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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/25 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 10.2000 人民幣 3.98 33.51 4.83 13.33 27.02 1.0590
06/25 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 10.1500 美元 4.53 32.85 5.51 13.92 26.22 1.0349
06/25 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 15.7900 台幣 3.61 33.81 3.75 38.87 27.40 1.0756
06/25 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 10.9500 台幣 4.29 32.41 4.78 16.12 26.44 1.0441
06/25 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 14.9400 台幣 4.04 32.21 0.47 28.46 27.46 1.0798
06/25 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 12.0400 美元 2.38 32.02 N/A N/A N/A N/A
06/25 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 11.6300 美元 3.10 30.97 -1.86 34.14 28.98 1.1353
06/25 野村大俄羅斯基金 野村投信 9.1100 台幣 13.88 29.22 23.44 49.59 18.90 0.8605
06/25 野村中國機會基金 野村投信 14.1200 台幣 3.37 25.62 -2.62 40.22 24.31 0.9323
06/25 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 19.6700 台幣 3.91 24.18 -3.06 44.74 23.05 0.9066
06/25 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 14.9400 人民幣 6.03 24.09 0.88 N/A 21.75 0.8567
06/25 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 19.5500 美元 3.49 23.97 -3.55 54.42 23.91 0.9426
06/25 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 9.8900 台幣 2.59 25.19 -9.02 14.20 28.07 1.0762
06/25 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 12.8700 台幣 3.04 25.93 -2.13 42.21 26.17 0.9701
06/25 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 11.7200 台幣 -0.59 21.83 1.65 10.57 23.59 0.9389
06/25 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 12.6789 人民幣 4.13 23.65 -6.50 23.78 26.69 1.1249
06/25 統一強漢基金(台幣) 統一投信 25.4600 台幣 3.08 24.87 0.95 32.19 26.76 0.8846
06/25 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 9.4754 美元 1.70 24.11 -11.09 19.34 29.68 1.2745
06/25 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 14.6100 人民幣 4.66 24.23 0.55 54.60 24.93 0.9034
06/25 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 13.5900 美元 2.10 24.68 -4.36 48.69 27.89 1.0273
06/25 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.5900 台幣 3.12 21.67 -13.23 -17.40 25.28 0.9810
06/25 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 7.9100 美元 -1.62 20.58 -0.75 14.64 25.25 1.0011
06/25 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 10.6600 人民幣 4.61 23.52 3.80 N/A 26.52 0.8341
06/25 統一強漢基金(美元) 統一投信 9.6000 美元 2.13 23.71 -1.34 N/A 28.24 0.9433
06/25 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 8.2600 人民幣 1.10 20.41 4.42 19.36 22.45 0.8884
06/25 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 7.6100 人民幣 4.68 20.22 -10.89 -10.47 24.27 0.9296
06/25 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.7000 美元 2.11 20.50 -15.29 -13.78 26.83 1.0442
06/25 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 9.7100 台幣 3.08 20.32 -7.35 N/A 24.67 0.9411
06/25 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 9.7100 台幣 2.97 20.32 -7.35 -1.92 24.64 0.9401
06/25 元大華夏中小基金 元大投信 7.2600 台幣 -1.63 21.00 -10.04 5.68 24.04 0.8964
06/25 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 10.3200 台幣 -1.24 20.00 -14.36 N/A 25.50 0.9887
06/25 摩根金龍收成基金 摩根投信 21.6900 台幣 0.60 21.31 -6.27 41.49 26.64 0.9566
06/25 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 18.9300 台幣 1.99 19.81 -4.44 42.12 24.24 0.7565
06/25 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 13.1200 人民幣 4.63 18.84 -4.86 6.32 23.88 0.8885
06/25 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 29.5200 台幣 0.00 20.05 -3.18 39.71 22.65 0.8664
06/25 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 8.1845 美元 2.08 19.20 -9.50 N/A 26.31 0.9978
06/25 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.1848 美元 2.07 19.20 -9.50 N/A 26.31 0.9980
06/25 摩根新金磚五國基金 摩根投信 12.8400 台幣 7.54 21.02 15.36 44.76 15.72 0.8154
06/25 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 10.4100 人民幣 0.29 18.56 -12.00 N/A 23.64 0.9233
06/25 德信中國精選成長基金 德信投信 11.7500 台幣 -3.37 18.57 2.44 34.13 22.44 0.8816
06/25 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 9.9000 美元 -2.08 18.71 -16.39 N/A 26.99 1.0442
06/25 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 0.7103 美元 1.30 19.12 -5.48 55.70 25.86 0.7810
06/25 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 15.2200 台幣 4.60 20.22 8.87 43.99 16.69 0.8754
06/25 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 4.1871 人民幣 3.59 18.40 -1.73 N/A 23.35 1.0498
06/25 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.6644 美元 1.06 18.58 -6.63 48.40 25.89 0.7806
06/25 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 9.8400 美元 -0.91 18.98 N/A N/A N/A N/A
06/25 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 9.9600 人民幣 1.43 18.57 N/A N/A N/A N/A
06/25 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 9.4500 台幣 -5.12 17.10 -9.40 -3.28 29.41 1.1140
06/25 摩根中國亮點基金 摩根投信 12.8600 台幣 -1.08 18.20 -10.45 39.03 26.69 0.9866
06/25 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 15.6700 台幣 1.23 18.00 -1.57 21.00 21.91 0.8290
06/25 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.3093 美元 0.06 16.32 -22.83 N/A 28.57 1.0795
06/25 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 11.5200 台幣 2.95 18.03 -0.60 35.53 23.36 0.7923
06/25 柏瑞五國金勢力建設基金 柏瑞投信 7.3100 台幣 4.58 18.28 15.30 27.35 14.91 0.7979
06/25 野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 11.0400 美元 4.45 18.20 -4.99 27.04 18.17 1.0667
06/25 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 13.7700 台幣 -6.20 16.01 -10.47 13.24 29.65 1.1505
06/25 日盛中國內需動力基金 日盛投信 9.5300 台幣 1.49 17.08 -12.73 4.73 23.87 0.9151
06/25 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 20.8900 台幣 -1.92 16.70 -7.40 31.30 25.16 0.8974
06/25 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 11.8400 人民幣 4.50 17.81 -3.27 30.54 18.54 1.0949
06/25 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 10.5200 台幣 4.47 17.94 -6.41 17.67 19.11 1.1323
06/25 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 11.5200 人民幣 4.54 N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 12.1100 台幣 1.51 17.35 -2.50 22.20 18.29 0.4488
06/25 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.4700 人民幣 2.97 16.84 1.17 30.94 20.89 0.7777
06/25 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 9.0100 人民幣 -3.74 15.81 -6.92 N/A 29.03 1.0567
06/25 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 8.2500 美元 -5.93 16.03 -11.48 N/A 30.86 1.1700
06/25 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.0000 台幣 3.04 16.44 2.07 19.58 17.62 0.8552
06/25 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 3.0454 人民幣 -4.78 14.70 -7.98 N/A 28.88 1.1001
06/25 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.5000 美元 0.00 16.28 -3.85 25.00 23.77 0.8958
06/25 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.0100 台幣 3.39 17.22 -6.28 23.85 21.04 0.9802
06/25 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.0300 台幣 3.00 16.44 2.12 19.54 17.69 0.8596
06/25 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.4440 美元 -7.09 14.88 -12.56 18.27 31.13 1.2060
06/25 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 9.3600 台幣 1.08 21.24 -9.65 N/A 26.35 1.1395
06/25 國泰歐洲精選基金(台幣) 國泰投信 10.4600 台幣 9.07 15.58 -4.82 13.20 15.29 0.7156
06/25 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 4.6100 人民幣 -0.65 15.25 -4.95 41.85 24.27 0.8278
06/25 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 15.7000 台幣 0.06 15.36 -8.72 19.76 21.99 0.8584
06/25 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 8.9900 台幣 0.00 15.26 -8.73 N/A 21.92 0.8560
06/25 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 18.4000 台幣 -5.50 14.00 -12.46 17.87 27.12 1.0606
06/25 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 9.0700 台幣 -8.66 14.38 -10.46 -2.16 29.72 1.1156
06/25 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 9.2900 台幣 -2.52 13.29 -23.79 -1.80 26.02 0.9914
06/25 復華大中華中小策略基金 復華投信 8.7300 台幣 2.34 14.12 -13.13 6.72 21.20 0.7323
06/25 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 11.3100 美元 1.98 N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.5800 台幣 2.18 15.28 3.19 32.49 15.86 0.8168
06/25 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7400 台幣 2.22 15.29 3.25 32.45 15.75 0.8086
06/25 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 8.7600 美元 0.11 20.00 -11.78 N/A 27.39 1.2219
06/25 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 10.1293 人民幣 1.50 13.92 -6.21 29.74 20.46 0.7858
06/25 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 9.3014 人民幣 1.49 13.92 -6.21 N/A 20.46 0.7858
06/25 國泰歐洲精選基金(美元) 國泰投信 0.3535 美元 8.04 14.51 -6.95 18.27 15.36 0.7902
06/25 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.5300 台幣 2.20 15.22 3.16 32.58 15.84 0.8140
06/25 摩根亞洲基金 摩根投信 58.9200 台幣 2.83 14.88 3.93 51.47 18.53 0.9676
06/25 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 9.4383 美元 -0.88 14.35 -10.81 25.10 23.72 0.9152
06/25 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 8.5599 美元 -0.88 14.35 -10.80 N/A 23.72 0.9151
06/25 摩根東方內需機會基金 摩根投信 18.6400 台幣 2.70 14.78 3.84 51.18 18.60 0.5667
06/25 摩根大歐洲基金 摩根投信 17.4100 台幣 4.00 14.09 -3.22 16.14 16.27 0.9743
06/25 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 4.0739 人民幣 -4.02 12.71 -9.97 N/A 26.27 1.0134
06/25 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.5867 美元 -6.35 12.89 -14.45 23.00 28.75 1.1178
06/25 摩根新興35基金 摩根投信 13.6800 台幣 1.79 14.48 2.47 35.31 17.36 0.9722
06/25 統一大龍印基金 統一投信 14.4200 台幣 1.84 14.81 -9.88 0.91 17.91 0.5868
06/25 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 10.4200 人民幣 -7.21 13.02 -8.03 6.00 29.21 1.0722
06/25 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 9.6400 美元 -9.48 13.28 -12.52 2.12 31.25 1.1722
06/25 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 9.2400 台幣 -3.25 13.24 -20.14 4.29 25.67 0.9771
06/25 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 22.3500 台幣 2.24 14.26 -7.57 16.95 16.68 0.5729
06/25 鋒裕匯理亞洲新富基金 鋒裕匯理投信 20.8100 台幣 4.57 13.97 -5.75 40.32 15.31 0.3219
06/25 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.4000 美元 1.29 14.08 0.86 N/A 17.60 0.8967
06/25 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.6300 美元 1.27 14.09 0.79 38.35 17.49 0.8912
06/25 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4700 人民幣 1.56 13.95 1.83 45.58 17.19 0.8753
06/25 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.3400 人民幣 1.56 13.99 1.85 43.98 17.24 0.8779
06/25 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.3400 人民幣 1.49 14.05 1.82 44.58 17.29 0.8832
06/25 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.6000 台幣 -5.08 13.16 -13.91 -3.59 23.53 0.8821
06/25 摩根東方科技基金 摩根投信 31.3600 台幣 -0.82 13.58 -12.65 31.88 24.12 1.2780
06/25 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 9.1700 人民幣 -1.71 11.97 -17.83 N/A 24.14 0.9118
06/25 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 16.0100 台幣 2.63 17.81 7.88 25.57 18.58 0.8301
06/25 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 11.5400 台幣 2.67 17.76 7.85 N/A 18.52 0.8286
06/25 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 13.3100 台幣 0.00 13.18 -1.99 36.37 17.82 0.6023
06/25 統一亞太基金 統一投信 24.6400 台幣 1.73 14.07 -8.54 7.41 18.34 0.5998
06/25 統一亞洲大金磚基金 統一投信 12.4100 台幣 2.56 13.02 -5.56 12.31 15.76 0.4710
06/25 新光中國成長基金(美元) 新光投信 9.2000 美元 -4.07 12.33 -21.77 N/A 27.21 1.0314
06/25 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 12.2800 台幣 1.24 12.45 1.66 39.23 12.34 0.6337
06/25 群益東方盛世基金 群益投信 8.8000 台幣 3.17 14.73 -4.86 4.89 17.11 0.8906
06/25 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.1100 台幣 1.94 11.82 6.32 20.98 13.42 0.7010
06/25 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9800 台幣 1.95 11.81 6.30 21.02 13.46 0.7039
06/25 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 15.1100 台幣 1.41 11.76 1.00 18.51 15.61 0.8292
06/25 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 7.5200 台幣 4.30 14.11 18.99 29.21 24.79 0.9459
06/25 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9300 台幣 1.35 11.65 0.92 19.15 15.57 0.8269
06/25 凱基台商天下基金 凱基投信 12.8900 台幣 -2.05 13.57 -2.50 23.82 20.95 0.9869
06/25 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.0500 人民幣 -3.72 11.87 -11.53 4.38 21.85 0.8336
06/25 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 11.1300 台幣 -2.11 11.41 -21.51 4.70 25.13 0.9743
06/25 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 10.5500 台幣 4.87 14.30 21.26 43.54 25.76 0.9826
06/25 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.6900 美元 -6.01 12.02 -15.96 0.62 25.28 0.9422
06/25 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.6300 台幣 4.26 11.71 -7.40 12.60 17.18 0.8602
06/25 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 9.8340 美元 1.70 16.79 -1.66 N/A 18.21 0.8347
06/25 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 16.0904 美元 1.69 16.79 5.42 31.15 19.14 0.8836
06/25 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 12.1000 台幣 3.77 12.66 2.37 36.41 11.84 0.3273
06/25 野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.2100 台幣 2.75 11.76 0.63 9.90 12.41 0.7463
06/25 野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 7.8500 台幣 2.82 11.66 0.62 9.87 12.33 0.7422
06/25 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 15.9300 台幣 1.08 15.10 -18.18 7.13 21.58 0.6212
06/25 安聯全球新興市場基金 安聯投信 17.5200 台幣 1.15 11.24 -1.24 23.12 15.75 0.7079
06/25 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7400 人民幣 2.98 10.65 -2.73 28.31 13.90 0.4764
06/25 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.5600 人民幣 3.02 10.73 -2.79 28.53 14.06 0.4816
06/25 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3949 美元 0.38 11.40 -0.68 N/A 14.03 0.7484
06/25 摩根新絲路基金 摩根投信 9.5000 台幣 0.64 10.47 -5.28 18.90 16.98 0.9106
06/25 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.6400 美元 1.02 10.79 3.84 26.39 15.19 0.7795
06/25 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.1800 台幣 0.49 10.41 -8.21 18.37 15.65 0.5656
06/25 安聯中國東協基金 安聯投信 15.6900 台幣 1.29 10.11 1.29 24.03 14.73 0.7908
06/25 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 12.9600 人民幣 -0.92 11.44 -4.14 N/A 19.14 0.6123
06/25 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.9700 台幣 1.24 11.29 -3.03 24.41 17.82 0.6475
06/25 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.1900 人民幣 1.54 10.74 5.79 32.75 14.80 0.7563
06/25 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.6300 美元 0.57 10.84 -0.84 24.62 17.37 0.9144
06/25 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.8700 人民幣 3.13 10.52 3.94 28.19 14.58 0.7393
06/25 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8400 台幣 2.82 10.12 4.32 18.76 11.30 0.5779
06/25 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0000 人民幣 3.00 10.41 3.89 28.52 14.56 0.7371
06/25 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.1800 台幣 2.78 10.13 4.28 18.83 11.29 0.5783
06/25 群益印巴雙星基金 群益投信 12.2200 台幣 6.45 11.70 17.84 27.03 15.57 0.1266
06/25 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 12.2400 台幣 1.58 9.87 8.80 24.52 11.40 0.5725
06/25 新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 22.1000 台幣 0.73 10.39 -6.00 7.28 15.92 0.8540
06/25 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.4016 美元 2.84 11.52 0.00 42.46 13.24 0.3528
06/25 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.8000 台幣 5.92 9.36 1.81 13.57 12.16 0.5393
06/25 第一金亞洲科技基金 第一金投信 17.6400 台幣 -0.11 11.65 -11.89 23.96 21.76 1.1483
06/25 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 20.2200 台幣 4.07 10.19 -3.21 18.04 14.85 0.5005
06/25 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.4340 人民幣 1.47 10.75 -15.95 2.93 20.18 0.9206
06/25 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 10.2200 台幣 -8.01 9.66 -20.71 -13.76 30.52 1.0260
06/25 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5512 美元 1.81 10.42 -16.59 4.35 19.89 0.8957
06/25 保德信亞太基金 保德信投信 20.7300 台幣 0.05 9.62 -4.56 21.87 16.15 0.8336
06/25 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 10.7500 台幣 -0.56 10.03 -0.56 27.98 16.83 0.9760
06/25 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 11.6393 美元 0.29 10.31 -5.26 N/A 19.56 0.7011
06/25 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.7400 美元 1.87 9.09 1.90 24.04 12.73 0.6602
06/25 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.1700 人民幣 4.19 8.66 7.02 28.21 10.82 0.4935
06/25 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 17.1500 台幣 1.54 9.03 -2.11 23.56 12.42 0.5937
06/25 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.4814 人民幣 7.53 8.01 4.64 23.06 11.88 0.4761
06/25 新光亞洲精選基金(美元) 新光投信 21.6500 美元 0.00 9.62 -8.03 N/A 17.57 0.9359
06/25 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 13.4600 台幣 3.70 8.99 1.43 24.51 9.90 0.4326
06/25 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.8320 美元 5.01 8.41 -0.49 18.63 14.11 0.6286
06/25 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 7.5000 人民幣 -6.60 8.38 -18.48 N/A 30.26 0.9712
06/25 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 6.8600 美元 -8.78 8.54 -22.49 N/A 32.17 1.0843
06/25 元大印度基金 元大投信 13.1000 台幣 4.38 9.53 3.31 36.17 14.66 0.7249
06/25 群益亞太中小基金 群益投信 10.8400 台幣 0.93 7.54 -17.25 2.26 18.67 0.8120
06/25 元大新興亞洲基金 元大投信 11.0200 台幣 0.00 8.15 -6.21 22.72 16.68 0.8885
06/25 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.0000 南非幣 2.23 7.97 0.58 17.02 14.44 0.1839
06/25 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 16.2273 美元 0.61 8.06 -4.32 N/A 13.96 0.7093
06/25 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 10.7100 台幣 0.00 7.86 -7.67 11.91 15.66 0.9240
06/25 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 9.2600 台幣 -12.48 7.05 -17.84 -6.46 26.75 0.9942
06/25 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 9.7200 台幣 1.67 8.60 -1.32 N/A 10.87 0.3006
06/25 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 15.5600 台幣 0.58 8.13 -18.41 -4.01 19.34 0.8718
06/25 復華東協世紀基金 復華投信 12.5300 台幣 2.87 7.37 1.87 10.89 13.13 0.6107
06/25 野村新馬基金 野村投信 15.5900 台幣 3.59 6.78 0.19 9.87 11.41 0.6493
06/25 台新印度基金 台新投信 15.0700 台幣 3.57 7.57 -3.95 22.12 20.73 1.0084
06/25 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 10.0700 人民幣 3.18 7.36 1.41 N/A 10.89 0.2477
06/25 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 10.3100 人民幣 -11.12 5.96 -15.49 1.38 26.00 0.9431
06/25 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 9.3500 美元 0.65 7.47 -3.61 N/A 12.27 0.3582
06/25 元大亞太成長基金 元大投信 8.6400 台幣 1.65 6.40 -9.72 -0.12 13.26 0.6492
06/25 復華亞太成長基金 復華投信 11.7400 台幣 -6.97 5.29 -25.55 18.71 27.54 1.3423
06/25 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/25 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 8.12 0.00 0.0000
06/25 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 7.92 0.00 0.0000
06/25 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.8600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 9.7100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0100 美元 -0.13 -13.02 -22.49 -2.57 18.86 0.6881
06/25 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/26 德信TAROBO機器人量化中國基金 德信投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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