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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/18 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 86.2500 台幣 16.63 45.45 60.55 72.40 22.50 0.8015
06/18 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 18.4000 台幣 16.60 45.34 56.06 N/A 20.98 0.7032
06/18 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 15.5000 美元 13.97 40.53 52.11 47.90 25.78 1.1366
06/18 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 88.3300 台幣 17.60 34.00 53.03 87.38 19.16 0.8348
06/18 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 37.6300 台幣 24.81 29.00 68.37 100.16 11.56 0.6139
06/18 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 21.5200 台幣 24.83 28.94 68.39 100.19 11.61 0.6165
06/18 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 16.1900 台幣 12.74 27.68 41.27 45.99 11.55 0.3322
06/18 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 28.0300 台幣 12.71 27.70 41.28 46.14 11.55 0.3327
06/18 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 27.2824 人民幣 23.14 27.10 62.91 93.88 12.34 0.7775
06/18 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 36.9349 人民幣 23.14 27.10 62.91 93.89 12.34 0.7776
06/18 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 15.3100 台幣 10.54 25.18 37.43 N/A 11.36 0.6607
06/18 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 16.0400 台幣 9.41 24.53 38.99 48.52 10.16 0.4615
06/18 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 12.0400 台幣 9.31 24.45 38.95 48.43 10.16 0.4658
06/18 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 11.5500 台幣 9.34 24.45 38.91 48.32 10.17 0.4652
06/18 野村印度潛力基金 野村投信 26.3600 台幣 15.92 24.16 42.72 63.52 8.60 0.7131
06/18 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 23.9900 台幣 11.43 23.15 31.81 26.46 11.04 0.5037
06/18 群益大印度基金(台幣) 群益投信 23.3000 台幣 16.50 22.76 50.32 65.84 8.57 0.6845
06/18 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 19.6700 台幣 16.53 22.78 50.27 65.71 8.58 0.6807
06/18 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 21.6665 美元 21.97 24.67 59.60 71.85 12.92 0.9542
06/18 群益印度中小基金(美元) 群益投信 30.9840 美元 21.97 24.68 59.61 71.86 12.92 0.9542
06/18 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 60.0400 台幣 13.20 21.54 44.26 72.73 7.49 0.5983
06/18 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 27.6543 美元 10.17 23.48 33.97 25.47 14.69 0.6645
06/18 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 17.3183 美元 10.17 23.48 33.97 25.49 14.69 0.6646
06/18 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 26.3046 人民幣 14.93 20.98 45.45 60.58 9.97 0.8429
06/18 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 14.0990 人民幣 14.93 20.97 45.45 24.65 9.97 0.8429
06/18 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 13.0654 美元 8.03 21.02 30.26 N/A 14.93 0.9948
06/18 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 21.0700 美元 6.90 20.33 31.69 27.47 13.60 0.7912
06/18 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8600 美元 6.85 20.26 31.70 27.39 13.61 0.7939
06/18 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7600 美元 6.85 20.35 31.74 27.40 13.63 0.7926
06/18 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 28.6500 人民幣 11.57 19.57 39.42 65.80 9.06 0.7887
06/18 復華美國新星基金(美元) 復華投信 22.5800 美元 8.82 18.97 24.82 8.45 14.45 0.8324
06/18 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1700 人民幣 6.20 18.85 28.42 23.65 13.69 0.8043
06/18 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 23.4048 美元 13.85 18.67 42.49 42.33 11.38 1.0172
06/18 群益大印度基金(美元) 群益投信 23.3963 美元 13.85 18.66 42.49 42.33 11.38 1.0173
06/18 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 25.7600 美元 10.61 17.46 36.73 48.30 10.14 0.9291
06/18 野村日本領先基金 野村投信 14.7300 台幣 1.38 17.84 16.63 19.95 12.06 0.5385
06/18 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 9.4300 台幣 2.84 17.00 19.82 N/A 14.78 0.8728
06/18 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 9.4300 台幣 2.95 17.00 19.82 N/A 14.68 0.8693
06/18 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 14.7300 台幣 1.31 17.46 20.44 2.65 17.86 1.0572
06/18 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 5.5000 台幣 3.58 12.94 0.37 N/A 13.33 0.8756
06/18 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 5.5000 台幣 3.58 12.94 0.37 N/A 13.39 0.8828
06/18 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 12.9300 台幣 0.08 12.34 1.41 -14.03 12.37 0.8590
06/18 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 8.1100 台幣 4.38 10.49 -10.78 -39.30 16.28 0.9106
06/18 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 11.2000 日圓 1.73 N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 11.2000 日圓 1.73 N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 17.0808 台幣 4.60 13.05 0.60 -1.71 13.70 0.8917
06/18 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 17.0795 台幣 4.60 13.04 0.60 N/A 13.70 0.8915
06/18 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 11.1500 台幣 -1.59 12.85 N/A N/A N/A N/A
06/18 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 11.0900 台幣 -1.77 12.59 N/A N/A N/A N/A
06/18 日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 8.0700 美元 0.62 13.18 13.66 N/A 16.17 0.9387
06/18 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 8.0600 美元 0.50 13.04 13.52 N/A 16.17 0.9391
06/18 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 13.4100 美元 -1.03 13.45 14.13 -11.95 19.21 1.1215
06/18 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 5.3003 人民幣 2.16 11.26 -2.84 N/A 12.93 0.8324
06/18 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 5.3346 人民幣 2.16 11.26 -2.32 N/A 12.80 0.8121
06/18 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 7.3000 台幣 5.19 8.96 -6.65 -48.45 18.81 0.7774
06/18 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 19.5700 人民幣 -1.31 10.69 -1.76 -16.72 11.75 0.8211
06/18 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 16.5900 台幣 -1.66 11.57 8.01 -8.39 13.50 0.6521
06/18 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 8.7700 人民幣 2.93 8.54 -13.85 -41.38 15.67 0.8582
06/18 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 3.8330 人民幣 3.10 11.27 -2.77 -5.07 12.44 0.8492
06/18 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 3.8327 人民幣 3.10 11.26 -2.77 N/A 12.44 0.8490
06/18 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 4.7144 美元 1.26 9.41 -4.66 N/A 13.98 0.8507
06/18 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 4.7071 美元 1.25 9.32 -4.75 N/A 13.97 0.8494
06/18 摩根新興日本基金 摩根投信 32.8900 台幣 -3.07 9.09 10.33 13.37 11.04 0.4994
06/18 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 18.6200 美元 -2.26 8.57 -3.92 -26.23 12.22 0.8303
06/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.6600 台幣 0.21 7.81 -3.30 -21.65 12.05 0.8666
06/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.6600 台幣 0.21 7.81 -3.30 -21.65 12.05 0.8666
06/18 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 7.9900 美元 1.91 6.68 -15.54 -47.91 16.52 0.8721
06/18 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 0.5272 美元 2.21 9.26 -4.65 -15.63 12.78 0.8610
06/18 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 0.5276 美元 2.23 9.28 -4.58 N/A 12.75 0.8591
06/18 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 8.2500 人民幣 3.77 7.14 -9.64 -50.18 18.62 0.7183
06/18 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 10.5320 美元 -3.94 N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 10.5320 美元 -3.94 N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.9500 人民幣 -1.09 6.19 -6.40 -24.16 11.10 0.8437
06/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.9500 人民幣 -1.09 6.19 -6.40 -24.16 11.10 0.8437
06/18 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 15.8800 台幣 2.45 1.99 -9.31 -20.84 22.12 1.1814
06/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.1900 美元 -2.03 4.08 -8.37 -32.77 11.35 0.8321
06/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.1900 美元 -2.03 4.08 -8.37 -32.77 11.35 0.8321
06/18 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.0172
06/18 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/18 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/18 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 15.3500 人民幣 0.99 0.39 -12.39 -23.40 20.91 1.1305
06/18 摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 9.8100 台幣 -1.31 N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 7.7900 美元 0.13 -1.39 -14.02 -31.91 22.07 1.1442
06/18 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 9.3500 台幣 -5.27 -3.51 -21.43 -45.03 22.42 1.4235
06/18 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 9.4200 人民幣 -6.55 -4.85 -22.72 -44.72 21.39 1.3816
06/18 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 9.2100 美元 -7.25 -6.40 -23.51 -49.23 21.94 1.3778
06/18 野村泰國基金 野村投信 30.5800 台幣 -5.88 -8.53 -13.98 -12.20 10.15 0.9855
06/18 野村巴西基金 野村投信 5.4400 台幣 -11.97 -15.66 -8.42 -6.69 20.50 1.2937
06/18 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 5.4800 台幣 -14.11 -15.69 -6.80 6.41 20.79 1.2836
06/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。