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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/14 野村大俄羅斯基金 野村投信 10.9100 台幣 14.36 24.69 43.93 43.55 15.19 0.7556
10/14 元大印度基金 元大投信 16.5700 台幣 12.57 20.95 35.93 45.35 13.45 0.9632
10/14 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.0000 南非幣 2.92 5.82 27.11 23.06 11.04 0.0542
10/14 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 21.0600 台幣 3.29 2.88 39.47 9.80 12.12 0.4253
10/14 統一強漢基金(美元) 統一投信 23.5600 美元 1.25 17.51 34.78 187.32 21.38 0.6867
10/14 統一強漢基金(台幣) 統一投信 56.4500 台幣 1.58 16.10 30.82 161.22 20.68 0.6659
10/14 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 19.9700 美元 1.27 7.19 29.26 127.71 28.15 1.5891
10/14 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 24.4800 人民幣 0.66 15.74 28.71 166.96 20.53 0.6015
10/14 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 15.0000 美元 -4.15 24.90 28.87 131.84 29.60 1.0246
10/14 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 19.3100 台幣 1.63 5.98 25.55 107.63 28.28 1.5073
10/14 台新印度基金 台新投信 19.0900 台幣 9.90 19.16 21.52 44.73 19.34 1.1203
10/14 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 20.1800 台幣 -3.81 23.50 25.19 110.65 29.33 1.0003
10/14 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 15.3500 人民幣 -4.72 23.10 23.10 115.29 28.66 0.9372
10/14 復華亞太成長基金 復華投信 24.4600 台幣 5.52 8.18 24.61 85.44 27.03 1.4538
10/14 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 12.4800 台幣 -1.34 3.74 21.28 11.13 10.32 0.6892
10/14 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.7400 台幣 5.67 3.71 22.29 3.80 12.56 0.3833
10/14 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 34.5100 台幣 -4.90 14.12 25.13 106.65 25.05 0.7983
10/14 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 4.5417 人民幣 -5.80 3.05 23.01 40.12 15.65 0.8529
10/13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 18.3000 人民幣 -4.09 0.88 23.98 52.50 14.50 1.0800
10/14 摩根大歐洲基金 摩根投信 20.2200 台幣 -0.39 1.40 24.74 20.29 10.12 0.9620
10/14 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 13.5600 台幣 8.74 9.09 19.58 9.71 9.55 0.3868
10/14 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.7265 美元 -6.43 1.88 20.32 38.94 15.77 0.8616
10/14 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 18.0400 美元 -7.15 13.89 26.86 144.11 27.60 1.0383
10/14 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 19.5700 台幣 -6.27 1.61 19.04 29.26 15.47 0.8241
10/14 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 23.5853 美元 -2.55 8.60 23.43 51.25 20.33 0.9666
10/14 群益東協成長基金(美元) 群益投信 12.5029 美元 7.20 4.53 20.59 14.48 12.70 0.4984
10/13 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 16.8600 台幣 -4.04 -1.06 19.24 38.42 13.77 0.9805
10/14 凱基台商天下基金 凱基投信 22.4400 台幣 -9.26 0.36 18.17 87.47 22.06 1.1346
10/14 復華東協世紀基金 復華投信 14.5500 台幣 4.68 11.58 20.15 24.79 15.57 0.7456
10/14 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 18.6600 台幣 -6.84 12.55 23.09 121.88 27.73 1.0152
10/14 統一大龍印基金 統一投信 22.7900 台幣 -1.00 7.60 15.57 72.26 16.35 0.5039
10/14 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 22.5200 台幣 -2.21 7.34 19.79 37.48 19.44 0.8954
10/14 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 18.4400 人民幣 -7.71 12.23 21.08 127.09 26.77 0.9515
10/14 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 11.8000 美元 -1.42 1.11 22.15 25.53 14.49 0.3661
10/14 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.3210 人民幣 6.43 2.80 15.18 6.63 10.54 0.3811
10/14 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.2600 台幣 7.55 3.30 17.05 4.07 11.95 0.4211
10/14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.0400 人民幣 -3.02 -2.24 20.57 24.38 12.45 0.7058
10/14 摩根新金磚五國基金 摩根投信 13.4000 台幣 -0.52 3.08 22.04 24.88 13.16 0.7706
10/14 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 7.6100 人民幣 -8.31 4.39 11.91 80.76 22.22 0.9515
10/14 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 11.0700 台幣 -1.07 -0.09 18.52 14.12 13.43 0.3464
10/14 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 11.8900 人民幣 -1.98 -0.34 16.68 16.80 12.68 0.2818
10/14 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 33.2800 台幣 -7.32 4.79 13.82 76.83 22.72 1.0061
10/14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7900 美元 -3.60 -3.09 19.41 22.88 13.14 0.7462
10/13 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.6317 美元 -5.65 9.20 17.09 114.72 28.18 1.2629
10/14 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.6900 台幣 0.00 0.00 14.83 16.90 14.31 0.4779
10/14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.1600 台幣 -3.20 -4.13 15.92 11.77 11.98 0.6665
10/14 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.2100 台幣 -3.25 -4.24 15.84 11.71 12.01 0.6740
10/14 統一亞洲大金磚基金 統一投信 17.9600 台幣 -2.07 2.86 13.53 56.17 18.22 0.8342
10/14 安聯全球新興市場基金 安聯投信 19.8300 台幣 -4.66 -5.53 12.61 20.47 15.91 1.8644
10/13 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 17.2800 台幣 -5.11 8.00 14.06 89.89 28.24 1.2436
10/14 保德信亞太基金 保德信投信 23.8700 台幣 -3.59 -7.08 7.77 20.49 13.98 0.8640
10/14 台中銀TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 16.7969 台幣 -5.27 5.81 2.69 N/A 21.11 -0.1922
10/14 群益印巴雙星基金 群益投信 11.1700 台幣 -2.70 9.08 18.96 8.45 16.52 0.8146
10/14 統一亞太基金 統一投信 38.8700 台幣 -1.30 4.32 12.99 66.54 19.41 0.6465
10/12 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 12.7595 美元 -10.69 -0.53 15.49 73.87 20.42 0.8390
10/14 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.0100 台幣 -0.81 -2.56 11.41 39.58 16.56 0.7823
10/14 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.6500 台幣 -0.83 -2.63 11.39 39.44 16.55 0.7878
10/12 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 19.1800 人民幣 -10.96 -1.89 10.55 61.99 18.33 0.7092
10/12 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 19.2800 人民幣 -10.95 -1.93 10.55 N/A 18.37 0.7109
10/14 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.5105 美元 -4.38 -1.09 15.52 39.98 21.06 -0.5318
05/21 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.8627 美元 -4.01 4.04 15.73 N/A 19.47 1.0203
06/15 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
10/14 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
10/14 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
10/12 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9600 美元 0.00 0.00 -0.18 9.49 0.18 -0.0036
10/14 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 15.5191 美元 -6.83 0.67 16.08 43.90 19.77 2.1984
10/14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7100 人民幣 -9.77 -9.23 16.20 41.59 17.08 1.0050
10/14 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.8200 人民幣 -9.81 -9.32 16.07 41.48 17.11 1.0082
10/14 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 18.2800 人民幣 -9.82 -9.28 16.06 41.49 17.12 1.0080
10/12 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 13.7200 台幣 -10.27 -1.65 12.46 58.61 20.11 0.8218
10/12 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 13.7000 台幣 -10.22 -1.58 12.48 58.38 20.11 0.8232
10/14 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0400 台幣 -2.71 9.13 0.40 0.40 13.67 0.6600
10/12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 27.9600 美元 -13.36 3.21 12.29 145.69 30.12 1.2767
10/14 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 13.8900 台幣 -4.01 -2.18 12.20 27.31 20.75 -0.4464
10/14 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 10.8000 台幣 -6.49 -0.46 12.73 30.91 19.03 2.0728
10/14 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.0200 美元 -10.30 -10.03 15.36 41.91 17.57 1.0452
10/12 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 28.2200 人民幣 -13.57 1.69 8.00 129.80 28.63 1.1699
10/14 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 13.5400 美元 -10.26 -10.07 15.24 41.72 17.60 1.0479
10/14 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 13.2800 美元 -7.78 7.44 15.98 96.45 27.63 1.2613
10/12 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 23.9500 台幣 -12.94 2.09 9.31 123.62 29.99 1.2577
10/12 摩根新絲路基金 摩根投信 10.5600 台幣 -3.83 -7.53 4.55 17.33 12.82 0.7024
10/14 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 17.8100 台幣 -1.66 -1.00 7.81 33.41 22.13 1.0287
10/12 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 24.4400 美元 -9.35 6.08 12.01 152.48 28.20 1.2759
10/14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4600 台幣 -10.04 -11.14 11.88 28.71 16.80 0.9719
10/14 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 17.3200 台幣 -7.48 6.26 10.18 74.42 27.01 1.2216
10/14 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.4800 台幣 -10.00 -11.15 11.82 28.64 16.81 0.9731
10/14 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 15.6500 台幣 -10.01 -11.13 11.79 28.70 16.77 0.9684
10/14 日盛亞洲機會基金 日盛投信 9.1100 台幣 -3.70 -0.98 8.07 43.69 17.20 0.9518
10/14 摩根新興35基金 摩根投信 16.2600 台幣 -5.08 -6.55 10.16 32.63 16.99 1.0472
10/14 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 26.6900 台幣 -7.04 -6.51 2.34 27.03 17.47 -0.0627
10/13 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 16.3698 美元 -7.83 1.71 7.31 95.07 24.26 1.2349
10/14 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 19.5827 美元 -2.87 -2.88 -2.04 24.69 8.24 0.8991
10/14 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 11.1395 美元 -2.87 -2.88 -2.04 16.05 8.24 0.8992
10/12 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 28.9000 台幣 -8.89 4.98 9.06 129.73 27.83 1.2575
10/12 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 15.1800 人民幣 -11.69 6.01 -8.55 49.85 25.28 0.8060
10/14 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 12.5700 人民幣 -8.18 6.08 8.18 77.29 27.02 1.2086
10/13 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 20.5322 人民幣 -8.11 0.11 2.53 82.13 22.51 1.1032
10/14 第一金亞洲科技基金 第一金投信 27.0600 台幣 -10.81 -10.99 16.09 53.14 27.84 1.7245
10/12 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 13.1400 台幣 -10.98 6.31 -6.94 46.16 26.54 0.8949
10/13 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 15.4600 台幣 -7.37 0.59 4.46 77.70 24.13 1.0984
10/14 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 17.6000 台幣 -2.55 -3.98 -4.92 13.40 8.86 0.7872
10/14 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 12.6900 台幣 -2.53 -4.01 -4.94 13.40 8.83 0.7834
10/14 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.9780 美元 -4.87 7.60 14.11 76.69 28.11 1.3021
10/14 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 12.8300 台幣 -6.08 -3.82 -7.96 19.02 15.79 0.1283
10/14 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4309 美元 -7.01 -9.19 5.85 16.87 18.07 1.1209
10/12 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9900 美元 -9.02 -11.55 7.04 -8.72 15.29 0.9318
10/14 台新新興市場機會股票基金 台新投信 7.0500 台幣 -5.87 -3.82 7.47 33.02 22.99 1.4088
10/14 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 5.5900 台幣 -9.25 -2.78 19.96 -21.38 22.05 0.8723
10/14 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 6.3488 人民幣 -5.22 6.03 9.43 64.09 26.43 1.2066
10/14 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 11.6000 台幣 -4.37 -7.42 1.84 12.29 18.95 1.1483
10/14 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 27.7100 台幣 -4.55 6.33 10.75 60.64 27.42 1.2780
10/12 摩根亞洲基金 摩根投信 74.9400 台幣 -5.93 -9.49 3.67 45.46 17.87 1.1177
10/14 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 12.1100 台幣 -6.70 -10.23 2.71 6.32 17.83 1.0480
10/12 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 9.5100 人民幣 -9.51 4.51 N/A N/A N/A N/A
10/14 群益東方盛世基金 群益投信 11.2100 台幣 -5.08 -7.43 4.28 32.04 17.02 1.0703
10/12 摩根東方內需機會基金 摩根投信 23.6100 台幣 -6.09 -9.71 3.15 44.58 17.99 0.3503
10/12 保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 9.2800 台幣 -7.20 N/A N/A N/A N/A N/A
10/12 元大華夏中小基金 元大投信 10.1300 台幣 -9.07 -1.84 1.30 57.30 24.72 1.0678
10/14 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 1.2429 美元 -12.71 -4.77 6.51 96.91 23.56 1.0855
10/12 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 20.0300 美元 -10.42 -0.60 5.42 112.41 27.69 1.2609
10/14 元大新興亞洲基金 元大投信 13.3600 台幣 -7.09 -9.91 2.22 26.40 18.46 1.1044
10/12 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9300 台幣 -8.46 -13.46 2.88 4.11 13.61 0.8032
10/12 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.7200 台幣 -8.57 -13.77 2.58 4.03 13.66 0.8086
10/14 台中銀中國精選成長基金 台中銀投信 16.0900 台幣 -12.08 -7.63 -2.60 59.78 16.16 0.5512
10/14 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 1.1388 美元 -12.90 -5.20 5.56 91.59 23.56 1.0848
10/12 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.0200 台幣 -7.61 -8.17 -2.51 27.74 15.01 0.6106
10/14 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.7400 美元 -7.50 -5.13 7.25 64.44 29.07 1.4376
10/12 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.7800 人民幣 -8.26 -9.10 -5.42 27.47 12.83 0.4940
10/12 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11.8600 人民幣 -8.18 -9.03 -5.47 27.67 12.73 0.4934
10/12 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.0300 人民幣 -9.28 -14.01 0.50 6.93 13.51 0.8295
10/12 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 14.9500 美元 -10.16 -9.12 0.61 N/A 19.19 0.8128
10/14 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 4.8000 人民幣 -7.87 -5.70 3.23 53.35 26.16 1.2765
10/12 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 23.2800 台幣 -9.98 -1.69 2.69 93.52 27.59 1.2404
10/14 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐投信 27.3500 美元 -5.95 -9.47 5.76 56.73 19.01 0.9061
10/12 摩根金龍收成基金 摩根投信 32.9200 台幣 -10.95 -10.08 1.86 74.46 23.39 0.9541
10/12 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1900 人民幣 -9.29 -13.84 0.51 6.48 13.56 0.8366
10/14 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 20.9400 台幣 -7.22 -5.59 4.39 49.57 28.27 1.3775
10/14 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 6.7086 人民幣 -13.22 -6.59 1.23 77.91 21.98 0.9819
10/12 保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 16.5600 美元 -10.34 1.97 2.54 99.76 34.97 1.6220
10/12 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 14.2600 人民幣 -10.43 -10.43 -3.91 N/A 17.38 0.7172
10/12 保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 17.7900 台幣 -9.92 1.89 2.01 98.55 34.61 1.5997
10/14 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 29.3000 台幣 -12.59 -6.30 2.48 74.20 23.10 1.0100
10/14 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 20.1100 人民幣 -6.12 -10.14 2.92 50.41 17.40 0.8323
10/14 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 15.3400 美元 -10.03 -5.83 0.39 68.02 20.71 0.9937
10/12 保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 16.2700 人民幣 -10.70 1.31 1.18 96.50 34.12 1.5749
10/12 保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 9.0000 人民幣 -10.71 N/A N/A N/A N/A N/A
10/12 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 13.7400 台幣 -9.72 -10.08 -2.28 37.68 18.93 0.7986
10/14 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 15.8900 美元 -10.28 -3.05 -7.72 81.60 21.39 0.9632
10/14 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐投信 25.3900 台幣 -5.75 -10.16 3.09 44.34 18.46 0.8910
10/13 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.0900 南非幣 -11.40 2.09 -8.00 N/A 30.16 0.9212
10/13 安聯中國東協基金 安聯投信 14.4600 台幣 -4.99 -9.40 -8.25 0.21 15.56 0.8385
10/14 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 7.6400 台幣 -15.58 -6.72 10.25 -21.96 21.89 0.8820
10/14 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 15.0800 人民幣 -10.66 -7.37 -4.07 56.59 19.63 0.9096
10/14 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 14.9500 人民幣 -10.80 -8.56 -6.15 67.98 24.88 1.2060
10/14 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 16.0600 人民幣 -10.58 -4.35 -11.52 69.05 20.11 0.8431
10/14 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 14.4400 台幣 -9.75 -6.96 -2.56 52.80 20.70 0.9683
10/14 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 42.7900 台幣 -10.03 -8.29 -4.97 64.32 26.57 1.3061
10/13 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 15.3700 美元 -11.92 0.07 2.54 N/A 26.44 1.0002
10/13 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.9200 美元 -11.90 0.07 2.58 67.91 26.47 1.0021
10/14 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 13.5000 台幣 -9.94 -4.19 -10.42 65.24 21.78 0.9387
10/12 復華大中華中小策略基金 復華投信 14.5100 台幣 -17.32 -6.14 2.62 84.37 39.69 1.7436
10/13 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 17.3585 美元 -15.39 -0.16 2.43 97.07 34.98 1.5848
10/13 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 15.7439 美元 -15.39 -0.16 2.42 97.08 34.98 1.5848
10/12 摩根中國亮點基金 摩根投信 17.1600 台幣 -10.76 -11.36 -2.56 49.48 23.54 1.0162
10/14 元大亞太成長基金 元大投信 8.7300 台幣 -9.25 -10.55 -0.34 -1.91 23.96 1.4143
10/13 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.3700 人民幣 -12.54 -1.64 -2.15 56.18 25.47 0.9155
10/13 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.7100 人民幣 -12.60 -1.67 -2.19 N/A 25.46 0.9147
10/13 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.4200 台幣 -11.41 -1.04 -0.16 52.96 26.44 0.9818
10/13 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.0500 台幣 -11.41 -0.99 -0.07 N/A 26.45 0.9823
10/13 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 16.0359 人民幣 -15.64 -1.73 -2.13 83.99 33.11 1.4812
10/13 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 17.4627 人民幣 -15.64 -1.73 -2.13 83.99 33.11 1.4812
10/14 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 18.0100 台幣 -11.32 -4.05 -0.72 64.32 23.56 1.0692
10/14 摩根東方科技基金 摩根投信 54.1800 台幣 -11.05 -13.28 5.88 75.11 31.63 1.9094
10/13 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 14.9600 台幣 -14.90 -1.25 -0.27 79.38 34.66 1.5649
10/13 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 26.1100 台幣 -14.95 -1.29 -0.34 79.45 34.65 1.5639
10/14 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 15.3800 美元 -11.30 -8.78 -3.51 64.14 22.70 1.1066
10/14 野村中國機會基金(美元) 野村投信 8.6100 美元 -10.96 0.58 N/A N/A N/A N/A
10/12 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 10.0700 台幣 -14.59 -0.30 -7.27 17.37 31.52 1.2845
10/14 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 8.5900 人民幣 -11.53 -1.04 N/A N/A N/A N/A
10/12 新光中國成長基金(美元) 新光投信 11.0600 美元 -14.99 0.82 -5.47 28.60 32.76 1.3700
10/14 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.4200 人民幣 -11.65 -10.11 -7.51 52.67 21.23 1.0127
10/14 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.3100 台幣 -10.99 -9.88 -6.39 49.21 22.46 1.0822
10/12 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 10.3600 人民幣 -15.22 -0.67 -9.12 20.19 31.57 1.2778
10/14 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.6149 美元 -9.12 -6.15 -9.00 50.34 21.02 0.7701
10/14 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 20.2200 台幣 -10.69 -0.64 -6.91 68.50 25.27 1.1321
10/14 日盛中國內需動力基金 日盛投信 12.5000 台幣 -9.94 -12.34 -6.09 43.35 21.97 1.0150
10/14 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 3.9431 人民幣 -9.44 -7.50 -12.70 39.65 19.97 0.6764
10/14 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 17.2200 台幣 -8.79 -7.22 -11.65 36.67 20.73 0.7495
10/12 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/12 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/12 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/12 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/14 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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