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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/25 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.5500 南非幣 12.05 35.66 55.11 N/A 24.51 0.6302
09/25 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 20.1000 美元 19.86 49.22 58.02 N/A 22.35 1.2047
09/25 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 24.7100 台幣 18.23 43.83 48.59 69.95 21.92 1.1921
09/25 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.4984 美元 11.97 39.73 47.72 N/A 27.60 1.3912
09/25 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 22.5100 美元 16.33 45.41 52.20 71.31 20.33 1.0746
09/25 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 14.5400 美元 10.57 32.66 37.69 23.12 30.27 1.4651
09/25 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 14.1700 台幣 10.44 35.86 40.30 24.52 27.11 1.3708
09/25 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 24.0100 人民幣 12.30 39.43 45.87 77.33 18.63 0.9962
09/25 德信TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 15.9758 台幣 5.57 37.63 56.65 N/A 36.13 0.7562
09/25 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 25.3100 台幣 14.11 43.97 47.67 30.94 24.12 1.2055
09/25 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 17.4400 美元 15.34 43.07 42.25 58.69 20.51 1.0778
09/25 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 20.0600 台幣 14.89 40.38 43.59 66.47 19.62 1.0591
09/25 復華大中華中小策略基金 復華投信 12.8900 台幣 6.35 38.90 42.12 36.69 30.81 1.5553
09/25 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 14.9403 美元 5.22 33.70 40.44 51.76 28.83 1.4065
09/25 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 13.5507 美元 5.22 33.70 40.45 N/A 28.83 1.4065
09/25 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.4700 人民幣 6.65 27.20 31.93 27.20 29.60 1.3893
09/25 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 16.7400 台幣 9.20 29.17 34.67 18.56 24.29 1.2056
09/25 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 16.0600 美元 7.14 29.73 48.70 34.17 31.19 1.4954
09/25 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.1300 台幣 9.18 28.09 29.87 19.51 30.49 1.4518
09/25 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 16.1900 台幣 18.61 39.93 41.89 60.46 22.89 1.2742
09/25 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 14.9700 美元 18.72 39.65 41.36 61.49 22.71 1.2652
09/25 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 14.5995 人民幣 1.60 28.22 34.47 N/A 28.11 1.3272
09/25 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 15.8988 人民幣 1.60 28.22 34.47 56.71 28.11 1.3271
09/25 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 21.0800 台幣 13.88 38.14 34.18 53.98 19.85 1.0630
09/25 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 14.9300 人民幣 18.02 39.27 40.85 58.66 22.82 1.2702
09/25 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 17.2200 人民幣 3.49 24.24 42.55 38.42 30.40 1.4182
09/25 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 14.0000 美元 8.19 45.68 53.01 N/A 29.03 1.1628
09/25 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 15.4400 人民幣 -3.02 15.83 31.40 21.29 41.99 1.5412
09/25 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 13.3900 台幣 3.96 29.12 32.44 N/A 28.83 1.3924
09/25 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 23.3800 台幣 3.91 29.10 32.46 47.23 28.86 1.3915
09/25 統一強漢基金(美元) 統一投信 16.1500 美元 9.34 44.97 49.12 N/A 28.07 1.3275
09/25 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 14.2100 台幣 5.81 25.20 40.28 30.13 31.14 1.4788
09/25 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 13.1400 台幣 -0.68 16.70 29.20 13.86 42.90 1.6023
09/25 復華亞太成長基金 復華投信 17.8000 台幣 9.27 41.49 42.40 28.15 29.80 1.1459
09/25 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 14.7700 人民幣 11.39 34.15 39.21 N/A 21.15 1.1693
09/25 摩根東方科技基金 摩根投信 46.5400 台幣 10.63 43.16 41.33 28.81 24.38 1.0198
09/25 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 14.1000 台幣 6.82 40.58 44.76 N/A 28.07 1.1066
09/25 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 1.0570 美元 9.36 36.09 39.10 52.37 24.56 0.7217
09/25 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 41.4500 台幣 13.81 35.15 37.07 48.67 22.57 1.2464
09/25 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 17.7900 人民幣 5.45 39.31 42.78 N/A 26.54 1.2601
09/25 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.9776 美元 9.11 35.48 37.85 46.83 24.56 0.7218
09/25 野村中國機會基金 野村投信 19.9700 台幣 11.50 36.22 33.04 47.82 27.49 1.4246
09/25 統一強漢基金(台幣) 統一投信 40.3200 台幣 8.04 40.05 40.73 63.24 27.34 1.3116
09/25 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.3800 美元 13.68 37.25 35.30 8.60 25.88 1.2368
09/25 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 13.6700 美元 13.73 37.25 N/A N/A N/A N/A
09/25 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 13.9500 美元 11.33 32.73 33.75 24.22 22.36 1.0905
09/25 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 6.1106 人民幣 5.25 29.81 32.05 N/A 22.35 0.8647
09/25 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.7400 人民幣 9.70 31.62 29.55 12.11 23.37 1.1591
09/25 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.8900 人民幣 9.72 31.53 29.33 N/A 23.34 1.1562
09/25 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 13.7325 美元 13.97 34.60 32.82 45.24 25.58 0.9534
09/25 摩根金龍收成基金 摩根投信 29.9100 台幣 9.00 32.87 33.23 42.23 20.34 1.0376
09/25 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 26.2000 台幣 7.77 30.80 30.02 42.47 23.72 0.6905
09/25 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 6.2800 人民幣 2.28 25.60 24.11 48.46 19.23 0.9479
09/25 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.4900 台幣 12.32 32.53 27.53 5.32 25.05 1.2253
09/25 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 12.9900 台幣 12.27 32.55 27.60 N/A 25.04 1.2275
09/25 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 14.5400 人民幣 7.46 27.32 28.11 29.71 19.89 1.0147
09/25 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 26.9500 台幣 4.62 26.53 22.28 39.71 20.20 1.0156
09/25 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 10.3700 美元 9.39 29.14 30.93 26.00 32.51 1.6092
09/25 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 13.6800 台幣 9.97 28.09 26.20 21.60 21.43 1.0759
09/25 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 18.2208 人民幣 10.05 29.09 27.18 50.00 23.89 0.8512
09/25 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 13.4900 台幣 12.60 29.96 25.26 40.96 25.29 1.3582
09/25 日盛中國內需動力基金 日盛投信 12.3600 台幣 9.28 26.38 26.38 12.98 20.25 1.0257
09/25 統一亞太基金 統一投信 32.4700 台幣 9.36 34.01 25.61 25.80 21.87 1.0705
09/25 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 10.8200 美元 1.79 26.70 30.83 N/A 31.66 1.4111
09/25 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 12.8300 美元 4.82 28.56 33.51 N/A 28.52 1.3120
09/25 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 10.6700 人民幣 5.33 23.50 24.50 29.49 31.24 1.5533
09/25 德信中國精選成長基金 台中銀投信 15.3800 台幣 10.09 32.24 28.17 33.97 26.72 1.3746
09/25 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 14.4100 台幣 7.94 24.65 23.06 22.22 32.21 1.5921
09/25 元大華夏中小基金 元大投信 9.3100 台幣 8.76 23.64 23.64 10.05 22.98 1.2234
09/25 摩根中國亮點基金 摩根投信 16.3200 台幣 6.53 27.60 24.77 29.22 20.30 1.0171
09/25 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 11.7400 人民幣 -2.00 21.53 25.03 N/A 31.22 1.3456
09/25 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 13.9000 人民幣 1.09 23.45 27.87 N/A 26.98 1.2492
09/25 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 24.3200 美元 16.92 34.59 26.21 33.48 22.36 0.9860
09/25 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.7744 美元 7.39 18.72 23.59 14.18 20.84 1.0280
09/25 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 15.1700 台幣 0.40 22.14 23.23 -3.50 31.57 1.3925
09/25 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 13.8300 台幣 3.60 24.04 25.96 21.32 27.68 1.2909
09/25 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.6231 美元 2.64 16.77 27.27 21.06 27.86 1.2497
09/25 統一大龍印基金 統一投信 18.4300 台幣 11.56 33.74 21.97 11.83 27.75 1.3992
09/25 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 18.6000 人民幣 13.83 30.71 22.29 39.01 20.44 0.9324
09/25 統一亞洲大金磚基金 統一投信 14.6900 台幣 11.04 34.77 18.09 24.18 25.21 1.2768
09/25 凱基台商天下基金 凱基投信 17.6200 台幣 5.01 33.59 19.62 32.78 26.36 1.0366
09/25 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 5.3334 人民幣 3.59 13.75 18.38 N/A 19.14 0.9464
09/25 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 23.3300 台幣 15.61 31.07 20.76 27.70 21.58 0.9709
09/25 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 18.9860 美元 4.18 32.85 20.38 33.89 28.49 0.8488
09/25 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 4.2385 人民幣 -1.00 11.88 21.90 N/A 26.44 1.1715
09/25 台新新興市場機會股票基金 台新投信 6.2100 台幣 9.72 33.26 16.07 2.31 23.13 0.6479
09/25 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12.3700 人民幣 2.46 16.34 16.08 25.49 13.13 0.6763
09/25 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 22.8600 台幣 6.08 14.64 16.57 10.81 20.45 1.0167
09/25 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.1100 人民幣 2.47 16.32 16.04 25.53 13.14 0.6782
09/25 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.8500 台幣 5.52 19.22 16.86 15.50 14.72 0.7643
09/25 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.6300 美元 10.53 28.57 23.53 21.15 22.53 1.0575
09/25 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 13.8900 美元 10.68 28.49 22.92 N/A 21.67 1.0635
09/25 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 18.1700 台幣 1.34 12.72 20.01 17.45 27.50 1.2371
09/25 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 13.1300 台幣 11.46 31.17 13.39 15.07 24.59 0.6107
09/25 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 4.3100 人民幣 7.21 22.44 18.73 25.29 18.91 0.9466
09/25 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 12.8200 台幣 2.97 28.33 13.65 N/A 27.65 0.8184
09/25 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 14.0500 人民幣 6.93 23.03 17.97 N/A 19.07 0.9832
09/25 新光中國成長基金(美元) 新光投信 10.5600 美元 0.57 17.07 12.94 -15.86 39.32 1.7324
09/25 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 17.7700 台幣 2.90 28.21 13.55 29.90 27.68 0.8187
09/25 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 10.3343 美元 9.35 25.93 18.78 N/A 21.89 1.1515
09/25 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 18.4800 台幣 9.67 23.45 17.11 17.93 20.59 1.0202
09/25 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 13.3000 台幣 9.29 23.95 15.95 27.03 20.47 1.0530
09/25 群益東方盛世基金 群益投信 10.2500 台幣 7.22 28.29 13.64 15.69 21.93 0.8991
09/25 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 16.5000 人民幣 5.50 20.88 N/A N/A N/A N/A
09/25 摩根東方內需機會基金 摩根投信 21.4700 台幣 9.37 30.04 15.74 25.41 25.19 0.7851
09/25 摩根亞洲基金 摩根投信 67.9000 台幣 9.41 29.83 15.75 25.86 25.08 1.0521
09/25 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 16.4300 人民幣 5.46 20.63 13.78 16.94 19.85 1.0594
09/25 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 10.4400 人民幣 -3.06 12.50 8.19 -13.43 38.52 1.6684
09/25 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 9.9800 台幣 -0.50 12.90 6.40 -18.66 39.10 1.6963
09/25 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 24.3800 台幣 10.97 36.97 10.12 -0.29 28.96 0.9165
09/25 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 11.5500 台幣 8.15 21.71 12.24 N/A 21.07 1.1326
09/25 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 11.5300 台幣 7.96 21.50 12.05 9.91 21.12 1.1349
09/25 台新印度基金 台新投信 15.2700 台幣 13.11 40.35 5.17 0.59 38.87 0.9402
06/15 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
05/21 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.8627 美元 -4.01 4.04 15.73 N/A 19.47 1.0203
09/25 第一金亞洲科技基金 第一金投信 21.8400 台幣 5.51 26.02 15.74 6.80 21.93 0.9255
09/25 元大新興亞洲基金 元大投信 12.2300 台幣 6.81 23.41 12.72 7.00 22.77 0.6623
09/25 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 10.7999 美元 4.18 32.85 12.04 N/A 29.19 0.8409
09/25 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.9400 台幣 7.59 28.90 11.05 10.74 24.49 1.0639
09/25 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 17.7645 美元 4.14 33.02 7.69 N/A 31.58 0.9406
09/25 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5648 美元 6.09 42.34 4.59 -14.01 34.29 1.3825
09/25 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.4479 人民幣 6.16 42.72 4.24 -18.25 34.86 1.4058
09/25 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 14.1300 人民幣 4.67 32.43 9.37 8.28 29.67 0.9611
09/25 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 15.4300 台幣 5.68 40.66 1.65 -19.05 34.21 1.3753
09/25 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 -7.83 0.00 0.00 N/A 16.88 0.1313
09/25 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9800 美元 0.00 0.00 7.02 -6.63 4.66 0.0215
09/25 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/25 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/25 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 17.6700 台幣 2.85 28.42 1.61 -1.34 30.86 0.9051
09/25 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.4138 美元 2.38 20.75 5.05 5.70 20.17 0.6391
09/25 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 12.4588 美元 8.52 32.42 9.18 -1.12 29.76 0.9959
09/25 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 13.7000 台幣 3.95 28.64 3.87 4.18 29.18 0.9412
09/25 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.6600 美元 4.32 33.52 8.65 6.43 30.61 1.2596
09/25 保德信亞太基金 保德信投信 20.9800 台幣 6.39 20.85 5.96 -2.46 22.37 0.9020
09/25 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.9000 美元 4.32 33.42 8.55 N/A 30.58 1.2582
09/25 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 9.0300 美元 6.61 28.27 2.15 N/A 28.40 1.3630
09/25 安聯中國東協基金 安聯投信 14.9100 台幣 5.74 22.62 0.13 -2.87 24.54 0.7100
09/25 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 15.0000 人民幣 3.66 32.63 7.68 8.07 30.51 1.2552
09/25 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.2100 人民幣 3.58 32.61 7.64 8.03 30.54 1.2561
09/25 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3600 人民幣 3.61 32.66 7.65 8.00 30.52 1.2553
09/25 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 11.7300 台幣 1.12 16.60 -0.85 2.62 18.82 0.6089
09/25 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 9.0300 台幣 7.12 27.72 2.96 -4.04 28.79 0.9635
09/25 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3865 美元 3.81 14.96 0.65 1.47 19.11 0.5484
09/25 元大亞太成長基金 元大投信 8.4100 台幣 4.60 18.95 -1.29 -9.28 20.39 0.8437
09/25 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 15.2200 台幣 8.64 25.16 3.75 8.02 28.58 1.0264
09/25 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 9.6400 人民幣 2.77 23.27 -2.23 N/A 26.59 1.3074
09/25 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.5900 台幣 -4.10 -4.10 -4.10 N/A 6.60 0.0543
09/25 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3500 台幣 3.06 28.89 2.52 3.20 29.45 1.2135
09/25 摩根新絲路基金 摩根投信 9.5600 台幣 4.48 18.91 3.91 -7.72 22.61 0.6711
09/25 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.4500 台幣 3.07 28.83 2.44 3.22 29.44 1.2135
09/25 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0100 台幣 3.05 28.82 2.35 3.14 29.46 1.2144
09/25 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 8.8300 台幣 5.37 24.02 -3.60 N/A 27.58 1.3527
09/25 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.5500 台幣 7.63 14.73 2.96 6.03 22.48 0.8444
09/25 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.2100 台幣 7.63 14.72 2.99 6.06 22.51 0.8450
09/25 摩根新興35基金 摩根投信 13.8400 台幣 5.33 24.24 2.75 1.91 28.11 0.8456
09/25 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 11.3200 台幣 2.54 10.98 -4.95 -1.48 17.98 0.5147
09/25 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4500 南非幣 -1.66 20.69 -4.47 -1.90 28.34 0.6060
09/25 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.4100 美元 4.43 20.44 -0.27 -27.05 25.86 1.0550
09/25 安聯全球新興市場基金 安聯投信 16.6500 台幣 8.75 23.88 -0.12 -5.02 28.97 0.9551
09/25 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 10.5200 台幣 5.84 21.20 0.29 -2.14 27.62 0.8342
09/25 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.0300 美元 0.83 22.47 -4.32 -3.92 27.85 1.1451
09/25 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.3000 人民幣 0.89 15.54 -4.40 -3.99 23.57 0.9653
09/25 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0600 人民幣 0.76 15.49 -4.51 -4.14 23.61 0.9669
09/25 元大印度基金 元大投信 11.4300 台幣 9.90 24.78 -9.36 -6.39 32.69 0.8265
09/25 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.3600 人民幣 -2.24 17.53 -8.13 -0.68 25.46 1.0375
09/25 復華東協世紀基金 復華投信 11.2800 台幣 -0.35 22.08 -6.47 -8.37 32.57 1.3537
09/25 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.6200 台幣 3.18 16.01 -6.20 -10.22 24.58 1.0085
09/25 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6600 台幣 3.16 15.95 -6.20 -10.21 24.54 1.0063
09/25 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 9.9800 台幣 6.06 24.75 -5.49 -15.42 28.60 0.9627
09/25 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 7.7900 台幣 -0.29 18.23 -9.74 -6.71 26.69 1.0948
09/25 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.4900 台幣 -0.38 18.13 -9.72 -6.84 26.64 1.0930
09/25 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.1500 美元 3.82 20.53 -6.84 -6.24 27.66 1.1461
09/25 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.5500 人民幣 3.19 19.50 -7.13 -3.70 26.97 1.1172
09/25 摩根大歐洲基金 摩根投信 15.4300 台幣 1.05 22.56 -7.83 -15.45 32.47 1.1089
09/25 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 10.1400 台幣 2.63 16.42 -12.06 -8.98 26.59 1.0977
09/25 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 7.9400 台幣 2.58 16.42 -12.12 -9.00 26.67 1.1013
09/25 群益東協成長基金(美元) 群益投信 9.8298 美元 0.07 26.71 -12.80 -17.80 33.98 1.4733
09/25 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 11.1061 人民幣 -3.37 21.52 -16.50 -15.11 32.53 1.3812
09/25 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 9.2300 台幣 -1.07 22.41 -17.66 -20.22 33.12 1.4211
09/25 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 10.7600 台幣 2.67 19.42 -16.00 -17.55 31.34 0.9435
09/25 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 9.3600 台幣 -4.10 13.18 -17.89 -15.60 28.27 1.1461
09/25 摩根新金磚五國基金 摩根投信 10.4400 台幣 0.38 19.45 -15.60 -8.58 35.50 1.0798
09/25 野村新馬基金 野村投信 11.5200 台幣 -5.19 2.86 -20.72 -23.91 21.33 0.8381
09/25 野村大俄羅斯基金 野村投信 7.5900 台幣 -6.64 17.86 -16.50 2.15 38.96 0.9397
09/25 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 14.6000 台幣 -0.41 19.28 -20.26 -25.93 35.59 0.8023
09/25 群益印巴雙星基金 群益投信 9.0800 台幣 1.00 21.88 -22.33 -23.18 43.74 1.0624
09/25 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 6.7800 台幣 0.59 13.19 -31.65 -31.52 46.28 0.9300
09/25 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 4.5100 台幣 -5.45 7.89 -35.01 -39.79 47.23 0.9514
09/25 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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