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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/29 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 13.5900 南非幣 8.03 30.55 N/A N/A N/A N/A
05/29 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 13.6700 人民幣 -13.81 20.12 33.89 22.60 30.47 1.0580
05/29 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 12.7292 人民幣 -0.32 18.55 42.21 N/A 18.85 1.1810
05/29 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 13.8621 人民幣 -0.32 18.54 42.21 56.05 18.85 1.1808
05/29 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.4800 人民幣 -4.09 16.67 31.35 19.33 22.49 1.2861
05/29 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 11.4300 台幣 -16.26 16.51 23.57 16.75 31.82 1.1012
05/29 復華大中華中小策略基金 復華投信 10.8100 台幣 0.65 15.12 28.54 27.78 21.25 1.4985
05/29 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 14.0700 台幣 -4.35 14.95 30.28 16.09 20.23 1.1331
05/29 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 14.6800 人民幣 -7.73 17.91 47.39 30.61 22.31 1.3313
05/29 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.8700 美元 -5.72 15.13 27.77 14.24 24.05 1.5245
05/29 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 11.2490 美元 -2.33 16.30 37.64 N/A 20.02 1.4215
05/29 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 12.4025 美元 -2.33 16.30 37.63 48.92 20.02 1.4212
05/29 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.1600 台幣 -6.62 13.27 21.53 13.90 23.06 1.3224
05/29 德信TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 13.1157 台幣 -8.39 18.27 N/A N/A N/A N/A
05/29 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 19.9100 台幣 -3.30 14.49 30.90 48.47 19.40 1.2263
05/29 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 11.4000 台幣 -3.31 14.46 30.73 N/A 19.46 1.2380
05/29 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 19.6900 人民幣 6.49 15.96 43.72 67.01 15.54 1.3194
05/29 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 15.4000 人民幣 5.84 19.75 51.57 N/A 21.90 1.6725
05/29 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 20.5500 台幣 4.26 13.54 31.39 17.50 18.43 1.2058
05/29 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 11.4100 台幣 -4.28 14.56 23.75 17.27 20.47 1.1920
05/29 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 13.1100 美元 -9.46 16.22 43.28 24.86 24.24 1.5533
05/29 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 11.9000 台幣 -10.32 14.42 36.31 24.48 23.53 1.3634
05/29 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.3907 美元 -4.12 15.46 33.71 N/A 21.81 1.5079
05/29 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 15.1400 美元 0.33 14.87 34.34 N/A 19.83 1.5866
05/29 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 11.5400 美元 4.43 12.92 38.04 N/A 23.72 1.0695
05/29 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 11.9200 台幣 3.74 11.30 31.57 N/A 22.11 0.9526
05/29 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 5.5000 人民幣 3.00 9.13 25.57 44.74 14.17 1.1522
05/29 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 17.5700 美元 4.40 13.57 39.00 58.86 18.35 1.5619
05/29 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 18.0247 美元 11.24 7.28 20.11 38.61 23.02 0.8347
05/29 統一強漢基金(美元) 統一投信 13.3500 美元 3.97 17.83 46.54 N/A 23.96 1.8761
05/29 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 19.1100 台幣 -0.73 12.88 27.40 44.12 18.29 1.4000
05/29 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 16.0600 台幣 3.35 11.84 32.18 58.38 16.37 1.3764
05/29 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 12.4800 台幣 10.15 5.58 14.29 N/A 21.64 0.7637
05/29 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 17.3100 台幣 10.18 5.61 14.18 38.15 21.60 0.7614
05/29 統一強漢基金(台幣) 統一投信 34.1700 台幣 2.95 15.91 39.36 73.28 22.56 1.6770
05/29 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 5.2267 人民幣 -1.54 10.02 31.27 N/A 20.18 0.7883
05/29 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 10.7000 人民幣 -5.98 15.43 49.23 N/A 24.72 1.6128
05/29 復華亞太成長基金 復華投信 14.6300 台幣 -0.54 10.25 28.22 18.75 24.17 0.9205
05/21 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.8627 美元 -4.01 4.04 15.73 N/A 19.47 1.0203
05/29 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 13.6400 美元 1.41 10.18 24.23 42.83 16.94 1.4186
05/29 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 16.9100 台幣 0.42 8.47 18.09 42.46 15.31 1.2276
05/29 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 23.0500 台幣 -0.09 5.20 15.25 37.78 14.84 1.1940
05/29 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 11.9800 人民幣 -0.58 9.61 26.50 N/A 15.77 1.3514
05/29 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 0.8629 美元 -3.04 8.97 28.73 45.03 22.85 0.7345
05/29 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.8005 美元 -3.27 8.47 27.59 39.36 22.84 0.7342
05/29 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 9.4000 美元 -7.66 13.53 44.17 N/A 25.71 1.8156
05/29 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 8.9900 人民幣 -2.92 10.31 22.98 0.78 20.79 1.5612
05/29 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 22.0100 台幣 -4.22 6.79 21.33 38.95 21.19 0.6672
05/29 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.6300 人民幣 -2.92 10.13 22.81 N/A 20.85 1.5678
05/29 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 12.2700 人民幣 -2.62 7.82 21.61 28.35 15.43 1.1628
05/29 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 13.5400 台幣 -8.58 11.72 37.18 13.88 25.33 1.6141
05/29 摩根金龍收成基金 摩根投信 24.9400 台幣 0.00 6.99 20.31 34.23 17.27 1.4790
05/29 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11.3400 人民幣 0.81 4.21 12.98 27.18 9.36 0.7471
05/29 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.8500 人民幣 0.71 4.13 12.92 26.85 9.45 0.7557
05/29 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 3.8178 人民幣 -11.96 7.40 30.92 N/A 22.23 1.4450
05/29 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 15.3727 人民幣 -3.57 7.05 26.60 48.45 16.57 0.6120
05/29 摩根東方科技基金 摩根投信 37.0700 台幣 1.53 6.25 22.14 17.83 17.54 0.8955
05/29 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9800 美元 0.00 6.09 8.82 -1.96 12.92 0.3305
05/29 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/29 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/29 野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/29 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/29 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/29 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 12.1400 人民幣 -5.89 9.57 40.84 N/A 21.70 1.5356
05/29 新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 22.8600 台幣 1.06 5.15 6.82 7.58 24.15 1.1691
05/29 統一亞太基金 統一投信 27.5700 台幣 0.88 4.87 15.40 15.79 16.40 1.3014
05/29 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.3500 美元 -2.74 7.58 22.31 N/A 18.68 1.5896
05/29 新光亞洲精選基金(美元) 新光投信 23.1700 美元 1.98 6.92 12.53 N/A 26.14 1.3104
05/29 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 11.4800 美元 -2.79 7.79 18.72 43.32 16.51 1.4077
05/29 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 32.9100 台幣 -3.69 5.89 16.45 36.44 16.84 1.3941
05/29 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 12.4100 台幣 -2.82 7.82 19.33 42.15 16.79 1.4338
05/29 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.9200 美元 -4.71 8.65 19.52 -3.60 23.44 1.7744
05/29 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 10.9600 美元 -4.70 8.62 N/A N/A N/A N/A
05/29 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 9.1100 人民幣 -12.32 5.56 14.74 22.61 24.26 1.5845
05/29 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.4500 台幣 -5.59 7.02 13.72 -3.87 21.88 1.5882
05/29 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 11.5000 人民幣 -2.95 7.58 18.56 43.03 16.81 1.4367
05/29 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.6800 台幣 -5.57 7.01 13.62 N/A 21.87 1.5877
05/29 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 11.2100 美元 -4.60 5.75 17.75 17.01 18.66 1.3966
05/29 野村中國機會基金 野村投信 15.8400 台幣 -7.75 4.97 18.21 36.79 22.48 1.6963
05/29 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 11.2800 台幣 -5.53 4.16 12.02 17.38 17.04 1.2127
05/29 日盛中國內需動力基金 日盛投信 10.3300 台幣 -4.62 3.92 12.53 9.08 16.15 1.2166
05/29 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 10.2529 美元 11.24 -0.15 11.80 N/A 23.81 0.8408
05/29 摩根中國亮點基金 摩根投信 13.9600 台幣 -1.69 4.02 12.95 25.99 16.57 1.4336
05/29 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 8.4900 美元 -13.28 4.94 12.15 18.74 27.25 1.7956
05/29 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.5372 美元 -13.51 5.87 27.24 18.46 24.54 1.6685
05/29 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 4.6680 人民幣 -9.99 3.54 19.82 N/A 16.74 1.1752
05/29 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4500 台幣 -1.69 1.26 5.77 16.50 10.91 0.8908
05/29 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 12.1100 台幣 -14.17 2.89 6.41 18.73 25.98 1.6037
05/29 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 16.0700 台幣 -14.38 4.15 20.92 18.07 23.28 1.4729
05/29 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 11.0311 美元 -5.52 5.02 22.51 41.64 18.53 0.7791
05/29 元大華夏中小基金 元大投信 7.8200 台幣 -7.35 4.69 9.68 9.22 16.82 1.1980
05/29 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 10.7000 美元 -7.60 7.86 36.13 N/A 23.61 1.7435
05/29 凱基台商天下基金 凱基投信 15.3300 台幣 1.05 0.39 25.25 26.38 22.73 1.0104
05/29 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 11.1200 台幣 -6.40 3.44 16.56 41.30 17.28 1.3520
05/29 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 9.5600 人民幣 -16.58 3.24 8.88 0.95 27.32 1.6678
05/29 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 11.8200 台幣 -8.58 6.01 29.32 28.90 22.47 1.5457
05/29 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.6488 美元 -11.57 2.08 16.46 12.91 19.20 1.3980
05/29 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 19.6500 台幣 -12.43 0.51 10.77 12.61 17.77 1.2057
05/29 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 8.9500 台幣 -18.93 -0.22 0.00 -3.14 28.50 1.6338
05/29 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 11.9000 人民幣 -2.38 -2.62 4.39 2.15 26.54 0.9503
05/29 野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 10.8100 美元 -2.79 -3.31 1.22 -1.19 25.96 0.9111
05/29 統一大龍印基金 統一投信 15.3800 台幣 -7.24 -1.22 9.86 2.88 21.70 1.6068
05/29 新光中國成長基金(美元) 新光投信 9.2200 美元 -18.69 1.32 5.25 -3.15 29.74 1.8884
05/29 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 14.6300 人民幣 -1.94 0.21 N/A N/A N/A N/A
05/29 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 14.5800 人民幣 -2.08 -0.07 16.55 9.05 16.16 1.3440
05/29 統一亞洲大金磚基金 統一投信 12.2800 台幣 -3.84 -2.62 1.57 13.60 18.82 1.4210
05/29 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.7300 人民幣 -4.11 0.54 13.37 16.93 17.46 1.5113
05/29 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 12.1700 人民幣 -3.03 0.58 11.34 N/A 18.35 1.6516
05/29 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 15.4700 人民幣 -1.02 0.98 7.58 33.94 16.36 1.3381
05/29 德信中國精選成長基金 台中銀投信 12.3200 台幣 -9.94 1.99 6.57 20.20 21.26 1.6321
05/29 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 11.1000 台幣 -0.09 -4.48 -7.35 4.03 20.03 0.5415
05/29 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 15.9783 美元 -3.63 -3.37 2.05 N/A 25.53 0.7942
05/29 群益東方盛世基金 群益投信 8.8700 台幣 -3.27 -4.73 3.74 10.88 17.63 0.8502
05/29 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 9.7600 台幣 -3.75 -5.24 -3.75 -5.97 25.93 0.9078
05/29 群益亞太中小基金 群益投信 10.3400 台幣 -5.66 -5.14 -1.52 -7.43 23.19 1.0923
05/29 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 16.3000 台幣 -4.57 -4.90 -2.98 -1.33 24.11 0.7256
05/29 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 8.7795 美元 -3.77 -1.48 13.27 N/A 17.82 1.5645
05/29 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 19.5800 美元 -2.34 -0.10 4.54 28.23 18.90 1.5130
05/29 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 10.0500 台幣 -4.74 -3.09 7.72 3.93 16.10 1.3748
05/29 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 10.0500 台幣 -4.74 -2.99 7.72 N/A 16.12 1.3781
05/29 第一金亞洲科技基金 第一金投信 19.2500 台幣 -2.68 -3.02 13.70 5.77 20.08 1.0696
05/29 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.1200 台幣 -4.30 -2.85 -4.66 -5.19 21.70 0.6864
05/29 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 19.1600 台幣 -3.04 -1.39 0.68 25.15 17.54 1.3942
05/29 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 15.6800 台幣 -6.89 -2.43 4.67 11.52 18.65 1.5561
05/29 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3790 美元 -1.86 -6.10 -2.02 10.88 16.57 0.5849
05/29 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.5200 美元 -5.45 -1.89 10.64 10.64 20.70 1.6901
05/29 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 11.4700 美元 -5.21 -1.38 7.70 N/A 21.66 1.8825
05/29 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 11.0200 台幣 -2.82 -7.55 -6.77 10.53 14.49 0.5252
05/29 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 11.2800 台幣 -6.16 -2.93 2.45 23.14 19.18 1.6819
05/29 元大新興亞洲基金 元大投信 10.6300 台幣 -7.48 -4.58 0.95 -0.28 19.58 0.6196
05/29 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.4956 美元 -4.29 -6.37 -5.15 -20.40 30.85 1.4338
05/29 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 12.5300 人民幣 -5.15 -6.14 0.32 13.70 25.10 0.9036
05/29 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.0229 人民幣 -4.95 -6.80 -7.19 -24.40 31.85 1.5014
05/29 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.4300 人民幣 -4.37 -8.23 -6.04 -0.30 22.63 1.0777
05/29 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 12.3600 台幣 -6.36 -8.04 -5.00 10.55 23.75 0.8526
05/29 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 13.6300 台幣 -5.02 -7.53 -8.15 -24.70 30.58 1.4022
05/29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0300 南非幣 -6.19 -9.23 -11.26 -1.18 26.90 0.5245
05/29 日盛亞洲機會基金 日盛投信 6.8500 台幣 -5.91 -7.81 1.78 7.03 21.57 1.0904
05/29 摩根亞洲基金 摩根投信 56.7700 台幣 -7.92 -6.47 0.18 18.00 20.14 0.9918
05/29 摩根東方內需機會基金 摩根投信 17.9400 台幣 -7.81 -6.51 0.00 17.56 20.12 0.6883
05/29 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 8.8900 人民幣 -6.42 -8.07 -8.16 N/A 21.45 1.6902
05/29 元大亞太成長基金 元大投信 7.7100 台幣 -6.09 -9.40 -8.43 -13.95 16.96 0.8327
05/29 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3524 美元 -7.41 -7.26 -6.80 N/A 19.13 0.5998
05/29 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 10.5800 台幣 -8.32 -8.71 -11.39 0.38 16.88 0.5339
05/29 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 20.2000 台幣 -8.31 -9.98 -6.31 -9.21 24.53 0.8743
05/29 安聯中國東協基金 安聯投信 13.3300 台幣 -9.63 -9.13 -11.55 -6.19 20.73 0.6391
05/29 台新印度基金 台新投信 12.7500 台幣 -15.56 -11.95 -15.62 -9.83 30.58 0.8342
05/29 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.7000 美元 -6.24 -9.84 -9.08 -4.95 24.94 1.2219
05/29 摩根新絲路基金 摩根投信 8.6900 台幣 -7.65 -8.24 -4.51 -7.06 21.27 0.6860
05/29 保德信亞太基金 保德信投信 18.5200 台幣 -8.54 -8.50 -7.07 -7.45 19.77 0.9502
05/29 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.2000 台幣 -7.27 -11.76 -13.56 -5.29 23.40 1.1153
05/29 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 7.6900 台幣 -7.31 -11.29 -13.62 -5.38 23.25 1.1098
05/29 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 7.9500 美元 -8.09 -9.56 -11.17 N/A 23.82 1.8893
05/29 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 7.9700 台幣 -9.02 -11.05 -15.57 N/A 22.22 1.6976
05/29 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8700 人民幣 -8.25 -10.10 -4.70 2.01 28.24 1.3944
05/29 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2400 人民幣 -8.32 -10.05 -4.67 1.96 28.22 1.3919
05/29 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.0000 人民幣 -8.32 -10.10 -4.69 2.04 28.21 1.3910
05/29 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1500 美元 -8.54 -10.19 -4.86 -0.07 28.25 1.3923
05/29 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 8.5000 美元 -8.60 -10.24 -4.92 N/A 28.30 1.3935
05/29 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4300 台幣 -9.42 -11.57 -9.47 -0.40 26.58 1.2887
05/29 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8000 台幣 -9.52 -11.65 -9.51 -0.52 26.57 1.2863
05/29 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.8500 台幣 -9.47 -11.63 -9.54 -0.50 26.56 1.2877
05/29 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.0400 台幣 -12.31 -12.05 -3.37 0.50 19.46 0.8933
05/29 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.2700 台幣 -12.33 -12.15 -3.45 0.47 19.36 0.8875
05/29 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6000 人民幣 -10.11 -10.83 -7.15 -11.15 23.82 1.1356
05/29 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.5100 人民幣 -10.09 -10.78 -7.07 -11.01 23.88 1.1400
05/29 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 10.4990 美元 -10.56 -11.09 -3.75 -4.64 28.03 1.0665
05/29 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 7.8100 台幣 -11.45 -12.44 -8.44 -4.87 26.29 0.9985
05/29 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 11.0644 人民幣 -9.14 -16.04 -12.52 -10.78 27.78 1.2646
05/29 摩根新興35基金 摩根投信 12.2700 台幣 -10.96 -11.54 -6.05 0.08 26.36 0.8489
05/29 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.7700 美元 -11.56 -12.27 -10.09 -33.24 26.68 1.2832
05/29 摩根大歐洲基金 摩根投信 14.8000 台幣 -10.84 -15.43 -11.48 -14.75 28.83 1.0860
05/29 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 9.1500 台幣 -8.41 -16.97 -13.19 -18.81 25.46 0.9697
05/29 復華東協世紀基金 復華投信 10.2700 台幣 -15.12 -15.26 -13.55 -14.35 26.52 1.2128
05/29 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 12.4100 台幣 -12.67 -13.88 -14.71 -15.46 24.51 1.1697
05/29 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0700 台幣 -12.70 -13.93 -14.83 -15.36 24.50 1.1676
05/29 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.0800 人民幣 -11.99 -14.71 -12.30 -9.28 25.61 1.2519
05/29 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 9.3200 台幣 -13.86 -13.30 -9.60 -6.71 26.75 0.8502
05/29 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 12.8500 台幣 -15.52 -13.29 -12.76 3.13 25.26 0.9008
05/29 群益東協成長基金(美元) 群益投信 9.3241 美元 -10.97 -17.63 -15.34 -14.87 29.42 1.4199
05/29 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 9.2000 台幣 -11.62 -17.34 -22.62 -14.50 24.92 1.1908
05/29 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 8.9800 台幣 -11.79 -18.88 -19.46 -15.12 28.21 1.2980
05/29 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 7.5800 美元 -12.59 -15.46 -13.64 -12.96 26.20 1.2809
05/29 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 9.5300 台幣 -13.52 -16.84 -17.99 -13.28 24.25 1.1683
05/29 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 7.5700 台幣 -13.50 -16.84 -17.96 -13.24 24.26 1.1711
05/29 安聯全球新興市場基金 安聯投信 14.5000 台幣 -13.84 -14.30 -13.48 -10.05 26.42 0.9861
05/29 元大印度基金 元大投信 10.0700 台幣 -20.08 -20.14 -23.77 -12.74 27.29 0.7395
05/29 野村大俄羅斯基金 野村投信 7.7400 台幣 -14.00 -16.95 -8.62 13.32 39.90 0.9182
05/29 野村新馬基金 野村投信 11.6700 台幣 -14.63 -20.01 -21.94 -20.88 19.35 0.7100
05/29 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 10.1300 台幣 -16.90 -21.35 -22.26 -16.76 25.63 0.7741
05/29 摩根新金磚五國基金 摩根投信 9.7500 台幣 -19.22 -22.56 -20.34 -6.07 34.45 1.0893
05/29 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 13.8100 台幣 -18.62 -25.23 -28.59 -27.24 35.50 0.6608
05/29 群益印巴雙星基金 群益投信 8.2800 台幣 -25.81 -29.83 -30.24 -22.40 36.52 0.9640
05/29 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 6.4300 台幣 -27.18 -33.64 -36.34 -25.23 41.90 0.9455
05/29 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 4.4800 台幣 -28.21 -34.21 -37.86 -31.91 41.26 0.9307
05/29 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/29 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/29 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/29 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/29 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/29 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/29 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/29 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/29 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/29 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/29 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/29 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/29 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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