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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/13 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 11.9400 台幣 -0.83 21.10 N/A N/A N/A N/A
06/13 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 17.7000 人民幣 0.40 19.43 N/A N/A N/A N/A
06/13 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 17.6700 美元 -2.75 18.51 N/A N/A N/A N/A
06/13 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 29.0300 台幣 7.16 17.15 9.71 65.51 16.32 1.2415
06/13 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 8.6000 台幣 5.39 17.33 -9.09 38.04 20.16 0.7989
06/13 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 12.7400 台幣 -0.86 15.61 -13.27 15.61 22.47 0.9777
06/13 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 9.5100 人民幣 6.85 15.55 -6.58 49.29 19.13 0.6874
06/13 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 12.0000 人民幣 0.50 14.29 -10.85 25.39 21.00 0.8995
06/13 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 12.8800 台幣 4.89 11.90 -2.72 22.55 17.03 1.1906
06/13 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 12.0094 台幣 -4.68 10.58 -13.59 3.76 23.20 1.0483
06/13 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 15.2000 台幣 3.68 9.43 7.73 44.35 11.91 0.9224
06/13 摩根絕對日本基金 摩根投信 14.0900 台幣 6.99 8.64 -7.18 14.09 13.57 0.8524
06/13 復華美國新星基金(美元) 復華投信 12.4600 美元 2.81 9.49 -7.84 25.73 17.07 1.1982
06/13 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 2.6414 人民幣 -3.39 9.06 -11.06 12.20 20.62 0.9436
06/13 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 6.0300 台幣 1.52 15.08 38.62 72.78 31.09 1.7089
06/13 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.3811 美元 -6.50 8.27 -18.04 6.78 24.29 1.0933
06/13 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 15.4117 美元 1.74 7.18 2.18 48.65 11.48 0.9304
06/13 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 10.1879 美元 1.74 7.18 1.88 N/A 11.45 0.9389
06/13 野村巴西基金 野村投信 6.8500 台幣 0.88 15.32 34.31 55.68 28.91 1.6354
06/13 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 7.9300 台幣 -10.50 6.30 -20.30 -17.48 26.33 1.1576
06/13 野村泰國基金 野村投信 43.6200 台幣 5.26 9.02 4.40 29.51 11.33 1.1910
06/13 野村印度潛力基金 野村投信 14.3800 台幣 6.05 13.50 9.35 31.56 17.88 0.8120
06/13 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 19.4200 台幣 -4.76 -0.26 N/A N/A N/A N/A
06/13 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 8.4100 人民幣 -9.28 4.86 -18.03 N/A 23.95 1.0487
06/13 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 32.3900 台幣 6.13 14.57 10.10 39.49 17.73 0.8532
06/13 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 8.0400 美元 -12.23 4.15 -24.44 N/A 27.14 1.1999
06/13 群益大印度基金(台幣) 群益投信 12.6100 台幣 6.59 12.49 2.85 21.84 18.35 0.8426
06/13 摩根新興日本基金 摩根投信 23.1400 台幣 4.61 3.91 -8.61 14.90 8.65 0.4014
06/13 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 9.1900 台幣 6.00 10.99 1.66 N/A 21.77 1.0182
06/13 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 16.0800 台幣 5.93 10.90 1.58 34.11 21.71 1.0158
06/13 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 15.2800 人民幣 7.53 13.27 13.27 50.39 16.40 0.7539
06/13 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 14.3000 美元 4.15 12.24 4.61 44.74 17.43 0.8390
06/13 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 13.9427 人民幣 7.84 11.22 5.62 31.74 17.74 0.7563
06/13 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 15.4639 人民幣 7.22 9.70 4.36 45.03 20.81 0.9292
06/13 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 11.4229 人民幣 7.22 9.70 14.23 N/A 13.20 0.4920
06/13 群益大印度基金(美元) 群益投信 13.0121 美元 4.52 10.07 -2.48 25.35 17.65 0.8245
06/13 野村日本領先基金 野村投信 11.2700 台幣 1.81 2.08 -9.33 13.38 7.73 0.3932
06/13 野村印尼潛力基金 野村投信 10.4200 台幣 2.86 5.04 8.20 9.00 16.22 1.6313
06/13 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 10.6600 台幣 6.60 6.60 6.60 N/A 11.47 0.3552
06/13 群益印度中小基金(美元) 群益投信 13.6101 美元 3.92 8.57 -3.64 37.99 21.09 0.9961
06/13 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 9.5158 美元 3.92 8.57 -3.64 N/A 21.09 0.9961
06/13 宏利美國銀行機會基金(台幣) 宏利投信 10.4700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 宏利投信 10.2900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 宏利美國銀行機會基金(美元) 宏利投信 10.2400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.0700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.0700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.7600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.7600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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