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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.53010 台幣 5.41 12.84 25.12 -3.49 6.24 0.3563
07/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.72510 台幣 5.40 12.84 25.12 -3.49 6.24 0.3562
07/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.29470 台幣 5.39 12.85 25.04 -3.67 6.26 0.3650
07/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.38090 台幣 5.41 12.84 25.11 -3.47 6.24 0.3558
07/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.59270 人民幣 5.53 11.97 24.37 -3.08 6.57 0.4669
07/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.29590 人民幣 5.52 11.97 24.36 -3.05 6.57 0.4671
07/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.07680 人民幣 5.52 11.87 24.23 -3.17 6.60 0.4762
07/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.62590 美元 5.35 10.09 22.89 -9.99 7.77 0.6893
07/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.18230 美元 5.35 10.09 22.88 -9.99 7.77 0.6892
07/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.36540 美元 5.34 10.09 22.88 -9.97 7.77 0.6890
07/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.23370 台幣 5.85 11.15 13.25 -35.08 7.02 0.5107
07/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.44120 台幣 5.85 11.15 13.25 -35.11 7.02 0.5110
07/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 3.94290 台幣 5.85 11.15 13.25 -35.12 7.03 0.5111
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 8.95810 台幣 4.34 9.91 15.02 -10.33 5.00 0.2070
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.73580 台幣 4.18 9.59 14.33 -11.92 5.00 0.2073
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.95260 台幣 4.18 9.58 14.33 -11.93 5.00 0.2076
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.73550 台幣 4.18 9.58 14.33 -11.93 5.00 0.2076
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.68540 台幣 4.18 9.58 14.32 -11.93 5.00 0.2076
07/23 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.82290 台幣 7.02 11.21 2.89 -15.09 9.32 0.7426
07/23 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.36100 台幣 7.02 11.21 2.90 -15.08 9.31 0.7424
07/23 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.60170 美元 6.99 10.42 12.46 -43.16 10.73 1.0249
07/23 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.19200 美元 6.99 10.41 12.43 -43.16 10.74 1.0272
07/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 6.60570 澳幣 5.55 9.25 12.07 -38.26 7.85 0.6256
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.27000 台幣 4.04 10.89 14.93 13.07 6.25 0.7422
07/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.34540 澳幣 5.55 9.25 12.06 -38.30 7.86 0.6259
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.77000 台幣 3.46 9.45 15.06 14.94 4.32 0.1555
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.78000 台幣 3.45 9.44 15.05 15.05 4.28 0.1571
07/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 6.77520 美元 6.00 9.65 12.85 -37.18 8.36 0.7319
07/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.51110 美元 5.99 9.64 12.84 -37.23 8.36 0.7315
07/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.28130 美元 5.99 9.64 12.84 -37.22 8.36 0.7316
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.63000 台幣 3.55 9.35 15.01 15.02 4.11 0.1656
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.63000 台幣 3.40 9.35 15.01 15.02 4.17 0.1482
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.83000 台幣 3.93 10.74 14.85 12.93 6.22 0.7425
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.26000 台幣 3.90 10.74 14.77 12.91 6.24 0.7448
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.15000 台幣 4.28 9.59 14.64 18.12 4.96 0.4527
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.15000 台幣 4.28 9.59 14.64 18.11 4.96 0.4528
07/23 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.33490 人民幣 6.68 9.89 10.91 -40.62 10.47 0.9929
07/23 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 3.94730 人民幣 6.68 9.89 10.91 -40.62 10.47 0.9927
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.83000 台幣 3.93 10.74 14.85 12.81 6.21 0.7448
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.87000 台幣 4.21 9.50 14.69 17.99 4.95 0.4525
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.87000 台幣 4.21 9.50 14.58 17.99 4.84 0.4425
07/23 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.62470 美元 4.04 8.12 14.65 -31.24 2.89 0.0935
07/23 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.31670 台幣 4.06 7.96 14.20 -31.86 2.63 0.2128
07/23 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 7.21080 台幣 3.94 8.30 7.93 -32.89 5.90 0.4622
07/23 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.30100 美元 3.53 7.62 14.10 -31.17 2.74 0.0833
07/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.10640 台幣 2.65 8.16 13.82 17.39 3.23 0.0294
07/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 11.63960 台幣 2.65 8.16 13.82 17.38 3.23 0.0289
07/23 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 4.44280 台幣 3.55 7.43 13.65 -32.60 2.45 0.2060
07/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 7.12190 人民幣 5.41 8.45 10.14 -37.78 8.16 0.7002
07/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.54960 人民幣 5.41 8.45 10.14 -37.82 8.16 0.7003
07/23 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.50220 台幣 2.41 8.69 14.12 -2.88 5.62 0.6844
07/23 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.44100 台幣 2.41 8.69 14.12 -2.88 5.62 0.6844
07/23 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 6.75000 台幣 3.66 7.69 6.91 -35.06 5.91 0.4664
07/23 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.10580 人民幣 6.77 9.24 2.29 -10.19 9.37 0.8477
07/23 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 6.85430 人民幣 6.77 9.24 2.29 -10.19 9.37 0.8480
07/23 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.74250 台幣 3.66 7.50 6.23 -38.27 6.49 0.5498
07/23 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.10100 人民幣 2.74 8.32 14.57 5.67 6.56 0.7703
07/23 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.50410 人民幣 2.73 8.31 14.55 5.63 6.56 0.7700
07/23 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.70130 美元 2.54 5.20 10.40 -26.84 10.78 0.7802
07/23 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.23250 美元 2.54 5.20 10.40 -26.84 10.78 0.7805
07/23 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.49910 台幣 3.78 7.55 13.24 4.04 4.17 0.5567
07/23 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.47210 台幣 3.78 7.55 13.23 4.05 4.17 0.5567
07/23 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 15.70920 台幣 3.78 7.55 13.23 4.04 4.17 0.5567
07/23 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 15.73410 台幣 3.78 7.55 13.24 4.03 4.17 0.5569
07/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.80520 台幣 3.85 6.53 7.67 -39.22 6.55 0.5783
07/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 6.04680 台幣 3.85 6.53 7.67 -39.22 6.55 0.5783
07/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.80510 台幣 3.84 6.52 7.67 -39.22 6.54 0.5781
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.77000 台幣 2.48 8.71 11.29 -8.48 8.65 1.1248
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.64140 台幣 2.48 8.71 11.29 -8.49 8.65 1.1249
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.76940 台幣 2.48 8.71 11.29 -8.49 8.65 1.1247
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.23730 美元 3.99 6.91 12.30 -16.35 6.50 0.5184
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.59590 美元 3.99 6.91 12.30 -16.35 6.50 0.5185
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.20370 美元 3.99 6.91 12.28 -16.37 6.49 0.5172
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.20390 美元 3.99 6.91 12.28 -16.38 6.50 0.5174
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.72780 台幣 3.03 7.18 11.97 -2.33 5.74 0.7905
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 10.99510 台幣 3.31 6.75 11.80 8.94 3.79 0.4958
07/23 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 42.29400 人民幣 2.15 4.25 7.87 -28.86 10.98 0.8014
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.26690 台幣 2.85 7.11 11.99 -2.53 5.70 0.7865
07/23 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 72.24050 人民幣 1.97 4.12 7.88 -28.46 10.84 0.7824
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.79610 台幣 2.83 7.10 12.00 -1.87 5.70 0.7889
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 12.79610 台幣 2.83 7.10 12.00 -1.87 5.70 0.7889
07/23 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 4.14720 美元 3.82 6.32 6.57 -37.18 7.31 0.6971
07/23 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 7.00070 美元 3.81 6.31 6.56 -37.19 7.30 0.6966
07/23 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.38380 台幣 2.18 5.54 11.02 10.38 2.94 0.2990
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 1.56080 人民幣 4.13 6.40 6.79 -17.95 5.01 0.5326
07/23 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.45400 台幣 2.96 6.25 12.32 12.97 3.80 0.4641
07/23 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.48310 台幣 2.96 6.25 12.31 12.97 3.80 0.4640
07/23 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.78890 台幣 2.96 6.25 12.31 12.97 3.80 0.4641
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.11280 台幣 3.11 6.36 10.96 6.51 3.79 0.4961
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.82700 台幣 3.12 6.36 10.96 6.52 3.79 0.4961
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.37900 台幣 3.12 6.36 10.95 6.51 3.79 0.4961
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.84510 台幣 3.12 6.36 10.96 6.51 3.79 0.4962
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.50020 人民幣 3.52 6.06 9.88 -17.59 6.29 0.4963
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.26640 人民幣 3.52 6.06 9.87 -17.59 6.29 0.4962
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.85080 人民幣 3.51 6.05 9.86 -17.62 6.29 0.4953
07/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.85120 人民幣 3.51 6.05 9.86 -17.61 6.29 0.4954
07/23 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.36220 美元 2.52 6.91 13.86 -3.87 6.91 0.9518
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11.79530 台幣 2.68 6.52 8.80 -6.96 5.60 0.7721
07/23 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.92300 台幣 1.97 5.10 10.08 8.56 2.94 0.2995
07/23 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.92290 台幣 1.97 5.09 10.08 8.56 2.94 0.2995
07/23 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.19670 台幣 1.97 5.09 10.08 8.56 2.94 0.2993
07/23 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.71550 美元 6.37 7.68 1.01 -20.10 10.72 1.0865
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 12.08870 台幣 3.02 5.90 11.36 3.23 4.55 0.6345
07/23 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.78610 美元 6.37 7.60 0.92 -20.17 10.74 1.0900
07/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 9.35280 人民幣 2.66 5.56 10.67 -7.69 2.96 0.1548
07/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 9.35270 人民幣 2.66 5.56 10.67 -7.70 2.96 0.1547
07/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.56990 人民幣 2.66 5.55 10.67 -7.70 2.96 0.1548
07/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.57000 人民幣 2.66 5.56 10.67 -7.70 2.96 0.1549
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 2.28700 人民幣 4.12 6.56 6.21 -14.30 4.43 0.4385
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.59690 台幣 2.53 6.21 8.15 -8.58 5.60 0.7718
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.37930 台幣 2.53 6.21 8.15 -8.58 5.60 0.7719
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.71180 台幣 2.53 6.21 8.15 -8.58 5.60 0.7723
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.96980 台幣 2.53 6.20 8.14 -8.59 5.59 0.7718
07/23 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.15740 美元 2.35 6.50 12.98 -6.10 6.93 0.9573
07/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.66240 美元 4.20 5.59 7.28 -41.69 8.46 0.8546
07/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.86730 美元 4.20 5.58 7.28 -41.69 8.46 0.8539
07/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.66230 美元 4.20 5.58 7.28 -41.69 8.46 0.8546
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.43410 台幣 2.92 5.69 10.91 2.00 4.55 0.6347
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.52010 台幣 2.92 5.69 10.91 2.00 4.55 0.5140
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 15.14790 台幣 2.92 5.69 10.91 1.99 4.55 0.6345
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.12180 台幣 2.92 5.69 10.91 2.00 4.55 0.6346
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.40420 台幣 2.92 5.69 10.91 2.00 4.55 0.6346
07/23 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.35420 美元 2.31 6.49 12.95 -6.20 6.90 0.9490
07/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.83780 台幣 3.45 6.16 10.95 10.58 4.15 0.5279
07/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.83790 台幣 3.45 6.16 10.95 10.58 4.15 0.5280
07/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.36610 台幣 3.45 6.16 10.94 10.59 4.15 0.5276
07/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.36570 台幣 3.45 6.16 10.94 10.59 4.15 0.5276
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 0.98420 澳幣 2.38 5.87 12.01 -5.47 6.04 0.8322
07/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.18050 台幣 2.51 5.18 9.07 -14.55 2.20 0.1795
07/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.18050 台幣 2.51 5.18 9.07 -14.55 2.20 0.1795
07/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 8.58770 台幣 2.51 5.18 9.07 -14.55 2.19 0.1794
07/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 8.58770 台幣 2.51 5.18 9.07 -14.55 2.19 0.1794
07/23 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 6.90140 人民幣 3.16 5.15 4.01 -39.63 7.45 0.6931
07/23 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.95500 台幣 2.60 5.20 5.38 -18.77 4.48 0.3890
07/23 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 5.59640 台幣 2.58 5.15 5.37 -19.35 4.42 0.3893
07/23 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.14950 台幣 2.69 5.61 9.86 9.15 4.15 0.5635
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.92000 台幣 2.89 5.39 10.13 2.27 4.39 0.6313
07/23 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.57400 人民幣 3.16 5.15 4.12 -38.89 7.37 0.6971
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.79000 台幣 2.80 5.35 10.18 2.22 4.45 0.6345
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.87000 台幣 2.84 5.43 10.13 2.26 4.30 0.6115
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.22660 澳幣 2.83 5.93 11.99 -3.33 6.96 0.9851
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.07000 南非幣 3.46 6.02 12.73 8.06 5.28 0.6878
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.12000 台幣 2.77 5.40 10.10 2.21 4.37 0.6224
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 0.44730 美元 3.14 6.30 12.67 -2.38 6.77 0.8631
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.21410 美元 3.09 6.26 12.63 -2.39 6.74 0.8606
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.30040 台幣 3.86 5.64 9.99 N/A 4.96 0.7233
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.88140 台幣 2.96 5.18 7.18 -6.40 4.74 0.6575
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.26460 南非幣 2.27 6.88 12.71 -2.69 9.79 1.3290
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.26500 南非幣 2.27 6.88 12.71 -2.69 9.79 1.3291
07/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.55160 台幣 3.34 5.62 8.81 4.89 4.74 0.6580
07/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.55160 台幣 3.34 5.62 8.81 4.89 4.74 0.6579
07/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.67700 台幣 3.34 5.62 8.81 4.89 4.74 0.6579
07/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.67700 台幣 3.34 5.62 8.81 4.89 4.74 0.6577
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.41000 南非幣 3.97 7.29 12.37 5.98 8.32 1.1969
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.43860 台幣 3.08 5.07 6.32 -6.61 4.53 0.6148
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.19000 南非幣 3.48 5.82 12.56 8.26 5.22 0.6872
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.02000 南非幣 3.46 5.83 12.51 8.09 5.09 0.6660
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.03350 台幣 2.85 3.70 3.41 -36.47 7.50 0.8476
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.20000 南非幣 3.39 5.72 12.44 7.77 4.93 0.6257
07/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.36790 台幣 3.96 5.06 6.33 -22.25 7.12 0.8056
07/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.36790 台幣 3.96 5.06 6.33 -22.25 7.12 0.8056
07/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 4.73960 台幣 3.96 5.06 6.34 -22.25 7.12 0.8058
07/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 4.48370 台幣 3.96 5.06 6.33 -22.26 7.12 0.8055
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 11.64370 澳幣 1.51 2.91 8.39 3.00 3.18 0.1983
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.19340 澳幣 1.51 2.92 8.37 2.94 3.18 0.1999
07/23 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.29420 台幣 2.47 5.17 8.92 6.98 4.15 0.5638
07/23 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.34490 台幣 2.47 5.17 8.92 6.96 4.15 0.5640
07/23 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.92720 台幣 2.47 5.16 8.92 6.97 4.15 0.5640
07/23 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.42430 美元 4.45 5.66 6.16 -19.02 7.74 0.8022
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.59000 南非幣 3.95 7.12 12.20 6.53 8.32 1.2090
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.83410 台幣 2.97 4.89 6.97 -6.99 4.84 0.6780
07/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.29320 美元 4.64 5.35 8.79 -24.00 7.47 0.8658
07/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.29320 美元 4.64 5.35 8.79 -24.00 7.47 0.8658
07/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 11.27700 人民幣 2.19 4.87 9.94 12.67 3.11 0.2616
07/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.52180 人民幣 2.19 4.87 9.94 12.67 3.12 0.2619
07/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.14270 美元 4.65 5.39 8.83 -23.95 7.48 0.8710
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.44000 南非幣 4.09 5.93 11.72 9.89 6.82 0.9515
07/23 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 6.13250 人民幣 4.21 5.45 4.70 -17.99 7.27 0.7396
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.46000 南非幣 3.94 5.65 12.73 8.46 5.89 0.8874
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 14.23000 南非幣 3.87 5.56 12.76 8.46 5.78 0.8723
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.73000 南非幣 4.18 5.76 11.64 10.74 6.89 0.9707
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.50460 台幣 3.67 5.22 9.17 3.51 4.99 0.7288
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.50250 台幣 3.67 5.22 9.19 3.48 5.00 0.7298
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.37000 南非幣 3.81 6.96 12.03 5.96 8.10 1.1764
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.37320 台幣 3.67 5.21 9.17 3.49 5.00 0.7301
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.28000 南非幣 3.88 5.62 12.71 8.44 5.92 0.8930
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.37100 台幣 3.67 5.21 9.16 3.47 5.00 0.7299
07/23 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.43680 台幣 3.54 5.87 9.44 5.39 5.57 0.7903
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.21000 南非幣 3.88 5.60 12.67 8.43 5.84 0.8800
07/23 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.12000 南非幣 3.80 5.57 13.17 12.21 6.53 0.9798
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.56000 南非幣 4.05 5.67 11.80 10.94 6.90 0.9645
07/23 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.60000 南非幣 3.82 5.62 13.18 11.61 6.58 0.9875
07/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.17870 美元 4.44 5.18 8.30 -24.15 7.35 0.8403
07/23 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.27880 台幣 1.57 4.36 6.00 1.01 2.11 0.0813
07/23 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.27920 台幣 1.57 4.36 6.00 1.01 2.11 0.0813
07/23 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.42260 台幣 1.57 4.36 6.00 1.01 2.11 0.0814
07/23 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.42260 台幣 1.57 4.36 6.00 1.01 2.11 0.0814
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.03160 台幣 2.39 4.47 9.04 N/A 5.43 0.7798
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.03100 台幣 2.39 4.47 9.03 N/A 5.43 0.7798
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.71360 台幣 2.39 4.47 9.03 N/A 5.43 0.7798
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.71350 台幣 2.39 4.47 9.03 N/A 5.44 0.7799
07/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.01340 人民幣 4.38 4.87 6.77 -18.48 7.09 0.8206
07/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.08850 人民幣 4.38 4.87 6.76 -18.52 7.09 0.8211
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.53740 台幣 2.74 4.25 8.41 -4.47 3.28 0.4319
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.11240 台幣 2.74 4.25 8.41 -4.49 3.29 0.4321
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.53780 台幣 2.74 4.25 8.40 -4.47 3.28 0.4320
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.11360 台幣 2.74 4.24 8.40 -4.47 3.28 0.4318
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.63000 南非幣 3.93 5.48 11.21 9.46 7.03 0.9761
07/23 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.38480 台幣 3.21 4.56 9.06 -0.34 4.15 0.6122
07/23 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.81340 台幣 3.22 4.56 9.06 -0.34 4.14 0.6122
07/23 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.72000 台幣 2.93 4.88 9.91 5.21 5.29 0.7842
07/23 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 5.17000 台幣 2.90 5.10 9.90 5.24 5.36 0.7870
07/23 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.37000 台幣 2.90 4.89 9.86 5.18 5.33 0.7905
07/23 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.67000 台幣 2.90 4.96 9.85 5.16 5.39 0.7978
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.07760 人民幣 2.68 5.37 9.81 -4.55 6.74 0.9492
07/23 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 10.14980 台幣 3.86 5.29 4.17 -20.92 6.78 0.6765
07/23 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 4.85810 台幣 3.85 5.27 4.07 -21.07 6.91 0.6840
07/23 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.23110 台幣 3.35 5.50 8.66 N/A 5.57 0.7905
07/23 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.94370 台幣 3.35 5.50 8.66 3.16 5.57 0.7905
07/23 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.69330 台幣 3.36 5.50 8.66 N/A 5.57 0.7905
07/23 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.36200 台幣 3.36 5.50 8.66 3.17 5.57 0.7905
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.36100 台幣 2.82 4.41 6.42 -7.10 4.84 0.6882
07/23 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 8.96000 台幣 3.82 6.04 6.67 -10.67 7.72 1.1144
07/23 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 3.87000 台幣 3.83 5.87 6.60 -10.80 7.74 1.1194
07/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.92850 南非幣 2.23 4.37 11.35 10.94 3.29 0.4700
07/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 12.10480 南非幣 2.23 4.37 11.35 10.94 3.29 0.4697
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.53720 台幣 2.19 4.90 9.05 9.29 4.48 0.6090
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.01110 台幣 2.19 4.90 9.05 9.29 4.48 0.6093
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.91720 台幣 2.19 4.89 9.05 9.29 4.48 0.6092
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.62710 台幣 2.18 4.89 9.04 9.26 4.48 0.6085
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.45180 人民幣 2.60 5.03 9.40 -5.12 6.99 0.9881
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.59890 美元 2.34 6.19 9.55 -12.50 10.40 1.4274
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.78490 美元 2.33 6.18 9.53 -12.53 10.39 1.4264
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.78340 美元 2.33 6.18 9.53 -12.53 10.39 1.4264
07/23 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.95000 南非幣 4.07 5.55 8.93 -1.78 7.41 1.0523
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.21470 台幣 2.85 3.70 3.00 -22.38 3.98 0.4138
07/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 8.93100 美元 2.25 3.82 9.24 -11.04 2.75 0.3651
07/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.46750 美元 2.25 3.81 9.24 -11.04 2.75 0.3653
07/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 8.93050 美元 2.25 3.81 9.24 -11.04 2.75 0.3653
07/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.46750 美元 2.25 3.81 9.24 -11.04 2.75 0.3653
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.35000 南非幣 3.52 4.81 9.77 N/A 4.18 0.6206
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.35000 南非幣 3.52 4.81 9.66 N/A 4.20 0.6231
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.35000 南非幣 3.56 4.80 9.77 N/A 4.20 0.6228
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.35000 南非幣 3.56 4.80 9.77 N/A 4.20 0.6228
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 9.01960 澳幣 1.76 5.55 8.50 -15.18 9.53 1.2958
07/23 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.97940 人民幣 1.89 3.39 8.57 8.19 3.28 0.4663
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.86270 南非幣 2.28 4.44 9.53 5.57 6.26 0.8699
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.56900 澳幣 1.75 5.55 8.49 -15.22 9.54 1.2963
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.56890 澳幣 1.75 5.55 8.49 -15.22 9.54 1.2964
07/23 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.25210 人民幣 1.88 3.37 8.53 7.99 3.30 0.4704
07/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 12.23670 南非幣 3.61 4.84 9.83 15.11 4.56 0.6553
07/23 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.98260 人民幣 1.88 3.36 8.55 8.27 3.28 0.4669
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.83000 台幣 1.79 3.93 6.28 N/A 2.91 0.3742
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.83000 台幣 1.79 3.93 6.28 N/A 2.91 0.3742
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.99000 台幣 1.85 3.90 6.37 N/A 2.96 0.3814
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.99000 台幣 1.85 3.90 6.37 N/A 2.96 0.3814
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.31480 美元 3.72 4.90 4.76 -23.80 5.63 0.6268
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.48810 南非幣 1.27 2.16 10.39 7.64 4.74 0.4328
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.51580 南非幣 1.27 2.16 10.39 7.98 4.74 0.4328
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 15.83000 南非幣 2.82 4.09 12.12 9.00 5.58 0.8266
07/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.92160 南非幣 3.61 4.47 9.87 16.87 4.28 0.6092
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.28490 南非幣 2.81 4.08 12.12 9.00 5.58 0.8279
07/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.06030 人民幣 3.43 4.15 8.81 6.37 4.74 0.6897
07/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.06040 人民幣 3.42 4.15 8.81 6.37 4.74 0.6896
07/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.35220 人民幣 3.42 4.15 8.80 6.37 4.74 0.6893
07/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.35120 人民幣 3.42 4.15 8.80 6.37 4.74 0.6894
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.42600 南非幣 2.79 4.06 12.08 9.01 5.59 0.8283
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.39000 美元 2.87 4.53 9.51 -1.68 5.41 0.7139
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.39000 美元 2.87 4.53 9.51 -1.68 5.41 0.7139
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.38000 美元 2.77 4.43 9.49 -1.70 5.40 0.7175
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.38000 美元 2.77 4.53 9.61 -1.70 5.40 0.7141
07/23 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 17.99000 美元 3.27 4.47 10.91 4.05 6.61 0.9933
07/23 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.56820 台幣 3.23 4.07 8.60 3.09 5.18 0.7529
07/23 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.38760 美元 2.78 3.91 5.33 -20.95 5.91 0.6085
07/23 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.29820 台幣 2.67 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.29830 台幣 2.67 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.40230 台幣 2.67 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.40210 台幣 2.67 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.20500 美元 2.84 3.96 5.35 -21.15 5.94 0.6159
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.70000 美元 3.18 5.70 9.42 -3.57 8.45 1.2266
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.70000 美元 3.18 5.69 9.42 -3.57 8.45 1.2265
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.93000 澳幣 3.22 4.75 8.17 -3.03 7.19 0.9896
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.96000 美元 3.21 5.62 9.33 -3.68 8.42 1.2201
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.96000 美元 3.11 5.62 9.33 -3.68 8.43 1.2239
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.20540 美元 3.73 4.08 4.83 -29.11 7.25 0.8304
07/23 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.22480 澳幣 1.57 2.35 9.17 -4.52 3.52 0.3171
07/23 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.39150 台幣 2.77 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.28850 台幣 2.77 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.30680 台幣 2.77 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.78230 人民幣 1.70 3.46 5.50 3.20 2.27 0.2175
07/23 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.58030 人民幣 1.68 3.44 5.51 3.25 2.27 0.2163
07/23 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.58590 人民幣 1.68 3.42 5.50 3.25 2.28 0.2176
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.84000 美元 3.51 4.43 9.09 0.67 7.05 0.9911
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.84000 美元 3.37 4.43 8.95 0.67 7.04 0.9874
07/23 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.96730 美元 2.04 3.06 9.79 5.16 4.00 0.5607
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.29000 美元 3.52 4.47 9.12 0.78 7.13 1.0047
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.29000 美元 3.42 4.47 9.00 0.78 7.11 1.0021
07/23 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 12.28130 澳幣 1.40 2.19 9.04 -4.56 3.59 0.2982
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.51480 人民幣 1.81 5.39 7.43 -13.83 10.13 1.3902
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.32020 人民幣 1.80 5.38 7.42 -13.85 10.13 1.3894
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.32060 人民幣 1.80 5.38 7.42 -13.85 10.13 1.3895
07/23 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 第一金投信 11.94470 人民幣 3.34 4.11 8.83 -1.77 5.89 0.8389
07/23 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 11.94300 人民幣 3.34 4.11 8.83 -1.78 5.89 0.8827
07/23 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.30470 台幣 3.07 3.76 7.94 1.19 5.18 0.7530
07/23 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.32770 台幣 3.08 3.76 7.94 1.19 5.18 0.7530
07/23 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.50950 人民幣 3.33 4.10 8.81 -1.81 5.89 0.8380
07/23 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.51820 人民幣 3.33 4.10 8.81 -1.80 5.89 0.8817
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.67820 美元 3.14 4.16 9.08 2.65 5.78 0.8625
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.16450 美元 3.14 4.16 9.08 2.66 5.78 0.8625
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.95400 美元 3.14 4.16 9.08 2.66 5.78 0.8625
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.04880 美元 3.13 4.15 9.08 2.65 5.78 0.8618
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.51000 美元 3.00 3.94 9.52 -1.81 5.96 0.8997
07/23 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.73000 美元 3.13 4.15 10.15 1.83 6.59 0.9889
07/23 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 14.09000 美元 3.06 4.10 10.04 1.75 6.55 0.9849
07/23 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.15000 美元 3.15 4.15 10.13 1.78 6.54 0.9811
07/23 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.69000 台幣 2.52 3.50 7.72 3.49 5.38 0.7943
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.43000 美元 3.07 4.00 9.59 -1.80 5.87 0.8842
07/23 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27660 美元 2.69 3.65 10.09 4.68 5.31 0.7961
07/23 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.38620 美元 2.69 3.62 10.09 4.66 5.29 0.7933
07/23 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27750 美元 2.68 3.65 10.08 4.69 5.34 0.8010
07/23 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.48190 美元 1.89 3.34 6.36 0.17 2.47 0.3149
07/23 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.47620 美元 1.89 3.33 6.33 0.17 2.47 0.3141
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.71000 美元 3.09 4.00 9.57 -1.78 5.90 0.8879
07/23 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.84000 台幣 2.42 3.50 7.73 3.50 5.24 0.7744
07/23 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.66690 美元 1.87 3.30 6.31 0.08 2.47 0.3157
07/23 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.66690 美元 1.87 3.30 6.31 0.08 2.47 0.3157
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.08000 美元 2.97 3.94 9.49 -1.86 5.89 0.8858
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.86110 南非幣 2.50 2.92 10.85 N/A 6.72 0.9734
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.84770 南非幣 2.58 2.95 10.73 N/A 6.67 0.9701
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.98930 澳幣 1.47 2.45 7.37 -1.45 3.60 0.4347
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.75000 南非幣 2.49 2.92 10.92 N/A 6.70 0.9747
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.40930 人民幣 2.35 2.98 6.85 -0.71 3.89 0.5673
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.39440 美元 2.92 3.68 8.91 0.62 5.38 0.8068
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.48510 美元 2.92 3.68 8.91 0.69 5.38 0.8070
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.41720 人民幣 2.34 2.96 6.84 -0.63 3.90 0.5675
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11.74920 美元 2.92 3.68 8.90 0.55 5.38 0.8073
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.96410 澳幣 1.53 2.47 7.33 -1.71 3.68 0.4631
07/23 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 14.20360 人民幣 3.27 3.41 8.17 1.92 5.00 0.7444
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.69690 人民幣 2.34 2.95 6.82 -0.74 3.90 0.5680
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.69890 人民幣 2.34 2.95 6.82 -0.73 3.90 0.5682
07/23 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.20950 人民幣 2.41 3.32 3.41 -22.53 5.89 0.5893
07/23 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.63100 美元 1.84 2.63 8.86 3.86 3.99 0.5610
07/23 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.63100 美元 1.83 2.63 8.86 3.89 4.00 0.5611
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.59000 澳幣 2.57 3.90 7.75 -5.70 5.35 0.7175
07/23 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.43260 人民幣 3.27 3.38 8.10 1.85 5.03 0.7504
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.61080 南非幣 2.32 2.72 10.27 N/A 6.65 0.9642
07/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.76900 台幣 1.96 2.98 5.54 3.05 2.48 0.3549
07/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.26150 台幣 1.96 2.98 5.54 3.04 2.48 0.3549
07/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.05100 台幣 1.96 2.98 5.54 N/A 2.48 0.3550
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 19.34310 南非幣 1.33 2.95 10.50 13.68 5.86 0.7887
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.57760 南非幣 1.32 2.95 10.50 13.69 5.87 0.7890
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 0.58810 澳幣 -0.63 1.54 8.57 -6.77 5.40 0.2060
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.87000 澳幣 2.46 3.77 7.64 -5.66 5.50 0.7265
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.59990 南非幣 1.33 2.95 10.50 13.71 5.87 0.7895
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.84000 澳幣 2.47 3.77 7.81 -5.62 5.34 0.7000
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.21000 澳幣 2.79 5.02 7.47 -7.53 8.41 1.2175
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.56000 澳幣 2.36 3.69 7.78 -5.81 5.36 0.7004
07/23 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 10.35110 美元 3.30 3.71 9.50 -4.86 6.41 0.9436
07/23 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 第一金投信 10.35060 美元 3.30 3.71 9.50 -4.86 6.41 0.9435
07/23 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.68100 美元 3.30 3.71 9.50 -4.83 6.41 0.9431
07/23 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.67490 美元 3.30 3.71 9.47 -4.89 6.40 0.9419
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.31000 澳幣 2.87 5.08 7.51 -7.55 8.37 1.2114
07/23 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.81670 美元 1.72 2.50 8.65 3.71 3.98 0.5571
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.63120 美元 2.39 3.85 6.51 -12.63 7.42 1.0674
07/23 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.26820 人民幣 2.40 3.16 3.22 -22.99 5.96 0.5987
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.52070 美元 2.40 3.85 6.48 -12.72 7.42 1.0672
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.81140 美元 2.39 3.85 6.49 -12.65 7.41 1.0662
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.80000 澳幣 3.27 3.81 7.34 -4.02 7.13 1.0052
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.93800 美元 2.39 3.85 6.49 -12.65 7.41 1.0667
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.54000 澳幣 3.16 3.77 7.30 -3.69 7.10 0.9965
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.55000 澳幣 3.02 3.90 7.30 -3.36 7.07 0.9921
07/23 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.38160 人民幣 3.07 4.32 7.20 -1.00 6.30 0.9334
07/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.53170 美元 1.88 3.19 8.28 0.18 3.45 0.5038
07/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 10.46380 美元 1.88 3.19 8.28 0.18 3.45 0.5035
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.65560 澳幣 2.56 3.26 7.58 -0.10 5.23 0.7774
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.30940 澳幣 2.56 3.26 7.58 -0.09 5.23 0.7779
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.08560 澳幣 1.94 2.70 8.40 -4.06 5.39 0.7916
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.29000 澳幣 2.83 4.91 7.38 -7.33 8.57 1.2430
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.36770 澳幣 1.94 2.70 8.40 -4.07 5.39 0.7918
07/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.65500 美元 2.96 3.48 8.80 3.70 5.84 0.8609
07/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.03650 美元 2.96 3.48 8.81 3.70 5.85 0.8612
07/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.65500 美元 2.96 3.48 8.80 3.70 5.84 0.8610
07/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.03630 美元 2.96 3.48 8.80 3.69 5.85 0.8611
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.28000 澳幣 2.82 4.90 7.37 -7.69 8.41 1.2184
07/23 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.36540 人民幣 2.43 3.45 7.21 6.41 4.98 0.7451
07/23 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.46070 人民幣 2.42 3.44 7.21 6.26 4.98 0.7452
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.01410 人民幣 2.70 3.20 7.12 1.80 5.12 0.7700
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 4.88730 人民幣 2.70 3.19 7.12 1.79 5.12 0.7700
07/23 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.71310 人民幣 2.39 3.42 7.18 6.44 4.97 0.7440
07/23 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.18670 人民幣 2.69 3.19 7.11 1.92 5.12 0.7696
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.00230 南非幣 2.50 2.98 9.20 0.79 6.33 0.9120
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.12940 美元 2.50 2.78 7.49 -6.38 4.92 0.7022
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.10290 美元 2.50 2.78 7.44 -6.72 4.93 0.7033
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.95290 美元 2.50 2.76 7.41 -6.76 4.95 0.7063
07/23 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.95340 美元 2.50 2.76 7.42 -6.75 4.95 0.7061
07/23 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.48000 澳幣 2.78 3.49 8.44 -2.71 6.47 0.9719
07/23 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.91000 澳幣 2.84 3.51 8.45 -2.38 6.47 0.9729
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.10300 人民幣 3.42 3.50 7.07 -0.49 6.33 0.9338
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 2.84000 人民幣 2.38 3.84 8.18 -5.80 7.21 1.0218
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.10480 人民幣 2.94 3.50 6.96 1.76 5.70 0.8494
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.33760 人民幣 2.95 3.51 6.96 1.77 5.71 0.8500
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.25390 人民幣 2.94 3.51 6.96 1.77 5.71 0.8497
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.05040 人民幣 3.42 3.50 7.06 -0.54 6.33 0.9346
07/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.11830 人民幣 2.95 3.51 6.96 1.77 5.71 0.8499
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.05110 人民幣 3.42 3.50 7.06 -0.54 6.33 0.9347
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.64000 澳幣 2.70 3.20 7.69 -5.59 5.88 0.8877
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.36000 澳幣 2.78 3.29 7.80 -5.56 5.91 0.8907
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.10000 澳幣 2.64 3.13 7.74 -5.64 5.97 0.9011
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.88090 美元 2.77 3.16 8.93 -3.06 6.35 0.9501
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 14.14920 美元 2.77 3.16 8.93 -3.06 6.35 0.9502
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.89770 美元 2.77 3.16 8.92 -3.08 6.34 0.9495
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.00110 美元 2.77 3.16 8.92 -3.08 6.34 0.9494
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.91000 澳幣 2.70 3.20 7.62 -5.65 5.97 0.9021
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.56670 南非幣 2.28 2.87 9.39 2.87 5.91 0.8628
07/23 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.13400 美元 3.14 3.83 8.01 -1.76 6.95 1.0468
07/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.78820 美元 3.37 3.66 7.44 -2.34 6.50 0.9708
07/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.78860 美元 3.37 3.66 7.44 -2.34 6.50 0.9708
07/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.03720 美元 3.37 3.66 7.44 -2.35 6.50 0.9708
07/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.03720 美元 3.37 3.66 7.44 -2.35 6.50 0.9708
07/23 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.07320 美元 3.14 3.83 8.01 -1.76 6.95 1.0468
07/23 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.04280 台幣 3.53 3.86 3.16 N/A 5.99 0.8382
07/23 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.04270 台幣 3.53 3.86 3.16 N/A 5.99 0.8382
07/23 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.70220 台幣 3.53 3.86 3.16 N/A 5.99 0.8383
07/23 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.70220 台幣 3.53 3.86 3.16 N/A 5.99 0.8383
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.83820 美元 3.37 3.12 8.03 -2.34 7.05 1.0269
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.83890 美元 3.37 3.12 8.03 -2.33 7.05 1.0272
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.88730 美元 3.38 3.12 8.03 -2.33 7.05 1.0272
07/23 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.88850 美元 3.37 3.12 8.03 -2.32 7.05 1.0274
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.94780 南非幣 2.12 2.64 8.19 1.17 6.71 0.9677
07/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.74600 美元 2.78 2.81 6.62 4.90 3.69 0.5353
07/23 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.92620 美元 2.57 3.16 8.51 3.12 5.66 0.8445
07/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.74050 美元 2.77 2.78 6.58 4.85 3.70 0.5367
07/23 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.67000 美元 2.81 3.06 8.29 0.47 6.46 0.9687
07/23 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 13.37410 人民幣 2.95 2.92 6.87 -0.17 5.82 0.8716
07/23 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.16280 南非幣 3.27 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.16880 南非幣 3.27 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.97510 美元 2.80 2.71 6.52 N/A 3.75 0.5411
07/23 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.24660 美元 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.15010 美元 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.14400 美元 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.22200 美元 3.31 2.86 8.06 -1.66 6.36 0.9272
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.97000 人民幣 1.99 3.05 6.61 -4.69 5.31 0.7065
07/23 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.70170 美元 3.30 2.84 8.02 -1.71 6.39 0.9289
07/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.58330 美元 2.83 2.72 6.79 8.29 3.58 0.5155
07/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.58470 美元 2.82 2.72 6.78 8.27 3.58 0.5156
07/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.84610 人民幣 2.92 3.12 5.63 -2.00 5.96 0.8920
07/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.95690 人民幣 2.92 3.12 5.63 -2.01 5.95 0.8919
07/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.92820 美元 2.82 2.72 6.77 8.26 3.58 0.5154
07/23 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.68200 人民幣 2.94 2.85 6.78 -0.26 5.86 0.8780
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.30000 人民幣 1.98 3.00 6.52 -4.81 5.37 0.7160
07/23 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.17590 人民幣 2.89 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.13640 人民幣 2.89 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.31000 人民幣 2.08 3.00 6.62 -4.63 5.37 0.7187
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.90000 人民幣 2.48 4.32 6.34 -6.34 8.52 1.2224
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.95000 人民幣 2.47 4.30 6.42 -6.22 8.43 1.2123
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.83000 美元 2.27 2.85 6.39 N/A 4.17 0.6203
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.83000 美元 2.27 2.85 6.39 N/A 4.20 0.6277
07/23 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.68570 美元 4.17 3.98 5.49 N/A 6.26 0.9011
07/23 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.95960 美元 4.15 3.97 5.50 N/A 6.25 0.9005
07/23 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.95950 美元 4.15 3.97 5.50 N/A 6.25 0.9005
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.98000 美元 2.15 2.76 6.37 N/A 4.16 0.6189
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.98000 美元 2.15 2.76 6.37 N/A 4.08 0.6068
07/23 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.71000 人民幣 2.48 2.95 7.51 -1.24 6.60 0.9869
07/23 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.61010 人民幣 3.95 3.69 4.32 N/A 5.88 0.8211
07/23 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.60950 人民幣 3.95 3.69 4.32 N/A 5.88 0.8208
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.42000 人民幣 2.49 4.24 6.31 -6.35 8.51 1.2197
07/23 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.31030 人民幣 3.95 3.69 4.31 N/A 5.88 0.8212
07/23 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.30990 人民幣 3.95 3.69 4.31 N/A 5.88 0.8211
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.38000 人民幣 2.50 4.25 6.30 -6.54 8.40 1.2020
07/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.97000 人民幣 1.90 2.96 6.53 -4.71 5.44 0.7267
07/23 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.67620 美元 4.14 3.94 5.41 N/A 6.26 0.9013
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.04000 人民幣 2.60 2.89 6.87 -4.33 6.07 0.9067
07/23 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.96550 美元 3.24 2.74 7.86 -1.82 6.37 0.9263
07/23 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.53000 美元 2.90 2.57 8.03 0.01 6.23 0.9235
07/23 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 17.66000 人民幣 2.44 2.91 7.36 -1.18 6.67 0.9971
07/23 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.90180 美元 2.90 2.57 8.02 0.05 6.23 0.9242
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.25000 人民幣 2.46 2.82 6.72 -4.46 6.01 0.8991
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.25050 人民幣 1.83 2.96 4.41 -13.54 7.23 1.0406
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.99980 人民幣 1.82 2.95 4.39 -13.53 7.23 1.0397
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.41890 人民幣 1.82 2.95 4.38 -13.53 7.23 1.0397
07/23 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.94000 人民幣 2.41 2.88 7.31 -1.11 6.57 0.9806
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.05000 人民幣 2.76 3.08 6.12 -2.14 7.11 1.0026
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.05000 人民幣 2.76 3.08 6.12 -2.24 7.12 1.0043
07/23 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.78000 人民幣 2.40 2.89 7.28 -1.16 6.56 0.9811
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.46000 人民幣 2.60 2.87 6.80 -4.42 6.01 0.8970
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.46000 人民幣 2.64 2.97 6.08 -2.28 7.13 1.0084
07/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.45000 人民幣 2.78 2.96 6.08 -2.40 7.20 1.0215
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.38000 人民幣 2.47 2.89 6.86 -4.43 6.06 0.9055
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.14750 美元 2.36 2.30 7.99 N/A 7.10 1.0469
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.81030 美元 2.34 2.27 7.93 N/A 7.09 1.0471
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.81700 美元 2.34 2.27 7.93 N/A 7.12 1.0502
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.11310 澳幣 1.85 1.86 7.49 N/A 6.39 0.9363
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.63020 人民幣 2.26 2.37 6.88 -3.71 6.08 0.9140
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.83290 人民幣 2.26 2.37 6.88 -3.71 6.08 0.9139
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.56690 人民幣 2.26 2.37 6.87 -3.73 6.08 0.9135
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.62470 人民幣 2.26 2.37 6.87 -3.73 6.08 0.9138
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.83650 美元 2.92 2.63 6.66 -7.61 6.31 0.9253
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.44460 美元 2.92 2.63 6.66 -7.61 6.30 0.9251
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.83640 美元 2.92 2.63 6.66 -7.61 6.30 0.9251
07/23 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.21030 美元 2.35 2.73 7.57 1.98 5.66 0.8445
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.44460 美元 2.92 2.63 6.65 -7.61 6.31 0.9253
07/23 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.21880 美元 2.35 2.73 7.55 1.96 5.66 0.8436
07/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.06000 南非幣 4.05 3.66 8.43 2.03 9.67 1.3629
07/23 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.80960 美元 2.34 2.70 7.55 2.02 5.66 0.8441
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.59000 澳幣 2.32 2.42 5.06 N/A 4.23 0.6272
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.60000 澳幣 2.42 2.51 5.16 N/A 4.24 0.6315
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.77000 澳幣 2.38 2.44 5.08 N/A 4.21 0.6247
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.77000 澳幣 2.38 2.44 5.08 N/A 4.21 0.6247
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.11490 美元 2.34 2.22 7.79 N/A 7.10 1.0485
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.13040 澳幣 2.43 2.09 5.67 -9.69 6.58 0.9383
07/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 10.43320 澳幣 1.39 1.81 5.19 2.41 2.53 0.3150
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.75650 澳幣 1.84 1.64 7.18 N/A 6.38 0.9361
07/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.66630 澳幣 1.43 1.91 4.94 2.36 2.67 0.3544
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.76500 澳幣 1.83 1.59 7.15 N/A 6.41 0.9415
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.61530 澳幣 2.43 2.04 3.65 -9.66 5.26 0.7597
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.09280 澳幣 2.51 2.08 5.04 -10.92 6.23 0.9017
07/23 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.07190 美元 2.66 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.07210 美元 2.66 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.17360 美元 2.65 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.17360 美元 2.65 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.94420 人民幣 2.19 1.94 4.31 4.54 3.29 0.4767
07/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.32080 台幣 2.87 2.23 1.67 -1.58 5.33 0.7313
07/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.53450 台幣 2.86 2.23 1.66 -1.59 5.33 0.7310
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.44670 澳幣 2.58 2.06 5.27 -10.98 6.65 0.9612
07/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.73050 人民幣 2.21 1.88 4.23 4.50 3.37 0.4870
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.72780 台幣 0.35 1.69 0.69 -27.47 5.69 0.7828
07/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.30870 人民幣 2.38 1.78 4.20 6.72 3.64 0.5210
07/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.31630 人民幣 2.38 1.79 4.20 6.72 3.64 0.5209
07/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 11.96310 人民幣 2.38 1.78 4.20 6.70 3.64 0.5208
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.02140 澳幣 1.21 1.02 6.48 N/A 6.41 0.9376
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.39000 人民幣 1.86 1.86 3.90 N/A 4.32 0.6315
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.58000 人民幣 1.86 1.79 3.88 N/A 4.38 0.6409
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.58000 人民幣 1.86 1.79 3.88 N/A 4.38 0.6409
07/23 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.86000 人民幣 2.85 3.05 3.81 -12.50 9.29 1.3505
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.69810 人民幣 1.84 1.45 5.80 N/A 6.87 1.0186
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.41530 人民幣 1.84 1.44 5.76 N/A 6.87 1.0189
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.41360 人民幣 1.82 1.43 5.77 N/A 6.88 1.0199
07/23 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.38000 人民幣 1.76 1.76 3.80 N/A 4.30 0.6287
07/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.49060 台幣 1.98 1.39 3.11 1.63 3.25 0.4588
07/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.93520 台幣 1.98 1.39 3.10 1.63 3.25 0.4585
07/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.49040 台幣 1.98 1.39 3.11 1.63 3.25 0.4586
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.67090 人民幣 1.83 1.42 5.74 N/A 6.86 1.0164
07/23 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.21000 人民幣 1.95 1.71 5.45 -2.61 6.42 0.9607
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.25870 人民幣 2.33 1.48 3.53 -12.02 6.39 0.9285
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.49040 人民幣 2.30 1.47 3.81 -10.12 6.35 0.9269
07/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.91460 美元 3.28 1.76 2.47 -2.64 6.72 0.9444
07/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.93210 美元 3.27 1.75 2.47 -2.65 6.72 0.9441
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 0.38970 美元 2.07 2.18 6.56 -16.25 9.04 1.2625
07/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 10.32750 澳幣 2.93 1.23 1.20 -4.41 6.25 0.8645
07/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.56560 澳幣 2.92 1.22 1.20 -4.42 6.25 0.8643
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.44970 人民幣 2.19 1.09 3.40 -10.80 6.57 0.9506
07/23 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.26440 人民幣 2.10 1.04 3.42 -10.56 6.59 0.9535
07/23 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.34000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
07/23 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
07/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.00000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
07/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 11.23370 人民幣 2.85 0.97 0.35 -3.77 6.64 0.9378
07/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.57000 人民幣 2.84 0.96 0.34 -3.79 6.64 0.9373
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 7.15120 南非幣 -2.64 -2.05 8.59 3.95 8.45 0.5908
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 7.15120 南非幣 -2.64 -2.44 3.34 3.95 6.73 -0.1065
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.26320 澳幣 -3.06 -3.59 -2.41 -31.10 5.44 0.2005
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.27120 人民幣 -0.10 -1.40 -2.75 -30.38 7.17 1.0134
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.17440 美元 -0.40 -3.00 -4.23 -38.09 9.00 1.2529
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.20100 南非幣 -5.00 -7.00 -2.38 -23.17 8.49 0.5862
07/23 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.20100 南非幣 -5.00 -7.00 -2.38 -23.17 8.49 0.5862
07/23 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.11910 人民幣 0.79 -7.58 1.25 -65.40 34.07 2.5879
07/23 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 3.15380 人民幣 0.25 -8.15 0.64 -65.16 34.09 2.5804
07/23 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/26 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.09930 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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