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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/24 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 40.3600 台幣 4.67 42.92 87.81 N/A 35.04 0.9937
11/24 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐國際投信 16.1200 美元 11.87 52.36 60.56 N/A 26.92 1.2463
11/24 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐國際投信 15.4400 台幣 10.60 48.89 54.55 N/A 26.49 1.2394
11/24 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 15.3600 人民幣 8.32 44.63 53.14 N/A 25.87 1.2186
11/24 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 13.9900 台幣 7.78 45.28 47.57 56.84 24.45 1.1582
11/24 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 13.9773 美元 11.89 39.77 39.77 N/A 16.55 0.1471
11/24 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 16.0700 人民幣 5.03 39.13 45.83 62.98 23.36 1.1009
11/24 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 13.8100 美元 5.10 36.33 50.93 18.85 30.36 1.3745
11/24 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 44.5200 台幣 5.32 26.01 45.06 85.27 28.61 0.7831
11/24 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 19.1300 台幣 2.19 27.87 41.49 24.46 24.30 1.0576
11/24 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 12.4600 台幣 2.64 30.88 42.56 14.10 30.56 1.3597
11/24 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 18.9600 人民幣 0.32 23.52 42.24 31.21 23.18 0.9954
11/24 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.5877 美元 12.67 49.73 43.66 28.66 27.71 1.2027
11/24 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 13.7300 人民幣 0.22 25.62 41.11 18.77 29.50 1.3066
11/24 復華美國新星基金(美元) 復華投信 18.7300 美元 6.06 23.22 36.12 40.93 25.93 0.7152
11/24 摩根絕對日本基金 摩根投信 19.0300 台幣 11.42 26.95 28.49 37.10 27.99 0.8010
11/24 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.3200 美元 5.13 36.90 36.20 N/A 21.88 0.9783
11/24 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.3200 美元 5.13 36.90 36.20 N/A 21.88 0.9783
11/24 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 16.9440 台幣 10.05 43.86 35.71 23.62 26.78 1.1952
11/24 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 12.4452 美元 2.50 18.49 24.45 N/A 12.01 0.1292
11/24 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.8685 人民幣 7.30 37.88 34.24 28.56 25.05 1.1398
11/24 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 17.6900 台幣 3.57 18.41 28.56 35.14 25.22 0.6995
11/24 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 24.2600 美元 6.78 35.23 31.63 N/A 23.13 1.0674
11/24 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.4600 台幣 2.72 31.57 28.85 N/A 21.12 0.9734
11/24 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 12.4600 台幣 2.72 31.57 28.85 N/A 21.12 0.9734
11/24 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.0400 人民幣 0.15 25.87 27.34 N/A 19.55 0.9112
11/24 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.0400 人民幣 0.15 25.87 27.34 N/A 19.55 0.9112
11/24 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 14.9900 台幣 4.31 29.90 24.30 N/A 22.55 1.0596
11/24 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 19.8776 美元 2.50 18.49 21.31 49.05 29.98 0.8488
11/24 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 23.0500 人民幣 1.68 24.33 22.93 N/A 21.29 1.0139
11/24 摩根新興日本基金 摩根投信 28.2400 台幣 12.91 25.34 13.60 12.55 29.13 0.9184
11/24 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 17.9400 台幣 0.17 13.83 14.63 43.18 29.45 0.8310
11/24 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 10.7200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/24 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 10.2590 美元 14.13 47.17 12.02 N/A 48.82 1.0145
11/24 群益印度中小基金(美元) 群益投信 14.6699 美元 14.13 47.17 11.99 -0.83 48.82 1.0145
11/24 群益大印度基金(美元) 群益投信 13.9722 美元 11.89 39.55 10.10 2.21 45.57 0.9517
11/24 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 10.5200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/24 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 10.4700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/24 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 10.3600 台幣 0.88 3.60 3.60 N/A 7.37 0.0667
11/24 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 9.0600 台幣 11.44 41.34 5.84 N/A 48.31 0.9969
11/24 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 15.8600 台幣 11.53 41.48 5.80 -4.69 48.22 0.9951
11/24 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 10.4700 台幣 9.29 34.23 4.08 N/A 45.07 0.9352
11/24 群益大印度基金(台幣) 群益投信 12.3800 台幣 9.27 33.98 3.95 -1.82 44.97 0.9330
11/24 野村印度潛力基金 野村投信 14.0800 台幣 9.74 34.87 2.70 4.92 41.33 0.8614
11/24 野村日本領先基金 野村投信 12.2200 台幣 5.44 15.83 1.16 -2.24 28.04 0.8650
11/24 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 15.8123 人民幣 8.67 35.31 4.66 -1.18 47.42 0.9791
11/24 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 11.6800 人民幣 8.67 35.31 4.66 N/A 47.42 0.9791
11/24 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 14.4500 美元 10.98 41.11 2.99 2.77 46.35 0.9714
11/24 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 14.2031 人民幣 6.53 28.31 2.89 1.85 44.29 0.9161
11/24 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/24 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/24 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 29.9700 台幣 8.43 35.55 -2.69 -1.25 45.61 0.9527
11/24 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 14.7900 人民幣 6.40 30.77 -2.83 3.21 44.99 0.9389
11/24 野村泰國基金 野村投信 33.7400 台幣 6.00 4.95 -19.95 -18.01 44.09 1.0288
11/24 野村巴西基金 野村投信 5.1200 台幣 7.11 28.00 -23.81 -14.81 54.62 1.0976
11/24 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 4.2400 台幣 10.13 32.09 -26.64 -13.29 57.68 1.1555
11/24 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/24 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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