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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 6.85230 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 6.85230 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 4.30420 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 4.30420 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.17250 南非幣 5.03 10.49 1.55 20.55 14.36 0.9031
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.71290 南非幣 5.04 10.49 1.60 20.73 14.35 0.9017
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.81120 南非幣 5.04 10.49 1.60 20.73 14.35 0.9017
01/14 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11.23820 人民幣 3.92 6.00 -0.38 11.30 11.59 0.6664
01/14 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.86660 人民幣 3.83 5.54 -0.95 10.20 11.67 0.6703
01/14 聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.25000 人民幣 6.35 12.16 8.06 19.32 14.80 1.0563
01/14 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.09040 南非幣 1.14 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.43060 南非幣 6.38 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.97880 南非幣 3.54 8.57 10.83 N/A 10.49 0.6671
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 16.60500 南非幣 3.54 8.55 10.82 27.28 10.48 0.6668
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.03040 南非幣 3.54 8.55 10.82 27.33 10.48 0.6668
01/14 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.32690 南非幣 1.04 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.32000 美元 5.78 11.10 6.92 16.74 14.65 1.0476
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.42430 南非幣 6.32 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.23000 人民幣 1.65 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.07280 人民幣 1.69 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.38860 人民幣 6.79 12.31 3.11 11.33 15.94 1.0559
01/14 聯博美國高收益債券基金A2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.15000 台幣 4.89 9.31 4.21 11.50 14.26 1.0188
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.88000 南非幣 5.07 11.03 0.51 N/A 15.87 -0.7367
01/14 聯博美國高收益債券基金AA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.03000 台幣 4.91 9.28 4.18 11.51 14.23 1.0164
01/14 野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.15530 美元 6.66 12.80 3.32 9.48 15.99 1.0671
01/14 第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 10.62110 美元 4.62 8.88 -0.15 5.62 15.65 1.0029
01/14 第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 10.62190 美元 4.62 8.88 -0.15 N/A 15.64 1.0027
01/14 路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.90000 南非幣 5.97 11.53 6.92 N/A 14.67 1.0357
01/14 第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.31210 美元 4.60 8.84 -0.22 5.53 15.65 1.0030
01/14 野村美利堅高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.50990 台幣 6.20 11.59 0.89 N/A 16.03 1.0721
01/14 第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.30990 美元 4.59 8.82 -0.20 N/A 15.64 1.0027
01/14 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.42560 人民幣 3.59 6.34 2.48 N/A 10.36 0.7441
01/14 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.42570 人民幣 3.58 6.34 2.48 N/A 10.36 0.7441
01/14 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.29800 人民幣 3.58 6.34 2.46 N/A 10.36 0.7439
01/14 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.29860 人民幣 3.58 6.34 2.47 N/A 10.36 0.7440
01/14 合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.56000 人民幣 4.53 8.50 2.65 12.01 13.71 0.9877
01/14 路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.59000 南非幣 6.07 11.61 6.97 N/A 14.75 1.0432
01/14 路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.25000 南非幣 5.92 11.54 6.92 N/A 14.66 1.0355
01/14 野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.22660 台幣 6.03 11.23 0.23 4.77 16.03 1.0724
01/14 野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.64840 台幣 6.03 11.23 0.22 4.74 16.03 1.0716
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.89000 南非幣 5.31 11.02 0.52 N/A 15.82 -0.7452
01/14 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.11890 美元 0.92 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.98430 美元 0.92 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.07160 人民幣 4.48 8.41 2.65 12.22 13.72 0.9879
01/14 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.92140 人民幣 10.15 16.01 11.58 21.11 15.51 0.9785
01/14 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.45290 人民幣 10.13 15.95 11.50 20.76 15.53 0.9789
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.18030 南非幣 5.73 10.35 2.60 N/A 18.00 1.1696
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.18050 南非幣 5.73 10.35 2.60 N/A 18.00 1.1696
01/14 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.31420 美元 3.80 6.37 -1.75 N/A 12.68 0.8752
01/14 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.16880 澳幣 0.62 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.06530 澳幣 0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.35990 美元 3.78 6.35 -1.75 N/A 12.69 0.8761
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.43000 人民幣 4.61 10.02 -1.14 N/A 15.85 -0.6973
01/14 第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.67980 台幣 3.81 6.96 -2.71 -0.53 15.34 0.9738
01/14 第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 14.85840 台幣 3.80 6.96 -2.71 -0.52 15.34 0.9739
01/14 第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.68050 台幣 3.81 6.96 -2.71 N/A 15.34 0.9739
01/14 第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 14.89320 台幣 3.80 6.94 -1.25 N/A 14.22 0.8887
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.80000 南非幣 5.06 10.88 0.37 N/A 15.82 -0.7142
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.82000 南非幣 4.64 10.30 0.09 N/A 15.73 -0.5917
01/14 路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.25000 澳幣 4.94 9.36 1.53 N/A 14.92 1.0509
01/14 路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.20000 人民幣 5.76 10.89 4.58 N/A 14.83 1.0531
01/14 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.31520 美元 3.79 6.36 -1.73 N/A 12.65 0.8723
01/14 路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.63000 人民幣 5.73 10.87 4.49 N/A 14.77 1.0482
01/14 宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.56250 人民幣 4.73 9.17 3.71 11.90 12.82 0.8462
01/14 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.07150 人民幣 4.20 7.88 2.84 12.76 13.03 0.9381
01/14 路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.50000 人民幣 5.75 10.88 4.53 N/A 14.77 1.0494
01/14 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.27170 人民幣 4.14 7.77 2.83 12.82 13.02 0.9375
01/14 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.45530 美元 3.17 5.92 1.88 N/A 10.39 0.7479
01/14 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.45530 美元 3.17 5.92 1.88 N/A 10.39 0.7479
01/14 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.04350 美元 3.17 5.92 1.87 N/A 10.39 0.7479
01/14 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.04320 美元 3.17 5.92 1.87 N/A 10.39 0.7479
01/14 路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.35000 南非幣 5.89 11.48 6.88 N/A 14.75 1.0419
01/14 路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.31000 人民幣 5.71 10.88 4.53 N/A 14.81 1.0517
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.57580 人民幣 5.97 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.43250 人民幣 5.97 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.40310 南非幣 3.26 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.66810 美元 3.97 8.17 2.97 10.25 13.24 0.9550
01/14 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.69840 美元 3.97 8.18 2.97 10.25 13.25 0.9554
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.57560 人民幣 5.96 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.43250 人民幣 5.97 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.26670 南非幣 3.26 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.96000 人民幣 4.62 9.94 -1.33 N/A 15.84 -0.6979
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.96000 人民幣 4.62 9.94 -1.23 N/A 15.77 -0.6908
01/14 合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.31490 澳幣 4.88 8.24 1.34 7.09 13.58 0.9620
01/14 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.79790 台幣 -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.90800 台幣 -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.90000 澳幣 3.77 8.43 -4.35 N/A 15.91 -0.7398
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.43000 人民幣 4.61 10.02 -1.23 N/A 15.77 -0.6968
01/14 合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.66080 澳幣 4.69 8.21 1.51 7.18 13.64 0.9662
01/14 路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.76000 澳幣 4.87 9.35 1.41 N/A 14.88 1.0494
01/14 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.01140 台幣 2.57 2.84 -6.10 N/A 11.93 0.8088
01/14 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.30760 台幣 2.57 2.83 -6.11 N/A 11.93 0.8087
01/14 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.04210 台幣 2.56 2.84 -6.10 N/A 11.93 0.8088
01/14 路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.06000 澳幣 4.93 9.40 1.47 N/A 14.97 1.0562
01/14 路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.07000 美元 5.13 9.82 3.36 N/A 14.62 1.0381
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.45120 美元 5.55 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.39660 人民幣 3.67 7.11 4.74 12.82 10.92 0.7846
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.62010 人民幣 3.67 7.10 4.73 12.81 10.92 0.7844
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.73680 人民幣 3.67 7.11 4.73 12.82 10.92 0.7844
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.43290 人民幣 3.67 7.11 4.73 N/A 10.92 0.7845
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.57880 美元 5.56 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.41000 美元 5.06 9.82 3.26 N/A 14.71 1.0442
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.45060 美元 5.54 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.62000 南非幣 6.60 12.61 1.73 18.69 17.88 1.1966
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.57790 美元 5.55 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.05000 澳幣 4.94 9.32 1.46 N/A 14.93 1.0514
01/14 路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.37000 美元 5.11 9.86 3.31 N/A 14.67 1.0422
01/14 路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.56000 美元 5.00 9.77 3.24 N/A 14.73 1.0451
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.52300 台幣 5.42 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.52290 台幣 5.42 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.41070 台幣 5.42 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.41060 台幣 5.42 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.85310 美元 3.65 8.07 5.74 12.57 11.08 0.7975
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.73910 美元 3.65 8.07 5.73 12.57 11.08 0.7974
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.61710 美元 3.65 8.06 5.73 12.57 11.08 0.7975
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.83290 美元 3.65 8.07 5.74 N/A 11.08 0.7975
01/14 宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.12240 美元 3.84 7.70 2.47 9.38 12.62 0.8446
01/14 宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.56170 美元 3.83 7.70 2.48 9.78 12.62 0.8448
01/14 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.81280 人民幣 4.04 6.04 1.05 10.83 12.99 0.9069
01/14 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.72290 台幣 1.24 1.68 -3.34 N/A 9.70 0.6741
01/14 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.18720 台幣 1.24 1.68 -3.35 N/A 9.70 0.6741
01/14 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.18710 台幣 1.24 1.68 -3.35 N/A 9.70 0.6741
01/14 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.72280 台幣 1.24 1.68 -3.34 N/A 9.70 0.6742
01/14 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.57010 人民幣 4.01 5.99 1.27 11.26 12.88 0.8996
01/14 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.07390 人民幣 4.03 6.01 1.32 11.21 12.88 0.8990
01/14 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11.43720 人民幣 2.91 7.89 3.08 N/A 10.51 -0.9686
01/14 第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.35820 人民幣 3.24 5.79 -2.25 N/A 15.21 0.9688
01/14 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.60570 人民幣 2.98 7.97 3.09 N/A 10.49 -0.9680
01/14 第一金全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 11.76770 人民幣 3.24 5.68 -2.36 5.70 15.21 -0.5008
01/14 第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 11.76820 人民幣 3.24 5.68 -2.36 N/A 15.21 0.9688
01/14 第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.35060 人民幣 3.24 5.68 -2.36 5.75 15.21 -0.5012
01/14 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.89590 人民幣 3.07 5.63 5.71 N/A 8.01 0.5690
01/14 合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.95600 美元 3.88 7.43 2.04 9.16 13.70 0.9832
01/14 宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.96610 人民幣 3.85 7.25 1.84 10.33 12.70 0.8574
01/14 合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.00580 美元 3.89 7.44 2.04 9.00 13.70 0.9827
01/14 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.88930 人民幣 3.09 5.70 5.76 N/A 8.01 0.5699
01/14 台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.31720 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.31690 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.31780 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.24910 美元 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.16910 美元 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.88260 澳幣 3.63 7.19 -0.05 6.87 14.05 0.9172
01/14 合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.94740 美元 3.88 7.44 2.00 9.00 13.70 0.9832
01/14 宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.54690 台幣 3.09 5.67 -0.65 3.27 12.40 0.8230
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.75030 人民幣 5.38 9.84 4.82 13.73 13.65 0.9509
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.95460 人民幣 5.38 9.84 4.82 13.73 13.65 0.9509
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.53470 人民幣 5.37 9.82 4.81 13.73 13.65 0.9507
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.28690 人民幣 5.38 9.82 4.80 13.73 13.65 0.9507
01/14 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.89570 人民幣 3.02 5.55 5.65 N/A 8.01 0.5692
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.55070 美元 5.28 9.94 4.57 11.79 13.71 0.9600
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.37410 美元 5.28 9.94 4.57 11.79 13.71 0.9600
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.31110 美元 5.28 9.94 4.56 11.78 13.71 0.9601
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.02760 美元 5.28 9.94 4.56 11.79 13.71 0.9601
01/14 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 10.00000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
12/11 群益全球優先順位高收益債券基金I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.14430 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 富達亞洲高收益債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/14 瀚亞全球高收益債券基金IC配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.59890 台幣 3.06 6.02 9.13 N/A 3.36 0.1533
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.91000 澳幣 3.77 8.42 -3.97 N/A 15.96 -0.6731
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.30000 美元 4.04 8.88 -2.37 N/A 15.62 -0.6132
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.30000 美元 4.04 8.88 -2.37 N/A 15.62 -0.6132
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.71000 澳幣 3.83 8.46 -4.28 N/A 16.02 -0.6961
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.68000 澳幣 3.71 8.36 -4.69 N/A 16.02 -0.7636
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.09000 美元 3.97 8.84 -2.39 N/A 15.64 -0.6177
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.09000 美元 3.97 8.84 -2.39 N/A 15.64 -0.6177
01/14 聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.25000 人民幣 6.28 11.65 0.70 8.83 17.70 1.1996
01/14 聯博全球高收益債券基金TT配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.45000 人民幣 6.53 11.68 N/A N/A N/A N/A
01/14 路博邁全球高收益債券基金I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.24000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.51000 台幣 3.96 7.35 0.10 N/A 14.18 1.0044
01/14 聯博全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.97000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.76000 台幣 3.96 7.39 0.09 N/A 14.16 1.0031
01/14 野村亞太複合高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/14 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11.08520 美元 2.56 7.41 1.98 N/A 10.46 -0.9925
01/14 宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.63800 台幣 2.97 5.64 -0.77 4.01 12.43 0.8217
01/14 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.74050 美元 2.56 7.43 2.01 N/A 10.46 -0.9915
01/14 合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.50140 台幣 3.04 5.49 -0.97 3.02 13.26 0.9495
01/14 合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.71490 台幣 3.03 5.49 -0.98 3.00 13.25 0.9490
01/14 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.45600 美元 4.13 7.89 1.68 9.24 13.25 0.9317
01/14 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.67960 美元 4.11 7.88 1.60 9.05 13.28 0.9335
01/14 富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.23900 台幣 4.11 8.24 5.31 5.51 10.77 0.7726
01/14 富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.25460 台幣 4.11 8.24 5.31 5.51 10.78 0.7726
01/14 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.98260 美元 4.12 7.87 1.68 9.11 13.27 0.9330
01/14 富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 13.16510 台幣 4.11 8.24 5.31 5.51 10.77 0.7726
01/14 路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.16000 台幣 3.99 7.34 0.01 N/A 14.28 1.0101
01/14 路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.04000 台幣 4.05 7.32 0.12 N/A 14.21 1.0048
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.17300 台幣 2.69 5.57 2.39 6.77 10.57 0.7538
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.27470 台幣 2.69 5.58 2.39 N/A 10.57 0.7539
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.53120 台幣 2.69 5.57 2.39 6.77 10.57 0.7537
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.21360 台幣 2.70 5.58 2.39 6.77 10.57 0.7539
01/14 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.30880 台幣 3.77 7.10 0.89 6.11 13.09 0.9425
01/14 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.07100 台幣 3.77 7.10 0.88 6.08 13.08 0.9421
01/14 台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.18010 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.18010 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.18010 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.48990 台幣 5.25 8.09 3.69 5.07 11.95 0.7304
01/14 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.90030 美元 2.70 5.23 4.62 N/A 7.99 0.5690
01/14 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.89780 美元 2.69 5.23 4.63 N/A 7.95 0.5665
01/14 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.90240 台幣 2.57 4.91 3.82 N/A 8.01 0.5707
01/14 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.90220 台幣 2.57 4.91 3.81 N/A 8.01 0.5707
01/14 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.57990 台幣 2.57 4.91 3.81 N/A 8.01 0.5706
01/14 瀚亞全球高收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.03780 台幣 3.56 6.53 -0.03 N/A 12.99 0.9134
01/14 聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.09000 美元 5.73 10.58 N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.80860 美元 2.69 5.22 4.60 N/A 7.98 0.5681
01/14 聯博全球高收益債券基金I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.82000 美元 5.92 11.10 N/A N/A N/A N/A
01/14 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.73380 美元 2.31 5.20 1.54 N/A 9.39 0.6729
01/14 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.74470 美元 2.26 5.16 1.45 N/A 9.37 0.6715
01/14 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.52300 美元 2.30 5.19 1.53 N/A 9.39 0.6722
01/14 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.52300 美元 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 富達亞洲高收益債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.87460 台幣 6.50 9.66 5.71 8.50 11.97 0.7283
01/14 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.64120 澳幣 1.87 6.31 -1.15 N/A 10.76 -1.1457
01/14 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.38620 澳幣 1.92 6.38 -0.94 N/A 10.81 -1.1509
01/14 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.76210 台幣 3.37 6.13 -0.77 3.29 12.98 0.9130
01/14 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.80850 台幣 3.37 6.13 -0.78 2.99 12.98 0.9125
01/14 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.27180 台幣 3.37 6.14 -0.76 3.04 12.98 0.9131
01/14 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.95330 台幣 3.37 6.13 -0.76 3.27 12.98 0.9132
01/14 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.37030 人民幣 6.00 9.72 6.57 12.95 12.09 0.7418
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.37650 澳幣 3.73 7.29 -5.21 1.41 13.28 0.8010
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.51780 澳幣 3.73 7.29 -5.21 1.39 13.28 0.8011
01/14 聯博全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.15000 台幣 4.99 8.86 N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.00000 人民幣 6.30 11.62 0.60 8.63 17.73 1.2030
01/14 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.95000 美元 5.71 10.59 -0.54 6.14 17.50 1.1890
01/14 野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.06160 台幣 3.83 7.52 1.59 N/A 13.13 0.9458
01/14 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.39850 台幣 1.58 3.44 -0.61 N/A 8.71 0.6232
01/14 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.45730 台幣 1.59 3.44 -0.61 N/A 8.71 0.6231
01/14 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.16250 台幣 1.58 3.43 -0.60 N/A 8.71 0.6232
01/14 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.16250 台幣 1.58 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.28000 台幣 2.32 4.74 -7.11 N/A 14.84 -0.5414
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.28000 台幣 2.32 4.74 -7.11 N/A 14.84 -0.5414
01/14 富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.27650 美元 2.98 5.49 1.93 4.46 10.21 0.7241
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.57180 澳幣 2.26 6.42 3.21 8.79 10.14 0.7231
01/14 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.53140 澳幣 2.26 6.43 3.22 8.79 10.14 0.7231
01/14 景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.88310 台幣 1.08 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博全球高收益債券基金TT配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.27000 美元 5.63 10.48 N/A N/A N/A N/A
01/14 富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.42600 美元 3.00 5.50 1.96 4.46 10.22 0.7239
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.14000 台幣 2.21 4.64 -7.19 N/A 14.76 -0.5174
01/14 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.14400 人民幣 5.80 9.37 6.23 12.57 12.07 0.7402
01/14 聯博全球高收益債券基金N配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.89000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.22940 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.59250 美元 2.52 4.72 N/A N/A N/A N/A
01/14 台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.41580 美元 2.51 4.71 N/A N/A N/A N/A
01/14 台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.41060 美元 2.51 4.67 N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.61000 台幣 4.86 8.91 -3.04 1.43 17.14 1.1611
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.45220 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.95650 人民幣 7.43 10.96 -0.35 7.35 19.89 1.0496
01/14 台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.22590 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.22830 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.73790 美元 5.24 8.25 4.61 11.59 11.93 0.7340
01/14 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.21650 美元 5.23 8.24 4.58 11.58 11.93 0.7339
01/14 聯博全球高收益債券基金TT配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.30000 台幣 5.11 9.06 N/A N/A N/A N/A
01/14 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.15150 台幣 5.09 7.90 3.58 4.97 11.92 0.7267
01/14 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.27960 台幣 2.02 3.53 N/A N/A N/A N/A
01/14 台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.10940 台幣 2.02 3.53 N/A N/A N/A N/A
01/14 台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.10940 台幣 2.02 3.53 N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.62000 台幣 4.84 8.81 -3.10 1.43 17.14 1.1581
01/14 聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.29000 澳幣 5.42 10.10 -2.83 1.94 17.95 1.2010
01/14 復華新興市場高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.76000 南非幣 9.73 12.56 1.61 9.45 18.24 1.0876
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.44820 美元 7.05 10.61 -0.62 5.76 19.70 -1.3504
01/14 台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.14780 人民幣 1.91 3.01 N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 3.12580 人民幣 7.15 10.59 -0.70 8.04 19.83 1.0406
01/14 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.30820 人民幣 1.87 2.94 N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.28160 美元 7.03 10.60 -0.64 5.80 19.74 -1.3484
01/14 台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.15060 人民幣 1.89 3.05 N/A N/A N/A N/A
01/14 匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.32440 美元 4.72 10.88 10.88 16.98 6.86 0.3877
01/14 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.46560 台幣 1.39 5.09 -1.06 N/A 10.26 -0.9340
01/14 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.22880 台幣 1.39 5.09 -1.04 N/A 10.25 -0.9317
01/14 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.83010 人民幣 1.08 2.29 0.30 N/A 9.02 0.6231
01/14 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.43930 人民幣 1.08 2.38 0.47 N/A 9.00 0.6209
01/14 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.72870 美元 5.21 8.61 -1.95 1.40 13.01 -1.1326
01/14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.14000 台幣 2.21 4.64 -7.19 N/A 14.76 -0.5174
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.54360 台幣 4.40 8.12 N/A N/A N/A N/A
01/14 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.63320 人民幣 1.06 2.20 0.26 N/A 9.02 0.6223
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.59800 台幣 4.29 7.91 1.94 7.29 13.37 -0.2524
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.70780 台幣 4.29 7.90 1.94 7.27 13.37 0.9305
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.40790 台幣 4.29 7.90 1.94 7.29 13.37 0.9303
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.67050 台幣 4.29 7.90 1.93 7.29 13.37 0.9304
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.33570 台幣 4.29 7.91 1.94 7.29 13.37 0.9305
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.02880 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.11050 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.10940 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.10980 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 1.01910 澳幣 6.20 9.85 -0.44 4.96 19.05 1.0337
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.08610 台幣 6.18 8.61 -3.17 0.44 19.44 1.0223
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.79890 台幣 6.22 8.69 -2.62 1.09 19.22 1.0260
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.87290 台幣 6.22 8.71 -3.32 0.36 19.54 1.0217
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.87290 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.71140 美元 2.53 4.37 -2.50 5.94 11.56 0.6704
01/14 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.79540 美元 2.51 4.30 -2.48 5.59 11.55 0.6695
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.30250 澳幣 6.10 9.17 -2.07 0.87 19.26 1.0631
01/14 復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11.51000 人民幣 8.42 12.91 2.79 10.29 17.46 1.0651
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.09710 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.74880 人民幣 2.64 5.12 4.30 11.46 7.41 0.3497
01/14 日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 13.23320 人民幣 2.63 5.11 4.28 11.45 7.41 0.3495
01/14 元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.77710 美元 2.24 4.96 2.98 9.68 8.38 -0.8079
01/14 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.11000 美元 2.24 4.95 2.98 9.68 8.37 -0.8076
01/14 富邦中國高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2.10500 美元 2.29 3.86 2.86 7.37 6.02 0.3324
01/14 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 14.26260 台幣 1.58 2.11 -5.51 0.69 11.35 0.6328
01/14 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.50140 台幣 1.59 2.11 -5.50 0.70 11.35 0.6328
01/14 富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.34680 美元 2.28 3.85 2.85 7.36 6.03 0.3326
01/14 匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.41090 美元 2.83 6.31 4.93 9.90 5.60 0.3169
01/14 匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.12490 台幣 2.73 5.93 3.28 5.66 5.93 0.3215
01/14 匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.74820 台幣 2.73 5.92 3.28 5.67 5.93 0.3213
01/14 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.60270 澳幣 1.69 3.35 -3.81 4.17 11.19 0.6111
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.03160 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 7.56990 台幣 3.45 4.47 -6.78 -2.49 12.62 -1.0706
01/14 貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.52720 台幣 3.46 4.48 -6.77 -2.46 12.62 -1.0712
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.03140 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.59370 澳幣 1.61 3.18 -4.68 3.80 11.40 0.6018
01/14 富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 14.04020 人民幣 1.52 0.98 0.56 6.08 5.69 0.2828
01/14 富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.65240 人民幣 1.51 0.98 0.56 6.08 5.69 0.2828
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.07590 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.07590 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.07590 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.07590 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.03250 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.61790 人民幣 3.52 5.45 3.17 10.91 9.48 0.5613
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.53850 人民幣 3.52 5.45 3.08 10.80 9.52 0.5608
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.03500 人民幣 3.51 5.43 3.16 10.90 9.48 0.5612
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.03530 人民幣 3.51 5.43 3.15 10.90 9.48 0.5611
01/14 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.11520 美元 2.15 5.75 4.43 12.77 8.73 0.4921
01/14 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 14.48960 美元 2.15 5.75 4.44 12.72 8.73 0.4921
01/14 統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.23480 美元 3.71 7.42 4.17 7.65 5.73 0.2861
01/14 統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.95700 美元 3.71 7.43 4.18 7.67 5.73 0.2862
01/14 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 69.86400 人民幣 2.34 5.69 4.62 16.89 8.57 0.4795
01/14 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 98.99520 人民幣 2.39 5.66 4.91 16.51 8.63 0.4796
01/14 日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 13.32750 美元 2.27 4.64 3.40 10.07 7.31 0.3506
01/14 日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.81060 美元 2.26 4.63 3.37 10.06 7.31 0.3506
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.03590 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.03110 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.92890 澳幣 0.62 2.89 -2.29 6.93 8.15 0.4865
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.99590 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.99580 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.99500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.99460 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.01230 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.33390 台幣 1.67 4.00 1.46 3.78 8.28 -0.7885
01/14 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.01230 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11.52820 台幣 1.73 3.48 1.45 5.44 7.22 0.3275
01/14 日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 8.47190 台幣 1.73 3.48 1.45 5.43 7.22 0.3274
01/14 國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.37140 美元 4.06 7.84 1.03 -2.39 16.58 0.9781
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.13080 美元 3.33 5.35 2.51 8.75 9.43 0.5623
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.13150 美元 3.33 5.35 2.51 8.75 9.43 0.5623
01/14 街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 7.36370 台幣 3.27 5.09 -0.21 1.63 11.01 0.7303
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.25800 美元 3.32 5.35 2.51 8.74 9.43 0.5624
01/14 街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 13.96060 台幣 3.27 5.09 -0.21 1.65 11.00 0.7301
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.68770 美元 3.32 5.35 2.50 8.74 9.43 0.5624
01/14 施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.29350 美元 3.74 8.80 5.42 8.86 6.51 0.2900
01/14 兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 7.56860 台幣 1.18 2.12 -2.59 1.22 9.63 0.5115
01/14 兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 10.42400 台幣 1.18 2.13 -2.59 1.22 9.63 0.5115
01/14 統一中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.22100 台幣 2.95 5.62 1.39 3.34 5.29 0.2555
01/14 國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.37390 美元 3.89 7.44 0.27 4.85 16.21 0.9476
01/14 統一中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.31220 台幣 2.95 5.62 1.40 3.35 5.29 0.2555
01/14 國泰新興高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.21250 美元 3.91 7.44 0.29 4.85 16.21 0.9474
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.76800 美元 6.64 10.38 4.58 N/A 17.58 1.1947
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.76640 美元 6.64 10.38 4.57 N/A 17.57 1.1944
01/14 施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.49640 美元 3.72 8.74 5.37 9.46 6.39 0.2819
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.72990 美元 6.63 10.37 4.57 N/A 17.58 1.1949
01/14 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.36940 澳幣 0.58 2.82 -2.29 5.73 8.15 0.4877
01/14 施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.47130 台幣 2.84 6.63 2.31 4.24 6.15 0.2453
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.69260 人民幣 6.59 9.68 4.39 N/A 17.43 1.1775
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.51770 人民幣 6.58 9.66 4.37 N/A 17.43 1.1774
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.51810 人民幣 6.58 9.66 4.38 N/A 17.43 1.1773
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.03540 台幣 2.60 3.87 N/A N/A N/A N/A
01/14 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.41650 美元 2.49 4.67 1.83 5.63 7.28 0.4063
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.58240 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.08220 台幣 2.44 3.56 0.09 3.68 9.17 0.5324
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.11260 台幣 2.44 3.56 0.09 3.68 9.17 0.5325
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.11230 台幣 2.44 3.56 0.09 3.68 9.17 0.5326
01/14 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.38760 台幣 2.44 3.56 0.08 3.67 9.18 0.5330
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.44010 台幣 5.98 8.85 2.33 N/A 17.44 1.1749
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.44020 台幣 5.98 8.85 2.33 N/A 17.44 1.1749
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.37980 台幣 5.98 8.85 2.33 N/A 17.44 1.1749
01/14 施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.90180 台幣 2.77 6.57 2.31 3.54 6.28 0.2541
01/14 國泰新興高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.92940 台幣 2.98 5.36 -2.43 -2.56 15.85 0.9130
01/14 國泰新興高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.73900 台幣 2.98 5.36 -2.42 -2.56 15.85 0.9130
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.42640 澳幣 5.25 8.21 0.53 N/A 17.13 1.1477
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.42640 澳幣 5.25 8.21 0.53 N/A 17.12 1.1477
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.26710 澳幣 5.25 8.20 0.51 N/A 17.13 1.1484
01/14 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.12960 台幣 1.71 2.80 -0.61 1.12 6.87 0.3764
01/14 日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.24300 美元 2.88 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.38510 台幣 0.25 0.64 -2.36 5.17 8.11 -0.7116
01/14 元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.14460 台幣 0.25 0.64 -2.36 5.17 8.11 -0.7118
01/14 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.34240 美元 2.89 5.30 1.98 6.92 8.58 0.4747
01/14 日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.60930 人民幣 3.17 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.60930 人民幣 3.17 5.60 1.17 4.10 10.16 0.5491
01/14 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.56910 人民幣 3.18 6.15 1.18 4.11 10.16 0.5489
01/14 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.23920 美元 2.82 5.56 -0.10 1.91 10.11 0.5524
01/14 日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.39700 美元 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.39700 美元 2.80 5.03 -0.10 1.87 10.11 0.5516
01/14 日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 7.55020 台幣 2.19 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 12.52400 台幣 2.19 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 12.52400 台幣 2.19 3.84 -2.01 -2.83 9.91 0.5255
01/14 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 7.43580 台幣 2.19 4.37 -2.01 -2.83 9.91 0.5253
01/14 日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.59170 人民幣 3.08 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.27940 美元 5.39 8.01 1.32 6.25 11.31 0.6774
01/14 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.44200 美元 5.39 7.99 1.31 6.20 11.32 0.6772
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.28410 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.35840 美元 4.78 6.23 2.78 8.96 14.26 0.8864
01/14 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.33890 美元 4.82 6.31 2.91 9.09 14.27 0.8866
01/14 國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.17000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.17000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 國泰亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.17000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.81930 人民幣 5.46 9.75 1.63 5.35 18.64 1.2116
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.05700 美元 5.65 10.28 1.83 4.00 18.62 1.2169
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.00570 美元 5.65 10.27 1.04 3.20 18.83 1.2130
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.25170 美元 5.65 10.28 1.83 4.00 18.62 1.2169
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.11790 美元 5.65 10.27 1.82 4.00 18.62 1.2170
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.89020 人民幣 5.45 9.73 1.62 5.38 18.64 1.2114
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.20140 人民幣 5.45 9.73 1.62 5.37 18.64 1.2115
01/14 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.64040 台幣 4.02 4.25 0.24 1.52 14.01 0.8543
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.65850 台幣 5.12 8.98 N/A N/A N/A N/A
01/14 國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.10410 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.10410 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 國泰亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.10410 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.06550 台幣 3.90 4.17 0.05 1.39 14.03 0.8521
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.92340 台幣 4.96 8.65 -0.48 0.16 18.32 1.1897
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.19520 台幣 4.96 8.65 -0.48 0.16 18.32 1.1897
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.41540 台幣 4.96 8.65 -0.48 0.16 18.32 1.1896
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.70500 台幣 4.96 8.65 -0.49 0.15 18.32 1.1896
01/14 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 7.77020 台幣 2.92 4.89 0.16 4.74 10.56 0.5745
01/14 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12.50270 台幣 3.62 3.89 -3.69 2.16 10.42 0.6054
01/14 台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.81690 台幣 3.62 3.89 -3.71 2.14 10.43 0.6061
01/14 復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.05000 台幣 6.12 9.60 -1.28 -1.86 17.00 1.0417
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2.92070 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.08610 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 復華新興市場高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 4.91000 台幣 6.10 9.66 -1.19 -1.88 16.94 1.0413
01/14 匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.66100 人民幣 -0.96 -1.94 -1.41 9.96 5.07 0.2093
01/14 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.36580 人民幣 1.84 4.25 1.26 8.22 11.18 0.4651
01/14 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.84470 人民幣 0.97 -0.05 -8.16 1.35 11.73 -0.3734
01/14 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.50470 美元 2.12 5.32 1.79 6.05 11.24 0.4877
01/14 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.85690 台幣 1.62 4.13 -0.14 1.32 11.08 0.4732
01/14 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.04570 台幣 1.61 4.12 -0.44 1.44 11.22 0.4724
01/14 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.11510 人民幣 -0.41 -1.12 -2.22 7.52 4.45 0.1824
01/14 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.41350 人民幣 -0.41 -1.12 -2.22 7.53 4.44 0.1824
01/14 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.68570 人民幣 -1.29 -3.49 -4.37 5.61 7.14 0.2998
01/14 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 12.11940 人民幣 0.92 2.20 0.74 5.67 8.18 0.2887
01/14 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 11.01770 人民幣 0.92 2.20 0.74 10.18 8.18 0.2887
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.36590 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 國泰新興高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.31840 人民幣 0.06 -0.93 -5.92 4.88 15.65 0.8474
01/14 國泰新興高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.34260 人民幣 0.06 -0.93 -5.92 4.87 15.65 0.8476
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.62000 南非幣 5.42 9.89 6.03 N/A 17.41 1.1773
01/14 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 10.74320 美元 3.72 6.23 2.90 9.78 9.76 0.5429
01/14 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 12.77570 美元 3.71 6.21 2.85 9.53 9.79 0.5444
01/14 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 11.63160 美元 0.21 2.40 0.43 5.09 8.18 0.2846
01/14 施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.85030 人民幣 -0.47 0.10 -1.35 5.09 4.92 0.1908
01/14 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.83530 人民幣 -0.48 0.10 -1.36 5.09 5.06 0.1983
01/14 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.24360 人民幣 -1.21 -3.46 -4.66 6.84 8.20 0.3530
01/14 永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.02690 台幣 2.42 4.19 -0.93 -1.17 9.42 0.3758
01/14 永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.45160 台幣 2.42 4.19 -0.93 -1.17 9.42 0.3759
01/14 匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 1.94530 人民幣 -2.52 -4.90 -2.39 12.47 6.30 0.1828
01/14 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 13.47820 台幣 1.97 2.16 -2.20 1.78 9.18 0.4694
01/14 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 7.26080 台幣 1.97 2.16 -2.20 2.00 9.19 0.4699
01/14 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 9.84870 台幣 -1.52 -1.57 -4.60 -5.28 7.93 0.2119
01/14 群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 10.75910 台幣 -1.49 -1.53 7.59 7.59 5.74 0.0385
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.48000 人民幣 4.90 8.71 4.28 N/A 17.38 1.1835
01/14 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.55560 人民幣 7.47 11.50 -2.56 N/A 24.47 1.6372
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.67000 人民幣 4.85 8.61 4.25 N/A 17.36 1.1804
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.56000 南非幣 5.33 9.59 5.40 N/A 17.40 1.1718
01/14 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.55600 美元 7.72 12.01 -2.68 N/A 24.52 1.6485
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.67000 南非幣 5.23 9.44 5.96 N/A 17.33 1.1714
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.65000 南非幣 5.13 9.34 5.76 N/A 17.48 1.1828
01/14 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.55140 人民幣 1.75 4.25 -10.25 -10.32 12.84 0.4996
01/14 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.91220 人民幣 1.77 4.30 -10.24 N/A 12.85 0.5003
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.47000 人民幣 4.80 8.61 4.18 N/A 17.34 1.1819
01/14 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.17840 人民幣 1.73 4.21 -10.24 -10.30 12.82 0.4993
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.70000 人民幣 4.72 8.58 4.55 N/A 17.27 1.1795
01/14 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.28810 美元 1.43 3.95 -10.93 -12.47 12.70 0.5146
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.34000 美元 4.23 7.48 2.99 N/A 17.18 1.1679
01/14 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.10880 美元 1.43 3.95 -10.91 -12.45 12.69 0.5148
01/14 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.96340 美元 1.43 3.96 -10.90 N/A 12.69 0.5148
01/14 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.89660 台幣 7.29 10.95 -4.61 -4.40 24.49 1.6405
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.48000 澳幣 3.94 7.16 0.93 N/A 17.53 1.1806
01/14 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.82700 台幣 1.16 3.27 -12.28 -14.38 12.39 0.5076
01/14 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.63760 台幣 1.16 3.27 -12.28 N/A 12.39 0.5076
01/14 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 6.33740 台幣 7.24 11.07 -4.61 -5.84 24.50 1.6398
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.11000 澳幣 3.91 7.10 0.80 N/A 17.54 1.1820
01/14 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.51250 台幣 1.16 3.27 -12.27 -14.36 12.38 0.5076
01/14 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.62970 台幣 1.15 3.26 -12.27 N/A 12.38 0.5076
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.00000 澳幣 3.95 7.07 -0.30 N/A 17.77 1.1854
01/14 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.83460 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.34000 美元 4.23 7.48 2.99 N/A 17.18 1.1679
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.67000 美元 4.24 7.45 2.95 N/A 17.26 1.1751
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.67000 美元 4.24 7.45 2.95 N/A 17.26 1.1751
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.45000 澳幣 4.18 7.31 0.74 N/A 17.65 1.1904
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.75000 台幣 2.52 3.50 -2.01 N/A 16.47 1.1011
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.74000 台幣 2.42 3.40 -2.11 N/A 16.46 1.0997
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.11000 台幣 2.48 3.39 -2.07 N/A 16.47 1.1001
01/14 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.11000 台幣 2.48 3.39 -2.07 N/A 16.47 1.1001
01/14 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 9.59490 人民幣 -0.14 -2.06 -3.62 10.63 9.69 0.4466
01/14 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 16.02930 人民幣 -0.20 -2.86 -3.89 11.06 9.85 0.4410
01/14 永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.61570 人民幣 0.04 -0.27 0.43 5.50 8.31 0.3602
01/14 永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.66870 人民幣 0.03 -0.29 -2.16 2.68 9.24 0.3450
01/15 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博全球高收益債券基金T2不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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