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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/15 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 19.5000 人民幣 5.35 2.63 30.52 N/A 21.84 1.1067
10/15 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 10.7300 人民幣 6.98 11.89 30.22 56.87 12.21 0.5060
10/15 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 19.0500 美元 2.25 -2.86 27.42 N/A 24.44 1.2294
10/15 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 12.5300 台幣 0.97 -3.47 26.31 N/A 23.38 1.1650
10/15 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 9.2400 台幣 2.67 5.36 26.23 44.38 12.25 0.5612
10/15 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 12.9700 人民幣 3.59 1.57 24.83 15.49 17.75 0.8819
10/15 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 9.7100 人民幣 10.59 0.52 21.53 -3.38 22.55 1.1092
10/15 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 29.6100 台幣 -2.85 2.99 13.14 59.36 15.83 0.9617
10/15 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 2.9305 人民幣 5.72 0.18 21.26 10.66 18.97 0.9487
10/15 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 13.1200 台幣 -0.76 -4.44 21.15 6.06 18.36 0.9285
10/15 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 9.0900 美元 7.45 -4.82 18.82 -8.09 24.78 1.2302
10/15 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 8.7300 台幣 6.08 -5.31 17.81 -10.92 23.32 1.1679
10/15 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.4136 美元 2.58 -5.18 18.51 5.22 21.66 1.0725
10/15 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 12.6904 台幣 1.36 -5.74 17.53 1.94 20.23 1.0035
10/15 復華美國新星基金(美元) 復華投信 13.0000 美元 -1.89 2.28 9.24 29.48 14.64 0.8437
10/15 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 13.0700 台幣 -3.19 1.55 8.37 25.67 12.94 0.7494
10/16 摩根絕對日本基金 摩根投信 14.2700 台幣 2.44 3.41 3.86 20.83 10.46 0.4489
10/15 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 15.9122 美元 -0.97 2.31 7.86 50.10 11.06 0.7187
10/15 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 10.5186 美元 -0.97 2.31 7.86 N/A 11.06 0.7186
10/15 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 15.2800 台幣 -2.18 1.66 6.93 45.39 9.98 0.6136
10/15 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 20.4300 台幣 -1.73 -2.95 N/A N/A N/A N/A
10/16 摩根新興日本基金 摩根投信 23.8700 台幣 3.02 5.25 0.29 13.56 8.56 0.3891
10/15 野村日本領先基金 野村投信 11.8100 台幣 2.70 3.51 2.16 16.35 8.32 0.4562
10/15 野村巴西基金 野村投信 6.5400 台幣 -9.04 3.97 11.79 17.63 22.50 1.4128
10/15 野村泰國基金 野村投信 42.5700 台幣 -3.99 2.01 0.78 21.66 12.20 0.9404
10/15 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.7000 人民幣 3.18 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.7000 人民幣 3.18 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 5.5900 台幣 -12.66 0.36 9.18 21.79 24.01 1.5161
10/15 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 13.6056 人民幣 -0.18 2.01 12.14 13.25 13.43 0.6333
10/15 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 14.7700 人民幣 -0.54 1.44 15.12 29.56 14.63 0.7412
10/15 野村印度潛力基金 野村投信 13.4300 台幣 -3.52 -2.75 11.36 12.95 13.90 0.6754
10/15 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 宏利投信 10.4300 人民幣 -0.19 -1.04 N/A N/A N/A N/A
10/15 宏利美國銀行機會基金(美元) 宏利投信 10.4000 美元 0.68 -1.23 N/A N/A N/A N/A
10/15 宏利美國銀行機會基金(台幣) 宏利投信 10.3700 台幣 -0.38 -1.71 N/A N/A N/A N/A
10/15 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 14.7671 人民幣 -1.31 -0.33 10.86 15.23 16.84 0.8344
10/15 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 10.9080 人民幣 -1.31 -0.33 9.08 N/A 16.61 0.8098
10/15 群益大印度基金(美元) 群益投信 12.4297 美元 -3.11 -3.39 9.65 7.70 15.95 0.7946
10/15 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 13.5000 美元 -3.71 -4.12 12.59 23.51 17.33 0.9048
10/15 群益大印度基金(台幣) 群益投信 11.7300 台幣 -4.24 -3.93 8.81 4.36 15.86 0.7613
10/15 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 29.7900 台幣 -4.85 -4.73 11.57 19.45 17.08 0.8701
10/15 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.1500 美元 0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.1500 美元 0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 10.1300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐國際投信 10.1100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.1000 台幣 -0.98 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.1000 台幣 -0.98 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐國際投信 10.0800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/15 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/15 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/15 野村印尼潛力基金 野村投信 9.7000 台幣 -10.43 -6.28 12.40 -9.18 19.82 1.5477
10/15 群益印度中小基金(美元) 群益投信 12.7227 美元 -4.21 -5.60 8.40 9.58 19.21 0.9932
10/15 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 8.8950 美元 -4.21 -5.61 8.40 N/A 19.21 0.9932
10/15 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 14.6400 台幣 -5.30 -6.15 7.57 6.16 19.13 0.9606
10/15 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 8.3600 台幣 -5.32 -6.17 7.46 N/A 19.08 0.9582
10/15 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 9.9100 台幣 -4.25 -3.97 -0.90 N/A 13.04 0.4977
10/15 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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