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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/11 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.32320 台幣 8.38 16.16 17.41 -9.14 5.58 0.3922
04/11 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.54720 台幣 8.38 16.16 17.41 -9.15 5.59 0.3921
04/11 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.74470 台幣 8.38 16.15 17.40 -9.12 5.58 0.3920
04/11 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.83070 台幣 8.36 16.20 17.24 -9.31 5.61 0.4012
04/11 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.39730 人民幣 7.56 16.08 17.69 -7.88 5.72 0.5612
04/11 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.69210 人民幣 7.56 16.07 17.66 -7.85 5.72 0.5613
04/11 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.90090 人民幣 7.48 16.05 17.67 -7.93 5.74 0.5773
04/11 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.51840 美元 6.14 16.73 15.01 -14.39 6.96 0.9196
04/11 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.06260 美元 6.14 16.73 15.01 -14.39 6.96 0.9197
04/11 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.96200 美元 6.13 16.73 15.00 -14.36 6.95 0.9194
04/11 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 8.74540 台幣 5.89 10.21 1.93 -39.42 6.67 0.4790
04/11 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 3.77340 台幣 5.89 10.63 1.93 -39.46 6.67 0.4794
04/11 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.20740 台幣 5.89 10.63 1.93 -39.45 6.67 0.4789
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 8.55690 台幣 5.76 8.68 8.28 -15.08 3.39 -0.0585
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.68520 台幣 5.61 8.35 7.63 -16.60 3.39 -0.0592
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.52290 台幣 5.60 8.35 7.63 -16.60 3.38 -0.0587
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.68490 台幣 5.60 8.35 7.63 -16.60 3.38 -0.0587
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.26730 台幣 5.60 8.35 7.63 -16.60 3.38 -0.0589
04/11 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.47510 台幣 6.83 11.81 13.88 -4.40 4.66 0.5173
04/11 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.17870 台幣 6.82 11.81 13.88 -4.40 4.66 0.5174
04/11 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.50440 美元 3.52 13.46 -3.53 -27.67 12.44 1.3988
04/11 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.20190 美元 3.52 13.99 -3.53 -27.66 12.44 1.3990
04/11 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.09750 人民幣 6.28 11.96 18.84 3.82 4.04 0.6142
04/11 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.44820 人民幣 6.27 11.93 18.82 3.79 4.04 0.6141
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.56000 台幣 5.42 8.04 15.34 10.04 3.69 -0.0983
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.56000 台幣 5.42 8.04 15.34 10.04 3.69 -0.0984
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.31000 台幣 5.31 7.96 15.20 9.91 3.66 -0.0761
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.32000 台幣 5.31 7.95 15.31 10.02 3.64 -0.0739
04/11 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 71.31940 人民幣 2.94 12.20 -6.19 -28.61 12.45 1.3771
04/11 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 6.94050 台幣 4.95 8.26 -1.81 -36.51 5.92 0.4067
04/11 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 42.27810 人民幣 2.89 12.78 -6.39 -29.04 12.45 1.3811
04/11 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 6.30580 澳幣 4.86 10.64 0.51 -41.38 7.56 0.7529
04/11 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.19210 澳幣 4.85 11.06 0.50 -41.41 7.56 0.7525
04/11 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.17570 美元 4.49 6.68 15.47 -33.00 2.60 -0.1189
04/11 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.25620 美元 4.49 6.69 15.48 -33.34 2.60 -0.1177
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.14000 台幣 5.66 10.78 14.52 8.59 5.37 0.3836
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.14000 台幣 5.81 10.78 14.67 8.58 5.29 0.3558
04/11 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.83190 台幣 4.83 6.37 14.08 12.82 3.15 -0.1925
04/11 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 11.20410 台幣 4.83 6.36 14.08 12.81 3.15 -0.1928
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.34000 台幣 5.73 10.71 14.63 8.61 5.32 0.3610
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.35000 台幣 5.72 10.70 14.62 8.60 5.24 0.3607
04/11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 6.51840 台幣 4.68 7.82 -2.69 -38.37 5.95 0.4167
04/11 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.00700 台幣 4.30 7.37 14.08 -34.32 2.25 0.0303
04/11 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 4.34080 台幣 4.31 7.35 14.08 -34.70 2.25 0.0323
04/11 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 6.44290 美元 4.57 11.19 1.34 -40.69 7.67 0.8382
04/11 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.33480 美元 4.57 11.61 1.34 -40.74 7.67 0.8380
04/11 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.07520 美元 4.57 11.62 1.34 -40.72 7.67 0.8379
04/11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.68080 台幣 4.37 7.95 -3.91 -41.22 6.35 0.5176
04/11 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.57700 美元 4.03 11.77 -4.20 -46.23 9.78 1.0861
04/11 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.12490 美元 4.02 11.76 -4.20 -46.23 9.77 1.0868
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.81170 台幣 5.85 12.43 15.10 -9.17 5.99 0.6840
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.37650 台幣 5.85 12.43 15.10 -9.18 5.99 0.6842
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.81110 台幣 5.84 12.42 15.10 -9.18 5.99 0.6840
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.26000 台幣 4.45 8.48 13.51 11.93 3.84 0.0328
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.26000 台幣 4.45 8.48 13.51 11.93 3.86 0.0328
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.92000 台幣 4.37 8.44 13.51 11.92 3.85 0.0386
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.92000 台幣 4.37 8.44 13.51 11.92 3.85 0.0386
04/11 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 6.81260 人民幣 3.96 9.71 -1.00 -40.51 7.58 0.8089
04/11 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.39900 人民幣 3.96 10.14 -1.00 -40.60 7.58 0.8093
04/11 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 7.88790 人民幣 3.72 10.70 -4.88 -43.74 9.47 1.0234
04/11 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 3.79490 人民幣 3.72 10.70 -4.88 -43.73 9.47 1.0236
04/11 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.35500 美元 5.31 13.09 13.82 -3.87 5.40 0.9347
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.71440 台幣 4.65 9.60 13.85 -4.15 3.84 0.5995
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.21860 台幣 4.64 9.62 14.04 -4.11 3.83 0.5953
04/11 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.83390 台幣 3.19 7.12 -4.08 -42.09 6.41 0.4325
04/11 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.69410 台幣 3.19 7.12 -4.07 -42.10 6.41 0.4326
04/11 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.69410 台幣 3.19 7.12 -4.08 -42.10 6.41 0.4325
04/11 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.15760 美元 5.14 12.68 12.90 -6.15 5.40 0.9352
04/11 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.34790 美元 5.07 12.63 12.88 -6.23 5.37 0.9338
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12.45320 台幣 4.54 9.54 14.12 -3.49 3.80 0.5963
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12.45320 台幣 4.54 9.54 14.21 -3.49 3.79 0.5951
04/11 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.50560 台幣 4.05 4.53 -3.53 -20.94 7.01 0.2197
04/11 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.74050 台幣 4.05 4.09 -3.53 -20.93 7.00 0.2199
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.88780 美元 3.53 9.00 5.53 -19.67 4.56 0.4255
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.23420 美元 3.53 9.00 5.53 -19.67 4.56 0.4256
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.18950 美元 3.54 8.99 5.52 -19.69 4.56 0.4238
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.18970 美元 3.54 8.99 5.51 -19.69 4.56 0.4237
04/10 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 1.53460 人民幣 3.09 6.38 3.96 -21.65 5.05 0.3381
04/11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 4.09600 美元 3.42 8.84 -3.30 -39.84 7.01 0.7775
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11.47390 台幣 3.86 8.62 9.66 -8.38 4.42 0.5942
04/11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 6.78570 美元 3.41 8.83 -3.30 -39.84 7.01 0.7773
04/11 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.03570 台幣 3.18 6.13 9.05 7.48 2.05 0.1670
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.96360 澳幣 4.15 10.38 14.21 -5.89 4.24 0.7630
04/11 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 9.11740 人民幣 3.18 5.76 10.70 -8.83 2.70 -0.1201
04/11 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.54140 人民幣 3.18 5.76 10.70 -8.83 2.70 -0.1201
04/11 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 9.11730 人民幣 3.18 5.76 10.70 -8.83 2.70 -0.1202
04/11 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.54130 人民幣 3.18 5.76 10.70 -8.83 2.70 -0.1200
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.59250 澳幣 3.77 7.45 10.21 -0.42 5.73 0.5584
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.29980 台幣 3.71 8.30 9.05 -9.98 4.41 0.5928
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.38480 台幣 3.71 8.30 9.06 -9.98 4.41 0.5929
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.71470 台幣 3.71 8.30 9.05 -9.98 4.41 0.5925
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.65380 台幣 3.71 8.30 9.05 -9.98 4.41 0.5924
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.84770 人民幣 3.08 7.69 3.37 -20.07 4.47 0.3819
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.84810 人民幣 3.08 7.69 3.37 -20.07 4.47 0.3818
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.93190 人民幣 3.08 7.69 3.38 -20.05 4.47 0.3820
04/11 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.18840 人民幣 3.08 7.69 3.38 -20.05 4.47 0.3820
04/11 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.87610 台幣 2.97 5.68 8.13 5.96 2.04 0.1660
04/11 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.87600 台幣 2.96 5.68 8.13 5.96 2.04 0.1661
04/11 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.88020 台幣 2.96 5.68 8.13 5.97 2.04 0.1665
04/11 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 14.98850 台幣 2.97 7.25 11.41 -0.14 3.17 0.2940
04/11 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 15.01230 台幣 2.97 7.25 11.42 -0.16 3.17 0.2932
04/10 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.01070 台幣 2.56 7.42 -4.30 -38.52 5.98 0.6056
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 11.42230 澳幣 1.86 5.09 6.88 3.93 3.14 0.3601
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.19020 澳幣 1.86 5.09 6.90 3.49 3.13 0.3592
04/10 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 2.21860 人民幣 2.91 5.36 3.47 -17.99 4.36 0.2609
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.22730 澳幣 3.75 10.75 13.93 -3.60 4.76 0.9006
04/11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 6.73250 人民幣 2.83 7.57 -6.09 -41.44 7.14 0.7457
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.38540 南非幣 4.63 14.50 16.45 -1.17 7.11 1.1751
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.38580 南非幣 4.63 14.50 16.45 -1.17 7.11 1.1750
04/11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.55210 人民幣 2.80 7.56 -5.71 -40.72 7.05 0.7501
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 10.55180 台幣 2.81 6.53 10.11 5.12 2.64 0.3781
04/11 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 6.55520 人民幣 2.93 4.76 0.13 -15.56 8.86 0.4753
04/11 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.48880 人民幣 2.93 4.32 0.13 -15.55 8.85 0.4758
04/11 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 8.35410 台幣 2.88 5.37 5.33 -16.11 2.59 0.0724
04/11 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 8.35410 台幣 2.88 5.37 5.33 -16.11 2.59 0.0724
04/11 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.11450 台幣 2.88 5.37 5.33 -16.11 2.59 0.0725
04/11 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.11450 台幣 2.88 5.37 5.33 -16.11 2.59 0.0724
04/11 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.28890 台幣 2.75 6.68 12.56 8.77 2.49 0.3065
04/11 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.26040 台幣 2.75 6.68 12.56 8.77 2.49 0.3064
04/11 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.35270 台幣 2.74 6.68 12.00 8.77 2.49 0.3066
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.43600 美元 3.66 10.80 14.83 -3.20 4.58 0.5449
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.21410 美元 3.70 10.84 14.87 -3.19 4.56 0.5446
04/11 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 5.47520 台幣 2.53 5.85 -1.53 -21.52 4.90 0.1594
04/11 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.68990 台幣 2.55 5.90 -1.88 -20.81 5.00 0.1594
04/11 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.29980 台幣 2.79 3.78 5.11 -1.32 1.96 -0.0255
04/11 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.30020 台幣 2.79 3.78 5.11 -1.32 1.96 -0.0252
04/11 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.22420 台幣 2.79 3.78 5.11 -1.32 1.95 -0.0252
04/11 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.22420 台幣 2.79 3.78 5.11 -1.32 1.95 -0.0252
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.95010 台幣 2.62 6.13 9.29 2.77 2.63 0.3772
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.16890 台幣 2.62 6.13 9.29 2.77 2.63 0.3772
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.29770 台幣 2.62 6.13 9.29 2.77 2.63 0.3773
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.68670 台幣 2.62 6.13 9.29 2.77 2.63 0.3769
04/11 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.31020 台幣 2.38 6.62 10.77 -0.72 3.15 0.3413
04/11 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.28450 台幣 2.37 6.62 10.76 -0.72 3.15 0.3415
04/11 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.39960 人民幣 2.42 5.40 13.65 10.07 3.00 0.2463
04/11 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 11.01570 人民幣 2.42 5.40 13.65 10.07 3.00 0.2460
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11.66170 台幣 2.53 7.05 10.51 0.68 3.16 0.4596
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.35490 台幣 2.43 6.84 10.07 -0.52 3.16 0.4593
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 12.67260 台幣 2.43 6.84 10.07 -0.52 3.16 0.4592
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.62930 台幣 2.43 6.84 10.07 -0.53 3.16 0.4592
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.29790 台幣 2.43 6.84 10.07 -0.53 3.16 0.4592
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.46660 台幣 2.43 6.84 10.07 -0.52 3.16 0.2310
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.68320 澳幣 3.99 12.20 11.88 -13.89 6.63 1.0593
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.68310 澳幣 3.98 12.20 11.88 -13.89 6.63 1.0597
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 8.89190 澳幣 3.98 12.19 11.91 -13.87 6.63 1.0588
04/11 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.55770 美元 1.99 8.41 -5.70 -44.20 8.40 0.8383
04/11 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.66450 美元 1.99 8.41 -5.70 -44.20 8.40 0.8382
04/11 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.55760 美元 1.99 8.41 -5.70 -44.21 8.40 0.8385
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.01320 人民幣 3.17 9.38 11.55 -4.58 4.48 0.8429
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.73640 台幣 2.07 8.06 7.80 N/A 4.24 0.5923
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.73640 台幣 2.07 8.06 7.80 N/A 4.24 0.5923
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.76480 台幣 2.07 8.06 7.80 N/A 4.24 0.5924
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.76530 台幣 2.07 8.06 7.81 N/A 4.24 0.5926
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.77000 台幣 2.18 6.42 9.01 -0.55 2.76 0.4768
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.86000 台幣 2.13 6.35 9.01 -0.53 2.82 0.4934
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.15000 南非幣 2.48 9.31 12.22 7.22 4.42 0.6287
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.52000 台幣 2.24 6.37 9.02 -0.47 2.74 0.4753
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.41720 美元 3.86 13.16 13.04 -11.87 6.95 1.1554
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.87670 美元 3.86 13.15 13.01 -11.90 6.95 1.1537
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.87810 美元 3.86 13.14 13.01 -11.90 6.95 1.1536
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.73000 台幣 2.17 6.32 8.87 -0.64 2.78 0.4785
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.45840 人民幣 2.90 9.35 10.68 -4.78 4.69 0.8881
04/10 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.03990 台幣 2.02 3.88 -1.93 -24.64 3.00 0.2438
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.81000 南非幣 2.43 9.05 12.37 7.07 4.29 0.6129
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.83000 南非幣 2.42 8.63 12.35 7.06 4.39 0.5940
04/11 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.76220 台幣 2.09 5.72 7.92 5.18 2.46 0.3805
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.38260 人民幣 3.51 11.81 11.01 -12.55 6.70 1.0784
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.41960 人民幣 3.50 11.80 11.00 -12.57 6.70 1.0783
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.42000 人民幣 3.50 11.80 11.00 -12.57 6.70 1.0785
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.10000 南非幣 2.30 8.94 12.17 7.03 4.21 0.6186
04/11 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 8.74660 美元 2.07 6.44 7.32 -12.23 2.75 0.3156
04/11 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 8.74610 美元 2.07 6.44 7.31 -12.23 2.75 0.3159
04/11 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.44870 美元 2.06 6.44 7.31 -12.23 2.75 0.3161
04/11 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.44870 美元 2.06 6.44 7.31 -12.23 2.75 0.3159
04/11 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 11.81580 南非幣 2.11 7.64 10.85 11.58 2.81 0.5090
04/11 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.87590 南非幣 2.11 7.65 10.84 11.57 2.81 0.5090
04/11 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.00360 人民幣 1.60 5.55 8.41 6.97 2.11 0.3929
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.46000 南非幣 3.04 12.02 11.77 5.82 6.07 1.0539
04/11 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.63690 人民幣 1.89 3.79 5.63 1.87 1.52 0.0725
04/11 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.62870 人民幣 1.88 3.77 5.58 1.85 1.51 0.0734
04/11 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.02000 人民幣 1.57 5.55 8.38 6.79 2.13 0.3984
04/11 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.00570 人民幣 1.56 5.53 8.38 7.07 2.11 0.3952
04/11 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.60820 人民幣 1.87 3.76 5.57 1.73 1.52 0.0739
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.62930 南非幣 1.01 6.86 8.94 7.88 4.76 0.7437
04/11 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.22420 台幣 1.88 5.27 7.00 3.32 2.46 0.3794
04/11 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.17410 台幣 1.88 5.27 7.00 3.34 2.46 0.3793
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.65640 南非幣 1.01 6.86 8.87 8.19 4.78 0.7448
04/11 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.57280 台幣 1.87 5.27 7.01 3.33 2.45 0.3798
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.21000 南非幣 2.84 11.76 11.54 6.36 6.13 1.0758
04/11 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 4.42150 台幣 1.46 5.28 2.13 -27.01 3.78 0.5754
04/11 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 4.65780 台幣 1.45 5.28 2.13 -27.00 3.78 0.5756
04/11 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.05430 台幣 1.45 5.28 2.13 -27.01 3.78 0.5754
04/11 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.05430 台幣 1.45 5.28 2.13 -27.01 3.78 0.5754
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.69190 台幣 1.60 5.05 3.38 -9.09 3.02 0.4582
04/11 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 12.06930 澳幣 1.56 5.58 7.50 -5.16 3.89 0.3858
04/11 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.89020 台幣 1.89 5.60 8.97 6.21 2.70 0.3668
04/11 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.89000 台幣 1.89 5.60 8.97 6.21 2.70 0.3667
04/11 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.64250 台幣 1.89 5.61 8.97 6.20 2.70 0.3669
04/11 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.64260 台幣 1.89 5.61 8.97 6.20 2.70 0.3670
04/11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.16860 台幣 1.97 5.04 7.60 N/A 3.30 0.4414
04/11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.16860 台幣 1.97 5.04 7.60 N/A 3.30 0.4414
04/11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.53440 台幣 1.97 5.04 7.60 N/A 3.29 0.4414
04/11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.53440 台幣 1.97 5.04 7.60 N/A 3.29 0.4412
04/11 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.99150 人民幣 1.38 6.51 -3.64 -21.45 5.82 0.5406
04/11 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.24710 澳幣 1.53 5.59 7.63 -5.38 3.83 0.3855
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.42000 南非幣 2.72 11.70 11.43 5.82 6.10 1.0808
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.60290 南非幣 2.03 8.96 11.24 5.19 4.87 0.8385
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.50440 台幣 1.29 4.49 7.97 -6.85 2.80 0.3397
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.79250 台幣 1.29 4.49 7.97 -6.86 2.80 0.3397
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.50480 台幣 1.29 4.49 7.97 -6.84 2.80 0.3399
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.79380 台幣 1.29 4.49 7.97 -6.84 2.80 0.3397
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.04000 南非幣 2.79 11.63 11.40 5.04 6.07 1.0678
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.08860 台幣 1.36 4.06 2.49 -9.12 2.83 0.3976
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.57000 台幣 1.54 3.73 6.34 N/A 1.96 0.1937
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.57000 台幣 1.63 3.73 6.34 N/A 1.96 0.1879
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.90000 台幣 1.60 3.69 6.36 N/A 1.93 0.1971
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.90000 台幣 1.60 3.69 6.36 N/A 1.93 0.1971
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.64990 台幣 1.35 4.98 3.13 -9.55 3.06 0.4774
04/11 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.50970 美元 1.70 4.82 5.38 -1.35 2.09 0.2914
04/11 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.62000 台幣 1.54 6.92 9.96 3.52 3.46 0.6661
04/11 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.51490 美元 1.70 4.83 5.40 -1.34 2.09 0.2921
04/11 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.31570 美元 1.43 7.70 -2.81 -22.82 6.21 0.6659
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.26630 台幣 1.83 5.99 9.64 6.36 2.88 0.4653
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.45050 台幣 1.83 6.00 9.64 6.38 2.88 0.4654
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.93270 台幣 1.83 6.00 9.65 6.38 2.88 0.4654
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.82780 台幣 1.83 6.00 9.64 6.38 2.88 0.4657
04/11 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.48050 美元 1.69 4.82 5.38 -1.44 2.10 0.2941
04/11 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.48050 美元 1.69 4.82 5.38 -1.44 2.10 0.2941
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.85200 台幣 1.50 6.30 7.89 N/A 3.11 0.4468
04/11 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 5.11000 台幣 1.54 6.96 10.08 3.62 3.35 0.6612
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.99590 澳幣 1.17 5.76 5.83 N/A 3.46 0.4666
04/11 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.48000 台幣 1.57 6.81 9.92 3.37 3.27 0.6439
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.80480 人民幣 2.15 8.55 13.69 -5.84 5.99 1.0328
04/11 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.00000 台幣 1.48 6.80 9.89 3.48 3.42 0.6753
04/11 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 9.82420 台幣 1.54 5.39 -4.52 -24.60 5.30 0.4645
04/11 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.24010 台幣 1.41 5.40 8.03 -3.05 3.10 0.3502
04/11 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.41680 台幣 1.41 5.40 8.03 -3.05 3.10 0.3501
04/11 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 4.78180 台幣 1.52 6.04 -4.60 -24.75 5.36 0.4733
04/11 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.28230 美元 1.22 6.57 4.91 -28.33 3.92 0.6844
04/11 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.28230 美元 1.22 6.57 4.91 -28.33 3.92 0.6844
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.45000 美元 1.77 7.75 9.17 -2.82 4.24 0.6203
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.45000 美元 1.77 7.75 9.17 -2.82 4.24 0.6204
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.13000 美元 1.81 7.77 9.16 -2.78 4.32 0.6277
04/11 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.17230 美元 1.17 6.16 4.68 -28.39 3.77 0.6718
04/11 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.99800 人民幣 0.91 5.32 2.74 -22.57 3.60 0.6096
04/11 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.01620 人民幣 0.91 5.32 2.73 -22.61 3.59 0.6089
04/11 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.37850 美元 1.34 6.92 -2.17 -22.31 6.30 0.5224
04/11 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.14010 美元 1.22 6.50 4.88 -28.30 3.93 0.6898
04/11 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.72780 美元 1.29 6.70 8.59 4.03 2.98 0.5912
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.96820 澳幣 1.09 5.81 5.77 N/A 3.45 0.4863
04/10 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.30650 美元 1.83 6.06 -1.76 -25.88 4.71 0.5330
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.70000 南非幣 1.56 8.82 11.20 6.95 4.07 0.8432
04/11 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.20110 美元 1.34 6.92 -2.02 -22.51 6.28 0.5228
04/11 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.07000 南非幣 1.62 9.70 13.16 11.83 4.49 0.9446
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.12000 美元 1.71 7.66 9.05 -2.88 4.38 0.6434
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.27000 南非幣 1.52 8.75 11.18 6.91 4.12 0.8589
04/11 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.56000 南非幣 1.61 9.68 13.05 11.18 4.48 0.9464
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.95000 南非幣 1.49 8.73 11.16 6.94 4.05 0.8412
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.10940 台幣 1.28 5.85 7.12 N/A 3.06 0.4444
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.10740 台幣 1.28 5.86 7.13 N/A 3.06 0.4464
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.22550 台幣 1.28 5.86 7.12 N/A 3.06 0.4468
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.00000 南非幣 1.85 9.45 10.44 8.16 4.80 0.6942
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.22350 台幣 1.27 5.85 7.11 N/A 3.06 0.4461
04/11 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.00970 台幣 1.97 5.67 8.43 3.19 3.06 0.5586
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.04890 台幣 1.09 4.72 2.87 -9.47 3.07 0.5019
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.20000 南非幣 1.49 8.76 11.12 6.89 4.12 0.8522
04/11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.99430 台幣 1.43 3.56 5.44 N/A 1.32 0.1521
04/11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.71940 台幣 1.43 3.56 5.43 1.48 1.32 0.1519
04/11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.07670 台幣 1.43 3.56 5.42 1.48 1.32 0.1519
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.27360 南非幣 1.91 8.75 11.08 10.11 8.63 1.2126
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.01760 南非幣 0.99 9.87 10.29 N/A 5.25 0.9941
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.74000 南非幣 1.64 9.47 10.33 9.05 4.97 0.7288
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.44590 美元 1.84 9.03 7.15 -12.83 5.43 1.0497
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.33700 美元 1.84 9.01 7.13 -12.93 5.43 1.0490
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.85970 美元 1.84 9.01 7.14 -12.85 5.42 1.0486
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.98720 美元 1.84 9.01 7.13 -12.86 5.42 1.0483
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.50450 南非幣 0.94 9.87 10.73 N/A 5.20 0.9856
04/11 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.66280 美元 1.07 6.25 7.56 3.00 2.99 0.5915
04/11 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.66220 美元 1.07 6.24 7.55 2.97 3.00 0.5922
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.38780 南非幣 0.92 9.66 9.60 N/A 5.23 0.9742
04/11 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.20860 美元 1.81 5.04 -4.85 -23.60 8.71 0.7748
04/11 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.82000 南非幣 2.23 8.86 10.47 0.61 4.49 0.8561
04/11 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.61740 美元 1.04 6.18 7.47 2.96 2.99 0.5920
04/11 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.16500 人民幣 0.97 5.88 -3.73 -23.10 6.25 0.4785
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.71440 台幣 1.95 3.94 1.43 -28.28 4.12 0.5785
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.11000 南非幣 1.46 9.24 10.33 9.57 4.88 0.7116
04/11 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.03730 台幣 1.79 5.30 7.67 N/A 3.06 0.5584
04/11 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.79840 台幣 1.79 5.30 7.67 1.00 3.06 0.5585
04/11 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.31450 台幣 1.79 5.30 7.66 N/A 3.06 0.5580
04/11 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.92420 台幣 1.79 5.30 7.66 1.01 3.06 0.5580
04/10 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.20280 美元 1.44 7.49 -2.67 -31.10 6.18 0.7744
04/11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11.87100 南非幣 1.45 6.89 9.35 13.29 2.38 0.4315
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.99350 南非幣 0.86 9.63 10.18 N/A 5.22 0.9905
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.70000 美元 2.11 10.48 8.50 -4.15 6.21 1.0974
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.70000 美元 2.11 10.48 8.50 -4.15 6.21 1.0903
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.65000 南非幣 1.49 9.07 9.89 7.93 4.83 0.7077
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.72000 美元 2.14 10.48 8.52 -4.09 6.11 1.0786
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.72000 美元 2.13 10.48 8.51 -4.09 6.11 1.0788
04/11 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.55340 美元 1.73 5.49 -4.93 -23.66 8.72 0.7800
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.93000 澳幣 1.37 6.91 7.49 -6.52 4.36 0.6456
04/11 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 10.26850 美元 1.22 6.07 7.93 -0.41 2.81 0.5269
04/11 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.48880 美元 1.22 6.07 7.93 -0.41 2.81 0.5272
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.90000 澳幣 1.54 6.91 7.48 -6.37 4.20 0.5971
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.37000 澳幣 1.41 6.72 7.33 -6.49 4.20 0.5984
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.39000 澳幣 1.40 6.70 7.31 -6.66 4.17 0.5969
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 15.37320 南非幣 1.26 8.39 10.58 7.99 4.48 0.9042
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.20820 南非幣 1.25 8.39 10.59 8.02 4.49 0.9063
04/11 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 8.64000 台幣 1.65 7.60 5.49 -12.55 5.18 0.8328
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.43820 南非幣 1.25 8.37 10.57 8.03 4.49 0.9071
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 18.93850 南非幣 1.00 7.94 11.88 13.07 4.06 0.8289
04/11 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.24920 人民幣 0.84 5.77 -3.84 -23.56 6.29 0.4892
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.52030 南非幣 0.99 7.94 11.88 13.09 4.06 0.8291
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.67110 南非幣 0.99 7.94 11.88 13.11 4.06 0.8296
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.11390 人民幣 1.41 7.77 5.40 -12.88 5.19 0.9992
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.05580 人民幣 1.41 7.75 5.38 -12.86 5.18 0.9979
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.01000 澳幣 1.92 9.61 6.75 -7.78 6.07 1.0519
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.47970 人民幣 1.41 7.75 5.38 -12.86 5.18 0.9979
04/11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.86780 南非幣 1.24 6.63 9.02 14.92 2.57 0.4669
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.04660 澳幣 0.89 6.87 7.23 -3.90 4.07 0.8159
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.47010 人民幣 0.48 4.58 9.22 -1.86 3.38 0.5374
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.36880 澳幣 0.89 6.87 7.23 -3.90 4.07 0.8163
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.47880 人民幣 0.48 4.58 9.22 -1.76 3.38 0.5374
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.44670 人民幣 0.48 4.57 9.21 -1.84 3.39 0.5379
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.44440 人民幣 0.48 4.57 9.20 -1.85 3.38 0.5376
04/11 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 3.76000 台幣 1.69 7.48 5.28 -12.61 5.09 0.8381
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.98140 澳幣 0.71 8.23 6.85 N/A 5.00 0.9363
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.10000 澳幣 1.79 9.51 6.68 -7.80 6.18 1.0723
04/11 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.53000 台幣 0.87 5.49 8.06 2.22 3.41 0.6643
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.32000 澳幣 1.80 9.43 6.80 -7.57 6.11 1.0829
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.63000 澳幣 1.37 8.08 6.41 -4.75 5.00 0.6975
04/11 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.58000 台幣 0.69 5.37 7.94 2.11 3.41 0.6709
04/11 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 17.42000 美元 0.99 8.60 10.53 3.20 4.55 0.9579
04/11 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.37570 美元 0.83 7.47 9.37 2.96 3.88 0.8083
04/11 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27390 美元 0.87 7.48 9.94 3.01 3.87 0.8062
04/11 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27300 美元 0.83 7.45 9.91 2.99 3.88 0.8090
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.27190 澳幣 1.19 1.95 -2.05 -25.99 6.88 0.5387
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.13000 人民幣 1.00 6.18 5.96 -4.61 4.19 0.6195
04/11 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.94080 人民幣 0.55 5.25 8.12 4.28 3.29 0.6379
04/11 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.93980 人民幣 0.55 5.25 8.12 4.27 3.29 0.6381
04/11 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.92950 人民幣 0.55 5.25 8.13 4.28 3.29 0.6384
04/11 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.92960 人民幣 0.55 5.25 8.13 4.28 3.29 0.6381
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.30000 澳幣 1.64 9.45 6.47 -8.07 6.16 1.0910
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.16000 南非幣 0.95 5.89 8.63 N/A 2.56 0.5322
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.16000 南非幣 0.95 5.89 8.62 N/A 2.62 0.5409
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.50000 美元 0.76 7.31 7.95 -3.42 4.18 0.8719
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.90430 澳幣 0.46 7.97 6.56 N/A 5.01 0.9309
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.94000 南非幣 1.02 5.91 8.64 N/A 2.58 0.5355
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.94000 南非幣 1.02 5.91 8.64 N/A 2.57 0.5324
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.10000 美元 0.82 7.35 7.98 -3.39 4.07 0.8448
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.96060 澳幣 0.46 7.94 6.49 N/A 5.00 0.9291
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.91310 澳幣 0.41 7.96 6.50 N/A 5.04 0.9411
04/11 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.12000 美元 0.85 8.24 9.70 1.00 4.53 0.9542
04/11 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.06040 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.18170 台幣 0.55 5.32 7.33 0.48 3.20 0.6504
04/11 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.06060 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.06040 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.06040 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.27360 南非幣 1.16 3.03 11.08 10.11 8.37 0.8219
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.13000 人民幣 0.90 6.07 5.96 -4.52 4.24 0.6194
04/11 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.92000 美元 0.79 8.12 9.64 0.87 4.54 0.9595
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.02000 人民幣 0.90 6.02 5.88 -4.53 4.29 0.6237
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.76000 美元 0.75 7.39 7.92 -3.50 4.19 0.8700
04/11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.00000 人民幣 0.89 6.02 5.86 -4.71 4.30 0.6259
04/11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.69950 澳幣 0.69 3.47 4.71 0.67 1.54 0.2657
04/11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 10.29890 澳幣 0.65 3.47 4.49 0.89 1.71 0.2784
04/11 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.67000 美元 0.76 8.12 9.70 0.91 4.54 0.9582
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.81000 美元 0.88 8.19 7.40 -1.14 5.05 0.7338
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.81000 美元 0.88 8.19 7.40 -1.14 5.01 0.7355
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.69000 美元 0.73 7.25 7.86 -3.49 4.20 0.8744
04/11 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.30590 人民幣 0.46 5.06 6.56 3.99 3.06 0.6231
04/11 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.65390 人民幣 0.45 5.05 6.59 4.05 3.06 0.6236
04/11 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.17210 人民幣 0.45 5.06 6.55 3.84 3.06 0.6227
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.30230 美元 0.58 6.68 7.25 -1.40 4.13 0.8570
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.37650 美元 0.58 6.68 7.25 -1.33 4.13 0.8571
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11.41100 美元 0.58 6.67 7.24 -1.49 4.13 0.8561
04/11 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 13.79490 人民幣 0.41 5.46 8.28 0.76 3.27 0.6056
04/11 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.18010 台幣 0.40 5.00 6.69 -1.38 3.20 0.6499
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.95110 南非幣 0.52 7.69 6.97 1.23 4.53 0.8503
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.96200 美元 0.37 8.83 7.42 N/A 5.34 1.0125
04/11 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.96800 台幣 0.40 5.00 6.68 -1.38 3.20 0.6496
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.91010 美元 0.36 8.77 7.38 N/A 5.31 1.0046
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.47000 人民幣 1.35 8.81 5.47 -5.64 6.00 1.0589
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.91760 美元 0.36 8.80 7.35 N/A 5.33 1.0069
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.43000 人民幣 1.35 8.84 5.45 -5.72 6.00 1.0594
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.76000 人民幣 1.35 8.81 5.51 -5.24 6.04 1.0612
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.17120 美元 0.29 5.98 6.30 -8.21 3.67 0.7570
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.19690 美元 0.29 6.00 6.38 -7.91 3.66 0.7557
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.95000 美元 0.81 8.15 7.45 -1.19 5.06 0.7506
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.95000 美元 0.81 8.15 7.34 -1.19 5.09 0.7494
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.70620 美元 0.28 5.98 6.29 -8.21 3.68 0.7592
04/11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.70660 美元 0.28 5.99 6.29 -8.20 3.68 0.7597
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.13000 澳幣 0.48 6.50 6.16 -6.79 4.12 0.8635
04/11 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.34660 人民幣 0.36 5.46 8.28 0.72 3.33 0.6195
04/11 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 11.55620 人民幣 0.38 6.50 8.30 -3.77 3.80 0.7342
04/11 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 第一金投信 11.55770 人民幣 0.38 6.50 8.30 -3.77 3.80 0.4430
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 4.87330 人民幣 0.28 5.46 6.34 0.08 3.73 0.7782
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.99450 人民幣 0.27 5.46 6.33 0.09 3.73 0.7782
04/11 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.87050 人民幣 0.27 5.45 6.33 0.27 3.73 0.7777
04/11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.70000 人民幣 1.25 8.87 5.32 -5.73 6.11 1.0810
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.31680 南非幣 0.39 7.30 7.20 4.12 4.49 0.8565
04/11 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.46000 澳幣 0.57 7.33 8.04 -3.27 4.40 0.9286
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.10000 澳幣 0.50 6.43 6.09 -6.83 4.08 0.8512
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.93130 美元 0.24 8.63 7.21 N/A 5.32 1.0089
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.37000 澳幣 0.39 6.36 6.03 -6.83 4.11 0.8591
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.65210 美元 0.51 6.84 8.38 0.18 4.08 0.8664
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.55990 美元 0.51 6.84 8.38 0.18 4.08 0.8666
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.05140 美元 0.51 6.84 8.38 0.19 4.08 0.8668
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.82830 美元 0.51 6.84 8.38 0.19 4.08 0.8665
04/11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.50580 美元 0.59 4.62 5.79 3.16 2.17 0.4277
04/11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.71890 美元 0.56 4.61 5.75 3.15 2.19 0.4302
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.91170 南非幣 0.38 7.21 6.33 1.10 4.58 0.9035
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.94000 澳幣 0.50 6.36 6.02 -6.82 4.08 0.8504
04/11 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.87000 澳幣 0.47 7.21 8.04 -3.14 4.47 0.9434
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.55140 美元 0.43 7.45 7.78 -3.98 4.53 0.9394
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.32530 澳幣 0.26 5.77 6.79 -2.05 3.87 0.8197
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.78730 美元 0.43 7.45 7.78 -3.99 4.53 0.9397
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.86560 美元 0.43 7.44 7.77 -4.00 4.52 0.9381
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.22720 澳幣 0.25 5.77 6.79 -2.05 3.87 0.8197
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.97400 美元 0.43 7.44 7.77 -4.00 4.52 0.9385
04/11 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.01910 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.01910 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.01910 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.94770 美元 0.47 4.51 5.59 N/A 2.23 0.4383
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.52000 澳幣 0.67 7.30 5.68 -5.17 5.00 0.7206
04/11 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.32190 美元 0.44 6.87 7.33 1.75 4.05 0.8423
04/11 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.32180 美元 0.44 6.87 7.33 1.76 4.05 0.8420
04/11 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.94490 美元 0.44 6.87 7.33 1.75 4.05 0.8421
04/11 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.94480 美元 0.44 6.87 7.33 1.74 4.05 0.8420
04/11 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.27660 人民幣 1.04 5.40 5.93 -1.86 3.60 0.7429
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.91000 美元 0.39 4.75 5.93 N/A 2.60 0.5345
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.91000 美元 0.39 4.75 5.93 N/A 2.60 0.5344
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.50000 澳幣 0.41 7.02 5.41 -5.43 4.94 0.7261
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.50000 澳幣 0.53 7.10 5.44 -6.03 4.88 0.7226
04/11 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.34000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.0000
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.58000 美元 0.38 4.75 5.91 N/A 2.64 0.5401
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.58000 美元 0.38 4.75 5.91 N/A 2.61 0.5306
04/11 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/11 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.00000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.75570 人民幣 0.20 3.23 3.78 4.09 1.78 0.3196
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.29000 人民幣 0.20 6.08 4.88 -4.77 4.03 0.8183
04/11 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 10.02240 美元 0.18 7.36 7.52 -6.68 4.49 0.8900
04/11 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 第一金投信 10.02190 美元 0.18 7.36 7.52 -6.68 4.49 0.8901
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.34600 人民幣 0.06 6.22 6.11 -3.92 4.17 0.8698
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.55940 人民幣 0.06 6.21 6.11 -3.93 4.17 0.8694
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.54440 人民幣 0.06 6.22 6.11 -3.92 4.17 0.8696
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.61300 人民幣 0.06 6.21 6.11 -3.93 4.17 0.8694
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.57320 人民幣 -0.12 7.35 5.87 N/A 5.02 0.9336
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.55790 人民幣 -0.13 7.32 5.83 N/A 5.01 0.9320
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.55770 人民幣 -0.13 7.35 5.88 N/A 5.02 0.9344
04/11 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.54840 人民幣 -0.14 7.30 5.83 N/A 5.01 0.9315
04/11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.71200 人民幣 0.13 3.21 3.80 4.05 1.86 0.3378
04/11 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.54000 人民幣 0.24 6.79 6.83 -0.96 4.42 0.9269
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.80010 人民幣 0.09 5.96 5.11 N/A 3.81 0.7405
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.93040 人民幣 0.08 5.97 5.09 N/A 3.81 0.7413
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.93110 人民幣 0.08 5.97 5.09 N/A 3.82 0.7415
04/11 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.63890 美元 0.20 6.35 6.85 0.85 3.99 0.8238
04/11 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.74000 人民幣 0.11 6.72 6.67 -0.80 4.50 0.9444
04/11 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.91000 人民幣 0.08 6.74 6.78 -0.71 4.45 0.9310
04/11 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 17.24000 人民幣 0.06 6.75 6.68 -0.75 4.54 0.9491
04/11 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.57000 美元 0.16 6.93 7.84 -0.20 4.54 0.9602
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.77000 人民幣 0.09 6.00 4.77 -4.86 4.13 0.8480
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.38660 美元 0.94 9.24 7.96 -14.81 6.73 1.3244
04/11 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.07780 美元 0.69 6.62 7.01 -2.65 4.55 0.9569
04/11 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.78680 美元 0.69 6.62 6.99 -2.66 4.55 0.9567
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.70080 人民幣 -0.02 5.53 6.33 -0.23 3.92 0.8256
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.14080 人民幣 -0.02 5.53 6.33 -0.22 3.92 0.8257
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.05730 人民幣 -0.02 5.53 6.33 -0.22 3.92 0.8257
04/11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.28280 人民幣 -0.02 5.53 6.33 -0.22 3.92 0.8259
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.41000 人民幣 -0.04 5.93 4.73 -4.90 4.19 0.8575
04/11 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.41870 人民幣 -0.25 5.82 7.61 -4.40 4.03 0.4881
04/11 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.42700 人民幣 -0.25 5.82 7.61 -4.39 4.03 0.7836
04/11 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.18000 人民幣 0.00 5.97 4.78 -4.93 4.15 0.8512
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.35000 澳幣 0.00 3.92 3.92 N/A 2.67 0.5454
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.77520 美元 -0.07 7.19 6.01 N/A 4.65 0.9082
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.77450 美元 -0.07 7.19 6.00 N/A 4.65 0.9077
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.60500 美元 -0.07 7.19 6.00 N/A 4.65 0.9085
04/11 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.60370 美元 -0.07 7.19 6.00 N/A 4.65 0.9081
04/11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.90800 人民幣 0.14 4.78 4.62 N/A 3.77 0.7861
04/11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.58570 人民幣 0.14 4.77 4.62 N/A 3.77 0.7861
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.69000 澳幣 0.06 3.92 3.90 N/A 2.69 0.5456
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.69000 澳幣 -0.04 3.92 3.89 N/A 2.67 0.5411
04/11 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.53740 美元 -0.28 3.95 6.93 5.61 2.44 0.4423
04/11 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.53880 美元 -0.28 3.94 6.91 5.60 2.44 0.4422
04/11 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 13.00190 人民幣 -0.14 5.23 5.59 -1.57 3.94 0.8232
04/11 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.60770 美元 -0.28 3.93 6.90 5.57 2.44 0.4418
04/11 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.96520 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.96520 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.96520 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.35000 澳幣 0.00 3.81 3.92 N/A 2.65 0.5418
04/11 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.16220 美元 -0.01 5.89 5.97 0.03 3.99 0.8237
04/11 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.17090 美元 -0.01 5.87 5.95 0.02 3.97 0.8199
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.79000 人民幣 0.10 6.64 4.26 -2.88 4.98 0.7446
04/11 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.55140 美元 -0.03 5.87 5.97 0.02 3.99 0.8237
04/11 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.96000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.96000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.43570 美元 -0.23 6.26 7.53 -1.49 4.45 0.9339
04/11 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.58120 人民幣 -0.20 5.21 5.58 -1.62 3.98 0.8336
04/11 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.58970 美元 -0.24 6.26 7.53 -1.45 4.45 0.9344
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.43000 人民幣 0.10 6.59 4.28 -3.00 4.99 0.7402
04/11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.95300 美元 0.28 6.04 5.35 N/A 4.41 0.9070
04/11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.95300 美元 0.28 6.04 5.35 N/A 4.41 0.9070
04/11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.49120 美元 0.28 6.04 5.35 N/A 4.41 0.9068
04/11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.49080 美元 0.28 6.04 5.35 N/A 4.41 0.9071
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.42000 人民幣 0.09 6.60 4.28 -3.11 4.93 0.7277
04/11 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.14070 美元 -0.07 6.65 6.53 -3.33 4.27 0.8182
04/11 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.56830 美元 -0.10 6.63 6.51 -3.30 4.27 0.8166
04/11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.78000 人民幣 0.00 6.42 4.15 -2.98 4.96 0.7383
04/11 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.63380 美元 -0.14 6.53 6.38 -3.20 4.27 0.8155
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.90950 澳幣 -0.44 5.74 2.57 -11.25 4.83 0.9402
04/11 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.59790 美元 -0.41 6.73 6.89 -7.22 4.72 0.9360
04/11 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.59200 美元 -0.41 6.71 6.86 -7.39 4.71 0.9345
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.53100 澳幣 -0.49 3.76 0.61 -10.53 3.64 0.7261
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.20000 人民幣 -0.29 3.55 2.82 N/A 2.65 0.5371
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.55000 人民幣 -0.27 3.49 2.81 N/A 2.63 0.5339
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.55000 人民幣 -0.27 3.49 2.81 N/A 2.63 0.5339
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.86900 澳幣 -0.55 5.22 1.94 -11.74 4.39 0.8589
04/11 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.19000 人民幣 -0.39 3.45 2.72 N/A 2.69 0.5450
04/11 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.92060 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.92050 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.71430 美元 -0.52 5.79 3.45 -9.00 4.54 0.8990
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.17780 美元 -0.52 5.79 3.45 -9.00 4.54 0.8992
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.71420 美元 -0.52 5.79 3.45 -9.00 4.54 0.8993
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.17780 美元 -0.52 5.79 3.45 -9.00 4.54 0.8990
04/11 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.72700 台幣 -0.80 1.87 3.19 -0.27 2.09 0.3487
04/11 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.43960 台幣 -0.80 1.87 3.18 -0.27 2.09 0.3490
04/11 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.43950 台幣 -0.80 1.87 3.18 -0.27 2.09 0.3491
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.35880 澳幣 -0.64 5.37 2.13 -12.43 4.53 0.8843
04/11 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 8.87320 台幣 -0.09 2.30 -1.09 N/A 3.64 0.7038
04/11 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.36320 台幣 -0.09 2.30 -1.09 N/A 3.64 0.7037
04/11 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.36320 台幣 -0.09 2.30 -1.09 N/A 3.64 0.7037
04/11 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 8.87310 台幣 -0.09 2.30 -1.09 N/A 3.64 0.7040
04/11 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 11.69640 人民幣 -0.88 2.67 4.24 5.07 2.44 0.4157
04/11 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.25760 人民幣 -0.88 2.67 4.24 5.05 2.44 0.4156
04/11 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.26500 人民幣 -0.88 2.67 4.24 5.06 2.44 0.4159
04/11 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.90710 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.13000 人民幣 -0.50 5.48 4.81 -2.13 4.48 0.9437
04/11 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.90700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.90710 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.90720 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.74000 人民幣 -0.03 7.55 2.94 -12.39 6.37 1.1891
04/11 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.41690 人民幣 -0.59 2.26 1.95 N/A 3.75 0.7221
04/11 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.41630 人民幣 -0.59 2.26 1.94 N/A 3.75 0.7221
04/11 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.93670 人民幣 -0.60 2.26 1.94 N/A 3.75 0.7218
04/11 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.93640 人民幣 -0.60 2.26 1.94 N/A 3.75 0.7218
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.05210 人民幣 -1.14 4.34 -0.18 -11.00 4.52 0.8756
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.43630 人民幣 -1.12 4.43 0.58 -10.62 4.48 0.8826
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.28700 人民幣 -0.39 3.00 1.04 -30.03 6.27 1.0125
04/11 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.73940 美元 -0.49 3.37 1.74 N/A 4.10 0.8270
04/11 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.73930 美元 -0.49 3.37 1.74 N/A 4.10 0.8271
04/11 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.51260 台幣 -1.32 1.72 -0.51 -4.19 3.63 0.3946
04/11 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.27590 美元 -0.49 3.36 1.73 N/A 4.10 0.8273
04/11 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.98720 台幣 -1.32 1.71 -0.52 -4.19 3.62 0.3941
04/11 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.26930 美元 -0.51 3.33 1.66 N/A 4.10 0.8273
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.07910 人民幣 -1.37 4.36 0.22 -10.74 4.67 0.9144
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.33760 南非幣 -0.61 3.19 -1.28 -18.18 8.75 1.1901
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.33760 南非幣 -0.61 3.19 -1.28 -18.18 8.75 1.1901
04/11 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.40550 人民幣 -1.39 4.31 0.11 -11.09 4.68 0.9150
04/11 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.56520 澳幣 -2.03 2.21 -1.44 -6.00 4.25 0.5971
04/11 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 10.02690 澳幣 -2.03 2.21 -1.45 -5.86 4.25 0.5970
04/11 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.90750 美元 -2.01 3.02 -0.06 -4.65 4.59 0.6692
04/11 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.55940 美元 -2.01 3.01 -0.07 -4.48 4.59 0.6690
04/11 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.57100 人民幣 -2.51 1.77 -2.36 -4.98 4.49 0.6367
04/11 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.90640 人民幣 -2.51 1.77 -2.37 -4.96 4.49 0.6368
04/11 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.17740 美元 -1.55 3.62 -4.06 -36.69 6.83 1.2918
04/11 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.15950 人民幣 -6.65 15.69 -20.33 -63.99 30.21 3.1132
04/11 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 3.24450 人民幣 -6.71 15.63 -20.42 -63.55 30.23 3.1166
04/11 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.09930 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/11 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。