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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/18 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 4.9600 台幣 5.53 29.17 4.20 -4.43 29.84 1.4223
05/18 野村巴西基金 野村投信 5.2000 台幣 4.63 20.09 -4.41 -10.96 30.05 1.3448
05/18 野村泰國基金 野村投信 34.9400 台幣 -3.37 0.11 1.96 -15.19 13.88 1.3296
05/18 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/18 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/18 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/18 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/18 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 9.4200 台幣 -4.46 N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 35.8800 台幣 -4.65 -9.71 4.61 16.95 14.53 0.6807
05/18 野村印度潛力基金 野村投信 16.4600 台幣 -5.94 -11.17 3.46 21.93 16.93 0.7892
05/18 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 17.3800 人民幣 -5.08 -11.15 2.90 19.45 14.39 0.6178
05/18 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 11.7900 台幣 -5.53 -11.95 2.08 17.31 18.45 0.8394
05/18 群益大印度基金(台幣) 群益投信 13.9600 台幣 -5.55 -11.98 2.05 17.41 18.52 0.8419
05/18 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 14.0300 台幣 -10.12 -9.07 6.05 N/A 20.00 0.8592
05/18 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 18.9000 台幣 -4.16 -12.50 2.83 26.00 21.69 0.9016
05/18 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 10.8100 台幣 -4.17 -12.47 2.95 26.14 21.58 0.8973
05/18 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 15.9747 人民幣 -5.24 -12.66 1.00 20.52 17.68 0.7706
05/18 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 13.8911 人民幣 -3.85 -13.18 1.79 29.34 20.26 0.8296
05/18 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 18.8056 人民幣 -3.85 -13.18 1.79 29.34 20.26 0.8296
05/18 摩根新興日本基金 摩根投信 25.8200 台幣 -7.02 -15.79 -10.13 12.41 15.18 0.8711
05/18 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 8.7659 美元 -10.34 N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 16.7900 美元 -10.55 -15.46 -1.58 23.18 16.19 0.7402
05/18 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 8.7000 台幣 -13.60 N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 8.7000 台幣 -13.60 N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 13.1200 台幣 -13.11 -11.83 -15.84 13.01 13.59 1.0432
05/18 野村日本領先基金 野村投信 10.5700 台幣 -10.20 -18.94 -13.08 -4.95 15.75 0.8430
05/18 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 20.1000 人民幣 -12.95 -12.72 -16.77 15.72 12.25 1.0058
05/18 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 15.2913 美元 -11.38 -17.61 -4.00 N/A 19.79 0.9008
05/18 群益大印度基金(美元) 群益投信 15.2855 美元 -11.38 -17.61 -4.00 23.68 19.79 0.9008
05/18 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 13.9400 美元 -15.67 -14.84 -0.21 N/A 20.99 0.9549
05/18 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 11.8684 美元 -10.08 -18.10 -3.25 32.77 22.23 0.9588
05/18 群益印度中小基金(美元) 群益投信 16.9710 美元 -10.08 -18.10 -3.25 32.74 22.23 0.9588
05/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2500 台幣 -13.36 -15.01 -18.46 3.54 11.08 0.9134
05/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2500 台幣 -13.36 -15.01 -18.46 3.54 11.08 0.9134
05/18 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 16.1994 台幣 -11.53 -14.39 -8.53 37.03 14.48 1.2184
05/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.7000 人民幣 -13.08 -15.68 -19.31 6.15 9.40 0.8694
05/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.7000 人民幣 -13.08 -15.68 -19.31 6.15 9.40 0.8694
05/18 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.6904 人民幣 -11.19 -15.00 -9.34 40.59 14.15 1.1611
05/18 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 8.1200 美元 -18.88 N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 8.1200 美元 -18.88 N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 20.6100 美元 -18.47 -17.49 -20.79 19.06 15.09 1.1946
05/18 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 17.2000 台幣 -8.99 -22.35 -7.68 14.51 18.22 1.3177
05/18 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 9.9300 台幣 -9.07 -22.42 -7.80 N/A 18.20 1.3156
05/18 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 17.6700 台幣 -17.28 -22.06 -10.76 36.03 15.18 1.0680
05/18 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.5453 美元 -17.00 -19.88 -13.94 44.37 16.03 1.3613
05/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.6300 美元 -18.73 -20.49 -23.30 8.91 12.90 1.0661
05/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.6300 美元 -18.73 -20.49 -23.30 8.91 12.90 1.0661
05/18 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 12.3400 人民幣 -15.65 -22.19 -28.88 N/A 11.54 0.9884
05/18 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 12.3300 台幣 -16.63 -22.50 -29.26 N/A 11.83 1.0547
05/18 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 17.3400 人民幣 -16.91 -22.59 -11.53 40.86 14.71 1.0048
05/18 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 8.2700 台幣 -9.73 -22.26 -7.40 N/A 18.39 1.2704
05/18 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 9.6100 台幣 -9.68 -22.25 -7.33 N/A 18.45 1.2731
05/18 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 8.6200 台幣 -9.75 -22.24 -7.37 N/A 18.41 1.2698
05/18 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 16.3300 台幣 -11.59 -27.39 -10.23 29.40 21.18 1.3121
05/18 摩根絕對日本基金 摩根投信 13.7600 台幣 -8.33 -29.72 -21.15 -2.62 23.95 1.2951
05/18 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 12.6600 美元 -19.62 -25.40 -31.64 N/A 12.73 1.1345
05/18 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 18.4981 美元 -14.64 -27.32 -13.13 20.62 19.48 1.3757
05/18 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 11.5854 美元 -14.64 -27.32 -13.11 14.28 19.49 1.3768
05/18 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 9.8100 台幣 -17.70 -28.55 -25.51 22.47 20.89 0.9566
05/18 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 9.4500 美元 -22.41 -27.08 -15.93 N/A 17.76 1.2227
05/18 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 12.3800 人民幣 -14.95 -26.56 -10.81 N/A 19.95 1.3469
05/18 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 8.7800 台幣 -17.71 -30.43 -38.17 3.42 16.40 1.2675
05/18 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 10.7700 人民幣 -17.41 -29.14 -26.23 25.82 21.04 0.9193
05/18 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 13.7800 美元 -15.25 -27.17 -12.73 N/A 19.73 1.3231
05/18 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 11.6600 美元 -15.28 -27.20 -12.81 N/A 19.77 1.3291
05/18 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 6.8400 台幣 -17.99 -30.91 N/A N/A N/A N/A
05/18 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 6.8400 台幣 -17.99 -30.91 N/A N/A N/A N/A
05/18 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 12.3600 美元 -15.28 -27.24 -12.83 N/A 19.80 1.3321
05/18 復華美國新星基金(美元) 復華投信 16.7700 美元 -17.10 -32.08 -15.56 36.45 22.55 1.3707
05/18 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 10.0800 人民幣 -17.31 -30.86 -38.61 6.33 15.99 1.2045
05/18 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 6.7149 人民幣 -17.54 -31.17 N/A N/A N/A N/A
05/18 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 6.7015 人民幣 -17.55 -31.30 N/A N/A N/A N/A
05/18 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 35.4900 台幣 -18.34 -34.06 -18.68 77.45 26.41 1.0118
05/18 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 10.5500 美元 -22.77 -33.14 -29.90 29.13 22.75 1.1109
05/18 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 6.3850 美元 -23.07 -35.35 N/A N/A N/A N/A
05/18 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 6.3827 美元 -23.09 -35.36 N/A N/A N/A N/A
05/18 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 38.2900 台幣 -17.43 -38.37 -14.87 34.59 31.48 1.6468
05/18 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 7.5100 美元 -22.50 -42.28 N/A N/A N/A N/A
05/18 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 8.5606 人民幣 -5.24 -19.05 -21.97 N/A N/A N/A
05/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。