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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
12/07 台新印度基金 台新投信 23.1900 台幣 4.08 25.56 34.43 41.83 16.81 1.2763
12/07 統一大龍印基金 統一投信 23.8200 台幣 -2.89 12.25 23.93 15.97 17.04 0.5466
12/07 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 23.4000 人民幣 -2.74 7.39 19.94 16.24 15.88 0.2700
12/07 統一強漢基金(台幣) 統一投信 54.4700 台幣 -1.79 9.84 20.35 17.42 13.79 0.4746
12/07 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 31.6300 台幣 -2.74 5.68 18.02 10.44 19.18 0.1261
12/07 第一金亞洲科技基金 第一金投信 28.1300 台幣 1.77 4.15 20.68 4.92 13.33 1.0643
12/07 統一強漢基金(美元) 統一投信 20.2600 美元 -0.34 6.97 17.04 6.24 15.63 0.4457
12/07 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 10.3500 台幣 5.72 8.60 21.34 23.80 13.37 0.6503
12/07 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 11.9800 人民幣 0.59 9.91 17.68 -24.03 18.22 -0.1147
12/07 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 8.1300 台幣 5.58 8.11 21.34 41.64 12.26 0.5760
12/07 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 10.4700 台幣 1.65 12.58 17.64 -23.58 17.08 0.1333
12/07 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 13.8900 台幣 -0.71 2.81 14.23 -14.52 13.10 0.7188
12/07 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 13.9800 台幣 1.45 6.31 20.21 28.49 9.03 0.6860
12/07 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 12.3800 台幣 6.36 13.27 17.57 N/A 10.04 0.6398
12/07 群益印巴雙星基金 群益投信 13.7800 台幣 6.33 13.23 17.58 29.51 9.98 0.6389
12/07 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 11.7400 台幣 -3.69 3.99 13.76 -7.63 14.59 0.9572
12/07 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 12.8000 美元 0.71 0.08 11.01 -22.71 14.97 1.0609
12/07 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3723 美元 -2.23 1.28 10.61 -16.41 16.06 1.2086
12/07 元大印度基金 元大投信 16.7600 台幣 4.10 10.99 10.12 28.73 9.83 0.8113
12/07 元大亞太成長基金 元大投信 6.5800 台幣 -2.95 -0.45 7.69 -30.22 15.41 1.1022
12/07 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 21.2900 台幣 2.45 5.66 12.35 21.59 8.67 0.6280
12/07 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 2.3524 人民幣 -5.59 -1.21 10.07 N/A 13.88 0.5967
12/07 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.6505 美元 1.48 5.17 13.01 3.57 10.65 0.9312
12/07 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 0.4974 澳幣 -6.56 -0.68 8.96 N/A 14.00 0.5093
12/07 統一亞太基金 統一投信 35.6100 台幣 -2.17 0.71 9.50 -1.95 10.17 0.2476
12/07 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 10.3500 台幣 -4.70 1.17 9.99 -23.33 12.03 0.7042
12/07 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 17.8000 台幣 0.17 5.14 11.88 4.64 9.98 0.7837
12/07 安聯全球新興市場基金 安聯投信 17.7800 台幣 0.28 3.92 10.37 -5.93 4.77 0.1945
12/07 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.9466 人民幣 0.70 3.80 10.21 2.45 10.63 0.9195
12/07 凱基台商天下基金 凱基投信 20.2900 台幣 -2.03 -0.83 6.01 -0.05 9.74 0.4411
12/07 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 23.1500 台幣 -1.07 2.89 9.72 -0.73 5.25 0.3373
12/07 統一亞洲大金磚基金 統一投信 17.9200 台幣 -2.18 2.40 7.76 9.00 6.40 0.2223
12/07 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3392 美元 -3.22 -1.42 7.00 -30.61 14.26 0.9460
12/07 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 39.2000 台幣 -0.33 0.41 5.72 -31.97 10.80 0.9197
12/07 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 9.7300 台幣 -1.72 0.10 5.88 -18.65 7.45 0.6040
12/07 安聯中國東協基金 安聯投信 13.4500 台幣 -0.59 3.38 6.92 -14.66 5.40 0.4068
12/07 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.2100 台幣 -1.77 -0.96 4.19 -21.03 9.61 0.5095
12/07 元大新興亞洲基金 元大投信 10.9200 台幣 0.55 3.80 4.00 -21.78 7.23 0.4702
12/07 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 16.4100 台幣 -1.50 0.80 5.40 8.53 4.86 0.2069
12/07 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 12.4100 人民幣 -2.74 0.08 4.90 12.61 5.21 0.2685
12/07 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.4000 台幣 -2.36 0.24 5.80 7.92 7.28 0.4558
12/07 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 11.6700 台幣 -1.85 2.37 5.32 13.74 6.54 0.4671
12/07 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 13.0900 人民幣 -3.39 3.97 3.81 3.23 13.72 0.2256
12/07 摩根新金磚五國基金 摩根投信 10.3600 台幣 -1.05 4.86 4.75 -16.32 9.94 0.7762
12/07 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.5100 台幣 -2.42 0.29 5.79 7.93 7.52 0.4547
12/07 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 17.3700 台幣 -2.47 6.37 4.14 4.26 13.89 0.4341
12/07 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.9500 人民幣 -3.61 -3.01 3.99 -15.18 7.54 0.6139
12/07 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8400 人民幣 -3.89 -3.06 3.96 -15.40 7.70 0.6130
12/07 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.9500 南非幣 2.45 -4.22 2.97 39.13 10.65 0.0289
12/07 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 9.9306 人民幣 2.25 0.10 1.23 N/A 20.16 0.0530
12/07 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 13.6200 台幣 -2.64 -1.02 3.89 -16.90 9.03 0.8417
12/07 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 14.1100 台幣 -1.67 4.29 2.99 18.08 7.08 0.2636
12/07 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.5400 台幣 -2.59 -0.59 3.99 -14.03 7.61 0.5094
12/07 摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 10.3000 台幣 2.69 N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6800 台幣 -3.05 -0.65 3.94 -14.10 7.75 0.4988
12/07 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 17.4963 台幣 3.23 2.56 1.49 7.12 20.32 -0.0824
12/07 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 10.8400 台幣 -2.43 0.09 2.85 3.44 6.64 0.3252
12/07 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 11.0800 美元 -0.45 -0.36 2.31 2.88 7.64 0.4329
12/07 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 18.1100 台幣 -0.82 3.96 -0.28 -1.63 9.51 0.0655
12/07 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 13.0600 台幣 -0.84 3.90 -0.31 -1.66 9.46 0.0680
12/07 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 11.5100 美元 -0.95 3.60 1.32 -5.66 14.85 0.3958
12/07 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.1100 美元 -0.94 -2.40 2.89 -2.42 8.13 0.7736
12/07 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.8800 台幣 -2.94 4.03 1.63 11.03 11.09 0.5693
12/07 摩根新絲路基金 摩根投信 8.1700 台幣 -4.11 -0.85 2.13 -23.21 8.72 0.6412
12/07 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.2300 台幣 -4.97 -3.40 -2.14 -22.80 12.61 0.8502
12/07 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.4700 人民幣 -1.98 -3.06 1.93 0.05 7.42 0.7244
12/07 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.2700 美元 -1.37 -3.07 1.26 -21.03 8.71 0.8175
12/07 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5400 台幣 -0.77 4.79 0.65 -13.87 11.63 0.6345
12/07 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.3100 台幣 -0.82 4.72 0.60 -13.96 11.59 0.6337
12/07 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9400 台幣 -0.80 4.75 0.65 -14.00 11.60 0.6351
12/07 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
12/07 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
12/07 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 15.9600 人民幣 -0.99 -3.21 -0.13 0.38 6.08 0.3742
12/07 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.7000 台幣 -7.29 -0.81 -0.20 -11.95 12.60 0.5324
12/07 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.2800 台幣 -7.26 -0.82 -0.15 -11.99 12.56 0.5247
12/07 復華亞太成長基金 復華投信 16.4400 台幣 1.48 1.99 -2.03 -20.96 7.51 0.4930
12/07 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 17.9625 美元 0.63 1.25 -3.04 -10.99 10.19 0.3864
12/07 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 10.2178 美元 0.63 1.25 -3.04 -10.99 10.19 0.3864
12/07 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.0858 人民幣 -5.70 -3.45 0.03 5.65 9.00 0.6650
12/07 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.1600 台幣 -4.78 -1.15 0.27 6.39 10.89 0.5582
12/07 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 10.5373 美元 -3.64 -5.90 -4.84 -30.14 14.41 1.1746
12/07 復華東協世紀基金 復華投信 13.8400 台幣 -5.01 -0.86 -0.43 7.37 9.33 0.4555
12/07 摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 9.8300 台幣 -0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.1200 美元 0.77 2.13 -2.04 -21.98 12.15 0.9559
12/07 摩根新興35基金-數位型 摩根投信 9.7500 台幣 -2.40 N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4100 美元 0.68 2.02 -2.15 -22.09 12.15 0.9589
12/07 群益東方盛世基金 群益投信 8.1100 台幣 -5.81 -4.14 -5.26 -29.11 8.86 0.6834
12/07 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 12.4700 台幣 -5.24 -2.35 -3.33 -27.20 10.08 0.2414
12/07 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 58.3300 台幣 -5.66 -5.19 -1.80 -24.47 11.21 0.7062
12/07 摩根東方內需機會基金 摩根投信 18.2700 台幣 -5.68 -5.24 -1.88 -25.12 11.22 0.3733
12/07 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 21.8900 台幣 3.40 0.41 -3.18 26.83 9.14 0.4151
12/07 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.0364 美元 -3.44 -3.78 -2.54 -3.79 11.69 0.8856
12/07 摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 9.5900 台幣 -5.42 -4.67 N/A N/A N/A N/A
12/07 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 19.1700 台幣 -1.64 3.57 -5.33 -2.89 8.42 0.4530
12/07 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.6100 人民幣 -0.15 1.04 -4.36 -22.32 11.43 0.8995
12/07 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.1000 台幣 -1.54 -1.92 -3.23 -27.66 14.38 1.2845
12/07 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1900 人民幣 -0.11 1.04 -4.42 -22.29 11.50 0.9059
12/07 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6100 人民幣 -0.15 0.97 -4.46 -22.36 11.36 0.8894
12/07 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 14.2731 人民幣 -5.85 -5.11 -7.93 -29.53 9.74 0.4415
12/07 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 10.8400 台幣 -5.00 -2.95 -7.82 -29.10 11.15 0.6671
12/07 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 17.8919 美元 -0.23 0.86 -7.96 -12.12 9.00 0.6914
12/07 台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 9.0800 人民幣 -4.12 -3.20 -9.20 N/A 15.80 0.9707
12/07 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 8.7200 台幣 -8.11 -6.03 -6.44 -35.60 11.16 0.4512
12/07 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 10.2492 美元 -3.60 -5.44 -10.29 -35.84 11.59 0.6575
12/07 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 11.3300 台幣 -3.25 -0.96 -6.98 -32.76 19.07 1.2168
12/07 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 15.2900 人民幣 -6.08 -10.85 -7.50 -14.05 9.32 0.2746
12/07 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 15.3600 人民幣 -6.11 -10.85 -7.53 -14.09 9.26 0.2673
12/07 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 5.5800 人民幣 -6.84 -8.22 -8.67 -18.54 11.56 0.7341
12/07 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 24.5900 台幣 -5.86 -6.04 -8.49 -17.90 13.18 0.9234
12/07 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 11.0200 台幣 -5.16 -8.70 -7.55 -13.57 11.36 0.5024
12/07 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 11.0400 台幣 -5.15 -8.68 -7.62 -13.55 11.34 0.5023
12/07 復華大中華中小策略基金 復華投信 7.6000 台幣 -2.81 -1.04 -11.01 -46.93 13.72 0.5302
12/07 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 8.8000 人民幣 -5.98 -7.85 -10.02 -38.25 7.87 0.5892
12/07 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 9.0700 人民幣 -7.35 -9.30 -11.60 -42.23 8.33 0.5249
12/07 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.1300 台幣 -5.13 -5.68 -10.17 -37.94 11.17 0.8135
12/07 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 26.1500 台幣 -6.47 -7.17 -11.54 -41.93 10.61 0.7379
12/07 摩根金龍收成基金 摩根投信 22.3100 台幣 -8.79 -9.90 -9.93 -34.69 13.85 0.8877
12/07 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 18.4500 人民幣 -10.52 -7.24 -13.79 -30.17 10.43 0.6951
12/07 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 9.1681 美元 -3.75 -11.04 -10.09 -21.77 11.75 0.4586
12/07 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 9.1684 美元 -3.75 -11.04 -10.10 N/A 11.75 0.4584
12/07 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 15.8200 台幣 -9.75 -5.16 -13.65 -29.75 12.34 0.9048
12/07 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 3.3900 人民幣 -9.36 -8.13 -11.49 -30.10 11.80 0.8504
12/07 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 14.9300 台幣 -8.40 -5.92 -11.60 -29.68 14.53 1.0747
12/07 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 11.3700 台幣 -6.27 -5.01 -11.10 -39.23 13.12 0.9499
12/07 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.0600 美元 -3.62 -8.02 -12.55 -43.76 11.93 0.7731
12/07 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 8.3300 人民幣 -8.36 -8.66 -13.41 -47.58 14.09 0.7142
12/07 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 8.0400 台幣 -7.59 -6.62 -13.27 -47.24 15.20 0.9148
12/07 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 16.4900 美元 -8.44 -7.57 -16.00 -36.41 12.04 0.8669
12/07 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 9.2900 人民幣 -5.63 -10.13 -16.82 -48.20 7.33 0.4280
12/07 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 8.5309 人民幣 -5.63 -10.13 -16.82 -48.20 7.33 0.4280
12/07 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 8.0300 台幣 -4.75 -8.02 -16.61 -47.86 9.43 0.6387
12/07 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 14.0200 台幣 -4.76 -8.07 -16.65 -47.88 9.38 0.6327
12/07 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 0.4700 美元 -7.84 -9.62 -14.55 -36.49 14.49 1.0251
12/07 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 14.2300 人民幣 -8.25 -5.89 -14.33 -32.81 9.40 0.6362
12/07 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 10.6100 南非幣 -9.08 -14.37 -13.46 -37.77 15.93 0.7824
12/07 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐投信 9.8500 人民幣 -8.54 -15.74 -15.96 -44.60 16.93 0.7904
12/07 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 17.8200 台幣 -7.52 -4.45 -14.61 -33.90 11.78 0.7816
12/07 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 7.6100 美元 -6.17 -9.08 -15.63 -52.29 15.48 0.8920
12/07 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐投信 8.3500 台幣 -7.63 -13.65 -16.00 -44.30 18.42 1.0233
12/07 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 7.5433 美元 -3.38 -10.45 -18.96 -52.84 9.82 0.5926
12/07 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 8.3170 美元 -3.38 -10.44 -18.96 -52.84 9.82 0.5927
12/07 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 18.0400 美元 -6.24 -5.60 -15.38 -36.92 11.36 0.7549
12/07 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 7.4100 人民幣 -10.94 -9.63 -18.21 -37.36 10.98 0.8182
12/07 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 10.3100 台幣 -10.35 -7.70 -17.91 -36.20 13.79 1.0405
12/07 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 4.7000 人民幣 -10.48 -16.07 -20.47 N/A 15.72 1.0754
12/07 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 8.4900 人民幣 -10.63 -16.19 -20.51 -48.95 15.66 1.0726
12/07 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐投信 8.7600 美元 -6.21 -15.85 -18.28 -49.60 19.57 0.9899
12/07 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 9.3700 台幣 -9.73 -14.19 -20.39 -48.32 18.62 1.2841
12/07 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 4.8900 台幣 -9.78 -14.21 -20.36 N/A 18.57 1.2869
12/07 日盛中國內需動力基金 日盛投信 7.0500 台幣 -8.20 -7.36 -20.70 -49.64 15.93 1.0550
12/07 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 4.8200 人民幣 -10.74 -9.23 -20.07 N/A 12.86 0.9355
12/07 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 7.0400 美元 -8.93 -10.09 -20.18 -42.53 13.62 1.0086
12/07 摩根中國亮點基金 摩根投信 10.6700 台幣 -11.75 -10.03 -17.48 -42.01 19.47 1.2374
12/07 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 11.4400 台幣 -9.85 -7.29 -19.83 -48.09 15.64 1.1089
12/07 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 3.5046 人民幣 -7.72 -9.55 -19.87 -48.91 10.85 0.5833
12/07 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 3.2773 人民幣 -8.80 -13.21 -21.10 -44.91 9.02 0.6231
12/07 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 6.5900 人民幣 -9.35 -12.72 -18.54 -44.85 13.32 0.8739
12/07 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 8.5300 人民幣 -9.45 -12.69 -18.53 -44.79 13.30 0.8697
12/07 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 10.5900 人民幣 -10.25 -12.55 -22.59 -32.38 11.17 0.7695
12/07 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 10.8200 台幣 -9.38 -10.50 -22.27 -31.69 13.04 0.9593
12/07 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 15.4300 台幣 -6.77 -7.33 -19.93 -48.62 14.08 0.4511
12/07 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 7.7900 美元 -8.35 -16.33 -22.56 -53.71 19.11 1.2485
12/07 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 14.4200 台幣 -7.92 -11.10 -21.16 -44.60 12.45 0.8450
12/07 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 4.5300 美元 -8.48 -16.42 -22.70 N/A 19.09 1.2470
12/07 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 8.1900 台幣 -8.49 -10.59 -18.59 -44.51 16.60 1.0913
12/07 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 7.2400 台幣 -8.47 -10.51 -18.56 -44.52 16.63 1.0924
12/07 野村中國機會基金(美元) 野村投信 4.3400 美元 -8.63 -9.77 -22.08 N/A 15.03 1.0750
12/07 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 8.2500 台幣 -8.44 -10.03 -22.02 -48.02 14.11 0.9204
12/07 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.5345 美元 -5.42 -9.74 -22.12 -53.50 14.87 0.7856
12/07 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 9.3200 美元 -8.09 -12.82 -24.47 -38.20 13.40 0.9327
12/07 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 0.5345 美元 -5.42 -9.74 -22.13 -57.06 15.03 0.7816
12/07 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.4536 美元 -6.51 -13.40 -23.31 -49.86 13.31 0.8109
12/07 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 5.2800 人民幣 -13.73 -17.11 -24.25 -53.32 11.89 0.8958
12/07 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 7.2500 美元 -7.05 -12.76 -20.77 -49.76 17.64 1.0535
12/07 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 8.0000 美元 -7.08 -12.85 -20.87 -49.78 17.66 1.0562
12/07 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 5.1800 台幣 -13.09 -15.50 -23.94 -52.52 14.46 1.1156
12/07 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 5.2400 人民幣 -13.53 -13.39 -25.57 N/A 13.57 1.0778
12/07 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 16.0900 台幣 -12.84 -11.40 -25.41 -42.74 16.61 1.2900
12/07 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.2685 美元 -7.03 -12.46 -24.30 -53.13 14.43 0.8730
12/07 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 14.2400 台幣 -13.38 -13.28 -24.38 -39.46 17.09 1.3077
12/07 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 2.0273 人民幣 -13.36 -18.23 -25.79 -54.10 12.52 0.9258
12/07 新光中國成長基金(美元) 新光投信 5.0900 美元 -11.63 -17.50 -26.12 -57.33 14.35 1.0600
12/07 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 8.9200 台幣 -12.55 -16.24 -25.85 -53.85 15.60 1.1480
12/07 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 12.1500 美元 -11.57 -13.71 -27.46 -48.19 15.97 1.2515
12/07 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 10.9500 美元 -11.98 -15.44 -26.36 -45.17 16.72 1.2768
12/07 摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 7.3200 台幣 -13.06 -12.75 N/A N/A N/A N/A
12/07 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.2841 美元 -11.19 -18.39 -27.86 -58.23 15.77 1.1178
12/07 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/15 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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