首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/06 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 13.8100 美元 14.23 34.86 N/A N/A N/A N/A
05/06 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 13.1000 台幣 12.64 30.74 N/A N/A N/A N/A
05/06 群益印度中小基金(美元) 群益投信 17.4827 美元 4.63 26.57 72.76 20.97 11.36 0.6257
05/06 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 12.2260 美元 4.63 26.57 72.76 21.00 11.36 0.6258
05/06 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 18.5526 人民幣 4.56 23.84 57.37 23.24 10.28 0.5740
05/06 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 13.7041 人民幣 4.55 23.84 57.36 37.04 10.28 0.5741
05/06 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 18.3500 台幣 3.21 22.74 61.67 13.98 10.89 0.6000
05/06 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 10.4800 台幣 3.15 22.72 61.73 13.91 10.99 0.6042
05/06 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 16.5600 美元 0.06 21.76 58.93 22.30 11.51 0.7322
05/06 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7900 美元 5.39 N/A N/A N/A N/A N/A
05/06 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 16.0800 美元 5.37 N/A N/A N/A N/A N/A
05/06 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 13.6883 美元 1.97 9.25 35.02 36.88 11.81 0.3276
05/06 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 21.8622 美元 1.97 9.24 35.02 54.57 11.81 0.3275
05/06 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 10.3800 台幣 3.96 N/A N/A N/A N/A N/A
05/06 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5700 台幣 3.93 N/A N/A N/A N/A N/A
05/06 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 16.5300 人民幣 -1.25 17.82 44.62 24.57 11.67 0.7175
05/06 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 33.3400 台幣 -1.36 17.98 48.64 15.12 11.43 0.7022
05/06 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 11.0700 台幣 0.55 5.93 10.70 10.70 10.80 0.0546
05/06 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 19.1500 台幣 0.52 5.86 26.32 45.52 13.25 0.3782
05/06 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 15.5615 美元 -0.63 17.45 55.62 55.62 12.56 0.8147
05/06 群益大印度基金(美元) 群益投信 15.5558 美元 -0.63 17.45 52.77 17.29 11.68 0.7099
05/06 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 15.5687 人民幣 -0.70 14.92 39.15 19.51 10.62 0.6587
05/06 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.7991 人民幣 -0.71 7.99 7.99 7.99 10.14 0.1385
05/06 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 25.6700 美元 -3.31 8.86 35.96 N/A 21.16 1.0189
05/06 野村印度潛力基金 野村投信 15.5800 台幣 -0.38 16.18 46.98 19.75 10.24 0.6338
05/06 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 45.5500 台幣 -6.20 11.04 74.65 N/A 23.03 1.0743
05/06 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 24.0000 人民幣 -3.38 6.67 23.65 N/A 19.07 0.9217
05/06 野村泰國基金 野村投信 35.1700 台幣 -0.90 16.69 14.49 -20.01 24.69 1.1344
05/06 群益大印度基金(台幣) 群益投信 13.3800 台幣 -2.05 13.78 42.95 10.40 11.34 0.6871
05/06 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 11.3000 台幣 -2.16 13.68 42.86 13.00 11.37 0.6860
05/06 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐國際投信 18.1600 美元 -8.00 14.50 71.00 N/A 26.43 1.0783
05/06 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 15.4000 台幣 -4.64 5.55 27.27 N/A 20.37 0.9924
05/06 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 17.0800 人民幣 -7.97 12.81 60.53 N/A 25.42 1.0310
05/06 復華美國新星基金(美元) 復華投信 20.4900 美元 -11.64 8.93 42.39 67.68 26.12 0.4542
05/06 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐國際投信 17.1000 台幣 -8.80 12.50 64.42 N/A 26.44 1.0587
05/06 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 14.8700 美元 -8.55 8.22 43.67 33.96 27.26 0.9410
05/06 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 14.5100 人民幣 -8.51 6.22 30.25 36.24 25.39 0.8718
05/06 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/06 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/06 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/06 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.6400 美元 -4.15 4.44 34.92 N/A 19.53 0.9373
05/06 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.6400 美元 -4.15 4.44 34.92 N/A 19.53 0.9373
05/06 野村日本領先基金 野村投信 12.3800 台幣 -2.60 5.45 20.08 -0.48 12.14 0.4840
05/06 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.1400 人民幣 -4.23 2.10 22.92 N/A 17.83 0.8499
05/06 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.1400 人民幣 -4.23 2.10 22.92 N/A 17.83 0.8499
05/06 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 18.7900 台幣 -12.89 5.62 33.26 57.90 26.91 0.5102
05/06 摩根新興日本基金 摩根投信 28.7200 台幣 -2.28 6.85 29.60 17.37 10.79 0.4567
05/06 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 13.0300 台幣 -9.83 4.91 34.47 26.26 26.91 0.9163
05/06 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.6336 美元 -10.76 7.39 56.29 38.73 22.54 0.9683
05/06 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 46.5600 台幣 -5.21 3.42 42.95 88.58 21.00 0.6235
05/06 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 4.0980 人民幣 -10.65 5.37 41.90 41.17 20.57 0.8950
05/06 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.3800 台幣 -5.50 1.14 26.20 N/A 18.70 0.9021
05/06 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 12.3800 台幣 -5.50 1.14 26.20 N/A 18.70 0.9021
05/06 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 4.5300 台幣 1.12 20.48 51.51 -12.21 47.03 1.7863
05/06 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 17.7351 台幣 -12.02 4.09 46.26 30.69 22.30 0.9426
05/06 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 11.0500 美元 -9.57 5.04 N/A N/A N/A N/A
05/06 野村巴西基金 野村投信 5.2900 台幣 -1.31 9.52 40.32 -12.56 41.27 1.5709
05/06 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 19.4200 人民幣 -10.79 1.78 24.17 48.13 22.82 0.9696
05/06 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 19.4900 台幣 -10.84 1.83 27.47 36.10 23.61 0.9944
05/06 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 16.2200 人民幣 -16.86 -0.06 40.55 74.60 27.68 1.0818
05/06 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 13.9500 台幣 -18.13 -1.20 45.01 61.65 29.77 1.1324
05/06 摩根絕對日本基金 摩根投信 17.9900 台幣 -6.01 -4.21 26.96 25.28 14.80 0.3743
05/06 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/06 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅