12/07 |
台新印度基金 |
台新投信 |
23.1900 |
台幣 |
4.08 |
25.56 |
34.43 |
41.83 |
16.81 |
1.2763 |
12/07 |
統一大龍印基金 |
統一投信 |
23.8200 |
台幣 |
-2.89 |
12.25 |
23.93 |
15.97 |
17.04 |
0.5466 |
12/07 |
統一強漢基金(人民幣) |
統一投信 |
23.4000 |
人民幣 |
-2.74 |
7.39 |
19.94 |
16.24 |
15.88 |
0.2700 |
12/07 |
統一強漢基金(台幣) |
統一投信 |
54.4700 |
台幣 |
-1.79 |
9.84 |
20.35 |
17.42 |
13.79 |
0.4746 |
12/07 |
統一新亞洲科技能源基金 |
統一投信 |
31.6300 |
台幣 |
-2.74 |
5.68 |
18.02 |
10.44 |
19.18 |
0.1261 |
12/07 |
第一金亞洲科技基金 |
第一金投信 |
28.1300 |
台幣 |
1.77 |
4.15 |
20.68 |
4.92 |
13.33 |
1.0643 |
12/07 |
統一強漢基金(美元) |
統一投信 |
20.2600 |
美元 |
-0.34 |
6.97 |
17.04 |
6.24 |
15.63 |
0.4457 |
12/07 |
柏瑞拉丁美洲基金 |
柏瑞投信 |
10.3500 |
台幣 |
5.72 |
8.60 |
21.34 |
23.80 |
13.37 |
0.6503 |
12/07 |
元大大中華TMT基金(人民幣) |
元大投信 |
11.9800 |
人民幣 |
0.59 |
9.91 |
17.68 |
-24.03 |
18.22 |
-0.1147 |
12/07 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 |
保德信投信 |
8.1300 |
台幣 |
5.58 |
8.11 |
21.34 |
41.64 |
12.26 |
0.5760 |
12/07 |
元大大中華TMT基金(台幣) |
元大投信 |
10.4700 |
台幣 |
1.65 |
12.58 |
17.64 |
-23.58 |
17.08 |
0.1333 |
12/07 |
復華亞太神龍科技基金(台幣) |
復華投信 |
13.8900 |
台幣 |
-0.71 |
2.81 |
14.23 |
-14.52 |
13.10 |
0.7188 |
12/07 |
瀚亞歐洲基金 |
瀚亞投信 |
13.9800 |
台幣 |
1.45 |
6.31 |
20.21 |
28.49 |
9.03 |
0.6860 |
12/07 |
群益印巴雙星基金N類型 |
群益投信 |
12.3800 |
台幣 |
6.36 |
13.27 |
17.57 |
N/A |
10.04 |
0.6398 |
12/07 |
群益印巴雙星基金 |
群益投信 |
13.7800 |
台幣 |
6.33 |
13.23 |
17.58 |
29.51 |
9.98 |
0.6389 |
12/07 |
國泰新興市場基金(台幣) |
國泰投信 |
11.7400 |
台幣 |
-3.69 |
3.99 |
13.76 |
-7.63 |
14.59 |
0.9572 |
12/07 |
復華亞太神龍科技基金(美元) |
復華投信 |
12.8000 |
美元 |
0.71 |
0.08 |
11.01 |
-22.71 |
14.97 |
1.0609 |
12/07 |
國泰新興市場基金(美元) |
國泰投信 |
0.3723 |
美元 |
-2.23 |
1.28 |
10.61 |
-16.41 |
16.06 |
1.2086 |
12/07 |
元大印度基金 |
元大投信 |
16.7600 |
台幣 |
4.10 |
10.99 |
10.12 |
28.73 |
9.83 |
0.8113 |
12/07 |
元大亞太成長基金 |
元大投信 |
6.5800 |
台幣 |
-2.95 |
-0.45 |
7.69 |
-30.22 |
15.41 |
1.1022 |
12/07 |
摩根大歐洲基金-累積型 |
摩根投信 |
21.2900 |
台幣 |
2.45 |
5.66 |
12.35 |
21.59 |
8.67 |
0.6280 |
12/07 |
國泰亞洲成長基金(人民幣) |
國泰投信 |
2.3524 |
人民幣 |
-5.59 |
-1.21 |
10.07 |
N/A |
13.88 |
0.5967 |
12/07 |
宏利亞太中小企業基金(美元) |
宏利投信 |
0.6505 |
美元 |
1.48 |
5.17 |
13.01 |
3.57 |
10.65 |
0.9312 |
12/07 |
國泰亞洲成長基金(澳幣) |
國泰投信 |
0.4974 |
澳幣 |
-6.56 |
-0.68 |
8.96 |
N/A |
14.00 |
0.5093 |
12/07 |
統一亞太基金 |
統一投信 |
35.6100 |
台幣 |
-2.17 |
0.71 |
9.50 |
-1.95 |
10.17 |
0.2476 |
12/07 |
國泰亞洲成長基金(台幣) |
國泰投信 |
10.3500 |
台幣 |
-4.70 |
1.17 |
9.99 |
-23.33 |
12.03 |
0.7042 |
12/07 |
宏利亞太中小企業基金(台幣) |
宏利投信 |
17.8000 |
台幣 |
0.17 |
5.14 |
11.88 |
4.64 |
9.98 |
0.7837 |
12/07 |
安聯全球新興市場基金 |
安聯投信 |
17.7800 |
台幣 |
0.28 |
3.92 |
10.37 |
-5.93 |
4.77 |
0.1945 |
12/07 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
3.9466 |
人民幣 |
0.70 |
3.80 |
10.21 |
2.45 |
10.63 |
0.9195 |
12/07 |
凱基台商天下基金 |
凱基投信 |
20.2900 |
台幣 |
-2.03 |
-0.83 |
6.01 |
-0.05 |
9.74 |
0.4411 |
12/07 |
PGIM保德信亞太基金 |
保德信投信 |
23.1500 |
台幣 |
-1.07 |
2.89 |
9.72 |
-0.73 |
5.25 |
0.3373 |
12/07 |
統一亞洲大金磚基金 |
統一投信 |
17.9200 |
台幣 |
-2.18 |
2.40 |
7.76 |
9.00 |
6.40 |
0.2223 |
12/07 |
國泰亞洲成長基金(美元) |
國泰投信 |
0.3392 |
美元 |
-3.22 |
-1.42 |
7.00 |
-30.61 |
14.26 |
0.9460 |
12/07 |
摩根東方科技基金-累積型 |
摩根投信 |
39.2000 |
台幣 |
-0.33 |
0.41 |
5.72 |
-31.97 |
10.80 |
0.9197 |
12/07 |
匯豐新鑽動力基金 |
匯豐投信 |
9.7300 |
台幣 |
-1.72 |
0.10 |
5.88 |
-18.65 |
7.45 |
0.6040 |
12/07 |
安聯中國東協基金 |
安聯投信 |
13.4500 |
台幣 |
-0.59 |
3.38 |
6.92 |
-14.66 |
5.40 |
0.4068 |
12/07 |
日盛亞洲機會基金 |
日盛投信 |
7.2100 |
台幣 |
-1.77 |
-0.96 |
4.19 |
-21.03 |
9.61 |
0.5095 |
12/07 |
元大新興亞洲基金 |
元大投信 |
10.9200 |
台幣 |
0.55 |
3.80 |
4.00 |
-21.78 |
7.23 |
0.4702 |
12/07 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) |
柏瑞投信 |
16.4100 |
台幣 |
-1.50 |
0.80 |
5.40 |
8.53 |
4.86 |
0.2069 |
12/07 |
統一大東協高股息基金(人民幣) |
統一投信 |
12.4100 |
人民幣 |
-2.74 |
0.08 |
4.90 |
12.61 |
5.21 |
0.2685 |
12/07 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
12.4000 |
台幣 |
-2.36 |
0.24 |
5.80 |
7.92 |
7.28 |
0.4558 |
12/07 |
統一大東協高股息基金(台幣) |
統一投信 |
11.6700 |
台幣 |
-1.85 |
2.37 |
5.32 |
13.74 |
6.54 |
0.4671 |
12/07 |
統一大中華中小基金(人民幣) |
統一投信 |
13.0900 |
人民幣 |
-3.39 |
3.97 |
3.81 |
3.23 |
13.72 |
0.2256 |
12/07 |
摩根新金磚五國基金 |
摩根投信 |
10.3600 |
台幣 |
-1.05 |
4.86 |
4.75 |
-16.32 |
9.94 |
0.7762 |
12/07 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
8.5100 |
台幣 |
-2.42 |
0.29 |
5.79 |
7.93 |
7.52 |
0.4547 |
12/07 |
統一大中華中小基金(台幣) |
統一投信 |
17.3700 |
台幣 |
-2.47 |
6.37 |
4.14 |
4.26 |
13.89 |
0.4341 |
12/07 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
10.9500 |
人民幣 |
-3.61 |
-3.01 |
3.99 |
-15.18 |
7.54 |
0.6139 |
12/07 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
6.8400 |
人民幣 |
-3.89 |
-3.06 |
3.96 |
-15.40 |
7.70 |
0.6130 |
12/07 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
12.9500 |
南非幣 |
2.45 |
-4.22 |
2.97 |
39.13 |
10.65 |
0.0289 |
12/07 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) |
台中銀投信 |
9.9306 |
人民幣 |
2.25 |
0.10 |
1.23 |
N/A |
20.16 |
0.0530 |
12/07 |
摩根新興35基金-累積型 |
摩根投信 |
13.6200 |
台幣 |
-2.64 |
-1.02 |
3.89 |
-16.90 |
9.03 |
0.8417 |
12/07 |
第一金亞洲新興市場基金 |
第一金投信 |
14.1100 |
台幣 |
-1.67 |
4.29 |
2.99 |
18.08 |
7.08 |
0.2636 |
12/07 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
13.5400 |
台幣 |
-2.59 |
-0.59 |
3.99 |
-14.03 |
7.61 |
0.5094 |
12/07 |
摩根大歐洲基金-數位型 |
摩根投信 |
10.3000 |
台幣 |
2.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
6.6800 |
台幣 |
-3.05 |
-0.65 |
3.94 |
-14.10 |
7.75 |
0.4988 |
12/07 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) |
台中銀投信 |
17.4963 |
台幣 |
3.23 |
2.56 |
1.49 |
7.12 |
20.32 |
-0.0824 |
12/07 |
瀚亞亞太基礎建設基金 |
瀚亞投信 |
10.8400 |
台幣 |
-2.43 |
0.09 |
2.85 |
3.44 |
6.64 |
0.3252 |
12/07 |
統一大東協高股息基金(美元) |
統一投信 |
11.0800 |
美元 |
-0.45 |
-0.36 |
2.31 |
2.88 |
7.64 |
0.4329 |
12/07 |
群益全球關鍵生技基金(台幣) |
群益投信 |
18.1100 |
台幣 |
-0.82 |
3.96 |
-0.28 |
-1.63 |
9.51 |
0.0655 |
12/07 |
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) |
群益投信 |
13.0600 |
台幣 |
-0.84 |
3.90 |
-0.31 |
-1.66 |
9.46 |
0.0680 |
12/07 |
統一大中華中小基金(美元) |
統一投信 |
11.5100 |
美元 |
-0.95 |
3.60 |
1.32 |
-5.66 |
14.85 |
0.3958 |
12/07 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
8.1100 |
美元 |
-0.94 |
-2.40 |
2.89 |
-2.42 |
8.13 |
0.7736 |
12/07 |
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.8800 |
台幣 |
-2.94 |
4.03 |
1.63 |
11.03 |
11.09 |
0.5693 |
12/07 |
摩根新絲路基金 |
摩根投信 |
8.1700 |
台幣 |
-4.11 |
-0.85 |
2.13 |
-23.21 |
8.72 |
0.6412 |
12/07 |
群益新興金鑽基金(台幣) |
群益投信 |
8.2300 |
台幣 |
-4.97 |
-3.40 |
-2.14 |
-22.80 |
12.61 |
0.8502 |
12/07 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
8.4700 |
人民幣 |
-1.98 |
-3.06 |
1.93 |
0.05 |
7.42 |
0.7244 |
12/07 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
5.2700 |
美元 |
-1.37 |
-3.07 |
1.26 |
-21.03 |
8.71 |
0.8175 |
12/07 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.5400 |
台幣 |
-0.77 |
4.79 |
0.65 |
-13.87 |
11.63 |
0.6345 |
12/07 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
13.3100 |
台幣 |
-0.82 |
4.72 |
0.60 |
-13.96 |
11.59 |
0.6337 |
12/07 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.9400 |
台幣 |
-0.80 |
4.75 |
0.65 |
-14.00 |
11.60 |
0.6351 |
12/07 |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.7900 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
12/07 |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.7600 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
12/07 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) |
柏瑞投信 |
15.9600 |
人民幣 |
-0.99 |
-3.21 |
-0.13 |
0.38 |
6.08 |
0.3742 |
12/07 |
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
8.7000 |
台幣 |
-7.29 |
-0.81 |
-0.20 |
-11.95 |
12.60 |
0.5324 |
12/07 |
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
13.2800 |
台幣 |
-7.26 |
-0.82 |
-0.15 |
-11.99 |
12.56 |
0.5247 |
12/07 |
復華亞太成長基金 |
復華投信 |
16.4400 |
台幣 |
1.48 |
1.99 |
-2.03 |
-20.96 |
7.51 |
0.4930 |
12/07 |
群益全球關鍵生技基金(美元) |
群益投信 |
17.9625 |
美元 |
0.63 |
1.25 |
-3.04 |
-10.99 |
10.19 |
0.3864 |
12/07 |
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) |
群益投信 |
10.2178 |
美元 |
0.63 |
1.25 |
-3.04 |
-10.99 |
10.19 |
0.3864 |
12/07 |
群益東協成長基金(人民幣) |
群益投信 |
13.0858 |
人民幣 |
-5.70 |
-3.45 |
0.03 |
5.65 |
9.00 |
0.6650 |
12/07 |
群益東協成長基金(台幣) |
群益投信 |
11.1600 |
台幣 |
-4.78 |
-1.15 |
0.27 |
6.39 |
10.89 |
0.5582 |
12/07 |
群益新興金鑽基金(美元) |
群益投信 |
10.5373 |
美元 |
-3.64 |
-5.90 |
-4.84 |
-30.14 |
14.41 |
1.1746 |
12/07 |
復華東協世紀基金 |
復華投信 |
13.8400 |
台幣 |
-5.01 |
-0.86 |
-0.43 |
7.37 |
9.33 |
0.4555 |
12/07 |
摩根東方科技基金-數位型 |
摩根投信 |
9.8300 |
台幣 |
-0.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
9.1200 |
美元 |
0.77 |
2.13 |
-2.04 |
-21.98 |
12.15 |
0.9559 |
12/07 |
摩根新興35基金-數位型 |
摩根投信 |
9.7500 |
台幣 |
-2.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.4100 |
美元 |
0.68 |
2.02 |
-2.15 |
-22.09 |
12.15 |
0.9589 |
12/07 |
群益東方盛世基金 |
群益投信 |
8.1100 |
台幣 |
-5.81 |
-4.14 |
-5.26 |
-29.11 |
8.86 |
0.6834 |
12/07 |
匯豐金磚動力基金 |
匯豐投信 |
12.4700 |
台幣 |
-5.24 |
-2.35 |
-3.33 |
-27.20 |
10.08 |
0.2414 |
12/07 |
摩根亞洲基金-一般型 |
摩根投信 |
58.3300 |
台幣 |
-5.66 |
-5.19 |
-1.80 |
-24.47 |
11.21 |
0.7062 |
12/07 |
摩根東方內需機會基金 |
摩根投信 |
18.2700 |
台幣 |
-5.68 |
-5.24 |
-1.88 |
-25.12 |
11.22 |
0.3733 |
12/07 |
瀚亞非洲基金(台幣) |
瀚亞投信 |
21.8900 |
台幣 |
3.40 |
0.41 |
-3.18 |
26.83 |
9.14 |
0.4151 |
12/07 |
群益東協成長基金(美元) |
群益投信 |
11.0364 |
美元 |
-3.44 |
-3.78 |
-2.54 |
-3.79 |
11.69 |
0.8856 |
12/07 |
摩根亞洲基金-數位型 |
摩根投信 |
9.5900 |
台幣 |
-5.42 |
-4.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
凱基新興市場中小基金(台幣) |
凱基投信 |
19.1700 |
台幣 |
-1.64 |
3.57 |
-5.33 |
-2.89 |
8.42 |
0.4530 |
12/07 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
13.6100 |
人民幣 |
-0.15 |
1.04 |
-4.36 |
-22.32 |
11.43 |
0.8995 |
12/07 |
台新新興市場機會股票基金 |
台新投信 |
5.1000 |
台幣 |
-1.54 |
-1.92 |
-3.23 |
-27.66 |
14.38 |
1.2845 |
12/07 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.1900 |
人民幣 |
-0.11 |
1.04 |
-4.42 |
-22.29 |
11.50 |
0.9059 |
12/07 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.6100 |
人民幣 |
-0.15 |
0.97 |
-4.46 |
-22.36 |
11.36 |
0.8894 |
12/07 |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) |
群益投信 |
14.2731 |
人民幣 |
-5.85 |
-5.11 |
-7.93 |
-29.53 |
9.74 |
0.4415 |
12/07 |
群益大中華雙力優勢基金(台幣) |
群益投信 |
10.8400 |
台幣 |
-5.00 |
-2.95 |
-7.82 |
-29.10 |
11.15 |
0.6671 |
12/07 |
凱基新興市場中小基金(美元) |
凱基投信 |
17.8919 |
美元 |
-0.23 |
0.86 |
-7.96 |
-12.12 |
9.00 |
0.6914 |
12/07 |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) |
台中銀投信 |
9.0800 |
人民幣 |
-4.12 |
-3.20 |
-9.20 |
N/A |
15.80 |
0.9707 |
12/07 |
永豐亞洲民生消費基金 |
永豐投信 |
8.7200 |
台幣 |
-8.11 |
-6.03 |
-6.44 |
-35.60 |
11.16 |
0.4512 |
12/07 |
群益大中華雙力優勢基金(美元) |
群益投信 |
10.2492 |
美元 |
-3.60 |
-5.44 |
-10.29 |
-35.84 |
11.59 |
0.6575 |
12/07 |
台中銀中國精選成長基金(台幣) |
台中銀投信 |
11.3300 |
台幣 |
-3.25 |
-0.96 |
-6.98 |
-32.76 |
19.07 |
1.2168 |
12/07 |
第一金中國世紀基金(人民幣) |
第一金投信 |
15.2900 |
人民幣 |
-6.08 |
-10.85 |
-7.50 |
-14.05 |
9.32 |
0.2746 |
12/07 |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) |
第一金投信 |
15.3600 |
人民幣 |
-6.11 |
-10.85 |
-7.53 |
-14.09 |
9.26 |
0.2673 |
12/07 |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
永豐投信 |
5.5800 |
人民幣 |
-6.84 |
-8.22 |
-8.67 |
-18.54 |
11.56 |
0.7341 |
12/07 |
永豐中國經濟建設基金(台幣) |
永豐投信 |
24.5900 |
台幣 |
-5.86 |
-6.04 |
-8.49 |
-17.90 |
13.18 |
0.9234 |
12/07 |
第一金中國世紀基金(台幣) |
第一金投信 |
11.0200 |
台幣 |
-5.16 |
-8.70 |
-7.55 |
-13.57 |
11.36 |
0.5024 |
12/07 |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
11.0400 |
台幣 |
-5.15 |
-8.68 |
-7.62 |
-13.55 |
11.34 |
0.5023 |
12/07 |
復華大中華中小策略基金 |
復華投信 |
7.6000 |
台幣 |
-2.81 |
-1.04 |
-11.01 |
-46.93 |
13.72 |
0.5302 |
12/07 |
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
8.8000 |
人民幣 |
-5.98 |
-7.85 |
-10.02 |
-38.25 |
7.87 |
0.5892 |
12/07 |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) |
保德信投信 |
9.0700 |
人民幣 |
-7.35 |
-9.30 |
-11.60 |
-42.23 |
8.33 |
0.5249 |
12/07 |
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
8.1300 |
台幣 |
-5.13 |
-5.68 |
-10.17 |
-37.94 |
11.17 |
0.8135 |
12/07 |
PGIM保德信大中華基金(台幣) |
保德信投信 |
26.1500 |
台幣 |
-6.47 |
-7.17 |
-11.54 |
-41.93 |
10.61 |
0.7379 |
12/07 |
摩根金龍收成基金 |
摩根投信 |
22.3100 |
台幣 |
-8.79 |
-9.90 |
-9.93 |
-34.69 |
13.85 |
0.8877 |
12/07 |
安聯中華新思路基金(人民幣) |
安聯投信 |
18.4500 |
人民幣 |
-10.52 |
-7.24 |
-13.79 |
-30.17 |
10.43 |
0.6951 |
12/07 |
第一金中國世紀基金(美元) |
第一金投信 |
9.1681 |
美元 |
-3.75 |
-11.04 |
-10.09 |
-21.77 |
11.75 |
0.4586 |
12/07 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) |
第一金投信 |
9.1684 |
美元 |
-3.75 |
-11.04 |
-10.10 |
N/A |
11.75 |
0.4584 |
12/07 |
安聯中華新思路基金(台幣) |
安聯投信 |
15.8200 |
台幣 |
-9.75 |
-5.16 |
-13.65 |
-29.75 |
12.34 |
0.9048 |
12/07 |
匯豐中國動力基金(人民幣) |
匯豐投信 |
3.3900 |
人民幣 |
-9.36 |
-8.13 |
-11.49 |
-30.10 |
11.80 |
0.8504 |
12/07 |
匯豐中國動力基金(台幣) |
匯豐投信 |
14.9300 |
台幣 |
-8.40 |
-5.92 |
-11.60 |
-29.68 |
14.53 |
1.0747 |
12/07 |
富蘭克林華美中華基金 |
富蘭克林華美投信 |
11.3700 |
台幣 |
-6.27 |
-5.01 |
-11.10 |
-39.23 |
13.12 |
0.9499 |
12/07 |
富蘭克林華美中國消費基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
9.0600 |
美元 |
-3.62 |
-8.02 |
-12.55 |
-43.76 |
11.93 |
0.7731 |
12/07 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) |
日盛投信 |
8.3300 |
人民幣 |
-8.36 |
-8.66 |
-13.41 |
-47.58 |
14.09 |
0.7142 |
12/07 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) |
日盛投信 |
8.0400 |
台幣 |
-7.59 |
-6.62 |
-13.27 |
-47.24 |
15.20 |
0.9148 |
12/07 |
安聯中華新思路基金(美元) |
安聯投信 |
16.4900 |
美元 |
-8.44 |
-7.57 |
-16.00 |
-36.41 |
12.04 |
0.8669 |
12/07 |
群益華夏盛世基金(人民幣) |
群益投信 |
9.2900 |
人民幣 |
-5.63 |
-10.13 |
-16.82 |
-48.20 |
7.33 |
0.4280 |
12/07 |
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
8.5309 |
人民幣 |
-5.63 |
-10.13 |
-16.82 |
-48.20 |
7.33 |
0.4280 |
12/07 |
群益華夏盛世基金N類型(台幣) |
群益投信 |
8.0300 |
台幣 |
-4.75 |
-8.02 |
-16.61 |
-47.86 |
9.43 |
0.6387 |
12/07 |
群益華夏盛世基金(台幣) |
群益投信 |
14.0200 |
台幣 |
-4.76 |
-8.07 |
-16.65 |
-47.88 |
9.38 |
0.6327 |
12/07 |
匯豐中國動力基金(美元) |
匯豐投信 |
0.4700 |
美元 |
-7.84 |
-9.62 |
-14.55 |
-36.49 |
14.49 |
1.0251 |
12/07 |
兆豐中國A股基金(人民幣) |
兆豐投信 |
14.2300 |
人民幣 |
-8.25 |
-5.89 |
-14.33 |
-32.81 |
9.40 |
0.6362 |
12/07 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.6100 |
南非幣 |
-9.08 |
-14.37 |
-13.46 |
-37.77 |
15.93 |
0.7824 |
12/07 |
匯豐中國科技精選基金(人民幣) |
匯豐投信 |
9.8500 |
人民幣 |
-8.54 |
-15.74 |
-15.96 |
-44.60 |
16.93 |
0.7904 |
12/07 |
兆豐中國A股基金(台幣) |
兆豐投信 |
17.8200 |
台幣 |
-7.52 |
-4.45 |
-14.61 |
-33.90 |
11.78 |
0.7816 |
12/07 |
日盛中國戰略A股基金(美元) |
日盛投信 |
7.6100 |
美元 |
-6.17 |
-9.08 |
-15.63 |
-52.29 |
15.48 |
0.8920 |
12/07 |
匯豐中國科技精選基金(台幣) |
匯豐投信 |
8.3500 |
台幣 |
-7.63 |
-13.65 |
-16.00 |
-44.30 |
18.42 |
1.0233 |
12/07 |
群益華夏盛世基金N類型(美元) |
群益投信 |
7.5433 |
美元 |
-3.38 |
-10.45 |
-18.96 |
-52.84 |
9.82 |
0.5926 |
12/07 |
群益華夏盛世基金(美元) |
群益投信 |
8.3170 |
美元 |
-3.38 |
-10.44 |
-18.96 |
-52.84 |
9.82 |
0.5927 |
12/07 |
兆豐中國A股基金(美元) |
兆豐投信 |
18.0400 |
美元 |
-6.24 |
-5.60 |
-15.38 |
-36.92 |
11.36 |
0.7549 |
12/07 |
華南永昌中國A股基金(人民幣) |
華南永昌投信 |
7.4100 |
人民幣 |
-10.94 |
-9.63 |
-18.21 |
-37.36 |
10.98 |
0.8182 |
12/07 |
華南永昌中國A股基金(台幣) |
華南永昌投信 |
10.3100 |
台幣 |
-10.35 |
-7.70 |
-17.91 |
-36.20 |
13.79 |
1.0405 |
12/07 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) |
保德信投信 |
4.7000 |
人民幣 |
-10.48 |
-16.07 |
-20.47 |
N/A |
15.72 |
1.0754 |
12/07 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) |
保德信投信 |
8.4900 |
人民幣 |
-10.63 |
-16.19 |
-20.51 |
-48.95 |
15.66 |
1.0726 |
12/07 |
匯豐中國科技精選基金(美元) |
匯豐投信 |
8.7600 |
美元 |
-6.21 |
-15.85 |
-18.28 |
-49.60 |
19.57 |
0.9899 |
12/07 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
9.3700 |
台幣 |
-9.73 |
-14.19 |
-20.39 |
-48.32 |
18.62 |
1.2841 |
12/07 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
4.8900 |
台幣 |
-9.78 |
-14.21 |
-20.36 |
N/A |
18.57 |
1.2869 |
12/07 |
日盛中國內需動力基金 |
日盛投信 |
7.0500 |
台幣 |
-8.20 |
-7.36 |
-20.70 |
-49.64 |
15.93 |
1.0550 |
12/07 |
野村中國機會基金(人民幣) |
野村投信 |
4.8200 |
人民幣 |
-10.74 |
-9.23 |
-20.07 |
N/A |
12.86 |
0.9355 |
12/07 |
華南永昌中國A股基金(美元) |
華南永昌投信 |
7.0400 |
美元 |
-8.93 |
-10.09 |
-20.18 |
-42.53 |
13.62 |
1.0086 |
12/07 |
摩根中國亮點基金 |
摩根投信 |
10.6700 |
台幣 |
-11.75 |
-10.03 |
-17.48 |
-42.01 |
19.47 |
1.2374 |
12/07 |
野村中國機會基金(台幣) |
野村投信 |
11.4400 |
台幣 |
-9.85 |
-7.29 |
-19.83 |
-48.09 |
15.64 |
1.1089 |
12/07 |
國泰中國內需增長基金(人民幣) |
國泰投信 |
3.5046 |
人民幣 |
-7.72 |
-9.55 |
-19.87 |
-48.91 |
10.85 |
0.5833 |
12/07 |
國泰中國新興戰略基金(人民幣) |
國泰投信 |
3.2773 |
人民幣 |
-8.80 |
-13.21 |
-21.10 |
-44.91 |
9.02 |
0.6231 |
12/07 |
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
6.5900 |
人民幣 |
-9.35 |
-12.72 |
-18.54 |
-44.85 |
13.32 |
0.8739 |
12/07 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
8.5300 |
人民幣 |
-9.45 |
-12.69 |
-18.53 |
-44.79 |
13.30 |
0.8697 |
12/07 |
統一大龍騰中國基金(人民幣) |
統一投信 |
10.5900 |
人民幣 |
-10.25 |
-12.55 |
-22.59 |
-32.38 |
11.17 |
0.7695 |
12/07 |
統一大龍騰中國基金(台幣) |
統一投信 |
10.8200 |
台幣 |
-9.38 |
-10.50 |
-22.27 |
-31.69 |
13.04 |
0.9593 |
12/07 |
國泰中國內需增長基金(台幣) |
國泰投信 |
15.4300 |
台幣 |
-6.77 |
-7.33 |
-19.93 |
-48.62 |
14.08 |
0.4511 |
12/07 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
7.7900 |
美元 |
-8.35 |
-16.33 |
-22.56 |
-53.71 |
19.11 |
1.2485 |
12/07 |
國泰中國新興戰略基金(台幣) |
國泰投信 |
14.4200 |
台幣 |
-7.92 |
-11.10 |
-21.16 |
-44.60 |
12.45 |
0.8450 |
12/07 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
4.5300 |
美元 |
-8.48 |
-16.42 |
-22.70 |
N/A |
19.09 |
1.2470 |
12/07 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
8.1900 |
台幣 |
-8.49 |
-10.59 |
-18.59 |
-44.51 |
16.60 |
1.0913 |
12/07 |
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
7.2400 |
台幣 |
-8.47 |
-10.51 |
-18.56 |
-44.52 |
16.63 |
1.0924 |
12/07 |
野村中國機會基金(美元) |
野村投信 |
4.3400 |
美元 |
-8.63 |
-9.77 |
-22.08 |
N/A |
15.03 |
1.0750 |
12/07 |
台新中國精選中小基金(台幣) |
台新投信 |
8.2500 |
台幣 |
-8.44 |
-10.03 |
-22.02 |
-48.02 |
14.11 |
0.9204 |
12/07 |
國泰中國內需增長基金(美元) |
國泰投信 |
0.5345 |
美元 |
-5.42 |
-9.74 |
-22.12 |
-53.50 |
14.87 |
0.7856 |
12/07 |
統一大龍騰中國基金(美元) |
統一投信 |
9.3200 |
美元 |
-8.09 |
-12.82 |
-24.47 |
-38.20 |
13.40 |
0.9327 |
12/07 |
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
0.5345 |
美元 |
-5.42 |
-9.74 |
-22.13 |
-57.06 |
15.03 |
0.7816 |
12/07 |
國泰中國新興戰略基金(美元) |
國泰投信 |
0.4536 |
美元 |
-6.51 |
-13.40 |
-23.31 |
-49.86 |
13.31 |
0.8109 |
12/07 |
新光中國成長基金(人民幣) |
新光投信 |
5.2800 |
人民幣 |
-13.73 |
-17.11 |
-24.25 |
-53.32 |
11.89 |
0.8958 |
12/07 |
富蘭克林華美中國A股基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
7.2500 |
美元 |
-7.05 |
-12.76 |
-20.77 |
-49.76 |
17.64 |
1.0535 |
12/07 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
8.0000 |
美元 |
-7.08 |
-12.85 |
-20.87 |
-49.78 |
17.66 |
1.0562 |
12/07 |
新光中國成長基金(台幣) |
新光投信 |
5.1800 |
台幣 |
-13.09 |
-15.50 |
-23.94 |
-52.52 |
14.46 |
1.1156 |
12/07 |
安聯中國策略基金(人民幣) |
安聯投信 |
5.2400 |
人民幣 |
-13.53 |
-13.39 |
-25.57 |
N/A |
13.57 |
1.0778 |
12/07 |
安聯中國策略基金(台幣) |
安聯投信 |
16.0900 |
台幣 |
-12.84 |
-11.40 |
-25.41 |
-42.74 |
16.61 |
1.2900 |
12/07 |
台新中國精選中小基金(美元) |
台新投信 |
0.2685 |
美元 |
-7.03 |
-12.46 |
-24.30 |
-53.13 |
14.43 |
0.8730 |
12/07 |
摩根中國A股基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
14.2400 |
台幣 |
-13.38 |
-13.28 |
-24.38 |
-39.46 |
17.09 |
1.3077 |
12/07 |
國泰中港台基金(人民幣) |
國泰投信 |
2.0273 |
人民幣 |
-13.36 |
-18.23 |
-25.79 |
-54.10 |
12.52 |
0.9258 |
12/07 |
新光中國成長基金(美元) |
新光投信 |
5.0900 |
美元 |
-11.63 |
-17.50 |
-26.12 |
-57.33 |
14.35 |
1.0600 |
12/07 |
國泰中港台基金(台幣) |
國泰投信 |
8.9200 |
台幣 |
-12.55 |
-16.24 |
-25.85 |
-53.85 |
15.60 |
1.1480 |
12/07 |
安聯中國策略基金(美元) |
安聯投信 |
12.1500 |
美元 |
-11.57 |
-13.71 |
-27.46 |
-48.19 |
15.97 |
1.2515 |
12/07 |
摩根中國A股基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
10.9500 |
美元 |
-11.98 |
-15.44 |
-26.36 |
-45.17 |
16.72 |
1.2768 |
12/07 |
摩根中國A股基金-數位型(台幣) |
摩根投信 |
7.3200 |
台幣 |
-13.06 |
-12.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
國泰中港台基金(美元) |
國泰投信 |
0.2841 |
美元 |
-11.19 |
-18.39 |
-27.86 |
-58.23 |
15.77 |
1.1178 |
12/07 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) |
瀚亞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/15 |
PGIM保德信大中華基金(美元) |
保德信投信 |
11.8500 |
美元 |
9.32 |
6.66 |
26.60 |
N/A |
16.15 |
0.9770 |