| 06/15 |
PGIM保德信大中華基金(美元) |
保德信投信 |
11.8500 |
美元 |
9.32 |
6.66 |
26.60 |
N/A |
16.15 |
0.9770 |
| 01/09 |
柏瑞拉丁美洲基金 |
柏瑞投信 |
8.3900 |
台幣 |
-9.78 |
-13.06 |
-21.07 |
21.59 |
15.44 |
1.0968 |
| 01/09 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 |
保德信投信 |
6.9800 |
台幣 |
-8.64 |
-11.53 |
-16.31 |
29.26 |
12.60 |
0.9132 |
| 01/09 |
第一金亞洲科技基金 |
第一金投信 |
35.3000 |
台幣 |
2.41 |
-8.31 |
22.83 |
18.58 |
23.78 |
1.4342 |
| 01/08 |
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) |
群益投信 |
14.7400 |
台幣 |
-5.93 |
-7.99 |
9.92 |
16.34 |
10.17 |
0.6907 |
| 01/08 |
群益全球關鍵生技基金(台幣) |
群益投信 |
20.4200 |
台幣 |
-5.94 |
-8.06 |
9.84 |
16.22 |
10.22 |
0.6942 |
| 01/08 |
復華亞太神龍科技基金(台幣) |
復華投信 |
20.7100 |
台幣 |
4.54 |
1.22 |
46.67 |
6.64 |
26.02 |
1.4688 |
| 01/08 |
元大大中華TMT基金(台幣) |
元大投信 |
14.1400 |
台幣 |
9.95 |
1.73 |
32.89 |
9.87 |
26.33 |
0.2059 |
| 01/08 |
群益全球關鍵生技基金(美元) |
群益投信 |
19.4233 |
美元 |
-7.83 |
-9.13 |
3.59 |
-2.09 |
10.90 |
0.7706 |
| 01/08 |
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) |
群益投信 |
11.0529 |
美元 |
-7.82 |
-9.12 |
3.62 |
-2.06 |
10.90 |
0.7702 |
| 01/08 |
元大大中華TMT基金(人民幣) |
元大投信 |
15.9300 |
人民幣 |
12.03 |
1.47 |
28.57 |
6.63 |
28.01 |
0.1771 |
| 01/09 |
元大新興亞洲基金 |
元大投信 |
13.0300 |
台幣 |
-1.88 |
-10.08 |
16.55 |
1.80 |
18.02 |
0.8602 |
| 01/08 |
復華亞太神龍科技基金(美元) |
復華投信 |
18.3200 |
美元 |
2.46 |
0.00 |
38.37 |
-10.15 |
25.91 |
1.5749 |
| 01/09 |
摩根大歐洲基金-數位型 |
摩根投信 |
11.6200 |
台幣 |
-4.83 |
-3.01 |
11.20 |
N/A |
10.26 |
0.9432 |
| 01/09 |
摩根大歐洲基金-累積型 |
摩根投信 |
23.7700 |
台幣 |
-5.07 |
-3.49 |
10.20 |
16.46 |
10.27 |
0.9450 |
| 01/09 |
國泰亞洲成長基金(台幣) |
國泰投信 |
12.2700 |
台幣 |
-0.41 |
-2.00 |
17.53 |
-5.25 |
18.45 |
0.9228 |
| 01/09 |
瀚亞歐洲基金 |
瀚亞投信 |
15.7400 |
台幣 |
-6.92 |
-2.54 |
10.15 |
26.83 |
10.99 |
1.1028 |
| 01/09 |
國泰亞洲成長基金(人民幣) |
國泰投信 |
2.7412 |
人民幣 |
0.85 |
-2.25 |
13.38 |
N/A |
19.20 |
0.9399 |
| 01/09 |
統一新亞洲科技能源基金 |
統一投信 |
47.9700 |
台幣 |
-0.23 |
-2.74 |
49.44 |
27.28 |
32.64 |
0.7725 |
| 01/09 |
復華東協世紀基金 |
復華投信 |
16.5700 |
台幣 |
-1.49 |
8.02 |
17.10 |
14.43 |
7.96 |
0.4595 |
| 01/09 |
國泰亞洲成長基金(美元) |
國泰投信 |
0.3849 |
美元 |
-2.75 |
-3.15 |
10.73 |
-20.36 |
18.36 |
1.0336 |
| 01/09 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
9.5600 |
台幣 |
-4.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
9.5600 |
台幣 |
-4.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
國泰亞洲成長基金(澳幣) |
國泰投信 |
0.6014 |
澳幣 |
5.42 |
5.36 |
19.49 |
N/A |
15.86 |
0.7462 |
| 01/09 |
群益東協成長基金(台幣) |
群益投信 |
13.5300 |
台幣 |
-0.95 |
9.20 |
17.86 |
24.47 |
7.95 |
0.4570 |
| 01/09 |
凱基台商天下基金 |
凱基投信 |
24.0800 |
台幣 |
1.60 |
-2.35 |
19.74 |
-3.37 |
19.66 |
1.3534 |
| 01/09 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
9.6500 |
人民幣 |
-2.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
9.6500 |
人民幣 |
-2.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
群益東協成長基金(人民幣) |
群益投信 |
15.5993 |
人民幣 |
0.57 |
8.86 |
13.90 |
20.55 |
8.73 |
0.4809 |
| 01/09 |
國泰新興市場基金(台幣) |
國泰投信 |
14.4400 |
台幣 |
0.28 |
-1.70 |
24.81 |
22.58 |
16.80 |
1.0549 |
| 01/09 |
台新新興市場機會股票基金 |
台新投信 |
6.1900 |
台幣 |
-4.03 |
-1.90 |
19.73 |
-11.70 |
18.62 |
1.3416 |
| 01/09 |
統一亞太基金 |
統一投信 |
43.4700 |
台幣 |
-1.32 |
-5.87 |
19.62 |
10.50 |
21.48 |
0.4179 |
| 01/09 |
摩根新興35基金-累積型 |
摩根投信 |
15.1900 |
台幣 |
-4.35 |
-4.59 |
10.88 |
-2.25 |
11.87 |
0.8001 |
| 01/09 |
摩根新興35基金-數位型 |
摩根投信 |
11.0100 |
台幣 |
-4.09 |
-4.09 |
12.12 |
N/A |
11.87 |
0.7988 |
| 01/09 |
元大亞太成長基金 |
元大投信 |
7.3100 |
台幣 |
-3.94 |
-9.53 |
11.77 |
-19.85 |
16.73 |
1.1784 |
| 01/09 |
群益新興金鑽基金(台幣) |
群益投信 |
8.7000 |
台幣 |
-3.44 |
-3.55 |
8.34 |
-17.54 |
16.72 |
1.3854 |
| 01/09 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
9.1900 |
美元 |
-6.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) |
瀚亞投信 |
9.1900 |
美元 |
-6.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
統一大龍騰中國基金(台幣) |
統一投信 |
11.3400 |
台幣 |
-0.79 |
7.79 |
11.50 |
-35.35 |
22.45 |
0.6725 |
| 01/09 |
統一大中華中小基金(台幣) |
統一投信 |
27.2500 |
台幣 |
2.41 |
1.53 |
54.04 |
26.80 |
29.68 |
0.6330 |
| 01/09 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
9.6500 |
台幣 |
-2.91 |
-0.63 |
17.27 |
16.49 |
10.22 |
0.7207 |
| 01/09 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
14.6800 |
台幣 |
-3.04 |
-0.74 |
17.07 |
16.32 |
10.29 |
0.7305 |
| 01/09 |
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
11.8800 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/09 |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
10.7900 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/09 |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
10.7600 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/09 |
統一大中華中小基金(人民幣) |
統一投信 |
20.1500 |
人民幣 |
3.71 |
1.10 |
48.60 |
22.64 |
29.74 |
0.6081 |
| 01/09 |
統一大龍騰中國基金(人民幣) |
統一投信 |
10.8900 |
人民幣 |
0.46 |
7.29 |
7.50 |
-37.49 |
22.06 |
0.6444 |
| 01/09 |
群益東協成長基金(美元) |
群益投信 |
12.8100 |
美元 |
-3.33 |
7.87 |
11.02 |
4.59 |
9.84 |
0.5205 |
| 01/09 |
國泰新興市場基金(美元) |
國泰投信 |
0.4385 |
美元 |
-2.03 |
-2.86 |
17.56 |
3.03 |
16.50 |
1.0775 |
| 01/09 |
統一亞洲大金磚基金 |
統一投信 |
20.8700 |
台幣 |
-3.65 |
-4.27 |
15.24 |
16.79 |
14.63 |
0.2849 |
| 01/09 |
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
9.8100 |
台幣 |
-2.71 |
-7.12 |
14.19 |
-6.28 |
18.96 |
1.2345 |
| 01/09 |
安聯全球新興市場基金 |
安聯投信 |
21.5200 |
台幣 |
-3.54 |
-3.15 |
19.96 |
14.65 |
12.48 |
1.0611 |
| 01/09 |
第一金亞洲新興市場基金 |
第一金投信 |
16.0700 |
台幣 |
-4.29 |
-2.96 |
10.52 |
20.83 |
9.09 |
0.5022 |
| 01/09 |
復華大中華中小策略基金 |
復華投信 |
8.9700 |
台幣 |
-0.66 |
-0.11 |
22.37 |
-33.01 |
25.24 |
0.6064 |
| 01/09 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
16.4000 |
台幣 |
-5.09 |
-2.09 |
19.88 |
13.03 |
13.11 |
0.9676 |
| 01/09 |
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
15.0700 |
台幣 |
-2.84 |
-7.15 |
14.08 |
-6.40 |
18.91 |
1.2300 |
| 01/09 |
凱基新興市場中小基金(台幣) |
凱基投信 |
21.3600 |
台幣 |
-2.20 |
-4.77 |
12.18 |
-7.93 |
16.10 |
1.0475 |
| 01/09 |
瀚亞非洲基金(台幣) |
瀚亞投信 |
23.6500 |
台幣 |
-3.31 |
3.55 |
10.15 |
10.36 |
15.08 |
0.5607 |
| 01/09 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
7.7800 |
台幣 |
-5.10 |
-2.16 |
19.86 |
12.93 |
13.11 |
0.9667 |
| 01/09 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.1900 |
台幣 |
-6.79 |
-7.40 |
9.73 |
-2.03 |
14.75 |
1.0649 |
| 01/09 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
14.9300 |
台幣 |
-6.75 |
-7.38 |
9.70 |
-2.03 |
14.65 |
1.0570 |
| 01/09 |
宏利亞太中小企業基金(台幣) |
宏利投信 |
17.3700 |
台幣 |
-6.36 |
-10.33 |
-5.08 |
-10.42 |
13.27 |
0.9133 |
| 01/09 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.8100 |
台幣 |
-6.78 |
-7.41 |
9.80 |
-2.09 |
14.73 |
1.0623 |
| 01/09 |
統一大中華中小基金(美元) |
統一投信 |
17.2700 |
美元 |
0.00 |
0.29 |
45.00 |
6.60 |
29.30 |
0.6364 |
| 01/09 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
9.2800 |
人民幣 |
-4.83 |
-2.63 |
8.74 |
-3.47 |
9.87 |
0.7743 |
| 01/09 |
摩根東方科技基金-數位型 |
摩根投信 |
11.8200 |
台幣 |
-1.25 |
-5.97 |
20.12 |
N/A |
25.11 |
1.7706 |
| 01/09 |
統一大龍騰中國基金(美元) |
統一投信 |
9.3500 |
美元 |
-3.21 |
6.37 |
4.94 |
-45.67 |
22.78 |
0.6767 |
| 01/09 |
群益新興金鑽基金(美元) |
群益投信 |
10.6626 |
美元 |
-5.72 |
-4.73 |
1.95 |
-30.71 |
16.01 |
1.4246 |
| 01/09 |
摩根新金磚五國基金 |
摩根投信 |
10.9900 |
台幣 |
-7.96 |
-3.77 |
6.39 |
-9.77 |
10.86 |
0.6056 |
| 01/09 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
13.0400 |
人民幣 |
-3.98 |
-2.40 |
15.60 |
9.49 |
13.05 |
1.0032 |
| 01/09 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
7.8200 |
人民幣 |
-3.88 |
-2.42 |
15.64 |
9.44 |
13.03 |
0.9977 |
| 01/09 |
摩根東方科技基金-累積型 |
摩根投信 |
46.6300 |
台幣 |
-1.52 |
-6.46 |
18.95 |
-7.15 |
25.15 |
1.7738 |
| 01/09 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
3.6879 |
人民幣 |
-9.10 |
-12.27 |
-9.89 |
-19.20 |
12.97 |
0.9479 |
| 01/09 |
宏利亞太中小企業基金(美元) |
宏利投信 |
0.6385 |
美元 |
-6.72 |
-9.73 |
-5.45 |
-11.94 |
13.27 |
0.9499 |
| 01/09 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
13.1200 |
南非幣 |
1.31 |
6.84 |
5.28 |
12.16 |
9.51 |
0.1855 |
| 01/09 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
8.7900 |
美元 |
-5.23 |
-1.95 |
10.18 |
-2.25 |
10.07 |
0.7923 |
| 01/09 |
匯豐新鑽動力基金 |
匯豐投信 |
11.1800 |
台幣 |
-7.07 |
-7.07 |
14.31 |
-0.97 |
15.08 |
1.0458 |
| 01/09 |
安聯中國東協基金 |
安聯投信 |
17.0600 |
台幣 |
-1.78 |
2.16 |
23.80 |
24.53 |
10.07 |
0.7274 |
| 01/08 |
復華亞太成長基金 |
復華投信 |
19.1900 |
台幣 |
-2.19 |
-6.62 |
16.73 |
-14.44 |
24.91 |
1.5363 |
| 01/09 |
凱基新興市場中小基金(美元) |
凱基投信 |
19.0860 |
美元 |
-4.53 |
-5.92 |
5.64 |
-22.61 |
15.92 |
1.0752 |
| 01/09 |
摩根亞洲基金-數位型 |
摩根投信 |
11.2000 |
台幣 |
-4.52 |
-4.11 |
17.77 |
N/A |
16.46 |
1.0540 |
| 01/09 |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) |
群益投信 |
16.6609 |
人民幣 |
2.05 |
-3.51 |
15.36 |
-18.80 |
22.13 |
1.3661 |
| 01/09 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.3100 |
人民幣 |
-9.07 |
-9.61 |
1.25 |
-21.27 |
14.24 |
1.1115 |
| 01/09 |
元大印度基金 |
元大投信 |
18.9800 |
台幣 |
-5.48 |
-5.76 |
10.99 |
20.58 |
11.73 |
0.9017 |
| 01/09 |
日盛亞洲機會基金 |
日盛投信 |
8.2200 |
台幣 |
-3.29 |
-7.22 |
11.84 |
-12.27 |
20.57 |
1.5029 |
| 01/09 |
群益大中華雙力優勢基金(台幣) |
群益投信 |
12.8700 |
台幣 |
0.39 |
-3.23 |
19.28 |
-16.27 |
21.95 |
0.5521 |
| 01/09 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
5.9000 |
美元 |
-7.38 |
-3.23 |
13.76 |
-4.19 |
13.29 |
1.0325 |
| 01/09 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.7500 |
人民幣 |
-9.11 |
-9.64 |
1.20 |
-21.31 |
14.20 |
1.1103 |
| 01/09 |
PGIM保德信亞太基金 |
保德信投信 |
29.0400 |
台幣 |
-3.39 |
-2.65 |
24.85 |
21.86 |
14.17 |
0.9221 |
| 01/09 |
摩根東方內需機會基金 |
摩根投信 |
21.0700 |
台幣 |
-4.88 |
-4.66 |
16.41 |
-5.09 |
16.53 |
0.7161 |
| 01/09 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.6700 |
美元 |
-9.06 |
-8.57 |
3.34 |
-17.70 |
14.43 |
1.1262 |
| 01/09 |
摩根亞洲基金-一般型 |
摩根投信 |
67.3600 |
台幣 |
-4.81 |
-4.59 |
16.60 |
-4.48 |
16.45 |
1.0560 |
| 01/09 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
14.2800 |
人民幣 |
-9.10 |
-9.68 |
1.20 |
-21.32 |
14.21 |
1.1058 |
| 01/09 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) |
日盛投信 |
8.7200 |
人民幣 |
-1.80 |
2.71 |
8.19 |
-39.06 |
21.48 |
0.6342 |
| 01/09 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
9.7800 |
美元 |
-9.02 |
-8.51 |
3.27 |
-17.68 |
14.40 |
1.1262 |
| 01/09 |
統一大東協高股息基金(台幣) |
統一投信 |
12.8900 |
台幣 |
-4.09 |
1.26 |
8.59 |
12.77 |
7.62 |
0.1330 |
| 01/09 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) |
日盛投信 |
8.5600 |
台幣 |
-3.39 |
3.01 |
11.90 |
-37.15 |
21.84 |
0.6655 |
| 01/09 |
統一大東協高股息基金(人民幣) |
統一投信 |
13.4500 |
人民幣 |
-2.89 |
0.82 |
4.75 |
9.00 |
7.99 |
0.1130 |
| 01/09 |
摩根新絲路基金 |
摩根投信 |
10.2400 |
台幣 |
-4.74 |
-1.35 |
25.18 |
-0.39 |
15.21 |
1.0406 |
| 01/09 |
日盛中國內需動力基金 |
日盛投信 |
8.3600 |
台幣 |
-1.88 |
5.56 |
21.87 |
-29.92 |
20.46 |
0.6857 |
| 01/09 |
群益東方盛世基金 |
群益投信 |
10.0000 |
台幣 |
-0.79 |
0.91 |
23.76 |
-6.98 |
16.07 |
1.0737 |
| 01/09 |
國泰中國新興戰略基金(台幣) |
國泰投信 |
17.2300 |
台幣 |
-1.37 |
-4.33 |
23.51 |
-27.70 |
22.53 |
0.5410 |
| 01/09 |
富蘭克林華美中華基金 |
富蘭克林華美投信 |
14.0600 |
台幣 |
-5.70 |
-4.22 |
25.76 |
-17.00 |
22.70 |
0.6558 |
| 01/09 |
日盛中國戰略A股基金(美元) |
日盛投信 |
7.7600 |
美元 |
-5.60 |
1.84 |
5.43 |
-47.14 |
21.99 |
0.6677 |
| 01/09 |
群益大中華雙力優勢基金(美元) |
群益投信 |
11.6482 |
美元 |
-1.92 |
-4.39 |
12.43 |
-29.57 |
21.57 |
1.4157 |
| 01/09 |
國泰中國新興戰略基金(人民幣) |
國泰投信 |
3.8493 |
人民幣 |
-0.14 |
-4.60 |
19.14 |
-29.95 |
22.80 |
0.5258 |
| 01/09 |
統一強漢基金(台幣) |
統一投信 |
63.3300 |
台幣 |
-3.06 |
2.53 |
14.67 |
10.99 |
17.51 |
0.5388 |
| 01/09 |
統一強漢基金(人民幣) |
統一投信 |
26.7000 |
人民幣 |
-1.80 |
2.10 |
10.60 |
7.32 |
17.55 |
0.5151 |
| 01/09 |
統一大東協高股息基金(美元) |
統一投信 |
11.7200 |
美元 |
-6.31 |
0.00 |
2.27 |
-5.18 |
9.15 |
0.1373 |
| 01/09 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) |
柏瑞投信 |
17.1200 |
台幣 |
-5.10 |
-4.94 |
3.26 |
3.88 |
12.89 |
0.5969 |
| 01/09 |
國泰中國內需增長基金(台幣) |
國泰投信 |
19.6300 |
台幣 |
0.56 |
2.03 |
28.55 |
-26.73 |
18.09 |
1.0754 |
| 01/09 |
瀚亞亞太基礎建設基金 |
瀚亞投信 |
11.6900 |
台幣 |
-7.15 |
-4.42 |
7.35 |
6.08 |
11.12 |
0.6229 |
| 01/09 |
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.7000 |
台幣 |
-4.34 |
-0.21 |
20.35 |
-15.58 |
19.29 |
0.6114 |
| 01/09 |
國泰中國新興戰略基金(美元) |
國泰投信 |
0.5188 |
美元 |
-3.71 |
-5.47 |
16.35 |
-39.22 |
22.27 |
0.5448 |
| 01/09 |
國泰中港台基金(台幣) |
國泰投信 |
9.3200 |
台幣 |
-1.06 |
1.08 |
13.38 |
-44.66 |
18.79 |
0.5662 |
| 01/09 |
台新中國精選中小基金(台幣) |
台新投信 |
9.2400 |
台幣 |
-5.81 |
-5.91 |
14.07 |
-39.49 |
21.21 |
0.6596 |
| 01/09 |
統一大龍印基金 |
統一投信 |
31.9000 |
台幣 |
3.54 |
0.06 |
33.14 |
38.04 |
19.90 |
0.3201 |
| 01/09 |
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.3100 |
人民幣 |
-3.10 |
-0.58 |
15.97 |
-18.17 |
18.48 |
0.5931 |
| 01/09 |
國泰中港台基金(人民幣) |
國泰投信 |
2.0821 |
人民幣 |
0.27 |
0.79 |
9.43 |
-46.35 |
18.69 |
0.5507 |
| 01/09 |
國泰中國內需增長基金(人民幣) |
國泰投信 |
4.3827 |
人民幣 |
1.80 |
1.69 |
23.97 |
-29.01 |
18.34 |
1.1134 |
| 01/09 |
野村中國機會基金(台幣) |
野村投信 |
12.2700 |
台幣 |
-7.88 |
-3.16 |
14.03 |
-34.00 |
30.48 |
0.9662 |
| 01/09 |
永豐亞洲民生消費基金 |
永豐投信 |
9.4800 |
台幣 |
-6.32 |
-5.86 |
11.66 |
-20.13 |
18.67 |
0.8849 |
| 01/09 |
統一強漢基金(美元) |
統一投信 |
22.5500 |
美元 |
-5.37 |
1.30 |
8.00 |
-6.70 |
17.92 |
0.5432 |
| 01/09 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.9900 |
台幣 |
-3.85 |
-1.38 |
22.73 |
-26.22 |
18.31 |
0.5438 |
| 01/09 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.5000 |
南非幣 |
0.73 |
1.63 |
17.04 |
-24.65 |
16.97 |
0.4626 |
| 01/09 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) |
柏瑞投信 |
15.5900 |
人民幣 |
-7.31 |
-7.26 |
-4.71 |
-14.53 |
12.55 |
0.6900 |
| 01/09 |
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
8.8300 |
台幣 |
-3.81 |
-1.45 |
22.64 |
-26.23 |
18.27 |
0.5415 |
| 01/09 |
富蘭克林華美中國消費基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.3400 |
美元 |
-6.51 |
-1.43 |
13.38 |
-28.98 |
18.83 |
0.6137 |
| 01/09 |
野村中國機會基金(人民幣) |
野村投信 |
5.0900 |
人民幣 |
-6.43 |
-3.42 |
10.17 |
-36.06 |
29.32 |
0.9391 |
| 01/09 |
台新印度基金 |
台新投信 |
27.9100 |
台幣 |
-6.28 |
-11.40 |
15.95 |
59.49 |
17.89 |
1.2735 |
| 01/09 |
國泰中港台基金(美元) |
國泰投信 |
0.2841 |
美元 |
-3.30 |
-0.14 |
6.88 |
-53.45 |
18.54 |
0.5679 |
| 01/09 |
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
0.6509 |
美元 |
-1.84 |
0.76 |
21.08 |
-43.68 |
17.93 |
1.1497 |
| 01/09 |
國泰中國內需增長基金(美元) |
國泰投信 |
0.6509 |
美元 |
-1.84 |
0.76 |
21.08 |
-38.40 |
17.93 |
1.1497 |
| 01/09 |
台新中國精選中小基金(美元) |
台新投信 |
0.2875 |
美元 |
-8.06 |
-7.14 |
7.32 |
-49.35 |
20.84 |
0.6616 |
| 01/09 |
PGIM保德信大中華基金(台幣) |
保德信投信 |
29.9900 |
台幣 |
-4.70 |
-1.87 |
18.68 |
-26.24 |
24.08 |
0.7626 |
| 01/09 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.2300 |
人民幣 |
-2.57 |
-1.73 |
18.27 |
-28.51 |
17.68 |
0.5275 |
| 01/09 |
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
7.9000 |
人民幣 |
-2.59 |
-1.74 |
18.26 |
-28.57 |
17.76 |
0.5299 |
| 01/09 |
安聯中國策略基金(台幣) |
安聯投信 |
17.9200 |
台幣 |
-6.57 |
7.56 |
18.21 |
-36.77 |
28.59 |
1.0169 |
| 01/09 |
野村中國機會基金(美元) |
野村投信 |
4.4600 |
美元 |
-10.08 |
-4.29 |
7.47 |
-44.53 |
30.08 |
0.9718 |
| 01/09 |
安聯中國策略基金(人民幣) |
安聯投信 |
5.7400 |
人民幣 |
-4.97 |
7.29 |
14.34 |
-38.68 |
27.41 |
0.9847 |
| 01/09 |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) |
保德信投信 |
10.2300 |
人民幣 |
-3.40 |
-2.11 |
14.56 |
-28.56 |
23.65 |
0.7442 |
| 01/09 |
富蘭克林華美中國A股基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
8.4600 |
美元 |
-6.10 |
-2.53 |
15.57 |
-37.98 |
17.80 |
0.5489 |
| 01/09 |
匯豐金磚動力基金 |
匯豐投信 |
13.1400 |
台幣 |
-9.44 |
-3.60 |
7.35 |
-19.49 |
13.52 |
1.0995 |
| 01/09 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
9.3400 |
美元 |
-6.13 |
-2.61 |
15.59 |
-37.98 |
17.84 |
0.5480 |
| 01/09 |
新光中國成長基金(台幣) |
新光投信 |
5.2400 |
台幣 |
-5.24 |
3.97 |
8.04 |
-43.78 |
29.06 |
0.9525 |
| 01/09 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
5.0500 |
台幣 |
-9.98 |
-3.81 |
9.54 |
-41.00 |
25.91 |
0.8613 |
| 01/09 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
9.6700 |
台幣 |
-9.96 |
-3.78 |
9.51 |
-41.04 |
25.86 |
0.8612 |
| 01/09 |
安聯中國策略基金(美元) |
安聯投信 |
12.9600 |
美元 |
-8.80 |
6.32 |
11.34 |
-46.82 |
28.54 |
1.0208 |
| 01/09 |
匯豐中國動力基金(台幣) |
匯豐投信 |
17.4700 |
台幣 |
-3.43 |
2.04 |
21.49 |
-12.30 |
21.63 |
0.7052 |
| 01/09 |
匯豐中國動力基金(人民幣) |
匯豐投信 |
3.9000 |
人民幣 |
-2.26 |
1.83 |
17.12 |
-15.03 |
21.29 |
0.6986 |
| 01/09 |
新光中國成長基金(人民幣) |
新光投信 |
5.2100 |
人民幣 |
-4.23 |
3.17 |
3.78 |
-45.84 |
28.13 |
0.9253 |
| 01/09 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) |
保德信投信 |
8.6200 |
人民幣 |
-8.78 |
-4.12 |
5.64 |
-42.91 |
25.18 |
0.8457 |
| 01/09 |
兆豐中國A股基金(台幣) |
兆豐投信 |
19.9000 |
台幣 |
-3.73 |
4.30 |
17.06 |
-19.14 |
21.12 |
0.6873 |
| 01/09 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) |
保德信投信 |
4.7700 |
人民幣 |
-8.80 |
-4.02 |
5.77 |
-42.87 |
25.01 |
0.8423 |
| 01/09 |
新光中國成長基金(美元) |
新光投信 |
4.9200 |
美元 |
-7.34 |
2.50 |
1.65 |
-52.74 |
28.91 |
0.9506 |
| 01/09 |
兆豐中國A股基金(人民幣) |
兆豐投信 |
15.5900 |
人民幣 |
-2.74 |
3.79 |
12.73 |
-20.30 |
20.25 |
0.6726 |
| 01/09 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
7.7000 |
美元 |
-12.00 |
-4.94 |
3.22 |
-50.39 |
25.61 |
0.8646 |
| 01/09 |
安聯中華新思路基金(台幣) |
安聯投信 |
19.5300 |
台幣 |
-3.94 |
8.14 |
27.90 |
-20.67 |
24.89 |
0.8568 |
| 01/09 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
4.4800 |
美元 |
-12.16 |
-4.88 |
3.23 |
-50.44 |
25.65 |
0.8672 |
| 01/09 |
安聯中華新思路基金(人民幣) |
安聯投信 |
22.3800 |
人民幣 |
-2.40 |
7.80 |
23.51 |
-23.15 |
24.06 |
0.8242 |
| 01/09 |
群益印巴雙星基金 |
群益投信 |
14.8600 |
台幣 |
-8.21 |
-9.06 |
3.84 |
43.99 |
13.78 |
0.9981 |
| 01/09 |
群益印巴雙星基金N類型 |
群益投信 |
13.3400 |
台幣 |
-8.25 |
-9.07 |
3.81 |
43.91 |
13.76 |
0.9987 |
| 01/09 |
摩根金龍收成基金 |
摩根投信 |
26.0100 |
台幣 |
-6.37 |
2.64 |
20.36 |
-15.00 |
25.22 |
0.8466 |
| 01/09 |
摩根中國A股基金-數位型(台幣) |
摩根投信 |
7.9700 |
台幣 |
-7.86 |
9.48 |
15.17 |
N/A |
31.99 |
1.1439 |
| 01/09 |
摩根中國亮點基金 |
摩根投信 |
12.0500 |
台幣 |
-8.02 |
5.52 |
17.79 |
-24.31 |
27.62 |
0.9331 |
| 01/09 |
兆豐中國A股基金(美元) |
兆豐投信 |
19.2700 |
美元 |
-6.00 |
2.94 |
10.24 |
-27.96 |
20.87 |
0.6894 |
| 01/09 |
摩根中國A股基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
15.3400 |
台幣 |
-8.14 |
8.79 |
14.05 |
-32.33 |
31.96 |
1.1432 |
| 01/09 |
安聯中華新思路基金(美元) |
安聯投信 |
19.4800 |
美元 |
-6.21 |
6.86 |
20.40 |
-33.33 |
24.79 |
0.8594 |
| 01/09 |
群益華夏盛世基金(台幣) |
群益投信 |
15.1600 |
台幣 |
-2.38 |
-3.93 |
10.25 |
-36.01 |
16.46 |
0.4768 |
| 01/09 |
群益華夏盛世基金(人民幣) |
群益投信 |
9.8778 |
人民幣 |
-0.87 |
-4.22 |
6.51 |
-38.00 |
16.50 |
0.4505 |
| 01/09 |
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
9.0706 |
人民幣 |
-0.87 |
-4.22 |
6.51 |
-38.00 |
16.50 |
0.4505 |
| 01/09 |
群益華夏盛世基金N類型(台幣) |
群益投信 |
8.6800 |
台幣 |
-2.47 |
-3.98 |
10.15 |
-36.04 |
16.49 |
0.4784 |
| 01/09 |
匯豐中國動力基金(美元) |
匯豐投信 |
0.5300 |
美元 |
-5.36 |
1.92 |
15.22 |
-26.39 |
20.50 |
0.7064 |
| 01/09 |
華南永昌中國A股基金(台幣) |
華南永昌投信 |
11.2900 |
台幣 |
-8.95 |
-3.17 |
12.79 |
-30.95 |
24.70 |
0.7890 |
| 01/09 |
摩根中國A股基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
11.2700 |
美元 |
-10.27 |
7.44 |
7.23 |
-43.20 |
31.88 |
1.1424 |
| 01/09 |
華南永昌中國A股基金(人民幣) |
華南永昌投信 |
7.9600 |
人民幣 |
-7.66 |
-3.40 |
8.74 |
-33.28 |
24.09 |
0.7676 |
| 01/09 |
群益華夏盛世基金(美元) |
群益投信 |
8.6096 |
美元 |
-4.73 |
-5.09 |
3.80 |
-46.22 |
16.16 |
0.4812 |
| 01/09 |
群益華夏盛世基金N類型(美元) |
群益投信 |
7.8086 |
美元 |
-4.73 |
-5.09 |
3.80 |
-46.22 |
16.16 |
0.4812 |
| 01/09 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) |
台中銀投信 |
15.6190 |
台幣 |
-7.99 |
7.61 |
-5.93 |
-12.77 |
19.39 |
0.3801 |
| 01/09 |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
永豐投信 |
6.3200 |
人民幣 |
-7.74 |
-2.32 |
13.26 |
-16.73 |
24.96 |
0.7966 |
| 01/09 |
台中銀中國精選成長基金(台幣) |
台中銀投信 |
12.6100 |
台幣 |
-10.88 |
10.71 |
19.41 |
-21.87 |
39.40 |
1.2660 |
| 01/09 |
永豐中國經濟建設基金(台幣) |
永豐投信 |
28.3100 |
台幣 |
-9.15 |
-2.01 |
17.27 |
-14.08 |
25.88 |
0.8299 |
| 01/09 |
華南永昌中國A股基金(美元) |
華南永昌投信 |
7.3900 |
美元 |
-10.96 |
-4.15 |
6.48 |
-41.95 |
24.67 |
0.7874 |
| 01/09 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) |
台中銀投信 |
8.6961 |
人民幣 |
-6.96 |
7.17 |
-9.48 |
N/A |
18.66 |
0.4648 |
| 01/09 |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) |
台中銀投信 |
9.9300 |
人民幣 |
-9.81 |
10.46 |
15.20 |
N/A |
38.50 |
1.2440 |
| 01/09 |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
12.7300 |
台幣 |
-7.08 |
-2.15 |
15.62 |
-8.81 |
19.21 |
0.5952 |
| 01/09 |
第一金中國世紀基金(台幣) |
第一金投信 |
12.7100 |
台幣 |
-7.09 |
-2.16 |
15.65 |
-8.76 |
19.20 |
0.5951 |
| 01/09 |
第一金中國世紀基金(人民幣) |
第一金投信 |
17.3300 |
人民幣 |
-5.92 |
-2.48 |
11.52 |
-11.67 |
18.44 |
0.5793 |
| 01/09 |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) |
第一金投信 |
17.4000 |
人民幣 |
-5.95 |
-2.47 |
11.47 |
-11.76 |
18.49 |
0.5802 |
| 01/09 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) |
第一金投信 |
10.1221 |
美元 |
-9.25 |
-3.31 |
8.96 |
-23.31 |
19.06 |
0.5977 |
| 01/09 |
第一金中國世紀基金(美元) |
第一金投信 |
10.1168 |
美元 |
-9.29 |
-3.36 |
8.91 |
-23.34 |
19.06 |
0.5975 |
| 01/09 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) |
瀚亞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/09 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
