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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/19 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 20.7200 台幣 13.78 36.77 61.88 -8.84 13.10 0.6468
04/19 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.3500 南非幣 6.24 20.10 30.42 12.87 9.41 0.0613
04/19 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 14.9100 人民幣 6.37 31.78 66.38 38.51 14.46 1.1801
04/19 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.4400 人民幣 6.30 31.78 66.27 38.41 14.45 1.1807
04/19 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 20.6200 人民幣 6.23 31.76 66.29 38.39 14.56 1.1893
04/19 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.6800 美元 5.72 31.92 68.06 37.35 14.59 1.2132
04/19 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 18.4700 人民幣 5.66 24.80 56.26 33.84 10.66 0.6411
04/19 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 15.7300 美元 5.71 31.87 67.94 37.35 14.67 1.2177
04/19 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9400 台幣 4.69 28.48 57.23 31.96 14.16 1.1693
04/19 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 17.8900 台幣 4.74 28.43 57.34 31.83 14.11 1.1647
04/19 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 14.4300 台幣 4.63 28.36 57.23 31.79 14.19 1.1719
04/19 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 4.5028 人民幣 5.06 23.47 67.98 3.28 15.00 0.9724
04/19 摩根大歐洲基金 摩根投信 20.1100 台幣 8.59 25.30 47.00 8.41 11.36 0.9776
04/19 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 17.2100 台幣 3.86 21.11 46.84 28.34 11.09 0.6714
04/19 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.7285 美元 4.47 22.23 65.83 2.66 15.22 0.9815
04/19 凱基台商天下基金 凱基投信 22.8900 台幣 0.48 21.76 58.63 69.05 17.31 1.1917
04/19 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 18.9600 美元 -2.97 25.23 79.04 92.29 25.36 1.6998
04/19 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.7400 人民幣 2.50 25.17 42.95 19.98 11.24 0.8509
04/19 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 19.6300 台幣 4.08 21.02 61.96 -2.44 15.09 0.9697
04/19 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4200 美元 1.91 25.12 44.50 15.64 11.67 0.8937
04/19 保德信亞太基金 保德信投信 25.6300 台幣 0.63 16.08 38.84 14.27 12.06 0.8038
04/19 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2300 美元 1.62 22.76 47.19 -9.02 11.37 0.9205
04/19 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 12.1500 台幣 10.45 20.30 41.77 -0.25 10.88 0.7984
04/19 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 18.4000 台幣 -3.87 22.02 67.73 85.30 24.79 1.6552
04/19 安聯全球新興市場基金 安聯投信 21.0000 台幣 -0.94 20.41 48.51 10.41 16.05 1.0630
04/19 第一金亞洲科技基金 第一金投信 30.6700 台幣 -2.36 32.71 63.84 45.42 19.04 1.4690
04/19 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.7800 台幣 0.95 21.83 35.38 11.13 11.74 0.8428
04/19 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7700 台幣 0.82 21.74 35.31 11.06 11.88 0.8497
04/19 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.3300 台幣 1.61 18.89 24.10 -2.58 11.33 0.8088
04/19 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 14.1500 人民幣 0.35 19.21 35.02 20.43 11.63 0.9047
04/19 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4500 台幣 0.37 19.32 37.00 10.78 11.34 0.8727
04/19 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 17.2000 台幣 0.41 19.36 37.05 10.75 11.36 0.8742
04/19 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8400 人民幣 0.19 18.81 34.59 19.90 11.64 0.9079
04/19 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 11.8300 美元 1.63 23.74 53.24 N/A 11.76 0.4325
04/19 摩根新絲路基金 摩根投信 11.5500 台幣 -1.70 14.58 35.25 8.76 13.78 0.1734
04/19 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 12.0600 人民幣 1.94 20.36 40.89 N/A 10.83 0.3701
04/19 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 11.1400 台幣 0.63 20.56 43.56 N/A 11.53 0.4115
04/19 群益東協成長基金(美元) 群益投信 12.1373 美元 0.52 18.00 41.82 -14.05 13.20 0.9271
04/19 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 20.1200 人民幣 -0.35 17.11 40.70 N/A 17.98 0.7669
04/19 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.0808 人民幣 0.74 14.70 30.33 -10.74 13.39 0.7903
04/19 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 20.0100 人民幣 -0.40 17.09 40.32 41.31 17.99 0.7672
04/19 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.2200 美元 0.73 13.55 29.31 3.95 9.99 0.7665
04/19 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4756 美元 -4.54 17.11 34.31 15.49 15.97 0.3373
04/19 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.0600 人民幣 1.03 10.63 18.90 7.88 10.12 0.6561
04/19 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 13.2083 美元 -0.78 20.15 52.67 36.22 18.51 0.8240
04/19 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.6300 台幣 -2.29 16.21 36.31 23.00 15.87 1.0058
04/19 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.1700 台幣 -2.31 16.22 36.38 23.04 15.96 1.0111
04/19 復華亞太成長基金 復華投信 22.6500 台幣 -7.36 17.97 68.03 52.94 26.12 1.8680
04/19 摩根亞洲基金 摩根投信 83.4500 台幣 -4.50 15.98 47.44 44.65 17.53 1.3501
04/19 摩根東方內需機會基金 摩根投信 26.3500 台幣 -4.63 15.88 47.54 44.30 17.71 0.2432
04/19 野村大俄羅斯基金 野村投信 8.6300 台幣 -2.04 15.99 23.29 16.94 18.47 0.7725
04/19 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 22.4889 美元 -3.90 19.94 52.74 20.25 19.58 0.3778
04/19 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 28.7200 台幣 -3.88 11.58 48.04 13.92 17.88 0.2283
04/19 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 10.9700 台幣 -0.45 14.87 32.81 -17.39 13.04 0.8732
04/19 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.8900 台幣 -0.08 10.81 21.33 0.08 9.99 0.7230
04/19 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 13.4200 台幣 -5.36 14.12 25.89 11.09 15.77 0.3210
04/19 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.6900 台幣 -3.23 15.29 16.90 N/A 14.48 0.8917
04/19 摩根金龍收成基金 摩根投信 37.3700 台幣 -5.61 16.74 54.17 64.12 21.68 0.9945
04/19 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.4900 台幣 -0.25 10.67 21.29 -0.02 10.06 0.7320
04/19 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 14.2300 台幣 -1.73 17.02 43.30 31.15 18.50 0.8034
04/19 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 14.2000 台幣 -1.73 17.07 43.00 30.88 18.66 0.8086
04/19 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 7.4500 人民幣 -4.73 11.36 38.73 60.22 22.03 0.9645
04/19 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 16.8300 美元 -3.99 14.18 47.12 N/A 20.34 0.9467
04/19 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 16.1800 人民幣 -3.75 11.13 34.83 N/A 19.20 0.8918
04/19 摩根新興35基金 摩根投信 17.3400 台幣 -4.57 17.96 46.21 24.48 15.83 0.4544
04/19 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 21.5500 台幣 -4.81 16.87 43.09 15.61 19.32 0.3650
04/19 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.5222 美元 -3.99 19.52 40.57 26.17 19.72 0.6063
04/19 摩根新金磚五國基金 摩根投信 12.9600 台幣 -3.21 18.79 41.02 9.83 15.28 0.7067
04/19 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 30.6900 美元 -3.73 19.60 63.94 49.05 25.35 1.1549
04/19 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 22.6800 人民幣 -3.37 17.39 54.50 56.41 24.36 1.1075
04/19 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 32.3000 台幣 -5.91 11.42 41.29 48.30 22.51 1.0081
04/19 統一強漢基金(美元) 統一投信 20.4500 美元 -7.13 20.01 65.72 N/A 21.18 0.8981
04/19 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.3100 人民幣 -4.79 6.47 22.38 27.80 14.58 0.6601
04/19 元大新興亞洲基金 元大投信 14.7600 台幣 -6.23 13.71 41.11 22.90 17.67 0.2629
04/19 摩根中國亮點基金 摩根投信 19.7200 台幣 -7.11 13.66 46.40 41.16 21.48 0.9533
04/19 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 15.4900 台幣 -5.14 10.96 37.44 35.64 19.93 0.9287
04/19 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 13.2700 人民幣 -4.87 6.35 22.36 27.67 14.59 0.6604
04/19 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 14.2600 台幣 -4.87 16.50 31.79 21.26 18.75 0.6177
04/19 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 21.5000 人民幣 -6.81 16.72 52.48 N/A 20.19 0.8373
04/19 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 12.4600 台幣 -1.50 11.45 28.59 -11.44 9.76 0.3944
04/19 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 28.5700 台幣 -4.54 16.90 55.69 41.72 25.24 1.1431
04/19 台中銀中國精選成長基金 台中銀投信 17.7100 台幣 -4.01 9.05 44.69 43.52 17.12 0.7847
04/19 摩根東方科技基金 摩根投信 62.5300 台幣 -8.89 24.54 75.84 71.17 26.80 2.0801
04/19 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.2500 台幣 -5.76 7.72 29.02 17.05 15.37 0.7072
04/19 群益東方盛世基金 群益投信 12.1200 台幣 -4.87 13.91 38.04 27.18 14.88 1.1680
04/19 統一亞洲大金磚基金 統一投信 17.5500 台幣 -4.20 12.36 48.73 35.63 19.06 0.8863
04/19 統一強漢基金(台幣) 統一投信 49.1800 台幣 -7.97 16.96 55.34 96.64 20.83 0.8820
04/19 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 28.9000 人民幣 -4.71 13.91 55.54 103.38 23.03 1.0251
04/19 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 28.4200 美元 -4.95 17.20 69.47 95.73 23.87 1.0822
04/19 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 12.4600 台幣 -7.08 10.76 35.73 7.97 16.45 0.1918
04/19 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 15.5889 美元 -6.90 17.85 54.58 14.33 17.68 1.5689
05/21 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.8627 美元 -4.01 4.04 15.73 N/A 19.47 1.0203
04/19 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/19 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/15 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
04/19 統一大龍印基金 統一投信 21.2800 台幣 -5.30 9.63 41.49 28.27 15.92 0.7178
04/19 安聯中國東協基金 安聯投信 16.1500 台幣 -6.86 2.87 26.27 -0.37 16.98 0.0358
04/19 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9600 美元 -1.08 -0.18 -0.18 -4.86 1.48 0.0236
04/19 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 20.3187 美元 -2.08 3.54 17.33 38.64 9.12 0.5949
04/19 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 11.5582 美元 -2.08 3.54 17.33 15.58 9.12 0.5949
04/19 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 24.3900 台幣 -5.87 14.13 58.69 88.19 23.32 1.0675
04/19 復華東協世紀基金 復華投信 13.4800 台幣 -5.27 13.85 34.13 -3.02 16.64 1.2885
04/19 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 1.3350 美元 -6.92 15.72 60.42 68.90 23.31 1.4740
04/19 元大亞太成長基金 元大投信 9.8200 台幣 -6.39 12.87 31.99 -1.90 17.40 1.3734
04/19 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 10.8900 台幣 -7.71 14.87 44.81 9.89 17.23 1.5127
04/19 日盛亞洲機會基金 日盛投信 9.3400 台幣 -5.94 11.46 42.38 21.61 16.41 1.3261
04/19 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 7.3200 人民幣 -6.71 12.28 46.18 69.66 22.15 1.3691
04/19 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 16.5700 人民幣 -8.30 6.42 41.99 N/A 25.01 1.1628
04/19 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 1.2286 美元 -7.12 15.21 58.98 63.62 23.29 1.4720
04/19 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.8000 美元 -5.88 17.65 53.85 45.45 27.82 1.2380
04/19 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 18.0500 台幣 -7.96 11.76 41.90 21.96 19.52 0.9833
04/19 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 5.1900 人民幣 -6.49 13.82 41.80 51.31 25.59 1.1477
04/19 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 13.2200 台幣 -2.94 0.92 9.98 32.20 8.48 0.5356
04/19 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 18.3300 台幣 -2.96 0.88 9.96 33.31 8.46 0.5286
04/19 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.6028 美元 -3.75 13.97 59.39 N/A 25.52 1.1743
04/19 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 13.3600 台幣 -4.84 -3.75 31.76 8.35 21.88 0.4019
04/19 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 30.5100 台幣 -6.07 12.92 57.27 55.35 22.60 0.9388
04/19 元大印度基金 元大投信 13.5200 台幣 -5.19 12.01 39.67 6.71 14.57 0.8245
04/19 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 5.8400 台幣 -1.52 25.86 37.74 -24.06 26.51 0.9214
04/19 台新新興市場機會股票基金 台新投信 7.3600 台幣 -8.11 13.93 48.39 16.09 22.52 0.3163
04/19 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 31.7200 台幣 -8.00 12.24 48.92 57.26 22.74 1.4291
04/19 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 16.5100 人民幣 -6.99 7.56 37.81 40.75 21.87 1.0090
04/19 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 16.6000 美元 -7.21 10.59 49.82 35.51 23.01 1.0661
04/19 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 47.0200 台幣 -9.63 6.31 44.63 53.56 25.73 1.2021
04/19 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 21.0515 人民幣 -7.18 7.89 43.58 60.52 22.18 1.2967
04/19 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 16.6336 美元 -7.38 11.00 56.25 54.57 23.15 1.4224
04/19 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 16.5200 台幣 -4.67 11.10 50.59 37.78 25.00 1.1585
04/19 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 22.4900 台幣 -7.79 13.76 44.44 40.12 26.53 1.1871
04/19 復華大中華中小策略基金 復華投信 16.0000 台幣 -10.31 16.36 59.05 62.77 34.87 1.5481
04/19 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 16.1600 美元 -8.34 16.26 55.38 N/A 25.84 1.1127
04/19 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 16.7200 人民幣 -7.98 13.13 43.03 N/A 24.91 1.0547
04/19 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.1700 人民幣 -7.78 7.44 35.21 51.25 23.79 1.0876
04/19 元大華夏中小基金 元大投信 10.6100 台幣 -8.53 7.72 36.03 24.82 24.23 1.1367
04/19 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 17.1800 美元 -8.23 10.20 47.09 45.72 24.85 1.1458
04/19 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 21.0200 美元 -7.32 12.53 62.19 70.06 24.77 1.1439
04/19 統一亞太基金 統一投信 37.2500 台幣 -8.39 9.24 39.30 38.94 16.85 0.7082
04/19 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 15.6900 台幣 -8.08 7.84 40.47 30.32 22.50 1.0497
04/19 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 15.7400 台幣 -8.28 8.10 46.42 48.63 22.83 1.0670
04/19 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 8.2500 台幣 -2.83 19.74 37.04 -21.58 26.70 0.9313
04/19 台中銀TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 15.9835 台幣 -8.69 -0.84 26.42 N/A 17.14 0.3165
04/19 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 16.7800 台幣 -9.15 13.30 45.66 52.96 25.12 1.1002
04/19 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 24.1500 美元 -7.47 12.27 67.01 N/A 25.73 1.2002
04/19 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.8100 台幣 -9.08 7.39 37.82 40.20 24.40 1.1289
04/19 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 24.4700 台幣 -8.21 9.63 51.89 63.46 24.12 1.1297
04/19 日盛中國內需動力基金 日盛投信 14.2800 台幣 -9.04 8.68 40.00 29.94 21.82 1.0254
04/19 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 28.6100 台幣 -8.33 9.41 56.34 85.30 25.11 1.1856
04/19 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 12.4200 美元 -12.72 9.23 35.74 N/A 27.25 1.0819
04/19 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 16.9900 人民幣 -11.83 -4.50 18.73 37.79 23.68 1.0397
04/19 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 12.8600 人民幣 -12.40 6.19 24.73 N/A 26.72 1.0252
04/19 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 16.6200 美元 -12.30 -2.12 29.04 32.75 24.48 1.0942
04/19 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 14.9400 人民幣 -12.38 -6.74 8.42 14.22 24.19 0.9453
04/19 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 16.7600 台幣 -13.56 6.35 26.97 17.12 26.57 1.0680
04/19 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 12.7100 美元 -12.41 13.48 50.95 42.49 30.13 1.3910
04/19 群益印巴雙星基金 群益投信 10.2800 台幣 -7.64 10.66 31.12 -11.61 23.79 1.1929
04/19 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 14.1700 台幣 -13.12 -4.64 20.90 27.66 23.99 1.0798
04/19 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 16.6400 台幣 -12.83 8.12 38.21 34.09 29.66 1.3703
04/19 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 12.8500 台幣 -13.58 -6.82 10.49 5.76 24.29 0.9853
04/19 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 9.4700 人民幣 -7.16 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 12.1800 人民幣 -12.88 7.60 35.79 44.31 29.89 1.3713
04/19 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 4.3423 人民幣 -14.41 -1.72 10.04 18.92 21.36 0.8594
04/19 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 18.9600 台幣 -11.73 7.12 37.79 30.76 25.77 1.1788
04/19 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.9000 人民幣 -12.18 6.63 37.73 32.08 24.93 1.1114
04/19 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 16.5900 人民幣 -12.45 4.08 46.68 63.13 29.20 1.3869
04/19 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.6697 美元 -14.79 0.84 19.67 14.69 22.49 0.9141
04/19 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 16.7900 美元 -12.55 4.68 48.85 68.07 29.43 1.3973
04/19 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.3900 人民幣 -12.26 6.58 37.78 N/A 24.92 1.1097
04/19 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 15.8900 美元 -12.60 9.36 49.62 N/A 26.02 1.1639
04/19 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 14.3900 美元 -12.63 9.35 49.74 27.35 26.08 1.1649
04/19 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 18.0300 台幣 -12.81 4.04 47.79 65.26 29.48 1.3993
04/19 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 16.7470 人民幣 -12.85 5.84 39.25 73.18 30.63 1.3373
04/19 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 18.2370 人民幣 -12.85 5.83 39.24 73.17 30.63 1.3373
04/19 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 17.9661 美元 -13.04 8.88 51.52 66.77 31.44 1.3921
04/19 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 16.2950 美元 -13.04 8.88 51.52 66.78 31.44 1.3920
04/19 台新印度基金 台新投信 15.4500 台幣 -12.91 -0.90 25.81 -2.03 22.31 1.1352
04/19 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 9.2400 台幣 -7.60 -7.60 -7.60 -7.60 16.95 0.6004
04/19 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 6.1670 人民幣 -15.33 9.01 29.02 27.56 27.22 1.1366
04/19 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 18.8200 台幣 -15.57 -1.72 12.16 10.25 21.96 0.8993
04/19 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.9393 美元 -15.70 11.85 40.30 23.01 28.62 1.1897
04/19 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.8700 台幣 -13.39 6.54 40.35 22.45 25.49 1.1483
04/19 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.5500 台幣 -13.44 6.59 40.31 N/A 25.57 1.1512
04/19 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 27.0900 台幣 -13.84 6.11 41.98 60.30 30.95 1.3784
04/19 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 15.5100 台幣 -13.88 6.09 42.03 60.39 31.04 1.3828
04/19 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 26.7100 台幣 -16.51 8.98 31.45 18.24 28.07 1.1770
04/19 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 8.9000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 15.9700 南非幣 -17.08 -5.89 13.18 N/A 27.17 1.1405
04/19 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 10.3600 台幣 -16.85 -1.89 14.22 -13.95 28.69 1.2858
04/19 新光中國成長基金(美元) 新光投信 11.3700 美元 -17.31 0.26 21.87 -10.33 30.34 1.3507
04/19 野村中國機會基金(美元) 野村投信 8.8200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 10.7300 人民幣 -17.14 -2.72 12.24 -7.10 29.32 1.2914
04/19 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 20.8000 台幣 -16.06 -2.21 35.50 46.07 27.47 1.2539
04/19 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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