首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/17 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 6.6900 台幣 9.85 26.95 10.40 -1.04 18.91 0.8506
05/17 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 8.2800 台幣 6.98 18.62 -4.39 -11.91 21.69 1.0060
05/17 群益印巴雙星基金 群益投信 11.0900 台幣 -0.27 4.13 2.40 -0.18 17.20 0.3582
05/17 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 9.9600 台幣 -0.30 4.08 2.36 N/A 17.23 0.3612
05/17 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 21.9200 台幣 -4.11 4.38 6.46 10.10 15.30 0.5945
05/17 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.0800 台幣 -3.23 -0.54 -1.51 -5.38 12.12 0.5385
05/17 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 13.3300 台幣 -2.06 -1.55 8.82 4.63 10.40 0.4155
05/17 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.0100 台幣 -3.08 -1.70 4.26 0.27 10.41 0.3467
05/17 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 12.9281 人民幣 -2.99 -2.75 3.11 2.79 8.56 0.3743
05/17 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/17 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/17 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.6900 台幣 0.00 0.00 0.00 16.90 0.00 0.0000
05/17 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 11.3000 台幣 -4.96 1.80 4.24 19.70 8.63 0.4472
05/17 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 12.0200 人民幣 -5.13 0.67 2.91 22.90 10.11 0.4051
05/17 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.2100 台幣 -6.00 -1.61 -1.93 5.17 8.52 0.4794
05/17 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9400 台幣 -6.01 -1.59 -1.90 5.19 8.53 0.4794
05/17 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.2300 南非幣 -4.70 0.50 13.38 28.47 13.64 0.2279
05/17 復華東協世紀基金 復華投信 13.9200 台幣 -5.50 -6.33 7.82 18.17 10.63 0.6951
05/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2000 台幣 -7.59 -7.83 -16.36 -6.24 11.98 0.6377
05/17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.6800 台幣 -7.69 -7.88 -16.38 -6.24 12.01 0.6427
05/17 元大印度基金 元大投信 14.5200 台幣 -3.46 -10.20 2.69 15.88 18.51 0.8403
05/17 台新印度基金 台新投信 16.2800 台幣 -1.57 -12.19 -4.46 13.61 19.83 0.8208
05/17 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.5470 美元 -9.15 -8.10 -1.73 5.50 11.83 0.5811
05/17 安聯中國東協基金 安聯投信 12.8000 台幣 -8.38 -9.86 -17.79 -15.23 10.04 0.5331
05/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3600 人民幣 -7.77 -8.87 -17.27 -3.80 11.85 0.6413
05/17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.0500 人民幣 -7.84 -8.90 -17.29 -3.58 11.85 0.6467
05/17 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 22.0800 台幣 -8.19 -8.87 -8.84 9.80 11.19 0.8303
05/17 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 15.6300 台幣 -5.22 -9.86 -4.70 20.51 10.49 -0.1824
05/17 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 0.4996 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 11.3800 美元 -10.88 -4.77 -1.73 25.89 11.33 0.5764
05/17 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 17.2800 台幣 1.77 -5.98 -3.08 13.98 13.40 0.4980
05/17 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 12.4600 台幣 1.80 -6.03 -3.11 14.00 13.47 0.5025
05/17 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2800 人民幣 -10.80 -6.43 -5.16 13.93 10.65 0.6982
05/17 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 2.3671 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 10.4200 台幣 -9.08 -12.07 -10.86 1.17 11.23 0.6450
05/17 台中銀TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 16.7465 台幣 -3.36 -7.91 6.82 N/A 17.18 0.1073
05/17 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.0400 美元 -11.93 -7.84 -7.52 10.74 11.13 0.7268
05/17 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.6900 台幣 -11.56 -9.27 -5.77 16.59 11.90 0.7116
05/17 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.7400 台幣 -11.52 -9.30 -5.83 16.67 11.83 0.7042
05/17 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 12.7900 台幣 -8.05 -9.55 -10.75 38.57 11.88 0.6321
05/17 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 12.8100 台幣 -8.11 -9.60 -10.79 38.79 11.93 0.6364
05/17 安聯全球新興市場基金 安聯投信 16.8700 台幣 -11.81 -12.55 -17.43 0.96 13.57 0.5918
05/17 統一亞洲大金磚基金 統一投信 16.4800 台幣 -6.84 -10.63 -4.19 37.45 10.78 0.6296
05/17 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 11.2400 台幣 -4.01 -10.15 -10.58 3.98 7.32 0.4977
05/17 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 17.7100 人民幣 -8.29 -10.56 -11.93 41.45 12.46 0.5941
05/17 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 17.7900 人民幣 -8.30 -10.60 -11.97 N/A 12.48 0.5922
05/17 摩根大歐洲基金 摩根投信 18.2400 台幣 -6.32 -11.07 -9.66 6.98 9.90 0.7786
05/17 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 21.2800 台幣 -4.70 -9.87 2.85 28.97 14.41 0.6029
05/17 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 16.4500 人民幣 -9.17 -13.69 -6.96 30.87 12.63 -0.1394
05/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.0100 美元 -13.53 -13.88 -20.31 0.26 13.67 0.9367
05/17 摩根亞洲基金 摩根投信 61.6300 台幣 -13.56 -19.75 -22.31 8.73 14.00 0.8480
05/17 摩根新興35基金 摩根投信 13.5600 台幣 -13.08 -17.87 -19.09 3.27 13.94 0.7686
05/17 摩根東方內需機會基金 摩根投信 19.3500 台幣 -13.81 -20.04 -22.75 7.80 14.27 0.0771
05/17 群益東方盛世基金 群益投信 9.5000 台幣 -8.92 -17.32 -17.53 10.98 10.49 0.7955
05/17 元大新興亞洲基金 元大投信 11.3100 台幣 -10.59 -16.78 -19.33 6.70 10.82 0.6122
05/17 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 18.1742 美元 -4.59 -12.05 -8.60 19.97 13.92 0.7702
05/17 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 10.3383 美元 -4.59 -12.05 -8.60 11.67 13.92 0.7703
05/17 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4000 台幣 -12.13 -17.30 -20.79 1.13 13.35 0.8894
05/17 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.2400 台幣 -12.20 -17.35 -20.81 1.15 13.33 0.8888
05/17 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8800 台幣 -12.11 -17.29 -20.81 1.14 13.28 0.8838
05/17 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 17.3000 台幣 -11.78 -19.65 -21.40 15.41 14.78 1.0866
05/17 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 13.8800 台幣 -16.08 -21.18 -21.18 -4.08 16.79 0.6645
05/17 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 11.2811 美元 -13.84 -15.41 -15.85 45.84 13.77 0.7638
05/17 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 11.2834 美元 -13.84 N/A N/A 45.86 N/A N/A
05/17 摩根新絲路基金 摩根投信 8.5800 台幣 -16.29 -19.81 -21.79 -6.64 18.20 0.8908
05/17 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 28.3700 台幣 -13.90 -19.79 -10.84 39.34 18.36 1.2177
05/17 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 13.3200 台幣 -12.25 -16.70 -14.67 37.46 12.94 0.9883
05/17 統一大龍印基金 統一投信 19.7500 台幣 -11.44 -17.61 -3.94 41.58 14.89 0.7564
05/17 摩根中國亮點基金 摩根投信 13.5400 台幣 -15.22 -24.27 -28.44 7.12 18.26 1.1191
05/17 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.9300 人民幣 -11.88 -20.45 -22.33 18.02 14.21 1.0289
05/17 元大華夏中小基金 元大投信 8.7900 台幣 -11.92 -18.69 -15.72 24.68 11.44 0.7798
05/17 第一金亞洲科技基金 第一金投信 25.5100 台幣 -10.33 -14.63 -7.44 46.78 19.60 1.1461
05/17 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 17.5559 人民幣 -12.15 -17.53 -15.56 40.92 12.79 0.7611
05/17 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 6.4400 人民幣 -14.02 -20.59 -11.90 42.79 19.29 1.1709
05/17 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 21.0705 美元 -10.63 -15.66 -3.00 35.80 16.78 0.7389
05/17 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.9100 台幣 -13.65 -17.60 -10.11 17.53 14.10 0.9135
05/17 統一強漢基金(台幣) 統一投信 49.2900 台幣 -13.66 -17.42 4.43 102.01 18.24 1.0587
05/17 摩根金龍收成基金 摩根投信 25.9500 台幣 -15.42 -24.89 -27.25 21.89 18.24 1.0153
05/17 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 10.6300 台幣 -17.85 -25.35 -29.97 -5.34 20.21 1.3383
05/17 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 9.9900 台幣 -12.29 -22.92 -22.62 -16.68 14.12 0.5586
05/17 統一亞太基金 統一投信 33.7600 台幣 -8.53 -19.23 -4.74 40.96 14.81 0.5412
05/17 摩根新金磚五國基金 摩根投信 9.9300 台幣 -20.62 -23.50 -24.02 -17.39 24.62 1.1368
05/17 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 16.4500 台幣 -10.21 -20.49 -10.94 9.52 19.70 1.3465
05/17 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 10.2100 台幣 -7.43 -21.04 -19.35 -14.06 17.23 0.6495
05/17 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 21.1800 人民幣 -13.87 -18.35 3.12 107.44 19.11 1.0083
05/17 凱基台商天下基金 凱基投信 21.2000 台幣 -14.20 -18.34 3.47 68.12 26.02 1.6435
05/17 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.8500 台幣 -11.58 -22.75 -28.42 16.71 10.59 0.6682
05/17 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 10.9200 人民幣 -17.96 -26.12 -30.84 -3.02 19.97 1.2591
05/17 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 16.3100 人民幣 -13.70 -18.82 -28.37 13.26 10.60 0.9734
05/17 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4000 人民幣 -16.73 -21.52 -23.36 8.01 15.16 1.0994
05/17 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 20.5300 台幣 -14.32 -19.08 -28.67 8.34 11.29 1.0140
05/17 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0600 人民幣 -16.77 -21.58 -23.36 8.01 15.24 1.1070
05/17 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.8500 人民幣 -16.76 -21.55 -23.37 7.92 15.16 1.1003
05/17 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.5500 台幣 -17.55 -23.11 -18.26 0.59 15.82 0.9513
05/17 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5800 美元 -17.67 -22.68 -25.29 6.58 15.44 1.1262
05/17 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.6100 美元 -17.72 -22.69 -25.27 6.66 15.51 1.1332
05/17 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.6300 人民幣 -11.78 -23.53 -29.32 19.17 11.94 0.6083
05/17 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 33.7200 台幣 -16.33 -23.99 -26.98 17.86 13.64 1.0558
05/17 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.1100 人民幣 -11.93 -22.41 -28.46 -6.63 10.74 0.7232
05/17 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.5800 美元 -17.14 -24.68 -25.64 20.83 15.67 1.2057
05/17 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7500 人民幣 -12.03 -22.44 -28.48 -6.60 10.69 0.7178
05/17 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 18.1600 台幣 -13.65 -21.32 6.26 83.25 23.42 0.9981
05/17 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5967 美元 -12.64 -22.67 -13.09 13.12 20.46 1.4503
05/17 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 18.6100 台幣 -13.40 -22.97 -25.80 31.15 12.02 0.8572
05/17 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.7398 人民幣 -13.13 -22.63 -12.01 13.74 20.90 1.4902
05/17 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 11.6700 人民幣 -16.52 -24.81 -27.96 20.43 14.01 0.9926
05/17 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 20.1000 台幣 -18.06 -20.52 -16.04 64.35 17.38 1.1273
05/17 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 13.6900 人民幣 -13.85 -22.22 4.98 88.31 24.57 0.9528
05/17 台中銀中國精選成長基金 台中銀投信 13.0100 台幣 -17.45 -23.34 -24.67 12.74 16.83 1.2946
05/17 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 13.9300 台幣 -14.75 -26.49 -25.90 28.27 12.85 0.6667
05/17 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 13.3506 美元 -17.75 -22.08 -19.54 44.61 15.03 0.9651
05/17 復華亞太成長基金 復華投信 18.3700 台幣 -11.08 -27.99 -13.92 54.24 19.22 1.2191
05/17 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 21.4500 美元 -17.31 -22.00 -30.87 14.40 11.75 1.0738
05/17 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 13.3600 台幣 -15.50 -26.51 -21.13 17.40 15.64 0.8972
05/17 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 10.5100 台幣 -16.12 -27.96 -24.12 18.09 19.43 0.9669
05/17 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.1600 台幣 -15.19 -24.67 -30.08 -7.85 11.09 0.8408
05/17 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 23.4600 人民幣 -17.97 -21.33 -16.90 68.53 17.92 1.0676
05/17 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.3500 台幣 -21.09 -25.80 -23.46 0.00 23.24 1.2446
05/17 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 22.8300 台幣 -16.40 -24.23 -24.10 55.20 13.70 1.1001
05/17 統一強漢基金(美元) 統一投信 19.4400 美元 -19.10 -22.77 -1.52 112.69 20.78 1.1722
05/17 摩根東方科技基金 摩根投信 40.3700 台幣 -14.60 -29.89 -28.96 28.20 20.41 1.2728
05/17 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 19.7500 台幣 -14.21 -29.51 -27.47 9.91 13.32 0.5282
05/17 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 10.9600 美元 -22.98 -30.15 -33.94 0.00 21.06 1.4369
05/17 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 9.6000 人民幣 -15.72 -27.27 -21.89 20.30 15.45 0.8192
05/17 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 12.3800 人民幣 -16.29 -28.73 -25.11 20.55 20.93 0.8908
05/17 日盛中國內需動力基金 日盛投信 9.4500 台幣 -17.18 -25.00 -33.68 3.28 15.28 1.3261
05/17 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3434 美元 -13.26 -26.12 -23.93 -9.56 18.09 0.7731
05/17 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 14.7300 台幣 -16.45 -27.26 -29.52 9.76 16.79 1.1364
05/17 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 30.5100 台幣 -14.30 -24.42 1.87 95.58 25.30 0.9784
05/17 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 7.4400 人民幣 -16.31 -25.00 -24.92 N/A 13.10 1.0471
05/17 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.5700 台幣 -15.61 -26.72 -22.38 15.58 15.75 0.8912
05/17 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.8200 台幣 -15.67 -26.74 -22.38 15.60 15.80 0.8921
05/17 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 10.4400 台幣 -12.27 -29.36 -22.55 -11.75 15.82 0.4182
05/17 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 4.4799 人民幣 -14.40 -30.27 -28.43 12.20 14.23 0.4659
05/17 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.6300 美元 -17.11 -27.67 -32.46 22.94 12.43 0.7806
05/17 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 13.0000 台幣 -16.34 -27.50 -31.69 26.58 12.26 1.0605
05/17 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 6.7800 台幣 -16.40 -27.56 N/A N/A N/A N/A
05/17 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 6.2100 人民幣 -16.53 -27.96 -30.30 N/A 17.33 1.0687
05/17 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 11.6137 美元 -22.74 -28.04 -22.87 5.89 18.47 1.2175
05/17 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 21.1600 台幣 -19.11 -30.33 -34.67 15.50 13.30 0.4282
05/17 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 10.2400 台幣 -17.75 -27.43 -19.24 13.02 17.52 0.8085
05/17 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 13.9600 台幣 -17.05 -27.52 -16.56 52.74 19.57 1.0647
05/17 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 8.6900 人民幣 -15.88 -27.52 -23.44 18.07 17.05 0.8429
05/17 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.2500 人民幣 -15.86 -27.56 -23.42 17.92 17.15 0.8487
05/17 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 10.5900 台幣 -18.03 -28.49 -31.68 6.54 14.79 1.2290
05/17 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 6.5100 人民幣 -16.54 -28.30 N/A N/A N/A N/A
05/17 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 11.7600 人民幣 -16.54 -28.34 -32.61 23.01 12.24 1.0176
05/17 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 10.7900 台幣 -16.03 -30.66 -32.10 23.03 18.03 0.9641
05/17 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 18.8400 台幣 -16.04 -30.63 -32.08 23.06 18.02 0.9680
05/17 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 12.7500 美元 -19.05 -26.43 0.16 92.89 25.82 1.1134
05/17 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 13.6800 人民幣 -17.19 -28.26 -17.54 56.88 21.07 1.0121
05/17 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 4.7977 人民幣 -19.30 -31.07 -35.52 17.92 13.60 0.4662
05/17 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 11.7000 人民幣 -17.89 -28.18 -20.30 15.61 18.99 0.7698
05/17 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 15.1600 美元 -18.84 -27.98 -30.01 37.94 13.25 0.9712
05/17 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 10.9800 人民幣 -18.00 -29.25 -32.39 9.25 14.60 1.1603
05/17 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 11.4808 人民幣 -15.94 -31.32 -32.78 26.22 18.88 0.9048
05/17 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 12.5024 人民幣 -15.94 -31.32 -32.78 26.21 18.88 0.9047
05/17 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 7.1200 台幣 -18.72 -31.67 -30.60 -19.91 15.67 0.9484
05/17 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 22.2100 美元 -23.20 -25.67 -20.82 72.98 19.41 1.2473
05/17 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 15.0600 台幣 -14.63 -30.98 -10.30 62.11 22.32 1.2785
05/17 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 9.6800 美元 -20.79 -31.25 -25.60 26.70 17.28 1.0010
05/17 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 7.2700 人民幣 -18.59 -32.31 -31.09 -17.39 16.12 0.8738
05/17 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 11.6900 美元 -21.39 -32.62 -28.46 24.23 20.93 1.0750
05/17 元大亞太成長基金 元大投信 6.9900 台幣 -12.73 -28.60 -20.66 -16.79 24.39 1.1966
05/17 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 18.2900 美元 -21.60 -29.08 -28.39 63.89 15.14 1.2165
05/17 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.6588 美元 -19.57 -34.06 -31.60 15.68 14.65 0.6400
05/17 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 11.6900 台幣 -18.65 -32.62 -31.44 27.90 14.82 0.9757
05/17 野村中國機會基金(美元) 野村投信 5.9300 美元 -21.66 -31.92 -33.52 N/A 17.99 1.2438
05/17 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 12.8700 台幣 -19.61 -32.72 -28.58 -3.38 16.69 0.8520
05/17 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.2100 美元 -20.95 -31.48 -26.83 N/A 17.99 1.0161
05/17 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.1500 美元 -20.95 -31.47 -26.82 21.70 17.99 1.0128
05/17 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 12.6000 南非幣 -16.11 -29.73 -17.43 N/A 23.40 0.9577
05/17 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3626 美元 -17.80 -33.95 -26.97 -7.14 18.12 0.5177
05/17 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 11.4600 美元 -21.56 -32.19 -35.58 20.38 13.76 1.1786
05/17 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 6.6700 美元 -21.62 -32.28 N/A N/A N/A N/A
05/17 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 0.8530 美元 -24.00 -34.53 -37.83 24.91 15.05 0.6474
05/17 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.7775 美元 -24.17 -34.82 -38.38 21.58 15.04 0.6468
05/17 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 2.9174 人民幣 -19.84 -33.45 -29.54 -1.36 17.87 0.7884
05/17 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 12.7600 美元 -22.24 -32.16 -21.28 60.91 21.71 1.1762
05/17 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 10.6300 美元 -23.19 -33.14 -35.58 12.13 16.00 1.3385
05/17 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 11.8539 美元 -21.29 -35.12 -35.94 29.52 19.41 1.0795
05/17 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 10.7512 美元 -21.29 -35.12 -35.94 29.53 19.41 1.0795
05/17 復華大中華中小策略基金 復華投信 9.9300 台幣 -19.14 -35.06 -36.71 19.49 18.63 1.0649
05/17 新光中國成長基金(美元) 新光投信 7.4300 美元 -23.56 -35.89 -34.19 -15.47 17.28 0.9016
05/17 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 14.7300 美元 -19.95 -35.39 -15.34 70.29 24.94 1.5294
05/17 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.4048 美元 -23.75 -36.96 -35.30 38.68 16.34 1.0991
05/17 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.4344 美元 -24.66 -37.05 -32.65 1.71 18.98 0.9612
05/17 野村大俄羅斯基金 野村投信 2.0000 台幣 -77.92 -80.95 -77.88 -75.79 78.17 1.2098
05/17 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/15 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
05/17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。