首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/14 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 26.3700 台幣 13.08 48.65 53.49 38.06 21.79 0.7229
06/14 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 47.4000 台幣 13.91 44.78 44.16 43.90 22.03 0.6916
06/14 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 19.6500 人民幣 11.08 46.42 47.74 33.86 22.10 0.6457
06/14 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 17.0200 美元 10.09 43.99 45.72 17.87 22.75 0.5810
06/14 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 19.8200 台幣 15.97 38.02 41.17 10.66 15.82 0.5958
06/14 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 17.8300 美元 13.06 33.86 34.16 -5.36 17.02 0.9651
06/14 統一大龍印基金 統一投信 30.9300 台幣 11.42 27.92 41.04 42.01 15.46 0.2424
06/14 台新印度基金 台新投信 29.7500 台幣 17.82 25.95 56.00 70.10 12.98 1.0967
06/14 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 14.4500 台幣 13.60 25.33 17.67 -27.17 12.80 0.5944
06/14 第一金亞洲科技基金 第一金投信 36.2900 台幣 11.42 24.28 28.60 23.10 13.93 0.9989
06/14 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 15.8700 台幣 8.03 20.23 24.47 23.98 7.71 0.2058
06/14 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 22.0000 台幣 8.00 20.22 24.50 23.94 7.66 0.2043
06/14 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 28.8200 台幣 9.46 23.00 25.96 14.46 9.36 0.4194
06/14 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.8600 台幣 9.52 21.70 7.52 -32.83 13.25 0.8108
06/14 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.0200 台幣 9.51 21.75 7.51 -32.80 13.25 0.8084
06/14 摩根新絲路基金 摩根投信 10.1100 台幣 10.25 22.99 20.64 -9.97 10.32 0.6635
06/14 元大新興亞洲基金 元大投信 13.7000 台幣 8.30 22.65 26.50 -5.45 10.33 0.5855
06/14 統一亞太基金 統一投信 44.2200 台幣 5.94 22.70 20.79 18.17 11.16 0.3094
06/14 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 13.1900 台幣 6.89 23.04 36.68 -4.14 13.52 0.0417
06/14 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 13.2000 台幣 11.30 19.35 10.09 -11.82 13.92 0.7980
06/14 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 13.2200 台幣 11.19 19.31 10.07 -11.81 13.98 0.8069
06/14 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 18.6800 台幣 9.18 18.53 9.05 -44.39 10.84 0.3046
06/14 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 17.2700 台幣 10.92 17.88 4.35 -40.01 13.66 0.7011
06/14 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 13.8600 台幣 8.54 16.57 18.66 5.80 10.94 0.5524
06/14 復華亞太成長基金 復華投信 19.9600 台幣 7.83 18.88 21.12 -11.99 11.36 0.5381
06/14 安聯全球新興市場基金 安聯投信 21.4000 台幣 7.92 18.17 22.64 1.47 8.05 0.4915
06/14 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 7.9800 人民幣 7.69 20.36 3.50 -34.75 12.19 0.6843
06/14 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 12.8700 台幣 7.16 17.11 10.95 -20.36 10.53 0.4240
06/14 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.3300 人民幣 7.60 20.26 3.51 -34.74 12.17 0.6952
06/14 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.6600 台幣 8.05 18.53 9.28 -30.45 12.27 0.8576
06/14 安聯中國東協基金 安聯投信 16.1000 台幣 7.84 18.04 22.25 2.61 6.31 0.5040
06/14 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 9.7500 台幣 6.56 16.07 3.28 -44.63 12.68 0.8088
06/14 日盛亞洲機會基金 日盛投信 8.7100 台幣 6.48 17.86 15.52 -6.84 12.25 0.6261
06/14 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 14.9300 人民幣 5.07 21.58 31.43 -6.98 15.01 -0.0863
06/14 台新新興市場機會股票基金 台新投信 6.1500 台幣 9.82 18.50 16.48 -17.78 10.75 0.5980
06/14 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.8600 台幣 11.14 19.61 15.26 -1.61 9.32 0.1152
06/14 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.3600 台幣 11.09 19.61 15.36 -1.61 9.34 0.1227
06/14 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 18.1200 人民幣 9.35 17.97 5.96 -14.37 13.12 0.6828
06/14 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 4.1982 人民幣 7.32 17.21 4.93 -46.01 10.31 0.5127
06/14 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 18.1900 人民幣 9.31 17.89 5.88 -14.48 13.18 0.6858
06/14 摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 11.8500 台幣 5.80 17.09 N/A N/A N/A N/A
06/14 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 47.0100 台幣 5.57 16.45 16.13 -23.97 12.66 0.8151
06/14 元大亞太成長基金 元大投信 7.6900 台幣 4.63 16.16 10.81 -17.75 10.20 0.6226
06/14 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 3.8827 人民幣 9.06 16.58 0.41 -41.77 13.15 0.5800
06/14 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 21.2660 美元 5.15 16.40 18.21 5.86 8.98 0.5999
06/14 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 12.0969 美元 5.15 16.40 18.21 5.86 8.98 0.5998
06/14 復華大中華中小策略基金 復華投信 8.7800 台幣 8.26 14.17 10.03 -45.97 16.47 0.4520
06/14 群益東方盛世基金 群益投信 9.5500 台幣 10.15 15.34 10.40 -19.34 9.15 0.4627
06/14 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 12.3900 南非幣 4.56 18.11 2.23 -23.14 12.51 0.5023
06/14 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 9.5400 美元 6.59 17.78 2.03 -42.60 12.52 0.6742
06/14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.6400 美元 6.67 17.87 2.13 -42.59 12.44 0.6705
06/14 統一亞洲大金磚基金 統一投信 20.9300 台幣 4.96 16.34 16.08 15.19 6.71 0.2440
06/14 摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 11.2300 台幣 9.35 15.89 8.71 N/A 9.53 0.3405
06/14 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 12.9400 台幣 9.48 14.21 1.33 -39.95 20.24 1.3048
06/14 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 16.7675 人民幣 5.37 15.43 6.90 -22.51 10.79 0.6475
06/14 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 29.7900 台幣 7.04 13.40 2.76 -37.38 11.83 0.8015
06/14 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 11.4800 台幣 8.10 16.55 14.46 -6.74 8.91 0.6958
06/14 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 67.9500 台幣 9.09 15.25 7.67 -17.16 9.52 0.3379
06/14 摩根東方內需機會基金 摩根投信 21.2700 台幣 9.02 15.16 7.53 -17.88 9.47 -0.0760
06/14 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 28.8600 台幣 4.45 15.26 7.45 -16.30 16.56 1.1441
06/14 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 0.6308 美元 6.30 14.84 3.53 -56.35 11.18 0.6856
06/14 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.6308 美元 6.30 14.84 3.53 -52.50 11.18 0.6856
06/14 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.3400 人民幣 6.27 17.23 5.19 -32.46 11.17 0.7333
06/14 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 10.7007 美元 8.33 15.56 4.55 -24.67 13.86 0.6605
06/14 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 10.7004 美元 8.33 15.55 4.53 N/A 13.85 0.6603
06/14 元大印度基金 元大投信 19.2800 台幣 6.87 13.95 26.84 31.07 7.74 0.6794
06/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 15.8700 台幣 7.30 15.00 14.01 -5.14 8.28 0.5397
06/14 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 16.7800 台幣 7.63 13.23 4.03 -25.88 14.49 1.0006
06/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6800 台幣 7.22 14.98 13.98 -5.19 8.32 0.5404
06/14 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.5294 美元 8.02 14.22 -0.94 -48.77 13.74 0.5551
06/14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7300 台幣 6.06 13.88 19.22 -9.78 8.26 0.6583
06/14 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.5200 台幣 6.15 13.95 19.24 -9.82 8.15 0.6413
06/14 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 15.6500 台幣 6.10 13.90 19.28 -9.80 8.20 0.6522
06/14 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4284 美元 5.70 12.94 12.65 -9.60 12.30 0.8783
06/14 摩根金龍收成基金 摩根投信 25.4400 台幣 8.49 13.27 0.20 -31.98 15.23 1.0930
06/14 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 11.8900 台幣 4.21 12.28 12.38 -15.85 7.69 0.0742
06/14 日盛中國內需動力基金 日盛投信 7.9300 台幣 8.93 12.16 0.25 -44.58 13.26 0.8874
06/14 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 17.7700 台幣 4.96 12.90 4.22 -30.75 12.33 0.9349
06/14 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 11.8567 美元 4.30 13.45 5.38 -31.96 11.95 0.8580
06/14 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.4800 美元 5.22 14.79 3.76 -40.62 11.87 0.7123
06/14 統一強漢基金(台幣) 統一投信 61.9700 台幣 1.89 11.88 18.76 19.45 10.04 0.2677
06/14 摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 11.6700 台幣 3.09 10.51 N/A N/A N/A N/A
06/14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5600 台幣 4.64 12.79 12.39 10.46 7.41 0.3769
06/14 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 5.4000 人民幣 7.78 12.50 -2.35 -41.68 18.53 1.1856
06/14 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 15.8600 台幣 2.99 11.22 18.54 23.52 10.56 0.6494
06/14 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 14.2100 台幣 4.64 12.69 12.24 10.41 7.43 0.3782
06/14 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 10.2300 人民幣 5.36 12.42 -0.68 -39.14 10.58 0.6983
06/14 凱基台商天下基金 凱基投信 23.3200 台幣 6.00 13.37 11.26 1.61 12.56 0.7960
06/14 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 6.4900 人民幣 2.85 13.66 3.67 -18.47 15.74 1.0376
06/14 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.3091 美元 3.72 12.36 -2.12 -52.88 12.49 0.6719
06/14 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 24.0000 台幣 2.83 9.94 16.17 16.45 11.06 0.7231
06/14 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 21.5200 台幣 6.01 10.99 13.80 -2.45 8.95 0.4353
06/14 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 11.3900 台幣 5.66 10.48 -0.18 -34.73 14.05 0.9349
06/14 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 3.7700 人民幣 5.90 12.20 0.53 -28.05 12.41 0.8812
06/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7800 人民幣 5.44 13.85 10.04 -7.83 8.43 0.7438
06/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.7000 人民幣 5.48 13.70 10.05 -7.84 8.30 0.7284
06/14 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 9.6200 台幣 6.53 11.60 1.26 -28.26 9.59 -0.0921
06/14 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 19.3200 台幣 8.11 9.09 1.20 -32.02 14.32 0.8964
06/14 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 0.5559 澳幣 0.96 10.10 9.69 N/A 9.60 -0.1011
06/14 摩根中國亮點基金 摩根投信 11.7100 台幣 7.33 10.68 -3.54 -40.29 18.51 1.3254
06/14 群益印巴雙星基金 群益投信 15.5700 台幣 6.43 10.90 24.66 34.69 6.41 0.5548
06/14 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 13.9800 台幣 6.39 10.86 24.60 34.55 6.37 0.5517
06/14 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 15.2400 台幣 4.17 8.32 -1.93 -47.99 8.95 0.4356
06/14 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 8.7300 台幣 4.18 8.31 -1.91 -47.97 8.92 0.4400
06/14 摩根新興35基金-數位型 摩根投信 11.0000 台幣 3.97 10.33 N/A N/A N/A N/A
06/14 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.9200 台幣 6.43 9.66 8.36 2.49 6.40 0.2857
06/14 野村中國機會基金(美元) 野村投信 4.7800 美元 6.46 10.39 -3.82 -48.77 19.08 1.1666
06/14 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 20.5100 人民幣 3.27 11.29 0.44 -32.62 11.32 0.8394
06/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.9400 美元 5.26 12.27 9.18 -18.21 10.49 0.9312
06/14 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 15.7500 台幣 3.75 10.45 15.05 24.51 6.19 0.2748
06/14 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 2.6739 人民幣 2.46 10.98 8.21 N/A 9.01 0.1313
06/14 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 0.5200 美元 6.12 10.64 0.00 -36.59 11.73 0.8294
06/14 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 26.3300 人民幣 0.11 10.21 14.33 15.84 11.54 0.1874
06/14 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 15.2700 台幣 3.67 9.70 8.07 -12.29 7.54 0.6142
06/14 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5700 美元 3.25 10.26 13.19 -22.95 10.67 1.0403
06/14 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.4500 美元 3.36 10.35 13.34 -22.82 10.55 1.0252
06/14 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 18.0400 台幣 1.69 8.48 8.54 3.44 6.39 0.0336
06/14 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 15.4700 人民幣 2.93 9.56 11.14 -24.17 10.14 0.9893
06/14 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6500 人民幣 3.00 9.58 11.17 -24.14 10.07 0.9826
06/14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0500 人民幣 2.93 9.54 11.16 -24.21 10.17 0.9911
06/14 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 15.2600 人民幣 6.27 7.84 -1.68 -32.48 12.90 0.8132
06/14 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 13.2500 台幣 4.66 6.26 1.77 -27.75 7.36 0.0648
06/14 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3798 美元 1.50 8.73 6.78 -28.12 10.31 0.3079
06/14 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 8.0800 人民幣 3.72 8.89 -4.04 -36.92 12.63 0.8318
06/14 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.8200 台幣 3.76 5.63 0.80 -21.53 9.16 0.5308
06/14 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 9.9984 人民幣 2.45 6.70 -5.49 -49.39 7.93 0.3425
06/14 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 9.1814 人民幣 2.45 6.70 -5.49 -49.39 7.93 0.3425
06/14 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 18.0500 美元 2.21 9.33 -1.04 -40.86 11.40 0.7939
06/14 統一強漢基金(美元) 統一投信 22.4700 美元 -0.79 8.34 12.80 2.04 12.93 0.1230
06/14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8800 美元 1.94 9.18 6.67 -5.63 9.28 0.7613
06/14 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 16.8600 台幣 2.43 6.10 -9.16 -45.31 14.87 1.1019
06/14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3100 人民幣 1.59 8.72 5.19 -4.75 8.92 0.7100
06/14 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 19.2200 台幣 3.00 6.66 11.61 -5.41 9.91 0.7291
06/14 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 5.1000 台幣 0.79 4.51 -13.12 N/A 13.43 0.9635
06/14 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 11.7800 台幣 6.41 3.79 0.86 -33.78 25.57 1.2803
06/14 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 9.7600 台幣 0.72 4.50 -13.17 -49.74 13.50 0.9740
06/14 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 19.5841 美元 3.25 7.49 8.09 -16.65 9.64 0.7724
06/14 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 7.5800 美元 2.85 7.06 -5.13 -44.31 12.75 0.7954
06/14 復華東協世紀基金 復華投信 14.7700 台幣 0.75 5.65 4.16 7.11 6.08 0.0005
06/15 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
06/14 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 19.0600 美元 5.30 5.71 -2.56 -38.36 13.14 0.7794
06/14 摩根新金磚五國基金 摩根投信 11.0000 台幣 4.17 4.17 7.21 -19.41 9.94 0.5177
06/14 摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 7.6200 台幣 1.33 4.96 -11.40 N/A 16.98 1.3025
06/14 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.7025 美元 2.30 6.28 11.58 -7.50 10.78 0.9218
06/14 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 7.9946 美元 1.41 4.88 -6.83 -55.56 8.97 0.2959
06/14 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 8.8146 美元 1.41 4.88 -6.83 -55.56 8.97 0.2959
06/14 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.8700 台幣 -1.25 5.51 3.58 8.60 7.66 0.1428
06/14 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 12.2700 台幣 0.00 4.16 6.05 9.07 5.54 0.2849
06/14 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 14.7500 台幣 1.10 4.31 -12.31 -42.11 16.88 1.2950
06/14 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 5.4300 人民幣 0.56 4.42 -12.56 -46.82 13.37 1.0182
06/14 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 9.0200 台幣 6.75 1.23 -16.56 -51.35 14.24 0.7731
06/14 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 4.1896 人民幣 1.24 4.54 8.31 -10.96 10.41 0.8863
06/14 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 4.8500 人民幣 -0.82 3.63 -16.09 N/A 12.00 0.8630
06/14 台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 9.3500 人民幣 4.59 2.63 -2.71 N/A 24.40 1.1925
06/14 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 8.7600 人民幣 -0.79 3.55 -16.09 -51.20 11.99 0.8629
06/14 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 8.2000 台幣 6.49 0.99 -8.58 -48.13 13.49 0.5404
06/14 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 16.9700 人民幣 -1.28 4.30 0.77 -10.92 8.51 0.2208
06/14 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 11.0120 美元 1.02 2.27 -4.27 -32.98 10.54 0.9228
06/14 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.7851 人民幣 -2.85 3.99 -0.19 5.62 7.65 0.3190
06/14 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 5.1400 台幣 2.19 -0.96 -17.23 -52.50 19.89 1.2570
06/14 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 10.7200 台幣 1.52 -0.56 -12.70 -42.02 18.24 1.0391
06/14 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 12.9100 人民幣 -1.75 2.62 2.14 5.82 6.33 0.2082
06/14 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 12.4100 美元 -0.32 2.73 -13.76 -53.28 12.94 0.9720
06/14 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/14 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/14 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.8800 台幣 0.00 0.00 1.28 1.63 3.30 -0.0742
06/14 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 21.9700 台幣 8.17 -0.72 -2.05 3.39 10.20 0.5073
06/14 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 4.6100 美元 -1.71 1.32 -17.38 N/A 12.68 0.8224
06/14 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 7.9100 美元 -1.86 1.28 -17.52 -57.06 12.73 0.8342
06/14 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 2.0267 人民幣 4.93 0.00 -19.74 -52.78 12.19 0.6576
06/14 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 8.4100 人民幣 4.73 -0.47 -11.94 -49.55 12.42 0.4442
06/14 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.4489 美元 -3.84 2.22 -1.60 -7.25 8.63 0.5378
06/14 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 11.3600 美元 -2.66 0.89 0.71 -6.81 7.89 0.1464
06/14 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 11.0400 美元 -1.60 1.01 -16.80 -50.58 15.42 1.1538
06/14 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 10.3700 人民幣 -0.38 -2.08 -16.03 -43.82 17.38 0.9680
06/14 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 5.1700 人民幣 0.39 -2.82 -20.34 -54.00 18.69 1.1550
06/14 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.2798 美元 3.98 -2.00 -20.80 -58.44 12.30 0.6361
06/14 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 7.5700 美元 3.70 -2.20 -13.19 -55.68 13.22 0.4069
06/14 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 9.0000 美元 -1.21 -3.64 -17.13 -50.50 17.43 0.9081
06/14 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.0500 南非幣 3.26 -3.31 -6.51 19.45 7.15 0.1641
06/14 新光中國成長基金(美元) 新光投信 4.9200 美元 -0.40 -4.28 -21.28 -59.41 19.07 1.1027
06/14 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 15.1663 台幣 -4.11 -12.77 -12.65 -2.79 14.70 0.0206
06/14 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 7.5200 台幣 -9.83 -10.79 -3.59 20.32 17.56 0.8273
06/14 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 8.5172 人民幣 -5.83 -13.87 -15.98 N/A 13.30 0.1044
06/14 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 9.1100 台幣 -13.16 -15.65 -8.44 1.22 18.62 0.8814
06/14 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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