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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/12 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 16.8100 台幣 10.88 11.40 31.33 32.05 19.74 0.9830
09/12 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 12.4000 人民幣 20.04 23.88 28.10 N/A 17.94 0.6843
09/12 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 10.7400 人民幣 9.37 9.15 28.93 25.03 18.90 0.9504
09/12 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 10.7200 美元 9.61 10.06 29.00 25.82 18.54 0.9340
09/12 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 15.8200 台幣 9.71 10.47 29.78 33.05 18.76 0.9495
09/12 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 12.8600 美元 12.41 10.67 30.16 N/A 20.82 1.0290
09/12 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 11.5600 台幣 9.78 9.78 28.44 27.45 18.74 0.9463
09/12 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 10.8300 人民幣 23.49 14.36 25.49 N/A 24.15 1.0341
09/12 統一強漢基金(台幣) 統一投信 28.6900 台幣 15.78 17.87 25.07 46.60 17.56 0.7183
09/12 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 12.3400 美元 11.07 9.88 28.81 35.90 19.93 0.9974
09/12 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 14.2670 人民幣 15.73 14.72 21.16 43.02 17.50 1.2263
09/12 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 16.4100 人民幣 15.08 17.97 29.11 62.15 15.55 0.6757
09/12 統一強漢基金(美元) 統一投信 10.8400 美元 17.19 17.32 24.17 N/A 18.70 0.7668
09/12 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 11.0000 台幣 19.05 8.91 22.49 12.13 23.90 1.0778
09/12 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 10.8000 台幣 11.92 9.42 18.68 32.35 17.62 0.7973
09/12 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 9.6200 美元 20.55 8.33 21.62 N/A 24.78 1.1224
09/12 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 14.0300 台幣 11.26 12.60 26.51 49.57 15.97 0.7239
09/12 野村中國機會基金 野村投信 15.2000 台幣 12.76 12.26 24.49 36.32 18.45 0.8714
09/12 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 10.3673 美元 13.27 8.94 17.81 35.22 18.78 1.5549
09/12 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 9.3300 人民幣 28.51 14.90 14.34 N/A 25.90 0.8866
09/12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 14.8400 美元 12.59 12.00 25.55 52.83 17.27 0.7711
09/12 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 3.5162 人民幣 18.79 8.61 18.63 N/A 23.78 1.0845
09/12 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 8.3700 人民幣 14.66 13.72 12.65 -5.10 18.10 0.7945
09/12 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 12.1300 人民幣 18.81 4.39 15.97 13.36 25.71 1.0817
09/12 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 15.4500 台幣 15.04 3.55 15.56 16.96 24.25 1.1641
09/12 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 12.3100 台幣 23.97 9.33 11.60 -2.92 25.70 0.9191
09/12 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 14.4300 人民幣 13.71 12.47 20.65 8.50 14.97 0.6910
09/12 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.1800 台幣 11.00 8.51 9.68 -12.07 18.81 0.8754
09/12 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 4.6245 人民幣 13.74 13.00 20.15 N/A 15.64 1.0189
09/12 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 10.6254 人民幣 17.30 13.70 19.76 N/A 15.42 0.6737
09/12 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 11.5711 人民幣 17.30 13.70 19.76 40.29 15.42 0.6736
09/12 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.4993 美元 16.44 3.05 14.70 19.45 25.27 1.2108
09/12 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 10.2600 台幣 15.02 -0.49 13.00 5.12 26.69 1.1596
09/12 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 11.3500 人民幣 12.04 8.51 17.37 N/A 16.81 0.7982
09/12 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 8.2600 美元 25.15 8.54 10.58 N/A 26.61 0.9655
09/12 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.3200 美元 12.29 7.87 8.88 -10.30 19.98 0.9202
09/12 野村大俄羅斯基金 野村投信 9.1700 台幣 3.73 17.26 27.54 40.86 15.05 0.8184
09/12 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 15.4700 人民幣 7.43 10.82 19.37 N/A 17.94 0.7637
09/12 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 10.3800 台幣 10.07 7.23 17.55 0.48 15.85 0.7723
09/12 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 10.3700 台幣 9.97 7.13 17.44 N/A 15.82 0.7690
09/12 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 5.1500 人民幣 14.19 10.75 15.99 43.06 14.46 0.5498
09/12 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.3385 美元 16.52 6.85 9.05 N/A 21.03 0.9644
09/12 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 10.9300 美元 16.52 -1.00 12.10 7.37 27.78 1.2117
09/12 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 20.3200 台幣 10.14 7.74 17.05 43.60 15.87 0.9078
09/12 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 8.7200 人民幣 8.73 5.70 19.95 12.95 16.58 0.8273
09/12 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 17.4000 台幣 13.43 8.48 17.33 29.85 15.07 0.7227
09/12 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 9.9700 台幣 13.42 8.49 17.29 N/A 15.04 0.7214
09/12 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 8.7632 美元 11.37 6.65 16.63 N/A 17.08 0.8164
09/12 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 0.7655 美元 11.72 7.70 17.35 53.59 17.02 1.0250
09/12 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 4.5656 人民幣 15.94 6.31 14.69 N/A 21.12 0.9675
09/12 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 10.9200 台幣 8.33 3.51 14.95 N/A 17.63 0.8431
09/12 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.7147 美元 11.46 7.20 16.15 46.67 17.04 1.0261
09/12 元大華夏中小基金 元大投信 7.6300 台幣 7.62 3.25 13.71 11.71 19.93 1.0142
09/12 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 10.4833 美元 14.82 7.97 16.45 32.65 16.36 0.7704
09/12 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 9.5077 美元 14.82 7.97 16.46 N/A 16.36 0.7704
09/12 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 22.6100 台幣 10.29 5.60 13.56 32.38 14.53 0.6161
09/12 摩根金龍收成基金 摩根投信 22.8600 台幣 8.24 5.20 15.05 31.99 18.10 0.8040
09/12 凱基台商天下基金 凱基投信 14.6600 台幣 15.52 12.42 16.07 29.62 15.13 1.1299
09/12 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 11.9600 台幣 4.55 0.25 17.14 4.64 17.19 0.8589
09/12 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 10.6600 人民幣 10.35 8.11 16.76 N/A 14.69 0.7036
09/12 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 10.5000 美元 9.72 3.04 14.13 N/A 18.74 0.8894
09/12 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 19.7700 台幣 4.11 5.22 15.01 38.54 18.49 0.8187
09/12 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 20.0500 台幣 12.26 1.37 11.70 20.64 21.63 1.0455
09/12 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 10.1400 台幣 10.94 3.47 5.85 -0.69 19.00 0.9045
09/12 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 8.0800 美元 5.62 -0.37 16.09 6.32 18.08 0.9022
07/26 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.5184 美元 1.47 16.40 -4.58 N/A 26.31 1.0261
09/12 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 30.6900 台幣 6.93 3.26 14.09 35.44 15.88 0.7766
09/12 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.6403 美元 13.63 0.87 10.87 23.21 22.99 1.0910
09/11 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 19.4700 美元 2.96 4.68 13.00 40.37 18.69 0.7930
09/12 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 12.3800 台幣 13.37 4.21 8.03 9.27 18.41 0.8636
09/12 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.0500 人民幣 14.73 5.02 15.38 9.12 18.56 0.8147
09/12 德信中國精選成長基金 德信投信 12.2000 台幣 4.99 -1.37 19.26 25.13 17.99 0.8991
09/12 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 10.2500 美元 8.24 2.81 13.39 N/A 17.23 0.8219
09/12 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.6600 人民幣 8.93 7.65 15.09 25.34 11.82 0.5647
09/12 摩根中國亮點基金 摩根投信 13.4000 台幣 6.60 1.44 11.76 27.62 17.84 0.8545
09/12 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 12.1200 人民幣 8.12 10.08 N/A N/A N/A N/A
09/12 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 11.8800 人民幣 18.33 -2.94 10.00 14.56 29.97 1.2191
09/12 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.2800 台幣 11.14 0.11 12.48 1.09 19.75 0.8932
09/12 日盛中國內需動力基金 日盛投信 9.9000 台幣 6.34 4.76 12.12 0.81 14.30 0.7070
09/12 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 16.1000 台幣 5.85 2.94 12.27 16.41 13.23 0.6409
09/12 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.5200 美元 8.33 1.96 10.64 18.18 16.39 0.7501
09/12 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 9.7400 台幣 3.18 7.03 -5.44 N/A 16.39 1.2564
09/12 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 11.7900 台幣 4.89 5.08 14.13 30.42 15.08 0.6330
09/12 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.4800 美元 12.33 -0.47 11.61 3.25 21.29 0.9378
09/12 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 10.3800 台幣 14.57 -7.49 7.12 6.14 31.26 1.3041
09/12 復華大中華中小策略基金 復華投信 9.1000 台幣 7.06 6.93 12.07 10.84 13.12 0.6055
09/12 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 9.1500 美元 4.57 6.64 -6.06 N/A 17.36 1.4222
09/12 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 9.7300 人民幣 9.33 1.25 6.69 N/A 17.54 0.8085
09/12 統一大龍印基金 統一投信 15.0400 台幣 5.17 6.36 5.99 -2.34 13.45 0.5340
09/12 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.2000 台幣 4.26 6.62 12.29 14.81 14.47 1.3798
09/12 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.3300 台幣 4.30 6.64 12.30 14.91 14.44 1.3709
09/12 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.1700 台幣 3.91 5.91 10.48 19.30 12.22 1.2322
09/12 摩根東方科技基金 摩根投信 33.0300 台幣 6.17 4.10 0.95 21.97 13.73 1.1976
09/12 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 17.0100 台幣 6.58 7.18 -5.50 6.65 15.44 0.4236
09/12 統一亞太基金 統一投信 25.9400 台幣 6.57 7.32 6.40 9.59 10.91 0.4240
09/12 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 11.6000 美元 6.13 4.60 N/A N/A N/A N/A
09/12 摩根新金磚五國基金 摩根投信 12.6000 台幣 -0.87 5.18 20.46 30.84 11.52 0.8110
09/12 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 14.9800 台幣 0.00 2.11 14.26 27.38 12.56 0.8030
09/12 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 11.8200 人民幣 0.68 3.78 -3.82 20.12 13.00 1.0671
09/12 野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 10.9500 美元 -0.27 3.01 -4.03 16.37 13.19 1.0751
09/12 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 9.4700 台幣 4.99 -4.05 3.72 -1.56 17.87 0.8351
09/12 第一金亞洲科技基金 第一金投信 18.7600 台幣 6.71 6.71 1.30 18.58 13.19 1.1472
09/11 摩根亞洲基金 摩根投信 59.7100 台幣 1.95 5.49 10.64 35.92 13.85 1.3080
09/11 摩根東方內需機會基金 摩根投信 18.8800 台幣 1.89 5.30 10.41 35.63 13.95 0.7761
09/12 新光中國成長基金(美元) 新光投信 9.4900 美元 6.75 -3.95 3.60 N/A 19.05 0.8877
09/11 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.1700 人民幣 5.19 6.57 9.54 27.97 7.86 0.3118
09/11 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.8800 人民幣 5.20 6.53 9.30 28.23 7.83 0.3086
09/12 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 22.5500 台幣 2.13 2.59 3.35 8.94 10.64 0.6784
09/12 群益東方盛世基金 群益投信 9.0100 台幣 3.33 5.88 2.04 12.20 9.28 0.7514
09/12 國泰歐洲精選基金(台幣) 國泰投信 10.3100 台幣 -0.19 7.51 -7.53 8.07 12.96 0.7797
09/12 摩根新興35基金 摩根投信 13.7000 台幣 1.41 1.56 9.60 24.21 12.61 0.8361
09/12 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 11.8200 台幣 -2.64 -3.35 9.65 18.44 13.58 0.5880
09/11 鋒裕匯理亞洲新富基金 鋒裕匯理投信 20.8700 台幣 -0.76 4.98 8.98 28.12 12.51 0.3637
09/12 國泰歐洲精選基金(美元) 國泰投信 0.3490 美元 0.93 7.02 -8.21 10.41 12.63 0.8609
09/12 統一亞洲大金磚基金 統一投信 12.4900 台幣 1.79 3.65 4.52 8.61 10.82 0.4045
09/12 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 10.1600 台幣 -3.15 0.40 -8.63 7.29 13.49 1.0599
09/11 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 13.3500 台幣 0.15 -0.82 5.87 22.70 12.14 0.7710
09/11 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5400 台幣 -0.35 1.99 6.27 19.46 11.96 1.0671
09/11 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.3500 台幣 -0.45 1.91 6.21 19.41 11.98 1.0638
09/11 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.2600 台幣 -0.45 1.84 6.20 19.44 11.90 1.0564
09/11 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0000 人民幣 2.89 5.76 4.23 13.23 13.09 1.0980
09/11 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.0400 人民幣 2.91 5.71 4.24 13.37 12.95 1.0855
09/11 摩根大歐洲基金 摩根投信 17.0000 台幣 -2.13 1.92 -5.56 8.63 13.64 1.0587
09/11 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.2200 美元 0.33 0.99 4.89 N/A 13.56 1.2061
09/12 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 12.1600 台幣 0.50 -0.16 7.14 25.10 8.41 0.4492
09/11 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0200 人民幣 0.44 1.31 5.31 25.11 13.31 1.1847
09/11 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.0800 人民幣 0.43 1.30 5.31 24.49 13.26 1.1813
09/11 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1900 人民幣 0.34 1.26 5.21 25.72 13.17 1.1722
09/11 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.2900 美元 0.26 0.82 4.89 20.75 13.44 1.1964
09/11 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2100 台幣 1.79 0.59 4.72 17.09 8.70 0.3733
09/11 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 12.9900 人民幣 1.01 -1.59 4.51 27.98 13.44 0.9000
09/12 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 17.4000 台幣 2.90 1.87 3.33 15.61 10.13 0.5621
09/11 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.8900 台幣 -0.40 0.95 2.06 5.38 13.12 1.1928
09/11 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7200 台幣 -0.36 0.98 2.10 5.63 13.05 1.1858
09/12 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3917 美元 1.69 -0.68 6.32 N/A 9.73 0.5573
09/11 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.0800 人民幣 1.92 5.63 4.46 18.83 7.71 0.5798
09/12 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 11.2400 台幣 -1.23 0.00 -2.35 N/A 10.02 0.3184
09/12 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 15.5900 台幣 -1.33 0.00 -2.32 18.83 10.11 0.3201
09/12 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 16.4960 美元 4.14 1.41 2.56 N/A 11.45 0.6723
09/12 復華亞太成長基金 復華投信 12.7500 台幣 7.69 0.24 -14.31 24.15 18.50 1.3068
09/11 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.7900 台幣 -1.67 0.00 5.08 9.27 10.57 0.9495
09/11 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.6200 台幣 -1.74 -0.02 5.03 9.26 10.57 0.9502
09/11 摩根新絲路基金 摩根投信 9.3500 台幣 -0.85 0.11 1.30 5.29 11.98 0.7347
09/12 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.8200 台幣 0.23 -1.12 6.78 13.37 10.39 0.7246
09/12 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.4879 人民幣 2.21 7.73 7.09 14.97 7.18 0.3265
09/12 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 11.8200 台幣 -1.17 1.55 4.32 27.92 8.59 0.3150
09/11 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.4500 美元 0.38 0.10 0.87 7.18 14.75 1.3380
09/12 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 9.5957 美元 -0.10 -0.48 -4.04 N/A 9.60 0.4771
09/12 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 15.7005 美元 -0.11 -0.49 -3.03 21.34 9.22 0.4380
09/12 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.8500 人民幣 14.69 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 10.6400 台幣 -0.09 -1.85 2.01 15.78 12.21 0.8695
09/12 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.4600 台幣 -1.09 -0.18 3.21 4.40 11.42 0.8288
09/11 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8500 人民幣 -0.32 0.01 4.83 16.35 11.90 1.0467
09/11 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.4600 台幣 -1.44 0.93 2.33 10.71 7.90 0.6833
09/11 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.9100 台幣 -1.41 0.93 2.41 10.89 7.89 0.6832
09/12 新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 21.6400 台幣 -0.09 -2.35 -0.51 2.56 10.72 1.1318
09/12 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 11.4712 美元 1.48 -1.58 6.05 N/A 11.84 0.8447
09/12 安聯中國東協基金 安聯投信 15.2700 台幣 -1.48 -2.24 2.97 13.11 9.45 0.6173
09/12 元大新興亞洲基金 元大投信 10.9800 台幣 1.20 -0.81 -0.72 13.08 11.36 0.6880
09/12 安聯全球新興市場基金 安聯投信 16.9700 台幣 -2.08 -2.25 0.65 13.89 10.50 0.7777
09/12 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3931 美元 0.03 1.03 3.56 30.60 9.40 0.4241
09/11 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2600 美元 -1.01 -1.04 3.71 10.28 12.35 1.0954
09/11 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 10.1400 台幣 -3.70 -2.31 17.23 27.07 20.89 0.9706
09/11 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5398 美元 -0.04 1.43 -5.94 -8.10 14.23 1.0566
09/11 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 10.6800 台幣 -1.20 -0.84 -7.45 5.85 10.64 0.8284
09/12 保德信亞太基金 保德信投信 20.2700 台幣 -0.59 -2.41 -1.94 8.98 12.24 1.2140
09/12 新光亞洲精選基金(美元) 新光投信 21.3000 美元 1.48 -2.34 -0.79 N/A 12.57 1.3143
09/12 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.4600 台幣 -1.12 2.78 4.95 7.10 8.38 0.4439
09/12 群益亞太中小基金 群益投信 10.7000 台幣 0.00 -0.09 -3.95 -1.92 11.92 0.9846
09/12 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 10.0900 人民幣 1.00 3.28 -1.94 N/A 5.73 0.1423
09/11 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.2900 美元 -0.70 -0.08 1.03 11.91 9.33 0.8301
09/12 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 7.1300 台幣 -5.06 -4.30 11.58 12.11 20.45 1.0614
09/12 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.5101 美元 0.04 2.30 4.13 8.68 9.21 0.5942
09/11 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.3050 人民幣 -1.79 -0.67 -6.91 -11.09 15.14 1.2408
09/11 復華東協世紀基金 復華投信 12.2800 台幣 0.24 1.40 2.25 4.42 9.88 0.7758
09/11 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 15.2200 台幣 -0.65 0.00 -8.48 -13.91 13.76 1.0007
09/12 群益印巴雙星基金 群益投信 11.5500 台幣 -5.25 -2.12 14.81 10.53 13.63 0.2725
09/12 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 9.4300 台幣 -2.58 -1.77 -4.26 N/A 6.43 0.1749
09/11 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.5400 台幣 -5.49 -3.03 -0.26 9.18 10.96 0.9277
09/12 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 12.8500 台幣 -3.67 -0.46 -0.31 12.62 9.46 0.5608
09/12 元大亞太成長基金 元大投信 8.5900 台幣 0.23 0.12 -4.66 -4.56 6.18 0.4863
09/12 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.3800 台幣 11.02 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 9.0900 美元 -1.41 -2.26 -5.02 N/A 7.51 0.2240
09/11 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5200 南非幣 -5.82 -2.23 -6.06 9.65 11.92 0.2114
09/12 德信TAROBO機器人量化中國基金 德信投信 10.2496 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 18.9000 台幣 -6.16 -3.72 -2.73 5.12 14.79 0.5254
09/12 野村新馬基金 野村投信 14.8200 台幣 -2.95 -2.31 -4.51 2.63 8.54 0.4923
09/12 元大印度基金 元大投信 12.1400 台幣 -8.65 -2.49 -2.88 13.56 14.95 0.7603
09/12 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/12 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/12 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/12 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 10.5900 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 台新印度基金 台新投信 13.9600 台幣 -7.98 -3.79 -8.58 4.33 19.41 1.0128
09/11 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8200 美元 0.27 -14.73 -20.86 -16.51 14.76 0.7281
09/11 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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