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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/12 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 3.10900 人民幣 -6.13 -9.45 -2.96 -59.10 28.39 6.3614
02/12 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.20130 人民幣 -6.13 -9.44 -2.86 -59.58 28.34 6.3477
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.43240 南非幣 2.08 4.89 9.77 14.61 3.49 0.8054
02/12 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.37940 美元 1.53 3.97 10.64 6.27 4.41 1.0967
02/12 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.43880 台幣 1.71 3.51 11.12 6.84 3.76 0.4336
02/12 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.79690 台幣 1.71 3.51 11.12 6.84 3.76 0.4332
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.93710 南非幣 1.91 5.03 10.50 5.81 2.67 0.5391
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.93750 南非幣 1.91 5.03 10.50 5.81 2.67 0.5386
02/12 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.15640 美元 1.31 3.53 9.76 3.73 4.40 1.0781
02/12 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.36930 美元 1.29 3.53 9.71 3.71 4.36 1.0801
02/12 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.61850 人民幣 2.25 5.46 11.22 19.12 3.63 0.3523
02/12 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.09770 人民幣 2.25 5.45 11.23 19.17 3.63 0.3521
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.73000 南非幣 2.09 5.01 9.32 13.55 5.13 0.8349
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.62790 台幣 0.35 0.43 -0.17 -18.73 1.83 -0.0012
02/12 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.84000 南非幣 0.38 1.81 6.84 8.46 4.33 1.1671
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.00000 南非幣 2.52 6.38 12.07 15.86 2.48 0.3026
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.35000 南非幣 2.06 5.09 12.93 17.94 3.76 0.9755
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.37000 南非幣 1.91 4.77 12.75 17.55 3.58 0.9223
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.28000 台幣 2.73 4.96 15.40 28.41 3.31 -0.1442
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.44760 台幣 1.62 4.08 10.36 0.76 3.33 0.0819
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.44820 台幣 1.62 4.08 10.36 0.76 3.33 0.0819
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.55380 台幣 0.82 3.61 9.51 8.71 2.33 0.3142
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.90430 台幣 1.62 4.07 10.36 0.75 3.33 0.0820
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.99000 南非幣 2.34 6.10 11.74 15.22 2.53 0.3048
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.04000 南非幣 2.18 6.11 11.95 15.34 2.34 0.2550
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.30000 台幣 2.91 6.00 13.91 25.28 2.04 -0.1986
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.33000 台幣 2.63 4.91 15.26 28.31 3.27 -0.1491
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.93840 美元 1.12 4.03 8.62 -3.09 3.43 0.7925
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.50760 美元 1.10 4.01 8.59 -3.14 3.42 0.7920
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.50600 美元 1.10 4.00 8.59 -3.14 3.42 0.7912
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.08000 南非幣 1.86 5.32 10.83 16.72 2.82 0.4446
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.40920 人民幣 0.01 2.51 7.12 3.25 3.12 0.8924
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.22300 澳幣 0.94 4.24 9.70 8.62 2.58 0.6847
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.26000 南非幣 1.91 4.88 12.68 17.55 3.61 0.9753
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.21100 美元 0.52 4.14 9.98 9.74 3.07 0.2792
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.65000 南非幣 1.53 4.93 10.55 16.33 2.81 0.4337
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.98000 南非幣 2.12 6.13 11.70 14.46 2.38 0.2649
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 0.46750 美元 0.54 4.10 10.00 9.72 3.07 0.2787
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.28000 台幣 2.59 4.95 15.23 28.42 3.18 -0.1350
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.63000 台幣 2.83 5.93 13.89 25.22 2.05 -0.2078
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.63000 台幣 2.83 5.93 13.89 25.22 2.04 -0.1949
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.29000 台幣 2.82 5.91 13.93 25.17 2.09 -0.1957
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.32000 台幣 2.63 4.81 15.27 28.34 3.32 -0.1616
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.17100 人民幣 0.14 2.80 7.50 4.44 2.85 0.7925
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.15000 南非幣 1.50 4.83 10.25 16.16 2.75 0.4321
02/12 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 14.77790 人民幣 2.13 4.70 7.13 8.63 2.35 0.4091
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 13.22930 台幣 0.64 3.62 9.65 9.45 2.40 0.3651
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 13.22930 台幣 0.64 3.62 9.65 9.52 2.40 0.3651
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.32730 澳幣 1.54 4.35 8.20 -5.94 2.77 0.6016
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.32720 澳幣 1.54 4.35 8.20 -5.93 2.76 0.6006
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.21670 台幣 0.59 3.43 9.37 8.43 2.45 0.3560
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.02870 人民幣 0.82 2.93 6.35 -7.04 3.16 0.6653
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.02910 人民幣 0.82 2.93 6.35 -7.04 3.16 0.6649
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.72200 人民幣 0.82 2.93 6.34 -7.04 3.16 0.6635
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 9.36570 澳幣 1.51 4.32 8.19 -5.92 2.76 0.5985
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.53000 南非幣 1.38 4.66 9.96 15.38 2.79 0.4344
02/12 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.87070 南非幣 1.92 4.37 9.11 17.71 1.37 0.3441
02/12 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 12.72510 南非幣 1.92 4.36 9.10 17.70 1.36 0.3436
02/12 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.45910 美元 1.48 3.81 6.83 6.45 2.52 0.8178
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 1.04520 澳幣 1.82 5.70 10.98 9.39 2.07 0.3907
02/12 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.20460 台幣 1.88 3.75 7.93 7.46 1.33 0.1819
02/12 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.42480 台幣 1.87 3.75 7.93 7.46 1.33 0.1825
02/12 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.81300 美元 1.44 3.83 6.96 6.60 2.47 0.8064
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.96710 南非幣 0.85 3.66 6.99 7.94 3.27 1.0815
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.29000 台幣 2.08 4.60 12.55 26.44 1.68 -0.0347
02/12 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.89000 南非幣 1.94 5.34 10.69 20.01 2.80 0.4268
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.25000 人民幣 0.99 2.30 7.11 2.71 3.52 0.9564
02/12 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.74460 台幣 2.10 3.74 8.68 15.34 1.24 -0.1914
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.41000 美元 1.26 3.58 10.04 8.78 3.55 0.9618
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.41000 美元 1.26 3.58 10.04 8.78 3.55 0.9618
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.69000 美元 1.20 3.60 9.99 8.69 3.58 0.9549
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.69000 美元 1.20 3.60 9.99 8.69 3.58 0.9548
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.98000 人民幣 1.20 3.28 5.81 0.03 2.51 0.3031
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 14.15000 南非幣 1.73 4.81 10.29 15.89 2.59 0.8935
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.08000 台幣 1.98 4.48 12.59 26.51 1.75 -0.0452
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.08000 台幣 1.98 4.48 12.59 26.51 1.79 -0.0545
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.69000 澳幣 1.15 3.19 9.00 4.08 3.43 0.9206
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 14.96000 南非幣 1.70 4.84 10.32 15.88 2.62 0.9096
02/12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.80260 南非幣 2.04 3.90 9.07 17.60 1.62 0.3173
02/12 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.42000 南非幣 1.90 5.32 10.70 19.60 2.84 0.4225
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.41140 台幣 1.88 3.49 7.07 4.27 1.00 0.2293
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.44160 台幣 1.88 3.49 7.07 4.27 1.00 0.2299
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.41200 台幣 1.88 3.48 7.06 4.27 1.00 0.2290
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.44210 台幣 1.88 3.49 7.07 4.28 1.00 0.2299
02/12 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 7.46130 台幣 1.88 4.28 11.17 -11.71 3.46 -0.1497
02/12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.80390 南非幣 1.93 3.90 8.84 18.97 1.52 0.3269
02/12 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.21720 美元 1.38 3.77 6.90 6.57 2.44 0.7993
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 12.04650 台幣 1.04 2.52 8.03 3.81 2.23 0.0498
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.31000 人民幣 0.92 2.30 6.98 2.33 3.57 0.9828
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.35000 人民幣 0.93 2.30 6.97 2.40 3.41 0.9355
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.29000 台幣 1.99 4.60 12.55 26.44 1.79 -0.0306
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.27000 澳幣 1.04 3.04 8.60 3.83 3.55 0.9339
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.29000 澳幣 1.05 3.21 8.79 4.30 3.66 1.0096
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.01000 澳幣 1.52 4.38 7.75 1.73 2.44 0.2852
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.99000 人民幣 1.24 3.18 5.80 -0.16 2.53 0.3137
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 6.97710 美元 1.22 3.21 6.07 2.10 2.41 0.8245
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.86000 美元 1.50 4.62 8.71 6.05 2.48 0.2833
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.86000 美元 1.50 4.62 8.71 6.05 2.54 0.2949
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.00440 美元 1.22 3.21 6.07 2.48 2.41 0.8243
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.30500 美元 1.21 3.21 6.05 2.04 2.41 0.8252
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.30540 美元 1.21 3.20 6.05 2.04 2.41 0.8253
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.37000 美元 1.51 4.66 8.73 6.07 2.62 0.3074
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.37000 美元 1.51 4.66 8.73 6.07 2.62 0.3073
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.17000 人民幣 0.89 2.11 6.83 2.21 3.44 0.9332
02/12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 4.12480 美元 1.32 4.01 9.60 -16.97 3.44 0.4461
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.11000 南非幣 1.77 4.86 10.25 15.87 2.70 0.9313
02/12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 7.27510 美元 1.32 4.01 9.59 -17.01 3.44 0.4449
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.04000 南非幣 1.75 4.83 10.37 15.82 2.76 0.9558
02/12 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.49700 台幣 1.88 3.30 7.75 12.90 1.24 -0.1925
02/12 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.84580 台幣 1.88 3.30 7.75 12.90 1.24 -0.1928
02/12 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.84590 台幣 1.88 3.30 7.75 12.90 1.24 -0.1929
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.59000 澳幣 1.16 3.23 8.98 4.24 3.52 0.9144
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.82000 澳幣 1.18 4.13 7.51 1.55 2.52 0.2853
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.13570 台幣 0.89 2.22 7.39 2.01 2.23 0.0486
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.64760 台幣 0.89 2.22 7.39 2.01 2.23 0.0480
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.80490 台幣 0.89 2.21 7.39 2.01 2.23 0.0487
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.85000 澳幣 1.35 4.12 7.50 1.49 2.49 0.2922
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.25340 人民幣 1.43 4.09 -0.51 -18.44 4.31 0.3185
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.14740 台幣 0.88 2.20 7.37 1.99 2.23 0.0480
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.63000 人民幣 1.14 3.20 5.77 -0.19 2.59 0.3080
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.64000 人民幣 1.14 3.30 5.77 0.00 2.51 0.3023
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.90620 美元 0.38 2.16 5.80 -1.90 2.72 0.7412
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 0.40260 美元 -0.69 2.36 4.71 -7.26 4.41 1.4581
02/12 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.40350 人民幣 1.85 4.42 6.79 8.34 2.29 0.3970
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.79080 美元 0.37 2.15 5.78 -2.02 2.73 0.7417
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.60860 美元 0.37 2.14 5.78 -1.94 2.72 0.7406
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.73140 美元 0.37 2.14 5.78 -1.95 2.72 0.7406
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.97180 南非幣 1.48 4.48 7.44 8.84 2.80 0.9202
02/12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.69100 台幣 1.57 3.72 9.85 -19.06 3.38 -0.1166
02/12 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.62650 美元 1.33 3.28 6.08 8.53 1.69 0.5426
02/12 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.62920 美元 1.33 3.29 6.11 8.60 1.68 0.5376
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.97000 澳幣 1.32 4.18 7.55 1.53 2.40 0.2789
02/12 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.19970 美元 1.33 3.27 5.97 8.36 1.69 0.5385
02/12 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.19970 美元 1.33 1.82 5.05 8.36 2.50 0.5512
02/12 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.18340 美元 0.38 2.63 7.13 -5.71 3.23 0.4417
02/12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 6.94650 台幣 1.56 3.71 9.98 -14.73 3.43 -0.1045
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.41650 南非幣 2.61 4.75 6.95 15.67 3.00 -0.1689
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.38750 南非幣 2.61 4.75 6.95 15.30 3.00 -0.1686
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.22000 澳幣 0.59 2.92 6.35 2.82 2.88 0.4514
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.34170 南非幣 1.34 3.35 6.31 18.59 2.49 0.7818
02/12 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.30080 美元 0.43 2.63 7.35 -5.26 3.23 0.4180
02/12 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.30080 美元 0.43 2.63 7.35 -5.26 3.23 0.4180
02/12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 7.08150 人民幣 1.01 2.87 7.08 -22.35 3.38 0.4120
02/12 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.11250 台幣 2.15 3.88 11.13 26.55 2.18 -0.6037
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.28350 南非幣 1.85 4.99 8.99 18.07 1.94 0.6006
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 20.05060 南非幣 1.32 3.34 6.31 18.55 2.49 0.7804
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.58710 南非幣 1.32 3.34 6.30 18.56 2.49 0.7806
02/12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.51140 人民幣 1.01 2.88 7.10 -21.31 3.38 0.4105
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.08970 南非幣 1.49 4.61 7.75 10.10 2.80 0.9175
02/12 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 12.02640 台幣 2.14 3.87 11.11 26.52 2.19 -0.6043
02/12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.85230 台幣 1.15 3.34 8.36 12.68 1.60 0.4669
02/12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.51160 台幣 1.15 3.34 8.36 12.68 1.60 0.4666
02/12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.51160 台幣 1.15 3.34 8.36 12.68 1.60 0.4665
02/12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.13770 美元 0.67 3.29 7.13 5.27 3.19 1.1189
02/12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.94310 美元 0.67 3.28 7.12 5.27 3.19 1.1188
02/12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.94310 美元 0.67 3.28 7.13 5.27 3.19 1.1185
02/12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.13810 美元 0.67 3.29 7.13 5.27 3.19 1.1188
02/12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.85220 台幣 1.15 3.34 8.36 12.68 1.59 0.4662
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.35590 南非幣 1.84 4.97 8.99 18.04 1.94 0.5983
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 16.63670 南非幣 1.82 4.94 8.97 17.96 1.94 0.5974
02/12 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 10.33910 台幣 2.51 5.53 N/A N/A N/A N/A
02/12 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.14210 美元 0.43 2.56 7.32 -5.21 3.26 0.4128
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.65000 美元 0.66 3.30 7.47 7.25 2.88 0.4516
02/12 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.99970 人民幣 0.44 2.19 5.78 -0.85 3.05 0.2699
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.79200 人民幣 0.16 1.06 3.53 -5.33 2.41 0.6451
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.19330 人民幣 0.16 1.06 3.53 -5.33 2.41 0.6445
02/12 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.12320 人民幣 0.44 2.20 5.77 -0.90 3.04 0.2699
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.39170 人民幣 0.15 1.04 3.51 -5.39 2.41 0.6447
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.77000 美元 0.64 3.34 7.37 7.13 2.86 0.4370
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.77000 美元 0.64 3.35 7.38 7.14 2.86 0.4369
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.26470 人民幣 1.51 3.45 5.30 6.85 2.01 0.4704
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.25660 人民幣 1.51 3.45 5.32 6.77 2.01 0.4708
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11.00670 人民幣 1.51 3.46 5.30 6.76 2.01 0.4705
02/12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11.00830 人民幣 1.51 3.45 5.29 6.76 2.01 0.4700
02/12 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.53160 台幣 1.79 3.91 10.32 -15.43 2.36 -0.4861
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.35000 人民幣 0.32 1.99 4.45 0.89 2.89 0.4533
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.36000 人民幣 0.33 2.00 4.60 0.91 3.00 0.4735
02/12 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.13270 南非幣 1.40 4.18 N/A N/A N/A N/A
02/12 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 4.43890 台幣 1.82 3.92 10.35 -15.98 2.31 -0.4822
02/12 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.12770 南非幣 1.40 4.20 N/A N/A N/A N/A
02/12 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 9.18000 台幣 1.10 3.03 7.87 -1.61 1.81 0.2838
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.10000 澳幣 0.60 2.96 6.43 2.33 2.89 0.4594
02/12 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 3.88000 台幣 0.87 2.82 7.72 -1.82 1.70 0.1735
02/12 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 5.07000 台幣 1.31 3.43 7.60 13.35 1.89 0.2538
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.25000 人民幣 0.39 1.99 4.59 1.08 2.99 0.4751
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.25000 人民幣 0.39 1.99 4.59 0.99 3.05 0.4861
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.36000 美元 0.98 3.37 7.13 6.48 2.45 0.8598
02/12 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 18.78000 美元 1.29 4.22 8.43 12.79 2.84 0.4295
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 12.48200 台幣 1.66 3.99 9.00 12.47 1.02 0.1526
02/12 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 18.12000 人民幣 1.00 2.72 5.10 4.08 2.86 0.4403
02/12 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.26840 美元 1.57 3.42 9.98 -14.82 2.38 -0.4539
02/12 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.82960 美元 1.54 3.37 9.88 -15.39 2.40 -0.4572
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.47000 澳幣 0.46 2.79 6.24 2.36 2.69 0.4226
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.49000 澳幣 0.46 2.92 6.24 2.74 2.78 0.4286
02/12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.64000 美元 0.66 3.30 7.37 7.15 2.89 0.4465
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.93000 澳幣 0.72 2.92 5.93 1.91 2.65 0.9150
02/12 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.93750 人民幣 1.88 3.96 5.98 12.53 1.84 0.0421
02/12 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.68000 澳幣 1.02 3.54 6.59 5.60 2.79 0.4219
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.37840 台幣 1.56 3.79 8.57 11.13 1.01 0.1521
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 15.60640 台幣 1.56 3.79 8.57 11.13 1.01 0.1517
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.36350 台幣 1.56 3.79 8.57 11.13 1.01 0.0353
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.28940 台幣 1.56 3.79 8.57 11.13 1.01 0.1517
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.51850 台幣 1.56 3.78 8.56 11.13 1.01 0.1515
02/12 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.64720 台幣 1.42 2.62 7.56 16.84 1.53 0.2407
02/12 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.55330 台幣 1.42 2.62 7.56 16.85 1.53 0.2404
02/12 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.64740 台幣 1.42 2.63 7.56 16.84 1.53 0.2404
02/12 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.55340 台幣 1.42 2.62 7.55 16.85 1.53 0.2412
02/12 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.98000 美元 1.14 3.91 7.70 10.39 2.91 0.4449
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.27000 人民幣 0.54 1.99 4.64 0.71 2.49 0.8605
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 14.67830 美元 0.98 3.64 6.68 6.14 2.47 0.8839
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.36270 美元 0.98 3.64 6.68 6.14 2.47 0.8833
02/12 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.33000 澳幣 1.03 3.58 6.78 5.69 2.73 0.4064
02/12 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.93410 人民幣 1.81 3.96 6.00 12.46 1.81 0.0449
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.89990 美元 0.97 3.62 6.67 6.10 2.47 0.8825
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.78740 美元 0.97 3.62 6.67 6.10 2.47 0.8822
02/12 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.48220 美元 1.04 2.89 6.25 7.62 1.16 0.1348
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.48000 美元 0.97 3.42 7.19 6.49 2.43 0.8559
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.32350 美元 0.53 2.83 6.91 -11.37 2.58 0.3445
02/12 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.47340 美元 1.03 2.90 6.21 7.57 1.16 0.1331
02/12 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.01660 美元 1.02 2.90 6.18 7.46 1.17 0.1300
02/12 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.01660 美元 1.02 2.90 6.18 7.46 1.17 0.1300
02/12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.10580 美元 1.08 2.75 6.05 9.28 1.57 0.4556
02/12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.84370 美元 1.10 2.84 5.99 16.04 1.63 0.4847
02/12 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.45000 美元 1.11 3.83 7.64 10.25 2.90 0.4348
02/12 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.55000 人民幣 0.79 2.52 4.91 4.14 2.79 0.4330
02/12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.61130 台幣 1.46 3.22 6.39 7.47 0.69 -0.0027
02/12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.79400 台幣 1.46 3.22 6.38 7.47 0.69 -0.0026
02/12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.08010 台幣 1.46 3.22 6.39 13.65 0.69 -0.0034
02/12 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.92880 美元 0.86 2.73 5.91 10.28 2.75 0.9459
02/12 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.92920 美元 0.86 2.73 5.92 10.29 2.75 0.9454
02/12 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.98020 美元 0.86 2.73 5.92 10.29 2.75 0.9450
02/12 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 14.05000 美元 1.08 3.76 7.55 10.26 2.86 0.4309
02/12 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.97990 美元 0.86 2.73 5.91 10.29 2.75 0.9457
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.20440 美元 0.55 2.83 6.13 -14.86 2.77 0.4765
02/12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.63790 美元 1.09 2.95 6.21 9.39 1.56 0.4565
02/12 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.43450 台幣 1.96 4.07 9.43 19.45 1.10 -0.0373
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.59050 南非幣 0.87 2.83 5.71 N/A 2.11 0.6328
02/12 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.46350 台幣 1.96 4.08 9.42 19.45 1.10 -0.0371
02/12 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.18500 台幣 1.96 4.08 9.42 19.44 1.10 -0.0373
02/12 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.66000 台幣 1.18 3.34 7.50 13.21 1.88 0.2388
02/12 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.70000 台幣 1.21 3.36 7.44 13.15 1.96 0.2475
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.70000 人民幣 0.60 2.01 4.56 0.69 2.59 0.8918
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.93780 南非幣 0.82 2.73 5.39 N/A 2.04 0.6034
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 11.34650 台幣 1.44 3.60 10.02 17.02 1.33 0.0974
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12.08850 南非幣 0.85 2.80 5.64 N/A 2.07 0.6150
02/12 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.10270 澳幣 3.14 6.13 8.21 5.99 3.06 -0.0795
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.67000 澳幣 0.76 2.89 5.85 1.91 2.60 0.9092
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.60020 南非幣 0.84 2.80 5.64 N/A 2.07 0.6174
02/12 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.28460 澳幣 3.15 5.83 8.09 5.83 2.97 -0.1186
02/12 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.59450 人民幣 1.76 3.94 5.97 12.34 1.80 0.0545
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.55000 美元 0.87 3.42 7.11 6.43 2.35 0.8165
02/12 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 4.66890 台幣 0.08 1.45 5.59 -4.45 3.14 0.1198
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.82000 美元 0.85 3.32 6.97 6.30 2.39 0.8397
02/12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.58580 人民幣 0.70 1.61 3.53 5.80 1.39 0.3928
02/12 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 4.39530 台幣 0.08 1.45 5.58 -4.45 3.14 0.1210
02/12 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.46360 台幣 0.08 1.45 5.58 -4.45 3.14 0.1208
02/12 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.46360 台幣 0.08 1.45 5.58 -4.45 3.14 0.1208
02/12 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.77000 人民幣 0.87 2.63 4.92 4.05 2.82 0.4330
02/12 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.78560 台幣 0.98 3.63 8.51 12.23 1.71 0.5530
02/12 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.55000 台幣 1.16 3.40 7.52 13.12 2.00 0.2533
02/12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.77190 人民幣 0.60 2.76 5.36 3.67 2.70 0.9209
02/12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.09070 人民幣 0.60 2.76 5.36 3.67 2.70 0.9212
02/12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.15260 人民幣 0.70 1.65 3.66 5.86 1.34 0.3819
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.57000 台幣 1.15 3.08 7.62 10.15 1.30 0.3012
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.14000 人民幣 0.49 1.91 4.50 0.66 2.49 0.8541
02/12 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.44000 美元 0.78 2.60 6.03 7.21 1.57 0.4951
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.96000 澳幣 0.64 2.81 5.79 1.86 2.57 0.9053
02/12 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 10.80390 美元 0.78 2.60 6.03 7.21 1.57 0.4952
02/12 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.65000 人民幣 0.76 2.48 4.89 3.85 2.79 0.4323
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.36810 人民幣 0.12 0.97 2.51 -7.17 3.24 1.0766
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 2.94450 人民幣 0.18 4.25 6.07 6.63 3.52 0.7502
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.55830 澳幣 0.45 2.03 4.21 -1.74 2.99 0.9775
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.02000 人民幣 0.61 2.01 4.54 0.67 2.45 0.8407
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.66460 台幣 1.23 2.96 7.40 1.66 1.38 0.2988
02/12 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.80020 台幣 1.09 2.39 6.15 9.72 1.92 0.5379
02/12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.61270 澳幣 1.62 2.48 4.71 6.39 2.50 0.0585
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.37850 澳幣 0.22 1.92 4.14 -3.22 3.09 1.0443
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.34620 澳幣 -0.05 2.03 4.24 -1.35 2.89 0.9381
02/12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.77520 澳幣 1.67 2.53 4.58 6.17 2.52 0.0593
02/12 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27870 美元 1.35 3.84 7.39 11.01 2.01 0.7050
02/12 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.63580 台幣 1.25 2.41 6.03 7.49 1.32 -0.1094
02/12 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.63580 台幣 1.25 2.41 6.03 7.49 1.32 -0.1094
02/12 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.17660 台幣 1.25 2.40 6.03 7.47 1.32 -0.1092
02/12 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27780 美元 1.31 3.84 7.39 10.98 1.98 0.6973
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.56700 台幣 1.13 2.63 6.54 0.86 1.45 0.3664
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.33490 美元 0.55 2.11 6.16 9.01 3.12 1.0255
02/12 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.17740 台幣 1.25 2.41 6.03 7.48 1.32 -0.1095
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.67680 美元 0.55 2.10 6.16 9.02 3.12 1.0256
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.59890 美元 0.55 2.10 6.16 9.02 3.12 1.0259
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.91430 美元 0.55 2.10 6.16 9.03 3.12 1.0256
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.49070 人民幣 0.80 2.67 4.56 3.07 2.21 0.7748
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.45650 人民幣 0.80 2.67 4.56 3.07 2.22 0.7755
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.17720 人民幣 0.80 2.67 4.56 3.08 2.21 0.7746
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.96910 人民幣 0.80 2.67 4.56 3.08 2.21 0.7747
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.41000 台幣 1.24 3.07 7.64 10.14 1.27 0.2750
02/12 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.37940 台幣 1.34 2.81 9.39 11.22 1.70 0.1338
02/12 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 16.08090 台幣 1.34 2.81 9.39 11.21 1.70 0.1336
02/12 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 16.05500 台幣 1.34 2.81 9.39 11.22 1.70 0.1336
02/12 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.40190 美元 1.34 3.85 7.40 10.99 2.00 0.7029
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.70240 台幣 0.97 1.79 5.97 15.57 1.53 0.2931
02/12 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.35170 台幣 1.34 2.81 9.39 11.22 1.70 0.1337
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.56780 台幣 0.97 1.79 5.97 15.57 1.53 0.2936
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.39550 台幣 0.97 1.79 5.96 15.56 1.53 0.2929
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.80370 台幣 0.96 1.78 5.95 15.53 1.53 0.2926
02/12 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.43410 美元 0.38 3.38 6.94 5.54 3.23 1.1483
02/12 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.15100 台幣 -0.58 0.71 5.19 12.71 2.78 0.4365
02/12 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.28390 台幣 1.70 2.80 6.91 12.70 1.09 -0.0750
02/12 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.15100 台幣 1.70 2.81 6.91 12.71 1.09 -0.0745
02/12 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.23360 台幣 1.70 2.80 6.91 12.72 1.09 -0.0753
02/12 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.03990 美元 0.38 3.38 6.94 5.53 3.23 1.1480
02/12 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.92820 人民幣 1.51 3.95 6.12 11.35 2.93 0.5229
02/12 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.92820 人民幣 1.51 3.95 6.12 11.35 2.93 0.5224
02/12 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.65700 人民幣 1.51 3.95 6.12 11.36 2.93 0.5229
02/12 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.65800 人民幣 1.51 3.95 6.12 11.36 2.93 0.5230
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.82170 台幣 1.06 2.69 7.27 1.57 1.48 0.2961
02/12 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.63000 美元 1.21 4.02 6.65 8.17 2.28 0.7723
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.77690 台幣 1.08 2.73 7.02 0.98 1.45 0.3298
02/12 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 72.08540 人民幣 -1.30 -0.07 2.57 -18.04 4.82 0.4022
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.41550 台幣 1.25 3.21 9.18 14.41 1.33 0.0954
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.73450 台幣 1.25 3.21 9.18 14.41 1.33 0.0960
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.99550 台幣 1.25 3.21 9.18 14.41 1.33 0.0959
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.28400 人民幣 0.03 0.97 2.32 -5.42 3.22 1.0966
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.72840 美元 0.60 2.71 5.58 0.80 2.98 1.0224
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.83050 美元 0.60 2.71 5.58 0.80 2.97 1.0214
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.83040 美元 0.60 2.71 5.58 0.80 2.97 1.0219
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.72830 美元 0.60 2.71 5.58 0.80 2.97 1.0216
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.42170 人民幣 0.64 2.46 3.97 -3.64 3.05 1.0389
02/12 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.68880 台幣 0.80 3.26 7.73 9.87 1.70 0.5520
02/12 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.97590 台幣 0.80 3.26 7.73 N/A 1.70 0.5517
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.20850 台幣 1.24 3.20 9.17 14.41 1.33 0.0954
02/12 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.88630 台幣 0.80 3.26 7.73 9.87 1.70 0.5512
02/12 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.15620 台幣 0.80 3.26 7.74 N/A 1.70 0.5517
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.74000 澳幣 0.66 2.86 5.74 1.81 2.66 0.9327
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 12.17810 美元 0.72 3.20 7.40 8.64 2.39 0.8418
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.34740 美元 0.72 3.19 7.40 8.71 2.38 0.8410
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.43230 美元 0.72 3.19 7.40 8.76 2.38 0.8403
02/12 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.51560 台幣 0.93 2.08 5.50 7.70 1.92 0.5367
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.39740 人民幣 0.11 1.21 2.47 -5.46 3.09 1.0595
02/12 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.12590 台幣 1.03 2.54 N/A N/A N/A N/A
02/12 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.79410 美元 -1.07 0.90 4.76 -13.96 4.90 0.4199
02/12 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.08830 美元 -1.07 0.90 4.76 -13.96 4.90 0.4199
02/12 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.14500 台幣 1.03 2.54 N/A N/A N/A N/A
02/12 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.22910 台幣 0.93 2.08 5.50 7.70 1.92 0.5362
02/12 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.17000 台幣 1.33 3.49 6.01 10.64 1.50 0.3918
02/12 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.59630 台幣 1.03 2.54 N/A N/A N/A N/A
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.14000 台幣 1.18 3.05 7.63 10.08 1.25 0.2739
02/12 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.26640 美元 1.03 2.98 5.93 9.51 2.07 0.7168
02/12 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.22780 人民幣 -0.28 0.42 3.26 -14.38 2.05 0.3876
02/12 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 40.86240 人民幣 -1.35 -0.09 2.78 -18.56 4.79 0.4073
02/12 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.37710 澳幣 0.83 2.81 5.06 -2.49 2.75 0.9143
02/12 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.26240 人民幣 -0.36 0.28 3.01 -15.08 2.11 0.4226
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.29460 澳幣 1.38 3.68 5.99 4.85 1.94 0.6222
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.49110 台幣 0.88 2.00 7.08 N/A 1.95 0.3074
02/12 群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.74930 台幣 1.93 3.76 N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.11050 澳幣 1.37 3.67 5.99 4.86 1.93 0.6212
02/12 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.39560 美元 -0.08 1.46 5.18 -10.54 2.21 0.4416
02/12 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.05690 美元 0.59 2.66 N/A N/A N/A N/A
02/12 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.05060 美元 0.59 2.65 N/A N/A N/A N/A
02/12 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.51950 美元 0.59 2.65 N/A N/A N/A N/A
02/12 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 10.62710 美元 0.51 2.31 6.00 1.82 3.00 1.0232
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.06430 台幣 0.39 1.09 4.58 N/A 2.06 0.1580
02/12 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 10.62710 美元 0.51 2.30 5.99 1.82 3.00 1.0236
02/12 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.20680 美元 -0.08 1.47 5.16 -10.70 2.20 0.4384
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.57430 美元 0.03 1.47 3.60 N/A 2.78 0.8468
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.06340 台幣 0.39 1.09 4.58 N/A 2.06 0.1578
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.27950 美元 0.03 1.43 3.50 N/A 2.77 0.8531
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.35880 台幣 0.39 1.09 4.58 N/A 2.06 0.1581
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.35870 台幣 0.39 1.09 4.58 N/A 2.06 0.1577
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.31450 美元 0.01 1.44 3.60 N/A 2.77 0.8466
02/12 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 8.79980 台幣 1.50 2.68 7.22 -5.70 1.06 -0.0633
02/12 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 8.79980 台幣 1.50 2.68 7.22 -5.70 1.06 -0.0640
02/12 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.12630 台幣 1.50 2.68 7.22 -5.70 1.06 -0.0638
02/12 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.12630 台幣 1.50 2.68 7.22 -5.70 1.07 -0.0645
02/12 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.60180 美元 0.50 2.29 5.99 1.86 3.00 1.0233
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.56440 美元 0.01 1.44 3.57 N/A 2.77 0.8438
02/12 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.59550 美元 0.50 2.30 5.99 1.78 3.01 1.0242
02/12 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.17000 人民幣 0.94 2.71 3.91 1.86 2.49 0.8268
02/12 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 11.05790 美元 0.21 0.39 2.90 1.16 4.48 0.8199
02/12 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.05940 人民幣 1.29 3.06 5.33 9.27 1.18 -0.0926
02/12 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.52420 人民幣 1.29 3.06 5.29 9.34 1.18 -0.0940
02/12 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 11.24510 人民幣 -0.08 -0.68 0.89 -2.51 4.56 0.8293
02/12 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.51900 人民幣 1.30 3.07 5.31 9.37 1.18 -0.0937
02/12 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.61130 美元 0.21 0.40 2.90 1.15 4.48 0.8191
02/12 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.19130 人民幣 -0.08 -0.68 0.89 -2.53 4.56 0.8286
02/12 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.19970 美元 0.85 2.58 5.06 7.86 2.08 0.7188
02/12 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.09840 美元 0.85 2.58 5.04 7.88 2.09 0.7244
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.70000 台幣 1.12 3.01 7.61 10.07 1.20 0.2581
02/12 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.20920 美元 0.85 2.59 5.07 7.86 2.08 0.7209
02/12 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.07060 台幣 0.20 1.25 5.57 -8.55 1.90 -0.1141
02/12 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 10.46900 澳幣 0.44 0.43 2.36 -0.71 4.30 0.7839
02/12 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.26010 澳幣 0.44 0.44 2.36 -0.73 4.30 0.7831
02/12 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 13.56770 人民幣 1.00 1.96 4.30 4.58 2.30 0.6919
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.64190 台幣 0.70 1.65 6.29 10.37 1.94 0.3137
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.63950 台幣 0.70 1.64 6.29 10.34 1.95 0.3150
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.08220 台幣 0.69 1.64 6.28 10.32 1.95 0.3182
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.08450 台幣 0.69 1.64 6.28 10.35 1.95 0.3166
02/12 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 9.20260 美元 0.83 2.36 6.37 -1.49 1.35 0.2087
02/12 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.45140 美元 0.83 2.36 6.37 -1.49 1.35 0.2089
02/12 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.45130 美元 0.83 2.36 6.37 -1.49 1.35 0.2092
02/12 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.20200 美元 0.83 2.37 6.37 -1.49 1.35 0.2091
02/12 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.58140 人民幣 0.98 1.97 4.22 4.51 2.32 0.6992
02/12 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.70340 台幣 1.71 3.33 N/A N/A N/A N/A
02/12 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.70380 台幣 1.71 3.33 N/A N/A N/A N/A
02/12 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.19690 台幣 1.71 3.34 N/A N/A N/A N/A
02/12 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.19670 台幣 1.71 3.33 N/A N/A N/A N/A
02/12 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.66000 台幣 1.30 3.44 5.90 10.59 1.45 0.3797
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.04050 人民幣 -0.32 0.28 1.16 N/A 2.55 0.7483
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.69900 人民幣 -0.24 0.34 1.22 N/A 2.51 0.7346
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.04440 人民幣 -0.25 0.33 1.21 N/A 2.51 0.7359
02/12 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 5.58950 台幣 0.06 1.08 5.38 -9.37 1.91 -0.0908
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.52900 人民幣 0.71 2.79 5.86 7.89 2.26 0.7064
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.85670 人民幣 0.70 2.78 5.87 7.82 2.26 0.7058
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 4.75500 人民幣 0.70 2.78 5.87 7.80 2.26 0.7053
02/12 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.54680 美元 1.18 3.28 N/A N/A N/A N/A
02/12 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.04750 美元 1.18 3.28 N/A N/A N/A N/A
02/12 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.04800 美元 1.18 3.28 N/A N/A N/A N/A
02/12 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.54710 美元 1.18 3.28 N/A N/A N/A N/A
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.66560 人民幣 -0.28 0.28 1.14 N/A 2.50 0.7320
02/12 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.28740 人民幣 1.16 3.03 6.10 3.83 2.37 0.7119
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.30760 台幣 -0.05 1.35 4.01 -10.32 2.42 0.1717
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 3.94380 台幣 -0.05 1.35 4.01 -19.80 2.41 0.1721
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.36110 澳幣 -0.13 -0.29 1.21 N/A 3.10 0.7488
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.12240 美元 0.18 1.79 5.20 5.14 3.19 0.9966
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.12370 美元 0.18 1.79 5.20 5.15 3.18 0.9965
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.64210 美元 0.18 1.79 5.20 5.13 3.18 0.9967
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.64270 美元 0.18 1.79 5.20 5.13 3.19 0.9968
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.34520 澳幣 -0.14 -0.37 0.90 N/A 3.06 0.7504
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.99640 澳幣 -0.16 -0.39 0.48 N/A 3.05 0.7189
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.09900 澳幣 -0.04 -0.27 1.43 N/A 3.01 0.7311
02/12 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.59340 美元 0.52 2.50 11.10 -15.14 4.81 0.6314
02/12 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.22080 美元 -0.02 2.48 11.09 -15.15 4.81 0.6270
02/12 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.60900 人民幣 1.68 4.51 7.58 23.27 2.80 -0.2044
02/12 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.32380 台幣 0.14 -0.31 2.15 1.29 3.47 0.6360
02/12 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 11.68520 人民幣 1.67 4.50 7.57 23.26 2.80 -0.2049
02/12 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.16590 台幣 0.14 -0.31 2.15 1.29 3.46 0.6354
02/12 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.99700 人民幣 1.01 3.13 N/A N/A N/A N/A
02/12 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.03640 人民幣 1.01 3.13 N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 1.55680 人民幣 1.38 4.63 8.04 0.56 3.63 -0.3473
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 2.35610 人民幣 1.36 4.62 8.28 1.71 3.65 -0.3733
02/12 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.28910 人民幣 1.28 2.95 4.60 11.63 2.09 0.2384
02/12 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.63620 人民幣 1.28 2.94 4.60 11.68 2.07 0.2382
02/12 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.67580 人民幣 1.27 2.90 4.61 11.61 2.07 0.2389
02/12 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.38910 人民幣 0.99 3.13 6.00 4.28 2.49 0.2297
02/12 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.19510 美元 0.40 3.97 8.63 N/A 4.04 1.1895
02/12 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.19500 美元 0.39 3.97 8.63 N/A 4.04 1.1895
02/12 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11.21670 美元 0.39 3.96 8.63 N/A 4.04 1.1898
02/12 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.24040 人民幣 0.99 3.13 6.00 4.31 2.49 0.2294
02/12 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.23860 人民幣 0.99 3.13 6.00 4.31 2.49 0.5766
02/12 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.39790 人民幣 0.99 3.13 6.00 4.29 2.49 0.5773
02/12 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11.20550 美元 0.38 3.95 8.58 N/A 4.04 1.1894
02/12 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.85000 人民幣 0.08 2.11 4.26 -6.21 2.74 0.7957
02/12 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 1,004.00000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 3.83560 人民幣 0.15 1.72 8.89 -13.17 4.88 0.4835
02/12 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.41350 人民幣 -0.38 1.72 8.89 -13.17 4.88 0.4829
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.83820 人民幣 0.74 2.44 4.99 6.22 2.66 0.7659
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.08930 人民幣 0.74 2.44 4.99 6.22 2.66 0.7661
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.13530 人民幣 0.74 2.44 4.99 6.22 2.66 0.7658
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.35340 人民幣 0.73 2.43 4.98 6.20 2.66 0.7646
02/12 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.71990 人民幣 0.31 3.33 6.98 N/A 3.51 0.9862
02/12 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.69520 人民幣 0.31 3.33 6.97 N/A 3.51 0.9852
02/12 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.72040 人民幣 0.31 3.33 6.98 N/A 3.51 0.9859
02/12 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.69020 人民幣 0.28 3.28 6.92 N/A 3.52 0.9858
02/12 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.14460 台幣 0.30 3.22 7.36 N/A 3.03 0.8084
02/12 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.06240 台幣 0.30 3.22 7.35 N/A 3.03 0.8086
02/12 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.06240 台幣 0.30 3.22 7.35 N/A 3.03 0.8086
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.87210 人民幣 0.99 1.88 4.38 4.60 2.70 0.5518
02/12 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.14470 台幣 0.30 3.22 7.36 N/A 3.03 0.8081
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.87140 人民幣 0.99 1.88 4.38 4.60 2.70 0.5509
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.24110 人民幣 0.99 1.88 4.38 4.66 2.70 0.5473
02/12 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 9.66560 人民幣 1.77 4.26 7.80 1.07 2.82 -0.2275
02/12 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 9.66570 人民幣 1.77 4.26 7.80 1.07 2.82 -0.2276
02/12 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.53260 人民幣 1.77 4.25 7.80 1.07 2.83 -0.2277
02/12 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.53250 人民幣 1.77 4.25 7.80 1.07 2.82 -0.2276
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.05080 台幣 -0.56 1.79 9.91 11.58 4.09 -0.2655
02/12 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.56980 人民幣 0.49 3.41 10.36 -15.43 4.30 0.2710
02/12 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 7.33130 人民幣 0.49 3.41 10.36 -15.40 4.30 0.2708
02/12 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.58520 美元 0.56 4.27 12.79 -12.54 4.50 0.3097
02/12 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 7.05000 美元 0.56 4.27 12.79 -12.51 4.50 0.3099
02/12 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.36740 美元 0.56 4.27 12.79 -12.54 4.50 0.3100
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.75310 台幣 -0.71 1.48 9.24 9.59 4.09 -0.2662
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.40250 台幣 -0.71 1.48 9.25 9.60 4.09 -0.2672
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.40220 台幣 -0.71 1.48 9.25 9.60 4.09 -0.2662
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.02220 台幣 -0.71 1.48 9.24 9.59 4.09 -0.2661
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 0.64130 澳幣 3.45 7.62 8.38 5.43 5.42 -0.3089
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.36910 美元 -1.27 1.23 7.18 4.54 3.71 0.4589
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.73240 美元 -1.27 1.23 7.18 4.54 3.71 0.4585
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.88490 美元 -1.29 1.20 7.16 4.49 3.71 0.4572
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.88500 美元 -1.29 1.20 7.15 4.48 3.71 0.4571
02/12 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.47380 台幣 0.77 3.94 13.23 -10.15 4.63 -0.2538
02/12 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.51160 台幣 0.77 3.94 13.24 -10.13 4.63 -0.2539
02/12 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 3.96670 台幣 0.77 3.94 13.23 -10.16 4.63 -0.2538
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.52890 人民幣 -1.44 0.34 5.09 0.54 3.47 0.3958
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.28330 人民幣 -1.45 0.32 5.08 0.55 3.47 0.3948
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.52920 人民幣 -1.44 0.33 5.09 0.54 3.47 0.3964
02/12 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.51650 人民幣 -1.44 0.33 5.08 0.56 3.47 0.3953
02/12 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.57090 台幣 -0.26 1.96 11.56 14.27 4.48 -0.1597
02/12 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.34620 台幣 -0.26 1.96 11.56 14.27 4.48 -0.1588
02/12 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.38930 台幣 -0.26 1.96 11.55 14.01 4.48 -0.1597
02/12 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.51070 台幣 -0.26 1.96 11.56 14.27 4.48 -0.1581
02/12 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.25330 美元 -1.75 0.24 5.38 -5.91 3.64 0.6595
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.25720 澳幣 0.87 2.37 5.60 6.31 2.28 0.6718
02/12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.97500 澳幣 0.87 2.36 5.60 6.30 2.28 0.6712
02/12 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.43300 澳幣 0.76 4.67 12.71 -13.74 4.31 0.1299
02/12 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 6.90170 澳幣 0.76 4.66 12.72 -13.71 4.31 0.1300
02/12 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.98330 美元 -0.64 2.25 9.99 7.54 4.38 0.5474
02/12 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.44980 美元 -0.64 2.25 9.99 7.54 4.38 0.5479
02/12 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.54950 美元 -0.65 2.24 9.99 7.54 4.38 0.5481
02/12 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/12 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/12 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.34000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/12 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.00000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/12 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.40330 人民幣 0.04 2.17 10.43 13.03 4.37 -0.0819
02/12 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.42000 人民幣 0.04 2.17 10.42 13.02 4.37 -0.0810
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.08490 澳幣 3.03 5.08 7.79 9.25 4.09 -0.2606
02/12 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.96000 人民幣 -1.63 -0.24 4.03 -6.43 3.15 0.4269
02/12 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.90680 人民幣 0.03 2.19 10.32 12.96 4.36 -0.0710
02/12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.11970 澳幣 3.10 5.17 7.85 9.60 4.22 -0.3006
02/12 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.48500 美元 1.51 3.87 6.46 13.52 2.31 0.4906
02/12 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.48650 美元 1.51 3.87 6.46 13.50 2.31 0.4901
02/12 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 12.40300 美元 1.51 3.87 6.45 13.48 2.31 0.4908
02/12 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 10.07310 台幣 -2.02 -0.73 3.60 -9.36 3.53 0.3663
02/12 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 4.63680 台幣 -2.02 -0.73 3.57 -9.45 3.52 0.3632
02/12 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.22890 人民幣 1.25 2.83 4.26 9.03 2.23 0.4703
02/12 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.22110 人民幣 1.25 2.83 4.26 9.03 2.23 0.4703
02/12 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 12.29480 人民幣 1.24 2.82 4.26 9.02 2.23 0.4704
02/12 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.71320 台幣 -0.53 2.09 11.32 -3.02 6.05 -0.4063
02/12 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.45700 台幣 -0.53 2.08 11.32 -3.01 6.05 -0.4069
02/12 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 6.65670 人民幣 -0.91 1.38 7.67 1.97 5.44 -0.0948
02/12 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.10510 人民幣 -0.92 1.37 7.66 1.97 5.44 -0.0951
02/12 華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.98190 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.98190 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.86510 美元 -1.43 1.46 8.34 -9.40 5.75 0.4779
02/12 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.70610 美元 -1.43 1.46 8.27 -9.47 5.76 0.4943
02/12 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.18120 台幣 1.22 2.65 3.49 4.82 2.03 0.2581
02/12 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.41990 台幣 1.22 2.65 3.49 4.82 2.03 0.2580
02/12 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.42000 台幣 1.22 2.65 3.49 4.82 2.03 0.2578
02/12 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.90450 美元 -1.90 0.48 5.38 -17.29 3.72 0.7386
02/12 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.55510 美元 -1.90 0.47 5.37 -17.29 3.73 0.7375
02/12 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.55500 美元 -1.90 0.47 5.37 -17.30 3.73 0.7368
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.16900 美元 -3.15 -2.99 -6.78 -32.64 3.95 1.3145
02/12 華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.93900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.93870 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 12.44650 澳幣 2.93 6.11 9.14 12.75 4.25 -0.4915
02/12 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.31820 澳幣 2.93 6.10 9.11 12.73 4.24 -0.4917
02/12 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.62210 台幣 -2.12 -0.50 4.73 -14.98 3.58 0.3138
02/12 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.99060 台幣 -2.12 -0.50 4.73 -14.98 3.58 0.3150
02/12 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.62220 台幣 -2.12 -0.50 4.73 -14.97 3.58 0.3132
02/12 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.29090 美元 0.27 3.04 5.76 8.05 2.52 0.7835
02/12 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.55710 美元 0.25 3.00 5.72 7.96 2.52 0.7876
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 7.42610 南非幣 1.39 3.60 2.43 12.98 8.92 -1.1423
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 7.42330 南非幣 1.36 3.56 1.81 12.93 8.93 -1.1930
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.26920 澳幣 0.90 2.01 -3.48 -23.44 5.49 -0.4207
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.11640 南非幣 -1.15 -1.82 -9.34 -17.98 9.00 -1.3076
02/12 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.11640 南非幣 -1.15 -1.82 -9.34 -17.98 9.00 -1.3076
06/14 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.09930 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。