| 01/20 |
元大大中華TMT基金(台幣) |
元大投信 |
12.2100 |
台幣 |
26.27 |
33.44 |
37.66 |
33.44 |
28.84 |
1.0058 |
| 01/20 |
元大大中華TMT基金(人民幣) |
元大投信 |
14.0700 |
人民幣 |
25.18 |
37.81 |
42.99 |
40.98 |
27.19 |
0.9031 |
| 01/20 |
德信TAROBO機器人量化中國基金 |
德信投信 |
13.6693 |
台幣 |
36.76 |
36.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.1900 |
南非幣 |
15.98 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
新光中國成長基金(台幣) |
新光投信 |
10.5500 |
台幣 |
15.30 |
13.08 |
22.96 |
13.81 |
22.17 |
0.8502 |
| 01/20 |
新光中國成長基金(美元) |
新光投信 |
10.9000 |
美元 |
17.58 |
17.08 |
26.60 |
N/A |
24.17 |
0.9262 |
| 01/20 |
富蘭克林華美中華基金 |
富蘭克林華美投信 |
14.2100 |
台幣 |
17.24 |
26.31 |
37.16 |
28.48 |
23.33 |
0.8860 |
| 01/20 |
華南永昌中國A股基金(美元) |
華南永昌投信 |
9.6300 |
美元 |
21.28 |
21.13 |
38.56 |
32.28 |
22.62 |
0.9432 |
| 01/20 |
匯豐中國科技精選基金(美元) |
匯豐中華投信 |
13.5800 |
美元 |
28.23 |
38.15 |
53.27 |
42.35 |
27.21 |
1.0985 |
| 01/20 |
華南永昌中國A股基金(台幣) |
華南永昌投信 |
13.7500 |
台幣 |
18.84 |
17.12 |
34.80 |
26.61 |
21.22 |
0.8796 |
| 01/20 |
匯豐中國科技精選基金(台幣) |
匯豐中華投信 |
12.3000 |
台幣 |
25.51 |
33.41 |
48.91 |
35.16 |
25.84 |
1.0331 |
| 01/20 |
富蘭克林華美中國消費基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
11.9600 |
美元 |
12.62 |
23.30 |
28.88 |
21.18 |
23.10 |
0.8800 |
| 01/20 |
國泰中港台基金(美元) |
國泰投信 |
0.6042 |
美元 |
21.96 |
33.73 |
54.65 |
49.26 |
26.95 |
1.1264 |
| 01/20 |
新光中國成長基金(人民幣) |
新光投信 |
10.8300 |
人民幣 |
14.00 |
16.83 |
28.17 |
N/A |
19.99 |
0.7710 |
| 01/20 |
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.2100 |
台幣 |
10.26 |
19.00 |
25.28 |
15.11 |
21.25 |
0.8122 |
| 01/20 |
國泰中港台基金(台幣) |
國泰投信 |
18.0400 |
台幣 |
19.39 |
29.04 |
50.21 |
41.82 |
25.65 |
1.0636 |
| 01/20 |
匯豐中國科技精選基金(人民幣) |
匯豐中華投信 |
14.6400 |
人民幣 |
24.49 |
37.85 |
54.76 |
42.83 |
24.28 |
0.9348 |
| 01/20 |
華南永昌中國A股基金(人民幣) |
華南永昌投信 |
10.0300 |
人民幣 |
17.45 |
21.14 |
40.48 |
32.32 |
18.82 |
0.8060 |
| 01/21 |
台新中國精選中小基金(美元) |
台新投信 |
0.3988 |
美元 |
18.69 |
25.49 |
45.39 |
N/A |
18.92 |
0.6529 |
| 01/20 |
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.1400 |
人民幣 |
9.43 |
22.96 |
30.14 |
21.62 |
19.84 |
0.7114 |
| 01/20 |
國泰中港台基金(人民幣) |
國泰投信 |
4.1332 |
人民幣 |
18.42 |
33.34 |
56.06 |
N/A |
23.59 |
0.9585 |
| 01/21 |
復華亞太成長基金 |
復華投信 |
15.2200 |
台幣 |
18.91 |
22.05 |
26.73 |
38.49 |
16.76 |
0.9117 |
| 01/21 |
台新中國精選中小基金(台幣) |
台新投信 |
11.5400 |
台幣 |
16.33 |
21.09 |
36.25 |
20.33 |
17.60 |
0.6109 |
| 01/20 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
11.9400 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美中國A股基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.8000 |
美元 |
18.16 |
22.03 |
43.05 |
8.98 |
21.35 |
0.9200 |
| 01/20 |
國泰中國內需增長基金-I(美元) |
國泰投信 |
0.9101 |
美元 |
17.63 |
24.45 |
45.87 |
82.86 |
19.70 |
1.2893 |
| 01/20 |
國泰中國內需增長基金(美元) |
國泰投信 |
0.8470 |
美元 |
17.35 |
23.88 |
44.56 |
75.18 |
19.70 |
1.2887 |
| 01/20 |
統一大龍騰中國基金(美元) |
統一投信 |
11.8600 |
美元 |
25.24 |
39.86 |
65.41 |
N/A |
28.26 |
1.1602 |
| 01/21 |
群益華夏盛世基金(美元) |
群益投信 |
12.2288 |
美元 |
16.04 |
25.58 |
42.00 |
61.26 |
18.93 |
0.7334 |
| 01/21 |
群益華夏盛世基金N類型(美元) |
群益投信 |
11.0914 |
美元 |
16.04 |
25.59 |
42.00 |
N/A |
18.93 |
0.7334 |
| 01/20 |
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.2600 |
台幣 |
15.67 |
17.80 |
39.02 |
3.53 |
19.94 |
0.8578 |
| 01/20 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.6000 |
台幣 |
15.65 |
17.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
統一大龍騰中國基金(台幣) |
統一投信 |
13.0900 |
台幣 |
22.68 |
35.09 |
60.61 |
49.43 |
27.19 |
1.1018 |
| 01/21 |
群益華夏盛世基金N類型(台幣) |
群益投信 |
11.2300 |
台幣 |
13.78 |
21.27 |
37.96 |
N/A |
17.50 |
0.6590 |
| 01/21 |
群益華夏盛世基金(台幣) |
群益投信 |
19.6100 |
台幣 |
13.81 |
21.35 |
38.10 |
53.44 |
17.45 |
0.6567 |
| 01/20 |
國泰中國內需增長基金(台幣) |
國泰投信 |
23.2300 |
台幣 |
14.83 |
19.50 |
40.45 |
66.40 |
18.29 |
1.0981 |
| 01/20 |
統一新亞洲科技能源基金 |
統一投信 |
20.4800 |
台幣 |
19.56 |
25.72 |
35.54 |
30.45 |
11.94 |
0.3598 |
| 01/21 |
復華亞太神龍科技基金(美元) |
復華投信 |
11.6500 |
美元 |
24.73 |
26.49 |
44.90 |
N/A |
14.18 |
0.8536 |
| 01/21 |
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
12.0998 |
人民幣 |
13.38 |
26.18 |
44.28 |
N/A |
16.01 |
0.5619 |
| 01/21 |
群益華夏盛世基金(人民幣) |
群益投信 |
13.1768 |
人民幣 |
13.38 |
26.18 |
44.28 |
62.77 |
16.01 |
0.5619 |
| 01/20 |
統一大中華中小基金(美元) |
統一投信 |
9.8600 |
美元 |
24.34 |
36.00 |
53.58 |
N/A |
25.66 |
0.9293 |
| 01/20 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.2100 |
人民幣 |
14.76 |
21.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.4200 |
人民幣 |
14.74 |
21.71 |
44.26 |
9.41 |
17.69 |
0.7510 |
| 01/21 |
復華亞太神龍科技基金(台幣) |
復華投信 |
11.9900 |
台幣 |
22.22 |
22.22 |
41.06 |
N/A |
12.56 |
0.6033 |
| 01/20 |
日盛中國戰略A股基金(美元) |
日盛投信 |
12.0900 |
美元 |
15.69 |
19.35 |
37.39 |
27.26 |
22.18 |
0.9714 |
| 01/20 |
國泰中國內需增長基金(人民幣) |
國泰投信 |
5.3240 |
人民幣 |
13.95 |
23.53 |
45.93 |
N/A |
15.91 |
0.8904 |
| 01/20 |
統一大龍騰中國基金(人民幣) |
統一投信 |
12.9300 |
人民幣 |
21.41 |
39.63 |
67.49 |
N/A |
25.45 |
1.0094 |
| 01/20 |
統一大中華中小基金(台幣) |
統一投信 |
14.1700 |
台幣 |
21.74 |
31.33 |
49.32 |
23.65 |
24.53 |
0.8674 |
| 01/20 |
野村中國機會基金 |
野村投信 |
17.0600 |
台幣 |
13.66 |
18.31 |
43.36 |
57.24 |
18.29 |
0.8144 |
| 01/20 |
國泰中國新興戰略基金(美元) |
國泰投信 |
0.7221 |
美元 |
14.93 |
20.21 |
35.33 |
42.96 |
24.15 |
1.0481 |
| 01/20 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) |
日盛投信 |
12.1400 |
台幣 |
13.25 |
15.18 |
33.55 |
27.66 |
20.71 |
0.9148 |
| 01/20 |
國泰中國新興戰略基金(台幣) |
國泰投信 |
21.8100 |
台幣 |
12.48 |
15.95 |
31.46 |
35.80 |
22.81 |
0.9882 |
| 01/21 |
復華大中華中小策略基金 |
復華投信 |
10.3400 |
台幣 |
11.66 |
15.92 |
31.55 |
31.55 |
13.92 |
0.5764 |
| 01/20 |
統一大龍印基金 |
統一投信 |
17.1800 |
台幣 |
13.40 |
17.51 |
31.45 |
19.64 |
13.33 |
0.5645 |
| 01/20 |
野村大俄羅斯基金 |
野村投信 |
10.3600 |
台幣 |
16.93 |
13.22 |
33.16 |
38.69 |
14.59 |
0.7532 |
| 01/20 |
新光亞洲精選基金(台幣) |
新光投信 |
24.1200 |
台幣 |
12.29 |
7.25 |
13.83 |
17.83 |
12.15 |
0.9989 |
| 01/20 |
新光亞洲精選基金(美元) |
新光投信 |
24.5100 |
美元 |
14.64 |
11.11 |
17.27 |
N/A |
14.69 |
1.2634 |
| 01/20 |
統一強漢基金(美元) |
統一投信 |
13.3000 |
美元 |
22.36 |
34.75 |
62.79 |
N/A |
19.49 |
0.8314 |
| 01/20 |
統一大中華中小基金(人民幣) |
統一投信 |
10.7800 |
人民幣 |
20.58 |
35.94 |
55.78 |
N/A |
23.37 |
0.7788 |
| 01/20 |
日盛中國內需動力基金 |
日盛投信 |
11.0400 |
台幣 |
13.23 |
13.70 |
29.73 |
20.39 |
17.42 |
0.7513 |
| 01/20 |
元大華夏中小基金 |
元大投信 |
8.4500 |
台幣 |
14.04 |
15.44 |
34.55 |
29.60 |
21.08 |
0.9668 |
| 01/20 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) |
日盛投信 |
12.6800 |
人民幣 |
12.21 |
19.17 |
39.19 |
33.47 |
18.06 |
0.8003 |
| 01/20 |
德信中國精選成長基金 |
德信投信 |
13.8800 |
台幣 |
16.74 |
16.25 |
33.72 |
37.97 |
19.43 |
0.8572 |
| 01/20 |
國泰中國新興戰略基金(人民幣) |
國泰投信 |
5.0016 |
人民幣 |
11.60 |
19.86 |
36.58 |
N/A |
20.63 |
0.8819 |
| 01/20 |
統一強漢基金(台幣) |
統一投信 |
33.9700 |
台幣 |
19.74 |
30.00 |
58.15 |
87.58 |
17.78 |
0.7705 |
| 01/21 |
安聯中國策略基金(美元) |
安聯投信 |
14.8500 |
美元 |
15.21 |
20.54 |
52.62 |
N/A |
22.71 |
1.0701 |
| 01/21 |
安聯中國策略基金(台幣) |
安聯投信 |
18.7600 |
台幣 |
12.94 |
16.38 |
48.77 |
50.32 |
21.00 |
0.9999 |
| 01/20 |
統一強漢基金(人民幣) |
統一投信 |
14.7400 |
人民幣 |
18.58 |
34.49 |
65.06 |
N/A |
16.07 |
0.6771 |
| 01/21 |
安聯中華新思路基金(美元) |
安聯投信 |
17.2100 |
美元 |
13.97 |
22.49 |
47.73 |
80.97 |
18.48 |
0.8487 |
| 01/20 |
永豐中國經濟建設基金(台幣) |
永豐投信 |
23.2600 |
台幣 |
5.63 |
8.54 |
23.33 |
44.92 |
15.75 |
0.6887 |
| 01/20 |
永豐亞洲民生消費基金 |
永豐投信 |
12.3500 |
台幣 |
6.19 |
1.90 |
14.14 |
21.08 |
14.72 |
0.9815 |
| 01/21 |
保德信大中華基金(美元) |
保德信投信 |
11.7900 |
美元 |
13.80 |
17.08 |
33.67 |
N/A |
17.66 |
0.7985 |
| 01/21 |
群益大中華雙力優勢基金(美元) |
群益投信 |
11.7307 |
美元 |
12.55 |
19.69 |
43.03 |
69.82 |
18.18 |
1.0917 |
| 01/20 |
匯豐中國動力基金(美元) |
匯豐中華投信 |
0.5900 |
美元 |
13.46 |
15.69 |
31.11 |
37.21 |
20.44 |
0.8751 |
| 01/20 |
匯豐中國動力基金(台幣) |
匯豐中華投信 |
17.7400 |
台幣 |
11.85 |
10.81 |
26.17 |
31.90 |
16.94 |
0.7498 |
| 01/20 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11.0400 |
南非幣 |
5.85 |
2.22 |
7.85 |
17.34 |
11.78 |
0.3410 |
| 01/20 |
元大新興亞洲基金 |
元大投信 |
12.1600 |
台幣 |
10.45 |
8.96 |
14.83 |
27.06 |
12.56 |
0.6742 |
| 01/21 |
保德信大中華基金(台幣) |
保德信投信 |
34.1700 |
台幣 |
11.81 |
13.30 |
30.12 |
54.69 |
15.73 |
0.7266 |
| 01/20 |
凱基新興市場中小基金(美元) |
凱基投信 |
17.8585 |
美元 |
6.37 |
6.98 |
15.49 |
N/A |
11.69 |
0.6184 |
| 01/21 |
群益大中華雙力優勢基金(台幣) |
群益投信 |
11.8100 |
台幣 |
10.37 |
15.67 |
39.10 |
61.56 |
16.68 |
0.7749 |
| 01/21 |
安聯中華新思路基金(台幣) |
安聯投信 |
15.7100 |
台幣 |
11.74 |
18.30 |
43.60 |
72.07 |
16.62 |
0.7796 |
| 01/21 |
摩根東方科技基金 |
摩根投信 |
38.2200 |
台幣 |
14.60 |
19.59 |
28.77 |
37.63 |
12.06 |
0.8094 |
| 01/21 |
群益全球關鍵生技基金(美元) |
群益投信 |
17.5758 |
美元 |
11.80 |
9.58 |
14.53 |
46.97 |
11.92 |
0.4079 |
| 01/20 |
匯豐金磚動力基金 |
匯豐中華投信 |
16.3000 |
台幣 |
11.72 |
6.26 |
18.37 |
37.09 |
14.90 |
0.9214 |
| 01/20 |
統一亞洲大金磚基金 |
統一投信 |
13.4600 |
台幣 |
8.99 |
7.77 |
17.35 |
25.79 |
10.86 |
0.4645 |
| 01/20 |
台新印度基金 |
台新投信 |
15.0300 |
台幣 |
2.73 |
1.76 |
7.59 |
20.24 |
11.93 |
0.7228 |
| 01/20 |
統一大東協高股息基金(美元) |
統一投信 |
9.4700 |
美元 |
7.37 |
-0.63 |
3.05 |
N/A |
10.31 |
0.2859 |
| 01/20 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
7.2900 |
美元 |
8.77 |
4.90 |
-7.63 |
-7.72 |
16.78 |
1.1840 |
| 01/20 |
日盛亞洲機會基金 |
日盛投信 |
7.9100 |
台幣 |
9.25 |
10.63 |
26.56 |
30.53 |
13.91 |
1.0711 |
| 01/20 |
統一亞太基金 |
統一投信 |
28.4300 |
台幣 |
9.77 |
13.27 |
24.69 |
27.37 |
10.74 |
0.4676 |
| 01/20 |
凱基台商天下基金 |
凱基投信 |
16.2000 |
台幣 |
8.43 |
18.51 |
36.13 |
47.01 |
15.34 |
0.9788 |
| 01/21 |
安聯中華新思路基金(人民幣) |
安聯投信 |
18.5700 |
人民幣 |
11.40 |
23.06 |
50.00 |
83.32 |
14.59 |
0.6763 |
| 01/21 |
摩根中國A股基金(美元) |
摩根投信 |
13.5400 |
美元 |
9.72 |
14.36 |
42.38 |
59.29 |
19.22 |
0.9231 |
| 01/20 |
野村歐洲中小成長基金(美元) |
野村投信 |
11.7300 |
美元 |
9.01 |
5.77 |
15.91 |
21.55 |
9.28 |
0.6916 |
| 01/20 |
凱基新興市場中小基金(台幣) |
凱基投信 |
18.1800 |
台幣 |
4.12 |
3.24 |
12.22 |
21.77 |
9.38 |
0.4621 |
| 01/21 |
群益全球關鍵生技基金(台幣) |
群益投信 |
16.8600 |
台幣 |
9.62 |
5.90 |
11.43 |
39.80 |
12.06 |
0.0899 |
| 01/20 |
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.1200 |
台幣 |
8.80 |
8.41 |
26.21 |
29.66 |
14.07 |
1.1539 |
| 01/21 |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) |
群益投信 |
15.7601 |
人民幣 |
9.98 |
20.27 |
45.34 |
71.43 |
14.88 |
0.7057 |
| 01/20 |
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
14.7000 |
台幣 |
8.81 |
8.41 |
26.29 |
29.63 |
14.11 |
1.1522 |
| 01/21 |
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) |
群益投信 |
12.1500 |
台幣 |
9.66 |
5.84 |
11.37 |
N/A |
12.04 |
0.0947 |
| 01/21 |
保德信大中華基金(人民幣) |
保德信投信 |
12.0000 |
人民幣 |
11.32 |
17.53 |
35.75 |
N/A |
13.70 |
0.6410 |
| 01/20 |
統一大東協高股息基金(台幣) |
統一投信 |
9.4800 |
台幣 |
5.10 |
-4.05 |
0.21 |
N/A |
8.50 |
0.2175 |
| 01/21 |
摩根金龍收成基金 |
摩根投信 |
25.3300 |
台幣 |
11.10 |
12.68 |
31.38 |
52.59 |
15.35 |
0.6995 |
| 01/21 |
保德信中國品牌基金(台幣) |
保德信投信 |
12.8000 |
台幣 |
11.40 |
15.73 |
43.82 |
50.77 |
20.46 |
0.9809 |
| 01/20 |
野村歐洲中小成長基金(人民幣) |
野村投信 |
12.8800 |
人民幣 |
9.34 |
8.33 |
18.49 |
26.65 |
9.28 |
0.7461 |
| 01/20 |
匯豐中國動力基金(人民幣) |
匯豐中華投信 |
4.0700 |
人民幣 |
10.90 |
14.65 |
31.29 |
39.38 |
14.63 |
0.6467 |
| 01/21 |
保德信中國品牌基金(美元) |
保德信投信 |
11.8300 |
美元 |
11.18 |
15.41 |
43.74 |
48.81 |
20.06 |
0.9621 |
| 01/20 |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
永豐投信 |
5.3200 |
人民幣 |
4.52 |
12.24 |
28.50 |
52.87 |
13.69 |
0.5742 |
| 01/21 |
保德信中國品牌基金(人民幣) |
保德信投信 |
11.8800 |
人民幣 |
11.34 |
15.34 |
43.48 |
49.06 |
20.68 |
0.9898 |
| 01/21 |
摩根中國A股基金(台幣) |
摩根投信 |
16.7600 |
台幣 |
7.57 |
10.41 |
38.40 |
51.54 |
17.79 |
0.8497 |
| 01/20 |
安本標準兩岸價值基金(美元) |
安本標準投信 |
12.8900 |
美元 |
10.17 |
10.17 |
26.75 |
N/A |
17.00 |
0.7100 |
| 01/20 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
15.4800 |
台幣 |
6.54 |
1.24 |
8.56 |
11.61 |
12.31 |
1.0723 |
| 01/20 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.9400 |
台幣 |
6.49 |
1.23 |
8.46 |
11.90 |
12.14 |
1.0562 |
| 01/20 |
台新新興市場機會股票基金 |
台新投信 |
5.7100 |
台幣 |
7.33 |
-0.35 |
7.74 |
8.76 |
12.90 |
0.7535 |
| 01/20 |
國泰亞洲成長基金(美元) |
國泰投信 |
0.4242 |
美元 |
6.91 |
5.57 |
14.22 |
45.08 |
9.75 |
0.6239 |
| 01/21 |
群益亞太中小基金 |
群益投信 |
11.4500 |
台幣 |
5.63 |
4.76 |
9.78 |
8.33 |
11.00 |
0.8808 |
| 01/20 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
貝萊德投信 |
10.5100 |
美元 |
5.02 |
0.53 |
6.76 |
23.01 |
9.63 |
0.8207 |
| 01/20 |
兆豐國際中國A股基金(美元) |
兆豐國際投信 |
21.7400 |
美元 |
11.72 |
10.30 |
31.04 |
61.16 |
21.63 |
0.9581 |
| 01/21 |
復華東協世紀基金 |
復華投信 |
12.7700 |
台幣 |
3.91 |
-0.39 |
4.59 |
13.21 |
12.10 |
0.9092 |
| 01/20 |
元大印度基金 |
元大投信 |
12.9200 |
台幣 |
1.97 |
0.70 |
8.21 |
32.11 |
10.45 |
0.6469 |
| 01/20 |
安本標準兩岸價值基金(台幣) |
安本標準投信 |
12.6400 |
台幣 |
7.85 |
6.31 |
23.08 |
43.96 |
14.98 |
0.6476 |
| 01/21 |
第一金亞洲科技基金 |
第一金投信 |
21.4100 |
台幣 |
11.80 |
17.83 |
26.91 |
33.23 |
14.10 |
1.0502 |
| 01/20 |
匯豐新鑽動力基金 |
匯豐中華投信 |
11.6700 |
台幣 |
10.72 |
6.87 |
11.46 |
26.99 |
15.05 |
0.8609 |
| 01/20 |
國泰新興市場基金(美元) |
國泰投信 |
0.4078 |
美元 |
5.78 |
2.59 |
9.83 |
N/A |
12.38 |
0.6497 |
| 01/20 |
野村歐洲中小成長基金(台幣) |
野村投信 |
10.7700 |
台幣 |
7.38 |
3.26 |
11.15 |
15.31 |
9.01 |
0.6923 |
| 01/21 |
群益新興金鑽基金(美元) |
群益投信 |
12.7496 |
美元 |
9.47 |
7.98 |
13.75 |
28.02 |
14.63 |
1.6768 |
| 01/21 |
摩根中國亮點基金 |
摩根投信 |
14.4500 |
台幣 |
9.39 |
9.89 |
23.19 |
44.64 |
16.43 |
0.7715 |
| 01/20 |
國泰亞洲成長基金(台幣) |
國泰投信 |
12.3000 |
台幣 |
4.59 |
1.82 |
10.91 |
37.74 |
8.12 |
0.4271 |
| 01/20 |
兆豐國際中國A股基金(台幣) |
兆豐國際投信 |
21.2700 |
台幣 |
9.98 |
7.48 |
27.67 |
51.39 |
20.71 |
0.9168 |
| 01/20 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
貝萊德投信 |
9.2800 |
台幣 |
2.87 |
-2.87 |
3.74 |
16.80 |
7.66 |
0.5806 |
| 01/20 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
貝萊德投信 |
11.9400 |
台幣 |
2.84 |
-2.93 |
3.74 |
16.94 |
7.66 |
0.5791 |
| 01/21 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) |
柏瑞投信 |
14.1400 |
人民幣 |
6.96 |
4.74 |
15.05 |
41.83 |
15.42 |
1.4720 |
| 01/21 |
摩根新興35基金 |
摩根投信 |
14.9500 |
台幣 |
9.52 |
7.25 |
16.98 |
37.16 |
13.68 |
0.7934 |
| 01/20 |
統一大東協高股息基金(人民幣) |
統一投信 |
10.1700 |
人民幣 |
3.99 |
-0.88 |
4.41 |
N/A |
6.09 |
0.1197 |
| 01/21 |
群益新興金鑽基金(台幣) |
群益投信 |
9.4700 |
台幣 |
7.37 |
4.30 |
10.63 |
21.72 |
11.96 |
1.3830 |
| 01/21 |
摩根亞洲基金 |
摩根投信 |
64.7400 |
台幣 |
8.50 |
6.13 |
19.29 |
54.95 |
12.37 |
0.9824 |
| 01/20 |
國泰新興市場基金(台幣) |
國泰投信 |
12.2200 |
台幣 |
3.56 |
-0.97 |
6.72 |
22.69 |
10.46 |
0.5005 |
| 01/21 |
摩根東方內需機會基金 |
摩根投信 |
20.4500 |
台幣 |
8.43 |
5.90 |
18.96 |
54.34 |
12.50 |
1.2238 |
| 01/21 |
安聯亞洲動態策略基金 |
安聯投信 |
23.3400 |
台幣 |
4.95 |
2.55 |
11.84 |
13.96 |
8.56 |
0.8610 |
| 01/21 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) |
柏瑞投信 |
14.0100 |
台幣 |
5.10 |
1.23 |
12.26 |
31.18 |
13.26 |
1.2708 |
| 01/20 |
安本標準兩岸價值基金(人民幣) |
安本標準投信 |
13.1200 |
人民幣 |
7.10 |
10.16 |
28.13 |
N/A |
12.59 |
0.5360 |
| 01/20 |
元大亞太成長基金 |
元大投信 |
8.8200 |
台幣 |
3.64 |
0.57 |
1.26 |
-2.86 |
7.04 |
0.5162 |
| 01/21 |
宏利亞太中小企業基金(美元) |
宏利投信 |
0.5568 |
美元 |
2.79 |
0.14 |
9.05 |
-2.06 |
11.54 |
0.7840 |
| 01/21 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
3.4148 |
人民幣 |
2.94 |
-1.39 |
7.01 |
-5.27 |
12.94 |
0.9851 |
| 01/21 |
群益東方盛世基金 |
群益投信 |
9.7100 |
台幣 |
7.53 |
7.41 |
18.85 |
25.45 |
8.80 |
0.7110 |
| 01/21 |
安聯全球新興市場基金 |
安聯投信 |
18.1800 |
台幣 |
8.54 |
2.94 |
9.25 |
21.85 |
11.45 |
1.3394 |
| 01/21 |
宏利亞太中小企業基金(台幣) |
宏利投信 |
15.4200 |
台幣 |
1.98 |
-1.60 |
5.18 |
-9.40 |
11.31 |
0.7360 |
| 01/20 |
兆豐國際中國A股基金(人民幣) |
兆豐國際投信 |
16.6900 |
人民幣 |
9.23 |
10.82 |
33.63 |
63.31 |
18.37 |
0.8142 |
| 01/21 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
9.5800 |
美元 |
4.62 |
-0.03 |
7.05 |
18.70 |
13.32 |
1.1230 |
| 01/21 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
12.2700 |
美元 |
9.19 |
4.82 |
16.80 |
34.80 |
14.66 |
1.2487 |
| 01/20 |
瀚亞歐洲基金 |
瀚亞投信 |
11.2200 |
台幣 |
2.84 |
5.55 |
5.25 |
9.04 |
10.35 |
0.8632 |
| 01/21 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
10.1500 |
美元 |
9.26 |
4.86 |
16.94 |
N/A |
14.77 |
1.2578 |
| 01/20 |
瀚亞亞太基礎建設基金 |
瀚亞投信 |
11.4400 |
台幣 |
0.44 |
-5.69 |
-1.04 |
11.39 |
9.62 |
0.7020 |
| 01/20 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
9.2300 |
人民幣 |
5.46 |
4.70 |
13.13 |
17.91 |
10.56 |
0.9072 |
| 01/21 |
摩根新金磚五國基金 |
摩根投信 |
13.3600 |
台幣 |
7.31 |
2.38 |
16.17 |
37.17 |
11.40 |
0.6307 |
| 01/21 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
10.1300 |
人民幣 |
4.36 |
0.25 |
7.69 |
23.27 |
12.74 |
1.0720 |
| 01/20 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
12.5900 |
人民幣 |
5.44 |
4.74 |
13.12 |
18.22 |
10.59 |
0.9080 |
| 01/21 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11.9200 |
人民幣 |
9.00 |
4.80 |
16.81 |
37.55 |
14.36 |
1.2282 |
| 01/21 |
摩根新絲路基金 |
摩根投信 |
10.0700 |
台幣 |
8.63 |
5.01 |
11.64 |
16.55 |
12.81 |
0.7560 |
| 01/21 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.9500 |
人民幣 |
9.02 |
4.80 |
16.79 |
38.41 |
14.38 |
1.2276 |
| 01/21 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
15.4600 |
人民幣 |
8.95 |
4.81 |
16.77 |
36.81 |
14.38 |
1.2281 |
| 01/20 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
貝萊德投信 |
10.9400 |
人民幣 |
1.82 |
0.49 |
8.17 |
23.26 |
5.38 |
0.3686 |
| 01/21 |
保德信亞太基金 |
保德信投信 |
21.4400 |
台幣 |
7.09 |
2.53 |
7.47 |
18.32 |
11.71 |
0.9792 |
| 01/21 |
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
10.7600 |
台幣 |
6.11 |
4.98 |
12.79 |
28.55 |
9.93 |
0.4323 |
| 01/21 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11.8100 |
台幣 |
7.14 |
1.32 |
13.60 |
28.21 |
12.37 |
1.0041 |
| 01/21 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.9500 |
台幣 |
7.04 |
1.30 |
13.63 |
28.14 |
12.37 |
1.0039 |
| 01/21 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
9.5600 |
台幣 |
2.53 |
-3.49 |
4.05 |
12.89 |
10.95 |
0.8776 |
| 01/21 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
14.1300 |
台幣 |
7.05 |
1.29 |
13.59 |
28.22 |
12.40 |
1.0072 |
| 01/21 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
11.8700 |
台幣 |
2.50 |
-3.50 |
4.03 |
12.83 |
10.95 |
0.8787 |
| 01/21 |
摩根大歐洲基金 |
摩根投信 |
18.0200 |
台幣 |
5.63 |
4.16 |
12.00 |
12.55 |
7.12 |
0.7173 |
| 01/20 |
瀚亞非洲基金(台幣) |
瀚亞投信 |
19.3600 |
台幣 |
5.56 |
-5.24 |
-0.31 |
4.31 |
18.17 |
0.6293 |
| 01/21 |
安聯中國東協基金 |
安聯投信 |
15.2600 |
台幣 |
3.11 |
-3.96 |
2.01 |
16.22 |
11.05 |
0.6537 |
| 01/21 |
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
11.3100 |
人民幣 |
4.70 |
7.56 |
17.55 |
36.62 |
7.09 |
0.3004 |
| 01/21 |
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
12.7300 |
人民幣 |
4.60 |
7.52 |
17.44 |
36.30 |
7.11 |
0.3044 |
| 01/20 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
10.9800 |
美元 |
5.58 |
1.86 |
8.61 |
14.73 |
14.50 |
1.2706 |
| 01/21 |
群益印巴雙星基金N類型 |
群益投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
| 01/20 |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.7900 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/20 |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.7600 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/20 |
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
| 01/20 |
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
| 07/26 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) |
第一金投信 |
8.5184 |
美元 |
1.47 |
16.40 |
-4.58 |
N/A |
26.31 |
1.0261 |
| 01/21 |
群益東協成長基金(美元) |
群益投信 |
11.4742 |
美元 |
0.02 |
-5.38 |
0.58 |
16.69 |
13.75 |
0.9412 |
| 01/21 |
第一金亞洲新興市場基金 |
第一金投信 |
12.9900 |
台幣 |
0.78 |
-3.99 |
1.72 |
13.25 |
7.91 |
0.4317 |
| 01/21 |
第一金中國世紀基金(美元) |
第一金投信 |
9.5300 |
美元 |
8.03 |
13.39 |
31.49 |
N/A |
16.44 |
0.7355 |
| 01/21 |
野村新馬基金 |
野村投信 |
14.7500 |
台幣 |
1.86 |
-5.63 |
-3.53 |
7.19 |
9.72 |
0.6829 |
| 01/21 |
群益東協成長基金(台幣) |
群益投信 |
11.0300 |
台幣 |
-1.96 |
-8.62 |
-2.22 |
10.97 |
11.72 |
0.6976 |
| 01/21 |
第一金中國世紀基金(台幣) |
第一金投信 |
10.9000 |
台幣 |
5.93 |
9.55 |
27.78 |
13.42 |
14.52 |
0.6585 |
| 01/21 |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
10.9000 |
台幣 |
5.93 |
9.55 |
27.93 |
N/A |
14.64 |
0.6631 |
| 01/21 |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) |
第一金投信 |
15.3600 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
第一金中國世紀基金(人民幣) |
第一金投信 |
15.3300 |
人民幣 |
5.58 |
13.72 |
33.54 |
20.33 |
13.38 |
0.5772 |
| 01/21 |
群益東協成長基金(人民幣) |
群益投信 |
13.1265 |
人民幣 |
-2.27 |
-4.92 |
2.20 |
17.80 |
10.44 |
0.5598 |
| 01/21 |
群益印巴雙星基金 |
群益投信 |
12.2000 |
台幣 |
4.54 |
-1.69 |
4.99 |
20.08 |
11.94 |
0.4067 |
| 01/21 |
保德信拉丁美洲基金 |
保德信投信 |
7.2200 |
台幣 |
3.88 |
-6.11 |
-3.35 |
9.39 |
15.56 |
0.8386 |
| 01/21 |
柏瑞拉丁美洲基金 |
柏瑞投信 |
10.2700 |
台幣 |
3.22 |
-5.35 |
-2.19 |
18.45 |
14.76 |
0.7891 |
| 01/21 |
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) |
群益投信 |
10.0000 |
美元 |
4.08 |
2.02 |
6.63 |
N/A |
12.96 |
0.3064 |
| 01/21 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) |
瀚亞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
