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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/08 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 13.5100 美元 14.88 18.82 41.02 N/A 26.95 1.0801
11/08 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 11.1800 人民幣 11.80 15.50 36.67 33.73 25.80 1.0488
11/08 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 11.1400 美元 11.62 16.04 36.02 33.89 25.39 1.0342
11/08 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 17.3100 台幣 11.46 16.96 40.16 36.84 25.90 1.0529
11/08 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 12.0400 台幣 12.00 15.99 35.59 35.59 25.48 1.0355
11/08 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 12.9600 美元 14.49 15.82 37.58 43.20 26.06 1.0368
11/08 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 11.2700 人民幣 18.88 27.34 36.11 N/A 27.61 1.0091
11/08 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 12.6900 人民幣 12.40 22.14 41.79 N/A 20.95 0.7591
11/08 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 17.2300 人民幣 14.26 20.91 41.69 67.12 18.83 0.7071
11/08 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 16.2700 台幣 10.98 13.86 36.26 38.23 25.03 1.0117
11/08 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 10.1600 美元 19.95 23.60 35.11 N/A 28.51 1.0754
11/08 統一強漢基金(美元) 統一投信 11.2500 美元 13.41 18.42 40.63 N/A 22.19 0.8273
11/08 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 15.8000 美元 15.67 17.56 40.57 62.05 21.35 0.7913
11/08 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 14.6163 人民幣 10.05 16.98 32.62 46.87 19.67 1.1542
11/08 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 11.3700 台幣 16.26 21.47 33.76 18.19 27.64 1.0502
11/08 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 14.6200 台幣 12.12 15.57 39.24 56.20 19.96 0.7680
11/08 統一強漢基金(台幣) 統一投信 29.1700 台幣 9.95 16.45 39.37 55.99 21.16 0.8024
11/08 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 10.7625 美元 11.40 13.71 31.48 42.78 21.80 1.4994
11/08 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 3.6421 人民幣 16.86 19.36 27.56 N/A 29.16 1.1011
11/08 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 10.9800 台幣 7.96 11.81 30.25 37.77 20.64 0.8045
11/08 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 4.8850 人民幣 12.31 17.98 28.52 N/A 21.06 1.3645
11/08 野村中國機會基金 野村投信 15.3900 台幣 10.40 11.68 28.89 40.29 25.52 1.0087
11/08 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 12.5700 人民幣 16.93 18.36 29.19 15.00 26.92 0.9817
11/08 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 0.8192 美元 14.00 15.48 28.81 60.82 23.55 1.3752
11/08 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 15.0000 人民幣 13.12 20.00 26.37 10.62 20.59 0.7782
11/08 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.5232 美元 18.34 16.29 26.71 24.22 30.96 1.1937
11/08 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 12.0739 人民幣 14.63 20.86 25.57 45.00 20.55 0.7520
11/08 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 11.0866 人民幣 14.63 20.85 25.56 N/A 20.55 0.7520
11/08 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.7638 美元 13.75 14.96 27.66 53.77 23.53 1.3743
11/08 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 15.8600 台幣 14.76 14.43 25.57 19.97 30.16 1.1711
11/08 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 11.4600 美元 18.27 15.29 28.33 11.91 28.76 1.0646
11/08 野村大俄羅斯基金 野村投信 9.5400 台幣 6.00 17.63 24.38 48.83 16.01 0.7671
11/08 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 9.2187 美元 14.55 16.89 25.50 N/A 23.19 0.8802
11/08 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 8.4500 人民幣 9.74 14.65 21.06 -5.80 21.23 0.8299
11/08 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 21.2600 台幣 10.27 13.03 26.40 48.36 22.27 1.2870
11/08 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 11.7000 人民幣 10.90 16.30 25.00 17.94 21.58 0.8640
11/08 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 11.0846 美元 16.04 17.48 24.49 40.98 22.56 0.8385
11/08 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 10.0530 美元 16.04 17.48 24.50 N/A 22.55 0.8385
11/08 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.3519 美元 12.64 20.23 22.40 N/A 24.72 0.9457
11/08 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 15.9700 人民幣 8.20 10.29 21.26 N/A 24.78 0.9711
11/08 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 9.2800 人民幣 12.76 24.56 31.63 N/A 24.99 0.8207
11/08 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 10.5300 台幣 14.58 13.35 27.02 8.00 27.70 1.0379
11/08 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 10.6900 台幣 11.12 14.95 24.30 N/A 22.05 0.8547
11/08 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 10.6900 台幣 11.12 14.95 24.30 3.89 22.05 0.8547
11/08 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 11.2100 人民幣 12.10 13.35 25.25 N/A 19.61 0.7448
11/08 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 18.0200 台幣 12.55 15.51 23.34 36.10 21.27 0.8139
11/08 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 10.3200 台幣 12.54 15.57 23.30 N/A 21.26 0.8140
11/08 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.5200 美元 11.09 11.74 20.20 -8.37 23.28 0.9233
11/08 凱基台商天下基金 凱基投信 15.3200 台幣 11.99 13.73 31.84 37.65 15.98 0.8827
11/08 摩根金龍收成基金 摩根投信 23.8800 台幣 11.28 7.76 24.96 41.39 21.82 0.7694
11/08 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 10.9700 美元 12.40 13.09 23.95 10.58 24.00 0.9503
11/08 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 8.3300 美元 13.49 20.55 30.36 N/A 25.55 0.8846
11/08 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.1800 台幣 7.75 9.94 19.22 -11.56 22.24 0.8969
11/08 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 20.5200 美元 8.69 6.82 19.65 48.27 26.64 1.0382
11/08 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 10.8900 美元 13.32 10.33 24.32 N/A 22.49 0.8370
11/08 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 10.0100 美元 10.61 12.60 15.86 N/A 19.21 1.4052
11/08 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 11.1700 台幣 8.87 11.26 22.61 12.60 22.94 0.9278
11/08 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 8.8500 人民幣 8.72 8.99 22.58 11.18 21.25 0.8723
11/08 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 12.1500 台幣 10.15 18.65 29.12 -2.17 24.81 0.8604
11/08 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 10.4500 台幣 7.29 10.82 14.84 N/A 17.62 1.2296
11/08 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 31.9300 台幣 9.80 8.46 23.00 42.29 21.08 0.8118
11/08 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 20.3000 台幣 6.39 5.35 17.95 40.97 26.03 1.0249
11/08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.4800 人民幣 17.23 16.70 21.72 11.73 24.00 0.9010
11/08 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 8.3400 美元 9.59 5.57 21.22 8.31 23.84 0.9557
11/08 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 4.6070 人民幣 12.30 11.37 18.95 N/A 25.92 1.0048
11/08 元大華夏中小基金 元大投信 7.6800 台幣 8.78 7.71 20.75 13.78 23.21 0.9560
11/08 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 10.3300 台幣 9.20 14.14 16.99 2.79 22.26 0.8854
11/08 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.8000 人民幣 9.20 12.09 19.87 28.81 16.99 0.6592
11/08 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 12.0800 台幣 6.34 3.87 20.44 5.23 22.81 0.9254
11/08 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 5.0800 人民幣 6.95 9.48 20.95 40.72 16.51 0.6060
11/08 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 12.5600 人民幣 9.41 7.90 N/A N/A N/A N/A
11/08 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.0600 美元 18.67 13.79 20.87 8.75 26.74 0.9939
11/08 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.6537 美元 13.75 8.52 18.17 23.88 28.07 1.0974
11/08 德信中國精選成長基金 德信投信 12.5100 台幣 8.22 6.65 22.77 27.01 21.78 0.8740
11/08 摩根中國亮點基金 摩根投信 13.8200 台幣 10.47 5.58 17.22 36.16 23.10 0.8487
11/08 復華大中華中小策略基金 復華投信 9.6300 台幣 10.44 13.70 19.63 20.53 18.82 0.6871
11/08 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 12.6600 台幣 12.83 14.78 16.04 13.54 23.01 0.8875
11/08 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.7400 台幣 11.01 8.00 21.47 22.06 17.65 1.4302
11/08 日盛中國內需動力基金 日盛投信 10.2300 台幣 9.06 9.65 17.32 6.56 20.60 0.7890
11/08 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.1200 台幣 11.09 8.03 21.51 22.04 17.68 1.4311
11/08 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.5800 台幣 15.01 11.92 19.75 4.93 25.49 0.9697
11/08 摩根東方科技基金 摩根投信 35.0000 台幣 11.32 7.30 14.38 28.39 17.60 1.2559
11/08 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 20.0400 台幣 10.29 6.71 16.99 19.57 27.07 1.0740
11/08 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.5400 美元 10.20 8.00 17.39 25.58 19.89 0.7500
11/08 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 17.9100 台幣 9.74 12.01 14.59 12.22 11.58 0.3773
11/08 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.5200 台幣 8.99 7.89 19.18 24.09 16.22 1.3243
07/26 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.5184 美元 1.47 16.40 -4.58 N/A 26.31 1.0261
11/08 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 16.5300 台幣 7.13 7.48 17.65 21.01 18.37 0.7227
11/08 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 22.1200 台幣 4.78 4.54 18.67 32.22 17.65 0.6660
11/08 統一大龍印基金 統一投信 15.6900 台幣 8.43 10.03 21.35 3.43 12.94 0.5027
11/08 第一金亞洲科技基金 第一金投信 19.9300 台幣 12.66 9.09 14.74 23.71 15.98 1.1524
11/08 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 12.0800 台幣 7.19 3.34 20.32 36.50 18.94 0.6950
11/08 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 12.1300 美元 10.47 4.93 N/A N/A N/A N/A
11/08 統一亞太基金 統一投信 26.4900 台幣 6.51 7.99 15.53 13.30 12.23 0.4641
11/08 摩根亞洲基金 摩根投信 61.7800 台幣 7.24 4.61 17.41 44.96 15.13 1.1947
11/08 摩根東方內需機會基金 摩根投信 19.5300 台幣 7.19 4.38 17.09 44.67 15.33 0.8847
11/08 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 11.5900 人民幣 14.19 13.41 12.31 11.23 30.16 1.0663
11/08 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 9.6900 人民幣 7.67 9.86 10.24 N/A 19.18 0.7579
11/08 摩根新金磚五國基金 摩根投信 12.7500 台幣 2.66 4.08 16.01 32.67 14.41 1.1194
11/08 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 11.9800 人民幣 2.66 1.70 4.63 25.71 13.13 0.8916
11/08 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11.1700 人民幣 5.75 9.03 15.45 33.10 8.62 0.3246
11/08 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.5300 人民幣 5.74 8.96 15.38 32.87 8.67 0.3259
11/08 群益東方盛世基金 群益投信 9.2500 台幣 4.76 6.57 10.78 16.21 10.44 0.7889
11/08 摩根新興35基金 摩根投信 14.1000 台幣 6.90 2.84 14.45 27.83 15.73 1.1632
11/08 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 15.0500 台幣 3.72 1.96 12.90 27.43 15.90 0.9145
11/08 野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 10.9800 美元 0.73 0.00 4.17 20.26 12.88 0.8606
11/08 新光中國成長基金(美元) 新光投信 9.5800 美元 8.62 6.44 9.36 N/A 20.74 0.8180
11/08 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 12.0800 台幣 3.42 -0.33 15.71 16.60 14.53 0.7752
11/08 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 10.0300 台幣 12.07 8.67 10.58 4.48 30.90 1.1314
11/08 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.7400 美元 7.70 3.21 13.10 31.03 14.97 1.2607
11/08 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.6400 美元 7.71 3.10 13.15 N/A 15.04 1.2658
11/08 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5300 人民幣 7.57 3.22 13.00 35.54 14.56 1.2269
11/08 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.7000 人民幣 7.61 3.23 12.99 34.00 14.62 1.2316
11/08 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.4100 人民幣 7.55 3.23 12.98 34.69 14.60 1.2296
11/08 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 9.4000 台幣 5.26 4.56 8.42 -1.98 19.92 0.7984
11/08 鋒裕匯理亞洲新富基金 鋒裕匯理投信 21.2200 台幣 5.26 4.17 18.28 34.05 10.57 0.3939
11/08 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 22.6900 台幣 3.94 3.04 8.98 10.52 12.13 0.8390
11/08 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 13.5200 人民幣 6.62 2.58 10.82 36.70 15.57 0.9061
11/08 統一亞洲大金磚基金 統一投信 12.7200 台幣 4.78 3.67 12.97 11.29 11.96 0.4447
11/08 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6600 台幣 4.46 1.53 12.08 26.51 13.53 1.0916
11/08 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 13.6000 台幣 3.66 1.27 10.66 30.02 14.69 0.8530
11/08 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.6100 台幣 4.45 1.49 12.02 26.49 13.54 1.0936
11/08 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.4300 台幣 4.46 1.50 12.10 26.47 13.47 1.0881
11/08 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5400 台幣 5.19 4.56 12.37 23.85 11.33 0.4164
11/08 摩根大歐洲基金 摩根投信 17.3100 台幣 3.34 3.16 3.10 13.88 13.95 0.9897
11/08 復華亞太成長基金 復華投信 13.2200 台幣 6.44 3.52 4.84 30.63 16.64 0.9756
11/08 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.1700 人民幣 6.66 4.02 5.92 15.90 12.43 1.0022
11/08 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0000 人民幣 6.61 4.50 5.85 15.66 12.34 0.9961
11/08 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 12.0305 美元 8.19 4.04 10.10 N/A 15.51 1.0311
11/08 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 10.1000 台幣 -1.46 -2.70 -0.69 12.35 13.09 0.8791
11/08 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 9.9025 美元 1.10 6.01 2.07 N/A 13.56 0.9780
11/08 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 16.2025 美元 1.10 6.00 2.07 36.55 13.55 0.9779
11/08 摩根新絲路基金 摩根投信 9.6100 台幣 6.66 1.16 6.07 11.48 16.01 1.1464
11/08 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 16.8726 美元 4.75 5.26 8.23 N/A 11.89 0.7162
11/08 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 9.0600 台幣 4.86 2.37 9.03 14.39 13.91 0.9206
11/08 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.7400 美元 7.72 0.94 5.19 13.29 15.47 1.3133
11/08 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.4080 美元 6.00 3.16 12.00 35.14 9.15 0.3888
11/08 新光亞洲精選基金(美元) 新光投信 22.2200 美元 8.92 1.37 5.21 N/A 15.35 1.3309
11/08 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 11.0800 台幣 7.05 2.31 -0.63 13.99 13.17 0.9424
11/08 元大新興亞洲基金 元大投信 11.3400 台幣 6.88 2.81 6.48 16.55 13.22 0.8816
11/08 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 10.9100 台幣 5.72 1.49 5.00 17.31 15.13 1.1172
11/08 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 15.7600 台幣 -1.93 4.30 1.09 31.77 13.11 0.8675
11/08 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 11.3600 台幣 -1.90 4.32 1.07 N/A 13.07 0.8653
11/08 德信TAROBO機器人量化中國基金 德信投信 11.0732 台幣 10.84 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 17.4300 台幣 1.57 3.50 7.20 15.66 10.81 0.6147
11/08 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.0000 人民幣 5.22 0.79 7.27 22.98 13.35 1.1042
11/08 新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 22.1700 台幣 5.47 -0.49 4.18 7.57 13.49 1.1224
11/08 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 12.0100 台幣 2.74 1.44 10.90 30.40 8.00 0.3011
11/08 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.9100 台幣 4.41 -0.80 3.97 8.59 13.98 1.1474
11/08 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6700 台幣 4.38 -0.50 3.97 8.88 13.97 1.1447
11/08 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4300 美元 5.26 0.03 6.75 17.62 13.90 1.1515
11/08 群益亞太中小基金 群益投信 11.0200 台幣 4.26 2.04 6.06 0.46 13.19 1.0013
11/08 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9500 人民幣 2.79 4.10 5.53 20.80 6.32 0.4543
11/08 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3902 美元 3.61 0.49 6.26 N/A 11.83 0.7765
11/08 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.9500 人民幣 9.72 14.78 N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信亞太基金 保德信投信 20.6900 台幣 5.40 -0.96 4.55 12.45 15.05 1.2448
11/08 安聯全球新興市場基金 安聯投信 17.2200 台幣 2.56 -0.23 5.26 14.49 14.16 0.9616
11/08 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.5000 台幣 1.29 0.18 3.00 5.16 13.99 1.0361
11/08 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.7700 台幣 1.99 -1.67 5.75 13.50 12.38 0.9752
11/08 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5481 美元 1.50 0.59 6.97 -3.25 8.80 0.6544
11/08 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5400 台幣 1.98 -1.66 5.71 13.49 12.36 0.9733
11/08 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 11.8700 台幣 0.51 -1.08 5.32 20.75 10.96 0.6841
11/08 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.4622 人民幣 -0.28 4.66 5.50 14.71 7.80 0.2894
11/08 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.3400 美元 3.95 1.20 4.56 17.54 9.67 0.7916
11/08 復華東協世紀基金 復華投信 12.5500 台幣 2.62 2.53 6.72 8.10 9.02 0.6296
11/08 群益印巴雙星基金 群益投信 11.8700 台幣 -0.25 4.40 10.73 10.01 13.50 0.6036
11/08 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.3524 人民幣 2.56 -1.52 5.39 -6.91 10.22 0.7976
11/08 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.2600 台幣 0.85 -0.45 3.50 13.27 8.75 0.6260
11/08 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.7900 台幣 0.86 -0.42 3.60 13.37 8.71 0.6248
11/08 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.6412 美元 0.94 1.74 4.59 11.50 10.22 0.6315
11/08 安聯中國東協基金 安聯投信 15.0700 台幣 -0.20 -3.09 3.15 11.88 11.48 0.8601
11/08 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.3500 台幣 -2.16 0.09 3.65 7.58 9.20 0.4263
11/08 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 13.0500 台幣 0.93 0.93 4.82 11.16 8.78 0.6452
11/08 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 15.2500 台幣 -0.13 -1.80 3.04 -10.50 8.75 0.6203
11/08 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 9.9400 台幣 -5.15 -0.90 4.19 12.70 18.23 1.1409
11/08 元大亞太成長基金 元大投信 8.7000 台幣 2.23 1.75 0.46 -2.03 7.01 0.5042
11/08 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6400 南非幣 1.24 -3.88 0.41 18.30 9.84 0.2717
11/08 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 9.8600 人民幣 -1.69 0.51 -3.05 N/A 6.49 0.1670
11/08 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 元大印度基金 元大投信 12.5600 台幣 0.56 0.80 9.31 16.62 11.88 0.7281
11/08 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 6.9700 台幣 -4.91 -2.79 0.29 0.72 17.79 1.1262
11/08 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.3800 台幣 7.79 9.96 N/A N/A N/A N/A
11/08 野村新馬基金 野村投信 15.0500 台幣 1.35 -1.38 0.27 8.04 9.91 0.6524
11/08 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.4100 台幣 0.00 -5.00 0.26 11.21 9.67 0.6814
11/08 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 9.0100 美元 -0.99 -2.59 -3.94 N/A 8.66 0.2380
11/08 台新印度基金 台新投信 14.3500 台幣 1.63 1.49 7.57 9.29 13.34 0.7517
11/08 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 9.1500 台幣 -3.99 -4.19 -4.89 N/A 7.87 0.2078
11/08 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 18.5200 台幣 -0.16 -7.58 -6.23 3.70 15.33 0.7500
11/08 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/08 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/08 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9600 美元 7.66 1.20 -17.47 -11.80 15.09 0.7027
11/08 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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