 1.1462
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.47910 南非幣 3.02 21.04 -1.35 15.20 26.02 1.1462
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.59980 人民幣 2.39 26.51 -1.34 0.59 29.43 1.2818
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.93370 人民幣 2.39 26.51 -1.34 0.59 29.43 1.2819
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.01510 人民幣 2.40 26.51 -1.35 0.56 29.43 1.2818
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.65800 美元 2.62 26.15 -1.32 -1.34 29.01 1.2629
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.84380 美元 2.62 26.14 -1.32 -1.34 29.02 1.2630
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.32500 美元 2.62 26.15 -1.32 -1.34 29.02 1.2631
09/25 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.41540 美元 1.76 16.75 0.75 1.71 20.90 0.9179
09/25 台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.26670 美元 1.76 16.77 0.73 1.18 20.91 0.9184
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.23290 南非幣 3.00 20.98 -1.43 14.98 26.03 1.1467
09/25 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 12.14070 台幣 0.98 12.37 -5.15 -6.47 18.54 0.8089
09/25 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 7.31910 台幣 0.98 12.37 -5.15 -6.47 18.54 0.8089
09/25 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.40650 澳幣 1.48 14.78 -2.59 4.07 20.85 0.9104
09/25 街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 13.34900 台幣 0.60 14.48 -3.80 -2.80 20.28 0.8899
09/25 街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 7.19940 台幣 0.60 14.47 -3.81 -2.82 20.28 0.8898
09/25 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.02560 台幣 1.12 16.22 -3.57 0.37 21.18 0.9394
09/25 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.46180 台幣 1.12 16.20 -3.58 0.35 21.17 0.9391
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.11000 澳幣 1.10 18.24 N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.45480 台幣 1.43 17.35 -4.35 -0.92 22.32 0.9815
09/25 宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.09790 台幣 1.32 17.30 -4.37 -1.72 22.37 0.9843
09/25 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.91140 人民幣 0.57 16.13 -3.00 N/A 21.55 0.9477
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.53000 澳幣 1.17 17.95 N/A N/A N/A N/A
09/25 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.43900 人民幣 0.57 16.12 -2.92 6.70 21.57 0.9486
09/25 中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.29030 人民幣 -3.80 -0.88 -5.98 N/A 6.83 0.2423
09/25 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.08920 台幣 1.96 16.42 -4.42 N/A 21.67 0.9544
09/25 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.77780 台幣 1.96 16.42 -4.21 -1.53 21.68 0.9554
09/25 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.50190 台幣 1.96 16.42 -4.19 -1.51 21.68 0.9553
09/25 路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.71000 澳幣 2.54 20.76 -2.71 N/A 25.28 1.1201
09/25 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.25700 台幣 1.97 16.41 -4.46 -1.80 21.66 0.9541
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.07000 澳幣 1.21 18.04 N/A N/A N/A N/A
09/25 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.19310 人民幣 0.60 16.07 -3.17 6.27 21.69 0.9539
09/25 路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.05000 澳幣 2.55 20.79 -2.71 N/A 25.32 1.1222
09/25 合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.81460 澳幣 0.96 17.76 -3.38 0.83 23.20 1.0244
09/25 路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.32000 澳幣 2.48 20.70 -2.73 N/A 25.31 1.1220
09/25 路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.89000 澳幣 2.49 20.74 -2.76 N/A 25.31 1.1219
09/25 宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.60080 澳幣 1.78 19.52 -3.82 1.38 24.03 1.0560
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.22020 美元 2.62 26.15 -2.08 -2.11 29.56 1.2861
09/25 路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.95000 台幣 1.95 19.02 -4.42 N/A 24.54 1.0861
09/25 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.64150 澳幣 1.39 14.36 -3.37 3.23 21.09 0.9201
09/25 路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.78000 台幣 1.87 18.90 -4.46 N/A 24.48 1.0838
09/25 野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.55450 美元 3.03 19.71 -3.33 1.20 23.98 1.0453
09/25 路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.18000 台幣 1.90 18.93 -4.41 N/A 24.50 1.0848
09/25 路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.90000 台幣 1.96 18.92 -4.40 N/A 24.40 1.0806
09/25 野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.82530 人民幣 2.78 19.37 -3.28 3.76 23.87 1.0407
09/25 合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.92830 澳幣 0.82 17.36 -3.61 0.50 23.08 1.0193
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.75360 台幣 0.10 11.99 -6.66 N/A 19.27 0.8463
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.75360 台幣 0.10 11.99 -6.66 N/A 19.27 0.8463
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.02070 台幣 0.10 11.98 -6.67 N/A 19.27 0.8462
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.02060 台幣 0.10 11.98 -6.67 N/A 19.27 0.8462
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.99000 台幣 0.10 14.69 N/A N/A N/A N/A
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.99000 台幣 0.10 14.69 N/A N/A N/A N/A
09/25 合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.29750 台幣 0.69 15.52 -5.23 -1.81 21.55 0.9533
09/25 合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.18980 台幣 0.69 15.50 -5.24 -1.82 21.54 0.9529
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.42000 台幣 0.00 14.74 N/A N/A N/A N/A
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.42000 台幣 0.00 14.60 N/A N/A N/A N/A
09/25 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.47110 美元 3.36 15.49 -4.12 -3.02 22.30 2.8308
09/25 中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.96950 台幣 -1.51 -0.16 -7.48 -4.90 7.35 0.2941
09/25 中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.39420 台幣 -1.51 -0.16 -7.48 -4.91 7.35 0.2941
09/25 第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 9.96610 美元 2.71 19.98 -3.08 0.84 25.07 1.0905
09/25 第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 9.96680 美元 2.71 19.98 -3.08 N/A 25.06 1.0905
09/25 第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.00080 美元 2.68 19.96 -3.10 N/A 25.07 1.0907
09/25 第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.00240 美元 2.69 19.95 -3.14 0.83 25.07 1.0906
09/25 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.42000 澳幣 0.96 17.90 N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.20580 台幣 2.08 24.11 -4.77 -5.13 28.79 1.2521
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.92530 台幣 2.08 24.11 -4.77 -5.13 28.79 1.2521
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.31430 台幣 2.08 24.11 -4.77 -5.13 28.79 1.2521
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.99670 台幣 2.08 24.10 -4.79 -5.15 28.79 1.2523
09/25 國泰新興高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.36190 台幣 1.65 18.43 -3.94 -5.76 24.04 1.0255
09/25 國泰新興高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.82320 台幣 1.65 18.43 -3.94 -5.76 24.04 1.0254
09/25 聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.10000 南非幣 3.80 20.21 -1.73 11.49 25.47 1.0893
09/25 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.57840 台幣 0.81 13.65 -5.59 -0.86 21.19 0.9273
09/25 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 14.07840 台幣 0.81 13.64 -5.60 -0.87 21.18 0.9270
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.10000 南非幣 3.38 21.39 -1.75 N/A 26.75 3.3312
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.54000 南非幣 3.74 21.73 -2.36 N/A 26.94 3.3775
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.05000 南非幣 3.72 21.67 -2.14 N/A 26.87 3.3550
09/25 復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.57000 人民幣 1.97 16.60 -1.70 1.59 24.37 1.0222
09/25 第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 14.15470 台幣 2.14 18.21 -6.14 N/A 23.57 1.0238
09/25 第一金全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 11.27010 人民幣 1.39 18.28 -4.13 3.54 24.58 2.8755
09/25 第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 11.27050 人民幣 1.39 18.28 -4.13 N/A 24.58 1.0681
09/25 第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.19920 人民幣 1.39 18.28 -4.13 N/A 24.58 1.0681
09/25 第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.20070 人民幣 1.39 18.28 -4.13 3.60 24.58 2.8753
09/25 國泰新興高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.34880 人民幣 -1.31 15.69 -4.67 4.02 23.10 0.9720
09/25 國泰新興高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.35450 人民幣 -1.32 15.69 -4.67 4.02 23.10 0.9719
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.53000 南非幣 3.62 21.42 -2.78 N/A 26.92 3.3848
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.94920 澳幣 2.73 21.77 -2.71 1.35 28.55 1.2306
09/25 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.30500 美元 1.42 14.44 -4.51 N/A 21.17 0.9322
09/25 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.34210 美元 1.42 14.45 -4.52 N/A 21.21 0.9344
09/25 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.30400 美元 1.42 14.44 -4.53 N/A 21.20 0.9336
09/25 聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.90000 人民幣 3.25 19.10 -3.64 1.60 24.66 1.0544
09/25 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.47000 人民幣 3.27 19.15 -3.68 1.32 24.77 1.0598
09/25 野村美利堅高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.66390 台幣 2.44 17.77 -6.26 N/A 23.72 1.0323
09/25 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12.08340 台幣 0.51 12.71 -4.98 -1.81 20.29 0.8916
09/25 台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.66940 台幣 0.51 12.71 -4.99 -1.82 20.31 0.8923
09/25 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.45000 美元 2.78 18.59 -4.29 -0.88 24.66 1.0575
09/25 第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.44660 台幣 2.11 17.95 -6.10 -5.66 24.82 1.0782
09/25 第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.44730 台幣 2.11 17.95 -6.10 N/A 24.82 1.0782
09/25 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.10200 人民幣 0.13 10.87 -8.04 0.33 20.82 2.8004
09/25 第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 14.12140 台幣 2.11 17.95 -6.11 -5.66 24.82 1.0782
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.75000 人民幣 3.28 19.93 -4.69 N/A 25.93 3.1947
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.75000 人民幣 3.28 19.93 -4.69 N/A 25.87 3.1759
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.41390 美元 2.63 20.18 -3.43 -0.50 27.87 3.0489
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.26530 美元 2.63 20.19 -3.50 -1.49 27.89 3.0540
09/25 野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.75990 台幣 2.27 17.40 -6.88 -3.30 23.73 1.0325
09/25 野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.73210 台幣 2.28 17.38 -6.90 -3.32 23.71 1.0319
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.83830 人民幣 2.55 20.38 -3.36 0.79 28.33 1.2135
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2.88640 人民幣 2.59 20.25 -3.30 1.94 28.30 1.2094
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.60000 人民幣 3.17 19.75 -4.92 N/A 25.94 3.2089
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.60000 人民幣 3.17 19.75 -4.93 N/A 25.93 3.2103
09/25 復華新興市場高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 4.61000 台幣 1.35 14.75 -4.60 -8.51 23.74 0.9910
09/25 復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.32000 台幣 1.30 14.64 -4.70 -8.63 23.80 0.9935
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.76000 美元 2.81 19.43 -5.28 N/A 25.83 3.1935
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.76000 美元 2.81 19.43 -5.28 N/A 25.83 3.1935
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.70000 美元 2.75 19.31 -5.37 N/A 25.80 3.1894
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.70000 美元 2.86 19.31 -5.37 N/A 25.78 3.2034
09/25 復華新興市場高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.83000 南非幣 0.41 16.89 -2.66 1.28 25.83 1.0957
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.28810 澳幣 2.25 21.76 -4.41 -3.93 29.69 1.2885
09/25 貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.28330 台幣 2.09 11.50 -9.55 -5.88 21.90 2.8654
09/25 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 7.55830 台幣 2.09 11.49 -9.56 -5.91 21.91 2.8659
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.47840 台幣 2.04 18.37 -5.72 -4.57 27.37 1.1689
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.76190 台幣 2.04 18.22 -6.20 -5.46 27.61 1.1777
09/25 聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.97000 台幣 2.26 16.34 -7.60 -5.32 24.34 1.0406
09/25 聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.38000 台幣 2.30 16.38 -7.63 -5.40 24.38 1.0434
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.03960 台幣 2.06 18.00 -6.47 -5.73 27.64 1.1768
09/25 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.02420 台幣 0.16 10.48 -9.94 N/A 20.75 0.9078
09/25 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.95130 台幣 0.16 10.47 -9.94 N/A 20.75 0.9078
09/25 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.92080 台幣 0.16 10.47 -9.94 N/A 20.75 0.9077
09/25 聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.85000 澳幣 2.71 17.51 -6.59 -4.49 25.17 1.0755
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.35000 澳幣 2.63 18.65 -7.15 N/A 26.32 3.2412
09/25 施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.24830 人民幣 -1.41 17.06 -6.70 -4.50 27.10 1.0825
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.35000 澳幣 2.63 18.65 -7.24 N/A 26.37 3.2325
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.40000 澳幣 2.52 18.49 -7.41 N/A 26.32 3.2448
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.10400 澳幣 1.63 13.30 -8.11 N/A 23.31 1.0177
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.27660 澳幣 1.63 13.29 -8.11 -2.29 23.31 1.0177
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.38000 澳幣 2.52 18.38 -7.72 N/A 26.52 3.2629
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.99000 台幣 1.58 15.26 -10.64 N/A 25.30 3.2164
09/25 施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.96320 台幣 0.52 17.72 -8.33 -10.36 27.76 1.1226
09/25 施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 5.11080 台幣 0.52 17.71 -8.34 -10.35 27.76 1.1222
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.07000 台幣 1.49 15.12 -10.77 N/A 25.37 3.2258
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.07000 台幣 1.49 15.12 -10.77 N/A 25.37 3.2258
09/25 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.98000 台幣 1.47 15.13 -10.74 N/A 25.30 3.2172
09/25 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.08310 人民幣 1.26 18.37 -7.75 N/A 29.40 1.1686
09/25 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.98010 美元 1.53 18.75 -7.76 N/A 29.50 1.1776
09/25 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.24880 人民幣 2.82 4.64 -11.44 -9.87 15.91 0.5829
09/25 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.31000 人民幣 2.84 4.62 -11.46 -9.91 15.93 0.5831
09/25 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.98580 人民幣 2.88 4.65 -11.48 N/A 15.96 0.5842
09/25 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.02810 美元 2.74 4.53 -11.73 N/A 16.03 0.5865
09/25 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.16600 美元 2.73 4.53 -11.74 -12.67 16.03 0.5866
09/25 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.11320 美元 2.73 4.51 -11.75 -12.69 16.03 0.5863
09/25 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 5.94470 台幣 1.16 17.39 -10.23 -12.55 29.59 1.1798
09/25 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 9.97720 台幣 1.02 17.21 -10.18 -11.26 29.54 1.1776
09/25 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.72800 台幣 2.43 3.21 -14.00 N/A 15.62 0.5668
09/25 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.59520 台幣 2.43 3.21 -14.00 -15.02 15.62 0.5669
09/25 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.51130 台幣 2.42 3.19 -14.01 N/A 15.62 0.5666
09/25 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.65410 台幣 2.42 3.19 -14.02 -15.03 15.62 0.5667
09/25 聯博全球高收益債券基金T2不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 國泰亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 國泰亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 群益全球優先順位高收益債券基金I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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