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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 復華大中華中小策略基金 復華投信 18.6700 台幣 33.07 42.30 77.98 79.17 33.71 1.3378
01/20 復華亞太成長基金 復華投信 24.7900 台幣 27.92 44.63 62.24 64.61 34.74 0.9209
01/20 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 19.6700 美元 28.90 42.54 70.30 N/A 38.24 1.0427
01/21 摩根東方科技基金 摩根投信 70.2300 台幣 38.93 51.39 83.75 81.57 34.17 1.0098
01/20 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 19.2300 台幣 26.68 37.06 62.01 N/A 37.41 1.0021
01/21 摩根金龍收成基金 摩根投信 40.8600 台幣 26.11 35.75 61.31 68.63 27.97 1.1932
01/20 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 35.5900 台幣 21.34 30.85 53.01 56.85 23.41 0.9482
01/20 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 8.1000 人民幣 19.82 26.17 52.26 63.97 22.68 0.8858
01/21 摩根中國亮點基金 摩根投信 21.7500 台幣 23.79 30.01 50.52 45.39 27.19 1.1592
01/21 摩根東方內需機會基金 摩根投信 28.3200 台幣 23.24 32.90 38.48 48.35 30.55 0.6104
01/21 摩根亞洲基金 摩根投信 89.5700 台幣 23.26 32.91 38.35 49.03 30.49 0.8972
01/20 安聯全球新興市場基金 安聯投信 21.6300 台幣 23.46 28.52 17.11 10.81 36.98 0.8275
01/20 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.5074 美元 24.21 28.85 24.42 15.34 26.33 0.5857
01/20 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 1.1481 美元 34.30 44.32 58.99 46.46 28.22 1.1445
01/20 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 13.7700 台幣 21.64 32.53 17.99 15.13 35.59 0.7960
01/20 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 14.4200 台幣 22.00 23.88 18.00 11.44 25.60 0.5585
01/20 第一金亞洲科技基金 第一金投信 31.5500 台幣 36.11 45.93 46.20 39.17 36.33 1.0704
01/20 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 14.5700 美元 26.26 28.03 47.77 N/A 27.44 1.1269
01/20 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 15.0700 美元 31.85 40.97 56.49 69.90 31.61 1.3660
01/20 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 32.8900 台幣 31.88 38.72 50.80 41.40 27.60 1.1165
01/20 統一強漢基金(美元) 統一投信 22.2800 美元 29.53 41.55 67.52 N/A 30.25 1.2081
01/20 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 53.2900 台幣 19.22 31.32 52.91 63.42 26.93 1.1898
01/20 新光中國成長基金(美元) 新光投信 14.2600 美元 23.25 25.53 30.83 2.52 32.34 1.2972
01/21 摩根新絲路基金 摩根投信 11.9900 台幣 17.90 20.99 19.07 5.92 30.53 0.7110
01/20 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 19.8000 台幣 26.20 32.00 44.00 59.94 31.22 1.3363
01/20 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 19.8100 台幣 24.05 22.81 39.80 41.30 27.07 1.1035
01/20 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 7.4824 人民幣 30.23 33.47 49.60 47.86 26.52 1.0468
01/20 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 20.1900 台幣 23.94 34.24 23.87 26.58 34.44 1.0171
01/20 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 18.4900 人民幣 17.70 26.30 51.68 N/A 25.56 1.1174
01/20 統一強漢基金(台幣) 統一投信 53.9800 台幣 27.22 36.04 58.90 110.61 29.52 1.1820
01/20 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 12.9200 台幣 19.96 19.08 22.46 -2.34 32.23 1.2726
01/20 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 19.4800 美元 13.59 19.07 43.45 54.48 25.59 1.0800
01/20 台新新興市場機會股票基金 台新投信 8.2600 台幣 26.69 35.41 44.66 23.47 30.42 0.6729
01/20 元大新興亞洲基金 元大投信 16.0200 台幣 22.57 31.53 31.74 26.14 28.25 0.6175
01/20 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.8008 美元 19.58 22.20 32.54 32.43 25.78 1.0929
01/20 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 14.4800 人民幣 25.48 28.71 44.37 68.18 29.96 1.2533
01/20 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 16.7400 台幣 11.60 14.50 36.10 49.20 25.46 1.0504
01/20 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.2900 南非幣 15.79 17.36 7.83 7.06 36.84 0.5818
01/20 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 17.9700 美元 20.93 31.55 39.41 N/A 26.42 1.1378
01/20 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 18.2000 美元 28.71 39.46 53.46 N/A 27.06 1.1246
01/20 保德信亞太基金 保德信投信 25.8200 台幣 16.57 22.54 18.49 9.83 28.79 0.8102
01/20 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 22.6700 台幣 17.46 17.46 25.67 27.86 25.30 1.0662
01/20 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 14.9800 人民幣 22.19 18.23 38.96 N/A 26.87 1.0441
01/20 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 19.7700 人民幣 10.26 10.14 35.04 55.91 25.19 0.9832
01/20 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 23.2700 人民幣 25.38 30.95 57.87 N/A 29.32 1.1260
01/20 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 13.3700 人民幣 19.16 16.06 23.45 3.32 31.65 1.2127
01/20 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 30.3700 台幣 17.08 28.14 28.14 15.83 34.60 0.7127
01/20 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 16.7100 台幣 18.76 26.40 32.20 39.13 25.58 1.1099
01/20 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 19.0300 台幣 26.36 34.01 45.38 71.91 26.28 1.0997
01/20 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 19.6500 南非幣 14.31 22.28 61.20 N/A 25.39 0.7935
01/21 摩根新興35基金 摩根投信 18.4800 台幣 24.11 31.25 23.61 25.03 34.98 0.8663
01/20 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 5.1543 人民幣 15.95 12.99 24.70 33.61 24.71 0.9975
01/20 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 17.0009 美元 27.48 39.07 31.21 20.61 36.98 0.8651
01/21 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5500 美元 24.66 29.56 14.68 11.19 33.66 1.0091
01/20 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 17.2000 人民幣 17.41 21.64 31.10 N/A 24.34 1.0462
01/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3500 美元 23.30 32.69 19.22 -13.52 33.14 0.9663
01/20 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 21.3960 美元 26.97 40.02 72.39 94.47 28.54 1.1708
01/20 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 19.4059 美元 26.97 40.02 72.39 94.06 28.54 1.1707
01/21 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.8700 人民幣 24.08 27.99 13.69 14.13 33.11 0.9944
01/20 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 11.9600 台幣 25.24 33.63 24.45 16.46 36.00 0.8436
01/20 安聯中國東協基金 安聯投信 17.5800 台幣 11.41 14.08 13.20 3.17 29.59 0.6085
01/21 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.8900 台幣 22.41 24.42 8.59 7.24 33.12 0.9877
01/20 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.8800 美元 27.54 41.94 49.15 51.72 28.38 1.1941
01/21 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9600 台幣 22.40 24.41 8.50 7.18 33.14 0.9888
01/20 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 32.5000 台幣 24.71 34.58 63.48 87.75 28.20 1.1446
01/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 17.4100 台幣 20.82 27.08 12.47 5.52 32.13 0.9324
01/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6600 台幣 20.76 27.17 12.47 5.56 32.10 0.9317
01/20 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 23.5928 美元 24.65 27.51 32.11 21.28 36.40 0.8405
01/20 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 15.0200 台幣 7.06 9.24 23.01 23.93 26.06 0.9156
01/20 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 18.6100 台幣 24.73 34.56 63.53 86.10 28.16 1.1441
01/20 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 19.2600 美元 21.90 32.55 61.04 43.09 27.20 1.1580
01/20 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 18.7000 人民幣 24.58 29.05 44.62 N/A 25.46 1.0406
01/20 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 25.0000 台幣 24.88 36.99 40.92 46.03 27.81 1.1631
01/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 14.2900 人民幣 20.49 24.26 13.50 12.08 31.41 0.9120
01/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0500 人民幣 20.27 24.13 13.34 11.86 31.40 0.9124
01/20 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.2400 台幣 15.30 20.17 30.64 26.02 17.22 0.7356
01/20 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 22.7800 台幣 22.47 22.54 25.30 17.48 35.62 0.8121
01/20 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 19.8170 人民幣 23.01 29.58 62.48 94.57 27.94 1.0867
01/20 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 21.5805 人民幣 23.01 29.58 62.48 96.44 27.94 1.0867
01/20 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 5.6900 人民幣 23.43 31.71 39.80 52.55 25.98 1.0921
01/20 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 1.4561 美元 24.42 38.81 59.99 79.04 28.62 0.7930
01/21 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 23.5000 美元 24.40 37.67 73.56 77.09 24.64 1.0933
01/20 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 15.5900 台幣 19.74 27.37 52.69 38.09 26.81 1.1270
01/20 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 17.2000 人民幣 5.72 5.07 22.25 29.71 26.09 0.8401
01/20 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 1.3430 美元 24.14 38.20 58.56 73.04 28.60 0.7924
01/20 凱基台商天下基金 凱基投信 22.6000 台幣 18.76 23.84 39.51 59.15 34.06 0.9497
01/20 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.5516 美元 25.79 32.92 30.03 19.89 28.72 0.5806
01/20 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 18.9900 台幣 25.43 24.77 -1.91 -16.56 43.76 0.7070
01/20 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 16.8800 人民幣 18.21 22.59 51.53 44.52 26.23 1.0573
01/20 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 16.2700 人民幣 12.83 13.22 26.91 34.13 15.83 0.6480
01/20 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 18.6500 美元 26.36 36.43 56.20 N/A 29.68 1.3335
01/20 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 16.8900 美元 26.33 36.54 56.39 31.75 29.63 1.3312
01/20 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 14.1700 人民幣 12.80 13.24 26.89 33.93 15.84 0.6482
01/20 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 30.4700 美元 24.52 40.80 74.41 102.06 26.82 1.1554
01/20 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 15.1700 台幣 23.53 27.69 23.33 15.71 27.51 0.5629
01/20 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 18.3000 美元 20.00 31.47 51.36 35.16 25.60 1.1438
01/20 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 34.9300 台幣 21.92 32.81 50.37 67.05 27.75 0.7567
01/21 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 27.5300 台幣 22.19 32.23 64.26 70.78 24.08 1.0818
01/20 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.1800 台幣 19.29 21.80 21.80 N/A 13.37 0.0945
01/20 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 32.3300 美元 24.39 33.37 48.71 43.37 28.59 1.2645
01/20 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 17.1600 台幣 19.08 23.90 16.73 19.92 28.39 0.7547
01/20 元大華夏中小基金 元大投信 11.7900 台幣 18.73 21.92 39.53 28.29 24.69 1.1220
01/20 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.5500 台幣 19.04 23.96 16.72 19.89 28.41 0.7556
01/20 台中銀TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 17.8157 台幣 9.71 12.25 30.33 N/A 31.83 0.5675
01/20 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 18.3033 美元 20.00 36.83 52.81 71.20 26.11 0.6824
01/20 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 15.2100 台幣 24.06 31.12 48.25 27.17 28.90 1.3046
01/20 台中銀中國精選成長基金 台中銀投信 18.8400 台幣 15.16 22.02 35.73 44.59 27.59 1.2311
01/20 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 7.9432 人民幣 20.39 27.79 49.20 74.70 26.71 0.7242
01/20 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 26.3500 台幣 22.27 35.27 65.52 95.19 25.90 1.1283
01/20 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 17.2000 台幣 24.10 31.20 48.28 N/A 28.82 1.3014
01/20 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 17.4200 台幣 17.78 26.32 43.49 30.49 24.71 1.1124
01/20 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 30.3100 台幣 22.51 29.31 42.50 36.78 28.14 1.2455
01/20 統一亞洲大金磚基金 統一投信 18.7000 台幣 18.96 29.23 38.93 38.21 29.13 1.2404
01/20 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.8600 人民幣 22.55 26.23 47.13 33.01 27.73 1.2354
01/20 日盛中國內需動力基金 日盛投信 16.0100 台幣 19.93 28.59 45.02 34.99 22.77 1.0260
01/20 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 30.7800 人民幣 20.61 30.15 64.34 104.25 25.32 1.0728
01/20 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 17.4500 台幣 17.83 31.50 44.93 65.25 25.57 1.1106
01/20 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 18.0800 人民幣 16.20 21.67 42.59 36.56 23.82 1.0562
01/20 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 17.9300 人民幣 22.56 26.18 46.85 N/A 27.76 1.2384
01/20 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 17.6800 人民幣 18.74 29.05 23.21 24.24 34.71 0.7528
01/20 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 19.5400 美元 20.39 33.11 62.29 77.96 26.32 1.2016
01/20 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 21.0400 台幣 20.02 32.33 61.60 75.48 26.45 1.2082
01/20 統一亞太基金 統一投信 41.1800 台幣 20.27 31.61 44.85 44.54 25.82 1.0162
01/20 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 19.2700 人民幣 19.54 31.00 59.39 72.36 26.43 1.2068
01/20 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 23.7700 人民幣 21.59 26.23 42.42 47.27 26.72 1.1926
01/20 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 23.0180 人民幣 16.25 26.63 44.03 72.95 24.60 0.6278
01/20 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 21.9900 台幣 22.51 30.50 54.75 42.61 24.62 1.0669
01/20 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 15.1800 美元 25.89 32.26 26.31 27.32 36.44 1.0605
01/20 野村大俄羅斯基金 野村投信 8.8800 台幣 19.52 10.17 -14.29 9.90 47.88 0.9185
01/20 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.0600 美元 25.82 32.19 26.31 27.29 36.38 1.0591
01/20 元大亞太成長基金 元大投信 10.5700 台幣 21.49 28.28 19.84 -0.84 30.44 0.8910
01/20 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.9900 人民幣 24.99 30.23 24.47 27.49 36.14 1.0518
01/20 群益東方盛世基金 群益投信 12.8500 台幣 20.54 29.80 30.99 26.10 30.16 0.8763
01/20 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 16.7300 台幣 16.99 25.22 17.73 20.10 34.09 0.7382
01/20 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 33.0200 台幣 21.26 38.56 61.23 59.36 30.27 1.1780
01/20 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 13.5031 美元 22.25 28.31 38.10 N/A 26.08 1.1313
01/20 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 14.3600 人民幣 24.92 30.12 24.48 27.41 36.16 1.0519
01/20 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 19.5800 人民幣 25.03 30.19 24.48 27.47 36.16 1.0518
01/20 統一大龍印基金 統一投信 22.6900 台幣 16.00 25.50 32.07 24.33 30.37 1.2616
01/20 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.2200 台幣 18.48 14.37 -1.92 -4.75 33.41 0.9770
01/20 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5900 台幣 23.52 27.04 19.70 22.81 35.31 1.0290
01/20 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 13.9700 台幣 23.45 27.00 19.66 22.75 35.22 1.0254
01/20 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 17.2200 台幣 23.53 26.99 19.75 22.82 35.29 1.0278
01/20 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 14.6600 台幣 20.07 23.61 31.24 N/A 25.48 1.1057
01/20 日盛亞洲機會基金 日盛投信 10.0200 台幣 18.44 26.20 26.68 24.47 28.40 0.8306
01/20 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 14.6300 台幣 20.11 23.36 30.98 25.58 25.53 1.1065
01/20 復華東協世紀基金 復華投信 14.4100 台幣 20.89 22.22 11.97 3.30 34.21 1.0033
01/20 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 11.7400 美元 22.29 30.01 23.97 N/A 34.90 1.3262
01/20 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 4.3305 人民幣 18.36 24.85 26.10 -6.81 38.01 1.0835
01/20 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.7046 美元 17.85 23.94 25.80 -5.54 37.66 1.0724
01/20 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 20.4200 人民幣 18.58 18.79 30.40 N/A 23.78 1.0346
01/20 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 20.3100 人民幣 18.56 18.63 29.86 31.37 23.77 1.0343
01/20 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 19.0500 台幣 17.09 22.27 22.82 -10.40 37.58 1.0700
01/20 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 11.1400 台幣 20.17 24.89 17.51 N/A 34.08 1.3050
01/20 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 26.5600 美元 22.17 38.19 75.20 N/A 25.48 1.1540
01/20 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 25.4200 台幣 18.01 28.64 49.00 66.91 27.53 1.1934
01/21 摩根新金磚五國基金 摩根投信 13.3800 台幣 20.87 20.22 0.15 5.02 41.47 1.0445
01/20 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 31.6900 台幣 19.95 32.65 65.66 92.41 24.73 1.1275
01/20 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.6431 美元 19.78 29.95 58.36 N/A 25.93 1.1522
01/20 群益東協成長基金(美元) 群益投信 12.1982 美元 18.60 19.97 5.62 -13.51 37.01 1.0861
01/20 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 14.2400 台幣 2.45 6.27 15.30 7.31 27.01 0.3680
01/20 台新印度基金 台新投信 17.8000 台幣 13.88 19.78 18.43 4.28 33.34 0.7540
01/20 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 11.8900 人民幣 18.43 20.34 16.91 N/A 33.49 1.2458
01/20 元大印度基金 元大投信 14.4400 台幣 19.54 29.27 11.76 5.56 32.66 0.7606
01/20 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 17.7500 台幣 17.63 24.91 51.19 42.57 25.24 1.1226
01/20 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.1100 台幣 16.46 15.25 0.18 -16.53 36.02 1.0512
01/20 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.3800 美元 13.74 13.86 5.61 2.25 32.83 0.9644
01/20 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.0628 人民幣 14.90 11.02 -0.45 -12.63 35.73 1.0349
01/20 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.9500 台幣 11.68 9.43 0.08 -1.32 32.01 0.9350
01/20 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.6800 台幣 11.61 9.43 0.05 -1.32 32.00 0.9350
01/20 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.1600 人民幣 10.17 5.38 -0.65 3.42 31.67 0.9144
01/20 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 12.7700 台幣 14.63 17.05 -2.37 -12.59 33.12 0.8019
01/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11.2800 美元 2.73 2.73 2.73 -7.62 2.73 0.0145
01/20 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 11.9050 美元 6.70 8.59 19.05 19.05 35.16 0.8068
01/20 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 20.9282 美元 6.70 8.59 19.00 42.42 35.16 0.8069
01/20 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 19.0200 台幣 4.79 4.39 12.88 37.53 34.44 0.7866
01/20 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 13.7100 台幣 4.82 4.34 12.93 37.10 34.34 0.7845
01/21 摩根大歐洲基金 摩根投信 18.7400 台幣 17.71 14.76 4.00 -3.55 46.06 1.1309
01/20 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 10.3400 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 群益印巴雙星基金 群益投信 11.0600 台幣 17.53 16.30 -10.30 -10.88 47.04 1.0642
05/21 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.8627 美元 -4.01 4.04 15.73 N/A 19.47 1.0203
06/15 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
01/20 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/20 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/20 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 11.1300 台幣 10.20 13.69 -0.80 -11.17 41.52 1.0034
01/20 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 8.4900 台幣 20.94 17.10 -18.60 -17.57 54.89 0.9645
01/20 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 5.8900 台幣 24.52 18.04 -19.65 -23.31 53.38 0.9395
01/20 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 9.9400 台幣 -0.60 -13.49 -0.60 -0.60 16.15 0.0622
01/20 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村中國機會基金(美元) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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