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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/14 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 15.0467 美元 14.46 30.09 57.00 83.98 14.21 0.9144
10/14 群益印度中小基金(美元) 群益投信 21.5161 美元 14.46 30.09 57.00 83.94 14.21 0.9143
10/14 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 15.7800 美元 8.53 18.29 54.25 N/A 16.19 0.7795
10/14 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 22.6869 人民幣 13.63 27.73 49.96 71.31 12.97 0.7161
10/14 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 16.7579 人民幣 13.63 27.73 49.96 67.58 12.98 0.7161
10/14 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 12.9600 台幣 14.79 28.44 52.47 67.44 13.10 0.7606
10/14 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 22.6700 台幣 14.84 28.44 52.45 67.31 13.12 0.7609
10/14 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 15.0300 台幣 8.91 16.87 49.70 N/A 15.43 0.7295
10/14 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 19.8100 美元 12.49 24.91 46.52 64.67 14.15 0.9934
10/14 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 18.9893 美元 13.90 26.34 43.51 89.89 14.99 1.0864
10/14 群益大印度基金(美元) 群益投信 18.9821 美元 13.90 26.34 43.51 66.83 14.99 1.0864
10/14 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 40.0600 台幣 12.94 23.34 42.21 49.70 12.08 0.8397
10/14 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 18.8766 人民幣 13.09 24.04 37.08 55.39 13.24 0.8902
10/14 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 19.6400 人民幣 11.78 22.75 39.29 52.84 12.42 0.8616
10/14 群益大印度基金(台幣) 群益投信 16.4000 台幣 14.29 24.71 39.34 51.71 13.37 0.9298
10/14 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 13.8500 台幣 14.27 24.66 39.20 38.50 13.37 0.9279
10/14 野村印度潛力基金 野村投信 18.8700 台幣 15.27 24.14 41.45 56.34 11.72 0.7887
10/14 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 16.6800 人民幣 0.92 11.92 N/A N/A N/A N/A
10/14 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 17.5100 美元 0.11 10.61 N/A N/A N/A N/A
10/14 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 16.6200 美元 0.08 10.61 N/A N/A N/A N/A
10/14 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 10.9600 台幣 0.48 9.32 N/A N/A N/A N/A
10/14 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 11.5500 台幣 0.43 9.27 N/A N/A N/A N/A
10/14 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 54.3000 台幣 3.71 7.67 21.59 104.21 18.91 -0.6654
10/14 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 14.6832 美元 0.23 6.70 18.04 48.76 10.50 -0.1491
10/14 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 23.4443 美元 0.23 6.67 18.00 57.02 10.49 -0.1491
10/14 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 50.5400 台幣 0.04 3.50 23.75 N/A 21.75 0.8777
10/14 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 11.2500 美元 3.31 N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 11.9100 台幣 0.51 5.40 14.41 19.10 12.25 -0.0863
10/14 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 20.6200 台幣 0.59 5.42 14.56 42.70 12.25 -0.0769
10/14 復華美國新星基金(美元) 復華投信 22.3000 美元 4.11 1.55 18.62 84.30 24.50 -0.7216
10/14 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5100 台幣 0.42 N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 15.6700 美元 0.09 N/A N/A N/A N/A N/A
10/12 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 12.4500 美元 3.41 18.91 20.41 N/A 23.63 0.9904
10/14 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 20.5200 台幣 4.43 0.29 15.09 67.51 24.74 -0.6383
10/12 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 22.0700 台幣 3.81 17.52 17.14 101.00 23.14 0.9745
10/12 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 21.7900 人民幣 3.03 17.15 14.44 106.93 23.51 0.9692
10/14 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.9361 人民幣 9.36 3.60 9.36 9.36 13.87 0.5324
10/14 摩根新興日本基金 摩根投信 30.0000 台幣 1.08 1.25 15.34 24.48 17.61 0.8076
10/12 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 15.2400 美元 -5.81 12.39 13.39 95.64 35.36 1.4427
10/14 野村日本領先基金 野村投信 12.7500 台幣 0.63 -1.70 9.16 8.79 17.22 0.7179
10/12 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 14.8400 人民幣 -6.19 10.66 8.48 82.31 33.33 1.3206
10/12 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 13.4300 台幣 -5.36 11.18 10.44 78.12 34.68 1.4256
10/14 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 10.1300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 10.1300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.6489 美元 -0.60 5.14 13.84 83.31 25.98 1.2828
10/14 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
10/14 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 9.9942 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 9.9923 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 4.1773 人民幣 -0.96 3.71 9.18 70.55 24.15 1.1600
10/14 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 9.9593 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 9.9576 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 18.2360 台幣 -0.26 3.91 10.50 66.64 25.79 1.2589
10/12 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 24.7100 美元 -3.44 0.98 6.97 63.53 22.60 0.9728
10/14 野村泰國基金 野村投信 34.0500 台幣 3.97 -2.74 14.69 -19.39 19.52 1.1752
10/13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.4500 美元 -3.86 2.44 3.70 N/A 17.58 0.7661
10/13 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.4500 美元 -3.86 2.44 3.70 N/A 17.58 0.7661
10/12 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 23.0300 人民幣 -3.84 -0.52 2.31 52.72 19.98 0.8517
10/12 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 14.9100 台幣 -2.93 -0.07 4.19 48.95 21.65 0.9567
10/13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9100 人民幣 -4.09 0.86 -0.84 N/A 15.77 0.6683
10/13 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9100 人民幣 -4.09 0.86 -0.84 N/A 15.77 0.6683
10/13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.2800 台幣 -3.31 1.32 0.99 N/A 16.74 0.7512
10/13 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 12.2800 台幣 -3.31 1.32 0.99 N/A 16.74 0.7512
10/14 摩根絕對日本基金 摩根投信 18.8400 台幣 0.75 -0.05 2.17 32.86 23.54 0.8812
10/14 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 16.3100 美元 -8.47 -9.19 6.32 N/A 22.43 1.0773
10/14 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 4.2400 台幣 -15.54 -2.53 15.22 -16.37 28.06 1.3698
10/14 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 15.4000 台幣 -8.22 -9.89 4.62 N/A 22.45 1.0668
10/14 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 15.3300 人民幣 -8.64 -9.93 3.72 N/A 21.13 1.0039
10/14 野村巴西基金 野村投信 4.8000 台幣 -18.23 -4.76 4.35 -17.24 25.54 1.2426
10/12 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 13.9300 人民幣 -19.53 -12.83 -11.89 67.63 30.13 1.3391
10/12 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 12.0700 台幣 -18.88 -12.54 -10.33 63.55 32.50 1.4507
10/14 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/13 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。